הראל ישראל 25/75

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	16.5	8.68
תחילת השנה	36.94	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	5.18	2,504,410	9.67
ממשלתי שקלי 0142	3.23	5,290,000	6.03
הראל סל תל בונד שקלי	3.02	1,359,775	5.64
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.63	1,272,472	4.91
תכלית סל תל בונד שקלי	2.39	1,070,605	4.45
לאומי	2.38	70,422	4.44
פועלים	2.27	66,175	4.24
MTF סל תל בונד - צמודות A	2.2	1,000,000	4.1
ממשלתי שקלי 0330	1.87	4,000,000	3.49
מקמ 1015	1.81	3,400,000	3.38
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.8	1,003,090	3.37
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.78	3,085,679	3.33
הראל סל ת"א 90	1.71	103,300	3.18
פועלים התח נד ה (COCO)	1.67	2,591,225	3.12
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1.55	736,923	2.89
תכלית סל ת"א נדל"ן	1.51	227,000	2.82
מקורות אגח 11	1.42	2,480,246	2.65
אלרוב נדלן אגח ו	1.35	2,309,988	2.53
ג'י סיטי אגח טז	1.3	2,267,100	2.43
הראל סל ת"א נדל"ן	1.29	191,900	2.4
אקסטל אגח ה	1.29	2,349,200	2.41
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	1.28	58,731	2.39
בזן אגח יב	1.24	2,287,192	2.31
הפניקס	1.08	17,275	2.01
אלוני חץ אגח טו	1.06	1,859,748	1.98
תמר פטרו אגח א	1.05	2,056,664	1.95
ממשלתי צמוד 1131	1.04	1,850,000	1.94
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.04	450,000	1.95
ממשלתי שקלי 0537	1.03	2,600,000	1.92
משק אנרגיה	0.96	402,263	1.8
ממשלתי שקלי 1152	0.96	2,452,447	1.78
אקסטל אגח ג	0.94	1,694,527	1.75
כלל עסקי ביטוח	0.93	10,616	1.74
אמות אגח י	0.92	1,581,441	1.71
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.9	1,600,000	1.69
עזריאלי אגח ה	0.85	1,376,484	1.59
אשטרום נכ אגח 13	0.85	1,500,000	1.59
קופרליין אגח ה	0.83	1,546,000	1.54
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.8	1,277,899	1.5
נאוויטס פטר יהש	0.79	13,183	1.47
מקמ 1215	0.79	1,500,000	1.48
ספנסר אגח ב	0.77	1,407,567	1.44
סאמיט אגח יב	0.77	1,598,000	1.44
תורפז	0.75	26,966	1.39
אספן גרופ אגח ח	0.75	1,234,836	1.4
דה זראסאי אגח ה	0.73	1,695,877	1.37
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.71	306,451	1.33
וויי בוקס אגח ה	0.71	1,265,584	1.33
פסיפיק אגח ד	0.68	1,771,175	1.27
אספן גרופ אגח ט	0.68	1,200,001	1.26
מליסרון אגח יד	0.68	1,056,411	1.26
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.67	254,501	1.25
או פי סי אנרגיה	0.64	23,303	1.2
ביג אגח יח	0.64	1,076,323	1.2
נובה	0.63	1,280	1.17
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.63	991,477	1.17
חשמל אגח 35	0.59	987,665	1.1
ניו-מד אנרג יהש	0.59	71,845	1.1
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.56	900,000	1.05
הכשרת ישוב אג26	0.54	916,099	1.01
פרטנר	0.53	31,235	0.98
רבוע נדלן אגח ו	0.53	839,717	1
אל על	0.5	67,722	0.93
אקסטל אגח ד	0.5	938,000	0.94
ג'י סיטי אגח יב	0.5	800,001	0.94
פתאל החזקות	0.49	1,477	0.91
חברה לישראל	0.49	872	0.92
מקמ 1115	0.48	910,000	0.9
ישראל קנדה	0.47	51,481	0.87
דנאל	0.45	1,798	0.84
מכלול אגח ב	0.44	800,000	0.82
יצוא אגח ב	0.43	799,000	0.8
אלמוג אגח א	0.42	778,200	0.79
פריורטק	0.42	4,014	0.78
ישראל קנדה אגח ז	0.42	790,652	0.78
דלתא גליל אגח ו	0.4	812,890	0.75
קמטק	0.37	2,050	0.68
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.37	185,987	0.7
עזריאלי אגח ו	0.36	587,299	0.68
אגלן אגח א	0.36	667,562	0.68
אנרג'יאן	0.34	15,500	0.64
מיטב השקעות	0.33	7,220	0.61
קווליטאו	0.33	1,439	0.62
נמקו אגח ב	0.33	624,308	0.61
נץ יו.אס.איי אגח א	0.33	597,000	0.62
מליסרון אגח יז	0.32	505,702	0.59
גלעד מאי אגח ב	0.31	569,507	0.59
קבוצת אקרשטיין	0.3	65,219	0.56
