הראל ישראל 25/75

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	15.79	-0.73
תחילת השנה	52.78	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	4.57	2,504,410	9.83
ממשלתי שקלי 0142	3.42	6,290,000	7.36
ממשלתי שקלי 0330	3.28	7,940,000	7.04
הראל סל תל בונד שקלי	2.66	1,359,775	5.71
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.32	1,272,472	4.99
לאומי	2.14	70,422	4.6
תכלית סל תל בונד שקלי	2.1	1,070,605	4.51
פועלים	2.07	66,175	4.45
MTF סל תל בונד - צמודות A	1.94	1,000,000	4.16
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.82	1,153,090	3.92
מקמ 1015	1.6	3,428,000	3.43
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.57	3,085,679	3.38
פועלים התח נד ה (COCO)	1.43	2,591,225	3.07
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1.37	736,923	2.94
תכלית סל ת"א נדל"ן	1.33	227,000	2.86
ממשלתי שקלי 0537	1.29	3,655,000	2.78
מקורות אגח 11	1.26	2,480,246	2.71
תורפז	1.26	54,684	2.71
ממשלתי שקלי 0432	1.26	3,184,000	2.71
אלרוב נדלן אגח ו	1.19	2,309,988	2.55
ג'י סיטי אגח טז	1.15	2,267,100	2.46
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	1.13	58,731	2.43
אקסטל אגח ה	1.09	2,349,200	2.35
נקסט ויז'ן	1.05	15,000	2.25
הראל סל ת"א 90	1.03	69,800	2.21
משק אנרגיה	1.03	402,263	2.21
בזן אגח יב	1.03	2,225,376	2.22
טבע	0.99	33,000	2.13
הראל סל ת"א נדל"ן	0.94	159,900	2.03
אלוני חץ אגח טו	0.94	1,859,748	2.01
נאוויטס פטר יהש	0.92	17,600	1.97
ממשלתי צמוד 1131	0.92	1,850,000	1.97
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.92	450,000	1.97
הפניקס	0.86	14,900	1.85
ממשלתי שקלי 1152	0.85	2,452,447	1.83
כלל עסקי ביטוח	0.84	10,616	1.8
תמר פטרו אגח א	0.83	1,955,669	1.79
מקמ 1115	0.83	1,800,000	1.79
אמות אגח י	0.81	1,581,441	1.74
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.8	1,600,000	1.71
אקסטל אגח ג	0.79	1,694,527	1.7
קסם ETF ת"א נדל"ן	0.77	13,245	1.65
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.76	45,000	1.63
עזריאלי אגח ה	0.75	1,376,484	1.61
אשטרום נכ אגח 13	0.75	1,500,000	1.61
קופרליין אגח ה	0.73	1,546,000	1.56
פוקס	0.7	4,300	1.51
דיסקנט מנ נד יא (COCO)	0.7	1,500,000	1.51
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.7	1,277,899	1.51
דה זראסאי אגח ה	0.68	1,695,877	1.47
סאמיט אגח יב	0.67	1,598,000	1.44
מקמ 1215	0.67	1,442,360	1.43
מקמ 816	0.67	1,500,000	1.45
אספן גרופ אגח ח	0.66	1,234,836	1.41
ספנסר אגח ב	0.65	1,407,567	1.41
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.63	306,451	1.35
וויי בוקס אגח ה	0.6	1,265,584	1.28
אספן גרופ אגח ט	0.6	1,200,001	1.28
נובה	0.59	1,200	1.26
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.59	254,501	1.27
ניו-מד אנרג יהש	0.58	71,845	1.25
או פי סי אנרגיה	0.57	23,303	1.22
ביג אגח יח	0.56	1,076,323	1.21
ממשלתי צמוד 0726	0.55	1,010,000	1.17
פסיפיק אגח ד	0.55	1,771,175	1.19
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.55	991,477	1.18
פיקדון בבנק מסוים	0.52	0	1.12
חשמל אגח 35	0.52	987,665	1.12
אמטראסט אגח א	0.52	1,105,000	1.11
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.49	900,000	1.06
לייטסטון אגח ג	0.48	1,000,000	1.02
הכשרת ישוב אגח 26	0.48	916,099	1.02
רבוע נדלן אגח ו	0.47	839,717	1.01
פרטנר	0.46	31,235	0.99
אקסטל אגח ד	0.44	938,000	0.94
ג'י סיטי אגח יב	0.44	800,001	0.95
אאורה	0.44	42,880	0.94
דנאל	0.42	1,798	0.91
חברה לישראל	0.42	872	0.9
אל על	0.41	57,700	0.87
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.39	753,819	0.84
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.39	250,000	0.84
פתאל החזקות	0.38	1,477	0.82
מכלול אגח ב	0.38	800,000	0.83
ביג אגח ט	0.37	664,911	0.79
אלמוג אגח א	0.37	778,200	0.8
יצוא אגח ב	0.37	799,000	0.8
פריורטק	0.37	4,014	0.79
ישראל קנדה אגח ז	0.37	790,652	0.79
סופווייב	0.35	28,701	0.76
ישראל קנדה	0.35	51,481	0.75
דלתא גליל אגח ו	0.34	812,890	0.74
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.33	185,987	0.71
