מגדל עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.08	-0.48
תחילת השנה	-3.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	6.36	13,500,000	11.75
ממשלתי שקלי 0347	3.19	6,200,000	5.9
ממשלתי שקלי 0335	2.3	4,100,000	4.25
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.12	45,000	3.92
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	2	1,100,000	3.7
ממשלתי שקלי 0537	1.62	3,833,600	2.99
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.6	25,000	2.95
אלוני חץ אגח יג	1.51	2,630,563	2.78
ממשלתי שקלי 1152	1.5	3,700,000	2.77
קיסטון אינ אגח ב	1.37	2,400,000	2.53
MTF סל S&P 500	1.33	26,000	2.46
מבנה אגח כה	1.27	2,273,685	2.35
רבוע נדלן אגח ט	1.26	2,150,000	2.34
US 10yr Ultra Fut Mar26	1.19	6	0
אלון רבוע אגח ח	1.17	2,099,576	2.16
מגה אור אגח יא	1.16	2,000,001	2.14
פיקדון בבנק מסוים	1.13	0	2.08
ריט 1 אגח ו	1.11	1,650,001	2.05
תמר פטרו אגח א	1.11	2,281,651	2.05
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.09	920	2.01
אלקו אגח יד	1.07	1,853,178	1.97
חשמל אגח 29	1.05	1,600,000	1.94
ריט 1 אגח ז	1.04	1,623,637	1.93
מליסרון אגח יט	1.01	1,631,869	1.86
ריט 1 אגח ה	1	1,515,323	1.85
ממשלתי שקלי 0142	0.98	1,500,000	1.81
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.95	550,000	1.76
מליסרון אגח יז	0.94	1,464,657	1.74
סלע נדלן אגח ה	0.92	1,560,000	1.69
אלוני חץ אגח טו	0.9	1,500,000	1.66
גב ים אגח יא	0.87	1,500,000	1.6
לייטסטון אגח ד	0.84	1,500,000	1.56
לייטסטון אגח ו	0.84	1,499,000	1.55
סלע נדלן אגח ג	0.83	1,300,000	1.53
מקמ 616	0.8	1,500,000	1.48
בזן אגח יג	0.78	1,364,973	1.45
ישרס אגח טז	0.77	1,182,895	1.42
מניבים ריט אגח ג	0.75	1,260,000	1.39
תמר פטרו אגח ב	0.74	1,498,412	1.37
מליסרון אגח כא	0.73	1,180,383	1.35
נמקו אגח ד	0.73	1,275,000	1.34
ישראמקו אגח ג	0.72	1,400,001	1.34
אפי נכסים אגח יד	0.71	1,200,000	1.32
יוניברסל אגח ו	0.7	1,278,262	1.29
מגה אור אגח יב	0.7	1,200,000	1.28
עזריאלי אגח ד	0.69	1,090,910	1.27
נמלי ישראל אגח ב	0.69	1,093,065	1.27
אלדן תחבורה אגח ט	0.69	1,227,695	1.28
אפי נכסים אגח טז	0.69	1,127,000	1.27
פיקדון בבנק מסוים	0.66	0	1.21
אמות אגח ט	0.66	1,114,265	1.22
אלקטרה אגח ה	0.65	1,200,001	1.21
ממשלתי צמוד 0527	0.64	1,000,000	1.18
ביג אגח כ	0.64	1,076,158	1.18
חשמל אגח 34	0.6	1,000,000	1.12
אלרוב נדלן אגח ו	0.6	998,799	1.11
כלל הון אגח יג	0.59	1,000,000	1.09
ש.שלמה רכב נעמ-4ל	0.56	1,000,000	1.03
ממשלתי צמוד 0431	0.56	1,000,000	1.04
ישרס אגח יט	0.55	943,755	1.02
אלבר אגח כב	0.53	951,502	0.98
לוינשטין הנד אגח ו	0.53	950,000	0.98
סטרוברי אנ אגח א	0.52	937,503	0.96
גב ים אגח ט	0.52	878,672	0.97
אמות אגח ו	0.5	810,000	0.92
אמפא אגח א	0.5	900,000	0.93
אלבר אגח יט	0.49	813,015	0.9
AMAZON.COM INC	0.48	1,200	0.89
בזן אגח יב	0.47	852,632	0.87
שפיר הנדסה אגח ד	0.46	798,000	0.85
נמקו אגח ב	0.45	846,016	0.84
אפי נכסים אגח יב	0.45	845,514	0.82
אפי נכסים אגח יז	0.45	800,000	0.84
אלון רבוע אגח ז	0.44	750,000	0.82
אלדן תחבורה אגח ח	0.44	718,959	0.8
מגה אור אגח ט	0.43	710,742	0.79
סאמיט אגח יב	0.43	864,872	0.8
