מיטב תיק השקעות 25/75

מחיר פדיון

76.55

מחיר קנייה

76.55

0.09%

% החודש:1.18%
% השנה:3.73%
% 3 חודשים:1.38%
% 12 חודשים:10.22%
סטיית תקן (שנה):3.53
שארפ (שנה):1.71

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	116	56.39	145,122,607	154.74
קרן סל	15	19.47	6,032,600	53.43
מניות	76	9.36	948,789	25.54
אג"ח מדינה	4	8.8	23,600,000	24.13
מק"מ	2	3.25	9,200,000	8.91
אג"ח להמרה	5	1.31	3,450,226	3.61
יחידת השתתפות	2	0.47	183,000	1.29
פיקדונות בבנק	2	0.46	0	1.26
כתב אופציה	1	0.01	1,550	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	136	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0	1,917,798	0
סה"כ	228	99.52	190,456,706	272.92

אחזקות הקרן

MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות

תכלית סל ת"א 125

MTF סל תל בונד 60 צמודות

תכלית סל ת"א 90

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	4.2	2,655,000	11.53
תכלית סל ת"א 125	3.81	417,500	10.45
MTF סל תל בונד 60 צמודות	3.15	1,800,000	8.65
תכלית סל ת"א 90	3.11	327,500	8.52
ממשלתי שקלי 0142	2.94	7,200,000	8.06
מקמ 116	2.71	7,700,000	7.43
ממשלתי משתנה 0526	2.51	6,900,000	6.89
ממשלתי צמוד 1028	2.24	6,000,000	6.15
אלוני חץ אגח י	2.13	5,755,712	5.84
תכלית סל ת"א SME60	1.99	661,100	5.45
מישורים אגח ט	1.76	4,300,941	4.84
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.65	80,000	4.54
נורסטאר אגח יג	1.61	4,040,000	4.41
מליסרון אגח יא	1.36	3,178,839	3.74
צור אגח י	1.35	3,173,447	3.69
לייטסטון אגח ב	1.29	3,540,000	3.53
מבנה אגח יז	1.27	2,932,973	3.48
דליה אגח א	1.26	3,115,748	3.45
או פי סי אגח ב	1.2	2,860,543	3.31
אלוני חץ אגח טו	1.15	3,050,000	3.15
לייטסטון אגח ג	1.15	3,100,000	3.16
אמות אגח ח	1.13	2,940,000	3.11
ממשלתי שקלי 0330	1.11	3,500,000	3.03
פניקס הון אגח יג	1.06	2,799,399	2.91
ג'י סיטי אגח יג	1.03	2,450,000	2.83
מנרב אגח ד	1.03	2,650,000	2.82
ריט 1 אגח ה	0.98	2,220,332	2.69
ג'י סיטי אגח טז	0.97	2,530,000	2.67
ויתניה אגח ה	0.93	2,200,000	2.55
מניף אגח ב	0.93	2,470,000	2.56
אדגר אגח יב	0.91	2,470,000	2.5
מגדל הון אגח ו	0.9	2,500,000	2.46
אספן גרופ אגח ח	0.71	1,750,001	1.94
קיסטון אינ אגח א	0.7	1,874,197	1.93
אב-גד אגח ג	0.7	1,850,000	1.93
אשטרום נכ אגח 10	0.68	1,581,805	1.87
נתנאל גרופ אגח יב	0.68	1,842,106	1.87
שוהם ביזנס אגח ה	0.67	1,801,125	1.83
אדגר אגח יא	0.67	1,600,001	1.83
ישרס אגח טז	0.67	1,582,676	1.83
ארפורט אגח ה	0.65	1,550,001	1.78
אשטרום נכ אגח 14	0.64	1,650,000	1.76
מצלאוי אגח ו	0.62	1,731,512	1.71
דיסק השק אגח ו	0.62	1,200,001	1.71
גירון אגח ז	0.61	1,505,291	1.67
אקונרגי אגח ב	0.6	1,600,000	1.66
ווסטדיל אגח ג	0.59	1,500,000	1.63
דלק קב אגח לח	0.57	1,473,181	1.56
אלומיי אגח ג	0.56	1,550,001	1.54
נמקו אגח ב	0.55	1,550,000	1.52
מקמ 615	0.54	1,500,000	1.48
הכשרת ישוב אג26	0.52	1,325,000	1.43
קרדן נדלן אגח ה	0.51	1,500,001	1.41
אלומיי אגח ו	0.51	1,400,000	1.41
