קסם אקטיב עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

230.38

מחיר קנייה

230.38

0.06%

% החודש:0.53%
% השנה:3.69%
% 3 חודשים:1.02%
% 12 חודשים:7.17%
סטיית תקן (שנה):2.41
שארפ (שנה):1.26

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	129	50.8	212,910,161	228.44
אג"ח מדינה	9	25.36	114,083,649	114.09
קרן סל	23	16.7	5,672,350	75.16
מניות	27	4.77	297,712	21.41
מניות ETF	1	1.58	3,365	7.12
אג"ח מדינה בינ"ל	2	0.82	1,300,000	3.68
פיקדונות בבנק	2	0.08	0	0.36
סה"כ	193	100.11	334,267,237	450.26

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0432

קסם S&P 500 ETF

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	6.05	29,788,008	27.23
ממשלתי שקלי 0335	5.91	25,818,687	26.59
ממשלתי שקלי 0142	4.79	18,011,336	21.53
ממשלתי שקלי 0432	4.53	23,070,372	20.38
קסם S&P 500 ETF	2.97	57,144	13.38
אלון רבוע אגח ח	1.74	7,470,669	7.85
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	1.58	3,365	7.12
ממשלתי צמוד 1033	1.52	6,390,288	6.82
ממשלתי שקלי 0537	1.51	8,533,686	6.77
גב ים אגח יא	1.25	5,238,694	5.64
אלוני חץ אגח יב	1.19	5,628,819	5.36
נכסים ובנ אגח יא	1.18	5,000,000	5.3
לאומי התח נד406 (COCO)	1.15	4,844,583	5.19
מגה אור אגח ז	1.09	4,078,384	4.92
מז טפ הנפק 62	1.09	4,412,032	4.89
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.08	41,579	4.87
ביג אגח יב	1.07	3,972,932	4.82
דיסקונט מנ אגח יז	1.02	4,372,639	4.57
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.01	1,123,574	4.56
מימון ישיר אגח ו	1	4,027,659	4.49
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.99	100,001	4.45
מליסרון אגח כא	0.96	3,697,406	4.32
אלדן תחבורה אגח ט	0.9	3,919,339	4.04
פועלים אגח 100	0.9	4,169,166	4.05
מימון ישיר אגח ה	0.88	3,528,445	3.96
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.85	95,000	3.84
אלקטרה צריכה אגח א	0.85	3,983,417	3.84
ארפורט אגח יד	0.83	3,679,555	3.72
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.81	900,000	3.66
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.81	900,000	3.64
ביג אגח כה	0.81	3,609,738	3.64
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.8	700,000	3.62
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.76	2,998,595	3.4
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.76	87,240	3.43
מור סל NASDAQ 100	0.75	26,055	3.35
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.73	74,398	3.27
מבנה אגח כ	0.71	2,600,001	3.2
דיסקונט מנ אגח יד	0.71	3,233,073	3.18
גב ים אגח ח	0.71	3,391,084	3.2
לאומי אגח 187	0.69	3,000,000	3.09
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.68	686,672	3.04
אלדן תחבורה אגח ז	0.68	2,672,086	3.05
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.67	46,142	3.01
ישרס אגח טז	0.67	2,491,095	3.02
רבוע נדלן אגח ט	0.66	2,658,510	2.96
US TREASURY N/B T 4 1/8 10/31/29	0.63	1,000,000	2.82
מז טפ הנ אגח 68	0.62	2,588,835	2.77
ביג אגח כ	0.6	2,412,594	2.69
אלבר אגח כ	0.58	2,555,069	2.61
רבוע נדלן אגח ו	0.57	2,110,649	2.54
אפריקה מג אגח ו	0.57	2,500,000	2.55
אלרוב נדלן אגח ו	0.57	2,254,001	2.55
לאומי אגח 183	0.56	2,320,000	2.51
אקויטל אגח 3	0.56	2,681,766	2.53
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.55	21,200	2.48
אלבר אגח כא	0.55	2,326,092	2.45
אדמה אגח ב	0.52	1,481,214	2.36
וילאר אגח יב	0.52	2,300,000	2.33
חשמל אגח 34	0.51	1,990,662	2.28
לאומי אגח 185	0.51	2,142,213	2.29
עזריאלי אגח ה	0.5	1,886,097	2.25
מור סל S&P 500	0.5	21,079	2.24
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	0.5	750,000	2.26
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.49	30,940	2.2
מליסרון אגח יז	0.49	1,826,000	2.21
ארפורט אגח י	0.48	2,131,943	2.18
אלבר אגח כב	0.48	2,069,730	2.15
אפי נכסים אגח ח	0.47	1,763,800	2.13
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.47	590,000	2.11
נופר אנרג'י	0.47	7,474	2.1
גב ים אגח ט	0.47	1,894,029	2.12
עזריאלי אגח ד	0.46	1,738,818	2.07
בינל הנפק אגח יד	0.45	2,000,000	2.03
שטראוס אגח ו	0.45	2,241,845	2.02
מגה אור	0.44	2,884	1.97
פועלים אגח 203	0.44	1,665,485	1.97
אפי נכסים אגח טו	0.43	1,732,265	1.93
ווסטדייל אגח ג	0.42	1,769,647	1.87
