מגדל תיק השקעות 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	7.95	1.37
תחילת השנה	67.98	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.52	17,039,432	20.37
פיקדון בבנק מסוים	4.24	0	19.12
ממשלתי שקלי 0537	3.9	22,150,467	17.59
מקמ 616	3.48	15,709,207	15.7
ממשלתי צמוד 0529	2.96	11,596,908	13.37
ממשלתי שקלי 0347	2.58	12,180,281	11.64
תכלית סל ת"א 125	2.35	245,123	10.61
MTF סל ת"א 90	2.15	163,019	9.71
ממשלתי צמוד 1028	1.86	7,838,887	8.39
ילין לפידות סל Nasdaq 100	1.81	124,000	8.17
מור סל ת"א-35	1.67	60,090	7.54
ממשלתי שקלי 0335	1.33	5,848,551	6.02
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	1.17	128,094	5.28
תכלית סל S&P 500	1.14	20,705	5.17
נכסים ובנ אגח יג	1.01	4,500,000	4.57
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.99	1,245,993	4.44
קרסו מוט אגח ו	0.96	4,128,072	4.31
מנרב אגח ו	0.95	4,053,328	4.29
מקמ 726	0.9	4,075,424	4.06
ילין לפידות סל ת"א בנקים	0.89	39,119	4.03
או פי סי אגח ד	0.86	3,508,402	3.88
ממשלתי שקלי 0928	0.85	3,867,842	3.82
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.82	784,059	3.69
ישראל קנדה אגח ח	0.78	3,217,711	3.5
מור סל S&P 500	0.71	30,155	3.2
נאוי אגח ז	0.69	3,072,552	3.12
ממשלתי שקלי 0229	0.68	3,027,258	3.08
קיסטון אינ אגח ב	0.68	2,822,000	3.07
MTF סל S&P 500	0.63	31,120	2.85
ממשלתי צמוד 0726	0.63	2,385,718	2.84
הראל סל תל בונד מאגר	0.63	655,483	2.84
מכלול אגח ב	0.58	2,514,587	2.62
אלוני חץ אגח יג	0.56	2,417,789	2.51
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.51	51,218	2.28
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.49	49,386	2.23
קסם ETF ת"א פיננסים	0.49	2,291	2.23
דלק קב אגח מ	0.48	1,978,707	2.15
מבנה אגח כו	0.48	2,000,000	2.15
אלדן תחבורה אגח יא	0.47	2,070,000	2.12
ביג אגח כד	0.47	2,000,000	2.11
ישראמקו אגח ד	0.47	1,998,000	2.13
אלבר אגח כב	0.45	1,949,275	2.02
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.44	43,216	1.97
נקסט ויז'ן	0.44	6,668	2
אקרו אגח ב	0.44	1,917,053	1.97
נאייקס	0.43	9,012	1.95
שוהם ביזנס אגח ה	0.43	1,879,261	1.92
איסתא נכסים אגח א	0.43	1,830,000	1.93
עזריאלי אגח ד	0.41	1,568,706	1.87
קמטק	0.4	3,625	1.8
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.4	39,447	1.81
סאמיט אגח יד	0.4	1,700,000	1.81
ארפורט אגח יג	0.4	1,769,692	1.8
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.39	41,366	1.78
מליסרון אגח כא	0.39	1,512,354	1.77
אשטרום קב אגח ה	0.39	1,502,512	1.74
עזריאלי אגח ט	0.39	1,500,000	1.75
טאואר	0.38	2,140	1.72
מגה אור	0.38	2,516	1.72
עזריאלי קבוצה	0.38	3,659	1.71
מגה אור אגח יא	0.38	1,574,105	1.72
שפיר הנדסה אגח ד	0.38	1,595,000	1.71
אלביט מערכות	0.37	653	1.65
מגה אור אגח ט	0.37	1,449,716	1.65
אמות אגח י	0.37	1,478,020	1.65
גרייסטון אגח א	0.37	1,658,000	1.67
חג'ג' אגח טו	0.37	1,742,177	1.69
בית שמש	0.36	1,712	1.63
אלבר אגח כא	0.36	1,524,139	1.61
אלדן תחבורה אגח י	0.36	1,575,000	1.63
דור אלון אגח ח	0.35	1,417,520	1.56
דלק קב אגח מא	0.35	1,482,729	1.6
גב ים אגח ח	0.35	1,661,649	1.57
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.34	336,753	1.53
