מיטב תיק השקעות 25/75

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.08	-0.7
תחילת השנה	11.46	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.2	0	10.64
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	3.12	148,500	10.39
ממשלתי שקלי 1152	2.93	12,500,000	9.77
תכלית סל ת"א 90	1.94	185,000	6.46
תכלית סל ת"א SME60	1.94	555,000	6.44
תכלית סל ת"א 125	1.71	145,000	5.71
ממשלתי שקלי 0142	1.66	4,600,000	5.53
מקמ 816	1.44	4,800,000	4.78
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.39	890,000	4.62
ממשלתי צמוד 0456	1.35	4,750,000	4.5
ממשלתי שקלי 0347	1.33	4,625,000	4.43
ממשלתי צמוד 0431	1.33	4,250,000	4.42
ממשלתי צמוד 1028	1.29	4,000,000	4.3
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.28	31,000	4.26
אלוני חץ אגח טו	1	3,000,000	3.34
אמ.די.ג'י אגח ד	0.98	3,170,854	3.25
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.92	650,000	3.07
מניף אגח ב	0.85	2,686,659	2.83
אקונרגי אגח ב	0.82	2,500,500	2.72
לייטסטון אגח ג	0.76	2,480,000	2.51
נאוויטס פטרו אגח ז	0.74	2,400,000	2.48
ג'י סיטי אגח יג	0.69	1,940,000	2.29
ממשלתי צמוד 0726	0.68	1,900,000	2.26
צור אגח י	0.64	1,746,297	2.12
פניקס הון אגח יג	0.63	2,025,000	2.1
לאומי	0.63	31,700	2.11
סטרוברי אגח ד	0.58	1,900,001	1.95
ג'י סיטי אגח יב	0.58	1,600,000	1.92
מנרב אגח ד	0.58	1,714,323	1.93
פועלים	0.58	28,000	1.92
רייסדור אגח א	0.56	1,825,000	1.87
דיסק השק אגח י	0.56	1,875,001	1.88
ממשלתי צמוד 0527	0.54	1,500,000	1.79
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.54	27,000	1.79
דליה אגח א	0.53	1,500,001	1.76
סטרוברי אנ אגח א	0.51	1,665,001	1.69
אדגר אגח יב	0.51	1,550,001	1.7
ג'י סיטי אגח טז	0.5	1,500,000	1.68
אקסטל אגח ה	0.49	1,625,001	1.64
ספנסר אגח ב	0.48	1,600,001	1.6
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.48	11,000	1.61
מישורים אגח ט	0.48	1,390,001	1.6
דוראל אגח ג	0.48	1,450,000	1.59
אשטרום נכ אגח 14	0.47	1,400,000	1.57
נאוויטס פטרו אגח ח	0.47	1,625,000	1.58
אוריון נכס אגח א	0.47	1,500,000	1.55
ת004400M607-35רכישה	0.47	60	0.02
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.46	1,307,331	1.52
מכלול אגח ב	0.46	1,500,000	1.53
משק אנרג אגח ב	0.45	1,400,000	1.49
אנקור פרופ אגח ג	0.44	1,400,000	1.47
צור אגח יב	0.44	1,300,000	1.47
אמטראסט אגח א	0.44	1,500,000	1.45
אדגר אגח יא	0.44	1,232,001	1.47
ספנסר אגח ד	0.43	1,400,000	1.43
אשטרום קב אגח ה	0.43	1,250,000	1.43
אלומיי אגח ו	0.42	1,372,098	1.41
נאייקס אגח א	0.42	1,313,000	1.39
אנקור הזד אגח ג	0.41	1,340,000	1.36
גבאי קב אגח ב	0.41	1,350,000	1.36
קיסטון אינ אגח א	0.4	1,200,001	1.32
נורסטאר אגח יג	0.4	1,200,001	1.33
מגוריט אגח ו	0.4	1,250,000	1.32
ישראל קנדה אגח ח	0.4	1,250,000	1.33
פאוורג'ן אגח ג	0.4	1,300,000	1.34
תורגמן אגח א	0.4	1,315,000	1.35
אינפליי אגח א	0.4	1,300,000	1.32
בית זיקוק אגח 2	0.39	1,225,001	1.31
הכשרת ישוב אגח 26	0.39	1,150,000	1.3
קנדה גלוב אגח א	0.39	1,330,000	1.29
גירון אגח ז	0.38	1,075,863	1.26
