הראל ישראל 25/75

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	15.35	14.63
תחילת השנה	12.48	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	5.69	2,504,410	9.64
לאומי	3.79	102,689	6.43
ממשלתי שקלי 0142	3.61	5,290,000	6.12
הראל סל תל בונד שקלי	3.33	1,359,775	5.65
פועלים	3.01	79,028	5.11
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.88	1,272,472	4.88
תכלית סל תל בונד שקלי	2.63	1,070,605	4.46
MTF סל תל בונד - צמודות A	2.41	1,000,000	4.09
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.99	1,003,090	3.37
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.96	3,085,679	3.32
פועלים התח נד ה (COCO)	1.76	2,490,746	2.99
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1.7	736,923	2.88
מקורות אגח 11	1.56	2,480,246	2.64
אלרוב נדלן אגח ו	1.48	2,309,988	2.51
הראל סל ת"א נדל"ן	1.46	195,774	2.47
ג'י סיטי אגח טז	1.43	2,267,100	2.42
אקסטל אגח ה	1.42	2,349,200	2.41
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	1.41	58,731	2.39
בזן אגח יב	1.36	2,287,192	2.31
הפניקס	1.23	21,358	2.08
אלוני חץ אגח טו	1.16	1,859,748	1.97
מקמ 1115	1.16	2,000,000	1.97
ממשלתי שקלי 0537	1.15	2,600,000	1.94
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.15	450,000	1.95
תמר פטרו אגח א	1.14	2,056,664	1.94
כלל עסקי ביטוח	1.14	12,933	1.92
ממשלתי שקלי 1152	1.07	2,452,447	1.81
אקסטל אגח ג	1.03	1,694,527	1.74
אמות אגח י	1.02	1,581,441	1.72
הראל סל ת"א 90	0.98	55,132	1.67
אשטרום נכ אגח 13	0.94	1,500,000	1.59
עזריאלי אגח ה	0.93	1,376,484	1.58
דה זראסאי אגח ה	0.86	1,695,877	1.45
ספנסר אגח ב	0.85	1,407,567	1.43
סאמיט אגח יב	0.85	1,598,000	1.45
מזרחי טפחות	0.84	6,486	1.42
אספן גרופ אגח ח	0.82	1,234,836	1.39
נאוויטס פטר יהש	0.79	13,602	1.35
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.78	306,451	1.32
וויי בוקס אגח ה	0.77	1,265,584	1.31
אספן גרופ אגח ט	0.74	1,200,001	1.26
מליסרון אגח יד	0.74	1,056,411	1.25
ניו-מד אנרג יהש	0.74	76,004	1.26
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.73	254,501	1.24
ביג אגח יח	0.7	1,076,323	1.19
תורפז	0.69	28,539	1.16
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.69	991,477	1.17
חשמל אגח 35	0.65	987,665	1.1
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.64	932,728	1.09
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.62	900,000	1.04
חברה לישראל	0.61	921	1.03
או פי סי אנרגיה	0.6	24,639	1.01
רבוע נדלן אגח ו	0.59	839,717	0.99
הכשרת ישוב אג26	0.59	916,099	1.01
אל על	0.55	70,338	0.93
אקסטל אגח ד	0.55	938,000	0.94
ג'י סיטי אגח יב	0.55	800,001	0.93
פתאל החזקות	0.54	1,561	0.91
דנאל	0.53	1,878	0.9
פסיפיק אגח ד	0.52	1,075,491	0.88
אדגר אגח ט	0.52	753,776	0.89
מור סל ת"א-90	0.49	9,859	0.83
פריורטק	0.49	4,209	0.83
ישראל קנדה	0.49	55,221	0.84
פרטנר	0.48	31,828	0.81
אלמוג אגח א	0.46	778,200	0.79
ישראל קנדה אגח ז	0.46	790,652	0.77
דלתא גליל אגח ו	0.44	812,890	0.75
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.41	185,987	0.7
עזריאלי אגח ו	0.4	587,299	0.68
אגלן אגח א	0.4	667,562	0.68
קבוצת אקרשטיין	0.38	69,000	0.64
נץ יו.אס.איי אגח א	0.37	597,000	0.62
נמקו אגח ב	0.36	624,308	0.61
מניף	0.36	25,048	0.6
קווליטאו	0.35	1,521	0.59
מליסרון אגח יז	0.35	513,482	0.6
מיטב השקעות	0.33	7,638	0.56
מבטח שמיר	0.33	1,973	0.56
וויי בוקס	0.32	406,000	0.54
חשמל אגח 29	0.32	439,325	0.53
