מגדל תיק השקעות 30/70

מחיר פדיון

319.79

מחיר קנייה

319.79

-0.15%

% החודש:-1.42%
% השנה:4.63%
% 3 חודשים:2.07%
% 12 חודשים:11.55%
סטיית תקן (שנה):5.21
שארפ (שנה):1.4

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	191	38.33	158,444,292	165.79
קרן סל	28	20.52	4,150,024	88.62
אג"ח מדינה	14	17.39	76,640,512	75.16
מניות	91	13.62	1,142,330	58.77
פיקדונות בבנק	5	5.2	0	22.46
מק"מ	2	4.54	19,784,631	19.64
כתב אופציה	4	0.45	197,778	0.66
יחידת השתתפות	2	0.17	174,036	0.74
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0	152,528	0
סה"כ	341	100.22	260,686,131	431.84

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0142

מקמ 616

ממשלתי שקלי 0537

MTF סל ת"א 90

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.88	0	21.09
ממשלתי שקלי 0142	4.54	17,039,432	19.61
מקמ 616	3.61	15,709,207	15.61
ממשלתי שקלי 0537	3.38	18,788,362	14.62
MTF סל ת"א 90	2.63	218,833	11.34
ממשלתי שקלי 0347	2.57	12,180,281	11.09
ממשלתי צמוד 0529	1.96	7,435,515	8.45
ממשלתי צמוד 1028	1.74	7,139,908	7.52
מור סל S&P 500	1.64	69,402	7.08
ילין לפידות סל Nasdaq 100	1.64	124,000	7.08
מור סל ת"א-35	1.6	60,000	6.91
ילין לפידות סל ת"א בנקים	1.57	66,386	6.76
תכלית סל ת"א 125	1.35	148,818	5.85
תכלית סל S&P 500	1.15	20,705	4.97
קרסו מוט אגח ו	0.98	4,128,072	4.22
מנרב אגח ו	0.96	4,053,328	4.15
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.95	102,094	4.09
מקמ 726	0.93	4,075,424	4.03
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.88	1,095,993	3.82
ממשלתי שקלי 0928	0.87	3,867,842	3.76
או פי סי אגח ד	0.87	3,508,402	3.76
MTF סל S&P 500	0.84	41,120	3.61
ישראל קנדה אגח ח	0.78	3,217,711	3.37
נאוי אגח ז	0.71	3,072,552	3.08
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.7	663,392	3.04
ממשלתי שקלי 0229	0.7	3,027,258	3.02
טאואר	0.69	5,498	2.96
קיסטון אינ אגח ב	0.69	2,822,000	2.99
ממשלתי צמוד 0726	0.65	2,385,718	2.82
הראל סל תל בונד מאגר	0.64	655,483	2.79
ממשלתי שקלי 0335	0.62	2,694,608	2.68
מכלול אגח ב	0.59	2,514,587	2.57
אלוני חץ אגח יג	0.56	2,417,789	2.44
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.52	49,386	2.24
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.5	50,121	2.18
אלבר אגח כב	0.48	2,024,247	2.08
דלק קב אגח מ	0.48	1,978,707	2.06
מבנה אגח כו	0.48	2,000,000	2.08
אלדן תחבורה אגח יא	0.48	2,070,000	2.06
ישראמקו אגח ד	0.48	1,998,000	2.07
נקסט ויז'ן	0.47	6,668	2.03
ביג אגח כד	0.47	2,000,000	2.04
קסם ETF ת"א פיננסים	0.46	2,291	1.99
שוהם ביזנס אגח ה	0.44	1,879,261	1.9
אקרו אגח ב	0.44	1,917,053	1.91
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.43	42,101	1.87
