הראל ישראל 25/75

מחיר פדיון

73.51

מחיר קנייה

73.51

-0.76%

% החודש:-1.41%
% השנה:4.28%
% 3 חודשים:-1.66%
% 12 חודשים:6.58%
סטיית תקן (שנה):4.89
שארפ (שנה):0.56

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	217	45.94	733,076,019	800.37
אג"ח מדינה	9	23.46	414,000,000	409.3
מניות	46	19.12	10,968,907	332.75
קרן סל	30	7.42	19,347,500	128.98
מניות ETF	5	2.81	197,000	49.05
יחידת השתתפות	2	0.87	214,000	15.1
פיקדונות בבנק	4	0.36	0	6.33
מק"מ	1	0.28	5,000,000	4.87
אג"ח להמרה	2	0.13	2,161,000	2.16
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	31,566	0
סה"כ	317	100.39	1,184,995,992	1,748.9

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 1035

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	5.43	107,000,000	94.79
ממשלתי שקלי 0330	5.28	100,000,000	92.03
ממשלתי שקלי 1035	3.63	60,000,000	63.38
ממשלתי צמוד 1028	3.17	51,000,000	55.23
ממשלתי שקלי 0335	2.95	50,000,000	51.46
לאומי	1.75	400,000	30.52
לאומי התח נד407 (COCO)	1.66	28,000,000	28.94
פועלים	1.51	340,000	26.27
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.44	22,000,000	25.2
ממשלתי צמוד 0529	1.33	20,000,000	23.28
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.32	20,000,000	23.02
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.98	15,000,000	17.09
בינלאומי	0.86	64,000	15.05
רני צים אגח ב	0.82	12,175,440	14.26
נאוויטס פטר יהש	0.76	100,000	13.22
ISHARES MSCI POLAND ETF	0.76	102,000	13.27
נאוויטס פטרו אגח ז	0.75	12,500,000	13.12
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA	0.75	40,000	13.11
נכסים ובנ אגח יא	0.72	12,000,000	12.5
מליסרון אגח יז	0.7	10,000,001	12.15
ארפורט אגח ה	0.69	10,000,001	12.07
ממשלתי צמוד 0527	0.69	10,000,000	12.06
AMAZON.COM INC	0.69	15,000	11.96
טבע	0.68	110,000	11.78
מליסרון אגח כא	0.67	10,000,000	11.66
אשטרום נכ אגח 12	0.67	10,000,001	11.74
אפי נכסים אגח יג	0.66	10,000,000	11.46
רבוע נדלן אגח ט	0.64	10,000,000	11.19
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.63	2,700,000	11.06
אלון רבוע אגח ט	0.63	10,000,000	11.02
גב ים אגח יב	0.62	10,000,000	10.75
ג'י סיטי אגח יב	0.62	9,000,000	10.89
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.61	2,550,000	10.71
בזן	0.61	5,000,000	10.59
סולאיר	0.6	110,000	10.44
נקסט ויז'ן	0.6	50,000	10.48
ממשלתי צמוד 0431	0.6	10,000,000	10.44
אל על	0.59	600,000	10.23
בזק אגח 12	0.59	8,800,000	10.34
הכשרת ישוב אגח 21	0.59	8,587,322	10.32
MTF סל תל בונד-שקלי 1-3	0.58	2,100,000	10.15
או פי סי אנרגיה	0.57	100,000	9.94
קרסו מוט אגח ג	0.57	10,000,000	9.92
מטריקס	0.57	90,000	9.92
אזורים אגח 14	0.57	10,000,000	9.86
גב ים אגח יא	0.56	9,000,000	9.8
חשמל אגח 32	0.56	8,300,000	9.69
אלון רבוע אגח ח	0.54	9,000,000	9.34
FIRST TRUST RBA AMERICAN IND	0.54	29,000	9.5
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	0.53	220,000	9.17
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.52	8,000,000	9.1
מגוריט אגח ד	0.52	8,000,000	9.09
אלבר אגח כ	0.52	8,900,000	9.1
גב ים אגח ח	0.52	9,600,001	9.02
מגדל הון אגח ט	0.51	8,880,000	8.91
חשמל אגח 27	0.51	7,000,001	8.83
גב ים אגח ט	0.51	7,960,001	8.84
שיכון ובינוי אגח 8	0.5	7,000,001	8.71
SERVICENOW INC	0.5	20,000	8.66
תורפז	0.49	150,000	8.51
מבנה אגח יט	0.49	7,000,001	8.55
בינל הנפק אגח יד	0.47	8,000,000	8.21
אנלייט אנרגיה	0.47	35,000	8.17