רימון	0.34	11,470	1.52
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.34	13,368	1.51
פתאל החז אגח ה	0.34	1,445,241	1.55
ארי נדלן אפ 1	0.34	163,170	0.51
מגוריט אגח ט	0.34	1,600,000	1.54
לאומי התח נד406 (COCO)	0.33	1,382,908	1.48
מגוריט אגח ח	0.33	1,592,000	1.48
חלל תקש אגח יט	0.33	1,355,000	1.47
מגוריט אגח י	0.33	1,600,000	1.51
ביג אגח יג	0.32	1,251,630	1.43
שיכון ובינוי אגח 10	0.32	1,491,828	1.44
ממשלתי שקלי 1152	0.32	1,818,768	1.43
אדגר אגח יג	0.32	1,253,298	1.45
בלאקאדג' אגח ד	0.32	1,428,662	1.44
לייטסטון אגח ו	0.32	1,449,000	1.46
יובלים אגח ה	0.31	1,395,000	1.42
מליסרון	0.3	3,009	1.34
מליסרון אגח יז	0.3	1,134,603	1.38
אפקון החזקות	0.3	3,091	1.36
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.29	250,000	1.29
ביג אגח יח	0.29	1,157,611	1.33
ביג	0.28	1,660	1.27
אנרג'יקס	0.28	43,687	1.27
מקס סטוק	0.28	32,004	1.27
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.28	28,645	1.25
נופר אנרג'י	0.28	4,449	1.25
גב ים אגח ט	0.28	1,133,043	1.27
וויי בוקס אגח ו	0.27	1,144,000	1.2
פנינסולה אגח ד	0.27	1,212,724	1.24
לאומי אגח 187	0.27	1,175,271	1.21
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	1.19
איסתא	0.26	11,258	1.18
איידיאיי ביטוח	0.26	5,231	1.17
אורון קבוצה	0.26	37,021	1.16
אפי נכסים אגח יג	0.26	1,011,482	1.15
ריט 1 אגח ח	0.26	1,035,366	1.17
צור אגח יא	0.26	991,304	1.15
MTF סל ת"א-בנייה	0.25	51,670	1.13
דוראל אנרגיה	0.25	10,947	1.14
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.25	1,036,145	1.13
מ.ו השקע אגח ד	0.25	1,120,000	1.15
מליסרון אגח יט	0.25	984,882	1.15
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.25	991,267	1.12
ALPHABET INC-CL A	0.25	1,042	1.14
ביג אגח כ	0.24	975,979	1.09
בלדי אפ 1	0.24	7,200	0.36
פועלים הת נד יד (COCO)	0.24	1,045,862	1.1
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.24	1,853	1.06
שיכון ובינוי אגח 8	0.23	826,637	1.02
אשטרום קב אגח ג	0.23	1,012,730	1.03
הראל הנפקות אגח כ	0.23	911,744	1.05
גיטי נדלן אגח א	0.23	982,000	1.02
שוב אנרגיה אגח א	0.22	893,649	0.99
בלדי	0.22	13,006	1.01
שמואל בר אגח א	0.22	960,000	1.01
הראל הנפקות אגח כג	0.22	928,526	0.98
אנלייט אנרגיה	0.22	3,232	0.98
דלתא מותגים	0.21	7,645	0.94
נמקו אגח ה	0.21	903,100	0.94
מיי טאון אגח א	0.21	940,100	0.95
הראל הנפקות אגח כב	0.21	904,703	0.96
לאומי	0.21	12,970	0.93
ארי נדלן אגח ב	0.2	882,000	0.92
בסר הנדסה אגח א	0.2	850,188	0.91
לוזון קבוצה	0.2	139,003	0.92
פוקס	0.19	2,671	0.84
אפי נכסים	0.19	4,110	0.85
אמות אגח ז	0.19	927,719	0.88
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.19	771,336	0.87
מ.ו השקע אגח ג	0.19	792,906	0.84
פועלים הת נד יב (COCO)	0.19	787,211	0.88
גב ים	0.19	22,224	0.86
בינלאומי	0.18	3,467	0.83
דלתא גליל	0.18	5,287	0.83
פועלים התח נד ה (COCO)	0.18	650,000	0.79
נמלי ישראל אגח ב	0.17	627,503	0.75
יוחננוף	0.17	1,874	0.77
תורפז	0.17	10,473	0.79
כלל הון אגח יג	0.17	703,573	0.77
לוזון רונ אגח א	0.17	713,535	0.77
ארפורט אגח יב	0.17	708,650	0.79
פאי סיאם אגח ב	0.17	788,595	0.78
מבנה אגח כ	0.17	608,674	0.75
מנורה מב החז	0.17	1,479	0.77
