קסם אקטיב עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

224.37

מחיר קנייה

224.37

-0.07%

% החודש:0.98%
% השנה:0.98%
% 3 חודשים:1.95%
% 12 חודשים:8.4%
סטיית תקן (שנה):2.41
שארפ (שנה):1.68

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	136	51.88	226,864,996	242.48
אג"ח מדינה	9	25.06	116,483,441	117.13
קרן סל	27	15.82	5,322,478	74.01
מניות	29	3.25	306,348	15.17
מניות ETF	2	2.34	4,980	10.94
אג"ח מדינה בינ"ל	2	0.94	1,300,000	4.38
פיקדונות בבנק	2	0.42	0	2
כתב אופציה	2	0.27	5,186	0.42
יחידת השתתפות	1	0.14	5,830	0.67
סה"כ	210	100.12	350,293,259	467.21

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0142

קסם S&P 500 ETF

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	6.06	31,560,226	28.32
ממשלתי שקלי 0335	5.12	23,211,390	23.92
ממשלתי שקלי 0432	4.56	24,672,260	21.34
ממשלתי שקלי 0142	4.41	17,204,269	20.6
קסם S&P 500 ETF	2.61	49,720	12.22
ממשלתי צמוד 1028	2.14	9,543,280	10
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.82	3,800	8.5
אלון רבוע אגח ח	1.69	7,546,900	7.89
מימון ישיר אגח ו	1.43	6,066,199	6.66
גב ים אגח יא	1.2	5,297,000	5.63
לאומי התח נד406 (COCO)	1.14	5,000,000	5.34
אלוני חץ אגח יב	1.14	5,628,819	5.32
נכסים בנ אגח יא	1.13	5,000,000	5.29
רבוע נדלן אגח ו	1.08	4,221,297	5.07
ביג אגח יב	1.07	4,193,650	5.01
מגה אור אגח ז	1.04	4,098,958	4.86
דיסקונט מנ אגח יז	1.04	4,626,272	4.84
מז טפ הנפק 62	1.02	4,412,032	4.77
פועלים אגח 100	1.01	4,864,027	4.74
אלקטרה צריכה אגח א	1	4,925,001	4.68
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.94	73,878	4.41
אלדן תחבורה אגח ט	0.93	4,230,507	4.36
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.92	100,001	4.3
ממשלתי צמוד 0529	0.91	3,756,738	4.26
מימון ישיר אגח ה	0.91	3,871,488	4.24
ממשלתי שקלי 0537	0.87	5,235,278	4.06
מליסרון אגח כא	0.87	3,549,247	4.08
דיסקונט מנ אגח יד	0.82	3,879,067	3.83
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.8	95,000	3.73
קסם NASDAQ 100 ETF	0.78	4,498	3.64
מבנה אגח כ	0.78	3,000,000	3.63
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.76	900,000	3.56
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.76	900,000	3.54
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.75	700,000	3.52
US TREASURY N/B T 4 1/8 10/31/29	0.72	1,000,000	3.38
ביג אגח ט	0.7	2,783,834	3.29
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.7	3,000,000	3.28
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.68	800,000	3.16
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.68	36,746	3.19
אלבר אגח כ	0.68	3,122,862	3.17
גב ים אגח ח	0.67	3,391,084	3.12
מז טפ הנ אגח 68	0.66	2,912,439	3.1
אלדן תחבורה אגח ז	0.65	2,724,568	3.02
נמקו אגח ג	0.64	2,886,367	3.01
ישרס אגח טז	0.63	2,491,095	2.96
ביג אגח כ	0.61	2,631,921	2.87
עזריאלי אגח ה	0.6	2,382,353	2.78
אלבר אגח כא	0.6	2,708,775	2.79
אלבר אגח כב	0.59	2,698,543	2.75
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	0.59	750,000	2.76
