מגדל כספית שקלית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-43.42	-4.59
תחילת השנה	-365.88	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	16.63	0	954.78
מקמ 816	3.58	206,532,051	205.87
מקמ 726	3.15	180,820,983	180.69
מקמ 317	3.08	180,664,100	176.85
גלעד פקדון אגח א	3.07	156,662,136	176.32
מז טפ הנפ מסחרי 5	2.34	12,924,400	134.36
הראל פיקדון אגח ד	2.25	117,637,678	128.99
פאי פיקדון אגח ב	2.09	105,774,245	119.96
גי.אס.אי אגח ב	2.04	107,340,853	117.29
פאי פיקדון אגח א	1.88	93,888,476	108.17
אלה פקדון אגח י	1.67	88,013,142	96.16
בינל הנפ מסחרי1	1.62	8,975,500	92.77
בינל הנפ מסחרי 2	1.47	8,221,000	84.14
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.34	76,809,549	77.02
פועלים מסחרי 3	1.32	7,500,000	75.61
דיסק מנ מסחרי 9	1.32	7,500,000	75.65
אלה פקדון אגח יא	1.2	63,565,534	69.05
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.2	68,809,549	69
איביאי פקדון אגח ד	1.19	64,999,000	68.12
אביעד פקדון אגח ד	1.18	65,000,000	68.05
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.11	63,809,549	63.98
הראל ריב אגח ד	1.09	60,000,000	62.77
לאומי מסחרי 9	1.08	6,000,000	61.99
פאי ריבית אגח א	1.08	59,400,000	62.11
בינל הנפ מסחרי 4	1.05	6,000,000	60.26
ספיר פקדון אגח ב	1.01	54,403,877	58.13
נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר	0.91	52,000,000	52
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	0.9	50,000,000	51.56
לאומי מסחרי 11	0.88	5,000,000	50.51
בינל הנפ מסחרי 3	0.88	4,997,500	50.5
לאומי מסחרי 12	0.88	5,000,000	50.36
פאי ריבית אגח ד	0.88	50,000,000	50.51
מקמ 916	0.87	50,275,775	49.99
אגד נעמ -1לא סחיר	0.8	44,250,000	46.09
נאוי גרופ נעמ-11ל	0.73	40,000,000	41.74
אביעד פקדון אגח א	0.7	36,522,941	40.04
אפי נכסים נעמ-3 ל	0.69	38,460,000	39.79
מכלול מימון עמ -1לא סחיר	0.66	37,700,000	37.86
שפיר הנדסה נעמ-1ל	0.63	36,000,000	36.1
מטריקס נעמ 1 ל	0.62	35,015,959	35.5
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.61	33,666,665	34.86
אלה פקדון אגח ו	0.6	28,948,197	34.2
מנו איארא מימ קליק נעמ-2ל	0.58	33,000,000	33.06
אלבר נעמ 8 לא סחיר	0.57	32,500,000	32.5
מנורה איאראן קליק נעמ-3ל	0.57	32,500,000	32.54
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	0.56	32,425,000	32.41
דניאל פקדון אגח א	0.55	29,919,545	31.59
פאי פיקדון אגח ג	0.54	28,009,000	30.92
נאוי נעמ-9 ל	0.54	30,000,000	30.75
דמרי נעמ 1 לא סחיר	0.53	29,950,000	30.68
ספיר פקדון אגח א	0.53	27,649,195	30.26
הפניקס ברוקרס נעמ-1ל	0.53	29,500,000	30.52
אלקו נעמ-2 לא סחיר	0.52	30,000,000	30.02
אפי נכס מסחרי 6	0.51	2,934,800	29.41
מקמ 117	0.51	30,000,000	29.51
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.5	28,653,846	28.66
מקס איט נעמ-1 ל	0.5	28,000,000	28.59
מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר	0.49	27,618,000	28.31
איביאי פקדון אגח ג	0.49	26,761,952	28.29