נטו מלינדה	0.16	4,278	0.7
אדמה אגח ב	0.16	453,331	0.72
תכלית סל ת"א-בנייה	0.16	31,965	0.71
פניקס הון אגח יג	0.16	719,256	0.74
פועלים התח נד ז (COCO)	0.16	652,202	0.74
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.16	653,907	0.74
גב ים אגח יא	0.16	650,000	0.7
גב ים אגח יב	0.16	667,452	0.71
ספנסר אגח ז	0.16	767,000	0.74
PALO ALTO NETWORKS INC	0.16	987	0.71
רמי לוי	0.15	1,656	0.66
אלקטרה נדלן אגח ו	0.15	705,600	0.68
טופ גאם	0.15	40,425	0.66
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.15	643,218	0.7
נתנאל גרופ אגח טו	0.15	679,575	0.68
מגדל ביטוח	0.14	33,487	0.64
שלמה נדלן אגח ד	0.14	617,647	0.61
בוני תיכון אגח כא	0.14	603,631	0.64
הכשרת ישוב אגח 26	0.14	570,375	0.65
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.14	578,927	0.61
מליסרון אגח כב	0.14	599,435	0.62
BANK OF AMERICA CORP	0.14	4,286	0.61
תכלית סל ת"א SME60	0.13	46,386	0.57
ארגו פרופרטיז	0.13	4,550	0.61
פיימנט	0.13	81,986	0.56
מגדל הון אגח ח	0.13	639,153	0.6
מגוריט אגח ה	0.13	522,687	0.58
מגה אור אגח יב	0.13	541,657	0.59
לייטסטון אגח ה	0.13	619,000	0.61
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.13	505,525	0.57
מז טפ הנפק 42	0.13	470,677	0.59
אלרוב נדלן אגח ו	0.13	503,369	0.57
פועלים	0.13	8,013	0.58
דיסקונט	0.13	18,220	0.57
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0	0.13	200,000	0.57
שיכון ובינוי	0.12	24,816	0.54
סלקום	0.12	15,099	0.56
פז אנרגיה אגח ח	0.12	544,248	0.52
רכבת ישר אגח ג	0.12	489,467	0.56
רני צים אגח ג	0.12	484,951	0.53
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.12	466,119	0.53
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.12	469,139	0.54
מגדל הון אגח יב	0.12	483,558	0.52
מ.ו השקע אגח ב	0.12	481,510	0.54
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.12	295	0.53
חילן	0.11	2,288	0.5
קרסו מוט אגח ג	0.11	488,842	0.48
הראל סל S&P 500	0.11	20,000	0.5
פאי סיאם	0.11	11,321	0.5
ישפרו אגח א	0.11	462,824	0.52
סלע נדלן אגח ה	0.11	465,697	0.51
דוראל אגח ב	0.11	449,850	0.51
הכשרת ישוב אגח 21	0.11	400,370	0.48
קסם ETF ת"א SME60	0.1	3,809	0.46
אפי נכסים אגח י	0.1	464,217	0.46
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.1	370,561	0.43
פועלים הת נד יא (COCO)	0.1	385,478	0.43
צרפתי אגח יג	0.1	448,987	0.47
אלוני חץ	0.1	12,929	0.46
ישרס אגח טז	0.1	381,579	0.46
מזרחי טפחות	0.1	2,053	0.44
נכסים ובנין	0.1	1,307	0.46
הפניקס	0.1	2,425	0.45
מספנות ישראל	0.09	2,630	0.4
ירושלים הנ אגח יח	0.09	353,516	0.4
עמרם אברהם אגח ב	0.09	393,801	0.42
וואן טכנולוגיות	0.09	6,217	0.41
אדגר אגח יא	0.09	325,599	0.39
בזק	0.09	50,054	0.4
אספן גרופ אגח ט	0.09	382,300	0.42
אלוני חץ אגח יא	0.09	431,623	0.41
נובה	0.08	242	0.36
שפיר הנדסה	0.08	8,120	0.37
מניבים ריט	0.08	178,920	0.37
נאוויטס פטר יהש	0.08	2,958	0.38
דניה סיבוס	0.08	2,614	0.38
ריטיילורס	0.08	13,343	0.38
פסיפיק אגח ד	0.08	913,969	0.37
אופק השק אגח א	0.08	380,000	0.37
אדגר אגח י	0.08	289,340	0.35
ישראמקו יהש	0.08	171,078	0.35
בזן אגח י	0.08	370,256	0.36
חשמל אגח 31	0.08	291,092	0.35
MICROSOFT CORP	0.08	289	0.35
