הראל ישראל 25/75

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	218.66	98.65
תחילת השנה	338.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	4.66	17,600,000	15.32
ממשלתי שקלי 0330	3.84	14,000,000	12.64
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	3.14	2,600,410	10.32
ממשלתי שקלי 0537	2.84	12,000,000	9.36
ממשלתי שקלי 0142	2.56	7,000,000	8.43
ממשלתי צמוד 1028	2.52	7,900,000	8.3
הראל סל תל בונד שקלי	2.32	1,780,000	7.63
ממשלתי צמוד 1131	1.96	6,000,000	6.45
מור סל תל בונד 60 צמודות	1.93	110,000	6.36
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.77	1,472,000	5.84
תכלית סל תל בונד שקלי	1.4	1,070,605	4.61
ממשלתי שקלי 1152	1.4	6,150,000	4.6
ממשלתי צמוד 0529	1.38	4,000,000	4.55
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.37	1,300,000	4.52
MTF סל תל בונד - צמודות A	1.27	1,000,000	4.19
טבע	1.25	40,700	4.11
ממשלתי שקלי 0928	1.18	4,000,000	3.87
תורפז	1.09	54,600	3.6
ממשלתי צמוד 0527	1.07	3,000,000	3.54
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.03	3,085,679	3.4
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.02	3,000,000	3.36
משק אנרגיה	0.97	386,500	3.21
נקסט ויז'ן	0.96	15,000	3.15
פועלים הת נד טו (COCO)	0.94	3,000,000	3.09
פועלים התח נד ה (COCO)	0.94	2,591,225	3.09
תכלית סל ת"א נדל"ן	0.93	225,000	3.06
כלל עסקי ביטוח	0.92	14,700	3.02
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.91	736,923	2.98
עמל הולדינגס	0.85	140,000	2.79
פועלים	0.83	38,000	2.74
לאומי	0.81	38,000	2.67
מקורות אגח 11	0.79	2,395,692	2.6
אלרוב נדלן אגח ו	0.79	2,340,001	2.59
אנלייט אנרגיה	0.79	18,000	2.61
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.79	39,000	2.61
נופר אנרג'י	0.78	23,000	2.58
הראל סל ת"א 90	0.75	69,800	2.46
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.74	58,731	2.44
או פי סי אנרגיה	0.73	32,000	2.39
אקסטל אגח ה	0.72	2,349,200	2.37
ג'י סיטי אגח יד	0.72	2,500,001	2.36
ג'י סיטי אגח טז	0.72	2,267,100	2.37
פועלים הת נד יג (COCO)	0.69	2,000,000	2.26
בזן אגח יב	0.69	2,225,376	2.27
הראל סל ת"א נדל"ן	0.67	159,900	2.19
אלוני חץ אגח טו	0.63	1,859,748	2.06
אקסטל אגח ד	0.62	2,100,000	2.02
ממשלתי שקלי 0728	0.62	2,000,000	2.05
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.61	450,000	2.01
הפניקס	0.6	14,900	1.96
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.59	53,000	1.94
דנאל	0.59	4,100	1.94
ממשלתי צמוד 0726	0.57	1,600,000	1.86
אוריון נכס אגח א	0.55	1,800,000	1.8
קסם ETF ת"א נדל"ן	0.54	13,300	1.79
תמר פטרו אגח א	0.53	1,955,669	1.76
אקסטל אגח ג	0.52	1,694,527	1.72
אמות אגח י	0.52	1,581,441	1.71
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.52	1,600,000	1.7
עזריאלי אגח ה	0.49	1,376,484	1.61
וילי פוד אינטרנ	0.48	17,000	1.59
ספנסר אגח ה	0.48	1,500,000	1.56
אנליסט	0.47	8,500	1.54
קופרליין אגח ה	0.47	1,546,000	1.54
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.47	1,500,000	1.55
מיטב השקעות	0.46	13,000	1.5
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.46	1,277,899	1.52
