מיטב תיק השקעות 25/75

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 01/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 01/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.68	3.39
תחילת השנה	4.68	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל ת"א 125	3.29	282,000	10.15
פיקדון בבנק מסוים	3.02	0	9.31
ממשלתי שקלי 0142	2.95	7,550,000	9.09
תכלית סל ת"א 90	2.89	255,000	8.91
ממשלתי שקלי 1152	2.72	11,200,000	8.37
מקמ 316	2.71	8,400,000	8.34
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	2.47	1,670,000	7.61
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.38	1,450,000	7.33
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	2.22	105,000	6.83
תכלית סל ת"א SME60	2	590,000	6.15
נורסטאר אגח יג	1.18	3,560,000	3.63
אקסטל אגח ג	1.09	3,300,000	3.36
אלוני חץ אגח טו	1.08	3,000,000	3.32
אקונרגי אגח ב	1.06	3,139,500	3.28
ממשלתי צמוד 1028	1.02	3,000,000	3.15
ממשלתי שקלי 0347	1	3,250,000	3.09
לייטסטון אגח ג	0.95	2,875,476	2.91
מקמ 116	0.88	2,700,000	2.7
מניף אגח ב	0.85	2,470,000	2.61
אדגר אגח יב	0.79	2,250,000	2.43
צור אגח י	0.79	2,030,001	2.42
דליה אגח א	0.78	2,100,001	2.42
פועלים	0.77	33,000	2.38
מנרב אגח ד	0.72	2,000,001	2.21
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.71	18,500	2.18
פניקס הון אגח יג	0.69	2,040,202	2.13
נאוויטס פטרו אגח ז	0.69	2,100,000	2.13
ג'י סיטי אגח יב	0.69	1,850,000	2.13
ממשלתי צמוד 0726	0.68	1,800,000	2.1
אקסטל אגח ה	0.66	2,000,000	2.02
אשטרום נכ אגח 10	0.61	1,581,805	1.89
אמ.די.ג'י אגח ד	0.6	1,775,000	1.84
אשטרום נכ אגח 14	0.59	1,650,000	1.83
מצלאוי אגח ו	0.58	1,731,512	1.78
אדגר אגח יא	0.58	1,527,211	1.79
מבנה אגח יז	0.58	1,500,001	1.8
לאומי	0.58	25,500	1.79
אשטרום קב אגח ה	0.56	1,520,000	1.71
ספנסר אגח ב	0.54	1,630,000	1.65
ויתניה אגח ה	0.52	1,350,001	1.6
מישורים אגח ט	0.52	1,375,001	1.59
ג'י סיטי אגח טז	0.51	1,500,000	1.57
טבע	0.49	15,000	1.51
ספנסר אגח ד	0.47	1,400,000	1.46
משק אנרג אגח ב	0.47	1,400,000	1.45
פועלים הת נד יב (COCO)	0.46	1,325,000	1.42
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.46	1,485,000	1.4
אלוני חץ אגח י	0.46	1,400,001	1.42
אלומיי אגח ו	0.45	1,372,098	1.39
סטרוברי אגח ד	0.44	1,300,001	1.35
נאייקס אגח א	0.44	1,313,000	1.37
אספן גרופ אגח ח	0.44	1,200,001	1.37
ישראל קנדה אגח ח	0.43	1,250,000	1.32
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.42	1,162,444	1.28
סטרוברי אגח ג	0.42	1,270,000	1.3
קיסטון אינ אגח א	0.42	1,200,001	1.29
הכשרת ישוב אגח 26	0.42	1,150,000	1.29
נאוויטס פטרו אגח ח	0.42	1,250,000	1.29
ממשלתי שקלי 0537	0.41	1,600,000	1.25
סטרוברי אנ אגח א	0.41	1,244,887	1.27
שוהם ביזנס אגח ה	0.41	1,275,000	1.25
קנדה גלוב אגח א	0.41	1,275,000	1.27
גירון אגח ז	0.4	1,075,863	1.24
לוזון רונ אגח א	0.4	1,140,000	1.23
