מגדל עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

248.09

מחיר קנייה

248.09

-0.07%

% החודש:-0.03%
% השנה:3.28%
% 3 חודשים:0.44%
% 12 חודשים:5.63%
סטיית תקן (שנה):2.59
שארפ (שנה):0.62

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	140	62.76	92,428,425	100.8
אג"ח מדינה	7	20.12	33,250,000	32.37
מניות	72	6.93	790,434	11.16
קרן סל	3	6.47	94,000	10.4
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.46	7	0
אג"ח מדינה בינ"ל	3	1.37	750,000	2.2
מניות ETF	1	1.26	920	2.02
תעודות חוב	1	0.62	1,000,000	1
פיקדונות בבנק	4	0.52	0	0.85
כתב אופציה	3	0.15	23,859	0.08
יחידת השתתפות	1	0.1	10,500	0.16
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	3,000	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	17,510	0
סה"כ	238	101.76	128,368,655	161.06

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0347

מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

ממשלתי שקלי 0335

MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	7.36	13,300,000	11.83
ממשלתי שקלי 0347	3.45	5,800,000	5.55
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	3.42	40,000	5.5
ממשלתי שקלי 0335	2.96	4,600,000	4.77
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.86	49,000	4.61
ממשלתי שקלי 0537	1.98	4,000,000	3.19
רבוע נדלן אגח ט	1.73	2,488,437	2.78
אלוני חץ אגח יג	1.73	2,630,563	2.78
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	1.72	900,000	2.77
קיסטון אינ אגח ב	1.59	2,400,000	2.56
ממשלתי שקלי 1152	1.53	3,150,000	2.46
מגה אור אגח ח	1.49	2,028,699	2.4
US 10yr Ultra Fut Sep26	1.46	7	0
מבנה אגח כה	1.45	2,191,968	2.33
אלון רבוע אגח ח	1.35	2,099,576	2.17
שלמה החז אגח כ	1.28	1,875,985	2.06
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	1.26	920	2.02
ריט 1 אגח ז	1.22	1,623,637	1.96
אמות אגח ט	1.13	1,614,265	1.82
מליסרון אגח טז	1.13	1,500,483	1.81
ממשלתי שקלי 0142	1.12	1,500,000	1.8
ריט 1 אגח ו	1.1	1,400,001	1.76
אלוני חץ אגח טו	1.04	1,500,000	1.67
סלע נדלן אגח ה	1.02	1,495,000	1.64
גב ים אגח יא	1.01	1,500,000	1.62
מליסרון אגח יז	1.01	1,351,991	1.63
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	1	550,000	1.61
ריט 1 אגח ה	0.93	1,203,619	1.49
לייטסטון אגח ד	0.92	1,430,544	1.49
לייטסטון אגח ו	0.9	1,403,947	1.45
מניבים ריט אגח ג	0.89	1,260,000	1.43
בזן אגח יג	0.86	1,285,819	1.38
מליסרון אגח כא	0.83	1,157,196	1.33
אפי נכסים אגח יד	0.81	1,150,000	1.3
מגה אור אגח יב	0.81	1,200,000	1.3
אפי נכסים אגח טז	0.8	1,124,819	1.29
ישרס אגח טז	0.8	1,050,001	1.28
אלקו אגח יד	0.78	1,175,414	1.26
אלדן תחבורה אגח ט	0.77	1,191,466	1.24
סטרוברי אנ אגח א	0.77	1,218,495	1.24
קרסו מוט אגח ז	0.75	1,184,565	1.2
יוניברסל אגח ו	0.74	1,156,523	1.18
אלרוב נדלן אגח ו	0.74	1,048,799	1.19
מליסרון אגח יט	0.73	1,000,001	1.17
חשמל אגח 34	0.71	1,000,000	1.14
ביג אגח כ	0.69	986,478	1.1
ש.שלמה רכב נעמ-3ל	0.62	1,000,000	1
עזריאלי אגח ד	0.6	814,494	0.97
אלרוב נדלן אגח ז	0.59	871,347	0.95
אמפא אגח א	0.59	900,792	0.94
מבנה אגח יט	0.59	791,631	0.95
