מגדל עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

245.6

מחיר קנייה

245.6

-0.18%

% החודש:-0.43%
% השנה:2.24%
% 3 חודשים:-1.22%
% 12 חודשים:2.58%
סטיית תקן (שנה):2.54
שארפ (שנה):-0.5

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	133	62.83	85,530,148	93.62
אג"ח מדינה	7	21.44	32,975,000	31.95
מניות	66	6.67	633,967	9.89
קרן סל	3	5.71	75,500	8.51
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.54	7	0
אג"ח מדינה בינ"ל	3	1.44	750,000	2.14
מניות ETF	1	1.42	920	2.12
פיקדונות בבנק	4	0.49	0	0.74
יחידת השתתפות	1	0.12	10,500	0.17
כתב אופציה	2	0.02	21,450	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	3,000	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	17,510	0
סה"כ	223	101.68	120,018,002	149.17

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0335

מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	7.83	13,175,000	11.67
ממשלתי שקלי 0347	3.69	5,800,000	5.5
ממשלתי שקלי 0335	3.18	4,600,000	4.73
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	3.16	35,000	4.7
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.45	38,000	3.66
ממשלתי שקלי 0537	2.12	4,000,000	3.16
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	1.86	900,000	2.78
רבוע נדלן אגח ט	1.79	2,380,000	2.66
קיסטון אינ אגח ב	1.72	2,400,000	2.56
אלוני חץ אגח יג	1.62	2,300,001	2.41
ממשלתי שקלי 1152	1.56	3,000,000	2.32
מגה אור אגח ח	1.54	1,920,001	2.3
US 10yr Ultra Fut Dec26	1.54	7	0
אלון רבוע אגח ח	1.46	2,099,576	2.18
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	1.42	920	2.12
שלמה החז אגח כ	1.39	1,875,985	2.08
מבנה אגח כה	1.29	1,800,001	1.92
ריט 1 אגח ז	1.22	1,500,001	1.82
ממשלתי שקלי 0142	1.2	1,500,000	1.79
ריט 1 אגח ו	1.18	1,377,740	1.75
אמות אגח ט	1.14	1,500,001	1.69
מליסרון אגח טז	1.11	1,362,474	1.66
גב ים אגח יא	1.1	1,500,000	1.63
אלוני חץ אגח טו	1.05	1,390,000	1.56
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	1.05	550,000	1.57
סלע נדלן אגח ה	1.04	1,400,001	1.55
ריט 1 אגח ה	1.01	1,203,619	1.5
מניבים ריט אגח ג	0.95	1,241,878	1.41
בזן אגח יג	0.93	1,285,819	1.38
מליסרון אגח יז	0.93	1,136,527	1.38
מליסרון אגח כא	0.89	1,132,962	1.32
לייטסטון אגח ו	0.89	1,322,739	1.33
מגה אור אגח יב	0.88	1,200,000	1.31
אפי נכסים אגח יד	0.87	1,150,000	1.3
אפי נכסים אגח טז	0.87	1,124,819	1.3
סטרוברי אנ אגח א	0.84	1,218,495	1.25
אלרוב נדלן אגח ו	0.81	1,048,799	1.2
אלדן תחבורה אגח ט	0.77	1,100,001	1.15
ביג אגח כ	0.74	986,478	1.11
יוניברסל אגח ו	0.74	1,095,653	1.11
אלקו אגח יד	0.72	1,004,552	1.07
מליסרון אגח יט	0.69	883,443	1.03
קרסו מוט אגח ז	0.68	990,929	1.01
חשמל אגח 34	0.66	870,000	0.99
אלרוב נדלן אגח ז	0.64	871,347	0.95
אמפא אגח א	0.63	900,792	0.94
מבנה אגח יט	0.62	760,001	0.93
AMAZON.COM INC	0.59	1,100	0.88
