מגדל תיק השקעות 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	9.58	-0.48
תחילת השנה	193.45	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 616	4.46	14,639,413	14.24
פיקדון בבנק מסוים	3.99	0	12.74
ממשלתי שקלי 0142	3.99	10,880,696	12.73
ממשלתי שקלי 0537	3.64	15,292,369	11.61
מקמ 116	3.23	10,419,303	10.31
תכלית סל S&P 500	2.05	25,258	6.54
MTF סל S&P 500	2.03	68,435	6.48
ממשלתי שקלי 0347	1.99	6,919,376	6.36
מקמ 726	1.91	6,283,725	6.09
ממשלתי צמוד 0529	1.74	4,911,464	5.55
מור סל ת"א-35	1.7	60,000	5.44
ילין לפידות סל ת"א בנקים	1.47	48,785	4.69
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	1.27	102,094	4.06
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.17	1,095,993	3.72
ממשלתי שקלי 0928	1.16	3,867,842	3.69
קרסו מוט אגח ו	1.14	3,600,000	3.65
ממשלתי צמוד 1028	1.1	3,337,389	3.53
ילין לפידות סל Nasdaq 100	1.06	54,000	3.39
מור סל S&P 500	1.04	30,292	3.32
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.99	32,917	3.15
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.98	29,368	3.13
מנרב אגח ו	0.97	3,030,000	3.09
ממשלתי שקלי 0229	0.96	3,027,258	3.08
ישראל קנדה אגח ח	0.95	2,864,000	3.04
מקמ 516	0.95	3,095,606	3.02
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.94	663,392	3.01
קיסטון אינ אגח ב	0.93	2,822,000	2.96
הראל סל S&P 500	0.9	111,463	2.86
הראל סל תל בונד מאגר	0.86	655,483	2.75
ממשלתי שקלי 0335	0.85	2,694,608	2.73
מכלול אגח ב	0.84	2,600,000	2.68
נאוי אגח ז	0.83	2,600,000	2.64
MTF סל ת"א 90	0.73	49,118	2.34
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.71	49,386	2.28
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.67	50,121	2.13
ביג אגח כד	0.63	2,000,000	2.02
ישראמקו אגח ד	0.63	1,998,000	2.01
אלוני חץ אגח יג	0.62	1,954,318	1.99
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.58	42,101	1.85
דור אלון אגח ח	0.57	1,694,860	1.82
אלדן תחבורה אגח י	0.56	1,750,000	1.78
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.55	39,447	1.74
אלבר אגח כא	0.55	1,700,000	1.76
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.54	41,366	1.71
אלבר אגח כב	0.54	1,700,000	1.73
עזריאלי אגח ט	0.53	1,500,000	1.69
גרייסטון אגח א	0.53	1,658,000	1.7
סאמיט אגח יד	0.53	1,700,000	1.7
חג'ג' אגח טו	0.51	1,726,793	1.62
שפיר הנדס אגח ד	0.51	1,595,000	1.62
מגה אור אגח ט	0.5	1,449,716	1.6
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.49	336,753	1.56
שוהם ביזנס אגח ה	0.48	1,500,000	1.52
אלדן תחבורה אגח יא	0.47	1,500,000	1.51
לייטסטון אגח ו	0.46	1,449,000	1.47
דלק קב אגח מ	0.45	1,396,000	1.44
יובלים אגח ה	0.44	1,395,000	1.41
מגוריט אגח ח	0.44	1,592,000	1.41
חלל תקש אגח יט	0.44	1,355,000	1.39
ממשלתי שקלי 1152	0.43	1,818,768	1.36
