הראל אירופה עד 30% מט"ח
מחיר פדיון
119.06
מחיר קנייה
119.17
- % החודש:1.97%
- % השנה:5.77%
- % 3 חודשים:0.69%
- % 12 חודשים:6.73%
- סטיית תקן (שנה):10.73
- שארפ (שנה):0.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
אופציות Call
אופציות Put
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 46 | 95.95 | 95,230 | 5.83 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 3.25 | 0 | 0.2 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.8 | 0 | 0.05 |
| אופציות Call | 1 | -2.82 | -25 | 0 |
| אופציות Put | 1 | -3.33 | 25 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -71.4 | -1,250,000 | 0.01 |
| סה"כ | 60 | 22.45 | -1,154,770 | 6.09 |
אחזקות הקרן
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA
ALLIANZ SE-REG
PIRELLI & C SPA
KONE OYJ-B
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | 3.64 | 1,100 | 0.22 |
| GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA | 3.36 | 280 | 0.2 |
| ALLIANZ SE-REG | 3.35 | 130 | 0.2 |
| PIRELLI & C SPA | 3.04 | 8,000 | 0.18 |
| KONE OYJ-B | 3.01 | 1,000 | 0.18 |
| TXT E-SOLUTIONS SPA | 3 | 1,000 | 0.18 |
| INTESA SANPAOLO | 2.71 | 7,000 | 0.17 |
| GEA GROUP AG | 2.69 | 700 | 0.16 |
| REXEL SA | 2.67 | 1,300 | 0.16 |
| BNP PARIBAS | 2.64 | 450 | 0.16 |
| NEDAP N.V. | 2.63 | 500 | 0.16 |
| DHL AG | 2.41 | 750 | 0.15 |
| UNILEVER PLC | 2.41 | 755 | 0.15 |
| FACC AG | 2.4 | 2,500 | 0.15 |
| ANDRITZ AG | 2.38 | 500 | 0.14 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 2.36 | 140 | 0.14 |
| MERCK KGAA | 2.3 | 290 | 0.14 |
| SP GROUP A/S | 2.26 | 600 | 0.14 |
| SAP SE | 2.18 | 200 | 0.13 |
| ASML HOLDING NV | 2.07 | 25 | 0.13 |
| HEXATRONIC GROUP AB | 2.06 | 10,000 | 0.13 |
| OVS SPA | 2.04 | 6,000 | 0.12 |
| RIGHTMOVE PLC - SPON ADR | 2.04 | 3,000 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.01 | 0 | 0.12 |
| ELISA OYJ | 2.01 | 1,000 | 0.12 |
| IBERDROLA SA | 1.95 | 1,700 | 0.12 |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG | 1.92 | 850 | 0.12 |
| VEIDEKKE ASA | 1.88 | 1,700 | 0.11 |
| JERONIMO MARTINS | 1.85 | 1,800 | 0.11 |
| COMPASS GROUP PLC | 1.81 | 1,200 | 0.11 |
| NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR | 1.79 | 800 | 0.11 |
| ALLWYN AG | 1.77 | 2,300 | 0.11 |
| SESA SPA | 1.63 | 300 | 0.1 |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 1.59 | 450 | 0.1 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 1.55 | 60 | 0.09 |
| CURRYS PLC | 1.52 | 15,000 | 0.09 |
| NOKIA OYJ | 1.5 | 3,000 | 0.09 |
| HANZA AB | 1.48 | 2,000 | 0.09 |
| WOLTERS KLUWER | 1.42 | 350 | 0.09 |
| SCANFIL OYJ | 1.38 | 2,000 | 0.08 |
| RUSTA AB | 1.38 | 3,300 | 0.08 |
| PER AARSLEFF HOLDING A/S | 1.34 | 250 | 0.08 |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 1.34 | 1,600 | 0.08 |
| ZEHNDER GROUP AG-RG | 1.33 | 300 | 0.08 |
| FORFARMERS NV | 1.32 | 4,000 | 0.08 |
| RVRC HOLDING AB | 1.28 | 4,500 | 0.08 |
| WASHTEC AG | 1.26 | 550 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.88 | 0 | 0.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.8 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| דלר0300.0M609-רכישה | -2.82 | -25 | 0 |
| דלר0300.0M609-מכירה | -3.33 | 25 | 0 |
| F_200726_128_128_DL_0_N_1_00_00 | -71.4 | -1,250,000 | 0.01 |