מגדל עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

234.95

מחיר קנייה

234.96

-0.03%

% החודש:0.23%
% השנה:5.25%
% 3 חודשים:3.55%
% 12 חודשים:9.49%
סטיית תקן (שנה):2.52
שארפ (שנה):2.09

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	134	60.68	100,567,295	106.28
אג"ח מדינה	9	17.17	30,770,000	30.09
מניות	67	7.31	829,784	12.79
קרן סל	6	6.44	117,401	11.28
מק"מ	2	3.19	5,600,000	5.58
אג"ח מדינה בינ"ל	3	1.42	750,000	2.51
פיקדונות בבנק	4	1.38	0	2.43
מניות ETF	1	1.36	577	2.38
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.31	6	0
תעודות חוב	2	1.15	2,014,956	2.02
כתב אופציה	1	0.1	5,050	0.06
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	17,510	0
אופציית CALL	1	-2.22	-74	-0.11
סה"כ	232	99.29	140,672,505	175.31

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0335

STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34

MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	4.73	9,850,000	8.28
ממשלתי שקלי 0347	3.17	6,100,000	5.55
ממשלתי שקלי 0335	2.34	4,100,000	4.1
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	2.17	1,100,000	3.8
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.05	46,000	3.6
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.89	31,500	3.32
מקמ 915	1.76	3,100,000	3.08
ממשלתי שקלי 1152	1.56	3,700,000	2.74
אלוני חץ אגח יג	1.5	2,630,563	2.63
מקמ 715	1.43	2,500,000	2.5
מבנה אגח כה	1.38	2,400,000	2.41
INVESCO S&P 500 ACC	1.36	577	2.38
US 10yr Ultra Fut Sep25	1.31	6	0
ממשלתי שקלי 0537	1.28	3,000,000	2.24
פיקדון בבנק מסוים	1.23	0	2.16
ריט 1 אגח ה	1.22	1,767,876	2.14
ריט 1 אגח ו	1.19	1,697,648	2.08
קיסטון אינ אגח ב	1.19	2,000,000	2.09
מגה אור אגח יא	1.15	1,941,177	2.01
MTF סל S&P 500	1.13	22,000	1.97
חשמל אגח 29	1.11	1,600,000	1.95
אלון רבוע אגח ח	1.09	1,881,000	1.91
ריט 1 אגח ז	1.07	1,623,637	1.87
תמר פטרו אגח א	1.05	1,950,001	1.84
מליסרון אגח יט	1.05	1,650,001	1.84
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	1.04	550,000	1.83
ממשלתי שקלי 0142	0.99	1,500,000	1.73
מליסרון אגח יז	0.99	1,487,191	1.73
ישראמקו אגח ג	0.98	1,831,566	1.72
סלע נדלן אגח ה	0.93	1,560,000	1.63
ממשלתי צמוד 0527	0.92	1,400,000	1.62
ישרס אגח טז	0.92	1,366,448	1.6
אלוני חץ אגח טו	0.91	1,500,000	1.58
גב ים אגח יא	0.9	1,500,000	1.58
לייטסטון אגח ד	0.89	1,500,000	1.55
לייטסטון אגח ו	0.88	1,499,000	1.54
אלדן תחבורה אגח ט	0.87	1,487,067	1.53
מניבים ריט אגח ג	0.82	1,330,000	1.43
בזן אגח יג	0.81	1,364,973	1.42
אלקו אגח יד	0.81	1,348,000	1.42
יוניברסל אגח ו	0.8	1,400,001	1.4
סלע נדלן אגח ג	0.79	1,200,000	1.39
עזריאלי אגח ד	0.78	1,200,001	1.37
רבוע נדלן אגח ט	0.78	1,300,000	1.36
אמות אגח ט	0.78	1,262,801	1.37
נמקו אגח ד	0.78	1,300,000	1.36
מור סל S&P 500	0.77	13,000	1.35
אלקטרה אגח ה	0.74	1,300,001	1.3
אפי נכסים אגח יד	0.73	1,200,000	1.28
מגה אור אגח יב	0.72	1,200,000	1.25
נמלי ישראל אגח ב	0.71	1,093,065	1.24
אפי נכסים אגח טז	0.7	1,127,000	1.23
מליסרון אגח כא	0.69	1,083,154	1.21