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.58	2,462,948	2.7
גירון אגח ו	0.57	2,242,415	2.68
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.57	60,000	2.65
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.56	614,796	2.63
מור סל NASDAQ 100	0.55	20,000	2.55
לאומי אגח 185	0.55	2,448,244	2.57
אדמה אגח ב	0.54	1,615,870	2.51
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.54	60,000	2.54
ארפורט אגח י	0.54	2,496,179	2.53
אלה פקדון אגח ד	0.53	2,606,366	2.46
קיסטון אינ אגח א	0.53	2,283,177	2.46
אלרוב נדלן אגח ו	0.53	2,254,001	2.48
אפי נכסים אגח ח	0.52	2,060,679	2.44
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.52	37,661	2.45
אפי נכסים אגח טו	0.52	2,230,735	2.44
לאומי אגח 183	0.52	2,320,000	2.45
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.52	1,180	2.44
פועלים אגח 203	0.5	1,998,262	2.35
מליסרון אגח יז	0.5	1,978,167	2.35
אלבר אגח יט	0.49	2,070,589	2.28
עזריאלי אגח ד	0.48	1,932,020	2.25
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.48	21,200	2.26
MTF סל S&P 500	0.47	22,750	2.19
אקויטל אגח 3	0.46	2,328,199	2.15
אלוני חץ אגח טו	0.45	1,900,000	2.08
ארפורט אגח ה	0.44	1,732,940	2.06
גב ים אגח ט	0.44	1,894,029	2.06
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.43	590,000	2.03
ווסטדייל אגח ג	0.42	1,852,790	1.99
סאמיט אגח יד	0.41	1,862,000	1.9
תכלית סל S&P 500	0.4	7,199	1.89
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.4	550,000	1.86
תמר פטרו אגח ב	0.38	1,914,596	1.77
לוינשטין הנד אגח ו	0.38	1,712,000	1.77
אפי נכסים אגח י	0.36	1,755,927	1.7
מור סל S&P 500	0.36	15,000	1.67
יוניברסל אגח ד	0.36	1,722,453	1.66
שטראוס אגח ו	0.36	1,894,737	1.66
רבוע נדלן אגח ט	0.35	1,500,000	1.62
חשמל אגח 34	0.35	1,432,955	1.61
אזורים אגח 16	0.35	1,535,818	1.63
אי בי אי סל S&P 500	0.34	7,181	1.58
סילברסטין אגח ג	0.34	1,500,000	1.61
דסטיני נדל"ן אגח א	0.33	1,500,000	1.56
ביג אגח כד	0.33	1,500,000	1.54
מז טפ הנפק 63	0.33	1,600,001	1.56
ישראמקו אגח ג	0.33	1,635,835	1.55
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.32	1,403,015	1.48
אלקו אגח יד	0.31	1,348,000	1.45
סאמיט אגח יג	0.31	1,500,000	1.44
אלדן תחבורה אגח יא	0.31	1,422,876	1.45
הראל סל S&P 500	0.28	50,000	1.3
הבורסה לניע בתא	0.28	16,936	1.29
תורפז	0.28	24,874	1.33
דיסקונט מנ אגח טו	0.28	1,235,295	1.32
לאומי	0.27	19,193	1.27
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	1.23
בזן אגח טו	0.26	1,176,634	1.21
גרייסטון אגח א	0.26	1,153,902	1.2
מגדל הון אגח ט	0.25	1,190,885	1.18
לייטסטון אגח ג	0.25	1,176,186	1.18
ביג אפ 7	0.25	2,436	0.39
עזריאלי אגח ח	0.23	1,000,000	1.06
אלון רבוע אגח ט	0.23	990,000	1.07
בזק אגח 14	0.23	1,058,607	1.06
עזריאלי אגח ז	0.22	960,000	1.01
אלדן תחבורה אגח י	0.22	1,000,000	1.02
לאומי אגח 187	0.22	1,000,000	1.02
בזק אגח 13	0.22	1,138,940	1.03
US TREASURY N/B T 4 1/8 11/30/29	0.22	300,000	1.01
אלדן תחבורה אגח ח	0.2	850,000	0.94
פועלים	0.2	14,402	0.95
גב ים אגח ו	0.2	648,321	0.93
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.19	21,800	0.91
