הראל ישראל 25/75

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	51.62	17.11
תחילת השנה	139.13	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	4.22	2,504,410	9.9
ממשלתי שקלי 0432	3.83	10,400,000	8.99
ממשלתי שקלי 0537	3.73	11,290,000	8.76
ממשלתי שקלי 0142	3.57	7,000,000	8.38
ממשלתי שקלי 0330	3.44	9,000,000	8.07
הראל סל תל בונד שקלי	2.71	1,499,000	6.37
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.14	1,272,472	5.02
תכלית סל תל בונד שקלי	1.95	1,070,605	4.57
MTF סל תל בונד - צמודות A	1.78	1,000,000	4.18
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.69	1,153,090	3.97
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.44	3,085,679	3.37
תכלית סל ת"א נדל"ן	1.31	227,000	3.08
פועלים התח נד ה (COCO)	1.31	2,591,225	3.07
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1.26	736,923	2.97
תורפז	1.24	54,600	2.91
מקורות אגח 11	1.18	2,480,246	2.76
טבע	1.14	40,700	2.68
משק אנרגיה	1.13	402,000	2.65
אלרוב נדלן אגח ו	1.07	2,286,655	2.52
ג'י סיטי אגח טז	1.05	2,267,100	2.46
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	1.04	58,731	2.44
אקסטל אגח ה	1.01	2,349,200	2.37
לאומי	0.99	35,000	2.32
נאוויטס פטר יהש	0.98	20,000	2.29
הראל סל ת"א 90	0.98	69,800	2.3
בזן אגח יב	0.96	2,225,376	2.24
הראל סל ת"א נדל"ן	0.93	159,900	2.18
פועלים	0.93	33,000	2.19
נקסט ויז'ן	0.91	15,000	2.15
אלוני חץ אגח טו	0.87	1,859,748	2.04
ממשלתי צמוד 1131	0.85	1,850,000	1.98
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.85	450,000	1.99
כלל עסקי ביטוח	0.83	10,700	1.95
ממשלתי שקלי 1152	0.81	2,452,447	1.9
או פי סי אנרגיה	0.8	32,000	1.89
הפניקס	0.8	14,900	1.87
דנאל	0.79	4,100	1.85
מקמ 1115	0.77	1,800,000	1.8
תמר פטרו אגח א	0.76	1,955,669	1.78
קסם ETF ת"א נדל"ן	0.76	13,300	1.78
אמות אגח י	0.76	1,581,441	1.78
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.74	1,600,000	1.73
אקסטל אגח ג	0.73	1,694,527	1.71
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.7	45,000	1.64
פוקס	0.69	4,300	1.62
עזריאלי אגח ה	0.69	1,376,484	1.61
אשטרום נכ אגח 13	0.69	1,500,000	1.62
קופרליין אגח ה	0.67	1,546,000	1.58
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.65	1,500,000	1.52
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.64	1,277,899	1.51
סופווייב	0.62	47,000	1.45
מקמ 816	0.62	1,500,000	1.46
דה זראסאי אגח ה	0.61	1,695,877	1.43
סאמיט אגח יב	0.61	1,564,001	1.43
מקמ 1215	0.61	1,442,360	1.44
ספנסר אגח ב	0.6	1,407,567	1.42
אספן גרופ אגח ח	0.6	1,234,836	1.41
נובה	0.58	1,200	1.35
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.58	306,451	1.35
וויי בוקס אגח ה	0.55	1,265,584	1.3
אספן גרופ אגח ט	0.55	1,200,001	1.29
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.54	254,501	1.28
ביג אגח יח	0.52	1,076,323	1.21
ניו-מד אנרג יהש	0.51	71,800	1.2
ממשלתי צמוד 0726	0.5	1,010,000	1.17
פרוספקט אגח א	0.5	1,191,000	1.17
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.5	991,477	1.18
חשמל אגח 35	0.48	987,665	1.14
אמטראסט אגח א	0.48	1,105,000	1.12
מקמ 316	0.46	1,100,000	1.09
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.45	900,000	1.06
אמות	0.44	40,000	1.03
הכשרת ישוב אגח 26	0.44	916,099	1.03
אנלייט אנרגיה	0.44	9,000	1.02
פרטנר	0.43	31,000	1.01
רבוע נדלן אגח ו	0.43	839,717	1.01
לייטסטון אגח ג	0.43	1,000,000	1
חברה לישראל	0.43	872	1.01
מליסרון	0.42	2,300	0.98
פריורטק	0.42	4,000	0.99
עזריאלי קבוצה	0.41	2,800	0.96
ביג	0.4	1,300	0.95
אקסטל אגח ד	0.4	938,000	0.95
ג'י סיטי אגח יב	0.4	800,001	0.95
קרדן אגח ה	0.36	844,696	0.84
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.36	753,819	0.84
פתאל החזקות	0.35	1,400	0.83
מכלול אגח ב	0.35	800,000	0.83
יצוא אגח ב	0.35	799,000	0.82
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.35	250,000	0.82
אלמוג אגח א	0.34	778,200	0.8
ישראל קנדה אגח ז	0.34	790,652	0.79
קמטק	0.33	1,900	0.77
ביג אגח ט	0.33	664,911	0.79
מיטב השקעות	0.31	7,220	0.74
קבוצת אקרשטיין	0.31	76,000	0.74
דלתא גליל אגח ו	0.31	812,890	0.73