חשמל אגח 34	0.63	1,000,000	1.1
גירון אגח ו	0.62	926,284	1.09
ביג אגח כ	0.6	984,494	1.05
אלבר אגח יט	0.6	956,471	1.04
כלל הון אגח יג	0.6	1,000,000	1.05
סטרוברי אנ אגח א	0.59	1,001,423	1.03
שכון ובנוי נדלן נעמ-2ל	0.58	1,014,956	1.02
אמות אגח ו	0.57	900,000	1
ש.שלמה רכב נעמ-4ל	0.57	1,000,000	1
אלבר אגח כב	0.57	967,742	0.99
ישרס אגח יח	0.57	926,746	0.99
אלדן תחבורה אגח ח	0.56	888,125	0.98
יוניברסל אגח ג	0.53	818,183	0.93
ישרס אגח יט	0.53	902,080	0.94
נמקו אגח ב	0.51	906,558	0.89
פועלים אגח 203	0.51	771,518	0.89
בזן אגח יב	0.51	876,316	0.89
אפי נכסים אגח יב	0.48	871,136	0.83
אלרוב נדלן אגח ו	0.48	774,147	0.84
גב ים אגח ט	0.48	798,672	0.85
לוינשטין הנד אגח ו	0.47	800,000	0.81
אפי נכסים אגח יז	0.47	800,000	0.83
סאמיט אגח יב	0.46	883,674	0.8
אלון רבוע אגח ז	0.45	750,000	0.79
פז אנרגיה אגח ט	0.45	741,500	0.8
סטרברי אנ אגח ב	0.44	766,000	0.78
אלבר אגח כ	0.43	750,001	0.76
מגדל הון אגח יד	0.43	700,000	0.75
פועלים אגח 100	0.43	787,501	0.75
ישרס אגח טו	0.41	620,001	0.72
דיסקונט מנ אגח יד	0.41	740,116	0.72
שלמה החז אגח כ	0.39	650,002	0.69
רבוע נדלן אגח ו	0.38	570,001	0.67
קסם NASDAQ 100 ETF	0.38	901	0.66
מגה אור אגח ח	0.38	578,226	0.67
סאמיט אגח י	0.37	663,158	0.65
אמות אגח ח	0.37	598,501	0.64
רבוע נדלן אגח י	0.37	700,000	0.66
ארפורט אגח יב	0.36	600,000	0.64
לייטסטון אגח ה	0.36	600,000	0.64
דסטיני נדל"ן אגח א	0.35	600,000	0.61
מבנה אגח כ	0.35	515,668	0.61
AMAZON.COM INC	0.34	800	0.6
קרסו מוטורס אגח ד	0.33	607,268	0.58
MICROSOFT CORP	0.33	350	0.58
חשמל אגח 35	0.32	500,000	0.55
קרסו מוטו אגח ה	0.32	553,900	0.56
אלקטרה צריכה אגח א	0.32	600,001	0.56
תמר פטרו אגח ב	0.31	565,579	0.54
קרסו מוטורס אגח ג	0.3	544,415	0.53
סלע נדלן אגח ד	0.3	480,058	0.52
ביג אגח יח	0.3	473,685	0.53
עזריאלי אגח ה	0.29	439,361	0.5
עזריאלי אגח ח	0.29	500,000	0.51
פניקס הון אגח יז	0.29	494,000	0.51
ביג אגח ח	0.28	423,077	0.49
בית בכפר אגח א	0.28	500,000	0.49
שלמה החז אגח יט	0.27	481,484	0.48
DELL TECHNOLOGIES -C	0.26	1,100	0.46
ארפורט אגח ט	0.25	407,980	0.43
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.25	414,374	0.44
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	0.25	3,000	0.44
אלוני חץ אגח יב	0.24	456,000	0.42
אפי נכסים אגח י	0.23	420,000	0.4
בלדי	0.23	11,000	0.41
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.22	4,000	0.38
כלל ביטוח אגח ג	0.22	374,000	0.39
אמות אגח ז	0.21	400,000	0.37
מבנה אגח טז	0.21	356,251	0.36
חילן	0.2	1,250	0.36
נקסט ויז'ן	0.2	2,800	0.35
מטריקס	0.2	3,000	0.35
ישרס אגח יד	0.2	350,569	0.36
סלקום	0.19	12,000	0.33
חשמל אגח 27	0.19	273,766	0.34
US TREASURY N/B T 4 3/4 02/15/45	0.19	100,000	0.34
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34	0.19	100,000	0.34
גב ים אגח י	0.18	300,000	0.31
יוניברסל אגח ה	0.17	282,010	0.3
ספנסר אגח ה	0.17	287,458	0.3
אלבר אגח כא	0.17	290,323	0.3
פמס	0.17	1,900	0.29
פריורטק	0.17	1,500	0.3
דנאל	0.16	580	0.28
מגוריט	0.15	33,000	0.25
