מגדל תיק השקעות 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	22.86	13.28
תחילת השנה	216.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	4.49	19,292,369	14.97
מקמ 616	4.42	15,105,483	14.76
ממשלתי שקלי 0142	4.21	11,736,137	14.05
ממשלתי שקלי 0347	2.85	10,052,236	9.52
תכלית סל S&P 500	1.99	25,258	6.63
מקמ 116	1.99	6,689,040	6.64
MTF סל S&P 500	1.97	68,435	6.58
ילין לפידות סל ת"א בנקים	1.86	64,905	6.21
ממשלתי צמוד 0529	1.67	4,911,464	5.57
מור סל ת"א-35	1.67	60,000	5.56
קרסו מוט אגח ו	1.36	4,422,618	4.56
מקמ 726	1.32	4,521,648	4.4
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	1.23	102,094	4.1
מנרב אגח ו	1.19	3,849,049	3.98
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.13	1,095,993	3.77
ממשלתי שקלי 0928	1.11	3,867,842	3.72
ילין לפידות סל Nasdaq 100	1.06	54,000	3.53
ממשלתי צמוד 1028	1.05	3,337,389	3.5
מור סל S&P 500	1.01	30,292	3.37
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.97	32,917	3.23
MTF סל ת"א 90	0.96	64,452	3.2
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.93	29,368	3.11
ממשלתי שקלי 0229	0.93	3,027,258	3.11
ישראל קנדה אגח ח	0.92	2,864,000	3.08
קיסטון אינ אגח ב	0.91	2,822,000	3.03
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.9	663,392	3.02
הראל סל S&P 500	0.87	111,463	2.9
פיקדון בבנק מסוים	0.86	0	2.87
הראל סל תל בונד מאגר	0.83	655,483	2.77
ממשלתי שקלי 0335	0.83	2,694,608	2.78
מכלול אגח ב	0.81	2,600,000	2.7
נאוי אגח ז	0.79	2,600,000	2.64
אלוני חץ אגח יג	0.75	2,417,789	2.52
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.69	49,386	2.3
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.65	50,121	2.15
מבנה אגח כו	0.64	2,000,000	2.13
ביג אגח כד	0.62	2,000,000	2.06
ישראמקו אגח ד	0.62	1,998,000	2.06
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.56	42,101	1.86
דור אלון אגח ח	0.55	1,694,860	1.83
אלדן תחבורה אגח י	0.54	1,750,000	1.79
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.52	39,447	1.75
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.52	41,366	1.72
גרייסטון אגח א	0.52	1,658,000	1.73
סאמיט אגח יד	0.52	1,700,000	1.74
עזריאלי אגח ט	0.51	1,500,000	1.72
אלבר אגח כא	0.51	1,641,380	1.69
אלבר אגח כב	0.5	1,641,380	1.67
שפיר הנדסה אגח ד	0.5	1,595,000	1.66
חג'ג' אגח טו	0.49	1,726,793	1.64
מגה אור אגח ט	0.48	1,449,716	1.6
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.47	336,753	1.58
ג'י סיטי אגח טז	0.47	1,432,334	1.56
שוהם ביזנס אגח ה	0.46	1,500,000	1.53
אלדן תחבורה אגח יא	0.46	1,500,000	1.53
לייטסטון אגח ו	0.44	1,449,000	1.48
דלק קב אגח מ	0.44	1,396,000	1.47
יובלים אגח ה	0.43	1,395,000	1.42
מגוריט אגח ח	0.43	1,592,000	1.42
חלל תקש אגח יט	0.43	1,355,000	1.44
איסתא	0.42	13,151	1.4
ממשלתי שקלי 1152	0.42	1,818,768	1.41
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.4	19,944	1.32
