קסם אקטיב עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.01	2.78
תחילת השנה	-39	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	6.65	35,710,838	31.18
ממשלתי שקלי 0335	4.9	23,211,390	23
ממשלתי שקלי 0432	4.45	25,000,000	20.9
ממשלתי שקלי 0142	3.84	15,825,160	18.04
קסם S&P 500 ETF	2.53	49,720	11.88
ממשלתי צמוד 1028	2.23	10,041,076	10.45
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.74	3,800	8.18
מימון ישיר אגח ו	1.71	7,279,439	8.04
אלון רבוע אגח ח	1.63	7,546,900	7.66
מגה אור אגח ז	1.55	6,148,436	7.28
אלדן תחבורה אגח ט	1.17	5,320,323	5.49
גב ים אגח יא	1.13	5,000,000	5.29
מז טפ הנפק 62	1.13	5,000,000	5.31
נכסים בנ אגח יא	1.11	5,000,000	5.2
לאומי התח נד406 (COCO)	1.11	5,000,000	5.22
אלוני חץ אגח יב	1.11	5,626,501	5.19
דיסק מנ אגח יז	1.09	5,000,000	5.12
רבוע נדלן אגח ו	1.07	4,221,297	5.01
ביג אגח יב	1.07	4,193,650	5.03
פועלים אגח 100	1.02	5,000,001	4.77
אלקטרה צריכה אגח א	0.98	4,925,001	4.59
ממשלתי צמוד 0529	0.95	4,000,000	4.45
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.9	75,673	4.22
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.89	100,001	4.19
מימון ישיר אגח ה	0.89	3,871,488	4.16
דיסקונט מנ אגח יד	0.83	4,000,001	3.87
לאומי אגח 185	0.8	3,586,558	3.76
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.78	95,000	3.65
מבנה אגח כ	0.76	3,000,000	3.58
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.74	900,000	3.48
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.74	900,000	3.46
אלבר אגח כ	0.74	3,406,758	3.45
US TREASURY N/B T 4 1/8 10/31/29	0.74	1,000,000	3.45
קסם NASDAQ 100 ETF	0.73	4,498	3.45
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.73	700,000	3.44
ממשלתי שקלי 0537	0.71	4,485,000	3.32
ביג אגח ט	0.7	2,783,834	3.26
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.7	40,637	3.3
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.69	3,000,000	3.22
אפי נכסים אגח ח	0.66	2,622,682	3.11
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.66	800,000	3.09
מז טפ הנ אגח 68	0.65	2,939,830	3.06
אלדן תחבורה אגח ז	0.64	2,724,568	3
נמקו אגח ג	0.63	2,886,367	2.95
פועלים אגח 203	0.63	2,540,355	2.94
ישרס אגח טז	0.62	2,491,095	2.9
אלבר אגח כא	0.61	2,805,517	2.86
ביג אגח כ	0.6	2,631,921	2.83
מליסרון אגח כא	0.6	2,524,744	2.83
אלבר אגח כב	0.6	2,794,919	2.82
עזריאלי אגח ה	0.59	2,382,353	2.75
גב ים אגח ח	0.59	3,103,104	2.77
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	0.59	750,000	2.77
אדמה אגח ב	0.58	1,807,596	2.72
גירון אגח ו	0.57	2,242,415	2.67
אלה פקדון אגח ד	0.57	2,724,400	2.68
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.56	2,462,948	2.64
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.55	60,000	2.59
אלבר אגח יט	0.53	2,258,824	2.48
אלרוב נדלן אגח ו	0.53	2,277,000	2.49
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.52	40,000	2.43
אפי נכסים אגח טו	0.52	2,230,735	2.46
מור סל NASDAQ 100	0.51	20,000	2.42
קיסטון אינ אגח א	0.51	2,283,177	2.41
לאומי אגח 183	0.51	2,320,000	2.4
מליסרון אגח יז	0.49	1,978,167	2.31
