הראל אג"ח סולידית מחלקת

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.54	-0.39
תחילת השנה	-2.31	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	24.93	7,193,497	6.38
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	4.31	928,521	1.1
פועלים הת נדח י (COCO)	4.14	891,912	1.06
MTF סל תל גוב-שקלי 5+	3.64	199,900	0.93
ממשלתי צמוד 0726	3.18	700,000	0.81
אמות אגח ו	3.08	701,795	0.79
הפניקס אגח 6	2.92	815,573	0.75
MTF סל תל גוב-שקלי 2-5	2.48	150,000	0.63
לאומי אגח 185	2.3	560,001	0.59
קסם ETF תל גוב-שקלי 5+	2.03	8,328	0.52
פועלים אגח 102	2.02	500,000	0.52
ג'י סיטי אגח טו	2.02	449,442	0.52
לאומי אגח 184	1.91	500,000	0.49
ביג אגח ח	1.82	392,984	0.46
עזריאלי אגח ט	1.73	391,385	0.44
עזריאלי אגח ד	1.64	360,301	0.42
לאומי אגח 187	1.57	400,000	0.4
ריט 1 אגח ו	1.52	316,772	0.39
אמות אגח ז	1.48	409,876	0.38
אלה פקדון אגח ה	1.47	341,850	0.38
אלקטרה צריכה אגח א	1.46	395,487	0.37
ממשלתי שקלי 0432	1.43	430,000	0.37
בינל הנפק התח כה (COCO)	1.39	300,000	0.36
ביג אגח יא	1.32	286,978	0.34
פיקדון בבנק מסוים	1.26	0	0.32
לאומי אגח 183	1.23	299,755	0.31
ממשלתי שקלי 0537	1.19	400,000	0.3
ארפורט אגח ה	1.17	252,917	0.3
מבנה אגח כה	1.14	287,644	0.29
שלמה החז אגח יט	1.13	288,462	0.29
מליסרון אגח כ	1.05	255,675	0.27
פועלים התח נד ה (COCO)	0.95	205,000	0.24
אמות אגח י	0.84	195,642	0.22
גמא אגח ד	0.79	198,000	0.2
בינל הנפק אגח יג	0.79	200,000	0.2
נמלי ישראל אגח ב	0.78	172,654	0.2
מקמ 516	0.76	200,000	0.2
אקויטל אגח 3	0.74	207,693	0.19
אלרוב נדלן אגח ו	0.72	166,118	0.18
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.64	140,000	0.16
קרדיטו אגח א	0.62	135,074	0.16
אמות אגח ט	0.59	136,865	0.15
ממשלתי שקלי 0229	0.56	140,000	0.14
דור אלון אגח ז	0.55	144,642	0.14
מז טפ הנפק 52	0.55	132,366	0.14
אזורים אגח 14	0.55	146,030	0.14
ארפורט אגח י	0.52	128,000	0.13
אלה פקדון אגח ד	0.49	130,354	0.13
אפי נכסים אגח ח	0.47	100,471	0.12
אלוני חץ אגח י	0.44	111,153	0.11
סלע נדלן אגח ג	0.4	85,615	0.1
פועלים אגח 203	0.4	86,807	0.1
אלדן תחבורה אגח ו	0.39	101,592	0.1
מרכנתיל הנ אגח ד	0.38	83,870	0.1
דוניץ אגח ב	0.36	92,735	0.09
פרטנר אגח ז	0.34	88,104	0.09
פועלים אגח 202	0.34	75,833	0.09
אלבר אגח יח	0.29	75,169	0.07
ישראמקו אגח א	0.29	79,468	0.07
בזק אגח 10	0.23	50,000	0.06
בלאקאדג' אגח א	0.18	45,401	0.05
רכבת ישר אגח ג	0.13	29,124	0.03
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	0.12	700	0.03
מז טפ הנפק 46	0.04	8,692	0.01
תדיראן גרופ אגח 3	0.04	12,079	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
בולוס גד אג ב	0	105,001	0
בולוס גד ב מפ8/02	0	41,482	0
בלגד אגב מפ8/03	0	13,176	0
בלגד אגב מפ8/04	0	20,070	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	317	0
גבור סברינה אג"ח סד1 '	0	55,000	0