מגדל עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

224.93

מחיר קנייה

224.94

0.31%

% החודש:0.57%
% השנה:0.76%
% 3 חודשים:0.38%
% 12 חודשים:6.92%
סטיית תקן (שנה):2.77
שארפ (שנה):0.97

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	136	62.76	104,444,157	110.19
אג"ח מדינה	8	18.55	34,200,000	32.58
קרן סל	9	6.61	139,551	11.59
מניות	57	6.14	642,076	10.77
פיקדונות בבנק	4	2.64	0	4.63
מניות ETF	1	1.83	758	3.2
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.62	7	0
אג"ח מדינה בינ"ל	2	1.3	650,000	2.27
תעודות חוב	2	1.17	2,014,956	2.05
כתב אופציה	2	0.08	29,850	0.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	17,510	0
אופציית CALL	1	-0.32	-20	-0.01
סה"כ	224	102.38	142,138,845	177.32

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0347

חשמל אגח 29

ממשלתי שקלי 0335

STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	5.45	11,500,000	9.57
ממשלתי שקלי 0347	3.19	6,100,000	5.6
חשמל אגח 29	2.43	3,600,000	4.26
ממשלתי שקלי 0335	2.36	4,100,000	4.14
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	2.3	1,100,000	4.03
פיקדון בבנק מסוים	2.29	0	4.02
ממשלתי שקלי 0330	1.97	4,000,000	3.47
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.86	33,000	3.27
INVESCO S&P 500 ACC	1.83	758	3.2
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.62	37,500	2.84
US 10yr Ultra Fut Jun25	1.62	7	0
ריט 1 אגח ה	1.39	2,020,430	2.45
ממשלתי שקלי 1152	1.38	3,400,000	2.43
מבנה אגח כה	1.35	2,400,000	2.37
ישראמקו אגח ג	1.29	2,428,070	2.26
ריט 1 אגח ו	1.27	1,828,237	2.23
ממשלתי שקלי 0537	1.26	3,000,000	2.22
אלוני חץ אגח יג	1.18	2,130,563	2.07
קיסטון אינ אגח ב	1.18	2,000,000	2.08
מליסרון אגח יט	1.13	1,800,001	1.99
אלון רבוע אגח ח	1.09	1,881,000	1.92
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	1.09	550,000	1.91
מור סל S&P 500	1.07	17,850	1.88
ריט 1 אגח ז	1.05	1,623,637	1.85
מליסרון אגח יז	0.98	1,487,191	1.72
נמלי ישראל אגח ב	0.97	1,500,000	1.7
אמות אגח ו	0.94	1,500,000	1.65
פסיפיק אגח ד	0.94	1,646,769	1.66
אלדן תחבורה אגח ט	0.92	1,553,266	1.61
גב ים אגח יא	0.9	1,500,000	1.59
ישרס אגח טז	0.9	1,366,448	1.58
אלוני חץ אגח טו	0.88	1,500,000	1.55
לייטסטון אגח ד	0.87	1,500,000	1.53
לייטסטון אגח ו	0.86	1,499,000	1.5
בזן אגח יג	0.83	1,400,000	1.46
אלקו אגח יד	0.81	1,348,000	1.41
מניבים ריט אגח ג	0.8	1,330,000	1.41
סלע נדלן אגח ג	0.79	1,200,000	1.39
עזריאלי אגח ד	0.78	1,200,001	1.36
רבוע נדלן אגח ט	0.77	1,300,000	1.35
מליסרון אגח כא	0.75	1,173,001	1.31
אמות אגח ט	0.75	1,262,801	1.32
אפי נכסים אגח יד	0.72	1,200,000	1.26
מגה אור אגח יב	0.71	1,200,000	1.25
מבנה אגח כ	0.71	1,050,000	1.24
אפי נכסים אגח טז	0.69	1,127,000	1.22
נמקו אגח ד	0.66	1,100,000	1.16
ממשלתי שקלי 0142	0.64	1,000,000	1.12
אלבר אגח יט	0.63	1,036,177	1.11
גירון אגח ו	0.62	926,284	1.08
MTF סל S&P 500	0.62	11,900	1.08
