הראל ישראל 25/75

מחיר פדיון

73.11

מחיר קנייה

73.11

0.3%

% החודש:0.7%
% השנה:3.72%
% 3 חודשים:6.48%
% 12 חודשים:19.34%
סטיית תקן (שנה):5.32
שארפ (שנה):2.82

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	132	34.84	89,956,722	94.75
אג"ח מדינה	9	22.62	65,524,000	61.56
קרן סל	22	21.41	11,513,941	58.3
מניות	36	18.86	1,963,536	51.25
יחידת השתתפות	2	1.48	94,600	4.02
אג"ח להמרה	2	0.61	1,639,051	1.67
פיקדונות בבנק	4	0	0	0.02
FORWARD מט"ח	1	-5.64	-4,700,000	-0.04
סה"כ	208	94.18	165,991,850	271.53

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0330

אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	5.42	17,000,000	14.75
ממשלתי שקלי 0330	4.26	12,900,000	11.6
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	3.79	2,600,410	10.3
ממשלתי שקלי 0537	3.44	12,000,000	9.36
ממשלתי שקלי 0142	3.1	7,000,000	8.43
ממשלתי צמוד 1028	3.04	7,900,000	8.28
הראל סל תל בונד שקלי	2.35	1,499,000	6.38
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.85	1,272,472	5.03
תכלית סל תל בונד שקלי	1.68	1,070,605	4.57
MTF סל תל בונד - צמודות A	1.53	1,000,000	4.17
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.47	1,153,090	3.99
ממשלתי צמוד 1131	1.47	3,744,000	4.01
טבע	1.3	40,700	3.54
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.24	3,085,679	3.38
תורפז	1.23	54,600	3.34
פועלים הת נד טו (COCO)	1.14	3,000,000	3.09
פועלים התח נד ה (COCO)	1.13	2,591,225	3.08
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1.1	736,923	2.98
תכלית סל ת"א נדל"ן	1.1	225,000	3
ממשלתי צמוד 0529	1.08	2,590,000	2.93
נאוויטס פטר יהש	1.06	25,000	2.87
עמל הולדינגס	1.06	140,000	2.88
כלל עסקי ביטוח	1.05	14,700	2.85
מקורות אגח 11	1.02	2,480,246	2.78
משק אנרגיה	0.98	402,000	2.68
אלרוב נדלן אגח ו	0.93	2,286,655	2.52
ג'י סיטי אגח יד	0.91	2,500,001	2.46
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.89	58,731	2.43
ג'י סיטי אגח טז	0.89	2,267,100	2.41
הראל סל ת"א 90	0.87	69,800	2.38
פועלים	0.86	33,000	2.34
אקסטל אגח ה	0.85	2,349,200	2.32
אנלייט אנרגיה	0.85	18,000	2.32
פועלים הת נד יג (COCO)	0.84	2,000,000	2.28
לאומי	0.84	33,000	2.28
בזן אגח יב	0.83	2,225,376	2.25
או פי סי אנרגיה	0.79	32,000	2.14
הראל סל ת"א נדל"ן	0.79	159,900	2.14
נקסט ויז'ן	0.78	15,000	2.11
אלוני חץ אגח טו	0.75	1,859,748	2.04
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.73	450,000	1.99
הפניקס	0.72	14,900	1.96
דנאל	0.7	4,100	1.89
תמר פטרו אגח א	0.66	1,955,669	1.78
אמות אגח י	0.66	1,581,441	1.8
קסם ETF ת"א נדל"ן	0.64	13,300	1.74
אקסטל אגח ג	0.63	1,694,527	1.71
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.62	1,600,000	1.67
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.6	45,000	1.64
אשטרום נכ אגח 13	0.6	1,500,000	1.62
עזריאלי אגח ה	0.59	1,376,484	1.61
אקסטל אגח ד	0.58	1,600,000	1.58
קופרליין אגח ה	0.58	1,546,000	1.58
סופווייב	0.57	52,526	1.55