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.45	384,000	1.48
בזק	0.45	210,000	1.49
נאוויטס פטר יהש	0.44	12,500	1.46
סופווייב	0.44	52,700	1.45
סאמיט אגח יב	0.44	1,564,001	1.45
אשטרום נכ אגח 13	0.44	1,350,000	1.46
ספנסר אגח ב	0.43	1,407,567	1.43
פוקס	0.41	4,300	1.35
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.41	306,451	1.35
דה זראסאי אגח ה	0.41	1,695,877	1.33
וויי בוקס אגח ה	0.4	1,265,584	1.31
נובה	0.39	1,200	1.28
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.39	254,501	1.29
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.38	29,100	1.26
לייטסטון אגח ג	0.38	1,250,000	1.27
ניו-מד אנרג יהש	0.38	69,600	1.25
ביג אגח יח	0.37	1,076,323	1.22
אספן גרופ אגח ט	0.37	1,133,334	1.22
קסם ETF תל בונד שקלי 1-3	0.36	25,600	1.19
וויי בוקס אגח ז	0.36	1,161,000	1.18
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.36	991,477	1.18
פיקדון בבנק מסוים	0.35	0	1.14
פרטנר	0.35	29,843	1.15
לייטסטון אגח ד	0.35	1,100,000	1.14
ספנסר אגח ו	0.35	1,129,383	1.17
פרוספקט אגח א	0.35	1,191,000	1.14
דוראל אגח א	0.34	1,000,000	1.12
חשמל אגח 35	0.34	987,665	1.13
אמטראסט אגח א	0.34	1,105,000	1.13
אספן גרופ אגח ח	0.34	993,893	1.13
ג'י סיטי אגח כ	0.33	1,000,000	1.08
אלקו אגח יד	0.32	1,000,000	1.06
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.32	900,000	1.07
עזריאלי קבוצה	0.31	2,800	1.01
ממשלתי צמוד 0545	0.31	1,000,000	1.01
הכשרת ישוב אגח 26	0.31	916,099	1.02
קרדן אגח ה	0.31	1,027,145	1.01
אמות	0.3	40,000	1
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.3	198,000	1
פסיפיק אגח ב	0.3	1,830,000	0.99
ביג	0.29	1,250	0.96
מליסרון	0.29	2,300	0.95
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.28	300,000	0.91
פתאל החזקות	0.27	1,350	0.88
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.26	20,000	0.84
פריורטק	0.26	4,000	0.87
בי קומיוניקיישנס	0.25	31,566	0.83
אקונרגי אגח ב	0.25	800,000	0.84
יצוא אגח ב	0.25	799,000	0.81
אלמוג אגח א	0.24	778,200	0.78
אמטראסט אגח ב	0.24	797,000	0.8
ישראל קנדה אגח ז	0.24	790,652	0.78
מכלול אגח ב	0.23	736,000	0.75
גב ים אגח ו	0.22	500,000	0.72
עזריאלי אגח ו	0.21	572,617	0.68
קבוצת אקרשטיין	0.21	76,000	0.68
אגלן אגח א	0.21	667,562	0.68
מבטח שמיר	0.21	1,700	0.7
וויי בוקס	0.21	610,000	0.67
מנורה מב החז	0.21	1,700	0.68
קמטק	0.2	1,900	0.65
פז אנרגיה	0.2	900	0.64
נץ יו.אס.איי אגח א	0.19	597,000	0.62
מליסרון אגח יד	0.19	519,295	0.62
נמקו אגח ב	0.18	582,615	0.58
אפי קפיטל אגח ג	0.18	572,660	0.59
מליסרון אגח יז	0.18	501,502	0.59
מלם-תים אחזקות	0.18	2,400	0.61
פועלים הת נדח י (COCO)	0.16	435,984	0.52
סילברסטין אגח ג	0.16	500,000	0.52
פועלים הת נד יב (COCO)	0.16	500,000	0.54
ברקת קפ אגח א	0.16	500,000	0.52
חשמל אגח 29	0.16	439,325	0.53
רבוע נדלן אגח ו	0.15	419,859	0.5
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.15	11,000	0.49
ארפורט אגח ט	0.15	451,278	0.49
דה לסר אגח ח	0.15	492,022	0.49
קופרליין אגח ד	0.15	500,000	0.5
שוהם ביזנס אגח ה	0.15	500,000	0.49
פאי סיאם אגח ב	0.15	500,000	0.5
אפי קפיטל אגח ה	0.15	500,000	0.5
שמן נדלן אג 1	0.15	478,051	0.49