אלקטרה אגח ו	0.41	2,000,000	1.83
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.4	40,280	1.81
לוינשטין הנד אגח ו	0.4	1,712,000	1.82
סאמיט אגח יד	0.38	1,593,171	1.69
אזורים אגח 16	0.37	1,535,818	1.66
עזריאלי אגח ז	0.36	1,505,441	1.64
אלוני חץ אגח טו	0.36	1,439,308	1.6
פועלים אגח 102	0.36	1,500,000	1.62
אנלייט אנרגיה	0.36	5,291	1.61
ביג אגח ט	0.35	1,310,610	1.58
או פי סי אגח ד	0.35	1,424,334	1.58
אפי נכסים אגח יז	0.35	1,500,000	1.58
ביג אגח כד	0.35	1,510,272	1.59
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.35	550,000	1.58
MTF סל S&P 500	0.34	16,654	1.53
אפי נכסים אגח י	0.34	1,547,427	1.52
אלבר אגח יט	0.34	1,371,262	1.53
או פי סי אנרגיה	0.33	12,012	1.49
הבורסה לניע בתא	0.33	8,792	1.49
ישראמקו אגח ג	0.33	1,547,752	1.49
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.32	14,918	1.42
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.32	1,266,151	1.42
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.31	57,411	1.4
אלקו אגח יד	0.3	1,280,600	1.35
בזק אגח 14	0.3	1,290,357	1.33
יוניברסל אגח ד	0.29	1,353,356	1.32
אלדן תחבורה אגח יא	0.29	1,280,589	1.31
מז טפ הנפק 63	0.29	1,333,374	1.3
בזק	0.27	150,514	1.21
מגדל הון אגח ט	0.26	1,190,885	1.18
סאמיט אגח יג	0.26	1,462,500	1.17
דסטיני נדל"ן אגח א	0.26	1,141,369	1.19
לאומי	0.26	16,054	1.15
קמטק	0.25	2,225	1.11
דיסקונט מנ אגח טו	0.25	1,011,090	1.11
עזריאלי קבוצה	0.24	2,304	1.08
ארפורט אגח ה	0.24	890,142	1.06
עזריאלי אגח ח	0.24	1,000,000	1.08
אלון רבוע אגח ט	0.24	980,001	1.08
גרייסטון אגח א	0.24	1,077,271	1.09
טבע	0.24	11,202	1.1
בזק אגח 13	0.23	1,138,940	1.04
נקסט ויז'ן	0.22	3,323	1
פועלים	0.22	13,945	1.01
אלדן תחבורה אגח ח	0.21	850,000	0.96
חשמל אגח 35	0.21	791,390	0.92
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.21	5,995	0.94
אלדן תחבורה אגח י	0.21	900,000	0.93
הראל סל S&P 500	0.2	36,068	0.9
ממשלתי שקלי 1152	0.2	1,171,272	0.92
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.2	800,000	0.9
תדיראן גרופ אגח 4	0.2	829,000	0.92
סילברסטין אגח ג	0.2	870,042	0.91
טאואר	0.19	1,052	0.85
US TREASURY N/B T 4 1/8 11/30/29	0.19	300,000	0.86
לוינשטין הנד אגח ה	0.18	796,001	0.82
לאומי אגח 186	0.18	779,946	0.83
אמות אגח ט	0.18	711,080	0.8
פוקס אגח ב	0.18	811,000	0.82
הראל הנפקות אגח יט	0.17	731,377	0.76
מבנה אגח כג	0.17	621,703	0.75
מז טפ הנפק 64	0.17	685,071	0.74
מניבים ריט אגח ד	0.16	631,000	0.72
בית שמש	0.15	720	0.68
עזריאלי אגח ו	0.15	556,171	0.67
מבנה אגח יז	0.15	549,764	0.68
רבוע נדלן אגח ח	0.14	534,288	0.63
מרכנתיל הנ אגח ד	0.13	501,462	0.59
אלון רבוע אגח ז	0.13	526,114	0.59
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.13	500,000	0.58
מגדל הון אגח י	0.12	500,000	0.52
מגדל הון אגח יא	0.12	500,000	0.54
מגדל הון אגח יב	0.12	497,524	0.54
ארפורט אגח יב	0.12	484,865	0.54
סלקום	0.11	13,702	0.51
תורפז	0.11	6,548	0.49
סאמיט	0.1	9,112	0.46
אורמת טכנו	0.1	1,125	0.44
סאמיט אגח יב	0.1	479,167	0.45
דמרי אגח י	0.1	435,616	0.44
נמקו אגח ד	0.1	448,886	0.47
הראל הנפקות אגח כג	0.1	432,177	0.46
כלל עסקי ביטוח	0.1	1,601	0.45
וילאר אגח ט	0.09	323,693	0.39
סלקום אגח יב	0.08	351,568	0.35
ארפורט אגח יג	0.08	344,726	0.35
אזורים	0.08	21,972	0.36
שטראוס	0.08	2,796	0.34
מגה אור אגח ח	0.07	285,001	0.34
יוניברסל אגח ג	0.07	259,272	0.3
דניה סיבוס	0.07	2,174	0.32
יוניברסל אגח ו	0.07	299,434	0.3
אלקטרה אגח ה	0.07	332,711	0.34
דמרי אגח ט	0.06	291,863	0.29
מגדל הון אגח ח	0.06	308,210	0.29
מנורה הון התח ח	0.06	250,000	0.27
מבנה אגח טז	0.06	242,684	0.25
גב ים אגח י	0.06	250,000	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.21
הראל הנפקות אגח טו	0.05	219,782	0.21
אלבר אגח יז	0.05	210,047	0.25
ביג אגח יט	0.05	251,551	0.24
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.04	142,474	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.15
לייטסטון אגח ג	0.03	146,746	0.15
אלרוב נדלן אגח ה	0.03	106,770	0.13
אלקטרה אגח ו	0.03	167,243	0.15
נובה	0.02	56	0.08
ביג	0.02	110	0.08
מנורה הון התח ז	0.01	50,491	0.05
לייטסטון אגח ד	0.01	61,829	0.06
וואן טכנולוגיות	0.01	680	0.05
מבנה	0	39	0
אזורים אגח 15	0	5,727	0.01
חג'ג' נדלן	0	5	0