מגדל עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

239.07

מחיר קנייה

239.07

0.03%

% החודש:1.07%
% השנה:7.1%
% 3 חודשים:2.68%
% 12 חודשים:9.9%
סטיית תקן (שנה):2.62
שארפ (שנה):2.13

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	135	61.14	101,598,230	107.8
אג"ח מדינה	10	17.45	31,570,000	30.77
מניות	71	7.37	879,595	13.06
קרן סל	6	6.16	109,401	10.85
מק"מ	2	3.11	5,600,000	5.49
אג"ח מדינה בינ"ל	3	1.42	750,000	2.52
מניות ETF	1	1.4	577	2.47
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.3	6	0
תעודות חוב	2	1.15	2,014,956	2.03
פיקדונות בבנק	4	0.78	0	1.38
כתב אופציה	1	0.11	5,050	0.06
יחידת השתתפות	1	0.03	3,000	0.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	17,510	0
אופציית CALL	1	-1.36	-55	-0.06
סה"כ	239	100.06	142,548,270	176.44

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0335

STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34

MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	4.67	9,850,000	8.24
ממשלתי שקלי 0347	3.1	6,100,000	5.46
ממשלתי שקלי 0335	2.3	4,100,000	4.06
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	2.17	1,100,000	3.83
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.12	46,000	3.74
מקמ 915	1.75	3,100,000	3.09
ממשלתי שקלי 1152	1.53	3,700,000	2.69
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.49	24,000	2.63
אלוני חץ אגח יג	1.49	2,630,563	2.64
קיסטון אינ אגח ב	1.41	2,400,000	2.49
INVESCO S&P 500 ACC	1.4	577	2.47
מבנה אגח כה	1.37	2,400,000	2.42
מקמ 726	1.36	2,500,000	2.41
US 10yr Ultra Fut Sep25	1.3	6	0
ממשלתי שקלי 0537	1.26	3,000,000	2.22
ריט 1 אגח ה	1.22	1,767,876	2.15
MTF סל S&P 500	1.22	23,000	2.15
אלון רבוע אגח ח	1.22	2,121,000	2.15
ריט 1 אגח ו	1.19	1,697,648	2.09
תמר פטרו אגח א	1.16	2,150,001	2.04
מגה אור אגח יא	1.15	1,941,177	2.02
חשמל אגח 29	1.11	1,600,000	1.95
ריט 1 אגח ז	1.07	1,623,637	1.88
מליסרון אגח יט	1.04	1,631,869	1.83
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	1.04	550,000	1.84
ממשלתי שקלי 0142	0.97	1,500,000	1.71
מליסרון אגח יז	0.97	1,464,657	1.71
סלע נדלן אגח ה	0.94	1,560,000	1.65
אלוני חץ אגח טו	0.91	1,500,000	1.6
גב ים אגח יא	0.9	1,500,000	1.59
לייטסטון אגח ד	0.88	1,500,000	1.56
אלדן תחבורה אגח ט	0.87	1,487,067	1.53
לייטסטון אגח ו	0.87	1,499,000	1.54
ישראמקו אגח ג	0.87	1,635,920	1.53
מניבים ריט אגח ג	0.82	1,330,000	1.44
בזן אגח יג	0.81	1,364,973	1.43
מור סל S&P 500	0.8	13,000	1.41
יוניברסל אגח ו	0.8	1,400,001	1.4
סלע נדלן אגח ג	0.79	1,200,000	1.4
אלקו אגח יד	0.79	1,319,134	1.38
ממשלתי צמוד 0726	0.78	1,200,000	1.38
ישרס אגח טז	0.78	1,182,895	1.38
רבוע נדלן אגח ט	0.77	1,300,000	1.36
נמקו אגח ד	0.77	1,300,000	1.36
אפי נכסים אגח יד	0.73	1,200,000	1.29
אלקטרה אגח ה	0.72	1,300,001	1.27
עזריאלי אגח ד	0.71	1,090,910	1.25
נמלי ישראל אגח ב	0.71	1,093,065	1.25
מגה אור אגח יב	0.71	1,200,000	1.26
אפי נכסים אגח טז	0.7	1,127,000	1.23
מליסרון אגח כא	0.69	1,080,383	1.21
אמות אגח ט	0.69	1,114,265	1.21
ממשלתי צמוד 0527	0.66	1,000,000	1.16
גירון אגח ו	0.62	926,284	1.1
