מגדל עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

248.61

מחיר קנייה

248.61

0.06%

% החודש:0.64%
% השנה:3.5%
% 3 חודשים:1.32%
% 12 חודשים:6.68%
סטיית תקן (שנה):2.58
שארפ (שנה):0.99

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה בינ"ל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	144	61.06	95,438,240	104.08
אג"ח מדינה	8	21.85	38,400,000	37.26
מניות	70	7.16	811,838	12.22
קרן סל	3	6.56	102,000	11.17
אג"ח מדינה בינ"ל	3	1.2	750,000	2.06
מניות ETF	1	1.14	920	1.95
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.11	6	0
תעודות חוב	1	0.61	1,000,000	1.04
פיקדונות בבנק	4	0.45	0	0.77
כתב אופציה	3	0.23	23,859	0.14
יחידת השתתפות	1	0.11	10,500	0.18
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	3,000	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	17,510	0
אופציות Call	1	-0.38	-15	-0.01
סה"כ	242	101.1	136,557,858	170.85

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0347

מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	7.87	15,200,000	13.42
ממשלתי שקלי 0347	3.31	5,900,000	5.64
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	3.27	40,000	5.57
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	3.02	54,000	5.15
ממשלתי שקלי 0335	2.78	4,600,000	4.74
ממשלתי שקלי 0537	2	4,300,000	3.41
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	1.86	1,100,000	3.17
ממשלתי שקלי 1152	1.7	3,700,000	2.9
רבוע נדלן אגח ט	1.63	2,488,437	2.77
אלוני חץ אגח יג	1.6	2,630,563	2.73
קיסטון אינ אגח ב	1.53	2,400,000	2.61
מגה אור אגח ח	1.41	2,028,699	2.4
מבנה אגח כה	1.41	2,264,185	2.4
אלון רבוע אגח ח	1.29	2,099,576	2.21
ממשלתי צמוד 0431	1.28	2,100,000	2.18
שלמה החז אגח כ	1.26	1,961,256	2.15
ריט 1 אגח ז	1.15	1,623,637	1.95
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	1.14	920	1.95
ריט 1 אגח ו	1.11	1,512,501	1.89
US 10yr Ultra Fut Sep26	1.11	6	0
מליסרון אגח יט	1.1	1,610,706	1.88
מליסרון אגח טז	1.06	1,500,483	1.8
ממשלתי שקלי 0142	1.05	1,500,000	1.79
אלוני חץ אגח טו	0.98	1,500,000	1.67
סלע נדלן אגח ה	0.96	1,495,000	1.64
מליסרון אגח יז	0.96	1,351,991	1.64
גב ים אגח יא	0.95	1,500,000	1.61
ריט 1 אגח ה	0.91	1,262,769	1.56
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.88	550,000	1.51
לייטסטון אגח ו	0.87	1,470,000	1.48
לייטסטון אגח ד	0.86	1,430,544	1.46
ישרס אגח טז	0.84	1,182,895	1.43
מניבים ריט אגח ג	0.83	1,260,000	1.42
בזן אגח יג	0.8	1,285,819	1.36
אפי נכסים אגח יד	0.79	1,200,000	1.35
מליסרון אגח כא	0.79	1,157,196	1.35
מגה אור אגח יב	0.76	1,200,000	1.3
אפי נכסים אגח טז	0.75	1,124,819	1.28
אלקו אגח יד	0.74	1,200,001	1.27
אמות אגח ט	0.73	1,114,265	1.25
אלדן תחבורה אגח ט	0.72	1,191,466	1.23
סטרוברי אנ אגח א	0.72	1,212,503	1.23
גב ים אגח ט	0.71	1,078,672	1.21
קרסו מוט אגח ז	0.7	1,184,565	1.19
אלרוב נדלן אגח ו	0.7	1,048,799	1.19
יוניברסל אגח ו	0.69	1,156,523	1.17
עזריאלי אגח ד	0.68	981,819	1.17
סלע נדלן אגח ג	0.68	975,000	1.16
חשמל אגח 34	0.67	1,000,000	1.15
ביג אגח כ	0.64	986,478	1.1
אלרוב נדלן אגח ז	0.62	968,163	1.06
ש.שלמה רכב נעמ-4ל	0.61	1,000,000	1.04
