מיטב תיק השקעות 25/75

מחיר פדיון

83.76

מחיר קנייה

83.76

0.02%

% החודש:0.06%
% השנה:13.5%
% 3 חודשים:3.68%
% 12 חודשים:14.85%
סטיית תקן (שנה):4.35
שארפ (שנה):2.43

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	172	60.08	166,724,388	177.06
קרן סל	17	19.79	5,426,879	58.31
מניות	82	8.95	993,210	26.4
אג"ח מדינה	7	8.47	25,583,603	24.94
פיקדונות בבנק	2	1.83	0	5.4
מק"מ	1	1.01	3,000,000	2.97
אג"ח להמרה	4	0.77	1,832,500	2.25
אופציות Call	2	0.4	10	0.06
יחידת השתתפות	2	0.37	107,722	1.11
כתב אופציה	4	0.26	27,898	0.26
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	136	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0	1,764,515	0
סה"כ	298	101.93	205,460,861	298.77

אחזקות הקרן

MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות

תכלית סל ת"א 125

ממשלתי שקלי 0142

MTF סל תל בונד 60 צמודות

תכלית סל ת"א 90

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	3.58	2,325,000	10.54
תכלית סל ת"א 125	3.52	325,000	10.38
ממשלתי שקלי 0142	3	7,550,000	8.83
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.88	1,699,281	8.48
תכלית סל ת"א 90	2.83	265,000	8.35
ממשלתי שקלי 1152	2.27	8,948,603	6.68
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.99	93,000	5.87
תכלית סל ת"א SME60	1.97	600,000	5.8
פיקדון בבנק מסוים	1.7	0	5.01
נורסטאר אגח יג	1.32	3,560,000	3.89
ממשלתי צמוד 1028	1.25	3,500,000	3.7
לייטסטון אגח ב	1.21	3,540,000	3.58
אלוני חץ אגח טו	1.1	3,000,000	3.24
אקונרגי אגח ב	1.02	2,885,000	3.01
מקמ 116	1.01	3,000,000	2.97
לייטסטון אגח ג	0.99	2,850,000	2.92
אקסטל אגח ג	0.91	2,665,000	2.68
דליה אגח א	0.89	2,315,381	2.63
מניף אגח ב	0.87	2,470,000	2.56
ג'י סיטי אגח טז	0.85	2,300,000	2.5
ת003170M510-35רכישה	0.82	25	0.11
אדגר אגח יב	0.81	2,250,000	2.39
ממשלתי צמוד 0726	0.79	2,000,000	2.33
צור אגח י	0.79	1,940,001	2.32
פניקס הון אגח יג	0.78	2,223,737	2.31
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.77	20,000	2.28
ממשלתי שקלי 0347	0.75	2,400,000	2.2
מנרב אגח ד	0.73	1,978,777	2.16
נאוויטס אגח ז	0.7	2,005,000	2.08
אקסטל אגח ה	0.68	2,000,000	2
אמות אגח ח	0.66	1,775,000	1.94
אשטרום נכ אגח 10	0.65	1,581,805	1.91
מישורים אגח ט	0.64	1,613,000	1.87
אשטרום נכ אגח 14	0.62	1,650,000	1.82
ג'י סיטי אגח יג	0.62	1,543,750	1.82
מבנה אגח יז	0.62	1,500,001	1.82
אשטרום קב אגח ה	0.61	1,600,000	1.79
אספן גרופ אגח ח	0.61	1,568,996	1.8
אדגר אגח יא	0.6	1,527,211	1.78
דיסק השק אגח ו	0.6	1,200,001	1.78
מצלאוי אגח ו	0.59	1,731,512	1.72
לאומי	0.56	25,500	1.66
ויתניה אגח ה	0.55	1,350,001	1.61
דיסק השק אגח י	0.55	1,600,001	1.61
פועלים	0.55	24,000	1.62
ספנסר אגח ב	0.54	1,600,000	1.6
קיסטון אינ אגח א	0.53	1,450,001	1.55
רציו מימון אגח ד	0.5	1,410,000	1.49
משק אנרג אגח ב	0.5	1,400,000	1.47
יו.אמ.איץ אגח ב	0.5	1,485,000	1.46