פתאל החז אגח ה	0.38	1,180,000	1.26
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.37	28,645	1.23
אשטרום קב אגח ג	0.36	1,181,519	1.19
לאומי אגח 187	0.36	1,175,271	1.2
וויי בוקס אגח ו	0.35	1,120,000	1.17
אפי נכסים אגח יג	0.34	1,011,482	1.12
מיי טאון אגח א	0.34	1,106,000	1.13
מ.ו השקע אגח ד	0.34	1,120,000	1.14
נכסים ובנין	0.34	2,660	1.14
צור אגח יא	0.34	991,304	1.12
אשטרום קב אגח ה	0.33	983,692	1.11
מקס סטוק	0.32	45,494	1.06
שיכון ובינוי אגח 10	0.32	1,137,341	1.08
פנינסולה אגח ד	0.32	1,059,006	1.08
עזריאלי אגח ד	0.31	895,278	1.04
דלק קב אגח מא	0.31	1,000,000	1.03
לאומי	0.31	15,665	1.04
רמי לוי	0.3	3,292	1.01
שמואל בר אגח א	0.3	960,000	1
גיטי נדלן אגח א	0.3	982,000	1.02
בית שמש	0.29	1,456	0.98
נקסט ויז'ן	0.29	6,718	0.96
נמקו אגח ה	0.29	935,401	0.98
מנורה מב החז	0.29	2,944	0.96
אקרו אגח ב	0.28	901,000	0.92
הראל השקעות	0.28	8,097	0.92
אלקטרה	0.28	8,989	0.93
ALPHABET INC-CL A	0.28	1,042	0.93
MTF סל ת"א-בנייה	0.27	42,400	0.91
ארי נדלן אגח ב	0.27	882,000	0.91
גב ים	0.27	22,224	0.9
פוקס	0.26	2,299	0.86
עזריאלי קבוצה	0.26	2,558	0.88
שיכון ובינוי אגח 8	0.26	713,092	0.86
מ.ו השקע אגח ג	0.26	792,906	0.86
מליסרון	0.26	2,009	0.85
ריטיילורס	0.25	14,374	0.83
בלאקאדג' אגח ד	0.25	838,265	0.84
מבנה אגח כ	0.25	702,315	0.85
מגה אור	0.24	3,935	0.79
פאי סיאם אגח ב	0.24	821,000	0.81
ספנסר אגח ז	0.24	767,000	0.79
בינלאומי	0.24	3,467	0.81
אדמה אגח ב	0.23	494,543	0.77
אדגר אגח יג	0.23	682,117	0.76
פועלים התח נד ה (COCO)	0.23	650,000	0.77
הפניקס	0.23	5,994	0.75
ביג	0.22	1,030	0.75
איידיאיי ביטוח	0.22	3,719	0.72
נמלי ישראל אגח ב	0.22	627,503	0.73
יעקב פיננסים	0.22	22,037	0.72
נכסים ובנ אגח ט	0.22	723,129	0.72
אנלייט אנרגיה	0.22	6,567	0.75
BANK OF AMERICA CORP	0.22	4,286	0.73
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.22	295	0.72
חילן	0.21	2,732	0.7
תכלית סל ת"א-בנייה	0.21	31,965	0.7
תנופורט אגח ב	0.21	633,793	0.71
גב ים אגח יא	0.21	650,000	0.69
נתנאל גרופ אגח טו	0.21	697,000	0.71
כלל עסקי ביטוח	0.21	3,889	0.71
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.21	200,000	0.69
PALO ALTO NETWORKS INC	0.21	987	0.7
ג'י סיטי אגח יב	0.2	571,301	0.68
דלתא גליל	0.2	3,715	0.68
סלקום	0.19	18,218	0.62
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.19	3,001	0.64
שוב אנרגיה אגח א	0.19	589,837	0.65
או פי סי אגח ד	0.19	598,361	0.65
פסיפיק אגח ד	0.19	913,969	0.62
לייטסטון אגח ה	0.19	619,000	0.64
דיסקונט	0.19	19,720	0.64
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.19	200,000	0.64
פז אנרגיה אגח ח	0.18	635,061	0.61
ארגו פרופרטיז	0.18	4,893	0.58
מגדל הון אגח ח	0.18	639,153	0.6
בסר הנדסה אגח א	0.18	591,000	0.6
וואן טכנולוגיות	0.18	6,788	0.59
מז טפ הנפק 42	0.18	470,677	0.59
לוזון קבוצה	0.18	162,612	0.6
תמר פטרו אגח ב	0.17	598,615	0.55
יוחננוף	0.17	2,099	0.58
נופר אנרג'י	0.17	5,354	0.56
