קסם אקטיב עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.94	-3.02
תחילת השנה	-9.1	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	6.6	37,000,000	31.86
ממשלתי שקלי 0432	4.27	25,000,000	20.62
ממשלתי שקלי 0335	2.9	14,000,000	14
ממשלתי צמוד 1028	2.27	10,750,000	10.95
ממשלתי שקלי 0229	2.11	10,000,000	10.17
קסם S&P 500 ETF	2.08	42,000	10.03
ממשלתי שקלי 0142	1.92	8,400,000	9.26
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.79	4,000	8.62
ממשלתי שקלי 0928	1.66	8,500,000	8.01
מימון ישיר אגח ו	1.58	7,000,000	7.62
מגה אור אגח ז	1.48	6,148,436	7.15
אלון רבוע אגח ח	1.27	6,048,900	6.12
אלדן תחבורה אגח ט	1.16	5,458,368	5.62
גב ים אגח יא	1.09	5,000,000	5.25
ביג אגח יב	1.08	4,414,368	5.22
נכסים בנ אגח יא	1.07	5,000,000	5.18
מז טפ הנפק 62	1.07	5,000,000	5.16
אלוני חץ אגח יב	1.06	5,626,501	5.14
לאומי התח נד406 (COCO)	1.04	5,000,000	5
דיסק מנ אגח יז	1.03	5,000,000	4.98
רבוע נדלן אגח ו	1.02	4,221,297	4.91
מימון ישיר אגח ה	1	4,557,574	4.83
חשמל אגח 29	1	4,020,000	4.82
פועלים אגח 100	0.96	5,000,001	4.66
אלקטרה צריכה אגח א	0.93	4,869,775	4.47
אלבר אגח כ	0.92	4,375,001	4.43
ממשלתי צמוד 0529	0.91	4,000,000	4.38
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.89	80,000	4.28
לאומי אגח 185	0.85	4,000,000	4.12
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.84	100,001	4.06
קסם ETF ת"א 125	0.82	16,265	3.98
אלדן תחבורה אגח ז	0.79	3,541,938	3.84
דיסקונט מנ אגח יד	0.78	4,000,001	3.78
US TREASURY N/B T 4 1/8 10/31/29	0.74	1,000,000	3.58
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.73	95,000	3.53
מבנה אגח כ	0.73	3,000,000	3.52
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.72	45,000	3.49
קסם NASDAQ 100 ETF	0.71	4,648	3.45
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.7	900,000	3.36
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.69	700,000	3.33
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.69	900,000	3.35
לייטסטון אגח ג	0.69	3,300,000	3.34
ביג אגח ט	0.68	2,844,684	3.28
ישרס אגח טז	0.68	2,877,644	3.3
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.66	3,000,000	3.2
ארפורט אגח ה	0.63	2,590,149	3.02
אפי נכסים אגח ח	0.63	2,622,682	3.05
נמקו אגח ג	0.63	2,975,636	3.05
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.62	800,000	2.99
פועלים אגח 203	0.62	2,640,302	2.97
אלבר אגח כא	0.62	2,999,000	2.99
מז טפ הנפק 64	0.62	2,900,001	3
עזריאלי אגח ה	0.6	2,541,177	2.88
ג'נריישן קפ אגח ב	0.6	2,774,194	2.92
אלבר אגח יט	0.59	2,635,295	2.84
גב ים אגח ו	0.59	2,000,001	2.87
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	0.59	750,000	2.87
אלה פקדון אגח ד	0.58	2,724,400	2.8
אדמה אגח ב	0.57	1,846,155	2.73
מז טפ הנ אגח 68	0.57	2,700,000	2.73
אלבר אגח כב	0.57	2,750,000	2.76
קיסטון אינ אגח א	0.56	2,622,690	2.68
גירון אגח ו	0.54	2,242,415	2.61
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.53	60,000	2.54
אפי נכסים אגח טו	0.52	2,324,336	2.53
קסם ETF ת"א 90	0.51	10,118	2.45
עזריאלי אגח ד	0.5	2,125,222	2.39
מז טפ הנפק 63	0.5	2,500,001	2.42
אלרוב נדלן אגח ו	0.5	2,277,000	2.42
אי בי אי סל S&P 500	0.49	11,000	2.36
