מיטב תיק השקעות 25/75

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1	2.45
תחילת השנה	-7.1	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	4.17	2,600,000	11.35
תכלית סל ת"א 125	3.88	420,000	10.57
MTF סל תל בונד 60 צמודות	3.17	1,800,000	8.63
ממשלתי שקלי 0142	2.98	7,200,000	8.11
תכלית סל ת"א 90	2.95	320,000	8.02
תכלית סל ת"א SME60	1.73	615,000	4.71
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.73	89,500	4.7
ממשלתי צמוד 1028	1.7	4,500,000	4.62
מקמ 116	1.61	4,500,000	4.37
נורסטאר אגח יג	1.42	3,636,000	3.87
מליסרון אגח יא	1.39	3,178,839	3.78
לייטסטון אגח ב	1.31	3,540,000	3.55
מבנה אגח יז	1.25	2,850,001	3.4
דליה אגח א	1.18	2,908,032	3.21
אלוני חץ אגח טו	1.15	3,050,000	3.12
לייטסטון אגח ג	1.14	3,100,000	3.09
ממשלתי שקלי 0330	1.11	3,500,000	3.03
או פי סי אגח ב	1.1	2,600,001	3
אמות אגח ח	1.1	2,840,000	2.99
ג'י סיטי אגח יג	1.05	2,470,000	2.87
ג'י סיטי אגח טז	0.97	2,530,000	2.65
מניף אגח ב	0.95	2,470,000	2.58
צור אגח י	0.95	2,200,001	2.57
מגדל הון אגח ו	0.94	2,575,000	2.55
ויתניה אגח ה	0.93	2,150,000	2.52
מישורים אגח ט	0.93	2,200,000	2.52
אדגר אגח יב	0.92	2,470,000	2.5
מנרב אגח ד	0.91	2,331,913	2.47
פניקס הון אגח יג	0.89	2,343,737	2.42
ריט 1 אגח ה	0.86	1,942,790	2.33
אקסטל אגח ה	0.74	2,000,000	2
אספן גרופ אגח ח	0.72	1,750,001	1.95
קיסטון אינ אגח א	0.71	1,874,197	1.94
אקונרגי אגח ב	0.7	1,845,000	1.9
אב-גד אגח ג	0.69	1,800,000	1.87
אשטרום נכ אגח 10	0.69	1,581,805	1.89
שוהם ביזנס אגח ה	0.68	1,801,125	1.85
ישרס אגח טז	0.68	1,582,676	1.84
אשטרום נכ אגח 14	0.65	1,650,000	1.76
אדגר אגח יא	0.64	1,527,274	1.74
מצלאוי אגח ו	0.63	1,731,512	1.71
דיסק השק אגח ו	0.63	1,200,001	1.73
גירון אגח ז	0.61	1,505,291	1.67
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.6	18,100	1.64
ספנסר אגח ד	0.6	1,575,000	1.64
אלומיי אגח ג	0.58	1,562,297	1.57
אלוני חץ אגח י	0.57	1,500,001	1.54
דלק קב אגח לח	0.56	1,473,181	1.52
נאוויטס אגח ז	0.56	1,500,000	1.51
הכשרת ישוב אג26	0.53	1,325,000	1.44
פועלים	0.53	27,000	1.44
נמקו אגח ב	0.52	1,452,968	1.4
קרדן נדלן אגח ה	0.52	1,500,001	1.41
לאומי	0.52	27,500	1.42
ארפורט אגח ה	0.51	1,197,728	1.38
אלומיי אגח ו	0.51	1,400,000	1.38
ווסטדיל אגח ג	0.51	1,320,000	1.4
נאייקס אגח א	0.5	1,329,000	1.36
ג'נריישן קפ אגח ב	0.49	1,265,445	1.35
קרדן נדלן אגח ד	0.48	1,342,858	1.3
לאומי התח נד406 (COCO)	0.47	1,250,000	1.28
משק אנרג אגח ב	0.47	1,275,000	1.29
יובלים אגח ג	0.46	1,180,000	1.25
ביג אגח יב	0.45	1,045,000	1.23
אקסטל אגח ג	0.45	1,200,000	1.21
נופר אנרג אג ב	0.45	1,187,471	1.23
ממשלתי שקלי 0335	0.45	1,250,000	1.22
פיקדון בבנק מסוים	0.44	0	1.19
איידיאיי הנ הת ה	0.44	1,200,000	1.2
הכשרת ישוב אגח 24	0.44	1,088,331	1.19
ישפרו אגח א	0.44	1,100,000	1.2
אקסטל אגח ד	0.43	1,150,000	1.16
אלון רבוע אגח ט	0.43	1,100,000	1.16
לאומי אגח 185	0.43	1,146,030	1.18
אנלייט אנ אג ח	0.43	1,167,000	1.17
קנדה גלוב אגח א	0.43	1,240,000	1.18
לוזון רונ אגח א	0.41	1,050,000	1.12
