הראל ישראל 25/75

מחיר פדיון

74.63

מחיר קנייה

74.63

-0.2%

% החודש:-2.01%
% השנה:5.87%
% 3 חודשים:1.43%
% 12 חודשים:14.59%
סטיית תקן (שנה):5.36
שארפ (שנה):1.93

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	187	41.05	336,177,913	364.33
אג"ח מדינה	10	24.71	229,000,000	219.4
מניות	39	18.87	4,101,526	167.37
קרן סל	29	11.02	16,299,691	97.77
מק"מ	2	3.27	29,300,000	29.02
SPOT	1	3.21	9,000,000	-0.02
יחידת השתתפות	2	0.9	122,124	8.03
אג"ח להמרה	2	0.25	2,161,000	2.18
חוזים עתידיים מניות	1	0.23	10	0
עסקאות בנגזרי OTC	1	0.07	0	0.66
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	31,566	0
מניות ETF	1	0	1	0
פיקדונות בבנק	4	-0.06	0	-0.54
FORWARD מט"ח	3	-6.42	-18,000,000	-0.76
סה"כ	283	97.1	608,193,831	887.44

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 1035

SPOT_USDILS

ממשלתי צמוד 0527

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	7.05	70,000,000	62.58
ממשלתי שקלי 0432	5.88	60,000,000	52.23
ממשלתי שקלי 1035	3.45	30,000,000	30.63
SPOT_USDILS	3.21	9,000,000	-0.02
ממשלתי צמוד 0527	2.69	20,000,000	23.89
מקמ 616	2.24	20,000,000	19.87
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.89	15,000,000	16.76
ממשלתי צמוד 0529	1.66	13,000,000	14.78
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.2	2,700,000	10.69
ממשלתי צמוד 1028	1.19	10,000,000	10.54
סלע נדלן אגח ג	1.07	8,000,000	9.53
ממשלתי שקלי 0537	1.05	12,000,000	9.34
מקמ 916	1.03	9,300,000	9.15
פועלים	0.99	120,000	8.8
נקסט ויז'ן	0.96	28,000	8.54
מבנה אגח יט	0.94	7,000,001	8.37
טבע	0.94	90,000	8.32
ג'י סיטי אגח יב	0.93	7,000,000	8.3
טאואר	0.91	15,000	8.08
ממשלתי שקלי 0142	0.91	7,000,000	8.05
בינל הנפק אגח יד	0.89	8,000,000	7.94
לאומי	0.89	113,000	7.89
או פי סי אנרגיה	0.86	70,000	7.6
הראל סל תל בונד שקלי	0.86	1,780,000	7.62
פועלים אגח 201	0.84	7,000,000	7.42
שיכון ובינוי אגח 8	0.83	6,000,001	7.34
לאומי אגח 186	0.83	7,000,000	7.34
מליסרון אגח טז	0.82	6,073,171	7.26
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.81	1,768,000	7.22
עזריאלי אגח ה	0.8	6,000,001	7.08
מגה אור	0.79	14,000	7.01
מטריקס	0.79	80,000	6.97
לאומי התח נד407 (COCO)	0.78	7,000,000	6.97
נאוויטס פטר יהש	0.76	52,524	6.78
עזריאלי קבוצה	0.75	16,000	6.7
מגוריט אגח ד	0.75	6,000,000	6.67
ווסטדייל אגח ג	0.73	6,000,000	6.46
ממשלתי צמוד 1131	0.72	6,000,000	6.39
מור סל תל בונד 60 צמודות	0.71	110,000	6.35
אנלייט אנרגיה	0.71	30,000	6.28
תורפז	0.7	100,000	6.25
לייטסטון אגח ד	0.69	6,000,000	6.09
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	0.68	150,000	6.08
אמריקן אק אגח ב	0.68	6,000,000	6.06
כלל עסקי ביטוח	0.68	27,000	5.99
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.67	1,500,000	5.92
ארפורט אגח ה	0.66	5,000,001	5.9
חשמל אגח 32	0.65	5,000,000	5.78
הפניקס	0.62	33,000	5.48
ישרוטל	0.61	37,000	5.46
מנורה מב החז	0.61	12,000	5.44
פועלים אגח 202	0.6	4,500,000	5.32
משק אנרגיה	0.58	470,000	5.13
אלוני חץ אגח ט	0.56	5,000,000	4.97
ביג אגח יב	0.54	4,000,001	4.8
אאורה	0.54	250,144	4.75