אקסטל אגח ד	0.39	1,235,000	1.19
יובלים אגח ג	0.39	1,200,000	1.21
בית זיקוק אגח 2	0.39	1,140,001	1.2
פועלים הת נדח י (COCO)	0.39	1,000,000	1.19
ישפרו אגח א	0.39	1,100,000	1.2
אנלייט אנ אג ח	0.39	650,000	1.21
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.39	1,169,427	1.21
גבאי קב אגח ב	0.39	1,200,000	1.2
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.38	1,025,000	1.18
רציו מימון אגח ד	0.38	1,200,001	1.17
אלון רבוע אגח ט	0.38	1,088,889	1.17
רנט איט אגח ב	0.38	1,193,000	1.17
אוריון נכס אגח א	0.38	1,175,000	1.18
קרדן נדלן אגח ה	0.37	1,200,001	1.14
צור אגח יב	0.37	1,000,000	1.13
שוב אנרגיה אגח ב	0.37	1,095,000	1.15
אמטראסט אגח א	0.37	1,115,000	1.14
ישפרו אגח ד	0.37	1,150,000	1.15
תמר פטרו אגח א	0.36	1,240,001	1.11
נמקו אגח ב	0.36	1,119,862	1.11
מדיפאואר אגח ג	0.36	1,100,000	1.11
דיסק השק אגח י	0.36	1,100,001	1.1
תמר פטרו אגח ב	0.35	1,172,770	1.07
עזריאלי אגח ט	0.35	950,000	1.08
לאומי התח נד406 (COCO)	0.35	1,000,000	1.08
רני צים אגח ג	0.34	965,910	1.04
איסתא נכסים אגח א	0.34	1,049,000	1.06
דיסק השק אגח יא	0.34	1,071,875	1.05
אלון רבוע אגח ו	0.33	1,025,000	1.03
פועלים הת נד יג (COCO)	0.33	900,000	1.02
אגלן אגח א	0.33	1,000,000	1.01
אמטראסט אגח ב	0.33	1,000,000	1.01
ג'י סיטי אגח יג	0.33	900,000	1.01
ריט 1 אגח ה	0.32	800,001	0.98
קסם ETF ת"א 90	0.32	2,900	0.98
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.32	925,000	0.98
אנקור הזד אגח ג	0.32	930,000	0.97
MTF סל ת"א 125	0.31	17,000	0.96
דלק קב אגח לח	0.31	950,001	0.95
מגוריט אגח ו	0.31	925,000	0.95
נופר אנרג אגח ד	0.31	900,000	0.95
ריט 1 אגח ח	0.31	853,000	0.96
ישראל קנדה אגח ז	0.31	950,000	0.94
מכלול אגח ב	0.3	900,000	0.92
קסם S&P 500 ETF	0.29	3,750	0.91
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.29	823,000	0.89
אמריקן אק אגח א	0.29	875,000	0.89
NVIDIA CORP	0.29	1,500	0.9
אפקון החז אגח ה	0.28	875,000	0.87
מור גמל פנ אגח א	0.28	934,000	0.87
נאוויטס פטר יהש	0.27	7,200	0.84
או פי סי אגח ב	0.27	700,001	0.83
דוראל אגח ב	0.27	725,000	0.82
ווסטדייל אגח ג	0.27	775,471	0.83
דלק קב אגח מא	0.27	793,500	0.84
מנורה הון התח י COCO	0.27	800,000	0.84
מנרב אגח ו	0.26	790,000	0.81
אלמוג אגח א	0.26	800,000	0.81
פאוורג'ן אגח ג	0.26	815,000	0.81
דוראל אגח א	0.25	700,001	0.78
מניף אגח ג	0.25	750,000	0.78
נץ יו.אס.איי אגח א	0.25	746,000	0.78
פועלים הת נד טו (COCO)	0.25	750,000	0.77
בסר הנדסה אגח א	0.25	750,000	0.78
אוריון נכס אגח ב	0.25	875,000	0.77
קסם ETF ת"א 125	0.24	2,100	0.75
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.24	750,000	0.75
רוטשטיין אגד יד	0.24	750,000	0.75
קטה גרופ אגח א	0.24	725,000	0.73
ישרס אגח יט	0.24	675,001	0.73
אנלייט אנ אגח ו	0.24	750,001	0.75
אלמוגים אגח ט	0.23	700,001	0.71
דלק קב אגח לט	0.23	650,000	0.7
שמואל בר אגח א	0.23	700,000	0.71
