מגדל עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-8.47	-4.08
תחילת השנה	-18.95	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	7.6	15,428,464	13.43
ממשלתי שקלי 0347	3.19	6,200,000	5.65
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	3.08	66,809	5.44
ממשלתי שקלי 0335	2.87	5,100,000	5.08
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	2.74	45,000	4.85
ממשלתי שקלי 0537	2	4,533,600	3.53
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	2	1,100,000	3.53
מקמ 416	1.87	3,300,000	3.3
ממשלתי שקלי 1152	1.55	3,700,000	2.74
אלוני חץ אגח יג	1.5	2,630,563	2.66
קיסטון אינ אגח ב	1.44	2,400,000	2.54
רבוע נדלן אגח ט	1.41	2,300,000	2.49
מבנה אגח כה	1.31	2,264,185	2.32
ממשלתי צמוד 0431	1.28	2,200,000	2.27
אלון רבוע אגח ח	1.22	2,099,576	2.16
US 10yr Ultra Fut Jun26	1.22	6	0
מגה אור אגח יא	1.13	1,879,358	1.99
ריט 1 אגח ז	1.07	1,623,637	1.89
ריט 1 אגח ו	1.05	1,512,501	1.86
מליסרון אגח יט	1.04	1,610,706	1.84
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	1.04	920	1.84
תמר פטרו אגח א	1	2,000,001	1.76
ממשלתי שקלי 0142	0.98	1,500,000	1.73
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.96	550,000	1.7
סלע נדלן אגח ה	0.95	1,560,000	1.68
אלקו אגח יד	0.94	1,565,590	1.66
אלוני חץ אגח טו	0.91	1,500,000	1.61
מליסרון אגח יז	0.91	1,351,991	1.61
גב ים אגח יא	0.9	1,500,000	1.59
סלע נדלן אגח ג	0.88	1,300,000	1.55
ריט 1 אגח ה	0.87	1,262,769	1.54
לייטסטון אגח ו	0.83	1,470,000	1.47
לייטסטון אגח ד	0.82	1,430,544	1.45
ישרס אגח טז	0.8	1,182,895	1.41
מניבים ריט אגח ג	0.79	1,260,000	1.39
בזן אגח יג	0.77	1,324,024	1.37
ישראמקו אגח ג	0.76	1,400,001	1.34
אפי נכסים אגח יד	0.74	1,200,000	1.31
מליסרון אגח כא	0.74	1,157,196	1.31
מקמ 616	0.73	1,300,000	1.29
מגה אור אגח יב	0.72	1,200,000	1.28
פיקדון בבנק מסוים	0.71	0	1.25
אפי נכסים אגח טז	0.7	1,124,819	1.24
אלדן תחבורה אגח ט	0.69	1,200,001	1.22
יוניברסל אגח ו	0.69	1,217,392	1.22
אמות אגח ט	0.68	1,114,265	1.21
סטרוברי אנ אגח א	0.68	1,212,503	1.21
ביג אגח כ	0.67	1,076,158	1.18
גב ים אגח ט	0.67	1,078,672	1.18
אלרוב נדלן אגח ו	0.66	1,048,799	1.17
עזריאלי אגח ד	0.65	981,819	1.15
חשמל אגח 34	0.63	1,000,000	1.11
ש.שלמה רכב נעמ-4ל	0.59	1,000,000	1.04
אלרוב נדלן אגח ז	0.59	968,163	1.04
שלמה החז אגח כ	0.58	958,335	1.03
אלבר אגח כב	0.53	917,520	0.94
אמפא אגח א	0.52	900,000	0.92
ישרס אגח יט	0.52	874,700	0.93
נמקו אגח ב	0.47	846,016	0.84
אלון רבוע אגח ז	0.47	750,000	0.82
אפי נכסים אגח יז	0.47	800,000	0.82
אלבר אגח יט	0.46	731,714	0.81
בזן אגח יב	0.46	805,264	0.81
סאמיט אגח יב	0.45	864,872	0.79
אלדן תחבורה אגח ח	0.44	702,388	0.78
דסטיני נדל"ן אגח א	0.44	766,196	0.79
אמות אגח ו	0.43	662,005	0.75
לוינשטין הנד אגח ו	0.43	737,377	0.76
סטרוברי אנ אגח ב	0.43	766,000	0.77
AMAZON.COM INC	0.43	1,200	0.76
ATF סל S&P 500	0.42	13,500	0.74
ישרס אגח יח	0.39	621,766	0.68
