מיטב תיק השקעות 25/75

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.1	-0.33
תחילת השנה	11.72	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל ת"א 125	2.87	233,600	9.21
ממשלתי שקלי 1152	2.48	10,750,000	7.95
תכלית סל ת"א 90	2.46	231,000	7.91
פיקדון בבנק מסוים	2.37	0	7.6
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	2.21	117,000	7.09
תכלית סל ת"א SME60	1.95	565,000	6.25
מקמ 816	1.69	5,500,000	5.43
ממשלתי שקלי 0142	1.65	4,600,000	5.29
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.54	980,000	4.93
ממשלתי צמוד 1028	1.48	4,500,000	4.74
ממשלתי שקלי 0347	1.31	4,625,000	4.21
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.31	920,000	4.21
ממשלתי צמוד 0431	1.28	4,000,000	4.12
ממשלתי צמוד 0456	1.24	4,300,000	3.99
לייטסטון אגח ג	1.05	3,300,000	3.38
אלוני חץ אגח טו	1	3,000,000	3.22
אקונרגי אגח ב	0.99	2,939,500	3.16
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.97	29,000	3.13
ג'י סיטי אגח יב	0.96	2,600,000	3.08
ממשלתי צמוד 0726	0.83	2,250,000	2.66
ג'י סיטי אגח יג	0.83	2,300,000	2.67
מניף אגח ב	0.79	2,470,000	2.54
צור אגח י	0.77	2,050,001	2.48
נאוויטס פטרו אגח ז	0.75	2,350,000	2.41
אמ.די.ג'י אגח ד	0.71	2,250,001	2.29
מנרב אגח ד	0.69	2,000,001	2.22
לאומי	0.69	31,700	2.21
פניקס הון אגח יג	0.66	2,025,000	2.11
דליה אגח א	0.62	1,753,847	2
פועלים	0.62	27,000	1.98
אדגר אגח יב	0.58	1,754,714	1.87
מבנה אגח יז	0.57	1,500,001	1.82
ממשלתי צמוד 0527	0.56	1,500,000	1.79
סטרוברי אגח ד	0.55	1,760,001	1.77
דיסק השק אגח י	0.55	1,750,001	1.77
אשטרום קב אגח ה	0.53	1,520,000	1.71
סטרוברי אנ אגח א	0.52	1,665,001	1.66
אשטרום נכ אגח 14	0.51	1,500,000	1.65
ויתניה אגח ה	0.5	1,350,001	1.61
מישורים אגח ט	0.5	1,390,001	1.6
ג'י סיטי אגח טז	0.5	1,500,000	1.6
אקסטל אגח ה	0.49	1,587,818	1.57
דוראל אגח ג	0.49	1,450,000	1.56
רייסדור אגח א	0.49	1,511,000	1.58
אנלייט אנ אג ח	0.48	575,000	1.55
סטרוברי אגח ג	0.47	1,500,000	1.51
בית זיקוק אגח 2	0.46	1,400,001	1.49
משק אנרג אגח ב	0.46	1,400,000	1.47
צור אגח יב	0.45	1,300,000	1.46
מכלול אגח ב	0.45	1,400,000	1.43
אוריון נכס אגח א	0.45	1,450,000	1.45
אדגר אגח יא	0.45	1,232,001	1.43
אסאר אקורד אגח ב	0.45	1,325,000	1.45
ספנסר אגח ד	0.44	1,400,000	1.42
נאוויטס פטרו אגח ח	0.44	1,350,000	1.4
ישראל קנדה אגח ז	0.44	1,400,000	1.4
אספן גרופ אגח ח	0.43	1,200,001	1.38
אלומיי אגח ו	0.42	1,372,098	1.35
נאייקס אגח א	0.42	1,313,000	1.35
אנקור הזד אגח ג	0.42	1,340,000	1.35
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.42	1,475,000	1.36
ישראל קנדה אגח ח	0.41	1,250,000	1.31
קנדה גלוב אגח א	0.41	1,290,000	1.31
פאוורג'ן אגח ג	0.41	1,300,000	1.31
תורגמן אגח א	0.41	1,315,000	1.33
ת004400M604-35רכישה	0.41	35	0.03
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.4	1,162,444	1.29
קיסטון אינ אגח א	0.4	1,200,001	1.29
מגוריט אגח ו	0.4	1,250,000	1.3
הכשרת ישוב אגח 26	0.4	1,150,000	1.29
שוהם ביזנס אגח ה	0.4	1,275,000	1.29