שובל אגח ב	0.23	700,000	0.71
כלל הון אגח יד	0.23	650,004	0.7
רייסדור אגח א	0.23	690,461	0.69
פועלים הת נד יד (COCO)	0.23	700,000	0.72
ישרס אגח טז	0.23	600,001	0.72
מדיפאואר אגח ב	0.22	691,177	0.68
פאי סיאם אגח א	0.22	691,944	0.68
ארי נדלן אגח א	0.22	600,000	0.67
דיסקונט	0.22	20,000	0.68
קרדן נדלן אגח ד	0.21	671,429	0.65
קופרליין אגח ה	0.21	650,000	0.65
פנטהאוז אגח א	0.21	625,000	0.63
תומר אנרגיה אגח א	0.2	676,208	0.61
רייק אספן אגח א	0.2	615,000	0.63
צור אגח יג	0.2	600,000	0.63
חלל תקש אגח כ	0.2	600,000	0.6
נופר אנרג'י	0.19	5,307	0.59
דור אלון אגח ח	0.19	543,637	0.58
מניבים ריט אגח ג	0.19	521,590	0.58
גלעד מאי אגח ב	0.19	560,278	0.57
בלאקאדג' אגח ג	0.19	570,000	0.58
בלדי אגח 1	0.19	550,000	0.59
לוינסקי אגח ד	0.19	600,000	0.59
פועלים התח נד ה (COCO)	0.19	500,000	0.6
אדמה אגח ב	0.18	365,001	0.57
פסיפיק אגח ב	0.18	1,000,000	0.54
דוראל אגח ג	0.18	525,231	0.56
ביג אגח ח	0.17	433,787	0.51
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.17	6,500	0.52
אלוני חץ אגח יג	0.17	500,000	0.53
בית זיקוק אגח 3	0.17	530,000	0.54
אמ.די.ג'י אגח י	0.17	500,000	0.51
אנלייט אנ אגח ז	0.17	500,000	0.52
עלמא אגח א	0.17	500,000	0.53
אמפא אגח א	0.17	500,000	0.52
איי.סי.אל	0.17	29,000	0.53
ברן	0.17	20,581	0.52
פרטנר	0.16	13,000	0.5
אי בי אי סל S&P 500	0.16	2,250	0.49
יובלים אגח ב	0.16	500,000	0.5
נופר אנרג אג ב	0.16	375,000	0.48
אלמוגים אגח י	0.16	507,318	0.51
קופרליין אגח ד	0.16	500,000	0.5
מגדל ביטוח	0.15	29,000	0.45
אפי נכסים אגח ח	0.15	392,858	0.47
אלון רבוע אגח ז	0.15	416,667	0.45
אאורה אגח יח	0.15	432,000	0.45
פתאל אירו אגח ו	0.15	450,000	0.48
מגדל הון אגח טז	0.15	450,000	0.46
צור אגח יא	0.15	400,000	0.45
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.42
מיטב השקעות	0.14	3,850	0.45
ביג אגח יב	0.14	371,408	0.45
אמות אגח ח	0.14	400,000	0.44
עזריאלי אגח ח	0.14	400,000	0.42
ביג אגח כד	0.14	400,000	0.42
דלתא גליל	0.14	2,500	0.43
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 7/8 07/03/50	0.14	185,000	0.44
טאואר	0.13	1,100	0.41
מגה אור אגח ו	0.13	350,001	0.42
אנרג'יאן	0.13	10,319	0.41
מניף	0.13	16,000	0.39
מור גמל פנסיה	0.13	26,000	0.39
אב-גד אגח ב	0.13	393,422	0.4
שובל אגח א	0.13	375,000	0.39
ארגו פרופ אג 1	0.13	400,000	0.4
סלקום	0.12	10,000	0.38
מור השקעות	0.12	6,647	0.38
רוטשטיין אגח יב	0.12	350,000	0.37
אב-גד אגח ג	0.12	375,581	0.38
מיי טאון אגח א	0.12	365,000	0.37
עשות	0.12	4,500	0.37
ארי נדלן	0.12	90,000	0.36
שטראוס	0.12	3,200	0.36
תאת טכנו	0.11	2,300	0.33
קווליטאו	0.11	540	0.33
דלק קבוצה	0.11	400	0.34
נובה	0.11	325	0.35
עזריאלי קבוצה	0.11	900	0.32
מניבים ריט	0.11	140,000	0.33
פתאל החזקות	0.11	500	0.33
מקס סטוק	0.11	13,000	0.33
קיסטון אינפרא	0.11	35,000	0.35
רני צים אגח ד	0.11	339,000	0.35
