מגדל תיק השקעות 30/70

מחיר פדיון

272.47

מחיר קנייה

272.47

-0.06%

% החודש:1.4%
% השנה:3.47%
% 3 חודשים:1.13%
% 12 חודשים:15.45%
סטיית תקן (שנה):5.24
שארפ (שנה):2.14

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	140	42.75	55,589,706	58.94
מניות	72	20.6	986,602	28.37
קרן סל	21	18.58	2,659,736	25.59
אג"ח מדינה	16	11.51	18,228,328	15.85
פיקדונות בבנק	5	4.19	0	5.75
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.74	6	0
יחידת השתתפות	2	1.54	226,396	2.13
כתב אופציה	4	0.6	197,778	0.27
מק"מ	1	0.35	500,000	0.49
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	8,310	0
סה"כ	265	101.86	78,396,862	137.39

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0432

MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות

ממשלתי שקלי 0335

מור סל אינדקס בנקים משקל שווה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4	0	5.5
ממשלתי שקלי 0432	2.5	4,178,460	3.45
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	2.01	639,936	2.77
ממשלתי שקלי 0335	1.96	2,694,608	2.7
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	1.9	33,440	2.61
US 10yr Ultra Fut Mar25	1.74	6	0
הראל סל תל בונד מאגר	1.69	580,071	2.33
ממשלתי שקלי 0347	1.57	2,404,095	2.16
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.54	651,171	2.12
ממשלתי שקלי 0537	1.49	2,813,374	2.05
ממשלתי שקלי 1152	1.47	2,907,665	2.03
ממשלתי שקלי 0142	1.32	1,645,940	1.81
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.29	37,955	1.77
בית שמש	1.26	4,145	1.73
נאוויטס פטר יהש	1.25	21,634	1.72
נקסט ויז'ן	1.24	25,729	1.71
גרייסטון אגח א	1.24	1,658,000	1.71
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.23	41,683	1.69
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.21	39,447	1.66
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.11	323,453	1.53
שוהם ביזנס אגח ה	1.1	1,500,000	1.52
לייטסטון אגח ו	1.05	1,449,000	1.45
קסם ETF ת"א SME60	1.01	17,546	1.4
יובלים אגח ה	1.01	1,395,000	1.39
אלביט מערכות	0.91	1,163	1.26
ישראל קנדה אגח ח	0.89	1,164,000	1.22
מכלול אגח ב	0.89	1,200,000	1.23
חג'ג' אגח טו	0.86	1,288,000	1.19
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.85	28,405	1.17
קיסטון אינ אגח ב	0.84	1,122,000	1.15
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.83	30,351	1.15
מיי טאון אגח א	0.83	1,106,000	1.15
וויי בוקס אגח ו	0.83	1,120,000	1.15
ממשלתי צמוד 0529	0.82	1,035,407	1.13
תכלית סל ת"א SME60	0.8	136,017	1.1
פסיפיק אגח ד	0.79	1,045,132	1.09
קסם ETF ת"א 90	0.78	4,449	1.08
אפי נכסים אגח יג	0.78	1,011,482	1.07
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.77	25,160	1.06
נמקו אגח ה	0.76	1,000,000	1.05
שמואל בר אגח א	0.73	960,000	1
בי קומיונק אגח ז	0.71	947,205	0.98
שיכון ובינוי אגח 10	0.68	1,019,138	0.94
שיכון ובינוי אגח 8	0.63	736,862	0.87
מ.ו השקע אגח ג	0.63	792,906	0.87
ארי נדלן אגח ב	0.63	882,000	0.87
ג'י סיטי אגח יב	0.6	714,127	0.82
פועלים התח נד ה (COCO)	0.55	650,000	0.76
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.54	18,966	0.75
אדגר אגח יג	0.54	682,117	0.75
אדמה אגח ב	0.53	494,543	0.73
ג'י סיטי אגח טז	0.53	698,341	0.73
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.53	200,000	0.73
נמלי ישראל אגח ב	0.51	627,503	0.7
לאומי	0.51	15,665	0.7
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.51	200,000	0.7
תנופורט אגח ב	0.5	633,793	0.69
