קסם אקטיב עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.89	-0.29
תחילת השנה	-24.17	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	6.55	36,000,000	31.13
ממשלתי שקלי 0335	4.53	22,000,000	21.54
ממשלתי שקלי 0432	4.35	25,000,000	20.68
ממשלתי שקלי 0142	3.79	16,000,000	18.03
קסם S&P 500 ETF	2.32	50,120	11.03
ממשלתי צמוד 1028	2.32	10,750,000	11.04
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.6	3,800	7.59
מגה אור אגח ז	1.51	6,148,436	7.19
מימון ישיר אגח ו	1.44	6,300,000	6.86
אלון רבוע אגח ח	1.3	6,048,900	6.2
אלדן תחבורה אגח ט	1.16	5,458,368	5.54
פיקדון בבנק מסוים	1.12	0	5.35
נכסים בנ אגח יא	1.11	5,000,000	5.26
מז טפ הנפק 62	1.1	5,000,000	5.21
גב ים אגח יא	1.09	5,000,000	5.19
לאומי אגח 185	1.07	4,916,572	5.08
לאומי התח נד406 (COCO)	1.07	5,000,000	5.11
אלוני חץ אגח יב	1.07	5,626,501	5.09
דיסק מנ אגח יז	1.06	5,000,000	5.03
רבוע נדלן אגח ו	1.05	4,221,297	4.98
ביג אגח יב	1.04	4,193,650	4.95
פועלים אגח 100	0.99	5,000,001	4.71
אלקטרה צריכה אגח א	0.95	4,869,775	4.53
ממשלתי שקלי 0537	0.94	6,000,000	4.47
מימון ישיר אגח ה	0.94	4,214,531	4.49
ממשלתי צמוד 0529	0.93	4,000,000	4.41
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.87	100,001	4.12
קסם ETF ת"א 125	0.86	16,265	4.07
אלדן תחבורה אגח ז	0.82	3,541,938	3.88
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.81	80,000	3.86
דיסקונט מנ אגח יד	0.81	4,000,001	3.83
אלבר אגח כ	0.79	3,714,287	3.76
US TREASURY N/B T 4 1/8 10/31/29	0.79	1,000,000	3.75
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.75	95,000	3.56
מבנה אגח כ	0.75	3,000,000	3.56
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.71	900,000	3.39
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.71	700,000	3.35
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.71	900,000	3.38
ביג אגח ט	0.7	2,844,684	3.32
ישרס אגח טז	0.7	2,877,644	3.34
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.69	3,000,000	3.26
קסם NASDAQ 100 ETF	0.66	4,648	3.13
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.66	45,000	3.15
נמקו אגח ג	0.65	2,975,636	3.09
מז טפ הנ אגח 68	0.65	3,000,000	3.08
אפי נכסים אגח ח	0.64	2,622,682	3.06
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.63	800,000	3.01
פועלים אגח 203	0.63	2,640,302	3
ג'נריישן קפ אגח ב	0.62	2,774,194	2.95
אלבר אגח כא	0.62	2,902,259	2.93
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	0.62	750,000	2.96
עזריאלי אגח ה	0.61	2,541,177	2.92
אלה פקדון אגח ד	0.6	2,724,400	2.85
קיסטון אינ אגח א	0.57	2,622,690	2.72
אדמה אגח ב	0.56	1,846,155	2.68
גירון אגח ו	0.56	2,242,415	2.65
אלבר אגח יט	0.56	2,447,060	2.66
אלבר אגח כב	0.56	2,661,291	2.67
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.54	60,000	2.55
מז טפ הנפק 64	0.54	2,485,768	2.56
אפי נכסים אגח טו	0.53	2,324,336	2.5
עזריאלי אגח ד	0.51	2,125,222	2.42
