הראל ישראל 25/75

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	189.51	-68.4
תחילת השנה	1,186.7	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	5.97	90,000,000	82.27
ממשלתי שקלי 0432	5.12	80,000,000	70.66
ממשלתי שקלי 1035	4.6	60,000,000	63.4
ממשלתי שקלי 0335	2.99	40,000,000	41.2
ממשלתי צמוד 0527	2.53	29,200,000	34.9
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.72	21,000,000	23.78
ממשלתי צמוד 1028	1.55	20,000,000	21.41
מקמ 417	1.41	20,000,000	19.43
ממשלתי צמוד 0529	1.25	15,000,000	17.29
נאוויטס פטרו אגח ז	0.95	12,500,000	13.16
בזק אגח 12	0.93	11,000,000	12.81
ממשלתי שקלי 0142	0.87	10,000,000	11.96
נקסט ויז'ן	0.87	40,000	12
מליסרון אגח כא	0.85	10,000,000	11.68
AMAZON.COM INC	0.84	15,000	11.53
טאואר	0.82	14,000	11.28
או פי סי אנרגיה	0.81	90,000	11.14
רבוע נדלן אגח ט	0.81	10,000,000	11.14
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.8	2,700,000	10.97
עזריאלי אגח ה	0.78	9,000,001	10.72
לאומי	0.78	150,000	10.73
נכסים ובנ אגח יא	0.77	10,000,000	10.61
פועלים	0.77	146,000	10.59
FIRST TRUST RBA AMERICAN IND	0.77	29,000	10.62
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.75	2,500,000	10.37
גב ים אגח ט	0.73	9,000,001	10.07
נופר אנרג'י	0.71	35,000	9.85
תורפז	0.71	130,000	9.75
רני צים אגח ב	0.7	8,300,001	9.66
גב ים אגח יא	0.7	9,000,000	9.69
ממשלתי שקלי 0537	0.69	12,000,000	9.53
אלון רבוע אגח ח	0.69	9,000,000	9.46
מגה אור	0.68	13,800	9.42
ארפורט אגח ה	0.68	7,895,616	9.42
נאוויטס פטר יהש	0.66	70,000	9.07
אנלייט אנרגיה	0.66	30,000	9.11
מגוריט אגח ד	0.65	8,000,000	8.99
מקמ 916	0.65	9,000,000	8.92
טבע	0.64	90,000	8.86
שיכון ובינוי אגח 8	0.62	7,000,001	8.61
פתאל החזקות	0.62	10,000	8.54
סולאיר	0.61	80,000	8.37
ג'י סיטי אגח יב	0.61	7,000,000	8.44
מבנה אגח יט	0.61	7,000,001	8.41
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.6	7,304,633	8.21
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	0.6	200,000	8.24
אשטרום נכ אגח 12	0.6	7,000,000	8.21
אל על	0.59	600,000	8.07
אמות אגח ד	0.59	6,600,000	8.14
בינל הנפק אגח יד	0.59	8,000,000	8.1
לאומי אגח 186	0.57	7,437,500	7.89
הראל סל תל בונד שקלי	0.56	1,780,000	7.76
משק אנרגיה	0.56	470,000	7.67
ג'י סיטי אגח טז	0.56	7,000,000	7.72
כלל עסקי ביטוח	0.56	27,400	7.76
פועלים אגח 201	0.55	7,000,000	7.58
עזריאלי קבוצה	0.54	16,000	7.49
סלע נדלן אגח ג	0.52	6,000,000	7.14
לאומי התח נד407 (COCO)	0.52	7,000,000	7.19
בזק	0.52	900,000	7.21
מליסרון אגח טז	0.52	6,000,001	7.22
מטריקס	0.52	80,000	7.12
אשטרום קב אגח ג	0.51	7,000,000	7.09
מיטב השקעות	0.5	40,000	6.86
דוראל אגח ב	0.49	6,000,000	6.76
ממשלתי צמוד 1131	0.48	6,000,000	6.58
מור סל תל בונד 60 צמודות	0.47	110,000	6.51
ווסטדייל אגח ג	0.46	6,000,000	6.35
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.44	1,500,000	6.09
לייטסטון אגח ד	0.44	6,000,000	6.12
אמריקן אק אגח ב	0.44	6,000,000	6.11
קרסו מוט אגח ד	0.43	6,000,001	5.86
אפי נכסים אגח יב	0.43	6,000,001	5.88
ישרוטל	0.42	40,000	5.84
ירושלים הנ אגח טז	0.42	5,000,000	5.83