VISA INC-CLASS A SHARES	0.08	410	0.37
שוהם ביזנס	0.07	39,614	0.32
רבוע נדלן	0.07	814	0.32
ריט 1 אגח ו	0.07	266,472	0.33
מגה אור אגח ז	0.07	247,725	0.3
הראל הנפקות אגח טו	0.07	319,755	0.31
או פי סי אגח ג	0.07	342,114	0.33
עמרם אברהם אגח א	0.07	316,145	0.32
אפי נכסים אגח טו	0.07	300,000	0.33
לנטרה קנדה אגח א	0.07	325,000	0.34
אאורה	0.07	16,976	0.32
שופרסל אגח ה	0.07	304,370	0.32
אשטרום קבוצה	0.06	3,611	0.26
נתיבי גז אגח ד	0.06	209,646	0.26
אלוני חץ אגח טו	0.06	257,485	0.29
מגדלי תיכון אגח ז	0.06	266,000	0.29
שיכון ובינוי אגח 11	0.06	276,111	0.29
ליווינג סטון אגח א	0.06	275,000	0.28
אשטרום נכ אגח 13	0.06	232,742	0.26
פריורטק	0.06	978	0.29
מטריקס	0.06	3,096	0.28
פועלים התח נד ו (COCO)	0.06	255,591	0.29
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.06	732	0.27
עזריאלי אגח ה	0.05	175,331	0.21
ממשלתי שקלי 0330	0.05	261,996	0.24
רבוע נדלן אגח ט	0.05	202,500	0.23
שפיר הנדסה אגח ג	0.05	259,116	0.24
מגדל הון אגח יא	0.05	220,000	0.24
מז טפ הנפק 61	0.05	196,272	0.23
טבע	0.05	2,249	0.22
פרטנר	0.04	4,275	0.18
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.04	40,000	0.17
אשטרום נכ אגח 14	0.04	146,586	0.17
חג'ג' אפ 1	0.04	20,608	0.06
נאוי	0.04	3,175	0.18
דנאל	0.04	388	0.18
הראל השקעות אגח א	0.04	198,604	0.18
חשמל אגח 27	0.04	135,348	0.17
הכשרת הישוב	0.04	4,323	0.16
הפניקס אגח 4	0.04	198,750	0.2
ארפורט סיטי	0.03	2,491	0.13
אינרום	0.03	4,229	0.12
תמר פטרוליום	0.03	5,234	0.14
מיטב השק אגח ד	0.03	160,878	0.16
דה זראסאי אגח ה	0.03	202,690	0.12
אלביט מערכות אגח ב	0.03	132,303	0.13
דוראל אגח א	0.03	129,190	0.15
לוינשטין נכ אגח ג	0.03	151,801	0.15
אלון רבוע אגח ז	0.03	132,751	0.15
מגדל הון אגח ט	0.03	117,197	0.12
מגוריט אגח ד	0.03	107,164	0.12
אלוני חץ אגח י	0.03	148,752	0.15
נתנאל גרופ	0.03	13,428	0.13
הראל השקעות	0.03	811	0.15
הכשרת ישוב אגח 23	0.03	100,682	0.12
ישרס אגח יח	0.03	127,957	0.14
WIX.COM LTD	0.03	1,000	0.15
אנליסט	0.02	433	0.07
תמר פטרו אגח א	0.02	87,614	0.07
גירון אגח ז	0.02	89,797	0.11
פרשקובסקי אגח יד	0.02	79,613	0.08
אמות אגח ט	0.02	96,539	0.11
פאי סיאם אפ 1	0.02	6,800	0.03
אדגר אגח יב	0.02	73,950	0.08
דיסק השק אגח י	0.02	107,033	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
פניקס הון אגח ה	0.01	51,524	0.06
מקורות אגח 10	0.01	20,277	0.02
מימון ישיר	0.01	75	0.05
דמרי אגח ט	0.01	40,901	0.04
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.01	490	0.06
אס אר אקורד	0.01	797	0.05
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.01	53,328	0.06
אלקטרה אגח ד	0.01	28,791	0.03
אקויטל אגח 3	0.01	45,256	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
אפסק אג א	0	1,463	0
פיסיבי טכנ	0	100	0
ממשלתי שקלי 1026	0	226	0
אפסק אגח א חש12/11	0	201	0
ממשלתי שקלי 0327	0	62	0
ממשלתי משתנה 0526	0	536	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	150,115	0
פרטנר אגח ז	0	2,357	0
אלבר אגח יח	0	6,181	0.01
פתאל החז אגח ג	0	17,357	0.02
פסיפיק אגח ב	0	318	0
אולימפיה אגח ג	0	749	0
מז טפ הנפק 52	0	7,729	0.01
מליסרון אגח טז	0	1,187	0
חשמל אגח 32	0	820	0
שופרסל אגח ו	0	2,863	0