קסם אקטיב עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

208.03

מחיר קנייה

208.03

0.05%

% החודש:0.55%
% השנה:0.53%
% 3 חודשים:0.27%
% 12 חודשים:6.36%
סטיית תקן (שנה):2.51
שארפ (שנה):0.84

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	140	52.58	240,646,404	254.52
אג"ח מדינה	9	23.76	119,050,000	115.06
קרן סל	32	16.67	5,480,188	80.58
מניות	49	2.37	463,713	11.45
מניות ETF	2	2.11	4,980	10.22
אג"ח מדינה בינ"ל	2	0.97	1,300,000	4.7
פיקדונות בבנק	2	0.79	0	3.82
כתב אופציה	2	0.09	5,623	0.16
יחידת השתתפות	1	0.03	1,575	0.14
סה"כ	239	99.37	366,952,483	480.67

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 1028

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	6.62	37,000,000	32.07
ממשלתי שקלי 0432	4.3	25,000,000	20.81
ממשלתי שקלי 0335	4.18	20,000,000	20.22
ממשלתי שקלי 0142	3.7	16,000,000	17.92
ממשלתי צמוד 1028	2.27	10,750,000	11.01
קסם S&P 500 ETF	2.02	42,000	9.76
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.66	3,800	8.06
מימון ישיר אגח ו	1.59	7,000,000	7.67
מגה אור אגח ז	1.47	6,148,436	7.1
אלון רבוע אגח ח	1.27	6,048,900	6.16
אלדן תחבורה אגח ט	1.17	5,458,368	5.65
גב ים אגח יא	1.09	5,000,000	5.29
נכסים בנ אגח יא	1.07	5,000,000	5.2
מז טפ הנפק 62	1.07	5,000,000	5.2
לאומי התח נד406 (COCO)	1.05	5,000,000	5.07
אלוני חץ אגח יב	1.05	5,626,501	5.06
דיסק מנ אגח יז	1.04	5,000,000	5.02
רבוע נדלן אגח ו	1.02	4,221,297	4.94
ביג אגח יב	1.01	4,193,650	4.91
חשמל אגח 29	0.98	4,020,000	4.76
פועלים אגח 100	0.97	5,000,001	4.68
אלקטרה צריכה אגח א	0.93	4,869,775	4.49
מימון ישיר אגח ה	0.92	4,214,531	4.47
ממשלתי צמוד 0529	0.91	4,000,000	4.4
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.86	80,000	4.18
לאומי אגח 185	0.85	4,000,000	4.11
קסם ETF ת"א 125	0.84	16,265	4.05
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.84	100,001	4.09
אלבר אגח כ	0.84	4,000,001	4.06
אלדן תחבורה אגח ז	0.8	3,541,938	3.85
דיסקונט מנ אגח יד	0.79	4,000,001	3.8
ממשלתי שקלי 0537	0.76	5,000,000	3.7
US TREASURY N/B T 4 1/8 10/31/29	0.75	1,000,000	3.62
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.74	95,000	3.57
מבנה אגח כ	0.73	3,000,000	3.55
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.7	900,000	3.4
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.7	700,000	3.37
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.7	900,000	3.39
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.7	45,000	3.41
פיקדון בבנק מסוים	0.69	0	3.32
קסם NASDAQ 100 ETF	0.69	4,648	3.32
לייטסטון אגח ג	0.69	3,300,000	3.36
ישרס אגח טז	0.69	2,877,644	3.33
ביג אגח ט	0.68	2,844,684	3.29
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.67	3,000,000	3.25
אפי נכסים אגח ח	0.63	2,622,682	3.07
נמקו אגח ג	0.63	2,975,636	3.06
מז טפ הנ אגח 68	0.63	3,000,000	3.06
אלבר אגח כא	0.63	2,999,000	3.04
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.62	800,000	3.01
פועלים אגח 203	0.62	2,640,302	3
מז טפ הנפק 64	0.62	2,900,001	3.02
ארפורט אגח ה	0.61	2,590,149	2.97
ג'נריישן קפ אגח ב	0.61	2,774,194	2.93
עזריאלי אגח ה	0.6	2,541,177	2.9
גב ים אגח ו	0.6	2,000,001	2.89
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	0.6	750,000	2.91
אדמה אגח ב	0.58	1,846,155	2.79
