מיטב תיק השקעות 25/75

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.49	-1.58
תחילת השנה	-4.3	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	3.4	2,250,000	10.23
תכלית סל ת"א 125	3.35	307,000	10.07
ממשלתי שקלי 0142	3	7,550,000	9.04
תכלית סל ת"א 90	2.89	265,000	8.69
ממשלתי שקלי 1152	2.88	11,200,000	8.66
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.84	1,699,281	8.54
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	2.2	102,000	6.63
תכלית סל ת"א SME60	2	600,000	6.02
נורסטאר אגח יג	1.29	3,560,000	3.88
ממשלתי צמוד 1028	1.22	3,500,000	3.67
לייטסטון אגח ב	1.19	3,540,000	3.59
אלוני חץ אגח טו	1.09	3,000,000	3.29
אקונרגי אגח ב	1.03	2,885,000	3.09
מקמ 116	0.99	3,000,000	2.98
לייטסטון אגח ג	0.95	2,860,476	2.87
אקסטל אגח ג	0.89	2,665,000	2.69
דליה אגח א	0.88	2,315,381	2.64
מניף אגח ב	0.86	2,470,000	2.58
ג'י סיטי אגח טז	0.83	2,300,000	2.5
אדגר אגח יב	0.8	2,250,000	2.39
ממשלתי צמוד 0726	0.77	2,000,000	2.32
פניקס הון אגח יג	0.77	2,223,737	2.32
צור אגח י	0.77	1,940,001	2.33
ממשלתי שקלי 0347	0.76	2,400,000	2.27
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.74	18,500	2.22
מנרב אגח ד	0.72	1,978,777	2.17
נאוויטס אגח ז	0.7	2,005,000	2.1
אקסטל אגח ה	0.67	2,000,000	2.01
מישורים אגח ט	0.63	1,613,000	1.88
אשטרום נכ אגח 10	0.63	1,581,805	1.91
אשטרום נכ אגח 14	0.61	1,650,000	1.83
ג'י סיטי אגח יג	0.61	1,543,750	1.83
אשטרום קב אגח ה	0.6	1,600,000	1.81
מבנה אגח יז	0.6	1,500,001	1.82
אספן גרופ אגח ח	0.6	1,568,996	1.8
דיסק השק אגח י	0.6	1,790,385	1.81
אדגר אגח יא	0.59	1,527,211	1.78
דיסק השק אגח ו	0.59	1,200,001	1.78
מצלאוי אגח ו	0.58	1,731,512	1.73
פועלים	0.58	26,500	1.76
לאומי	0.56	25,500	1.69
ספנסר אגח ב	0.53	1,600,000	1.61
ויתניה אגח ה	0.53	1,350,001	1.6
קיסטון אינ אגח א	0.52	1,450,001	1.56
אמות אגח ח	0.51	1,400,827	1.55
משק אנרג אגח ב	0.49	1,400,000	1.49
קרדן נדלן אגח ה	0.48	1,500,001	1.45
ספנסר אגח ד	0.48	1,400,000	1.46
פועלים הת נד יב (COCO)	0.48	1,325,000	1.46
יו.אמ.איץ אגח ב	0.48	1,485,000	1.45
אלוני חץ אגח י	0.48	1,400,001	1.43
רציו מימון אגח ד	0.47	1,410,000	1.41
גירון אגח ז	0.46	1,200,001	1.38
אלומיי אגח ו	0.46	1,372,098	1.37
ישראל קנדה אגח ח	0.45	1,250,000	1.35
ריט 1 אגח ה	0.44	1,082,144	1.32
קרדן נדלן אגח ד	0.44	1,342,858	1.32
פועלים הת נד יג (COCO)	0.44	1,135,700	1.32
קנדה גלוב אגח א	0.44	1,275,000	1.31
פיקדון בבנק מסוים	0.43	0	1.29
סטרוברי אגח ד	0.43	1,250,001	1.29
הכשרת ישוב אגח 26	0.43	1,150,000	1.29
שוהם ביזנס אגח ה	0.43	1,275,000	1.3
לאומי התח נד406 (COCO)	0.43	1,200,000	1.28
איידיאיי הנ הת ה	0.42	1,235,000	1.25
