מיטב תיק השקעות 25/75

מחיר פדיון

88.48

מחיר קנייה

88.48

0.26%

% החודש:-1.31%
% השנה:4.52%
% 3 חודשים:3.7%
% 12 חודשים:11.14%
סטיית תקן (שנה):4.63
שארפ (שנה):1.5

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	193	59.71	188,005,055	198.07
קרן סל	16	15.24	3,115,150	50.57
אג"ח מדינה	10	11.22	38,975,000	37.22
מניות	88	10.18	1,151,739	33.66
מק"מ	1	1.81	6,050,000	5.99
פיקדונות בבנק	2	1.06	0	3.49
אג"ח להמרה	4	0.73	1,375,000	2.43
כתב אופציה	7	0.53	289,398	0.58
יחידת השתתפות	3	0.46	90,820	1.53
אופציות Call	2	0.22	0	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	136	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	1,762,763	0
זכויות	1	0	202	0
סה"כ	330	101.16	240,815,263	333.57

אחזקות הקרן

קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח

תכלית סל ת"א 90

ממשלתי שקלי 1152

תכלית סל ת"א 125

תכלית סל ת"א SME60

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	2.57	127,000	8.54
תכלית סל ת"א 90	2.54	225,000	8.44
ממשלתי שקלי 1152	2.51	11,150,000	8.33
תכלית סל ת"א 125	2.5	195,750	8.29
תכלית סל ת"א SME60	1.97	555,000	6.54
מקמ 816	1.81	6,050,000	5.99
ממשלתי שקלי 0142	1.61	4,600,000	5.34
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.51	980,000	5
ממשלתי צמוד 1028	1.45	4,500,000	4.79
ממשלתי צמוד 0431	1.31	4,250,000	4.36
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.29	920,000	4.28
ממשלתי שקלי 0347	1.28	4,625,000	4.25
ממשלתי צמוד 0456	1.21	4,315,000	4.01
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.1	29,000	3.63
ג'י סיטי אגח יב	1.08	3,000,000	3.58
פיקדון בבנק מסוים	1.05	0	3.47
אלוני חץ אגח טו	0.99	3,000,000	3.28
אקונרגי אגח ב	0.97	2,939,500	3.22
אמ.די.ג'י אגח ד	0.83	2,700,001	2.77
ג'י סיטי אגח יג	0.82	2,300,000	2.71
ממשלתי צמוד 0726	0.81	2,250,000	2.67
מניף אגח ב	0.81	2,600,000	2.7
נאוויטס פטרו אגח ז	0.75	2,400,000	2.49
צור אגח י	0.75	2,050,001	2.5
לאומי	0.71	31,700	2.36
לייטסטון אגח ג	0.67	2,211,000	2.23
פועלים	0.64	27,000	2.13
פניקס הון אגח יג	0.63	2,025,000	2.09
דליה אגח א	0.61	1,753,847	2.03
ישראל קנדה אגח ז	0.58	1,900,000	1.91
מנרב אגח ד	0.57	1,714,323	1.9
אדגר אגח יב	0.57	1,754,714	1.89
רייסדור אגח א	0.56	1,775,000	1.85
מבנה אגח יז	0.55	1,500,001	1.83
ממשלתי צמוד 0527	0.54	1,500,000	1.8
סטרוברי אגח ד	0.54	1,760,001	1.78
דיסק השק אגח י	0.54	1,750,001	1.78
אשטרום קב אגח ה	0.52	1,520,000	1.74
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.51	22,250	1.68
אשטרום נכ אגח 14	0.51	1,500,000	1.68