אלבר אגח כא	0.58	826,924	0.87
מגה אור אגח ט	0.57	732,592	0.84
גב ים אגח ט	0.56	750,001	0.83
הראל הנפקות אגח י	0.55	688,011	0.82
מז טפ הנ אגח 72	0.55	820,789	0.83
ישרס אגח כ	0.53	779,000	0.78
אמות אגח ו	0.52	662,005	0.77
דסטיני נדל"ן אגח א	0.51	740,535	0.76
אפי נכסים אגח יז	0.5	700,000	0.75
סלע נדלן אגח ג	0.49	600,000	0.72
עזריאלי אגח ד	0.48	600,001	0.72
רבוע נדלן אגח י	0.47	700,000	0.7
אמות אגח ח	0.46	598,501	0.68
אלדן תחבורה אגח ח	0.46	600,001	0.68
ישרס אגח יט	0.46	624,700	0.69
אפי נכסים אגח יב	0.45	678,789	0.67
אלון רבוע אגח ז	0.45	600,000	0.67
ארפורט אגח יב	0.45	600,000	0.67
ישרס אגח טז	0.45	558,684	0.68
סאמיט אגח יב	0.44	700,001	0.66
מימון ישיר אגח ח	0.44	650,000	0.66
אלבר אגח יט	0.43	569,111	0.63
נמקו אגח ד	0.43	606,377	0.64
לייטסטון אגח ה	0.43	642,000	0.64
קסטלן אגח ב	0.42	631,112	0.62
ביג אגח כד	0.42	600,000	0.63
לייטסטון אגח ד	0.41	610,001	0.62
MICROSOFT CORP	0.41	400	0.61
סאמיט אגח י	0.4	595,600	0.59
לוינשטין הנד אגח ו	0.4	564,668	0.59
פיקדון בבנק מסוים	0.39	0	0.58
בית בכפר אגח א	0.39	560,271	0.57
סטרוברי אנ אגח ב	0.39	600,000	0.59
בזן אגח יב	0.39	555,001	0.57
ישרס אגח יח	0.38	500,001	0.57
סלע נדלן אגח ד	0.37	480,058	0.55
ביג אגח יח	0.36	460,267	0.53
מגה אור אגח יא	0.36	479,730	0.53
עזריאלי אגח ח	0.36	500,000	0.54
גב ים אגח יב	0.36	500,000	0.54
חשמל אגח 35	0.35	450,000	0.52
בזן אגח טו	0.35	500,000	0.52
מימון ישיר אגח ז	0.35	487,718	0.53
נמקו אגח ב	0.34	508,815	0.51
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.34	500,000	0.5
קרסו מוט אגח ד	0.32	482,454	0.47
שלמה החז אגח יט	0.32	473,056	0.48
ישרס אגח טו	0.32	393,387	0.47
DELL TECHNOLOGIES -C	0.32	350	0.48
עזריאלי אגח ט	0.31	400,000	0.46
ריט 1 אגח ח	0.31	400,000	0.46
פרשקובסקי אגח יז	0.3	439,000	0.44
אלוני חץ אגח יב	0.3	456,000	0.44
יוניברסל אגח ג	0.29	363,637	0.43
כלל הון אגח יג	0.29	400,000	0.43
קרסו מוט אגח ג	0.28	414,793	0.41
אפי נכסים אגח י	0.28	420,000	0.42
מימון ישיר אגח ו	0.27	360,228	0.41
או פי סי אגח ה	0.26	396,000	0.39
מניבים ריט אגח ד	0.25	323,646	0.37
עזריאלי אגח ה	0.23	292,908	0.35
סאמיט אגח יד	0.23	329,524	0.34
ישראמקו אגח ד	0.23	331,641	0.35
מניבים ריט אגח ה	0.23	350,000	0.35
מטריקס	0.23	3,089	0.34
קיסטון אינפרא	0.22	16,000	0.33
להב	0.22	28,700	0.33
תדיראן גרופ	0.22	1,600	0.33
מז טפ הנ אגח 68	0.2	280,001	0.3
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34	0.2	100,000	0.29
תורפז	0.19	4,900	0.28
אלקטרה צריכה אגח א	0.19	300,000	0.29
US TREASURY N/B T 4 3/4 02/15/45	0.19	100,000	0.28
קרסו מוט אגח ו	0.18	261,753	0.27
גב ים אגח י	0.18	255,000	0.27
אפי נכסים אגח יג	0.17	216,646	0.25
נמקו אגח ו	0.17	250,000	0.26
חשמל אגח 27	0.17	200,001	0.25
טאואר	0.16	400	0.24
פועלים אגח 203	0.16	194,238	0.23
אי.טי.ג'י.איי	0.15	11,167	0.22
