הראל אירופה עד 30% מט"ח
מחיר פדיון
110.76
מחיר קנייה
110.86
- % החודש:0.56%
- % השנה:6.21%
- % 3 חודשים:0.8%
- % 12 חודשים:4.45%
- סטיית תקן (שנה):12.21
- שארפ (שנה):0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
אופציות Call
אופציות Put
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 36 | 94.5 | 61,450 | 6.23 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 4.75 | 0 | 0.31 |
| אופציות Call | 1 | -1.41 | -13 | 0 |
| אופציות Put | 1 | -1.85 | 13 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -73.64 | -1,250,000 | 0.04 |
| סה"כ | 47 | 22.35 | -1,188,550 | 6.58 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
REXEL SA
KONE OYJ-B
ASML HOLDING NV
ANDRITZ AG
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 4.02 | 0 | 0.26 |
| REXEL SA | 3.44 | 2,100 | 0.23 |
| KONE OYJ-B | 3.42 | 1,000 | 0.23 |
| ASML HOLDING NV | 3.41 | 70 | 0.23 |
| ANDRITZ AG | 3.35 | 950 | 0.22 |
| IBERDROLA SA | 3.32 | 3,500 | 0.22 |
| BNP PARIBAS | 3.19 | 700 | 0.21 |
| INTESA SANPAOLO | 3.14 | 9,500 | 0.21 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 3.08 | 220 | 0.2 |
| COMPASS GROUP PLC | 3.07 | 1,800 | 0.2 |
| NEDAP N.V. | 3.07 | 550 | 0.2 |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | 3.04 | 1,100 | 0.2 |
| NOKIA OYJ | 2.88 | 12,000 | 0.19 |
| RIGHTMOVE PLC-UNSP ADR | 2.86 | 3,000 | 0.19 |
| EXPERIAN PLC | 2.76 | 1,100 | 0.18 |
| ALLIANZ SE-REG | 2.74 | 130 | 0.18 |
| PIRELLI & C SPA | 2.73 | 8,000 | 0.18 |
| SAP SE | 2.69 | 200 | 0.18 |
| OPAP SA | 2.69 | 2,300 | 0.18 |
| ELISA OYJ | 2.63 | 1,000 | 0.17 |
| BUCHER INDUSTRIES AG-REG | 2.61 | 110 | 0.17 |
| GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA | 2.6 | 280 | 0.17 |
| GEA GROUP AG | 2.59 | 700 | 0.17 |
| INTERTEK GROUP PLC | 2.55 | 800 | 0.17 |
| UNILEVER PLC | 2.53 | 850 | 0.17 |
| WOLTERS KLUWER | 2.39 | 350 | 0.16 |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 2.31 | 1,600 | 0.15 |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 2.27 | 450 | 0.15 |
| DHL GROUP | 2.24 | 1,000 | 0.15 |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG | 2.24 | 850 | 0.15 |
| NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR | 2.23 | 800 | 0.15 |
| JERONIMO MARTINS | 2.2 | 1,800 | 0.14 |
| HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | 2.06 | 1,800 | 0.14 |
| MERCK KGAA | 1.87 | 290 | 0.12 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 1.84 | 60 | 0.12 |
| KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | 1.59 | 170 | 0.1 |
| REMY COINTREAU | 0.87 | 320 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| דלר0332.5M510-רכישה | -1.41 | -13 | 0 |
| דלר0332.5M510-מכירה | -1.85 | 13 | 0 |
| F_150925_184_184_DL_0_N_1_00_00 | -73.64 | -1,250,000 | 0.04 |