אלביט מערכות	0.53	1,800	4.75
MTF סל תל בונד-שקלי 1-3	0.53	1,000,000	4.69
הכשרת ישוב אגח 21	0.53	4,000,000	4.73
תכלית סל תל בונד שקלי	0.52	1,070,605	4.6
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.51	1,300,000	4.53
נופר אנרג'י	0.51	30,000	4.5
בזק	0.51	610,000	4.57
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.5	4,000,000	4.45
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.48	1,000,000	4.22
לייטסטון אגח ג	0.46	4,000,000	4.1
נמקו אגח ב	0.45	4,000,001	3.96
לייטסטון אגח ו	0.45	4,000,000	4
פז אנרגיה	0.44	5,000	3.87
פתאל אירו אגח ג	0.44	4,000,000	3.93
אל על	0.43	275,000	3.78
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.42	936,923	3.76
קסם ETF תל בונד שקלי 1-3	0.42	80,000	3.74
אמות אגח ד	0.41	3,000,000	3.66
פניקס הון אגח ה	0.41	3,000,000	3.63
פתאל החזקות	0.41	6,400	3.66
רבוע נדלן אגח ח	0.4	3,000,000	3.51
רני צים אגח ב	0.39	3,000,001	3.43
אלבר אגח יט	0.38	3,000,001	3.33
מליסרון אגח יח	0.38	3,000,000	3.41
אלרוב נדלן אגח ו	0.38	3,000,001	3.35
חשמל אגח 27	0.38	2,718,802	3.33
אלון רבוע אגח ז	0.37	3,000,000	3.3
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.37	3,000,000	3.32
אפי נכסים אגח יב	0.36	3,260,026	3.16
פועלים הת נד טו (COCO)	0.35	3,000,000	3.08
פועלים התח נד ה (COCO)	0.35	2,591,225	3.14
ריט 1 אגח ה	0.34	2,500,000	3.05
תכלית סל ת"א נדל"ן	0.34	225,000	3.02
קרסו מוט אגח ד	0.34	3,077,979	2.98
נמקו אגח ז	0.34	3,000,000	2.98
סילברסטין אגח ב	0.33	3,000,000	2.96
מיטב השקעות	0.32	26,000	2.86
מור השקעות	0.32	80,000	2.82
ירושלים הנ אגח טז	0.32	2,450,021	2.83
הראל סל ת"א נדל"ן	0.31	200,000	2.71
קסם ETF ת"א נדל"ן	0.3	20,000	2.62
בריינסוויי	0.29	60,000	2.57
מקורות אגח 11	0.29	2,400,001	2.56
גב ים אגח יא	0.29	2,400,000	2.54
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.28	58,731	2.46
עמל הולדינגס	0.28	140,000	2.45
ג'י סיטי אגח טז	0.28	2,300,000	2.46
מגה אור אגח ז	0.27	2,000,000	2.4
נמלי ישראל אגח א	0.27	2,000,000	2.36
אקסטל אגח ה	0.27	2,400,001	2.38
ג'י סיטי אגח יד	0.27	2,500,001	2.41
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.26	62,600	2.29
מקורות אגח 10	0.26	2,000,000	2.28
אלרוב נדלן אגח ה	0.26	2,000,000	2.32
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.25	60,500	2.2
ביג אגח יא	0.25	1,847,330	2.21
פועלים הת נד יג (COCO)	0.25	2,000,000	2.22
שיכון ובינוי אגח 10	0.24	2,200,000	2.13
אקסטל אגח ד	0.24	2,100,000	2.09
מגדל הון אגח ט	0.24	2,209,786	2.15
ג'י סיטי אגח יט	0.24	1,984,655	2.1
אשטרום נכ אגח 10	0.24	1,789,545	2.17
בזן אגח יב	0.24	2,115,556	2.12
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.23	450,000	2
סופווייב	0.23	54,000	2
ג'י סיטי אגח כ	0.23	1,960,000	2.07
גרייסטון אגח א	0.23	2,000,000	2
אוריון נכס אגח א	0.23	2,000,000	2
אמ.די.ג'י אגח יא	0.23	2,000,000	2.05
רם אדרת אגח ד	0.23	2,000,000	2.02
פריורטק	0.23	8,000	2.05
חברה לישראל אגח 14	0.23	2,131,464	2.08
ת M604-35עתידי	0.23	10	0
אלוני חץ אגח טו	0.22	1,860,000	2
רייסדור אגח ב	0.22	1,999,000	2