נופר אנרג'י	0.15	2,800	0.26
תורפז	0.15	6,400	0.26
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.15	700	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.25
מקס סטוק	0.14	15,000	0.24
לוזון קבוצה	0.14	75,000	0.25
כהן פיתוח	0.14	1,200	0.24
שפיר הנדסה אגח ג	0.13	260,001	0.23
שלמה החז אגח יח	0.13	201,756	0.24
מבנה אגח יט	0.13	188,080	0.22
מליסרון אגח יח	0.13	199,901	0.22
אלוני חץ	0.13	6,600	0.23
חברה לישראל	0.13	200	0.22
הראל השקעות אגח א	0.13	251,331	0.22
נכסים ובנין	0.13	650	0.22
PERION NETWORK LTD	0.13	6,500	0.22
NICE LTD - SPON ADR	0.13	420	0.23
TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR	0.13	1,000	0.22
אפי נכסים אגח יג	0.12	200,000	0.22
לוינשטין נכ אגח ג	0.12	232,663	0.22
מז טפ הנ אגח 68	0.12	200,000	0.21
שלמה החז אגח יז	0.12	210,407	0.21
ADVANCED MICRO DEVICES	0.12	420	0.2
פרטנר	0.11	7,800	0.2
תומר אנרגיה אגח א	0.11	196,316	0.19
אלבר אגח יח	0.11	186,484	0.19
מטריקס אגח ב	0.11	185,936	0.19
גן שמואל	0.11	5,920	0.2
סלע נדלן	0.1	15,432	0.17
גירון אגח ח	0.1	189,385	0.18
יעקב פיננסים	0.1	5,445	0.18
ארפורט אגח יא	0.1	170,000	0.18
ווסטדיל אגח ג	0.1	153,805	0.17
בלדי אפ 1	0.1	5,050	0.06
פיבי	0.1	700	0.18
WIX.COM LTD	0.1	330	0.18
טיב טעם	0.09	19,000	0.15
ביג אגח טו	0.09	143,182	0.16
קיסטון אינפרא	0.09	20,000	0.16
להב	0.09	30,000	0.16
אורביט	0.09	4,000	0.16
דלתא גליל אגח א	0.09	152,001	0.15
דלתא גליל אגח ו	0.09	164,801	0.15
פריון נטוורק	0.08	4,000	0.14
כלל הון אגח ט	0.08	118,977	0.14
רני צים	0.08	30,000	0.15
אי.טי.ג'י.איי	0.08	7,000	0.15
אלקטרה אגח ו	0.08	169,001	0.15
סאמיט	0.07	2,000	0.12
ויקטורי	0.07	2,600	0.13
שגריר	0.07	6,000	0.12
מימון ישיר	0.07	217	0.13
דיפלומט אחזקות	0.07	2,400	0.12
ארגו פרופרטיז	0.07	1,000	0.12
כלל הון אגח יב	0.07	147,392	0.13
וואן טכנולוגיות	0.07	1,450	0.13
פייטון	0.07	1,800	0.12
אייאיאס	0.07	500	0.12
אופל בלאנס	0.06	35,000	0.1
אלדן תחבורה	0.06	12,000	0.1
אלביט מערכות אגח ד	0.06	109,097	0.1
שיח מדיקל	0.06	35,000	0.1
סקופ	0.06	700	0.11
קווינקו	0.06	14,000	0.1
לאומי אגח 183	0.06	100,000	0.1
שוהם ביזנס	0.05	10,000	0.09
סאני תקשורת	0.05	60,000	0.09
ברימאג	0.05	3,200	0.08
נובולוג	0.05	60,000	0.08
רכבת ישר אגח ג	0.05	85,699	0.09
על בד	0.05	4,500	0.09
BAIDU INC - SPON ADR	0.05	300	0.09
טי.ג'י.איי	0.04	30,000	0.08
סקייליין	0.04	6,000	0.08
מיטב טרייד	0.04	3,000	0.07
ישראמקו אגח ב	0.04	73,787	0.07
וואליו קפיטל	0.04	168,000	0.08
אלקו אגח יג	0.04	78,696	0.07
אינטר תעשיות	0.03	20,500	0.06
מימון ישיר אגח ד	0.03	42,693	0.05
סולרום החז	0.03	9,000	0.05
ביג אגח יב	0.02	26,286	0.03
כנפיים	0.02	1,620	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
ממשלתי שקלי 0330	0.01	20,000	0.02
יוחננוף אגח א	0.01	15,000	0.01
מניבים ריט אגח ד	0.01	15,000	0.02
אלון רבוע אגח ט	0.01	15,477	0.02
ישראמקו אגח א	0.01	25,500	0.02
גב ים אגח ו	0.01	16,667	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ישראל קנדה	0	200	0
איידיאו אגח ז	0	17,510	0
ת003020M507-35רכישה	-2.22	-74	-0.11