קסם אקטיב עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

221.28

מחיר קנייה

221.28

0.12%

% החודש:0.4%
% השנה:6.93%
% 3 חודשים:2.4%
% 12 חודשים:7.67%
סטיית תקן (שנה):2.39
שארפ (שנה):1.4

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	136	51.82	226,732,449	241.32
אג"ח מדינה	9	24.79	116,483,441	115.55
קרן סל	27	15.71	5,329,782	73.25
מניות	31	3.41	323,927	15.88
מניות ETF	2	2.29	4,980	10.68
אג"ח מדינה בינ"ל	2	0.95	1,300,000	4.44
פיקדונות בבנק	2	0.95	0	4.4
כתב אופציה	2	0.25	5,623	0.39
יחידת השתתפות	1	0.14	5,830	0.65
סה"כ	212	100.31	350,186,032	466.57

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0142

קסם S&P 500 ETF

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	6.01	31,560,226	27.98
ממשלתי שקלי 0335	5.04	23,211,390	23.5
ממשלתי שקלי 0432	4.51	24,672,260	20.99
ממשלתי שקלי 0142	4.32	17,204,269	20.13
קסם S&P 500 ETF	2.59	49,720	12.06
ממשלתי צמוד 1028	2.16	9,543,280	10.08
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.79	3,800	8.34
אלון רבוע אגח ח	1.67	7,546,900	7.79
מימון ישיר אגח ו	1.43	6,066,199	6.65
גב ים אגח יא	1.21	5,297,000	5.62
לאומי התח נד406 (COCO)	1.14	5,000,000	5.29
נכסים בנ אגח יא	1.13	5,000,000	5.26
אלוני חץ אגח יב	1.13	5,628,819	5.27
רבוע נדלן אגח ו	1.09	4,221,297	5.07
ביג אגח יב	1.08	4,193,650	5.02
מגה אור אגח ז	1.05	4,098,958	4.87
דיסק מנ אגח יז	1.03	4,626,272	4.81
מז טפ הנפק 62	1.02	4,412,032	4.75
פועלים אגח 100	1.01	4,864,027	4.69
אלקטרה צריכה אגח א	1	4,925,001	4.64
אלדן תחבורה אגח ט	0.93	4,230,507	4.31
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.92	73,878	4.27
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.91	100,001	4.24
ממשלתי צמוד 0529	0.91	3,756,738	4.25
מימון ישיר אגח ה	0.91	3,871,488	4.22
מליסרון אגח כא	0.87	3,549,247	4.04
ממשלתי שקלי 0537	0.85	5,235,278	3.98
דיסקונט מנ אגח יד	0.82	3,879,067	3.8
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.8	95,000	3.71
פיקדון בבנק מסוים	0.78	0	3.62
מבנה אגח כ	0.78	3,000,000	3.63
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.76	900,000	3.53
קסם NASDAQ 100 ETF	0.75	4,498	3.5
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.75	700,000	3.49
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.75	900,000	3.52
US TREASURY N/B T 4 1/8 10/31/29	0.73	1,000,000	3.42
ביג אגח ט	0.71	2,783,834	3.3
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.7	3,000,000	3.27
אלבר אגח כ	0.68	3,122,862	3.15
אפי נכסים אגח ח	0.67	2,622,682	3.14
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.67	800,000	3.14
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.66	36,746	3.09
מז טפ הנ אגח 68	0.66	2,912,439	3.08
גב ים אגח ח	0.66	3,391,084	3.07
אלדן תחבורה אגח ז	0.65	2,724,568	3.04
נמקו אגח ג	0.64	2,886,367	2.99
ישרס אגח טז	0.63	2,491,095	2.95
ביג אגח כ	0.62	2,631,921	2.88
אלבר אגח כא	0.62	2,805,517	2.9
אלבר אגח כב	0.61	2,794,919	2.85
עזריאלי אגח ה	0.6	2,382,353	2.79
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	0.59	750,000	2.77
