מגדל תיק השקעות 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	12.16	-9.63
תחילת השנה	173.83	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	6.46	0	18.13
מקמ 616	4.82	14,003,526	13.53
ממשלתי שקלי 0142	4.02	9,882,060	11.26
מקמ 116	3.5	10,000,000	9.82
ממשלתי שקלי 0537	3.44	13,038,691	9.64
ממשלתי שקלי 0347	2.01	6,290,912	5.63
מקמ 726	1.97	5,755,158	5.54
ממשלתי צמוד 0529	1.95	4,911,464	5.46
ילין לפידות סל ת"א בנקים	1.88	56,785	5.26
מור סל ת"א-35	1.83	60,000	5.12
MTF סל S&P 500	1.64	49,435	4.61
תכלית סל ת"א -ביטוח	1.53	48,448	4.28
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	1.42	102,094	4
ממשלתי שקלי 0928	1.33	3,867,842	3.73
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.31	1,095,993	3.68
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	1.31	35,368	3.67
MTF סל ת"א 90	1.29	78,262	3.62
קרסו מוט אגח ו	1.28	3,600,000	3.6
ממשלתי צמוד 1028	1.24	3,337,389	3.47
ממשלתי שקלי 0229	1.08	3,027,258	3.04
תכלית סל S&P 500	1.06	11,588	2.96
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.06	663,392	2.96
קיסטון אינ אגח ב	1.04	2,822,000	2.92
הראל סל תל בונד מאגר	0.97	655,483	2.71
ממשלתי שקלי 0335	0.95	2,694,608	2.67
מכלול אגח ב	0.95	2,600,000	2.66
נאוי אגח ז	0.93	2,600,000	2.62
מקמ 516	0.86	2,499,562	2.42
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.8	49,386	2.25
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.75	50,121	2.1
קסם ETF ת"א 90	0.72	6,886	2.03
אלוני חץ אגח יג	0.7	1,954,318	1.96
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.65	42,101	1.82
דור אלון אגח ח	0.64	1,694,860	1.79
אלדן תחבורה אגח י	0.62	1,750,000	1.75
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.61	39,447	1.71
גרייסטון אגח א	0.61	1,658,000	1.7
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.6	41,366	1.69
עזריאלי אגח ט	0.59	1,500,000	1.65
חג'ג' אגח טו	0.58	1,726,793	1.61
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.55	336,753	1.55
שוהם ביזנס אגח ה	0.54	1,500,000	1.52
לייטסטון אגח ו	0.53	1,449,000	1.49
אלדן תחבורה אגח יא	0.53	1,500,000	1.49
דלק קב אגח מ	0.51	1,396,000	1.42
יובלים אגח ה	0.5	1,395,000	1.39
מנרב אגח ו	0.5	1,400,000	1.41
ממשלתי שקלי 1152	0.47	1,818,768	1.32
ישראל קנדה אגח ח	0.44	1,164,000	1.22
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.43	28,645	1.2
מיי טאון אגח א	0.42	1,106,000	1.17
וויי בוקס אגח ו	0.41	1,120,000	1.15
מ.ו השקע אגח ד	0.41	1,120,000	1.15
אפי נכסים אגח יג	0.39	1,011,482	1.1
צור אגח יא	0.39	991,304	1.11
שיכון ובינוי אגח 10	0.38	1,137,341	1.07
