קסם אקטיב עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

223.06

מחיר קנייה

223.06

-0.11%

% החודש:-0.86%
% השנה:0.39%
% 3 חודשים:0.6%
% 12 חודשים:7.56%
סטיית תקן (שנה):2.4
שארפ (שנה):1.43

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	137	50.72	218,610,245	232.5
אג"ח מדינה	10	25.9	117,370,007	118.66
קרן סל	23	15.5	5,229,692	71.08
מניות	30	3.74	286,264	17.14
מניות ETF	2	2.12	7,130	9.69
פיקדונות בבנק	2	1.08	0	4.97
אג"ח מדינה בינ"ל	2	0.92	1,300,000	4.25
יחידת השתתפות	2	0.22	27,966	1.02
סה"כ	208	100.2	342,831,304	459.3

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0142

קסם S&P 500 ETF

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	6.11	31,025,234	28
ממשלתי שקלי 0335	5.63	24,862,272	25.78
ממשלתי שקלי 0432	4.69	24,672,260	21.48
ממשלתי שקלי 0142	4.66	17,732,799	21.35
קסם S&P 500 ETF	2.92	55,456	13.4
אלון רבוע אגח ח	1.67	7,470,669	7.67
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.61	3,365	7.37
מימון ישיר אגח ו	1.47	6,066,199	6.72
גב ים אגח יא	1.24	5,297,000	5.66
אלוני חץ אגח יב	1.18	5,628,819	5.38
לאומי התח נד406 (COCO)	1.17	5,000,000	5.38
נכסים ובנ אגח יא	1.13	5,000,000	5.2
ביג אגח יב	1.1	4,193,650	5.04
מגה אור אגח ז	1.07	4,098,958	4.89
ממשלתי צמוד 1033	1.06	4,620,708	4.84
דיסקונט מנ אגח יז	1.06	4,626,272	4.87
מז טפ הנפק 62	1.05	4,412,032	4.8
אלדן תחבורה אגח ט	0.96	4,212,038	4.38
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.95	100,001	4.34
ממשלתי צמוד 1028	0.95	4,164,718	4.37
ממשלתי צמוד 0529	0.93	3,756,738	4.27
מימון ישיר אגח ה	0.93	3,871,488	4.28
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.91	69,959	4.18
ממשלתי שקלי 0537	0.89	5,235,278	4.08
מליסרון אגח כא	0.88	3,549,247	4.05
פיקדון בבנק מסוים	0.87	0	3.98
פועלים אגח 100	0.87	4,169,166	3.97
אלקטרה צריכה אגח א	0.85	4,104,167	3.87
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.82	95,000	3.75
ארפורט אגח יד	0.8	3,699,637	3.68
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.78	900,000	3.57
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.78	900,000	3.56
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.77	700,000	3.54
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.73	3,000,000	3.33
מור סל NASDAQ 100	0.72	26,760	3.28
US TREASURY N/B T 4 1/8 10/31/29	0.71	1,000,000	3.27
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.69	800,000	3.17
קסם NASDAQ 100 ETF	0.69	4,091	3.18
מבנה אגח כ	0.68	2,600,001	3.13
דיסקונט מנ אגח יד	0.68	3,233,073	3.12
גב ים אגח ח	0.68	3,391,084	3.12
אלדן תחבורה אגח ז	0.66	2,724,568	3.03
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.65	686,672	2.97
ישרס אגח טז	0.65	2,491,095	2.98
נמקו אגח ג	0.64	2,886,367	2.94
ביג אגח כ	0.63	2,631,921	2.89
אלבר אגח כ	0.63	2,838,965	2.88
אלבר אגח כא	0.62	2,708,775	2.82
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.61	31,997	2.78
עזריאלי אגח ה	0.61	2,382,353	2.78