נמקו אגח ד	0.38	631,479	0.66
לייטסטון אגח ה	0.38	642,000	0.66
רבוע נדלן אגח י	0.38	700,000	0.67
אמות אגח ח	0.37	598,501	0.66
אפי נכסים אגח יב	0.37	678,789	0.66
ארפורט אגח יב	0.37	600,000	0.66
קסטלן אגח ב	0.37	650,379	0.65
יוניברסל אגח ג	0.36	545,455	0.63
כלל הון אגח יג	0.36	600,000	0.63
פועלים אגח 100	0.36	675,001	0.64
מגה אור אגח ט	0.35	550,000	0.62
בלדי	0.35	10,300	0.62
ממשלתי שקלי 0728	0.35	600,000	0.62
ביג אגח כד	0.35	600,000	0.61
סאמיט אגח י	0.34	626,316	0.61
אלקטרה אגח ה	0.34	600,001	0.59
נמלי ישראל אגח ב	0.33	500,000	0.58
פועלים אגח 203	0.33	503,490	0.58
חשמל אגח 35	0.32	500,000	0.56
DELL TECHNOLOGIES -C	0.32	1,100	0.57
אלבר אגח כ	0.31	540,001	0.55
ביג אגח ח	0.3	446,193	0.53
סלע נדלן אגח ד	0.3	480,058	0.53
ממשלתי שקלי 0829	0.3	500,000	0.52
עזריאלי אגח ה	0.29	439,361	0.52
ביג אגח יח	0.29	460,267	0.52
עזריאלי אגח ח	0.29	500,000	0.52
שלמה החז אגח יט	0.29	517,044	0.52
קרסו מוט אגח ה	0.29	507,799	0.52
בזן אגח טו	0.29	500,000	0.51
פניקס הון אגח יז	0.29	494,000	0.52
גב ים אגח יב	0.29	500,000	0.52
ממשלתי משתנה 0526	0.28	500,000	0.5
בית בכפר אגח א	0.28	510,271	0.5
ממשלתי שקלי 0731	0.28	500,000	0.5
מבנה אגח כ	0.28	408,732	0.49
ישרס אגח טו	0.28	408,793	0.49
קרסו מוט אגח ו	0.27	466,700	0.48
אלקטרה צריכה אגח א	0.27	500,000	0.47
קרסו מוט אגח ד	0.26	477,418	0.46
אלבר אגח כא	0.26	449,978	0.47
MICROSOFT CORP	0.26	400	0.45
עזריאלי אגח ט	0.25	400,000	0.45
ישראמקו אגח ד	0.25	431,641	0.45
פרשקובסקי אגח יז	0.25	439,000	0.44
אלוני חץ אגח יב	0.24	456,000	0.43
קרסו מוט אגח ג	0.23	414,793	0.41
אפי נכסים אגח י	0.23	420,000	0.41
פריורטק	0.22	1,500	0.38
תורפז	0.21	6,000	0.37
קיסטון אינפרא	0.21	21,000	0.38
מז טפ הנ אגח 68	0.21	355,556	0.37
מגה אור אגח ח	0.2	300,001	0.35
לוזון קבוצה	0.2	70,582	0.35
קרסו מוט אגח ז	0.19	332,570	0.33
מליסרון אגח יד	0.19	277,590	0.34
חשמל אגח 27	0.19	273,766	0.34
טאואר	0.18	578	0.31
אי.טי.ג'י.איי	0.18	11,167	0.31
להב	0.18	30,000	0.32
מבנה אגח יט	0.18	268,615	0.32
תדיראן גרופ	0.18	1,600	0.32
גב ים אגח י	0.18	300,000	0.32
US TREASURY N/B T 4 3/4 02/15/45	0.18	100,000	0.31
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34	0.18	100,000	0.32
בלדי אפ 1	0.17	3,000	0.1
מבנה אגח טז	0.17	289,224	0.3
אפי נכסים אגח יג	0.16	247,650	0.28
מימון ישיר אגח ו	0.16	260,228	0.29
מניבים ריט אגח ד	0.16	254,367	0.28
סאמיט אגח יד	0.16	279,524	0.29
יוניברסל אגח ה	0.15	245,226	0.27
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.15	700	0.27
אלדן תחבורה אגח יא	0.14	247,500	0.25
דיסקונט מנ אגח יד	0.14	250,041	0.24
משק אנרגיה	0.13	21,000	0.23
אלביט מערכות אגח ד	0.13	250,001	0.23
מליסרון אגח יח	0.13	195,459	0.22
אלוני חץ	0.13	6,600	0.22
כהן פיתוח	0.13	1,200	0.23
מימון ישיר	0.11	367	0.2
שפיר הנדסה אגח ד	0.11	190,000	0.2
ניו-מד אנרג יהש	0.11	10,500	0.19
PERION NETWORK LTD	0.11	6,500	0.2
