הראל ישראל 25/75

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.61	-1.48
תחילת השנה	-3.52	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	5.94	2,504,410	9.37
הראל סל תל בונד שקלי	3.49	1,359,775	5.5
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	3.08	1,300,000	4.86
תכלית סל תל בונד שקלי	2.75	1,070,605	4.35
לאומי	2.68	85,000	4.23
MTF סל תל בונד - צמודות A	2.52	1,000,000	3.98
קסם DAX ETF מנוטרלת מט"ח	2.36	19,750	3.73
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.08	1,003,090	3.28
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	2.07	3,100,000	3.26
פועלים	1.97	62,000	3.1
פועלים התח נד ה (COCO)	1.86	2,490,746	2.93
פועלים הת נדח ט (COCO)	1.85	2,482,106	2.92
פיקדון בבנק מסוים	1.81	0	2.86
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1.81	752,878	2.86
ממשלתי צמוד 0726	1.68	2,344,603	2.65
מקורות אגח 11	1.64	2,514,286	2.59
אלרוב נדלן אגח ו	1.59	2,359,603	2.51
אקסטל אגח ה	1.51	2,400,000	2.38
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	1.5	60,000	2.37
ג'י סיטי אגח טז	1.49	2,267,100	2.35
רבוע נדלן אגח ו	1.47	1,977,910	2.32
בזן אגח יב	1.47	2,336,843	2.31
הראל סל ת"א נדל"ן	1.4	230,000	2.22
תמר פטרו אגח א	1.32	2,056,664	2.08
אלוני חץ אגח טו	1.22	1,900,000	1.93
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.2	450,000	1.9
אקסטל אגח ג	1.1	1,731,175	1.74
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.1	480,000	1.73
הראל סל ת"א 90	1.09	71,900	1.73
עזריאלי אגח ה	1.08	1,500,001	1.71
אמות אגח י	1.07	1,615,642	1.69
אשטרום נכ אגח 13	0.98	1,500,000	1.54
הפניקס	0.96	21,900	1.51
תכלית סל ת"א 35	0.9	60,000	1.43
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.9	300,000	1.43
שיכון ובינוי אגח 6	0.88	1,200,001	1.39
ספנסר אגח ב	0.88	1,407,567	1.39
סאמיט אגח יב	0.88	1,598,000	1.39
אספן גרופ אגח ח	0.88	1,261,540	1.39
דה זראסאי אגח ה	0.85	1,597,511	1.34
אפי נכסים אגח יא	0.84	1,150,000	1.33
אל על	0.83	116,000	1.31
וויי בוקס אגח ה	0.83	1,265,584	1.31
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.82	309,354	1.3
כלל עסקי ביטוח	0.81	14,000	1.27
בינלאומי	0.81	6,800	1.27
מליסרון אגח יד	0.8	1,069,294	1.26
אספן גרופ אגח ט	0.77	1,200,001	1.22
ביג אגח יח	0.75	1,099,611	1.19
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.73	242,095	1.14
ג'י סיטי אגח יב	0.73	1,000,001	1.16
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.73	1,000,000	1.16
ישראל קנדה אגח ז	0.72	1,153,961	1.14
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.7	950,000	1.11
חשמל אגח 35	0.68	1,000,000	1.07
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.66	900,000	1.04
הכשרת ישוב אג26	0.64	935,916	1.01
אקסטל אגח ד	0.59	938,000	0.94
איי.סי.אל	0.58	44,000	0.92
הראל סל ת"א 125	0.56	36,917	0.89
אדגר אגח ט	0.56	753,776	0.89
דלתא גליל אגח ו	0.52	812,890	0.82
אמות	0.51	44,560	0.8
שיכון ובינוי אגח 7	0.45	703,651	0.7
אי בי אי סל ת"א 125	0.45	30,000	0.72
עזריאלי קבוצה	0.44	2,808	0.7
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.44	190,000	0.69
אפי נכסים אגח ח	0.43	576,471	0.68
עזריאלי אגח ו	0.43	600,000	0.68
