הראל אירופה עד 30% מט"ח
מחיר פדיון
109.92
מחיר קנייה
110.02
- % החודש:0.31%
- % השנה:5.41%
- % 3 חודשים:-3.55%
- % 12 חודשים:3.79%
- סטיית תקן (שנה):12.15
- שארפ (שנה):-0.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 33 | 82.95 | 63,190 | 6.04 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 15.2 | 0 | 1.11 |
| מק"מ | 1 | 2.74 | 200,000 | 0.2 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -67.89 | -1,250,000 | 0.01 |
| סה"כ | 43 | 33 | -986,810 | 7.36 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
SAP SE
INTESA SANPAOLO
ANDRITZ AG
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 8.01 | 0 | 0.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.62 | 0 | 0.48 |
| SAP SE | 4.21 | 300 | 0.31 |
| INTESA SANPAOLO | 3.72 | 14,000 | 0.27 |
| ANDRITZ AG | 3.26 | 950 | 0.24 |
| GEA GROUP AG | 3.23 | 1,000 | 0.23 |
| ALLIANZ SE-REG | 3.18 | 170 | 0.23 |
| IBERDROLA SA | 3.1 | 3,500 | 0.23 |
| KONE OYJ-B | 3.03 | 1,000 | 0.22 |
| REXEL SA | 2.98 | 2,100 | 0.22 |
| BNP PARIBAS | 2.9 | 700 | 0.21 |
| NOKIA OYJ | 2.87 | 12,000 | 0.21 |
| COMPASS GROUP PLC | 2.82 | 1,800 | 0.2 |
| מקמ 815 | 2.74 | 200,000 | 0.2 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 2.7 | 220 | 0.2 |
| WOLTERS KLUWER | 2.7 | 350 | 0.2 |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | 2.64 | 1,100 | 0.19 |
| EXPERIAN PLC | 2.62 | 1,100 | 0.19 |
| ELISA OYJ | 2.56 | 1,000 | 0.19 |
| NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR | 2.56 | 800 | 0.19 |
| PIRELLI & C SPA | 2.54 | 8,000 | 0.19 |
| BUCHER INDUSTRIES AG-REG | 2.52 | 110 | 0.18 |
| INTERTEK GROUP PLC | 2.4 | 800 | 0.17 |
| UNILEVER PLC | 2.39 | 850 | 0.17 |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 2.39 | 1,600 | 0.17 |
| HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | 2.27 | 1,800 | 0.17 |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG | 2.25 | 850 | 0.16 |
| DHL GROUP | 2.13 | 1,000 | 0.16 |
| JERONIMO MARTINS | 2.1 | 1,800 | 0.15 |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 1.84 | 450 | 0.13 |
| ENI SPA | 1.79 | 2,400 | 0.13 |
| MERCK KGAA | 1.73 | 290 | 0.13 |
| KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | 1.7 | 170 | 0.12 |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | 1.62 | 600 | 0.12 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 1.45 | 60 | 0.11 |
| REMY COINTREAU | 0.75 | 320 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_130325_188_188_DL_0_N_1_00_00 | -67.89 | -1,250,000 | 0.01 |