הראל אג"ח סולידית מחלקת

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.49	-2.01
תחילת השנה	-5.28	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	18.53	5,200,000	4.67
פועלים הת נדח י (COCO)	4.2	891,912	1.06
תכלית סל תל גוב-שקלי 5+	4.08	160,715	1.03
קסם ETF תל גוב-שקלי 5+	4.05	16,000	1.02
MTF סל תל גוב-שקלי 5+	3.81	199,900	0.96
MTF סל תל גוב-שקלי 2-5	3.06	180,896	0.77
הפניקס אגח 6	3.01	815,573	0.76
אמות אגח ו	2.81	631,616	0.71
לאומי אגח 185	2.34	560,001	0.59
פועלים אגח 102	2.08	500,000	0.52
ג'י סיטי אגח טו	2.05	449,442	0.52
ריט 1 אגח ו	2.02	411,606	0.51
קסם ETF תל גוב-צמודות 2-5	1.99	17,000	0.5
MTF סל תל גוב-צמודות 2-5	1.96	130,000	0.49
לאומי אגח 184	1.93	500,000	0.49
ביג אגח ח	1.83	392,984	0.46
עזריאלי אגח ט	1.78	391,385	0.45
עזריאלי אגח ד	1.66	360,301	0.42
לאומי אגח 187	1.63	400,000	0.41
אמות אגח ז	1.53	409,876	0.38
הראל הנפקות אגח כב	1.5	372,419	0.38
אלה פקדון אגח ה	1.49	341,850	0.38
אלקטרה צריכה אגח א	1.49	395,487	0.38
ממשלתי שקלי 0432	1.48	430,000	0.37
בינל הנפק התח כה (COCO)	1.41	300,000	0.35
ביג אגח יא	1.32	286,978	0.33
פועלים התח נד ה (COCO)	1.31	278,803	0.33
לאומי אגח 183	1.26	299,755	0.32
ממשלתי שקלי 0537	1.23	400,000	0.31
ארפורט אגח ה	1.19	252,917	0.3
אינרום אגח א	1.19	300,000	0.3
מבנה אגח כה	1.17	287,644	0.29
שלמה החז אגח יט	1.16	288,462	0.29
מליסרון אגח כ	1.07	255,675	0.27
פועלים אגח 204	1.01	250,000	0.25
אמות אגח י	0.88	195,642	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.87	0	0.22
גמא אגח ד	0.81	198,000	0.2
נמלי ישראל אגח ב	0.8	172,654	0.2
בינל הנפק אגח יג	0.8	200,000	0.2
אקויטל אגח 3	0.76	207,693	0.19
אלרוב נדלן אגח ו	0.72	164,440	0.18
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.65	140,000	0.16
קרדיטו אגח א	0.64	132,722	0.16
אמות אגח ט	0.61	136,865	0.15
דור אלון אגח ז	0.57	144,642	0.14
מז טפ הנפק 52	0.56	132,366	0.14
אזורים אגח 14	0.56	146,030	0.14
ארפורט אגח י	0.52	128,000	0.13
אלה פקדון אגח ד	0.49	130,354	0.12
אלוני חץ אגח י	0.45	111,153	0.11
סלע נדלן אגח ג	0.4	85,615	0.1
אלדן תחבורה אגח ו	0.4	101,592	0.1
פועלים אגח 203	0.4	86,807	0.1
מרכנתיל הנ אגח ד	0.39	83,870	0.1
אפי נכסים אגח ח	0.37	78,942	0.09
דוניץ אגח ב	0.37	92,735	0.09
פרטנר אגח ז	0.35	88,104	0.09
פועלים אגח 202	0.35	75,833	0.09
אלבר אגח יח	0.25	62,697	0.06
בזק אגח 10	0.24	50,000	0.06
בלאקאדג' אגח א	0.18	45,401	0.05
רכבת ישר אגח ג	0.13	29,124	0.03
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	0.12	700	0.03
תדיראן גרופ אגח 3	0.05	12,079	0.01
מז טפ הנפק 46	0.04	8,692	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
בולוס גד אג ב	0	105,001	0
בולוס גד ב מפ8/02	0	41,482	0
בלגד אגב מפ8/03	0	13,176	0
בלגד אגב מפ8/04	0	20,070	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	317	0
גבור סברינה אג"ח סד1 '	0	55,000	0