קסם אקטיב עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-8.79	-2.89
תחילת השנה	-32.96	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	6.58	35,710,838	31.29
ממשלתי שקלי 0335	4.63	22,000,000	22.02
ממשלתי שקלי 0432	4.42	25,000,000	21.03
ממשלתי שקלי 0142	3.89	16,000,000	18.5
קסם S&P 500 ETF	2.4	49,720	11.43
ממשלתי צמוד 1028	2.31	10,622,213	11
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.66	3,800	7.87
מגה אור אגח ז	1.52	6,148,436	7.24
מימון ישיר אגח ו	1.45	6,300,000	6.92
אלון רבוע אגח ח	1.29	6,048,900	6.16
אלדן תחבורה אגח ט	1.15	5,320,323	5.48
גב ים אגח יא	1.11	5,000,000	5.26
מז טפ הנפק 62	1.11	5,000,000	5.27
נכסים בנ אגח יא	1.09	5,000,000	5.19
לאומי התח נד406 (COCO)	1.09	5,000,000	5.19
אלוני חץ אגח יב	1.09	5,626,501	5.19
לאומי אגח 185	1.08	4,916,572	5.12
דיסק מנ אגח יז	1.07	5,000,000	5.09
רבוע נדלן אגח ו	1.05	4,221,297	4.99
ביג אגח יב	1.05	4,193,650	5
פועלים אגח 100	1.01	5,000,001	4.79
מימון ישיר אגח ה	0.96	4,214,531	4.56
אלקטרה צריכה אגח א	0.96	4,869,775	4.54
ממשלתי שקלי 0537	0.94	6,000,000	4.49
ממשלתי צמוד 0529	0.93	4,000,000	4.42
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.88	100,001	4.2
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.86	75,673	4.08
דיסקונט מנ אגח יד	0.82	4,000,001	3.89
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.76	95,000	3.63
מבנה אגח כ	0.75	3,000,000	3.56
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.73	900,000	3.46
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.73	44,431	3.47
פיקדון בבנק מסוים	0.72	0	3.43
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.72	700,000	3.42
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.72	900,000	3.44
אלבר אגח כ	0.72	3,406,758	3.44
US TREASURY N/B T 4 1/8 10/31/29	0.72	1,000,000	3.44
ישרס אגח טז	0.71	2,877,644	3.38
ביג אגח ט	0.69	2,816,758	3.3
קסם NASDAQ 100 ETF	0.69	4,498	3.29
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.68	3,000,000	3.23
אפי נכסים אגח ח	0.65	2,622,682	3.1
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.65	800,000	3.07
פועלים אגח 203	0.64	2,640,302	3.04
מז טפ הנ אגח 68	0.64	2,939,830	3.04
אלדן תחבורה אגח ז	0.63	2,724,568	2.98
נמקו אגח ג	0.62	2,886,367	2.95
אלבר אגח כא	0.62	2,902,259	2.96
אדמה אגח ב	0.57	1,807,596	2.69
עזריאלי אגח ה	0.57	2,382,353	2.73
אלה פקדון אגח ד	0.57	2,724,400	2.69
אלבר אגח כב	0.57	2,661,291	2.72
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	0.57	750,000	2.73
גירון אגח ו	0.56	2,242,415	2.65
ג'נריישן קפ אגח ב	0.55	2,462,948	2.63
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.55	60,000	2.59
מז טפ הנפק 64	0.55	2,485,768	2.59
גב ים אגח ח	0.54	2,849,004	2.55
אלבר אגח יט	0.52	2,258,824	2.47
אלרוב נדלן אגח ו	0.52	2,277,000	2.47
עזריאלי אגח ד	0.51	2,125,222	2.43
קסם ETF ת"א 90	0.51	8,329	2.42
אפי נכסים אגח טו	0.51	2,230,735	2.45
חשמל אגח 29	0.51	2,010,000	2.45
קיסטון אינ אגח א	0.5	2,283,177	2.39
לאומי אגח 183	0.5	2,320,000	2.38
