הראל אג"ח סולידית מחלקת
מחיר פדיון
30.42
מחיר קנייה
30.42
- % החודש:-1.55%
- % השנה:1.4%
- % 3 חודשים:0.2%
- % 12 חודשים:3.18%
- סטיית תקן (שנה):2.17
- שארפ (שנה):-0.49
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
קרן סל
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 52 | 59.76 | 14,391,965 | 15.57 |
| אג"ח מדינה | 8 | 39.35 | 11,336,939 | 10.24 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.23 | 0 | 0.06 |
| קרן סל | 1 | 0.12 | 700 | 0.03 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 6 | 0 | 235,046 | 0 |
| סה"כ | 70 | 99.46 | 25,964,650 | 25.9 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
בינל הנפק אגח י
ממשלתי שקלי 0229
דיסקונט מנ נד ו (COCO)
פועלים הת נדח י (COCO)
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 24.41 | 7,250,828 | 6.35 |
| בינל הנפק אגח י | 5.5 | 1,235,726 | 1.43 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 4.61 | 1,193,418 | 1.2 |
| דיסקונט מנ נד ו (COCO) | 4.18 | 928,521 | 1.09 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 4 | 891,912 | 1.04 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 3.93 | 1,060,000 | 1.02 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 3.08 | 700,000 | 0.8 |
| אמות אגח ו | 3 | 701,795 | 0.78 |
| לאומי אגח 185 | 2.52 | 630,000 | 0.66 |
| הפניקס אגח 6 | 2.14 | 615,573 | 0.56 |
| לאומי אגח 184 | 2.04 | 550,000 | 0.53 |
| פועלים אגח 102 | 1.96 | 500,000 | 0.51 |
| ג'י סיטי אגח טו | 1.96 | 449,442 | 0.51 |
| ביג אגח ח | 1.76 | 392,984 | 0.46 |
| עזריאלי אגח ד | 1.74 | 396,331 | 0.45 |
| עזריאלי אגח ט | 1.65 | 391,385 | 0.43 |
| ריט 1 אגח ו | 1.62 | 343,169 | 0.42 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 1.6 | 563,709 | 0.42 |
| אמות אגח ז | 1.44 | 409,876 | 0.37 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 1.42 | 395,487 | 0.37 |
| אלה פקדון אגח ה | 1.41 | 341,850 | 0.37 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 1.34 | 300,000 | 0.35 |
| ביג אגח יא | 1.27 | 286,978 | 0.33 |
| לאומי אגח 183 | 1.18 | 299,755 | 0.31 |
| מבנה אגח כה | 1.17 | 303,625 | 0.3 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 1.15 | 400,000 | 0.3 |
| ארפורט אגח ה | 1.13 | 252,917 | 0.29 |
| אקויטל אגח 3 | 1.08 | 300,000 | 0.28 |
| מליסרון אגח כ | 1.02 | 258,648 | 0.27 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 0.94 | 205,000 | 0.25 |
| דור אלון אגח ז | 0.82 | 216,962 | 0.21 |
| אמות אגח י | 0.82 | 195,642 | 0.21 |
| נמלי ישראל אגח ב | 0.76 | 172,654 | 0.2 |
| גמא אגח ד | 0.76 | 198,000 | 0.2 |
| קרדיטו אגח א | 0.69 | 151,598 | 0.18 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.69 | 166,118 | 0.18 |
| מז טפ הנפק 53 (COCO) | 0.62 | 140,000 | 0.16 |
| אמות אגח ט | 0.57 | 136,865 | 0.15 |
| אזורים אגח 14 | 0.54 | 146,030 | 0.14 |
| מז טפ הנפק 52 | 0.53 | 132,366 | 0.14 |
| אלה פקדון אגח ד | 0.49 | 130,354 | 0.13 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.46 | 100,471 | 0.12 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 0.45 | 140,000 | 0.12 |
| אלוני חץ אגח י | 0.44 | 111,153 | 0.11 |
| סלע נדלן אגח ג | 0.38 | 85,615 | 0.1 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 0.38 | 101,592 | 0.1 |
| פועלים אגח 203 | 0.38 | 86,807 | 0.1 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.37 | 83,870 | 0.1 |
| דלק קב אגח לז | 0.35 | 85,817 | 0.09 |
| דוניץ אגח ב | 0.35 | 92,735 | 0.09 |
| פרטנר אגח ז | 0.34 | 88,104 | 0.09 |
| אלבר אגח יח | 0.33 | 87,641 | 0.09 |
| פועלים אגח 202 | 0.33 | 75,833 | 0.09 |
| ישראמקו אגח א | 0.29 | 79,468 | 0.08 |
| בזק אגח 10 | 0.23 | 50,000 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 0 | 0.05 |
| מיכמן אגח א | 0.17 | 45,401 | 0.04 |
| רכבת ישר אגח ג | 0.12 | 29,124 | 0.03 |
| קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA | 0.12 | 700 | 0.03 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 0.12 | 28,984 | 0.03 |
| מז טפ הנפק 46 | 0.04 | 8,692 | 0.01 |
| תדיראן גרופ אגח 3 | 0.04 | 12,079 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| בולוס גד אג ב | 0 | 105,001 | 0 |
| בולוס גד ב מפ8/02 | 0 | 41,482 | 0 |
| בלגד אגב מפ8/03 | 0 | 13,176 | 0 |
| בלגד אגב מפ8/04 | 0 | 20,070 | 0 |
| שחל) אריה )ש"ה5% | 0 | 317 | 0 |
| גבור סברינה אג"ח סד1 ' | 0 | 55,000 | 0 |