הראל אירופה עד 30% מט"ח
מחיר פדיון
116.85
מחיר קנייה
116.96
- % החודש:-1.41%
- % השנה:3.8%
- % 3 חודשים:0.97%
- % 12 חודשים:6.26%
- סטיית תקן (שנה):10.85
- שארפ (שנה):0.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
אופציות Put
אופציות Call
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 45 | 94.05 | 87,915 | 5.57 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 7.35 | 0 | 0.44 |
| אופציות Put | 1 | -1.41 | 25 | 0 |
| אופציות Call | 1 | -4.86 | -25 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -5.15 | 0 | -0.3 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -71.55 | -1,250,000 | 0.23 |
| סה"כ | 60 | 18.43 | -1,162,085 | 5.92 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
ASML HOLDING NV
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
INTESA SANPAOLO
ALLIANZ SE-REG
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 6.52 | 0 | 0.39 |
| ASML HOLDING NV | 3.94 | 40 | 0.23 |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | 3.47 | 1,100 | 0.21 |
| INTESA SANPAOLO | 3.26 | 9,500 | 0.19 |
| ALLIANZ SE-REG | 3.08 | 130 | 0.18 |
| DHL GROUP | 3.04 | 1,000 | 0.18 |
| PIRELLI & C SPA | 3.03 | 8,000 | 0.18 |
| GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA | 2.98 | 280 | 0.18 |
| COMPASS GROUP PLC | 2.92 | 1,800 | 0.17 |
| KONE OYJ-B | 2.85 | 1,000 | 0.17 |
| REXEL SA | 2.84 | 1,300 | 0.17 |
| NEDAP N.V. | 2.73 | 500 | 0.16 |
| BNP PARIBAS | 2.63 | 450 | 0.16 |
| FACC AG | 2.58 | 2,500 | 0.15 |
| MERCK KGAA | 2.44 | 290 | 0.14 |
| GEA GROUP AG | 2.41 | 700 | 0.14 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 2.29 | 140 | 0.14 |
| UNILEVER PLC | 2.28 | 755 | 0.13 |
| ANDRITZ AG | 2.16 | 500 | 0.13 |
| IBERDROLA SA | 2.13 | 1,700 | 0.13 |
| ELISA OYJ | 2.1 | 1,000 | 0.12 |
| OVS SPA | 2.08 | 6,000 | 0.12 |
| NOKIA OYJ | 1.98 | 3,000 | 0.12 |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG | 1.93 | 850 | 0.11 |
| NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR | 1.92 | 800 | 0.11 |
| SP GROUP A/S | 1.85 | 600 | 0.11 |
| ALLWYN AG | 1.83 | 2,300 | 0.11 |
| RIGHTMOVE PLC - SPON ADR | 1.74 | 3,000 | 0.1 |
| JERONIMO MARTINS | 1.73 | 1,800 | 0.1 |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 1.68 | 1,600 | 0.1 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 1.66 | 60 | 0.1 |
| VEIDEKKE ASA | 1.63 | 1,700 | 0.1 |
| CURRYS PLC | 1.59 | 15,000 | 0.09 |
| SESA SPA | 1.54 | 300 | 0.09 |
| SAP SE | 1.53 | 200 | 0.09 |
| HANZA AB | 1.49 | 2,000 | 0.09 |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 1.47 | 450 | 0.09 |
| SCANFIL OYJ | 1.43 | 2,000 | 0.08 |
| FORFARMERS NV | 1.42 | 4,000 | 0.08 |
| PER AARSLEFF HOLDING A/S | 1.41 | 250 | 0.08 |
| RUSTA AB | 1.37 | 3,300 | 0.08 |
| RVRC HOLDING AB | 1.31 | 4,500 | 0.08 |
| WASHTEC AG | 1.22 | 550 | 0.07 |
| ZEHNDER GROUP AG-RG | 1.16 | 300 | 0.07 |
| WOLTERS KLUWER | 1.13 | 350 | 0.07 |
| REMY COINTREAU | 0.79 | 320 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.55 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| דלר0290.0M607-מכירה | -1.41 | 25 | 0 |
| דלר0290.0M607-רכישה | -4.86 | -25 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.15 | 0 | -0.3 |
| F_180326_124_124_DL_0_N_1_00_00 | -71.55 | -1,250,000 | 0.23 |