אמטראסט אגח א	0.4	1,300,000	1.27
ממשלתי שקלי 0537	0.39	1,600,000	1.25
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.39	1,082,331	1.26
נורסטאר אגח יג	0.39	1,200,001	1.26
גבאי קב אגח ב	0.39	1,215,000	1.24
גירון אגח ז	0.38	1,075,863	1.23
אקסטל אגח ד	0.38	1,235,000	1.23
פועלים הת נדח י (COCO)	0.38	1,000,000	1.21
ישפרו אגח א	0.38	1,100,000	1.21
רציו מימון אגח ד	0.37	1,230,001	1.2
אלון רבוע אגח ט	0.37	1,088,889	1.18
לוזון רונ אגח א	0.37	1,140,000	1.19
רנט איט אגח ב	0.37	1,193,000	1.19
קרדן נדלן אגח ה	0.36	1,200,001	1.16
ישפרו אגח ד	0.36	1,150,000	1.15
ת004300M604-35רכישה	0.36	20	0.04
נמקו אגח ב	0.35	1,119,862	1.11
עזריאלי אגח ט	0.35	1,000,000	1.12
פועלים הת נד יב (COCO)	0.35	1,056,360	1.13
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.35	1,100,000	1.13
שוב אנרגיה אגח ב	0.35	1,095,000	1.12
מדיפאואר אגח ג	0.35	1,100,000	1.12
אינפליי אגח א	0.35	1,100,000	1.12
אשטרום נכ אגח 10	0.35	922,720	1.12
ספנסר אגח ב	0.34	1,104,633	1.08
נופר אנרג אגח ג	0.34	1,050,000	1.11
אי.אס.איי אגח א	0.34	1,075,000	1.08
נאוויטס פטר יהש	0.33	8,250	1.06
MTF סל ת"א 125	0.33	17,000	1.05
נופר אנרג אגח ד	0.33	1,000,000	1.06
איסתא נכסים אגח א	0.33	1,049,000	1.07
רייסדור אגח ב	0.33	1,050,000	1.05
טבע	0.33	11,500	1.06
דיסק השק אגח יא	0.33	1,071,875	1.06
תמר פטרו אגח א	0.32	1,173,338	1.03
אלון רבוע אגח ו	0.32	1,035,000	1.03
לאומי התח נד406 (COCO)	0.32	1,000,000	1.04
פריים אנרג אגח ג	0.32	1,000,000	1.04
אגלן אגח א	0.32	1,000,000	1.01
אמטראסט אגח ב	0.32	1,000,000	1.02
אוריון נכס אגח ב	0.32	1,100,000	1.02
יובלים אגח ג	0.31	960,000	0.99
פועלים הת נד יג (COCO)	0.31	900,000	1
אקסל אגח א	0.31	1,050,000	1
רם אדרת אגח ד	0.31	974,000	0.98
מניבים ריט אגח ה	0.31	1,039,000	0.99
רני צים אגח ג	0.3	909,091	0.97
לוינסקי אגח ד	0.3	1,015,000	0.97
ריט 1 אגח ח	0.29	853,000	0.93
אמ.די.ג'י אגח יא	0.29	900,000	0.92
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.28	11,000	0.89
אנקור פרופ אגח ג	0.28	875,000	0.9
אמריקן אק אגח א	0.28	875,000	0.89
רוטשטיין אגד יד	0.28	900,000	0.9
ישראל קנדה מלו אגח א	0.28	900,000	0.9
אפקון החז אגח ה	0.27	875,000	0.87
מור גמל פנ אגח א	0.27	934,000	0.87
ווסטדייל אגח ג	0.26	775,471	0.83
אלמוג אגח א	0.26	815,000	0.83
דלק קב אגח מא	0.26	815,000	0.84
ריט 1 אגח ה	0.25	666,668	0.81
דוראל אגח א	0.25	700,001	0.8
פאוורג'ן אגח ב	0.25	715,000	0.81
דוראל אגח ב	0.25	725,000	0.81
סופרין אגח ב	0.25	755,000	0.8
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.25	775,000	0.82
מנרב אגח ו	0.25	790,000	0.81
בסר הנדסה אגח א	0.25	750,000	0.8
שמואל בר אגח א	0.24	736,202	0.77
מניף אגח ג	0.24	750,000	0.77
נץ יו.אס.איי אגח א	0.24	746,000	0.76
פועלים הת נד טו (COCO)	0.24	750,000	0.77
NVIDIA CORP	0.24	1,500	0.78
פתאל אירו אגח ג	0.23	750,000	0.74
קסם ETF ת"א 90	0.23	2,250	0.74
או פי סי אגח ב	0.23	628,768	0.74
רייק אספן אגח א	0.23	725,000	0.73
מיי טאון אגח א	0.23	721,000	0.73
ברקת קפ אגח א	0.23	700,000	0.72