אלה פקדון אגח ד	0.58	2,724,400	2.81
אלבר אגח כב	0.57	2,750,000	2.78
קיסטון אינ אגח א	0.56	2,622,690	2.7
גירון אגח ו	0.54	2,242,415	2.62
אלבר אגח יט	0.54	2,447,060	2.63
קסם ETF ת"א 90	0.53	10,118	2.54
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.53	60,000	2.55
אפי נכסים אגח טו	0.53	2,324,336	2.54
עזריאלי אגח ד	0.5	2,125,222	2.41
מז טפ הנפק 63	0.5	2,500,001	2.43
אלרוב נדלן אגח ו	0.5	2,277,000	2.43
לאומי אגח 183	0.49	2,320,000	2.35
אי בי אי סל S&P 500	0.48	11,000	2.31
גב ים אגח ט	0.48	2,184,494	2.32
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.47	40,000	2.27
מור סל NASDAQ 100	0.47	20,000	2.29
MTF סל S&P 500	0.45	24,000	2.19
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.45	1,180	2.16
ביג אגח כ	0.44	2,000,001	2.12
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.43	34,000	2.1
ווסטדיל אגח ג	0.43	1,896,000	2.06
תמר פטרו אגח ב	0.42	2,082,964	2.04
אפי נכסים אגח י	0.42	2,132,197	2.05
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.42	50,000	2.01
ארפורט אגח י	0.42	2,000,000	2.04
מז טפ הנפק 46	0.42	1,800,000	2.05
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.42	550,000	2.03
תכלית סל S&P 500	0.41	8,000	1.98
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.41	50,000	1.99
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.41	21,200	1.98
נמקו אגח ד	0.41	1,902,000	2
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.4	590,000	1.93
אלוני חץ אגח טו	0.4	1,900,000	1.96
יוניברסל אגח ד	0.38	1,968,517	1.86
ג'נריישן קפ אגח ג	0.38	1,800,000	1.83
ישראמקו אגח ג	0.38	1,981,965	1.85
אקויטל אגח 3	0.37	1,920,303	1.77
לוינשטין הנד אגח ו	0.35	1,712,000	1.7
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.34	400,000	1.63
מור סל S&P 500	0.33	15,000	1.58
חשמל אגח 34	0.33	1,500,000	1.61
סאמיט אגח יג	0.32	1,500,000	1.57
תכלית סל ת"א 90	0.3	56,852	1.47
גרייסטון אגח א	0.3	1,382,000	1.44
אלקו אגח יד	0.29	1,348,000	1.41
פועלים	0.28	27,525	1.35
דיסקונט מנ אגח טו	0.28	1,323,531	1.37
מרכנתיל הנ אגח ד	0.27	1,167,250	1.32
הראל סל S&P 500	0.26	50,000	1.24
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.25	300,000	1.2
בזן אגח טו	0.25	1,200,000	1.2
מליסרון אגח יז	0.25	1,054,031	1.22
מגדל הון אגח ט	0.24	1,200,000	1.18
אלדן תחבורה אגח ח	0.24	1,050,000	1.15
לייטסטון אגח ד	0.24	1,134,000	1.15
מז טפ הנפק 49	0.23	1,000,000	1.11
מליסרון אגח יד	0.22	896,240	1.06
לאומי	0.22	22,325	1.07
US TREASURY N/B T 4 1/8 11/30/29	0.22	300,000	1.08
תכלית סל ת"א 125	0.21	40,000	1
עזריאלי אגח ח	0.21	1,000,000	1
אלון רבוע אגח ט	0.21	990,000	1.04
לאומי אגח 186	0.21	1,000,000	1.02
מבנה אגח יז	0.21	865,842	1.03
אלבר אגח יז	0.2	850,001	0.96
עזריאלי אגח ז	0.2	980,000	0.98
לוינשטין הנד אגח ה	0.19	895,500	0.9
מבנה אגח כג	0.19	800,001	0.94
תדיראן גרופ אגח 4	0.18	829,000	0.89
בזק אגח 13	0.18	1,000,000	0.86
וילאר אגח ט	0.18	764,707	0.87
גב ים אגח ח	0.18	962,964	0.86
חשמל אגח 35	0.17	750,000	0.82
יוניברסל אגח ג	0.16	671,876	0.75
רבוע נדלן אגח ח	0.15	653,019	0.74
ישראמקו אגח א	0.15	722,591	0.72
ביג אגח ז	0.14	570,456	0.67
מגה אור אגח ח	0.14	570,000	0.65
נמקו אגח ב	0.14	678,106	0.66
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.14	571,341	0.67
