הראל אג"ח סולידית מחלקת

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.24	0.12
תחילת השנה	-3.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל גוב-צמודות 2-5	7.66	48,500	1.47
ממשלתי שקלי 0330	5.97	1,250,000	1.15
MTF סל תל גוב-צמודות 2-5	5.11	251,000	0.98
MTF סל תל גוב-שקלי 2-5	4.29	187,000	0.83
הפניקס אגח 6	3.9	800,001	0.75
אמות אגח ו	3.64	600,001	0.7
שטראוס אגח ו	3.5	755,556	0.67
תכלית סל תל גוב-צמודות 2-5	3.46	220,000	0.67
פיקדון בבנק מסוים	3.3	0	0.64
ממשלתי שקלי 0432	2.85	620,000	0.55
מז טפ הנ אגח 72	2.61	500,000	0.5
ריט 1 אגח ו	2.49	377,305	0.48
לאומי אגח 185	2.34	420,001	0.45
תכלית סל תל גוב-שקלי 2-5	2.26	94,000	0.44
אמות אגח ז	2.04	409,876	0.39
לאומי אגח 187	2.04	380,000	0.39
פועלים אגח 102	1.95	360,000	0.38
ג'י סיטי אגח טו	1.85	300,001	0.36
לאומי אגח 184	1.8	350,000	0.35
עזריאלי אגח ד	1.79	288,241	0.34
דיסקונט מנ אגח יד	1.76	340,001	0.34
לאומי אגח 183	1.7	299,755	0.33
אלה פקדון אגח ה	1.68	284,875	0.32
ירושלים הנ אגח כ	1.6	300,000	0.31
מבנה אגח כה	1.59	287,644	0.31
אלקטרה צריכה אגח א	1.54	307,201	0.3
קסם ETF תל גוב-שקלי 5+	1.53	4,430	0.29
בינל הנפק אגח יד	1.49	280,000	0.29
תכלית סל תל גוב-שקלי 5+	1.45	42,000	0.28
מליסרון אגח כ	1.41	249,729	0.27
גב ים אגח ח	1.41	288,000	0.27
ביג אגח יא	1.36	218,160	0.26
ארפורט אגח ה	1.24	197,620	0.24
פועלים אגח 204	1.2	225,000	0.23
עזריאלי אגח ט	1.19	200,000	0.23
אמות אגח י	1.15	195,642	0.22
נמלי ישראל אגח ב	1.07	172,654	0.21
בינל הנפק אגח יג	1.06	200,000	0.2
גמא אגח ה	1.05	200,000	0.2
לאומי אגח 186	1.04	187,500	0.2
אינרום אגח א	1.04	195,100	0.2
גמא אגח ד	1	191,998	0.19
אלרוב נדלן אגח ו	0.87	146,001	0.17
מז טפ הנפק 52	0.76	132,366	0.15
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.59	100,000	0.11
אלון רבוע אגח ח	0.59	110,000	0.11
קרדיטו אגח א	0.58	95,063	0.11
אלקו אגח יד	0.55	100,000	0.11
אקויטל אגח 3	0.54	115,385	0.1
אפי נכסים אגח ח	0.5	78,942	0.1
ארפורט אגח י	0.45	84,000	0.09
מרכנתיל הנ אגח ד	0.42	67,146	0.08
אזורים אגח 14	0.41	80,044	0.08
סלע נדלן אגח ג	0.4	64,212	0.08
פועלים אגח 202	0.31	50,556	0.06
אלוני חץ אגח י	0.29	55,576	0.06
אלדן תחבורה אגח ו	0.26	50,618	0.05
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	0.17	700	0.03
רכבת ישר אגח ג	0.14	24,270	0.03
אלבר אגח יח	0.13	25,281	0.03
חשמל אגח 32	0.11	18,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
בולוס גד אג ב	0	105,001	0
בולוס גד ב מפ8/02	0	41,482	0
בלגד אגב מפ8/03	0	13,176	0
בלגד אגב מפ8/04	0	20,070	0
פרטנר אגח ז	0	22	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	317	0
גבור סברינה אג"ח סד1 '	0	55,000	0