הראל ישראל 25/75

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	206.95	-14.19
תחילת השנה	551.23	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	7.19	54,000,000	49.41
ממשלתי שקלי 0432	3.86	30,000,000	26.54
ממשלתי צמוד 0529	2.16	13,000,000	14.82
ממשלתי שקלי 1035	2.11	14,000,000	14.53
ממשלתי צמוד 0527	2.07	12,000,000	14.23
ממשלתי צמוד 1028	1.53	10,000,000	10.54
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.5	2,610,000	10.34
ממשלתי שקלי 0537	1.38	12,000,000	9.49
נקסט ויז'ן	1.3	25,000	8.95
BRENT CRUDE FUTR MAY26	1.29	40	0
נאוויטס פטר יהש	1.2	70,000	8.23
ממשלתי שקלי 0142	1.19	7,000,000	8.17
פועלים	1.15	100,000	7.9
הראל סל תל בונד שקלי	1.12	1,780,000	7.67
תורפז	1.1	100,000	7.57
לאומי	1.1	100,000	7.58
טבע	1.08	70,000	7.43
שיכון ובינוי אגח 8	1.06	6,000,001	7.28
מגה אור	1.04	14,000	7.14
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	1.04	1,768,000	7.17
ארפורט אגח ה	1.02	5,969,520	6.99
עזריאלי אגח ה	1.02	6,000,001	7.03
או פי סי אנרגיה	1.01	70,000	6.91
מקמ 616	1.01	7,000,000	6.94
מקמ 916	1	7,000,000	6.88
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.98	6,000,000	6.75
מגוריט אגח ד	0.96	6,000,000	6.62
ממשלתי צמוד 1131	0.94	6,000,000	6.45
מליסרון אגח טז	0.94	5,384,892	6.47
אנלייט אנרגיה	0.94	30,000	6.44
מור סל תל בונד 60 צמודות	0.92	110,000	6.35
אמריקן אק אגח ב	0.89	5,972,310	6.11
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	0.88	150,000	6.05
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.85	1,472,000	5.82
חשמל אגח 32	0.83	5,000,000	5.73
משק אנרגיה	0.76	470,000	5.24
עזריאלי קבוצה	0.72	11,000	4.95
בזק	0.72	600,000	4.96
ביג אגח יב	0.69	4,000,001	4.75
MTF סל תל בונד-שקלי 1-3	0.68	1,000,000	4.71
פועלים אגח 202	0.68	4,000,000	4.68
תכלית סל תל בונד שקלי	0.67	1,070,605	4.63
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.66	1,300,000	4.56
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.66	50,000	4.53
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.64	4,000,000	4.41
הכשרת ישוב אגח 21	0.62	3,619,967	4.25
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.61	1,000,000	4.16
לייטסטון אגח ג	0.59	4,000,000	4.06
טאואר	0.58	10,000	3.96
ממשלתי שקלי 0928	0.57	4,000,000	3.92
נופר אנרג'י	0.56	23,000	3.82
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.55	936,923	3.79
קסם ETF תל בונד שקלי 1-3	0.55	80,000	3.75
ריט 1 אגח ה	0.54	3,000,000	3.68
אמות אגח ד	0.53	3,000,000	3.63
פניקס הון אגח ה	0.52	3,000,000	3.59
כלל עסקי ביטוח	0.51	15,000	3.51
רבוע נדלן אגח ח	0.5	2,948,416	3.42
רני צים אגח ב	0.5	3,042,614	3.46
אלרוב נדלן אגח ו	0.49	3,000,001	3.34
אלון רבוע אגח ז	0.48	3,000,000	3.27
אלבר אגח יט	0.48	3,000,001	3.3
