הראל אירופה עד 30% מט"ח
מחיר פדיון
111.64
מחיר קנייה
111.74
- % החודש:1.93%
- % השנה:-0.83%
- % 3 חודשים:-2.03%
- % 12 חודשים:0.2%
- סטיית תקן (שנה):10.69
- שארפ (שנה):-0.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
אופציות Put
אופציות Call
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 40 | 91.28 | 83,060 | 5.96 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 6.85 | 0 | 0.45 |
| אופציות Put | 1 | -0.51 | 13 | 0 |
| אופציות Call | 1 | -2.62 | -13 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -4.99 | 0 | -0.33 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -70.9 | -1,250,000 | 0.3 |
| סה"כ | 55 | 19.11 | -1,166,940 | 6.38 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
ASML HOLDING NV
BNP PARIBAS
REXEL SA
KONE OYJ-B
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 5.05 | 0 | 0.33 |
| ASML HOLDING NV | 3.84 | 55 | 0.25 |
| BNP PARIBAS | 3.82 | 700 | 0.25 |
| REXEL SA | 3.77 | 1,800 | 0.25 |
| KONE OYJ-B | 3.59 | 1,000 | 0.23 |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | 3.58 | 1,100 | 0.23 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 3.41 | 220 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.3 | 0 | 0.22 |
| INTESA SANPAOLO | 3.17 | 9,500 | 0.21 |
| GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA | 3.05 | 280 | 0.2 |
| PIRELLI & C SPA | 2.94 | 8,000 | 0.19 |
| ALLIANZ SE-REG | 2.84 | 130 | 0.19 |
| DHL GROUP | 2.83 | 1,000 | 0.18 |
| COMPASS GROUP PLC | 2.64 | 1,800 | 0.17 |
| UNILEVER PLC | 2.64 | 755 | 0.17 |
| GEA GROUP AG | 2.58 | 700 | 0.17 |
| NEDAP N.V. | 2.45 | 500 | 0.16 |
| ELISA OYJ | 2.43 | 1,000 | 0.16 |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 2.27 | 450 | 0.15 |
| JERONIMO MARTINS | 2.25 | 1,800 | 0.15 |
| NOKIA OYJ | 2.12 | 6,000 | 0.14 |
| ANDRITZ AG | 2.09 | 500 | 0.14 |
| OPAP HOLDING SOCIETE ANONYME | 2.09 | 2,300 | 0.14 |
| MERCK KGAA | 2.07 | 290 | 0.13 |
| SAP SE | 1.95 | 200 | 0.13 |
| IBERDROLA SA | 1.93 | 1,700 | 0.13 |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG | 1.89 | 850 | 0.12 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 1.88 | 60 | 0.12 |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 1.71 | 1,600 | 0.11 |
| OVS SPA | 1.7 | 6,000 | 0.11 |
| HANZA AB | 1.67 | 2,000 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.66 | 0 | 0.11 |
| VEIDEKKE ASA | 1.66 | 1,700 | 0.11 |
| RIGHTMOVE PLC-UNSP ADR | 1.66 | 3,000 | 0.11 |
| RVRC HOLDING AB | 1.63 | 4,500 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.6 | 0 | 0.1 |
| CURRYS PLC | 1.57 | 15,000 | 0.1 |
| PER AARSLEFF HOLDING A/S | 1.55 | 250 | 0.1 |
| WASHTEC AG | 1.54 | 550 | 0.1 |
| FORFARMERS NV | 1.49 | 4,000 | 0.1 |
| ZEHNDER GROUP AG-RG | 1.48 | 300 | 0.1 |
| NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR | 1.45 | 800 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.41 | 0 | 0.09 |
| WOLTERS KLUWER | 1.31 | 350 | 0.09 |
| REMY COINTREAU | 0.74 | 320 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| דלר0305.0M603-מכירה | -0.51 | 13 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.74 | 0 | -0.11 |
| דלר0305.0M603-רכישה | -2.62 | -13 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -4.64 | 0 | -0.3 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.99 | 0 | -0.33 |
| F_150925_184_184_DL_0_N_1_00_00 | -70.9 | -1,250,000 | 0.3 |