הראל ישראל 25/75

מחיר פדיון

75.31

מחיר קנייה

75.31

0.13%

% החודש:0.29%
% השנה:6.84%
% 3 חודשים:0.9%
% 12 חודשים:14.11%
סטיית תקן (שנה):5.06
שארפ (שנה):1.99

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	211	44.06	621,095,663	678.34
אג"ח מדינה	9	25.02	387,200,000	384.93
מניות	46	18.17	5,300,931	278.87
קרן סל	30	7.59	17,689,451	116.75
מניות ETF	6	3.22	246,000	49.42
מק"מ	1	1.08	17,000,000	16.6
יחידת השתתפות	2	0.66	184,000	10.14
פיקדונות בבנק	4	0.23	0	3.6
אג"ח להמרה	2	0.14	2,161,000	2.2
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	31,566	0
סה"כ	312	100.17	1,050,908,611	1,540.85

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 1035

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 0527

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	6.07	105,000,000	93.39
ממשלתי שקלי 0330	5.38	90,000,000	82.86
ממשלתי שקלי 1035	4.15	60,000,000	63.84
ממשלתי שקלי 0335	3.37	50,000,000	51.8
ממשלתי צמוד 0527	2.27	29,200,000	34.94
ממשלתי צמוד 1028	1.81	26,000,000	27.92
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.55	21,000,000	23.85
פועלים	1.34	300,000	20.58
לאומי	1.3	300,000	19.96
ממשלתי צמוד 0529	1.13	15,000,000	17.35
מקמ 417	1.08	17,000,000	16.6
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA	0.87	50,000	13.34
נאוויטס פטרו אגח ז	0.84	12,500,000	12.9
מליסרון אגח יז	0.82	10,500,001	12.64
ארפורט אגח ה	0.78	10,000,001	11.98
מליסרון אגח כא	0.77	10,209,424	11.78
FIRST TRUST RBA AMERICAN IND	0.74	29,000	11.33
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.72	2,700,000	11.03
רבוע נדלן אגח ט	0.72	10,000,000	11.15
אלון רבוע אגח ט	0.71	10,000,000	10.93
ג'י סיטי אגח יב	0.7	9,000,000	10.78
גב ים אגח יב	0.69	10,000,000	10.68
AMAZON.COM INC	0.69	15,000	10.69
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.68	2,530,776	10.54
נכסים ובנ אגח יא	0.67	10,000,000	10.38
בזק אגח 12	0.67	8,800,000	10.24
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.66	9,031,638	10.18
קרסו מוט אגח ג	0.65	10,000,000	9.98
INTEL CORP	0.64	25,000	9.78
נקסט ויז'ן	0.63	40,000	9.62
גב ים אגח יא	0.63	9,000,000	9.71
רני צים אגח ב	0.62	8,220,043	9.58
אלון רבוע אגח ח	0.6	9,000,000	9.31
אנלייט אנרגיה	0.6	35,000	9.21
אלבר אגח כ	0.59	8,888,889	9.05
גב ים אגח ח	0.59	9,600,001	9.01
ISHARES MSCI POLAND ETF	0.59	80,000	9.14
אל על	0.58	600,000	8.89
סולאיר	0.58	101,006	8.88
אפי נכסים אגח יג	0.58	7,853,207	8.92
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.58	8,000,000	9
מגדל הון אגח ט	0.58	8,865,439	8.86
מגוריט אגח ד	0.58	8,000,000	8.98
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	0.58	213,843	8.86
טבע	0.58	90,000	8.85
גב ים אגח ט	0.57	7,954,546	8.77
שיכון ובינוי אגח 8	0.56	7,000,001	8.63
מגה אור	0.55	14,000	8.4
מבנה אגח יט	0.55	7,000,001	8.42
או פי סי אנרגיה	0.54	90,000	8.33
נאוויטס פטר יהש	0.54	70,000	8.37
תורפז	0.54	130,000	8.35
בינל הנפק אגח יד	0.53	8,000,000	8.16
אשטרום נכ אגח 12	0.53	7,000,000	8.17
חשמל אגח 32	0.53	7,000,000	8.19
אמות אגח ד	0.52	6,600,000	7.93
הראל סל תל בונד שקלי	0.51	1,780,000	7.83
ג'י סיטי אגח טז	0.51	7,000,000	7.82
טאואר	0.5	10,000	7.64
פועלים אגח 201	0.5	7,000,000	7.62
חשמל אגח 27	0.49	6,000,001	7.49
משק אנרגיה	0.48	600,000	7.41
לאומי אגח 186	0.48	7,000,000	7.46