רציו מימון אגח ד	0.4	1,000,000	1.09
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.39	25,000	1.06
מדיפאואר אגח ב	0.38	1,040,094	1.03
רני צים אגח ג	0.38	1,000,001	1.04
אלמוגים אגח י	0.38	1,000,000	1.04
מיכמן אגח ג	0.38	1,020,000	1.03
ישראל קנדה אגח ז	0.38	1,050,000	1.04
קסם ETF ת"א 90	0.35	4,000	0.97
קסם ETF ת"א 125	0.35	3,780	0.94
תנופורט אגח ב	0.35	875,000	0.96
מגוריט אגח ו	0.35	958,138	0.96
דיסק השק אגח י	0.35	946,578	0.95
נאוויטס פטר יהש	0.33	10,000	0.89
דלק קב אגח לט	0.33	850,000	0.9
ישרס אגח יט	0.33	878,372	0.9
צור אגח יב	0.32	800,000	0.87
NVIDIA CORP	0.32	2,200	0.87
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.31	750,000	0.84
מגה אור אגח ו	0.3	700,001	0.83
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.3	798,000	0.8
תמר פטרו אגח א	0.29	800,001	0.8
תמר פטרו אגח ב	0.29	775,001	0.78
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.29	14,000	0.78
מניבים ריט אגח ג	0.28	715,515	0.76
מניף אגח ג	0.28	750,000	0.76
מנרב אגח ו	0.28	775,000	0.77
דיסקונט	0.28	28,000	0.76
אלון רבוע אגח ו	0.27	750,000	0.74
רותם שני אגח ג	0.27	750,000	0.75
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.27	700,000	0.73
שמואל בר אגח א	0.27	700,000	0.73
קמטק	0.26	3,000	0.72
דמרי אגח ח	0.26	700,000	0.71
מגדל הון אגח יד	0.26	650,000	0.7
שובל אגח ב	0.26	700,000	0.7
מבטח שמיר	0.25	2,680	0.68
מימון ישיר אגח ג	0.24	560,001	0.65
אלמוגים אגח ט	0.24	655,001	0.66
מליסרון אגח יז	0.24	568,966	0.66
תומר אנרגיה אגח א	0.23	625,001	0.63
ארפורט אגח ט	0.23	600,031	0.62
אמ.די.ג'י אגח ד	0.23	600,000	0.62
פתאל החז אגח ב	0.22	603,531	0.6
יובלים אגח ב	0.22	600,000	0.6
רם אדרת אגח א	0.22	565,469	0.6
פניקס הון אגח טז	0.22	600,000	0.6
פועלים התח נד ה (COCO)	0.22	500,000	0.59
ספנסר אגח ב	0.21	575,000	0.58
אב-גד אגח ב	0.21	543,414	0.58
דוראל אגח ב	0.21	512,262	0.56
בלדי אגח 1	0.21	550,000	0.58
איי.סי.אל	0.21	24,000	0.58
מקס סטוק	0.2	39,000	0.54
דלתא מותגים	0.2	6,500	0.53
דוראל אנרגיה אגח א	0.2	500,000	0.55
דוניץ אגח ב	0.2	550,000	0.54
נופר אנרג אגח ד	0.2	500,000	0.54
מליסרון	0.2	1,750	0.54
MTF סל ת"א 125	0.19	13,000	0.51
צמח המרמן אגח ו	0.19	500,000	0.51
אלון רבוע אגח ז	0.19	500,000	0.53
בית זיקוק אגח 3	0.19	500,000	0.52
פתאל אירו אגח ו	0.19	500,000	0.5
עלמא אגח א	0.19	500,000	0.51
דלתא גליל	0.19	3,000	0.51
אזורים אגח 12	0.19	520,769	0.52
טאואר	0.18	3,700	0.49
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.18	9,000	0.48
אקונרג'י אג א	0.18	500,000	0.49
אאורה אגח יח	0.18	480,000	0.5
אמ.די.גי אגח י	0.18	500,000	0.5
אורון קב אגח ב	0.17	462,092	0.46
פאי סיאם אגח א	0.17	475,000	0.47
מגוריט אגח ה	0.17	450,574	0.47
נייס	0.17	800	0.45
ברן	0.17	27,000	0.45
פתאל החזקות	0.16	900	0.43
אנרג'יאן	0.16	10,500	0.44
טבע	0.16	8,000	0.44
אלביט מערכות	0.15	300	0.42
ממשלתי שקלי 0432	0.15	500,000	0.41
איילון	0.15	8,474	0.42
מיטב השקעות	0.14	8,250	0.39
