מגדל עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.64	0.71
תחילת השנה	1.51	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	5.42	11,500,000	9.79
ממשלתי שקלי 0347	3.11	6,100,000	5.6
ממשלתי שקלי 0335	2.3	4,100,000	4.15
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	2.07	1,100,000	3.74
פיקדון בבנק מסוים	2.06	0	3.71
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.98	42,500	3.57
ממשלתי שקלי 1152	1.53	3,700,000	2.76
ממשלתי שקלי 0537	1.49	3,533,600	2.68
אלוני חץ אגח יג	1.48	2,630,563	2.68
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.47	23,300	2.65
קיסטון אינ אגח ב	1.4	2,400,000	2.52
מבנה אגח כה	1.28	2,273,685	2.3
מקמ 726	1.28	2,380,000	2.31
US 10yr Ultra Fut Dec25	1.27	6	0
MTF סל S&P 500	1.21	23,000	2.18
אלון רבוע אגח ח	1.21	2,121,000	2.19
תמר פטרו אגח א	1.16	2,281,651	2.09
INVESCO S&P 500 ACC	1.14	470	2.06
מגה אור אגח יא	1.1	1,882,353	1.98
ריט 1 אגח ו	1.07	1,567,060	1.93
חשמל אגח 29	1.07	1,600,000	1.93
ריט 1 אגח ז	1.04	1,623,637	1.88
מליסרון אגח יט	1.03	1,631,869	1.85
ריט 1 אגח ה	1.02	1,515,323	1.84
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	1	550,000	1.8
ממשלתי שקלי 0142	0.97	1,500,000	1.76
מליסרון אגח יז	0.96	1,464,657	1.74
סלע נדלן אגח ה	0.93	1,560,000	1.68
אלוני חץ אגח טו	0.9	1,500,000	1.62
גב ים אגח יא	0.88	1,500,000	1.59
ישראמקו אגח ג	0.86	1,635,920	1.55
לייטסטון אגח ד	0.85	1,500,000	1.53
לייטסטון אגח ו	0.84	1,499,000	1.52
רבוע נדלן אגח ט	0.83	1,400,000	1.5
מניבים ריט אגח ג	0.81	1,330,000	1.46
סלע נדלן אגח ג	0.79	1,200,000	1.42
בזן אגח יג	0.78	1,364,973	1.41
ישרס אגח טז	0.78	1,182,895	1.4
נמקו אגח ד	0.77	1,300,000	1.38
אלקו אגח יד	0.77	1,319,134	1.4
יוניברסל אגח ו	0.74	1,339,131	1.34
אפי נכסים אגח יד	0.72	1,200,000	1.3
מגה אור אגח יב	0.71	1,200,000	1.28
אלקטרה אגח ה	0.71	1,300,001	1.29
עזריאלי אגח ד	0.7	1,090,910	1.27
נמלי ישראל אגח ב	0.7	1,093,065	1.27
אלדן תחבורה אגח ט	0.69	1,227,695	1.25
מליסרון אגח כא	0.68	1,080,383	1.23
אמות אגח ט	0.68	1,114,265	1.23
אפי נכסים אגח טז	0.68	1,127,000	1.23
פיקדון בבנק מסוים	0.66	0	1.19
ביג אגח כ	0.62	1,026,158	1.12
חשמל אגח 34	0.62	1,000,000	1.11
גירון אגח ו	0.61	926,284	1.11
מקמ 616	0.59	1,100,000	1.07
כלל הון אגח יג	0.58	1,000,000	1.04
שכון ובנוי נדלן נעמ-2ל	0.57	1,014,956	1.02
אמות אגח ו	0.56	900,000	1.01
ש.שלמה רכב נעמ-4ל	0.56	1,000,000	1.01
אלבר אגח כב	0.56	985,484	1
אלבר אגח יט	0.54	876,765	0.97
ישרס אגח יט	0.53	902,080	0.95
סטרוברי אנ אגח א	0.52	937,503	0.95
תמר פטרו אגח ב	0.51	998,412	0.93
נמקו אגח ב	0.5	906,558	0.9
פועלים אגח 203	0.49	761,518	0.89
ישרס אגח יח	0.49	800,001	0.88
גב ים אגח ט	0.48	798,672	0.86
דסטיני נדל"ן אגח א	0.47	815,102	0.84
בזן אגח יב	0.47	852,632	0.85
אלרוב נדלן אגח ו	0.47	774,147	0.86
יוניברסל אגח ג	0.46	727,274	0.84
אפי נכסים אגח יב	0.45	845,514	0.81
אלון רבוע אגח ז	0.45	750,000	0.81
לוינשטין הנד אגח ו	0.45	800,000	0.82