אמפא אגח א	0.56	900,792	0.95
מבנה אגח יט	0.56	791,631	0.95
ישרס אגח יט	0.56	874,700	0.96
אלבר אגח כא	0.55	883,313	0.93
ישראמקו אגח ג	0.55	974,995	0.94
אפי נכסים אגח יז	0.5	800,000	0.84
AMAZON.COM INC	0.5	1,100	0.85
מגה אור אגח ט	0.49	732,592	0.83
אלון רבוע אגח ז	0.49	750,000	0.84
הראל הנפקות אגח י	0.48	688,011	0.82
סאמיט אגח יב	0.48	864,872	0.81
בזן אגח יב	0.48	805,264	0.82
אלדן תחבורה אגח ח	0.46	702,388	0.79
סטרוברי אנ אגח ב	0.46	766,000	0.78
אמות אגח ו	0.45	662,005	0.76
נמקו אגח ב	0.45	785,474	0.77
דסטיני נדל"ן אגח א	0.45	740,535	0.77
אלבר אגח יט	0.43	650,412	0.73
לוינשטין הנד אגח ו	0.43	686,327	0.73
רבוע נדלן אגח י	0.41	700,000	0.69
ישרס אגח יח	0.41	621,766	0.7
אמות אגח ח	0.4	598,501	0.67
אפי נכסים אגח יב	0.39	678,789	0.66
נמקו אגח ד	0.39	631,479	0.66
ארפורט אגח יב	0.39	600,000	0.67
DELL TECHNOLOGIES -C	0.39	750	0.67
קסטלן אגח ב	0.38	648,508	0.66
לייטסטון אגח ה	0.37	642,000	0.63
ביג אגח כד	0.37	600,000	0.63
סאמיט אגח י	0.36	626,316	0.62
נמלי ישראל אגח ב	0.35	500,000	0.6
פועלים אגח 203	0.35	503,490	0.59
חשמל אגח 35	0.34	500,000	0.58
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	0.55
סלע נדלן אגח ד	0.32	480,058	0.55
עזריאלי אגח ח	0.32	500,000	0.54
פניקס הון אגח יז	0.32	494,000	0.54
עזריאלי אגח ה	0.31	439,361	0.52
יוניברסל אגח ג	0.31	454,546	0.53
ביג אגח יח	0.31	460,267	0.53
מגה אור אגח יא	0.31	479,730	0.52
שלמה החז אגח יט	0.31	517,044	0.53
בזן אגח טו	0.31	500,000	0.53
מימון ישיר אגח ז	0.31	487,718	0.52
גב ים אגח יב	0.31	500,000	0.53
קרסו מוט אגח ד	0.3	518,034	0.51
בית בכפר אגח א	0.3	510,271	0.52
כלל הון אגח יג	0.29	450,000	0.49
מבנה אגח כ	0.29	408,732	0.5
תמר פטרו אגח א	0.28	600,001	0.48
אלבר אגח כ	0.28	473,509	0.48
אלקטרה צריכה אגח א	0.28	500,000	0.48
ישרס אגח טו	0.28	393,387	0.47
MICROSOFT CORP	0.28	400	0.48
עזריאלי אגח ט	0.27	400,000	0.47
ATF סל S&P 500	0.27	8,000	0.46
ישראמקו אגח ד	0.27	431,641	0.46
פרשקובסקי אגח יז	0.26	439,000	0.44
בלדי	0.25	5,500	0.43
אלוני חץ אגח יב	0.25	456,000	0.43
טאואר	0.24	500	0.4
קרסו מוט אגח ג	0.24	414,793	0.41
אפי נכסים אגח י	0.24	420,000	0.41
מימון ישיר אגח ו	0.24	360,228	0.4
תורפז	0.22	5,100	0.38
מניבים ריט אגח ד	0.22	323,646	0.37
מז טפ הנ אגח 68	0.22	355,556	0.38
בלדי אפ 1	0.21	2,409	0.12
תדיראן גרופ	0.21	1,600	0.36
משק אנרגיה	0.2	20,500	0.33
קיסטון אינפרא	0.2	16,000	0.34
להב	0.2	29,000	0.35
לוזון קבוצה	0.2	52,000	0.34
חשמל אגח 27	0.2	270,758	0.34
גב ים אגח י	0.19	300,000	0.33
אי.טי.ג'י.איי	0.18	11,167	0.3
מבנה אגח טז	0.18	289,224	0.3
אפי נכסים אגח יג	0.17	247,650	0.28
קרסו מוט אגח ו	0.17	281,864	0.29
סאמיט אגח יד	0.17	279,524	0.3
פריורטק	0.17	1,000	0.3
PALO ALTO NETWORKS INC	0.17	400	0.29
US TREASURY N/B T 4 3/4 02/15/45	0.16	100,000	0.28
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34	0.16	100,000	0.28
יוניברסל אגח ה	0.15	232,965	0.26
נמקו אגח ו	0.15	250,000	0.26
אלדן תחבורה אגח יא	0.15	247,500	0.25
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.15	700	0.25
אלוני חץ	0.14	6,600	0.24
