מגדל תיק השקעות 30/70

מחיר פדיון

314.92

מחיר קנייה

314.92

0.32%

% החודש:0.6%
% השנה:3.04%
% 3 חודשים:5.08%
% 12 חודשים:15.46%
סטיית תקן (שנה):5.06
שארפ (שנה):2.2

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	173	39.98	131,094,884	138.52
קרן סל	31	22.04	3,806,445	76.36
אג"ח מדינה	14	17.48	62,407,610	60.54
מניות	91	14.26	1,088,775	49.48
מק"מ	3	5.67	20,028,011	19.64
כתב אופציה	4	0.31	197,778	0.36
יחידת השתתפות	2	0.26	208,324	0.89
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0.01	158,425	0.05
פיקדונות בבנק	5	-0.04	0	-0.13
סה"כ	327	99.97	218,990,252	345.7

אחזקות הקרן

מקמ 616

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0347

ילין לפידות סל ת"א בנקים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 616	4.45	15,709,207	15.4
ממשלתי שקלי 0537	4.34	19,292,369	15.04
ממשלתי שקלי 0142	4.08	11,736,137	14.14
ממשלתי שקלי 0347	2.9	10,573,237	10.05
ילין לפידות סל ת"א בנקים	2.89	97,698	10.01
מור סל ת"א-35	1.68	60,000	5.81
ממשלתי צמוד 0529	1.61	4,911,464	5.56
תכלית סל ת"א -ביטוח	1.34	43,310	4.64
קרסו מוט אגח ו	1.32	4,422,618	4.58
תכלית סל S&P 500	1.27	16,748	4.38
מנרב אגח ו	1.22	4,053,328	4.21
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	1.19	102,094	4.11
או פי סי אגח ד	1.13	3,598,361	3.91
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.09	1,095,993	3.79
MTF סל S&P 500	1.09	39,435	3.78
ממשלתי שקלי 0928	1.08	3,867,842	3.73
ממשלתי צמוד 1028	1.01	3,337,389	3.5
ישראל קנדה אגח ח	1	3,217,711	3.48
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.96	29,368	3.34
MTF סל ת"א 90	0.95	64,452	3.3
נאוי אגח ז	0.91	3,072,552	3.14
ממשלתי שקלי 0229	0.9	3,027,258	3.11
קיסטון אינ אגח ב	0.88	2,822,000	3.03
מקמ 726	0.88	3,129,764	3.06
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.87	663,392	3.01
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.82	44,000	2.83
מכלול אגח ב	0.82	2,733,246	2.85
הראל סל תל בונד מאגר	0.8	655,483	2.77
ממשלתי שקלי 0335	0.8	2,694,608	2.79
מור סל S&P 500	0.75	23,292	2.59
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.73	35,461	2.52
אלוני חץ אגח יג	0.73	2,417,789	2.54
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.65	49,386	2.26
קסם ETF ת"א פיננסים	0.65	2,848	2.24
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.63	50,121	2.17
אלבר אגח כב	0.62	2,099,219	2.14
מבנה אגח כו	0.62	2,000,000	2.14
הראל סל S&P 500	0.6	80,000	2.09
דלק קב אגח מ	0.6	1,978,707	2.09
ביג אגח כד	0.6	2,000,000	2.08
ישראמקו אגח ד	0.6	1,998,000	2.09
אקרו אגח ב	0.57	1,917,053	1.97
שוהם ביזנס אגח ה	0.56	1,879,261	1.93
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.53	42,101	1.85
דור אלון אגח ח	0.53	1,694,860	1.84
אשטרום קב אגח ה	0.52	1,581,591	1.79
אלדן תחבורה אגח י	0.52	1,750,000	1.79
שיכון ובינוי אגח 10	0.51	1,864,784	1.78
סאמיט אגח יד	0.51	1,700,000	1.77
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.5	39,447	1.74
עזריאלי אגח ט	0.5	1,500,000	1.73
גרייסטון אגח א	0.5	1,658,000	1.72