פיקהיל אגח א	0.23	750,000	0.74
קטה גרופ אגח א	0.23	725,000	0.75
אנלייט אנ אגח ו	0.23	750,001	0.75
דלק קב אגח לט	0.22	650,000	0.71
שובל אגח ב	0.22	700,000	0.71
צור אגח יג	0.22	675,000	0.71
פועלים הת נד יד (COCO)	0.22	700,000	0.72
חלל תקש אגח כ	0.22	697,235	0.69
אלוני חץ אגח י	0.22	700,001	0.71
טאואר	0.21	1,250	0.67
מדיפאואר אגח ב	0.21	691,177	0.69
קרדן נדלן אגח ד	0.21	671,429	0.66
פאי סיאם אגח א	0.21	691,944	0.69
חלל תקש אגח יט	0.21	623,437	0.67
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.21	706,654	0.69
ארי נדלן אגח א	0.21	600,000	0.68
ישרס אגח יט	0.21	625,611	0.66
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.2	9,000	0.66
קיסטון אינפרא	0.2	35,000	0.63
אמ.די.ג'י אגח ז	0.2	600,000	0.63
נאייקס אפ 1	0.2	4,776	0.22
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.2	600,000	0.65
קופרליין אגח ה	0.2	650,000	0.65
פנטהאוז אגח א	0.2	625,000	0.64
נופר אנרג'י	0.19	3,995	0.6
גלעד מאי אגח ב	0.19	600,101	0.6
ארי נדלן אגח ב	0.19	600,000	0.61
אמ.די.ג'י אגח י	0.19	600,000	0.6
מגידו אגח ב	0.19	600,000	0.6
ישרס אגח טז	0.19	500,001	0.59
פועלים התח נד ה (COCO)	0.19	500,000	0.61
צור אגח יא	0.19	525,000	0.6
אדמה אגח ב	0.18	375,001	0.59
הראל סל ת"א 125	0.18	15,000	0.59
דור אלון אגח ח	0.18	543,637	0.58
מניבים ריט אגח ג	0.18	521,590	0.58
בלאקאדג' אגח ג	0.18	570,000	0.58
בלדי אגח 1	0.18	550,000	0.59
תומר אנרגיה אגח א	0.17	626,208	0.56
בית זיקוק אגח 3	0.17	530,000	0.54
עלמא אגח א	0.17	508,000	0.55
ברן	0.17	20,581	0.54
אלביט מערכות	0.16	200	0.53
ביג אגח ח	0.16	433,787	0.52
פסיפיק אגח ב	0.16	1,000,000	0.51
יובלים אגח ב	0.16	500,000	0.51
אלוני חץ אגח יג	0.16	500,000	0.5
אלמוגים אגח י	0.16	507,318	0.52
דלק קבוצה	0.15	450	0.48
אפי נכסים אגח ח	0.15	392,858	0.48
עזריאלי אגח ח	0.15	450,000	0.47
אלמוגים אגח ט	0.15	450,001	0.47
קופרליין אגח ד	0.15	477,000	0.47
שובל אגח א	0.15	475,000	0.49
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.15	12,000	0.48
איי.סי.אל	0.15	30,000	0.49
ג'נריישן קפיטל	0.14	190,000	0.47
נקסט ויז'ן	0.14	1,500	0.46
אלון רבוע אגח ז	0.14	416,667	0.46
אב-גד אגח ב	0.14	431,501	0.45
אאורה אגח יח	0.14	432,000	0.45
פתאל אירו אגח ו	0.14	450,000	0.47
ארגו פרופ אג 1	0.14	433,500	0.46
מטריקס אג 2	0.14	500,000	0.45
ארי נדלן	0.14	90,000	0.46
שטראוס	0.14	3,200	0.44
פרטנר	0.13	11,500	0.4
חילן	0.13	2,200	0.43
קמטק	0.13	900	0.42
סלע נדלן	0.13	42,000	0.42
מגה אור אגח ו	0.13	350,001	0.42
אנרג'יאן	0.13	11,819	0.43
ביג אגח יב	0.13	351,861	0.42
כלל הון אגח יד	0.13	400,004	0.43
ביג אגח כד	0.13	400,000	0.41
פרודלים השקעות	0.13	61,500	0.42
עשות	0.13	4,149	0.42
דלתא גליל	0.13	2,500	0.41
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 7/8 07/03/50	0.13	185,000	0.42
מיטב השקעות	0.12	3,550	0.39
אקונרג'י	0.12	6,040	0.38
אקרו	0.12	9,250	0.39
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.12	2,750	0.37
אב-גד אגח ג	0.12	375,581	0.39
פריורטק	0.12	1,450	0.37