מנורה מב החז	0.42	11,100	5.81
חשמל אגח 32	0.42	5,000,000	5.82
מימון ישיר אגח ה	0.41	5,000,000	5.61
אאורה	0.41	300,000	5.6
ארפורט אגח ט	0.4	5,000,001	5.48
אלון רבוע אגח ט	0.4	5,000,000	5.53
פועלים אגח 202	0.39	4,550,001	5.35
CORGI LITHO & SEMICOND PHOTO	0.39	71,000	5.43
אלבר אגח כא	0.38	5,000,000	5.27
COHERENT CORP	0.38	5,000	5.29
תכלית סל ת"א נדל"ן	0.37	355,000	5.16
אשטרום קב אגח ד	0.37	4,500,000	5.05
אלון רבוע אגח ז	0.37	4,600,000	5.13
אלבר אגח יט	0.37	4,600,001	5.14
הפניקס	0.37	27,000	5.06
INTEL CORP	0.37	15,000	5.09
נמקו אגח ב	0.36	5,000,001	4.91
אשטרום נכ אגח 10	0.36	4,000,000	4.93
אלוני חץ אגח ט	0.36	5,000,000	5.02
תכלית סל תל בונד שקלי	0.35	1,100,000	4.81
ביג אגח יב	0.35	4,000,001	4.86
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.35	1,100,000	4.76
MTF סל תל בונד-שקלי 1-3	0.35	1,000,000	4.77
הכשרת ישוב אגח 21	0.35	4,000,000	4.8
קסם ETF ת"א נדל"ן	0.34	32,500	4.64
הראל סל ת"א נדל"ן	0.34	320,000	4.69
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.34	1,300,000	4.64
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.34	70,000	4.75
אלביט מערכות	0.33	1,800	4.56
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.33	4,000,000	4.51
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.31	100,000	4.29
פז אנרגיה	0.3	5,000	4.16
מור השקעות	0.3	81,000	4.1
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.3	1,000,000	4.13
פתאל אירו אגח ג	0.29	4,000,000	3.96
נופר אנרג אגח ד	0.29	3,600,000	3.96
לייטסטון אגח ו	0.29	4,000,000	4.03
קסם ETF תל בונד שקלי 1-3	0.28	80,000	3.8
ארית תעשיות	0.28	120,000	3.91
פרטנר	0.27	87,000	3.67
חשמל אגח 27	0.27	2,998,591	3.73
פניקס הון אגח ה	0.26	3,000,000	3.62
רבוע נדלן אגח ח	0.26	3,000,000	3.53
קמטק	0.25	7,000	3.48
מליסרון אגח יח	0.25	3,000,000	3.46
ארי נדלן אגח א	0.25	3,000,001	3.42
אלרוב נדלן אגח ו	0.25	3,000,001	3.4
יוניברסל אגח ד	0.23	3,290,816	3.2
פועלים הת נד טו (COCO)	0.23	3,000,000	3.19
פועלים התח נד ה (COCO)	0.23	2,591,225	3.17
ריט 1 אגח ה	0.22	2,500,001	3.09
סילברסטין אגח ב	0.22	3,000,000	2.98
אקסטל אגח ד	0.22	3,000,000	3.02
נמקו אגח ז	0.22	3,000,000	3.01
בזן אגח יב	0.22	3,000,001	3.06
שיכון ובינוי אגח 10	0.21	3,000,001	2.89
FIRST TRST NASD CL EDG SGIIF	0.21	5,350	2.91
בריינסוויי	0.2	60,000	2.79
דמרי אגח י	0.2	2,750,000	2.77
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.2	2,245,030	2.7
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.19	70,000	2.61
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.19	70,000	2.6
מקורות אגח 11	0.19	2,400,001	2.66
מגדל הון אגח ט	0.19	2,700,000	2.67
לייטסטון אגח ג	0.19	2,700,000	2.67
מגה אור אגח ז	0.18	2,000,000	2.41
סופווייב	0.18	54,000	2.49
ג'י סיטי אגח יד	0.18	2,494,797	2.52
מבנה אגח יז	0.18	2,040,000	2.51
גילת	0.17	45,000	2.31
נמלי ישראל אגח א	0.17	2,000,000	2.38
מקורות אגח 10	0.17	2,000,000	2.3
פועלים הת נד יג (COCO)	0.17	2,000,000	2.34
אקסטל אגח ה	0.17	2,400,001	2.4
פריורטק	0.17	8,000	2.37
אלרוב נדלן אגח ה	0.17	2,000,000	2.35