ספנסר אגח ד	0.5	1,350,000	1.38
ג'נריישן קפ אגח ב	0.49	1,265,445	1.34
רני צים אגח ג	0.49	1,300,001	1.34
לאומי אגח 185	0.48	1,273,366	1.31
קרדן נדלן אגח ד	0.47	1,342,858	1.29
נופר אנרג אג ב	0.47	1,250,000	1.29
ביג אגח יב	0.45	1,045,000	1.22
יובלים אגח ג	0.45	1,180,000	1.24
רותם שני אגח ג	0.44	1,150,000	1.2
לאומי התח נד406 (COCO)	0.44	1,200,000	1.22
משק אנרג אגח ב	0.44	1,200,000	1.21
לאומי	0.44	25,000	1.2
פיקדון בבנק מסוים	0.43	0	1.17
הכשרת ישוב אגח 24	0.43	1,088,331	1.19
ישפרו אגח א	0.43	1,100,000	1.19
אנלייט אנ אג ח	0.43	1,167,000	1.17
איידיאיי הנ הת ה	0.42	1,170,000	1.17
אלון רבוע אגח ט	0.42	1,100,000	1.15
לוזון רונ אגח א	0.42	1,050,000	1.15
נאוויטס אגח ז	0.4	1,100,000	1.11
פועלים	0.39	22,000	1.08
אלמוגים אגח י	0.38	1,000,000	1.03
מיכמן אגח ג	0.38	1,020,000	1.04
מדיפאואר אגח ב	0.37	1,040,094	1.02
אקסטל אגח ד	0.37	1,025,000	1.03
ישרס אגח יט	0.36	942,643	0.98
מגוריט אגח ו	0.35	958,138	0.95
אלביט מערכות	0.34	850	0.93
נאוויטס פטר יהש	0.33	10,000	0.92
דלק קב אגח לט	0.33	850,000	0.9
מגה אור אגח ו	0.3	700,001	0.82
שמואל בר אגח א	0.29	760,207	0.79
מקס סטוק	0.28	54,000	0.76
מניבים ריט אגח ג	0.28	715,515	0.76
תנופורט אגח ב	0.28	700,000	0.76
קסם ETF ת"א 90	0.27	3,000	0.75
קסם ETF ת"א 125	0.27	3,000	0.74
דיסקונט	0.27	27,000	0.75
מיטב השקעות	0.26	18,000	0.72
דמרי אגח ח	0.26	700,000	0.7
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.26	700,000	0.72
ברן	0.26	49,105	0.71
שובל אגח ב	0.25	700,000	0.69
מימון ישיר אגח ג	0.24	560,001	0.64
אב-גד	0.24	30,000	0.65
מנרב אגח ו	0.24	650,000	0.65
מליסרון אגח יז	0.24	568,966	0.66
ארפורט אגח ט	0.23	600,031	0.62
מור השקעות אג א	0.23	508,226	0.64
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.23	15,000	0.64
מבטח שמיר	0.23	2,680	0.64
איילון	0.23	15,000	0.63
יובלים אגח ב	0.22	600,000	0.6
מליסרון	0.22	1,900	0.61
דיסק השק אגח י	0.22	605,001	0.6
אב-גד אגח ב	0.21	543,414	0.58
פועלים התח נד ה (COCO)	0.21	500,000	0.59
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.2	500,000	0.55
אלמוגים אגח ט	0.2	525,001	0.55
רם אדרת אגח א	0.2	515,469	0.54
בלדי אגח 1	0.2	525,000	0.56
קרסו מוטורס	0.19	15,500	0.53
MTF סל ת"א 125	0.19	13,000	0.51
אלון רבוע אגח ז	0.19	500,000	0.53
דוראל אגח ב	0.19	492,262	0.53
בית זיקוק אגח 3	0.19	500,000	0.51
אזורים אגח 12	0.19	520,769	0.52
תומר אנרגיה אגח א	0.18	500,000	0.49
צמח המרמן אגח ו	0.18	500,000	0.5
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.18	8,000	0.49
דלתא מותגים	0.18	6,500	0.49
אאורה אגח יח	0.18	480,000	0.5
אמ.די.גי אגח י	0.18	500,000	0.5
קמטק	0.17	1,700	0.48
אורון קב אגח ב	0.17	462,092	0.47
מגוריט אגח ה	0.17	450,574	0.46
תמר פטרו אגח ב	0.16	450,000	0.44
ארית תעשיות	0.16	27,000	0.43
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.16	180	0.43
קווליטאו	0.15	1,400	0.4