קרדן נדלן אגח ה	0.49	1,500,001	1.44
ספנסר אגח ד	0.49	1,400,000	1.44
פועלים הת נד יב (COCO)	0.49	1,325,000	1.44
דלק קב אגח לח	0.48	1,300,001	1.4
אלוני חץ אגח י	0.48	1,400,001	1.43
גירון אגח ז	0.47	1,200,001	1.37
אלומיי אגח ו	0.46	1,372,098	1.36
ריט 1 אגח ה	0.45	1,082,144	1.32
קרדן נדלן אגח ד	0.45	1,342,858	1.32
ישראל קנדה אגח ח	0.45	1,250,000	1.33
הכשרת ישוב אג26	0.44	1,150,000	1.28
שוהם ביזנס אגח ה	0.44	1,275,000	1.29
פועלים הת נד יג (COCO)	0.44	1,135,700	1.3
קנדה גלוב אגח א	0.44	1,275,000	1.3
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.43	1,162,444	1.27
לאומי התח נד406 (COCO)	0.43	1,200,000	1.27
איידיאיי הנ הת ה	0.42	1,235,000	1.25
יובלים אגח ג	0.42	1,200,000	1.24
אמ.די.ג'י אגח ד	0.41	1,175,000	1.2
ישפרו אגח א	0.41	1,100,000	1.21
דיסק השק אגח יא	0.41	1,225,000	1.2
נמקו אגח ב	0.4	1,200,001	1.19
אלון רבוע אגח ט	0.4	1,100,000	1.19
פועלים הת נדח י (COCO)	0.4	1,000,000	1.19
נאייקס אגח א	0.4	1,150,000	1.18
דיסקנט מנ נד יא (COCO)	0.4	1,169,427	1.18
מדיפאואר אגח ב	0.39	1,150,001	1.14
אקסטל אגח ד	0.39	1,150,000	1.16
הכשרת ישוב אגח 24	0.39	1,018,331	1.14
לוזון רונ אגח א	0.39	1,050,000	1.14
עזריאלי אגח ט	0.39	1,025,000	1.16
תמר פטרו אגח א	0.38	1,226,653	1.13
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.38	990,000	1.13
צור אגח יב	0.38	1,000,000	1.12
תמר פטרו אגח ב	0.37	1,172,770	1.09
או פי סי אגח ב	0.37	918,545	1.08
סטרוברי אנ אגח א	0.37	1,076,596	1.09
שוב אנרגיה אגח ב	0.37	1,095,000	1.1
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.36	24,000	1.05
ג'י סיטי אגח יב	0.36	900,000	1.07
דיסקונט	0.36	32,000	1.05
רני צים אגח ג	0.35	965,910	1.04
תנופורט אגח ב	0.35	930,000	1.04
סטרוברי אגח ד	0.35	1,000,001	1.03
אגלן אגח א	0.35	1,000,000	1.03
אמטראסט אגח א	0.35	1,025,000	1.03
אלון רבוע אגח ו	0.34	1,025,000	1.01
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.34	925,000	0.99
מנורה הון התח י COCO	0.34	1,000,000	1
קסם S&P 500 ETF	0.33	4,000	0.97
אנלייט אנ אג ח	0.33	700,000	0.98
קסם ETF ת"א 125	0.32	3,000	0.95
מגוריט אגח ו	0.32	925,000	0.95
כלל הון אגח יד	0.32	900,000	0.94
ריט 1 אגח ח	0.32	853,000	0.94
NVIDIA CORP	0.31	1,500	0.9
נופר אנרג אג ב	0.3	750,000	0.88
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.3	823,000	0.89
אמריקן אק אגח א	0.3	850,000	0.87
ישראל קנדה אגח ז	0.3	889,000	0.88
ישרס אגח טז	0.3	750,001	0.89
ישרס אגח יט	0.3	828,372	0.87
טבע	0.3	13,500	0.87
נאוויטס פטר יהש	0.29	7,722	0.86
קסם ETF ת"א 90	0.29	2,800	0.85
בית זיקוק אגח 2	0.29	800,001	0.86
ווסטדיל אגח ג	0.29	775,471	0.85
אפקון החז אגח ה	0.29	875,000	0.85
אלוני חץ אגח יג	0.28	800,000	0.81
אלמוג אגח א	0.28	800,000	0.82
פאי סיאם אגח א	0.27	790,000	0.79
בלאקאדג' אגח ג	0.27	790,203	0.8
מנרב אגח ו	0.27	790,000	0.81
נץ יו.אס.איי אגח א	0.27	746,000	0.79