ביג אגח יא	0.16	1,850,000	2.19
אורון קב אגח ג	0.16	2,000,000	2.15
ג'י סיטי אגח יט	0.16	2,000,001	2.19
ג'י סיטי אגח כ	0.16	2,000,000	2.2
אפי קפיטל אגח ד	0.16	2,000,000	2.15
אבו מגורים אגח א	0.16	2,000,000	2.15
ג'י סיטי אגח טו	0.16	1,896,825	2.23
מבטח שמיר	0.16	4,300	2.19
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.15	450,000	2.03
אלוני חץ אגח טו	0.15	1,860,000	2.07
גרייסטון אגח א	0.15	2,000,000	2.02
אוריון נכס אגח א	0.15	2,000,000	2.05
אמ.די.ג'י אגח יא	0.15	2,000,000	2.08
רם אדרת אגח ד	0.15	2,000,000	2.02
רייסדור אגח ב	0.15	1,999,000	2.05
חברה לישראל אגח 14	0.15	2,100,000	2.07
IREN LTD	0.15	11,790	2.12
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.15	700,000	2.09
לאומי אגח 185	0.14	1,750,000	1.87
מליסרון אגח יז	0.14	1,569,267	1.9
ניו-מד אנרג יהש	0.14	114,000	1.98
וילי פוד אינטרנ	0.13	17,000	1.79
נובה	0.13	1,200	1.77
אמות אגח י	0.13	1,600,000	1.79
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.13	1,600,000	1.74
פועלים התח נד ו (COCO)	0.13	1,550,000	1.74
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	1.67
מגה אור אגח ח	0.12	1,350,001	1.6
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.11	384,000	1.52
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.11	298,000	1.53
ביג אגח יג	0.11	1,370,001	1.57
סאמיט אגח יב	0.11	1,570,001	1.47
ספנסר אגח ה	0.11	1,500,000	1.52
קופרליין אגח ה	0.11	1,560,000	1.54
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.11	1,500,000	1.59
אשטרום נכ אגח 13	0.11	1,350,000	1.52
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.11	1,278,000	1.56
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.1	254,501	1.32
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.1	306,451	1.4
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.1	364,280	1.38
רוטשטיין אגח יב	0.1	1,350,000	1.42
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.09	29,100	1.3
מישורים אגח ט	0.09	1,000,001	1.19
דוראל אגח א	0.09	1,030,374	1.19
וויי בוקס אגח ז	0.09	1,161,000	1.18
אספן גרופ אגח ח	0.09	1,000,001	1.18
אספן גרופ אגח ט	0.09	1,134,001	1.26
ביג אגח יח	0.08	950,001	1.09
אלדן תחבורה אגח ז	0.08	1,000,000	1.14
חשמל אגח 35	0.08	1,000,000	1.17
הכשרת ישוב אגח 26	0.08	968,800	1.11
אלקו אגח יד	0.08	1,000,000	1.06
ספנסר אגח ו	0.08	1,130,000	1.14
שמן נדלן אג 1	0.08	1,000,000	1.04
אמטראסט אגח א	0.08	1,105,000	1.07
פרוספקט אגח א	0.08	1,191,000	1.1
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.08	900,000	1.09
ספנסר אגח ב	0.07	1,000,001	0.98
אלדן תחבורה אגח ו	0.07	1,000,001	1
דה זראסאי אגח ה	0.07	1,695,877	1
ריטיילורס	0.07	32,000	0.91
אפי קפיטל אגח ג	0.07	972,660	1.02
וויי בוקס אגח ה	0.07	1,006,368	1.01
קרדן אגח ה	0.07	1,034,000	1.03
אגלן אגח א	0.07	1,000,000	1.02
ישראל קנדה אגח ז	0.07	1,004,001	1.01
ישרס אגח טו	0.07	790,045	0.94
אזורים אגח 13	0.07	1,000,001	1
גב ים אגח ח	0.07	1,000,001	0.94
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.06	20,000	0.87
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.06	20,000	0.86
