מגדל עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.08	-2.72
תחילת השנה	0.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	5.41	11,500,000	9.95
ממשלתי שקלי 0347	3.15	6,100,000	5.78
ממשלתי שקלי 0335	2.3	4,100,000	4.23
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	2.05	1,100,000	3.77
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.01	42,500	3.69
פיקדון בבנק מסוים	1.62	0	2.98
ממשלתי שקלי 1152	1.56	3,700,000	2.86
ממשלתי שקלי 0537	1.49	3,533,600	2.74
אלוני חץ אגח יג	1.49	2,630,563	2.74
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.44	22,000	2.64
קיסטון אינ אגח ב	1.4	2,400,000	2.58
מבנה אגח כה	1.27	2,273,685	2.33
מקמ 726	1.26	2,380,000	2.32
MTF סל S&P 500	1.23	23,500	2.26
US 10yr Ultra Fut Dec25	1.23	6	0
אלון רבוע אגח ח	1.21	2,121,000	2.22
מגה אור אגח יא	1.15	2,000,001	2.12
תמר פטרו אגח א	1.13	2,281,651	2.07
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.12	920	2.06
ריט 1 אגח ו	1.11	1,650,001	2.04
חשמל אגח 29	1.05	1,600,000	1.92
ריט 1 אגח ז	1.04	1,623,637	1.9
מליסרון אגח יט	1.01	1,631,869	1.86
ריט 1 אגח ה	1	1,515,323	1.84
ממשלתי שקלי 0142	0.98	1,500,000	1.8
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.97	550,000	1.79
מליסרון אגח יז	0.95	1,464,657	1.74
סלע נדלן אגח ה	0.91	1,560,000	1.68
אלוני חץ אגח טו	0.9	1,500,000	1.64
רבוע נדלן אגח ט	0.88	1,500,000	1.62
גב ים אגח יא	0.87	1,500,000	1.59
לייטסטון אגח ד	0.84	1,500,000	1.54
סלע נדלן אגח ג	0.83	1,300,000	1.52
לייטסטון אגח ו	0.83	1,499,000	1.53
מניבים ריט אגח ג	0.8	1,330,000	1.47
ישראמקו אגח ג	0.8	1,552,333	1.47
בזן אגח יג	0.78	1,364,973	1.43
אלקו אגח יד	0.77	1,319,134	1.42
ישרס אגח טז	0.76	1,182,895	1.4
תמר פטרו אגח ב	0.75	1,498,412	1.38
יוניברסל אגח ו	0.74	1,339,131	1.35
נמקו אגח ד	0.74	1,300,000	1.36
אפי נכסים אגח יד	0.71	1,200,000	1.31
אלקטרה אגח ה	0.71	1,300,001	1.3
עזריאלי אגח ד	0.69	1,090,910	1.27
נמלי ישראל אגח ב	0.69	1,093,065	1.27
אלדן תחבורה אגח ט	0.69	1,227,695	1.26
מגה אור אגח יב	0.69	1,200,000	1.27
מליסרון אגח כא	0.68	1,080,383	1.24
אמות אגח ט	0.68	1,114,265	1.24
אפי נכסים אגח טז	0.68	1,127,000	1.25
פיקדון בבנק מסוים	0.67	0	1.23
ביג אגח כ	0.61	1,026,158	1.12
חשמל אגח 34	0.61	1,000,000	1.13
גירון אגח ו	0.6	926,284	1.11
כלל הון אגח יג	0.58	1,000,000	1.07
מקמ 616	0.58	1,100,000	1.07
שכון ובנוי נדלן נעמ-2ל	0.56	1,014,956	1.03
ש.שלמה רכב נעמ-4ל	0.55	1,000,000	1.02
אלבר אגח כב	0.53	951,502	0.97
אלבר אגח יט	0.52	876,765	0.96
סטרוברי אנ אגח א	0.52	937,503	0.95
ישרס אגח יט	0.52	902,080	0.96
פועלים אגח 203	0.5	786,518	0.92
אמות אגח ו	0.49	810,000	0.91
אמפא אגח א	0.47	850,000	0.87
בזן אגח יב	0.47	852,632	0.86
גב ים אגח ט	0.47	798,672	0.87
דסטיני נדל"ן אגח א	0.46	815,102	0.85
אלרוב נדלן אגח ו	0.46	766,328	0.84
ישרס אגח יח	0.46	771,766	0.84
נמקו אגח ב	0.45	846,016	0.83
יוניברסל אגח ג	0.45	727,274	0.83
לוינשטין הנד אגח ו	0.45	800,000	0.83
