מגדל תיק השקעות 30/70

מחיר פדיון

294.1

מחיר קנייה

294.1

0.26%

% החודש:0.58%
% השנה:11.68%
% 3 חודשים:5.57%
% 12 חודשים:21.13%
סטיית תקן (שנה):4.96
שארפ (שנה):3.41

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	143	31.91	63,779,709	67.32
קרן סל	26	20.57	2,818,957	43.41
אג"ח מדינה	15	17.94	39,896,338	37.85
מניות	81	16.54	938,609	34.92
מק"מ	4	11.38	24,729,088	23.99
פיקדונות בבנק	5	0.51	0	1.08
יחידת השתתפות	2	0.39	208,324	0.82
כתב אופציה	4	0.38	197,778	0.27
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	8,310	0
סה"כ	283	99.62	132,577,113	209.67

אחזקות הקרן

מקמ 616

מקמ 116

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0537

ילין לפידות סל ת"א בנקים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 616	6.38	13,973,526	13.46
מקמ 116	4.64	10,000,000	9.78
ממשלתי שקלי 0142	3.9	7,118,467	8.23
ממשלתי שקלי 0537	3.47	9,799,942	7.33
ילין לפידות סל ת"א בנקים	2.53	56,785	5.35
ממשלתי שקלי 0347	2.29	5,305,738	4.83
תכלית סל ת"א -ביטוח	2.25	59,852	4.75
ממשלתי שקלי 0928	1.77	3,867,842	3.74
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	1.75	35,368	3.7
MTF סל ת"א 90	1.69	78,262	3.56
ממשלתי צמוד 1028	1.64	3,337,389	3.45
ממשלתי שקלי 0229	1.44	3,027,258	3.05
ממשלתי צמוד 0529	1.39	2,644,459	2.93
ממשלתי שקלי 0335	1.28	2,694,608	2.7
הראל סל תל בונד מאגר	1.19	607,147	2.5
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.14	539,936	2.4
MTF סל S&P 500	1.12	26,429	2.37
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.03	645,993	2.17
MTF סל ת"א-בנייה	1	102,902	2.11
אלוני חץ אגח יג	0.93	1,954,318	1.95
דור אלון אגח ח	0.85	1,694,860	1.79
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.83	37,955	1.74
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.81	39,447	1.71
גרייסטון אגח א	0.81	1,658,000	1.71
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.71	323,453	1.5
שוהם ביזנס אגח ה	0.71	1,500,000	1.5
לייטסטון אגח ו	0.71	1,449,000	1.49
דלק קב אגח מ	0.67	1,396,000	1.42
יובלים אגח ה	0.66	1,395,000	1.39
מנרב אגח ו	0.66	1,400,000	1.4
ממשלתי שקלי 1152	0.64	1,818,768	1.35
תכלית סל S&P 500	0.62	5,338	1.31
חג'ג' אגח טו	0.62	1,412,602	1.3
ישראל קנדה אגח ח	0.58	1,164,000	1.22
מכלול אגח ב	0.58	1,200,000	1.23
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.57	28,683	1.2
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.57	28,405	1.2
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.56	30,351	1.18
קיסטון אינ אגח ב	0.55	1,122,000	1.17
מ.ו השקע אגח ד	0.55	1,120,000	1.15
מיי טאון אגח א	0.54	1,106,000	1.15
וויי בוקס אגח ו	0.54	1,120,000	1.13
אפי נכסים אגח יג	0.52	1,011,482	1.09