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.61	65,735	2.82
אלבר אגח כב	0.6	2,671,615	2.76
מז טפ הנ אגח 68	0.59	2,588,835	2.71
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	0.58	750,000	2.64
ארפורט אגח י	0.56	2,520,273	2.58
לאומי אגח 185	0.56	2,448,244	2.58
רבוע נדלן אגח ו	0.55	2,110,649	2.52
אלרוב נדלן אגח ו	0.55	2,254,001	2.5
אפי נכסים אגח ח	0.54	2,060,679	2.46
לאומי אגח 183	0.54	2,320,000	2.46
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.53	37,661	2.45
אפי נכסים אגח טו	0.53	2,205,736	2.44
מליסרון אגח יז	0.51	1,978,167	2.35
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.51	3,765	2.32
אדמה אגח ב	0.5	1,481,214	2.31
רבוע נדלן אגח ט	0.5	2,107,844	2.29
עזריאלי אגח ד	0.49	1,932,020	2.25
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.49	21,200	2.27
אקויטל אגח 3	0.47	2,328,199	2.17
MTF סל S&P 500	0.46	22,254	2.1
אלוני חץ אגח טו	0.46	1,900,000	2.11
ארפורט אגח ה	0.45	1,732,940	2.07
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.45	590,000	2.05
אלה פקדון אגח ד	0.45	2,199,216	2.05
אלבר אגח יט	0.45	1,882,354	2.08
גב ים אגח ט	0.45	1,894,029	2.08
תכלית סל S&P 500	0.44	7,791	2.01
ווסטדייל אגח ג	0.43	1,852,790	1.99
פועלים אגח 203	0.42	1,665,485	1.93
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.4	550,000	1.83
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.39	40,280	1.79
תמר פטרו אגח ב	0.38	1,914,596	1.75
אפי נכסים אגח י	0.38	1,755,927	1.72
לוינשטין הנד אגח ו	0.38	1,712,000	1.76
סאמיט אגח יד	0.37	1,624,435	1.71
ביג אגח ט	0.36	1,391,917	1.64
מור סל S&P 500	0.36	15,000	1.64
תורפז	0.36	24,987	1.65
שטראוס אגח ו	0.36	1,894,737	1.66
עזריאלי אגח ז	0.35	1,505,441	1.6
חשמל אגח 34	0.35	1,432,955	1.6
או פי סי אגח ד	0.35	1,460,855	1.61
פועלים אגח 102	0.35	1,500,000	1.58
אזורים אגח 16	0.35	1,535,818	1.61
יוניברסל אגח ד	0.34	1,599,420	1.55
ביג אגח כד	0.34	1,500,000	1.56
מז טפ הנפק 63	0.34	1,600,001	1.58
ישראמקו אגח ג	0.34	1,635,835	1.56
אלדן תחבורה אגח יא	0.32	1,422,876	1.47
הבורסה לניע בתא	0.31	14,975	1.42
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.31	1,307,990	1.44
דסטיני נדל"ן אגח א	0.31	1,410,000	1.44
אלקו אגח יד	0.3	1,280,600	1.36
נקסט ויז'ן	0.29	6,426	1.35
סאמיט אגח יג	0.29	1,462,500	1.32
סילברסטין אגח ג	0.29	1,281,190	1.34
לאומי	0.29	19,193	1.35
דיסקונט מנ אגח טו	0.29	1,235,295	1.33
הראל סל S&P 500	0.28	50,000	1.28
בזק אגח 14	0.28	1,290,357	1.31
מגדל הון אגח ט	0.26	1,190,885	1.19
לייטסטון אגח ג	0.26	1,176,186	1.19
בזן אגח טו	0.26	1,176,634	1.2
גרייסטון אגח א	0.24	1,077,271	1.11
עזריאלי אגח ח	0.23	1,000,000	1.06
אלון רבוע אגח ט	0.23	980,001	1.06
לאומי אגח 187	0.23	1,000,000	1.04
פועלים	0.23	14,402	1.04
אלדן תחבורה אגח י	0.22	1,000,000	1.03
בזק אגח 13	0.22	1,138,940	1.02
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.98
אלדן תחבורה אגח ח	0.21	850,000	0.95