אלרוב נדלן אגח ו	0.51	2,277,000	2.44
חשמל אגח 29	0.51	2,010,000	2.42
מליסרון אגח יז	0.49	2,008,600	2.33
לאומי אגח 183	0.49	2,320,000	2.35
גב ים אגח ט	0.49	2,184,494	2.33
ארפורט אגח ה	0.48	2,001,479	2.31
אי בי אי סל S&P 500	0.46	11,000	2.17
מור סל NASDAQ 100	0.45	20,000	2.13
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.44	40,000	2.1
ביג אגח כ	0.44	2,000,001	2.1
מז טפ הנפק 46	0.44	1,800,000	2.07
MTF סל S&P 500	0.43	24,000	2.06
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.43	50,000	2.03
מז טפ הנפק 63	0.43	2,142,904	2.02
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.43	1,180	2.02
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.43	550,000	2.04
תמר פטרו אגח ב	0.42	1,999,866	2.02
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.42	50,000	1.99
ארפורט אגח י	0.42	2,000,000	2.01
ווסטדיל אגח ג	0.42	1,896,000	2.01
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.41	590,000	1.95
אלוני חץ אגח טו	0.41	1,900,000	1.94
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.41	34,000	1.94
תכלית סל S&P 500	0.4	8,000	1.88
קסם ETF ת"א 90	0.4	7,807	1.89
יוניברסל אגח ד	0.4	1,968,517	1.88
ג'נריישן קפ אגח ג	0.39	1,800,000	1.84
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.38	21,200	1.82
ישראמקו אגח ג	0.37	1,885,619	1.74
אקויטל אגח 3	0.37	1,920,303	1.78
לייטסטון אגח ג	0.36	1,700,000	1.69
לוינשטין הנד אגח ו	0.36	1,712,000	1.7
אפי נכסים אגח י	0.35	1,755,927	1.66
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.34	400,000	1.64
חשמל אגח 34	0.34	1,500,000	1.6
סאמיט אגח יג	0.34	1,500,000	1.59
לאומי	0.34	31,427	1.62
מור סל S&P 500	0.31	15,000	1.49
פועלים	0.31	27,525	1.47
תכלית סל ת"א 90	0.3	56,852	1.42
אלקו אגח יד	0.3	1,348,000	1.43
גרייסטון אגח א	0.3	1,382,000	1.42
גב ים אגח ו	0.3	1,000,002	1.44
דיסקונט מנ אגח טו	0.29	1,323,531	1.38
מרכנתיל הנ אגח ד	0.28	1,167,250	1.33
מגה אור	0.26	9,824	1.21
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.25	300,000	1.2
בזן אגח טו	0.25	1,200,000	1.21
הראל סל S&P 500	0.24	50,000	1.16
מגדל הון אגח ט	0.24	1,190,885	1.14
אלדן תחבורה אגח ח	0.24	1,050,000	1.14
מז טפ הנפק 49	0.24	1,000,000	1.12
US TREASURY N/B T 4 1/8 11/30/29	0.24	300,000	1.12
אלון רבוע אגח ט	0.22	990,000	1.04
לאומי אגח 186	0.22	1,000,000	1.03
מבנה אגח יז	0.22	865,842	1.03
מליסרון אגח יד	0.22	885,442	1.04
תכלית סל ת"א 125	0.21	40,000	1.01
עזריאלי אגח ז	0.21	980,000	0.98
עזריאלי אגח ח	0.21	1,000,000	0.98
מבנה אגח כג	0.2	800,001	0.93
לוינשטין הנד אגח ה	0.19	895,500	0.9
תדיראן גרופ אגח 4	0.19	829,000	0.89
וילאר אגח ט	0.19	764,707	0.88
אלבר אגח יז	0.18	744,109	0.84
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.18	800,000	0.85
בזק אגח 13	0.18	1,000,000	0.86
גב ים אגח ח	0.18	962,964	0.86
חשמל אגח 35	0.17	750,000	0.8
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.17	14,201	0.79
