מיטב תיק השקעות 25/75

מחיר פדיון

89.55

מחיר קנייה

89.55

-0.14%

% החודש:1.57%
% השנה:5.79%
% 3 חודשים:3.01%
% 12 חודשים:17.09%
סטיית תקן (שנה):4.45
שארפ (שנה):2.91

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	190	58.56	180,331,571	188.88
קרן סל	16	15.2	3,641,750	49.07
מניות	88	9.92	1,183,991	31.99
אג"ח מדינה	9	9.61	32,610,000	31.06
מק"מ	2	3.87	12,500,000	12.5
אג"ח להמרה	6	1.11	2,472,500	3.58
פיקדונות בבנק	2	1.08	0	3.5
יחידת השתתפות	3	0.39	101,200	1.29
כתב אופציה	6	0.34	81,957	0.39
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	136	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0	1,764,515	0
סה"כ	327	100.08	234,687,620	322.24

אחזקות הקרן

מקמ 316

תכלית סל ת"א 125

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0142

תכלית סל ת"א 90

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 316	3.41	11,000,000	11
תכלית סל ת"א 125	3.17	256,000	10.24
ממשלתי שקלי 1152	2.82	12,000,000	9.1
ממשלתי שקלי 0142	2.73	7,550,000	8.81
תכלית סל ת"א 90	2.71	245,000	8.74
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.95	1,250,000	6.3
תכלית סל ת"א SME60	1.92	570,000	6.2
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.69	84,000	5.45
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.61	1,150,000	5.19
ממשלתי שקלי 0347	1.38	4,625,000	4.47
אקסטל אגח ג	1.05	3,300,000	3.39
פיקדון בבנק מסוים	1.04	0	3.36
אלוני חץ אגח טו	1	3,000,000	3.22
אקונרגי אגח ב	0.99	2,939,500	3.19
לייטסטון אגח ג	0.92	2,925,000	2.97
ג'י סיטי אגח יב	0.92	2,600,000	2.98
מניף אגח ב	0.79	2,470,000	2.54
ג'י סיטי אגח יג	0.78	2,300,000	2.5
פועלים	0.78	32,000	2.53
צור אגח י	0.76	2,050,001	2.44
דליה אגח א	0.74	2,100,001	2.4
אדגר אגח יב	0.74	2,250,000	2.4
לאומי	0.74	31,700	2.4
ממשלתי צמוד 0456	0.71	2,400,000	2.3
נאוויטס פטרו אגח ז	0.68	2,150,000	2.2
מנרב אגח ד	0.68	2,000,001	2.19
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.66	18,500	2.13
ממשלתי צמוד 0726	0.65	1,800,000	2.11
פניקס הון אגח יג	0.65	2,025,000	2.1
אקסטל אגח ה	0.62	2,000,000	2.01
אמ.די.ג'י אגח ד	0.6	1,900,001	1.93
אשטרום נכ אגח 14	0.56	1,650,000	1.82
אדגר אגח יא	0.56	1,540,001	1.8
מבנה אגח יז	0.56	1,500,001	1.8
דיסק השק אגח י	0.55	1,750,001	1.77
אנלייט אנ אג ח	0.54	650,000	1.74
אשטרום קב אגח ה	0.53	1,520,000	1.7
ספנסר אגח ב	0.51	1,640,000	1.66
סטרוברי אגח ד	0.5	1,545,001	1.61
ויתניה אגח ה	0.49	1,350,001	1.59