ג'י סיטי אגח טז	0.46	7,000,000	7.94
הראל סל תל בונד שקלי	0.45	1,780,000	7.82
בזק	0.45	1,000,000	7.86
SS SPDR S&P BIOTECH ETF	0.45	16,000	7.77
פועלים אגח 201	0.44	7,000,000	7.67
אשטרום קב אגח ג	0.43	7,520,001	7.57
לאומי אגח 186	0.43	7,000,000	7.5
מליסרון אגח טז	0.42	6,000,001	7.29
סלע נדלן אגח ג	0.41	6,000,000	7.24
פתאל החזקות	0.41	10,000	7.13
עזריאלי אגח ה	0.41	6,000,001	7.15
קרסו נדלן אגח א	0.41	7,000,000	7.18
לייטסטון אגח ד	0.41	7,000,001	7.09
כלל עסקי ביטוח	0.41	27,400	7.23
אאורה	0.41	400,000	7.16
שלמה נדלן אגח ד	0.4	7,000,000	7.05
ממשלתי צמוד 1131	0.38	6,000,000	6.62
מור סל תל בונד 60 צמודות	0.38	110,000	6.57
דוראל אגח ב	0.38	6,000,000	6.69
ווסטדייל אגח ג	0.37	6,000,000	6.4
פיקדון בבנק מסוים	0.36	0	6.34
משק אנרגיה	0.36	600,000	6.26
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.35	1,500,000	6.14
קרסו מוט אגח ד	0.35	6,200,001	6.1
לייטסטון אגח ו	0.35	6,000,000	6.04
אפי נכסים אגח יב	0.34	6,000,001	5.96
נאוי אגח ז	0.34	6,000,000	5.98
אמריקן אק אגח ב	0.34	6,000,000	5.92
נופר אנרג'י	0.33	35,000	5.8
ירושלים הנ אגח טז	0.33	4,900,001	5.73
ישראל קנדה	0.33	400,000	5.74
מנורה מב החז	0.33	11,100	5.73
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.33	70,000	5.75
מימון ישיר אגח ה	0.32	5,000,000	5.63
MICRON TECHNOLOGY INC	0.32	2,000	5.58
ישרוטל	0.31	40,000	5.34
אמות אגח ד	0.31	4,400,001	5.35
פועלים אגח 202	0.31	4,550,001	5.41
לוינשטין הנדסה	0.31	15,000	5.44
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF	0.31	10,000	5.39
MICROSOFT CORP	0.31	3,500	5.38
פז אנרגיה	0.3	6,000	5.21
MTF סל ת"א 90	0.3	100,000	5.24
ביג אגח יג	0.3	4,596,442	5.3
יוניברסל אגח ד	0.3	5,400,001	5.28
אלבר אגח כא	0.3	5,000,000	5.27
VISTA ENERGY SAB DE CV	0.3	25,000	5.25
VISTRA CORP	0.3	12,700	5.21
נמקו אגח ב	0.29	5,000,001	5
אשטרום קב אגח ד	0.29	4,500,000	5.09
אלוני חץ אגח ט	0.29	5,000,000	5.09
הפניקס	0.29	27,000	5.07
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.29	1,000	5.08
פרטנר	0.28	130,000	4.8
תכלית סל תל בונד שקלי	0.28	1,100,000	4.85
ביג אגח יב	0.28	4,000,001	4.82
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.28	1,100,000	4.82
קסם ETF תל בונד שקלי 1-3	0.28	100,000	4.8
אשטרום נכ אגח 10	0.28	4,000,000	4.87
מקמ 717	0.28	5,000,000	4.87
מיטב השקעות	0.27	40,000	4.76
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.27	1,300,000	4.68
ארפורט אגח ט	0.27	4,300,001	4.69
חברה לישראל אגח 14	0.27	4,750,000	4.66
תכלית סל ת"א נדל"ן	0.26	360,000	4.58
אלבר אגח יט	0.26	4,025,001	4.49
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.26	4,000,000	4.56
טאואר	0.25	7,000	4.29
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.25	100,000	4.34
מור השקעות	0.24	100,000	4.11
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.24	1,000,000	4.16
אלון רבוע אגח ז	0.24	3,680,000	4.11
אבו מגורים אגח א	0.24	4,000,000	4.24
ALPHABET INC-CL C	0.24	4,000	4.1
מגה אור	0.23	9,000	4.04
קסם ETF ת"א נדל"ן	0.23	32,500	4.05
הראל סל ת"א נדל"ן	0.23	320,000	4.09
נאוי אגח ח	0.23	4,000,000	4.01
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.22	100,000	3.77
אמות אגח ו	0.22	3,343,944	3.91
נופר אנרג אגח ד	0.22	3,600,000	3.78
פניקס הון אגח ה	0.21	3,000,000	3.67
רבוע נדלן אגח ח	0.2	3,000,000	3.56
ג'י סיטי אגח טו	0.2	2,900,000	3.45
מליסרון אגח יח	0.2	3,000,001	3.49