אאורה	0.48	400,000	7.36
סלע נדלן אגח ג	0.47	6,000,000	7.18
אשטרום קב אגח ג	0.47	7,000,000	7.16
נופר אנרג'י	0.47	35,000	7.27
לאומי התח נד407 (COCO)	0.47	7,000,000	7.27
מליסרון אגח טז	0.47	6,000,001	7.23
פתאל החזקות	0.46	10,000	7.03
עזריאלי אגח ה	0.46	6,000,001	7.11
דוראל אגח ב	0.45	6,000,000	6.87
MICRON TECHNOLOGY INC	0.44	2,000	6.8
ממשלתי צמוד 1131	0.43	6,000,000	6.6
עזריאלי קבוצה	0.42	16,000	6.47
מור סל תל בונד 60 צמודות	0.42	110,000	6.54
ווסטדייל אגח ג	0.42	6,000,000	6.4
בזק	0.42	910,255	6.4
CORGI LITHO & SEMICOND PHOTO	0.42	71,000	6.39
ממשלתי צמוד 0431	0.41	6,000,000	6.24
כלל עסקי ביטוח	0.41	27,400	6.26
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.4	1,500,000	6.12
לייטסטון אגח ד	0.4	6,000,000	6.23
מטריקס	0.4	81,869	6.19
אפי נכסים אגח יב	0.39	6,000,001	5.94
נאוי אגח ז	0.39	6,000,000	5.98
אמריקן אק אגח ב	0.39	6,000,000	5.96
SERVICENOW INC	0.39	20,000	5.94
יוניברסל אגח ד	0.38	5,895,154	5.78
קרסו מוט אגח ד	0.38	6,000,001	5.88
COHERENT CORP	0.38	5,000	5.81
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF	0.38	10,000	5.86
מימון ישיר אגח ה	0.37	5,000,000	5.63
הכשרת ישוב אגח 21	0.37	4,757,913	5.66
ישרוטל	0.36	40,000	5.5
ארפורט אגח ט	0.36	5,000,001	5.51
ירושלים הנ אגח טז	0.36	4,819,386	5.58
פועלים אגח 202	0.35	4,550,001	5.37
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.35	70,000	5.39
מיטב השקעות	0.34	40,000	5.17
אלבר אגח כא	0.34	5,000,000	5.28
אשטרום קב אגח ד	0.33	4,500,000	5.05
אלבר אגח יט	0.33	4,600,001	5.13
אלוני חץ אגח ט	0.33	5,000,000	5.06
תכלית סל תל בונד שקלי	0.32	1,100,000	4.86
ביג אגח יב	0.32	4,000,001	4.85
נמקו אגח ב	0.32	5,000,001	4.97
מנורה מב החז	0.32	11,100	4.96
תכלית סל ת"א נדל"ן	0.31	360,000	4.81
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.31	1,100,000	4.78
MTF סל תל בונד-שקלי 1-3	0.31	1,000,000	4.82
אשטרום נכ אגח 10	0.31	4,000,000	4.81
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.3	1,300,000	4.69
מור השקעות	0.29	100,000	4.4
חברה לישראל אגח 14	0.29	4,633,692	4.52
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.29	4,000,000	4.51
הפניקס	0.29	27,000	4.44
קסם ETF ת"א נדל"ן	0.28	32,500	4.27
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.28	100,000	4.31
הראל סל ת"א נדל"ן	0.28	320,000	4.31
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.27	1,000,000	4.15
אלון רבוע אגח ז	0.27	3,680,000	4.08
לייטסטון אגח ו	0.27	4,000,000	4.12
אלביט מערכות	0.26	1,800	4.07
פז אנרגיה	0.26	5,000	3.96
פתאל אירו אגח ג	0.26	4,000,000	4
קסם ETF תל בונד שקלי 1-3	0.25	80,000	3.83
נופר אנרג אגח ד	0.25	3,600,000	3.9
אבו מגורים אגח א	0.25	3,638,296	3.92
פניקס הון אגח ה	0.24	3,000,000	3.62
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	3.54
רבוע נדלן אגח ח	0.23	3,000,000	3.54
מליסרון אגח יח	0.23	3,000,000	3.46
ג'י סיטי אגח טו	0.22	2,811,781	3.32
ארי נדלן אגח א	0.22	3,000,001	3.42
אלרוב נדלן אגח ו	0.22	3,000,001	3.41
FIRST TRST NASD CL EDG SGIIF	0.22	6,000	3.36
פרטנר	0.21	87,000	3.16
קמטק	0.21	7,000	3.29
פועלים הת נד טו (COCO)	0.21	3,000,000	3.2
ארית תעשיות	0.21	120,000	3.3
פועלים התח נד ה (COCO)	0.21	2,591,225	3.16
ריט 1 אגח ה	0.2	2,500,001	3.09
לאומי התח נד406 (COCO)	0.2	2,893,798	3.12
בזן אגח יב	0.2	3,000,001	3.09