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.47	2,907,118	3.24
מליסרון אגח יח	0.47	2,851,732	3.22
מור השקעות	0.46	80,000	3.18
תכלית סל ת"א נדל"ן	0.46	225,000	3.15
פועלים הת נד טו (COCO)	0.45	3,000,000	3.11
פועלים התח נד ה (COCO)	0.45	2,591,225	3.11
לייטסטון אגח ד	0.44	3,000,000	3.04
נמקו אגח ז	0.44	3,000,000	3.01
מיטב השקעות	0.43	26,000	2.99
סילברסטין אגח ב	0.43	3,000,000	2.95
אפי נכסים אגח יב	0.43	3,035,428	2.98
פתאל אירו אגח ג	0.41	2,893,262	2.84
הראל סל ת"א נדל"ן	0.41	200,000	2.82
קסם ETF ת"א נדל"ן	0.4	20,000	2.75
מקורות אגח 11	0.38	2,400,001	2.59
אקסטל אגח ה	0.38	2,600,000	2.62
עמל הולדינגס	0.38	140,000	2.63
קרסו מוט אגח ד	0.37	2,598,801	2.53
גב ים אגח יא	0.36	2,343,033	2.5
חשמל אגח 27	0.36	2,000,000	2.48
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.35	58,731	2.43
מבנה אגח יט	0.35	2,000,000	2.4
הפניקס	0.35	15,000	2.4
סלע נדלן אגח ג	0.34	2,000,000	2.36
מגה אור אגח ז	0.34	2,000,000	2.37
נמלי ישראל אגח א	0.34	2,000,000	2.34
מגה אור אגח ח	0.34	2,000,000	2.35
ג'י סיטי אגח טז	0.34	2,280,000	2.31
אלרוב נדלן אגח ה	0.34	2,000,000	2.3
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.33	62,600	2.3
מקורות אגח 10	0.33	2,000,000	2.26
פועלים הת נד יג (COCO)	0.33	2,000,000	2.26
בזן אגח יב	0.33	2,240,001	2.3
בריינסוויי	0.32	60,000	2.21
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.32	60,500	2.21
ג'י סיטי אגח יד	0.32	2,500,001	2.2
פריורטק	0.32	8,000	2.21
שיכון ובינוי אגח 10	0.31	2,200,000	2.14
לאומי אגח 185	0.31	2,000,000	2.1
ג'י סיטי אגח כ	0.31	2,000,000	2.1
ביג אגח יא	0.3	1,730,271	2.03
אקסטל אגח ד	0.3	2,100,000	2.05
גרייסטון אגח א	0.3	2,000,000	2.05
ממשלתי שקלי 0728	0.3	2,000,000	2.08
אמ.די.ג'י אגח יא	0.3	2,000,000	2.05
חברה לישראל אגח 14	0.3	2,131,464	2.08
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.29	450,000	2.02
מגדל הון אגח ט	0.29	2,000,000	2.02
אלוני חץ אגח טו	0.29	1,860,000	2
אוריון נכס אגח א	0.29	2,000,000	1.99
סופווייב	0.27	53,000	1.83
ג'י סיטי אגח טו	0.27	1,629,788	1.87
מבטח שמיר	0.27	4,300	1.85
דנאל	0.26	4,100	1.8
מנורה מב החז	0.26	4,000	1.79
גב ים אגח ט	0.26	1,602,704	1.76
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.26	600,000	1.79
ביג אגח יג	0.25	1,510,724	1.7
אקסטל אגח ג	0.25	1,694,527	1.74
אמות אגח י	0.25	1,600,000	1.75
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.25	1,600,000	1.69
פועלים התח נד ו (COCO)	0.25	1,559,338	1.74
נובה	0.24	1,200	1.65
ספנסר אגח ה	0.23	1,500,000	1.56
קופרליין אגח ה	0.23	1,560,000	1.58
פז אנרגיה	0.22	2,000	1.54
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.22	298,000	1.5
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.22	1,500,000	1.54
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.22	1,278,000	1.53
