הראל ישראל 25/75

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.66	0.69
תחילת השנה	-2.91	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	5.93	2,504,410	9.43
הראל סל תל בונד שקלי	3.49	1,359,775	5.55
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	3.07	1,300,000	4.89
תכלית סל תל בונד שקלי	2.76	1,070,605	4.38
לאומי	2.76	85,000	4.39
MTF סל תל בונד - צמודות A	2.52	1,000,000	4.01
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.08	1,003,090	3.31
פועלים	2.08	62,000	3.3
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	2.07	3,100,000	3.3
רבוע נדלן אגח ו	2.06	2,777,910	3.28
קסם DAX ETF מנוטרלת מט"ח	2.04	17,000	3.25
פועלים התח נד ה (COCO)	1.86	2,490,746	2.96
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1.81	752,878	2.87
מקורות אגח 11	1.63	2,514,286	2.6
אלרוב נדלן אגח ו	1.59	2,359,603	2.53
ממשלתי צמוד 0726	1.58	2,200,000	2.51
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	1.51	60,000	2.39
אקסטל אגח ה	1.51	2,400,000	2.4
הראל סל ת"א נדל"ן	1.5	230,000	2.38
ג'י סיטי אגח טז	1.49	2,267,100	2.37
בזן אגח יב	1.46	2,336,843	2.33
תמר פטרו אגח א	1.29	2,056,664	2.04
אלוני חץ אגח טו	1.22	1,900,000	1.94
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.2	450,000	1.91
הראל סל ת"א 90	1.14	71,900	1.82
אקסטל אגח ג	1.1	1,731,175	1.75
עזריאלי אגח ה	1.08	1,500,001	1.72
אמות אגח י	1.08	1,615,642	1.71
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.06	480,000	1.68
הפניקס	0.99	21,900	1.57
אשטרום נכ אגח 13	0.98	1,500,000	1.56
תכלית סל ת"א 35	0.93	60,000	1.49
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.9	300,000	1.44
ספנסר אגח ב	0.89	1,407,567	1.41
סאמיט אגח יב	0.89	1,598,000	1.41
אספן גרופ אגח ח	0.88	1,261,540	1.4
בינלאומי	0.85	6,800	1.36
דה זראסאי אגח ה	0.84	1,597,511	1.33
אפי נכסים אגח יא	0.84	1,150,000	1.34
כלל עסקי ביטוח	0.84	13,400	1.33
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.82	309,354	1.31
וויי בוקס אגח ה	0.82	1,265,584	1.3
אל על	0.81	116,000	1.29
מליסרון אגח יד	0.78	1,056,411	1.24
אספן גרופ אגח ט	0.77	1,200,001	1.23
ביג אגח יח	0.75	1,099,611	1.2
ג'י סיטי אגח יב	0.73	1,000,001	1.17
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.73	1,000,000	1.16
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.72	242,095	1.15
ישראל קנדה אגח ז	0.72	1,153,961	1.14
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.71	950,000	1.12
חשמל אגח 35	0.67	1,000,000	1.07
איי.סי.אל	0.67	44,000	1.06
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.66	900,000	1.05
הכשרת ישוב אג26	0.64	935,916	1.02
פסיפיק אגח ד	0.61	1,075,491	0.96
אקסטל אגח ד	0.6	938,000	0.95
הראל סל ת"א 125	0.58	36,800	0.92
אדגר אגח ט	0.56	753,776	0.9
אמות	0.54	44,560	0.86
דלתא גליל אגח ו	0.51	812,890	0.81
תורפז	0.5	30,000	0.8
עזריאלי קבוצה	0.48	2,900	0.77
אי בי אי סל ת"א 125	0.47	30,000	0.75
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.44	190,000	0.7
מור סל ת"א-90	0.44	10,000	0.7
ישראל קנדה	0.44	59,000	0.7
עזריאלי אגח ו	0.43	600,000	0.69
אפי נכסים אגח ח	0.42	576,471	0.67
נמקו אגח ב	0.38	624,308	0.6
ממשלתי צמוד 1033	0.38	600,000	0.61
שלמה החז אגח יח	0.38	519,660	0.6
מליסרון אגח יז	0.38	519,102	0.6
