מיטב תיק השקעות 25/75

מחיר פדיון
80.77
מחיר קנייה
80.77
-0.19%
  • % החודש:-0.19%
  • % השנה:9.44%
  • % 3 חודשים:4.9%
  • % 12 חודשים:14.47%
  • סטיית תקן (שנה):3.91
  • שארפ (שנה):2.63
מספר נייר
5102330
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
2B
היקף נכסים (מ' ₪)
288.82
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- עד 25% מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ- עד 25% מניות
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.89%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
מיטב
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
13/02/2002
שינוי מדיניות אחרון
29/03/2015 00:00:00
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 30%
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
81.09
70.43

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי0.39-0.62
תחילת השנה-6.69--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות3.942,530,00011.27
תכלית סל ת"א 1253.85370,00011
MTF סל תל בונד 60 צמודות3.081,800,0008.8
תכלית סל ת"א 903.07292,0008.77
ממשלתי שקלי 01422.837,000,0008.09
פיקדון בבנק מסוים2.4907.11
תכלית סל ת"א SME601.84593,0005.26
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח1.8489,5005.26
ממשלתי צמוד 10281.454,000,0004.14
מקמ 9151.394,000,0003.97
נורסטאר אגח יג1.373,550,0003.91
מליסרון אגח יא1.33,100,0013.73
לייטסטון אגח ב1.243,540,0003.54
דליה אגח א1.132,858,0323.23
אלוני חץ אגח טו1.113,000,0003.17
ממשלתי שקלי 03301.073,500,0003.07
לייטסטון אגח ג0.992,800,0002.83
אמות אגח ח0.942,500,0002.69
ג'י סיטי אגח טז0.942,530,0002.7
או פי סי אגח ב0.922,250,0012.62
מניף אגח ב0.922,470,0002.62
מנרב אגח ד0.882,331,9132.52
אדגר אגח יב0.882,400,0002.5
פניקס הון אגח יג0.862,343,7372.45
אקונרגי אגח ב0.82,200,0002.29
צור אגח י0.791,916,1302.25
מקמ 1160.792,300,0002.25
ריט 1 אגח ה0.741,750,0012.12
אלון רבוע אגח ו0.722,050,0002.06
אקסטל אגח ה0.722,000,0002.05
מבנה אגח יז0.71,675,0012
אקסטל אגח ג0.681,900,0001.95
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח0.6718,1001.91
מישורים אגח ט0.661,663,0001.9
אשטרום נכ אגח 100.661,581,8051.87
ספנסר אגח ד0.631,700,0001.8
אספן גרופ אגח ח0.631,600,0011.8
דיסק השק אגח ו0.631,225,0011.79
מצלאוי אגח ו0.621,731,5121.77
אשטרום נכ אגח 140.621,650,0001.77
ג'י סיטי אגח יג0.621,543,7501.78
אדגר אגח יא0.621,527,2741.77
קיסטון אינ אגח א0.611,650,0011.73
אשטרום קב אגח ה0.611,600,0001.75
ויתניה אגח ה0.591,433,3341.68
נאוויטס אגח ז0.571,600,0001.62
שוהם ביזנס אגח ה0.561,600,6501.6
ספנסר אגח ב0.551,550,0001.58
גירון אגח ז0.551,400,0011.58
דלק קב אגח לח0.551,473,1811.56
לאומי0.5525,0001.57
ישרס אגח טז0.551,350,0011.59
פועלים0.5223,0001.49
הכשרת ישוב אג260.511,325,0001.46
קרדן נדלן אגח ה0.51,500,0011.42
אב-גד אגח ג0.51,402,4361.44
פועלים הת נד יב (COCO)0.51,325,0001.42
אלוני חץ אגח י0.51,400,0011.43
אלומיי אגח ו0.481,372,0981.36
משק אנרג אגח ב0.471,325,0001.35
דיסק השק אגח י0.471,350,0011.34
נמקו אגח ב0.461,352,9681.32
קרדן נדלן אגח ד0.461,342,8581.31
רציו מימון אגח ד0.461,290,0001.32