סטרוברי אנ אגח א	0.5	1,665,001	1.67
ויתניה אגח ה	0.49	1,350,001	1.62
אקסטל אגח ה	0.49	1,625,001	1.62
ג'י סיטי אגח טז	0.49	1,500,000	1.64
מישורים אגח ט	0.48	1,390,001	1.61
דוראל אגח ג	0.48	1,450,000	1.58
סטרוברי אגח ג	0.46	1,500,000	1.52
צור אגח יב	0.45	1,300,000	1.49
משק אנרג אגח ב	0.45	1,400,000	1.5
מכלול אגח ב	0.44	1,400,000	1.45
אוריון נכס אגח א	0.44	1,450,000	1.47
אדגר אגח יא	0.44	1,232,001	1.45
אסאר אקורד אגח ב	0.44	1,325,000	1.47
ספנסר אגח ד	0.43	1,400,000	1.43
אלומיי אגח ו	0.42	1,372,098	1.39
אנלייט אנ אג ח	0.42	410,000	1.39
אספן גרופ אגח ח	0.42	1,200,001	1.4
נאייקס אגח א	0.41	1,313,000	1.36
אנקור הזד אגח ג	0.41	1,340,000	1.35
אמטראסט אגח א	0.41	1,400,000	1.36
תורגמן אגח א	0.41	1,315,000	1.35
קיסטון אינ אגח א	0.4	1,200,001	1.31
ישראל קנדה אגח ח	0.4	1,250,000	1.34
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.4	1,475,000	1.32
פאוורג'ן אגח ג	0.4	1,300,000	1.33
נאוויטס פטרו אגח ח	0.4	1,350,000	1.34
אינפליי אגח א	0.4	1,300,000	1.33
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.39	1,107,331	1.3
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.39	1,162,444	1.3
אנקור פרופ אגח ג	0.39	1,250,000	1.3
נורסטאר אגח יג	0.39	1,200,001	1.29
בית זיקוק אגח 2	0.39	1,225,001	1.29
מגוריט אגח ו	0.39	1,250,000	1.31
הכשרת ישוב אגח 26	0.39	1,150,000	1.3
שוהם ביזנס אגח ה	0.39	1,275,000	1.3
קנדה גלוב אגח א	0.39	1,290,000	1.31
גירון אגח ז	0.38	1,075,863	1.25
ממשלתי שקלי 0537	0.38	1,600,000	1.26
אקסטל אגח ד	0.37	1,235,000	1.24
פועלים הת נדח י (COCO)	0.37	1,000,000	1.22
ישפרו אגח א	0.37	1,100,000	1.22
לוזון רונ אגח א	0.37	1,140,000	1.22
גבאי קב אגח ב	0.37	1,215,000	1.24
ספנסר אגח ב	0.36	1,196,192	1.18
אלון רבוע אגח ט	0.36	1,088,889	1.19
עזריאלי אגח ט	0.36	1,050,000	1.19
רנט איט אגח ב	0.36	1,193,000	1.19
טבע	0.36	11,500	1.19
נאוויטס פטר יהש	0.35	8,250	1.15
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.35	11,000	1.17
קרדן נדלן אגח ה	0.35	1,200,001	1.16
פועלים הת נד יב (COCO)	0.35	1,056,360	1.15
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.35	1,100,000	1.14
ישפרו אגח ד	0.35	1,150,000	1.17
ת004540M605-35רכישה	0.35	20	0.02
רציו מימון אגח ד	0.34	1,230,001	1.12
נופר אנרג אגח ג	0.34	1,050,000	1.11
שוב אנרגיה אגח ב	0.34	1,095,000	1.14
מדיפאואר אגח ג	0.34	1,100,000	1.13
אי.אס.איי אגח א	0.34	1,075,000	1.11
אשטרום נכ אגח 10	0.34	922,720	1.13
איסתא נכסים אגח א	0.33	1,049,000	1.09
נופר אנרג אגח ד	0.32	1,000,000	1.08