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.49	41,366	1.71
אלבר אגח כא	0.49	1,641,380	1.7
שפיר הנדסה אגח ד	0.49	1,595,000	1.69
חג'ג' אגח טו	0.48	1,742,177	1.66
מגה אור אגח ט	0.46	1,449,716	1.61
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.45	336,753	1.55
פתאל החז אגח ה	0.45	1,445,241	1.54
דלק קב אגח מא	0.45	1,482,729	1.55
אלדן תחבורה אגח יא	0.44	1,500,000	1.54
ג'י סיטי אגח טז	0.44	1,432,334	1.52
לייטסטון אגח ו	0.43	1,449,000	1.48
מגוריט אגח ט	0.43	1,600,000	1.48
איסתא	0.42	13,151	1.45
בלאקאדג' אגח ד	0.42	1,428,662	1.45
מגוריט אגח ח	0.42	1,592,000	1.45
חלל תקש אגח יט	0.42	1,355,000	1.45
מגוריט אגח י	0.42	1,600,000	1.44
אדגר אגח יג	0.41	1,253,298	1.4
יובלים אגח ה	0.41	1,395,000	1.43
ממשלתי שקלי 1152	0.39	1,818,768	1.36
שיכון ובינוי אגח 8	0.38	1,102,182	1.33
פנינסולה אגח ד	0.36	1,212,724	1.24
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.35	28,645	1.22
וויי בוקס אגח ו	0.35	1,144,000	1.21
לאומי אגח 187	0.35	1,175,271	1.21
רמי לוי	0.34	3,292	1.17
אשטרום קב אגח ג	0.34	1,181,519	1.19
מקמ 116	0.34	1,189,040	1.18
מ.ו השקע אגח ד	0.33	1,120,000	1.14
נכסים ובנ אגח ט	0.33	1,151,446	1.15
צור אגח יא	0.33	991,304	1.13
אפי נכסים אגח יג	0.32	1,011,482	1.12
מיי טאון אגח א	0.32	1,106,000	1.12
מקס סטוק	0.31	45,494	1.09
מנורה מב החז	0.31	2,944	1.08
לאומי	0.31	15,665	1.08
ALPHABET INC-CL A	0.31	1,042	1.09
עזריאלי אגח ד	0.3	895,278	1.04
ממשלתי צמוד 0726	0.3	885,718	1.03
נמקו אגח ה	0.29	935,401	0.99
שמואל בר אגח א	0.29	960,000	1.01
גיטי נדלן אגח א	0.29	982,000	1.01
הראל השקעות	0.29	8,097	0.99
שוב אנרגיה אגח א	0.28	893,649	0.98
נכסים ובנין	0.28	2,660	0.96
בית שמש	0.27	1,456	0.93
נקסט ויז'ן	0.27	6,718	0.95
ארי נדלן אגח ב	0.27	882,000	0.93
אלקטרה	0.27	8,989	0.93
איידיאיי ביטוח	0.26	3,719	0.9
MTF סל ת"א-בנייה	0.26	42,400	0.89
בסר הנדסה אגח א	0.26	850,188	0.89
נאייקס	0.25	5,613	0.86
הכשרת ישוב אגח 24	0.25	777,827	0.87
מ.ו השקע אגח ג	0.25	792,906	0.86
מבנה אגח כ	0.25	702,315	0.85
בינלאומי	0.25	3,467	0.86
גב ים	0.25	22,224	0.85
מגה אור	0.24	3,935	0.82
עזריאלי קבוצה	0.24	2,558	0.84
נאוויטס פטרו אגח ה	0.24	790,539	0.84
פאי סיאם אגח ב	0.24	821,000	0.81
מליסרון	0.24	2,009	0.83
אנלייט אנרגיה	0.24	6,567	0.85
פוקס	0.23	2,299	0.81
הפניקס	0.23	5,994	0.79
ביג	0.22	1,030	0.76
ריטיילורס	0.22	14,374	0.76
לוזון רונ אגח א	0.22	713,535	0.77
ספנסר אגח ז	0.22	767,000	0.76
כלל עסקי ביטוח	0.22	3,889	0.75
פועלים התח נד ה (COCO)	0.22	650,000	0.77
BANK OF AMERICA CORP	0.22	4,286	0.75
חילן	0.21	2,732	0.73
נמלי ישראל אגח ב	0.21	627,503	0.73
נתנאל גרופ אגח טו	0.21	697,000	0.73
סלקום	0.2	18,218	0.7
אדמה אגח ב	0.2	453,331	0.7
תכלית סל ת"א-בנייה	0.2	31,965	0.68
יעקב פיננסים	0.2	22,037	0.69
תנופורט אגח ב	0.2	633,793	0.71
גב ים אגח יא	0.2	650,000	0.69
דלתא גליל	0.2	3,715	0.69
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.2	200,000	0.7
אלקטרה נדלן אגח ו	0.19	705,600	0.67
בוני תכון אגח כא	0.19	603,631	0.65
הכשרת ישוב אגח 26	0.19	570,375	0.64
ג'י סיטי אגח יב	0.19	571,301	0.67
