הראל אג"ח סולידית מחלקת

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.32	0
תחילת השנה	-0.81	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	10.85	2,600,000	2.38
קסם ETF תל גוב-צמודות 2-5	5.95	44,000	1.31
פועלים הת נדח י (COCO)	4.61	841,000	1.01
MTF סל תל גוב-שקלי 5+	3.8	170,000	0.83
MTF סל תל גוב-שקלי 2-5	3.5	176,755	0.77
אמות אגח ו	3.25	631,616	0.71
שטראוס אגח ו	3.25	800,000	0.71
קסם ETF תל גוב-שקלי 5+	2.98	10,000	0.65
לאומי אגח 185	2.69	560,001	0.59
תכלית סל תל גוב-שקלי 5+	2.68	90,000	0.59
הפניקס אגח 6	2.53	600,001	0.55
תכלית סל תל גוב-צמודות 2-5	2.43	180,000	0.53
ריט 1 אגח ו	2.34	411,606	0.51
MTF סל תל גוב-צמודות 2-5	2.23	128,000	0.49
ביג אגח ח	2.07	381,995	0.45
לאומי אגח 184	2.02	450,000	0.44
פועלים אגח 102	2	410,000	0.44
לאומי אגח 187	1.91	400,000	0.42
אמות אגח ז	1.74	409,876	0.38
עזריאלי אגח ד	1.72	324,271	0.38
בינל הנפק התח כה (COCO)	1.63	300,000	0.36
ג'י סיטי אגח טו	1.57	300,001	0.35
דיסקונט מנ אגח יד	1.51	340,001	0.33
פועלים התח נד ה (COCO)	1.47	268,332	0.32
לאומי אגח 183	1.45	299,755	0.32
אלה פקדון אגח ה	1.43	284,875	0.31
אינרום אגח א	1.41	300,000	0.31
ירושלים הנ אגח כ	1.38	300,000	0.3
ארפורט אגח ה	1.35	252,917	0.3
מבנה אגח כה	1.35	287,644	0.3
אלקטרה צריכה אגח א	1.33	307,201	0.29
מליסרון אגח כ	1.22	252,702	0.27
ביג אגח יא	1.17	218,160	0.26
פועלים אגח 204	1.17	250,000	0.26
עזריאלי אגח ט	1.03	200,000	0.23
אמות אגח י	0.98	195,642	0.21
בינל הנפק אגח יג	0.93	200,000	0.2
נמלי ישראל אגח ב	0.92	172,654	0.2
גמא אגח ד	0.89	191,998	0.2
אקויטל אגח 3	0.88	207,693	0.19
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.76	140,000	0.17
אלרוב נדלן אגח ו	0.74	146,001	0.16
הראל הנפקות אגח כב	0.71	150,000	0.16
מז טפ הנפק 52	0.65	132,366	0.14
קרדיטו אגח א	0.59	109,115	0.13
אלון רבוע אגח ח	0.52	110,000	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.51	0	0.11
אלוני חץ אגח י	0.51	111,153	0.11
אלקו אגח יד	0.49	100,000	0.11
סלע נדלן אגח ג	0.46	85,615	0.1
ארפורט אגח י	0.46	98,000	0.1
אפי נכסים אגח ח	0.43	78,942	0.09
אלה פקדון אגח ד	0.41	100,001	0.09
פועלים אגח 202	0.4	75,833	0.09
מרכנתיל הנ אגח ד	0.36	67,146	0.08
אזורים אגח 14	0.36	80,044	0.08
אמות אגח ט	0.33	66,865	0.07
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.26	50,000	0.06
אלבר אגח יח	0.23	50,225	0.05
אלדן תחבורה אגח ו	0.23	50,618	0.05
פרטנר אגח ז	0.21	45,238	0.05
דוניץ אגח ב	0.21	46,354	0.05
רכבת ישר אגח ג	0.15	29,124	0.03
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	0.15	700	0.03
מז טפ הנפק 46	0.05	8,692	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
בולוס גד אג ב	0	105,001	0
בולוס גד ב מפ8/02	0	41,482	0
בלגד אגב מפ8/03	0	13,176	0
בלגד אגב מפ8/04	0	20,070	0
תדיראן גרופ אגח 3	0	79	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	317	0
גבור סברינה אג"ח סד1 '	0	55,000	0