אי בי אי סל ת"א-90	0.3	7,000	0.56
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.3	500,000	0.55
אלון רבוע אגח ו	0.29	529,815	0.53
מניף	0.29	24,286	0.54
וויי בוקס	0.29	406,000	0.55
חשמל אגח 29	0.29	439,325	0.54
ארפורט אגח ט	0.28	489,414	0.52
פסיפיק אגח ג	0.28	495,007	0.52
קופרליין אגח ד	0.28	500,000	0.52
ברקת קפ אגח א	0.28	500,000	0.52
מבטח שמיר	0.28	1,911	0.53
מור סל ת"א-90	0.27	5,859	0.5
פועלים הת נדח י (COCO)	0.27	435,984	0.51
שוהם ביזנס אגח ה	0.27	500,000	0.51
פאי סיאם אגח ב	0.27	500,000	0.5
אפי קפיטל אגח ה	0.27	500,000	0.5
שמן נדלן אג 1	0.27	478,051	0.5
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.26	97,884	0.48
ג'י סיטי אגח יד	0.26	489,414	0.49
שלמה החז אגח יח	0.26	415,668	0.49
נייס	0.26	900	0.48
חשמל אגח 33	0.26	489,403	0.48
ממשלתי שקלי 0432	0.25	549,908	0.46
מיכמן אגח ד	0.25	447,781	0.46
חשמל אגח 31	0.25	391,533	0.46
מנורה מב החז	0.24	1,486	0.44
אמות אגח ח	0.23	391,526	0.42
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.23	400,000	0.43
פז אנרגיה	0.2	579	0.36
מבנה אגח כה	0.2	371,920	0.37
לוינשטין הנדסה	0.2	765	0.38
עזריאלי אגח ד	0.19	302,972	0.35
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.19	320,599	0.35
גב ים אגח ט	0.19	332,076	0.35
שיכון ובינוי אגח 8	0.18	284,177	0.34
קרדן נדלן אגח ד	0.17	333,334	0.32
אקונרגי אגח ב	0.17	303,438	0.32
אדגר אגח יא	0.17	273,914	0.32
פועלים התח נד ו (COCO)	0.17	300,000	0.32
מלרן אגח ג	0.16	300,000	0.3
פאי סיאם אגח א	0.16	296,862	0.29
סאמיט אגח יג	0.16	300,000	0.29
אלבר אגח יז	0.15	248,062	0.28
שירותי בנק אוטו	0.13	11,027	0.24
גשם למשתכן אגח א	0.13	235,379	0.25
ארפורט אגח ה	0.12	183,784	0.22
ג'י סיטי אגח יח	0.12	200,000	0.22
הראל הנפקות אגח ט	0.11	180,379	0.21
ספנסר אגח ד	0.11	200,000	0.21
אפי נכסים אגח י	0.1	195,804	0.19
שיכון ובינוי אגח 10	0.1	200,000	0.19
נאוויטס אגח ז	0.09	158,319	0.16
גב ים אגח ח	0.09	192,308	0.17
טיב טעם	0.08	17,458	0.14
אדגר אגח י	0.07	110,703	0.13
אמות אגח ד	0.06	90,000	0.11
ביג אגח ח	0.06	89,904	0.11
גירון אגח ו	0.06	98,240	0.12
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.06	100,000	0.11
פועלים אגח 203	0.06	100,000	0.12
לייטסטון אגח ד	0.06	100,000	0.1
מז טפ הנפק 62	0.06	100,000	0.11
מליסרון	0.06	270	0.11
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.06	90,000	0.11
מגה אור אגח ו	0.05	81,959	0.1
מישורים אגח ח	0.05	75,344	0.09
יוניברסל אגח ג	0.05	81,819	0.09
MTF סל תל בונד-שקלי 1-3	0.05	20,000	0.09
דוניץ אגח ב	0.05	100,000	0.1
הכשרת ישוב אגח 23	0.05	72,500	0.09
אפי נכסים אגח יב	0.04	85,000	0.08
איילון אגח ה	0.04	81,853	0.08
אורון קב אגח ב	0.03	52,995	0.05
אלדן תחבורה אגח ו	0.03	49,918	0.05
סטרוברי אגח ג	0.03	60,118	0.06
גלובל כנפיים אגח ג	0.03	61,703	0.06
סטרוברי אגח ד	0.03	59,263	0.06
אלמוגים אגח י	0.03	46,279	0.05
מיכמן אגח ג	0.03	52,219	0.05
קנדה גלובל אפ 1	0.03	3,352	0.02
שלמה החז אגח יז	0.03	60,611	0.06
אזורים אגח 13	0.03	56,757	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
רבוע נדלן אגח ז	0.02	39,413	0.05
פסיפיק אגח ב	0.02	58,021	0.04
אוטומקס אגח ב	0.02	41,471	0.04
נאוויטס פט אגחה	0.02	36,296	0.04
אלמוגים אגח יא	0.02	40,000	0.04
לייטסטון אגח ה	0.02	43,836	0.05
בזק	0.02	5,562	0.04
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.01	15,022	0.02
נאייקס אפ 1	0.01	322	0.01
מבנה אגח יז	0.01	9,705	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אפי נכסים אגח ח	0	4,351	0.01
נמלי ישראל אגח ב	0	3,342	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	5,104	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.27	0	-0.51