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.19	800,000	0.88
תדיראן גרופ אגח 4	0.19	829,000	0.88
מז טפ הנפק 64	0.19	822,060	0.88
סאמיט	0.18	12,748	0.85
לוינשטין הנד אגח ה	0.18	796,001	0.82
לאומי אגח 186	0.18	779,946	0.82
מבנה אגח כג	0.18	721,703	0.85
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.77
רבוע נדלן אגח ח	0.16	653,019	0.75
מרכנתיל הנ אגח ד	0.16	626,358	0.73
הראל הנפ אגח יט	0.16	731,377	0.75
חשמל אגח 35	0.16	651,000	0.75
קמטק	0.15	1,724	0.7
נאוויטס פטר יהש	0.14	5,830	0.67
אמות אגח ט	0.14	574,001	0.64
מבנה אגח יז	0.14	549,764	0.67
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.14	571,341	0.68
עזריאלי אגח ו	0.13	500,000	0.59
אלבר אגח יז	0.13	532,324	0.61
מימון ישיר	0.13	1,053	0.6
נקסט ויז'ן	0.13	4,195	0.6
פרטנר	0.12	16,881	0.55
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.12	2,650	0.56
אלון רבוע אגח ז	0.12	526,114	0.57
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.12	500,000	0.57
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.12	5,820	0.57
בזק	0.12	85,244	0.57
אל על	0.11	36,939	0.5
סלקום	0.11	15,502	0.53
מגה אור אגח ח	0.11	427,500	0.5
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.11	120,000	0.5
דמרי אגח י	0.11	500,000	0.5
אלוני חץ אגח יג	0.11	500,000	0.52
מגדל הון אגח י	0.11	500,000	0.53
מגדל הון אגח יא	0.11	500,000	0.53
מגדל הון אגח יב	0.11	497,524	0.53
ארפורט אגח יב	0.11	484,865	0.53
מליסרון אגח יד	0.11	435,253	0.52
יוניברסל אגח ג	0.1	414,835	0.48
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.1	6,578	0.46
נמקו אגח ד	0.1	448,886	0.47
וילאר אגח ט	0.1	382,354	0.45
דלק קבוצה	0.09	511	0.44
מגה אור	0.09	2,053	0.41
רבוע נדלן אגח ז	0.09	335,939	0.4
דמרי אגח ט	0.09	432,516	0.42
דניה סיבוס	0.09	3,097	0.42
אפי נכסים אגח יב	0.09	445,946	0.43
סאמיט אגח יב	0.09	479,167	0.44
איי.סי.אל	0.09	19,719	0.42
מטריקס	0.09	3,483	0.42
טבע	0.09	6,429	0.42
אנלייט אנרגיה	0.09	3,613	0.41
אלקטרה אגח ה	0.09	399,253	0.4
שטראוס	0.09	4,670	0.43
טאואר	0.08	1,391	0.37
קרסו מוטורס אגח ג	0.08	372,196	0.36
מיטב השק אגח ד	0.08	410,930	0.39
יוניברסל אגח ו	0.08	346,713	0.35
מבנה אגח טז	0.08	352,501	0.37
בית שמש	0.07	458	0.31
מיטב השקעות	0.07	3,058	0.31
ביג	0.07	450	0.33
אשטרום קבוצה	0.07	4,262	0.32
כלל עסקי ביטוח	0.07	1,718	0.31
מגדל הון אגח ח	0.06	308,210	0.29
מנורה הון התח ח	0.06	250,000	0.27
גב ים אגח י	0.06	250,000	0.26
מגה אור אגח ו	0.05	182,354	0.22
נמקו אגח ב	0.05	255,332	0.25
פועלים הת נדח י (COCO)	0.05	201,275	0.24
ממן אגח ג	0.05	227,060	0.22
ביג אגח ח	0.04	177,571	0.21
הראל הנפקות אגח טו	0.04	219,782	0.21
ביג אגח יד	0.04	164,894	0.19
אלרוב נדלן אגח ה	0.04	160,154	0.18
אלקטרה אגח ו	0.04	184,130	0.17
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.03	142,474	0.16
מג'יק	0.02	1,701	0.11
אלוני חץ אפ 16	0.02	2,750	0.03
מנורה הון התח ז	0.01	50,491	0.05
שלמה החז אגח יח	0.01	54,036	0.06
מליסרון אגח יח	0.01	30,222	0.03
מבנה	0	39	0
אזורים אגח 15	0	5,727	0.01
חג'ג' נדלן	0	5	0