ממשלתי שקלי 0537	0.26	1,000,000	0.76
אלמוגים אגח י	0.26	750,000	0.77
דוראל אגח ב	0.26	700,000	0.77
מניף אגח ג	0.26	750,000	0.78
פועלים הת נד טו (COCO)	0.26	750,000	0.75
בסר הנדסה אגח א	0.26	750,000	0.75
MTF סל ת"א 125	0.25	15,000	0.75
שמואל בר אגח א	0.25	700,000	0.72
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.25	750,001	0.74
דור אלון אגח ח	0.24	650,000	0.7
דוראל אנרגיה אגח א	0.24	622,001	0.7
דלק קב אגח לט	0.24	650,000	0.7
מגדל הון אגח יד	0.24	650,000	0.71
שובל אגח ב	0.24	700,000	0.7
שפיר הנדס אגח ד	0.24	700,000	0.71
פועלים הת נד יד (COCO)	0.24	700,000	0.71
אדמה אגח ב	0.23	450,000	0.69
רייסדור אגח א	0.23	650,000	0.67
מניבים ריט אגח ג	0.22	600,001	0.66
נופר אנרג אגח ד	0.22	600,000	0.65
קופרליין אגח ה	0.22	650,000	0.66
תומר אנרגיה אגח א	0.21	676,208	0.63
אלמוגים אגח ט	0.21	600,001	0.6
צור אגח יג	0.21	600,000	0.63
פנטהאוז אגח א	0.21	625,000	0.63
איי.סי.אל	0.21	30,000	0.62
אפי נכסים אגח ח	0.2	500,000	0.6
אב-גד אגח ב	0.2	575,001	0.6
רם אדרת אגח א	0.2	560,000	0.58
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.2	6,000	0.58
דוניץ אגח ב	0.2	580,000	0.58
בלדי אגח 1	0.2	550,000	0.6
פועלים התח נד ה (COCO)	0.2	500,000	0.59
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.19	7,548	0.55
סטרוברי אגח ג	0.19	550,000	0.56
עלמא אגח א	0.18	500,000	0.53
ביג אגח ח	0.17	433,787	0.51
אי בי אי סל S&P 500	0.17	2,250	0.49
פסיפיק אגח ב	0.17	760,000	0.51
יובלים אגח ב	0.17	488,000	0.49
אאורה אגח יח	0.17	480,000	0.5
בית זיקוק אגח 3	0.17	500,000	0.51
אמ.די.גי אגח י	0.17	500,000	0.5
אנלייט אנ אגח ז	0.17	500,000	0.5
דלק קב אגח מא	0.17	500,000	0.5
אמפא אגח א	0.17	500,000	0.51
לוינסקי אגח ד	0.17	500,000	0.49
מיטב השקעות	0.15	4,750	0.45
ביג אגח יב	0.15	371,408	0.45
אלון רבוע אגח ז	0.15	416,667	0.45
לנדמרק יזמ אגח א	0.15	425,000	0.44
פתאל אירו אגח ו	0.15	450,000	0.46
חשמל אגח 37	0.15	400,000	0.43
מגדל הון אגח טז	0.15	450,000	0.45
דלתא גליל	0.15	2,500	0.44
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 7/8 07/03/50	0.15	185,000	0.45
פרטנר	0.14	13,000	0.41
נובה	0.14	400	0.42
מגה אור אגח ו	0.14	350,001	0.42
עזריאלי אגח ח	0.14	400,000	0.42
מור גמל פנסיה	0.14	29,000	0.41
גלעד מאי אגח ב	0.14	397,223	0.4
ביג אגח כד	0.14	400,000	0.4
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.4
בית שמש	0.13	550	0.37
אנרג'יאן	0.13	10,319	0.39
שובל אגח א	0.13	375,000	0.39
אב-גד אגח ג	0.13	375,581	0.39
קנדה גלובל אפ 1	0.13	22,320	0.13
הפניקס	0.13	3,000	0.37
טאואר	0.12	1,500	0.35
דלק קבוצה	0.12	450	0.36
אל על	0.12	24,000	0.36
קמטק	0.12	1,000	0.35
סלקום	0.12	11,000	0.36
מקס סטוק	0.12	17,272	0.36
נופר אנרג'י	0.12	3,300	0.35
רני צים אגח ד	0.12	339,000	0.36
חלל תקש אגח כ	0.12	350,000	0.36
ברן	0.12	20,581	0.36
מגדל ביטוח	0.11	29,000	0.33