גב ים אגח ו	0.31	500,000	0.72
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.31	15,000	0.74
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.3	185,987	0.71
עזריאלי אגח ו	0.3	587,299	0.7
אגלן אגח א	0.3	667,562	0.69
פסיפיק אגח ד	0.29	1,019,659	0.69
פז אנרגיה	0.27	900	0.63
נץ יו.אס.איי אגח א	0.27	597,000	0.64
מליסרון אגח יד	0.26	519,295	0.62
מליסרון אגח יז	0.26	505,702	0.6
מבטח שמיר	0.25	1,900	0.59
מלם-תים אחזקות	0.25	2,300	0.6
אנליסט	0.24	4,206	0.57
נמקו אגח ב	0.24	582,615	0.57
מנורה מב החז	0.24	1,700	0.55
פסיפיק אגח ב	0.23	797,894	0.54
חשמל אגח 29	0.23	439,325	0.53
דה לסר אגח ח	0.22	500,000	0.52
פועלים הת נדח י (COCO)	0.22	435,984	0.52
קופרליין אגח ד	0.22	500,000	0.51
שוהם ביזנס אגח ה	0.22	500,000	0.51
ברקת קפ אגח א	0.22	500,000	0.53
אפי קפיטל אגח ה	0.22	500,000	0.52
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.21	97,884	0.49
סילברסטין אגח ב	0.21	500,000	0.5
ארפורט אגח ט	0.21	451,278	0.48
פאי סיאם אגח ב	0.21	500,000	0.5
שמן נדלן אג 1	0.21	478,051	0.5
ג'י סיטי אגח יד	0.21	489,414	0.5
חשמל אגח 33	0.21	489,403	0.5
מלם תים	0.2	3,300	0.46
וויי בוקס	0.2	406,000	0.48
חשמל אגח 31	0.2	391,533	0.46
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.19	400,000	0.44
בלאקאדג' אגח ד	0.19	447,781	0.45
אמות אגח ח	0.18	391,526	0.43
ישראל קנדה	0.18	24,600	0.42
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.16	320,599	0.36
שלמה החז אגח יח	0.16	311,676	0.37
לוינשטין הנדסה	0.16	760	0.37
שיכון ובינוי אגח 8	0.15	284,177	0.34
עזריאלי אגח ד	0.15	302,972	0.35
גלעד מאי אגח ב	0.15	348,033	0.35
מבנה אגח כה	0.15	352,345	0.36
גב ים אגח ט	0.15	332,076	0.36
קרדן נדלן אגח ד	0.14	333,334	0.33
אקונרגי אגח ב	0.14	303,438	0.32
אדגר אגח יא	0.14	273,914	0.32
פועלים התח נד ו (COCO)	0.14	300,000	0.33
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.13	7,100	0.31
פאי סיאם אגח א	0.13	296,862	0.3
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.13	84,280	0.31
סאמיט אגח יג	0.12	300,000	0.29
אלון רבוע אגח ו	0.11	264,908	0.26
קסם ETF תל בונד שקלי 1-3	0.11	5,494	0.25
לייטסטון אגח ה	0.11	238,195	0.25
אלבר אגח יז	0.1	206,904	0.24
ארפורט אגח ה	0.09	183,784	0.22
הראל הנפקות אגח ט	0.09	180,379	0.21
ג'י סיטי אגח יח	0.09	200,000	0.22
אפי נכסים אגח י	0.08	195,804	0.19
שיכון ובינוי אגח 10	0.08	200,000	0.19
עמרם אברהם אגח א	0.08	170,603	0.18
גב ים אגח ח	0.08	192,308	0.18
ספנסר אגח ד	0.07	164,706	0.17
נאוויטס פטרו אגח ז	0.07	158,319	0.17
גשם למשתכן אגח א	0.06	141,228	0.15
אמות אגח ד	0.05	90,000	0.11
גירון אגח ו	0.05	98,240	0.12
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.05	100,000	0.11
פועלים אגח 203	0.05	100,000	0.12
מז טפ הנפק 62	0.05	100,000	0.11
מגה אור אגח ו	0.04	81,959	0.1
ביג אגח ח	0.04	89,904	0.11
מישורים אגח ח	0.04	75,344	0.09
יוניברסל אגח ג	0.04	72,728	0.08
MTF סל תל בונד-שקלי 1-3	0.04	20,000	0.09
דוניץ אגח ב	0.04	100,000	0.1
לייטסטון אגח ד	0.04	100,000	0.1
אלוני חץ אגח טז	0.04	80,000	0.08
אדגר אגח י	0.04	73,802	0.09
הכשרת ישוב אגח 23	0.04	72,500	0.09
אפי נכסים אגח יב	0.03	82,500	0.08
סטרוברי אגח ג	0.03	60,118	0.06
איילון אגח ה	0.03	81,853	0.08
רבוע נדלן אגח ז	0.02	39,413	0.05
אלדן תחבורה אגח ו	0.02	49,918	0.05
גלובל כנפיים אגח ג	0.02	55,320	0.05
סטרוברי אגח ד	0.02	55,481	0.06
נאוויטס פטרו אגח ה	0.02	36,296	0.04
אלמוגים אגח י	0.02	46,279	0.05
בלאקאדג' אגח ג	0.02	52,219	0.05
אלמוגים אגח יא	0.02	40,000	0.04
שלמה החז אגח יז	0.02	45,447	0.05
אזורים אגח 13	0.02	56,757	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פניקס הון אגח ה	0.01	11,015	0.01
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.01	15,022	0.02
אוטומקס אגח ב	0.01	41,471	0.03
אפי קפיטל אגח ג	0.01	22,660	0.02
מבנה אגח יז	0.01	9,705	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אפי נכסים אגח ח	0	3,419	0
נמלי ישראל אגח ב	0	3,342	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	5,104	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.73	0	-1.72