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.56	1,500,000	1.53
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.56	1,376,574	1.54
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.56	1,277,899	1.51
פוקס	0.55	4,300	1.51
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.54	384,000	1.47
סאמיט אגח יב	0.53	1,564,001	1.44
ספנסר אגח ב	0.52	1,407,567	1.41
אספן גרופ אגח ח	0.52	1,234,836	1.42
דה זראסאי אגח ה	0.51	1,695,877	1.38
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.49	306,451	1.35
אנליסט	0.48	8,500	1.31
וויי בוקס אגח ה	0.48	1,265,584	1.3
מיטב השקעות	0.47	10,400	1.27
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.47	254,501	1.28
אספן גרופ אגח ט	0.47	1,200,001	1.29
נובה	0.45	1,200	1.21
ביג אגח יח	0.45	1,076,323	1.21
פרטנר	0.43	29,843	1.17
ממשלתי צמוד 0726	0.43	1,010,000	1.17
פרוספקט אגח א	0.43	1,191,000	1.16
וויי בוקס אגח ז	0.43	1,161,000	1.18
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.43	991,477	1.18
חשמל אגח 35	0.42	987,665	1.15
ניו-מד אנרג יהש	0.42	69,600	1.15
אמטראסט אגח א	0.41	1,105,000	1.12
ג'י סיטי אגח כ	0.4	1,000,000	1.08
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.39	900,000	1.06
ממשלתי שקלי 1152	0.38	1,380,000	1.03
הכשרת ישוב אגח 26	0.38	916,099	1.03
לייטסטון אגח ג	0.37	1,000,000	1
קרדן אגח ה	0.37	1,027,145	1.01
אמות	0.36	40,000	0.97
פסיפיק אגח ב	0.35	1,458,395	0.95
מליסרון	0.35	2,300	0.95
ביג	0.34	1,250	0.92
עזריאלי קבוצה	0.34	2,800	0.92
פריורטק	0.32	4,000	0.87
מכלול אגח ב	0.31	800,000	0.84
פתאל החזקות	0.3	1,350	0.8
אלמוג אגח א	0.3	778,200	0.81
יצוא אגח ב	0.3	799,000	0.83
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.3	250,000	0.81
בי קומיוניקיישנס	0.29	31,566	0.78
ביג אגח ט	0.29	664,911	0.79
אמטראסט אגח ב	0.29	797,000	0.8
ישראל קנדה אגח ז	0.29	790,652	0.79
וויי בוקס	0.28	607,960	0.76
עזריאלי אגח ו	0.26	587,299	0.7
גב ים אגח ו	0.26	500,000	0.72
פז אנרגיה	0.25	900	0.67
קבוצת אקרשטיין	0.25	76,000	0.69
אגלן אגח א	0.25	667,562	0.69
דלתא גליל אגח ו	0.25	754,872	0.68
קמטק	0.24	1,900	0.65
נץ יו.אס.איי אגח א	0.23	597,000	0.62
מבטח שמיר	0.23	1,786	0.62
מליסרון אגח יד	0.23	519,295	0.62
מנורה מב החז	0.23	1,700	0.63
מליסרון אגח יז	0.22	505,702	0.6
מלם-תים אחזקות	0.22	2,400	0.61
נמקו אגח ב	0.21	582,615	0.57
פועלים הת נד יב (COCO)	0.2	500,000	0.53
פועלים הת נדח י (COCO)	0.19	435,984	0.52
שוהם ביזנס אגח ה	0.19	500,000	0.51
ברקת קפ אגח א	0.19	500,000	0.52
אפי קפיטל אגח ה	0.19	500,000	0.52
חשמל אגח 29	0.19	439,325	0.53
חשמל אגח 33	0.19	489,403	0.51
רבוע נדלן אגח ו	0.18	419,859	0.5
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.18	97,884	0.49
סילברסטין אגח ב	0.18	500,000	0.5
ארפורט אגח ט	0.18	451,278	0.48
דה לסר אגח ח	0.18	500,000	0.5
קופרליין אגח ד	0.18	500,000	0.49
פאי סיאם אגח ב	0.18	500,000	0.5
שמן נדלן אג 1	0.18	478,051	0.49
