הראל תשתיות ישראל

מחיר פדיון
370.93
מחיר קנייה
370.93
-1.79%
  • % החודש:2.04%
  • % השנה:29.7%
  • % 3 חודשים:19.12%
  • % 12 חודשים:53.03%
  • סטיית תקן (שנה):17.09
  • שארפ (שנה):2.86
מספר נייר
5102876
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4A
היקף נכסים (מ' ₪)
65.13
סיווג על
מניות בארץ
סיווג ראשי
מניות לפי ענפים
סיווג משני
מניות לפי ענפים
מדד השוואה
מדד ת"א נפט וגז
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
1.25%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
הראל
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
31/12/2002
שינוי מדיניות אחרון
30/06/2010 00:00:00
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח 52 שבועות
378
225.06

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי7.197.31
תחילת השנה15.18--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ניו-מד אנרג יהש9.7350,0004.74
ישראמקו יהש9.472,100,0004.62
רציו יהש9.311,130,0004.54
נאוויטס פטר יהש9.351,0004.54
דלק קבוצה9.137,7004.46
אנרג'יאן4.4952,0002.19
אשטרום קבוצה4.4738,0002.18
אנלייט אנרגיה3.6230,0001.76
או פי סי אנרגיה3.5250,0011.72
MTF סל ת"א-בנייה3.33100,0001.63
אנרג'יקס3.09140,0001.51
פיקדון בבנק מסוים2.901.42
שיכון ובינוי2.44100,0011.19
אלקטרה2.275701.11
תמר פטרוליום2.2532,0001.1
שפיר הנדסה2.2443,0001.09
פיקדון בבנק מסוים2.2301.09
נופר אנרג'י2.0912,0001.02
בית זיקוק אשדוד2.0817,0001.01
אינרום2.0265,0000.99
קבוצת אקרשטיין1.67120,0000.81
כהן פיתוח1.364,0000.66
אלומיי1.312,0000.64
אורמת טכנו1.082,0000.53
דוראל אנרגיה1.0241,0000.5
דניה סיבוס0.994,6000.48
ישראל קנדה0.9740,0000.47
אורון קבוצה0.8840,0000.43
סולאיר0.568,0000.27
מודיעין יהש0.1240,0000.06
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
EMPOWER CLINICS INC01580
ATP OIL & GAS CORPORATION04,6000