רבוע נדלן אגח ח	0.16	653,019	0.74
יוניברסל אגח ג	0.16	671,876	0.76
ביג אגח ז	0.14	570,456	0.67
טבע	0.14	12,481	0.68
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.14	571,341	0.67
נמקו אגח ב	0.13	635,655	0.61
אלון רבוע אגח ז	0.13	566,979	0.6
אמות אגח ט	0.13	574,001	0.6
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.57
פרטנר	0.12	24,174	0.58
עזריאלי אגח ו	0.12	500,000	0.57
ביג אגח יד	0.12	506,990	0.58
חשמל אגח 31	0.12	500,000	0.57
אל על	0.11	46,037	0.51
אורמת טכנו	0.11	1,967	0.52
מגדל הון אגח י	0.11	500,000	0.51
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.11	500,000	0.54
מגדל הון אגח יא	0.11	500,000	0.52
מגדל הון אגח יב	0.11	497,524	0.51
בזק אגח 14	0.11	564,800	0.53
אנלייט אנרגיה	0.11	8,665	0.51
איידיאיי ביטוח	0.1	2,800	0.48
קרסו מוטורס אגח ג	0.1	488,508	0.47
מגה אור אגח ח	0.1	427,500	0.49
דמרי אגח י	0.1	500,000	0.49
אלוני חץ אגח יג	0.1	500,000	0.49
פועלים אגח 201	0.1	444,445	0.46
פועלים הת נדח י (COCO)	0.1	395,817	0.47
נמקו אגח ד	0.1	448,886	0.46
מבנה	0.1	45,645	0.48
מבנה אגח טז	0.1	470,001	0.48
מבנה אגח יט	0.1	393,618	0.46
בזק	0.1	85,244	0.47
דנאל	0.1	1,163	0.46
סאמיט	0.09	7,556	0.41
ביג	0.09	786	0.42
מגה אור אגח ו	0.09	364,707	0.43
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.09	2,650	0.42
מיטב השק אגח ד	0.09	468,750	0.44
מימון ישיר	0.09	762	0.41
דמרי אגח ט	0.09	432,516	0.42
אפי נכסים אגח יב	0.09	459,460	0.43
סאמיט אגח יב	0.09	489,584	0.43
ממן אגח ג	0.09	454,763	0.44
דלתא גליל	0.09	2,409	0.41
פועלים אגח 200	0.09	388,889	0.4
קרסו מוטורס	0.08	12,776	0.36
רבוע נדלן אגח ז	0.08	335,939	0.39
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.08	10,000	0.4
יוניברסל אגח ו	0.08	391,500	0.39
מז טפ הנ אגח 67	0.08	342,000	0.36
ביג אפ 7	0.08	2,873	0.13
ישראמקו אגח א	0.08	361,296	0.36
אלקטרה אגח ה	0.08	399,253	0.39
ארפורט סיטי	0.07	6,387	0.35
ריטיילורס	0.07	4,239	0.32
מגדל הון אגח ח	0.06	308,210	0.27
שטראוס	0.06	3,345	0.28
הראל הנפ אגח יט	0.05	250,000	0.25
מנורה הון התח ח	0.05	250,000	0.26
מבנה אגח כה	0.05	250,000	0.25
אלרוב נדלן אגח ה	0.05	227,638	0.26
אלקטרה אגח ו	0.05	274,797	0.24
גב ים אגח י	0.05	250,000	0.25
סלקום	0.04	7,486	0.17
ביג אגח ח	0.04	177,571	0.21
הראל הנפקות אגח טו	0.04	219,782	0.2
מז טפ הנ אגח 66	0.04	194,451	0.2
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.03	142,474	0.15
בזן	0.03	173,226	0.16
וילאר אגח י	0.02	89,693	0.09
שלמה החז אגח יח	0.02	90,094	0.1
איי.סי.אל	0.02	4,144	0.1
הפניקס	0.02	1,096	0.08
נובה	0.01	98	0.07
עזריאלי קבוצה	0.01	135	0.04
או פי סי אנרגיה	0.01	1,070	0.04
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.01	653	0.03
ורידיס	0.01	1,518	0.04
מנורה הון התח ז	0.01	50,491	0.05
אלוני חץ אפ 16	0.01	2,750	0.02
מליסרון אגח יח	0.01	30,561	0.03
סאמיט אגח י	0	17,653	0.02
אזורים אגח 15	0	6,085	0.01