איסתא נכסים אגח א	0.43	1,830,000	1.87
עזריאלי אגח ד	0.42	1,568,706	1.83
שיכון ובינוי אגח 10	0.42	1,864,784	1.81
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.41	39,447	1.76
MTF סל ת"א-בנייה	0.41	87,670	1.78
ארפורט אגח יג	0.41	1,769,692	1.79
אלביט מערכות	0.4	653	1.72
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.4	41,366	1.73
מליסרון אגח כא	0.4	1,512,354	1.72
סאמיט אגח יד	0.4	1,700,000	1.75
קמטק	0.39	3,625	1.68
הראל סל S&P 500	0.39	70,000	1.67
מגה אור אגח יא	0.39	1,574,105	1.67
אשטרום קב אגח ה	0.39	1,502,512	1.69
עזריאלי אגח ט	0.39	1,500,000	1.68
מגה אור אגח ט	0.38	1,449,716	1.62
גרייסטון אגח א	0.38	1,658,000	1.66
אלבר אגח כא	0.38	1,582,759	1.65
חג'ג' אגח טו	0.38	1,742,177	1.64
שפיר הנדסה אגח ד	0.38	1,595,000	1.65
נאייקס	0.37	9,004	1.59
אמות אגח י	0.37	1,478,020	1.6
אלדן תחבורה אגח י	0.37	1,575,000	1.59
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.36	336,753	1.54
עזריאלי קבוצה	0.35	3,659	1.53
דור אלון אגח ח	0.35	1,417,520	1.52
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.35	13,368	1.51
פתאל החז אגח ה	0.35	1,445,241	1.52
דלק קב אגח מא	0.35	1,482,729	1.53
מגוריט אגח ט	0.35	1,600,000	1.51
גב ים אגח ח	0.35	1,661,649	1.53
לייטסטון אגח ו	0.34	1,449,000	1.45
חלל תקש אגח יט	0.34	1,355,000	1.46
מגוריט אגח י	0.34	1,600,000	1.47
ביג אגח יג	0.33	1,251,630	1.41
דוראל אנרגיה	0.33	24,448	1.44
בלאקאדג' אגח ד	0.33	1,428,662	1.44
לאומי התח נד406 (COCO)	0.33	1,382,908	1.44
מגוריט אגח ח	0.33	1,592,000	1.44
אדגר אגח יג	0.32	1,253,298	1.39
יובלים אגח ה	0.32	1,395,000	1.38
שיכון ובינוי אגח 8	0.31	1,102,182	1.35
ממשלתי שקלי 1152	0.31	1,818,768	1.34
מליסרון אגח יז	0.31	1,134,603	1.35
אנלייט אנרגיה	0.31	6,300	1.32
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	1.31
ביג אגח יח	0.3	1,157,611	1.3
רימון	0.3	11,470	1.29
מגה אור	0.29	2,516	1.26
אפקון החזקות	0.29	3,091	1.26
גב ים אגח ט	0.29	1,133,043	1.24
בית שמש	0.28	1,712	1.2
ביג	0.28	1,660	1.19
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.28	28,645	1.23
פנינסולה אגח ד	0.28	1,212,724	1.22
לאומי אגח 187	0.28	1,175,271	1.21
מליסרון	0.28	3,009	1.22
איסתא	0.27	11,258	1.17
פוקס	0.27	4,263	1.16
ביג אגח כ	0.27	1,064,704	1.17
וויי בוקס אגח ו	0.27	1,144,000	1.18
מ.ו השקע אגח ד	0.27	1,120,000	1.15
אפי נכסים אגח יג	0.26	1,011,482	1.13
מיי טאון אגח א	0.26	1,106,000	1.11
ריט 1 אגח ח	0.26	1,035,366	1.13
מליסרון אגח יט	0.26	984,882	1.13
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.26	991,267	1.11
צור אגח יא	0.26	991,304	1.13