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.42	1,162,444	1.28
אמ.די.ג'י אגח ד	0.42	1,225,000	1.26
יובלים אגח ג	0.42	1,200,000	1.25
דלק קב אגח לח	0.42	1,200,001	1.27
ישפרו אגח א	0.41	1,100,000	1.22
אלון רבוע אגח ט	0.4	1,100,000	1.19
נאייקס אגח א	0.4	1,150,000	1.19
דיסק השק אגח יא	0.4	1,225,000	1.21
מדיפאואר אגח ב	0.39	1,175,001	1.18
אקסטל אגח ד	0.39	1,150,000	1.17
פועלים הת נדח י (COCO)	0.39	1,000,000	1.19
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.39	1,169,427	1.19
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.38	990,000	1.13
לוזון רונ אגח א	0.38	1,050,000	1.13
צור אגח יב	0.38	1,000,000	1.16
תמר פטרו אגח א	0.37	1,226,653	1.11
הכשרת ישוב אגח 24	0.37	982,879	1.1
סטרוברי אנ אגח א	0.37	1,100,001	1.11
שוב אנרגיה אגח ב	0.37	1,095,000	1.12
תמר פטרו אגח ב	0.36	1,172,770	1.08
נמקו אגח ב	0.36	1,119,862	1.1
או פי סי אגח ב	0.36	918,545	1.08
עזריאלי אגח ט	0.36	950,000	1.09
ג'י סיטי אגח יב	0.36	925,000	1.1
רני צים אגח ג	0.35	965,910	1.04
תנופורט אגח ב	0.35	930,000	1.04
אמטראסט אגח א	0.35	1,025,000	1.04
דיסקונט	0.35	32,000	1.04
אלון רבוע אגח ו	0.34	1,025,000	1.02
אגלן אגח א	0.34	1,000,000	1.04
מנורה הון התח י COCO	0.34	1,000,000	1.02
NVIDIA CORP	0.34	1,500	1.01
קסם ETF ת"א 125	0.33	3,000	0.98
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.33	925,000	1
אנלייט אנ אג ח	0.32	650,000	0.97
כלל הון אגח יד	0.32	900,000	0.96
קסם S&P 500 ETF	0.31	3,750	0.92
מגוריט אגח ו	0.31	925,000	0.95
ריט 1 אגח ח	0.31	853,000	0.95
קסם ETF ת"א 90	0.3	2,800	0.89
נופר אנרג אג ב	0.3	750,000	0.9
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.3	823,000	0.91
ישראל קנדה אגח ז	0.3	889,000	0.89
ישרס אגח טז	0.3	750,001	0.89
טבע	0.3	13,500	0.89
אפקון החז אגח ה	0.29	875,000	0.87
אמריקן אק אגח א	0.29	850,000	0.88
ישרס אגח יט	0.29	828,372	0.88
אלוני חץ אגח יג	0.28	800,000	0.83
בית זיקוק אגח 2	0.28	800,001	0.84
ווסטדייל אגח ג	0.28	775,471	0.83
נאוויטס פטר יהש	0.27	7,200	0.83
בלאקאדג' אגח ג	0.27	790,203	0.81
מנרב אגח ו	0.27	790,000	0.82
נץ יו.אס.איי אגח א	0.27	746,000	0.8
אלמוג אגח א	0.27	800,000	0.83
דלק קב אגח מא	0.27	793,500	0.82
MTF סל ת"א 125	0.26	15,000	0.77
ממשלתי שקלי 0537	0.26	1,000,000	0.78
פאי סיאם אגח א	0.26	790,000	0.79
אלמוגים אגח י	0.26	760,976	0.79
דוראל אגח ב	0.26	700,000	0.78
מניף אגח ג	0.26	750,000	0.79
פועלים הת נד טו (COCO)	0.26	750,000	0.77
בסר הנדסה אגח א	0.25	750,000	0.76
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.25	750,000	0.74
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.25	750,001	0.74
דוראל אנרגיה אגח א	0.24	632,301	0.71
