מיטב תיק השקעות 25/75

מחיר פדיון

87.24

מחיר קנייה

87.24

-0.6%

% החודש:-1.32%
% השנה:3.06%
% 3 חודשים:-2.07%
% 12 חודשים:5.96%
סטיית תקן (שנה):4.48
שארפ (שנה):0.44

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	196	61.11	194,684,224	204.46
קרן סל	16	14.03	2,661,100	46.93
אג"ח מדינה	10	11.16	39,285,000	37.31
מניות	90	10.11	1,372,249	33.81
מק"מ	1	1.42	4,750,000	4.75
פיקדונות בבנק	2	0.95	0	3.19
אג"ח להמרה	4	0.79	1,615,000	2.63
כתב אופציה	8	0.7	291,898	0.79
יחידת השתתפות	2	0.41	24,750	1.39
אופציות Call	2	0.23	0	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	136	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	1,762,763	0
סה"כ	334	100.91	246,447,120	335.28

אחזקות הקרן

קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח

ממשלתי שקלי 1152

תכלית סל ת"א 90

תכלית סל ת"א SME60

מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	3.08	147,000	10.29
ממשלתי שקלי 1152	3.08	13,500,000	10.3
תכלית סל ת"א 90	1.89	180,000	6.31
תכלית סל ת"א SME60	1.88	555,000	6.3
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.72	44,300	5.77
ממשלתי שקלי 0142	1.63	4,600,000	5.45
מקמ 816	1.42	4,750,000	4.75
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.34	860,000	4.47
ממשלתי צמוד 0456	1.34	4,750,000	4.47
ממשלתי שקלי 0347	1.33	4,750,000	4.46
ממשלתי צמוד 0431	1.32	4,250,000	4.43
ממשלתי צמוד 1028	1.29	4,000,000	4.32
תכלית סל ת"א 125	1.2	100,800	4.03
אלוני חץ אגח טו	1	3,000,000	3.36
אמ.די.ג'י אגח ד	0.99	3,170,854	3.32
פיקדון בבנק מסוים	0.94	0	3.14
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.91	640,000	3.04
דיסק השק אגח יא	0.9	2,997,501	2.99
נאוויטס פטרו אגח ז	0.77	2,500,000	2.58
לייטסטון אגח ג	0.75	2,480,000	2.52
אקונרגי אגח ב	0.74	2,300,500	2.48
ג'י סיטי אגח יג	0.7	1,940,000	2.36
לאומי	0.69	31,700	2.29
צור אגח י	0.64	1,746,297	2.13
פניקס הון אגח יג	0.62	2,025,000	2.07
פועלים	0.62	28,000	2.08
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.6	27,000	2
סטרוברי אגח ד	0.58	1,900,001	1.96
ג'י סיטי אגח יב	0.58	1,600,000	1.93
מנרב אגח ד	0.58	1,714,323	1.92
רייסדור אגח א	0.57	1,825,000	1.9
מניף אגח ב	0.56	1,800,062	1.86
ממשלתי צמוד 0527	0.54	1,500,000	1.8
דליה אגח א	0.53	1,500,001	1.77
סטרוברי אנ אגח א	0.51	1,665,001	1.7
אדגר אגח יב	0.51	1,550,001	1.7
אקסטל אגח ה	0.5	1,650,001	1.68
ג'י סיטי אגח טז	0.49	1,430,000	1.63
ספנסר אגח ב	0.48	1,600,001	1.61
נאוויטס פטרו אגח ח	0.48	1,625,000	1.61
מישורים אגח ט	0.47	1,390,001	1.57
אשטרום נכ אגח 14	0.47	1,400,000	1.58