חשמל אגח 34	0.62	1,000,000	1.09
ביג אגח כ	0.6	984,494	1.06
אלבר אגח יט	0.6	956,471	1.05
סטרוברי אנ אגח א	0.59	1,001,423	1.04
שכון ובנוי נדלן נעמ-2ל	0.58	1,014,956	1.03
כלל הון אגח יג	0.58	1,000,000	1.02
אמות אגח ו	0.57	900,000	1.01
ש.שלמה רכב נעמ-4ל	0.57	1,000,000	1.01
אלדן תחבורה אגח ח	0.56	888,125	0.98
אלבר אגח כב	0.54	935,484	0.94
יוניברסל אגח ג	0.53	818,183	0.94
ישרס אגח יט	0.53	902,080	0.94
פיקדון בבנק מסוים	0.5	0	0.88
נמקו אגח ב	0.5	906,558	0.89
פועלים אגח 203	0.5	761,518	0.88
בזן אגח יב	0.5	876,316	0.89
ישרס אגח יח	0.49	800,001	0.86
אלרוב נדלן אגח ו	0.48	774,147	0.85
גב ים אגח ט	0.48	798,672	0.85
אפי נכסים אגח יב	0.47	871,136	0.83
אפי נכסים אגח יז	0.47	800,000	0.83
לוינשטין הנד אגח ו	0.46	800,000	0.81
סאמיט אגח יב	0.45	883,674	0.8
אלון רבוע אגח ז	0.45	750,000	0.8
סטרברי אנ אגח ב	0.44	766,000	0.78
אלבר אגח כ	0.43	750,001	0.76
מגדל הון אגח יד	0.43	700,000	0.75
פועלים אגח 100	0.43	787,501	0.75
ישרס אגח טו	0.41	620,001	0.72
קסם NASDAQ 100 ETF	0.39	901	0.69
שלמה החז אגח כ	0.39	650,002	0.69
רבוע נדלן אגח ו	0.38	570,001	0.68
מליסרון אגח יד	0.38	564,705	0.68
אמות אגח ח	0.37	598,501	0.65
ארפורט אגח יב	0.37	600,000	0.64
רבוע נדלן אגח י	0.37	700,000	0.66
סאמיט אגח י	0.36	663,158	0.63
פז אנרגיה אגח ט	0.36	600,000	0.64
לייטסטון אגח ה	0.36	600,000	0.64
דסטיני נדל"ן אגח א	0.35	600,000	0.61
מבנה אגח כ	0.35	515,668	0.62
AMAZON.COM INC	0.35	800	0.62
MICROSOFT CORP	0.35	350	0.61
מגה אור אגח ח	0.33	500,000	0.58
שלמה החז אגח יט	0.33	584,484	0.58
חשמל אגח 35	0.32	500,000	0.56
קרסו מוטו אגח ה	0.32	553,900	0.56
אלקטרה צריכה אגח א	0.32	600,001	0.56
תמר פטרו אגח ב	0.31	565,579	0.54
קרסו מוטורס אגח ד	0.31	563,984	0.54
ביג אגח ח	0.3	446,193	0.52
קרסו מוטורס אגח ג	0.3	544,415	0.53
סלע נדלן אגח ד	0.3	480,058	0.52
ביג אגח יח	0.3	473,685	0.53
אלרוב נדלן אגח ז	0.3	500,000	0.53
עזריאלי אגח ה	0.29	439,361	0.51
עזריאלי אגח ח	0.29	500,000	0.51
מימון ישיר אגח ו	0.29	468,409	0.52
פניקס הון אגח יז	0.29	494,000	0.51
בית בכפר אגח א	0.28	500,000	0.49
קרסו מוט אגח ו	0.28	500,000	0.5
DELL TECHNOLOGIES -C	0.28	1,100	0.5
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	0.48
גב ים אגח ו	0.26	316,667	0.46
עזריאלי אגח ט	0.25	400,000	0.44
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.25	414,374	0.44
בלדי	0.24	11,000	0.43
אלוני חץ אגח יב	0.24	456,000	0.42
אפי נכסים אגח י	0.23	420,000	0.4
סלקום	0.21	12,000	0.37
מבנה אגח טז	0.21	356,251	0.36
מטריקס	0.21	3,000	0.38
ישרס אגח יד	0.2	350,569	0.36
תורפז	0.19	6,400	0.33
מבנה אגח יט	0.19	288,080	0.34
חשמל אגח 27	0.19	273,766	0.34
US TREASURY N/B T 4 3/4 02/15/45	0.19	100,000	0.34
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34	0.19	100,000	0.34
גב ים אגח י	0.18	300,000	0.31
חילן	0.17	1,050	0.29
יוניברסל אגח ה	0.17	282,010	0.3
ספנסר אגח ה	0.17	287,458	0.3
מגוריט	0.16	33,000	0.28
נופר אנרג'י	0.16	2,800	0.29
אלבר אגח כא	0.16	280,646	0.29
פמס	0.16	1,900	0.28
פריורטק	0.16	1,500	0.29
דיסקונט מנ אגח יד	0.16	300,001	0.29
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.16	700	0.28
