קסם אקטיב עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.27	1.85
תחילת השנה	-31.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	6.22	26,918,686	27.89
ממשלתי שקלי 0330	6.03	29,334,327	27.01
ממשלתי שקלי 0142	4.83	18,011,336	21.64
ממשלתי שקלי 0432	4.58	23,070,372	20.52
קסם S&P 500 ETF	3.13	57,144	14.01
אלון רבוע אגח ח	1.72	7,470,669	7.73
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	1.65	3,365	7.4
ממשלתי צמוד 1033	1.52	6,390,288	6.83
גב ים אגח יא	1.25	5,208,694	5.62
אלוני חץ אגח יב	1.21	5,628,819	5.44
ממשלתי שקלי 0537	1.2	6,763,442	5.4
לאומי התח נד406 (COCO)	1.17	4,844,583	5.22
נכסים ובנ אגח יא	1.16	5,000,000	5.19
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.12	43,236	5.02
מז טפ הנפק 62	1.1	4,412,032	4.91
מגה אור אגח ז	1.08	4,020,908	4.85
פיקדון בבנק מסוים	1.06	0	4.74
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.02	1,123,574	4.58
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1	100,001	4.5
ביג אגח יב	1	3,679,385	4.46
דיסקונט מנ אגח יז	1	4,271,759	4.47
מליסרון אגח כא	0.95	3,697,406	4.27
אלדן תחבורה אגח ט	0.91	3,919,339	4.09
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.91	102,403	4.1
פועלים אגח 100	0.91	4,169,166	4.09
מימון ישיר אגח ה	0.88	3,490,322	3.93
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.86	95,000	3.85
אלקטרה צריכה אגח א	0.86	3,983,417	3.84
ארפורט אגח יד	0.83	3,679,555	3.74
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.82	900,000	3.68
ביג אגח כה	0.82	3,609,738	3.65
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.81	700,000	3.63
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.81	892,274	3.63
מור סל NASDAQ 100	0.79	26,055	3.53
מימון ישיר אגח ו	0.79	3,189,398	3.56
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.74	74,398	3.31
דיסקונט מנ אגח יד	0.72	3,233,073	3.21
מבנה אגח כ	0.71	2,600,001	3.17
לאומי אגח 187	0.7	3,000,000	3.12
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.68	680,058	3.05
אמות אגח ט	0.68	2,711,080	3.05
ישרס אגח טז	0.68	2,491,095	3.03
גב ים אגח ח	0.68	3,255,441	3.05
US TREASURY N/B T 4 1/8 10/31/29	0.67	1,000,000	2.99
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.66	46,142	2.97
רבוע נדלן אגח ט	0.66	2,658,510	2.97
מז טפ הנ אגח 68	0.61	2,533,998	2.72
ביג אגח כ	0.6	2,412,594	2.7
אפריקה מג אגח ו	0.58	2,500,000	2.58
אלרוב נדלן אגח ו	0.57	2,254,001	2.56
אקויטל אגח 3	0.57	2,681,766	2.56
לאומי אגח 183	0.56	2,320,000	2.52
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.55	21,200	2.45
אלבר אגח כא	0.54	2,273,674	2.4
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	0.54	750,000	2.4
מור סל S&P 500	0.52	21,079	2.34
וילאר אגח יב	0.52	2,300,000	2.34
לאומי אגח 185	0.51	2,142,213	2.3
אדמה אגח ב	0.5	1,409,861	2.25
אלבר אגח כ	0.5	2,197,915	2.24
חשמל אגח 34	0.5	1,990,662	2.26
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.5	2,020,278	2.23
ארפורט אגח י	0.49	2,131,943	2.2
אפי נכסים אגח ח	0.48	1,763,800	2.13
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.48	30,940	2.16
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.47	590,000	2.13
אלדן תחבורה אגח ז	0.47	1,852,234	2.09
אלבר אגח כב	0.47	2,034,343	2.12
מליסרון אגח יז	0.47	1,763,643	2.12
עזריאלי אגח ד	0.46	1,738,818	2.06
בינל הנפק אגח יד	0.45	2,000,000	2.04
פועלים אגח 203	0.44	1,665,485	1.98
רבוע נדלן אגח ו	0.43	1,597,464	1.93
ווסטדייל אגח ג	0.42	1,769,647	1.89
שטראוס אגח ו	0.42	2,117,298	1.89
אלקטרה אגח ו	0.41	2,000,000	1.83
לוינשטין הנד אגח ו	0.4	1,712,000	1.79
מגה אור	0.39	2,884	1.73
סאמיט אגח יד	0.38	1,593,171	1.71
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.37	36,562	1.66
גב ים אגח ט	0.37	1,506,614	1.66