לאומי התח נד406 (COCO)	0.32	1,000,000	1.06
פריים אנרג אגח ג	0.32	1,000,000	1.07
אוריון נכס אגח ב	0.32	1,130,000	1.07
רייסדור אגח ב	0.32	1,050,000	1.06
דיסק השק אגח יא	0.32	1,071,875	1.06
נמקו אגח ב	0.31	1,039,723	1.02
אלון רבוע אגח ו	0.31	1,035,000	1.03
יובלים אגח ג	0.31	960,000	1.02
אגלן אגח א	0.31	1,000,000	1.02
אמטראסט אגח ב	0.31	1,000,000	1.03
אקסל אגח א	0.31	1,050,000	1.03
תמר פטרו אגח א	0.3	1,173,338	0.98
רני צים אגח ג	0.3	909,091	0.99
פועלים הת נד יג (COCO)	0.3	900,000	1.01
רם אדרת אגח ד	0.3	974,000	0.98
מניבים ריט אגח ה	0.3	1,039,000	1
לוינסקי אגח ד	0.3	1,015,000	0.99
סופרין אגח ב	0.29	900,000	0.96
ריט 1 אגח ח	0.29	853,000	0.95
נאייקס אפ 1	0.28	4,417	0.31
רוטשטיין אגד יד	0.28	900,000	0.91
אמ.די.ג'י אגח יא	0.28	900,000	0.93
NVIDIA CORP	0.28	1,500	0.92
נמקו אגח ה	0.27	875,000	0.91
ברקת קפ אגח א	0.27	865,000	0.89
אמריקן אק אגח א	0.27	875,000	0.9
פיקהיל אגח א	0.27	900,000	0.9
ישראל קנדה מלו אגח א	0.27	900,000	0.91
אפקון החז אגח ה	0.26	875,000	0.88
דלק קב אגח מא	0.26	815,000	0.86
מור גמל פנ אגח א	0.26	934,000	0.87
ריט 1 אגח ה	0.25	666,668	0.82
קסם ETF ת"א 90	0.25	2,250	0.82
מגוריט אגח ד	0.25	750,000	0.84
פאוורג'ן אגח ב	0.25	715,000	0.82
רייק אספן אגח א	0.25	818,157	0.83
ווסטדייל אגח ג	0.25	775,471	0.82
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.25	775,000	0.83
שמואל בר אגח א	0.25	786,202	0.82
מנרב אגח ו	0.25	790,000	0.82
נץ יו.אס.איי אגח א	0.25	800,000	0.83
אלמוג אגח א	0.25	815,000	0.83
חלל תקש אגח יט	0.25	750,000	0.82
דוראל אגח א	0.24	700,001	0.8
דוראל אגח ב	0.24	725,000	0.81
מניף אגח ג	0.24	750,000	0.79
קופרליין אגח ה	0.24	800,000	0.8
פועלים הת נד טו (COCO)	0.24	772,131	0.8
בסר הנדסה אגח א	0.24	750,000	0.8
או פי סי אגח ב	0.23	628,768	0.75
גרייסטון אגח א	0.23	750,000	0.76
קטה גרופ אגח א	0.23	725,000	0.76
אנלייט אנ אגח ו	0.23	750,001	0.75
פתאל אירו אגח ג	0.22	750,000	0.74
שובל אגח ב	0.22	700,000	0.73
צור אגח יג	0.22	675,000	0.72
פועלים הת נד יד (COCO)	0.22	700,000	0.73
אלוני חץ אגח י	0.22	700,001	0.71
טאואר	0.21	1,125	0.68
מדיפאואר אגח ב	0.21	691,177	0.7
פאי סיאם אגח א	0.21	691,944	0.7
מיי טאון אגח א	0.21	675,000	0.68
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.21	706,654	0.69
קרדן נדלן אגח ד	0.2	671,429	0.67
קיסטון אינפרא	0.2	30,000	0.66
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.2	600,000	0.66
חלל תקש אגח כ	0.2	697,235	0.67
ארי נדלן אגח א	0.2	590,271	0.67
ישרס אגח יט	0.2	625,611	0.68
הראל סל ת"א 125	0.19	15,000	0.63