סילברסטין אגח ב	0.19	3,000,000	2.96
שיכון ובינוי אגח 10	0.19	3,000,001	2.92
דוראל אגח א	0.19	2,562,494	2.94
אקסטל אגח ד	0.19	3,000,000	2.96
נמקו אגח ז	0.19	3,000,000	2.99
בריינסוויי	0.18	60,000	2.76
לייטסטון אגח ג	0.18	2,700,000	2.74
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.18	2,254,767	2.73
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.17	70,000	2.62
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.17	70,000	2.61
מקורות אגח 11	0.17	2,400,001	2.62
ג'י סיטי אגח יד	0.17	2,494,797	2.57
מגה אור אגח ז	0.16	2,000,000	2.41
אקסטל אגח ה	0.16	2,400,001	2.43
פריורטק	0.16	8,000	2.48
נמלי ישראל אגח א	0.15	2,000,000	2.38
MTF סל ת"א 90	0.15	45,000	2.37
מקורות אגח 10	0.15	2,000,000	2.3
סופווייב	0.15	54,000	2.24
ג'י סיטי אגח יט	0.15	2,000,001	2.24
פועלים הת נד יג (COCO)	0.15	2,000,000	2.34
אלרוב נדלן אגח ה	0.15	2,000,000	2.33
ביג אגח יא	0.14	1,850,000	2.2
דמרי אגח י	0.14	2,200,000	2.2
ג'י סיטי אגח כ	0.14	2,000,000	2.22
אפי קפיטל אגח ד	0.14	2,000,000	2.1
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.13	450,000	2.05
אלוני חץ אגח טו	0.13	1,860,000	2.07
גרייסטון אגח א	0.13	2,000,000	2.01
אוריון נכס אגח א	0.13	2,000,000	2.07
אמ.די.ג'י אגח יא	0.13	2,000,000	1.99
רם אדרת אגח ד	0.13	2,000,000	2.03
רייסדור אגח ב	0.13	1,999,000	2.04
גילת	0.12	45,000	1.78
נובה	0.12	1,200	1.89
שלמה החז אגח יט	0.12	1,807,813	1.84
לאומי אגח 185	0.12	1,750,000	1.88
אמות אגח י	0.12	1,600,000	1.82
מבטח שמיר	0.12	4,300	1.81
ניו-מד אנרג יהש	0.12	114,000	1.78
IREN LTD	0.12	13,000	1.77
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.12	700,000	1.92
וילי פוד אינטרנ	0.11	17,000	1.69
אורון קב אגח ג	0.11	1,555,556	1.64
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.11	1,600,000	1.74
מבנה אגח יז	0.11	1,360,001	1.66
חברה לישראל אגח 15	0.11	1,764,712	1.73
פועלים התח נד ו (COCO)	0.11	1,550,000	1.75
מגה אור אגח ח	0.1	1,350,001	1.6
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.1	384,000	1.52
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.1	298,000	1.54
ביג אגח יג	0.1	1,370,001	1.57
סאמיט אגח יב	0.1	1,570,001	1.49
ספנסר אגח ה	0.1	1,443,940	1.48
קופרליין אגח ה	0.1	1,560,000	1.53
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.1	1,500,000	1.59
אשטרום נכ אגח 13	0.1	1,350,000	1.51
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.1	1,278,000	1.53
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.09	254,501	1.32
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.09	306,451	1.4
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.09	29,100	1.31
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.09	364,280	1.39
רוטשטיין אגח יב	0.09	1,350,000	1.44
חשמל אגח 35	0.08	1,000,000	1.15
אספן גרופ אגח ח	0.08	1,000,001	1.17
אספן גרופ אגח ט	0.08	1,134,001	1.26
ביג אגח יח	0.07	950,001	1.09
מישורים אגח ט	0.07	1,000,001	1.15
וויי בוקס אגח ה	0.07	1,006,368	1.04
הכשרת ישוב אגח 26	0.07	968,800	1.09
אלקו אגח יד	0.07	1,000,000	1.07
ספנסר אגח ו	0.07	1,130,000	1.15
שמן נדלן אג 1	0.07	1,000,000	1.04
אגלן אגח א	0.07	1,024,140	1.03
אמטראסט אגח א	0.07	1,105,000	1.07
פרוספקט אגח א	0.07	1,191,000	1.08
וויי בוקס אגח ז	0.07	1,161,000	1.15
ספנסר אגח ב	0.06	1,000,001	1
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.06	20,000	0.87