גב ים אגח ו	0.33	500,000	0.72
מיטב השקעות	0.32	7,220	0.68
עזריאלי אגח ו	0.32	587,299	0.69
אגלן אגח א	0.32	667,562	0.69
קמטק	0.31	1,900	0.66
קבוצת אקרשטיין	0.31	76,000	0.67
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.31	15,000	0.68
נמקו אגח ב	0.29	624,308	0.62
נץ יו.אס.איי אגח א	0.29	597,000	0.63
מליסרון אגח יד	0.29	525,706	0.63
פז אנרגיה	0.28	900	0.61
מליסרון אגח יז	0.28	505,702	0.6
חשמל אגח 29	0.25	439,325	0.53
דה לסר אגח ח	0.24	500,000	0.52
פועלים הת נדח י (COCO)	0.24	435,984	0.52
קופרליין אגח ד	0.24	500,000	0.51
שוהם ביזנס אגח ה	0.24	500,000	0.51
ברקת קפ אגח א	0.24	500,000	0.52
אפי קפיטל אגח ה	0.24	500,000	0.51
מבטח שמיר	0.24	1,911	0.53
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.23	97,884	0.49
סילברסטין אגח ב	0.23	500,000	0.49
פאי סיאם אגח ב	0.23	500,000	0.49
שמן נדלן אג 1	0.23	478,051	0.5
ג'י סיטי אגח יד	0.23	489,414	0.49
חשמל אגח 33	0.23	489,403	0.49
ארפורט אגח ט	0.22	451,278	0.48
וויי בוקס	0.22	406,000	0.48
מנורה מב החז	0.22	1,486	0.48
בלאקאדג' אגח ד	0.21	447,781	0.45
חשמל אגח 31	0.21	391,533	0.46
אמות אגח ח	0.2	391,526	0.43
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.2	400,000	0.44
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.17	320,599	0.36
שלמה החז אגח יח	0.17	311,676	0.37
מבנה אגח כה	0.17	352,345	0.36
גב ים אגח ט	0.17	332,076	0.36
שיכון ובינוי אגח 8	0.16	284,177	0.35
עזריאלי אגח ד	0.16	302,972	0.35
גלעד מאי אגח ב	0.16	348,033	0.35
לוינשטין הנדסה	0.16	765	0.35
קרדן נדלן אגח ד	0.15	333,334	0.33
אקונרגי אגח ב	0.15	303,438	0.32
אדגר אגח יא	0.15	273,914	0.32
פועלים התח נד ו (COCO)	0.15	300,000	0.33
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.14	7,100	0.3
פאי סיאם אגח א	0.14	296,862	0.3
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.14	84,280	0.31
אלבר אגח יז	0.13	248,062	0.29
סאמיט אגח יג	0.13	300,000	0.28
אלון רבוע אגח ו	0.12	264,908	0.26
קסם ETF תל בונד שקלי 1-3	0.12	5,494	0.25
ארפורט אגח ה	0.1	183,784	0.22
הראל הנפקות אגח ט	0.1	180,379	0.21
ג'י סיטי אגח יח	0.1	200,000	0.22
אפי נכסים אגח י	0.09	195,804	0.19
שיכון ובינוי אגח 10	0.09	200,000	0.19
עמרם אברהם אגח א	0.08	170,603	0.18
ספנסר אגח ד	0.08	164,706	0.17
נאוויטס אגח ז	0.08	158,319	0.16
גב ים אגח ח	0.08	192,308	0.17
גשם למשתכן אגח א	0.07	141,228	0.14
אמות אגח ד	0.05	90,000	0.11
מגה אור אגח ו	0.05	81,959	0.1
ביג אגח ח	0.05	89,904	0.11
גירון אגח ו	0.05	98,240	0.12
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.05	100,000	0.11
דוניץ אגח ב	0.05	100,000	0.1
פועלים אגח 203	0.05	100,000	0.12
לייטסטון אגח ד	0.05	100,000	0.1
מז טפ הנפק 62	0.05	100,000	0.11
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.05	90,000	0.11
מישורים אגח ח	0.04	75,344	0.09
יוניברסל אגח ג	0.04	72,728	0.08
אפי נכסים אגח יב	0.04	82,500	0.08
MTF סל תל בונד-שקלי 1-3	0.04	20,000	0.09
איילון אגח ה	0.04	81,853	0.08
אלוני חץ אגח טז	0.04	80,000	0.08
אדגר אגח י	0.04	73,802	0.09
הכשרת ישוב אגח 23	0.04	72,500	0.09
סטרוברי אגח ג	0.03	60,118	0.06
גלובל כנפיים אגח ג	0.03	61,703	0.06
סטרוברי אגח ד	0.03	55,481	0.06
קנדה גלובל אפ 1	0.03	3,352	0.02
אזורים אגח 13	0.03	56,757	0.06
רבוע נדלן אגח ז	0.02	39,413	0.05
אלדן תחבורה אגח ו	0.02	49,918	0.05
פסיפיק אגח ב	0.02	58,021	0.04
נאוויטס פט אגחה	0.02	36,296	0.04
אלמוגים אגח י	0.02	46,279	0.05
בלאקאדג' אגח ג	0.02	52,219	0.05
אלמוגים אגח יא	0.02	40,000	0.04
לייטסטון אגח ה	0.02	43,836	0.05
שלמה החז אגח יז	0.02	45,447	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פניקס הון אגח ה	0.01	11,015	0.01
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.01	15,022	0.02
אוטומקס אגח ב	0.01	41,471	0.03
אפי קפיטל אגח ג	0.01	22,660	0.02
קרדן אגח ה	0.01	15,333	0.02
מבנה אגח יז	0.01	9,705	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אפי נכסים אגח ח	0	4,351	0.01
נמלי ישראל אגח ב	0	3,342	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	5,104	0.01