קסם אקטיב עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

229.63

מחיר קנייה

229.63

% החודש:0.15%
% השנה:3.35%
% 3 חודשים:2.83%
% 12 חודשים:8.1%
סטיית תקן (שנה):2.37
שארפ (שנה):1.63

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	132	51.82	217,213,390	229
אג"ח מדינה	8	24.21	108,514,199	106.94
קרן סל	22	15.26	5,324,096	67.55
מניות	24	4.62	292,633	20.46
מניות ETF	2	2.03	7,130	8.97
פיקדונות בבנק	2	1.34	0	5.9
אג"ח מדינה בינ"ל	2	0.95	1,300,000	4.21
סה"כ	192	100.23	332,651,448	443.03

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0432

קסם S&P 500 ETF

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	6.03	29,788,008	26.63
ממשלתי שקלי 0335	5.85	25,969,106	25.84
ממשלתי שקלי 0142	4.69	18,011,336	20.73
ממשלתי שקלי 0432	4.55	23,070,372	20.08
קסם S&P 500 ETF	3.44	67,613	15.2
אלון רבוע אגח ח	1.74	7,470,669	7.7
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	1.52	3,365	6.73
פיקדון בבנק מסוים	1.32	0	5.81
גב ים אגח יא	1.25	5,238,694	5.54
לאומי התח נד406 (COCO)	1.21	5,121,504	5.33
אלוני חץ אגח יב	1.19	5,628,819	5.25
נכסים ובנ אגח יא	1.18	5,000,000	5.23
מגה אור אגח ז	1.11	4,098,958	4.92
ממשלתי צמוד 1033	1.11	4,749,979	4.91
מז טפ הנפק 62	1.09	4,412,032	4.8
ביג אגח יב	1.08	3,972,932	4.76
מימון ישיר אגח ו	1.01	4,027,659	4.45
ממשלתי שקלי 0537	0.99	5,625,398	4.38
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.98	100,001	4.35
אלדן תחבורה אגח ט	0.97	4,212,038	4.27
מליסרון אגח כא	0.95	3,697,406	4.2
דיסקונט מנ אגח יז	0.91	3,976,006	4.04
פועלים אגח 100	0.9	4,169,166	3.98
מימון ישיר אגח ה	0.88	3,528,445	3.88
אלקטרה צריכה אגח א	0.88	4,104,167	3.89
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.85	95,000	3.74
ארפורט אגח יד	0.82	3,679,555	3.62
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.81	900,000	3.56
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.8	900,000	3.55
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.8	700,000	3.52
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.8	900,000	3.54
מור סל NASDAQ 100	0.78	30,714	3.45
ביג אגח כה	0.78	3,499,000	3.46
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.75	3,000,000	3.33
US TREASURY N/B T 4 1/8 10/31/29	0.73	1,000,000	3.24
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.72	74,398	3.19
מבנה אגח כ	0.71	2,600,001	3.14
דיסקונט מנ אגח יד	0.71	3,233,073	3.13
גב ים אגח ח	0.71	3,391,084	3.12
לאומי אגח 187	0.7	3,000,000	3.1
אלדן תחבורה אגח ז	0.68	2,672,086	3.01
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.67	686,672	2.97
ישרס אגח טז	0.67	2,491,095	2.96
ביג אגח כ	0.65	2,631,921	2.89
רבוע נדלן אגח ט	0.62	2,531,395	2.74
מז טפ הנ אגח 68	0.61	2,588,835	2.7
עזריאלי אגח ה	0.6	2,233,306	2.63
ארפורט אגח י	0.59	2,520,273	2.6
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	0.59	750,000	2.6
רבוע נדלן אגח ו	0.58	2,110,649	2.55
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.58	46,142	2.57
אלבר אגח כ	0.58	2,555,069	2.58
אלבר אגח כא	0.57	2,415,556	2.51
אלרוב נדלן אגח ו	0.57	2,254,001	2.52
אפריקה מג אגח ו	0.56	2,500,000	2.49
לאומי אגח 183	0.56	2,320,000	2.45
אקויטל אגח 3	0.56	2,681,766	2.49
מור סל S&P 500	0.54	23,531	2.4
אדמה אגח ב	0.52	1,481,214	2.31
וילאר אגח יב	0.52	2,300,000	2.28
אפי נכסים אגח ח	0.51	1,842,588	2.23
לאומי אגח 185	0.51	2,142,213	2.26
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.51	3,765	2.24
אפי נכסים אגח טו	0.5	1,994,622	2.23
אלבר אגח כב	0.5	2,149,334	2.21
מליסרון אגח יז	0.49	1,826,000	2.17
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.48	21,200	2.12
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.47	590,000	2.06
גב ים אגח ט	0.47	1,894,029	2.08
עזריאלי אגח ד	0.46	1,738,818	2.03
אלה פקדון אגח ד	0.46	2,199,216	2.03
ווסטדייל אגח ג	0.45	1,852,790	1.99
בינל הנפק אגח יד	0.45	2,000,000	1.99
פועלים אגח 203	0.44	1,665,485	1.93
שטראוס אגח ו	0.44	2,241,845	1.96
תכלית סל S&P 500	0.42	7,791	1.87
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.42	30,940	1.88