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.25	1,036,145	1.1
פועלים הת נד יד (COCO)	0.25	1,045,862	1.07
כלל ביטוח אגח א	0.24	1,037,696	1.05
ארי נדלן אפ 1	0.24	163,170	0.35
אשטרום קב אגח ג	0.23	1,012,730	1.01
הראל הנפקות אגח כ	0.23	911,744	1.01
נמקו אגח ה	0.23	935,401	0.99
שמואל בר אגח א	0.23	960,000	1
גיטי נדלן אגח א	0.23	982,000	1.01
נטו מלינדה	0.22	6,160	0.95
שוב אנרגיה אגח א	0.22	893,649	0.97
הראל הנפקות אגח כג	0.22	928,526	0.95
אפי נכסים	0.21	4,110	0.89
ארי נדלן אגח ב	0.21	882,000	0.9
הראל הנפקות אגח כב	0.21	904,703	0.93
בסר הנדסה אגח א	0.21	850,188	0.9
לאומי	0.21	12,970	0.91
ALPHABET INC-CL A	0.21	1,042	0.9
אנרג'יקס	0.2	46,035	0.87
אמות אגח ז	0.2	927,719	0.86
מקס סטוק	0.2	32,004	0.85
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.2	771,336	0.85
פועלים הת נד יב (COCO)	0.2	787,211	0.84
הפניקס	0.2	5,106	0.85
מ.ו השקע אגח ג	0.19	792,906	0.84
בינלאומי	0.19	3,467	0.84
ארד	0.18	17,726	0.8
אורון קבוצה	0.18	37,021	0.76
דלתא מותגים	0.18	7,645	0.76
ארפורט אגח יב	0.18	708,650	0.78
בלדי	0.18	13,006	0.79
פאי סיאם אגח ב	0.18	788,595	0.76
פועלים התח נד ה (COCO)	0.18	650,000	0.79
גב ים	0.18	22,224	0.8
נמלי ישראל אגח ב	0.17	627,503	0.73
פניקס הון אגח יג	0.17	719,256	0.75
פועלים התח נד ז (COCO)	0.17	652,202	0.73
כלל הון אגח יג	0.17	703,573	0.74
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.17	653,907	0.73
לוזון רונ אגח א	0.17	713,535	0.75
בלדי אפ 1	0.17	7,200	0.24
ספנסר אגח ז	0.17	767,000	0.74
כלל עסקי ביטוח	0.17	3,230	0.72
מבנה אגח כ	0.17	608,674	0.74
דלתא גליל	0.17	4,551	0.74
אדמה אגח ב	0.16	453,331	0.71
יוחננוף	0.16	1,874	0.68
אלקטרה נדלן אגח ו	0.16	705,600	0.68
גב ים אגח יא	0.16	650,000	0.69
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.16	643,218	0.68
נתנאל גרופ אגח טו	0.16	679,575	0.67
גב ים אגח יב	0.16	667,452	0.69
לוזון קבוצה	0.16	139,003	0.69
מנורה מב החז	0.16	1,479	0.67
נופר אנרג'י	0.15	4,449	0.67
תורפז	0.15	10,473	0.65
תכלית סל ת"א-בנייה	0.15	31,965	0.65
בוני תיכון אגח כא	0.15	603,631	0.63
הכשרת ישוב אגח 26	0.15	570,375	0.64
לייטסטון אגח ה	0.15	619,000	0.64
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0	0.15	200,000	0.64
BANK OF AMERICA CORP	0.15	4,286	0.64
רמי לוי	0.14	1,656	0.62
שלמה נדלן אגח ד	0.14	617,647	0.61
ארגו פרופרטיז	0.14	4,550	0.59
טופ גאם	0.14	40,425	0.61
מגדל הון אגח ח	0.14	639,153	0.59
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.14	578,927	0.59
מליסרון אגח כב	0.14	599,435	0.62
מז טפ הנפק 42	0.14	470,677	0.59
הראל השקעות	0.14	3,450	0.6
פועלים	0.14	8,013	0.59
מגדל ביטוח	0.13	33,487	0.55
רכבת ישר אגח ג	0.13	489,467	0.55