מישורים אגח ט	0.48	1,390,001	1.55
ג'י סיטי אגח טז	0.47	1,500,000	1.52
סטרוברי אגח ג	0.46	1,482,665	1.49
מקמ 416	0.46	1,500,000	1.5
סטרוברי אנ אגח א	0.45	1,394,646	1.44
משק אנרג אגח ב	0.45	1,400,000	1.46
אוריון נכס אגח א	0.45	1,450,000	1.45
רייסדור אגח א	0.44	1,400,000	1.43
אלוני חץ אגח י	0.44	1,400,001	1.41
ספנסר אגח ד	0.43	1,400,000	1.4
אלומיי אגח ו	0.43	1,372,098	1.39
נאייקס אגח א	0.43	1,313,000	1.39
נאוויטס פטרו אגח ח	0.43	1,350,000	1.37
טבע	0.43	13,000	1.38
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.42	1,475,000	1.36
אספן גרופ אגח ח	0.42	1,200,001	1.36
ישראל קנדה אגח ח	0.41	1,250,000	1.32
אנקור הזד אגח ג	0.41	1,300,000	1.31
תורגמן אגח א	0.41	1,315,000	1.32
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.4	1,162,444	1.28
קיסטון אינ אגח א	0.4	1,200,001	1.29
נורסטאר אגח יג	0.4	1,350,000	1.3
מגוריט אגח ו	0.4	1,250,000	1.29
הכשרת ישוב אגח 26	0.4	1,150,000	1.28
שוהם ביזנס אגח ה	0.4	1,275,000	1.29
פועלים הת נד יב (COCO)	0.4	1,200,000	1.29
קנדה גלוב אגח א	0.4	1,290,000	1.31
ממשלתי צמוד 0431	0.4	1,250,000	1.3
ממשלתי שקלי 0537	0.39	1,600,000	1.27
ממשלתי צמוד 1028	0.39	1,200,000	1.26
לוזון רונ אגח א	0.39	1,140,000	1.26
אמטראסט אגח א	0.39	1,250,000	1.25
גירון אגח ז	0.38	1,075,863	1.24
גבאי קב אגח ב	0.38	1,215,000	1.24
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.37	1,025,000	1.18
רציו מימון אגח ד	0.37	1,230,001	1.19
אקסטל אגח ד	0.37	1,235,000	1.2
בית זיקוק אגח 2	0.37	1,140,001	1.21
פועלים הת נדח י (COCO)	0.37	1,000,000	1.2
ישפרו אגח א	0.37	1,100,000	1.2
פאוורג'ן אגח ג	0.37	1,200,000	1.21
קרדן נדלן אגח ה	0.36	1,200,001	1.16
אלון רבוע אגח ט	0.36	1,088,889	1.17
צור אגח יב	0.36	1,000,000	1.16
שוב אנרגיה אגח ב	0.36	1,095,000	1.17
רנט איט אגח ב	0.36	1,193,000	1.18
ישפרו אגח ד	0.36	1,150,000	1.16
עזריאלי אגח ט	0.35	1,000,000	1.13
מכלול אגח ב	0.35	1,102,231	1.13
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.35	1,100,000	1.13
מדיפאואר אגח ג	0.35	1,100,000	1.13
תמר פטרו אגח א	0.34	1,240,001	1.09
נמקו אגח ב	0.34	1,119,862	1.11
נופר אנרג אגח ג	0.34	1,050,000	1.11
איסתא נכסים אגח א	0.34	1,049,000	1.09
אשטרום נכ אגח 10	0.34	922,720	1.11
MTF סל ת"א 125	0.33	17,000	1.06
דוראל אגח ג	0.33	989,516	1.05
אי.אס.איי אגח א	0.33	1,050,000	1.05
אינפליי אגח א	0.33	1,050,000	1.05
דיסק השק אגח יא	0.33	1,071,875	1.06
אלון רבוע אגח ו	0.32	1,035,000	1.05
נופר אנרג אגח ד	0.32	950,000	1.02