מליסרון אגח יח	0.15	193,238	0.22
SOFI TECHNOLOGIES INC	0.15	4,000	0.22
חילן	0.14	850	0.21
אלבר אגח כ	0.14	200,001	0.2
יוניברסל אגח ה	0.14	189,475	0.21
פניקס הון אגח יז	0.14	199,034	0.22
שפיר הנדסה אגח ד	0.14	190,000	0.2
מבנה אגח טז	0.13	192,816	0.2
לוזון קבוצה	0.13	42,500	0.19
ארפורט אגח יא	0.12	158,840	0.18
אלוני חץ	0.12	5,600	0.18
ניו-מד אנרג יהש	0.12	10,500	0.17
ישרס אגח יד	0.12	175,285	0.18
TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR	0.12	1,000	0.17
ביג אגח טו	0.11	143,182	0.16
לוינשטין נכ אגח ג	0.11	170,131	0.16
דלק נכסים	0.11	2,092	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.15
ארפורט אגח ט	0.1	140,282	0.15
נאייקס	0.1	1,000	0.16
ליברה	0.1	5,436	0.15
דיסקונט מנ אגח יז	0.1	135,000	0.14
ATF סל S&P 500	0.1	2,500	0.15
רגא שרותים	0.1	154,825	0.15
על בד	0.1	4,500	0.15
צור	0.1	10,500	0.14
שטראוס	0.1	1,303	0.15
PERION NETWORK LTD	0.1	5,200	0.15
סאמיט	0.09	2,867	0.14
וילי פוד אינטרנ	0.09	1,400	0.13
שפיר הנדסה	0.09	3,000	0.13
דלתא מותגים	0.09	1,200	0.14
ארגו פרופרטיז	0.09	1,000	0.13
כלל הון אגח יב	0.09	147,392	0.14
יעקב פיננסים	0.09	4,700	0.14
ספנסר אגח ה	0.09	127,086	0.13
אלקטרה אגח ו	0.09	153,500	0.14
אופל בלאנס	0.08	35,000	0.11
רמי לוי	0.08	350	0.12
רני צים	0.08	27,096	0.13
פיימנט	0.08	21,150	0.11
מיטב טרייד	0.08	5,400	0.13
מכפל טכנולוגיות	0.08	1,929	0.12
קווינקו	0.08	14,000	0.11
דיפלומט אחזקות	0.07	2,400	0.1
גמא אגח ה	0.07	100,000	0.1
פייטון	0.07	2,000	0.1
שוהם ביזנס	0.06	11,460	0.08
שגריר	0.06	6,000	0.09
מגוריט	0.06	11,244	0.08
מדיפאואר	0.06	16,000	0.08
הולמס פלייס	0.06	15,500	0.09
סילברסטין אגח ב	0.06	83,637	0.08
בלדי	0.06	1,500	0.09
אלעד תוכנה	0.06	8,000	0.09
זנלכל	0.06	1,800	0.09
שיח מדיקל	0.06	29,903	0.08
גן שמואל	0.06	4,000	0.08
אינטר תעשיות	0.05	18,000	0.08
רבוע נדלן	0.05	261	0.08
ביג אגח יב	0.05	59,501	0.07
משק אנרגיה	0.05	6,853	0.07
אבו מגורים	0.05	11,000	0.07
רוסטיק בייקרי	0.05	3,500	0.07
לאומי אגח 183	0.05	70,189	0.08
טיב טעם	0.04	4,600	0.06
טי.ג'י.איי	0.04	30,000	0.06
אטראו שוקי הון	0.04	985	0.07
אשטרום קבוצה	0.04	1,000	0.06
אלבר אגח יח	0.04	53,794	0.05
אלדן תחבורה אגח ו	0.04	62,605	0.06
אקונרג'י	0.04	900	0.05
אס אר אקורד	0.04	1,000	0.06
אלקו אגח יג	0.04	62,957	0.06
BAIDU INC - SPON ADR	0.04	200	0.06
פוטומיין	0.03	3,295	0.05
סולרום החז	0.03	7,200	0.04
שובל	0.03	7,730	0.05
קרסו מוט אגח ה	0.02	28,928	0.03
ביג אגח כב	0.02	25,000	0.03
אבו מגורים אפ 1	0.02	14,300	0.01
כנפיים	0.02	1,620	0.03
אלון רבוע אגח ט	0.01	15,321	0.02
דלק ייזום	0.01	268	0.02
מז טפ הנפק 61	0.01	14,786	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מצלאוי	0	144	0
בי קומיוניקיישנס	0	3,000	0
אמות אגח ד	0	4,617	0.01
ביג אגח ט	0	3,737	0
שפיר הנדסה אגח ג	0	3	0
אבו מגורים אפ 2	0	7,150	0
איידיאו אגח ז	0	17,510	0