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.19	200,000	0.65
שלמה נדלן אגח ד	0.18	617,647	0.61
יוחננוף	0.18	2,099	0.62
ארגו פרופרטיז	0.18	4,893	0.63
ארי נדלן אפ 1	0.18	163,170	0.2
לייטסטון אגח ה	0.18	619,000	0.64
לוזון קבוצה	0.18	162,612	0.62
דיסקונט	0.18	18,220	0.63
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.18	295	0.62
PALO ALTO NETWORKS INC	0.18	987	0.61
טאואר	0.17	1,719	0.61
תורפז	0.17	9,538	0.58
מגדל הון אגח ח	0.17	639,153	0.6
פסיפיק אגח ד	0.17	913,969	0.6
מז טפ הנפק 42	0.17	470,677	0.6
שיכון ובינוי	0.16	30,000	0.56
ארד	0.16	9,702	0.54
נטו מלינדה	0.16	3,608	0.55
תמר פטרו אגח ב	0.16	598,615	0.55
רכבת ישר אגח ג	0.16	489,467	0.54
רני צים אגח ג	0.16	515,260	0.56
מגוריט אגח ה	0.16	522,687	0.56
מ.ו השקע אגח ב	0.16	506,852	0.57
בלדי	0.16	14,400	0.56
מכפל טכנולוגיות	0.16	8,580	0.54
וואן טכנולוגיות	0.16	6,788	0.57
אלרוב נדלן אגח ו	0.16	503,369	0.56
אלוני חץ	0.16	14,193	0.55
פועלים	0.16	8,013	0.57
מזרחי טפחות	0.16	2,479	0.57
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.16	1,853	0.54
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.53
מניבים ריט	0.15	214,301	0.51
פז אנרגיה אגח ח	0.15	544,248	0.51
פאי סיאם	0.15	13,600	0.53
מגדל הון אגח יב	0.15	483,558	0.52
ישפרו אגח א	0.15	462,824	0.51
סלע נדלן אגח ה	0.15	485,945	0.52
דוראל אגח ב	0.15	449,850	0.5
מטריקס	0.15	3,738	0.52
ריט 1	0.14	18,925	0.5
קרסו מוטורס אגח ג	0.14	488,842	0.48
נופר אנרג'י	0.14	5,354	0.5
מגה אור אגח יא	0.14	470,223	0.5
רימון	0.14	5,881	0.47
עמרם אברהם אגח ב	0.14	467,639	0.5
צרפתי אגח יג	0.14	448,987	0.47
אדגר אגח יא	0.14	406,999	0.47
ישראמקו יהש	0.14	204,762	0.48
בזן אגח י	0.14	485,961	0.47
הכשרת ישוב אגח 21	0.14	428,968	0.5
מגדל ביטוח	0.13	33,487	0.45
תכלית סל ת"א SME60	0.13	46,386	0.47
אפי נכסים אגח י	0.13	464,217	0.45
דניה סיבוס	0.13	3,156	0.47
אספן גרופ אגח ט	0.13	404,788	0.43
אאורה	0.13	20,500	0.45
ישרס אגח טז	0.13	381,579	0.45
גבאי מניבים אגח י	0.13	442,308	0.45
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.13	732	0.45
MICROSOFT CORP	0.13	289	0.46
VISA INC-CLASS A SHARES	0.13	410	0.45
אלקטרה נדלן	0.12	9,764	0.43
נאוויטס פטר יהש	0.12	3,562	0.41
ג'י סיטי אגח יג	0.12	360,560	0.42
אלוני חץ אגח יא	0.12	431,623	0.41
אפי נכסים	0.11	1,633	0.37
רבוע נדלן	0.11	954	0.37
קסם ETF ת"א SME60	0.11	3,809	0.38
מספנות ישראל	0.11	3,168	0.4
או פי סי אגח ג	0.11	381,212	0.36
ירושלים הנ אגח יח	0.11	353,516	0.39
אופק השק אגח א	0.11	380,000	0.39
ג'י סיטי אגח יד	0.11	381,117	0.38
בזק	0.11	60,452	0.39
שוהם ביזנס	0.1	41,470	0.35
סאפיינס	0.1	2,492	0.35
ריט 1 אגח ו	0.1	290,697	0.36
אפי נכסים אגח טו	0.1	300,000	0.33
לנטרה קנדה אגח א	0.1	325,000	0.33
אדגר אגח י	0.1	289,340	0.35
ישראל קנדה	0.1	21,336	0.35
חשמל אגח 31	0.1	291,092	0.34
אשטרום קבוצה	0.09	4,362	0.32
הראל הנפקות אגח טו	0.09	319,755	0.3
עמרם אברהם אגח א	0.09	316,145	0.32
אלוני חץ אגח י	0.09	297,503	0.3
שופרסל אגח ה	0.09	304,370	0.31
WIX.COM LTD	0.09	1,000	0.31
נובה	0.08	291	0.29
שפיר הנדסה	0.08	9,000	0.27
מגה אור אגח ז	0.08	247,725	0.29