רם אדרת אגח א	0.24	700,000	0.73
דלק קב אגח לט	0.24	650,000	0.71
שמואל בר אגח א	0.24	700,000	0.73
שפיר הנדס אגח ד	0.24	700,000	0.73
פועלים הת נד יד (COCO)	0.24	700,000	0.71
פסיפיק אגח ב	0.23	1,000,000	0.68
דור אלון אגח ח	0.23	650,000	0.7
אלמוגים אגח ט	0.23	700,001	0.71
מכלול אגח ב	0.23	670,000	0.69
שובל אגח ב	0.23	700,000	0.71
מניבים ריט אגח ג	0.22	600,001	0.66
מגדל הון אגח יד	0.22	600,000	0.67
נופר אנרג אגח ד	0.22	600,000	0.66
רייסדור אגח א	0.22	650,000	0.67
קופרליין אגח ה	0.22	650,000	0.66
ארי נדלן אגח א	0.22	600,000	0.67
תומר אנרגיה אגח א	0.21	676,208	0.62
רייק אספן אגח א	0.21	600,000	0.62
צור אגח יג	0.21	600,000	0.63
פנטהאוז אגח א	0.21	625,000	0.64
איי.סי.אל	0.21	30,000	0.64
אב-גד אגח ב	0.2	575,001	0.61
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.2	6,000	0.59
בלדי אגח 1	0.2	550,000	0.59
פועלים התח נד ה (COCO)	0.2	500,000	0.59
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.19	7,000	0.58
סטרוברי אגח ג	0.19	550,000	0.56
דוניץ אגח ב	0.19	580,000	0.58
עלמא אגח א	0.18	500,000	0.53
אדמה אגח ב	0.17	325,000	0.5
ביג אגח ח	0.17	433,787	0.51
אאורה אגח יח	0.17	480,000	0.5
בית זיקוק אגח 3	0.17	500,000	0.52
אמ.די.גי אגח י	0.17	500,000	0.51
אנלייט אנ אגח ז	0.17	500,000	0.51
אמפא אגח א	0.17	500,000	0.51
לוינסקי אגח ד	0.17	525,000	0.52
אי בי אי סל S&P 500	0.16	2,250	0.5
יובלים אגח ב	0.16	488,000	0.49
פתאל אירו אגח ו	0.16	450,000	0.47
אפי נכסים אגח ח	0.15	392,858	0.46
ביג אגח יב	0.15	371,408	0.44
אלון רבוע אגח ז	0.15	416,667	0.45
חשמל אגח 37	0.15	400,000	0.44
מגדל הון אגח טז	0.15	450,000	0.46
דלתא גליל	0.15	2,500	0.45
צור אגח יא	0.15	400,000	0.45
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 7/8 07/03/50	0.15	185,000	0.46
פרטנר	0.14	13,000	0.42
מגה אור אגח ו	0.14	350,001	0.42
אנרג'יאן	0.14	10,319	0.43
עזריאלי אגח ח	0.14	400,000	0.42
גלעד מאי אגח ב	0.14	413,723	0.42
קנדה גלובל אפ 1	0.14	22,320	0.14
ביג אגח כד	0.14	400,000	0.41
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.4
מיטב השקעות	0.13	3,850	0.39
קמטק	0.13	1,000	0.4
מור גמל פנסיה	0.13	26,000	0.39
שובל אגח א	0.13	375,000	0.39
אב-גד אגח ג	0.13	375,581	0.39
בית שמש	0.12	550	0.37
טאואר	0.12	1,300	0.35
נובה	0.12	325	0.37
פסיפיק אגח ד	0.12	550,000	0.37
רני צים אגח ד	0.12	339,000	0.36
חלל תקש אגח כ	0.12	350,000	0.37
ברן	0.12	20,581	0.36
מגדל ביטוח	0.11	29,000	0.34
סאמיט	0.11	5,000	0.33
גילת	0.11	7,000	0.33
תאת טכנו	0.11	2,300	0.32
דלק קבוצה	0.11	400	0.34
אל על	0.11	24,000	0.33
סלקום	0.11	10,000	0.34
נופר אנרג'י	0.11	3,300	0.34
מניף	0.11	16,000	0.33
אקונרג'י אג א	0.11	290,000	0.32
