הראל אירופה עד 30% מט"ח

מחיר פדיון

116.81

מחיר קנייה

116.92

-0.93%

% החודש:-1.44%
% השנה:3.77%
% 3 חודשים:2.93%
% 12 חודשים:6.31%
סטיית תקן (שנה):10.84
שארפ (שנה):0.21

מספר נייר: 5102652
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 4B
היקף נכסים (מ' ₪): 6.08
סיווג על: מניות בחו"ל
סיווג ראשי: מניות גיאוגרפי
סיווג משני: מניות גיאוגרפי מוגנת מט"ח
מדד השוואה: STOXX EUROPE 600 - NTR
מעמד מס: פטורה

דמי ניהול: 1.15%
דמי נאמנות: 0.04%
מנהל הקרן: הראל
נאמן הקרן: יובנק נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 30/07/2002
שינוי מדיניות אחרון: 21/10/2013 00:00:00
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 3 עד 0.35%

חשיפה למניות: עד 120%
חשיפה למט"ח: עד 30%

טווח 52 שבועות

118.52

105.01

תמורה:

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.02	-0.02
תחילת השנה	-0.79	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	6.52	0	0.39
ASML HOLDING NV	3.94	40	0.23
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	3.47	1,100	0.21
INTESA SANPAOLO	3.26	9,500	0.19
ALLIANZ SE-REG	3.08	130	0.18
DHL GROUP	3.04	1,000	0.18
PIRELLI & C SPA	3.03	8,000	0.18
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	2.98	280	0.18
COMPASS GROUP PLC	2.92	1,800	0.17
KONE OYJ-B	2.85	1,000	0.17
REXEL SA	2.84	1,300	0.17
NEDAP N.V.	2.73	500	0.16
BNP PARIBAS	2.63	450	0.16
FACC AG	2.58	2,500	0.15
MERCK KGAA	2.44	290	0.14
GEA GROUP AG	2.41	700	0.14
SCHNEIDER ELECTRIC SE	2.29	140	0.14
UNILEVER PLC	2.28	755	0.13
ANDRITZ AG	2.16	500	0.13
IBERDROLA SA	2.13	1,700	0.13
ELISA OYJ	2.1	1,000	0.12
OVS SPA	2.08	6,000	0.12
NOKIA OYJ	1.98	3,000	0.12
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	1.93	850	0.11
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	1.92	800	0.11
SP GROUP A/S	1.85	600	0.11
ALLWYN AG	1.83	2,300	0.11
RIGHTMOVE PLC - SPON ADR	1.74	3,000	0.1
JERONIMO MARTINS	1.73	1,800	0.1
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	1.68	1,600	0.1
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	1.66	60	0.1
VEIDEKKE ASA	1.63	1,700	0.1
CURRYS PLC	1.59	15,000	0.09
SESA SPA	1.54	300	0.09
SAP SE	1.53	200	0.09
HANZA AB	1.49	2,000	0.09
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1.47	450	0.09
SCANFIL OYJ	1.43	2,000	0.08
FORFARMERS NV	1.42	4,000	0.08
PER AARSLEFF HOLDING A/S	1.41	250	0.08
RUSTA AB	1.37	3,300	0.08
RVRC HOLDING AB	1.31	4,500	0.08
WASHTEC AG	1.22	550	0.07
ZEHNDER GROUP AG-RG	1.16	300	0.07
WOLTERS KLUWER	1.13	350	0.07
REMY COINTREAU	0.79	320	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.55	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
דלר0290.0M607-מכירה	-1.41	25	0
דלר0290.0M607-רכישה	-4.86	-25	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-5.15	0	-0.3
F_180326_124_124_DL_0_N_1_00_00	-71.55	-1,250,000	0.23