מיטב תיק השקעות 25/75

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.77	0.38
תחילת השנה	-5.96	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	3.94	2,530,000	11.27
תכלית סל ת"א 125	3.85	370,000	11
MTF סל תל בונד 60 צמודות	3.08	1,800,000	8.8
תכלית סל ת"א 90	3.07	292,000	8.77
ממשלתי שקלי 0142	2.83	7,000,000	8.09
פיקדון בבנק מסוים	2.49	0	7.11
תכלית סל ת"א SME60	1.84	593,000	5.26
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.84	89,500	5.26
ממשלתי צמוד 1028	1.45	4,000,000	4.14
מקמ 915	1.39	4,000,000	3.97
נורסטאר אגח יג	1.37	3,550,000	3.91
מליסרון אגח יא	1.3	3,100,001	3.73
לייטסטון אגח ב	1.24	3,540,000	3.54
דליה אגח א	1.13	2,858,032	3.23
אלוני חץ אגח טו	1.11	3,000,000	3.17
ממשלתי שקלי 0330	1.07	3,500,000	3.07
לייטסטון אגח ג	0.99	2,800,000	2.83
אמות אגח ח	0.94	2,500,000	2.69
ג'י סיטי אגח טז	0.94	2,530,000	2.7
או פי סי אגח ב	0.92	2,250,001	2.62
מניף אגח ב	0.92	2,470,000	2.62
מנרב אגח ד	0.88	2,331,913	2.52
אדגר אגח יב	0.88	2,400,000	2.5
פניקס הון אגח יג	0.86	2,343,737	2.45
אקונרגי אגח ב	0.8	2,200,000	2.29
צור אגח י	0.79	1,916,130	2.25
מקמ 116	0.79	2,300,000	2.25
ריט 1 אגח ה	0.74	1,750,001	2.12
אלון רבוע אגח ו	0.72	2,050,000	2.06
אקסטל אגח ה	0.72	2,000,000	2.05
מבנה אגח יז	0.7	1,675,001	2
אקסטל אגח ג	0.68	1,900,000	1.95
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.67	18,100	1.91
מישורים אגח ט	0.66	1,663,000	1.9
אשטרום נכ אגח 10	0.66	1,581,805	1.87
ספנסר אגח ד	0.63	1,700,000	1.8
אספן גרופ אגח ח	0.63	1,600,001	1.8
דיסק השק אגח ו	0.63	1,225,001	1.79
מצלאוי אגח ו	0.62	1,731,512	1.77
אשטרום נכ אגח 14	0.62	1,650,000	1.77
ג'י סיטי אגח יג	0.62	1,543,750	1.78
אדגר אגח יא	0.62	1,527,274	1.77
קיסטון אינ אגח א	0.61	1,650,001	1.73
אשטרום קב אגח ה	0.61	1,600,000	1.75
ויתניה אגח ה	0.59	1,433,334	1.68
נאוויטס אגח ז	0.57	1,600,000	1.62
שוהם ביזנס אגח ה	0.56	1,600,650	1.6
ספנסר אגח ב	0.55	1,550,000	1.58
גירון אגח ז	0.55	1,400,001	1.58
דלק קב אגח לח	0.55	1,473,181	1.56
לאומי	0.55	25,000	1.57
ישרס אגח טז	0.55	1,350,001	1.59
פועלים	0.52	23,000	1.49
הכשרת ישוב אג26	0.51	1,325,000	1.46
קרדן נדלן אגח ה	0.5	1,500,001	1.42
אב-גד אגח ג	0.5	1,402,436	1.44
פועלים הת נד יב (COCO)	0.5	1,325,000	1.42
אלוני חץ אגח י	0.5	1,400,001	1.43
אלומיי אגח ו	0.48	1,372,098	1.36
משק אנרג אגח ב	0.47	1,325,000	1.35
דיסק השק אגח י	0.47	1,350,001	1.34
נמקו אגח ב	0.46	1,352,968	1.32