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.49	40,000	2.35
מור סל NASDAQ 100	0.49	20,000	2.31
מליסרון אגח יז	0.49	2,008,600	2.34
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.46	34,000	2.17
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.46	1,180	2.18
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.43	50,000	2.03
MTF סל S&P 500	0.43	22,750	2.04
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.43	21,200	2.04
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.43	50,000	2.07
ביג אגח כ	0.43	1,909,092	2.04
ווסטדיל אגח ג	0.43	1,896,000	2.06
מז טפ הנפק 63	0.43	2,142,904	2.05
ארפורט אגח ה	0.42	1,732,940	2.02
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.42	590,000	1.98
אלוני חץ אגח טו	0.42	1,900,000	2.01
מז טפ הנפק 46	0.42	1,707,178	1.98
גב ים אגח ט	0.41	1,813,542	1.93
תמר פטרו אגח ב	0.4	1,999,866	1.91
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.4	550,000	1.92
תכלית סל S&P 500	0.38	7,354	1.8
אקויטל אגח 3	0.38	1,920,303	1.8
יוניברסל אגח ד	0.37	1,845,485	1.77
ארפורט אגח י	0.37	1,750,000	1.78
לוינשטין הנד אגח ו	0.37	1,712,000	1.74
אפי נכסים אגח י	0.36	1,755,927	1.69
לייטסטון אגח ג	0.36	1,700,000	1.72
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.35	400,000	1.67
חשמל אגח 34	0.35	1,500,000	1.64
אי בי אי סל S&P 500	0.34	7,884	1.63
ג'נריישן קפ אגח ג	0.34	1,578,391	1.64
ישראמקו אגח ג	0.34	1,723,918	1.62
פועלים	0.34	25,001	1.62
שטראוס אגח ו	0.34	1,894,737	1.61
קסם ETF ת"א 125	0.33	5,315	1.57
מור סל S&P 500	0.33	15,000	1.56
סאמיט אגח יג	0.32	1,500,000	1.51
דסטיני נדל"ן אגח א	0.32	1,500,000	1.53
לאומי	0.32	24,164	1.51
גב ים אגח ו	0.31	1,000,002	1.46
אלקו אגח יד	0.3	1,348,000	1.42
גרייסטון אגח א	0.3	1,382,000	1.42
אזורים אגח 16	0.3	1,396,000	1.43
דיסקונט מנ אגח טו	0.29	1,323,531	1.39
מרכנתיל הנ אגח ד	0.28	1,167,250	1.34
הראל סל S&P 500	0.26	50,000	1.22
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.26	300,000	1.23
בזן אגח טו	0.25	1,176,634	1.17
מגדל הון אגח ט	0.24	1,190,885	1.16
אלדן תחבורה אגח ח	0.24	1,050,000	1.16
מז טפ הנפק 49	0.24	1,000,000	1.13
אלון רבוע אגח ט	0.22	990,000	1.04
לאומי אגח 186	0.22	1,000,000	1.03
מליסרון אגח יד	0.22	885,442	1.05
US TREASURY N/B T 4 1/8 11/30/29	0.22	300,000	1.03
תכלית סל ת"א 90	0.21	33,099	0.99
עזריאלי אגח ז	0.21	980,000	1
עזריאלי אגח ח	0.21	1,000,000	1.02
ממשלתי צמוד 1033	0.2	939,302	0.97
מבנה אגח כג	0.19	778,981	0.92
וילאר אגח ט	0.19	764,707	0.89
אלבר אגח יז	0.18	744,109	0.85
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.18	800,000	0.86
תדיראן גרופ אגח 4	0.18	829,000	0.87
ביג אפ 7	0.18	2,873	0.28
בזק אגח 13	0.18	1,000,000	0.87
מגה אור	0.17	5,269	0.83
לוינשטין הנד אגח ה	0.17	796,001	0.81
חשמל אגח 35	0.17	750,000	0.83
רבוע נדלן אגח ח	0.16	653,019	0.74
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.72
איידיאיי ביטוח	0.14	2,962	0.65
מבנה אגח יז	0.14	549,764	0.65
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.14	571,341	0.67
נמקו אגח ב	0.13	635,655	0.62
