קסם אקטיב עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

228.3

מחיר קנייה

228.3

0.11%

% החודש:1.17%
% השנה:2.75%
% 3 חודשים:1.65%
% 12 חודשים:9.25%
סטיית תקן (שנה):2.17
שארפ (שנה):2.35

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	140	53	226,625,084	239.98
אג"ח מדינה	8	23.96	106,976,912	108.58
קרן סל	20	15.15	5,324,817	68.64
מניות	25	4.69	299,084	21.29
מניות ETF	2	2.14	7,130	9.71
אג"ח מדינה בינ"ל	2	0.93	1,300,000	4.23
פיקדונות בבנק	2	0.06	0	0.3
יחידת השתתפות	1	0.03	6,612	0.13
סה"כ	200	99.96	340,539,639	452.85

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0432

קסם S&P 500 ETF

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	6.15	30,456,148	27.87
ממשלתי שקלי 0335	6.03	25,969,106	27.32
ממשלתי שקלי 0142	4.64	18,011,336	21.02
ממשלתי שקלי 0432	4.5	23,070,372	20.41
קסם S&P 500 ETF	3.54	67,613	16.05
אלון רבוע אגח ח	1.71	7,470,669	7.77
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	1.61	3,365	7.29
מימון ישיר אגח ו	1.49	6,066,199	6.73
גב ים אגח יא	1.24	5,269,259	5.63
לאומי התח נד406 (COCO)	1.18	5,131,717	5.36
אלוני חץ אגח יב	1.16	5,628,819	5.27
נכסים ובנ אגח יא	1.15	5,000,000	5.24
דיסקונט מנ אגח יז	1.08	4,626,272	4.87
מגה אור אגח ז	1.07	4,098,958	4.85
מז טפ הנפק 62	1.06	4,412,032	4.8
ביג אגח יב	1.04	3,972,932	4.72
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.97	100,001	4.39
אלדן תחבורה אגח ט	0.97	4,212,038	4.41
ממשלתי צמוד 1033	0.95	4,106,870	4.3
מליסרון אגח כא	0.93	3,697,406	4.2
פועלים אגח 100	0.89	4,169,166	4.01
אלקטרה צריכה אגח א	0.86	4,104,167	3.9
מימון ישיר אגח ה	0.85	3,528,445	3.87
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.82	95,000	3.74
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.81	61,273	3.65
ארפורט אגח יד	0.81	3,699,637	3.67
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.79	900,000	3.57
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.78	900,000	3.56
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.78	700,000	3.53
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.78	900,000	3.55
ביג אגח כה	0.76	3,499,000	3.47
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.73	3,000,000	3.32
US TREASURY N/B T 4 1/8 10/31/29	0.72	1,000,000	3.25
ממשלתי שקלי 0537	0.71	4,063,080	3.21
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.71	74,398	3.22
גב ים אגח ח	0.7	3,391,084	3.15
לאומי אגח 187	0.69	3,000,000	3.14
מבנה אגח כ	0.69	2,600,001	3.13
דיסקונט מנ אגח יד	0.69	3,233,073	3.15
אלדן תחבורה אגח ז	0.67	2,724,568	3.04
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.66	686,672	3
ישרס אגח טז	0.65	2,491,095	2.95
ביג אגח כ	0.64	2,631,921	2.89
אלבר אגח כ	0.64	2,838,965	2.9
עזריאלי אגח ה	0.62	2,382,353	2.79
רבוע נדלן אגח ט	0.61	2,531,395	2.75