ארי נדלן אגח א	0.2	3,000,001	3.45
אלרוב נדלן אגח ו	0.2	3,000,001	3.44
לאומי התח נד406 (COCO)	0.19	3,000,000	3.26
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.19	2,700,000	3.26
ריט 1 אגח ה	0.18	2,500,001	3.12
ספנסר אגח ה	0.18	3,000,001	3.08
פועלים הת נד טו (COCO)	0.18	3,000,000	3.11
בזן אגח יב	0.18	3,000,001	3.1
אלביט מערכות	0.17	1,400	2.95
סילברסטין אגח ב	0.17	3,000,000	2.98
שיכון ובינוי אגח 10	0.17	3,000,001	2.93
דוראל אגח א	0.17	2,570,001	2.96
אקסטל אגח ד	0.17	3,000,000	3.01
נמקו אגח ז	0.17	3,000,000	3
אשטרום נכ אגח 9	0.17	2,790,000	2.9
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.16	590,000	2.72
לייטסטון אגח ג	0.16	2,700,000	2.72
פריורטק אגח ב	0.16	2,742,826	2.84
אלקו אגח יג	0.16	2,859,746	2.8
בריינסוויי	0.15	59,507	2.67
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.15	70,000	2.63
מקורות אגח 11	0.15	2,400,001	2.61
ג'י סיטי אגח יד	0.15	2,500,001	2.63
INTEL CORP	0.15	10,000	2.68
נמלי ישראל אגח א	0.14	2,000,000	2.4
אקסטל אגח ה	0.14	2,400,001	2.46
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.14	2,400,000	2.47
ביג אגח יא	0.13	1,850,000	2.22
מקורות אגח 10	0.13	2,000,000	2.32
דמרי אגח י	0.13	2,200,000	2.2
ג'י סיטי אגח יט	0.13	2,000,001	2.27
ג'י סיטי אגח כ	0.13	2,000,000	2.22
פועלים הת נד יג (COCO)	0.13	2,000,000	2.34
אלרוב נדלן אגח ה	0.13	2,000,000	2.35
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.13	700,000	2.24
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.12	450,000	2.05
סופווייב	0.12	54,000	2.05
אלוני חץ אגח טו	0.12	1,860,000	2.09
אפי קפיטל אגח ד	0.12	2,000,000	2.07
גרייסטון אגח א	0.12	2,000,000	2.03
בינל הנפק אגח יג	0.12	2,000,000	2.05
אמטראסט אגח ב	0.12	2,000,000	2.03
אוריון נכס אגח א	0.12	2,000,000	2.1
אמ.די.ג'י אגח יא	0.12	2,000,000	2.01
רם אדרת אגח ד	0.12	2,000,000	2.02
רייסדור אגח ב	0.12	1,999,000	2.03
וילי פוד אינטרנ	0.11	20,000	1.92
פתאל אירו אגח ג	0.11	2,000,000	1.97
מיטב השק אגח ד	0.11	1,950,000	1.9
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.11	500,000	1.91
שלמה החז אגח יט	0.11	1,820,001	1.86
קוהאן אגח א	0.11	2,000,000	1.91
ניו-מד אנרג יהש	0.11	114,000	1.88
גילת	0.1	60,000	1.74
אורון קב אגח ג	0.1	1,560,001	1.66
אמות אגח י	0.1	1,600,000	1.81
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.1	1,600,000	1.76
מבטח שמיר	0.1	4,300	1.67
מבנה אגח יז	0.1	1,360,001	1.67
פועלים התח נד ו (COCO)	0.1	1,550,000	1.77
מגה אור אגח ח	0.09	1,350,001	1.62
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.09	384,000	1.53
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.09	300,000	1.55
לאומי אגח 185	0.09	1,500,001	1.61
קופרליין אגח ה	0.09	1,560,000	1.53
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.09	1,500,000	1.6
אשטרום נכ אגח 13	0.09	1,350,000	1.52
חברה לישראל אגח 15	0.09	1,560,001	1.51
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.08	260,000	1.36
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.08	30,000	1.35
סאמיט אגח יב	0.08	1,570,001	1.48
רוטשטיין אגח יב	0.08	1,350,000	1.39
מגה אור אגח ז	0.07	1,000,000	1.21
מישורים אגח ט	0.07	1,000,001	1.15
חשמל אגח 35	0.07	1,000,000	1.15
ספנסר אגח ו	0.07	1,130,000	1.16
וויי בוקס אגח ז	0.07	1,161,000	1.14
אספן גרופ אגח ח	0.07	1,000,001	1.17
אספן גרופ אגח ט	0.07	1,140,001	1.26