פועלים הת נד יג (COCO)	0.32	900,000	1.02
לאומי התח נד406 (COCO)	0.32	1,000,000	1.05
אגלן אגח א	0.32	1,000,000	1.02
אמטראסט אגח ב	0.32	1,000,000	1.02
אוריון נכס אגח ב	0.32	1,100,000	1.03
קסם ETF ת"א 90	0.31	2,900	0.99
אקסל אגח א	0.31	1,050,000	1
ישראל קנדה אגח ז	0.31	1,000,000	1
ריט 1 אגח ה	0.3	800,001	0.98
רני צים אגח ג	0.3	909,091	0.96
יובלים אגח ג	0.3	960,000	0.98
ריט 1 אגח ח	0.3	853,000	0.96
פריים אנרג אגח ג	0.29	900,000	0.95
אמ.די.ג'י אגח יא	0.29	900,000	0.92
לוינסקי אגח ד	0.29	975,000	0.92
אמריקן אק אגח א	0.28	875,000	0.9
רוטשטיין אגד יד	0.28	900,000	0.91
ישראל קנדה מלו אגח א	0.28	900,000	0.9
נופר אנרג'י	0.27	5,307	0.88
אפקון החז אגח ה	0.27	875,000	0.87
דלק קב אגח מא	0.27	793,500	0.86
מור גמל פנ אגח א	0.27	934,000	0.88
NVIDIA CORP	0.27	1,500	0.87
נאוויטס פטר יהש	0.26	7,200	0.85
קסם ETF ת"א 125	0.26	2,100	0.83
ווסטדייל אגח ג	0.26	775,471	0.84
אלמוג אגח א	0.26	815,000	0.83
או פי סי אגח ב	0.25	675,001	0.8
דוראל אגח א	0.25	700,001	0.79
דוראל אגח ב	0.25	725,000	0.8
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.25	775,000	0.82
מנרב אגח ו	0.25	790,000	0.81
בסר הנדסה אגח א	0.25	750,000	0.8
מניף אגח ג	0.24	750,000	0.78
נץ יו.אס.איי אגח א	0.24	746,000	0.78
פועלים הת נד טו (COCO)	0.24	750,000	0.78
פיקהיל אגח א	0.24	750,000	0.77
פאוורג'ן אגח ב	0.23	650,000	0.73
שמואל בר אגח א	0.23	736,202	0.76
קטה גרופ אגח א	0.23	725,000	0.75
ישרס אגח יט	0.23	675,001	0.73
אנלייט אנ אגח ו	0.23	750,001	0.74
פאי סיאם אגח א	0.22	691,944	0.7
אלמוגים אגח ט	0.22	700,001	0.72
דלק קב אגח לט	0.22	650,000	0.71
שובל אגח ב	0.22	700,000	0.72
פועלים הת נד יד (COCO)	0.22	700,000	0.72
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.22	706,654	0.71
מדיפאואר אגח ב	0.21	691,177	0.69
רייק אספן אגח א	0.21	663,638	0.67
מיי טאון אגח א	0.21	640,000	0.66
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.21	600,000	0.66
חלל תקש אגח יט	0.21	623,437	0.67
חלל תקש אגח כ	0.21	697,235	0.69
ארי נדלן אגח א	0.21	600,000	0.68
קרדן נדלן אגח ד	0.2	671,429	0.66
קופרליין אגח ה	0.2	650,000	0.66
צור אגח יג	0.2	600,000	0.63
פנטהאוז אגח א	0.2	625,000	0.63
אסאר אקורד אגח ב	0.2	600,000	0.65
גלעד מאי אגח ב	0.19	600,101	0.62
ארי נדלן אגח ב	0.19	600,000	0.62
מגידו אגח ב	0.19	600,000	0.61
פועלים התח נד ה (COCO)	0.19	500,000	0.6
אדמה אגח ב	0.18	375,001	0.58
תומר אנרגיה אגח א	0.18	676,208	0.59
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.18	6,500	0.58