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.48	1,180	2.27
עזריאלי אגח ד	0.47	1,932,020	2.22
MTF סל S&P 500	0.45	22,750	2.12
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.45	21,200	2.11
תורפז	0.45	41,317	2.13
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.44	50,000	2.06
מז טפ הנפק 63	0.44	2,142,904	2.04
ארפורט אגח ה	0.43	1,732,940	2.03
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.43	50,000	2.04
אלוני חץ אגח טו	0.43	1,900,000	2.02
ווסטדיל אגח ג	0.43	1,852,790	2
גב ים אגח ט	0.43	1,894,029	2.02
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.42	590,000	1.98
תמר פטרו אגח ב	0.41	1,999,866	1.92
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.41	550,000	1.94
תכלית סל S&P 500	0.4	7,354	1.88
יוניברסל אגח ד	0.38	1,845,485	1.77
ארפורט אגח י	0.38	1,750,000	1.78
לוינשטין הנד אגח ו	0.37	1,712,000	1.72
אי בי אי סל S&P 500	0.36	7,884	1.7
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.36	400,000	1.67
אפי נכסים אגח י	0.36	1,755,927	1.69
מור סל S&P 500	0.35	15,000	1.62
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.35	1,578,391	1.64
חשמל אגח 34	0.35	1,500,000	1.64
ישראמקו אגח ג	0.34	1,723,918	1.62
שטראוס אגח ו	0.34	1,894,737	1.61
דסטיני נדל"ן אגח א	0.32	1,500,000	1.52
לאומי	0.32	24,164	1.52
פועלים	0.32	23,528	1.51
קסם ETF ת"א 35	0.31	4,963	1.47
סאמיט אגח יג	0.31	1,500,000	1.45
אזורים אגח 16	0.31	1,396,000	1.44
אלקו אגח יד	0.3	1,348,000	1.42
אלדן תחבורה אגח יא	0.3	1,422,876	1.41
מז טפ הנפק 64	0.3	1,340,714	1.41
דיסקונט מנ אגח טו	0.3	1,323,531	1.4
מרכנתיל הנ אגח ד	0.29	1,167,250	1.35
אקויטל אגח 3	0.28	1,459,146	1.32
הראל סל S&P 500	0.27	50,000	1.27
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.26	300,000	1.23
מגדל הון אגח ט	0.25	1,190,885	1.16
לייטסטון אגח ג	0.25	1,176,186	1.19
אלדן תחבורה אגח ח	0.25	1,050,000	1.16
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.25	17,744	1.17
בזן אגח טו	0.25	1,176,634	1.18
גרייסטון אגח א	0.25	1,153,902	1.18
מליסרון אגח יד	0.23	885,442	1.06
עזריאלי אגח ח	0.22	1,000,000	1.02
אלון רבוע אגח ט	0.22	990,000	1.05
לאומי אגח 186	0.22	1,000,000	1.03
בזק אגח 14	0.22	1,058,607	1.03
US TREASURY N/B T 4 1/8 11/30/29	0.22	300,000	1.03
קסם ETF ת"א 90	0.21	3,296	0.98
עזריאלי אגח ז	0.21	960,000	0.99
ממשלתי צמוד 1033	0.21	939,302	0.97
אלדן תחבורה אגח י	0.21	1,000,000	1
ביג אפ 7	0.2	2,873	0.31
מבנה אגח כג	0.2	778,981	0.92
גב ים אגח ו	0.2	648,321	0.95
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.19	800,000	0.87
בזק אגח 13	0.19	1,000,000	0.87
וילאר אגח ט	0.19	764,707	0.89
חשמל אגח 35	0.18	750,000	0.83
תדיראן גרופ אגח 4	0.18	829,000	0.87
לוינשטין הנד אגח ה	0.17	796,001	0.8
רבוע נדלן אגח ח	0.16	653,019	0.75
אלבר אגח יז	0.16	638,216	0.73
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.7
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.73
מז טפ הנפק 46	0.15	598,736	0.7
מבנה אגח יז	0.14	549,764	0.66
אנלייט אנרגיה	0.14	8,027	0.67
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.14	571,341	0.67
