הראל אג"ח סולידית מחלקת
מחיר פדיון
29.9
מחיר קנייה
29.9
- % החודש:-0.3%
- % השנה:0.23%
- % 3 חודשים:0.36%
- % 12 חודשים:4.25%
- סטיית תקן (שנה):1.24
- שארפ (שנה):0.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
קרן סל
אג"ח מדינה
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 57 | 64.1 | 13,326,741 | 14.31 |
| קרן סל | 7 | 21.92 | 717,996 | 4.89 |
| אג"ח מדינה | 1 | 14.16 | 3,500,000 | 3.16 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 6 | 0 | 235,046 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 74 | 100.17 | 17,779,783 | 22.36 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
תכלית סל תל גוב-שקלי 5+
פועלים הת נדח י (COCO)
קסם ETF תל גוב-שקלי 5+
MTF סל תל גוב-שקלי 5+
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 14.16 | 3,500,000 | 3.16 |
| תכלית סל תל גוב-שקלי 5+ | 5.4 | 188,000 | 1.21 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 4.5 | 841,000 | 1 |
| קסם ETF תל גוב-שקלי 5+ | 4.43 | 15,400 | 0.99 |
| MTF סל תל גוב-שקלי 5+ | 4 | 186,000 | 0.89 |
| MTF סל תל גוב-שקלי 2-5 | 3.48 | 180,896 | 0.78 |
| אמות אגח ו | 3.2 | 631,616 | 0.71 |
| הפניקס אגח 6 | 2.8 | 682,501 | 0.63 |
| לאומי אגח 185 | 2.65 | 560,001 | 0.59 |
| ריט 1 אגח ו | 2.3 | 411,606 | 0.51 |
| קסם ETF תל גוב-צמודות 2-5 | 2.25 | 17,000 | 0.5 |
| MTF סל תל גוב-צמודות 2-5 | 2.22 | 130,000 | 0.5 |
| ביג אגח ח | 2.02 | 381,995 | 0.45 |
| פועלים אגח 102 | 2.01 | 425,000 | 0.45 |
| לאומי אגח 184 | 1.97 | 450,000 | 0.44 |
| עזריאלי אגח ד | 1.88 | 360,301 | 0.42 |
| לאומי אגח 187 | 1.86 | 400,000 | 0.41 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 1.8 | 416,734 | 0.4 |
| הראל הנפקות אגח כב | 1.71 | 372,419 | 0.38 |
| אלה פקדון אגח ה | 1.69 | 341,850 | 0.38 |
| אמות אגח ז | 1.69 | 409,876 | 0.38 |
| עזריאלי אגח ט | 1.67 | 330,000 | 0.37 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 1.6 | 300,000 | 0.36 |
| ג'י סיטי אגח טו | 1.54 | 300,001 | 0.34 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 1.44 | 268,332 | 0.32 |
| לאומי אגח 183 | 1.43 | 299,755 | 0.32 |
| אינרום אגח א | 1.36 | 300,000 | 0.3 |
| ארפורט אגח ה | 1.35 | 252,917 | 0.3 |
| ירושלים הנ אגח כ | 1.35 | 300,000 | 0.3 |
| מבנה אגח כה | 1.33 | 287,644 | 0.3 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 1.3 | 307,201 | 0.29 |
| מליסרון אגח כ | 1.21 | 255,675 | 0.27 |
| פועלים אגח 204 | 1.15 | 250,000 | 0.26 |
| ביג אגח יא | 1.14 | 218,160 | 0.26 |
| אמות אגח י | 0.95 | 195,642 | 0.21 |
| בינל הנפק אגח יג | 0.91 | 200,000 | 0.2 |
| נמלי ישראל אגח ב | 0.9 | 172,654 | 0.2 |
| גמא אגח ד | 0.89 | 191,998 | 0.2 |
| אקויטל אגח 3 | 0.87 | 207,693 | 0.19 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.82 | 164,440 | 0.18 |
| מז טפ הנפק 53 (COCO) | 0.74 | 140,000 | 0.17 |
| אמות אגח ט | 0.67 | 136,865 | 0.15 |
| מז טפ הנפק 52 | 0.64 | 132,366 | 0.14 |
| קרדיטו אגח א | 0.63 | 118,514 | 0.14 |
| אלה פקדון אגח ד | 0.54 | 130,354 | 0.12 |
| אלוני חץ אגח י | 0.51 | 111,153 | 0.11 |
| אלקו אגח יד | 0.48 | 100,000 | 0.11 |
| סלע נדלן אגח ג | 0.45 | 85,615 | 0.1 |
| ארפורט אגח י | 0.45 | 98,000 | 0.1 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.44 | 83,870 | 0.1 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.42 | 78,942 | 0.09 |
| פרטנר אגח ז | 0.4 | 88,104 | 0.09 |
| פועלים אגח 202 | 0.4 | 75,833 | 0.09 |
| בזק אגח 13 | 0.4 | 100,000 | 0.09 |
| אזורים אגח 14 | 0.4 | 92,547 | 0.09 |
| מקורות אגח 11 | 0.34 | 70,001 | 0.08 |
| אלבר אגח יח | 0.28 | 62,697 | 0.06 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 0.22 | 50,618 | 0.05 |
| דוניץ אגח ב | 0.2 | 46,354 | 0.05 |
| רכבת ישר אגח ג | 0.15 | 29,124 | 0.03 |
| קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA | 0.14 | 700 | 0.03 |
| מז טפ הנפק 46 | 0.05 | 8,692 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| בולוס גד אג ב | 0 | 105,001 | 0 |
| בולוס גד ב מפ8/02 | 0 | 41,482 | 0 |
| בלגד אגב מפ8/03 | 0 | 13,176 | 0 |
| בלגד אגב מפ8/04 | 0 | 20,070 | 0 |
| דור אלון אגח ז | 0 | 1 | 0 |
| פועלים אגח 203 | 0 | 1 | 0 |
| תדיראן גרופ אגח 3 | 0 | 79 | 0 |
| שחל) אריה )ש"ה5% | 0 | 317 | 0 |
| גבור סברינה אג"ח סד1 ' | 0 | 55,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | -0.01 |