הראל אג"ח סולידית מחלקת

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.39	-0.16
תחילת השנה	-1.9	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	21.02	6,414,521	5.55
ממשלתי שקלי 0928	9.39	2,592,480	2.48
בינל הנפק אגח י	5.37	1,235,726	1.42
ממשלתי שקלי 0229	4.5	1,193,418	1.19
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	4.08	928,521	1.08
פועלים הת נדח י (COCO)	4.01	891,912	1.06
ממשלתי צמוד 0726	3.02	700,000	0.8
אמות אגח ו	2.93	701,795	0.77
לאומי אגח 185	2.47	630,000	0.65
הפניקס אגח 6	2.09	615,573	0.55
ג'י סיטי אגח טו	1.9	449,442	0.5
ביג אגח ח	1.72	392,984	0.45
עזריאלי אגח ד	1.71	396,331	0.45
עזריאלי אגח ט	1.58	391,385	0.42
ריט 1 אגח ו	1.57	343,169	0.41
ממשלתי שקלי 1152	1.44	530,450	0.38
אלקטרה צריכה אגח א	1.4	395,487	0.37
אמות אגח ז	1.39	409,876	0.37
אלה פקדון אגח ה	1.38	341,850	0.37
בינל הנפק התח כה (COCO)	1.34	300,000	0.35
ביג אגח יא	1.24	286,978	0.33
לאומי אגח 183	1.15	299,755	0.3
ממשלתי שקלי 0537	1.13	400,000	0.3
מבנה אגח כה	1.13	303,625	0.3
מקמ 815	1.12	300,000	0.3
ארפורט אגח ה	1.1	252,917	0.29
אקויטל אגח 3	1.05	300,000	0.28
מליסרון אגח כ	0.99	258,648	0.26
בי קומיונק אגח ו	0.92	239,033	0.24
פועלים התח נד ה (COCO)	0.92	205,000	0.24
דור אלון אגח ז	0.8	216,962	0.21
אמות אגח י	0.78	195,642	0.21
מקמ 715	0.75	200,000	0.2
נמלי ישראל אגח ב	0.74	172,654	0.2
קרדיטו אגח א	0.71	161,899	0.19
אלרוב נדלן אגח ו	0.67	166,118	0.18
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.62	140,000	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.56	0	0.15
אמות אגח ט	0.54	136,865	0.14
אזורים אגח 14	0.53	146,030	0.14
אלה פקדון אגח ד	0.52	130,354	0.14
מז טפ הנפק 52	0.52	132,366	0.14
דלק קב אגח לז	0.5	125,731	0.13
ביג אגח ז	0.45	100,026	0.12
אפי נכסים אגח ח	0.44	100,471	0.12
ממשלתי שקלי 0432	0.44	140,000	0.12
אלוני חץ אגח י	0.43	111,153	0.11
הראל השקעות אגח א	0.41	122,715	0.11
פרטנר אגח ז	0.4	102,788	0.1
אלדן תחבורה אגח ו	0.38	101,592	0.1
סלע נדלן אגח ג	0.37	85,615	0.1
פועלים אגח 203	0.37	86,807	0.1
מרכנתיל הנ אגח ד	0.36	83,870	0.1
דוניץ אגח ב	0.35	92,735	0.09
אלבר אגח יח	0.33	87,641	0.09
פועלים אגח 202	0.33	75,833	0.09
ישראמקו אגח א	0.3	79,468	0.08
בזק אגח 10	0.22	50,000	0.06
מיכמן אגח א	0.17	45,401	0.05
רכבת ישר אגח ג	0.14	33,978	0.04
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	0.11	700	0.03
תדיראן גרופ אגח 3	0.07	18,109	0.02
מז טפ הנפק 46	0.04	8,692	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
בולוס גד אג ב	0	105,001	0
בולוס גד ב מפ8/02	0	41,482	0
בלגד אגב מפ8/03	0	13,176	0
בלגד אגב מפ8/04	0	20,070	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	317	0
גבור סברינה אג"ח סד1 '	0	55,000	0