אקונרגי אגח ב	0.06	800,000	0.89
מכלול אגח ב	0.06	736,000	0.77
אלמוג אגח א	0.06	778,200	0.8
יצוא אגח ב	0.06	799,000	0.83
אמטראסט אגח ב	0.06	797,000	0.8
הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח	0.05	140,000	0.64
עזריאלי אגח ו	0.05	580,001	0.7
פסיפיק אגח ב	0.05	1,830,000	0.75
פועלים הת נד יד (COCO)	0.05	600,000	0.63
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.05	642,521	0.65
חג'ג' אגח יב	0.05	650,000	0.75
עזריאלי אגח ד	0.04	500,001	0.59
רבוע נדלן אגח ו	0.04	429,986	0.52
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.04	11,000	0.5
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.04	500,000	0.58
מגוריט אגח ו	0.04	495,162	0.52
אמ.די.ג'י אגח ז	0.04	500,000	0.53
סילברסטין אגח ג	0.04	500,000	0.52
שוהם ביזנס אגח ה	0.04	500,000	0.51
פועלים הת נד יב (COCO)	0.04	500,000	0.56
בלאקאדג' אגח ד	0.04	500,000	0.5
ברקת קפ אגח א	0.04	500,000	0.52
אפי קפיטל אגח ה	0.04	500,000	0.52
נץ יו.אס.איי אגח א	0.04	597,000	0.59
חשמל אגח 33	0.04	500,000	0.52
ביג אגח ט	0.03	332,456	0.4
אמות אגח ח	0.03	391,526	0.44
נופר אנרג אגח א	0.03	401,634	0.47
גלעד מאי אגח ב	0.03	348,033	0.35
קופרליין אגח ד	0.03	450,000	0.44
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.03	400,000	0.44
מישורים אגח י	0.03	350,000	0.38
לאומי התח נד406 (COCO)	0.03	372,218	0.4
פאי סיאם אגח ב	0.03	475,000	0.47
מבנה אגח כה	0.03	400,001	0.42
חשמל אגח 31	0.03	391,533	0.47
מגדל הון אגח ז	0.02	299,579	0.3
אפי נכסים אגח י	0.02	300,001	0.3
אלון רבוע אגח ו	0.02	264,908	0.27
פאי סיאם אגח א	0.02	247,385	0.25
ג'י סיטי אגח יח	0.02	200,000	0.22
שובל אגח א	0.02	200,000	0.21
לייטסטון אגח ה	0.02	250,000	0.25
אדגר אגח יא	0.02	240,001	0.29
צרפתי אגח יב	0.02	255,829	0.26
וויי בוקס	0.02	377,526	0.31
מגה אור אגח ו	0.01	81,959	0.1
מישורים אגח ח	0.01	75,344	0.09
אמות אגח ו	0.01	99,735	0.12
אלבר אגח יז	0.01	124,587	0.15
קרדן נדלן אגח ד	0.01	166,667	0.17
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.01	100,000	0.12
עמרם אברהם אגח א	0.01	170,603	0.17
ספנסר אגח ד	0.01	200,001	0.2
מימון ישיר אגח ו	0.01	135,311	0.15
איילון אגח ה	0.01	81,853	0.08
מנרב אגח ה	0.01	106,667	0.11
בלאקאדג' אגח ג	0.01	100,000	0.1
גשם למשתכן אגח א	0.01	125,001	0.13
אלוני חץ אגח טז	0.01	80,000	0.09
שלמה החז אגח יח	0.01	103,693	0.12
אדגר אגח י	0.01	80,335	0.1
מז טפ הנפק 62	0.01	100,000	0.11
מליסרון אגח יט	0.01	149,275	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
בי קומיוניקיישנס	0	31,566	0
יוניברסל אגח ג	0	45,455	0.05
בינל הנפק התח כה (COCO)	0	15,022	0.02
סטרוברי אגח ג	0	60,118	0.06
גלובל כנפיים אגח ג	0	48,937	0.05
אוטומקס אגח ב	0	41,471	0.03
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0	58,451	0.07
סטרוברי אגח ד	0	55,481	0.06
אלמוגים אגח י	0	30,853	0.03
אלמוגים אגח יא	0	40,000	0.04
ארי נדלן אגח ב	0	4,900	0.01
שלמה החז אגח יז	0	15,120	0.02
דנאל	0	1	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	37,831	0.05
הכשרת ישוב אגח 23	0	50,000	0.06
ישרס אגח יח	0	13,500	0.02