פנינסולה אגח ד	0.38	1,059,006	1.07
נמקו אגח ה	0.37	967,700	1.02
בי קומיונק אגח ז	0.35	947,205	0.98
שמואל בר אגח א	0.35	960,000	0.98
גיטי נדלן אגח א	0.35	982,000	0.99
לאומי	0.35	15,665	0.99
MTF סל ת"א-בנייה	0.33	46,012	0.92
נקסט ויז'ן	0.33	6,718	0.94
נכסים ובנין	0.33	2,660	0.92
ארי נדלן אגח ב	0.32	882,000	0.89
אקרו אגח ב	0.32	901,000	0.9
עזריאלי קבוצה	0.31	2,558	0.86
שיכון ובינוי אגח 8	0.31	713,092	0.86
מ.ו השקע אגח ג	0.31	792,906	0.87
מנורה מב החז	0.31	2,944	0.87
הראל השקעות	0.3	8,097	0.83
בינלאומי	0.29	3,467	0.82
יעקב פיננסים	0.28	22,037	0.8
מליסרון	0.28	2,009	0.79
פועלים התח נד ה (COCO)	0.28	650,000	0.78
חילן	0.27	2,732	0.76
אדמה אגח ב	0.27	494,543	0.75
מקס סטוק	0.27	42,073	0.76
אדגר אגח יג	0.27	682,117	0.76
ספנסר אגח ז	0.27	767,000	0.77
ג'י סיטי אגח טז	0.27	698,341	0.75
איידיאיי ביטוח	0.26	3,719	0.73
נמלי ישראל אגח ב	0.26	627,503	0.72
תנופורט אגח ב	0.25	633,793	0.7
גב ים אגח יא	0.25	650,000	0.69
נתנאל גרופ אגח טו	0.25	697,000	0.71
הפניקס	0.25	5,994	0.7
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.25	200,000	0.71
ALPHABET INC-CL A	0.25	1,042	0.69
BANK OF AMERICA CORP	0.25	4,286	0.7
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.25	295	0.7
ביג	0.24	1,030	0.67
ג'י סיטי אגח יב	0.24	571,301	0.67
דלתא גליל	0.24	3,715	0.67
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.24	200,000	0.67
תכלית סל ת"א-בנייה	0.23	31,965	0.65
פסיפיק אגח ד	0.23	913,969	0.65
כלל עסקי ביטוח	0.23	3,889	0.64
דיסקונט	0.23	19,720	0.64
מגה אור	0.22	3,935	0.63
שוב אנרגיה אגח א	0.22	589,837	0.63
PALO ALTO NETWORKS INC	0.22	987	0.61
תמר פטרו אגח ב	0.21	625,276	0.6
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.21	3,001	0.58
פז אנרגיה אגח ח	0.21	635,061	0.59
מגדל הון אגח ח	0.21	639,153	0.58
וואן טכנולוגיות	0.21	6,788	0.6
מז טפ הנפק 42	0.21	470,677	0.58
סלקום	0.2	18,218	0.56
מ.ו השקע אגח ב	0.2	506,852	0.57
בלדי	0.2	14,400	0.56
אלרוב נדלן אגח ו	0.2	508,505	0.56
אנלייט אנרגיה	0.2	6,567	0.55
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.53
נופר אנרג'י	0.19	5,354	0.55
ארגו פרופרטיז	0.19	4,893	0.54
רכבת ישר אגח ג	0.19	489,467	0.53
רני צים אגח ג	0.19	515,260	0.54
פאי סיאם	0.19	13,600	0.54
הכשרת ישוב אגח 24	0.19	480,000	0.53
אדגר אגח י	0.19	434,009	0.52
מזרחי טפחות	0.19	2,479	0.52
נטו מלינדה	0.18	3,608	0.51
קרסו מוטורס אגח ג	0.18	508,689	0.5
תורפז	0.18	9,538	0.49
מגה אור אגח יא	0.18	484,917	0.5
מגדל הון אגח יב	0.18	483,558	0.5
ישפרו אגח א	0.18	462,824	0.5
סלע נדלן אגח ה	0.18	485,945	0.51
אלוני חץ	0.18	14,193	0.5
לוזון קבוצה	0.18	162,612	0.5