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.48	40,000	2.33
מור סל NASDAQ 100	0.48	20,000	2.33
לאומי אגח 183	0.48	2,320,000	2.33
גב ים אגח ט	0.48	2,184,494	2.3
MTF סל S&P 500	0.46	24,000	2.24
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.46	1,180	2.2
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.44	34,000	2.14
תמר פטרו אגח ב	0.43	2,082,964	2.08
ביג אגח כ	0.43	2,000,001	2.09
תכלית סל S&P 500	0.42	8,000	2.04
אפי נכסים אגח י	0.42	2,132,197	2.05
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.42	21,200	2.02
ארפורט אגח י	0.42	2,000,000	2.04
ווסטדיל אגח ג	0.42	1,896,000	2.05
מז טפ הנפק 46	0.42	1,800,000	2.04
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.42	550,000	2.01
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.41	50,000	1.97
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.41	50,000	2
יוניברסל אגח ד	0.41	2,091,549	1.99
אלוני חץ אגח טו	0.41	1,900,000	1.98
נמקו אגח ד	0.41	1,902,000	1.99
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.4	590,000	1.92
אלון רבוע אגח ו	0.4	1,950,000	1.95
ג'נריישן קפ אגח ג	0.38	1,800,000	1.82
ישראמקו אגח ג	0.38	1,981,965	1.84
אקויטל אגח 3	0.36	1,920,303	1.76
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.34	400,000	1.62
מור סל S&P 500	0.33	15,000	1.61
חשמל אגח 34	0.33	1,500,000	1.59
סאמיט אגח יג	0.32	1,500,000	1.56
פיקדון בבנק מסוים	0.31	0	1.5
תכלית סל ת"א 90	0.3	56,852	1.43
ממשלתי שקלי 0537	0.3	2,000,000	1.46
דיסקונט מנ אגח טו	0.3	1,411,766	1.46
אלקו אגח יד	0.29	1,348,000	1.41
גרייסטון אגח א	0.29	1,382,000	1.42
מרכנתיל הנ אגח ד	0.27	1,167,250	1.31
הראל סל S&P 500	0.26	50,000	1.27
פועלים	0.26	27,525	1.27
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.25	300,000	1.19
מליסרון אגח יז	0.25	1,054,031	1.21
מגדל הון אגח ט	0.24	1,200,000	1.17
אלדן תחבורה אגח ח	0.24	1,050,000	1.14
לייטסטון אגח ד	0.24	1,134,000	1.18
בזן אגח טו	0.24	1,200,000	1.18
מז טפ הנפק 49	0.23	1,000,000	1.11
ממן אגח ג	0.22	1,105,765	1.05
מליסרון אגח יד	0.22	896,240	1.05
US TREASURY N/B T 4 1/8 11/30/29	0.22	300,000	1.07
אלון רבוע אגח ט	0.21	990,000	1.03
לאומי אגח 186	0.21	1,000,000	1.02
מבנה אגח יז	0.21	865,842	1.02
לאומי	0.21	22,325	1
תכלית סל ת"א 125	0.2	40,000	0.99
אלבר אגח יז	0.2	850,001	0.96
עזריאלי אגח ז	0.2	980,000	0.97
עזריאלי אגח ח	0.2	1,000,000	0.97
לוינשטין הנד אגח ה	0.19	895,500	0.9
מבנה אגח כג	0.19	800,001	0.93
תדיראן גרופ אגח 4	0.18	829,000	0.89
בזק אגח 13	0.18	1,000,000	0.85
וילאר אגח ט	0.18	764,707	0.87
גב ים אגח ח	0.18	962,964	0.85
יוניברסל אגח ג	0.17	739,064	0.83
חשמל אגח 35	0.17	750,000	0.8
רבוע נדלן אגח ח	0.15	653,019	0.73
ישראמקו אגח א	0.15	722,591	0.72
ביג אגח ז	0.14	570,456	0.66
נמקו אגח ב	0.14	678,106	0.66
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.14	571,341	0.67
מגה אור אגח ח	0.13	570,000	0.65
עזריאלי אגח ו	0.12	500,000	0.57
ביג אגח יד	0.12	506,990	0.57
אלון רבוע אגח ז	0.12	566,979	0.59
אמות אגח ט	0.12	574,001	0.59
חשמל אגח 31	0.12	500,000	0.57
ביג	0.11	958	0.54
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.11	500,000	0.53