ביג אגח כ	0.62	1,031,374	1.09
מגה אור אגח ח	0.61	925,968	1.06
חשמל אגח 34	0.61	1,000,000	1.08
ש.שלמה רכב נעמ-4ל	0.59	1,000,000	1.04
סלע נדלן אגח ה	0.59	1,000,000	1.04
סטרוברי אנ אגח א	0.59	1,001,423	1.04
יוניברסל אגח ג	0.58	909,092	1.02
שכון ובנוי נדלן נעמ-2ל	0.58	1,014,956	1.02
כלל הון אגח יג	0.58	1,000,000	1.02
אלבר אגח כב	0.58	1,000,000	1.01
אלקטרה אגח ה	0.58	1,039,967	1.01
גב ים אגח ט	0.58	962,036	1.02
ישרס אגח יח	0.57	941,539	1
ישרס אגח יט	0.57	968,086	1.01
אלדן תחבורה אגח ח	0.55	888,125	0.97
נמקו אגח ב	0.54	967,100	0.95
אלון רבוע אגח ז	0.54	900,000	0.95
בזן אגח יב	0.52	900,000	0.91
אלבר אגח כ	0.51	875,001	0.89
פועלים אגח 203	0.5	771,518	0.88
קרסו מוטו אגח ה	0.5	866,801	0.87
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.49	9,200	0.86
אלרוב נדלן אגח ו	0.49	800,000	0.86
אפי נכסים אגח יב	0.48	896,757	0.85
קרסו מוטורס אגח ד	0.47	857,633	0.82
ארפורט אגח י	0.47	800,000	0.82
ישרס אגח טו	0.47	721,842	0.83
תמר פטרו אגח א	0.46	830,001	0.8
פז אנרגיה אגח ט	0.45	741,500	0.8
לוינשטין הנד אגח ו	0.45	800,000	0.8
מגדל הון אגח יד	0.43	700,000	0.75
שלמה החז אגח כ	0.42	700,002	0.74
פועלים אגח 100	0.42	787,501	0.74
קסם NASDAQ 100 ETF	0.41	1,001	0.71
גמא אגח ג	0.41	700,000	0.72
דיסקונט מנ אגח יד	0.41	750,151	0.71
כלל ביטוח אגח א	0.4	705,184	0.7
רבוע נדלן אגח ו	0.38	570,001	0.67
יוניברסל אגח ו	0.38	672,001	0.67
לייטסטון אגח ה	0.37	600,000	0.65
רבוע נדלן אגח י	0.37	700,000	0.65
סאמיט אגח י	0.36	663,158	0.63
אמות אגח ח	0.36	598,501	0.63
ארפורט אגח יב	0.36	600,000	0.64
AMAZON.COM INC	0.35	800	0.61
פיקדון בבנק מסוים	0.34	0	0.59
הראל השקעות אגח א	0.34	677,882	0.59
פסיפיק אגח ב	0.33	600,091	0.58
סלע נדלן אגח ד	0.33	540,029	0.59
מבנה אגח כג	0.33	493,032	0.58
ביג אגח יח	0.31	500,000	0.55
חשמל אגח 35	0.31	500,000	0.55
אלקטרה צריכה אגח א	0.31	600,001	0.55
ביג אגח ח	0.3	461,539	0.53
קרסו מוטורס אגח ג	0.3	544,415	0.52
עזריאלי אגח ה	0.3	468,652	0.53
ישרס אגח יד	0.3	525,854	0.53
נתיבי גז אגח ד	0.29	434,331	0.52
אפי נכסים אגח י	0.28	510,000	0.49
עזריאלי אגח ח	0.28	500,000	0.5
מבנה אגח טז	0.28	475,001	0.48
MICROSOFT CORP	0.28	350	0.5
ארפורט אגח ט	0.27	463,856	0.48
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	0.27	3,000	0.47
הראל סל S&P 500	0.26	18,500	0.46
פמס	0.25	2,800	0.44
דיסקונט	0.25	16,000	0.45
דנאל	0.24	1,000	0.42
אלוני חץ אגח יב	0.23	456,000	0.41
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.22	10,000	0.38
וילאר אגח י	0.22	375,000	0.38
כלל ביטוח אגח ג	0.22	374,000	0.39
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34	0.21	100,000	0.36
אמות אגח ז	0.2	400,000	0.35
סאמיט אגח יב	0.2	383,674	0.34
שלמה החז אגח יט	0.2	357,213	0.36
פורמולה אגח ד	0.2	325,838	0.34
שלמה החז אגח יח	0.2	302,706	0.35
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.2	700	0.35
חשמל אגח 27	0.19	276,775	0.34
