הראל אירופה עד 30% מט"ח

מחיר פדיון

106.85

מחיר קנייה

106.95

1.05%

% החודש:-7.54%
% השנה:-5.08%
% 3 חודשים:-4.55%
% 12 חודשים:-4.5%
סטיית תקן (שנה):12.53
שארפ (שנה):-0.69

מספר נייר: 5102652
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 4B
היקף נכסים (מ' ₪): 6.53
סיווג על: מניות בחו"ל
סיווג ראשי: מניות גיאוגרפי
סיווג משני: מניות גיאוגרפי מוגנת מט"ח
מדד השוואה: STOXX EUROPE 600 - NTR
מעמד מס: פטורה

דמי ניהול: 1.15%
דמי נאמנות: 0.04%
מנהל הקרן: הראל
נאמן הקרן: יובנק נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 30/07/2002
שינוי מדיניות אחרון: 21/10/2013 00:00:00
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 3 עד 0.35%

חשיפה למניות: עד 120%
חשיפה למט"ח: עד 30%

טווח 52 שבועות

115.56

100.11

תמורה:

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.11	-0.02
תחילת השנה	-0.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
REXEL SA	4.02	2,100	0.26
NOKIA OYJ	3.82	12,000	0.25
IBERDROLA SA	3.69	3,500	0.24
ASML HOLDING NV	3.67	70	0.24
ANDRITZ AG	3.62	950	0.24
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	3.55	1,100	0.23
KONE OYJ-B	3.46	1,000	0.23
BNP PARIBAS	3.24	700	0.21
INTESA SANPAOLO	3.21	9,500	0.21
SCHNEIDER ELECTRIC SE	2.96	220	0.19
ALLIANZ SE-REG	2.9	130	0.19
COMPASS GROUP PLC	2.79	1,800	0.18
DHL GROUP	2.67	1,000	0.18
PIRELLI & C SPA	2.67	8,000	0.18
NEDAP N.V.	2.58	500	0.17
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	2.5	280	0.16
BUCHER INDUSTRIES AG-REG	2.49	110	0.16
OPAP SA	2.47	2,300	0.16
EXPERIAN PLC	2.45	1,100	0.16
INTERTEK GROUP PLC	2.42	800	0.16
UNILEVER PLC	2.4	755	0.16
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	2.39	450	0.16
SAP SE	2.38	200	0.16
GEA GROUP AG	2.31	700	0.15
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	2.19	60	0.14
ELISA OYJ	2.15	1,000	0.14
JERONIMO MARTINS	2.08	1,800	0.14
MERCK KGAA	2.03	290	0.13
פיקדון בבנק מסוים	2.02	0	0.13
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	2.02	1,600	0.13
RIGHTMOVE PLC-UNSP ADR	2.02	3,000	0.13
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	1.99	800	0.13
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	1.98	850	0.13
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	1.82	1,800	0.12
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	1.79	170	0.12
WOLTERS KLUWER	1.78	350	0.12
פיקדון בבנק מסוים	1.03	0	0.07
REMY COINTREAU	0.66	320	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.01
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE	0.13	170	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
דלר0317.5M601-מכירה	-1.34	13	0
דלר0317.5M601-רכישה	-1.82	-13	0
F_150925_184_184_DL_0_N_1_00_00	-71.34	-1,250,000	0.23