צור אגח יא	0.52	991,304	1.09
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.51	25,160	1.09
נמקו אגח ה	0.49	967,700	1.03
בי קומיונק אגח ז	0.47	947,205	0.99
שיכון ובינוי אגח 10	0.46	1,019,138	0.96
שמואל בר אגח א	0.46	960,000	0.98
לאומי	0.46	15,665	0.98
פנינסולה אגח ד	0.45	959,000	0.96
נכסים ובנין	0.43	2,660	0.91
ארי נדלן אגח ב	0.42	882,000	0.89
שיכון ובינוי אגח 8	0.41	713,092	0.86
מ.ו השקע אגח ג	0.41	792,906	0.87
נקסט ויז'ן	0.4	6,718	0.84
בינלאומי	0.4	3,467	0.84
איידיאיי ביטוח	0.39	3,719	0.82
פסיפיק אגח ד	0.38	986,418	0.8
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.37	18,966	0.77
מנורה מב החז	0.37	2,944	0.78
פועלים התח נד ה (COCO)	0.37	650,000	0.78
אדגר אגח יג	0.36	682,117	0.76
הראל השקעות	0.36	8,097	0.76
אדמה אגח ב	0.35	494,543	0.74
אופק השק אגח א	0.35	739,000	0.74
ג'י סיטי אגח טז	0.35	698,341	0.75
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.35	295	0.73
נמלי ישראל אגח ב	0.34	627,503	0.71
יעקב פיננסים	0.34	22,037	0.71
נתנאל גרופ אגח טו	0.34	697,000	0.71
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.34	200,000	0.71
תנופורט אגח ב	0.33	633,793	0.69
מקס סטוק	0.32	42,073	0.67
תכלית סל ת"א-בנייה	0.32	31,965	0.67
גב ים אגח יא	0.32	650,000	0.68
ג'י סיטי אגח יב	0.32	571,301	0.67
BANK OF AMERICA CORP	0.32	4,286	0.68
PALO ALTO NETWORKS INC	0.32	987	0.67
ביג	0.31	1,030	0.66
דיסקונט	0.31	19,720	0.66
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.31	200,000	0.66
עזריאלי קבוצה	0.3	2,019	0.63
שוב אנרגיה אגח א	0.3	589,837	0.64
מליסרון	0.3	1,658	0.64
ALPHABET INC-CL A	0.3	1,042	0.63
תמר פטרו אגח ב	0.28	625,276	0.6
פז אנרגיה אגח ח	0.28	635,061	0.59
מגדל הון אגח ח	0.28	639,153	0.58
וואן טכנולוגיות	0.28	6,788	0.59
הפניקס	0.28	5,994	0.58
רני צים אגח ג	0.27	533,446	0.56
כלל עסקי ביטוח	0.27	3,889	0.58
מז טפ הנפק 42	0.27	470,677	0.58
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.26	3,001	0.56
ארגו פרופרטיז	0.26	4,560	0.56
מ.ו השקע אגח ב	0.26	506,852	0.56
אלרוב נדלן אגח ו	0.26	508,505	0.55
מזרחי טפחות	0.26	2,479	0.54
רכבת ישר אגח ג	0.25	489,467	0.53
פאי סיאם	0.25	13,600	0.53
הכשרת ישוב אגח 24	0.25	480,000	0.53
בלדי	0.25	14,400	0.53
אדגר אגח י	0.25	434,009	0.52
לוזון קבוצה	0.25	162,612	0.54
ישרס אגח טז	0.25	440,790	0.52
פועלים	0.25	8,013	0.52
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.25	732	0.53
WIX.COM LTD	0.25	1,000	0.53
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	0.5
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	0.51
שיכון ובינוי	0.24	30,000	0.51
סלקום	0.24	18,218	0.5
נטו מלינדה	0.24	3,608	0.5
נופר אנרג'י	0.24	5,354	0.5
מגה אור אגח יא	0.24	484,917	0.5