דור אלון אגח ח	0.18	543,637	0.58
מניבים ריט אגח ג	0.18	521,590	0.57
בלאקאדג' אגח ג	0.18	570,000	0.58
בלדי אגח 1	0.18	550,000	0.59
ישרס אגח טז	0.18	500,001	0.59
פסיפיק אגח ב	0.17	1,000,000	0.56
בית זיקוק אגח 3	0.17	530,000	0.54
נאייקס אפ 1	0.17	4,776	0.19
עלמא אגח א	0.17	508,000	0.55
ברן	0.17	20,581	0.54
ביג אגח ח	0.16	433,787	0.52
יובלים אגח ב	0.16	500,000	0.5
אלוני חץ אגח יג	0.16	500,000	0.51
אלמוגים אגח י	0.16	507,318	0.52
קופרליין אגח ד	0.16	515,000	0.51
עשות	0.16	4,500	0.53
אנלייט אנ אג ג	0.16	500,000	0.53
מגדל ביטוח	0.15	29,000	0.49
טאואר	0.15	1,250	0.49
קמטק	0.15	900	0.47
אפי נכסים אגח ח	0.15	392,858	0.47
קיסטון אינפרא	0.15	35,000	0.5
נקסט ויז'ן	0.15	1,350	0.48
אמ.די.ג'י אגח י	0.15	500,000	0.5
פתאל אירו אגח ו	0.15	450,000	0.48
פרודלים השקעות	0.15	61,500	0.48
פרטנר	0.14	11,500	0.44
מגה אור	0.14	900	0.46
אלון רבוע אגח ז	0.14	416,667	0.45
אאורה אגח יח	0.14	432,000	0.45
כלל הון אגח יד	0.14	400,004	0.44
ארגו פרופ אג 1	0.14	430,000	0.44
מטריקס אג 2	0.14	500,000	0.45
איי.סי.אל	0.14	30,000	0.44
ארי נדלן	0.14	90,000	0.45
צור אגח יא	0.14	400,000	0.45
שטראוס	0.14	3,200	0.44
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 7/8 07/03/50	0.14	185,000	0.44
מיטב השקעות	0.13	3,550	0.41
מגה אור אגח ו	0.13	350,001	0.42
ביג אגח יב	0.13	351,861	0.42
אב-גד אגח ב	0.13	393,422	0.41
ביג אגח כד	0.13	400,000	0.41
דלק קבוצה	0.12	400	0.38
עזריאלי קבוצה	0.12	825	0.37
אנרג'יאן	0.12	10,819	0.4
ג'נריישן קפיטל	0.12	190,000	0.39
מור גמל פנסיה	0.12	26,000	0.39
שובל אגח א	0.12	375,000	0.4
אב-גד אגח ג	0.12	375,581	0.38
אמפא אגח א	0.12	368,972	0.38
דלתא גליל	0.12	2,500	0.38
דיסקונט	0.12	10,000	0.38
אלביט מערכות	0.11	150	0.36
חילן	0.11	1,750	0.35
אנרג'יקס	0.11	18,000	0.36
או פי סי אנרגיה	0.11	3,600	0.36
קסם S&P 500 ETF	0.11	1,500	0.36
רני צים אגח ד	0.11	339,000	0.35
חשמל אגח 37	0.11	315,000	0.34
גילת	0.1	7,000	0.34
תאת טכנו	0.1	1,850	0.32
קווליטאו	0.1	490	0.33
דמרי	0.1	750	0.33
סלקום	0.1	8,750	0.32
מקס סטוק	0.1	11,500	0.32
אקונרג'י	0.1	6,040	0.33
עזריאלי אגח ח	0.1	300,000	0.31
פסיפיק אגח ד	0.1	550,000	0.32
הפניקס אג 7	0.1	300,000	0.31
הראל השקעות	0.1	2,000	0.33
הפניקס	0.1	2,000	0.32
בית שמש	0.09	350	0.28
סאמיט	0.09	5,000	0.28
נובה	0.09	223	0.31
פיסיבי טכנ	0.09	20,000	0.29
פז אנרגיה	0.09	360	0.28
סלע נדלן	0.09	30,000	0.27
מניבים ריט	0.09	140,000	0.29
נופר אנרג'י	0.09	2,007	0.3