ממשלתי שקלי 0537	0.38	1,600,000	1.28
לוזון רונ אגח א	0.38	1,155,000	1.27
נמקו אגח ה	0.38	1,200,000	1.26
שוהם ביזנס אגח ה	0.38	1,275,000	1.27
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.38	1,475,000	1.27
אקסטל אגח ד	0.37	1,235,000	1.22
אנלייט אנ אג ח	0.37	370,000	1.23
מבנה אגח יז	0.37	1,000,001	1.22
אלון רבוע אגח ט	0.36	1,088,889	1.19
ישפרו אגח א	0.36	1,100,000	1.2
עזריאלי אגח ט	0.36	1,050,000	1.21
חלל תקש אגח יט	0.36	1,139,148	1.18
רנט איט אגח ב	0.36	1,193,000	1.19
ישפרו אגח ד	0.36	1,175,000	1.19
עזריאלי אגח יא	0.36	1,200,000	1.2
אשטרום נכ אגח 10	0.36	1,000,001	1.2
אסאר אקורד אגח ב	0.36	1,088,334	1.2
קרדן נדלן אגח ה	0.35	1,200,001	1.17
פועלים הת נד יב (COCO)	0.35	1,056,360	1.18
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.35	1,100,000	1.17
שוב אנרגיה אגח ב	0.35	1,095,000	1.18
אזורים מיר אגח א	0.35	1,145,000	1.17
אספן גרופ אגח ח	0.35	1,000,001	1.17
רציו מימון אגח ד	0.34	1,230,001	1.13
מימון ישיר אגח ו	0.34	1,000,000	1.12
מדיפאואר אגח ג	0.34	1,100,000	1.12
אי.אס.איי אגח א	0.34	1,100,000	1.12
אקסל אגח א	0.34	1,150,000	1.12
נמקו אגח ב	0.33	1,100,001	1.09
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.33	971,156	1.09
נופר אנרג אגח ד	0.33	1,000,000	1.08
פריים אנרג אגח ג	0.33	1,050,000	1.08
אגלן אגח א	0.33	1,100,000	1.11
אוריון נכס אגח ב	0.33	1,175,000	1.11
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.33	27,500	1.1
איילון התח נד ו (COCO)	0.33	1,100,000	1.1
טבע	0.33	11,250	1.11
סופרין אגח ב	0.32	1,050,000	1.08
פועלים הת נד יג (COCO)	0.32	900,000	1.05
לאומי התח נד406 (COCO)	0.32	1,000,000	1.08
צור אגח יג	0.32	1,000,000	1.05
אמריקן אק אגח א	0.32	1,075,000	1.07
איסתא נכסים אגח א	0.32	1,049,000	1.08
רייסדור אגח ב	0.32	1,050,000	1.07
דיסק השק אגח יא	0.32	1,071,875	1.06
אלון רבוע אגח ו	0.31	1,035,000	1.04
קופרליין אגח ה	0.31	1,050,000	1.03
מניבים ריט אגח ה	0.31	1,039,000	1.02
לוינסקי אגח ד	0.31	1,015,000	1.02
תמר פטרו אגח א	0.3	1,173,338	1
פתאל אירו אגח ג	0.3	1,000,000	1
נאוויטס פטר יהש	0.3	8,250	0.99
רני צים אגח ג	0.3	909,091	1
נופר אנרג אגח ג	0.3	939,474	0.99
אמטראסט אגח ב	0.3	1,000,000	1.01
רם אדרת אגח ד	0.3	974,000	0.99
ישראל קנדה אגח ז	0.3	1,000,000	1
פאוורג'ן אגח ב	0.29	838,182	0.95
מלרן אגח ה	0.29	900,000	0.97
ריט 1 אגח ח	0.29	853,000	0.97
דלק קב אגח מא	0.29	900,000	0.98
ברנד אגח ג	0.29	960,000	0.96
ברקת קפ אגח א	0.28	930,000	0.94
רוטשטיין אגד יד	0.28	900,000	0.93
נאייקס אפ 1	0.27	4,417	0.3
פיקהיל אגח א	0.27	900,000	0.89
מור גמל פנ אגח א	0.27	934,000	0.9
אמ.די.ג'י אגח יא	0.27	900,000	0.89
ישראל קנדה מלו אגח א	0.27	900,000	0.91
גרייסטון אגח א	0.26	875,000	0.88
נץ יו.אס.איי אגח א	0.26	850,000	0.85
אפקון החז אגח ה	0.26	875,000	0.88
טיאסגי אגח א	0.26	900,000	0.85
NVIDIA CORP	0.26	1,500	0.87
ריט 1 אגח ה	0.25	666,668	0.82
מדיפאואר אגח ב	0.25	817,407	0.82
מגוריט אגח ד	0.25	750,000	0.84
דוראל אגח ב	0.25	725,000	0.83
ווסטדייל אגח ג	0.25	775,471	0.83