הכשרת ישוב אגח 21	0.18	428,968	0.5
פועלים	0.18	8,013	0.51
מקמ 915	0.18	500,000	0.5
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.18	1,853	0.51
MICROSOFT CORP	0.18	289	0.5
שיכון ובינוי	0.17	30,000	0.49
מניבים ריט	0.17	214,301	0.47
מגה אור אגח ט	0.17	449,716	0.49
ירושלים הנ אגח יח	0.17	441,894	0.48
לוזון רונ אגח א	0.17	423,300	0.47
עמרם אברהם אגח ב	0.17	467,639	0.48
אדגר אגח יא	0.17	406,999	0.47
אאורה	0.17	20,500	0.47
מטריקס	0.17	3,738	0.47
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.17	732	0.46
WIX.COM LTD	0.17	1,000	0.47
VISA INC-CLASS A SHARES	0.17	410	0.49
פוקס	0.16	1,292	0.46
אלקטרה נדלן	0.16	9,764	0.45
אשטרום קב אגח ג	0.16	464,128	0.46
מגה אור אגח ז	0.16	371,587	0.44
אפי נכסים אגח י	0.16	464,217	0.45
צרפתי אגח יג	0.16	439,000	0.45
ישראמקו יהש	0.16	204,762	0.46
ישרס אגח טז	0.16	381,579	0.44
אלקטרה	0.16	214	0.44
גבאי מניבים אגח י	0.16	442,308	0.44
איסתא	0.15	3,923	0.42
עזריאלי אגח ד	0.15	372,764	0.43
תכלית סל ת"א SME60	0.15	46,386	0.42
מספנות ישראל	0.15	3,168	0.41
מגוריט אגח ה	0.15	400,937	0.42
נאוויטס פט אגחה	0.15	408,999	0.42
ג'י סיטי אגח יג	0.15	360,560	0.41
ריט 1 אגח ו	0.14	314,922	0.39
נאוויטס פטר יהש	0.14	3,562	0.4
שלמה נדלן אגח ד	0.14	387,241	0.38
דניה סיבוס	0.14	3,156	0.39
או פי סי אגח ג	0.14	410,536	0.39
אופק השק אגח א	0.14	380,000	0.39
ג'י סיטי אגח יד	0.14	381,117	0.38
בזק	0.14	60,452	0.38
רבוע נדלן	0.13	954	0.37
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.13	2,001	0.38
יוחננוף	0.13	1,165	0.37
בוני תכון אגח כא	0.13	359,000	0.38
ישראל קנדה	0.13	21,336	0.36
מגדל ביטוח	0.12	33,487	0.35
אפי נכסים	0.12	1,633	0.34
קסם ETF ת"א SME60	0.12	3,809	0.35
אשטרום קב אגח ה	0.12	300,000	0.33
אפי נכסים אגח טו	0.12	300,000	0.33
חשמל אגח 31	0.12	291,092	0.34
אשטרום קבוצה	0.11	4,362	0.31
הכשרת ישוב אג26	0.11	286,511	0.32
ארי נדלן אפ 1	0.11	163,170	0.11
אורביט	0.11	7,012	0.31
נכסים ובנ אגח ט	0.11	327,832	0.32
טאואר	0.1	1,719	0.27
הראל הנפקות אגח טו	0.1	319,755	0.29
אלוני חץ אגח טו	0.1	257,485	0.27
בלדי אפ 1	0.1	7,200	0.09
מגדלי תיכון אגח ז	0.1	266,000	0.27
אשטרום נכ אגח 13	0.1	258,602	0.27
נייס	0.1	549	0.29
נובה	0.09	291	0.27
שפיר הנדסה	0.09	9,000	0.25
תמר פטרוליום	0.09	6,305	0.26
נתיבי גז אגח ד	0.09	215,670	0.26
ביג אגח יח	0.09	217,649	0.24
אלקטרה נדלן אגח ו	0.09	277,151	0.26
שפיר הנדסה אגח ג	0.09	280,708	0.25
אלוני חץ אגח יא	0.09	267,668	0.25
סאפיינס	0.08	2,492	0.24
קמטק	0.08	673	0.22
ממשלתי שקלי 0330	0.08	261,996	0.23
רבוע נדלן אגח ט	0.08	202,500	0.21
עמרם אברהם אגח א	0.08	220,624	0.22
מגדל הון אגח יא	0.08	220,000	0.23
