הראל אג"ח סולידית מחלקת

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.03	0.11
תחילת השנה	-0.52	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	9.89	2,380,000	2.13
קסם ETF תל גוב-צמודות 2-5	6.05	44,000	1.3
פועלים הת נדח י (COCO)	4.59	814,696	0.99
MTF סל תל גוב-שקלי 5+	3.57	160,000	0.77
MTF סל תל גוב-שקלי 2-5	3.53	176,755	0.76
אמות אגח ו	3.34	631,616	0.72
שטראוס אגח ו	3.26	800,000	0.7
קסם ETF תל גוב-שקלי 5+	2.97	10,000	0.64
תכלית סל תל גוב-שקלי 5+	2.67	90,000	0.58
הפניקס אגח 6	2.56	600,001	0.55
תכלית סל תל גוב-צמודות 2-5	2.47	180,000	0.53
לאומי אגח 185	2.41	490,001	0.52
MTF סל תל גוב-צמודות 2-5	2.27	128,000	0.49
ריט 1 אגח ו	2.16	377,305	0.46
ביג אגח ח	2.12	381,995	0.46
לאומי אגח 184	2.05	450,000	0.44
פועלים אגח 102	1.97	400,000	0.42
לאומי אגח 187	1.92	400,000	0.41
עזריאלי אגח ד	1.76	324,271	0.38
אמות אגח ז	1.76	409,876	0.38
בינל הנפק התח כה (COCO)	1.69	300,000	0.36
ג'י סיטי אגח טו	1.61	300,001	0.35
דיסקונט מנ אגח יד	1.53	340,001	0.33
פועלים התח נד ה (COCO)	1.51	268,332	0.32
לאומי אגח 183	1.47	299,755	0.32
אלה פקדון אגח ה	1.46	284,875	0.31
אינרום אגח א	1.42	300,000	0.3
ירושלים הנ אגח כ	1.39	300,000	0.3
בינל הנפק אגח יד	1.38	300,000	0.3
מבנה אגח כה	1.37	287,644	0.29
אלקטרה צריכה אגח א	1.35	307,201	0.29
מליסרון אגח כ	1.23	252,702	0.27
ביג אגח יא	1.21	218,160	0.26
פועלים אגח 204	1.18	250,000	0.25
עזריאלי אגח ט	1.04	200,000	0.22
ארפורט אגח ה	0.98	178,530	0.21
אמות אגח י	0.98	195,642	0.21
לאומי אגח 186	0.97	200,000	0.21
בינל הנפק אגח יג	0.95	200,000	0.2
נמלי ישראל אגח ב	0.93	172,654	0.2
גמא אגח ד	0.91	191,998	0.19
אקויטל אגח 3	0.9	207,693	0.19
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.78	140,000	0.17
אלרוב נדלן אגח ו	0.76	146,001	0.16
הראל הנפקות אגח כב	0.71	150,000	0.15
מז טפ הנפק 52	0.66	132,366	0.14
קרדיטו אגח א	0.59	107,181	0.13
אלון רבוע אגח ח	0.53	110,000	0.11
אלקו אגח יד	0.49	100,000	0.11
סלע נדלן אגח ג	0.47	85,615	0.1
ארפורט אגח י	0.47	98,000	0.1
לאומי התח נד407 (COCO)	0.46	100,000	0.1
אפי נכסים אגח ח	0.44	78,942	0.1
אלה פקדון אגח ד	0.43	100,001	0.09
פועלים אגח 202	0.42	75,833	0.09
מרכנתיל הנ אגח ד	0.36	67,146	0.08
אזורים אגח 14	0.36	80,044	0.08
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.27	50,000	0.06
אלוני חץ אגח י	0.26	55,576	0.06
אלבר אגח יח	0.23	50,225	0.05
אלדן תחבורה אגח ו	0.23	50,618	0.05
פרטנר אגח ז	0.22	45,238	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.04
רכבת ישר אגח ג	0.15	29,124	0.03
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	0.15	700	0.03
מז טפ הנפק 46	0.05	8,692	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
בולוס גד אג ב	0	105,001	0
בולוס גד ב מפ8/02	0	41,482	0
בלגד אגב מפ8/03	0	13,176	0
בלגד אגב מפ8/04	0	20,070	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	317	0
גבור סברינה אג"ח סד1 '	0	55,000	0