לאומי התח נד406 (COCO)0.451,250,0001.3
אנלייט אנ אג ח0.451,167,0001.29
נאייקס אגח א0.451,250,0001.3
פועלים הת נד יג (COCO)0.441,135,7001.25
קנדה גלוב אגח א0.441,275,0001.25
איידיאיי הנ הת ה0.431,220,0001.22
ג'נריישן קפ אגח ב0.431,162,4441.24
יובלים אגח ג0.431,200,0001.23
הכשרת ישוב אגח 240.421,088,3311.2
ישפרו אגח א0.421,100,0001.19
אלון רבוע אגח ט0.411,100,0001.16
דיסקונט מנ נד ז (COCO)0.411,000,0001.17
מדיפאואר אגח ב0.41,150,0011.14
אקסטל אגח ד0.41,150,0001.15
לוזון רונ אגח א0.41,050,0001.15
תמר פטרו אגח ב0.391,160,0011.11
ממשלתי שקלי 11520.391,500,0001.11
תכלית סל ת"א -ביטוח0.3914,0001.12
ממשלתי שקלי 03350.391,100,0001.1
קסם ETF ת"א 1250.383,7001.09
קסם ETF תל בונד שקלי A0.3825,0001.08
נופר אנרג אג ב0.381,020,4711.09
צור אגח יב0.381,000,0001.09
ארפורט אגח ה0.37900,0011.05
רני צים אגח ג0.371,000,0011.05
סטרוברי אנ אגח א0.361,000,0001.03
תמר פטרו אגח א0.351,050,0010.99
אגלן אגח א0.351,000,0001.01
מקמ 8150.351,000,0001
דיסקונט0.3429,0000.97
ביג אגח יב0.33800,0000.95
ירושלים הנ נד 17 (COCO)0.33850,0000.95
תנופורט אגח ב0.33875,0000.95
מגוריט אגח ו0.33925,0000.94
אלמוג אגח א0.32895,0000.91
ישרס אגח יט0.32878,3720.91
נאוויטס פטר יהש0.38,6000.85
בית זיקוק אגח 20.3800,0010.85
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)0.3810,0000.85
הראל הנפק נד כא (COCO)0.3823,0000.87
ישראל קנדה אגח ז0.3889,0000.87
ווסטדיל אגח ג0.29775,4710.84
ת003050M507-35רכישה0.29200.02
קסם ETF ת"א 900.282,8000.81
דלק קב אגח לט0.28750,0000.8
מיכמן אגח ג0.28800,0000.8
מנרב אגח ו0.28790,0000.79
NVIDIA CORP0.281,5000.8
מניבים ריט אגח ג0.27715,5150.77
פאי סיאם אגח א0.27775,0000.77
אלמוגים אגח י0.27750,0000.76
מניף אגח ג0.27750,0000.77
נץ יו.אס.איי אגח א0.27746,0000.78
שמואל בר אגח א0.25700,0000.71
שובל אגח ב0.25700,0000.72
תומר אנרגיה אגח א0.24725,0010.69
אלוני חץ אגח יג0.24700,0000.7
מגדל הון אגח יד0.24650,0000.7
אלמוגים אגח ט0.23655,0010.67
דוראל אגח ב0.23600,0000.66
רייסדור אגח א0.23650,0000.66
איי.סי.אל0.2329,0000.67
מליסרון אגח יז0.23568,9660.66
ארפורט אגח ט0.22600,0310.63
פסיפיק אגח ב0.22760,0000.64
אמ.די.ג'י אגח ד0.22600,0000.63
לאומי אגח 1850.22600,0010.63
נופר אנרג אגח ד0.22600,0000.64
פניקס הון אגח טז0.22600,0000.62
אדמה אגח ב0.21400,0000.6
אקונרג'י אג א0.21590,0000.59
יובלים אגח ב0.21610,0000.61
פועלים התח נד ה (COCO)0.21500,0000.6
אנלייט אנרגיה אגח ו0.21612,0030.61
MTF סל ת"א 1250.212,5000.58
ממשלתי שקלי 05370.2750,0000.56
כלל ביטוח אגח א0.2563,1920.57
אב-גד אגח ב0.2543,4140.56
בלדי אגח 10.2550,0000.58
טבע0.210,2500.58
הפניקס0.26,0000.58
דוראל אנרגיה אגח א0.19496,5520.54
רם אדרת אגח א0.19522,0000.54
דוניץ אגח ב0.19550,0000.54
דלתא גליל0.193,0000.54
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector0.188,0000.52
ישראל קנדה אגח ח0.18500,0000.52
בית זיקוק אגח 30.18500,0000.51
אמ.די.גי אגח י0.18500,0000.51
אנלייט אנ אגח ז0.18500,0000.5
פתאל אירו אגח ו0.18500,0000.52
עלמא אגח א0.18500,0000.52
כלל הון אגח יד0.18500,0000.52
מיטב השקעות0.176,7500.5
אאורה אגח יח0.17480,0000.49
מגדל ביטוח0.1650,0000.46
אל על0.1635,0000.46
