קסם אקטיב עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

210.33

מחיר קנייה

210.33

0.17%

% החודש:0.25%
% השנה:1.64%
% 3 חודשים:0.92%
% 12 חודשים:6.79%
סטיית תקן (שנה):2.49
שארפ (שנה):1.04

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	139	51.94	235,247,392	247.3
אג"ח מדינה	9	24.18	121,050,000	114.99
קרן סל	32	16.38	5,480,188	77.95
מניות	42	2.17	416,139	10.24
פיקדונות בבנק	2	2.15	0	10.26
מניות ETF	2	2.09	4,980	9.96
אג"ח מדינה בינ"ל	2	1.04	1,300,000	4.97
כתב אופציה	2	0.07	5,623	0.12
יחידת השתתפות	1	0.03	1,575	0.14
סה"כ	231	100.05	363,505,897	475.92

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 1028

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	6.47	36,000,000	30.77
ממשלתי שקלי 0335	4.45	22,000,000	21.16
ממשלתי שקלי 0432	4.35	25,000,000	20.7
ממשלתי שקלי 0142	3.69	16,000,000	17.55
ממשלתי צמוד 1028	2.3	10,750,000	10.96
פיקדון בבנק מסוים	2.03	0	9.67
קסם S&P 500 ETF	1.99	42,000	9.47
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.66	3,800	7.89
מגה אור אגח ז	1.49	6,148,436	7.11
מימון ישיר אגח ו	1.43	6,300,000	6.8
אלון רבוע אגח ח	1.29	6,048,900	6.15
אלדן תחבורה אגח ט	1.16	5,458,368	5.5
נכסים בנ אגח יא	1.09	5,000,000	5.21
מז טפ הנפק 62	1.09	5,000,000	5.18
גב ים אגח יא	1.08	5,000,000	5.14
לאומי אגח 185	1.06	4,916,572	5.04
לאומי התח נד406 (COCO)	1.06	5,000,000	5.04
אלוני חץ אגח יב	1.06	5,626,501	5.05
דיסק מנ אגח יז	1.05	5,000,000	4.99
רבוע נדלן אגח ו	1.04	4,221,297	4.95
ביג אגח יב	1.03	4,193,650	4.91
פועלים אגח 100	0.98	5,000,001	4.68
אלקטרה צריכה אגח א	0.94	4,869,775	4.49
מימון ישיר אגח ה	0.93	4,214,531	4.44
ממשלתי צמוד 0529	0.92	4,000,000	4.38
ממשלתי שקלי 0537	0.92	6,000,000	4.36
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.86	100,001	4.09
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.82	80,000	3.88
קסם ETF ת"א 125	0.82	16,265	3.89
אלדן תחבורה אגח ז	0.81	3,541,938	3.85
דיסקונט מנ אגח יד	0.8	4,000,001	3.8
US TREASURY N/B T 4 1/8 10/31/29	0.8	1,000,000	3.83
אלבר אגח כ	0.79	3,714,287	3.73
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.74	95,000	3.53
מבנה אגח כ	0.74	3,000,000	3.53
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.71	900,000	3.37
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.71	900,000	3.36
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.7	700,000	3.33
ישרס אגח טז	0.7	2,877,644	3.31
ביג אגח ט	0.69	2,844,684	3.3
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.68	3,000,000	3.23
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.67	45,000	3.17
קסם NASDAQ 100 ETF	0.66	4,648	3.15
אפי נכסים אגח ח	0.65	2,622,682	3.07
נמקו אגח ג	0.64	2,975,636	3.06
מז טפ הנ אגח 68	0.64	3,000,000	3.05
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	0.64	750,000	3.04
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.63	800,000	2.99
פועלים אגח 203	0.63	2,640,302	2.98
אלבר אגח כא	0.63	2,999,000	3.02
מז טפ הנפק 64	0.63	2,900,001	3.01
אלה פקדון אגח ד	0.62	2,724,400	2.95
עזריאלי אגח ה	0.61	2,541,177	2.89
ג'נריישן קפ אגח ב	0.61	2,774,194	2.92
אלבר אגח כב	0.58	2,750,000	2.78