נתיבי גז אגח ד	0.08	215,670	0.26
אלוני חץ אגח טו	0.08	257,485	0.28
מגדלי תיכון אגח ז	0.08	266,000	0.28
שכון ובינוי אגח 11	0.08	276,111	0.28
ליווינג סטון אגח א	0.08	275,000	0.28
אשטרום נכ אגח 13	0.08	258,602	0.28
אורביט	0.08	7,012	0.29
קמטק	0.07	673	0.23
סלע נדלן	0.07	20,000	0.23
ממשלתי שקלי 0330	0.07	261,996	0.24
ביג אגח יח	0.07	217,649	0.25
שפיר הנדסה אגח ג	0.07	259,116	0.23
מגדל הון אגח יא	0.07	220,000	0.24
בלדי אפ 1	0.07	7,200	0.08
פריורטק	0.07	1,168	0.25
טבע	0.07	2,703	0.24
פרטנר	0.06	5,148	0.2
תמר פטרוליום	0.06	6,305	0.22
עזריאלי אגח ה	0.06	175,331	0.21
רבוע נדלן אגח ט	0.06	202,500	0.22
נאוי	0.06	3,831	0.2
מז טפ הנפק 61	0.06	196,272	0.22
דנאל	0.06	418	0.19
דיסק השק אגח י	0.06	213,810	0.22
הפניקס אגח 4	0.06	198,750	0.2
ארפורט סיטי	0.05	3,005	0.19
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.05	40,000	0.17
מיטב השק אגח ד	0.05	172,370	0.17
דה זראסאי אגח ה	0.05	202,690	0.17
לוינשטין נכ אגח ג	0.05	189,751	0.18
אשטרום נכ אגח 14	0.05	146,586	0.16
נייס	0.05	549	0.19
נתנאל גרופ	0.05	13,428	0.17
הראל השקעות אגח א	0.05	208,528	0.19
חשמל אגח 27	0.05	136,852	0.17
הכשרת הישוב	0.05	4,979	0.18
הכשרת ישוב אגח 23	0.05	145,989	0.17
מגדל הון אגח ו	0.04	151,146	0.15
אלביט מערכות אגח ב	0.04	132,303	0.13
דוראל אנרגיה אגח א	0.04	129,190	0.15
פרשקובסקי אגח יד	0.04	156,884	0.16
אלון רבוע אגח ז	0.04	132,751	0.14
ביג אגח כ	0.04	110,976	0.12
ג'י סיטי אגח טו	0.04	129,791	0.15
ישרס אגח יח	0.04	127,957	0.14
גירון אגח ז	0.03	100,158	0.12
מגדל הון אגח ט	0.03	117,197	0.12
מגוריט אגח ד	0.03	107,164	0.12
אמות אגח ט	0.03	96,539	0.11
פאי סיאם אפ 1	0.03	6,800	0.03
חג'ג' אפ 1	0.03	20,608	0.03
אדגר אגח יב	0.03	87,000	0.09
מליסרון אגח יד	0.03	92,548	0.11
אנליסט	0.02	433	0.07
פניקס הון אגח ה	0.02	51,524	0.06
גירון אגח ו	0.02	43,880	0.05
תמר פטרו אגח א	0.02	92,592	0.08
מימון ישיר	0.02	88	0.05
דוניץ אגח ב	0.02	66,382	0.07
בית זיקוק אשדוד	0.02	1,264	0.07
אס אר אקורד	0.02	960	0.05
גב ים אגח ח	0.02	73,397	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
אינרום	0.01	2,038	0.05
הראל הנפקות אגח ט	0.01	24,575	0.03
הרץ פרופרטיס אגח א	0.01	150,115	0.04
מקורות אגח 10	0.01	30,416	0.03
פתאל החז אגח ג	0.01	18,903	0.02
דמרי אגח ט	0.01	49,716	0.05
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.01	490	0.05
אלקטרה אגח ד	0.01	28,791	0.03
אקויטל אגח 3	0.01	45,256	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אפסק אג א	0	6,648	0
פיסיבי טכנ	0	100	0
ממשלתי שקלי 1026	0	226	0
אפסק אגח א חש12/11	0	913	0
ממשלתי שקלי 0327	0	62	0
ממשלתי משתנה 0526	0	536	0
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0	1	0
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0	1	0
פרטנר אגח ז	0	2,357	0
אלבר אגח יח	0	10,265	0.01
פסיפיק אגח ב	0	318	0
פיימנט	0	225	0
פאי סיאם אגח ב	0	9,100	0.01
אולימפיה אגח ג	0	749	0
מז טפ הנפק 52	0	7,729	0.01
מליסרון אגח טז	0	1,201	0
חשמל אגח 29	0	262	0
חשמל אגח 32	0	820	0
נכסים ובנ אגח ח	0	1,867	0
שופרסל אגח ו	0	2,863	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.21	0	-0.73