נאוי	0.08	3,831	0.23
מז טפ הנפק 61	0.08	196,272	0.22
מליסרון אגח יד	0.08	188,271	0.23
פריורטק	0.08	1,168	0.23
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.08	186,534	0.22
שוהם ביזנס	0.07	21,699	0.2
ארפורט סיטי	0.07	3,005	0.18
סלע נדלן	0.07	20,000	0.21
עזריאלי אגח ה	0.07	175,331	0.2
בזן אגח י	0.07	211,720	0.2
דנאל	0.07	418	0.2
נתנאל גרופ	0.07	13,428	0.19
הראל השקעות אגח א	0.07	208,528	0.18
הפניקס אגח 4	0.07	198,750	0.2
בית שמש	0.06	245	0.16
פרטנר	0.06	5,148	0.16
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.06	40,000	0.17
מיטב השק אגח ד	0.06	172,370	0.16
דה זראסאי אגח ה	0.06	202,690	0.16
לוינשטין נכ אגח ג	0.06	189,751	0.18
אשטרום נכ אגח 14	0.06	146,586	0.16
חשמל אגח 27	0.06	136,852	0.17
הכשרת הישוב	0.06	4,979	0.18
מגדל הון אגח ו	0.05	151,146	0.15
אלון רבוע אגח ז	0.05	132,751	0.14
ג'י סיטי אגח טו	0.05	129,791	0.15
ישרס אגח יח	0.05	132,638	0.14
טבע	0.05	2,703	0.15
גירון אגח ז	0.04	100,158	0.11
אלביט מערכות אגח ב	0.04	132,303	0.12
דוראל אנרגיה אגח א	0.04	112,028	0.12
מגדל הון אגח ט	0.04	117,197	0.11
מגוריט אגח ד	0.04	107,164	0.12
ביג אגח כ	0.04	110,976	0.12
אמות אגח ט	0.04	96,539	0.1
פאי סיאם אפ 1	0.04	6,800	0.03
אלוני חץ אגח י	0.04	122,529	0.13
תמר פטרו אגח א	0.03	97,373	0.09
בית זיקוק אשדוד	0.03	1,264	0.07
חג'ג' אפ 1	0.03	20,608	0.03
אדגר אגח יב	0.03	87,000	0.09
אספן גרופ אגח ט	0.03	71,443	0.08
ארד	0.02	1,249	0.06
פניקס הון אגח ה	0.02	51,524	0.06
גירון אגח ו	0.02	43,880	0.05
מימון ישיר	0.02	88	0.05
דמרי אגח ט	0.02	45,979	0.04
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.02	490	0.05
פרשקובסקי אגח יד	0.02	59,683	0.06
דוניץ אגח ב	0.02	66,382	0.07
הכשרת ישוב אגח 23	0.02	42,831	0.05
דיסק השק אגח י	0.02	44,632	0.04
גב ים אגח ח	0.02	73,397	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
הראל הנפקות אגח ט	0.01	24,575	0.03
הרץ פרופרטיס אגח א	0.01	150,115	0.02
מקורות אגח 10	0.01	30,416	0.03
ריטיילורס	0.01	412	0.03
אלקטרה אגח ד	0.01	28,791	0.03
אקויטל אגח 3	0.01	45,256	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אפסק אג א	0	6,648	0
פיסיבי טכנ	0	100	0
ממשלתי שקלי 1026	0	226	0
אפסק אגח א חש12/11	0	913	0
ממשלתי צמוד 1025	0	10,329	0.01
ממשלתי שקלי 0327	0	62	0
ממשלתי משתנה 0526	0	536	0
פרטנר אגח ז	0	2,357	0
אלבר אגח יח	0	12,307	0.01
פסיפיק אגח ב	0	318	0
ממשלתי צמוד 0726	0	8,718	0.01
דוראל אגח ב	0	7,195	0.01
אולימפיה אגח ג	0	749	0
מז טפ הנפק 52	0	7,729	0.01
מליסרון אגח טז	0	1,216	0
חשמל אגח 29	0	262	0
חשמל אגח 32	0	820	0
נכסים ובנ אגח ח	0	1,867	0
שופרסל אגח ה	0	1,347	0
שופרסל אגח ו	0	3,818	0