מגדל הון אגח יא	0.11	500,000	0.51
בזק אגח 14	0.11	564,800	0.53
לוינשטין הנד אגח ד	0.11	556,706	0.55
רמי לוי	0.1	1,866	0.5
קרסו מוטורס אגח ג	0.1	488,508	0.47
דמרי אגח י	0.1	500,000	0.49
אלוני חץ אגח יג	0.1	500,000	0.51
מגדל הון אגח י	0.1	500,000	0.51
מגדל הון אגח יב	0.1	497,524	0.51
מבנה אגח טז	0.1	470,001	0.48
מבנה אגח יט	0.1	420,213	0.49
תדיראן גרופ	0.1	1,748	0.46
פרטנר	0.09	16,853	0.42
ארפורט סיטי	0.09	7,489	0.45
מגה אור אגח ו	0.09	364,707	0.42
מיטב השק אגח ד	0.09	468,750	0.43
דמרי אגח ט	0.09	432,516	0.41
אפי נכסים אגח יב	0.09	472,973	0.45
סאמיט אגח יב	0.09	489,584	0.43
פועלים אגח 201	0.09	444,445	0.46
פועלים הת נדח י (COCO)	0.09	357,114	0.42
ביג אפ 7	0.09	2,873	0.15
מבנה	0.09	38,531	0.41
בזק	0.09	79,226	0.45
סאמיט	0.08	6,473	0.38
רבוע נדלן אגח ז	0.08	335,939	0.39
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.08	10,000	0.4
פועלים אגח 200	0.08	388,889	0.4
אנלייט אנרגיה	0.08	6,850	0.4
אלקטרה אגח ה	0.08	399,253	0.39
אלבר אגח יח	0.07	333,708	0.33
מימון ישיר	0.07	601	0.36
יוניברסל אגח ו	0.07	360,938	0.36
מז טפ הנ אגח 67	0.07	342,000	0.36
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.07	6,451	0.33
נייס	0.07	565	0.34
דנאל	0.07	764	0.32
דלתא גליל	0.07	1,752	0.36
שטראוס	0.07	4,590	0.33
רבוע נדלן	0.06	821	0.27
מגדל הון אגח ח	0.06	308,210	0.28
סקופ	0.06	1,924	0.3
איידיאיי ביטוח	0.05	1,618	0.24
ביג אגח ח	0.05	193,713	0.22
ריטיילורס	0.05	3,361	0.24
הראל הנפ אגח יט	0.05	250,000	0.25
מנורה הון התח ח	0.05	250,000	0.25
מבנה אגח כה	0.05	250,000	0.24
אלרוב נדלן אגח ה	0.05	227,638	0.25
אלקטרה אגח ו	0.05	274,797	0.23
גב ים אגח י	0.05	250,000	0.25
נובה	0.04	241	0.21
אפי נכסים	0.04	1,090	0.19
מגדלי תיכון	0.04	17,068	0.19
הראל הנפקות אגח טו	0.04	219,782	0.2
אלדן תחבורה אגח ו	0.04	199,767	0.19
מז טפ הנ אגח 66	0.04	194,451	0.2
פסיפיק אגח ג	0.04	197,223	0.21
אל על	0.03	16,072	0.14
קרסו מוטורס	0.03	5,742	0.16
אינרום	0.03	8,789	0.15
שפיר הנדסה	0.03	4,834	0.13
נאוויטס פטר יהש	0.03	1,575	0.13
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.03	147,237	0.16
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.03	142,474	0.16
שלמה החז אגח יח	0.03	108,124	0.12
בזן	0.03	132,208	0.14
שיכון ובינוי	0.02	7,700	0.09
פוקס	0.02	256	0.08
סלקום	0.02	3,575	0.08
אשטרום קבוצה	0.02	1,347	0.08
מספנות ישראל	0.02	1,006	0.12
וילאר אגח י	0.02	89,693	0.09
איי.סי.אל	0.02	4,250	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
אלביט מערכות	0.01	34	0.04
סאפיינס	0.01	331	0.03
קמטק	0.01	92	0.03
עזריאלי קבוצה	0.01	135	0.04
הראל הנפקות אגח יד	0.01	46,137	0.04
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.01	653	0.03
ורידיס	0.01	1,518	0.04
נקסט ויז'ן	0.01	1,018	0.07
מנורה הון התח ז	0.01	50,491	0.05
אלוני חץ אפ 16	0.01	2,750	0.02
כלל עסקי ביטוח	0.01	635	0.06
מליסרון אגח יח	0.01	30,561	0.03
אלוני חץ	0.01	2,173	0.07
דיסקונט	0.01	1,995	0.05
מזרחי טפחות	0.01	306	0.05
אלקטרה	0.01	24	0.05
מגדל ביטוח	0	2,378	0.02
מגה אור	0	170	0.02
קרסו מוטורס אגח א	0	1	0
סאמיט אגח י	0	18,634	0.02
לוינשטין נכ אגח ג	0	1	0
אזורים אגח 15	0	6,085	0.01
גב ים	0	776	0.02