פיימנט	0.13	81,986	0.55
מגוריט אגח ה	0.13	522,687	0.57
מגה אור אגח יב	0.13	541,657	0.58
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.13	505,525	0.55
אלרוב נדלן אגח ו	0.13	503,369	0.56
דיסקונט	0.13	18,220	0.57
סלקום	0.12	15,099	0.51
תכלית סל ת"א SME60	0.12	46,386	0.51
פז אנרגיה אגח ח	0.12	544,248	0.52
רני צים אגח ג	0.12	484,951	0.52
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.12	466,119	0.52
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.12	469,139	0.54
מגדל הון אגח יב	0.12	483,558	0.51
ישפרו אגח א	0.12	462,824	0.51
מ.ו השקע אגח ב	0.12	481,510	0.53
סלע נדלן אגח ה	0.12	485,945	0.52
דוראל אגח ב	0.12	449,850	0.5
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.12	295	0.5
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.12	1,853	0.51
קרסו מוט אגח ג	0.11	488,842	0.48
ריטיילורס	0.11	13,343	0.46
צרפתי אגח יג	0.11	448,987	0.46
הכשרת ישוב אגח 21	0.11	400,370	0.47
מזרחי טפחות	0.11	2,053	0.47
PALO ALTO NETWORKS INC	0.11	987	0.48
חילן	0.1	2,288	0.44
קסם ETF ת"א SME60	0.1	3,809	0.41
אפי נכסים אגח י	0.1	464,217	0.45
דניה סיבוס	0.1	2,614	0.42
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.1	370,561	0.42
פועלים הת נד יא (COCO)	0.1	385,478	0.42
עמרם אברהם אגח ב	0.1	393,801	0.41
פסיפיק אגח ד	0.1	913,969	0.45
מכפל טכנולוגיות	0.1	8,580	0.44
אלוני חץ	0.1	12,929	0.44
ישרס אגח טז	0.1	381,579	0.45
נכסים ובנין	0.1	1,307	0.43
שיכון ובינוי	0.09	24,816	0.41
מניבים ריט	0.09	178,920	0.38
נאוויטס פטר יהש	0.09	2,958	0.38
ירושלים הנ אגח יח	0.09	353,516	0.39
פאי סיאם	0.09	11,321	0.37
אדגר אגח יא	0.09	325,599	0.38
בזק	0.09	50,054	0.37
אספן גרופ אגח ט	0.09	382,300	0.41
אלוני חץ אגח יא	0.09	431,623	0.4
VISA INC-CLASS A SHARES	0.09	410	0.39
נובה	0.08	242	0.33
ריט 1 אגח ו	0.08	266,472	0.33
מספנות ישראל	0.08	2,630	0.37
או פי סי אגח ג	0.08	342,114	0.32
אפי נכסים אגח טו	0.08	300,000	0.33
אופק השק אגח א	0.08	380,000	0.35
לנטרה קנדה אגח א	0.08	325,000	0.33
וואן טכנולוגיות	0.08	6,217	0.37
אדגר אגח י	0.08	289,340	0.35
ישראמקו יהש	0.08	171,078	0.36
בזן אגח י	0.08	370,256	0.35
חשמל אגח 31	0.08	291,092	0.34
אלקטרה	0.08	3,718	0.33
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.08	732	0.33
MICROSOFT CORP	0.08	289	0.33
שוהם ביזנס	0.07	39,614	0.31
אלקטרה נדלן	0.07	5,416	0.28
רבוע נדלן	0.07	814	0.32
ריט 1	0.07	14,414	0.32
שפיר הנדסה	0.07	8,120	0.3
מגה אור אגח ז	0.07	247,725	0.3
הראל הנפקות אגח טו	0.07	319,755	0.3
עמרם אברהם אגח א	0.07	316,145	0.32
שיכון ובינוי אגח 11	0.07	276,111	0.28
אאורה	0.07	16,976	0.32
