מגדל עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.08	-0.71
תחילת השנה	-0.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	5.47	11,500,000	9.51
ממשלתי שקלי 0347	3.1	6,100,000	5.39
ממשלתי שקלי 0335	2.31	4,100,000	4.01
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	2.28	1,100,000	3.97
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.72	33,000	2.99
ממשלתי שקלי 0330	1.6	3,214,927	2.78
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.57	39,000	2.73
INVESCO S&P 500 ACC	1.49	658	2.59
ממשלתי שקלי 1152	1.4	3,400,000	2.43
מבנה אגח כה	1.36	2,400,000	2.36
מקמ 915	1.36	2,400,000	2.37
ממשלתי שקלי 0537	1.29	3,000,000	2.24
ישראמקו אגח ג	1.23	2,310,039	2.14
ריט 1 אגח ה	1.22	1,767,876	2.12
קיסטון אינ אגח ב	1.21	2,000,000	2.1
אלוני חץ אגח יג	1.2	2,130,563	2.09
ריט 1 אגח ו	1.18	1,697,648	2.05
יוניברסל אגח ו	1.15	2,000,001	2
מליסרון אגח יט	1.15	1,800,001	1.99
מגה אור אגח יא	1.13	1,941,177	1.97
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	1.13	550,000	1.96
אלון רבוע אגח ח	1.11	1,881,000	1.93
חשמל אגח 29	1.11	1,600,000	1.93
ריט 1 אגח ז	1.05	1,623,637	1.82
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.04	21,000	1.8
מור סל S&P 500	1.02	17,850	1.78
מליסרון אגח יז	0.99	1,487,191	1.72
אמות אגח ו	0.95	1,500,000	1.65
אלדן תחבורה אגח ט	0.91	1,553,266	1.58
ישרס אגח טז	0.91	1,366,448	1.59
גב ים אגח יא	0.9	1,500,000	1.56
אלוני חץ אגח טו	0.88	1,500,000	1.53
לייטסטון אגח ד	0.88	1,500,000	1.53
לייטסטון אגח ו	0.87	1,499,000	1.51
מקמ 515	0.86	1,500,000	1.5
MTF סל S&P 500	0.84	17,000	1.46
סלע נדלן אגח ה	0.84	1,440,000	1.47
בזן אגח יג	0.83	1,400,000	1.43
אלקו אגח יד	0.82	1,348,000	1.43
מניבים ריט אגח ג	0.81	1,330,000	1.41
עזריאלי אגח ד	0.79	1,200,001	1.37
סלע נדלן אגח ג	0.79	1,200,000	1.37
רבוע נדלן אגח ט	0.77	1,300,000	1.34
אמות אגח ט	0.76	1,262,801	1.32
אלקטרה אגח ה	0.73	1,300,001	1.28
אפי נכסים אגח יד	0.72	1,200,000	1.25
מבנה אגח כ	0.72	1,050,000	1.25
נמלי ישראל אגח ב	0.71	1,093,065	1.24
מגה אור אגח יב	0.71	1,200,000	1.23
מליסרון אגח כא	0.69	1,083,154	1.21
אפי נכסים אגח טז	0.68	1,127,000	1.19
ממשלתי שקלי 0142	0.65	1,000,000	1.13
אלבר אגח יט	0.65	1,036,177	1.13
נמקו אגח ד	0.65	1,100,000	1.13
גירון אגח ו	0.63	926,284	1.09
ביג אגח כ	0.62	1,031,374	1.08
חשמל אגח 34	0.62	1,000,000	1.07
ש.שלמה רכב נעמ-4ל	0.6	1,000,000	1.04
יוניברסל אגח ג	0.59	909,092	1.03
שכון ובנוי נדלן נעמ-2ל	0.59	1,014,956	1.03
סטרוברי אנ אגח א	0.59	1,001,423	1.02
גב ים אגח ט	0.59	962,036	1.02
כלל הון אגח יג	0.58	1,000,000	1.01
ישרס אגח יח	0.57	941,539	1
אלדן תחבורה אגח ח	0.56	888,125	0.97