דוראל אגח ג	0.47	1,450,000	1.57
אוריון נכס אגח א	0.47	1,500,000	1.57
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.46	1,307,331	1.53
מכלול אגח ב	0.46	1,500,000	1.53
ת004350M608-35רכישה	0.46	30	0.04
משק אנרג אגח ב	0.45	1,400,000	1.49
נורסטאר אגח יג	0.44	1,300,001	1.48
צור אגח יב	0.44	1,300,000	1.48
אמטראסט אגח א	0.44	1,500,000	1.47
ספנסר אגח ד	0.43	1,400,000	1.44
אשטרום קב אגח ה	0.43	1,250,000	1.43
אלומיי אגח ו	0.42	1,372,098	1.4
פתאל אירו אגח ג	0.41	1,353,076	1.36
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.41	11,000	1.37
נאייקס אגח א	0.41	1,313,000	1.38
גבאי קב אגח ב	0.41	1,350,000	1.36
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.41	36,000	1.38
אדגר אגח יא	0.41	1,150,001	1.38
קיסטון אינ אגח א	0.4	1,200,001	1.33
מגוריט אגח ו	0.4	1,250,000	1.33
ישראל קנדה אגח ח	0.4	1,250,000	1.33
נופר אנרג אגח ד	0.4	1,268,125	1.34
נמקו אגח ה	0.4	1,250,000	1.33
קנדה גלוב אגח א	0.4	1,350,000	1.32
תורגמן אגח א	0.4	1,315,000	1.35
בית זיקוק אגח 2	0.39	1,225,001	1.31
הכשרת ישוב אגח 26	0.39	1,150,000	1.3
אנקור הזד אגח ג	0.39	1,340,000	1.29
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.39	1,475,000	1.31
פאוורג'ן אגח ג	0.39	1,300,000	1.32
אינפליי אגח א	0.39	1,300,000	1.31
גירון אגח ז	0.38	1,075,863	1.26
ממשלתי שקלי 0537	0.38	1,600,000	1.26
אקסטל אגח ד	0.37	1,235,000	1.23
לוזון רונ אגח א	0.37	1,155,000	1.25
אנלייט אנ אג ח	0.37	370,000	1.23
מבנה אגח יז	0.37	1,000,001	1.22
טבע	0.37	11,250	1.22
אלון רבוע אגח ט	0.36	1,088,889	1.2
ישפרו אגח א	0.36	1,100,000	1.21
עזריאלי אגח ט	0.36	1,050,000	1.2
חלל תקש אגח יט	0.36	1,139,148	1.19
רנט איט אגח ב	0.36	1,193,000	1.2
ישפרו אגח ד	0.36	1,175,000	1.2
עזריאלי אגח יא	0.36	1,200,000	1.2
אביגם אגח א	0.36	1,200,000	1.2
אשטרום נכ אגח 10	0.36	1,000,001	1.21
אסאר אקורד אגח ב	0.36	1,088,334	1.21
קרדן נדלן אגח ה	0.35	1,200,001	1.16
רציו מימון אגח ד	0.35	1,230,001	1.16
פועלים הת נד יב (COCO)	0.35	1,056,360	1.17
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.35	1,100,000	1.17
שוב אנרגיה אגח ב	0.35	1,095,000	1.17
אזורים מיר אגח א	0.35	1,145,000	1.17
אספן גרופ אגח ח	0.35	1,000,001	1.17
מימון ישיר אגח ו	0.34	1,000,000	1.12
אוריון נכס אגח ב	0.34	1,175,000	1.12
אי.אס.איי אגח א	0.34	1,100,000	1.12
אקסל אגח א	0.34	1,150,000	1.14
פועלים אגח 106	0.34	1,160,000	1.15
נאוויטס פטר יהש	0.33	8,750	1.12
נמקו אגח ב	0.33	1,100,001	1.1
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.33	971,156	1.09