עזריאלי אגח ו	0.12	500,000	0.57
ביג אגח יד	0.12	506,990	0.57
אלון רבוע אגח ז	0.12	566,979	0.6
אמות אגח ט	0.12	574,001	0.6
חשמל אגח 31	0.12	500,000	0.58
מגדל הון אגח י	0.11	500,000	0.51
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.11	500,000	0.54
מגדל הון אגח יא	0.11	500,000	0.52
מגדל הון אגח יב	0.11	497,524	0.51
בזק אגח 14	0.11	564,800	0.54
אנלייט אנרגיה	0.11	8,665	0.54
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.51
קרסו מוטורס אגח ג	0.1	488,508	0.47
דמרי אגח י	0.1	500,000	0.49
אלוני חץ אגח יג	0.1	500,000	0.49
פועלים אגח 201	0.1	444,445	0.46
מבנה אגח טז	0.1	470,001	0.48
מבנה אגח יט	0.1	420,213	0.5
בזק	0.1	79,226	0.47
פרטנר	0.09	16,611	0.45
ארפורט סיטי	0.09	7,489	0.44
מגה אור אגח ו	0.09	364,707	0.43
מיטב השק אגח ד	0.09	468,750	0.43
מימון ישיר	0.09	641	0.41
דמרי אגח ט	0.09	432,516	0.41
אפי נכסים אגח יב	0.09	472,973	0.45
סאמיט אגח יב	0.09	489,584	0.44
פועלים הת נדח י (COCO)	0.09	357,114	0.42
ממן אגח ג	0.09	454,763	0.43
רמי לוי	0.08	1,352	0.37
רבוע נדלן אגח ז	0.08	335,939	0.39
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.08	10,000	0.4
ביג אפ 7	0.08	2,873	0.14
דלתא גליל	0.08	1,912	0.39
פועלים אגח 200	0.08	388,889	0.4
אלקטרה אגח ה	0.08	399,253	0.39
סאמיט	0.07	6,054	0.36
אל על	0.07	30,800	0.34
ביג	0.07	626	0.34
יוניברסל אגח ו	0.07	346,500	0.34
מז טפ הנ אגח 67	0.07	342,000	0.36
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.07	6,451	0.34
מבנה	0.07	32,188	0.35
סקופ	0.07	2,051	0.33
דנאל	0.07	764	0.32
איידיאיי ביטוח	0.06	1,660	0.28
ריטיילורס	0.06	3,361	0.3
מגדל הון אגח ח	0.06	308,210	0.28
תדיראן גרופ	0.06	1,035	0.27
נייס	0.06	545	0.28
רבוע נדלן	0.05	681	0.23
ביג אגח ח	0.05	193,713	0.22
הראל הנפ אגח יט	0.05	250,000	0.25
מנורה הון התח ח	0.05	250,000	0.26
מבנה אגח כה	0.05	250,000	0.25
אלרוב נדלן אגח ה	0.05	227,638	0.26
אלקטרה אגח ו	0.05	274,797	0.24
גב ים אגח י	0.05	250,000	0.25
אפי נכסים	0.04	1,090	0.19
קרסו מוטורס	0.04	5,742	0.19
מגדלי תיכון	0.04	17,068	0.19
הראל הנפקות אגח טו	0.04	219,782	0.2
מז טפ הנ אגח 66	0.04	194,451	0.2
שטראוס	0.04	2,543	0.21
נאוויטס פטר יהש	0.03	1,575	0.14
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.03	147,237	0.16
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.03	142,474	0.16
שלמה החז אגח יח	0.03	108,124	0.13
כלל עסקי ביטוח	0.03	1,488	0.15
בזן	0.03	152,100	0.16
אלוני חץ	0.03	4,223	0.15
טבע	0.03	2,839	0.17
שיכון ובינוי	0.02	7,700	0.09
נובה	0.02	98	0.09
פוקס	0.02	256	0.08
סלקום	0.02	3,575	0.09
אשטרום קבוצה	0.02	1,850	0.11
אורמת טכנו	0.02	394	0.1
נקסט ויז'ן	0.02	1,018	0.07
וילאר אגח י	0.02	89,693	0.09
איי.סי.אל	0.02	4,144	0.09
אלביט מערכות	0.01	34	0.04
קמטק	0.01	92	0.03
עזריאלי קבוצה	0.01	135	0.04
אינרום	0.01	2,561	0.04
או פי סי אנרגיה	0.01	1,070	0.04
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.01	653	0.03
ורידיס	0.01	1,518	0.04
מנורה הון התח ז	0.01	50,491	0.05
אלוני חץ אפ 16	0.01	2,750	0.02
מליסרון אגח יח	0.01	30,561	0.03
דיסקונט	0.01	1,995	0.06
הפניקס	0.01	1,096	0.07
מגדל ביטוח	0	2,378	0.02
מגה אור	0	170	0.02
שפיר הנדסה	0	65	0
קרסו מוטורס אגח א	0	1	0
סאמיט אגח י	0	17,653	0.02
מספנות ישראל	0	184	0.02
אזורים אגח 15	0	6,085	0.01
גב ים	0	776	0.02