מגדל תיק השקעות 30/70

מחיר פדיון

324.92

מחיר קנייה

324.92

0.25%

% החודש:2.04%
% השנה:6.31%
% 3 חודשים:3.18%
% 12 חודשים:17.64%
סטיית תקן (שנה):4.95
שארפ (שנה):2.73

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	197	39.84	161,567,680	170.36
אג"ח מדינה	14	17.94	76,640,512	76.6
קרן סל	27	17.52	3,821,555	74.84
מניות	94	13.41	1,178,546	57.22
מק"מ	3	5.76	24,784,631	24.59
פיקדונות בבנק	5	4.69	0	20.01
כתב אופציה	4	0.41	197,778	0.59
יחידת השתתפות	2	0.17	174,036	0.71
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0	152,528	0
סה"כ	350	99.74	268,517,266	424.92

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 616

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0347

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.66	17,039,432	19.88
פיקדון בבנק מסוים	4.43	0	18.92
מקמ 616	3.65	15,709,207	15.57
ממשלתי שקלי 0537	3.48	18,788,362	14.86
ממשלתי שקלי 0347	2.76	12,180,281	11.77
ממשלתי צמוד 0529	1.99	7,435,515	8.48
ממשלתי צמוד 1028	1.76	7,139,908	7.52
מור סל ת"א-35	1.63	60,000	6.97
ילין לפידות סל ת"א בנקים	1.53	59,247	6.54
ילין לפידות סל Nasdaq 100	1.48	104,000	6.32
מור סל S&P 500	1.45	57,402	6.19
תכלית סל S&P 500	1.23	20,705	5.27
MTF סל ת"א 90	1.19	94,091	5.08
מקמ 316	1.17	5,000,000	5
קרסו מוט אגח ו	1	4,128,072	4.26
מנרב אגח ו	0.98	4,053,328	4.17
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.96	102,094	4.11
או פי סי אגח ד	0.94	3,598,361	4
מקמ 726	0.94	4,075,424	4.02
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.9	1,095,993	3.85
MTF סל S&P 500	0.9	41,120	3.82
ממשלתי שקלי 0928	0.89	3,867,842	3.79
ישראל קנדה אגח ח	0.8	3,217,711	3.41
נאוי אגח ז	0.73	3,072,552	3.1
ממשלתי שקלי 0229	0.71	3,027,258	3.05
קיסטון אינ אגח ב	0.71	2,822,000	3.01
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.7	663,392	2.99
ממשלתי שקלי 0335	0.66	2,694,608	2.84
ממשלתי צמוד 0726	0.65	2,385,718	2.79
הראל סל תל בונד מאגר	0.65	655,483	2.79
מכלול אגח ב	0.6	2,514,587	2.57
אלוני חץ אגח יג	0.57	2,417,789	2.45
אלדן תחבורה אגח יא	0.56	2,300,000	2.39
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.53	49,386	2.25
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.51	50,121	2.2
מבנה אגח כו	0.5	2,000,000	2.16
אלבר אגח כב	0.49	2,024,247	2.09
דלק קב אגח מ	0.49	1,978,707	2.09
ישראמקו אגח ד	0.49	1,998,000	2.1
קסם ETF ת"א פיננסים	0.48	2,291	2.07
ביג אגח כד	0.48	2,000,000	2.05
אקרו אגח ב	0.46	1,917,053	1.95
שוהם ביזנס אגח ה	0.45	1,879,261	1.91
איסתא נכסים אגח א	0.44	1,830,000	1.9
עזריאלי אגח ד	0.43	1,568,706	1.82
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.43	42,101	1.85
