מיטב תיק השקעות 25/75

מחיר פדיון

77.18

מחיר קנייה

77.18

0.14%

% החודש:0.21%
% השנה:4.58%
% 3 חודשים:2.77%
% 12 חודשים:11.53%
סטיית תקן (שנה):3.59
שארפ (שנה):2.03

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	128	57.04	145,247,436	153.56
קרן סל	15	19.37	5,988,500	52.21
מניות	79	9.28	1,175,468	25.02
אג"ח מדינה	4	8.81	23,400,000	23.71
מק"מ	1	2.27	6,300,000	6.1
פיקדונות בבנק	2	1.41	0	3.8
אג"ח להמרה	5	1.35	3,585,226	3.64
יחידת השתתפות	2	0.45	183,000	1.22
כתב אופציה	3	0.11	27,857	0.1
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0.02	1,917,798	0.06
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	136	0
סה"כ	244	100.11	187,825,421	269.43

אחזקות הקרן

MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות

תכלית סל ת"א 125

MTF סל תל בונד 60 צמודות

ממשלתי שקלי 0142

תכלית סל ת"א 90

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	4.26	2,655,000	11.48
תכלית סל ת"א 125	3.73	417,500	10.05
MTF סל תל בונד 60 צמודות	3.18	1,800,000	8.57
ממשלתי שקלי 0142	2.93	7,200,000	7.9
תכלית סל ת"א 90	2.83	320,000	7.62
ממשלתי משתנה 0526	2.57	6,900,000	6.91
מקמ 116	2.27	6,300,000	6.1
ממשלתי צמוד 1028	2.2	5,800,000	5.91
תכלית סל ת"א SME60	1.68	615,000	4.53
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.59	81,250	4.29
נורסטאר אגח יג	1.44	3,636,000	3.87
מליסרון אגח יא	1.39	3,178,839	3.75
לייטסטון אגח ב	1.32	3,540,000	3.54
פיקדון בבנק מסוים	1.29	0	3.47
מבנה אגח יז	1.29	2,932,973	3.47
דליה אגח א	1.18	2,908,032	3.17
לייטסטון אגח ג	1.17	3,100,000	3.15
אלוני חץ אגח טו	1.15	3,050,000	3.1
או פי סי אגח ב	1.14	2,688,221	3.07
ממשלתי שקלי 0330	1.11	3,500,000	2.99
אמות אגח ח	1.1	2,840,000	2.97
ג'י סיטי אגח יג	1.04	2,450,000	2.81
מנרב אגח ד	1.04	2,650,000	2.81
פניקס הון אגח יג	1	2,599,399	2.7
ג'י סיטי אגח טז	0.97	2,530,000	2.62
ויתניה אגח ה	0.95	2,200,000	2.56
מניף אגח ב	0.95	2,470,000	2.56
מישורים אגח ט	0.94	2,250,000	2.52
צור אגח י	0.94	2,200,001	2.54
מגדל הון אגח ו	0.92	2,500,000	2.47
אדגר אגח יב	0.92	2,470,000	2.49
ריט 1 אגח ה	0.86	1,942,790	2.31
אלוני חץ אגח י	0.76	2,000,001	2.05
אקסטל אגח ה	0.74	2,000,000	1.99
אספן גרופ אגח ח	0.72	1,750,001	1.93
קיסטון אינ אגח א	0.71	1,874,197	1.92
אב-גד אגח ג	0.71	1,850,000	1.9
אשטרום נכ אגח 10	0.7	1,581,805	1.87
אקונרגי אגח ב	0.69	1,800,000	1.86
שוהם ביזנס אגח ה	0.68	1,801,125	1.83
ישרס אגח טז	0.68	1,582,676	1.82
אשטרום נכ אגח 14	0.65	1,650,000	1.74
אדגר אגח יא	0.64	1,527,274	1.72
דיסק השק אגח ו	0.64	1,200,001	1.72
מצלאוי אגח ו	0.63	1,731,512	1.71
גירון אגח ז	0.62	1,505,291	1.66
ספנסר אגח ד	0.6	1,575,000	1.61
אלומיי אגח ג	0.58	1,562,297	1.56
דלק קב אגח לח	0.58	1,473,181	1.56
נמקו אגח ב	0.56	1,550,000	1.51
הכשרת ישוב אג26	0.53	1,325,000	1.42
ווסטדיל אגח ג	0.53	1,320,000	1.43
קרדן נדלן אגח ה	0.52	1,500,001	1.4
ארפורט אגח ה	0.51	1,197,728	1.37
אלומיי אגח ו	0.51	1,400,000	1.37
נאייקס אגח א	0.5	1,329,000	1.34
ג'נריישן קפ אגח ב	0.49	1,265,445	1.33
קרדן נדלן אגח ד	0.48	1,342,858	1.3