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.4	40,280	1.79
לוינשטין הנד אגח ו	0.4	1,712,000	1.76
אלקטרה אגח ו	0.4	2,000,000	1.78
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.4	550,000	1.77
הבורסה לניע בתא	0.39	12,579	1.74
אלבר אגח יט	0.39	1,542,670	1.71
MTF סל S&P 500	0.37	18,475	1.62
אזורים אגח 16	0.37	1,535,818	1.62
סאמיט אגח יד	0.37	1,593,171	1.64
נקסט ויז'ן	0.36	5,240	1.6
עזריאלי אגח ז	0.36	1,505,441	1.58
חשמל אגח 34	0.36	1,432,955	1.59
פועלים אגח 102	0.36	1,500,000	1.59
מז טפ הנפק 63	0.36	1,600,001	1.58
ישראמקו אגח ג	0.36	1,635,835	1.57
ביג אגח ט	0.35	1,310,610	1.57
אלוני חץ אגח טו	0.35	1,439,308	1.55
או פי סי אגח ד	0.35	1,424,334	1.53
אפי נכסים אגח יז	0.35	1,500,000	1.54
ביג אגח כד	0.35	1,510,272	1.54
אפי נכסים אגח י	0.34	1,547,427	1.5
מגה אור	0.33	2,884	1.44
הראל סל S&P 500	0.33	61,879	1.48
יוניברסל אגח ד	0.32	1,476,388	1.43
אלקו אגח יד	0.31	1,280,600	1.36
או פי סי אנרגיה	0.3	12,012	1.3
לאומי	0.3	19,193	1.34
אנלייט אנרגיה	0.3	6,344	1.33
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.29	15,882	1.29
סאמיט אגח יג	0.29	1,462,500	1.29
אלדן תחבורה אגח יא	0.29	1,280,589	1.28
בזק אגח 14	0.29	1,290,357	1.3
לייטסטון אגח ג	0.27	1,176,186	1.2
דסטיני נדל"ן אגח א	0.27	1,141,369	1.17
מגדל הון אגח ט	0.26	1,190,885	1.16
בזק	0.26	152,161	1.14
אלביט מערכות	0.25	421	1.11
ארפורט אגח ה	0.24	890,142	1.05
עזריאלי אגח ח	0.24	1,000,000	1.04
אלון רבוע אגח ט	0.24	980,001	1.06
גרייסטון אגח א	0.24	1,077,271	1.08
פועלים	0.24	14,402	1.06
דיסקונט מנ אגח טו	0.24	1,011,090	1.08
קמטק	0.23	2,225	1.03
נופר אנרג'י	0.23	6,640	1
בזק אגח 13	0.23	1,138,940	1.02
טבע	0.23	11,029	1.02
US TREASURY N/B T 4 1/8 11/30/29	0.22	300,000	0.97
אלדן תחבורה אגח ח	0.21	850,000	0.94
אלדן תחבורה אגח י	0.21	900,000	0.91
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.2	9,802	0.89
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.2	800,000	0.89
חשמל אגח 35	0.2	791,390	0.89
תדיראן גרופ אגח 4	0.2	829,000	0.9
סילברסטין אגח ג	0.2	870,042	0.9
מז טפ הנפק 64	0.2	822,060	0.89
לאומי אגח 186	0.19	779,946	0.82
לוינשטין הנד אגח ה	0.18	796,001	0.81
הראל הנפקות אגח יט	0.17	731,377	0.74
מבנה אגח כג	0.17	621,703	0.74
טאואר	0.16	1,273	0.69
תורפז	0.16	11,597	0.72
מניבים ריט אגח ד	0.16	631,000	0.7
אמות אגח ט	0.16	668,588	0.72
שטראוס	0.16	5,221	0.72
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.16	571,341	0.69
עזריאלי אגח ו	0.15	556,171	0.65
מבנה אגח יז	0.15	549,764	0.67
רבוע נדלן אגח ח	0.14	534,288	0.63
מרכנתיל הנ אגח ד	0.13	501,462	0.58
אלון רבוע אגח ז	0.13	526,114	0.58
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.13	500,000	0.56
דלק קבוצה	0.12	511	0.54
מגדל הון אגח י	0.12	500,000	0.52
מגדל הון אגח יא	0.12	500,000	0.53
מגדל הון אגח יב	0.12	497,524	0.53
ארפורט אגח יב	0.12	484,865	0.53
מליסרון אגח יד	0.12	435,253	0.53
בית שמש	0.11	720	0.51
סאמיט	0.11	9,112	0.49
סלקום	0.11	13,702	0.46
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.11	3,776	0.5
נמקו אגח ד	0.11	448,886	0.47
נאייקס	0.1	2,572	0.46
סאמיט אגח יב	0.1	479,167	0.44
דמרי אגח י	0.1	435,616	0.43
ביג	0.09	577	0.41
וילאר אגח ט	0.09	350,001	0.41
סלקום אגח יב	0.08	351,568	0.35
מגה אור אגח ח	0.08	285,001	0.34
יוניברסל אגח ג	0.08	311,127	0.36
דניה סיבוס	0.08	2,174	0.35
ארפורט אגח יג	0.08	344,726	0.35
אלבר אגח יז	0.07	279,437	0.33
יוניברסל אגח ו	0.07	315,194	0.32
אלקטרה אגח ה	0.07	332,711	0.33
נמקו אגח ב	0.06	255,332	0.25
דמרי אגח ט	0.06	291,863	0.29
מגדל הון אגח ח	0.06	308,210	0.28
מנורה הון התח ח	0.06	250,000	0.26
מבנה אגח טז	0.06	242,684	0.25
גב ים אגח י	0.06	250,000	0.26
הראל הנפקות אגח טו	0.05	219,782	0.21
ביג אגח יט	0.05	251,551	0.24
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.04	142,474	0.16
ממן אגח ג	0.04	194,623	0.19
מיטב השק אגח ד	0.03	152,014	0.15
אלרוב נדלן אגח ה	0.03	106,770	0.12
אלקטרה אגח ו	0.03	167,243	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.08
מנורה הון התח ז	0.01	50,491	0.05
לייטסטון אגח ד	0.01	61,829	0.06
מבנה	0	39	0
אזורים אגח 15	0	5,727	0.01
חג'ג' נדלן	0	5	0