בלאקאדג' אגח ד	0.17	447,781	0.46
חשמל אגח 31	0.17	391,533	0.46
אמות אגח ח	0.16	391,526	0.43
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.16	400,000	0.42
מלם תים	0.16	3,300	0.45
ישראל קנדה	0.15	24,800	0.4
שלמה החז אגח יח	0.14	311,676	0.37
לוינשטין הנדסה	0.14	755	0.38
שיכון ובינוי אגח 8	0.13	284,177	0.34
עזריאלי אגח ד	0.13	302,972	0.35
גלעד מאי אגח ב	0.13	348,033	0.35
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.13	320,599	0.36
מבנה אגח כה	0.13	352,345	0.36
גב ים אגח ט	0.13	332,076	0.36
קרדן נדלן אגח ד	0.12	333,334	0.33
מישורים אגח י	0.12	302,735	0.33
אקונרגי אגח ב	0.12	303,438	0.32
אדגר אגח יא	0.12	273,914	0.32
פועלים התח נד ו (COCO)	0.12	300,000	0.33
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.11	7,100	0.31
פאי סיאם אגח א	0.11	296,862	0.3
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.11	84,280	0.31
אלון רבוע אגח ו	0.1	264,908	0.26
סאמיט אגח יג	0.1	300,000	0.28
אלבר אגח יז	0.09	206,904	0.24
קסם ETF תל בונד שקלי 1-3	0.09	5,494	0.25
לייטסטון אגח ה	0.09	238,195	0.25
ארפורט אגח ה	0.08	183,784	0.22
הראל הנפקות אגח ט	0.08	180,379	0.21
ג'י סיטי אגח יח	0.08	200,000	0.22
פסיפיק אגח ד	0.08	350,674	0.23
אפי נכסים אגח י	0.07	195,804	0.19
שיכון ובינוי אגח 10	0.07	200,000	0.19
גב ים אגח ח	0.07	192,308	0.18
עמרם אברהם אגח א	0.06	170,603	0.17
ספנסר אגח ד	0.06	164,706	0.17
גשם למשתכן אגח א	0.05	141,228	0.15
אמות אגח ד	0.04	90,000	0.11
מגה אור אגח ו	0.04	81,959	0.1
ביג אגח ח	0.04	89,904	0.11
גירון אגח ו	0.04	98,240	0.12
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.04	100,000	0.11
דוניץ אגח ב	0.04	100,000	0.1
פועלים אגח 203	0.04	100,000	0.12
לייטסטון אגח ד	0.04	100,000	0.1
מז טפ הנפק 62	0.04	100,000	0.11
מישורים אגח ח	0.03	75,344	0.09
יוניברסל אגח ג	0.03	63,637	0.07
אפי נכסים אגח יב	0.03	82,500	0.08
MTF סל תל בונד-שקלי 1-3	0.03	20,000	0.09
איילון אגח ה	0.03	81,853	0.08
אלוני חץ אגח טז	0.03	80,000	0.09
אדגר אגח י	0.03	73,802	0.09
הכשרת ישוב אגח 23	0.03	72,500	0.09
אלדן תחבורה אגח ו	0.02	49,918	0.05
סטרוברי אגח ג	0.02	60,118	0.06
גלובל כנפיים אגח ג	0.02	55,320	0.05
סטרוברי אגח ד	0.02	55,481	0.06
אלמוגים אגח י	0.02	46,279	0.05
בלאקאדג' אגח ג	0.02	52,219	0.05
אלמוגים אגח יא	0.02	40,000	0.04
שלמה החז אגח יז	0.02	45,447	0.05
אזורים אגח 13	0.02	56,757	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
רבוע נדלן אגח ז	0.01	20,165	0.02
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.01	15,022	0.02
אוטומקס אגח ב	0.01	41,471	0.03
נאוויטס פטרו אגח ה	0.01	36,296	0.04
אפי קפיטל אגח ג	0.01	22,660	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פניקס הון אגח ה	0	11,015	0.01
אפי נכסים אגח ח	0	3,419	0
נמלי ישראל אגח ב	0	3,342	0
מבנה אגח יז	0	9,705	0.01
הכשרת ישוב אגח 22	0	5,104	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.02
F_181125_58_58_DL_0_N_1_00_00	-5.64	-4,700,000	-0.04