אפי נכסים אגח יז	0.45	800,000	0.82
שפיר הנדס אגח ד	0.45	798,000	0.81
סאמיט אגח יב	0.44	883,674	0.79
אלדן תחבורה אגח ח	0.44	718,959	0.8
סטרברי אנ אגח ב	0.44	766,000	0.79
מגדל הון אגח יד	0.42	700,000	0.77
פועלים אגח 100	0.42	787,501	0.76
ישרס אגח טו	0.41	620,001	0.73
קסם NASDAQ 100 ETF	0.39	901	0.7
אמפא אגח א	0.39	700,000	0.71
רבוע נדלן אגח ו	0.38	570,001	0.68
אלבר אגח כ	0.38	687,501	0.69
שלמה החז אגח כ	0.37	625,002	0.67
רבוע נדלן אגח י	0.37	700,000	0.67
סאמיט אגח י	0.36	663,158	0.64
אמות אגח ח	0.36	598,501	0.66
פז אנרגיה אגח ט	0.36	600,000	0.65
ארפורט אגח יב	0.36	600,000	0.65
קסטלן אגח ב	0.36	650,379	0.66
לייטסטון אגח ה	0.35	600,000	0.64
מבנה אגח כ	0.35	515,668	0.62
AMAZON.COM INC	0.33	800	0.59
MICROSOFT CORP	0.33	350	0.6
מגה אור אגח ט	0.32	530,000	0.59
שלמה החז אגח יט	0.31	562,004	0.56
חשמל אגח 35	0.31	500,000	0.56
קרסו מוטו אגח ה	0.31	553,900	0.56
אלקטרה צריכה אגח א	0.31	600,001	0.56
קרסו מוטורס אגח ד	0.3	563,984	0.54
אלרוב נדלן אגח ז	0.3	500,000	0.53
ביג אגח ח	0.29	446,193	0.53
מגה אור אגח ח	0.29	450,000	0.53
סלע נדלן אגח ד	0.29	480,058	0.53
ביג אגח יח	0.29	473,685	0.53
עזריאלי אגח ח	0.29	500,000	0.52
פניקס הון אגח יז	0.29	494,000	0.52
עזריאלי אגח ה	0.28	439,361	0.51
בזן אגח טו	0.28	500,000	0.51
בית בכפר אגח א	0.28	510,271	0.5
קרסו מוט אגח ו	0.28	500,000	0.51
ביג אגח כד	0.28	500,000	0.51
ישראמקו אגח ד	0.28	499,000	0.5
DELL TECHNOLOGIES -C	0.27	1,100	0.49
עזריאלי אגח ט	0.25	400,000	0.45
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.25	414,374	0.45
גב ים אגח ו	0.25	316,667	0.46
מימון ישיר אגח ו	0.24	390,341	0.43
אלוני חץ אגח יב	0.24	456,000	0.43
מז טפ הנ אגח 68	0.23	400,000	0.42
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.23	700	0.42
קרסו מוטורס אגח ג	0.22	414,793	0.4
אפי נכסים אגח י	0.22	420,000	0.4
בלדי	0.22	10,500	0.39
ממשלתי צמוד 0431	0.22	393,333	0.41
פמס	0.21	1,900	0.38
מבנה אגח טז	0.2	356,251	0.37
ישרס אגח יד	0.2	350,569	0.35
מור סל S&P 500	0.19	3,200	0.35
מבנה אגח יט	0.19	288,080	0.34
מליסרון אגח יד	0.19	281,017	0.34
מטריקס	0.19	3,000	0.35
חשמל אגח 27	0.19	273,766	0.34
US TREASURY N/B T 4 3/4 02/15/45	0.19	100,000	0.34
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34	0.19	100,000	0.34
תורפז	0.17	6,300	0.31
סאמיט אגח יד	0.17	300,000	0.3
גב ים אגח י	0.17	300,000	0.31
מגוריט	0.16	33,000	0.29
יוניברסל אגח ה	0.16	269,749	0.29
ספנסר אגח ה	0.16	287,458	0.3
אלבר אגח כא	0.16	280,646	0.29
פריורטק	0.16	1,500	0.3
דיסקונט מנ אגח יד	0.16	300,001	0.29
TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR	0.16	1,000	0.28
תומר אנרגיה אגח א	0.15	296,197	0.28
תדיראן גרופ	0.15	1,600	0.27
מקס סטוק	0.14	11,800	0.24
נופר אנרג'י	0.14	2,400	0.25
אלוני חץ	0.14	6,600	0.26
לוזון קבוצה	0.14	75,000	0.25
נכסים ובנין	0.14	650	0.26
כהן פיתוח	0.14	1,200	0.25
חילן	0.13	950	0.24
סלקום	0.13	7,000	0.23