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.32	500,000	0.55
אלון רבוע אגח ו	0.31	529,815	0.53
קופרליין אגח ד	0.31	500,000	0.52
ברקת קפ אגח א	0.31	500,000	0.52
ארפורט אגח ט	0.3	489,414	0.52
פועלים הת נדח י (COCO)	0.3	435,984	0.51
שוהם ביזנס אגח ה	0.3	500,000	0.5
אפי קפיטל אגח ה	0.3	500,000	0.5
פסיפיק אגח ג	0.29	495,007	0.49
פאי סיאם אגח ב	0.29	500,000	0.5
שמן נדלן אג 1	0.29	478,051	0.5
ג'י סיטי אגח יד	0.29	489,414	0.49
שלמה החז אגח יח	0.29	415,668	0.49
חשמל אגח 33	0.29	489,403	0.48
מקמ 1015	0.29	500,000	0.49
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.28	97,884	0.48
מיכמן אגח ד	0.27	447,781	0.46
חשמל אגח 31	0.27	391,533	0.46
אמות אגח ח	0.25	391,526	0.42
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.25	400,000	0.43
מנורה מב החז	0.25	1,571	0.42
עזריאלי אגח ד	0.23	333,269	0.38
פז אנרגיה	0.22	611	0.38
תכלית סל ת"א נדל"ן	0.22	30,000	0.38
מבנה אגח כה	0.22	371,920	0.37
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.21	320,599	0.35
גב ים אגח ט	0.21	332,076	0.35
שיכון ובינוי אגח 8	0.2	284,177	0.34
אנרג'יאן	0.2	7,794	0.33
אלבר אגח יז	0.2	289,220	0.33
לוינשטין הנדסה	0.2	812	0.35
קרדן נדלן אגח ד	0.19	333,334	0.32
רוטשטיין אגח יא	0.19	318,397	0.33
אקונרגי אגח ב	0.19	303,438	0.32
אדגר אגח יא	0.19	273,914	0.32
פועלים התח נד ו (COCO)	0.19	300,000	0.32
מלרן אגח ג	0.18	300,000	0.3
סאמיט אגח יג	0.18	300,000	0.3
פאי סיאם אגח א	0.17	296,862	0.29
ביג	0.16	408	0.26
דמרי	0.15	673	0.25
שירותי בנק אוטו	0.14	11,386	0.25
גלעד מאי אגח ב	0.14	237,248	0.24
גשם למשתכן אגח א	0.14	235,379	0.25
ארפורט אגח ה	0.13	183,784	0.21
ג'י סיטי אגח יח	0.13	200,000	0.22
הראל הנפקות אגח ט	0.12	180,379	0.21
ספנסר אגח ד	0.12	200,000	0.21
מישורים אגח ח	0.11	150,687	0.18
אפי נכסים אגח י	0.11	195,804	0.19
שיכון ובינוי אגח 10	0.11	200,000	0.19
גב ים אגח ח	0.1	192,308	0.17
טיב טעם	0.09	18,072	0.15
נאוויטס אגח ז	0.09	158,319	0.16
אמות אגח ד	0.08	120,000	0.14
אדגר אגח י	0.08	110,703	0.13
גירון אגח ו	0.07	98,240	0.12
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.07	100,000	0.11
פועלים אגח 203	0.07	100,000	0.12
מגה אור אגח ו	0.06	81,959	0.1
ביג אגח ח	0.06	89,904	0.11
דוניץ אגח ב	0.06	100,000	0.1
לייטסטון אגח ד	0.06	100,000	0.1
מז טפ הנפק 62	0.06	100,000	0.11
מליסרון	0.06	284	0.11
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.06	90,000	0.11
ויקטורי	0.05	1,589	0.08
יוניברסל אגח ג	0.05	81,819	0.09
אפי נכסים אגח יב	0.05	85,000	0.08
איילון אגח ה	0.05	81,853	0.08
הכשרת ישוב אגח 23	0.05	72,500	0.08
סטרוברי אגח ג	0.04	64,864	0.07
גלובל כנפיים אגח ג	0.04	61,703	0.06
סטרוברי אגח ד	0.04	59,263	0.06
שלמה החז אגח יז	0.04	60,611	0.06
רבוע נדלן אגח ז	0.03	39,413	0.05
אורון קב אגח ב	0.03	52,995	0.05
אלדן תחבורה אגח ו	0.03	49,918	0.05
מיכמן אגח ג	0.03	52,219	0.05
לייטסטון אגח ה	0.03	43,836	0.05
אזורים אגח 13	0.03	56,757	0.06
עזריאלי קבוצה	0.02	123	0.04
אוטומקס אגח ב	0.02	41,471	0.04
נאוויטס פט אגחה	0.02	36,296	0.04
קנדה גלובל אפ 1	0.02	3,352	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.01	15,022	0.02
נאייקס אפ 1	0.01	322	0.01
מבנה אגח יז	0.01	9,705	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אפי נכסים אגח ח	0	4,351	0.01
נמלי ישראל אגח ב	0	3,342	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	5,104	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	0	-0.05