פריים אנרג אגח ג	0.33	1,075,000	1.12
אגלן אגח א	0.33	1,100,000	1.11
אמריקן אק אגח א	0.33	1,100,000	1.11
מדיפאואר אגח ג	0.33	1,100,000	1.12
איילון התח נד ו (COCO)	0.33	1,100,000	1.1
סופרין אגח ב	0.32	1,050,000	1.07
לאומי התח נד406 (COCO)	0.32	1,000,000	1.08
צור אגח יג	0.32	1,000,000	1.06
איסתא נכסים אגח א	0.32	1,049,000	1.07
רייסדור אגח ב	0.32	1,050,000	1.07
אלון רבוע אגח ו	0.31	1,035,000	1.05
שוהם ביזנס אגח ה	0.31	1,020,000	1.02
פועלים הת נד יג (COCO)	0.31	900,000	1.05
נאייקס אפ 1	0.31	4,417	0.34
קופרליין אגח ה	0.31	1,050,000	1.04
לנטרה קנדה אגח א	0.31	1,020,000	1.02
קטה גרופ אגח א	0.31	1,000,000	1.02
מניבים ריט אגח ה	0.31	1,039,000	1.03
לוינסקי אגח ד	0.31	1,015,000	1.03
תמר פטרו אגח א	0.3	1,173,338	1.02
מגוריט אגח ד	0.3	900,000	1.02
אמטראסט אגח ב	0.3	1,000,000	1.01
רם אדרת אגח ד	0.3	974,000	0.99
אביב קב אגח א	0.3	1,000,000	1.01
סאנפלאואר אגח ה	0.3	1,000,000	1.01
ישראל קנדה אגח ז	0.3	1,000,000	1
פאוורג'ן אגח ב	0.29	838,182	0.96
נופר אנרג אגח ג	0.29	939,474	0.98
מלרן אגח ה	0.29	900,000	0.97
ריט 1 אגח ח	0.29	853,000	0.97
דלק קב אגח מא	0.29	900,000	0.97
ברנד אגח ג	0.29	960,000	0.96
רני צים אגח ג	0.28	852,273	0.94
אנקור פרופ אגח ג	0.28	933,334	0.94
ברקת קפ אגח א	0.28	930,000	0.93
ברן אגח ד	0.28	925,000	0.94
פיקהיל אגח א	0.27	900,000	0.9
רוטשטיין אגד יד	0.27	900,000	0.9
מור גמל פנ אגח א	0.27	934,000	0.89
אמ.די.ג'י אגח יא	0.27	900,000	0.9
ישראל קנדה מלו אגח א	0.27	900,000	0.92
NVIDIA CORP	0.27	1,500	0.89
גרייסטון אגח א	0.26	875,000	0.88
אפקון החז אגח ה	0.26	875,000	0.88
טיאסגי אגח א	0.26	900,000	0.85
ארי נדלן אגח א	0.26	750,001	0.86
ריט 1 אגח ה	0.25	666,668	0.83
ווסטדייל אגח ג	0.25	775,471	0.83
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.25	775,000	0.85
נץ יו.אס.איי אגח א	0.25	850,000	0.85
אלמוג אגח א	0.25	815,000	0.83
פועלים הת נד טו (COCO)	0.25	772,131	0.82
בסר הנדסה אגח א	0.25	800,000	0.85
ויתניה אגח ה	0.24	675,001	0.81
מדיפאואר אגח ב	0.24	817,407	0.82
דוראל אגח ב	0.24	725,000	0.82
שובל אגח א	0.24	765,000	0.8
מיי טאון אגח א	0.24	800,000	0.81
מנרב אגח ו	0.24	790,000	0.82
מניף אגח ג	0.23	750,000	0.78
אנלייט אנ אגח ו	0.23	750,001	0.76
ארי נדלן אגח ב	0.22	700,000	0.72
שמואל בר אגח א	0.22	700,000	0.73
פועלים הת נד יד (COCO)	0.22	700,000	0.75
טאואר	0.21	1,050	0.71
פאי סיאם אגח א	0.21	691,965	0.69
שובל אגח ב	0.21	700,000	0.72
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.21	706,654	0.71
אלוני חץ אגח י	0.21	700,001	0.71
ישרס אגח יט	0.21	625,611	0.69