חשמל אגח 37	0.11	300,000	0.33
סאמיט	0.1	5,000	0.31
קמטק	0.1	900	0.31
מגה אור	0.1	1,100	0.3
או פי סי אנרגיה	0.1	4,000	0.3
נקסט ויז'ן	0.1	1,500	0.31
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.1	20,000	0.3
פסיפיק אגח ד	0.1	550,000	0.3
קנדה גלובל אפ 1	0.1	22,320	0.1
נאייקס אפ 1	0.1	4,776	0.1
אר פי אופטיקל	0.1	10,000	0.29
הפניקס	0.1	2,250	0.3
אלביט מערכות	0.09	150	0.28
בית שמש	0.09	386	0.29
גילת	0.09	7,000	0.29
דמרי	0.09	750	0.28
פיסיבי טכנ	0.09	20,000	0.27
ארפורט סיטי	0.09	4,500	0.28
פז אנרגיה	0.09	400	0.29
אנרג'יקס	0.09	18,000	0.29
ג'נריישן קפיטל	0.09	190,000	0.26
אקונרג'י	0.09	6,040	0.28
נאוויטס פטרו אגח ה	0.09	270,000	0.28
דוניץ אגח ב	0.09	289,913	0.28
מבטח שמיר	0.09	700	0.29
מבנה	0.09	18,000	0.28
מליסרון	0.09	650	0.27
הכשרת הישוב	0.09	7,000	0.29
אנלייט אנרגיה	0.09	2,000	0.29
אלקטרה	0.09	2,500	0.27
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.09	2,200	0.28
ריט 1	0.08	9,000	0.24
רני צים	0.08	43,000	0.23
ישראכרט	0.08	15,000	0.23
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.08	2,250	0.26
קרדן אגח ה	0.08	259,801	0.25
כלל עסקי ביטוח	0.08	1,250	0.26
פריורטק	0.08	1,080	0.23
ניו-מד אנרג יהש	0.08	14,000	0.25
הראל השקעות	0.08	2,000	0.25
SENTINELONE INC -CLASS A	0.08	5,000	0.24
אנליסט	0.07	1,250	0.23
שיכון ובינוי	0.07	12,000	0.22
פוקס	0.07	700	0.22
ארגו פרופרטיז	0.07	1,650	0.21
אביב בניה אגח 7	0.07	213,167	0.22
מיטב טרייד	0.07	10,000	0.21
רם אדרת אגח ב	0.07	200,000	0.2
בזק	0.07	32,000	0.23
ישראמקו אגח ב	0.07	229,636	0.21
אטראו שוקי הון	0.06	2,000	0.17
אשטרום קבוצה	0.06	2,700	0.19
פריים אנרג אגח ב	0.06	155,556	0.18
אקרו	0.06	4,000	0.18
רותם שני אגח ג	0.06	175,233	0.18
מור גמל פנ אפ 1	0.06	28,020	0.06
איילון	0.06	2,000	0.17
ישראמקו יהש	0.06	80,000	0.2
מליסרון אגח יד	0.06	147,470	0.18
בינלאומי	0.06	750	0.19
שופרסל	0.06	4,500	0.18
אמות	0.05	6,000	0.15
איידיאיי ביטוח	0.05	600	0.15
אורמת טכנו	0.05	450	0.16
הראל סל ת"א SME60	0.05	15,000	0.17
צרפתי אגח יב	0.05	160,782	0.16
מטריקס	0.05	1,000	0.14
ORACLE CORP	0.05	260	0.16
ארד	0.04	2,500	0.13
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.04	102,300	0.12
אלטשולר שחם פנ	0.04	16,000	0.12
נאוי אגח ו	0.04	135,001	0.13
נייס	0.04	352	0.13
MONDAY.COM LTD	0.04	235	0.11
הולמס פלייס	0.03	15,000	0.1
דלתא מותגים	0.03	800	0.1
פריים אנרג אג א	0.03	92,500	0.09
רותם שני אגח ב	0.03	85,715	0.09
דלק קב אגח מא	0.03	85,000	0.09
WIX.COM LTD	0.03	300	0.1
בלדי אפ 1	0.02	1,550	0.02
אורבניקה	0.02	7,000	0.06
פלרם	0.01	800	0.04
ווידמד	0	136	0
אורתם סהר אגח ד	0	368,364	0
אורתם סהר אגח ה	0	1,394,399	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	12,143	0.01
משק אנרג אגח א	0	3,449	0
נאוויטס פט אפ 6	0	41	0
קמור אג ח	0	1,013	0
קמור אגח ח חש11/12	0	739	0
ת003890M601-35רכישה	-0.05	-10	0