גב ים אגח ט	0.59	858,034	0.95
אלבר אגח כא	0.56	860,001	0.91
מז טפ הנ אגח 72	0.55	886,000	0.89
אפי נכסים אגח יז	0.53	800,000	0.85
מגה אור אגח ט	0.52	732,592	0.84
הראל הנפקות אגח י	0.51	688,011	0.81
סאמיט אגח יב	0.51	864,872	0.82
נמקו אגח ב	0.49	785,474	0.78
ישרס אגח כ	0.49	779,000	0.78
AMAZON.COM INC	0.49	1,100	0.78
אמות אגח ו	0.48	662,005	0.77
דסטיני נדל"ן אגח א	0.47	740,535	0.76
פיקדון בבנק מסוים	0.46	0	0.75
סלע נדלן אגח ג	0.45	600,000	0.72
אלבר אגח יט	0.45	650,412	0.73
סטרוברי אנ אגח ב	0.45	735,360	0.72
ישרס אגח יח	0.44	621,766	0.7
רבוע נדלן אגח י	0.43	700,000	0.69
ישרס אגח יט	0.43	624,700	0.69
אמות אגח ח	0.42	598,501	0.68
אפי נכסים אגח יב	0.42	678,789	0.67
אלדן תחבורה אגח ח	0.42	600,001	0.68
ארפורט אגח יב	0.42	600,000	0.67
בזן אגח יב	0.42	656,764	0.68
אלון רבוע אגח ז	0.41	600,000	0.67
נמקו אגח ד	0.41	631,479	0.66
לוינשטין הנד אגח ו	0.41	639,286	0.67
לייטסטון אגח ה	0.4	642,000	0.64
קסטלן אגח ב	0.4	648,508	0.64
ביג אגח כד	0.4	600,000	0.64
מימון ישיר אגח ח	0.4	650,000	0.65
סאמיט אגח י	0.39	626,316	0.63
DELL TECHNOLOGIES -C	0.38	500	0.62
חשמל אגח 35	0.36	500,000	0.58
סלע נדלן אגח ד	0.34	480,058	0.55
עזריאלי אגח ח	0.34	500,000	0.54
יוניברסל אגח ג	0.33	454,546	0.53
קרסו מוט אגח ד	0.33	535,881	0.53
ביג אגח יח	0.33	460,267	0.53
מגה אור אגח יא	0.33	479,730	0.53
בזן אגח טו	0.33	500,000	0.52
מימון ישיר אגח ז	0.33	487,718	0.52
גב ים אגח יב	0.33	500,000	0.53
בית בכפר אגח א	0.32	510,271	0.52
שלמה החז אגח יט	0.31	494,564	0.5
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.31	500,000	0.5
עזריאלי אגח ט	0.29	400,000	0.46
ישראמקו אגח ד	0.29	431,641	0.47
ישרס אגח טו	0.29	393,387	0.47
כלל הון אגח יג	0.28	400,000	0.44
פרשקובסקי אגח יז	0.27	439,000	0.44
אלוני חץ אגח יב	0.27	456,000	0.44
MICROSOFT CORP	0.27	400	0.44
קרסו מוט אגח ג	0.26	414,793	0.41
אפי נכסים אגח י	0.26	420,000	0.42
מימון ישיר אגח ו	0.25	360,228	0.4
PALO ALTO NETWORKS INC	0.25	400	0.39
טאואר	0.24	500	0.38
פניקס הון אגח יז	0.24	350,000	0.38
מניבים ריט אגח ד	0.23	323,646	0.37
מבנה אגח כ	0.23	300,001	0.37
עזריאלי אגח ה	0.22	292,908	0.35
סאמיט אגח יד	0.22	329,524	0.35
תדיראן גרופ	0.22	1,600	0.35
קיסטון אינפרא	0.21	16,000	0.33
מניבים ריט אגח ה	0.21	350,000	0.34
חשמל אגח 27	0.21	270,758	0.34
תורפז	0.2	4,900	0.31
להב	0.2	28,700	0.32
מז טפ הנ אגח 68	0.19	280,001	0.3
ATF סל S&P 500	0.19	5,000	0.3
US TREASURY N/B T 4 3/4 02/15/45	0.19	100,000	0.3
קרסו מוט אגח ו	0.18	281,864	0.3
אלקטרה צריכה אגח א	0.18	300,000	0.29
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34	0.18	100,000	0.3
פועלים אגח 203	0.17	231,060	0.27
גב ים אגח י	0.17	255,000	0.27
אי.טי.ג'י.איי	0.16	11,167	0.26
נמקו אגח ו	0.16	250,000	0.26
אלדן תחבורה אגח יא	0.16	247,500	0.26
אפי נכסים אגח יג	0.15	216,646	0.25
פריורטק	0.15	800	0.25
לוזון קבוצה	0.15	46,000	0.25
דיסקונט מנ אגח יד	0.15	250,041	0.25
משק אנרגיה	0.14	18,000	0.22
יוניברסל אגח ה	0.14	200,001	0.22
מליסרון אגח יח	0.14	195,459	0.23
אלוני חץ	0.14	6,600	0.22
מטריקס	0.14	3,000	0.23