אמ.די.ג'י אגח ז	0.19	600,000	0.64
ארי נדלן אגח ב	0.19	600,000	0.62
פנטהאוז אגח א	0.19	625,000	0.64
אדמה אגח ב	0.18	375,001	0.6
דור אלון אגח ח	0.18	543,637	0.59
מניבים ריט אגח ג	0.18	521,590	0.58
גלעד מאי אגח ב	0.18	600,101	0.6
בלאקאדג' אגח ג	0.18	570,000	0.58
בלדי אגח 1	0.18	550,000	0.6
אמ.די.ג'י אגח י	0.18	600,000	0.6
מגידו אגח ב	0.18	600,000	0.6
ישרס אגח טז	0.18	500,001	0.6
פועלים התח נד ה (COCO)	0.18	500,000	0.61
צור אגח יא	0.18	525,000	0.61
נופר אנרג'י	0.17	2,995	0.56
בית זיקוק אגח 3	0.17	530,000	0.56
עלמא אגח א	0.17	508,000	0.55
חילן	0.16	2,500	0.53
תומר אנרגיה אגח א	0.16	626,208	0.52
אלמוגים אגח י	0.16	507,318	0.52
קופרליין אגח ד	0.16	535,000	0.52
איי.סי.אל	0.16	33,000	0.52
ארי נדלן	0.16	90,000	0.53
אלביט מערכות	0.15	200	0.49
קמטק	0.15	900	0.5
נקסט ויז'ן	0.15	1,500	0.51
יובלים אגח ב	0.15	500,000	0.51
אלוני חץ אגח יג	0.15	500,000	0.51
שובל אגח א	0.15	475,000	0.49
ברן	0.15	20,581	0.5
מיטב השקעות	0.14	3,550	0.48
דלק קבוצה	0.14	450	0.45
סלע נדלן	0.14	42,000	0.46
אפי נכסים אגח ח	0.14	392,858	0.47
עזריאלי אגח ח	0.14	450,000	0.47
אלון רבוע אגח ז	0.14	416,667	0.46
אלמוגים אגח ט	0.14	450,001	0.45
אאורה אגח יח	0.14	432,000	0.45
פתאל אירו אגח ו	0.14	450,000	0.47
פריורטק	0.14	1,450	0.45
אנליסט	0.13	3,000	0.43
מגה אור אגח ו	0.13	350,001	0.42
אנרג'יאן	0.13	11,819	0.42
ביג אגח יב	0.13	351,861	0.43
פסיפיק אגח ב	0.13	1,000,000	0.44
אקונרג'י	0.13	6,040	0.42
אקרו	0.13	9,250	0.44
אב-גד אגח ב	0.13	431,501	0.45
כלל הון אגח יד	0.13	400,004	0.43
ביג אגח כד	0.13	400,000	0.41
ארגו פרופ אג 1	0.13	400,000	0.44
פרודלים השקעות	0.13	61,500	0.44
דלתא גליל	0.13	2,500	0.43
עזריאלי קבוצה	0.12	825	0.39
ג'נריישן קפיטל	0.12	170,000	0.4
אב-גד אגח ג	0.12	375,581	0.39
כלל עסקי ביטוח	0.12	1,600	0.41
עשות	0.12	4,149	0.39
מטריקס	0.12	4,500	0.41
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 7/8 07/03/50	0.12	185,000	0.4
מגדל ביטוח	0.11	20,000	0.38
גילת	0.11	7,000	0.37
מגה אור	0.11	630	0.38
נטו מלינדה	0.11	2,200	0.37
אנרג'יקס	0.11	16,200	0.36
או פי סי אנרגיה	0.11	3,000	0.37
נופר אנרג'י	0.11	2,007	0.36
מור גמל פנסיה	0.11	26,000	0.36
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.11	2,500	0.37
קרדן אגח ה	0.11	357,413	0.36
רני צים אגח ד	0.11	339,000	0.36
הראל השקעות	0.11	2,000	0.37
שטראוס	0.11	2,750	0.35
הפניקס	0.11	2,000	0.35
נובה	0.1	223	0.32
אורמת טכנו	0.1	1,000	0.33
מניבים ריט	0.1	154,000	0.34
קסם S&P 500 ETF	0.1	1,500	0.35
מקס סטוק	0.1	11,500	0.34