אמות אגח ט	0.13	574,001	0.62
עזריאלי אגח ו	0.12	500,000	0.58
הבורסה לניע בתא	0.12	8,907	0.57
מימון ישיר	0.12	1,053	0.56
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.12	500,000	0.55
בזק	0.12	85,244	0.54
חשמל אגח 31	0.12	500,000	0.58
סאמיט	0.11	8,172	0.53
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.11	2,650	0.51
מגה אור אגח ח	0.11	427,500	0.5
יוניברסל אגח ג	0.11	466,690	0.53
אלון רבוע אגח ז	0.11	472,482	0.5
אלוני חץ אגח יג	0.11	500,000	0.5
מגדל הון אגח י	0.11	500,000	0.51
מגדל הון אגח יא	0.11	500,000	0.52
מגדל הון אגח יב	0.11	497,524	0.51
ארפורט אגח יב	0.11	484,865	0.52
תאת טכנו	0.1	3,693	0.45
פרטנר	0.1	14,459	0.45
סלקום	0.1	15,502	0.48
קרסו מוטורס אגח ג	0.1	488,508	0.48
קסם ETF ת"א 125	0.1	1,538	0.46
דמרי אגח י	0.1	500,000	0.49
נמקו אגח ד	0.1	448,886	0.47
דמרי אגח ט	0.09	432,516	0.42
אפי נכסים אגח יב	0.09	459,460	0.44
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.09	10,000	0.41
סאמיט אגח יב	0.09	489,584	0.44
טבע	0.09	7,772	0.43
פועלים אגח 200	0.09	388,889	0.41
רבוע נדלן אגח ז	0.08	335,939	0.4
מיטב השק אגח ד	0.08	410,930	0.39
יוניברסל אגח ו	0.08	362,473	0.36
מבנה אגח טז	0.08	352,501	0.36
אלקטרה אגח ה	0.08	399,253	0.39
נקסט ויז'ן	0.07	2,482	0.35
מז טפ הנ אגח 67	0.07	304,000	0.32
ישראמקו אגח א	0.07	361,296	0.34
או פי סי אנרגיה	0.06	5,531	0.28
נמקו אגח ב	0.06	273,604	0.27
מגדל הון אגח ח	0.06	308,210	0.28
כלל עסקי ביטוח	0.06	1,718	0.28
דנאל	0.06	553	0.26
שטראוס	0.06	2,974	0.27
בית שמש	0.05	366	0.24
אל על	0.05	16,500	0.23
מגה אור אגח ו	0.05	182,354	0.21
הראל הנפ אגח יט	0.05	250,000	0.25
מנורה הון התח ח	0.05	250,000	0.26
פועלים הת נדח י (COCO)	0.05	201,275	0.24
ממן אגח ג	0.05	227,060	0.22
גב ים אגח י	0.05	250,000	0.26
מגה אור	0.04	1,290	0.21
שפיר הנדסה	0.04	5,912	0.17
אורמת טכנו	0.04	635	0.19
ביג אגח ח	0.04	177,571	0.21
הראל הנפקות אגח טו	0.04	219,782	0.2
ביג אגח יד	0.04	164,894	0.19
בזן	0.04	219,868	0.2
אלרוב נדלן אגח ה	0.04	160,154	0.18
אנליסט	0.03	1,292	0.16
מג'יק	0.03	2,117	0.15
ארד	0.03	3,047	0.16
קמטק	0.03	387	0.13
ביג	0.03	211	0.14
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.03	142,474	0.16
אלקטרה אגח ו	0.03	184,130	0.16
אלביט מערכות	0.02	46	0.07
מגדל ביטוח	0.02	9,755	0.1
נובה	0.02	110	0.1
חילן	0.02	306	0.09
פוקס	0.02	215	0.08
סאפיינס	0.02	1,106	0.1
פז אנרגיה	0.02	167	0.11
רמי לוי	0.02	275	0.09
אשטרום קבוצה	0.02	1,009	0.07
נאוויטס פטר יהש	0.02	913	0.1
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.02	909	0.08
שלמה החז אגח יח	0.02	72,065	0.08
איי.סי.אל	0.02	4,691	0.1
רציו יהש	0.02	21,327	0.1
מטריקס	0.02	695	0.09
ניו-מד אנרג יהש	0.02	7,339	0.11
פלרם	0.02	957	0.07
מזרחי טפחות	0.02	409	0.09
טאואר	0.01	279	0.04
דלק קבוצה	0.01	59	0.04
דניה סיבוס	0.01	450	0.06
קבוצת אקרשטיין	0.01	5,351	0.05
מנורה הון התח ז	0.01	50,491	0.05
אלוני חץ אפ 16	0.01	2,750	0.02
מליסרון אגח יח	0.01	30,222	0.03
בינלאומי	0.01	196	0.05
אזורים	0.01	3,135	0.07
עזריאלי קבוצה	0	6	0
נאייקס	0	5	0
מבנה	0	39	0
אזורים אגח 15	0	5,727	0.01
חג'ג' נדלן	0	476	0.01