פתאל החז אגח ה	0.39	1,180,000	1.24
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.38	28,645	1.22
אשטרום קב אגח ג	0.37	1,181,519	1.18
וויי בוקס אגח ו	0.36	1,120,000	1.16
מ.ו השקע אגח ד	0.36	1,120,000	1.16
אפי נכסים אגח יג	0.35	1,011,482	1.12
מיי טאון אגח א	0.35	1,106,000	1.11
צור אגח יא	0.35	991,304	1.11
שיכון ובינוי אגח 10	0.34	1,137,341	1.09
עזריאלי אגח ד	0.33	895,278	1.04
פנינסולה אגח ד	0.33	1,059,006	1.07
נכסים ובנין	0.33	2,660	1.06
נקסט ויז'ן	0.32	6,718	1.01
נמקו אגח ה	0.32	967,700	1.03
דלק קב אגח מא	0.32	1,000,000	1.01
לאומי	0.32	15,665	1.02
שמואל בר אגח א	0.31	960,000	0.99
גיטי נדלן אגח א	0.31	982,000	1
מנורה מב החז	0.3	2,944	0.96
ארי נדלן אגח ב	0.28	882,000	0.9
אקרו אגח ב	0.28	901,000	0.91
הראל השקעות	0.28	8,097	0.9
שיכון ובינוי אגח 8	0.27	713,092	0.88
מקס סטוק	0.27	42,073	0.87
מ.ו השקע אגח ג	0.27	792,906	0.85
עזריאלי קבוצה	0.26	2,558	0.84
MTF סל ת"א-בנייה	0.26	42,400	0.82
בינלאומי	0.26	3,467	0.82
ALPHABET INC-CL A	0.26	1,042	0.84
יעקב פיננסים	0.25	22,037	0.78
פאי סיאם אגח ב	0.25	821,000	0.79
מליסרון	0.25	2,009	0.8
אדמה אגח ב	0.24	494,543	0.76
איידיאיי ביטוח	0.24	3,719	0.76
אדגר אגח יג	0.24	682,117	0.75
ספנסר אגח ז	0.24	767,000	0.77
ג'י סיטי אגח טז	0.24	698,341	0.76
פועלים התח נד ה (COCO)	0.24	650,000	0.77
נמלי ישראל אגח ב	0.23	627,503	0.73
הפניקס	0.23	5,994	0.74
BANK OF AMERICA CORP	0.23	4,286	0.74
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.23	295	0.73
חילן	0.22	2,732	0.7
ביג	0.22	1,030	0.7
מגה אור	0.22	3,935	0.71
תנופורט אגח ב	0.22	633,793	0.71
גב ים אגח יא	0.22	650,000	0.69
נתנאל גרופ אגח טו	0.22	697,000	0.71
נכסים ובנ אגח ט	0.22	723,129	0.71
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.22	200,000	0.7
פוקס	0.21	1,899	0.67
ג'י סיטי אגח יב	0.21	571,301	0.68
כלל עסקי ביטוח	0.21	3,889	0.66
אנלייט אנרגיה	0.21	6,567	0.67
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.21	200,000	0.66
PALO ALTO NETWORKS INC	0.21	987	0.67
תכלית סל ת"א-בנייה	0.2	31,965	0.63
שוב אנרגיה אגח א	0.2	589,837	0.64
דלתא גליל	0.2	3,715	0.65
דיסקונט	0.2	19,720	0.65
סלקום	0.19	18,218	0.6
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.19	3,001	0.6
פז אנרגיה אגח ח	0.19	635,061	0.6
פסיפיק אגח ד	0.19	913,969	0.61
בסר הנדסה אגח א	0.19	591,000	0.59
מז טפ הנפק 42	0.19	470,677	0.59
WIX.COM LTD	0.19	1,000	0.6
נופר אנרג'י	0.18	5,354	0.56
מגדל הון אגח ח	0.18	639,153	0.59
מ.ו השקע אגח ב	0.18	506,852	0.57
אלרוב נדלן אגח ו	0.18	508,505	0.56
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.53
תמר פטרו אגח ב	0.17	598,615	0.56
ארגו פרופרטיז	0.17	4,893	0.54
רכבת ישר אגח ג	0.17	489,467	0.54
רני צים אגח ג	0.17	515,260	0.55
הכשרת ישוב אגח 24	0.17	480,000	0.54
מגוריט אגח ה	0.17	522,687	0.56
