מגדל כספית שקלית

מחיר פדיון
159.75
מחיר קנייה
159.75
0.01%
  • % החודש:0.26%
  • % השנה:1.37%
  • % 3 חודשים:1.06%
  • % 12 חודשים:4.35%
  • סטיית תקן (שנה):0.18
  • שארפ (שנה):0.65
מספר נייר
5102991
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
00
היקף נכסים (מ' ₪)
6,255.44
סיווג על
קרן כספית
סיווג ראשי
כספית שקלית
סיווג משני
כספית שקלית עם קונצרני
מדד השוואה
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.22%
דמי נאמנות
0.01%
מנהל הקרן
מגדל
נאמן הקרן
אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
23/02/2003
שינוי מדיניות אחרון
31/12/2007 00:00:00
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
4 עד 0.1%
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
ללא חשיפה
טווח 52 שבועות
159.75
153.09

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי24.2171.66
תחילת השנה-217.64--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים16.5801,033.53
מקמ 21510.22637,780,370637.46
מקמ 3156.18386,881,634385.41
גלעד פקדון אגח א4.76280,768,176296.8
הראל פיקדון אגח ג4.03227,537,107251.45
אלה פקדון אגח ו3.87218,043,983241.51
מז טפ הנפ מסחרי 43.0919,248,600192.49
ממשל קצרה 02252.96184,928,148184.34
לאומי מסחרי 62.9117,819,800181.32
פאי פיקדון אגח א2.38137,502,904148.09
מקמ 10152.38152,754,500148.58
הראל פיקדון אגח ד2.37144,324,000148.08
לאומי מסחרי 72.3714,763,800147.49
גי.אס.אי אגח ב2.17131,941,000135.03
מקמ 4152.14134,483,858133.54
פאי פיקדון אגח ב2.07121,887,175129.35
מז טפ הנפ מסחרי 32.0112,168,316125.29
מקמ 5151.73109,246,123108.03
פיקדון בבנק מסוים1.630101.64
אלה פקדון אגח י1.4689,313,14291.19
דיסק מנ מסחרי 41.167,113,86372.33
אלה פקדון אגח יא1.1370,000,00070.75
מקמ 11151.0970,000,00067.83
אביעד פקדון אגח א0.8652,172,00053.39
עזריאלי מסחרי 10.814,917,90050.41
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר0.8150,000,00050.7
ספיר פקדון אגח א0.848,588,00049.77
מקמ 7150.7748,547,91347.71
אגד נעמ -1לא סחיר0.7344,250,00045.35
אפי נכסים נעמ-3 ל0.6338,460,00039.15
ממשל קצרה 05250.6340,000,00039.45
מקמ 1160.6240,000,00038.49
מטריקס נעמ 1 ל0.5735,015,95935.3
רבוע נדלן מסחרי 10.563,397,50034.87
יוניברסל מוטורס נעמ10.5533,666,66534.28
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל0.5232,425,00032.51
פז ארנג מסחרי 10.492,967,30030.25
דמרי נעמ 1 לא סחיר0.4829,950,00030.19
ריט 1 נעמ ה לא סחיר0.4628,653,84628.75
פאי פיקדון אגח ג0.4628,009,00028.94
אלרוב נד מסחרי10.462,827,85028.82
מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר0.4527,618,00027.86
מקס איט נעמ-1 ל0.4528,000,00028.13
מקס איט נעמ-2ל0.424,900,00024.99
ישראכרט מסחרי 30.42,500,00025.2
ש.שלמה רכב נעמ-4ל0.3722,395,00023.09
לוינשטין נכסים נעמ-1ל0.3521,500,00021.59
מימון ישיר נעמ-3 ל0.3320,000,00020.69
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל0.3320,000,00020.58
אלבר נעמ 8 לא סחיר0.3220,000,00020.09
אלקטרה נעמ 1 ל0.3119,000,00019.47
ויתניה נעמ-1לא סחיר0.2917,850,00017.94
אשדר חברה לבניה נעמ יא ל0.2817,142,85817.19
קיסטון אינפרא נעמ-1 ל0.2817,066,66717.19
גב ים מסחרי 20.271,648,65016.9
שכון ובנוי נדלן נעמ-2ל0.2515,224,33315.33
וילאר מסחרי 20.251,500,00015.41
תעשיה אוירית אגח ד0.2414,606,31214.88
סלקום נעמ-1 לא סחיר0.2414,700,00014.73
קרסו מוטורס נעמ-1ל0.2414,698,79515.07
ביג נעמ 3לא סחיר0.212,375,00012.46
לאומי אגח 1800.212,148,77112.35
פועלים אגח 1010.1911,483,25111.54
מגה אור נעמ - 4 ל0.1710,000,00010.31
אלקו מסחרי 10.12719,7507.39
ממשלתי משתנה 05260.117,000,0007.03
מבנה נעמ-1 ל0.116,500,0006.64
מתמ נעמ-1 ל0.116,500,0006.7
ביג מסחרי 40.1601,0006.16
מז טפ הנפק 400.095,233,2095.31
לוינשטיין הנדסה נעמ-1 ל0.085,000,0005.02
גמא מסחרי 30.05308,0723.17
אמות אגח ה0.042,578,2942.56
מקמ 8150.042,732,6632.68
פיקדון בבנק מסוים0.0100.85
סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר0.01545,5450.57
גי.אס.אי אגח א0.01402,5600.43
וילאר אגח ח0.01554,0450.55
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
בזק אגח 9074,7590.07
מקמ 615052,1150.05