נופר אנרג אג ב	0.48	1,250,000	1.29
משק אנרג אגח ב	0.48	1,275,000	1.28
לאומי	0.48	26,000	1.3
יובלים אגח ג	0.46	1,180,000	1.24
פועלים	0.46	25,000	1.25
ביג אגח יב	0.45	1,045,000	1.22
לאומי התח נד406 (COCO)	0.45	1,200,000	1.21
הכשרת ישוב אגח 24	0.44	1,088,331	1.18
לאומי אגח 185	0.44	1,146,030	1.18
ישפרו אגח א	0.44	1,100,000	1.19
נאוויטס אגח ז	0.44	1,181,887	1.18
איידיאיי הנ הת ה	0.43	1,170,000	1.17
אקסטל אגח ד	0.43	1,150,000	1.15
אלון רבוע אגח ט	0.43	1,100,000	1.15
אנלייט אנ אג ח	0.43	1,167,000	1.16
קנדה גלוב אגח א	0.43	1,240,000	1.17
לוזון רונ אגח א	0.42	1,050,000	1.12
רותם שני אגח ג	0.42	1,150,000	1.14
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.39	25,000	1.05
מדיפאואר אגח ב	0.38	1,040,094	1.04
רני צים אגח ג	0.38	1,000,001	1.02
אלמוגים אגח י	0.38	1,000,000	1.03
מיכמן אגח ג	0.38	1,020,000	1.02
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.36	11,000	0.98
תנופורט אגח ב	0.35	875,000	0.95
מגוריט אגח ו	0.35	958,138	0.95
דלק קב אגח לט	0.33	850,000	0.9
ישרס אגח יט	0.33	878,372	0.89
נאוויטס פטר יהש	0.32	10,000	0.87
צור אגח יב	0.32	800,000	0.87
קסם ETF ת"א 125	0.31	3,500	0.84
דיסק השק אגח י	0.31	850,001	0.85
מגה אור אגח ו	0.3	700,001	0.82
תמר פטרו אגח א	0.3	800,001	0.81
שמואל בר אגח א	0.29	760,207	0.78
קסם ETF ת"א 90	0.28	3,250	0.74
מניבים ריט אגח ג	0.28	715,515	0.75
תמר פטרו אגח ב	0.27	700,001	0.72
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.27	700,000	0.72
דיסקונט	0.27	28,000	0.72
אלביט מערכות	0.26	500	0.71
מיטב השקעות	0.26	16,000	0.69
דמרי אגח ח	0.26	700,000	0.7
שובל אגח ב	0.26	700,000	0.69
מימון ישיר אגח ג	0.24	560,001	0.65
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.24	12,000	0.64
מנרב אגח ו	0.24	650,000	0.65
מליסרון אגח יז	0.24	568,966	0.65
ארפורט אגח ט	0.23	600,031	0.62
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.23	563,000	0.62
יובלים אגח ב	0.22	600,000	0.6
אב-גד אגח ב	0.22	543,414	0.58
רם אדרת אגח א	0.22	565,469	0.59
בלדי אגח 1	0.22	550,000	0.58
מבטח שמיר	0.22	2,680	0.6
פועלים התח נד ה (COCO)	0.22	500,000	0.59
מקס סטוק	0.21	42,000	0.56
אמ.די.ג'י אגח ד	0.21	550,000	0.56
ספנסר אגח ב	0.2	550,000	0.54
מור השקעות אג א	0.2	508,226	0.53
אקסטל אגח ג	0.2	530,409	0.53
דוראל אגח ב	0.2	492,262	0.53
מגדל הון אגח יד	0.2	500,000	0.53
מליסרון	0.2	1,900	0.55
קמטק	0.19	2,400	0.51
צמח המרמן אגח ו	0.19	500,000	0.5
רציו מימון אגח ד	0.19	450,000	0.52
אלון רבוע אגח ז	0.19	500,000	0.52
בית זיקוק אגח 3	0.19	500,000	0.51
אמ.די.גי אגח י	0.19	500,000	0.5
ברן	0.19	36,000	0.51
אזורים אגח 12	0.19	520,769	0.52
תומר אנרגיה אגח א	0.18	469,518	0.48
MTF סל ת"א 125	0.18	13,000	0.49
דלתא מותגים	0.18	6,500	0.47
אלמוגים אגח ט	0.18	466,668	0.47
אאורה אגח יח	0.18	480,000	0.49
דלתא גליל	0.18	2,750	0.49
טאואר	0.17	3,500	0.46
אורון קב אגח ב	0.17	462,092	0.46
אקונרג'י אג א	0.17	475,000	0.47
מגוריט אגח ה	0.17	450,574	0.46
נייס	0.17	800	0.45
פתאל החזקות	0.16	900	0.44
אנרג'יאן	0.16	10,500	0.44