מגדל הון אגח יב	0.24	483,558	0.5
ישפרו אגח א	0.24	462,824	0.5
סלע נדלן אגח ה	0.24	485,945	0.51
אנלייט אנרגיה	0.24	6,567	0.5
מקמ 915	0.24	500,000	0.5
חילן	0.23	1,693	0.48
אלקטרה נדלן	0.23	9,764	0.49
מגה אור אגח ט	0.23	449,716	0.49
ירושלים הנ אגח יח	0.23	441,894	0.48
עמרם אברהם אגח ב	0.23	467,639	0.48
אאורה	0.23	20,500	0.49
אלוני חץ	0.23	14,193	0.5
הכשרת ישוב אגח 21	0.23	428,968	0.5
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.23	1,853	0.48
MICROSOFT CORP	0.23	289	0.48
VISA INC-CLASS A SHARES	0.23	410	0.48
עזריאלי אגח ד	0.22	410,040	0.47
מניבים ריט	0.22	214,301	0.47
קרסו מוטורס אגח ג	0.22	483,689	0.47
מספנות ישראל	0.22	3,168	0.47
לוזון רונ אגח א	0.22	423,300	0.46
אדגר אגח יא	0.22	406,999	0.47
ישראמקו יהש	0.22	204,762	0.47
אלקטרה	0.22	214	0.46
מגה אור	0.21	2,806	0.44
אשטרום קב אגח ג	0.21	444,437	0.45
מגה אור אגח ז	0.21	371,587	0.44
אפי נכסים אגח י	0.21	464,217	0.45
צרפתי אגח יג	0.21	439,000	0.45
מטריקס	0.21	3,738	0.44
דלתא גליל	0.21	2,500	0.45
גבאי מניבים אגח י	0.21	442,308	0.44
מגוריט אגח ה	0.2	400,937	0.42
נאוויטס פט אגחה	0.2	408,999	0.42
ג'י סיטי אגח יג	0.2	360,560	0.42
תכלית סל ת"א SME60	0.19	46,386	0.41
דניה סיבוס	0.19	3,156	0.39
רבוע נדלן	0.18	954	0.37
ריט 1 אגח ו	0.18	314,922	0.39
שלמה נדלן אגח ד	0.18	387,241	0.38
תורפז	0.18	9,538	0.39
או פי סי אגח ג	0.18	410,536	0.39
בוני תכון אגח כא	0.18	359,000	0.38
ג'י סיטי אגח יד	0.18	381,117	0.38
נאוויטס פטר יהש	0.17	3,562	0.35
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.17	2,001	0.36
יוחננוף	0.17	1,165	0.36
ארי נדלן אפ 1	0.17	163,170	0.12
אשטרום קבוצה	0.16	4,362	0.33
קסם ETF ת"א SME60	0.16	3,809	0.33
אשטרום קב אגח ה	0.16	300,000	0.33
אפי נכסים אגח טו	0.16	300,000	0.33
בזק	0.16	60,452	0.35
חשמל אגח 31	0.16	291,092	0.34
מגדל ביטוח	0.15	33,487	0.31
אפי נכסים	0.15	1,633	0.32
הכשרת ישוב אג26	0.15	286,511	0.32
נייס	0.15	549	0.31
ישראל קנדה	0.15	21,336	0.32
הראל הנפקות אגח טו	0.14	319,755	0.29
נובה	0.13	291	0.28
שפיר הנדסה	0.13	9,000	0.27
אלוני חץ אגח טו	0.13	257,485	0.27
מגדלי תיכון אגח ז	0.13	266,000	0.27
אשטרום נכ אגח 13	0.13	258,602	0.27
אורביט	0.13	7,012	0.28
הפניקס אגח 4	0.13	265,000	0.27
טאואר	0.12	1,719	0.25
סאפיינס	0.12	2,492	0.25
תמר פטרוליום	0.12	6,305	0.26
קסם ETF ת"א 90	0.12	873	0.25
נתיבי גז אגח ד	0.12	215,670	0.26
אלקטרה נדלן אגח ו	0.12	277,151	0.26
שפיר הנדסה אגח ג	0.12	280,708	0.24
אלוני חץ אגח יא	0.12	267,668	0.25
מקמ 516	0.12	255,562	0.25
ממשלתי שקלי 0330	0.11	261,996	0.23
ביג אגח יח	0.11	217,649	0.24
עמרם אברהם אגח א	0.11	220,624	0.22
מגדל הון אגח יא	0.11	220,000	0.23
בלדי אפ 1	0.11	7,200	0.08
מליסרון אגח יד	0.11	188,271	0.22
פריורטק	0.11	1,168	0.23
