מגדל תיק השקעות 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.41	-8.03
תחילת השנה	80.81	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	5.21	0	24.56
ממשלתי שקלי 0142	4.31	17,039,432	20.3
ממשלתי שקלי 0537	3.72	22,150,467	17.52
ממשלתי צמוד 0529	2.87	11,596,908	13.5
תכלית סל ת"א 125	2.51	297,090	11.83
ממשלתי שקלי 0347	2.45	12,180,281	11.55
MTF סל ת"א 90	2.05	183,773	9.65
ילין לפידות סל ת"א בנקים	1.96	84,295	9.23
ממשלתי צמוד 1028	1.8	7,838,887	8.49
מור סל ת"א-35	1.55	62,284	7.28
ממשלתי שקלי 0335	1.44	6,570,013	6.76
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	1.36	154,094	6.39
ארפורט אגח יג	1.36	6,269,692	6.41
ילין לפידות סל Nasdaq 100	1.22	84,000	5.74
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.21	1,579,348	5.68
MTF סל S&P 500	1.21	57,113	5.68
תכלית סל S&P 500	1.12	19,420	5.26
כלל הון אגח טו (COCO)	1.01	4,500,000	4.74
ארפורט אגח יד	0.97	4,500,000	4.57
נכסים ובנ אגח יג	0.96	4,500,000	4.53
איילון התח נד ו (COCO)	0.92	4,357,000	4.35
מנרב אגח ו	0.89	4,053,328	4.21
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.84	60,000	3.95
או פי סי אגח ד	0.83	3,508,402	3.92
קרסו מוט אגח ו	0.83	3,833,526	3.93
ממשלתי שקלי 0928	0.82	3,867,842	3.86
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.79	784,059	3.73
ישראל קנדה אגח ח	0.73	3,217,711	3.43
פיקדון בבנק מסוים	0.69	0	3.27
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.69	26,772	3.25
ממשלתי שקלי 0229	0.66	3,027,258	3.1
מור סל S&P 500	0.65	26,489	3.05
נאוי אגח ז	0.65	3,072,552	3.06
קיסטון אינ אגח ב	0.64	2,822,000	3.01
הראל סל תל בונד מאגר	0.61	655,483	2.87
מקמ 617	0.6	2,884,255	2.82
אמות אגח ט	0.56	2,346,539	2.65
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.54	22,490	2.54
אלוני חץ אגח יג	0.54	2,417,789	2.54
מכלול אגח ב	0.54	2,514,587	2.57
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.49	51,218	2.3
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.48	49,386	2.24
קסם ETF ת"א פיננסים	0.47	2,291	2.22
מבנה אגח כו	0.46	2,000,000	2.18
דלק קב אגח מ	0.45	1,978,707	2.1
אלדן תחבורה אגח יא	0.45	2,070,000	2.14
ביג אגח כד	0.45	2,000,000	2.1
ישראמקו אגח ד	0.45	1,998,000	2.1
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.42	43,216	1.99
אלבר אגח כב	0.41	1,874,303	1.93
אקרו אגח ב	0.41	1,917,053	1.93
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.39	39,447	1.83
איסתא נכסים אגח א	0.39	1,830,000	1.86
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.38	41,366	1.8
מגה אור אגח יא	0.37	1,574,105	1.74
מליסרון אגח כא	0.37	1,480,681	1.73
אשטרום קב אגח ה	0.37	1,502,512	1.73
עזריאלי אגח ט	0.37	1,500,000	1.72
סאמיט אגח יד	0.37	1,700,000	1.77
גרייסטון אגח א	0.36	1,658,000	1.68
שפיר הנדסה אגח ד	0.36	1,595,000	1.71
עזריאלי אגח ד	0.35	1,394,406	1.66
הראל סל S&P 500	0.35	61,500	1.65
מגה אור אגח ט	0.35	1,449,716	1.67
אמות אגח י	0.35	1,478,020	1.67
חג'ג' אגח טו	0.35	1,742,177	1.64
אלדן תחבורה אגח י	0.35	1,575,000	1.65
נקסט ויז'ן	0.34	7,644	1.6
דלק קב אגח מא	0.34	1,482,729	1.6
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.33	336,753	1.54