הראל סל S&P 500	0.42	70,000	1.77
שיכון ובינוי אגח 10	0.42	1,864,784	1.81
אלדן תחבורה אגח י	0.42	1,750,000	1.8
ארפורט אגח יג	0.42	1,769,692	1.8
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.41	39,447	1.73
מגה אור אגח יא	0.41	1,624,883	1.74
סאמיט אגח יד	0.41	1,700,000	1.76
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.4	41,366	1.71
מליסרון אגח כא	0.4	1,512,354	1.72
עזריאלי אגח ט	0.4	1,500,000	1.7
גרייסטון אגח א	0.4	1,658,000	1.7
שפיר הנדסה אגח ד	0.4	1,595,000	1.73
עזריאלי קבוצה	0.39	3,659	1.65
MTF סל ת"א-בנייה	0.39	76,900	1.68
אשטרום קב אגח ה	0.39	1,502,512	1.69
חג'ג' אגח טו	0.39	1,742,177	1.67
מגה אור אגח ט	0.38	1,449,716	1.61
אמות אגח י	0.38	1,478,020	1.62
אלבר אגח כא	0.38	1,582,759	1.64
דלק קב אגח מא	0.38	1,482,729	1.61
אלביט מערכות	0.37	653	1.57
ביג אגח יג	0.37	1,386,941	1.56
נקסט ויז'ן	0.37	4,391	1.57
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.36	336,753	1.54
ביג אגח יח	0.36	1,344,322	1.53
פתאל החז אגח ה	0.36	1,445,241	1.53
גב ים אגח ח	0.36	1,661,649	1.54
דור אלון אגח ח	0.35	1,417,520	1.52
בלאקאדג' אגח ד	0.35	1,428,662	1.48
מגוריט אגח ט	0.35	1,600,000	1.51
דוראל אנרגיה	0.34	24,448	1.47
לאומי התח נד406 (COCO)	0.34	1,382,908	1.45
לייטסטון אגח ו	0.34	1,449,000	1.46
מגוריט אגח ח	0.34	1,592,000	1.43
חלל תקש אגח יט	0.34	1,355,000	1.45
מגוריט אגח י	0.34	1,600,000	1.47
אדגר אגח יג	0.33	1,253,298	1.42
בית שמש	0.32	1,712	1.37
ממשלתי שקלי 1152	0.32	1,818,768	1.38
יובלים אגח ה	0.32	1,395,000	1.36
אנלייט אנרגיה	0.32	6,300	1.35
שיכון ובינוי אגח 8	0.31	1,102,182	1.34
מליסרון אגח יז	0.31	1,134,603	1.34
מגה אור	0.3	2,516	1.28
רימון	0.3	11,470	1.29
מליסרון	0.3	3,009	1.28
ביג	0.29	1,660	1.25
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.29	28,645	1.23
פנינסולה אגח ד	0.29	1,212,724	1.24
לאומי אגח 187	0.29	1,175,271	1.23
גב ים אגח ט	0.29	1,133,043	1.24
איסתא	0.28	11,258	1.2
טאואר	0.28	3,041	1.2
פוקס	0.28	4,263	1.21
נאייקס	0.27	7,254	1.14
ביג אגח כ	0.27	1,064,704	1.17
מיי טאון אגח א	0.27	1,106,000	1.15
וויי בוקס אגח ו	0.27	1,144,000	1.17
מ.ו השקע אגח ד	0.27	1,120,000	1.15
ריט 1 אגח ח	0.27	1,035,366	1.16
נכסים ובנ אגח ט	0.27	1,151,446	1.15
נטו מלינדה	0.26	6,160	1.12
אפי נכסים אגח יג	0.26	1,011,482	1.12
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.26	1,036,145	1.11
מליסרון אגח יט	0.26	984,882	1.12
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.26	991,267	1.12
צור אגח יא	0.26	991,304	1.12
כלל ביטוח אגח א	0.25	1,037,696	1.05
ארי נדלן אפ 1	0.25	163,170	0.36
פועלים הת נד יד (COCO)	0.25	1,045,862	1.08
אפקון החזקות	0.25	3,091	1.07
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	1.04