קרדן נדלן אגח ד	0.46	1,342,858	1.31
רציו מימון אגח ד	0.46	1,290,000	1.32
לאומי התח נד406 (COCO)	0.45	1,250,000	1.3
אנלייט אנ אג ח	0.45	1,167,000	1.29
נאייקס אגח א	0.45	1,250,000	1.3
פועלים הת נד יג (COCO)	0.44	1,135,700	1.25
קנדה גלוב אגח א	0.44	1,275,000	1.25
איידיאיי הנ הת ה	0.43	1,220,000	1.22
ג'נריישן קפ אגח ב	0.43	1,162,444	1.24
יובלים אגח ג	0.43	1,200,000	1.23
הכשרת ישוב אגח 24	0.42	1,088,331	1.2
ישפרו אגח א	0.42	1,100,000	1.19
אלון רבוע אגח ט	0.41	1,100,000	1.16
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.41	1,000,000	1.17
מדיפאואר אגח ב	0.4	1,150,001	1.14
אקסטל אגח ד	0.4	1,150,000	1.15
לוזון רונ אגח א	0.4	1,050,000	1.15
תמר פטרו אגח ב	0.39	1,160,001	1.11
ממשלתי שקלי 1152	0.39	1,500,000	1.11
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.39	14,000	1.12
ממשלתי שקלי 0335	0.39	1,100,000	1.1
קסם ETF ת"א 125	0.38	3,700	1.09
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.38	25,000	1.08
נופר אנרג אג ב	0.38	1,020,471	1.09
צור אגח יב	0.38	1,000,000	1.09
ארפורט אגח ה	0.37	900,001	1.05
רני צים אגח ג	0.37	1,000,001	1.05
סטרוברי אנ אגח א	0.36	1,000,000	1.03
תמר פטרו אגח א	0.35	1,050,001	0.99
אגלן אגח א	0.35	1,000,000	1.01
מקמ 815	0.35	1,000,000	1
דיסקונט	0.34	29,000	0.97
ביג אגח יב	0.33	800,000	0.95
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.33	850,000	0.95
תנופורט אגח ב	0.33	875,000	0.95
מגוריט אגח ו	0.33	925,000	0.94
אלמוג אגח א	0.32	895,000	0.91
ישרס אגח יט	0.32	878,372	0.91
נאוויטס פטר יהש	0.3	8,600	0.85
בית זיקוק אגח 2	0.3	800,001	0.85
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.3	810,000	0.85
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.3	823,000	0.87
ישראל קנדה אגח ז	0.3	889,000	0.87
ווסטדיל אגח ג	0.29	775,471	0.84
ת003050M507-35רכישה	0.29	20	0.02
קסם ETF ת"א 90	0.28	2,800	0.81
דלק קב אגח לט	0.28	750,000	0.8
מיכמן אגח ג	0.28	800,000	0.8
מנרב אגח ו	0.28	790,000	0.79
NVIDIA CORP	0.28	1,500	0.8
מניבים ריט אגח ג	0.27	715,515	0.77
פאי סיאם אגח א	0.27	775,000	0.77
אלמוגים אגח י	0.27	750,000	0.76
מניף אגח ג	0.27	750,000	0.77
נץ יו.אס.איי אגח א	0.27	746,000	0.78
שמואל בר אגח א	0.25	700,000	0.71
שובל אגח ב	0.25	700,000	0.72
תומר אנרגיה אגח א	0.24	725,001	0.69
אלוני חץ אגח יג	0.24	700,000	0.7
מגדל הון אגח יד	0.24	650,000	0.7
אלמוגים אגח ט	0.23	655,001	0.67
דוראל אגח ב	0.23	600,000	0.66