אדמה אגח ב	0.57	1,846,155	2.71
קיסטון אינ אגח א	0.57	2,622,690	2.69
גירון אגח ו	0.55	2,242,415	2.62
אלבר אגח יט	0.55	2,447,060	2.64
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.53	60,000	2.53
אפי נכסים אגח טו	0.53	2,324,336	2.54
מז טפ הנפק 63	0.51	2,500,001	2.44
אלרוב נדלן אגח ו	0.51	2,277,000	2.42
חשמל אגח 29	0.51	2,010,000	2.41
עזריאלי אגח ד	0.5	2,125,222	2.4
קסם ETF ת"א 90	0.49	10,118	2.33
מליסרון אגח יז	0.49	2,008,600	2.31
לאומי אגח 183	0.49	2,320,000	2.34
ארפורט אגח ה	0.48	2,001,479	2.29
גב ים אגח ט	0.48	2,184,494	2.31
אי בי אי סל S&P 500	0.47	11,000	2.23
מור סל NASDAQ 100	0.45	20,000	2.14
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.44	40,000	2.11
MTF סל S&P 500	0.44	24,000	2.11
ביג אגח כ	0.44	2,000,001	2.1
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.44	550,000	2.08
תמר פטרו אגח ב	0.43	1,999,866	2.06
לייטסטון אגח ג	0.43	2,000,000	2.04
ארפורט אגח י	0.43	2,000,000	2.04
ווסטדיל אגח ג	0.43	1,896,000	2.05
מז טפ הנפק 46	0.43	1,800,000	2.05
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.43	1,180	2.07
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.42	50,000	1.97
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.42	50,000	2.01
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.41	590,000	1.93
אלוני חץ אגח טו	0.41	1,900,000	1.93
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.41	34,000	1.95
תכלית סל S&P 500	0.4	8,000	1.92
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.39	21,200	1.83
יוניברסל אגח ד	0.39	1,968,517	1.87
ישראמקו אגח ג	0.39	1,981,965	1.85
ג'נריישן קפ אגח ג	0.38	1,800,000	1.82
אקויטל אגח 3	0.37	1,920,303	1.77
לוינשטין הנד אגח ו	0.36	1,712,000	1.71
אפי נכסים אגח י	0.35	1,755,927	1.64
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.34	400,000	1.63
חשמל אגח 34	0.34	1,500,000	1.59
סאמיט אגח יג	0.33	1,500,000	1.57
מור סל S&P 500	0.32	15,000	1.53
אלקו אגח יד	0.3	1,348,000	1.42
גב ים אגח ו	0.3	1,000,002	1.43
גרייסטון אגח א	0.29	1,382,000	1.4
פועלים	0.29	27,525	1.38
דיסקונט מנ אגח טו	0.29	1,323,531	1.36
תכלית סל ת"א 90	0.28	56,852	1.35
מרכנתיל הנ אגח ד	0.28	1,167,250	1.32
הראל סל S&P 500	0.25	50,000	1.2
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.25	300,000	1.19
בזן אגח טו	0.25	1,200,000	1.19
מגדל הון אגח ט	0.24	1,190,885	1.13
אלדן תחבורה אגח ח	0.24	1,050,000	1.13
לייטסטון אגח ד	0.24	1,134,000	1.15
US TREASURY N/B T 4 1/8 11/30/29	0.24	300,000	1.14
מז טפ הנפק 49	0.23	1,000,000	1.11
לאומי	0.23	22,325	1.11
אלון רבוע אגח ט	0.22	990,000	1.03
מבנה אגח יז	0.22	865,842	1.03
מליסרון אגח יד	0.22	896,240	1.06
עזריאלי אגח ח	0.21	1,000,000	0.98
לאומי אגח 186	0.21	1,000,000	1.02
תכלית סל ת"א 125	0.2	40,000	0.96
אלבר אגח יז	0.2	850,001	0.96
עזריאלי אגח ז	0.2	980,000	0.97
לוינשטין הנד אגח ה	0.19	895,500	0.9
תדיראן גרופ אגח 4	0.19	829,000	0.89
מבנה אגח כג	0.19	800,001	0.93
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.18	800,000	0.85
בזק אגח 13	0.18	1,000,000	0.85
וילאר אגח ט	0.18	764,707	0.88
גב ים אגח ח	0.18	962,964	0.85
חשמל אגח 35	0.17	750,000	0.8
יוניברסל אגח ג	0.16	671,876	0.75
ישראמקו אגח א	0.16	722,591	0.75
