הראל אג"ח סולידית מחלקת
מחיר פדיון
30.03
מחיר קנייה
30.03
- % החודש:0.23%
- % השנה:2.35%
- % 3 חודשים:1.14%
- % 12 חודשים:4.29%
- סטיית תקן (שנה):1.18
- שארפ (שנה):0.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
קרן סל
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 54 | 61.27 | 12,571,620 | 13.36 |
| קרן סל | 9 | 25.56 | 893,455 | 5.57 |
| אג"ח מדינה | 1 | 9.98 | 2,380,000 | 2.18 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 3.63 | 0 | 0.79 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 6 | 0 | 235,046 | 0 |
| סה"כ | 73 | 100.44 | 16,080,121 | 21.9 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
קסם ETF תל גוב-צמודות 2-5
MTF סל תל גוב-שקלי 5+
פיקדון בבנק מסוים
MTF סל תל גוב-שקלי 2-5
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 9.98 | 2,380,000 | 2.18 |
| קסם ETF תל גוב-צמודות 2-5 | 6.07 | 44,000 | 1.32 |
| MTF סל תל גוב-שקלי 5+ | 3.63 | 160,000 | 0.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.6 | 0 | 0.79 |
| MTF סל תל גוב-שקלי 2-5 | 3.55 | 176,755 | 0.77 |
| הפניקס אגח 6 | 3.44 | 800,001 | 0.75 |
| אמות אגח ו | 3.35 | 631,616 | 0.73 |
| שטראוס אגח ו | 3.3 | 800,000 | 0.72 |
| קסם ETF תל גוב-שקלי 5+ | 3.05 | 10,000 | 0.66 |
| תכלית סל תל גוב-צמודות 2-5 | 3.03 | 220,000 | 0.66 |
| לאומי אגח 185 | 2.4 | 490,001 | 0.52 |
| MTF סל תל גוב-צמודות 2-5 | 2.28 | 128,000 | 0.5 |
| ריט 1 אגח ו | 2.17 | 377,305 | 0.47 |
| תכלית סל תל גוב-שקלי 2-5 | 1.98 | 94,000 | 0.43 |
| פועלים אגח 102 | 1.98 | 400,000 | 0.43 |
| לאומי אגח 187 | 1.89 | 400,000 | 0.41 |
| תכלית סל תל גוב-שקלי 5+ | 1.82 | 60,000 | 0.4 |
| לאומי אגח 184 | 1.8 | 400,000 | 0.39 |
| אמות אגח ז | 1.78 | 409,876 | 0.39 |
| עזריאלי אגח ד | 1.77 | 324,271 | 0.39 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 1.67 | 300,000 | 0.36 |
| ג'י סיטי אגח טו | 1.62 | 300,001 | 0.35 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 1.53 | 340,001 | 0.33 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 1.5 | 268,332 | 0.33 |
| לאומי אגח 183 | 1.49 | 299,755 | 0.32 |
| אלה פקדון אגח ה | 1.46 | 284,875 | 0.32 |
| אינרום אגח א | 1.43 | 300,000 | 0.31 |
| ירושלים הנ אגח כ | 1.4 | 300,000 | 0.31 |
| מבנה אגח כה | 1.4 | 287,644 | 0.3 |
| בינל הנפק אגח יד | 1.39 | 300,000 | 0.3 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 1.36 | 307,201 | 0.3 |
| גב ים אגח ח | 1.3 | 300,000 | 0.28 |
| מליסרון אגח כ | 1.25 | 252,702 | 0.27 |
| פועלים אגח 204 | 1.2 | 250,000 | 0.26 |
| ביג אגח יא | 1.18 | 218,160 | 0.26 |
| עזריאלי אגח ט | 1.07 | 200,000 | 0.23 |
| אמות אגח י | 1 | 195,642 | 0.22 |
| ארפורט אגח ה | 0.98 | 178,530 | 0.21 |
| לאומי אגח 186 | 0.97 | 200,000 | 0.21 |
| בינל הנפק אגח יג | 0.95 | 200,000 | 0.21 |
| נמלי ישראל אגח ב | 0.94 | 172,654 | 0.21 |
| גמא אגח ד | 0.9 | 191,998 | 0.2 |
| אקויטל אגח 3 | 0.9 | 207,693 | 0.2 |
| מז טפ הנפק 53 (COCO) | 0.78 | 140,000 | 0.17 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.76 | 146,001 | 0.17 |
| הראל הנפקות אגח כב | 0.73 | 150,000 | 0.16 |
| מז טפ הנפק 52 | 0.67 | 132,366 | 0.15 |
| קרדיטו אגח א | 0.57 | 103,094 | 0.13 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.53 | 110,000 | 0.12 |
| אלקו אגח יד | 0.48 | 100,000 | 0.11 |
| לאומי התח נד407 (COCO) | 0.47 | 100,000 | 0.1 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.44 | 78,942 | 0.1 |
| ארפורט אגח י | 0.39 | 84,000 | 0.09 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.36 | 67,146 | 0.08 |
| אזורים אגח 14 | 0.36 | 80,044 | 0.08 |
| סלע נדלן אגח ג | 0.35 | 64,212 | 0.08 |
| מז טפ הנפ הת 65 (COCO) | 0.27 | 50,000 | 0.06 |
| פועלים אגח 202 | 0.27 | 50,556 | 0.06 |
| אלוני חץ אגח י | 0.26 | 55,576 | 0.06 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 0.23 | 50,618 | 0.05 |
| פרטנר אגח ז | 0.21 | 45,238 | 0.05 |
| אלבר אגח יח | 0.17 | 37,753 | 0.04 |
| רכבת ישר אגח ג | 0.15 | 29,124 | 0.03 |
| קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA | 0.15 | 700 | 0.03 |
| מז טפ הנפק 46 | 0.05 | 8,692 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| בולוס גד אג ב | 0 | 105,001 | 0 |
| בולוס גד ב מפ8/02 | 0 | 41,482 | 0 |
| בלגד אגב מפ8/03 | 0 | 13,176 | 0 |
| בלגד אגב מפ8/04 | 0 | 20,070 | 0 |
| שחל) אריה )ש"ה5% | 0 | 317 | 0 |
| גבור סברינה אג"ח סד1 ' | 0 | 55,000 | 0 |