מז טפ הנ אגח 68	0.6	2,588,835	2.71
אלבר אגח כב	0.59	2,576,200	2.66
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	0.58	750,000	2.63
ארפורט אגח י	0.57	2,520,273	2.6
לאומי אגח 185	0.57	2,448,244	2.57
רבוע נדלן אגח ו	0.56	2,110,649	2.53
מור סל S&P 500	0.56	23,531	2.54
אפי נכסים אגח ח	0.55	2,060,679	2.47
אלבר אגח כא	0.55	2,415,556	2.51
אפריקה מג אגח ו	0.55	2,500,000	2.51
אלרוב נדלן אגח ו	0.55	2,254,001	2.51
אקויטל אגח 3	0.55	2,681,766	2.5
לאומי אגח 183	0.54	2,320,000	2.46
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.53	3,765	2.42
אדמה אגח ב	0.51	1,481,214	2.29
וילאר אגח יב	0.51	2,300,000	2.29
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.5	26,249	2.29
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.5	21,200	2.26
אפי נכסים אגח טו	0.5	2,043,888	2.26
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.48	33,676	2.19
מליסרון אגח יז	0.48	1,826,000	2.16
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.46	590,000	2.07
נקסט ויז'ן	0.46	5,767	2.06
גב ים אגח ט	0.46	1,894,029	2.08
ארפורט אגח ה	0.45	1,732,940	2.03
עזריאלי אגח ד	0.45	1,738,818	2.02
תכלית סל S&P 500	0.44	7,791	1.98
אלה פקדון אגח ד	0.44	2,199,216	2
מור סל NASDAQ 100	0.44	16,779	2
ווסטדייל אגח ג	0.44	1,852,790	2
שטראוס אגח ו	0.44	2,241,845	2
אלוני חץ אגח טו	0.43	1,803,513	1.94
פועלים אגח 203	0.43	1,665,485	1.93
הבורסה לניע בתא	0.41	12,295	1.88
אלבר אגח יט	0.41	1,694,119	1.87
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.4	40,280	1.79
אלקטרה אגח ו	0.4	2,000,000	1.79
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.4	550,000	1.82
לוינשטין הנד אגח ו	0.39	1,712,000	1.77
תמר פטרו אגח ב	0.38	1,914,596	1.72
MTF סל S&P 500	0.38	18,475	1.72
תורפז	0.36	21,585	1.63
או פי סי אגח ד	0.36	1,460,855	1.63
אזורים אגח 16	0.36	1,535,818	1.63
סאמיט אגח יד	0.36	1,593,171	1.65
הראל סל S&P 500	0.35	61,879	1.57
עזריאלי אגח ז	0.35	1,505,441	1.59
חשמל אגח 34	0.35	1,432,955	1.6
אפי נכסים אגח יז	0.35	1,500,000	1.6
פועלים אגח 102	0.35	1,500,000	1.6
מז טפ הנפק 63	0.35	1,600,001	1.59
ישראמקו אגח ג	0.35	1,635,835	1.58
ביג אגח ט	0.34	1,310,610	1.55
אפי נכסים אגח י	0.34	1,547,427	1.53
ביג אגח כד	0.34	1,510,272	1.55
אלדן תחבורה אגח יא	0.33	1,422,876	1.48
יוניברסל אגח ד	0.32	1,476,388	1.43
לאומי	0.32	19,193	1.45
אלקו אגח יד	0.3	1,280,600	1.37
בזק אגח 14	0.29	1,290,357	1.3
סאמיט אגח יג	0.28	1,462,500	1.27
בזק	0.28	152,161	1.26
מגדל הון אגח ט	0.27	1,190,885	1.2
בזן אגח טו	0.27	1,176,634	1.22
אנלייט אנרגיה	0.27	5,803	1.24
או פי סי אנרגיה	0.26	12,012	1.19
לייטסטון אגח ג	0.26	1,176,186	1.19
דסטיני נדל"ן אגח א	0.26	1,141,369	1.17
מגה אור	0.25	2,246	1.15
פועלים	0.25	14,402	1.14
גרייסטון אגח א	0.24	1,077,271	1.1
דיסקונט מנ אגח טו	0.24	1,011,090	1.08
קמטק	0.23	2,012	1.05