שפיר הנדסה אגח ג	0.13	260,001	0.23
ATF סל S&P 500	0.13	4,000	0.24
ארפורט אגח ט	0.12	204,249	0.22
אפי נכסים אגח יג	0.12	200,000	0.22
מליסרון אגח יח	0.12	197,680	0.22
הראל השקעות אגח א	0.12	251,331	0.22
PERION NETWORK LTD	0.12	6,500	0.21
WIX.COM LTD	0.12	360	0.22
ADVANCED MICRO DEVICES	0.12	420	0.22
קיסטון אינפרא	0.11	20,000	0.19
לוינשטין נכ אגח ג	0.11	212,663	0.2
יעקב פיננסים	0.11	5,445	0.19
חברה לישראל	0.11	200	0.21
NICE LTD - SPON ADR	0.11	420	0.2
גירון אגח ח	0.1	189,385	0.18
ארפורט אגח יא	0.1	170,000	0.19
להב	0.1	30,000	0.17
שלמה החז אגח יח	0.1	151,281	0.18
גן שמואל	0.1	5,920	0.17
סאמיט	0.09	2,500	0.16
אלבר אגח יח	0.09	159,946	0.16
ביג אגח טו	0.09	143,182	0.16
מימון ישיר	0.09	317	0.16
אי.טי.ג'י.איי	0.09	7,000	0.15
מטריקס אגח ב	0.09	167,353	0.17
מז טפ הנ אגח 67	0.09	150,000	0.16
ווסטדיל אגח ג	0.09	153,805	0.17
דיסק מנ אגח יז	0.09	150,000	0.16
בלדי אפ 1	0.09	5,050	0.05
שלמה החז אגח יז	0.09	157,768	0.16
ישראמקו אגח א	0.09	172,065	0.16
PALO ALTO NETWORKS INC	0.09	250	0.17
רני צים	0.08	30,000	0.15
ארגו פרופרטיז	0.08	1,300	0.14
רגא שרותים	0.08	180,000	0.15
אורביט	0.08	3,800	0.14
אייאיאס	0.08	500	0.15
דלתא גליל אגח ו	0.08	164,801	0.15
אלקטרה אגח ו	0.08	169,001	0.15
פריון נטוורק	0.07	4,000	0.13
סלע נדלן	0.07	12,000	0.13
ויקטורי	0.07	2,600	0.12
שגריר	0.07	6,000	0.12
דיפלומט אחזקות	0.07	2,400	0.12
כלל הון אגח יב	0.07	147,392	0.13
דלק נכסים	0.07	2,092	0.12
וואן טכנולוגיות	0.07	1,450	0.12
ניו-מד אנרג יהש	0.07	7,000	0.12
על בד	0.07	4,500	0.12
BAIDU INC - SPON ADR	0.07	300	0.13
פרטנר	0.06	3,200	0.1
אופל בלאנס	0.06	35,000	0.12
אלביט מערכות אגח ד	0.06	109,097	0.1
קווינקו	0.06	14,000	0.11
פייטון	0.06	2,000	0.11
לאומי אגח 183	0.06	100,000	0.1
דלתא גליל אגח א	0.06	114,001	0.11
נורסטאר	0.06	9,505	0.1
צור	0.06	9,900	0.1
שוהם ביזנס	0.05	10,000	0.08
סאני תקשורת	0.05	60,000	0.09
טי.ג'י.איי	0.05	30,000	0.08
רכבת ישר אגח ג	0.05	85,699	0.1
פיימנט	0.05	21,150	0.1
אלעד תוכנה	0.05	8,000	0.1
זנלכל	0.05	2,000	0.09
אדגר	0.05	18,500	0.09
שיח מדיקל	0.05	35,000	0.1
אלקטרה נדלן	0.04	1,500	0.08
ברימאג	0.04	3,200	0.07
אלדן תחבורה	0.04	9,000	0.08
נובולוג	0.04	60,000	0.08
פוטומיין	0.04	3,300	0.07
סולרום החז	0.04	9,000	0.08
מיטב טרייד	0.04	3,000	0.07
שובל	0.04	7,730	0.07
מכפל טכנולוגיות	0.04	1,170	0.08
ישראמקו אגח ב	0.04	73,787	0.07
רבוע נדלן	0.03	130	0.05
סקייליין	0.03	6,000	0.05
אלקו אגח יג	0.03	62,957	0.06
אינטר תעשיות	0.02	18,000	0.04
ביג אגח יב	0.02	26,286	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
תפרון	0.01	612	0.01
פרשקובסקי	0.01	100	0.01
ממשלתי שקלי 0330	0.01	20,000	0.02
מימון ישיר אגח ד	0.01	8,539	0.01
מניבים ריט אגח ד	0.01	15,000	0.02
אלון רבוע אגח ט	0.01	15,477	0.02
כנפיים	0.01	1,620	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מצלאוי	0	211	0
מחלבות גד	0	82	0
אדגר אפ 9	0	6,105	0
איידיאו אגח ז	0	17,510	0
ת003300M510-35רכישה	-0.83	-30	-0.03