חשמל אגח 33	0.15	489,403	0.51
מישורים אגח ט	0.14	397,368	0.46
בלאקאדג' אגח ד	0.14	447,781	0.46
חשמל אגח 31	0.14	391,533	0.47
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.13	10,000	0.42
אמות אגח ח	0.13	391,526	0.43
נופר אנרג אגח א	0.13	379,578	0.42
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.13	400,000	0.43
מלם תים	0.13	3,300	0.44
ביג אגח ט	0.12	332,456	0.39
לאומי התח נד406 (COCO)	0.12	372,218	0.4
ישראל קנדה	0.12	24,800	0.41
לוינשטין הנדסה	0.12	750	0.4
עזריאלי אגח ד	0.11	302,972	0.35
גלעד מאי אגח ב	0.11	348,033	0.36
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.11	320,599	0.37
מבנה אגח כה	0.11	352,345	0.36
גב ים אגח ט	0.11	332,076	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.32
אמות אגח ד	0.1	274,874	0.33
שיכון ובינוי אגח 8	0.1	284,177	0.34
סילברסטין אגח ב	0.1	333,500	0.33
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.1	84,280	0.31
MTF סל תל בונד-שקלי 1-3	0.1	70,000	0.33
מישורים אגח י	0.1	302,735	0.32
אדגר אגח יא	0.1	273,914	0.32
פועלים התח נד ו (COCO)	0.1	300,000	0.33
פניקס הון אגח ה	0.08	212,222	0.25
אלון רבוע אגח ו	0.08	264,908	0.27
סאמיט אגח יג	0.08	277,876	0.25
לייטסטון אגח ה	0.08	238,195	0.25
ארפורט אגח ה	0.07	183,784	0.22
מגדל הון אגח ז	0.07	218,783	0.22
אלבר אגח יז	0.07	206,904	0.24
פאי סיאם אגח א	0.07	247,385	0.24
ג'י סיטי אגח יח	0.07	200,000	0.22
שלמה החז אגח יח	0.07	207,685	0.24
אפי נכסים אגח י	0.06	195,804	0.19
שיכון ובינוי אגח 10	0.06	200,000	0.19
קרדן נדלן אגח ד	0.05	166,667	0.16
עמרם אברהם אגח א	0.05	170,603	0.17
ספנסר אגח ד	0.05	164,706	0.17
אלבר אגח יט	0.05	139,872	0.15
גב ים אגח ח	0.05	192,308	0.18
שובל אגח א	0.04	128,110	0.13
גשם למשתכן אגח א	0.04	141,228	0.15
מגה אור אגח ו	0.03	81,959	0.1
ביג אגח ח	0.03	89,904	0.11
מישורים אגח ח	0.03	75,344	0.09
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.03	100,000	0.11
פועלים אגח 203	0.03	83,347	0.1
אלוני חץ אגח טז	0.03	80,000	0.09
אדגר אגח י	0.03	73,802	0.09
מז טפ הנפק 62	0.03	100,000	0.11
יוניברסל אגח ג	0.02	63,637	0.07
אפי נכסים אגח יב	0.02	82,500	0.08
סטרוברי אגח ג	0.02	60,118	0.06
גלובל כנפיים אגח ג	0.02	55,320	0.06
אלדן תחבורה אגח ז	0.02	59,286	0.07
איילון אגח ה	0.02	81,853	0.08
סטרוברי אגח ד	0.02	55,481	0.06
בלאקאדג' אגח ג	0.02	52,219	0.05
הכשרת ישוב אגח 23	0.02	50,000	0.06
רבוע נדלן אגח ז	0.01	20,165	0.02
אלדן תחבורה אגח ו	0.01	24,872	0.02
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.01	15,022	0.02
אוטומקס אגח ב	0.01	41,471	0.03
נאוויטס פטרו אגח ה	0.01	36,296	0.04
דוניץ אגח ב	0.01	49,985	0.05
אלמוגים אגח י	0.01	30,853	0.03
אלמוגים אגח יא	0.01	40,000	0.04
שלמה החז אגח יז	0.01	30,284	0.03
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	37,831	0.04
אזורים אגח 13	0.01	35,136	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אפי נכסים אגח ח	0	3,419	0
ביג אגח יא	0	4,448	0.01
מבנה אגח יז	0	9,705	0.01
ROCKHOPPER EXPLORATION-ENT	0	6,123	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.1	0	-0.32
F_181125_58_58_DL_0_N_1_00_00	-4.55	-4,700,000	0.32