עזריאלי אגח ח	0.23	1,000,000	1.05
אלון רבוע אגח ט	0.23	980,001	1.06
אלדן תחבורה אגח י	0.23	1,000,000	1.03
בזק אגח 13	0.23	1,138,940	1.04
טבע	0.23	9,868	1.05
נופר אנרג'י	0.21	5,724	0.95
אלדן תחבורה אגח ח	0.21	850,000	0.95
US TREASURY N/B T 4 1/8 11/30/29	0.21	300,000	0.97
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.2	800,000	0.89
חשמל אגח 35	0.2	791,390	0.9
תדיראן גרופ אגח 4	0.2	829,000	0.91
סילברסטין אגח ג	0.2	870,042	0.91
מז טפ הנפק 64	0.2	822,060	0.88
מבנה אגח כג	0.19	721,703	0.86
לוינשטין הנד אגח ה	0.18	796,001	0.81
לאומי אגח 186	0.18	779,946	0.82
נאייקס	0.17	4,788	0.75
שטראוס	0.17	5,449	0.75
אלביט מערכות	0.16	311	0.75
הראל הנפקות אגח יט	0.16	731,377	0.75
מניבים ריט אגח ד	0.16	631,000	0.7
אמות אגח ט	0.16	668,588	0.73
מבנה אגח יז	0.15	549,764	0.66
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.15	571,341	0.68
עזריאלי אגח ו	0.14	556,171	0.66
רבוע נדלן אגח ח	0.14	534,288	0.62
בית שמש	0.13	720	0.58
מרכנתיל הנ אגח ד	0.13	501,462	0.58
אלון רבוע אגח ז	0.13	526,114	0.57
מגדל הון אגח י	0.12	500,000	0.52
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.12	500,000	0.57
מגדל הון אגח יא	0.12	500,000	0.53
מגדל הון אגח יב	0.12	497,524	0.53
ארפורט אגח יב	0.12	484,865	0.53
מליסרון אגח יד	0.12	435,253	0.52
סאמיט	0.11	9,112	0.52
דלק קבוצה	0.11	511	0.49
מגה אור אגח ח	0.11	427,500	0.5
דניה סיבוס	0.11	2,729	0.48
דמרי אגח י	0.11	500,000	0.5
סלקום אגח יב	0.1	471,624	0.46
אלבר אגח יז	0.1	374,382	0.43
אפי נכסים אגח יב	0.1	445,946	0.44
סאמיט אגח יב	0.1	479,167	0.45
נמקו אגח ד	0.1	448,886	0.47
וילאר אגח ט	0.1	382,354	0.45
סלקום	0.09	11,345	0.41
קרסו מוט אגח ג	0.08	372,196	0.36
יוניברסל אגח ג	0.08	311,127	0.36
דמרי אגח ט	0.08	355,829	0.35
ארפורט אגח יג	0.08	344,726	0.35
מבנה אגח טז	0.08	352,501	0.36
מגדל הון אגח ח	0.07	308,210	0.29
יוניברסל אגח ו	0.07	315,194	0.32
אלקטרה אגח ה	0.07	332,711	0.33
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.28
טאואר	0.06	681	0.27
נמקו אגח ב	0.06	255,332	0.25
מיטב השק אגח ד	0.06	284,628	0.27
מנורה הון התח ח	0.06	250,000	0.27
גב ים אגח י	0.06	250,000	0.26
ביג	0.05	306	0.23
מגה אור אגח ו	0.05	182,354	0.22
ביג אגח ח	0.05	177,571	0.21
רבוע נדלן אגח ז	0.05	171,876	0.2
הראל הנפקות אגח טו	0.05	219,782	0.21
ביג אגח יט	0.05	251,551	0.24
פועלים הת נדח י (COCO)	0.05	201,275	0.24
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.04	142,474	0.16
ממן אגח ג	0.04	194,623	0.19
אלרוב נדלן אגח ה	0.03	106,770	0.12
ניו-מד אנרג יהש	0.03	6,612	0.13
אלקטרה אגח ו	0.03	167,243	0.15
מנורה הון התח ז	0.01	50,491	0.05
לייטסטון אגח ד	0.01	61,829	0.06
שלמה החז אגח יח	0.01	36,007	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
קווליטאו	0	20	0.01
מבנה	0	39	0
אזורים אגח 15	0	5,727	0.01
חג'ג' נדלן	0	5	0