מקס איט נעמ-2ל	0.44	24,900,000	25.4
פסיפיק רכב ותחבורה	0.44	25,000,000	25.39
הפניקס בית השק נעמ-1ל	0.44	25,000,000	25.09
איביאי פקדון אגח ו	0.44	24,978,000	25.46
הראל פיקדון אגח ה	0.44	25,000,000	25.52
ספיר פקדון אגח ו	0.44	24,825,000	25.33
דניאל פקדון אגח ד	0.44	25,000,000	25.44
פועלים אגח 104	0.44	25,000,000	25.47
פאי ריבית אגח ג	0.44	24,963,000	25.29
איביאי פקדון אגח ז	0.44	25,000,000	25.31
דניאל פקדון אגח ו	0.44	24,935,000	25.15
ספיר פקדון אגח ז	0.44	25,000,000	25.25
אביעד פקדון אגח ז	0.44	25,000,000	25.27
הראל ריב אגח ו	0.44	25,000,000	25.21
מימון ישיר מסחרי 6	0.42	2,396,100	24.15
פאי ריבית אגח ב	0.41	22,581,000	23.33
יוניברסל מסחרי 2	0.4	2,258,400	22.97
פיקדון בבנק מסוים	0.39	0	22.49
ש.שלמה רכב נעמ-3ל	0.39	22,395,000	22.44
לוינשטין נכסים נעמ-1ל	0.37	21,500,000	21.5
שיכון ובינוי נדלן נעמ5ל	0.36	20,000,000	20.52
עזריאלי קבוצה נעמ-3 ל	0.35	20,000,000	20.07
מימון ישיר נעמ-3 ל	0.35	20,000,000	20.05
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.35	20,000,000	19.99
אפריקה מגורים נעמ-3ל	0.35	20,000,000	20.21
מגה אור נעמ - 4 ל	0.35	20,000,000	20.04
סאמיט מסחרי 3	0.35	1,904,700	19.85
רמי לוי נדלן נעמ-1ל	0.35	20,000,000	20.04
מיכל פקדונות אגח ב	0.35	20,000,000	20.03
אלקטרה נעמ 1 ל	0.34	19,000,000	19.79
מימון ישיר מסחרי 5	0.34	1,920,300	19.6
אמפא קפיטל נעמ-7ל	0.33	19,000,000	19.12
דניה סיבוס נעמ 1	0.33	1,888,300	18.88
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0.32	17,850,000	18.24
אשדר חברה לבניה נעמ יא ל	0.3	17,142,858	17.49
אביעד פקדון אגח ו	0.3	16,955,000	17.23
הראל פנסיה וגמל נעמ-1ל	0.3	17,000,000	17
אמפא קפיטל נעמ-6ל	0.29	16,500,000	16.5
דמרי נעמ 2 לא סחיר	0.27	15,000,000	15.54
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.27	14,698,795	15.32
אמפא מסחרי 1	0.27	1,485,000	15.39
תעשיה אוירית אגח ד	0.26	14,606,312	14.71
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.26	14,700,000	14.98
מקמ 1216	0.26	15,000,000	14.8
מליסרון מסחרי 6	0.25	1,457,400	14.6
מקמ 417	0.24	14,235,720	13.9
ביג נעמ 3לא סחיר	0.22	12,375,000	12.67
סימנט אי.אס נעמ-1ל	0.21	12,000,000	12.08
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.21	1,194,300	11.95
ש.י.ר שלמה נדלן נעמ-1ל סח	0.19	11,000,000	11.2
אשטרום נכס נעמ-1 לא סחיר	0.18	10,500,000	10.51
מימון ישיר משכ נעמ-1ל	0.17	10,000,000	10.03
הראל פיקדון אגח ב	0.15	8,048,000	8.59
תעשיות מספנות נעמ-1לא סחי	0.15	8,333,333	8.38
פז אנרג מסחרי 2	0.13	703,700	7.21
נאוי מסחרי 12	0.13	739,500	7.45
מתמ נעמ-1 ל	0.11	6,500,000	6.52
מקס איט מסחרי 6	0.11	602,700	6.09
לוינשטיין הנדסה נעמ-1 ל	0.09	5,000,000	5
ישרס אגח יד	0.04	1,974,237	2.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.35
סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר	0.01	545,545	0.55
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אביעד פקדון אגח ב	0	28,732	0.03