אפי נכסים אגח יז	0.45	800,000	0.83
שפיר הנדסה אגח ד	0.45	798,000	0.83
אפי נכסים אגח יב	0.44	845,514	0.81
אלון רבוע אגח ז	0.44	750,000	0.81
סטרוברי אנ אגח ב	0.44	766,000	0.8
סאמיט אגח יב	0.43	864,872	0.79
אלדן תחבורה אגח ח	0.43	718,959	0.8
מגדל הון אגח יד	0.43	700,000	0.78
מגה אור אגח ט	0.42	690,195	0.76
פועלים אגח 100	0.42	787,501	0.77
קסם NASDAQ 100 ETF	0.4	901	0.73
ישרס אגח טו	0.4	620,001	0.73
אלבר אגח כ	0.38	687,501	0.7
רבוע נדלן אגח ו	0.37	570,001	0.68
שלמה החז אגח כ	0.37	625,002	0.67
רבוע נדלן אגח י	0.37	700,000	0.67
אמות אגח ח	0.36	598,501	0.66
פז אנרגיה אגח ט	0.36	600,000	0.66
לייטסטון אגח ה	0.36	642,000	0.67
קסטלן אגח ב	0.36	650,379	0.67
סאמיט אגח י	0.35	663,158	0.65
ארפורט אגח יב	0.35	600,000	0.65
ביג אגח כד	0.34	600,000	0.62
מבנה אגח כ	0.34	515,668	0.62
MICROSOFT CORP	0.34	350	0.62
AMAZON.COM INC	0.33	800	0.6
DELL TECHNOLOGIES -C	0.32	1,100	0.59
שלמה החז אגח יט	0.31	562,004	0.57
חשמל אגח 35	0.31	500,000	0.58
קרסו מוטו אגח ה	0.31	553,900	0.57
אלקטרה צריכה אגח א	0.31	600,001	0.57
סלע נדלן אגח ד	0.29	480,058	0.53
ביג אגח יח	0.29	473,685	0.53
עזריאלי אגח ח	0.29	500,000	0.53
אלרוב נדלן אגח ז	0.29	500,000	0.54
פניקס הון אגח יז	0.29	494,000	0.53
ביג אגח ח	0.28	446,193	0.52
מגה אור אגח ח	0.28	450,000	0.52
עזריאלי אגח ה	0.28	439,361	0.51
בזן אגח טו	0.28	500,000	0.51
בית בכפר אגח א	0.28	510,271	0.51
קרסו מוט אגח ו	0.28	500,000	0.52
ישראמקו אגח ד	0.28	499,000	0.51
קרסו מוטורס אגח ד	0.27	520,701	0.5
עזריאלי אגח ט	0.25	400,000	0.46
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.25	414,374	0.46
גב ים אגח ו	0.25	316,667	0.46
מימון ישיר אגח ו	0.23	390,341	0.43
מז טפ הנ אגח 68	0.23	400,000	0.43
אלוני חץ אגח יב	0.23	456,000	0.43
קרסו מוטורס אגח ג	0.22	414,793	0.4
אפי נכסים אגח י	0.22	420,000	0.41
ממשלתי צמוד 0431	0.22	393,333	0.41
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.22	700	0.41
בלדי	0.21	10,500	0.39
מבנה אגח טז	0.2	356,251	0.37
פריורטק	0.2	1,500	0.37
מטריקס	0.2	3,000	0.36
ADVANCED MICRO DEVICES	0.2	420	0.36
מור סל S&P 500	0.19	3,200	0.36
מבנה אגח יט	0.19	288,080	0.34
פמס	0.19	1,900	0.36
ישרס אגח יד	0.19	350,569	0.35
תורפז	0.18	6,300	0.34
מליסרון אגח יד	0.18	277,590	0.33
חשמל אגח 27	0.18	273,766	0.34
US TREASURY N/B T 4 3/4 02/15/45	0.18	100,000	0.33
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34	0.18	100,000	0.34
סאמיט אגח יד	0.17	300,000	0.31
גב ים אגח י	0.17	300,000	0.32
מגוריט	0.16	33,000	0.29
יוניברסל אגח ה	0.16	269,749	0.29
ספנסר אגח ה	0.16	287,458	0.3
ATF סל S&P 500	0.16	5,000	0.3
דיסקונט מנ אגח יד	0.16	300,001	0.3
תומר אנרגיה אגח א	0.15	296,197	0.27
אפי נכסים אגח יג	0.15	247,650	0.27
אלבר אגח כא	0.15	270,968	0.28
תדיראן גרופ	0.15	1,600	0.28
לוזון קבוצה	0.15	75,000	0.28
TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR	0.15	1,000	0.27
אלוני חץ	0.14	6,600	0.26
כהן פיתוח	0.14	1,200	0.26
