הראל תשתיות ישראל
מחיר פדיון
426.6
מחיר קנייה
426.6
- % החודש:-4.07%
- % השנה:0.83%
- % 3 חודשים:-5.63%
- % 12 חודשים:3.74%
- סטיית תקן (שנה):20.25
- שארפ (שנה):-0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
יחידת השתתפות
קרן סל
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 28 | 62.46 | 3,881,122 | 62.77 |
| יחידת השתתפות | 4 | 34.5 | 6,258,000 | 34.69 |
| קרן סל | 1 | 2.36 | 130,000 | 2.38 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.03 | 0 | 0.03 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0 | 4,758 | 0 |
| סה"כ | 39 | 99.35 | 10,273,880 | 99.87 |
אחזקות הקרן
רציו יהש
נאוויטס פטר יהש
ניו-מד אנרג יהש
ישראמקו יהש
דלק קבוצה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| רציו יהש | 9.13 | 1,950,000 | 9.18 |
| נאוויטס פטר יהש | 8.94 | 68,000 | 8.99 |
| ניו-מד אנרג יהש | 8.85 | 540,000 | 8.9 |
| ישראמקו יהש | 7.58 | 3,700,000 | 7.62 |
| דלק קבוצה | 7.55 | 90,000 | 7.59 |
| אנלייט אנרגיה | 6.04 | 26,000 | 6.07 |
| או פי סי אנרגיה | 5.93 | 60,001 | 5.96 |
| בזן | 4.21 | 2,000,000 | 4.23 |
| נופר אנרג'י | 3.96 | 24,000 | 3.98 |
| אשטרום קבוצה | 3.24 | 58,000 | 3.25 |
| קנון | 3.05 | 15,000 | 3.06 |
| דוראל אנרגיה | 2.61 | 40,000 | 2.62 |
| MTF סל ת"א-בנייה | 2.36 | 130,000 | 2.38 |
| אלומיי | 2.26 | 37,421 | 2.27 |
| שיכון ובינוי | 2.13 | 120,001 | 2.14 |
| אלקטרה | 1.99 | 17,000 | 2 |
| שפיר הנדסה | 1.9 | 45,000 | 1.91 |
| אורמת טכנו | 1.83 | 6,000 | 1.84 |
| אינרום | 1.72 | 68,000 | 1.73 |
| דניה סיבוס | 1.7 | 16,000 | 1.7 |
| קבוצת אקרשטיין | 1.7 | 233,999 | 1.71 |
| שוב אנרגיה | 1.46 | 350,000 | 1.47 |
| תמר פטרוליום | 1.11 | 40,000 | 1.12 |
| ROCKHOPPER EXPLORATION PLC | 1.11 | 350,000 | 1.12 |
| ברן | 1.1 | 56,000 | 1.11 |
| כהן פיתוח | 1.1 | 7,000 | 1.1 |
| משק אנרגיה | 1.02 | 98,000 | 1.02 |
| אקונרג'י | 0.85 | 14,000 | 0.86 |
| אורון קבוצה | 0.75 | 24,000 | 0.76 |
| ישראל קנדה | 0.73 | 51,000 | 0.73 |
| אולטרייד | 0.54 | 17,000 | 0.54 |
| אנרג'יאן | 0.47 | 16,000 | 0.48 |
| דוניץ | 0.4 | 1,700 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| EMPOWER CLINICS INC | 0 | 158 | 0 |
| ATP OIL & GAS CORPORATION | 0 | 4,600 | 0 |