רייסדור אגח א	0.23	650,000	0.66
איי.סי.אל	0.23	29,000	0.67
מליסרון אגח יז	0.23	568,966	0.66
ארפורט אגח ט	0.22	600,031	0.63
פסיפיק אגח ב	0.22	760,000	0.64
אמ.די.ג'י אגח ד	0.22	600,000	0.63
לאומי אגח 185	0.22	600,001	0.63
נופר אנרג אגח ד	0.22	600,000	0.64
פניקס הון אגח טז	0.22	600,000	0.62
אדמה אגח ב	0.21	400,000	0.6
אקונרג'י אג א	0.21	590,000	0.59
יובלים אגח ב	0.21	610,000	0.61
פועלים התח נד ה (COCO)	0.21	500,000	0.6
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.21	612,003	0.61
MTF סל ת"א 125	0.2	12,500	0.58
ממשלתי שקלי 0537	0.2	750,000	0.56
כלל ביטוח אגח א	0.2	563,192	0.57
אב-גד אגח ב	0.2	543,414	0.56
בלדי אגח 1	0.2	550,000	0.58
טבע	0.2	10,250	0.58
הפניקס	0.2	6,000	0.58
דוראל אנרגיה אגח א	0.19	496,552	0.54
רם אדרת אגח א	0.19	522,000	0.54
דוניץ אגח ב	0.19	550,000	0.54
דלתא גליל	0.19	3,000	0.54
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.18	8,000	0.52
ישראל קנדה אגח ח	0.18	500,000	0.52
בית זיקוק אגח 3	0.18	500,000	0.51
אמ.די.גי אגח י	0.18	500,000	0.51
אנלייט אנ אגח ז	0.18	500,000	0.5
פתאל אירו אגח ו	0.18	500,000	0.52
עלמא אגח א	0.18	500,000	0.52
כלל הון אגח יד	0.18	500,000	0.52
מיטב השקעות	0.17	6,750	0.5
אאורה אגח יח	0.17	480,000	0.49
מגדל ביטוח	0.16	50,000	0.46
אל על	0.16	35,000	0.46
קמטק	0.16	1,620	0.47
פתאל החז אגח ב	0.16	460,317	0.45
אורון קב אגח ב	0.16	462,092	0.47
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 7/8 07/03/50	0.16	185,000	0.45
אנרג'יאן	0.15	10,319	0.44
ממשלתי שקלי 0432	0.15	500,000	0.42
אלון רבוע אגח ז	0.15	416,667	0.44
סטרוברי אגח ד	0.15	400,000	0.42
מגה אור אגח ו	0.14	350,001	0.41
אי בי אי סל S&P 500	0.14	2,000	0.41
מקס סטוק	0.14	25,000	0.4
שובל אגח א	0.14	375,000	0.4
איילון	0.14	6,250	0.4
טאואר	0.13	2,500	0.37
דלק קבוצה	0.13	540	0.38
אנרג'יקס	0.13	30,000	0.37
הכש חב בטוח אגח 4	0.13	363,727	0.36
מניף	0.13	16,000	0.39
נקסט ויז'ן	0.13	3,000	0.38
חשמל אגח 37	0.13	350,000	0.37
מבטח שמיר	0.13	1,300	0.37
איביאי בית השק	0.13	1,450	0.36
נייס	0.13	630	0.36
ברן	0.13	22,000	0.37
מליסרון	0.13	980	0.38
בית שמש	0.12	600	0.34
פרטנר	0.12	13,000	0.33
נובה	0.12	360	0.34
פז אנרגיה	0.12	550	0.34
מור גמל פנסיה	0.12	31,000	0.34
אביב בניה אגח 7	0.12	319,750	0.33
לנדמרק יזמ אגח א	0.12	340,000	0.35
מיי טאון אגח א	0.12	325,000	0.34
רני צים אגח ד	0.12	339,000	0.35
עשות	0.12	5,475	0.33
מליסרון אגח יד	0.12	300,000	0.36
אלקטרה	0.12	160	0.35