איביאי בית השק	0.15	1,954	0.41
מגדל ביטוח	0.14	50,000	0.37
תמר פטרו אגח א	0.14	400,000	0.39
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.14	9,000	0.38
פאי סיאם אגח א	0.14	400,000	0.4
נאוי אגח ו	0.14	388,579	0.38
ישראמקו יהש	0.14	173,000	0.38
בינלאומי	0.14	2,000	0.38
דלק קבוצה	0.13	600	0.36
פיסיבי טכנ	0.13	40,000	0.36
אנרג'יקס	0.13	30,000	0.35
דור אלון אגח ו	0.13	350,000	0.35
מניף	0.13	18,700	0.35
רותם שני	0.13	10,458	0.37
מגה אור אגח יא	0.13	356,283	0.37
אקונרג'י אג א	0.13	375,000	0.37
נייס	0.13	700	0.37
טבע	0.13	6,000	0.36
בית שמש	0.12	700	0.32
פתאל החזקות	0.12	700	0.34
אנרג'יאן	0.12	7,000	0.33
אביב בניה אגח 7	0.12	319,750	0.33
בית זיקוק אגח 2	0.12	300,000	0.32
מיי טאון אגח א	0.12	304,246	0.32
מבנה	0.12	30,000	0.32
איי.סי.אל	0.12	15,000	0.33
טאואר	0.11	2,000	0.31
דמרי	0.11	900	0.3
אורמת טכנו	0.11	1,200	0.3
קרסו נדלן	0.11	8,000	0.3
דלק קב אגח לז	0.11	280,000	0.29
עשות	0.11	6,500	0.31
דלתא גליל	0.11	1,500	0.3
פלרם	0.11	3,000	0.3
נובה	0.1	300	0.26
פוקס	0.1	850	0.28
ארפורט סיטי	0.1	4,500	0.27
ריט 1	0.1	14,000	0.27
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.1	7,000	0.28
זנלכל	0.1	6,499	0.29
סנו	0.1	751	0.27
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	0.1	5,000	0.27
סאמיט	0.09	4,000	0.24
תאת טכנו	0.09	2,500	0.24
אטראו שוקי הון	0.09	2,990	0.24
הראל סל ת"א SME60	0.09	29,000	0.25
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.09	4,500	0.24
צרפתי אגח יב	0.09	234,211	0.24
מזרחי טפחות	0.09	1,500	0.25
WALMART INC	0.09	700	0.24
ווישור גלובלטק	0.08	44,000	0.21
פריים אנרג'י אגח ב	0.08	200,000	0.22
שוב אנרגיה	0.08	90,000	0.21
גלעד מאי אגח ב	0.08	200,000	0.21
הכשרת הישוב	0.08	6,000	0.21
רני צים	0.07	43,000	0.2
רוטשטיין אגח יב	0.07	189,750	0.2
קרדן אגח ה	0.07	190,000	0.19
מטריקס	0.07	2,000	0.18
שופרסל	0.07	5,500	0.21
אל על	0.06	14,000	0.15
עזריאלי קבוצה	0.06	600	0.17
לנדמרק יזמ אגח א	0.06	151,957	0.16
ג'י סיטי	0.06	13,000	0.16
נאוי	0.06	3,352	0.16
שטראוס	0.06	2,000	0.16
סאפיינס	0.05	1,250	0.12
ארד	0.05	2,500	0.13
פז אנרגיה	0.05	250	0.13
הולמס פלייס	0.05	19,909	0.13
נקסט ויז'ן	0.05	2,000	0.15
ליברה	0.05	12,000	0.13
פריים אנרג'י אג א	0.05	150,000	0.15
מר	0.05	3,734	0.14
ארי נדלן	0.05	55,000	0.14
טיב טעם	0.04	15,000	0.11
אינרום	0.04	7,000	0.12
רותם שני אגח ב	0.04	100,000	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.09
מור השקעות	0.03	5,077	0.09
פתאל החז אגח ג	0.03	100,044	0.09
פטרוכימיים אגח ט	0.03	60,237	0.07
בלדי	0.03	3,100	0.08
ישראמקו אגח ב	0.03	91,333	0.09
מניבים ריט	0.02	20,000	0.04
נכסים ובנין	0.02	200	0.05
רותם שני אגח א	0.01	31,205	0.03
בלדי אפ 1	0.01	1,550	0.01
ווידמד	0	136	0
אורתם סהר אגח ד	0	400,395	0
אורתם סהר אגח ה	0	1,515,651	0
אפי קפיטל אגח ג	0	5,000	0.01
קמור אג ח	0	1,013	0
קמור אגח ח חש11/12	0	739	0