הראל אג"ח סולידית מחלקת
מחיר פדיון
30.83
מחיר קנייה
30.83
- % החודש:0.59%
- % השנה:1.1%
- % 3 חודשים:0.91%
- % 12 חודשים:4.37%
- סטיית תקן (שנה):1.79
- שארפ (שנה):0.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מק"מ
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 56 | 60.93 | 15,236,814 | 16.38 |
| אג"ח מדינה | 6 | 36.92 | 10,888,045 | 9.92 |
| מק"מ | 1 | 1.47 | 397,287 | 0.4 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 6 | 0 | 235,046 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -0.15 | 0 | -0.04 |
| סה"כ | 72 | 99.17 | 26,757,192 | 26.66 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0335
בינל הנפק אגח י
ממשלתי שקלי 0229
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 16.22 | 5,062,147 | 4.36 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 9.09 | 2,592,480 | 2.44 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 5.58 | 1,500,000 | 1.5 |
| בינל הנפק אגח י | 5.2 | 1,235,726 | 1.4 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 4.52 | 1,193,418 | 1.21 |
| דיסקונט מנ נד ו (COCO) | 3.94 | 928,521 | 1.06 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 3.89 | 891,912 | 1.04 |
| אמות אגח ו | 2.84 | 701,795 | 0.76 |
| לאומי אגח 185 | 2.68 | 700,000 | 0.72 |
| ג'י סיטי אגח טו | 2.23 | 536,995 | 0.6 |
| הפניקס אגח 6 | 2.03 | 615,573 | 0.55 |
| ביג אגח ח | 1.84 | 428,710 | 0.49 |
| ריט 1 אגח ו | 1.67 | 369,567 | 0.45 |
| עזריאלי אגח ד | 1.66 | 396,331 | 0.45 |
| אלה פקדון אגח ה | 1.59 | 398,825 | 0.43 |
| עזריאלי אגח ט | 1.54 | 391,385 | 0.41 |
| לאומי התח נד 403 (COCO) | 1.54 | 351,517 | 0.41 |
| מקמ 315 | 1.47 | 397,287 | 0.4 |
| ארפורט אגח ה | 1.42 | 327,305 | 0.38 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 1.35 | 395,487 | 0.36 |
| אמות אגח ז | 1.34 | 409,876 | 0.36 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 1.3 | 300,000 | 0.35 |
| פועלים הת נדח ט (COCO) | 1.3 | 300,000 | 0.35 |
| ביג אגח יא | 1.21 | 286,978 | 0.33 |
| לאומי אגח 183 | 1.12 | 299,755 | 0.3 |
| מבנה אגח כה | 1.1 | 303,625 | 0.3 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 1.08 | 400,000 | 0.29 |
| אקויטל אגח 3 | 1.02 | 300,000 | 0.27 |
| מליסרון אגח כ | 0.97 | 258,648 | 0.26 |
| עזריאלי אגח ב | 0.94 | 219,004 | 0.25 |
| דור אלון אגח ז | 0.9 | 247,033 | 0.24 |
| בי קומיונק אגח ו | 0.9 | 247,033 | 0.24 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 0.89 | 205,000 | 0.24 |
| אמות אגח י | 0.75 | 195,642 | 0.2 |
| קרדיטו אגח א | 0.75 | 177,437 | 0.2 |
| נמלי ישראל אגח ב | 0.72 | 172,654 | 0.19 |
| אלה פקדון אגח ד | 0.71 | 185,292 | 0.19 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.66 | 166,118 | 0.18 |
| אלוני חץ אגח י | 0.64 | 166,728 | 0.17 |
| מז טפ הנפק 53 (COCO) | 0.6 | 140,000 | 0.16 |
| ישראמקו אגח א | 0.59 | 158,936 | 0.16 |
| דלק קב אגח לז | 0.54 | 139,701 | 0.14 |
| אמות אגח ט | 0.52 | 136,865 | 0.14 |
| אזורים אגח 14 | 0.51 | 146,030 | 0.14 |
| מז טפ הנפק 52 | 0.5 | 132,366 | 0.13 |
| הראל השקעות אגח א | 0.49 | 151,375 | 0.13 |
| מז טפ הנפק 57 | 0.47 | 109,185 | 0.13 |
| ביג אגח ז | 0.43 | 100,026 | 0.12 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.43 | 100,471 | 0.12 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 0.43 | 140,000 | 0.12 |
| פועלים אגח 202 | 0.43 | 101,111 | 0.11 |
| אלבר אגח יח | 0.37 | 100,113 | 0.1 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 0.37 | 101,592 | 0.1 |
| סלע נדלן אגח ג | 0.36 | 85,615 | 0.1 |
| פועלים אגח 203 | 0.36 | 86,807 | 0.1 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.35 | 83,870 | 0.09 |
| דוניץ אגח ב | 0.34 | 92,735 | 0.09 |
| בזק אגח 10 | 0.21 | 50,000 | 0.06 |
| מיכמן אגח א | 0.17 | 45,401 | 0.04 |
| רכבת ישר אגח ג | 0.14 | 33,978 | 0.04 |
| תדיראן גרופ אגח 3 | 0.06 | 18,109 | 0.02 |
| מז טפ הנפק 46 | 0.04 | 8,692 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| מליסרון אגח יז | 0.01 | 3,364 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| בולוס גד אג ב | 0 | 105,001 | 0 |
| בולוס גד ב מפ8/02 | 0 | 41,482 | 0 |
| בלגד אגב מפ8/03 | 0 | 13,176 | 0 |
| בלגד אגב מפ8/04 | 0 | 20,070 | 0 |
| שחל) אריה )ש"ה5% | 0 | 317 | 0 |
| גבור סברינה אג"ח סד1 ' | 0 | 55,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.18 | 0 | -0.05 |