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.06	20,000	0.87
אלדן תחבורה אגח ו	0.06	1,000,001	0.99
דה זראסאי אגח ה	0.06	1,695,877	0.93
אקונרגי אגח ב	0.06	800,000	0.87
ישרס אגח טו	0.06	790,045	0.95
אזורים אגח 13	0.06	1,000,001	0.99
עזריאלי אגח ו	0.05	580,001	0.69
פסיפיק אגח ב	0.05	1,830,000	0.72
ריטיילורס	0.05	32,000	0.78
אלדן תחבורה אגח ז	0.05	700,000	0.79
אפי קפיטל אגח ג	0.05	680,862	0.69
מכלול אגח ב	0.05	736,000	0.75
אלמוג אגח א	0.05	778,200	0.78
יצוא אגח ב	0.05	799,000	0.84
אמטראסט אגח ב	0.05	797,000	0.8
חג'ג' אגח יב	0.05	650,000	0.74
עזריאלי אגח ד	0.04	500,001	0.59
הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח	0.04	140,000	0.65
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.04	482,155	0.55
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.04	500,000	0.58
פועלים הת נד יב (COCO)	0.04	500,000	0.56
נץ יו.אס.איי אגח א	0.04	597,000	0.6
פועלים הת נד יד (COCO)	0.04	600,000	0.64
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.04	642,521	0.66
ישרס אגח יח	0.04	600,572	0.68
אזורים אגח 14	0.04	566,916	0.56
רבוע נדלן אגח ו	0.03	429,986	0.52
ביג אגח ט	0.03	332,456	0.4
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.03	11,000	0.5
אמות אגח ח	0.03	391,526	0.44
נופר אנרג אגח א	0.03	375,722	0.43
מגוריט אגח ו	0.03	495,162	0.52
קופרליין אגח ד	0.03	450,000	0.42
אמ.די.ג'י אגח ז	0.03	500,000	0.52
קרדן אגח ה	0.03	517,078	0.51
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.03	400,000	0.44
סילברסטין אגח ג	0.03	500,000	0.52
שוהם ביזנס אגח ה	0.03	500,000	0.5
בלאקאדג' אגח ד	0.03	500,000	0.5
פאי סיאם אגח ב	0.03	475,000	0.46
ברקת קפ אגח א	0.03	500,000	0.5
אפי קפיטל אגח ה	0.03	498,754	0.51
מבנה אגח כה	0.03	400,001	0.42
ישראל קנדה אגח ז	0.03	502,001	0.5
חשמל אגח 31	0.03	391,533	0.47
חשמל אגח 33	0.03	500,000	0.52
מגדל הון אגח ז	0.02	299,579	0.31
אפי נכסים אגח י	0.02	300,001	0.3
אלון רבוע אגח ו	0.02	264,908	0.27
פאי סיאם אגח א	0.02	247,385	0.25
גלעד מאי אגח ב	0.02	348,033	0.35
מישורים אגח י	0.02	350,000	0.37
לייטסטון אגח ה	0.02	250,000	0.25
אדגר אגח יא	0.02	240,001	0.29
מישורים אגח ח	0.01	75,344	0.09
אמות אגח ו	0.01	99,735	0.12
אלבר אגח יז	0.01	124,587	0.15
קרדן נדלן אגח ד	0.01	166,667	0.17
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.01	100,000	0.12
עמרם אברהם אגח א	0.01	89,011	0.09
ספנסר אגח ד	0.01	200,001	0.2
מימון ישיר אגח ו	0.01	135,311	0.15
איילון אגח ה	0.01	81,853	0.08
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.01	175,433	0.19
ג'י סיטי אגח יח	0.01	200,000	0.22
מנרב אגח ה	0.01	80,000	0.08
שובל אגח א	0.01	200,000	0.21
גשם למשתכן אגח א	0.01	125,001	0.13
אלוני חץ אגח טז	0.01	80,000	0.09
אדגר אגח י	0.01	80,335	0.1
מז טפ הנפק 62	0.01	100,000	0.11
מליסרון אגח יט	0.01	149,275	0.17
צרפתי אגח יב	0.01	170,553	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.06
בי קומיוניקיישנס	0	31,566	0
יוניברסל אגח ג	0	45,455	0.05
סטרוברי אגח ג	0	24,601	0.03
גלובל כנפיים אגח ג	0	48,937	0.05
אוטומקס אגח ב	0	41,471	0.03
סטרוברי אגח ד	0	55,481	0.06
בלאקאדג' אגח ג	0	65,000	0.06
אלמוגים אגח יא	0	26,668	0.03
ארי נדלן אגח ב	0	15,900	0.02
דנאל	0	1	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	18,916	0.02
הכשרת ישוב אגח 23	0	50,000	0.06