מיטב תיק השקעות 25/75

מחיר פדיון

75.52

מחיר קנייה

75.52

0.04%

% החודש:1.48%
% השנה:2.33%
% 3 חודשים:0.39%
% 12 חודשים:9.61%
סטיית תקן (שנה):3.53
שארפ (שנה):1.52

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	104	53.9	138,585,085	147.79
קרן סל	9	18.44	6,022,600	50.54
מניות	72	9.6	847,405	26.32
אג"ח מדינה	4	8.98	24,200,000	24.61
מק"מ	4	6.61	18,500,000	18.13
אג"ח להמרה	2	0.87	2,222,226	2.37
פיקדונות בבנק	2	0.85	0	2.32
יחידת השתתפות	2	0.41	183,000	1.14
כתב אופציה	1	0.01	1,550	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	136	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0	1,917,798	0
אופציית PUT	1	-0.42	40	0.03
סה"כ	206	99.25	192,479,840	273.26

אחזקות הקרן

MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות

תכלית סל ת"א 125

MTF סל תל בונד 60 צמודות

תכלית סל ת"א 90

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	4.19	2,655,000	11.48
תכלית סל ת"א 125	3.93	437,500	10.77
MTF סל תל בונד 60 צמודות	3.13	1,800,000	8.57
תכלית סל ת"א 90	3.09	337,500	8.47
ממשלתי שקלי 0142	2.9	7,200,000	7.94
מקמ 116	2.81	8,000,000	7.7
ממשלתי משתנה 0526	2.53	6,900,000	6.93
ממשלתי צמוד 1028	2.45	6,600,000	6.72
אלוני חץ אגח י	2.15	5,755,712	5.9
תכלית סל ת"א SME60	2.04	691,100	5.59
מקמ 215	1.82	5,000,000	5
מישורים אגח ט	1.79	4,300,941	4.9
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.64	77,000	4.48
נורסטאר אגח יג	1.61	4,040,000	4.42
מליסרון אגח יא	1.36	3,178,839	3.72
צור אגח י	1.35	3,173,447	3.7
לייטסטון אגח ב	1.28	3,525,000	3.5
דליה אגח א	1.26	3,115,748	3.44
מבנה אגח יז	1.26	2,932,973	3.46
או פי סי אגח ב	1.2	2,860,543	3.3
אלוני חץ אגח טו	1.16	3,050,000	3.17
לייטסטון אגח ג	1.15	3,100,000	3.14
אמות אגח ח	1.12	2,940,000	3.07
ממשלתי שקלי 0330	1.1	3,500,000	3.01
מקמ 515	1.08	3,000,000	2.97
פניקס הון אגח יג	1.06	2,799,399	2.9
ג'י סיטי אגח יג	1.03	2,450,000	2.82
מנרב אגח ד	1.03	2,650,000	2.83
ריט 1 אגח ה	0.98	2,220,332	2.68
ויתניה אגח ה	0.97	2,300,000	2.67
ג'י סיטי אגח טז	0.96	2,530,000	2.63
דלק קב אגח לח	0.94	2,460,000	2.58
מניף אגח ב	0.93	2,470,000	2.55
אדגר אגח יב	0.91	2,470,000	2.49
מגדל הון אגח ו	0.9	2,500,000	2.45
מקמ 615	0.9	2,500,000	2.46
מצלאוי אגח ו	0.89	2,424,117	2.43
נתנאל גרופ אגח יב	0.87	2,394,737	2.4
פיקדון בבנק מסוים	0.81	0	2.21
קיסטון אינ אגח א	0.7	1,874,197	1.92
אב-גד אגח ג	0.7	1,850,000	1.93
אספן גרופ אגח ח	0.7	1,750,001	1.93
ארפורט אגח ה	0.68	1,600,001	1.87
אשטרום נכ אגח 10	0.68	1,581,805	1.86
ישרס אגח טז	0.68	1,632,676	1.87
נופר אנרג אג ב	0.67	1,714,000	1.84