מגדל הון אגח יד	0.42	700,000	0.77
דסטיני נדל"ן אגח א	0.42	766,196	0.78
סטרוברי אנ אגח ב	0.42	766,000	0.78
פועלים אגח 203	0.41	655,536	0.76
יוניברסל אגח ג	0.4	636,364	0.73
ATF סל S&P 500	0.4	12,500	0.73
ישרס אגח טו	0.4	620,001	0.73
קסם NASDAQ 100 ETF	0.38	901	0.7
רבוע נדלן אגח י	0.37	700,000	0.68
ישרס אגח יח	0.37	621,766	0.68
סאמיט אגח י	0.36	663,158	0.66
אמות אגח ח	0.36	598,501	0.66
פז אנרגיה אגח ט	0.36	600,000	0.66
ארפורט אגח יב	0.36	600,000	0.66
לייטסטון אגח ה	0.36	642,000	0.67
שלמה החז אגח כ	0.35	600,002	0.65
אלרוב נדלן אגח ז	0.35	601,511	0.64
קסטלן אגח ב	0.35	650,379	0.65
פועלים אגח 100	0.35	675,001	0.64
אלבר אגח כ	0.34	625,001	0.63
ביג אגח כד	0.34	600,000	0.63
חשמל אגח 35	0.31	500,000	0.57
ביג אגח ח	0.29	446,193	0.53
מגה אור אגח ח	0.29	450,000	0.53
סלע נדלן אגח ד	0.29	480,058	0.54
ביג אגח יח	0.29	475,352	0.54
עזריאלי אגח ח	0.29	500,000	0.53
שלמה החז אגח יט	0.29	539,524	0.54
פניקס הון אגח יז	0.29	494,000	0.53
מבנה אגח כ	0.29	446,913	0.54
MICROSOFT CORP	0.29	350	0.54
עזריאלי אגח ה	0.28	439,361	0.51
קרסו מוט אגח ה	0.28	507,799	0.52
בזן אגח טו	0.28	500,000	0.51
בית בכפר אגח א	0.28	510,271	0.51
קרסו מוט אגח ו	0.28	500,000	0.52
ישראמקו אגח ד	0.28	499,000	0.53
ממשלתי משתנה 0526	0.27	500,000	0.5
קרסו מוט אגח ד	0.27	520,701	0.51
אלקטרה צריכה אגח א	0.26	500,000	0.47
עזריאלי אגח ט	0.25	400,000	0.45
גב ים אגח ו	0.25	316,667	0.46
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.24	414,374	0.45
פמס	0.24	1,900	0.45
אלוני חץ אגח יב	0.24	456,000	0.44
DELL TECHNOLOGIES -C	0.24	1,100	0.45
מימון ישיר אגח ו	0.23	390,341	0.43
בלדי	0.23	10,500	0.43
אלבר אגח כא	0.23	400,001	0.42
מטריקס	0.23	3,000	0.42
קרסו מוט אגח ג	0.22	414,793	0.41
אפי נכסים אגח י	0.22	420,000	0.41
תורפז	0.22	6,300	0.42
מז טפ הנ אגח 68	0.2	355,556	0.37
מבנה אגח טז	0.2	356,251	0.36
מור סל S&P 500	0.19	3,200	0.35
מבנה אגח יט	0.19	288,080	0.34
ישרס אגח יד	0.19	350,569	0.36
מליסרון אגח יד	0.18	277,590	0.33
פריורטק	0.18	1,500	0.33
חשמל אגח 27	0.18	273,766	0.34
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.18	700	0.33
US TREASURY N/B T 4 3/4 02/15/45	0.18	100,000	0.32
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34	0.18	100,000	0.33
מגוריט	0.17	34,000	0.31
סאמיט אגח יד	0.17	300,000	0.32
לוזון קבוצה	0.17	70,582	0.31
גב ים אגח י	0.17	300,000	0.32
ספנסר אגח ה	0.16	287,458	0.3
תומר אנרגיה אגח א	0.15	296,197	0.27
אפי נכסים אגח יג	0.15	247,650	0.27
יוניברסל אגח ה	0.15	257,487	0.28
חילן	0.14	950	0.25
להב	0.14	30,000	0.25
נייס	0.14	700	0.25
אלוני חץ	0.14	6,600	0.26
בלדי אפ 1	0.13	5,050	0.08
דיסקונט מנ אגח יד	0.13	250,041	0.24
TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR	0.13	1,000	0.25
סלקום	0.12	5,800	0.22
אלביט מערכות אגח ד	0.12	250,001	0.22
מליסרון אגח יח	0.12	197,680	0.22
הראל השקעות אגח א	0.12	239,370	0.22
נכסים ובנין	0.12	550	0.22
כהן פיתוח	0.12	1,200	0.22
מימון ישיר	0.11	367	0.2
קיסטון אינפרא	0.11	21,000	0.21
אי.טי.ג'י.איי	0.11	7,000	0.2
