הראל תשתיות ישראל
מחיר פדיון
409.78
מחיר קנייה
409.78
- % החודש:1.19%
- % השנה:43.29%
- % 3 חודשים:9.16%
- % 12 חודשים:43.15%
- סטיית תקן (שנה):18.21
- שארפ (שנה):2.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
יחידת השתתפות
פיקדונות בבנק
קרן סל
כתב אופציה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 19 | 50.57 | 3,281,595 | 36.02 |
| יחידת השתתפות | 5 | 38 | 4,739,000 | 27.07 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 7.71 | 0 | 5.49 |
| קרן סל | 1 | 3 | 110,000 | 2.13 |
| כתב אופציה | 1 | 0 | 50 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0 | 4,758 | 0 |
| סה"כ | 32 | 99.28 | 8,135,403 | 70.71 |
אחזקות הקרן
ניו-מד אנרג יהש
ישראמקו יהש
דלק קבוצה
נאוויטס פטר יהש
רציו יהש
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ניו-מד אנרג יהש | 9.8 | 400,000 | 6.98 |
| ישראמקו יהש | 9.68 | 2,800,000 | 6.89 |
| דלק קבוצה | 9.56 | 8,500 | 6.81 |
| נאוויטס פטר יהש | 9.27 | 59,000 | 6.6 |
| רציו יהש | 9.19 | 1,440,000 | 6.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.26 | 0 | 3.75 |
| אנרג'יאן | 4.67 | 87,000 | 3.33 |
| או פי סי אנרגיה | 4.27 | 58,001 | 3.04 |
| אשטרום קבוצה | 4.21 | 43,000 | 3 |
| אנלייט אנרגיה | 3.72 | 26,000 | 2.65 |
| בזן | 3.06 | 2,440,000 | 2.18 |
| MTF סל ת"א-בנייה | 3 | 110,000 | 2.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.45 | 0 | 1.75 |
| שיכון ובינוי | 2.12 | 100,001 | 1.51 |
| דניה סיבוס | 2.08 | 12,000 | 1.48 |
| דוראל אנרגיה | 2.06 | 86,533 | 1.47 |
| אלקטרה | 2.06 | 760 | 1.47 |
| שפיר הנדסה | 2.05 | 54,000 | 1.46 |
| קבוצת אקרשטיין | 2.03 | 165,000 | 1.44 |
| אינרום | 2.02 | 66,000 | 1.44 |
| כהן פיתוח | 1.44 | 5,000 | 1.02 |
| דוניץ | 1.18 | 3,400 | 0.84 |
| אלומיי | 1.1 | 13,000 | 0.78 |
| אורמת טכנו | 1.07 | 2,400 | 0.76 |
| ישראל קנדה | 1.05 | 51,000 | 0.75 |
| אורון קבוצה | 0.82 | 60,000 | 0.59 |
| מודיעין יהש | 0.06 | 40,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0 | 50 | 0 |
| EMPOWER CLINICS INC | 0 | 158 | 0 |
| ATP OIL & GAS CORPORATION | 0 | 4,600 | 0 |