שוהם ביזנס אגח ה	0.67	1,801,125	1.83
אדגר אגח יא	0.66	1,600,001	1.82
אשטרום נכ אגח 14	0.64	1,650,000	1.75
דיסק השק אגח ו	0.62	1,200,001	1.7
גירון אגח ז	0.61	1,505,291	1.67
ווסטדיל אגח ג	0.59	1,500,000	1.62
אלומיי אגח ג	0.56	1,550,001	1.54
נמקו אגח ב	0.55	1,550,000	1.51
הכשרת ישוב אג26	0.52	1,325,000	1.43
קרדן נדלן אגח ה	0.51	1,500,001	1.39
אלומיי אגח ו	0.51	1,400,000	1.38
לאומי	0.51	31,000	1.39
ג'נריישן קפ אגח ב	0.49	1,265,445	1.33
רני צים אגח ג	0.48	1,300,001	1.33
לאומי אגח 185	0.48	1,273,366	1.31
ביג אגח יב	0.47	1,100,000	1.3
קרדן נדלן אגח ד	0.47	1,342,858	1.29
יובלים אגח ג	0.45	1,180,000	1.24
ברן	0.45	85,000	1.23
רותם שני אגח ג	0.44	1,150,000	1.2
לאומי התח נד406 (COCO)	0.44	1,200,000	1.2
הכשרת ישוב אגח 24	0.43	1,088,331	1.18
ישפרו אגח א	0.43	1,100,000	1.19
איידיאיי הנ הת ה	0.42	1,150,000	1.14
אלון רבוע אגח ט	0.42	1,100,000	1.14
לוזון רונ אגח א	0.42	1,050,000	1.16
אלמוגים אגח י	0.38	1,000,000	1.04
מיכמן אגח ג	0.38	1,020,000	1.04
מדיפאואר אגח ב	0.37	1,040,094	1.02
נאוויטס אגח ז	0.37	1,000,000	1
מגוריט אגח ו	0.35	958,138	0.95
ישרס אגח יט	0.35	942,643	0.97
אלביט מערכות	0.34	850	0.92
אב-גד	0.33	35,000	0.89
מגה אור אגח ו	0.3	700,001	0.81
נאוויטס פטר יהש	0.29	10,000	0.8
מקס סטוק	0.29	60,000	0.79
שמואל בר אגח א	0.29	760,207	0.79
איביאי בית השק	0.29	4,000	0.81
מניבים ריט אגח ג	0.27	715,515	0.75
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	0.27	11,800	0.73
דמרי אגח ח	0.26	700,000	0.7
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.26	700,000	0.71
מיטב השקעות	0.25	18,000	0.68
פלרם	0.25	7,500	0.7
פועלים	0.25	15,000	0.69
מליסרון	0.24	1,900	0.64
מליסרון אגח יז	0.24	568,966	0.65
בינלאומי	0.24	3,500	0.67
מימון ישיר אגח ג	0.23	560,001	0.64
ארפורט אגח ט	0.22	600,031	0.62
יובלים אגח ב	0.22	600,000	0.6
תנופורט אגח ב	0.22	559,995	0.61
מבטח שמיר	0.22	2,680	0.6
דיסק השק אגח י	0.22	600,001	0.6
אב-גד אגח ב	0.21	543,414	0.58
אקונרגי אגח ב	0.21	550,000	0.57
איילון	0.21	15,000	0.58
פועלים התח נד ה (COCO)	0.21	500,000	0.58
מור השקעות אג א	0.2	508,226	0.54
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.2	500,000	0.55
אלמוגים אגח ט	0.2	525,001	0.54
רם אדרת אגח א	0.2	515,469	0.54
קרסו מוטורס	0.19	18,000	0.52
אלון רבוע אגח ז	0.19	500,000	0.52
דוראל אגח ב	0.19	492,262	0.53
אזורים אגח 12	0.19	520,769	0.52
WALMART INC	0.19	1,500	0.52
תומר אנרגיה אגח א	0.18	500,000	0.5
MTF סל ת"א 125	0.18	13,000	0.5
צמח המרמן אגח ו	0.18	500,000	0.5
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.18	8,000	0.5