אשטרום קב אגח ג	0.24	1,012,730	1.01
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.24	8,368	1.02
הראל הנפקות אגח כ	0.24	911,744	1.03
גיטי נדלן אגח א	0.24	982,000	1
ALPHABET INC-CL A	0.24	1,042	1.01
שוב אנרגיה אגח א	0.23	893,649	0.97
נמקו אגח ה	0.23	935,401	1
שמואל בר אגח א	0.23	960,000	0.99
הראל הנפקות אגח כג	0.23	928,526	0.96
לאומי	0.23	12,970	0.98
אפי נכסים	0.22	4,110	0.93
הראל הנפקות אגח כב	0.22	904,703	0.94
בינלאומי	0.22	3,467	0.93
ארד	0.21	17,726	0.88
אנרג'יקס	0.21	45,660	0.91
מקס סטוק	0.21	32,004	0.88
ארי נדלן אגח ב	0.21	882,000	0.91
בסר הנדסה אגח א	0.21	850,188	0.9
אמות אגח ז	0.2	927,719	0.87
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.2	771,336	0.86
מ.ו השקע אגח ג	0.2	792,906	0.86
פועלים הת נד יב (COCO)	0.2	787,211	0.85
פאי סיאם אגח ב	0.2	821,000	0.84
דלתא מותגים	0.19	7,645	0.81
תורפז	0.19	10,473	0.79
גב ים	0.19	22,224	0.82
הפניקס	0.19	5,106	0.82
כלל הון אגח יג	0.18	703,573	0.75
לוזון רונ אגח א	0.18	713,535	0.79
ארפורט אגח יב	0.18	708,650	0.78
כלל עסקי ביטוח	0.18	3,230	0.76
פועלים התח נד ה (COCO)	0.18	650,000	0.78
נמלי ישראל אגח ב	0.17	627,503	0.73
נופר אנרג'י	0.17	4,449	0.74
תכלית סל ת"א-בנייה	0.17	31,965	0.71
פניקס הון אגח יג	0.17	719,256	0.75
פועלים התח נד ז (COCO)	0.17	652,202	0.73
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.17	653,907	0.72
גב ים אגח יב	0.17	667,452	0.71
ספנסר אגח ז	0.17	767,000	0.72
מבנה אגח כ	0.17	608,674	0.73
רמי לוי	0.16	1,656	0.67
אדמה אגח ב	0.16	453,331	0.7
יוחננוף	0.16	1,874	0.68
אלקטרה נדלן אגח ו	0.16	705,600	0.68
גב ים אגח יא	0.16	650,000	0.69
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.16	643,218	0.68
נתנאל גרופ אגח טו	0.16	679,575	0.68
דיסקונט	0.16	18,220	0.69
BANK OF AMERICA CORP	0.16	4,286	0.7
אורון קבוצה	0.15	37,021	0.66
טופ גאם	0.15	40,425	0.64
פיימנט	0.15	81,986	0.64
בוני תיכון אגח כא	0.15	603,631	0.64
הכשרת ישוב אגח 26	0.15	570,375	0.63
בלדי	0.15	13,006	0.64
לייטסטון אגח ה	0.15	619,000	0.64
לוזון קבוצה	0.15	139,003	0.66
מנורה מב החז	0.15	1,479	0.66
פועלים	0.15	8,013	0.63
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0	0.15	200,000	0.65
שלמה נדלן אגח ד	0.14	617,647	0.62
מגדל הון אגח ח	0.14	639,153	0.61
מגה אור אגח יב	0.14	541,657	0.58
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.14	578,927	0.6
מליסרון אגח כב	0.14	599,435	0.61
מז טפ הנפק 42	0.14	470,677	0.6
דלתא גליל	0.14	4,040	0.61
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.14	295	0.61
מגדל ביטוח	0.13	33,487	0.57
סלקום	0.13	15,099	0.55
תמר פטרו אגח ב	0.13	598,615	0.54
ארגו פרופרטיז	0.13	4,550	0.56
