הראל אג"ח סולידית מחלקת

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.09	-0.04
תחילת השנה	-1.61	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	24.41	7,250,828	6.35
בינל הנפק אגח י	5.5	1,235,726	1.43
ממשלתי שקלי 0229	4.61	1,193,418	1.2
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	4.18	928,521	1.09
פועלים הת נדח י (COCO)	4	891,912	1.04
ממשלתי שקלי 0928	3.93	1,060,000	1.02
ממשלתי צמוד 0726	3.08	700,000	0.8
אמות אגח ו	3	701,795	0.78
לאומי אגח 185	2.52	630,000	0.66
הפניקס אגח 6	2.14	615,573	0.56
לאומי אגח 184	2.04	550,000	0.53
פועלים אגח 102	1.96	500,000	0.51
ג'י סיטי אגח טו	1.96	449,442	0.51
ביג אגח ח	1.76	392,984	0.46
עזריאלי אגח ד	1.74	396,331	0.45
עזריאלי אגח ט	1.65	391,385	0.43
ריט 1 אגח ו	1.62	343,169	0.42
ממשלתי שקלי 1152	1.6	563,709	0.42
אמות אגח ז	1.44	409,876	0.37
אלקטרה צריכה אגח א	1.42	395,487	0.37
אלה פקדון אגח ה	1.41	341,850	0.37
בינל הנפק התח כה (COCO)	1.34	300,000	0.35
ביג אגח יא	1.27	286,978	0.33
לאומי אגח 183	1.18	299,755	0.31
מבנה אגח כה	1.17	303,625	0.3
ממשלתי שקלי 0537	1.15	400,000	0.3
ארפורט אגח ה	1.13	252,917	0.29
אקויטל אגח 3	1.08	300,000	0.28
מליסרון אגח כ	1.02	258,648	0.27
פועלים התח נד ה (COCO)	0.94	205,000	0.25
דור אלון אגח ז	0.82	216,962	0.21
אמות אגח י	0.82	195,642	0.21
נמלי ישראל אגח ב	0.76	172,654	0.2
גמא אגח ד	0.76	198,000	0.2
קרדיטו אגח א	0.69	151,598	0.18
אלרוב נדלן אגח ו	0.69	166,118	0.18
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.62	140,000	0.16
אמות אגח ט	0.57	136,865	0.15
אזורים אגח 14	0.54	146,030	0.14
מז טפ הנפק 52	0.53	132,366	0.14
אלה פקדון אגח ד	0.49	130,354	0.13
אפי נכסים אגח ח	0.46	100,471	0.12
ממשלתי שקלי 0432	0.45	140,000	0.12
אלוני חץ אגח י	0.44	111,153	0.11
סלע נדלן אגח ג	0.38	85,615	0.1
אלדן תחבורה אגח ו	0.38	101,592	0.1
פועלים אגח 203	0.38	86,807	0.1
מרכנתיל הנ אגח ד	0.37	83,870	0.1
דלק קב אגח לז	0.35	85,817	0.09
דוניץ אגח ב	0.35	92,735	0.09
פרטנר אגח ז	0.34	88,104	0.09
אלבר אגח יח	0.33	87,641	0.09
פועלים אגח 202	0.33	75,833	0.09
ישראמקו אגח א	0.29	79,468	0.08
בזק אגח 10	0.23	50,000	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.05
מיכמן אגח א	0.17	45,401	0.04
רכבת ישר אגח ג	0.12	29,124	0.03
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	0.12	700	0.03
ממשלתי צמוד 1028	0.12	28,984	0.03
מז טפ הנפק 46	0.04	8,692	0.01
תדיראן גרופ אגח 3	0.04	12,079	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
בולוס גד אג ב	0	105,001	0
בולוס גד ב מפ8/02	0	41,482	0
בלגד אגב מפ8/03	0	13,176	0
בלגד אגב מפ8/04	0	20,070	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	317	0
גבור סברינה אג"ח סד1 '	0	55,000	0