רני צים אגח ג	0.17	515,260	0.55
מגוריט אגח ה	0.17	522,687	0.56
מ.ו השקע אגח ב	0.17	506,852	0.57
אלרוב נדלן אגח ו	0.17	503,369	0.55
אלוני חץ	0.17	14,193	0.57
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.53
שיכון ובינוי	0.16	30,000	0.54
מניבים ריט	0.16	214,301	0.53
רכבת ישר אגח ג	0.16	489,467	0.54
MTF סל Nasdaq 100	0.16	8,783	0.52
פאי סיאם	0.16	13,600	0.53
הכשרת ישוב אגח 24	0.16	480,000	0.54
סלע נדלן אגח ה	0.16	485,945	0.52
בלדי	0.16	14,400	0.53
מכפל טכנולוגיות	0.16	8,580	0.52
פועלים	0.16	8,013	0.53
מזרחי טפחות	0.16	2,479	0.53
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.16	1,853	0.54
ארד	0.15	9,702	0.51
אלקטרה נדלן	0.15	9,764	0.49
ריט 1	0.15	18,925	0.5
נטו מלינדה	0.15	3,608	0.51
תורפז	0.15	9,538	0.51
מגה אור אגח יא	0.15	470,223	0.5
מגדל הון אגח יב	0.15	483,558	0.52
ישפרו אגח א	0.15	462,824	0.51
עמרם אברהם אגח ב	0.15	467,639	0.49
ישראמקו יהש	0.15	204,762	0.5
הכשרת ישוב אגח 21	0.15	428,968	0.5
MICROSOFT CORP	0.15	289	0.51
טאואר	0.14	1,719	0.46
קרסו מוטורס אגח ג	0.14	488,842	0.48
תכלית סל ת"א SME60	0.14	46,386	0.46
לוזון רונ אגח א	0.14	423,300	0.46
צרפתי אגח יג	0.14	439,000	0.46
אדגר אגח יא	0.14	406,999	0.47
בזן אגח י	0.14	485,961	0.47
אאורה	0.14	20,500	0.48
ישרס אגח טז	0.14	381,579	0.45
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.14	732	0.47
VISA INC-CLASS A SHARES	0.14	410	0.46
אפי נכסים אגח י	0.13	464,217	0.45
דניה סיבוס	0.13	3,156	0.43
נאוויטס פטרו אגח ה	0.13	408,999	0.43
ג'י סיטי אגח יג	0.13	360,560	0.43
מטריקס	0.13	3,738	0.45
גבאי מניבים אגח י	0.13	442,308	0.44
WIX.COM LTD	0.13	1,000	0.44
מגדל ביטוח	0.12	33,487	0.39
נאוויטס פטר יהש	0.12	3,562	0.41
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.12	2,001	0.41
מספנות ישראל	0.12	3,168	0.4
ירושלים הנ אגח יח	0.12	353,516	0.39
אופק השק אגח א	0.12	380,000	0.39
ג'י סיטי אגח יד	0.12	381,117	0.39
בזק	0.12	60,452	0.4
אלוני חץ אגח יא	0.12	431,623	0.41
שוהם ביזנס	0.11	40,521	0.35
אפי נכסים	0.11	1,633	0.36
רבוע נדלן	0.11	954	0.38
ריט 1 אגח ו	0.11	290,697	0.36
קסם ETF ת"א SME60	0.11	3,809	0.38
שלמה נדלן אגח ד	0.11	387,241	0.38
או פי סי אגח ג	0.11	381,212	0.36
בוני תכון אגח כא	0.11	359,000	0.38
ארי נדלן אפ 1	0.11	163,170	0.12
ישראל קנדה	0.11	21,336	0.36
נובה	0.1	291	0.33
סאפיינס	0.1	2,492	0.35
אשטרום קבוצה	0.1	4,362	0.32
אפי נכסים אגח טו	0.1	300,000	0.33
הכשרת ישוב אגח 26	0.1	286,511	0.32
לנטרה קנדה אגח א	0.1	325,000	0.33
אדגר אגח י	0.1	289,340	0.35
חשמל אגח 31	0.1	291,092	0.34
מגה אור אגח ז	0.09	247,725	0.29
הראל הנפקות אגח טו	0.09	319,755	0.3
פריורטק	0.09	1,168	0.29
שופרסל אגח ה	0.09	304,370	0.31
קמטק	0.08	673	0.27
שפיר הנדסה	0.08	9,000	0.26
תמר פטרוליום	0.08	6,305	0.25
נתיבי גז אגח ד	0.08	215,670	0.26
אלקטרה נדלן אגח ו	0.08	277,151	0.27
שפיר הנדסה אגח ג	0.08	280,708	0.25
אלוני חץ אגח טו	0.08	257,485	0.28