אלבר אגח כב	0.56	967,742	0.97
אלון רבוע אגח ז	0.55	900,000	0.95
ישרס אגח יט	0.53	902,080	0.92
קרסו מוטו אגח ה	0.51	866,801	0.88
נמקו אגח ב	0.5	906,558	0.88
פועלים אגח 203	0.5	771,518	0.88
בזן אגח יב	0.5	876,316	0.87
אלרוב נדלן אגח ו	0.49	800,000	0.86
אפי נכסים אגח יב	0.47	871,136	0.82
אלבר אגח כ	0.47	812,501	0.82
ישרס אגח טו	0.47	700,001	0.81
ארפורט אגח י	0.46	800,000	0.8
פז אנרגיה אגח ט	0.46	741,500	0.8
לוינשטין הנד אגח ו	0.46	800,000	0.79
אפי נכסים אגח יז	0.46	800,000	0.8
פיקדון בבנק מסוים	0.45	0	0.78
תמר פטרו אגח א	0.45	795,205	0.79
סאמיט אגח יב	0.45	883,674	0.78
קרסו מוטורס אגח ד	0.44	800,572	0.76
מגדל הון אגח יד	0.43	700,000	0.75
פועלים אגח 100	0.43	787,501	0.74
שלמה החז אגח כ	0.41	675,002	0.71
כלל ביטוח אגח א	0.41	705,184	0.71
דיסקונט מנ אגח יד	0.41	750,151	0.72
רבוע נדלן אגח ו	0.39	570,001	0.67
קסם NASDAQ 100 ETF	0.39	1,001	0.67
מגה אור אגח ח	0.38	578,226	0.66
רבוע נדלן אגח י	0.37	700,000	0.64
סאמיט אגח י	0.36	663,158	0.63
אמות אגח ח	0.36	598,501	0.63
ארפורט אגח יב	0.36	600,000	0.62
לייטסטון אגח ה	0.36	600,000	0.62
וילאר אגח י	0.35	600,000	0.61
אלקטרה צריכה אגח א	0.32	600,001	0.56
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.31	10,000	0.53
עזריאלי אגח ה	0.31	468,652	0.54
חשמל אגח 35	0.31	500,000	0.53
AMAZON.COM INC	0.31	800	0.54
קרסו מוטורס אגח ג	0.3	544,415	0.53
ביג אגח יח	0.3	473,685	0.52
סלע נדלן אגח ד	0.29	480,058	0.51
שלמה החז אגח יט	0.29	500,002	0.5
פניקס הון אגח יז	0.29	494,000	0.5
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.29	499,000	0.5
MICROSOFT CORP	0.29	350	0.5
ביג אגח ח	0.28	423,077	0.49
ארפורט אגח ט	0.28	463,856	0.48
עזריאלי אגח ח	0.28	500,000	0.49
מבנה אגח טז	0.28	475,001	0.49
פמס	0.28	2,800	0.49
הראל סל S&P 500	0.25	18,500	0.43
אלוני חץ אגח יב	0.24	456,000	0.41
אפי נכסים אגח י	0.23	420,000	0.4
גמא אגח ג	0.23	400,001	0.4
דנאל	0.23	1,000	0.39
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	0.23	3,000	0.4
כלל ביטוח אגח ג	0.22	374,000	0.38
DELL TECHNOLOGIES -C	0.22	1,100	0.38
אמות אגח ז	0.21	400,000	0.36
נקסט ויז'ן	0.21	3,800	0.36
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34	0.21	100,000	0.37
ישרס אגח יד	0.2	350,569	0.35
חשמל אגח 27	0.19	273,766	0.33
יוניברסל אגח ה	0.18	294,271	0.31
מליסרון אגח יח	0.18	291,759	0.32
חילן	0.17	1,250	0.29
אלבר אגח כא	0.17	290,323	0.29
שלמה החז אגח יח	0.17	252,231	0.29
גב ים אגח י	0.17	300,000	0.3
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.17	700	0.3
סלקום	0.16	12,000	0.28
בלדי	0.16	11,000	0.29
שלמה החז אגח יז	0.15	263,047	0.26
מטריקס	0.15	3,000	0.27