ספנסר אגח ב	0.21	1,420,001	1.43
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.21	384,000	1.48
סאמיט אגח יב	0.21	1,570,001	1.46
אשטרום נכ אגח 13	0.21	1,350,000	1.47
וילי פוד אינטרנ	0.2	17,000	1.37
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.2	364,280	1.36
ניו-מד אנרג יהש	0.2	69,600	1.36
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.19	254,501	1.28
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.19	306,451	1.34
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.19	29,100	1.28
ירושלים הנ אגח טז	0.19	1,136,380	1.3
רוטשטיין אגח יב	0.19	1,283,686	1.34
וויי בוקס אגח ה	0.19	1,265,584	1.33
דה זראסאי אגח ה	0.18	1,695,877	1.2
ביג אגח יח	0.18	1,077,001	1.23
פרטנר	0.17	30,000	1.15
ספנסר אגח ו	0.17	1,130,000	1.18
וויי בוקס אגח ז	0.17	1,161,000	1.17
אספן גרופ אגח ח	0.17	1,000,001	1.14
אספן גרופ אגח ט	0.17	1,134,001	1.2
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.17	992,000	1.18
מישורים אגח ט	0.16	1,000,001	1.12
דוראל אגח א	0.16	1,000,000	1.13
אלדן תחבורה אגח ז	0.16	1,000,000	1.11
חשמל אגח 35	0.16	1,000,000	1.13
הכשרת ישוב אגח 26	0.16	968,800	1.08
אלקו אגח יד	0.16	1,000,000	1.07
אמטראסט אגח א	0.16	1,105,000	1.11
פרוספקט אגח א	0.16	1,191,000	1.13
אבו מגורים אגח א	0.16	1,058,297	1.11
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.16	900,000	1.07
פסיפיק אגח ב	0.15	1,830,000	1.02
ריטיילורס	0.15	30,000	1.04
אפי קפיטל אגח ג	0.15	972,660	1.01
קרדן אגח ה	0.15	1,034,000	1.03
שמן נדלן אג 1	0.15	1,000,000	1.03
ישראל קנדה אגח ז	0.15	1,004,001	1
ביג	0.14	1,300	0.98
ממשלתי צמוד 0545	0.14	1,000,000	0.99
מליסרון	0.14	2,300	0.98
אזורים אגח 13	0.14	1,000,001	0.99
פתאל החזקות	0.13	1,400	0.86
דמרי אגח י	0.13	872,296	0.87
אקונרגי אגח ב	0.13	800,000	0.87
אשטרום נכ אגח 10	0.13	759,188	0.91
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.12	20,000	0.85
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.12	20,000	0.84
אלמוג אגח א	0.12	778,200	0.79
יצוא אגח ב	0.12	799,000	0.82
אמטראסט אגח ב	0.12	797,000	0.81
נמקו אגח ב	0.11	788,631	0.78
מכלול אגח ב	0.11	736,000	0.75
גב ים אגח ו	0.11	500,000	0.73
עזריאלי אגח ו	0.1	580,001	0.68
אגלן אגח א	0.1	667,562	0.68
חג'ג' אגח יב	0.1	589,046	0.66
הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח	0.09	140,000	0.63
נץ יו.אס.איי אגח א	0.09	597,000	0.62
מליסרון אגח יד	0.09	519,295	0.62
וויי בוקס	0.09	610,000	0.62
עזריאלי אגח ד	0.08	500,001	0.58
פועלים הת נדח י (COCO)	0.08	435,984	0.52
סילברסטין אגח ג	0.08	500,000	0.52
פועלים הת נד יב (COCO)	0.08	500,000	0.54
בלאקאדג' אגח ד	0.08	500,000	0.52
מליסרון אגח יז	0.08	462,925	0.55
ארי נדלן אגח א	0.08	493,367	0.56
חשמל אגח 29	0.08	439,325	0.52
