הראל אג"ח סולידית מחלקת

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.35	1.44
תחילת השנה	-2.84	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	8.62	2,000,000	1.84
קסם ETF תל גוב-צמודות 2-5	6.22	44,000	1.33
MTF סל תל גוב-שקלי 2-5	3.65	176,755	0.78
הפניקס אגח 6	3.5	800,001	0.75
אמות אגח ו	3.42	631,616	0.73
פיקדון בבנק מסוים	3.35	0	0.72
MTF סל תל גוב-שקלי 5+	3.28	140,000	0.7
שטראוס אגח ו	3.16	755,556	0.68
תכלית סל תל גוב-צמודות 2-5	3.1	220,000	0.66
קסם ETF תל גוב-שקלי 5+	2.82	9,000	0.6
לאומי אגח 185	2.46	490,001	0.53
מז טפ הנ אגח 72	2.35	500,000	0.5
MTF סל תל גוב-צמודות 2-5	2.33	128,000	0.5
ריט 1 אגח ו	2.22	377,305	0.48
תכלית סל תל גוב-שקלי 2-5	2.04	94,000	0.44
לאומי אגח 187	1.94	400,000	0.42
תכלית סל תל גוב-שקלי 5+	1.88	60,000	0.4
לאומי אגח 184	1.85	400,000	0.4
אמות אגח ז	1.84	409,876	0.39
עזריאלי אגח ד	1.8	324,271	0.38
פועלים אגח 102	1.76	360,000	0.38
ג'י סיטי אגח טו	1.66	300,001	0.35
דיסקונט מנ אגח יד	1.58	340,001	0.34
לאומי אגח 183	1.53	299,755	0.33
פועלים התח נד ה (COCO)	1.53	268,332	0.33
אלה פקדון אגח ה	1.49	284,875	0.32
אינרום אגח א	1.44	300,000	0.31
ירושלים הנ אגח כ	1.44	300,000	0.31
בינל הנפק אגח יד	1.43	300,000	0.31
מבנה אגח כה	1.43	287,644	0.31
אלקטרה צריכה אגח א	1.38	307,201	0.3
מליסרון אגח כ	1.28	252,702	0.27
גב ים אגח ח	1.26	288,000	0.27
פועלים אגח 204	1.23	250,000	0.26
ביג אגח יא	1.21	218,160	0.26
עזריאלי אגח ט	1.08	200,000	0.23
אמות אגח י	1.04	195,642	0.22
ארפורט אגח ה	1	178,530	0.21
בינל הנפק אגח יג	0.97	200,000	0.21
נמלי ישראל אגח ב	0.96	172,654	0.2
גמא אגח ה	0.95	200,000	0.2
לאומי אגח 186	0.93	187,500	0.2
גמא אגח ד	0.93	191,998	0.2
אקויטל אגח 3	0.93	207,693	0.2
אלרוב נדלן אגח ו	0.78	146,001	0.17
הראל הנפקות אגח כב	0.73	150,000	0.16
מז טפ הנפק 52	0.68	132,366	0.15
קרדיטו אגח א	0.56	99,883	0.12
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.53	100,000	0.11
אלון רבוע אגח ח	0.53	110,000	0.11
אלקו אגח יד	0.5	100,000	0.11
לאומי התח נד407 (COCO)	0.49	100,000	0.1
אפי נכסים אגח ח	0.45	78,942	0.1
ארפורט אגח י	0.4	84,000	0.09
מרכנתיל הנ אגח ד	0.37	67,146	0.08
אזורים אגח 14	0.37	80,044	0.08
סלע נדלן אגח ג	0.36	64,212	0.08
פועלים אגח 202	0.28	50,556	0.06
אלוני חץ אגח י	0.26	55,576	0.06
אלדן תחבורה אגח ו	0.23	50,618	0.05
אלבר אגח יח	0.18	37,753	0.04
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	0.15	700	0.03
פרטנר אגח ז	0.14	30,159	0.03
רכבת ישר אגח ג	0.13	24,270	0.03
חשמל אגח 32	0.1	18,000	0.02
מז טפ הנפק 46	0.05	8,692	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
בולוס גד אג ב	0	105,001	0
בולוס גד ב מפ8/02	0	41,482	0
בלגד אגב מפ8/03	0	13,176	0
בלגד אגב מפ8/04	0	20,070	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	317	0
גבור סברינה אג"ח סד1 '	0	55,000	0