הראל אירופה עד 30% מט"ח
מחיר פדיון
112.26
מחיר קנייה
112.36
- % החודש:1.52%
- % השנה:7.65%
- % 3 חודשים:0.88%
- % 12 חודשים:3.27%
- סטיית תקן (שנה):12.28
- שארפ (שנה):-0.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 33 | 83.73 | 63,190 | 5.86 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 11.55 | 0 | 0.81 |
| מק"מ | 1 | 2.86 | 200,000 | 0.2 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -69.25 | -1,250,000 | 0.12 |
| סה"כ | 43 | 28.89 | -986,810 | 6.98 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
SAP SE
INTESA SANPAOLO
פיקדון בבנק מסוים
GEA GROUP AG
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 6.83 | 0 | 0.48 |
| SAP SE | 4.17 | 300 | 0.29 |
| INTESA SANPAOLO | 4.11 | 14,000 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.09 | 0 | 0.29 |
| GEA GROUP AG | 3.5 | 1,000 | 0.24 |
| ALLIANZ SE-REG | 3.27 | 170 | 0.23 |
| ANDRITZ AG | 3.22 | 950 | 0.23 |
| BNP PARIBAS | 3.1 | 700 | 0.22 |
| REXEL SA | 3.09 | 2,100 | 0.22 |
| COMPASS GROUP PLC | 3.07 | 1,800 | 0.21 |
| KONE OYJ-B | 2.99 | 1,000 | 0.21 |
| IBERDROLA SA | 2.98 | 3,500 | 0.21 |
| מקמ 815 | 2.86 | 200,000 | 0.2 |
| EXPERIAN PLC | 2.82 | 1,100 | 0.2 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 2.78 | 220 | 0.19 |
| WOLTERS KLUWER | 2.65 | 350 | 0.19 |
| PIRELLI & C SPA | 2.62 | 8,000 | 0.18 |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | 2.55 | 1,100 | 0.18 |
| BUCHER INDUSTRIES AG-REG | 2.53 | 110 | 0.18 |
| INTERTEK GROUP PLC | 2.53 | 800 | 0.18 |
| ELISA OYJ | 2.5 | 1,000 | 0.17 |
| UNILEVER PLC | 2.41 | 850 | 0.17 |
| NOKIA OYJ | 2.39 | 12,000 | 0.17 |
| HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | 2.26 | 1,800 | 0.16 |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 2.25 | 1,600 | 0.16 |
| DHL GROUP | 2.19 | 1,000 | 0.15 |
| JERONIMO MARTINS | 2.13 | 1,800 | 0.15 |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 2.09 | 450 | 0.15 |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG | 2.09 | 850 | 0.15 |
| ENI SPA | 1.98 | 2,400 | 0.14 |
| NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR | 1.83 | 800 | 0.13 |
| MERCK KGAA | 1.77 | 290 | 0.12 |
| KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | 1.69 | 170 | 0.12 |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | 1.67 | 600 | 0.12 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 1.57 | 60 | 0.11 |
| REMY COINTREAU | 0.93 | 320 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_130325_188_188_DL_0_N_1_00_00 | -69.25 | -1,250,000 | 0.12 |