ישראל קנדה	0.43	58,999	0.68
מור סל ת"א-90	0.42	10,000	0.67
נמקו אגח ב	0.41	666,001	0.65
ממשלתי צמוד 1033	0.38	600,000	0.6
שלמה החז אגח יח	0.38	519,660	0.6
מליסרון אגח יז	0.38	519,102	0.6
אורמת טכנו	0.35	2,139	0.56
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.34	500,000	0.53
אלון רבוע אגח ו	0.33	529,815	0.52
פועלים הת נדח י (COCO)	0.33	445,411	0.52
ניו-מד אנרג יהש	0.33	41,788	0.52
חשמל אגח 29	0.33	439,325	0.53
חשמל אגח 31	0.33	462,248	0.52
ארפורט אגח ט	0.32	500,000	0.51
קופרליין אגח ד	0.32	500,000	0.5
אפי קפיטל אגח ה	0.32	500,000	0.5
אקונרג'י אג א	0.31	500,000	0.49
מיכמן אגח ד	0.31	500,000	0.5
ג'י סיטי אגח יד	0.31	500,001	0.49
אייאיאס	0.31	2,220	0.49
מקס סטוק	0.3	35,000	0.47
חשמל אגח 33	0.3	500,000	0.48
מבטח שמיר	0.29	2,067	0.46
מניף	0.28	25,943	0.44
ממשלתי שקלי 1152	0.28	634,895	0.44
אמות אגח ח	0.27	400,000	0.42
גב ים אגח ט	0.27	400,000	0.42
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.26	400,000	0.42
עזריאלי אגח ד	0.24	340,478	0.38
מבנה אגח כה	0.23	379,968	0.37
שיכון ובינוי אגח 8	0.22	300,000	0.35
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.22	320,599	0.34
פז אנרגיה	0.2	635	0.31
ביג אגח ז	0.2	266,735	0.31
קרדן נדלן אגח ד	0.2	333,334	0.32
רוטשטיין אגח יא	0.2	318,397	0.32
סאמיט אגח יג	0.2	300,000	0.31
אדגר אגח יא	0.2	273,914	0.31
פועלים התח נד ו (COCO)	0.2	300,000	0.32
מנורה מב החז	0.19	1,639	0.3
לוינשטין הנדסה	0.19	830	0.3
פרטנר	0.18	11,000	0.28
תכלית סל ת"א נדל"ן	0.18	30,000	0.29
פסיפיק אגח ד	0.15	275,491	0.24
ביג	0.14	430	0.22
ג'י סיטי אגח יח	0.14	200,000	0.21
טאואר	0.13	1,581	0.21
ארפורט אגח ה	0.13	183,784	0.21
ספנסר אגח ד	0.13	200,000	0.2
דמרי	0.12	640	0.19
ביג אגח יב	0.12	165,218	0.19
אפי נכסים אגח י	0.12	195,804	0.18
שיכון ובינוי אגח 10	0.12	200,000	0.19
וויי בוקס	0.12	148,542	0.18
מישורים אגח ח	0.11	150,687	0.17
תורפז	0.11	7,000	0.17
גב ים אגח ח	0.11	200,000	0.18
טיב טעם	0.09	20,000	0.14
אמות אגח ד	0.09	120,000	0.14
אלבר אגח יז	0.09	130,378	0.15
אלקטרה	0.09	80	0.14
אדגר אגח י	0.08	110,703	0.13
נמלי ישראל אגח ב	0.07	100,000	0.11
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.07	100,000	0.11
פועלים אגח 203	0.07	100,000	0.11
מז טפ הנפק 62	0.07	100,000	0.1
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.07	90,000	0.1
יוניברסל אגח ג	0.06	90,910	0.1
דוניץ אגח ב	0.06	100,000	0.1
לייטסטון אגח ד	0.06	100,000	0.1
מליסרון	0.06	300	0.09
אפי נכסים אגח יב	0.05	85,000	0.08
איילון אגח ה	0.05	81,853	0.08
שלמה החז אגח יז	0.05	75,774	0.07
הכשרת ישוב אגח 23	0.05	72,500	0.08
ויקטורי	0.04	1,585	0.07
גלובל כנפיים אגח ג	0.04	68,086	0.07
אזורים אגח 13	0.04	56,757	0.06
רבוע נדלן אגח ז	0.03	39,413	0.05
אורון קב אגח ב	0.03	52,995	0.05
אלדן תחבורה אגח ו	0.03	49,918	0.05
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.01	15,022	0.02
מבנה אגח יז	0.01	12,940	0.02
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	7,656	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ויתניה אגח ה	0	1,106	0
נאייקס אפ 1	0	88	0
הכשרת הישוב	0	50	0
F_130325_42_42_DL_0_N_1_00_00	-8.29	-3,500,000	-0.32