הראל אירופה עד 30% מט"ח
מחיר פדיון
107.69
מחיר קנייה
107.78
- % החודש:-1.54%
- % השנה:3.27%
- % 3 חודשים:-0.16%
- % 12 חודשים:4.16%
- סטיית תקן (שנה):12.72
- שארפ (שנה):-0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 33 | 83.62 | 65,190 | 5.85 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 6.94 | 0 | 0.49 |
| מק"מ | 1 | 5.84 | 412,000 | 0.41 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -70.38 | -1,325,000 | 0.58 |
| סה"כ | 44 | 26.02 | -847,810 | 7.33 |
אחזקות הקרן
מקמ 515
SAP SE
INTESA SANPAOLO
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 515 | 5.84 | 412,000 | 0.41 |
| SAP SE | 4.26 | 300 | 0.3 |
| INTESA SANPAOLO | 3.53 | 14,000 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.4 | 0 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.37 | 0 | 0.24 |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | 3.02 | 1,100 | 0.21 |
| ALLIANZ SE-REG | 3.01 | 170 | 0.21 |
| NOKIA OYJ | 3 | 12,000 | 0.21 |
| GEA GROUP AG | 2.96 | 1,000 | 0.21 |
| REXEL SA | 2.94 | 2,100 | 0.21 |
| KONE OYJ-B | 2.9 | 1,000 | 0.2 |
| COMPASS GROUP PLC | 2.85 | 1,600 | 0.2 |
| ANDRITZ AG | 2.83 | 950 | 0.2 |
| WOLTERS KLUWER | 2.79 | 350 | 0.2 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 2.75 | 220 | 0.19 |
| BAE SYSTEMS PLC | 2.74 | 3,000 | 0.19 |
| BNP PARIBAS | 2.7 | 700 | 0.19 |
| EXPERIAN PLC | 2.67 | 1,100 | 0.19 |
| INTERTEK GROUP PLC | 2.64 | 800 | 0.18 |
| PIRELLI & C SPA | 2.59 | 8,000 | 0.18 |
| IBERDROLA SA | 2.57 | 3,500 | 0.18 |
| HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | 2.53 | 1,800 | 0.18 |
| UNILEVER PLC | 2.43 | 850 | 0.17 |
| ELISA OYJ | 2.38 | 1,000 | 0.17 |
| BUCHER INDUSTRIES AG-REG | 2.37 | 110 | 0.17 |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 2.32 | 1,600 | 0.16 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 2.21 | 60 | 0.15 |
| MERCK KGAA | 2.08 | 290 | 0.15 |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG | 2.06 | 850 | 0.14 |
| KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | 2 | 170 | 0.14 |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 2 | 450 | 0.14 |
| DHL GROUP | 1.99 | 1,000 | 0.14 |
| JERONIMO MARTINS | 1.95 | 1,800 | 0.14 |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | 1.91 | 600 | 0.13 |
| ENI SPA | 1.79 | 2,400 | 0.13 |
| REMY COINTREAU | 0.85 | 320 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_071024_157_157_DL_0_N_1_00_00 | -7.97 | -150,000 | 0.07 |
| F_110924_183_183_DL_0_N_1_00_00 | -62.41 | -1,175,000 | 0.52 |