הראל אג"ח סולידית מחלקת
מחיר פדיון
30.15
מחיר קנייה
30.15
- % החודש:-1.98%
- % השנה:0.5%
- % 3 חודשים:-0.89%
- % 12 חודשים:0.63%
- סטיית תקן (שנה):2.72
- שארפ (שנה):-1.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
פיקדונות בבנק
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 54 | 58.66 | 13,891,881 | 15.01 |
| אג"ח מדינה | 5 | 31.29 | 8,863,497 | 8 |
| קרן סל | 4 | 8.27 | 358,928 | 2.12 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.29 | 0 | 0.33 |
| מק"מ | 1 | 0.76 | 200,000 | 0.2 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 6 | 0 | 235,046 | 0 |
| סה"כ | 73 | 100.27 | 23,549,352 | 25.65 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
דיסקונט מנ נד ו (COCO)
פועלים הת נדח י (COCO)
MTF סל תל גוב-שקלי 5+
ממשלתי צמוד 0726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 24.93 | 7,193,497 | 6.38 |
| דיסקונט מנ נד ו (COCO) | 4.31 | 928,521 | 1.1 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 4.14 | 891,912 | 1.06 |
| MTF סל תל גוב-שקלי 5+ | 3.64 | 199,900 | 0.93 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 3.18 | 700,000 | 0.81 |
| אמות אגח ו | 3.08 | 701,795 | 0.79 |
| הפניקס אגח 6 | 2.92 | 815,573 | 0.75 |
| MTF סל תל גוב-שקלי 2-5 | 2.48 | 150,000 | 0.63 |
| לאומי אגח 185 | 2.3 | 560,001 | 0.59 |
| קסם ETF תל גוב-שקלי 5+ | 2.03 | 8,328 | 0.52 |
| פועלים אגח 102 | 2.02 | 500,000 | 0.52 |
| ג'י סיטי אגח טו | 2.02 | 449,442 | 0.52 |
| לאומי אגח 184 | 1.91 | 500,000 | 0.49 |
| ביג אגח ח | 1.82 | 392,984 | 0.46 |
| עזריאלי אגח ט | 1.73 | 391,385 | 0.44 |
| עזריאלי אגח ד | 1.64 | 360,301 | 0.42 |
| לאומי אגח 187 | 1.57 | 400,000 | 0.4 |
| ריט 1 אגח ו | 1.52 | 316,772 | 0.39 |
| אמות אגח ז | 1.48 | 409,876 | 0.38 |
| אלה פקדון אגח ה | 1.47 | 341,850 | 0.38 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 1.46 | 395,487 | 0.37 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 1.43 | 430,000 | 0.37 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 1.39 | 300,000 | 0.36 |
| ביג אגח יא | 1.32 | 286,978 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.26 | 0 | 0.32 |
| לאומי אגח 183 | 1.23 | 299,755 | 0.31 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 1.19 | 400,000 | 0.3 |
| ארפורט אגח ה | 1.17 | 252,917 | 0.3 |
| מבנה אגח כה | 1.14 | 287,644 | 0.29 |
| שלמה החז אגח יט | 1.13 | 288,462 | 0.29 |
| מליסרון אגח כ | 1.05 | 255,675 | 0.27 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 0.95 | 205,000 | 0.24 |
| אמות אגח י | 0.84 | 195,642 | 0.22 |
| גמא אגח ד | 0.79 | 198,000 | 0.2 |
| בינל הנפק אגח יג | 0.79 | 200,000 | 0.2 |
| נמלי ישראל אגח ב | 0.78 | 172,654 | 0.2 |
| מקמ 516 | 0.76 | 200,000 | 0.2 |
| אקויטל אגח 3 | 0.74 | 207,693 | 0.19 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.72 | 166,118 | 0.18 |
| מז טפ הנפק 53 (COCO) | 0.64 | 140,000 | 0.16 |
| קרדיטו אגח א | 0.62 | 135,074 | 0.16 |
| אמות אגח ט | 0.59 | 136,865 | 0.15 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 0.56 | 140,000 | 0.14 |
| דור אלון אגח ז | 0.55 | 144,642 | 0.14 |
| מז טפ הנפק 52 | 0.55 | 132,366 | 0.14 |
| אזורים אגח 14 | 0.55 | 146,030 | 0.14 |
| ארפורט אגח י | 0.52 | 128,000 | 0.13 |
| אלה פקדון אגח ד | 0.49 | 130,354 | 0.13 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.47 | 100,471 | 0.12 |
| אלוני חץ אגח י | 0.44 | 111,153 | 0.11 |
| סלע נדלן אגח ג | 0.4 | 85,615 | 0.1 |
| פועלים אגח 203 | 0.4 | 86,807 | 0.1 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 0.39 | 101,592 | 0.1 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.38 | 83,870 | 0.1 |
| דוניץ אגח ב | 0.36 | 92,735 | 0.09 |
| פרטנר אגח ז | 0.34 | 88,104 | 0.09 |
| פועלים אגח 202 | 0.34 | 75,833 | 0.09 |
| אלבר אגח יח | 0.29 | 75,169 | 0.07 |
| ישראמקו אגח א | 0.29 | 79,468 | 0.07 |
| בזק אגח 10 | 0.23 | 50,000 | 0.06 |
| בלאקאדג' אגח א | 0.18 | 45,401 | 0.05 |
| רכבת ישר אגח ג | 0.13 | 29,124 | 0.03 |
| קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA | 0.12 | 700 | 0.03 |
| מז טפ הנפק 46 | 0.04 | 8,692 | 0.01 |
| תדיראן גרופ אגח 3 | 0.04 | 12,079 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| בולוס גד אג ב | 0 | 105,001 | 0 |
| בולוס גד ב מפ8/02 | 0 | 41,482 | 0 |
| בלגד אגב מפ8/03 | 0 | 13,176 | 0 |
| בלגד אגב מפ8/04 | 0 | 20,070 | 0 |
| שחל) אריה )ש"ה5% | 0 | 317 | 0 |
| גבור סברינה אג"ח סד1 ' | 0 | 55,000 | 0 |