ספנסר אגח ב	0.06	1,000,001	1.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.06	1,000,001	1
ביג אגח יח	0.06	950,001	1.1
וויי בוקס אגח ה	0.06	1,006,368	1.04
הכשרת ישוב אגח 26	0.06	968,800	1.1
אלקו אגח יד	0.06	1,000,000	1.07
שמן נדלן אג 1	0.06	1,000,000	1.02
אגלן אגח א	0.06	1,030,000	1.03
אמטראסט אגח א	0.06	1,105,000	1.08
פרוספקט אגח א	0.06	1,191,000	1.09
ישראמקו אגח ג	0.06	1,130,000	1.1
ישרס אגח טו	0.06	800,001	0.97
אזורים אגח 13	0.06	1,000,001	1
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.05	20,000	0.88
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.05	20,000	0.87
דה זראסאי אגח ה	0.05	1,710,001	0.9
אלדן תחבורה אגח ז	0.05	700,000	0.8
אקונרגי אגח ב	0.05	800,000	0.87
אלמוג אגח א	0.05	778,200	0.79
יצוא אגח ב	0.05	799,000	0.83
הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח	0.04	140,000	0.65
עזריאלי אגח ו	0.04	580,001	0.7
פסיפיק אגח ב	0.04	1,830,000	0.71
אפי קפיטל אגח ג	0.04	680,862	0.7
מכלול אגח ב	0.04	736,000	0.75
פועלים הת נד יד (COCO)	0.04	600,000	0.62
ישרס אגח יח	0.04	600,572	0.68
חג'ג' אגח יב	0.04	650,000	0.74
עזריאלי אגח ד	0.03	444,445	0.53
רבוע נדלן אגח ו	0.03	429,986	0.52
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.03	11,000	0.51
אמות אגח ח	0.03	391,526	0.45
נופר אנרג אגח א	0.03	375,722	0.44
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.03	482,155	0.56
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.03	500,000	0.58
מגוריט אגח ו	0.03	495,162	0.53
אמ.די.ג'י אגח ז	0.03	500,000	0.52
קרדן אגח ה	0.03	530,001	0.54
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.03	400,000	0.44
סילברסטין אגח ג	0.03	500,000	0.52
פועלים הת נד יב (COCO)	0.03	500,000	0.56
בלאקאדג' אגח ד	0.03	500,000	0.5
פאי סיאם אגח ב	0.03	475,000	0.48
ברקת קפ אגח א	0.03	500,000	0.5
אפי קפיטל אגח ה	0.03	498,754	0.51
נץ יו.אס.איי אגח א	0.03	597,000	0.59
ישראל קנדה אגח ז	0.03	502,001	0.5
חשמל אגח 31	0.03	391,533	0.48
חשמל אגח 33	0.03	500,000	0.52
ביג אגח ט	0.02	332,456	0.4
מגדל הון אגח ז	0.02	299,579	0.31
אפי נכסים אגח י	0.02	300,001	0.3
אלון רבוע אגח ו	0.02	264,908	0.27
גלעד מאי אגח ב	0.02	348,033	0.36
קופרליין אגח ד	0.02	450,000	0.43
מישורים אגח י	0.02	350,000	0.35
שוהם ביזנס אגח ה	0.02	400,000	0.4
מז טפ הנפ הת 73 (COCO)	0.02	407,551	0.41
אדגר אגח יא	0.02	240,001	0.29
מבנה אגח כה	0.02	400,001	0.43
אלבר אגח יז	0.01	83,429	0.1
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.01	100,000	0.12
פאי סיאם אגח א	0.01	247,385	0.25
עמרם אברהם אגח א	0.01	89,011	0.09
ספנסר אגח ד	0.01	157,144	0.16
מימון ישיר אגח ו	0.01	135,311	0.15
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.01	175,433	0.2
ג'י סיטי אגח יח	0.01	200,000	0.23
שובל אגח א	0.01	200,000	0.21
גשם למשתכן אגח א	0.01	125,001	0.13
לייטסטון אגח ה	0.01	250,000	0.25
אדגר אגח י	0.01	80,335	0.1
מז טפ הנפק 62	0.01	100,000	0.11
מליסרון אגח יט	0.01	147,598	0.17
צרפתי אגח יב	0.01	170,553	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
בי קומיוניקיישנס	0	31,566	0
יוניברסל אגח ג	0	36,364	0.04
גלובל כנפיים אגח ג	0	48,937	0.05
אוטומקס אגח ב	0	41,471	0.03
פועלים התח נד ז (COCO)	0	70,594	0.08
סטרוברי אגח ד	0	55,481	0.06
מנרב אגח ה	0	80,000	0.08
בלאקאדג' אגח ג	0	65,000	0.06
אלמוגים אגח יא	0	26,668	0.03
אלוני חץ אגח טז	0	80,000	0.09
הכשרת ישוב אגח 22	0	18,916	0.02
הכשרת ישוב אגח 23	0	50,000	0.06