רבוע נדלן אגח ו	0.07	419,859	0.5
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.07	11,000	0.48
ארפורט אגח ט	0.07	451,278	0.48
נופר אנרג אגח א	0.07	401,634	0.45
דה לסר אגח ח	0.07	492,022	0.45
מגוריט אגח ו	0.07	495,162	0.51
קופרליין אגח ד	0.07	500,000	0.49
שוהם ביזנס אגח ה	0.07	500,000	0.51
פאי סיאם אגח ב	0.07	500,000	0.51
ברקת קפ אגח א	0.07	500,000	0.51
אפי קפיטל אגח ה	0.07	500,000	0.51
חשמל אגח 31	0.07	391,533	0.47
חשמל אגח 33	0.07	489,403	0.5
ביג אגח ט	0.06	332,456	0.39
אלדן תחבורה אגח ו	0.06	421,389	0.42
אמות אגח ח	0.06	391,526	0.43
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.06	400,000	0.43
לאומי התח נד406 (COCO)	0.06	372,218	0.39
מבנה אגח כה	0.06	400,001	0.41
גלעד מאי אגח ב	0.05	348,033	0.36
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.05	329,399	0.37
גשם למשתכן אגח א	0.05	300,001	0.31
אמ.די.ג'י אגח ז	0.05	311,817	0.33
מישורים אגח י	0.05	318,217	0.32
אדגר אגח יא	0.05	300,001	0.35
מגדל הון אגח ז	0.04	299,579	0.3
אלון רבוע אגח ו	0.04	264,908	0.27
פאי סיאם אגח א	0.04	247,385	0.25
לייטסטון אגח ה	0.04	238,195	0.25
שלמה החז אגח יח	0.04	207,685	0.25
צרפתי אגח יב	0.04	255,829	0.26
אלבר אגח יז	0.03	165,746	0.19
אפי נכסים אגח י	0.03	195,804	0.19
עמרם אברהם אגח א	0.03	170,603	0.17
מימון ישיר אגח ו	0.03	202,966	0.23
ג'י סיטי אגח יח	0.03	200,000	0.22
מנרב אגח ה	0.03	200,000	0.2
שובל אגח א	0.03	178,110	0.19
גב ים אגח ח	0.03	200,001	0.19
ביג אגח ח	0.02	89,904	0.11
קרדן נדלן אגח ד	0.02	166,667	0.16
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.02	100,000	0.12
ספנסר אגח ד	0.02	164,706	0.16
מז טפ הנפק 62	0.02	100,000	0.11
מגה אור אגח ו	0.01	81,959	0.1
תמר פטרו אגח א	0.01	103,383	0.09
מישורים אגח ח	0.01	75,344	0.09
יוניברסל אגח ג	0.01	54,546	0.06
סטרוברי אגח ג	0.01	60,118	0.06
גלובל כנפיים אגח ג	0.01	55,320	0.06
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.01	58,451	0.07
איילון אגח ה	0.01	81,853	0.08
סטרוברי אגח ד	0.01	55,481	0.06
דוניץ אגח ב	0.01	49,985	0.05
פועלים אגח 203	0.01	57,094	0.07
בלאקאדג' אגח ג	0.01	100,000	0.1
אלמוגים אגח יא	0.01	40,000	0.04
אפי קפיטל אגח ד	0.01	80,000	0.08
אלוני חץ אגח טז	0.01	80,000	0.08
אדגר אגח י	0.01	73,802	0.09
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	37,831	0.04
הכשרת ישוב אגח 23	0.01	50,000	0.06
ישרס אגח טו	0.01	69,785	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
בי קומיוניקיישנס	0	31,566	0
רבוע נדלן אגח ז	0	20,165	0.02
בינל הנפק התח כה (COCO)	0	15,022	0.02
פרשקובסקי אגח יד	0	5,335	0.01
אוטומקס אגח ב	0	41,471	0.03
אלמוגים אגח י	0	30,853	0.03
ג'י סיטי אגח יב	0	17,430	0.02
שלמה החז אגח יז	0	30,284	0.03
מבנה אגח יז	0	9,705	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.13	0	-0.86