הראל ישראל 25/75

מחיר פדיון

73.57

מחיר קנייה

73.57

0.49%

% החודש:1.13%
% השנה:4.37%
% 3 חודשים:2.01%
% 12 חודשים:21.66%
סטיית תקן (שנה):5.37
שארפ (שנה):3.26

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	164	35.91	153,361,051	166.18
אג"ח מדינה	13	23.76	114,400,000	109.91
מניות	40	19.3	2,865,448	89.08
קרן סל	28	17.09	13,293,001	78.95
מק"מ	1	2.12	10,000,000	9.79
יחידת השתתפות	2	1.45	113,600	6.68
פיקדונות בבנק	4	0.82	0	3.79
אג"ח להמרה	2	0.36	1,639,051	1.67
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	31,566	0
זכויות	1	0	1	0
סה"כ	256	100.81	295,703,718	466.05

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 0529

אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות

מקמ 916

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	6.11	31,000,000	28.27
ממשלתי שקלי 0432	3.43	18,000,000	15.85
ממשלתי צמוד 0529	2.47	10,000,000	11.42
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	2.24	2,600,410	10.35
מקמ 916	2.12	10,000,000	9.79
ממשלתי שקלי 0537	2.05	12,000,000	9.47
ממשלתי צמוד 1028	1.8	7,900,000	8.34
ממשלתי שקלי 0142	1.76	7,000,000	8.14
הראל סל תל בונד שקלי	1.66	1,780,000	7.7
נקסט ויז'ן	1.51	25,000	6.97
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.46	6,000,000	6.76
עזריאלי אגח ה	1.44	5,702,370	6.68
ממשלתי צמוד 1131	1.4	6,000,000	6.47
מור סל תל בונד 60 צמודות	1.38	110,000	6.38
טבע	1.31	60,000	6.06
ממשלתי צמוד 0527	1.28	5,000,000	5.93
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.27	1,472,000	5.86
נאוויטס פטר יהש	1.15	44,000	5.3
אמריקן אק אגח ב	1.11	5,025,000	5.14
ממשלתי שקלי 1152	1.06	6,500,000	4.9
בזק	1.04	600,000	4.79
פועלים אגח 202	1.01	4,000,000	4.68
תכלית סל תל בונד שקלי	1	1,070,605	4.65
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.99	1,300,000	4.56
או פי סי אנרגיה	0.92	50,000	4.23
תורפז	0.92	54,600	4.27
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.91	1,000,000	4.2
משק אנרגיה	0.9	386,500	4.15
ממשלתי שקלי 1035	0.89	4,000,000	4.14
ממשלתי שקלי 0928	0.84	4,000,000	3.91
פועלים	0.83	50,000	3.84
פיקדון בבנק מסוים	0.82	0	3.79
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.82	936,923	3.8
לאומי	0.81	50,000	3.74
מליסרון אגח טז	0.78	3,000,000	3.6
נופר אנרג'י	0.77	23,000	3.57
חשמל אגח 32	0.74	3,000,000	3.44
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.74	3,085,679	3.4
כלל עסקי ביטוח	0.72	14,700	3.33
תכלית סל ת"א נדל"ן	0.69	225,000	3.18
אנלייט אנרגיה	0.69	18,000	3.17
פועלים הת נד טו (COCO)	0.67	3,000,000	3.11
פועלים התח נד ה (COCO)	0.67	2,591,225	3.1
נמקו אגח ז	0.65	2,983,000	2.99
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.62	40,000	2.86
עמל הולדינגס	0.6	140,000	2.76
הראל סל ת"א 90	0.56	70,000	2.58
מקורות אגח 11	0.56	2,395,692	2.61
אלרוב נדלן אגח ו	0.56	2,340,001	2.61
חשמל אגח 27	0.54	2,000,000	2.49
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.53	58,731	2.45
אקסטל אגח ה	0.53	2,400,000	2.46
ארפורט אגח ה	0.52	2,000,001	2.4
פניקס הון אגח ה	0.52	1,999,992	2.39
ביג אגח יב	0.52	2,000,000	2.42
ג'י סיטי אגח טז	0.52	2,267,100	2.41
מגה אור	0.51	7,000	2.37
סלע נדלן אגח ג	0.51	2,000,000	2.37
מגה אור אגח ח	0.51	2,000,000	2.34
ג'י סיטי אגח יד	0.51	2,500,001	2.38
עזריאלי קבוצה	0.5	5,500	2.3
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.5	62,600	2.3
הראל סל ת"א נדל"ן	0.49	160,000	2.27
פועלים הת נד יג (COCO)	0.49	2,000,000	2.28
בזן אגח יב	0.49	2,225,376	2.29
הפניקס	0.49	15,000	2.27
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.48	60,500	2.21