קרדן נדלן אגח ד	0.2	671,429	0.66
דוראל אגח א	0.2	583,334	0.67
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.2	600,000	0.66
קופרליין אגח ד	0.19	650,000	0.64
אמ.די.ג'י אגח ז	0.19	600,000	0.62
פנטהאוז אגח א	0.19	625,000	0.64
חלל תקש אגח כ	0.19	665,860	0.64
אדמה אגח ב	0.18	375,001	0.6
דור אלון אגח ח	0.18	543,637	0.6
קיסטון אינפרא	0.18	30,000	0.59
מניבים ריט אגח ג	0.18	521,590	0.59
גלעד מאי אגח ב	0.18	600,101	0.61
ג'י סיטי אג יז	0.18	550,000	0.61
בלדי אגח 1	0.18	550,000	0.6
אמ.די.ג'י אגח י	0.18	600,000	0.61
מגידו אגח ב	0.18	600,000	0.59
פועלים התח נד ה (COCO)	0.18	500,000	0.61
טיאסגי אפ 1	0.17	2,500	0.19
אדגר אגח י	0.17	472,270	0.58
איי.סי.אל	0.17	36,000	0.56
ברן	0.17	23,027	0.55
חילן	0.16	2,500	0.55
מניבים ריט	0.16	290,000	0.55
תומר אנרגיה אגח א	0.16	626,208	0.55
נופר אנרג'י	0.16	3,001	0.54
אלוני חץ אגח יג	0.16	500,000	0.52
רייק אספן אגח א	0.16	511,349	0.52
עלמא אגח א	0.16	508,000	0.54
מטריקס	0.16	6,250	0.54
דיסקונט	0.16	16,500	0.53
צור אגח יא	0.16	466,667	0.54
בית זיקוק אגח 3	0.15	471,117	0.49
ישרס אגח טז	0.15	422,415	0.51
נטו מלינדה	0.14	3,250	0.46
סלע נדלן	0.14	53,000	0.47
אפי נכסים אגח ח	0.14	392,858	0.48
ג'נריישן קפיטל	0.14	170,000	0.48
או פי סי אגח ב	0.14	374,009	0.45
עזריאלי אגח ח	0.14	450,000	0.48
אלמוגים אגח ט	0.14	450,001	0.47
פתאל אירו אגח ו	0.14	450,000	0.48
ארגו פרופ אג 1	0.14	400,000	0.47
אנליסט	0.13	3,000	0.43
אלביט מערכות	0.13	180	0.44
איידיאיי ביטוח	0.13	1,750	0.42
ביג אגח יב	0.13	351,861	0.43
ממשל גלובל 07/30	0.13	150,000	0.42
אקרו	0.13	10,500	0.43
אאורה אגח יח	0.13	432,000	0.45
כלל הון אגח יד	0.13	400,004	0.44
ביג אגח כד	0.13	400,000	0.43
פריורטק	0.13	1,250	0.43
דלתא גליל	0.13	2,500	0.44
שופרסל	0.13	9,950	0.43
מיטב השקעות	0.12	3,000	0.4
הראל סל ת"א 125	0.12	10,000	0.4
פסיפיק אגח ב	0.12	1,000,000	0.39
מקס סטוק	0.12	11,500	0.4
נקסט ויז'ן	0.12	1,700	0.4
מור גמל פנסיה	0.12	26,000	0.39
ארי נדלן	0.12	90,000	0.41
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 7/8 07/03/50	0.12	185,000	0.39
דלק קבוצה	0.11	4,500	0.36
קמטק	0.11	900	0.38
עזריאלי קבוצה	0.11	925	0.37
קסם S&P 500 ETF	0.11	1,500	0.38
אנרג'יאן	0.11	11,819	0.36
אקונרג'י	0.11	5,150	0.36
אלון רבוע אגח ז	0.11	333,334	0.37
פריים אנרג אגח ב	0.11	303,572	0.36
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.11	2,500	0.36
בלאקאדג' אגח ג	0.11	390,000	0.38
אב-גד אגח ג	0.11	375,581	0.38
רני צים אגח ד	0.11	339,000	0.36
פרודלים השקעות	0.11	61,500	0.35
כלל עסקי ביטוח	0.11	1,600	0.37