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.37	550,000	1.68
MTF סל S&P 500	0.36	16,654	1.6
עזריאלי אגח ז	0.36	1,505,441	1.63
אלוני חץ אגח טו	0.36	1,439,308	1.6
או פי סי אגח ד	0.36	1,424,334	1.59
אפי נכסים אגח יז	0.36	1,500,000	1.6
ביג אגח כד	0.36	1,510,272	1.6
ביג אגח ט	0.34	1,277,590	1.53
אפי נכסים אגח י	0.34	1,547,427	1.54
אלבר אגח יט	0.34	1,371,262	1.53
גמא אגח ה	0.34	1,500,000	1.52
ישראמקו אגח ג	0.34	1,547,752	1.5
עזריאלי אגח ה	0.33	1,257,399	1.49
מבנה אגח כז	0.33	1,500,000	1.5
אנלייט אנרגיה	0.33	5,559	1.46
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.32	57,411	1.44
נופר אנרג'י	0.32	6,833	1.42
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.31	14,918	1.4
אלקו אגח יד	0.31	1,280,600	1.37
פועלים אגח 102	0.31	1,350,000	1.41
אפי נכסים אגח טו	0.3	1,218,756	1.36
אלדן תחבורה אגח יא	0.3	1,280,589	1.33
בזק אגח 14	0.3	1,290,357	1.34
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.29	1,195,201	1.32
אזורים אגח 16	0.29	1,240,796	1.32
מז טפ הנפק 63	0.29	1,333,374	1.31
סאמיט אגח יג	0.27	1,462,500	1.19
מגדל הון אגח ט	0.26	1,182,716	1.18
או פי סי אנרגיה	0.25	12,012	1.11
דסטיני נדל"ן אגח א	0.25	1,107,058	1.13
לאומי	0.25	16,800	1.12
טבע	0.25	11,202	1.1
דיסקונט מנ אגח טו	0.25	1,011,090	1.11
ארפורט אגח ה	0.24	890,142	1.07
עזריאלי אגח ח	0.24	1,000,000	1.08
אלון רבוע אגח ט	0.24	980,001	1.07
בזק	0.24	150,514	1.06
בזק אגח 13	0.24	1,138,940	1.05
קמטק	0.23	2,225	1.05
עזריאלי קבוצה	0.22	2,427	0.98
הבורסה לניע בתא	0.22	8,078	1
הראל סל S&P 500	0.21	36,068	0.94
גרייסטון אגח א	0.21	931,928	0.94
פועלים	0.21	13,945	0.96
ממשלתי שקלי 1152	0.2	1,171,272	0.92
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.2	800,000	0.9
אלדן תחבורה אגח ח	0.2	804,019	0.91
חשמל אגח 35	0.2	791,390	0.91
תדיראן גרופ אגח 4	0.2	829,000	0.88
סילברסטין אגח ג	0.2	870,042	0.91
US TREASURY N/B T 4 1/8 11/30/29	0.2	300,000	0.89
אלדן תחבורה אגח י	0.19	843,572	0.87
פוקס אגח ב	0.19	811,000	0.83
טאואר	0.18	1,052	0.8
נקסט ויז'ן	0.18	3,323	0.8
הראל הנפקות אגח יט	0.17	731,377	0.75
לאומי אגח 186	0.17	731,200	0.78
מז טפ הנפק 64	0.17	685,071	0.75
מניבים ריט אגח ד	0.16	631,000	0.72
עזריאלי אגח ו	0.15	556,171	0.67
בית שמש	0.14	720	0.61
אורמת טכנו	0.14	1,949	0.63
לוינשטין הנד אגח ה	0.14	598,553	0.61
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.14	4,791	0.63
רבוע נדלן אגח ח	0.13	493,040	0.58
מרכנתיל הנ אגח ד	0.13	501,462	0.59
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.13	500,000	0.58
מגדל הון אגח י	0.12	500,000	0.52
מגדל הון אגח יא	0.12	500,000	0.53
מגדל הון אגח יב	0.12	497,524	0.53
ארפורט אגח יב	0.12	484,865	0.54
נמקו אגח ד	0.11	448,886	0.47
סאמיט	0.1	9,112	0.43
יוניברסל אגח ד	0.1	461,841	0.45
סאמיט אגח יב	0.1	479,167	0.45
אלון רבוע אגח ז	0.1	420,892	0.47
הראל הנפקות אגח כג	0.1	432,177	0.45
מבנה אגח כג	0.1	373,469	0.45
סלקום	0.09	13,702	0.42
וילאר אגח ט	0.09	323,693	0.39
סלקום אגח יב	0.08	351,568	0.35
תורפז	0.08	5,235	0.34
דמרי אגח י	0.08	348,493	0.35
ארפורט אגח יג	0.08	344,726	0.35
כלל עסקי ביטוח	0.08	1,601	0.37
אזורים	0.08	21,972	0.37
אלקטרה אגח ה	0.08	332,711	0.34
מגדל הון אגח ח	0.07	308,210	0.29
שטראוס	0.07	2,796	0.32
אל על	0.06	16,877	0.25
דמרי אגח ט	0.06	252,321	0.25
מנורה הון התח ח	0.06	250,000	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.24
הראל הנפקות אגח טו	0.05	219,782	0.21
מגה אור אגח ח	0.05	191,183	0.23
יוניברסל אגח ג	0.05	202,627	0.24
ביג אגח יט	0.05	251,551	0.24
מבנה אגח יז	0.05	201,798	0.25
גב ים אגח י	0.05	212,500	0.23
דניה סיבוס	0.03	1,102	0.13
אלרוב נדלן אגח ה	0.03	106,770	0.12
אלקטרה אגח ו	0.03	167,243	0.15
מנורה הון התח ז	0.01	50,491	0.05
לייטסטון אגח ד	0.01	61,829	0.06
וואן טכנולוגיות	0.01	680	0.04
מבנה	0	39	0
חג'ג' נדלן	0	5	0