מגדל עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.39	-1.96
תחילת השנה	-10.5	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	6.6	13,500,000	11.94
ממשלתי שקלי 0347	3.31	6,200,000	5.99
ממשלתי שקלי 0335	2.38	4,100,000	4.31
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.16	45,000	3.92
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	2.04	1,100,000	3.69
מקמ 416	1.87	3,400,000	3.39
ממשלתי שקלי 0537	1.68	3,833,600	3.03
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.59	25,000	2.88
ממשלתי שקלי 1152	1.55	3,700,000	2.81
אלוני חץ אגח יג	1.47	2,630,563	2.67
קיסטון אינ אגח ב	1.41	2,400,000	2.56
MTF סל S&P 500	1.34	26,000	2.42
רבוע נדלן אגח ט	1.29	2,150,000	2.34
מבנה אגח כה	1.29	2,264,185	2.34
אלון רבוע אגח ח	1.21	2,099,576	2.18
US 10yr Ultra Fut Jun26	1.21	6	0
מגה אור אגח יא	1.15	1,939,982	2.08
ריט 1 אגח ו	1.14	1,650,001	2.06
תמר פטרו אגח א	1.1	2,281,651	2
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	1.1	920	1.99
ריט 1 אגח ז	1.06	1,623,637	1.93
חשמל אגח 29	1.05	1,600,000	1.91
ריט 1 אגח ה	1.03	1,515,323	1.86
מליסרון אגח יט	1.02	1,610,706	1.84
ממשלתי שקלי 0142	0.97	1,500,000	1.75
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.95	550,000	1.73
סלע נדלן אגח ה	0.93	1,560,000	1.68
אלקו אגח יד	0.93	1,565,590	1.68
אלוני חץ אגח טו	0.89	1,500,000	1.61
גב ים אגח יא	0.89	1,500,000	1.6
מליסרון אגח יז	0.88	1,351,991	1.6
סלע נדלן אגח ג	0.85	1,300,000	1.54
לייטסטון אגח ו	0.82	1,470,000	1.48
בזן אגח יג	0.81	1,364,973	1.46
לייטסטון אגח ד	0.8	1,430,544	1.45
מניבים ריט אגח ג	0.77	1,260,000	1.39
ישרס אגח טז	0.77	1,182,895	1.4
תמר פטרו אגח ב	0.75	1,498,412	1.35
ישראמקו אגח ג	0.75	1,400,001	1.35
אפי נכסים אגח יד	0.73	1,200,000	1.32
מליסרון אגח כא	0.73	1,157,196	1.32
מגה אור אגח יב	0.71	1,200,000	1.28
מקמ 616	0.71	1,300,000	1.29
אפי נכסים אגח טז	0.7	1,124,819	1.26
אלדן תחבורה אגח ט	0.69	1,200,001	1.26
יוניברסל אגח ו	0.68	1,217,392	1.23
אמות אגח ט	0.67	1,114,265	1.21
ביג אגח כ	0.65	1,076,158	1.18
פיקדון בבנק מסוים	0.64	0	1.17
אלרוב נדלן אגח ו	0.64	1,048,799	1.17
עזריאלי אגח ד	0.63	981,819	1.14
חשמל אגח 34	0.62	1,000,000	1.12
שלמה החז אגח כ	0.6	1,000,002	1.08
סטרוברי אנ אגח א	0.58	1,017,503	1.05
ש.שלמה רכב נעמ-4ל	0.57	1,000,000	1.03
אלרוב נדלן אגח ז	0.57	968,163	1.04
ממשלתי צמוד 0431	0.57	1,000,000	1.04
ישרס אגח יט	0.56	943,755	1.02
גב ים אגח ט	0.53	878,672	0.96
אלבר אגח כב	0.52	917,520	0.95
אמפא אגח א	0.51	900,000	0.92
בזן אגח יב	0.48	852,632	0.88
אפי נכסים אגח יז	0.47	800,000	0.85
נמקו אגח ב	0.46	846,016	0.84
סאמיט אגח יב	0.45	864,872	0.81
אלון רבוע אגח ז	0.45	750,000	0.82
אלבר אגח יט	0.45	731,714	0.81
לוינשטין הנד אגח ו	0.44	779,021	0.8
דסטיני נדל"ן אגח א	0.44	766,196	0.79
אלדן תחבורה אגח ח	0.43	702,388	0.78
ATF סל S&P 500	0.43	13,500	0.78
סטרוברי אנ אגח ב	0.43	766,000	0.78
AMAZON.COM INC	0.43	1,200	0.78
אמות אגח ו	0.41	662,005	0.75
אפי נכסים אגח יב	0.38	700,001	0.69
ישרס אגח יח	0.38	621,766	0.68
קסם NASDAQ 100 ETF	0.37	901	0.68
נמקו אגח ד	0.37	631,479	0.67
