הראל תשתיות ישראל
מחיר פדיון
452.11
מחיר קנייה
452.11
- % החודש:-4.2%
- % השנה:6.86%
- % 3 חודשים:-12.89%
- % 12 חודשים:29.79%
- סטיית תקן (שנה):20.45
- שארפ (שנה):1.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
יחידת השתתפות
פיקדונות בבנק
קרן סל
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 27 | 63.27 | 4,214,088 | 73.08 |
| יחידת השתתפות | 4 | 30.01 | 5,962,000 | 34.65 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 3.92 | 0 | 4.52 |
| קרן סל | 1 | 2.54 | 135,000 | 2.93 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0 | 4,758 | 0 |
| סה"כ | 38 | 99.74 | 10,315,846 | 115.17 |
אחזקות הקרן
רציו יהש
נאוויטס פטר יהש
ניו-מד אנרג יהש
דלק קבוצה
אנלייט אנרגיה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| רציו יהש | 8.12 | 2,060,000 | 9.37 |
| נאוויטס פטר יהש | 8.08 | 72,000 | 9.33 |
| ניו-מד אנרג יהש | 7.98 | 530,000 | 9.22 |
| דלק קבוצה | 6.98 | 9,300 | 8.06 |
| אנלייט אנרגיה | 6.84 | 26,000 | 7.9 |
| או פי סי אנרגיה | 6.22 | 58,001 | 7.18 |
| ישראמקו יהש | 5.83 | 3,300,000 | 6.73 |
| נופר אנרג'י | 4.87 | 20,000 | 5.63 |
| אשטרום קבוצה | 3.67 | 58,000 | 4.23 |
| דוראל אנרגיה | 3.6 | 40,000 | 4.16 |
| בזן | 3.36 | 2,400,000 | 3.88 |
| קנון | 3.05 | 13,800 | 3.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.6 | 0 | 3 |
| MTF סל ת"א-בנייה | 2.54 | 135,000 | 2.93 |
| שפיר הנדסה | 2.38 | 60,000 | 2.74 |
| דניה סיבוס | 2.02 | 16,000 | 2.33 |
| קבוצת אקרשטיין | 1.92 | 250,000 | 2.21 |
| שיכון ובינוי | 1.88 | 100,001 | 2.17 |
| אינרום | 1.66 | 68,000 | 1.92 |
| אלקטרה | 1.57 | 17,000 | 1.82 |
| אלומיי | 1.5 | 25,000 | 1.74 |
| משק אנרגיה | 1.38 | 98,000 | 1.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.22 | 0 | 1.41 |
| אורון קבוצה | 1.22 | 45,000 | 1.4 |
| שוב אנרגיה | 1.18 | 350,000 | 1.36 |
| אורמת טכנו | 1.14 | 3,400 | 1.32 |
| כהן פיתוח | 1.07 | 7,000 | 1.23 |
| תמר פטרוליום | 1.05 | 45,000 | 1.21 |
| ברן | 0.93 | 52,000 | 1.07 |
| ישראל קנדה | 0.93 | 51,000 | 1.08 |
| ROCKHOPPER EXPLORATION PLC | 0.9 | 350,000 | 1.04 |
| דוניץ | 0.74 | 3,586 | 0.86 |
| אנרג'יאן | 0.73 | 28,000 | 0.84 |
| אולטרייד | 0.48 | 20,000 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| EMPOWER CLINICS INC | 0 | 158 | 0 |
| ATP OIL & GAS CORPORATION | 0 | 4,600 | 0 |