קסם אקטיב עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.6	0.67
תחילת השנה	-32.68	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	6.89	29,618,686	30.48
ממשלתי שקלי 0330	5.32	25,554,904	23.52
ממשלתי שקלי 0142	4.85	18,011,336	21.46
ממשלתי שקלי 0432	4.62	23,070,372	20.44
קסם S&P 500 ETF	3.27	57,144	14.47
אלון רבוע אגח ח	1.75	7,470,669	7.75
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	1.75	3,365	7.75
ממשלתי צמוד 1033	1.55	6,390,288	6.85
גב ים אגח יא	1.28	5,208,694	5.67
אלוני חץ אגח יב	1.23	5,628,819	5.44
ממשלתי שקלי 0537	1.21	6,763,442	5.35
נכסים ובנ אגח יא	1.18	5,000,000	5.21
מז טפ הנפק 62	1.12	4,412,032	4.95
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.04	1,123,574	4.6
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.02	100,001	4.49
דיסקונט מנ אגח יז	1.02	4,271,759	4.5
לאומי התח נד406 (COCO)	1	4,086,505	4.43
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.99	114,949	4.38
מליסרון אגח כא	0.95	3,619,973	4.22
אלדן תחבורה אגח ט	0.93	3,919,339	4.09
פועלים אגח 100	0.93	4,169,166	4.09
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.91	35,725	4.04
לאומי אגח 187	0.91	3,868,051	4
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.87	95,000	3.87
אלקטרה צריכה אגח א	0.86	3,940,151	3.81
ארפורט אגח יד	0.84	3,679,555	3.73
ביג אגח כה	0.84	3,642,733	3.71
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.83	900,000	3.69
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.83	700,000	3.65
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.82	892,274	3.64
מימון ישיר אגח ו	0.81	3,189,398	3.6
ביג אגח יב	0.79	2,910,529	3.51
מור סל NASDAQ 100	0.79	26,055	3.49
מימון ישיר אגח ה	0.78	3,068,660	3.45
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.75	74,398	3.3
דיסקונט מנ אגח יד	0.73	3,233,073	3.21
מבנה אגח כ	0.72	2,584,824	3.18
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.69	46,142	3.04
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.69	680,058	3.04
אמות אגח ט	0.69	2,711,080	3.06
גב ים אגח ח	0.69	3,255,441	3.06
US TREASURY N/B T 4 1/8 10/31/29	0.68	1,000,000	3.01
רבוע נדלן אגח ט	0.67	2,658,510	2.97
וילאר אגח יב	0.66	2,847,938	2.9
פיקדון בבנק מסוים	0.63	0	2.81
מז טפ הנ אגח 68	0.62	2,533,998	2.73
ביג אגח כ	0.61	2,412,594	2.71
פועלים אגח 106	0.6	2,679,392	2.67
אפריקה מג אגח ו	0.58	2,500,000	2.57
ישרס אגח טז	0.58	2,104,546	2.55
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.57	21,200	2.52
ריט 1 אגח ח	0.57	2,200,000	2.51
לאומי אגח 183	0.57	2,320,000	2.54
חשמל אגח 34	0.56	2,165,270	2.46
אלרוב נדלן אגח ו	0.56	2,172,046	2.49
מור סל S&P 500	0.55	21,079	2.43
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	0.55	750,000	2.42
מגה אור אגח ז	0.52	1,910,454	2.31
אדמה אגח ב	0.51	1,409,861	2.25
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.5	30,940	2.22
אלבר אגח כ	0.5	2,170,393	2.22
ארפורט אגח י	0.5	2,131,943	2.2
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.49	1,935,078	2.16
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.48	590,000	2.12
אלדן תחבורה אגח ז	0.48	1,852,234	2.11
אלבר אגח כא	0.48	2,028,632	2.14
אפי נכסים אגח ח	0.46	1,653,460	2.02
אלבר אגח כב	0.46	1,956,099	2.02
בינל הנפק אגח יד	0.46	2,000,000	2.05
פועלים אגח 203	0.45	1,665,485	2
אלקטרה אגח ו	0.45	2,167,243	1.98
לאומי אגח 185	0.44	1,830,830	1.96
מליסרון אגח יז	0.44	1,616,673	1.96
רבוע נדלן אגח ו	0.43	1,554,654	1.9
ווסטדייל אגח ג	0.43	1,769,647	1.89
שטראוס אגח ו	0.43	2,117,298	1.89
עזריאלי אגח ד	0.42	1,545,616	1.84
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.39	550,000	1.7
גב ים אגח ט	0.38	1,506,614	1.67
MTF סל S&P 500	0.37	16,654	1.66