דיסקונט מנ אגח יד	0.14	250,041	0.25
מליסרון אגח יח	0.13	195,459	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.2
חילן	0.12	900	0.2
נאייקס	0.12	920	0.2
אלביט מערכות אגח ד	0.12	250,001	0.2
שפיר הנדסה אגח ד	0.12	190,000	0.2
פייטון	0.11	2,000	0.18
ניו-מד אנרג יהש	0.11	10,500	0.18
ישרס אגח יד	0.11	175,285	0.18
SOFI TECHNOLOGIES INC	0.11	4,000	0.19
וילי פוד אינטרנ	0.1	1,582	0.17
אטראו שוקי הון	0.1	2,500	0.17
ארפורט אגח ט	0.1	160,645	0.18
ביג אגח טו	0.1	143,182	0.16
לוינשטין נכ אגח ג	0.1	170,131	0.16
ארפורט אגח יא	0.1	158,840	0.18
מז טפ הנ אגח 67	0.1	150,000	0.16
ווסטדייל אגח ג	0.1	153,805	0.16
רגא שרותים	0.1	165,000	0.17
דלתא מותגים	0.09	1,200	0.15
פיימנט	0.09	21,150	0.15
יעקב פיננסים	0.09	5,000	0.16
דלק נכסים	0.09	2,092	0.15
מיטב טרייד	0.09	5,400	0.15
גן שמואל	0.09	6,200	0.15
על בד	0.09	4,500	0.16
PERION NETWORK LTD	0.09	6,200	0.15
TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR	0.09	1,000	0.15
רמי לוי	0.08	350	0.14
שפיר הנדסה	0.08	3,000	0.14
שגריר	0.08	6,000	0.13
רני צים	0.08	27,096	0.13
ארגו פרופרטיז	0.08	1,000	0.13
כלל הון אגח יב	0.08	147,392	0.14
ספנסר אגח ה	0.08	132,020	0.13
דיסקונט מנ אגח יז	0.08	135,000	0.14
קווינקו	0.08	14,000	0.14
אלקטרה אגח ו	0.08	153,500	0.14
סאמיט	0.07	2,500	0.13
דיפלומט אחזקות	0.07	2,400	0.12
דלתא גליל אגח א	0.07	114,001	0.12
צור	0.07	10,500	0.12
אופל בלאנס	0.06	35,000	0.11
מדיפאואר	0.06	16,000	0.1
הולמס פלייס	0.06	15,500	0.11
ליברה	0.06	5,436	0.11
רכבת ישר אגח ג	0.06	85,699	0.1
מטריקס אגח ב	0.06	102,533	0.1
מכפל טכנולוגיות	0.06	1,929	0.11
זנלכל	0.06	1,800	0.1
לאומי אגח 183	0.06	100,000	0.11
שוהם ביזנס	0.05	11,460	0.09
סאני תקשורת	0.05	57,000	0.09
מגוריט	0.05	11,501	0.09
תומר אנרגיה אגח א	0.05	115,006	0.09
אלבר אגח יח	0.05	80,332	0.08
אבו מגורים	0.05	14,300	0.09
סולרום החז	0.05	7,200	0.08
אלעד תוכנה	0.05	8,000	0.09
מז טפ הנפק 61	0.05	70,001	0.08
שיח מדיקל	0.05	34,500	0.09
BAIDU INC - SPON ADR	0.05	250	0.09
טיב טעם	0.04	4,600	0.06
טי.ג'י.איי	0.04	30,000	0.07
ויקטורי	0.04	1,290	0.07
אשטרום קבוצה	0.04	1,000	0.07
נובולוג	0.04	67,358	0.06
ביג אגח יב	0.04	59,501	0.07
פוטומיין	0.04	3,300	0.07
אקונרג'י	0.04	900	0.07
שובל	0.04	7,730	0.06
שלמה החז אגח יח	0.04	50,330	0.06
אס אר אקורד	0.04	1,000	0.06
דלתא גליל אגח ו	0.04	82,438	0.06
אלקו אגח יג	0.04	62,957	0.06
אינטר תעשיות	0.03	18,000	0.06
שלמה החז אגח יז	0.03	52,488	0.05
ישראמקו אגח ב	0.03	66,247	0.05
מכלול מימון	0.02	3,000	0.04
קרסו מוט אגח ה	0.02	31,816	0.03
ביג אגח כב	0.02	25,000	0.03
אבו מגורים אפ 1	0.02	14,300	0.01
כנפיים	0.02	1,620	0.03
הפניקס אגח 4	0.02	32,107	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
תפרון	0.01	1,541	0.02
אמות אגח ד	0.01	6,925	0.01
אלון רבוע אגח ט	0.01	15,321	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מצלאוי	0	144	0
בי קומיוניקיישנס	0	3,000	0
סקייליין	0	1,672	0
ביג אגח ט	0	3,737	0
שפיר הנדסה אגח ג	0	3	0
אלבר אגח כב	0	0	0
אבו מגורים אפ 2	0	7,150	0
איידיאו אגח ז	0	17,510	0
פועלים אגח 100	0	0	0
אלקטרה אגח ה	0	0	0
ת004700M606-35רכישה	-0.38	-15	-0.01