בלדי	0.17	14,400	0.54
מכפל טכנולוגיות	0.17	8,580	0.56
וואן טכנולוגיות	0.17	6,788	0.55
אלוני חץ	0.17	14,193	0.56
לוזון קבוצה	0.17	162,612	0.54
פועלים	0.17	8,013	0.54
מזרחי טפחות	0.17	2,479	0.54
MTF סל Nasdaq 100	0.16	8,783	0.5
מגדל הון אגח יב	0.16	483,558	0.51
ישפרו אגח א	0.16	462,824	0.51
סלע נדלן אגח ה	0.16	485,945	0.52
ישראמקו יהש	0.16	204,762	0.5
הכשרת ישוב אגח 21	0.16	428,968	0.5
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.16	732	0.5
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.16	1,853	0.51
אלקטרה נדלן	0.15	9,764	0.49
נטו מלינדה	0.15	3,608	0.48
מניבים ריט	0.15	214,301	0.47
קרסו מוטורס אגח ג	0.15	488,842	0.47
תורפז	0.15	9,538	0.47
מגה אור אגח יא	0.15	470,223	0.49
פאי סיאם	0.15	13,600	0.47
עמרם אברהם אגח ב	0.15	467,639	0.49
אדגר אגח יא	0.15	406,999	0.47
MICROSOFT CORP	0.15	289	0.49
שיכון ובינוי	0.14	30,000	0.45
תכלית סל ת"א SME60	0.14	46,386	0.45
אפי נכסים אגח י	0.14	464,217	0.44
לוזון רונ אגח א	0.14	423,300	0.46
צרפתי אגח יג	0.14	439,000	0.45
בזן אגח י	0.14	485,961	0.46
אאורה	0.14	20,500	0.45
מטריקס	0.14	3,738	0.44
ישרס אגח טז	0.14	381,579	0.45
גבאי מניבים אגח י	0.14	442,308	0.44
VISA INC-CLASS A SHARES	0.14	410	0.46
איסתא	0.13	3,923	0.42
טאואר	0.13	1,719	0.4
מספנות ישראל	0.13	3,168	0.4
נאוויטס פט אגחה	0.13	408,999	0.43
ג'י סיטי אגח יג	0.13	360,560	0.42
אלוני חץ אגח יא	0.13	431,623	0.41
אלקטרה	0.13	214	0.41
מגדל ביטוח	0.12	33,487	0.38
בית שמש	0.12	556	0.38
נאוויטס פטר יהש	0.12	3,562	0.4
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.12	2,001	0.39
שלמה נדלן אגח ד	0.12	387,241	0.38
דניה סיבוס	0.12	3,156	0.39
ירושלים הנ אגח יח	0.12	353,516	0.39
בוני תכון אגח כא	0.12	359,000	0.38
אופק השק אגח א	0.12	380,000	0.39
ג'י סיטי אגח יד	0.12	381,117	0.38
בזק	0.12	60,452	0.38
שופרסל אגח ה	0.12	380,463	0.38
סאפיינס	0.11	2,492	0.35
אפי נכסים	0.11	1,633	0.34
רבוע נדלן	0.11	954	0.35
ריט 1 אגח ו	0.11	290,697	0.36
קסם ETF ת"א SME60	0.11	3,809	0.36
או פי סי אגח ג	0.11	381,212	0.36
אפי נכסים אגח טו	0.11	300,000	0.34
אדגר אגח י	0.11	289,340	0.35
חשמל אגח 31	0.11	291,092	0.34
נובה	0.1	291	0.31
אשטרום קבוצה	0.1	4,362	0.3
יוחננוף	0.1	1,165	0.32
אשטרום קב אגח ה	0.1	300,000	0.34
הכשרת ישוב אגח 26	0.1	286,511	0.32
לנטרה קנדה אגח א	0.1	325,000	0.33
ישראל קנדה	0.1	21,336	0.31
תמר פטרוליום	0.09	6,305	0.29
מגה אור אגח ז	0.09	247,725	0.29
הראל הנפקות אגח טו	0.09	319,755	0.3
אלוני חץ אגח טו	0.09	257,485	0.28
ארי נדלן אפ 1	0.09	163,170	0.1
מגדלי תיכון אגח ז	0.09	266,000	0.27
אשטרום נכ אגח 13	0.09	258,602	0.28
שפיר הנדסה	0.08	9,000	0.24
נתיבי גז אגח ד	0.08	215,670	0.26
ביג אגח יח	0.08	217,649	0.24
אלקטרה נדלן אגח ו	0.08	277,151	0.27
שפיר הנדסה אגח ג	0.08	280,708	0.25