גירון אגח ו	0.58	2,242,415	2.68
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.58	2,462,948	2.69
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.56	614,796	2.6
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.56	60,000	2.62
ארפורט אגח י	0.55	2,496,179	2.57
לאומי אגח 185	0.55	2,448,244	2.57
אלה פקדון אגח ד	0.54	2,606,366	2.53
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.54	60,000	2.51
אפי נכסים אגח טו	0.54	2,230,735	2.49
אלרוב נדלן אגח ו	0.54	2,277,000	2.52
אדמה אגח ב	0.53	1,615,870	2.47
מור סל NASDAQ 100	0.53	20,000	2.46
קיסטון אינ אגח א	0.53	2,283,177	2.45
לאומי אגח 183	0.52	2,320,000	2.43
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.51	37,661	2.38
פועלים אגח 203	0.5	1,998,262	2.34
מליסרון אגח יז	0.5	1,978,167	2.34
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.5	1,180	2.34
אלבר אגח יט	0.49	2,070,589	2.28
עזריאלי אגח ד	0.48	1,932,020	2.25
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.47	21,200	2.19
MTF סל S&P 500	0.46	22,750	2.15
אקויטל אגח 3	0.46	2,328,199	2.13
ארפורט אגח ה	0.44	1,732,940	2.06
אלוני חץ אגח טו	0.44	1,900,000	2.05
גב ים אגח ט	0.44	1,894,029	2.05
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.43	590,000	2
ווסטדיל אגח ג	0.43	1,852,790	2.02
תכלית סל S&P 500	0.4	7,199	1.86
סאמיט אגח יד	0.4	1,862,000	1.86
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.4	550,000	1.87
תמר פטרו אגח ב	0.38	1,914,596	1.78
לוינשטין הנד אגח ו	0.37	1,712,000	1.74
אפי נכסים אגח י	0.36	1,755,927	1.68
יוניברסל אגח ד	0.36	1,722,453	1.65
מור סל S&P 500	0.35	15,000	1.64
רבוע נדלן אגח ט	0.35	1,500,000	1.61
ישראמקו אגח ג	0.35	1,723,918	1.64
שטראוס אגח ו	0.35	1,894,737	1.63
חשמל אגח 34	0.34	1,432,955	1.6
אזורים אגח 16	0.34	1,535,818	1.61
לאומי	0.34	24,164	1.58
אי בי אי סל S&P 500	0.33	7,181	1.56
דסטיני נדל"ן אגח א	0.33	1,500,000	1.54
ביג אגח כד	0.33	1,500,000	1.52
מז טפ הנפק 63	0.33	1,600,001	1.55
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.31	1,403,015	1.46
אלקו אגח יד	0.31	1,348,000	1.43
אלדן תחבורה אגח יא	0.31	1,422,876	1.43
תורפז	0.3	27,872	1.38
סאמיט אגח יג	0.3	1,500,000	1.41
פועלים	0.29	20,403	1.37
הראל סל S&P 500	0.28	50,000	1.28
הבורסה לניע בתא	0.28	16,936	1.29
דיסקונט מנ אגח טו	0.28	1,235,295	1.32
לייטסטון אגח ג	0.26	1,176,186	1.2
בזן אגח טו	0.26	1,176,634	1.19
מגדל הון אגח ט	0.25	1,190,885	1.17
גרייסטון אגח א	0.25	1,153,902	1.18
אלון רבוע אגח ט	0.23	990,000	1.07
ביג אפ 7	0.23	2,873	0.36
בזק אגח 14	0.23	1,058,607	1.05
עזריאלי אגח ז	0.22	960,000	1
עזריאלי אגח ח	0.22	1,000,000	1.04
אלדן תחבורה אגח י	0.22	1,000,000	1.02
לאומי אגח 187	0.22	1,000,000	1.01
בזק אגח 13	0.22	1,138,940	1.01
US TREASURY N/B T 4 1/8 11/30/29	0.22	300,000	1.02
אלדן תחבורה אגח ח	0.2	850,000	0.94
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.2	13,882	0.95
גב ים אגח ו	0.2	648,321	0.93
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.19	21,800	0.9