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.37	36,562	1.66
לוינשטין הנד אגח ו	0.37	1,557,761	1.64
סאמיט אגח יד	0.37	1,593,171	1.65
עזריאלי אגח ז	0.36	1,474,078	1.6
אלוני חץ אגח טו	0.36	1,414,358	1.59
או פי סי אגח ד	0.36	1,424,334	1.59
אפי נכסים אגח יז	0.36	1,500,000	1.6
ביג אגח כד	0.36	1,510,272	1.59
לאומי אגח 188	0.36	1,524,244	1.58
ביג אגח ט	0.35	1,277,590	1.54
אפי נכסים אגח י	0.35	1,547,427	1.54
גמא אגח ה	0.35	1,523,825	1.54
עזריאלי אגח ה	0.34	1,257,399	1.5
מבנה אגח כז	0.34	1,500,000	1.5
ישראמקו אגח ג	0.34	1,547,752	1.51
לאומי	0.33	18,847	1.44
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.32	14,918	1.43
פועלים אגח 102	0.32	1,350,000	1.41
אפי נכסים אגח טו	0.31	1,218,756	1.37
אלקו אגח יד	0.31	1,280,600	1.37
ממשלתי שקלי 1152	0.3	1,717,467	1.33
אלבר אגח יט	0.3	1,199,854	1.34
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.3	1,195,201	1.31
אזורים אגח 16	0.3	1,240,796	1.31
בזק אגח 14	0.3	1,290,357	1.35
מז טפ הנפק 63	0.3	1,333,374	1.31
אקויטל אגח 3	0.3	1,489,870	1.34
אנלייט אנרגיה	0.29	5,423	1.27
סאמיט אגח יג	0.28	1,462,500	1.22
אלדן תחבורה אגח יא	0.28	1,184,282	1.22
מגה אור	0.27	2,698	1.21
או פי סי אנרגיה	0.27	12,012	1.19
מגדל הון אגח ט	0.27	1,182,716	1.19
בזק	0.27	150,514	1.18
טבע	0.27	11,202	1.2
קסם ETF ת"א 35	0.25	2,706	1.1
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.25	7,004	1.11
דסטיני נדל"ן אגח א	0.25	1,095,660	1.12
עזריאלי אגח ח	0.24	1,000,000	1.08
אלון רבוע אגח ט	0.24	980,001	1.08
בזק אגח 13	0.24	1,138,940	1.05
פועלים	0.24	13,945	1.08
דיסקונט מנ אגח טו	0.23	933,314	1.02
הראל סל S&P 500	0.22	36,068	0.97
עזריאלי קבוצה	0.21	2,356	0.93
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.21	800,000	0.91
חשמל אגח 35	0.21	791,390	0.91
גרייסטון אגח א	0.21	917,480	0.93
קמטק	0.2	2,236	0.9
ארפורט אגח ה	0.2	735,569	0.89
נופר אנרג'י	0.2	5,418	0.9
אלדן תחבורה אגח ח	0.2	786,242	0.89
ארפורט אגח יב	0.2	789,462	0.88
סילברסטין אגח ג	0.2	870,042	0.91
אלדן תחבורה אגח י	0.2	843,572	0.88
US TREASURY N/B T 4 1/8 11/30/29	0.2	300,000	0.9
פוקס אגח ב	0.19	811,000	0.83
נקסט ויז'ן	0.18	3,837	0.8
לאומי אגח 186	0.18	731,200	0.78
תדיראן גרופ אגח 4	0.18	760,155	0.81
טאואר	0.17	1,222	0.75
הראל הנפקות אגח יט	0.17	731,377	0.75
מליסרון אגח כב	0.17	737,366	0.76
מז טפ הנפק 64	0.17	685,071	0.75
מניבים ריט אגח ד	0.16	631,000	0.73
עזריאלי אגח ו	0.15	556,171	0.67
הבורסה לניע בתא	0.14	5,007	0.64
מרכנתיל הנ אגח ד	0.14	501,462	0.6
לוינשטין הנד אגח ה	0.14	598,553	0.61
רבוע נדלן אגח ח	0.13	493,040	0.59
בית שמש	0.12	720	0.55
מגדל הון אגח י	0.12	500,000	0.52
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.12	460,864	0.54
מגדל הון אגח יא	0.12	500,000	0.53
מגדל הון אגח יב	0.12	497,524	0.53
סלקום	0.11	13,702	0.49
אלון רבוע אגח ז	0.11	420,892	0.47
נמקו אגח ד	0.11	448,886	0.47
סאמיט	0.1	9,071	0.44
יוניברסל מוטורס	0.1	15,379	0.44
סאמיט אגח יב	0.1	479,167	0.45
הראל הנפקות אגח כג	0.1	432,177	0.45
כלל עסקי ביטוח	0.1	1,601	0.42
יוניברסל אגח ד	0.09	419,855	0.41
וילאר אגח ט	0.09	323,693	0.39
ארפורט אגח יג	0.08	344,726	0.35
אלקטרה אגח ה	0.08	332,711	0.33
אל על	0.07	16,877	0.29
מגדל הון אגח ח	0.07	308,210	0.29
אזורים	0.07	19,251	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.26
מנורה הון התח ח	0.06	250,000	0.27
אורמת טכנו	0.05	718	0.22
הראל הנפקות אגח טו	0.05	219,782	0.21
ביג אגח יט	0.05	251,551	0.24
ארי נדלן	0.05	48,252	0.24
שטראוס	0.05	2,049	0.23
גב ים אגח י	0.05	212,500	0.23
יוניברסל אגח ג	0.04	162,102	0.19
תורפז	0.04	3,281	0.19
תכלית סל ת"א 125	0.03	3,811	0.15
מנורה הון התח ז	0.01	50,491	0.05
לייטסטון אגח ד	0.01	61,047	0.06
ארי נדלן אפ 2	0.01	12,740	0.01
וואן טכנולוגיות	0.01	680	0.05
חג'ג' נדלן	0	5	0