דור אלון אגח ח	0.33	1,417,520	1.57
אלבר אגח כא	0.33	1,465,518	1.54
מגוריט אגח ט	0.33	1,600,000	1.55
אפקון החזקות	0.33	3,091	1.54
נאייקס	0.32	9,643	1.51
פתאל החז אגח ה	0.32	1,445,241	1.53
שוהם ביזנס אגח ה	0.32	1,503,409	1.51
לאומי התח נד406 (COCO)	0.32	1,382,908	1.5
מגוריט אגח י	0.32	1,600,000	1.52
גב ים אגח ח	0.32	1,595,183	1.5
עזריאלי קבוצה	0.31	3,659	1.45
ביג אגח יג	0.31	1,251,630	1.44
שיכון ובינוי אגח 10	0.31	1,491,828	1.46
אדגר אגח יג	0.31	1,253,298	1.45
לייטסטון אגח ו	0.31	1,449,000	1.46
שיכון ובינוי אגח 11	0.31	1,376,111	1.46
ממשלתי שקלי 1152	0.3	1,818,768	1.41
בלאקאדג' אגח ד	0.3	1,428,662	1.43
איידיאיי ביטוח	0.29	5,231	1.37
ביג אגח יח	0.29	1,157,611	1.34
רימון	0.29	11,470	1.35
יובלים אגח ה	0.29	1,395,000	1.35
חלל תקש אגח יט	0.29	1,294,025	1.34
בית שמש	0.28	1,712	1.31
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.28	250,000	1.3
מגוריט אגח ח	0.28	1,432,800	1.33
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.27	28,645	1.25
מליסרון אגח יז	0.27	1,040,053	1.26
מקס סטוק	0.26	32,004	1.21
פנינסולה אגח ד	0.26	1,212,724	1.24
לאומי אגח 187	0.26	1,175,271	1.22
מליסרון	0.26	3,009	1.23
אורון קבוצה	0.25	37,021	1.17
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.25	15,339	1.19
אפי נכסים אגח יג	0.25	1,011,482	1.16
וויי בוקס אגח ו	0.25	1,144,000	1.16
ריט 1 אגח ח	0.25	1,035,366	1.18
ביג	0.24	1,660	1.12
מגה אור	0.24	2,516	1.13
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.24	272,283	1.11
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.24	1,036,145	1.15
מ.ו השקע אגח ד	0.24	1,120,000	1.15
מליסרון אגח יט	0.24	973,815	1.14
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.24	991,267	1.14
ביג אגח כ	0.23	975,979	1.1
פועלים הת נד יד (COCO)	0.23	1,045,862	1.09
ALPHABET INC-CL A	0.23	1,042	1.08
PALO ALTO NETWORKS INC	0.23	987	1.1
שיכון ובינוי אגח 8	0.22	826,637	1.03
הראל הנפקות אגח כ	0.22	911,744	1.03
ארי נדלן אפ 1	0.22	163,170	0.35
איסתא	0.21	11,258	1
אלביט מערכות	0.21	467	0.98
טאואר	0.21	1,587	0.97
גיטי נדלן אגח א	0.21	972,180	1.01
ישרס אגח כ	0.21	974,000	0.98
לאומי	0.21	12,970	0.99
צור אגח יא	0.21	881,159	1.01
גב ים אגח ט	0.21	901,285	1
קמטק	0.2	2,323	0.93
MTF סל ת"א-בנייה	0.2	51,670	0.95
ארי נדלן אגח ב	0.2	882,000	0.93
נמקו אגח ה	0.2	903,100	0.94
מיי טאון אגח א	0.2	940,100	0.95
הראל הנפקות אגח כב	0.2	904,703	0.94
הראל הנפקות אגח כג	0.2	928,526	0.96
דלתא גליל	0.2	5,287	0.96
פוקס	0.19	2,671	0.87
אנרג'יקס	0.19	43,687	0.9
אמות אגח ז	0.19	927,719	0.89
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.19	771,336	0.88
פועלים הת נד יב (COCO)	0.19	787,211	0.88
בסר הנדסה אגח א	0.19	850,188	0.9
אינרום	0.18	32,541	0.83
אשטרום קב אגח ג	0.18	843,942	0.85
דלתא מותגים	0.18	7,645	0.86
שוב אנרגיה אגח א	0.18	794,355	0.87
מ.ו השקע אגח ג	0.18	792,906	0.86
גב ים	0.18	22,224	0.84
ארפורט אגח יב	0.17	708,650	0.79
בלדי	0.17	13,006	0.79
פאי סיאם אגח ב	0.17	788,595	0.79
בינלאומי	0.17	3,467	0.82
נמלי ישראל אגח ב	0.16	627,503	0.75
נופר אנרג'י	0.16	4,449	0.74
פניקס הון אגח יג	0.16	719,256	0.74
פועלים התח נד ז (COCO)	0.16	652,202	0.75
