הראל תשתיות ישראל
מחיר פדיון
459.94
מחיר קנייה
459.94
- % החודש:-1.8%
- % השנה:8.71%
- % 3 חודשים:1.06%
- % 12 חודשים:30.29%
- סטיית תקן (שנה):20.43
- שארפ (שנה):1.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
יחידת השתתפות
קרן סל
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 28 | 64.4 | 4,221,086 | 64.69 |
| יחידת השתתפות | 4 | 32.3 | 6,123,000 | 32.45 |
| קרן סל | 1 | 2.59 | 130,000 | 2.6 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.59 | 0 | 0.6 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0 | 4,758 | 0 |
| סה"כ | 39 | 99.88 | 10,478,844 | 100.34 |
אחזקות הקרן
נאוויטס פטר יהש
רציו יהש
ניו-מד אנרג יהש
דלק קבוצה
אנלייט אנרגיה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נאוויטס פטר יהש | 8.68 | 73,000 | 8.72 |
| רציו יהש | 8.56 | 2,000,000 | 8.6 |
| ניו-מד אנרג יהש | 8.54 | 550,000 | 8.58 |
| דלק קבוצה | 7.03 | 9,300 | 7.07 |
| אנלייט אנרגיה | 6.81 | 26,000 | 6.84 |
| ישראמקו יהש | 6.52 | 3,500,000 | 6.55 |
| או פי סי אנרגיה | 5.52 | 60,001 | 5.55 |
| נופר אנרג'י | 4.34 | 21,000 | 4.36 |
| בזן | 3.76 | 2,400,000 | 3.78 |
| אשטרום קבוצה | 3.6 | 58,000 | 3.62 |
| דוראל אנרגיה | 3.07 | 40,000 | 3.08 |
| קנון | 3.01 | 15,000 | 3.02 |
| MTF סל ת"א-בנייה | 2.59 | 130,000 | 2.6 |
| קבוצת אקרשטיין | 2.11 | 254,784 | 2.12 |
| שפיר הנדסה | 2.02 | 45,000 | 2.03 |
| אורמת טכנו | 1.94 | 6,000 | 1.95 |
| דניה סיבוס | 1.94 | 16,000 | 1.95 |
| אלקטרה | 1.9 | 17,000 | 1.91 |
| שיכון ובינוי | 1.89 | 100,001 | 1.9 |
| אינרום | 1.63 | 68,000 | 1.63 |
| ברן | 1.45 | 56,000 | 1.46 |
| אלומיי | 1.41 | 25,000 | 1.41 |
| שוב אנרגיה | 1.41 | 350,000 | 1.42 |
| משק אנרגיה | 1.2 | 98,000 | 1.21 |
| אורון קבוצה | 1.16 | 34,000 | 1.16 |
| אקונרג'י | 1.13 | 18,000 | 1.13 |
| תמר פטרוליום | 1.08 | 45,000 | 1.08 |
| כהן פיתוח | 1.07 | 7,000 | 1.07 |
| ROCKHOPPER EXPLORATION PLC | 0.96 | 350,000 | 0.96 |
| ישראל קנדה | 0.89 | 51,000 | 0.9 |
| אנרג'יאן | 0.75 | 28,000 | 0.75 |
| דוניץ | 0.74 | 3,000 | 0.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.58 | 0 | 0.59 |
| אולטרייד | 0.58 | 20,000 | 0.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| EMPOWER CLINICS INC | 0 | 158 | 0 |
| ATP OIL & GAS CORPORATION | 0 | 4,600 | 0 |