מקס סטוק	0.14	18,000	0.25
נופר אנרג'י	0.14	2,800	0.24
ביג אגח ז	0.13	195,810	0.23
שפיר הנדסה אגח ג	0.13	260,001	0.22
מבנה אגח יט	0.13	188,080	0.22
פריורטק	0.13	1,500	0.22
חברה לישראל	0.13	200	0.23
הראל השקעות אגח א	0.13	263,293	0.23
TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR	0.13	1,000	0.22
לוינשטין נכ אגח ג	0.12	232,663	0.22
מז טפ הנ אגח 68	0.12	200,000	0.21
אלוני חץ	0.12	6,600	0.2
לוזון קבוצה	0.12	75,000	0.21
PERION NETWORK LTD	0.12	6,500	0.22
פרטנר	0.11	7,800	0.19
מגוריט	0.11	33,000	0.2
אלבר אגח יח	0.11	189,219	0.19
מטריקס אגח ב	0.11	185,936	0.18
כהן פיתוח	0.11	1,200	0.2
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.1	5,000	0.17
תורפז	0.1	6,400	0.17
גירון אגח ח	0.1	189,385	0.18
ארפורט אגח יא	0.1	170,000	0.18
גן שמואל	0.1	5,920	0.17
לאומי	0.1	3,500	0.18
נכסים ובנין	0.1	650	0.17
ביג אגח טו	0.09	143,182	0.15
יעקב פיננסים	0.09	5,445	0.15
לוינשטין הנד אגח ד	0.09	158,334	0.16
דלתא גליל אגח א	0.09	152,001	0.15
דלתא גליל אגח ו	0.09	164,801	0.16
טיב טעם	0.08	19,000	0.14
פריון נטוורק	0.08	4,000	0.14
כלל הון אגח ט	0.08	118,977	0.14
רני צים	0.08	30,000	0.13
אי.טי.ג'י.איי	0.08	7,000	0.14
להב	0.08	30,000	0.14
אורביט	0.08	4,000	0.14
אלקטרה אגח ו	0.08	169,001	0.15
פיבי	0.08	700	0.15
ויקטורי	0.07	2,600	0.11
כלל הון אגח יב	0.07	147,392	0.13
שגריר	0.06	6,000	0.1
תמר פטרו אגח ב	0.06	96,011	0.1
דיפלומט אחזקות	0.06	2,400	0.1
רכבת ישר אגח ג	0.06	99,982	0.11
וואן טכנולוגיות	0.06	1,600	0.11
שיח מדיקל	0.06	35,000	0.1
פייטון	0.06	1,800	0.11
אייאיאס	0.06	500	0.11
לאומי אגח 183	0.06	100,000	0.1
פועלים	0.06	2,000	0.11
אלקו אגח יג	0.06	103,696	0.1
BAIDU INC - SPON ADR	0.06	300	0.1
שוהם ביזנס	0.05	10,000	0.08
ברימאג	0.05	3,200	0.08
אופל בלאנס	0.05	35,000	0.09
סקייליין	0.05	6,000	0.08
נובולוג	0.05	60,000	0.09
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.05	600	0.09
תומר אנרגיה אגח א	0.05	93,904	0.1
בלדי אפ 1	0.05	5,050	0.03
סקופ	0.05	700	0.09
קווינקו	0.05	14,000	0.09
על בד	0.05	4,500	0.08
סאמיט	0.04	1,200	0.06
סאני תקשורת	0.04	60,000	0.07
טי.ג'י.איי	0.04	30,000	0.06
קיסטון אינפרא	0.04	10,000	0.07
וואליו קפיטל	0.04	168,000	0.06
אינטר תעשיות	0.03	20,500	0.05
מימון ישיר אגח ד	0.03	42,693	0.05
ביג אגח יב	0.02	26,286	0.03
כנפיים	0.02	1,620	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
דמרי אגח ז	0.01	20,001	0.02
יוחננוף אגח א	0.01	15,000	0.01
מניבים ריט אגח ד	0.01	15,000	0.02
ישראמקו אגח א	0.01	25,500	0.03
ישראמקו אגח ב	0.01	23,787	0.02
גב ים אגח ו	0.01	16,667	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
איידיאו אגח ז	0	17,510	0