אורביט	0.08	7,012	0.27
נייס	0.08	549	0.27
קמטק	0.07	673	0.23
סלע נדלן	0.07	20,000	0.22
ממשלתי שקלי 0330	0.07	261,996	0.23
רבוע נדלן אגח ט	0.07	202,500	0.22
עמרם אברהם אגח א	0.07	220,624	0.23
מגדל הון אגח יא	0.07	220,000	0.23
בלדי אפ 1	0.07	7,200	0.07
מז טפ הנפק 61	0.07	196,272	0.23
דנאל	0.07	418	0.21
פריורטק	0.07	1,168	0.23
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.07	186,534	0.22
שוהם ביזנס	0.06	21,699	0.18
ארפורט סיטי	0.06	3,005	0.18
עזריאלי אגח ה	0.06	175,331	0.21
לוינשטין נכ אגח ג	0.06	189,751	0.18
נאוי	0.06	3,831	0.2
הראל השקעות אגח א	0.06	208,528	0.19
הכשרת הישוב	0.06	4,979	0.18
הפניקס אגח 4	0.06	198,750	0.2
פרטנר	0.05	5,148	0.16
מגדל הון אגח ו	0.05	151,146	0.15
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.05	40,000	0.17
מיטב השק אגח ד	0.05	172,370	0.16
דה זראסאי אגח ה	0.05	202,690	0.18
אשטרום נכ אגח 14	0.05	146,586	0.16
ג'י סיטי אגח טו	0.05	129,791	0.15
נתנאל גרופ	0.05	13,428	0.16
חשמל אגח 27	0.05	136,852	0.17
ישרס אגח יח	0.05	132,638	0.15
טבע	0.05	2,703	0.17
גירון אגח ז	0.04	100,158	0.11
אלביט מערכות אגח ב	0.04	132,303	0.12
דוראל אנרגיה אגח א	0.04	112,028	0.13
אלון רבוע אגח ז	0.04	132,751	0.14
מגדל הון אגח ט	0.04	117,197	0.12
מגוריט אגח ד	0.04	107,164	0.12
ביג אגח כ	0.04	110,976	0.12
מליסרון אגח יד	0.04	93,690	0.11
אלוני חץ אגח י	0.04	122,529	0.12
תמר פטרו אגח א	0.03	92,592	0.08
אמות אגח ט	0.03	96,539	0.11
פאי סיאם אפ 1	0.03	6,800	0.03
חג'ג' אפ 1	0.03	20,608	0.03
אדגר אגח יב	0.03	87,000	0.09
ארד	0.02	1,249	0.07
פניקס הון אגח ה	0.02	51,524	0.06
גירון אגח ו	0.02	43,880	0.05
דמרי אגח ט	0.02	49,716	0.05
פרשקובסקי אגח יד	0.02	59,683	0.06
דוניץ אגח ב	0.02	66,382	0.07
בית זיקוק אשדוד	0.02	1,264	0.07
אספן גרופ אגח ט	0.02	71,443	0.08
הכשרת ישוב אגח 23	0.02	42,831	0.05
גב ים אגח ח	0.02	73,397	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
הראל הנפקות אגח ט	0.01	24,575	0.03
הרץ פרופרטיס אגח א	0.01	150,115	0.02
מקורות אגח 10	0.01	30,416	0.03
מימון ישיר	0.01	88	0.04
ריטיילורס	0.01	412	0.03
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.01	490	0.05
דיסק השק אגח י	0.01	44,632	0.04
אלקטרה אגח ד	0.01	28,791	0.03
אקויטל אגח 3	0.01	45,256	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אפסק אג א	0	6,648	0
פיסיבי טכנ	0	100	0
ממשלתי שקלי 1026	0	226	0
אפסק אגח א חש12/11	0	913	0
ממשלתי צמוד 1025	0	10,329	0.01
ממשלתי שקלי 0327	0	62	0
ממשלתי משתנה 0526	0	536	0
פרטנר אגח ז	0	2,357	0
אלבר אגח יח	0	12,307	0.01
פסיפיק אגח ב	0	318	0
ממשלתי צמוד 0726	0	8,718	0.01
דוראל אגח ב	0	7,195	0.01
אולימפיה אגח ג	0	749	0
מז טפ הנפק 52	0	7,729	0.01
מליסרון אגח טז	0	1,216	0
חשמל אגח 29	0	262	0
חשמל אגח 32	0	820	0
נכסים ובנ אגח ח	0	1,867	0
שופרסל אגח ו	0	3,818	0