פועלים התח נד ו (COCO)	0.07	255,591	0.28
שופרסל אגח ה	0.07	304,370	0.32
אשטרום קבוצה	0.06	3,611	0.25
נתיבי גז אגח ד	0.06	209,646	0.25
אלוני חץ אגח טו	0.06	257,485	0.28
מגדלי תיכון אגח ז	0.06	266,000	0.28
ליווינג סטון אגח א	0.06	275,000	0.28
אשטרום נכ אגח 13	0.06	232,742	0.25
פריורטק	0.06	978	0.25
מטריקס	0.06	3,096	0.27
WIX.COM LTD	0.06	1,000	0.28
עזריאלי אגח ה	0.05	175,331	0.21
ממשלתי שקלי 0330	0.05	261,996	0.23
רבוע נדלן אגח ט	0.05	202,500	0.22
שפיר הנדסה אגח ג	0.05	259,116	0.23
מגדל הון אגח יא	0.05	220,000	0.23
מז טפ הנפק 61	0.05	196,272	0.23
טבע	0.05	2,249	0.21
הפניקס אגח 4	0.05	198,750	0.2
תמר פטרוליום	0.04	5,234	0.18
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.04	40,000	0.17
מיטב השק אגח ד	0.04	160,878	0.15
אשטרום נכ אגח 14	0.04	146,586	0.16
נאוי	0.04	3,175	0.16
נייס	0.04	456	0.16
דנאל	0.04	388	0.17
אלוני חץ אגח י	0.04	148,752	0.15
הראל השקעות אגח א	0.04	198,604	0.18
חשמל אגח 27	0.04	136,852	0.17
פרטנר	0.03	4,275	0.15
ארפורט סיטי	0.03	2,491	0.13
דה זראסאי אגח ה	0.03	202,690	0.13
אלביט מערכות אגח ב	0.03	132,303	0.13
דוראל אגח א	0.03	129,190	0.15
לוינשטין נכ אגח ג	0.03	151,801	0.14
אלון רבוע אגח ז	0.03	132,751	0.15
מגדל הון אגח ט	0.03	117,197	0.11
מגוריט אגח ד	0.03	107,164	0.12
מליסרון אגח יד	0.03	92,548	0.11
נתנאל גרופ	0.03	13,428	0.14
הכשרת הישוב	0.03	4,323	0.15
הכשרת ישוב אגח 23	0.03	100,682	0.12
ישרס אגח יח	0.03	127,957	0.14
דיסק השק אגח י	0.03	107,033	0.11
תמר פטרו אגח א	0.02	87,614	0.08
גירון אגח ז	0.02	89,797	0.1
פרשקובסקי אגח יד	0.02	79,613	0.08
אמות אגח ט	0.02	96,539	0.1
פאי סיאם אפ 1	0.02	6,800	0.04
חג'ג' אפ 1	0.02	20,608	0.03
אדגר אגח יב	0.02	73,950	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
אנליסט	0.01	433	0.05
אינרום	0.01	1,688	0.04
פניקס הון אגח ה	0.01	51,524	0.06
מקורות אגח 10	0.01	20,277	0.02
מימון ישיר	0.01	75	0.04
דמרי אגח ט	0.01	40,901	0.04
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.01	490	0.04
אס אר אקורד	0.01	797	0.05
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.01	53,328	0.06
אלקטרה אגח ד	0.01	28,791	0.03
אקויטל אגח 3	0.01	45,256	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אפסק אג א	0	1,463	0
פיסיבי טכנ	0	100	0
ממשלתי שקלי 1026	0	226	0
אפסק אגח א חש12/11	0	201	0
ממשלתי שקלי 0327	0	62	0
ממשלתי משתנה 0526	0	536	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	150,115	0
פרטנר אגח ז	0	2,357	0
אלבר אגח יח	0	8,223	0.01
פתאל החז אגח ג	0	17,357	0.02
פסיפיק אגח ב	0	318	0
אולימפיה אגח ג	0	749	0
מז טפ הנפק 52	0	7,729	0.01
מליסרון אגח טז	0	1,201	0
חשמל אגח 32	0	820	0
שופרסל אגח ו	0	2,863	0