הראל אירופה עד 30% מט"ח

מחיר פדיון

114.15

מחיר קנייה

114.24

0.16%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

פיקדונות בבנק

מק"מ

FORWARD מט"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	33	87.93	62,990	6.09
פיקדונות בבנק	8	9.05	0	0.63
מק"מ	1	3.7	256,805	0.26
FORWARD מט"ח	1	-72.81	-1,250,000	-0.09
סה"כ	43	27.87	-930,205	6.88

פיקדון בבנק מסוים

SAP SE

INTESA SANPAOLO

מקמ 515

ALLIANZ SE-REG

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	6.42	0	0.44
SAP SE	4.27	300	0.3
INTESA SANPAOLO	3.86	14,000	0.27
מקמ 515	3.7	256,805	0.26
ALLIANZ SE-REG	3.49	170	0.24
NOKIA OYJ	3.38	12,000	0.23
GEA GROUP AG	3.26	1,000	0.23
BNP PARIBAS	3.14	700	0.22
IBERDROLA SA	3.05	3,500	0.21
REXEL SA	3.03	2,100	0.21
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	3	800	0.21
KONE OYJ-B	2.96	1,000	0.2
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	2.94	1,100	0.2
WOLTERS KLUWER	2.93	350	0.2
ANDRITZ AG	2.86	950	0.2
COMPASS GROUP PLC	2.85	1,600	0.2
INTERTEK GROUP PLC	2.79	800	0.19
UNILEVER PLC	2.73	850	0.19
EXPERIAN PLC	2.73	1,100	0.19
SCHNEIDER ELECTRIC SE	2.7	220	0.19
ELISA OYJ	2.63	1,000	0.18
PIRELLI & C SPA	2.55	8,000	0.18
BUCHER INDUSTRIES AG-REG	2.48	110	0.17
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	2.44	1,800	0.17
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	2.37	1,600	0.16
DHL GROUP	2.3	1,000	0.16
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	2.26	850	0.16
פיקדון בבנק מסוים	2.21	0	0.15
MERCK KGAA	2.14	290	0.15
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	2.11	170	0.15
JERONIMO MARTINS	2.06	1,800	0.14
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	2	60	0.14
ENI SPA	2	2,400	0.14
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1.93	450	0.13
MERCEDES-BENZ GROUP AG	1.89	600	0.13
REMY COINTREAU	0.8	320	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_130325_188_188_DL_0_N_1_00_00	-72.81	-1,250,000	-0.09