הראל השקעות	0.11	2,000	0.35
מגדל ביטוח	0.1	20,000	0.35
אנרג'יקס	0.1	14,600	0.32
הראל סל ת"א נדל"ן	0.1	25,000	0.32
חשמל אגח 37	0.1	315,000	0.35
אלומה אג 1	0.1	295,000	0.32
עשות	0.1	4,149	0.32
הפניקס	0.1	2,000	0.34
MICROSOFT CORP	0.1	240	0.33
פז אנרגיה	0.09	360	0.31
אורמת טכנו	0.09	1,000	0.3
שוב אנרגיה	0.09	77,000	0.32
אב-גד אגח ב	0.09	298,732	0.31
טי אנד אם	0.09	4,500	0.3
מבנה	0.09	22,000	0.3
אלקטרה	0.09	2,500	0.3
נובה	0.08	223	0.27
פוקס	0.08	900	0.27
דמרי	0.08	750	0.27
סלקום	0.08	7,700	0.25
מגה אור	0.08	550	0.27
או פי סי אנרגיה	0.08	2,700	0.26
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.08	20,000	0.28
הייפר גלובל	0.08	9,000	0.26
בגירה	0.08	24,300	0.28
מבטח שמיר	0.08	630	0.27
ניו-מד אנרג יהש	0.08	16,000	0.27
הכשרת הישוב	0.08	7,000	0.28
שטראוס	0.08	2,250	0.26
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.08	2,200	0.27
SENTINELONE INC -CLASS A	0.08	5,000	0.28
בית שמש	0.07	270	0.22
סאמיט	0.07	4,800	0.24
פרטנר	0.07	6,500	0.25
קווליטאו	0.07	490	0.25
ארפורט סיטי	0.07	4,500	0.25
אשטרום קבוצה	0.07	3,500	0.22
פתאל החזקות	0.07	350	0.24
אי בי אי סל S&P 500	0.07	1,000	0.23
סופווייב	0.07	6,000	0.24
אביב בניה אגח 7	0.07	213,167	0.22
רוטשטיין אגח יב	0.07	233,345	0.24
מור גמל פנ אפ 1	0.07	28,020	0.08
רמי לוי נדל"ן	0.07	7,000	0.24
תדהר	0.07	1,750	0.24
בזק	0.07	32,000	0.23
מליסרון	0.07	600	0.24
אלקטרה צריכה	0.07	3,300	0.24
BROADCOM INC	0.07	210	0.25
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.07	145	0.24
טיב טעם	0.06	17,500	0.2
גילת	0.06	5,500	0.19
תאת טכנו	0.06	1,500	0.19
אמות	0.06	10,000	0.19
ריט 1	0.06	10,000	0.22
ארגו פרופרטיז	0.06	1,650	0.21
פסיפיק אגח ד	0.06	550,000	0.21
רם אדרת אגח ב	0.06	200,000	0.2
בלדי אפ 1	0.06	1,550	0.06
אמפא אגח א	0.06	202,551	0.21
ישראמקו אגח ב	0.06	217,271	0.19
שיכון ובינוי	0.05	10,500	0.18
פיסיבי טכנ	0.05	12,170	0.16
מיטב טרייד	0.05	6,000	0.16
רותם שני אגח ג	0.05	175,233	0.18
קרדן אגח ה	0.05	178,734	0.18
קנדה גלובל אפ 1	0.05	22,320	0.06
רני צים	0.04	25,000	0.12
איילון	0.04	1,000	0.14
הולמס פלייס	0.03	15,000	0.09
אלטשולר שחם פנ	0.03	16,000	0.1
מניבים ריט אפ 5	0.03	207,800	0.04
צרפתי אגח יב	0.03	113,334	0.11
ORACLE CORP	0.03	260	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.05
שוב אנרגיה אפ 1	0.01	25,250	0.01
דלק ייזום	0.01	450	0.03
ווידמד	0	136	0
אורתם סהר אגח ד	0	368,364	0
אורתם סהר אגח ה	0	1,394,399	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	3,213	0
נאוויטס פט אפ 6	0	41	0
ת004480M608-35רכישה	-0.23	-30	-0.01