סאמיט	0.11	5,000	0.31
ארפורט סיטי	0.11	5,000	0.31
סלקום	0.11	11,000	0.3
עזריאלי קבוצה	0.11	1,000	0.31
פתאל החזקות	0.11	550	0.32
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.11	7,000	0.3
נופר אנרג'י	0.11	3,300	0.31
נאייקס אפ 1	0.11	3,987	0.1
נאוי	0.11	5,000	0.3
WIX.COM LTD	0.11	600	0.32
אלביט מערכות	0.1	200	0.3
דמרי	0.1	750	0.28
פרשקובסקי	0.1	2,350	0.28
מניבים ריט	0.1	135,186	0.29
דלתא מותגים	0.1	2,700	0.27
גלעד מאי אגח ב	0.1	275,000	0.28
נאוויטס פט אגחה	0.1	270,000	0.28
רם אדרת אגח ב	0.1	279,693	0.29
מבנה	0.1	23,000	0.29
שטראוס	0.1	3,200	0.3
קווליטאו	0.09	650	0.25
פיסיבי טכנ	0.09	20,000	0.25
אמות	0.09	11,000	0.25
ריט 1	0.09	12,000	0.27
מגה אור	0.09	1,650	0.26
מימון ישיר אגח ג	0.09	228,572	0.27
מגוריט אגח ה	0.09	250,000	0.26
קנדה גלובל אפ 1	0.09	22,320	0.08
נאוי אגח ו	0.09	259,053	0.26
ישראמקו יהש	0.09	115,000	0.26
הכשרת הישוב	0.09	7,000	0.25
אנלייט אנרגיה	0.09	3,200	0.24
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.09	2,200	0.24
TABOOLA.COM LTD	0.09	20,000	0.24
תאת טכנו	0.08	2,300	0.24
פוקס	0.08	700	0.24
אטראו שוקי הון	0.08	2,500	0.23
אשטרום קבוצה	0.08	3,100	0.24
אורמת טכנו	0.08	810	0.23
בזק	0.08	37,500	0.22
ישראמקו אגח ב	0.08	242,001	0.23
ארי נדלן	0.08	75,000	0.22
רני צים	0.07	43,000	0.21
ג'נריישן קפיטל	0.07	190,000	0.19
רוטשטיין אגח יב	0.07	200,000	0.21
רותם שני אגח ג	0.07	200,000	0.21
פריורטק	0.07	1,000	0.2
דוניץ	0.07	850	0.2
מטריקס	0.07	1,800	0.21
מור השקעות	0.06	6,647	0.18
פריים אנרג'י אגח ב	0.06	155,556	0.18
קרדן אגח ה	0.06	175,000	0.17
צרפתי אגח יב	0.06	175,789	0.18
פלרם	0.06	2,000	0.17
ארד	0.05	2,500	0.13
הראל סל ת"א SME60	0.05	15,000	0.14
פטרוכימיים אגח ט	0.05	125,001	0.15
הראל הנפק אגח כ	0.05	120,000	0.13
אורבניקה	0.05	14,000	0.15
דיסק השק אגח יא	0.05	163,004	0.16
הולמס פלייס	0.04	15,000	0.11
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.04	102,300	0.12
שוב אנרגיה	0.04	36,000	0.11
בינלאומי	0.04	500	0.12
SENTINELONE INC -CLASS A	0.04	1,880	0.11
פריים אנרג'י אג א	0.03	92,500	0.09
קרסו נדלן	0.03	2,000	0.08
ALPHABET INC-CL C	0.03	150	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.07
בלדי אפ 1	0.02	1,550	0.02
מזרחי טפחות	0.02	300	0.07
ווידמד	0	136	0
אורתם סהר אגח ד	0	368,364	0
אורתם סהר אגח ה	0	1,394,399	0
משק אנרגיה אגח א	0	3,575	0
קמור אג ח	0	1,013	0
קמור אגח ח חש11/12	0	739	0
ת002800M507-35מכירה	-0.1	20	0.01