כלל הון אגח יג	0.16	703,573	0.76
לוזון רונ אגח א	0.16	713,535	0.77
שמואל בר אגח א	0.16	720,000	0.75
מבנה אגח כ	0.16	608,674	0.75
מנורה מב החז	0.16	1,479	0.76
אנלייט אנרגיה	0.16	3,232	0.75
אפי נכסים	0.15	4,110	0.73
אדמה אגח ב	0.15	453,331	0.72
דוראל אנרגיה	0.15	10,947	0.72
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.15	653,907	0.73
גב ים אגח יא	0.15	650,000	0.71
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.15	643,218	0.71
בלדי אפ 1	0.15	7,200	0.24
גב ים אגח יב	0.15	667,452	0.72
ספנסר אגח ז	0.15	767,000	0.71
מגדל ביטוח	0.14	33,487	0.68
יוחננוף	0.14	1,874	0.64
הכשרת ישוב אגח 26	0.14	570,375	0.65
מקמ 417	0.14	660,000	0.65
שלמה נדלן אגח ד	0.13	617,647	0.62
אלקטרה נדלן אגח ו	0.13	627,200	0.6
ארגו פרופרטיז	0.13	4,550	0.6
תורפז	0.13	10,473	0.59
תכלית סל ת"א-בנייה	0.13	31,965	0.59
מגדל הון אגח ח	0.13	639,153	0.61
בוני תיכון אגח כא	0.13	603,631	0.62
מגה אור אגח יב	0.13	541,657	0.59
לייטסטון אגח ה	0.13	619,000	0.62
נתנאל גרופ אגח טו	0.13	679,575	0.64
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.13	578,927	0.62
מליסרון אגח כב	0.13	593,441	0.61
רוסטיק בייקרי	0.13	29,800	0.59
מז טפ הנפק 42	0.13	470,677	0.6
לוזון קבוצה	0.13	139,003	0.64
פועלים	0.13	8,013	0.62
דיסקונט	0.13	18,220	0.62
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0	0.13	200,000	0.61
חילן	0.12	2,288	0.55
רמי לוי	0.12	1,656	0.58
פאי סיאם	0.12	11,321	0.57
מגוריט אגח ה	0.12	522,687	0.58
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.12	505,525	0.56
אלרוב נדלן אגח ו	0.12	503,369	0.58
סלקום	0.11	15,099	0.54
נטו מלינדה	0.11	4,278	0.5
תכלית סל ת"א SME60	0.11	46,386	0.5
פז אנרגיה אגח ח	0.11	544,248	0.53
רני צים אגח ג	0.11	454,641	0.5
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.11	466,119	0.54
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.11	469,139	0.53
מגדל הון אגח יב	0.11	483,558	0.52
ישפרו אגח א	0.11	462,824	0.51
מ.ו השקע אגח ב	0.11	481,510	0.52
סלע נדלן אגח ה	0.11	465,697	0.52
דוראל אגח ב	0.11	449,850	0.5
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.11	295	0.51
קרסו מוט אגח ג	0.1	488,842	0.48
אפי נכסים אגח י	0.1	464,217	0.46
רכבת ישר אגח ג	0.1	407,890	0.46
צרפתי אגח יג	0.1	448,987	0.46
הכשרת ישוב אגח 21	0.1	400,370	0.48
מזרחי טפחות	0.1	2,053	0.48
הפניקס	0.1	2,425	0.46
VISA INC-CLASS A SHARES	0.1	410	0.47
שיכון ובינוי	0.09	24,816	0.44
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.09	5,420	0.42
קסם ETF ת"א SME60	0.09	3,809	0.41
טופ גאם	0.09	40,425	0.42
פיימנט	0.09	81,986	0.43
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.09	370,561	0.43
פועלים הת נד יא (COCO)	0.09	385,478	0.44
עמרם אברהם אגח ב	0.09	393,801	0.41
וואן טכנולוגיות	0.09	6,217	0.43
אספן גרופ אגח ט	0.09	382,300	0.42
אלוני חץ	0.09	12,929	0.41
אלוני חץ אגח יא	0.09	431,623	0.42
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.09	653	0.42
MICROSOFT CORP	0.09	289	0.44
נאוויטס פטר יהש	0.08	2,958	0.39
ירושלים הנ אגח יח	0.08	353,516	0.4
אדגר אגח יא	0.08	325,599	0.39
בזק	0.08	50,054	0.39
בזן אגח י	0.08	370,256	0.36
ישרס אגח טז	0.08	322,369	0.39
