הראל אג"ח סולידית מחלקת

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.05	-0.08
תחילת השנה	-1.28	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	21	6,414,521	5.48
ממשלתי שקלי 0928	9.4	2,592,480	2.46
בינל הנפק אגח י	5.39	1,235,726	1.41
ממשלתי שקלי 0229	4.5	1,193,418	1.18
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	4.08	928,521	1.06
פועלים הת נדח י (COCO)	4.02	891,912	1.05
אמות אגח ו	2.94	701,795	0.77
לאומי אגח 185	2.47	630,000	0.65
הפניקס אגח 6	2.1	615,573	0.55
ג'י סיטי אגח טו	1.91	449,442	0.5
ביג אגח ח	1.9	428,710	0.5
עזריאלי אגח ד	1.72	396,331	0.45
עזריאלי אגח ט	1.59	391,385	0.41
ריט 1 אגח ו	1.57	343,169	0.41
ממשלתי שקלי 1152	1.4	530,450	0.37
אלקטרה צריכה אגח א	1.4	395,487	0.36
אלה פקדון אגח ה	1.39	341,850	0.36
אמות אגח ז	1.39	409,876	0.36
פועלים הת נדח ט (COCO)	1.35	300,000	0.35
בינל הנפק התח כה (COCO)	1.34	300,000	0.35
ביג אגח יא	1.26	286,978	0.33
פיקדון בבנק מסוים	1.19	0	0.31
לאומי אגח 183	1.16	299,755	0.3
מבנה אגח כה	1.13	303,625	0.3
מקמ 815	1.13	300,000	0.3
ארפורט אגח ה	1.11	252,917	0.29
ממשלתי שקלי 0537	1.11	400,000	0.29
אקויטל אגח 3	1.06	300,000	0.28
מליסרון אגח כ	1	258,648	0.26
עזריאלי אגח ב	0.97	219,004	0.25
בי קומיונק אגח ו	0.92	239,033	0.24
פועלים התח נד ה (COCO)	0.92	205,000	0.24
דור אלון אגח ז	0.81	216,962	0.21
אמות אגח י	0.78	195,642	0.2
נמלי ישראל אגח ב	0.74	172,654	0.19
קרדיטו אגח א	0.74	166,071	0.19
אלרוב נדלן אגח ו	0.68	166,118	0.18
ישראמקו אגח א	0.63	158,936	0.16
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.62	140,000	0.16
מקמ 715	0.57	150,000	0.15
אלה פקדון אגח ד	0.54	130,354	0.14
אמות אגח ט	0.54	136,865	0.14
אזורים אגח 14	0.53	146,030	0.14
מז טפ הנפק 52	0.52	132,366	0.14
דלק קב אגח לז	0.5	125,731	0.13
ביג אגח ז	0.45	100,026	0.12
אפי נכסים אגח ח	0.45	100,471	0.12
ממשלתי שקלי 0432	0.44	140,000	0.12
פועלים אגח 202	0.44	101,111	0.12
אלוני חץ אגח י	0.44	111,153	0.11
הראל השקעות אגח א	0.41	122,715	0.11
פרטנר אגח ז	0.4	102,788	0.1
סלע נדלן אגח ג	0.38	85,615	0.1
אלבר אגח יח	0.38	100,113	0.1
אלדן תחבורה אגח ו	0.38	101,592	0.1
פועלים אגח 203	0.37	86,807	0.1
מרכנתיל הנ אגח ד	0.36	83,870	0.09
דוניץ אגח ב	0.35	92,735	0.09
בזק אגח 10	0.22	50,000	0.06
מיכמן אגח א	0.17	45,401	0.04
רכבת ישר אגח ג	0.14	33,978	0.04
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	0.11	700	0.03
תדיראן גרופ אגח 3	0.07	18,109	0.02
מז טפ הנפק 46	0.04	8,692	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
בולוס גד אג ב	0	105,001	0
בולוס גד ב מפ8/02	0	41,482	0
בלגד אגב מפ8/03	0	13,176	0
בלגד אגב מפ8/04	0	20,070	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	317	0
גבור סברינה אג"ח סד1 '	0	55,000	0