לייטסטון אגח ה	0.37	642,000	0.66
רבוע נדלן אגח י	0.37	700,000	0.68
אמות אגח ח	0.36	598,501	0.66
כלל הון אגח יג	0.36	600,000	0.64
ארפורט אגח יב	0.36	600,000	0.66
פועלים אגח 100	0.36	675,001	0.65
יוניברסל אגח ג	0.35	545,455	0.63
קסטלן אגח ב	0.35	650,379	0.64
סאמיט אגח י	0.34	626,316	0.61
מגה אור אגח ט	0.34	550,000	0.61
ביג אגח יח	0.34	534,504	0.61
אלבר אגח כ	0.34	600,001	0.61
ביג אגח כד	0.34	600,000	0.62
אלקטרה אגח ה	0.33	600,001	0.6
נמלי ישראל אגח ב	0.32	500,000	0.58
פועלים אגח 203	0.32	503,490	0.58
חשמל אגח 35	0.31	500,000	0.57
סלע נדלן אגח ד	0.3	480,058	0.54
שלמה החז אגח יט	0.3	539,524	0.55
ביג אגח ח	0.29	446,193	0.53
מגה אור אגח ח	0.29	450,000	0.53
עזריאלי אגח ח	0.29	500,000	0.52
קרסו מוט אגח ה	0.29	507,799	0.52
בזן אגח טו	0.29	500,000	0.52
פניקס הון אגח יז	0.29	494,000	0.52
בית בכפר אגח א	0.29	510,271	0.52
גב ים אגח יב	0.29	500,000	0.53
ממשלתי משתנה 0526	0.28	500,000	0.5
עזריאלי אגח ה	0.28	439,361	0.51
מור סל S&P 500	0.28	4,700	0.51
בלדי	0.28	10,500	0.51
פמס	0.28	1,900	0.52
פריורטק	0.28	1,800	0.5
MICROSOFT CORP	0.28	400	0.5
קרסו מוט אגח ו	0.27	466,700	0.48
מבנה אגח כ	0.27	408,732	0.49
ישרס אגח טו	0.27	408,793	0.48
קרסו מוט אגח ד	0.26	477,418	0.47
תורפז	0.26	6,300	0.48
אלבר אגח כא	0.26	449,978	0.47
אלקטרה צריכה אגח א	0.26	500,000	0.48
עזריאלי אגח ט	0.25	400,000	0.45
ישראמקו אגח ד	0.25	431,641	0.45
גב ים אגח ו	0.25	316,667	0.46
מימון ישיר אגח ו	0.24	390,341	0.43
פרשקובסקי אגח יז	0.24	439,000	0.43
אלוני חץ אגח יב	0.24	456,000	0.43
אפי נכסים אגח י	0.23	420,000	0.41
DELL TECHNOLOGIES -C	0.23	1,100	0.42
קרסו מוט אגח ג	0.22	414,793	0.41
מז טפ הנ אגח 68	0.21	355,556	0.37
בלדי אפ 1	0.19	5,050	0.11
מבנה אגח יט	0.19	288,080	0.35
חשמל אגח 27	0.19	273,766	0.34
ישרס אגח יד	0.19	350,569	0.35
תדיראן גרופ	0.18	1,600	0.32
מליסרון אגח יד	0.18	277,590	0.33
לוזון קבוצה	0.18	70,582	0.33
גב ים אגח י	0.18	300,000	0.32
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.18	700	0.33
US TREASURY N/B T 4 3/4 02/15/45	0.18	100,000	0.32
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34	0.18	100,000	0.33
מגוריט	0.17	36,304	0.31
אי.טי.ג'י.איי	0.17	11,167	0.31
מקמ 316	0.17	300,000	0.3
קיסטון אינפרא	0.16	21,000	0.3
מניבים ריט אגח ד	0.16	254,367	0.28
אלדן תחבורה אגח יא	0.16	275,000	0.29
סאמיט אגח יד	0.16	279,524	0.29
להב	0.16	30,000	0.29
מבנה אגח טז	0.16	289,224	0.3
אפי נכסים אגח יג	0.15	247,650	0.28
יוניברסל אגח ה	0.15	245,226	0.27
תומר אנרגיה אגח א	0.14	296,197	0.26
ניו-מד אנרג יהש	0.14	12,700	0.25
משק אנרגיה	0.13	21,000	0.23
מגדל הון אגח יד	0.13	204,712	0.23
אלוני חץ	0.13	6,600	0.24
דיסקונט מנ אגח יד	0.13	250,041	0.24
כהן פיתוח	0.13	1,200	0.23
סלקום	0.12	5,800	0.21
אלביט מערכות אגח ד	0.12	250,001	0.22
מליסרון אגח יח	0.12	195,459	0.22
SOFI TECHNOLOGIES INC	0.12	3,500	0.21
חילן	0.11	950	0.19
אקונרג'י	0.11	3,555	0.2
שפיר הנדסה אגח ד	0.11	190,000	0.21
רגא שרותים	0.11	180,000	0.19
גן שמואל	0.11	6,200	0.19
TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR	0.11	1,000	0.21
אטראו שוקי הון	0.1	2,500	0.18