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.22	600,000	1.94
לאומי אגח 185	0.21	1,750,000	1.85
ג'י סיטי אגח טו	0.21	1,629,788	1.88
גב ים אגח ט	0.21	1,700,001	1.86
אמות אגח י	0.2	1,600,000	1.73
דנאל	0.2	4,082	1.82
פועלים התח נד ו (COCO)	0.2	1,559,338	1.73
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.19	1,600,000	1.69
נובה	0.18	1,200	1.63
מגה אור אגח ח	0.18	1,333,334	1.57
קופרליין אגח ה	0.18	1,560,000	1.56
אבו מגורים אגח א	0.18	1,507,161	1.59
מבטח שמיר	0.18	4,300	1.61
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.17	384,000	1.48
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.17	298,000	1.49
ביג אגח יג	0.17	1,363,337	1.53
ספנסר אגח ה	0.17	1,500,000	1.53
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.17	1,500,000	1.54
אשטרום נכ אגח 13	0.17	1,350,000	1.48
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.17	1,278,000	1.55
סאמיט אגח יב	0.16	1,570,001	1.43
רוטשטיין אגח יב	0.16	1,337,741	1.4
וילי פוד אינטרנ	0.15	17,000	1.37
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.15	306,451	1.36
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.15	364,280	1.35
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.14	254,501	1.28
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.14	29,100	1.27
אספן גרופ אגח ט	0.14	1,134,001	1.21
ארי נדלן אגח א	0.14	1,082,547	1.23
ניו-מד אנרג יהש	0.14	69,600	1.25
מישורים אגח ט	0.13	1,000,001	1.15
דוראל אגח א	0.13	1,004,994	1.15
אלדן תחבורה אגח ז	0.13	1,000,000	1.13
חשמל אגח 35	0.13	1,000,000	1.12
ספנסר אגח ו	0.13	1,130,000	1.13
וויי בוקס אגח ז	0.13	1,161,000	1.14
אספן גרופ אגח ח	0.13	1,000,001	1.15
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.13	992,000	1.18
פרטנר	0.12	30,000	1.05
דה זראסאי אגח ה	0.12	1,695,877	1.09
ביג אגח יח	0.12	927,418	1.04
ריטיילורס	0.12	30,000	1.03
הכשרת ישוב אגח 26	0.12	968,800	1.08
אלקו אגח יד	0.12	1,000,000	1.06
קרדן אגח ה	0.12	1,034,000	1.03
שמן נדלן אג 1	0.12	1,000,000	1.03
אמטראסט אגח א	0.12	1,105,000	1.08
פרוספקט אגח א	0.12	1,191,000	1.05
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.12	900,000	1.08
ישרס אגח טו	0.12	869,049	1.04
ממשלתי צמוד 0545	0.11	1,000,000	0.97
ספנסר אגח ב	0.11	1,000,001	0.98
אלדן תחבורה אגח ו	0.11	1,000,001	0.99
אפי קפיטל אגח ג	0.11	972,660	1.02
וויי בוקס אגח ה	0.11	1,006,368	1.02
אגלן אגח א	0.11	1,000,000	1.01
מליסרון	0.11	2,300	0.93
ישראל קנדה אגח ז	0.11	1,004,001	1
אזורים אגח 13	0.11	1,000,001	0.99
ביג	0.1	1,300	0.93
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.1	20,000	0.85
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.1	20,000	0.85
פסיפיק אגח ב	0.1	1,830,000	0.93
דמרי אגח י	0.1	874,338	0.87
אקונרגי אגח ב	0.1	800,000	0.86
אלמוג אגח א	0.09	778,200	0.79
יצוא אגח ב	0.09	799,000	0.82
אמטראסט אגח ב	0.09	797,000	0.81
עזריאלי אגח ו	0.08	580,001	0.68
מכלול אגח ב	0.08	736,000	0.75
חג'ג' אגח יב	0.08	618,396	0.7
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.07	0	0.66
עזריאלי אגח ד	0.07	500,001	0.58
הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח	0.07	140,000	0.63
נץ יו.אס.איי אגח א	0.07	597,000	0.61
מליסרון אגח יד	0.07	519,295	0.63
רבוע נדלן אגח ו	0.06	419,859	0.51
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.06	500,000	0.56
פועלים הת נדח י (COCO)	0.06	435,984	0.53
מגוריט אגח ו	0.06	495,162	0.52
אמ.די.ג'י אגח ז	0.06	500,000	0.53
סילברסטין אגח ג	0.06	500,000	0.52
שוהם ביזנס אגח ה	0.06	500,000	0.51
פועלים הת נד יב (COCO)	0.06	500,000	0.54
בלאקאדג' אגח ד	0.06	500,000	0.5
ברקת קפ אגח א	0.06	500,000	0.52
אפי קפיטל אגח ה	0.06	500,000	0.51
מליסרון אגח יז	0.06	462,925	0.55
וויי בוקס	0.06	610,000	0.5
חשמל אגח 33	0.06	489,403	0.5
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.05	11,000	0.49
ארפורט אגח ט	0.05	451,278	0.48
אמות אגח ח	0.05	391,526	0.43
נופר אנרג אגח א	0.05	401,634	0.46
קופרליין אגח ד	0.05	450,000	0.44
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.05	400,000	0.43
פאי סיאם אגח ב	0.05	475,000	0.46
מבנה אגח כה	0.05	400,001	0.41
חשמל אגח 31	0.05	391,533	0.46
ביג אגח ט	0.04	332,456	0.4
גלעד מאי אגח ב	0.04	348,033	0.35
מישורים אגח י	0.04	350,000	0.36
לאומי התח נד406 (COCO)	0.04	372,218	0.39
מגדל הון אגח ז	0.03	299,579	0.3
אפי נכסים אגח י	0.03	300,001	0.29
אלון רבוע אגח ו	0.03	264,908	0.26
פאי סיאם אגח א	0.03	247,385	0.25
אפי קפיטל אגח ד	0.03	221,676	0.23
לייטסטון אגח ה	0.03	250,000	0.26
אדגר אגח יא	0.03	240,001	0.28
צרפתי אגח יב	0.03	255,829	0.26
אלבר אגח יז	0.02	165,746	0.19
קרדן נדלן אגח ד	0.02	166,667	0.16
עמרם אברהם אגח א	0.02	170,603	0.17
ספנסר אגח ד	0.02	200,001	0.2
מימון ישיר אגח ו	0.02	135,311	0.15
ג'י סיטי אגח יח	0.02	200,000	0.21
שובל אגח א	0.02	200,000	0.2
גב ים אגח ח	0.02	200,001	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.06
מגה אור אגח ו	0.01	81,959	0.1
ביג אגח ח	0.01	89,904	0.11
מישורים אגח ח	0.01	75,344	0.09
יוניברסל אגח ג	0.01	54,546	0.06
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.01	100,000	0.12
סטרוברי אגח ג	0.01	60,118	0.06
גלובל כנפיים אגח ג	0.01	55,320	0.06
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.01	58,451	0.07
איילון אגח ה	0.01	81,853	0.08
סטרוברי אגח ד	0.01	55,481	0.06
מנרב אגח ה	0.01	106,667	0.11
בלאקאדג' אגח ג	0.01	100,000	0.1
גשם למשתכן אגח א	0.01	125,001	0.13
אלוני חץ אגח טז	0.01	80,000	0.08
שלמה החז אגח יח	0.01	103,693	0.12
אדגר אגח י	0.01	80,335	0.1
מז טפ הנפק 62	0.01	100,000	0.11
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	37,831	0.04
הכשרת ישוב אגח 23	0.01	50,000	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
בי קומיוניקיישנס	0	31,566	0
בינל הנפק התח כה (COCO)	0	15,022	0.02
אוטומקס אגח ב	0	41,471	0.03
אלמוגים אגח י	0	30,853	0.03
אלמוגים אגח יא	0	40,000	0.04
שלמה החז אגח יז	0	15,120	0.02
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.07	0	-0.6
F_020326_30_30_DL_0_N_1_00_00	-1.57	-4,400,000	-0.37
F_020326_30_30_DL_0_N_1_00_00	-1.64	-4,600,000	-0.41
F_310326_34_34_DL_0_N_1_00_00	-3.21	-9,000,000	0.02