PALO ALTO NETWORKS INC	0.11	400	0.2
TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR	0.11	1,000	0.19
חילן	0.1	950	0.18
אטראו שוקי הון	0.1	2,500	0.18
ויקטורי	0.1	3,197	0.17
מגוריט	0.1	22,770	0.18
ארפורט אגח ט	0.1	160,645	0.17
ארגו פרופרטיז	0.1	1,334	0.17
ארפורט אגח יא	0.1	167,199	0.18
רגא שרותים	0.1	170,799	0.17
גן שמואל	0.1	6,200	0.17
ישרס אגח יד	0.1	175,285	0.18
SOFI TECHNOLOGIES INC	0.1	3,800	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.16
אשטרום קבוצה	0.09	2,400	0.16
ביג אגח טו	0.09	143,182	0.16
נאייקס	0.09	938	0.17
לוינשטין נכ אגח ג	0.09	170,131	0.16
יעקב פיננסים	0.09	5,600	0.17
מז טפ הנ אגח 67	0.09	150,000	0.16
ווסטדייל אגח ג	0.09	153,805	0.17
סאמיט	0.08	2,500	0.14
אקונרג'י	0.08	2,167	0.14
פיימנט	0.08	21,150	0.14
מטריקס אגח ב	0.08	148,770	0.15
ספנסר אגח ה	0.08	132,020	0.13
דיסקונט מנ אגח יז	0.08	135,000	0.14
על בד	0.08	4,500	0.14
אלקטרה אגח ו	0.08	153,500	0.14
וילי פוד אינטרנ	0.07	1,582	0.13
רמי לוי	0.07	350	0.13
שגריר	0.07	6,000	0.13
רני צים	0.07	27,096	0.12
דיפלומט אחזקות	0.07	2,400	0.12
דלתא מותגים	0.07	1,200	0.12
כלל הון אגח יב	0.07	147,392	0.13
דלק נכסים	0.07	2,092	0.12
מיטב טרייד	0.07	5,400	0.12
קווינקו	0.07	14,000	0.12
פייטון	0.07	2,000	0.13
דלתא גליל אגח א	0.07	114,001	0.12
אופל בלאנס	0.06	35,000	0.11
שפיר הנדסה	0.06	3,000	0.11
מדיפאואר	0.06	16,000	0.11
הולמס פלייס	0.06	15,500	0.1
תומר אנרגיה אגח א	0.06	115,006	0.1
אלבר אגח יח	0.06	106,870	0.11
סולרום החז	0.06	9,000	0.1
מכלול מימון	0.06	8,000	0.11
מגדל הון אגח יד	0.06	94,712	0.1
מכפל טכנולוגיות	0.06	1,929	0.1
לאומי אגח 183	0.06	100,000	0.11
צור	0.06	10,500	0.11
BAIDU INC - SPON ADR	0.06	300	0.1
שוהם ביזנס	0.05	11,460	0.09
סאני תקשורת	0.05	60,000	0.08
אבו מגורים	0.05	14,300	0.09
ליברה	0.05	4,613	0.09
רכבת ישר אגח ג	0.05	85,699	0.1
שיח מדיקל	0.05	35,000	0.09
טי.ג'י.איי	0.04	30,000	0.08
פריון נטוורק	0.04	2,000	0.06
נובולוג	0.04	67,358	0.07
ביג אגח יב	0.04	59,501	0.07
פוטומיין	0.04	3,300	0.07
שובל	0.04	7,730	0.07
אלעד תוכנה	0.04	8,000	0.08
זנלכל	0.04	1,800	0.07
וואן טכנולוגיות	0.04	1,100	0.06
ישראמקו אגח ב	0.04	70,017	0.07
דלתא גליל אגח ו	0.04	82,438	0.07
טיב טעם	0.03	4,711	0.06
אינטר תעשיות	0.03	18,000	0.05
שלמה החז אגח יז	0.03	52,488	0.05
שלמה החז אגח יח	0.03	50,330	0.06
אדגר	0.03	13,717	0.06
אלקו אגח יג	0.03	62,957	0.06
אבו מגורים אפ 1	0.02	14,300	0.01
כנפיים	0.02	1,620	0.03
הפניקס אגח 4	0.02	32,107	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
תפרון	0.01	1,541	0.02
סקייליין	0.01	6,000	0.02
ממשלתי שקלי 0330	0.01	20,000	0.02
אלון רבוע אגח ט	0.01	15,321	0.02
אבו מגורים אפ 2	0.01	7,150	0
מגוריט אפ 1	0.01	2,246	0
אס אר אקורד	0.01	427	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מצלאוי	0	144	0
בי קומיוניקיישנס	0	3,000	0
שפיר הנדסה אגח ג	0	3	0
איידיאו אגח ז	0	17,510	0