רבוע נדלן אגח ח	0.15	653,019	0.74
ביג אגח ז	0.14	570,456	0.67
נמקו אגח ב	0.14	678,106	0.66
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.14	571,341	0.67
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.58
עזריאלי אגח ו	0.12	500,000	0.57
ביג אגח יד	0.12	506,990	0.57
אלון רבוע אגח ז	0.12	566,979	0.59
אמות אגח ט	0.12	574,001	0.59
חשמל אגח 31	0.12	500,000	0.57
מגדל הון אגח י	0.11	500,000	0.51
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.11	500,000	0.53
מגדל הון אגח יא	0.11	500,000	0.51
מגדל הון אגח יב	0.11	497,524	0.51
בזק אגח 14	0.11	564,800	0.53
אנלייט אנרגיה	0.11	8,665	0.51
קרסו מוטורס אגח ג	0.1	488,508	0.47
מגה אור אגח ח	0.1	427,500	0.49
דמרי אגח י	0.1	500,000	0.49
אלוני חץ אגח יג	0.1	500,000	0.48
פועלים אגח 201	0.1	444,445	0.46
פועלים הת נדח י (COCO)	0.1	395,817	0.47
נמקו אגח ד	0.1	448,886	0.47
מבנה אגח טז	0.1	470,001	0.48
מבנה אגח יט	0.1	393,618	0.46
פרטנר	0.09	16,494	0.42
אל על	0.09	37,646	0.42
איידיאיי ביטוח	0.09	2,684	0.42
מגה אור אגח ו	0.09	364,707	0.43
מיטב השק אגח ד	0.09	468,750	0.43
דמרי אגח ט	0.09	432,516	0.42
אפי נכסים אגח יב	0.09	459,460	0.43
סאמיט אגח יב	0.09	489,584	0.43
ממן אגח ג	0.09	454,763	0.43
סאמיט	0.08	6,976	0.37
רמי לוי	0.08	1,367	0.36
קרסו מוטורס	0.08	12,776	0.37
רבוע נדלן אגח ז	0.08	335,939	0.39
מימון ישיר	0.08	712	0.39
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.08	10,000	0.4
יוניברסל אגח ו	0.08	391,500	0.39
מז טפ הנ אגח 67	0.08	342,000	0.36
דלתא גליל	0.08	2,157	0.38
פועלים אגח 200	0.08	388,889	0.4
אלקטרה אגח ה	0.08	399,253	0.39
ארפורט סיטי	0.07	6,115	0.32
ביג	0.07	626	0.32
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.07	6,451	0.34
מבנה	0.07	31,629	0.31
דנאל	0.07	891	0.33
אורמת טכנו	0.06	1,166	0.3
ריטיילורס	0.06	3,635	0.29
מגדל הון אגח ח	0.06	308,210	0.27
ביג אפ 7	0.06	2,873	0.1
בזק	0.06	48,648	0.27
טבע	0.06	5,179	0.29
ביג אגח ח	0.05	193,713	0.22
הראל הנפ אגח יט	0.05	250,000	0.25
מנורה הון התח ח	0.05	250,000	0.26
מבנה אגח כה	0.05	250,000	0.24
אלרוב נדלן אגח ה	0.05	227,638	0.26
אלקטרה אגח ו	0.05	274,797	0.24
גב ים אגח י	0.05	250,000	0.25
הראל הנפקות אגח טו	0.04	219,782	0.2
מז טפ הנ אגח 66	0.04	194,451	0.2
שטראוס	0.04	2,599	0.2
רבוע נדלן	0.03	532	0.16
סלקום	0.03	6,166	0.14
מגה אור	0.03	1,521	0.16
נאוויטס פטר יהש	0.03	1,575	0.14
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.03	142,474	0.15
כלל עסקי ביטוח	0.03	1,488	0.14
בזן	0.03	152,100	0.13
סקופ	0.03	969	0.12
נקסט ויז'ן	0.02	856	0.07
וילאר אגח י	0.02	89,693	0.09
שלמה החז אגח יח	0.02	90,094	0.1
איי.סי.אל	0.02	4,144	0.09
הפניקס	0.02	1,096	0.08
אלביט מערכות	0.01	34	0.05
נובה	0.01	98	0.07
עזריאלי קבוצה	0.01	135	0.03
או פי סי אנרגיה	0.01	1,070	0.03
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.01	653	0.03
ורידיס	0.01	1,518	0.03
מנורה הון התח ז	0.01	50,491	0.05
אלוני חץ אפ 16	0.01	2,750	0.02
מליסרון אגח יח	0.01	30,561	0.03
אלוני חץ	0.01	1,840	0.05
דיסקונט	0.01	1,995	0.05
קמטק	0	92	0.02
אינרום	0	63	0
סאמיט אגח י	0	17,653	0.02
שירותי בנק אוטו	0	3	0
מספנות ישראל	0	184	0.02
תדיראן גרופ	0	3	0
אזורים אגח 15	0	6,085	0.01
גב ים	0	417	0.01