קמטק0.161,6200.47
פתאל החז אגח ב0.16460,3170.45
אורון קב אגח ב0.16462,0920.47
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 7/8 07/03/500.16185,0000.45
אנרג'יאן0.1510,3190.44
ממשלתי שקלי 04320.15500,0000.42
אלון רבוע אגח ז0.15416,6670.44
סטרוברי אגח ד0.15400,0000.42
מגה אור אגח ו0.14350,0010.41
אי בי אי סל S&P 5000.142,0000.41
מקס סטוק0.1425,0000.4
שובל אגח א0.14375,0000.4
איילון0.146,2500.4
טאואר0.132,5000.37
דלק קבוצה0.135400.38
אנרג'יקס0.1330,0000.37
הכש חב בטוח אגח 40.13363,7270.36
מניף0.1316,0000.39
נקסט ויז'ן0.133,0000.38
חשמל אגח 370.13350,0000.37
מבטח שמיר0.131,3000.37
איביאי בית השק0.131,4500.36
נייס0.136300.36
ברן0.1322,0000.37
מליסרון0.139800.38
בית שמש0.126000.34
פרטנר0.1213,0000.33
נובה0.123600.34
פז אנרגיה0.125500.34
מור גמל פנסיה0.1231,0000.34
אביב בניה אגח 70.12319,7500.33
לנדמרק יזמ אגח א0.12340,0000.35
מיי טאון אגח א0.12325,0000.34
רני צים אגח ד0.12339,0000.35
עשות0.125,4750.33
מליסרון אגח יד0.12300,0000.36
אלקטרה0.121600.35
סאמיט0.115,0000.31
ארפורט סיטי0.115,0000.31
סלקום0.1111,0000.3
עזריאלי קבוצה0.111,0000.31
פתאל החזקות0.115500.32
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות0.117,0000.3
נופר אנרג'י0.113,3000.31
נאייקס אפ 10.113,9870.1
נאוי0.115,0000.3
WIX.COM LTD0.116000.32
אלביט מערכות0.12000.3
דמרי0.17500.28
פרשקובסקי0.12,3500.28
מניבים ריט0.1135,1860.29
דלתא מותגים0.12,7000.27
גלעד מאי אגח ב0.1275,0000.28
נאוויטס פט אגחה0.1270,0000.28
רם אדרת אגח ב0.1279,6930.29
מבנה0.123,0000.29
שטראוס0.13,2000.3
קווליטאו0.096500.25
פיסיבי טכנ0.0920,0000.25
אמות0.0911,0000.25
ריט 10.0912,0000.27
מגה אור0.091,6500.26
מימון ישיר אגח ג0.09228,5720.27
מגוריט אגח ה0.09250,0000.26
קנדה גלובל אפ 10.0922,3200.08
נאוי אגח ו0.09259,0530.26
ישראמקו יהש0.09115,0000.26
הכשרת הישוב0.097,0000.25
אנלייט אנרגיה0.093,2000.24
GLOBAL-E ONLINE LTD0.092,2000.24
TABOOLA.COM LTD0.0920,0000.24
תאת טכנו0.082,3000.24
פוקס0.087000.24
אטראו שוקי הון0.082,5000.23
אשטרום קבוצה0.083,1000.24
אורמת טכנו0.088100.23
בזק0.0837,5000.22
ישראמקו אגח ב0.08242,0010.23
ארי נדלן0.0875,0000.22
רני צים0.0743,0000.21
ג'נריישן קפיטל0.07190,0000.19
רוטשטיין אגח יב0.07200,0000.21
רותם שני אגח ג0.07200,0000.21
פריורטק0.071,0000.2
דוניץ0.078500.2
מטריקס0.071,8000.21
מור השקעות0.066,6470.18
פריים אנרג'י אגח ב0.06155,5560.18
קרדן אגח ה0.06175,0000.17
צרפתי אגח יב0.06175,7890.18
פלרם0.062,0000.17
ארד0.052,5000.13
הראל סל ת"א SME600.0515,0000.14
פטרוכימיים אגח ט0.05125,0010.15
הראל הנפק אגח כ0.05120,0000.13
אורבניקה0.0514,0000.15
דיסק השק אגח יא0.05163,0040.16
הולמס פלייס0.0415,0000.11
בינל הנפק התח כה (COCO)0.04102,3000.12
שוב אנרגיה0.0436,0000.11
בינלאומי0.045000.12
SENTINELONE INC -CLASS A0.041,8800.11
פריים אנרג'י אג א0.0392,5000.09
קרסו נדלן0.032,0000.08
ALPHABET INC-CL C0.031500.09
פיקדון בבנק מסוים0.0200.07
בלדי אפ 10.021,5500.02
מזרחי טפחות0.023000.07
ווידמד01360
אורתם סהר אגח ד0368,3640
אורתם סהר אגח ה01,394,3990
משק אנרגיה אגח א03,5750
קמור אג ח01,0130
קמור אגח ח חש11/1207390
ת002800M507-35מכירה-0.1200.01