מיי טאון אגח א	0.11	325,000	0.33
ארפורט סיטי	0.1	4,500	0.29
אטראו שוקי הון	0.1	3,800	0.29
עזריאלי קבוצה	0.1	900	0.31
מניבים ריט	0.1	120,000	0.3
מור השקעות	0.1	6,647	0.3
פתאל החזקות	0.1	500	0.3
מקס סטוק	0.1	13,000	0.3
קיסטון אינפרא	0.1	30,000	0.29
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.1	20,000	0.3
איילון	0.1	4,352	0.3
עשות	0.1	4,500	0.29
שטראוס	0.1	3,200	0.29
הפניקס	0.1	2,500	0.31
קווליטאו	0.09	540	0.27
פוקס	0.09	700	0.26
פז אנרגיה	0.09	400	0.28
אנרג'יקס	0.09	18,000	0.27
מימון ישיר אגח ג	0.09	228,572	0.27
נקסט ויז'ן	0.09	1,800	0.26
מגוריט אגח ה	0.09	250,000	0.27
נאוויטס פט אגחה	0.09	270,000	0.29
קרדן אגח ה	0.09	259,801	0.26
מבטח שמיר	0.09	860	0.26
מבנה	0.09	18,000	0.26
מליסרון	0.09	650	0.28
פריורטק	0.09	1,080	0.27
הכשרת הישוב	0.09	7,000	0.26
אלקטרה	0.09	2,500	0.26
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.09	2,200	0.26
SENTINELONE INC -CLASS A	0.09	5,000	0.27
אלביט מערכות	0.08	150	0.23
ריט 1	0.08	9,000	0.24
רני צים	0.08	43,000	0.25
ג'נריישן קפיטל	0.08	190,000	0.24
נאייקס אפ 1	0.08	3,987	0.08
הראל השקעות	0.08	2,000	0.23
בינלאומי	0.08	1,000	0.24
אנלייט אנרגיה	0.08	2,250	0.26
ORACLE CORP	0.08	260	0.23
שיכון ובינוי	0.07	12,000	0.22
דמרי	0.07	550	0.22
פיסיבי טכנ	0.07	20,000	0.21
מגה אור	0.07	1,100	0.22
אשטרום קבוצה	0.07	2,700	0.2
ארגו פרופרטיז	0.07	1,650	0.2
אביב בניה אגח 7	0.07	213,167	0.22
רוטשטיין אגח יב	0.07	200,000	0.21
רם אדרת אגח ב	0.07	200,000	0.21
נאוי	0.07	4,000	0.22
בזק	0.07	32,000	0.21
ישראמקו אגח ב	0.07	229,636	0.21
ארי נדלן	0.07	75,000	0.22
פריים אנרג'י אגח ב	0.06	155,556	0.18
רותם שני אגח ג	0.06	175,233	0.18
כלל עסקי ביטוח	0.06	1,000	0.18
ישראמקו יהש	0.06	80,000	0.19
מליסרון אגח יד	0.06	147,470	0.18
צרפתי אגח יב	0.06	175,789	0.18
אמות	0.05	6,000	0.15
אורמת טכנו	0.05	450	0.16
הראל סל ת"א SME60	0.05	15,000	0.16
MONDAY.COM LTD	0.05	235	0.15
ארד	0.04	2,500	0.13
הולמס פלייס	0.04	15,000	0.11
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.04	102,300	0.12
נאוי אגח ו	0.04	135,001	0.13
מטריקס	0.04	1,000	0.12
WIX.COM LTD	0.04	300	0.13
דלתא מותגים	0.03	800	0.08
פריים אנרג'י אג א	0.03	92,500	0.09
רותם שני אגח ב	0.03	85,715	0.09
אורבניקה	0.03	7,000	0.08
איביאי בית השק	0.03	400	0.09
פרשקובסקי	0.02	349	0.06
בלדי אפ 1	0.02	1,550	0.02
פלרם	0.02	800	0.06
הכש חב בטוח אגח 4	0.01	27,143	0.03
ארפורט אגח ט	0.01	28,783	0.03
אקונרג'י	0.01	1,110	0.04
פטרוכימיים אגח ט	0.01	32,130	0.04
ווידמד	0	136	0
אורתם סהר אגח ד	0	368,364	0
אורתם סהר אגח ה	0	1,394,399	0
משק אנרגיה אגח א	0	3,449	0
נאוויטס פט אפ 6	0	41	0
קמור אג ח	0	1,013	0
קמור אגח ח חש11/12	0	739	0