מימון ישיר	0.13	1,078	0.62
אמות אגח ט	0.13	574,001	0.62
אנלייט אנרגיה	0.13	8,105	0.62
פרטנר	0.12	22,451	0.57
עזריאלי אגח ו	0.12	500,000	0.58
ביג אגח יד	0.12	506,990	0.58
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.12	500,000	0.55
בזק אגח 14	0.12	564,800	0.55
חשמל אגח 31	0.12	500,000	0.58
סאמיט	0.11	8,349	0.51
סלקום	0.11	18,629	0.51
יוניברסל אגח ג	0.11	466,690	0.53
אלוני חץ אגח יג	0.11	500,000	0.5
מגדל הון אגח י	0.11	500,000	0.51
מגדל הון אגח יא	0.11	500,000	0.52
מגדל הון אגח יב	0.11	497,524	0.51
קרסו מוטורס אגח ג	0.1	488,508	0.48
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.1	2,650	0.49
מגה אור אגח ח	0.1	427,500	0.49
אלון רבוע אגח ז	0.1	472,482	0.5
דמרי אגח י	0.1	500,000	0.49
פועלים אגח 201	0.1	444,445	0.47
נמקו אגח ד	0.1	448,886	0.47
בזק	0.1	85,244	0.49
דנאל	0.1	940	0.45
קרסו מוטורס	0.09	12,783	0.42
דמרי אגח ט	0.09	432,516	0.42
אפי נכסים אגח יב	0.09	459,460	0.44
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.09	10,000	0.41
סאמיט אגח יב	0.09	489,584	0.44
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.09	5,570	0.44
דלתא גליל	0.09	2,275	0.41
פועלים אגח 200	0.09	388,889	0.41
רבוע נדלן אגח ז	0.08	335,939	0.4
מיטב השק אגח ד	0.08	410,930	0.39
יוניברסל אגח ו	0.08	362,473	0.36
כלל עסקי ביטוח	0.08	2,585	0.38
מבנה אגח טז	0.08	352,501	0.36
טבע	0.08	6,459	0.37
אלקטרה אגח ה	0.08	399,253	0.4
מז טפ הנ אגח 67	0.07	304,000	0.32
ישראמקו אגח א	0.07	361,296	0.34
מגדל הון אגח ח	0.06	308,210	0.28
בזן	0.06	336,446	0.31
אל על	0.05	16,375	0.22
מגה אור אגח ו	0.05	182,354	0.21
נאייקס	0.05	1,478	0.25
תורפז	0.05	5,902	0.24
הראל הנפ אגח יט	0.05	250,000	0.25
מנורה הון התח ח	0.05	250,000	0.26
פועלים הת נדח י (COCO)	0.05	201,275	0.24
ממן אגח ג	0.05	227,060	0.22
גב ים אגח י	0.05	250,000	0.26
תאת טכנו	0.04	1,942	0.2
ארפורט סיטי	0.04	3,008	0.19
אורמת טכנו	0.04	699	0.19
ביג אגח ח	0.04	177,571	0.21
הראל הנפקות אגח טו	0.04	219,782	0.2
הבורסה לניע בתא	0.04	2,839	0.18
אלרוב נדלן אגח ה	0.04	160,154	0.18
שטראוס	0.04	2,007	0.19
ארד	0.03	3,047	0.16
ביג	0.03	211	0.14
או פי סי אנרגיה	0.03	2,912	0.12
נאוויטס פטר יהש	0.03	1,395	0.14
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.03	142,474	0.16
איי.סי.אל	0.03	5,354	0.12
ניו-מד אנרג יהש	0.03	7,587	0.13
אלקטרה אגח ו	0.03	184,130	0.16
מגדל ביטוח	0.02	9,755	0.09
נובה	0.02	110	0.1
חילן	0.02	306	0.09
סאפיינס	0.02	1,106	0.11
רמי לוי	0.02	275	0.09
נקסט ויז'ן	0.02	701	0.09
שלמה החז אגח יח	0.02	72,065	0.08
רציו יהש	0.02	21,327	0.1
פלרם	0.02	1,185	0.1
אזורים	0.02	3,146	0.07
אלביט מערכות	0.01	47	0.07
בית שמש	0.01	108	0.06
מג'יק	0.01	1,030	0.07
פוקס	0.01	173	0.06
פז אנרגיה	0.01	71	0.04
אשטרום קבוצה	0.01	828	0.06
דניה סיבוס	0.01	450	0.06
קבוצת אקרשטיין	0.01	5,351	0.05
מנורה הון התח ז	0.01	50,491	0.05
אלוני חץ אפ 16	0.01	2,750	0.02
מליסרון אגח יח	0.01	30,561	0.03
טלסיס	0.01	207	0.05
מטריקס	0.01	241	0.03
בינלאומי	0.01	196	0.05
שפיר הנדסה	0	437	0.01
מבנה	0	238	0
אזורים אגח 15	0	5,727	0.01
חג'ג' נדלן	0	476	0.01