ADVANCED MICRO DEVICES	0.15	420	0.26
פרטנר	0.14	7,800	0.24
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.14	2,500	0.25
כהן פיתוח	0.14	1,200	0.25
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	0.14	1,514	0.24
ארפורט אגח ט	0.13	221,509	0.23
מקס סטוק	0.13	13,000	0.24
שפיר הנדסה אגח ג	0.13	260,001	0.23
שלמה החז אגח יח	0.13	201,756	0.24
אלוני חץ	0.13	6,600	0.23
לוזון קבוצה	0.13	75,000	0.23
נכסים ובנין	0.13	650	0.22
PERION NETWORK LTD	0.13	6,500	0.24
NICE LTD - SPON ADR	0.13	420	0.23
TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR	0.13	1,000	0.24
אפי נכסים אגח יג	0.12	200,000	0.22
מז טפ הנ אגח 68	0.12	200,000	0.21
שלמה החז אגח יז	0.12	210,407	0.21
מליסרון אגח יח	0.12	197,680	0.22
חברה לישראל	0.12	200	0.21
הראל השקעות אגח א	0.12	251,331	0.22
תומר אנרגיה אגח א	0.11	196,316	0.19
לוינשטין נכ אגח ג	0.11	212,663	0.2
יעקב פיננסים	0.11	5,445	0.2
בלדי אפ 1	0.11	5,050	0.06
להב	0.11	30,000	0.19
מימון ישיר	0.1	317	0.17
גירון אגח ח	0.1	189,385	0.18
מטריקס אגח ב	0.1	185,936	0.18
ארפורט אגח יא	0.1	170,000	0.18
אורביט	0.1	4,000	0.18
גן שמואל	0.1	5,920	0.18
סלע נדלן	0.09	15,432	0.16
רני צים	0.09	30,000	0.15
אלבר אגח יח	0.09	159,946	0.16
ביג אגח טו	0.09	143,182	0.16
קיסטון אינפרא	0.09	20,000	0.16
אי.טי.ג'י.איי	0.09	7,000	0.16
ווסטדיל אגח ג	0.09	153,805	0.17
דלתא גליל אגח א	0.09	152,001	0.16
דלתא גליל אגח ו	0.09	164,801	0.15
WIX.COM LTD	0.09	330	0.16
פריון נטוורק	0.08	4,000	0.15
שגריר	0.08	6,000	0.14
אייאיאס	0.08	500	0.15
אלקטרה אגח ו	0.08	169,001	0.15
סאמיט	0.07	2,000	0.13
ויקטורי	0.07	2,600	0.13
דיפלומט אחזקות	0.07	2,400	0.13
כלל הון אגח יב	0.07	147,392	0.13
דלק נכסים	0.07	2,092	0.12
וואן טכנולוגיות	0.07	1,450	0.13
פיבי	0.07	500	0.12
אופל בלאנס	0.06	35,000	0.11
אלדן תחבורה	0.06	12,000	0.11
ארגו פרופרטיז	0.06	1,000	0.11
אלביט מערכות אגח ד	0.06	109,097	0.1
סקופ	0.06	700	0.11
קווינקו	0.06	14,000	0.11
פייטון	0.06	1,800	0.11
לאומי אגח 183	0.06	100,000	0.1
על בד	0.06	4,500	0.1
נורסטאר	0.06	9,505	0.1
צור	0.06	9,900	0.1
טיב טעם	0.05	11,000	0.09
שוהם ביזנס	0.05	10,000	0.09
סאני תקשורת	0.05	60,000	0.09
ברימאג	0.05	3,200	0.08
נובולוג	0.05	60,000	0.08
פוטומיין	0.05	3,300	0.09
סולרום החז	0.05	9,000	0.08
רכבת ישר אגח ג	0.05	85,699	0.09
פיימנט	0.05	21,150	0.08
שובל	0.05	7,730	0.08
זנלכל	0.05	2,000	0.09
שיח מדיקל	0.05	35,000	0.1
וואליו קפיטל	0.05	180,000	0.09
BAIDU INC - SPON ADR	0.05	300	0.09
טי.ג'י.איי	0.04	30,000	0.08
סקייליין	0.04	6,000	0.07
מיטב טרייד	0.04	3,000	0.07
ישראמקו אגח ב	0.04	73,787	0.07
אלקו אגח יג	0.04	78,696	0.07
ניו-מד אנרג יהש	0.03	3,000	0.05
אינטר תעשיות	0.02	18,000	0.04
ביג אגח יב	0.02	26,286	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
ממשלתי שקלי 0330	0.01	20,000	0.02
מימון ישיר אגח ד	0.01	8,539	0.01
מניבים ריט אגח ד	0.01	15,000	0.02
אלון רבוע אגח ט	0.01	15,477	0.02
ישראמקו אגח א	0.01	25,500	0.02
כנפיים	0.01	1,620	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
איידיאו אגח ז	0	17,510	0
ת003100M508-35רכישה	-1.36	-55	-0.06