מגדל תיק השקעות 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	10.48	2.53
תחילת השנה	78.44	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.53	17,039,432	20.47
ממשלתי שקלי 0537	3.91	22,150,467	17.67
ממשלתי צמוד 0529	2.97	11,596,908	13.41
ממשלתי שקלי 0347	2.58	12,180,281	11.66
פיקדון בבנק מסוים	2.34	0	10.56
ילין לפידות סל Nasdaq 100	2.19	144,000	9.91
תכלית סל ת"א 125	2.13	245,123	9.63
MTF סל ת"א 90	1.91	163,019	8.62
ממשלתי צמוד 1028	1.86	7,838,887	8.42
מור סל ת"א-35	1.58	62,284	7.14
תכלית סל S&P 500	1.43	24,763	6.47
ארפורט אגח יג	1.42	6,269,692	6.42
ממשלתי שקלי 0335	1.34	5,848,551	6.06
מור סל S&P 500	1.26	51,368	5.71
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	1.17	128,094	5.3
MTF סל S&P 500	1.15	53,986	5.19
כלל הון אגח טו (COCO)	1.05	4,500,000	4.75
ילין לפידות סל ת"א בנקים	1.03	47,674	4.67
ארפורט אגח יד	1.01	4,500,000	4.57
נכסים ובנ אגח יג	1.01	4,500,000	4.55
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.99	1,245,993	4.49
קרסו מוט אגח ו	0.96	4,128,072	4.35
איילון התח נד ו (COCO)	0.96	4,357,000	4.35
מנרב אגח ו	0.93	4,053,328	4.2
מקמ 726	0.9	4,075,424	4.07
ת M607-35עתידי	0.9	20	0
או פי סי אגח ד	0.87	3,508,402	3.93
ממשלתי שקלי 0928	0.85	3,867,842	3.85
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.82	784,059	3.7
ישראל קנדה אגח ח	0.76	3,217,711	3.43
פיקדון בבנק מסוים	0.72	0	3.24
ממשלתי שקלי 0229	0.69	3,027,258	3.1
נאוי אגח ז	0.68	3,072,552	3.06
קיסטון אינ אגח ב	0.67	2,822,000	3.01
ממשלתי צמוד 0726	0.63	2,385,718	2.84
הראל סל תל בונד מאגר	0.63	655,483	2.87
מקמ 617	0.62	2,884,255	2.8
אמות אגח ט	0.58	2,346,539	2.64
אלוני חץ אגח יג	0.57	2,417,789	2.56
מכלול אגח ב	0.57	2,514,587	2.56
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.51	51,218	2.31
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.5	49,386	2.24
מבנה אגח כו	0.48	2,000,000	2.16
ישראמקו אגח ד	0.48	1,998,000	2.16
דלק קב אגח מ	0.47	1,978,707	2.11
אלדן תחבורה אגח יא	0.47	2,070,000	2.14
ביג אגח כד	0.47	2,000,000	2.12
אלבר אגח כב	0.45	1,949,275	2.03
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.44	43,216	1.98
אקרו אגח ב	0.43	1,917,053	1.94
קסם ETF ת"א פיננסים	0.42	2,291	1.92
איסתא נכסים אגח א	0.42	1,830,000	1.88
עזריאלי אגח ד	0.41	1,568,706	1.86
שוהם ביזנס אגח ה	0.41	1,879,261	1.87
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.4	39,447	1.81
סאמיט אגח יד	0.4	1,700,000	1.82
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.39	41,366	1.78
מליסרון אגח כא	0.39	1,512,354	1.74
מגה אור אגח יא	0.38	1,574,105	1.73
אשטרום קב אגח ה	0.38	1,502,512	1.71
עזריאלי אגח ט	0.38	1,500,000	1.73
שפיר הנדסה אגח ד	0.38	1,595,000	1.71
מגה אור אגח ט	0.37	1,449,716	1.66
אמות אגח י	0.37	1,478,020	1.68
גרייסטון אגח א	0.37	1,658,000	1.67
אלבר אגח כא	0.36	1,524,139	1.61
חג'ג' אגח טו	0.36	1,742,177	1.65
אלדן תחבורה אגח י	0.36	1,575,000	1.63
דלק קב אגח מא	0.36	1,482,729	1.61
הראל סל S&P 500	0.35	61,500	1.6
דור אלון אגח ח	0.35	1,417,520	1.56
נקסט ויז'ן	0.35	6,668	1.6
פתאל החז אגח ה	0.35	1,445,241	1.57