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.16	8,000	0.43
איי.סי.אל	0.16	21,000	0.44
קרסו מוטורס	0.15	14,000	0.4
פאי סיאם אגח א	0.15	400,000	0.4
שובל אגח א	0.15	375,000	0.39
איילון	0.15	9,000	0.4
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.14	9,000	0.38
איביאי בית השק	0.14	1,954	0.38
בינלאומי	0.14	2,000	0.37
טבע	0.14	6,600	0.37
דלק קבוצה	0.13	600	0.34
דור אלון אגח ו	0.13	350,000	0.35
פתאל החז אגח ב	0.13	350,000	0.34
מגה אור אגח יא	0.13	345,804	0.35
רני צים אגח ד	0.13	339,000	0.34
ישראמקו יהש	0.13	173,000	0.35
עשות	0.13	6,500	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.33
מגדל ביטוח	0.12	50,000	0.34
בית שמש	0.12	700	0.33
פיסיבי טכנ	0.12	38,000	0.34
אנרג'יקס	0.12	32,000	0.32
אורמת טכנו	0.12	1,200	0.31
מניף	0.12	18,700	0.32
נקסט ויז'ן	0.12	3,750	0.32
אביב בניה אגח 7	0.12	319,750	0.32
בית זיקוק אגח 2	0.12	300,000	0.32
מיי טאון אגח א	0.12	304,246	0.31
NVIDIA CORP	0.12	800	0.33
דמרי	0.11	1,000	0.3
אמות	0.11	16,500	0.3
דלק קב אגח לז	0.11	280,000	0.29
רם אדרת אגח ב	0.11	279,693	0.3
מבנה	0.11	30,000	0.3
אלקטרה	0.11	165	0.29
סאמיט	0.1	5,000	0.27
תאת טכנו	0.1	2,750	0.28
פוקס	0.1	850	0.26
ארפורט סיטי	0.1	5,000	0.26
ריט 1	0.1	15,500	0.28
עזריאלי קבוצה	0.1	1,100	0.27
לנדמרק יזמ אגח א	0.1	254,936	0.26
סלקום	0.09	11,000	0.25
פרשקובסקי	0.09	2,750	0.24
אשטרום קבוצה	0.09	4,750	0.24
מניבים ריט	0.09	135,186	0.25
קרסו נדלן	0.09	8,000	0.24
נאוי אגח ו	0.09	259,053	0.25
צרפתי אגח יב	0.09	234,211	0.24
מזרחי טפחות	0.09	1,500	0.25
שטראוס	0.09	3,200	0.25
נובה	0.08	330	0.22
אטראו שוקי הון	0.08	2,990	0.22
מגה אור	0.08	2,000	0.21
פריים אנרג'י אגח ב	0.08	200,000	0.23
שוב אנרגיה	0.08	90,000	0.21
ישראמקו אגח ב	0.08	200,000	0.21
הכשרת הישוב	0.08	7,000	0.21
פלרם	0.08	2,500	0.22
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.08	100	0.22
פז אנרגיה	0.07	400	0.2
רני צים	0.07	43,000	0.18
נופר אנרג'י	0.07	2,250	0.19
פריים אנרג'י אג א	0.07	185,000	0.18
גלעד מאי אגח ב	0.07	200,000	0.2
רוטשטיין אגח יב	0.07	189,750	0.2
קרדן אגח ה	0.07	190,000	0.19
ארית תעשיות	0.07	12,000	0.2
קווליטאו	0.06	750	0.17
אל על	0.06	14,000	0.16
ג'נריישן קפיטל	0.06	190,000	0.15
נאוי	0.06	3,352	0.16
מטריקס	0.06	2,000	0.17
שופרסל	0.06	4,500	0.16
סנו	0.06	500	0.15
סאפיינס	0.05	1,250	0.13
ארד	0.05	2,500	0.13
הולמס פלייס	0.05	19,909	0.13
קנדה גלובל אפ 1	0.05	22,320	0.05
נאייקס אפ 1	0.05	3,987	0.04
ג'י סיטי	0.05	13,000	0.15
ארי נדלן	0.05	60,000	0.14
SENTINELONE INC -CLASS A	0.05	1,880	0.13
טיב טעם	0.04	15,000	0.1
אינרום	0.04	7,000	0.11
הראל סל ת"א SME60	0.04	15,000	0.12
פטרוכימיים אגח ט	0.04	99,378	0.12
מור השקעות	0.03	5,077	0.08
פתאל החז אגח ג	0.03	93,010	0.08
ווישור גלובלטק	0.03	15,000	0.07
רותם שני אגח ב	0.03	70,000	0.07
דוניץ	0.03	445	0.09
אורתם סהר אגח ה	0.02	1,515,651	0.05
נכסים ובנין	0.02	250	0.05
רותם שני אגח א	0.01	31,205	0.03
בלדי אפ 1	0.01	1,550	0.01
ווידמד	0	136	0
אורתם סהר אגח ד	0	400,395	0.01
אפי קפיטל אגח ג	0	5,000	0.01
קמור אג ח	0	1,013	0
קמור אגח ח חש11/12	0	739	0