אנליסט	0.11	3,000	0.37
מגה אור	0.11	700	0.35
עזריאלי קבוצה	0.11	825	0.35
אנרג'יקס	0.11	18,000	0.34
אורמת טכנו	0.11	1,000	0.35
קסם S&P 500 ETF	0.11	1,500	0.34
מור גמל פנסיה	0.11	26,000	0.34
רני צים אגח ד	0.11	339,000	0.35
כלל עסקי ביטוח	0.11	1,600	0.36
מטריקס	0.11	4,000	0.35
הראל השקעות	0.11	2,000	0.35
מגדל ביטוח	0.1	20,000	0.33
גילת	0.1	7,000	0.33
דמרי	0.1	750	0.32
נטו מלינדה	0.1	2,000	0.31
מניבים ריט	0.1	154,000	0.32
או פי סי אנרגיה	0.1	3,000	0.33
מקס סטוק	0.1	11,500	0.31
חשמל אגח 37	0.1	315,000	0.33
הפניקס אג 7	0.1	300,000	0.32
הפניקס	0.1	2,000	0.33
נובה	0.09	223	0.3
פז אנרגיה	0.09	360	0.28
סלקום	0.09	8,750	0.3
נופר אנרג'י	0.09	2,007	0.28
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.09	20,000	0.29
קרדן אגח ה	0.09	299,327	0.3
שופרסל	0.09	6,000	0.28
סאמיט	0.08	4,800	0.26
קווליטאו	0.08	490	0.26
פיסיבי טכנ	0.08	15,000	0.25
רוטשטיין אגח יב	0.08	233,345	0.24
פסיפיק אגח ד	0.08	550,000	0.27
נופר אנרג אגח ד	0.08	268,125	0.26
קנדה גלובל אפ 1	0.08	22,320	0.09
מליסרון	0.08	600	0.24
ניו-מד אנרג יהש	0.08	14,000	0.25
אלקטרה צריכה	0.08	3,300	0.25
הכשרת הישוב	0.08	7,000	0.24
בית שמש	0.07	300	0.21
ארפורט סיטי	0.07	4,500	0.24
איידיאיי ביטוח	0.07	1,000	0.21
אשטרום קבוצה	0.07	3,500	0.24
ארגו פרופרטיז	0.07	1,650	0.21
סופווייב	0.07	6,000	0.22
הייפר גלובל	0.07	9,000	0.21
אביב בניה אגח 7	0.07	213,167	0.22
מיטב טרייד	0.07	10,000	0.23
מבטח שמיר	0.07	630	0.24
מבנה	0.07	18,000	0.23
בזק	0.07	32,000	0.24
ישראמקו אגח ב	0.07	229,636	0.22
אלקטרה	0.07	2,500	0.22
תאת טכנו	0.06	1,500	0.19
ריט 1	0.06	9,000	0.2
פתאל החזקות	0.06	350	0.2
אי בי אי סל S&P 500	0.06	1,000	0.2
ישראכרט	0.06	15,000	0.21
פריים אנרג אגח ב	0.06	155,556	0.18
רותם שני אגח ג	0.06	175,233	0.18
רם אדרת אגח ב	0.06	200,000	0.2
אר פי אופטיקל	0.06	4,900	0.18
אמפא אגח א	0.06	202,551	0.21
מליסרון אגח יד	0.06	147,470	0.18
בינלאומי	0.06	750	0.18
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.06	2,200	0.2
SENTINELONE INC -CLASS A	0.06	5,000	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.15
שיכון ובינוי	0.05	10,500	0.17
רני צים	0.05	40,000	0.18
הראל סל ת"א SME60	0.05	15,000	0.17
שוב אנרגיה	0.05	50,500	0.16
בלדי אפ 1	0.05	1,550	0.05
ישראמקו יהש	0.05	75,000	0.16
צרפתי אגח יב	0.05	170,001	0.17
ארד	0.04	2,500	0.11
מור גמל פנ אפ 1	0.04	28,020	0.04
אדגר אגח י	0.04	100,000	0.12
איילון	0.04	1,000	0.13
נייס	0.04	352	0.12
ORACLE CORP	0.04	260	0.11
אטראו שוקי הון	0.03	1,400	0.1
אמות	0.03	5,500	0.11
הולמס פלייס	0.03	15,000	0.1
פריים אנרג אג א	0.03	80,000	0.11
אלטשולר שחם פנ	0.03	16,000	0.11
דלק קב אגח מא	0.03	85,000	0.09
מניבים ריט אפ 5	0.03	207,800	0.04
שוב אנרגיה אפ 1	0.01	25,250	0.01
ווידמד	0	136	0
אורתם סהר אגח ד	0	368,364	0
אורתם סהר אגח ה	0	1,394,399	0
מור השקעות	0	1	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	3,213	0
נאוויטס פט אפ 6	0	41	0
ת004500M604-35רכישה	-0.15	-20	-0.01
ת004570M604-35רכישה	-0.18	-35	-0.01