יוניברסל אגח ה	0.18	294,271	0.31
שלמה החז אגח יז	0.18	315,686	0.31
מליסרון אגח יח	0.18	291,759	0.32
סלקום	0.17	12,000	0.3
אלבר אגח כא	0.17	300,000	0.3
גב ים אגח י	0.17	300,000	0.3
חילן	0.16	1,250	0.29
נקסט ויז'ן	0.16	3,800	0.28
מטריקס	0.16	3,000	0.27
בלדי	0.15	10,100	0.27
פריורטק	0.15	1,500	0.26
מקס סטוק	0.14	18,000	0.25
נופר אנרג'י	0.14	2,800	0.24
ביג אגח ז	0.13	195,810	0.23
שפיר הנדסה אגח ג	0.13	260,001	0.22
מבנה אגח יט	0.13	200,788	0.24
אלוני חץ	0.13	6,600	0.23
לוזון קבוצה	0.13	75,000	0.23
כהן פיתוח	0.13	1,200	0.22
TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR	0.13	1,000	0.23
פרטנר	0.12	7,800	0.21
אלבר אגח יח	0.12	216,147	0.21
לוינשטין נכ אגח ג	0.12	232,663	0.21
מז טפ הנ אגח 68	0.12	200,000	0.2
חברה לישראל	0.12	200	0.22
יעקב פיננסים	0.11	8,165	0.19
PERION NETWORK LTD	0.11	6,500	0.2
תורפז	0.1	6,400	0.17
גירון אגח ח	0.1	189,385	0.18
מטריקס אגח ב	0.1	185,936	0.18
ארפורט אגח יא	0.1	170,000	0.18
להב	0.1	30,000	0.17
גן שמואל	0.1	5,920	0.18
לאומי	0.1	3,500	0.17
טיב טעם	0.09	22,000	0.17
מגוריט	0.09	25,000	0.16
ביג אגח טו	0.09	143,182	0.15
לוינשטין הנד אגח ד	0.09	158,334	0.16
דלתא גליל אגח א	0.09	152,001	0.15
דלתא גליל אגח ו	0.09	164,801	0.16
כלל הון אגח ט	0.08	118,977	0.14
רני צים	0.08	30,000	0.14
אי.טי.ג'י.איי	0.08	7,000	0.13
אלקטרה אגח ו	0.08	169,001	0.15
פיבי	0.08	700	0.14
פריון נטוורק	0.07	4,000	0.12
ויקטורי	0.07	2,600	0.13
סקייליין	0.07	6,000	0.12
כלל הון אגח יב	0.07	147,392	0.13
אורביט	0.07	4,000	0.12
פייטון	0.07	1,800	0.13
אייאיאס	0.07	500	0.12
נובולוג	0.06	60,000	0.1
תמר פטרו אגח ב	0.06	100,000	0.1
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.06	600	0.1
תומר אנרגיה אגח א	0.06	100,000	0.1
רכבת ישר אגח ג	0.06	99,982	0.11
וואן טכנולוגיות	0.06	1,600	0.11
סקופ	0.06	700	0.11
לאומי אגח 183	0.06	100,000	0.1
פועלים	0.06	2,000	0.1
אלקו אגח יג	0.06	103,696	0.1
שוהם ביזנס	0.05	10,000	0.09
אופל בלאנס	0.05	35,000	0.08
שגריר	0.05	6,000	0.09
דיפלומט אחזקות	0.05	1,642	0.09
בלדי אפ 1	0.05	5,050	0.03
קווינקו	0.05	14,000	0.08
על בד	0.05	4,500	0.09
BAIDU INC - SPON ADR	0.05	300	0.1
סאמיט	0.04	1,200	0.07
סאני תקשורת	0.04	60,000	0.08
טי.ג'י.איי	0.04	30,000	0.07
ברימאג	0.04	3,200	0.06
שיח מדיקל	0.04	23,000	0.08
אינטר תעשיות	0.03	20,500	0.06
מימון ישיר אגח ד	0.03	42,693	0.05
סלע נדלן אפ 4	0.03	24,800	0.02
ישראמקו אגח א	0.03	51,000	0.05
גב ים אגח ו	0.03	33,334	0.05
ביג אגח יב	0.02	26,286	0.03
כנפיים	0.02	1,620	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
דמרי אגח ז	0.01	20,001	0.02
יוחננוף אגח א	0.01	15,000	0.01
מניבים ריט אגח ד	0.01	15,000	0.02
ישראמקו אגח ב	0.01	25,002	0.02
וואליו קפיטל	0.01	33,829	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מימון ישיר אגח ג	0	1	0
מליסרון אגח יד	0	1	0
איידיאו אגח ז	0	17,510	0
ת002560M503-35רכישה	-0.32	-20	-0.01