הראל אג"ח סולידית מחלקת

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.54	-0.39
תחילת השנה	-2.31	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	24.36	7,193,497	6.35
בינל הנפק אגח י	5.56	1,235,726	1.45
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	4.21	928,521	1.1
פועלים הת נדח י (COCO)	4.04	891,912	1.05
ממשלתי צמוד 0726	3.11	700,000	0.81
אמות אגח ו	3.04	701,795	0.79
MTF סל תל גוב-שקלי 5+	3.03	170,129	0.79
הפניקס אגח 6	2.85	815,573	0.74
MTF סל תל גוב-שקלי 2-5	2.43	150,000	0.63
לאומי אגח 185	2.24	560,001	0.58
ג'י סיטי אגח טו	1.98	449,442	0.52
פועלים אגח 102	1.97	500,000	0.51
לאומי אגח 184	1.87	500,000	0.49
ביג אגח ח	1.78	392,984	0.46
עזריאלי אגח ט	1.67	391,385	0.43
ריט 1 אגח ו	1.63	343,169	0.43
עזריאלי אגח ד	1.6	360,301	0.42
אמות אגח ז	1.45	409,876	0.38
אלה פקדון אגח ה	1.43	341,850	0.37
אלקטרה צריכה אגח א	1.42	395,487	0.37
בינל הנפק התח כה (COCO)	1.36	300,000	0.35
ממשלתי שקלי 1152	1.31	463,304	0.34
ביג אגח יא	1.28	286,978	0.33
לאומי אגח 183	1.2	299,755	0.31
מבנה אגח כה	1.18	303,625	0.31
ממשלתי שקלי 0537	1.16	400,000	0.3
שלמה החז אגח יט	1.16	300,000	0.3
ארפורט אגח ה	1.14	252,917	0.3
קסם ETF תל גוב-שקלי 5+	1.07	4,500	0.28
מליסרון אגח כ	1.02	255,675	0.26
פועלים התח נד ה (COCO)	0.93	205,000	0.24
דור אלון אגח ז	0.83	216,962	0.22
אמות אגח י	0.83	195,642	0.22
גמא אגח ד	0.77	198,000	0.2
נמלי ישראל אגח ב	0.76	172,654	0.2
אקויטל אגח 3	0.72	207,693	0.19
אלרוב נדלן אגח ו	0.7	166,118	0.18
קרדיטו אגח א	0.64	141,370	0.17
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.63	140,000	0.16
אמות אגח ט	0.57	136,865	0.15
ממשלתי שקלי 0229	0.54	140,000	0.14
מז טפ הנפק 52	0.54	132,366	0.14
אזורים אגח 14	0.54	146,030	0.14
ארפורט אגח י	0.5	128,000	0.13
אלה פקדון אגח ד	0.49	130,354	0.13
אפי נכסים אגח ח	0.46	100,471	0.12
ממשלתי שקלי 0432	0.46	140,000	0.12
אלוני חץ אגח י	0.43	111,153	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.4	0	0.1
סלע נדלן אגח ג	0.39	85,615	0.1
פועלים אגח 203	0.39	86,807	0.1
אלדן תחבורה אגח ו	0.38	101,592	0.1
מרכנתיל הנ אגח ד	0.37	83,870	0.1
דוניץ אגח ב	0.35	92,735	0.09
פרטנר אגח ז	0.34	88,104	0.09
דלק קב אגח לז	0.34	85,817	0.09
פועלים אגח 202	0.34	75,833	0.09
אלבר אגח יח	0.29	75,169	0.07
ישראמקו אגח א	0.28	79,468	0.07
בזק אגח 10	0.23	50,000	0.06
בלאקאדג' אגח א	0.17	45,401	0.05
רכבת ישר אגח ג	0.12	29,124	0.03
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	0.12	700	0.03
מז טפ הנפק 46	0.04	8,692	0.01
תדיראן גרופ אגח 3	0.04	12,079	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
בולוס גד אג ב	0	105,001	0
בולוס גד ב מפ8/02	0	41,482	0
בלגד אגב מפ8/03	0	13,176	0
בלגד אגב מפ8/04	0	20,070	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	317	0
גבור סברינה אג"ח סד1 '	0	55,000	0