רכבת ישר אגח ג	0.13	489,467	0.55
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.13	469,139	0.53
מגוריט אגח ה	0.13	522,687	0.57
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.13	505,525	0.56
אלרוב נדלן אגח ו	0.13	503,369	0.56
הראל השקעות	0.13	3,450	0.57
תכלית סל ת"א SME60	0.12	46,386	0.5
פז אנרגיה אגח ח	0.12	544,248	0.52
רני צים אגח ג	0.12	484,951	0.51
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.12	466,119	0.53
מגדל הון אגח יב	0.12	483,558	0.52
ישפרו אגח א	0.12	462,824	0.5
מ.ו השקע אגח ב	0.12	481,510	0.52
סלע נדלן אגח ה	0.12	485,945	0.52
דוראל אגח ב	0.12	449,850	0.5
פסיפיק אגח ד	0.12	913,969	0.52
חילן	0.11	2,288	0.46
אלקטרה נדלן	0.11	8,062	0.45
קרסו מוט אגח ג	0.11	488,842	0.48
אפי נכסים אגח י	0.11	464,217	0.46
דניה סיבוס	0.11	2,614	0.46
ריטיילורס	0.11	13,343	0.46
צרפתי אגח יג	0.11	448,987	0.46
בלדי אפ 1	0.11	7,200	0.16
אדגר אגח יא	0.11	406,999	0.48
בזן אגח י	0.11	485,961	0.47
אלוני חץ	0.11	12,929	0.48
הכשרת ישוב אגח 21	0.11	400,370	0.47
ישרס אגח טז	0.11	381,579	0.45
מזרחי טפחות	0.11	2,053	0.48
נכסים ובנין	0.11	1,307	0.46
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.11	1,853	0.46
PALO ALTO NETWORKS INC	0.11	987	0.46
שיכון ובינוי	0.1	24,816	0.41
ריט 1	0.1	17,637	0.41
קסם ETF ת"א SME60	0.1	3,809	0.41
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.1	370,561	0.42
פועלים הת נד יא (COCO)	0.1	385,478	0.43
עמרם אברהם אגח ב	0.1	393,801	0.41
בזק	0.1	50,054	0.41
אלוני חץ אגח יא	0.1	431,623	0.41
VISA INC-CLASS A SHARES	0.1	410	0.41
מניבים ריט	0.09	178,920	0.37
מספנות ישראל	0.09	2,630	0.4
או פי סי אגח ג	0.09	381,212	0.36
ירושלים הנ אגח יח	0.09	353,516	0.39
פאי סיאם	0.09	11,321	0.39
מכפל טכנולוגיות	0.09	8,580	0.38
וואן טכנולוגיות	0.09	6,217	0.38
ישראמקו יהש	0.09	171,078	0.36
אספן גרופ אגח ט	0.09	382,300	0.4
MICROSOFT CORP	0.09	289	0.36
נובה	0.08	242	0.33
רבוע נדלן	0.08	814	0.34
ריט 1 אגח ו	0.08	290,697	0.36
נאוויטס פטר יהש	0.08	2,958	0.35
עמרם אברהם אגח א	0.08	316,145	0.32
אפי נכסים אגח טו	0.08	300,000	0.33
אופק השק אגח א	0.08	380,000	0.35
לנטרה קנדה אגח א	0.08	325,000	0.34
אדגר אגח י	0.08	289,340	0.34
אאורה	0.08	16,976	0.35
ישראל קנדה	0.08	18,359	0.36
חשמל אגח 31	0.08	291,092	0.35
אלקטרה	0.08	3,718	0.35
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.08	732	0.36
שוהם ביזנס	0.07	39,614	0.32
קמטק	0.07	561	0.29
מגה אור אגח ז	0.07	247,725	0.29
הראל הנפקות אגח טו	0.07	319,755	0.3
מגדלי תיכון אגח ז	0.07	266,000	0.28
שיכון ובינוי אגח 11	0.07	276,111	0.29
אלוני חץ אגח י	0.07	297,503	0.3
מטריקס	0.07	3,096	0.29
פועלים התח נד ו (COCO)	0.07	255,591	0.29
שופרסל אגח ה	0.07	304,370	0.32