ארי נדלן אפ 1	0.35	163,170	0.52
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.34	336,753	1.54
רימון	0.34	11,470	1.52
מגוריט אגח ט	0.34	1,600,000	1.54
אפקון החזקות	0.34	3,091	1.52
מגה אור	0.33	2,516	1.51
עזריאלי קבוצה	0.33	3,659	1.48
לאומי התח נד406 (COCO)	0.33	1,382,908	1.49
לייטסטון אגח ו	0.33	1,449,000	1.49
מגוריט אגח י	0.33	1,600,000	1.51
גב ים אגח ח	0.33	1,595,183	1.5
בית שמש	0.32	1,712	1.45
ביג אגח יג	0.32	1,251,630	1.43
שיכון ובינוי אגח 10	0.32	1,491,828	1.45
אדגר אגח יג	0.32	1,253,298	1.45
בלאקאדג' אגח ד	0.32	1,428,662	1.43
ממשלתי שקלי 1152	0.31	1,818,768	1.42
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.31	13,372	1.4
יובלים אגח ה	0.31	1,395,000	1.38
חלל תקש אגח יט	0.3	1,294,025	1.35
מליסרון אגח יז	0.3	1,134,603	1.37
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.29	250,000	1.3
ביג אגח יח	0.29	1,157,611	1.33
מגוריט אגח ח	0.29	1,432,800	1.31
אורון קבוצה	0.28	37,021	1.26
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.28	28,645	1.25
נאייקס	0.28	6,449	1.25
מליסרון	0.28	3,009	1.26
טאואר	0.27	1,587	1.21
איידיאיי ביטוח	0.27	5,231	1.2
פנינסולה אגח ד	0.27	1,212,724	1.24
לאומי אגח 187	0.27	1,175,271	1.22
מקס סטוק	0.26	32,004	1.15
וויי בוקס אגח ו	0.26	1,144,000	1.18
ריט 1 אגח ח	0.26	1,035,366	1.18
ביג	0.25	1,660	1.12
אנרג'יקס	0.25	43,687	1.14
אפי נכסים אגח יג	0.25	1,011,482	1.15
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.25	1,036,145	1.14
מ.ו השקע אגח ד	0.25	1,120,000	1.14
מליסרון אגח יט	0.25	984,882	1.15
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.25	991,267	1.13
קמטק	0.24	2,323	1.09
ביג אגח כ	0.24	975,979	1.09
פועלים הת נד יד (COCO)	0.24	1,045,862	1.11
ALPHABET INC-CL A	0.24	1,042	1.09
איסתא	0.23	11,258	1.04
אלביט מערכות	0.23	467	1.06
שיכון ובינוי אגח 8	0.23	826,637	1.02
אשטרום קב אגח ג	0.23	1,012,730	1.04
MTF סל ת"א-בנייה	0.23	51,670	1.03
הראל הנפקות אגח כ	0.23	911,744	1.03
גיטי נדלן אגח א	0.22	972,180	1
ישרס אגח כ	0.22	974,000	0.98
צור אגח יא	0.22	881,159	1.02
גב ים אגח ט	0.22	901,285	0.99
PALO ALTO NETWORKS INC	0.22	987	0.97
דלתא מותגים	0.21	7,645	0.95
נמקו אגח ה	0.21	903,100	0.95
מיי טאון אגח א	0.21	940,100	0.94
הראל הנפקות אגח כב	0.21	904,703	0.95
הראל הנפקות אגח כג	0.21	928,526	0.97
אמות אגח ז	0.2	927,719	0.89
נופר אנרג'י	0.2	4,449	0.92
ארי נדלן אגח ב	0.2	882,000	0.93
בסר הנדסה אגח א	0.2	850,188	0.89
דוראל אנרגיה	0.19	10,947	0.84
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.19	771,336	0.87
שוב אנרגיה אגח א	0.19	794,355	0.87
מ.ו השקע אגח ג	0.19	792,906	0.85
פועלים הת נד יב (COCO)	0.19	787,211	0.88
לאומי	0.19	12,970	0.86
דלתא גליל	0.19	5,287	0.86
אנלייט אנרגיה	0.19	3,232	0.85
אפי נכסים	0.18	4,110	0.8
פועלים התח נד ה (COCO)	0.18	650,000	0.79
גב ים	0.18	22,224	0.81
פוקס	0.17	2,671	0.75
אינרום	0.17	32,541	0.78
פועלים התח נד ז (COCO)	0.17	652,202	0.75
כלל הון אגח יג	0.17	703,573	0.78
לוזון רונ אגח א	0.17	713,535	0.78
ארפורט אגח יב	0.17	708,650	0.79
פאי סיאם אגח ב	0.17	788,595	0.77
אדמה אגח ב	0.16	453,331	0.72
נמלי ישראל אגח ב	0.16	627,503	0.74