בריינסוויי	0.47	60,000	2.17
מקורות אגח 10	0.47	1,923,136	2.17
לאומי אגח 185	0.46	2,000,000	2.12
אקסטל אגח ד	0.45	2,100,000	2.1
אלוני חץ אגח טו	0.45	1,859,748	2.06
ממשלתי שקלי 0728	0.45	2,000,000	2.07
פריורטק	0.45	8,000	2.08
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.44	450,000	2.03
דנאל	0.42	4,100	1.94
סופווייב	0.41	52,700	1.91
נובה	0.4	1,200	1.85
קסם ETF ת"א נדל"ן	0.4	13,300	1.84
אוריון נכס אגח א	0.39	1,800,000	1.8
אקסטל אגח ג	0.38	1,694,527	1.74
מבטח שמיר	0.38	4,226	1.74
תמר פטרו אגח א	0.37	1,955,669	1.73
אמות אגח י	0.37	1,581,441	1.73
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.37	1,600,000	1.7
אמ.די.ג'י אגח יא	0.37	1,697,000	1.73
ריט 1 אגח ה	0.36	1,353,562	1.66
מיטב השקעות	0.34	13,000	1.57
ספנסר אגח ה	0.34	1,500,000	1.58
קופרליין אגח ה	0.34	1,546,000	1.56
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.34	1,500,000	1.55
וילי פוד אינטרנ	0.33	17,000	1.51
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.33	298,000	1.51
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.33	1,277,899	1.52
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.32	384,000	1.48
סאמיט אגח יב	0.32	1,564,001	1.46
אשטרום נכ אגח 13	0.32	1,350,000	1.48
אמות אגח ד	0.31	1,190,134	1.44
ספנסר אגח ב	0.31	1,407,567	1.44
מגה אור אגח ז	0.3	1,143,948	1.37
ניו-מד אנרג יהש	0.3	69,600	1.38
אנליסט	0.29	8,500	1.33
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.29	306,451	1.35
דה זראסאי אגח ה	0.29	1,695,877	1.35
ריטיילורס	0.29	30,000	1.33
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.29	364,280	1.36
וויי בוקס אגח ה	0.29	1,265,584	1.32
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.28	254,501	1.29
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.28	29,100	1.27
לייטסטון אגח ג	0.28	1,250,000	1.28
ביג אגח יח	0.27	1,076,323	1.23
אלבר אגח יט	0.27	1,139,872	1.26
קסם ETF תל בונד שקלי 1-3	0.26	25,600	1.2
אספן גרופ אגח ט	0.26	1,133,334	1.22
פרטנר	0.25	30,000	1.13
נמלי ישראל אגח א	0.25	1,000,000	1.17
לייטסטון אגח ד	0.25	1,100,000	1.15
ספנסר אגח ו	0.25	1,129,383	1.18
אמטראסט אגח א	0.25	1,105,000	1.16
פרוספקט אגח א	0.25	1,191,000	1.14
וויי בוקס אגח ז	0.25	1,161,000	1.18
אספן גרופ אגח ח	0.25	993,893	1.14
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.25	991,477	1.18
דוראל אגח א	0.24	1,000,000	1.13
חשמל אגח 35	0.24	987,665	1.13
אלקו אגח יד	0.23	1,000,000	1.07
ג'י סיטי אגח כ	0.23	1,000,000	1.08
מבנה אגח יט	0.23	877,809	1.05
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.23	900,000	1.07
ממשלתי צמוד 0545	0.22	1,000,000	1.01
אפי קפיטל אגח ג	0.22	972,660	1
הכשרת ישוב אגח 26	0.22	916,099	1.03
קרדן אגח ה	0.22	1,027,145	1.02
אמות	0.21	40,000	0.96
פסיפיק אגח ב	0.21	1,830,000	0.97
ביג	0.2	1,250	0.93
אשטרום נכ אגח 10	0.2	759,188	0.92
מליסרון	0.2	2,300	0.94
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.2	306,122	0.91
פתאל החזקות	0.19	1,350	0.86
אקונרגי אגח ב	0.19	800,000	0.87
ישראל קנדה	0.19	51,000	0.89
פועלים התח נד ו (COCO)	0.19	793,861	0.88
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.18	20,000	0.85
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.18	20,000	0.85
יצוא אגח ב	0.18	799,000	0.82
אמטראסט אגח ב	0.18	797,000	0.82
אלמוג אגח א	0.17	778,200	0.8
ישראל קנדה אגח ז	0.17	790,652	0.79
פז אנרגיה	0.16	1,000	0.76
מכלול אגח ב	0.16	736,000	0.76
אלרוב נדלן אגח ה	0.16	660,167	0.76
גב ים אגח ו	0.16	500,000	0.73
עזריאלי אגח ו	0.15	572,617	0.68
אגלן אגח א	0.15	667,562	0.68
מנורה מב החז	0.15	1,700	0.68
הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח	0.14	140,000	0.63
נץ יו.אס.איי אגח א	0.14	597,000	0.63
וויי בוקס	0.14	610,000	0.66
לוינשטין הנדסה	0.14	1,000	0.63
נמקו אגח ב	0.13	582,615	0.58
קבוצת אקרשטיין	0.13	76,000	0.6
מליסרון אגח יד	0.13	519,295	0.62
מלם-תים אחזקות	0.13	2,400	0.59
פועלים הת נד יב (COCO)	0.12	500,000	0.54
מליסרון אגח יז	0.12	462,925	0.55
חשמל אגח 29	0.12	439,325	0.53
רבוע נדלן אגח ו	0.11	419,859	0.5
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.11	11,000	0.49
ארפורט אגח ט	0.11	451,278	0.49
דה לסר אגח ח	0.11	492,022	0.49
פועלים הת נדח י (COCO)	0.11	435,984	0.52
מגוריט אגח ו	0.11	495,162	0.51
קופרליין אגח ד	0.11	500,000	0.51
סילברסטין אגח ג	0.11	500,000	0.53
שוהם ביזנס אגח ה	0.11	500,000	0.5
פאי סיאם אגח ב	0.11	500,000	0.51
ברקת קפ אגח א	0.11	500,000	0.51
אפי קפיטל אגח ה	0.11	500,000	0.51
שמן נדלן אג 1	0.11	478,051	0.5
חשמל אגח 33	0.11	489,403	0.51
מישורים אגח ט	0.1	397,368	0.46
נופר אנרג אגח א	0.1	401,634	0.45
בלאקאדג' אגח ד	0.1	447,781	0.46
חשמל אגח 31	0.1	391,533	0.47
אמות אגח ח	0.09	391,526	0.43
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.09	400,000	0.43
לאומי התח נד406 (COCO)	0.09	372,218	0.4
מלם תים	0.09	3,300	0.43
ביג אגח ט	0.08	332,456	0.39
גלעד מאי אגח ב	0.08	348,033	0.36
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.08	320,599	0.36
מבנה אגח כה	0.08	352,345	0.37
גב ים אגח ט	0.08	332,076	0.37
שיכון ובינוי אגח 8	0.07	284,177	0.35
עזריאלי אגח ד	0.07	272,675	0.32
סילברסטין אגח ב	0.07	333,500	0.33
MTF סל תל בונד-שקלי 1-3	0.07	70,000	0.33
מישורים אגח י	0.07	302,735	0.32
אדגר אגח יא	0.07	273,914	0.32
מגדל הון אגח ז	0.06	299,579	0.3
אלון רבוע אגח ו	0.06	264,908	0.27
פאי סיאם אגח א	0.05	247,385	0.25
מימון ישיר אגח ו	0.05	202,966	0.22
ג'י סיטי אגח יח	0.05	200,000	0.22
סאמיט אגח יג	0.05	277,876	0.24
אמ.די.ג'י אגח ז	0.05	200,230	0.21
לייטסטון אגח ה	0.05	238,195	0.25
שלמה החז אגח יח	0.05	207,685	0.25
אלבר אגח יז	0.04	165,746	0.19
אפי נכסים אגח י	0.04	195,804	0.19
שיכון ובינוי אגח 10	0.04	200,000	0.19
עמרם אברהם אגח א	0.04	170,603	0.17
ספנסר אגח ד	0.04	164,706	0.17
מנרב אגח ה	0.04	200,000	0.2
גב ים אגח ח	0.04	192,308	0.18
אלדן תחבורה אגח ו	0.03	135,312	0.13
קרדן נדלן אגח ד	0.03	166,667	0.16
שובל אגח א	0.03	128,110	0.14
גשם למשתכן אגח א	0.03	141,228	0.15
ארי נדלן אגח א	0.03	125,483	0.14
מגה אור אגח ו	0.02	81,959	0.1
ביג אגח ח	0.02	89,904	0.11
מישורים אגח ח	0.02	75,344	0.09
יוניברסל אגח ג	0.02	63,637	0.07
אפי נכסים אגח יב	0.02	82,500	0.08
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.02	100,000	0.12
איילון אגח ה	0.02	81,853	0.08
פועלים אגח 203	0.02	83,347	0.1
אלוני חץ אגח טז	0.02	80,000	0.09
אדגר אגח י	0.02	73,802	0.09
מז טפ הנפק 62	0.02	100,000	0.11
רבוע נדלן אגח ז	0.01	20,165	0.02
סטרוברי אגח ג	0.01	60,118	0.06
גלובל כנפיים אגח ג	0.01	55,320	0.06
אלדן תחבורה אגח ז	0.01	59,286	0.07
אוטומקס אגח ב	0.01	41,471	0.03
סטרוברי אגח ד	0.01	55,481	0.06
נאוויטס פטרו אגח ה	0.01	36,296	0.04
דוניץ אגח ב	0.01	49,985	0.05
אלמוגים אגח י	0.01	30,853	0.03
בלאקאדג' אגח ג	0.01	52,219	0.05
אלמוגים אגח יא	0.01	40,000	0.04
שלמה החז אגח יז	0.01	30,284	0.03
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	37,831	0.04
הכשרת ישוב אגח 23	0.01	50,000	0.06
אזורים אגח 13	0.01	35,136	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
בי קומיוניקיישנס	0	31,566	0
אפי נכסים אגח ח	0	3,419	0
ביג אגח יא	0	4,448	0.01
בינל הנפק התח כה (COCO)	0	15,022	0.02
מבנה אגח יז	0	9,705	0.01
ROCKHOPPER EXPLORATION-ENT	0	1	0