שוב אנרגיה אגח א	0.5	655,374	0.69
גב ים אגח יא	0.5	650,000	0.68
ג'י סיטי אגח יג	0.48	576,895	0.66
בינלאומי	0.48	3,467	0.66
איידיאיי ביטוח	0.47	4,315	0.64
תמר פטרו אגח ב	0.47	651,257	0.65
רכבת ישר אגח ג	0.45	567,289	0.61
צור אגח יא	0.45	564,925	0.62
אאורה	0.43	25,171	0.59
פז אנרגיה אגח ח	0.42	635,061	0.58
מגדל הון אגח ח	0.42	639,153	0.58
צור אגח י	0.42	499,557	0.58
מ.ו השקע אגח ב	0.41	506,852	0.56
מליסרון	0.41	1,658	0.56
רני צים אגח ג	0.4	533,446	0.55
מז טפ הנפק 42	0.4	470,677	0.55
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.39	3,001	0.54
אפי נכסים אגח י	0.39	563,692	0.54
פאי סיאם	0.39	13,600	0.54
אלרוב נדלן אגח ו	0.39	508,505	0.54
הכשרת ישוב אגח 24	0.38	480,000	0.52
סלע נדלן אגח ה	0.38	506,192	0.52
בזק	0.38	90,969	0.52
דיסקונט	0.38	19,720	0.52
שיכון ובינוי	0.37	43,321	0.51
מגה אור אגח יא	0.37	499,612	0.51
אדגר אגח י	0.37	434,009	0.51
ישרס אגח טז	0.37	440,790	0.51
דלק קבוצה	0.36	948	0.49
ביג	0.36	880	0.49
נטו מלינדה	0.36	5,670	0.5
מגדל הון אגח יב	0.36	483,558	0.49
ישפרו אגח א	0.36	462,824	0.5
מנורה מב החז	0.36	2,944	0.49
VISA INC-CLASS A SHARES	0.36	410	0.49
סלקום	0.35	20,509	0.48
ארגו פרופרטיז	0.35	4,560	0.48
עמרם אברהם אגח ב	0.35	467,639	0.49
אדגר אגח יא	0.35	426,379	0.48
הכשרת ישוב אגח 21	0.35	428,968	0.49
מקמ 915	0.35	500,000	0.49
עזריאלי אגח ד	0.34	410,040	0.46
קרסו מוטורס אגח ג	0.34	483,689	0.47
נופר אנרג'י	0.34	5,354	0.47
ירושלים הנ אגח יח	0.34	441,894	0.47
יעקב פיננסים	0.34	20,370	0.47
לוזון רונ אגח א	0.34	423,300	0.47
לוזון קבוצה	0.34	162,612	0.47
אלקטרה נדלן	0.33	10,065	0.46
אלוני חץ אגח יג	0.33	454,318	0.46
אלוני חץ	0.33	14,193	0.46
הראל השקעות	0.33	8,097	0.46
גבאי מניבים אגח י	0.33	461,539	0.45
MICROSOFT CORP	0.33	289	0.46
אשטרום קב אגח ג	0.32	444,437	0.44
מניבים ריט	0.32	214,301	0.44
צרפתי אגח יג	0.32	439,000	0.44
וואן טכנולוגיות	0.32	6,788	0.44
אלקטרה	0.32	219	0.44
הפניקס	0.32	7,209	0.44
מגה אור אגח ז	0.31	371,587	0.43
נאוויטס פט אגחה	0.31	408,999	0.42
מזרחי טפחות	0.31	2,479	0.42
ריט 1 אגח ו	0.3	339,146	0.41
מגה אור אגח ט	0.3	394,346	0.42
או פי סי אגח ג	0.3	439,860	0.41
מגוריט אגח ה	0.3	400,937	0.41
ישראמקו יהש	0.29	204,762	0.4
פרטנר	0.28	15,610	0.39
דניה סיבוס	0.28	3,156	0.39
בוני תכון אגח כא	0.28	359,000	0.38
אנלייט אנרגיה	0.28	6,567	0.38
שלמה נדלן אגח ד	0.27	387,241	0.38
מקס סטוק	0.27	27,821	0.37
ג'י סיטי אגח יד	0.27	381,117	0.38
פועלים	0.27	8,013	0.37
בלדי	0.26	14,400	0.36
כלל עסקי ביטוח	0.26	3,889	0.36
ישראל קנדה	0.26	23,085	0.36
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.25	2,001	0.35
מגה אור	0.24	2,806	0.33
עמרם אברהם אגח א	0.24	326,140	0.33
אשטרום קב אגח ה	0.24	300,000	0.33
אפי נכסים אגח טו	0.24	300,000	0.33
נייס	0.24	549	0.33
מטריקס	0.24	3,738	0.33
חשמל אגח 31	0.24	291,092	0.33
מספנות ישראל	0.23	2,774	0.32
רבוע נדלן	0.22	954	0.31
דור אלון אגח ח	0.22	294,860	0.31
הכשרת ישוב אג26	0.22	286,511	0.31
טאואר	0.21	1,719	0.29
אפי נכסים	0.21	1,633	0.29
הראל הנפקות אגח טו	0.21	319,755	0.28
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.21	4,923	0.29
יוחננוף	0.21	1,165	0.29
אלקטרה נדלן אגח ו	0.21	304,866	0.28
פאי סיאם אפ 1	0.21	6,800	0.09
אשטרום קבוצה	0.2	4,362	0.27
נתיבי גז אגח ד	0.19	221,694	0.26
אלוני חץ אגח טו	0.19	257,485	0.27
אשטרום נכ אגח 13	0.19	258,602	0.27
הפניקס אגח 4	0.19	265,000	0.27
מגדל ביטוח	0.18	33,487	0.25