פניקס הון אגח יג	0.16	719,256	0.75
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.16	653,907	0.72
גב ים אגח יא	0.16	650,000	0.7
בלדי	0.16	13,006	0.72
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.16	643,218	0.7
שמואל בר אגח א	0.16	720,000	0.73
גב ים אגח יב	0.16	667,452	0.71
ספנסר אגח ז	0.16	767,000	0.71
מבנה אגח כ	0.16	608,674	0.74
לוזון קבוצה	0.16	139,003	0.74
בינלאומי	0.16	3,467	0.73
תורפז	0.15	10,473	0.67
רוסטיק בייקרי	0.15	29,800	0.66
מנורה מב החז	0.15	1,479	0.66
שלמה נדלן אגח ד	0.14	617,647	0.62
יוחננוף	0.14	1,874	0.64
תכלית סל ת"א-בנייה	0.14	31,965	0.65
בוני תיכון אגח כא	0.14	603,631	0.62
הכשרת ישוב אגח 26	0.14	570,375	0.64
לייטסטון אגח ה	0.14	619,000	0.61
בלדי אפ 1	0.14	7,200	0.21
נתנאל גרופ אגח טו	0.14	679,575	0.64
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.14	578,927	0.61
מליסרון אגח כב	0.14	599,435	0.63
מקמ 417	0.14	660,000	0.64
רמי לוי	0.13	1,656	0.6
נטו מלינדה	0.13	4,278	0.59
אלקטרה נדלן אגח ו	0.13	627,200	0.61
ארגו פרופרטיז	0.13	4,550	0.61
מגדל הון אגח ח	0.13	639,153	0.61
מגוריט אגח ה	0.13	522,687	0.58
מגה אור אגח יב	0.13	541,657	0.59
מז טפ הנפק 42	0.13	470,677	0.59
אלרוב נדלן אגח ו	0.13	503,369	0.57
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0	0.13	200,000	0.6
מגדל ביטוח	0.12	33,487	0.55
תכלית סל ת"א SME60	0.12	46,386	0.53
פז אנרגיה אגח ח	0.12	544,248	0.53
רני צים אגח ג	0.12	484,951	0.53
פאי סיאם	0.12	11,321	0.55
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.12	466,119	0.53
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.12	469,139	0.53
מ.ו השקע אגח ב	0.12	481,510	0.52
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.12	505,525	0.56
פועלים	0.12	8,013	0.55
דיסקונט	0.12	18,220	0.54
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.12	653	0.54
קרסו מוט אגח ג	0.11	488,842	0.49
טופ גאם	0.11	40,425	0.5
פיימנט	0.11	81,986	0.48
מגדל הון אגח יב	0.11	483,558	0.52
ישפרו אגח א	0.11	462,824	0.51
סלע נדלן אגח ה	0.11	465,697	0.51
דוראל אגח ב	0.11	449,850	0.51
הכשרת ישוב אגח 21	0.11	400,370	0.48
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.11	295	0.49
שיכון ובינוי	0.1	24,816	0.47
חילן	0.1	2,288	0.44
סלקום	0.1	15,099	0.46
קסם ETF ת"א SME60	0.1	3,809	0.44
אפי נכסים אגח י	0.1	464,217	0.46
רכבת ישר אגח ג	0.1	407,890	0.46
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.1	370,561	0.43
פועלים הת נד יא (COCO)	0.1	385,478	0.44
צרפתי אגח יג	0.1	448,987	0.46
ישרס אגח טז	0.1	381,579	0.46
ירושלים הנ אגח יח	0.09	353,516	0.4
עמרם אברהם אגח ב	0.09	393,801	0.4
אדגר אגח יא	0.09	325,599	0.39
אספן גרופ אגח ט	0.09	382,300	0.42
אלוני חץ	0.09	12,929	0.43
אלוני חץ אגח יא	0.09	431,623	0.42
מזרחי טפחות	0.09	2,053	0.4
נכסים ובנין	0.09	1,307	0.41
הפניקס	0.09	2,425	0.4
VISA INC-CLASS A SHARES	0.09	410	0.42
נובה	0.08	242	0.38
שפיר הנדסה	0.08	8,120	0.37
מניבים ריט	0.08	178,920	0.36
נאוויטס פטר יהש	0.08	2,958	0.35
פסיפיק אגח ד	0.08	913,969	0.36
אופק השק אגח א	0.08	380,000	0.34
וואן טכנולוגיות	0.08	6,217	0.35
אדגר אגח י	0.08	289,340	0.35
בזק	0.08	50,054	0.35
