הראל אירופה עד 30% מט"ח
מחיר פדיון
118.47
מחיר קנייה
118.59
- % החודש:0.49%
- % השנה:5.24%
- % 3 חודשים:5.42%
- % 12 חודשים:9.09%
- סטיית תקן (שנה):11.01
- שארפ (שנה):0.45
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
אופציות Call
אופציות Put
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 43 | 90.59 | 87,195 | 5.3 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 8.31 | 0 | 0.49 |
| אופציות Call | 1 | -1.12 | -25 | 0 |
| אופציות Put | 1 | -4.92 | 25 | 0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -5.06 | 0 | -0.3 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -70.31 | -1,250,000 | 0.35 |
| סה"כ | 58 | 17.49 | -1,162,805 | 5.84 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
NOKIA OYJ
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
SCHNEIDER ELECTRIC SE
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 7.04 | 0 | 0.41 |
| NOKIA OYJ | 3.37 | 4,500 | 0.2 |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | 3.33 | 1,100 | 0.19 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 3.31 | 220 | 0.19 |
| GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA | 3.15 | 280 | 0.18 |
| ASML HOLDING NV | 3.13 | 40 | 0.18 |
| INTESA SANPAOLO | 3.07 | 9,500 | 0.18 |
| DHL GROUP | 2.88 | 1,000 | 0.17 |
| KONE OYJ-B | 2.84 | 1,000 | 0.17 |
| PIRELLI & C SPA | 2.82 | 8,000 | 0.17 |
| ALLIANZ SE-REG | 2.79 | 130 | 0.16 |
| COMPASS GROUP PLC | 2.77 | 1,800 | 0.16 |
| REXEL SA | 2.7 | 1,300 | 0.16 |
| NEDAP N.V. | 2.64 | 500 | 0.15 |
| FACC AG | 2.35 | 2,500 | 0.14 |
| ELISA OYJ | 2.33 | 1,000 | 0.14 |
| BNP PARIBAS | 2.32 | 450 | 0.14 |
| ANDRITZ AG | 2.21 | 500 | 0.13 |
| GEA GROUP AG | 2.15 | 700 | 0.13 |
| MERCK KGAA | 2.12 | 290 | 0.12 |
| UNILEVER PLC | 2.09 | 755 | 0.12 |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 1.92 | 450 | 0.11 |
| SP GROUP A/S | 1.89 | 600 | 0.11 |
| OVS SPA | 1.89 | 6,000 | 0.11 |
| IBERDROLA SA | 1.87 | 1,700 | 0.11 |
| JERONIMO MARTINS | 1.85 | 1,800 | 0.11 |
| HANZA AB | 1.85 | 2,000 | 0.11 |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG | 1.78 | 850 | 0.1 |
| NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR | 1.76 | 800 | 0.1 |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 1.75 | 1,600 | 0.1 |
| SAP SE | 1.71 | 200 | 0.1 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 1.62 | 60 | 0.09 |
| RIGHTMOVE PLC - SPON ADR | 1.61 | 3,000 | 0.09 |
| ALLWYN AG | 1.59 | 2,300 | 0.09 |
| VEIDEKKE ASA | 1.59 | 1,700 | 0.09 |
| RUSTA AB | 1.58 | 3,300 | 0.09 |
| CURRYS PLC | 1.48 | 15,000 | 0.09 |
| FORFARMERS NV | 1.45 | 4,000 | 0.08 |
| RVRC HOLDING AB | 1.36 | 4,500 | 0.08 |
| PER AARSLEFF HOLDING A/S | 1.35 | 250 | 0.08 |
| WASHTEC AG | 1.23 | 550 | 0.07 |
| WOLTERS KLUWER | 1.19 | 350 | 0.07 |
| ZEHNDER GROUP AG-RG | 1.18 | 300 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1 | 0 | 0.06 |
| REMY COINTREAU | 0.72 | 320 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| דלר0290.0M606-רכישה | -1.12 | -25 | 0 |
| דלר0290.0M606-מכירה | -4.92 | 25 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.06 | 0 | -0.3 |
| F_180326_124_124_DL_0_N_1_00_00 | -70.31 | -1,250,000 | 0.35 |