נובה	0.18	291	0.25
בי קומיוניקיישנס	0.18	13,000	0.25
ביג אגח יח	0.18	229,740	0.25
תורפז	0.18	9,538	0.25
ממשלתי צמוד 1028	0.18	239,653	0.24
בזן אגח י	0.18	252,435	0.24
אלוני חץ אגח יא	0.18	267,668	0.25
סאפיינס	0.17	2,492	0.24
שפיר הנדסה	0.17	9,000	0.24
שפיר הנדסה אגח ג	0.17	280,708	0.24
ממשלתי שקלי 0330	0.16	261,996	0.23
מגדל הון אגח יא	0.16	220,000	0.22
חג'ג' אפ 1	0.16	20,608	0.07
מז טפ הנפק 61	0.16	196,272	0.22
מליסרון אגח יד	0.16	190,567	0.22
קמטק	0.15	673	0.21
עזריאלי אגח ה	0.15	187,020	0.21
דה זראסאי אגח ה	0.15	206,205	0.21
רבוע נדלן אגח ט	0.15	202,500	0.21
פריורטק	0.15	1,168	0.21
נתנאל גרופ	0.15	13,428	0.21
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.15	186,534	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.19
סלע נדלן	0.14	20,000	0.19
ארי נדלן אפ 1	0.14	163,170	0.07
אלוני חץ אגח י	0.14	183,793	0.19
הראל השקעות אגח א	0.14	218,453	0.19
דלתא גליל	0.14	975	0.2
ארפורט סיטי	0.13	3,005	0.18
לוינשטין נכ אגח ג	0.13	189,751	0.17
ג'י סיטי אגח טו	0.13	155,075	0.17
דנאל	0.13	418	0.17
הכשרת הישוב	0.13	4,979	0.17
טבע	0.13	2,703	0.17
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.12	40,000	0.16
מיטב השק אגח ד	0.12	172,370	0.16
אלון רבוע אגח ז	0.12	159,301	0.17
חשמל אגח 27	0.12	138,356	0.17
תמר פטרוליום	0.11	6,305	0.16
מגדל הון אגח ו	0.11	151,146	0.15
אלביט מערכות אגח ב	0.11	165,378	0.15
דוראל אנרגיה אגח א	0.11	135,367	0.15
אשטרום נכ אגח 14	0.11	146,586	0.16
ישרס אגח יח	0.1	132,638	0.14
ביג אגח כ	0.09	116,261	0.12
בלדי אפ 1	0.09	7,200	0.04
פוקס	0.08	370	0.11
גירון אגח ז	0.08	100,158	0.11
מגדל הון אגח ט	0.08	117,197	0.11
מגוריט אגח ד	0.08	107,164	0.11
נכסים ובנ אגח ט	0.08	119,578	0.11
חילן	0.07	427	0.1
תמר פטרו אגח א	0.07	101,634	0.1
אמות אגח ט	0.07	96,539	0.1
בית זיקוק אשדוד	0.06	1,264	0.08
אדגר אגח יב	0.06	87,000	0.09
דוניץ אגח ב	0.05	66,382	0.07
אורביט	0.05	2,039	0.06
אספן גרופ אגח ט	0.05	71,443	0.07
גב ים אגח ח	0.05	76,332	0.07
ארד	0.04	945	0.05
שיכון ובינוי אגח 6	0.04	49,293	0.06
פניקס הון אגח ה	0.04	51,524	0.06
גירון אגח ו	0.04	43,880	0.05
מימון ישיר	0.04	88	0.05
פרשקובסקי אגח יד	0.04	59,683	0.06
הכשרת ישוב אגח 23	0.04	42,831	0.05
אלקטרה אגח ד	0.04	57,581	0.06
אקויטל אגח 3	0.04	65,370	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.04
דמרי אגח ט	0.03	45,979	0.04
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.03	490	0.04
דיסק השק אגח י	0.03	44,632	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
הראל הנפקות אגח ט	0.02	24,575	0.03
ביג אגח ז	0.02	24,511	0.03
הרץ פרופרטיס אגח א	0.02	150,115	0.02
תכלית סל ת"א 125	0.02	1,271	0.03
מקורות אגח 10	0.02	30,416	0.03
ריטיילורס	0.02	412	0.03
ממשלתי שקלי 0229	0.02	27,258	0.03
ממשלתי צמוד 1025	0.01	10,329	0.01
אלבר אגח יח	0.01	16,391	0.02
ממשלתי צמוד 0726	0.01	8,718	0.01
דוראל אגח ב	0.01	7,195	0.01
מז טפ הנפק 52	0.01	7,729	0.01
לוינשטין הנד אגח ד	0.01	11,389	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
שוהם ביזנס	0	534	0
אפסק אג א	0	6,648	0
ממשלתי שקלי 1026	0	226	0
אפסק אגח א חש12/11	0	913	0
ממשלתי שקלי 0327	0	62	0
ממשלתי משתנה 0526	0	536	0
פרטנר אגח ז	0	2,750	0
ממשלתי שקלי 0425	0	1	0
פסיפיק אגח ב	0	379	0
אולימפיה אגח ג	0	749	0
מליסרון אגח טז	0	1,231	0
חשמל אגח 29	0	524	0
חשמל אגח 32	0	820	0
נכסים ובנ אגח ח	0	1,934	0
שופרסל אגח ה	0	1,347	0
שופרסל אגח ו	0	3,818	0