הראל אג"ח סולידית מחלקת
מחיר פדיון
30.21
מחיר קנייה
30.21
- % החודש:0.47%
- % השנה:1.26%
- % 3 חודשים:0.6%
- % 12 חודשים:4.47%
- סטיית תקן (שנה):1.22
- שארפ (שנה):0.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
קרן סל
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 56 | 64.72 | 13,281,352 | 14.19 |
| קרן סל | 8 | 23.72 | 799,455 | 5.2 |
| אג"ח מדינה | 1 | 10.85 | 2,600,000 | 2.38 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.54 | 0 | 0.12 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 6 | 0 | 235,046 | 0 |
| סה"כ | 74 | 99.83 | 16,915,853 | 21.89 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
קסם ETF תל גוב-צמודות 2-5
פועלים הת נדח י (COCO)
MTF סל תל גוב-שקלי 5+
MTF סל תל גוב-שקלי 2-5
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 10.85 | 2,600,000 | 2.38 |
| קסם ETF תל גוב-צמודות 2-5 | 5.95 | 44,000 | 1.31 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 4.61 | 841,000 | 1.01 |
| MTF סל תל גוב-שקלי 5+ | 3.8 | 170,000 | 0.83 |
| MTF סל תל גוב-שקלי 2-5 | 3.5 | 176,755 | 0.77 |
| אמות אגח ו | 3.25 | 631,616 | 0.71 |
| שטראוס אגח ו | 3.25 | 800,000 | 0.71 |
| קסם ETF תל גוב-שקלי 5+ | 2.98 | 10,000 | 0.65 |
| לאומי אגח 185 | 2.69 | 560,001 | 0.59 |
| תכלית סל תל גוב-שקלי 5+ | 2.68 | 90,000 | 0.59 |
| הפניקס אגח 6 | 2.53 | 600,001 | 0.55 |
| תכלית סל תל גוב-צמודות 2-5 | 2.43 | 180,000 | 0.53 |
| ריט 1 אגח ו | 2.34 | 411,606 | 0.51 |
| MTF סל תל גוב-צמודות 2-5 | 2.23 | 128,000 | 0.49 |
| ביג אגח ח | 2.07 | 381,995 | 0.45 |
| לאומי אגח 184 | 2.02 | 450,000 | 0.44 |
| פועלים אגח 102 | 2 | 410,000 | 0.44 |
| לאומי אגח 187 | 1.91 | 400,000 | 0.42 |
| אמות אגח ז | 1.74 | 409,876 | 0.38 |
| עזריאלי אגח ד | 1.72 | 324,271 | 0.38 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 1.63 | 300,000 | 0.36 |
| ג'י סיטי אגח טו | 1.57 | 300,001 | 0.35 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 1.51 | 340,001 | 0.33 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 1.47 | 268,332 | 0.32 |
| לאומי אגח 183 | 1.45 | 299,755 | 0.32 |
| אלה פקדון אגח ה | 1.43 | 284,875 | 0.31 |
| אינרום אגח א | 1.41 | 300,000 | 0.31 |
| ירושלים הנ אגח כ | 1.38 | 300,000 | 0.3 |
| ארפורט אגח ה | 1.35 | 252,917 | 0.3 |
| מבנה אגח כה | 1.35 | 287,644 | 0.3 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 1.33 | 307,201 | 0.29 |
| מליסרון אגח כ | 1.22 | 252,702 | 0.27 |
| ביג אגח יא | 1.17 | 218,160 | 0.26 |
| פועלים אגח 204 | 1.17 | 250,000 | 0.26 |
| עזריאלי אגח ט | 1.03 | 200,000 | 0.23 |
| אמות אגח י | 0.98 | 195,642 | 0.21 |
| בינל הנפק אגח יג | 0.93 | 200,000 | 0.2 |
| נמלי ישראל אגח ב | 0.92 | 172,654 | 0.2 |
| גמא אגח ד | 0.89 | 191,998 | 0.2 |
| אקויטל אגח 3 | 0.88 | 207,693 | 0.19 |
| מז טפ הנפק 53 (COCO) | 0.76 | 140,000 | 0.17 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.74 | 146,001 | 0.16 |
| הראל הנפקות אגח כב | 0.71 | 150,000 | 0.16 |
| מז טפ הנפק 52 | 0.65 | 132,366 | 0.14 |
| קרדיטו אגח א | 0.59 | 109,115 | 0.13 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.52 | 110,000 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.51 | 0 | 0.11 |
| אלוני חץ אגח י | 0.51 | 111,153 | 0.11 |
| אלקו אגח יד | 0.49 | 100,000 | 0.11 |
| סלע נדלן אגח ג | 0.46 | 85,615 | 0.1 |
| ארפורט אגח י | 0.46 | 98,000 | 0.1 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.43 | 78,942 | 0.09 |
| אלה פקדון אגח ד | 0.41 | 100,001 | 0.09 |
| פועלים אגח 202 | 0.4 | 75,833 | 0.09 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.36 | 67,146 | 0.08 |
| אזורים אגח 14 | 0.36 | 80,044 | 0.08 |
| אמות אגח ט | 0.33 | 66,865 | 0.07 |
| מז טפ הנפ הת 65 (COCO) | 0.26 | 50,000 | 0.06 |
| אלבר אגח יח | 0.23 | 50,225 | 0.05 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 0.23 | 50,618 | 0.05 |
| פרטנר אגח ז | 0.21 | 45,238 | 0.05 |
| דוניץ אגח ב | 0.21 | 46,354 | 0.05 |
| רכבת ישר אגח ג | 0.15 | 29,124 | 0.03 |
| קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA | 0.15 | 700 | 0.03 |
| מז טפ הנפק 46 | 0.05 | 8,692 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| בולוס גד אג ב | 0 | 105,001 | 0 |
| בולוס גד ב מפ8/02 | 0 | 41,482 | 0 |
| בלגד אגב מפ8/03 | 0 | 13,176 | 0 |
| בלגד אגב מפ8/04 | 0 | 20,070 | 0 |
| תדיראן גרופ אגח 3 | 0 | 79 | 0 |
| שחל) אריה )ש"ה5% | 0 | 317 | 0 |
| גבור סברינה אג"ח סד1 ' | 0 | 55,000 | 0 |