ויקטורי	0.1	3,197	0.17
אשטרום קבוצה	0.1	2,600	0.18
MTF סל S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח	0.1	3,000	0.17
ארפורט אגח ט	0.1	160,645	0.17
מימון ישיר	0.1	367	0.18
יעקב פיננסים	0.1	5,600	0.19
ארפורט אגח יא	0.1	170,000	0.19
PERION NETWORK LTD	0.1	6,500	0.17
רמי לוי	0.09	400	0.16
ביג אגח טו	0.09	143,182	0.16
ארגו פרופרטיז	0.09	1,367	0.17
פיימנט	0.09	21,150	0.17
לוינשטין נכ אגח ג	0.09	170,131	0.16
מז טפ הנ אגח 67	0.09	150,000	0.16
ווסטדייל אגח ג	0.09	153,805	0.17
דיסקונט מנ אגח יז	0.09	150,000	0.16
PALO ALTO NETWORKS INC	0.09	350	0.16
סאמיט	0.08	2,500	0.14
פריון נטוורק	0.08	5,672	0.15
רבוע נדלן	0.08	350	0.15
מטריקס אגח ב	0.08	148,770	0.15
ספנסר אגח ה	0.08	132,020	0.14
אורביט	0.08	3,500	0.15
על בד	0.08	4,500	0.14
נכסים ובנין	0.08	400	0.14
אלקטרה אגח ו	0.08	153,500	0.14
וילי פוד אינטרנ	0.07	1,582	0.13
פרטנר	0.07	3,200	0.12
רני צים	0.07	27,096	0.14
סולרום החז	0.07	9,000	0.12
מכלול מימון	0.07	8,000	0.12
כלל הון אגח יב	0.07	147,392	0.14
דלק נכסים	0.07	2,092	0.12
מיטב טרייד	0.07	5,400	0.13
שלמה החז אגח יח	0.07	100,805	0.12
קווינקו	0.07	14,000	0.12
פייטון	0.07	2,000	0.13
צור	0.07	10,500	0.12
BAIDU INC - SPON ADR	0.07	300	0.12
אופל בלאנס	0.06	35,000	0.12
שגריר	0.06	6,000	0.12
מדיפאואר	0.06	16,000	0.1
הולמס פלייס	0.06	15,500	0.11
אלבר אגח יח	0.06	106,870	0.11
דיפלומט אחזקות	0.06	2,400	0.11
אבו מגורים	0.06	14,300	0.1
שלמה החז אגח יז	0.06	105,128	0.11
שיח מדיקל	0.06	35,000	0.11
לאומי אגח 183	0.06	100,000	0.11
דלתא גליל אגח א	0.06	114,001	0.12
שוהם ביזנס	0.05	11,460	0.09
סאני תקשורת	0.05	60,000	0.09
אלקטרה נדלן	0.05	1,500	0.08
שפיר הנדסה	0.05	3,000	0.1
נובולוג	0.05	72,301	0.09
רכבת ישר אגח ג	0.05	85,699	0.1
מכפל טכנולוגיות	0.05	1,929	0.09
אייאיאס	0.05	200	0.09
טי.ג'י.איי	0.04	30,000	0.07
ברימאג	0.04	3,200	0.07
אלדן תחבורה	0.04	9,000	0.07
ביג אגח יב	0.04	59,501	0.07
מקס סטוק	0.04	2,679	0.07
פוטומיין	0.04	3,300	0.07
נאייקס	0.04	450	0.07
ליברה	0.04	4,613	0.08
שובל	0.04	7,730	0.08
אלעד תוכנה	0.04	8,000	0.08
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.04	70,191	0.08
זנלכל	0.04	2,000	0.08
וואן טכנולוגיות	0.04	1,300	0.08
אדגר	0.04	18,500	0.08
ישראמקו אגח ב	0.04	70,017	0.06
דלתא גליל אגח ו	0.04	82,438	0.07
טיב טעם	0.03	4,711	0.05
אינטר תעשיות	0.03	18,000	0.05
סלע נדלן	0.03	6,500	0.06
מטריקס	0.03	657	0.06
אלקו אגח יג	0.03	62,957	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
סונול נדלן	0.02	945	0.04
אבו מגורים אפ 1	0.02	14,300	0.01
כנפיים	0.02	1,620	0.03
הפניקס אגח 4	0.02	32,107	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
תפרון	0.01	1,541	0.02
פרשקובסקי	0.01	72	0.01
סקייליין	0.01	6,000	0.02
ממשלתי שקלי 0330	0.01	20,000	0.02
אלון רבוע אגח ט	0.01	15,321	0.02
אדגר אפ 9	0.01	6,105	0
אבו מגורים אפ 2	0.01	7,150	0
מגוריט אפ 1	0.01	2,246	0
אס אר אקורד	0.01	427	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מצלאוי	0	211	0
בי קומיוניקיישנס	0	3,000	0
שפיר הנדסה אגח ג	0	3	0
איידיאו אגח ז	0	17,510	0
ת004400M603-35רכישה	-0.97	-40	-0.05
ת004020M603-35מכירה	-1.51	40	0.16