אלבר אגח כ	0.13	200,001	0.2
בלדי אפ 1	0.13	2,409	0.07
שפיר הנדסה אגח ד	0.13	190,000	0.2
SOFI TECHNOLOGIES INC	0.13	4,000	0.22
אלביט מערכות אגח ד	0.12	225,015	0.19
מבנה אגח טז	0.12	192,816	0.2
ארפורט אגח ט	0.11	160,645	0.18
נאייקס	0.11	920	0.18
ארפורט אגח יא	0.11	158,840	0.18
ישרס אגח יד	0.11	175,285	0.18
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.11	600	0.17
חילן	0.1	850	0.16
אטראו שוקי הון	0.1	2,300	0.15
ביג אגח טו	0.1	143,182	0.17
לוינשטין נכ אגח ג	0.1	170,131	0.16
ווסטדייל אגח ג	0.1	153,805	0.16
ניו-מד אנרג יהש	0.1	10,500	0.16
TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR	0.1	1,000	0.16
וילי פוד אינטרנ	0.09	1,400	0.14
דלתא מותגים	0.09	1,200	0.15
כלל הון אגח יב	0.09	147,392	0.14
מז טפ הנ אגח 67	0.09	131,250	0.14
מיטב טרייד	0.09	5,400	0.14
דיסקונט מנ אגח יז	0.09	135,000	0.14
רגא שרותים	0.09	155,000	0.14
על בד	0.09	4,500	0.14
אלקטרה אגח ו	0.09	153,500	0.14
PERION NETWORK LTD	0.09	5,200	0.15
סאמיט	0.08	2,867	0.14
רמי לוי	0.08	350	0.13
שפיר הנדסה	0.08	3,000	0.14
רני צים	0.08	27,096	0.13
סילברסטין אגח ב	0.08	123,452	0.12
דיפלומט אחזקות	0.08	2,400	0.13
ארגו פרופרטיז	0.08	1,000	0.13
פיימנט	0.08	21,150	0.13
יעקב פיננסים	0.08	4,700	0.14
דלק נכסים	0.08	2,092	0.14
ספנסר אגח ה	0.08	127,086	0.13
פייטון	0.08	2,000	0.13
גן שמואל	0.08	6,200	0.14
שגריר	0.07	6,000	0.11
ליברה	0.07	5,436	0.11
מכפל טכנולוגיות	0.07	1,929	0.11
קווינקו	0.07	14,000	0.11
צור	0.07	10,500	0.12
שוהם ביזנס	0.06	11,460	0.09
אופל בלאנס	0.06	35,000	0.1
מגוריט	0.06	11,501	0.09
מדיפאואר	0.06	16,000	0.1
הולמס פלייס	0.06	15,500	0.1
תומר אנרגיה אגח א	0.06	115,006	0.1
זנלכל	0.06	1,800	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.09
סאני תקשורת	0.05	57,000	0.08
רבוע נדלן	0.05	261	0.08
אלבר אגח יח	0.05	80,332	0.08
אבו מגורים	0.05	14,300	0.09
בלדי	0.05	1,500	0.08
אלעד תוכנה	0.05	8,000	0.09
רוסטיק בייקרי	0.05	3,300	0.07
מז טפ הנפק 61	0.05	70,001	0.08
שיח מדיקל	0.05	34,500	0.09
לאומי אגח 183	0.05	70,189	0.08
טי.ג'י.איי	0.04	30,000	0.07
ויקטורי	0.04	1,290	0.06
אשטרום קבוצה	0.04	1,000	0.06
ביג אגח יב	0.04	59,501	0.07
אלדן תחבורה אגח ו	0.04	62,605	0.06
אקונרג'י	0.04	900	0.06
שובל	0.04	7,730	0.06
אס אר אקורד	0.04	1,000	0.06
דלתא גליל אגח ו	0.04	82,438	0.07
אלקו אגח יג	0.04	62,957	0.06
BAIDU INC - SPON ADR	0.04	200	0.07
טיב טעם	0.03	4,600	0.05
אינטר תעשיות	0.03	18,000	0.05
נובולוג	0.03	67,358	0.05
פוטומיין	0.03	3,300	0.06
סולרום החז	0.03	7,200	0.05
קרסו מוט אגח ה	0.02	28,928	0.03
ביג אגח כב	0.02	25,000	0.03
אבו מגורים אפ 1	0.02	14,300	0.01
כנפיים	0.02	1,620	0.03
הפניקס אגח 4	0.02	32,107	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
תפרון	0.01	1,541	0.02
אמות אגח ד	0.01	6,925	0.01
רכבת ישר אגח ג	0.01	16,521	0.02
אלון רבוע אגח ט	0.01	15,321	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מצלאוי	0	144	0
בי קומיוניקיישנס	0	3,000	0
סקייליין	0	1,672	0
ביג אגח ט	0	3,737	0
שפיר הנדסה אגח ג	0	3	0
אבו מגורים אפ 2	0	7,150	0
איידיאו אגח ז	0	17,510	0