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.25	775,000	0.85
מנרב אגח ו	0.25	790,000	0.82
פועלים הת נד טו (COCO)	0.25	772,131	0.82
בסר הנדסה אגח א	0.25	800,000	0.84
טאואר	0.24	1,050	0.8
ויתניה אגח ה	0.24	675,001	0.81
שובל אגח א	0.24	765,000	0.8
מיי טאון אגח א	0.24	800,000	0.8
אלמוג אגח א	0.24	815,000	0.82
מניף אגח ג	0.23	750,000	0.78
אנלייט אנ אגח ו	0.23	750,001	0.76
שובל אגח ב	0.22	700,000	0.72
פועלים הת נד יד (COCO)	0.22	700,000	0.74
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.22	706,654	0.72
קטה גרופ אגח א	0.22	725,000	0.74
פאי סיאם אגח א	0.21	691,965	0.69
שמואל בר אגח א	0.21	675,000	0.69
אלוני חץ אגח י	0.21	700,001	0.71
ישרס אגח יט	0.21	625,611	0.69
קרדן נדלן אגח ד	0.2	671,429	0.67
דוראל אגח א	0.2	583,334	0.67
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.2	600,000	0.66
אביב קב אגח א	0.2	650,000	0.65
ארי נדלן אגח א	0.2	590,271	0.67
קיסטון אינפרא	0.19	30,000	0.63
סטרוברי אגח ג	0.19	617,908	0.63
אמ.די.ג'י אגח ז	0.19	600,000	0.62
ארי נדלן אגח ב	0.19	600,000	0.63
פנטהאוז אגח א	0.19	625,000	0.64
חלל תקש אגח כ	0.19	665,860	0.63
אדמה אגח ב	0.18	375,001	0.6
הראל סל ת"א 125	0.18	15,000	0.59
דור אלון אגח ח	0.18	543,637	0.6
מניבים ריט אגח ג	0.18	521,590	0.59
גלעד מאי אגח ב	0.18	600,101	0.61
קופרליין אגח ד	0.18	650,000	0.61
בלדי אגח 1	0.18	550,000	0.6
אמ.די.ג'י אגח י	0.18	600,000	0.6
מגידו אגח ב	0.18	600,000	0.59
ברן	0.18	23,027	0.6
ישרס אגח טז	0.18	500,001	0.61
פועלים התח נד ה (COCO)	0.18	500,000	0.61
תומר אנרגיה אגח א	0.16	626,208	0.53
נופר אנרג'י	0.16	2,495	0.52
אלוני חץ אגח יג	0.16	500,000	0.53
רייק אספן אגח א	0.16	511,349	0.52
עלמא אגח א	0.16	508,000	0.53
לנטרה קנדה אגח א	0.16	535,653	0.53
איי.סי.אל	0.16	36,000	0.54
ארי נדלן	0.16	90,000	0.55
צור אגח יא	0.16	466,667	0.54
סלע נדלן	0.15	53,000	0.48
מניבים ריט	0.15	240,000	0.48
עזריאלי אגח ח	0.15	450,000	0.49
בית זיקוק אגח 3	0.15	471,117	0.49
פתאל אירו אגח ו	0.15	450,000	0.49
אלביט מערכות	0.14	200	0.45
מיטב השקעות	0.14	3,550	0.46
חילן	0.14	2,500	0.48
אפי נכסים אגח ח	0.14	392,858	0.47
ג'נריישן קפיטל	0.14	170,000	0.47
או פי סי אגח ב	0.14	374,009	0.45
אקרו	0.14	10,500	0.46
אלמוגים אגח ט	0.14	450,001	0.46
אאורה אגח יח	0.14	432,000	0.45
אדגר אגח י	0.14	394,170	0.48
פריורטק	0.14	1,450	0.45
מטריקס	0.14	6,250	0.47
אנליסט	0.13	3,000	0.45
קמטק	0.13	900	0.42
נטו מלינדה	0.13	3,250	0.45
ביג אגח יב	0.13	351,861	0.43
מור גמל פנסיה	0.13	26,000	0.44
ג'י סיטי אג יז	0.13	419,941	0.44
כלל הון אגח יד	0.13	400,004	0.45
ביג אגח כד	0.13	400,000	0.42
ארגו פרופ אג 1	0.13	400,000	0.43
פרודלים השקעות	0.13	61,500	0.42
דיסקונט	0.13	15,000	0.44
שופרסל	0.13	9,950	0.42
איידיאיי ביטוח	0.12	1,750	0.4
פסיפיק אגח ב	0.12	1,000,000	0.39
מקס סטוק	0.12	11,500	0.41
נופר אנרג'י	0.12	2,007	0.41
נקסט ויז'ן	0.12	1,700	0.41
בלאקאדג' אגח ג	0.12	390,000	0.38
טיאסגי אפ 1	0.12	2,500	0.13
דלתא גליל	0.12	2,500	0.41
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 7/8 07/03/50	0.12	185,000	0.41
