הראל אירופה עד 30% מט"ח
מחיר פדיון
106.85
מחיר קנייה
106.95
- % החודש:-7.54%
- % השנה:-5.08%
- % 3 חודשים:-4.55%
- % 12 חודשים:-4.5%
- סטיית תקן (שנה):12.53
- שארפ (שנה):-0.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
אופציות Put
אופציות Call
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 37 | 93.3 | 61,475 | 6.13 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 3.24 | 0 | 0.21 |
| אופציות Put | 1 | -1.34 | 13 | 0 |
| אופציות Call | 1 | -1.82 | -13 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -71.34 | -1,250,000 | 0.23 |
| סה"כ | 48 | 22.04 | -1,188,525 | 6.57 |
אחזקות הקרן
REXEL SA
NOKIA OYJ
IBERDROLA SA
ASML HOLDING NV
ANDRITZ AG
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| REXEL SA | 4.02 | 2,100 | 0.26 |
| NOKIA OYJ | 3.82 | 12,000 | 0.25 |
| IBERDROLA SA | 3.69 | 3,500 | 0.24 |
| ASML HOLDING NV | 3.67 | 70 | 0.24 |
| ANDRITZ AG | 3.62 | 950 | 0.24 |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | 3.55 | 1,100 | 0.23 |
| KONE OYJ-B | 3.46 | 1,000 | 0.23 |
| BNP PARIBAS | 3.24 | 700 | 0.21 |
| INTESA SANPAOLO | 3.21 | 9,500 | 0.21 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 2.96 | 220 | 0.19 |
| ALLIANZ SE-REG | 2.9 | 130 | 0.19 |
| COMPASS GROUP PLC | 2.79 | 1,800 | 0.18 |
| DHL GROUP | 2.67 | 1,000 | 0.18 |
| PIRELLI & C SPA | 2.67 | 8,000 | 0.18 |
| NEDAP N.V. | 2.58 | 500 | 0.17 |
| GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA | 2.5 | 280 | 0.16 |
| BUCHER INDUSTRIES AG-REG | 2.49 | 110 | 0.16 |
| OPAP SA | 2.47 | 2,300 | 0.16 |
| EXPERIAN PLC | 2.45 | 1,100 | 0.16 |
| INTERTEK GROUP PLC | 2.42 | 800 | 0.16 |
| UNILEVER PLC | 2.4 | 755 | 0.16 |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 2.39 | 450 | 0.16 |
| SAP SE | 2.38 | 200 | 0.16 |
| GEA GROUP AG | 2.31 | 700 | 0.15 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 2.19 | 60 | 0.14 |
| ELISA OYJ | 2.15 | 1,000 | 0.14 |
| JERONIMO MARTINS | 2.08 | 1,800 | 0.14 |
| MERCK KGAA | 2.03 | 290 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.02 | 0 | 0.13 |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 2.02 | 1,600 | 0.13 |
| RIGHTMOVE PLC-UNSP ADR | 2.02 | 3,000 | 0.13 |
| NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR | 1.99 | 800 | 0.13 |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG | 1.98 | 850 | 0.13 |
| HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | 1.82 | 1,800 | 0.12 |
| KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | 1.79 | 170 | 0.12 |
| WOLTERS KLUWER | 1.78 | 350 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.03 | 0 | 0.07 |
| REMY COINTREAU | 0.66 | 320 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.01 |
| MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE | 0.13 | 170 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| דלר0317.5M601-מכירה | -1.34 | 13 | 0 |
| דלר0317.5M601-רכישה | -1.82 | -13 | 0 |
| F_150925_184_184_DL_0_N_1_00_00 | -71.34 | -1,250,000 | 0.23 |