סאמיט	0.11	5,000	0.32
תאת טכנו	0.11	2,300	0.31
אנרג'יקס	0.11	22,747	0.32
מניף	0.11	16,000	0.33
אקונרג'י אג א	0.11	290,000	0.31
מיי טאון אגח א	0.11	325,000	0.33
נאייקס אפ 1	0.11	3,987	0.11
איילון	0.11	5,000	0.34
עשות	0.11	4,500	0.33
גילת	0.1	7,000	0.3
אטראו שוקי הון	0.1	3,800	0.3
פז אנרגיה	0.1	450	0.31
עזריאלי קבוצה	0.1	900	0.3
מור השקעות	0.1	6,647	0.3
נקסט ויז'ן	0.1	2,000	0.3
נאוויטס פט אגחה	0.1	270,000	0.28
אנלייט אנרגיה	0.1	2,800	0.29
שטראוס	0.1	3,200	0.3
SENTINELONE INC -CLASS A	0.1	5,000	0.3
אלביט מערכות	0.09	150	0.25
קווליטאו	0.09	600	0.27
ארפורט סיטי	0.09	4,500	0.28
ריט 1	0.09	11,000	0.27
מניבים ריט	0.09	120,000	0.26
פתאל החזקות	0.09	500	0.28
מימון ישיר אגח ג	0.09	228,572	0.27
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.09	20,000	0.28
מגוריט אגח ה	0.09	250,000	0.27
קרדן אגח ה	0.09	259,801	0.26
מבטח שמיר	0.09	1,000	0.28
מבנה	0.09	20,000	0.26
מליסרון	0.09	650	0.26
הכשרת הישוב	0.09	7,000	0.26
אלקטרה	0.09	140	0.27
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.09	2,200	0.27
פוקס	0.08	700	0.25
דמרי	0.08	600	0.23
מגה אור	0.08	1,250	0.22
נאוי	0.08	4,500	0.23
בזק	0.08	35,000	0.22
ישראמקו יהש	0.08	100,000	0.25
ישראמקו אגח ב	0.08	242,001	0.23
פריורטק	0.08	1,200	0.24
ארי נדלן	0.08	75,000	0.23
הראל השקעות	0.08	2,000	0.22
בינלאומי	0.08	1,000	0.24
ORACLE CORP	0.08	260	0.24
פיסיבי טכנ	0.07	20,000	0.21
רני צים	0.07	43,000	0.22
ג'נריישן קפיטל	0.07	190,000	0.22
אביב בניה אגח 7	0.07	213,167	0.22
רוטשטיין אגח יב	0.07	200,000	0.21
רם אדרת אגח ב	0.07	200,000	0.21
שיכון ובינוי	0.06	12,000	0.18
אמות	0.06	7,000	0.17
אשטרום קבוצה	0.06	2,700	0.19
ארגו פרופרטיז	0.06	1,650	0.18
פריים אנרג'י אגח ב	0.06	155,556	0.18
רותם שני אגח ג	0.06	175,233	0.18
כלל עסקי ביטוח	0.06	1,000	0.17
מליסרון אגח יד	0.06	149,291	0.18
צרפתי אגח יב	0.06	175,789	0.18
WIX.COM LTD	0.06	300	0.18
ארד	0.05	2,500	0.14
אורמת טכנו	0.05	500	0.16
הראל סל ת"א SME60	0.05	15,000	0.15
פטרוכימיים אגח ט	0.05	125,001	0.15
אורבניקה	0.05	12,000	0.14
נאוי אגח ו	0.05	135,001	0.13
דוניץ	0.05	550	0.14
MONDAY.COM LTD	0.05	235	0.16
הולמס פלייס	0.04	15,000	0.11
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.04	102,300	0.12
איביאי בית השק	0.04	500	0.11
מטריקס	0.04	1,000	0.12
דלתא מותגים	0.03	1,000	0.1
פריים אנרג'י אג א	0.03	92,500	0.09
רותם שני אגח ב	0.03	85,715	0.09
פרשקובסקי	0.02	349	0.05
בלדי אפ 1	0.02	1,550	0.02
מחלבות גד	0.02	5,300	0.06
פלרם	0.02	800	0.06
הכש חב בטוח אגח 4	0.01	27,143	0.03
ארפורט אגח ט	0.01	28,783	0.03
אקונרג'י	0.01	1,110	0.04
ווידמד	0	136	0
אורתם סהר אגח ד	0	368,364	0
אורתם סהר אגח ה	0	1,394,399	0
משק אנרגיה אגח א	0	3,449	0
נאוויטס פט אפ 6	0	41	0
קמור אג ח	0	1,013	0
קמור אגח ח חש11/12	0	739	0
ת003210M510-35רכישה	-0.42	-15	-0.05