ניו-מד אנרג יהש	0.35	41,700	0.56
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.34	500,000	0.54
ארפורט אגח ט	0.33	500,000	0.52
אלון רבוע אגח ו	0.33	529,815	0.53
פסיפיק אגח ג	0.33	500,000	0.52
פועלים הת נדח י (COCO)	0.33	445,411	0.53
מבטח שמיר	0.33	2,060	0.52
חשמל אגח 29	0.33	439,325	0.53
חשמל אגח 31	0.33	462,248	0.53
קופרליין אגח ד	0.32	500,000	0.51
שוהם ביזנס אגח ה	0.32	500,000	0.51
מיכמן אגח ד	0.32	500,000	0.5
ברקת קפ אגח א	0.32	500,000	0.51
אפי קפיטל אגח ה	0.32	500,000	0.5
מקס סטוק	0.31	35,000	0.49
אקונרג'י אג א	0.31	500,000	0.49
ג'י סיטי אגח יד	0.31	500,001	0.49
מניף	0.3	26,000	0.48
שמן נדלן אג 1	0.3	479,000	0.48
חשמל אגח 33	0.3	500,000	0.48
ממשלתי שקלי 1152	0.29	634,895	0.45
אמות אגח ח	0.27	400,000	0.42
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.27	400,000	0.42
גב ים אגח ט	0.27	400,000	0.43
עזריאלי אגח ד	0.24	340,478	0.39
מבנה אגח כה	0.23	379,968	0.37
שיכון ובינוי אגח 8	0.22	300,000	0.35
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.22	320,599	0.34
אייאיאס	0.22	1,602	0.35
פז אנרגיה	0.21	640	0.33
אלבר אגח יז	0.21	289,220	0.33
ביג אגח ז	0.2	266,735	0.31
קרדן נדלן אגח ד	0.2	333,334	0.32
רוטשטיין אגח יא	0.2	318,397	0.32
סאמיט אגח יג	0.2	300,000	0.32
אדגר אגח יא	0.2	273,914	0.31
מנורה מב החז	0.2	1,630	0.31
לוינשטין הנדסה	0.2	830	0.32
פועלים התח נד ו (COCO)	0.2	300,000	0.32
תכלית סל ת"א נדל"ן	0.19	30,000	0.31
פרטנר	0.17	11,000	0.27
ביג	0.14	430	0.23
ג'י סיטי אגח יח	0.14	200,000	0.22
דמרי	0.13	700	0.21
ארפורט אגח ה	0.13	183,784	0.21
הראל הנפקות אגח ט	0.13	180,379	0.21
ספנסר אגח ד	0.13	200,000	0.21
מיטב השקעות	0.12	3,999	0.19
מגה אור אגח ו	0.12	163,917	0.19
ביג אגח יב	0.12	165,218	0.19
אפי נכסים אגח י	0.12	195,804	0.18
שיכון ובינוי אגח 10	0.12	200,000	0.18
מישורים אגח ח	0.11	150,687	0.18
וויי בוקס	0.11	148,542	0.18
גב ים אגח ח	0.11	200,000	0.18
טיב טעם	0.1	20,000	0.15
שירותי בנק אוטו	0.1	7,200	0.16
אלקטרה	0.1	80	0.16
אמות אגח ד	0.09	120,000	0.14
אדגר אגח י	0.08	110,703	0.13
ביג אגח ח	0.07	89,904	0.1
גירון אגח ו	0.07	98,240	0.12
נמלי ישראל אגח ב	0.07	100,000	0.11
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.07	100,000	0.11
פועלים אגח 203	0.07	100,000	0.11
מז טפ הנפק 62	0.07	100,000	0.1
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.07	90,000	0.1
יוניברסל אגח ג	0.06	90,910	0.1
דוניץ אגח ב	0.06	100,000	0.1
לייטסטון אגח ד	0.06	100,000	0.1
מליסרון	0.06	300	0.09
אפי נכסים אגח יב	0.05	85,000	0.08
איילון אגח ה	0.05	81,853	0.08
שלמה החז אגח יז	0.05	75,774	0.07
הכשרת ישוב אגח 23	0.05	72,500	0.08
ויקטורי	0.04	1,600	0.07
גלובל כנפיים אגח ג	0.04	61,703	0.06
אזורים אגח 13	0.04	56,757	0.06
רבוע נדלן אגח ז	0.03	39,413	0.05
אורון קב אגח ב	0.03	52,995	0.05
אלדן תחבורה אגח ו	0.03	49,918	0.05
לייטסטון אגח ה	0.03	43,836	0.05
נאוויטס פט אגחה	0.02	36,296	0.04
נאייקס אפ 1	0.02	693	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.01	15,022	0.02
אקונרגי אגח ב	0.01	13,579	0.01
קנדה גלובל אפ 1	0.01	3,734	0.01
מבנה אגח יז	0.01	12,940	0.02
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	7,656	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ויתניה אגח ה	0	1,106	0
F_240425_28_28_DL_0_N_1_00_00	-7.98	-3,500,000	0.1