דלתא מותגים	0.18	7,284	0.48
אאורה אגח יח	0.18	480,000	0.5
בית זיקוק אגח 3	0.18	500,000	0.5
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.18	200	0.48
אורון קב אגח ב	0.17	462,092	0.47
רותם שני	0.17	14,000	0.48
מגוריט אגח ה	0.17	450,574	0.46
ארית תעשיות	0.17	34,000	0.45
דיסקונט	0.17	18,000	0.47
תמר פטרו אגח ב	0.16	450,000	0.45
ספנסר אגח ד	0.16	425,210	0.45
בית שמש	0.15	1,000	0.42
פיסיבי טכנ	0.15	49,326	0.42
נייס	0.15	700	0.42
תמר פטרו אגח א	0.14	400,000	0.39
פאי סיאם אגח א	0.14	400,000	0.4
קרסו נדלן	0.14	9,100	0.37
קווליטאו	0.13	1,400	0.35
דור אלון אגח ו	0.13	350,000	0.35
מגה אור אגח יא	0.13	356,283	0.36
נאוי אגח ו	0.13	375,000	0.37
עשות	0.13	6,500	0.35
סנו	0.13	1,050	0.37
מגדל ביטוח	0.12	45,000	0.33
טאואר	0.12	2,000	0.34
מניף	0.12	18,700	0.33
אביב בניה אגח 7	0.12	319,750	0.33
זנלכל	0.12	7,500	0.32
ישראמקו יהש	0.12	173,000	0.34
טבע	0.12	5,000	0.32
KRATOS DEFENSE & SECURITY	0.12	2,700	0.32
דלק קבוצה	0.11	600	0.31
שופרסל	0.11	8,000	0.3
ארפורט סיטי	0.1	4,500	0.27
מבנה	0.1	25,000	0.27
איי.סי.אל	0.1	13,500	0.29
נובה	0.09	300	0.26
עמיר שיווק	0.09	8,000	0.23
אורמת טכנו	0.09	1,100	0.25
פתאל החזקות	0.09	500	0.25
אנרג'יאן	0.09	6,000	0.26
ליברה	0.09	25,000	0.26
צרפתי אגח יב	0.09	234,211	0.23
סאמיט	0.08	4,000	0.23
פוקס	0.08	700	0.21
אטראו שוקי הון	0.08	2,990	0.22
ריט 1	0.08	12,000	0.23
ווישור גלובלטק	0.08	44,000	0.22
GARMIN LTD	0.08	300	0.23
קמטק	0.07	600	0.19
עזריאלי קבוצה	0.07	600	0.18
אנרג'יקס	0.07	17,000	0.2
רני צים	0.07	43,000	0.19
רוטשטיין אגח יב	0.07	189,750	0.2
קרדן אגח ה	0.07	190,000	0.18
מטריקס	0.07	2,300	0.2
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.06	3,500	0.18
אל על	0.05	14,000	0.13
הולמס פלייס	0.05	19,909	0.13
גלעד מאי אגח ב	0.05	130,000	0.14
ג'י סיטי	0.05	9,500	0.13
נאוי	0.05	3,352	0.14
מר	0.05	4,000	0.14
מזרחי טפחות	0.05	800	0.14
שטראוס	0.05	2,000	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.11
סאפיינס	0.04	1,250	0.12
דמרי	0.04	300	0.11
פז אנרגיה	0.04	200	0.1
אינרום	0.04	7,000	0.12
רותם שני אגח ב	0.04	100,000	0.1
RIOT PLATFORMS INC	0.04	2,700	0.11
מור השקעות	0.03	5,077	0.07
פתאל החז אגח ג	0.03	100,044	0.09
פטרוכימיים אגח ט	0.03	60,237	0.07
בלדי	0.03	3,100	0.08
ישראמקו אגח ב	0.03	91,333	0.09
מניבים ריט	0.01	20,000	0.04
רותם שני אגח א	0.01	31,205	0.03
בלדי אפ 1	0.01	1,550	0.01
ווידמד	0	136	0
אורתם סהר אגח ד	0	400,395	0
אורתם סהר אגח ה	0	1,515,651	0
אפי קפיטל אגח ג	0	5,000	0.01
קמור אג ח	0	1,013	0
קמור אגח ח חש11/12	0	739	0
נכסים ובנין	0	37	0.01
ת002390M502-35מכירה	-0.42	40	0.03