חילן	0.13	950	0.24
שפיר הנדסה אגח ג	0.13	260,001	0.23
חברה לישראל	0.13	200	0.23
נכסים ובנין	0.13	550	0.24
ארפורט אגח ט	0.12	204,249	0.22
אלביט מערכות אגח ד	0.12	250,001	0.23
מליסרון אגח יח	0.12	197,680	0.22
הראל השקעות אגח א	0.12	251,331	0.23
סלקום	0.11	5,800	0.2
נופר אנרג'י	0.11	2,000	0.21
לוינשטין נכ אגח ג	0.11	212,663	0.2
PERION NETWORK LTD	0.11	6,500	0.2
מימון ישיר	0.1	317	0.18
קיסטון אינפרא	0.1	20,000	0.19
גירון אגח ח	0.1	189,385	0.19
יעקב פיננסים	0.1	5,445	0.18
ארפורט אגח יא	0.1	170,000	0.19
להב	0.1	30,000	0.19
שלמה החז אגח יח	0.1	151,281	0.18
NICE LTD - SPON ADR	0.1	420	0.18
PALO ALTO NETWORKS INC	0.1	250	0.18
סאמיט	0.09	2,500	0.17
רני צים	0.09	28,000	0.16
ביג אגח טו	0.09	143,182	0.16
אי.טי.ג'י.איי	0.09	7,000	0.17
מטריקס אגח ב	0.09	167,353	0.17
מז טפ הנ אגח 67	0.09	150,000	0.16
ווסטדייל אגח ג	0.09	153,805	0.16
דיסקונט מנ אגח יז	0.09	150,000	0.16
בלדי אפ 1	0.09	5,050	0.05
שלמה החז אגח יז	0.09	157,768	0.16
גן שמואל	0.09	5,920	0.17
WIX.COM LTD	0.09	360	0.16
פריון נטוורק	0.08	5,000	0.15
ויקטורי	0.08	3,197	0.15
מקס סטוק	0.08	6,500	0.15
ארגו פרופרטיז	0.08	1,300	0.16
רגא שרותים	0.08	180,000	0.14
אורביט	0.08	3,800	0.15
אייאיאס	0.08	450	0.14
דלתא גליל אגח ו	0.08	164,801	0.15
אלקטרה אגח ו	0.08	169,001	0.15
שגריר	0.07	6,000	0.13
אלבר אגח יח	0.07	133,408	0.13
דיפלומט אחזקות	0.07	2,400	0.12
סולרום החז	0.07	9,000	0.12
כלל הון אגח יב	0.07	147,392	0.13
דלק נכסים	0.07	2,092	0.13
וואן טכנולוגיות	0.07	1,450	0.13
על בד	0.07	4,500	0.12
BAIDU INC - SPON ADR	0.07	300	0.12
פרטנר	0.06	3,200	0.1
אופל בלאנס	0.06	35,000	0.12
פיימנט	0.06	21,150	0.1
קווינקו	0.06	14,000	0.12
פייטון	0.06	2,000	0.11
ניו-מד אנרג יהש	0.06	7,000	0.12
לאומי אגח 183	0.06	100,000	0.11
דלתא גליל אגח א	0.06	114,001	0.12
צור	0.06	9,900	0.1
שוהם ביזנס	0.05	10,000	0.09
סאני תקשורת	0.05	60,000	0.09
רכבת ישר אגח ג	0.05	85,699	0.1
שובל	0.05	7,730	0.08
אלעד תוכנה	0.05	8,000	0.09
מכפל טכנולוגיות	0.05	1,500	0.09
זנלכל	0.05	2,000	0.09
אדגר	0.05	18,500	0.09
שיח מדיקל	0.05	35,000	0.1
נורסטאר	0.05	9,505	0.08
טי.ג'י.איי	0.04	30,000	0.08
אלקטרה נדלן	0.04	1,500	0.08
ברימאג	0.04	3,200	0.08
סלע נדלן	0.04	7,000	0.08
אלדן תחבורה	0.04	8,500	0.08
נובולוג	0.04	60,000	0.08
פוטומיין	0.04	3,300	0.08
ישראמקו אגח ב	0.04	70,017	0.07
רבוע נדלן	0.03	130	0.05
סקייליין	0.03	6,000	0.05
מיטב טרייד	0.03	3,000	0.06
סונול נדלן	0.03	945	0.05
אלקו אגח יג	0.03	62,957	0.06
אינטר תעשיות	0.02	18,000	0.04
ביג אגח יב	0.02	26,286	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
תפרון	0.01	612	0.01
פרשקובסקי	0.01	100	0.02
ממשלתי שקלי 0330	0.01	20,000	0.02
מימון ישיר אגח ד	0.01	8,539	0.01
מניבים ריט אגח ד	0.01	15,000	0.02
אלון רבוע אגח ט	0.01	15,477	0.02
כנפיים	0.01	1,620	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מצלאוי	0	211	0
אדגר אפ 9	0	6,105	0
איידיאו אגח ז	0	17,510	0
ת003370M511-35רכישה	-0.78	-30	-0.03