הראל אג"ח סולידית מחלקת

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.32	-0.15
תחילת השנה	-0.5	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	14.16	3,500,000	3.16
תכלית סל תל גוב-שקלי 5+	5.4	188,000	1.21
פועלים הת נדח י (COCO)	4.5	841,000	1
קסם ETF תל גוב-שקלי 5+	4.43	15,400	0.99
MTF סל תל גוב-שקלי 5+	4	186,000	0.89
MTF סל תל גוב-שקלי 2-5	3.48	180,896	0.78
אמות אגח ו	3.2	631,616	0.71
הפניקס אגח 6	2.8	682,501	0.63
לאומי אגח 185	2.65	560,001	0.59
ריט 1 אגח ו	2.3	411,606	0.51
קסם ETF תל גוב-צמודות 2-5	2.25	17,000	0.5
MTF סל תל גוב-צמודות 2-5	2.22	130,000	0.5
ביג אגח ח	2.02	381,995	0.45
פועלים אגח 102	2.01	425,000	0.45
לאומי אגח 184	1.97	450,000	0.44
עזריאלי אגח ד	1.88	360,301	0.42
לאומי אגח 187	1.86	400,000	0.41
דיסקונט מנ אגח יד	1.8	416,734	0.4
הראל הנפקות אגח כב	1.71	372,419	0.38
אלה פקדון אגח ה	1.69	341,850	0.38
אמות אגח ז	1.69	409,876	0.38
עזריאלי אגח ט	1.67	330,000	0.37
בינל הנפק התח כה (COCO)	1.6	300,000	0.36
ג'י סיטי אגח טו	1.54	300,001	0.34
פועלים התח נד ה (COCO)	1.44	268,332	0.32
לאומי אגח 183	1.43	299,755	0.32
אינרום אגח א	1.36	300,000	0.3
ארפורט אגח ה	1.35	252,917	0.3
ירושלים הנ אגח כ	1.35	300,000	0.3
מבנה אגח כה	1.33	287,644	0.3
אלקטרה צריכה אגח א	1.3	307,201	0.29
מליסרון אגח כ	1.21	255,675	0.27
פועלים אגח 204	1.15	250,000	0.26
ביג אגח יא	1.14	218,160	0.26
אמות אגח י	0.95	195,642	0.21
בינל הנפק אגח יג	0.91	200,000	0.2
נמלי ישראל אגח ב	0.9	172,654	0.2
גמא אגח ד	0.89	191,998	0.2
אקויטל אגח 3	0.87	207,693	0.19
אלרוב נדלן אגח ו	0.82	164,440	0.18
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.74	140,000	0.17
אמות אגח ט	0.67	136,865	0.15
מז טפ הנפק 52	0.64	132,366	0.14
קרדיטו אגח א	0.63	118,514	0.14
אלה פקדון אגח ד	0.54	130,354	0.12
אלוני חץ אגח י	0.51	111,153	0.11
אלקו אגח יד	0.48	100,000	0.11
סלע נדלן אגח ג	0.45	85,615	0.1
ארפורט אגח י	0.45	98,000	0.1
מרכנתיל הנ אגח ד	0.44	83,870	0.1
אפי נכסים אגח ח	0.42	78,942	0.09
פרטנר אגח ז	0.4	88,104	0.09
פועלים אגח 202	0.4	75,833	0.09
בזק אגח 13	0.4	100,000	0.09
אזורים אגח 14	0.4	92,547	0.09
מקורות אגח 11	0.34	70,001	0.08
אלבר אגח יח	0.28	62,697	0.06
אלדן תחבורה אגח ו	0.22	50,618	0.05
דוניץ אגח ב	0.2	46,354	0.05
רכבת ישר אגח ג	0.15	29,124	0.03
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	0.14	700	0.03
מז טפ הנפק 46	0.05	8,692	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
בולוס גד אג ב	0	105,001	0
בולוס גד ב מפ8/02	0	41,482	0
בלגד אגב מפ8/03	0	13,176	0
בלגד אגב מפ8/04	0	20,070	0
דור אלון אגח ז	0	1	0
פועלים אגח 203	0	1	0
תדיראן גרופ אגח 3	0	79	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	317	0
גבור סברינה אג"ח סד1 '	0	55,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.04	0	-0.01