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.19	800,000	0.88
תדיראן גרופ אגח 4	0.19	829,000	0.88
מז טפ הנפק 64	0.19	822,060	0.88
סאמיט	0.18	12,748	0.82
לאומי אגח 186	0.18	779,946	0.82
מבנה אגח כג	0.18	721,703	0.85
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.78
לוינשטין הנד אגח ה	0.17	796,001	0.81
רבוע נדלן אגח ח	0.16	653,019	0.76
אלבר אגח יז	0.16	638,216	0.73
מרכנתיל הנ אגח ד	0.16	626,358	0.73
הראל הנפ אגח יט	0.16	731,377	0.74
חשמל אגח 35	0.16	651,000	0.74
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.15	571,341	0.68
נאוויטס פטר יהש	0.14	5,830	0.65
נקסט ויז'ן	0.14	4,195	0.63
אמות אגח ט	0.14	574,001	0.63
מבנה אגח יז	0.14	549,764	0.67
קמטק	0.13	1,724	0.6
עזריאלי אגח ו	0.13	500,000	0.59
אל על	0.12	36,939	0.56
אלון רבוע אגח ז	0.12	526,114	0.57
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.12	500,000	0.56
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.12	5,820	0.56
בזק	0.12	85,244	0.54
פרטנר	0.11	16,881	0.54
סלקום	0.11	15,502	0.51
מגה אור	0.11	2,864	0.51
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.11	2,650	0.53
מגה אור אגח ח	0.11	427,500	0.5
מימון ישיר	0.11	1,053	0.52
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.11	120,000	0.5
דמרי אגח י	0.11	500,000	0.5
אלוני חץ אגח יג	0.11	500,000	0.51
מגדל הון אגח י	0.11	500,000	0.52
מגדל הון אגח יא	0.11	500,000	0.52
מגדל הון אגח יב	0.11	497,524	0.52
ארפורט אגח יב	0.11	484,865	0.53
מליסרון אגח יד	0.11	440,626	0.53
טבע	0.11	7,772	0.5
אנלייט אנרגיה	0.11	5,231	0.53
דלק קבוצה	0.1	601	0.48
יוניברסל אגח ג	0.1	414,835	0.48
נמקו אגח ד	0.1	448,886	0.48
וילאר אגח ט	0.1	382,354	0.45
רבוע נדלן אגח ז	0.09	335,939	0.4
דמרי אגח ט	0.09	432,516	0.42
דניה סיבוס	0.09	3,457	0.43
אפי נכסים אגח יב	0.09	445,946	0.43
סאמיט אגח יב	0.09	489,584	0.44
איי.סי.אל	0.09	19,719	0.41
מטריקס	0.09	3,483	0.41
שטראוס	0.09	4,670	0.44
ביג	0.08	530	0.36
קרסו מוטורס אגח ג	0.08	372,196	0.36
מיטב השק אגח ד	0.08	410,930	0.39
מבנה אגח טז	0.08	352,501	0.36
אלקטרה אגח ה	0.08	399,253	0.4
בית שמש	0.07	458	0.31
יוניברסל אגח ו	0.07	346,713	0.35
ישראמקו אגח א	0.07	361,296	0.34
מיטב השקעות	0.06	3,058	0.29
אשטרום קבוצה	0.06	4,262	0.3
נמקו אגח ב	0.06	273,604	0.27
מגדל הון אגח ח	0.06	308,210	0.28
מנורה הון התח ח	0.06	250,000	0.26
כלל עסקי ביטוח	0.06	1,718	0.29
גב ים אגח י	0.06	250,000	0.26
מגה אור אגח ו	0.05	182,354	0.22
ביג אגח ח	0.05	177,571	0.21
פועלים הת נדח י (COCO)	0.05	201,275	0.24
ממן אגח ג	0.05	227,060	0.22
הראל הנפקות אגח טו	0.04	219,782	0.2
ביג אגח יד	0.04	164,894	0.19
אלרוב נדלן אגח ה	0.04	160,154	0.18
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.03	142,474	0.16
אלקטרה אגח ו	0.03	184,130	0.16
מג'יק	0.02	1,701	0.11
אלוני חץ אפ 16	0.02	2,750	0.03
מזרחי טפחות	0.02	409	0.09
מנורה הון התח ז	0.01	50,491	0.05
שלמה החז אגח יח	0.01	54,036	0.06
פורמולה מערכות	0.01	91	0.04
מליסרון אגח יח	0.01	30,222	0.03
בינלאומי	0.01	196	0.05
מבנה	0	39	0
אזורים אגח 15	0	5,727	0.01
חג'ג' נדלן	0	7	0