נובה	0.11	223	0.35
עזריאלי קבוצה	0.11	925	0.37
אנרג'יקס	0.11	14,600	0.38
קסם S&P 500 ETF	0.11	1,500	0.37
אקונרג'י	0.11	6,040	0.38
אלון רבוע אגח ז	0.11	333,334	0.37
פריים אנרג אגח ב	0.11	303,572	0.35
אב-גד אגח ג	0.11	375,581	0.38
רני צים אגח ד	0.11	339,000	0.36
חשמל אגח 37	0.11	315,000	0.35
כלל עסקי ביטוח	0.11	1,600	0.37
מגדל ביטוח	0.1	20,000	0.33
דלק קבוצה	0.1	450	0.34
מגה אור	0.1	550	0.33
אורמת טכנו	0.1	1,000	0.33
הראל סל ת"א נדל"ן	0.1	25,000	0.34
אנרג'יאן	0.1	11,819	0.32
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.1	2,500	0.33
מור גמל פנ אפ 1	0.1	28,020	0.11
טי אנד אם	0.1	4,500	0.35
עשות	0.1	4,149	0.35
שטראוס	0.1	2,750	0.32
הפניקס	0.1	2,000	0.33
פז אנרגיה	0.09	360	0.28
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.09	20,000	0.29
אב-גד אגח ב	0.09	298,732	0.3
נופר אנרג אגח ד	0.09	268,125	0.29
אלומה אג 1	0.09	295,000	0.31
בגירה	0.09	24,300	0.29
מבנה	0.09	22,000	0.29
הראל השקעות	0.09	2,000	0.31
בית שמש	0.08	300	0.25
פוקס	0.08	900	0.25
דמרי	0.08	750	0.27
או פי סי אנרגיה	0.08	2,700	0.25
רמי לוי נדל"ן	0.08	7,000	0.25
תדהר	0.08	1,750	0.25
מבטח שמיר	0.08	630	0.26
מליסרון	0.08	600	0.25
אלקטרה	0.08	2,500	0.28
MICROSOFT CORP	0.08	240	0.26
סאמיט	0.07	4,800	0.23
גילת	0.07	5,500	0.22
פרטנר	0.07	6,500	0.24
קווליטאו	0.07	490	0.23
ארפורט סיטי	0.07	4,500	0.24
סלקום	0.07	7,700	0.24
אשטרום קבוצה	0.07	3,500	0.22
פתאל החזקות	0.07	350	0.25
אי בי אי סל S&P 500	0.07	1,000	0.22
ארגו פרופרטיז	0.07	1,650	0.22
סופווייב	0.07	6,000	0.25
הייפר גלובל	0.07	9,000	0.24
אביב בניה אגח 7	0.07	213,167	0.22
רוטשטיין אגח יב	0.07	233,345	0.25
בזק	0.07	32,000	0.22
אלקטרה צריכה	0.07	3,300	0.25
הכשרת הישוב	0.07	7,000	0.24
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.07	2,200	0.23
BROADCOM INC	0.07	210	0.23
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.07	145	0.24
SENTINELONE INC -CLASS A	0.07	5,000	0.25
טיב טעם	0.06	17,500	0.2
שיכון ובינוי	0.06	10,500	0.2
תאת טכנו	0.06	1,500	0.21
אמות	0.06	10,000	0.19
ריט 1	0.06	10,000	0.22
שוב אנרגיה	0.06	50,500	0.2
פסיפיק אגח ד	0.06	550,000	0.22
רם אדרת אגח ב	0.06	200,000	0.2
אמפא אגח א	0.06	202,551	0.21
ישראמקו אגח ב	0.06	217,271	0.19
ישראכרט	0.05	13,500	0.15
מיטב טרייד	0.05	6,000	0.15
רותם שני אגח ג	0.05	175,233	0.18
קרדן אגח ה	0.05	178,734	0.18
קנדה גלובל אפ 1	0.05	22,320	0.06
ניו-מד אנרג יהש	0.05	11,000	0.17
פיסיבי טכנ	0.04	12,170	0.14
רני צים	0.04	25,000	0.12
בלדי אפ 1	0.04	1,550	0.05
מניבים ריט אפ 5	0.04	207,800	0.05
איילון	0.04	1,000	0.12
הולמס פלייס	0.03	15,000	0.09
אלטשולר שחם פנ	0.03	16,000	0.11
צרפתי אגח יב	0.03	113,334	0.11
ORACLE CORP	0.03	260	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
שוב אנרגיה אפ 1	0.01	25,250	0.02
ווידמד	0	136	0
אורתם סהר אגח ד	0	368,364	0
אורתם סהר אגח ה	0	1,394,399	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	3,213	0
נאוויטס פט אפ 6	0	41	0
ת004510M607-35רכישה	-0.16	-40	0