מגדלי תיכון אגח ז	0.08	266,000	0.28
שכון ובינוי אגח 11	0.08	276,111	0.28
ליווינג סטון אגח א	0.08	275,000	0.28
אשטרום נכ אגח 13	0.08	258,602	0.28
אורביט	0.08	7,012	0.27
סלע נדלן	0.07	20,000	0.23
ממשלתי שקלי 0330	0.07	261,996	0.24
ביג אגח יח	0.07	217,649	0.25
רבוע נדלן אגח ט	0.07	202,500	0.22
עמרם אברהם אגח א	0.07	220,624	0.23
מגדל הון אגח יא	0.07	220,000	0.23
בלדי אפ 1	0.07	7,200	0.08
מז טפ הנפק 61	0.07	196,272	0.22
נייס	0.07	549	0.24
ארפורט סיטי	0.06	3,005	0.19
עזריאלי אגח ה	0.06	175,331	0.2
נאוי	0.06	3,831	0.21
דנאל	0.06	418	0.19
נתנאל גרופ	0.06	13,428	0.18
הראל השקעות אגח א	0.06	208,528	0.19
הכשרת הישוב	0.06	4,979	0.19
הפניקס אגח 4	0.06	198,750	0.2
פרטנר	0.05	5,148	0.17
מגדל הון אגח ו	0.05	151,146	0.15
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.05	40,000	0.17
מיטב השק אגח ד	0.05	172,370	0.16
דה זראסאי אגח ה	0.05	202,690	0.17
לוינשטין נכ אגח ג	0.05	189,751	0.18
אשטרום נכ אגח 14	0.05	146,586	0.16
חשמל אגח 27	0.05	136,852	0.17
טבע	0.05	2,703	0.18
אלביט מערכות אגח ב	0.04	132,303	0.12
דוראל אנרגיה אגח א	0.04	112,028	0.13
אלון רבוע אגח ז	0.04	132,751	0.14
מגוריט אגח ד	0.04	107,164	0.12
ביג אגח כ	0.04	110,976	0.12
ג'י סיטי אגח טו	0.04	129,791	0.15
אלוני חץ אגח י	0.04	122,529	0.13
ישרס אגח יח	0.04	127,957	0.14
תמר פטרו אגח א	0.03	92,592	0.08
גירון אגח ז	0.03	100,158	0.12
מגדל הון אגח ט	0.03	117,197	0.12
אמות אגח ט	0.03	96,539	0.11
פאי סיאם אפ 1	0.03	6,800	0.03
חג'ג' אפ 1	0.03	20,608	0.04
אדגר אגח יב	0.03	87,000	0.09
מליסרון אגח יד	0.03	92,548	0.11
אנליסט	0.02	433	0.06
פניקס הון אגח ה	0.02	51,524	0.06
גירון אגח ו	0.02	43,880	0.05
פרשקובסקי אגח יד	0.02	59,683	0.06
דוניץ אגח ב	0.02	66,382	0.07
בית זיקוק אשדוד	0.02	1,264	0.07
אספן גרופ אגח ט	0.02	71,443	0.08
אס אר אקורד	0.02	960	0.05
הכשרת ישוב אגח 23	0.02	42,831	0.05
גב ים אגח ח	0.02	73,397	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
אינרום	0.01	2,038	0.05
הראל הנפקות אגח ט	0.01	24,575	0.03
הרץ פרופרטיס אגח א	0.01	150,115	0.02
מקורות אגח 10	0.01	30,416	0.03
פתאל החז אגח ג	0.01	18,903	0.02
מימון ישיר	0.01	88	0.05
דמרי אגח ט	0.01	49,716	0.05
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.01	490	0.05
דיסק השק אגח י	0.01	44,632	0.05
אלקטרה אגח ד	0.01	28,791	0.03
אקויטל אגח 3	0.01	45,256	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אפסק אג א	0	6,648	0
פיסיבי טכנ	0	100	0
ממשלתי שקלי 1026	0	226	0
אפסק אגח א חש12/11	0	913	0
ממשלתי צמוד 1025	0	10,329	0.01
ממשלתי שקלי 0327	0	62	0
ממשלתי משתנה 0526	0	536	0
פרטנר אגח ז	0	2,357	0
אלבר אגח יח	0	10,265	0.01
פסיפיק אגח ב	0	318	0
ממשלתי צמוד 0726	0	8,718	0.01
דוראל אגח ב	0	7,195	0.01
אולימפיה אגח ג	0	749	0
מז טפ הנפק 52	0	7,729	0.01
מליסרון אגח טז	0	1,201	0
חשמל אגח 29	0	262	0
חשמל אגח 32	0	820	0
נכסים ובנ אגח ח	0	1,867	0
שופרסל אגח ו	0	2,863	0