תדיראן גרופ	0.11	1,600	0.21
PERION NETWORK LTD	0.11	6,500	0.2
ויקטורי	0.1	3,197	0.18
אשטרום קבוצה	0.1	2,600	0.18
ארגו פרופרטיז	0.1	1,367	0.18
יעקב פיננסים	0.1	5,600	0.19
ארפורט אגח יא	0.1	170,000	0.19
גן שמואל	0.1	6,200	0.18
פריון נטוורק	0.09	5,672	0.17
ארפורט אגח ט	0.09	160,645	0.17
ביג אגח טו	0.09	143,182	0.16
אקונרג'י	0.09	3,555	0.16
לוינשטין נכ אגח ג	0.09	170,131	0.16
גירון אגח ח	0.09	175,527	0.17
מטריקס אגח ב	0.09	167,353	0.17
מז טפ הנ אגח 67	0.09	150,000	0.16
ווסטדייל אגח ג	0.09	153,805	0.17
דיסקונט מנ אגח יז	0.09	150,000	0.16
אורביט	0.09	3,800	0.16
על בד	0.09	4,500	0.16
סאמיט	0.08	2,500	0.15
וילי פוד אינטרנ	0.08	1,582	0.15
רבוע נדלן	0.08	350	0.14
רני צים	0.08	27,096	0.15
רגא שרותים	0.08	180,000	0.15
NICE LTD - SPON ADR	0.08	420	0.15
PALO ALTO NETWORKS INC	0.08	250	0.15
פרטנר	0.07	3,200	0.12
אופל בלאנס	0.07	35,000	0.13
אלבר אגח יח	0.07	133,408	0.13
סולרום החז	0.07	9,000	0.12
מכלול מימון	0.07	8,000	0.12
כלל הון אגח יב	0.07	147,392	0.13
פיימנט	0.07	21,150	0.12
דלק נכסים	0.07	2,092	0.13
מכפל טכנולוגיות	0.07	1,929	0.13
וואן טכנולוגיות	0.07	1,450	0.13
פייטון	0.07	2,000	0.13
ניו-מד אנרג יהש	0.07	7,500	0.14
צור	0.07	10,500	0.13
אלקטרה אגח ו	0.07	153,500	0.14
BAIDU INC - SPON ADR	0.07	300	0.13
רמי לוי	0.06	307	0.11
שגריר	0.06	6,000	0.11
מדיפאואר	0.06	16,000	0.11
דיפלומט אחזקות	0.06	2,400	0.12
מיטב טרייד	0.06	5,400	0.11
אלעד תוכנה	0.06	8,000	0.11
שלמה החז אגח יז	0.06	105,128	0.1
שלמה החז אגח יח	0.06	100,805	0.12
לאומי אגח 183	0.06	100,000	0.11
דלתא גליל אגח א	0.06	114,001	0.12
WIX.COM LTD	0.06	360	0.12
שוהם ביזנס	0.05	11,460	0.1
סאני תקשורת	0.05	60,000	0.1
נובולוג	0.05	72,301	0.09
הולמס פלייס	0.05	14,000	0.09
מקס סטוק	0.05	3,500	0.09
ליברה	0.05	4,613	0.09
רכבת ישר אגח ג	0.05	85,699	0.1
ג'י סיטי	0.05	11,000	0.09
זנלכל	0.05	2,000	0.09
אדגר	0.05	18,500	0.09
שיח מדיקל	0.05	35,000	0.09
קווינקו	0.05	14,000	0.1
טי.ג'י.איי	0.04	30,000	0.08
אלקטרה נדלן	0.04	1,500	0.07
ברימאג	0.04	3,200	0.07
בי קומיוניקיישנס	0.04	3,000	0.08
סלע נדלן	0.04	7,000	0.08
אלדן תחבורה	0.04	9,000	0.07
ביג אגח יב	0.04	62,806	0.08
נאייקס	0.04	450	0.07
שובל	0.04	7,730	0.07
אייאיאס	0.04	200	0.08
דלתא גליל אגח ו	0.04	82,438	0.07
פוטומיין	0.03	3,300	0.06
מניבים ריט אגח ד	0.03	44,367	0.05
ישראמקו אגח ב	0.03	70,017	0.06
אלקו אגח יג	0.03	62,957	0.06
נורסטאר	0.03	9,505	0.06
אינטר תעשיות	0.02	18,000	0.04
סקייליין	0.02	6,000	0.03
סונול נדלן	0.02	945	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
טיב טעם	0.01	2,000	0.02
תפרון	0.01	1,541	0.02
פרשקובסקי	0.01	72	0.01
מגדלי תיכון	0.01	1,500	0.02
ממשלתי שקלי 0330	0.01	20,000	0.02
מלרן	0.01	967	0.01
מימון ישיר אגח ד	0.01	8,539	0.01
אלון רבוע אגח ט	0.01	15,321	0.02
אדגר אפ 9	0.01	6,105	0
אס אר אקורד	0.01	427	0.02
כנפיים	0.01	1,620	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מצלאוי	0	211	0
רבוע נדלן אגח ו	0	1	0
שפיר הנדסה אגח ג	0	3	0
אוריון	0	1	0
איידיאו אגח ז	0	17,510	0
ת003850M601-35רכישה	-1.29	-100	-0.04