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.09	20,000	0.3
אקרו	0.09	6,000	0.28
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.09	2,250	0.3
דוניץ אגח ב	0.09	289,913	0.29
קרדן אגח ה	0.09	278,327	0.28
אר פי אופטיקל	0.09	8,000	0.28
מבטח שמיר	0.09	700	0.3
כלל עסקי ביטוח	0.09	1,250	0.29
מליסרון	0.09	650	0.28
פריורטק	0.09	1,080	0.3
ארפורט סיטי	0.08	4,500	0.25
מור השקעות	0.08	6,647	0.26
רוטשטיין אגח יב	0.08	233,345	0.24
נופר אנרג אגח ד	0.08	268,125	0.26
קנדה גלובל אפ 1	0.08	22,320	0.09
בזק	0.08	32,000	0.26
ניו-מד אנרג יהש	0.08	14,000	0.27
הכשרת הישוב	0.08	7,000	0.27
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.08	2,200	0.25
ריט 1	0.07	9,000	0.21
אורמת טכנו	0.07	700	0.23
פתאל החזקות	0.07	350	0.22
רני צים	0.07	43,000	0.21
אי בי אי סל S&P 500	0.07	1,000	0.21
ישראכרט	0.07	15,000	0.22
אביב בניה אגח 7	0.07	213,167	0.22
מיטב טרייד	0.07	10,000	0.24
מבנה	0.07	18,000	0.23
ישראמקו אגח ב	0.07	229,636	0.21
אלקטרה	0.07	2,250	0.21
SENTINELONE INC -CLASS A	0.07	5,000	0.21
אשטרום קבוצה	0.06	2,700	0.18
ארגו פרופרטיז	0.06	1,650	0.2
פריים אנרג אגח ב	0.06	155,556	0.18
הייפר גלובל	0.06	9,000	0.2
רותם שני אגח ג	0.06	175,233	0.18
רם אדרת אגח ב	0.06	200,000	0.2
בינלאומי	0.06	750	0.2
שופרסל	0.06	4,500	0.2
אנליסט	0.05	1,250	0.17
שיכון ובינוי	0.05	10,500	0.17
הראל סל ת"א SME60	0.05	15,000	0.17
שוב אנרגיה	0.05	50,500	0.16
מור גמל פנ אפ 1	0.05	28,020	0.06
ישראמקו יהש	0.05	80,000	0.17
מליסרון אגח יד	0.05	147,470	0.18
צרפתי אגח יב	0.05	170,001	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.14
ארד	0.04	2,500	0.12
אטראו שוקי הון	0.04	1,900	0.13
אמות	0.04	5,500	0.11
איידיאיי ביטוח	0.04	600	0.14
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.04	102,300	0.12
מניף	0.04	5,000	0.13
נאוי אגח ו	0.04	135,001	0.14
איילון	0.04	1,000	0.13
נייס	0.04	352	0.12
ORACLE CORP	0.04	260	0.12
הולמס פלייס	0.03	15,000	0.1
דלתא מותגים	0.03	800	0.08
פריים אנרג אג א	0.03	92,500	0.11
אלטשולר שחם פנ	0.03	16,000	0.09
רותם שני אגח ב	0.03	85,715	0.09
בלדי אפ 1	0.03	1,550	0.03
דלק קב אגח מא	0.03	85,000	0.09
מטריקס	0.03	1,000	0.09
שוב אנרגיה אפ 1	0.01	25,250	0.01
פלרם	0.01	800	0.04
ווידמד	0	136	0
אורתם סהר אגח ד	0	368,364	0
אורתם סהר אגח ה	0	1,394,399	0
תמר פטרו אגח ב	0	1	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	3,213	0
משק אנרג אגח א	0	3,449	0
נאוויטס פט אפ 6	0	41	0
קמור אג ח	0	1,013	0
קמור אגח ח חש11/12	0	739	0