סלע נדלן	0.1	20,000	0.22
עזריאלי אגח ה	0.1	175,331	0.2
רבוע נדלן אגח ט	0.1	202,500	0.21
מז טפ הנפק 61	0.1	196,272	0.22
בזן אגח י	0.1	211,720	0.2
דנאל	0.1	418	0.2
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.1	186,534	0.22
איסתא	0.09	1,802	0.2
פוקס	0.09	552	0.19
קמטק	0.09	673	0.2
ארפורט סיטי	0.09	3,005	0.19
נתנאל גרופ	0.09	13,428	0.2
הראל השקעות אגח א	0.09	208,528	0.18
הכשרת הישוב	0.09	4,979	0.18
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.08	40,000	0.17
מיטב השק אגח ד	0.08	172,370	0.16
דה זראסאי אגח ה	0.08	202,690	0.17
לוינשטין נכ אגח ג	0.08	189,751	0.18
חשמל אגח 27	0.08	136,852	0.17
בית שמש	0.07	245	0.14
שוהם ביזנס	0.07	16,130	0.15
מגדל הון אגח ו	0.07	151,146	0.15
אלון רבוע אגח ז	0.07	132,751	0.14
אשטרום נכ אגח 14	0.07	146,586	0.16
ג'י סיטי אגח טו	0.07	129,791	0.15
ישרס אגח יח	0.07	132,638	0.14
טבע	0.07	2,703	0.15
פרטנר	0.06	5,148	0.13
אלביט מערכות אגח ב	0.06	132,303	0.12
דוראל אנרגיה אגח א	0.06	112,028	0.12
ביג אגח כ	0.06	110,976	0.12
פאי סיאם אפ 1	0.06	6,800	0.04
אלוני חץ אגח י	0.06	122,529	0.13
גירון אגח ז	0.05	100,158	0.11
מגדל הון אגח ט	0.05	117,197	0.11
מגוריט אגח ד	0.05	107,164	0.12
אמות אגח ט	0.05	96,539	0.1
נכסים ובנ אגח ט	0.05	115,454	0.11
תמר פטרו אגח א	0.04	97,373	0.09
בית זיקוק אשדוד	0.04	1,264	0.08
חג'ג' אפ 1	0.04	20,608	0.03
אדגר אגח יב	0.04	87,000	0.09
אספן גרופ אגח ט	0.04	71,443	0.08
פניקס הון אגח ה	0.03	51,524	0.06
פרשקובסקי אגח יד	0.03	59,683	0.06
דוניץ אגח ב	0.03	66,382	0.07
אקויטל אגח 3	0.03	65,370	0.06
גב ים אגח ח	0.03	73,397	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.04
ארד	0.02	945	0.05
גירון אגח ו	0.02	43,880	0.05
מקורות אגח 10	0.02	30,416	0.03
מימון ישיר	0.02	88	0.05
דמרי אגח ט	0.02	45,979	0.04
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.02	490	0.04
הכשרת ישוב אגח 23	0.02	42,831	0.05
דיסק השק אגח י	0.02	44,632	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
הראל הנפקות אגח ט	0.01	24,575	0.03
ממשלתי צמוד 1025	0.01	10,329	0.01
הרץ פרופרטיס אגח א	0.01	150,115	0.02
אלבר אגח יח	0.01	14,349	0.01
ריטיילורס	0.01	412	0.03
נאוי	0.01	438	0.03
אלקטרה אגח ד	0.01	28,791	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אפסק אג א	0	6,648	0
פיסיבי טכנ	0	100	0
ממשלתי שקלי 1026	0	226	0
אפסק אגח א חש12/11	0	913	0
ממשלתי שקלי 0327	0	62	0
ממשלתי משתנה 0526	0	536	0
פרטנר אגח ז	0	2,357	0
פסיפיק אגח ב	0	318	0
ממשלתי צמוד 0726	0	8,718	0.01
דוראל אגח ב	0	7,195	0.01
אולימפיה אגח ג	0	749	0
מז טפ הנפק 52	0	7,729	0.01
מליסרון אגח טז	0	1,216	0
חשמל אגח 29	0	262	0
חשמל אגח 32	0	820	0
נכסים ובנ אגח ח	0	1,867	0
שופרסל אגח ה	0	1,347	0
שופרסל אגח ו	0	3,818	0