US TREASURY N/B T 4 1/8 11/30/29	0.21	300,000	0.98
תדיראן גרופ אגח 4	0.2	829,000	0.9
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.19	800,000	0.89
מבנה אגח כג	0.19	721,703	0.86
מז טפ הנפק 64	0.19	822,060	0.88
לוינשטין הנד אגח ה	0.18	796,001	0.8
לאומי אגח 186	0.18	779,946	0.82
סאמיט	0.17	12,748	0.79
מרכנתיל הנ אגח ד	0.16	626,358	0.74
הראל הנפקות אגח יט	0.16	731,377	0.74
חשמל אגח 35	0.16	651,000	0.74
אמות אגח ט	0.16	668,588	0.73
טבע	0.15	6,768	0.68
אנלייט אנרגיה	0.15	4,767	0.69
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.15	571,341	0.68
עזריאלי אגח ו	0.14	556,171	0.66
רבוע נדלן אגח ח	0.14	534,288	0.62
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.14	5,820	0.66
מבנה אגח יז	0.14	549,764	0.66
נאוויטס פטר יהש	0.13	5,264	0.61
אלון רבוע אגח ז	0.13	526,114	0.57
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.13	500,000	0.57
בזק	0.13	85,244	0.61
בית שמש	0.12	720	0.54
פרטנר	0.12	14,528	0.56
מגה אור	0.12	2,053	0.55
אלבר אגח יז	0.12	467,349	0.54
ארפורט אגח יב	0.12	484,865	0.53
מגה אור אגח ח	0.11	427,500	0.5
דמרי אגח י	0.11	500,000	0.49
מגדל הון אגח י	0.11	500,000	0.52
מגדל הון אגח יא	0.11	500,000	0.53
מגדל הון אגח יב	0.11	497,524	0.53
מליסרון אגח יד	0.11	435,253	0.52
מטריקס	0.11	3,483	0.49
שטראוס	0.11	4,670	0.52
סלקום	0.1	12,140	0.46
אשטרום קבוצה	0.1	6,219	0.44
סלקום אגח יב	0.1	469,075	0.46
דניה סיבוס	0.1	3,097	0.44
סאמיט אגח יב	0.1	479,167	0.44
נמקו אגח ד	0.1	448,886	0.47
וילאר אגח ט	0.1	382,354	0.45
טאואר	0.09	1,054	0.39
דלק קבוצה	0.09	511	0.43
אל על	0.09	24,446	0.4
קמטק	0.09	1,252	0.43
יוניברסל אגח ג	0.09	362,981	0.42
אפי נכסים אגח יב	0.09	445,946	0.43
ניו-מד אנרג יהש	0.09	22,702	0.41
אלקטרה אגח ה	0.09	399,253	0.4
ביג	0.08	450	0.34
קרסו מוט אגח ג	0.08	372,196	0.37
מיטב השק אגח ד	0.08	383,535	0.37
דמרי אגח ט	0.08	355,829	0.35
נופר אנרג'י	0.08	3,307	0.37
ארפורט אגח יג	0.08	344,726	0.35
מבנה אגח טז	0.08	352,501	0.36
יוניברסל אגח ו	0.07	330,954	0.33
אלביט מערכות	0.06	150	0.28
מיטב השקעות	0.06	2,469	0.29
או פי סי אנרגיה	0.06	3,756	0.28
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.06	4,015	0.29
נמקו אגח ב	0.06	255,332	0.25
מגדל הון אגח ח	0.06	308,210	0.29
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.06	238,636	0.25
מנורה הון התח ח	0.06	250,000	0.27
גב ים אגח י	0.06	250,000	0.27
מגה אור אגח ו	0.05	182,354	0.22
ביג אגח ח	0.05	177,571	0.21
ביג אגח יט	0.05	251,551	0.24
פועלים הת נדח י (COCO)	0.05	201,275	0.24
מג'יק	0.04	2,114	0.18
רבוע נדלן אגח ז	0.04	171,876	0.2
הראל הנפקות אגח טו	0.04	219,782	0.21
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.04	142,474	0.16
ממן אגח ג	0.04	194,623	0.19
איי.סי.אל	0.04	10,291	0.19
אלרוב נדלן אגח ה	0.03	106,770	0.12
אלקטרה אגח ו	0.03	167,243	0.15
מנורה הון התח ז	0.01	50,491	0.05
שלמה החז אגח יח	0.01	36,007	0.04
מליסרון אגח יח	0.01	30,222	0.03
מבנה	0	39	0
אזורים אגח 15	0	5,727	0.01
חג'ג' נדלן	0	5	0