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.1	20,000	0.32
חשמל אגח 37	0.1	315,000	0.34
פרטנר	0.09	7,200	0.28
דמרי	0.09	750	0.3
פז אנרגיה	0.09	360	0.29
פריים אנרג אגח ב	0.09	250,001	0.29
הפניקס אג 7	0.09	270,000	0.29
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.09	7,900	0.31
אלומה אג 1	0.09	295,000	0.31
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.09	145	0.29
MICROSOFT CORP	0.09	240	0.3
סאמיט	0.08	4,800	0.26
קווליטאו	0.08	490	0.27
סלקום	0.08	7,500	0.27
אשטרום קבוצה	0.08	3,500	0.26
פתאל החזקות	0.08	350	0.26
סופווייב	0.08	6,000	0.27
נופר אנרג אגח ד	0.08	268,125	0.27
קנדה גלובל אפ 1	0.08	22,320	0.09
מבטח שמיר	0.08	630	0.28
מבנה	0.08	18,000	0.26
בזק	0.08	32,000	0.26
מליסרון	0.08	600	0.26
אלקטרה צריכה	0.08	3,300	0.27
הכשרת הישוב	0.08	7,000	0.26
שופרסל	0.08	6,000	0.26
BROADCOM INC	0.08	210	0.25
בית שמש	0.07	300	0.22
ארפורט סיטי	0.07	4,500	0.25
ריט 1	0.07	9,000	0.23
איידיאיי ביטוח	0.07	1,000	0.23
ישראכרט	0.07	15,000	0.23
ארגו פרופרטיז	0.07	1,650	0.23
הייפר גלובל	0.07	9,000	0.24
אביב בניה אגח 7	0.07	213,167	0.22
רוטשטיין אגח יב	0.07	233,345	0.24
פסיפיק אגח ד	0.07	550,000	0.24
אלקטרה	0.07	2,500	0.24
SENTINELONE INC -CLASS A	0.07	5,000	0.22
שיכון ובינוי	0.06	10,500	0.21
פיסיבי טכנ	0.06	12,170	0.19
אמות	0.06	10,000	0.2
רני צים	0.06	40,000	0.2
אי בי אי סל S&P 500	0.06	1,000	0.21
שוב אנרגיה	0.06	50,500	0.2
רם אדרת אגח ב	0.06	200,000	0.21
אמפא אגח א	0.06	202,551	0.21
רמי לוי נדל"ן	0.06	4,500	0.18
ניו-מד אנרג יהש	0.06	11,000	0.21
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.06	2,200	0.2
תאת טכנו	0.05	1,500	0.16
מימון ישיר אגח ו	0.05	140,360	0.16
מיטב טרייד	0.05	6,000	0.16
רותם שני אגח ג	0.05	175,233	0.18
בלדי אפ 1	0.05	1,550	0.06
אר פי אופטיקל	0.05	4,900	0.18
מור גמל פנ אפ 1	0.05	28,020	0.06
מניבים ריט אפ 5	0.05	207,800	0.06
איילון	0.05	1,000	0.15
ישראמקו יהש	0.05	71,570	0.17
ישראמקו אגח ב	0.05	217,271	0.18
צרפתי אגח יב	0.05	170,001	0.17
אדגר אגח י	0.04	100,000	0.12
ORACLE CORP	0.04	260	0.13
ארד	0.03	2,188	0.09
הולמס פלייס	0.03	15,000	0.1
אלטשולר שחם פנ	0.03	16,000	0.11
דלק קב אגח מא	0.03	85,000	0.09
נייס	0.03	352	0.1
שוב אנרגיה אפ 1	0.02	25,250	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
ווידמד	0	136	0
אורתם סהר אגח ד	0	368,364	0
אורתם סהר אגח ה	0	1,394,399	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	3,213	0
נאוויטס פט אפ 6	0	41	0
ברן זכויות 3	0	202	0
ת004700M605-35רכישה	-0.13	-20	0