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.14	9,000	0.38
שובל אגח א	0.14	375,000	0.39
איביאי בית השק	0.14	1,750	0.39
מגדל ביטוח	0.13	50,000	0.35
בית שמש	0.13	700	0.34
דלק קבוצה	0.13	600	0.35
עזריאלי קבוצה	0.13	1,300	0.34
אנרג'יקס	0.13	32,000	0.34
קרסו מוטורס	0.13	13,000	0.36
מניף	0.13	18,700	0.35
נקסט ויז'ן	0.13	3,750	0.36
ישראמקו יהש	0.13	158,000	0.35
בינלאומי	0.13	1,800	0.36
פיסיבי טכנ	0.12	38,000	0.33
אמות	0.12	16,500	0.32
אורמת טכנו	0.12	1,200	0.32
אביב בניה אגח 7	0.12	319,750	0.33
בית זיקוק אגח 2	0.12	300,000	0.31
רני צים אגח ד	0.12	339,000	0.34
מבנה	0.12	30,000	0.32
אלקטרה	0.12	165	0.32
דמרי	0.11	1,000	0.31
ריט 1	0.11	15,500	0.29
לנדמרק יזמ אגח א	0.11	300,000	0.31
רם אדרת אגח ב	0.11	279,693	0.3
מיי טאון אגח א	0.11	304,246	0.31
עשות	0.11	5,943	0.3
WIX.COM LTD	0.11	490	0.29
סאמיט	0.1	5,000	0.27
תאת טכנו	0.1	2,750	0.28
נובה	0.1	400	0.28
פוקס	0.1	850	0.26
ארפורט סיטי	0.1	5,000	0.27
אשטרום קבוצה	0.1	4,750	0.27
הכש חב בטוח אגח 4	0.1	263,727	0.27
נאוויטס פט אגחה	0.1	270,000	0.28
מזרחי טפחות	0.1	1,500	0.28
שטראוס	0.1	3,200	0.26
TABOOLA.COM LTD	0.1	25,000	0.27
ALPHABET INC-CL C	0.1	480	0.28
סלקום	0.09	11,000	0.25
פרשקובסקי	0.09	2,750	0.26
מגה אור	0.09	2,000	0.25
מניבים ריט	0.09	135,186	0.25
נופר אנרג'י	0.09	3,000	0.26
נאוי אגח ו	0.09	259,053	0.25
אטראו שוקי הון	0.08	2,990	0.21
פז אנרגיה	0.08	400	0.2
פריים אנרג'י אגח ב	0.08	200,000	0.23
שוב אנרגיה	0.08	90,000	0.21
גלעד מאי אגח ב	0.08	210,000	0.21
רוטשטיין אגח יב	0.08	200,000	0.21
בזק	0.08	37,500	0.21
ישראמקו אגח ב	0.08	214,063	0.21
רני צים	0.07	43,000	0.19
פריים אנרג'י אג א	0.07	185,000	0.18
דלק קב אגח לז	0.07	170,000	0.18
קרדן אגח ה	0.07	190,000	0.19
נאייקס אפ 1	0.07	3,987	0.06
אורבניקה	0.07	19,000	0.19
נאוי	0.07	4,000	0.2
צרפתי אגח יב	0.07	190,795	0.19
מטריקס	0.07	2,000	0.18
ארית תעשיות	0.07	8,171	0.19
הכשרת הישוב	0.07	7,000	0.2
פלרם	0.07	2,500	0.19
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.07	100	0.2
קווליטאו	0.06	750	0.15
אל על	0.06	14,000	0.16
ג'נריישן קפיטל	0.06	190,000	0.16
קרסו נדלן	0.06	5,000	0.16
ג'י סיטי	0.06	13,000	0.16
ארי נדלן	0.06	60,000	0.16
שופרסל	0.06	4,500	0.15
סאפיינס	0.05	1,250	0.12
ארד	0.05	2,500	0.13
הולמס פלייס	0.05	19,909	0.14
הראל הנפק אגח כ	0.05	120,000	0.13
קנדה גלובל אפ 1	0.05	22,320	0.04
סנו	0.05	400	0.13
SENTINELONE INC -CLASS A	0.05	1,880	0.13
טיב טעם	0.04	15,000	0.11
הראל סל ת"א SME60	0.04	15,000	0.12
מור השקעות אג א	0.04	90,001	0.11
אלוני חץ אגח יג	0.04	125,000	0.12
דוניץ	0.04	445	0.1
מור השקעות	0.03	5,077	0.08
פטרוכימיים אגח ט	0.03	75,572	0.09
נכסים ובנין	0.03	300	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
בלדי אפ 1	0.01	1,550	0.01
ווידמד	0	136	0
אורתם סהר אגח ד	0	368,364	0
אורתם סהר אגח ה	0	1,394,399	0
פתאל החז אגח ג	0	1	0
משק אנרגיה אגח א	0	3,575	0
רותם שני אגח א	0	1	0
מגה אור אגח יא	0	1	0
אפי קפיטל אגח ג	0	5,000	0.01
קמור אג ח	0	1,013	0
קמור אגח ח חש11/12	0	739	0