הראל אג"ח סולידית מחלקת
מחיר פדיון
30.7
מחיר קנייה
30.7
- % החודש:0.56%
- % השנה:2.33%
- % 3 חודשים:-0.2%
- % 12 חודשים:3.79%
- סטיית תקן (שנה):2.15
- שארפ (שנה):-0.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 54 | 61.64 | 14,824,518 | 16.01 |
| אג"ח מדינה | 7 | 31.3 | 9,223,521 | 8.13 |
| קרן סל | 4 | 6.17 | 300,329 | 1.6 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.28 | 0 | 0.07 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 6 | 0 | 235,046 | 0 |
| סה"כ | 74 | 99.39 | 24,583,414 | 25.82 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
בינל הנפק אגח י
דיסקונט מנ נד ו (COCO)
פועלים הת נדח י (COCO)
ממשלתי צמוד 0726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 24.37 | 7,250,828 | 6.33 |
| בינל הנפק אגח י | 5.54 | 1,235,726 | 1.44 |
| דיסקונט מנ נד ו (COCO) | 4.2 | 928,521 | 1.09 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 4.03 | 891,912 | 1.05 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 3.1 | 700,000 | 0.81 |
| אמות אגח ו | 3.03 | 701,795 | 0.79 |
| MTF סל תל גוב-שקלי 5+ | 2.99 | 170,129 | 0.78 |
| הפניקס אגח 6 | 2.83 | 815,573 | 0.73 |
| לאומי אגח 185 | 2.54 | 630,000 | 0.66 |
| MTF סל תל גוב-שקלי 2-5 | 2.01 | 125,000 | 0.52 |
| ג'י סיטי אגח טו | 1.97 | 449,442 | 0.51 |
| פועלים אגח 102 | 1.96 | 500,000 | 0.51 |
| לאומי אגח 184 | 1.86 | 500,000 | 0.48 |
| ביג אגח ח | 1.77 | 392,984 | 0.46 |
| עזריאלי אגח ט | 1.65 | 391,385 | 0.43 |
| ריט 1 אגח ו | 1.63 | 343,169 | 0.42 |
| עזריאלי אגח ד | 1.59 | 360,301 | 0.41 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 1.58 | 563,709 | 0.41 |
| אלה פקדון אגח ה | 1.43 | 341,850 | 0.37 |
| אמות אגח ז | 1.43 | 409,876 | 0.37 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 1.42 | 395,487 | 0.37 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 1.35 | 300,000 | 0.35 |
| ביג אגח יא | 1.28 | 286,978 | 0.33 |
| לאומי אגח 183 | 1.19 | 299,755 | 0.31 |
| מבנה אגח כה | 1.18 | 303,625 | 0.31 |
| שלמה החז אגח יט | 1.15 | 300,000 | 0.3 |
| ארפורט אגח ה | 1.14 | 252,917 | 0.3 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 1.14 | 400,000 | 0.3 |
| קסם ETF תל גוב-שקלי 5+ | 1.05 | 4,500 | 0.27 |
| מליסרון אגח כ | 1.01 | 255,675 | 0.26 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 0.95 | 205,000 | 0.25 |
| דור אלון אגח ז | 0.83 | 216,962 | 0.22 |
| אמות אגח י | 0.82 | 195,642 | 0.21 |
| גמא אגח ד | 0.77 | 198,000 | 0.2 |
| נמלי ישראל אגח ב | 0.76 | 172,654 | 0.2 |
| אקויטל אגח 3 | 0.72 | 207,693 | 0.19 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.7 | 166,118 | 0.18 |
| קרדיטו אגח א | 0.68 | 149,933 | 0.18 |
| מז טפ הנפק 53 (COCO) | 0.63 | 140,000 | 0.16 |
| אמות אגח ט | 0.57 | 136,865 | 0.15 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 0.54 | 140,000 | 0.14 |
| אזורים אגח 14 | 0.54 | 146,030 | 0.14 |
| מז טפ הנפק 52 | 0.53 | 132,366 | 0.14 |
| ארפורט אגח י | 0.5 | 128,000 | 0.13 |
| אלה פקדון אגח ד | 0.49 | 130,354 | 0.13 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.46 | 100,471 | 0.12 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 0.45 | 140,000 | 0.12 |
| אלוני חץ אגח י | 0.44 | 111,153 | 0.11 |
| פועלים אגח 203 | 0.39 | 86,807 | 0.1 |
| סלע נדלן אגח ג | 0.38 | 85,615 | 0.1 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 0.38 | 101,592 | 0.1 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.37 | 83,870 | 0.1 |
| דוניץ אגח ב | 0.35 | 92,735 | 0.09 |
| פרטנר אגח ז | 0.34 | 88,104 | 0.09 |
| דלק קב אגח לז | 0.34 | 85,817 | 0.09 |
| פועלים אגח 202 | 0.34 | 75,833 | 0.09 |
| אלבר אגח יח | 0.29 | 75,169 | 0.07 |
| ישראמקו אגח א | 0.29 | 79,468 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 0 | 0.07 |
| בזק אגח 10 | 0.23 | 50,000 | 0.06 |
| מיכמן אגח א | 0.17 | 45,401 | 0.05 |
| רכבת ישר אגח ג | 0.12 | 29,124 | 0.03 |
| קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA | 0.12 | 700 | 0.03 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 0.12 | 28,984 | 0.03 |
| מז טפ הנפק 46 | 0.04 | 8,692 | 0.01 |
| תדיראן גרופ אגח 3 | 0.04 | 12,079 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| בולוס גד אג ב | 0 | 105,001 | 0 |
| בולוס גד ב מפ8/02 | 0 | 41,482 | 0 |
| בלגד אגב מפ8/03 | 0 | 13,176 | 0 |
| בלגד אגב מפ8/04 | 0 | 20,070 | 0 |
| שחל) אריה )ש"ה5% | 0 | 317 | 0 |
| גבור סברינה אג"ח סד1 ' | 0 | 55,000 | 0 |