אשטרום קבוצה	0.06	3,611	0.25
שפיר הנדסה	0.06	8,120	0.27
נתיבי גז אגח ד	0.06	209,646	0.25
ממשלתי שקלי 0330	0.06	261,996	0.24
אלוני חץ אגח טו	0.06	257,485	0.28
ליווינג סטון אגח א	0.06	275,000	0.27
אשטרום נכ אגח 13	0.06	232,742	0.25
אורביט	0.06	5,883	0.25
פריורטק	0.06	978	0.27
טבע	0.06	2,249	0.24
עזריאלי אגח ה	0.05	175,331	0.21
רבוע נדלן אגח ט	0.05	202,500	0.22
שפיר הנדסה אגח ג	0.05	259,116	0.23
מגדל הון אגח יא	0.05	220,000	0.23
מז טפ הנפק 61	0.05	196,272	0.23
הפניקס אגח 4	0.05	198,750	0.2
WIX.COM LTD	0.05	1,000	0.22
פרטנר	0.04	4,275	0.16
סלע נדלן	0.04	16,539	0.15
תמר פטרוליום	0.04	5,234	0.17
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.04	40,000	0.17
מיטב השק אגח ד	0.04	160,878	0.15
אשטרום נכ אגח 14	0.04	146,586	0.16
נאוי	0.04	3,175	0.17
נייס	0.04	456	0.16
דנאל	0.04	388	0.17
הראל השקעות אגח א	0.04	198,604	0.18
חשמל אגח 27	0.04	136,852	0.17
הכשרת הישוב	0.04	4,323	0.17
ארפורט סיטי	0.03	2,491	0.14
דה זראסאי אגח ה	0.03	202,690	0.14
אלביט מערכות אגח ב	0.03	132,303	0.13
דוראל אגח א	0.03	129,190	0.15
לוינשטין נכ אגח ג	0.03	151,801	0.14
אלון רבוע אגח ז	0.03	132,751	0.14
מגדל הון אגח ט	0.03	117,197	0.12
מגוריט אגח ד	0.03	107,164	0.12
פאי סיאם אפ 1	0.03	6,800	0.04
מליסרון אגח יד	0.03	92,548	0.11
נתנאל גרופ	0.03	13,428	0.13
הכשרת ישוב אגח 23	0.03	100,682	0.12
ישרס אגח יח	0.03	127,957	0.14
דיסק השק אגח י	0.03	107,033	0.11
תמר פטרו אגח א	0.02	92,592	0.08
גירון אגח ז	0.02	89,797	0.1
פרשקובסקי אגח יד	0.02	79,613	0.08
אמות אגח ט	0.02	96,539	0.11
חג'ג' אפ 1	0.02	20,608	0.03
אדגר אגח יב	0.02	87,000	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
אנליסט	0.01	433	0.06
אינרום	0.01	1,688	0.03
פניקס הון אגח ה	0.01	51,524	0.06
מקורות אגח 10	0.01	20,277	0.02
מימון ישיר	0.01	75	0.04
דמרי אגח ט	0.01	40,901	0.04
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.01	490	0.05
דוניץ אגח ב	0.01	33,181	0.03
אס אר אקורד	0.01	797	0.04
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.01	53,328	0.06
אלקטרה אגח ד	0.01	28,791	0.03
אקויטל אגח 3	0.01	45,256	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אפסק אג א	0	1,463	0
פיסיבי טכנ	0	100	0
ממשלתי שקלי 1026	0	226	0
אפסק אגח א חש12/11	0	201	0
ממשלתי שקלי 0327	0	62	0
ממשלתי משתנה 0526	0	536	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	150,115	0
פרטנר אגח ז	0	2,357	0
אלבר אגח יח	0	8,223	0.01
פתאל החז אגח ג	0	18,903	0.02
פסיפיק אגח ב	0	318	0
פאי סיאם אגח ב	0	9,100	0.01
אולימפיה אגח ג	0	749	0
מז טפ הנפק 52	0	7,729	0.01
מליסרון אגח טז	0	1,201	0
חשמל אגח 29	0	262	0
חשמל אגח 32	0	820	0
נכסים ובנ אגח ח	0	1,867	0
שופרסל אגח ו	0	2,863	0