בזן אגח י	0.08	370,256	0.36
חשמל אגח 31	0.08	291,092	0.35
שוהם ביזנס	0.07	39,614	0.32
ריט 1 אגח ו	0.07	266,472	0.34
מגה אור אגח ז	0.07	247,725	0.3
הראל הנפקות אגח טו	0.07	319,755	0.31
מספנות ישראל	0.07	2,630	0.32
דניה סיבוס	0.07	2,614	0.32
ריטיילורס	0.07	13,343	0.33
או פי סי אגח ג	0.07	342,114	0.33
אפי נכסים אגח טו	0.07	300,000	0.34
לנטרה קנדה אגח א	0.07	325,000	0.32
שיכון ובינוי אגח 11	0.07	276,111	0.29
ישראמקו יהש	0.07	171,078	0.32
פריורטק	0.07	978	0.3
אאורה	0.07	16,976	0.31
שופרסל אגח ה	0.07	304,370	0.32
MICROSOFT CORP	0.07	289	0.32
רבוע נדלן	0.06	814	0.26
נתיבי גז אגח ד	0.06	207,477	0.25
אלוני חץ אגח טו	0.06	257,485	0.29
מגדלי תיכון אגח ז	0.06	266,000	0.29
ליווינג סטון אגח א	0.06	275,000	0.27
אשטרום נכ אגח 13	0.06	232,742	0.26
פועלים התח נד ו (COCO)	0.06	255,591	0.29
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.06	732	0.28
אשטרום קבוצה	0.05	3,611	0.23
ממשלתי שקלי 0330	0.05	261,996	0.24
רבוע נדלן אגח ט	0.05	202,500	0.23
שפיר הנדסה אגח ג	0.05	259,116	0.24
מגדל הון אגח יא	0.05	220,000	0.23
מז טפ הנפק 61	0.05	196,272	0.23
מטריקס	0.05	3,096	0.23
טבע	0.05	2,249	0.22
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.04	40,000	0.17
עמרם אברהם אגח א	0.04	164,946	0.17
אשטרום נכ אגח 14	0.04	146,586	0.16
נאוי	0.04	3,175	0.16
דנאל	0.04	388	0.18
הראל השקעות אגח א	0.04	188,679	0.17
חשמל אגח 27	0.04	135,348	0.17
הפניקס אגח 4	0.04	198,750	0.2
פרטנר	0.03	4,275	0.16
ארפורט סיטי	0.03	2,491	0.13
תמר פטרוליום	0.03	5,234	0.13
עזריאלי אגח ה	0.03	116,888	0.14
מיטב השק אגח ד	0.03	160,878	0.16
דוראל אגח א	0.03	107,658	0.12
לוינשטין נכ אגח ג	0.03	151,801	0.15
אלון רבוע אגח ז	0.03	106,201	0.12
מגדל הון אגח ט	0.03	117,197	0.12
מגוריט אגח ד	0.03	107,164	0.12
אלוני חץ אגח י	0.03	148,752	0.15
נתנאל גרופ	0.03	13,428	0.12
הראל השקעות	0.03	811	0.13
הכשרת הישוב	0.03	4,323	0.15
הכשרת ישוב אגח 23	0.03	100,682	0.12
ישרס אגח יח	0.03	127,957	0.14
תמר פטרו אגח א	0.02	87,614	0.07
גירון אגח ז	0.02	89,797	0.11
דה זראסאי אגח ה	0.02	202,690	0.11
אלביט מערכות אגח ב	0.02	99,227	0.09
פרשקובסקי אגח יד	0.02	79,613	0.08
פאי סיאם אפ 1	0.02	6,800	0.03
חג'ג' אפ 1	0.02	20,608	0.03
אדגר אגח יב	0.02	73,950	0.08
דיסק השק אגח י	0.02	107,033	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
אנליסט	0.01	433	0.06
פניקס הון אגח ה	0.01	51,524	0.06
מקורות אגח 10	0.01	20,277	0.02
מימון ישיר	0.01	75	0.05
דמרי אגח ט	0.01	40,901	0.04
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.01	490	0.06
אס אר אקורד	0.01	797	0.05
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.01	53,328	0.06
אקויטל אגח 3	0.01	45,256	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
אפסק אג א	0	1,463	0
פיסיבי טכנ	0	100	0
ממשלתי שקלי 1026	0	226	0
אפסק אגח א חש12/11	0	201	0
ממשלתי שקלי 0327	0	62	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	150,115	0
פרטנר אגח ז	0	1,571	0
אלבר אגח יח	0	6,181	0.01
פתאל החז אגח ג	0	17,357	0.02
פסיפיק אגח ב	0	318	0
אולימפיה אגח ג	0	749	0
מז טפ הנפק 52	0	7,729	0.01
מליסרון אגח טז	0	1,187	0
חשמל אגח 32	0	820	0
שופרסל אגח ו	0	2,863	0