נכסים ובנין	0.08	1,307	0.36
שפיר הנדסה	0.07	8,120	0.34
ריט 1 אגח ו	0.07	266,472	0.34
מניבים ריט	0.07	178,920	0.34
אפי נכסים אגח טו	0.07	300,000	0.34
פסיפיק אגח ד	0.07	913,969	0.35
אופק השק אגח א	0.07	380,000	0.32
לנטרה קנדה אגח א	0.07	325,000	0.31
אדגר אגח י	0.07	289,340	0.35
ישראמקו יהש	0.07	171,078	0.35
מטריקס	0.07	3,096	0.34
חשמל אגח 31	0.07	291,092	0.35
שופרסל אגח ה	0.07	304,370	0.32
שוהם ביזנס	0.06	39,614	0.29
הראל הנפקות אגח טו	0.06	319,755	0.31
מספנות ישראל	0.06	2,630	0.26
דניה סיבוס	0.06	2,614	0.28
או פי סי אגח ג	0.06	303,015	0.29
אלוני חץ אגח טו	0.06	257,485	0.29
מגדלי תיכון אגח ז	0.06	266,000	0.28
ליווינג סטון אגח א	0.06	275,000	0.28
אשטרום נכ אגח 13	0.06	232,742	0.26
פריורטק	0.06	978	0.28
אאורה	0.06	16,976	0.3
פועלים התח נד ו (COCO)	0.06	255,591	0.29
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.06	732	0.3
נובה	0.05	242	0.25
רבוע נדלן	0.05	814	0.24
נתיבי גז אגח ד	0.05	207,477	0.26
ממשלתי שקלי 0330	0.05	261,996	0.24
רבוע נדלן אגח ט	0.05	202,500	0.23
ריטיילורס	0.05	13,343	0.25
שפיר הנדסה אגח ג	0.05	259,116	0.24
מגדל הון אגח יא	0.05	220,000	0.23
מז טפ הנפק 61	0.05	196,272	0.23
טבע	0.05	2,249	0.24
אשטרום קבוצה	0.04	3,611	0.2
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.04	40,000	0.17
עמרם אברהם אגח א	0.04	164,946	0.17
אשטרום נכ אגח 14	0.04	146,586	0.17
הראל השקעות אגח א	0.04	188,679	0.17
חשמל אגח 27	0.04	135,348	0.17
הכשרת הישוב	0.04	4,323	0.17
פרטנר	0.03	4,275	0.16
ארפורט סיטי	0.03	2,491	0.13
תמר פטרוליום	0.03	5,234	0.15
מגה אור אגח ז	0.03	123,863	0.15
עזריאלי אגח ה	0.03	116,888	0.14
מיטב השק אגח ד	0.03	160,878	0.16
דוראל אגח א	0.03	107,658	0.12
לוינשטין נכ אגח ג	0.03	151,801	0.15
אלון רבוע אגח ז	0.03	106,201	0.12
מגוריט אגח ד	0.03	107,164	0.12
נאוי	0.03	3,175	0.14
דנאל	0.03	388	0.16
אלוני חץ אגח י	0.03	148,752	0.15
נתנאל גרופ	0.03	13,428	0.13
הראל השקעות	0.03	811	0.16
הכשרת ישוב אגח 23	0.03	100,682	0.12
ישרס אגח יח	0.03	127,957	0.14
הפניקס אגח 4	0.03	132,501	0.13
גירון אגח ז	0.02	89,797	0.11
דה זראסאי אגח ה	0.02	202,690	0.11
אלביט מערכות אגח ב	0.02	99,227	0.09
פרשקובסקי אגח יד	0.02	79,613	0.08
מגדל הון אגח ט	0.02	117,197	0.12
חג'ג' אפ 1	0.02	20,608	0.02
אדגר אגח יב	0.02	73,950	0.08
דיסק השק אגח י	0.02	107,033	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
אנליסט	0.01	433	0.06
פניקס הון אגח ה	0.01	51,524	0.06
תמר פטרו אגח א	0.01	82,568	0.07
מימון ישיר	0.01	75	0.05
דמרי אגח ט	0.01	40,901	0.04
פאי סיאם אפ 1	0.01	6,800	0.02
אס אר אקורד	0.01	797	0.05
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.01	53,328	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
אפסק אג א	0	1,463	0
פיסיבי טכנ	0	100	0
ממשלתי שקלי 1026	0	226	0
אפסק אגח א חש12/11	0	201	0
ממשלתי שקלי 0327	0	62	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	150,115	0
פרטנר אגח ז	0	1,571	0
מקורות אגח 10	0	20,277	0.02
אלבר אגח יח	0	4,140	0
פתאל החז אגח ג	0	15,810	0.01
פסיפיק אגח ב	0	318	0
אולימפיה אגח ג	0	749	0
מז טפ הנפק 52	0	7,729	0.01
מליסרון אגח טז	0	1,187	0
חשמל אגח 32	0	820	0
אקויטל אגח 3	0	25,143	0.02
שופרסל אגח ו	0	2,863	0