מיטב תיק השקעות 25/75

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.15	-2.27
תחילת השנה	10.61	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	2.73	130,000	9.25
ממשלתי שקלי 1152	2.61	11,250,000	8.82
תכלית סל ת"א 125	2.54	198,000	8.61
תכלית סל ת"א 90	2.5	215,000	8.46
תכלית סל ת"א SME60	2.02	555,000	6.83
ממשלתי שקלי 0142	1.63	4,600,000	5.5
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.5	980,000	5.07
ממשלתי צמוד 1028	1.42	4,500,000	4.82
ממשלתי שקלי 0347	1.31	4,625,000	4.42
ממשלתי צמוד 0431	1.3	4,250,000	4.41
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.28	920,000	4.32
מקמ 816	1.23	4,200,000	4.17
ממשלתי צמוד 0456	1.21	4,315,000	4.11
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.19	29,000	4.04
ג'י סיטי אגח יב	1.07	3,000,000	3.62
אלוני חץ אגח טו	0.99	3,000,000	3.34
אקונרגי אגח ב	0.96	2,939,500	3.25
אמ.די.ג'י אגח ד	0.93	3,045,854	3.15
ג'י סיטי אגח יג	0.81	2,300,000	2.74
מניף אגח ב	0.8	2,600,000	2.72
ממשלתי צמוד 0726	0.79	2,250,000	2.67
נאוויטס פטרו אגח ז	0.75	2,400,000	2.53
צור אגח י	0.74	2,050,001	2.51
לייטסטון אגח ג	0.7	2,400,000	2.38
לאומי	0.67	31,700	2.27
פניקס הון אגח יג	0.62	2,025,000	2.09
דליה אגח א	0.61	1,753,847	2.05
ישראל קנדה אגח ז	0.6	2,000,000	2.02
פועלים	0.6	28,000	2.03
רייסדור אגח א	0.57	1,825,000	1.92
מנרב אגח ד	0.57	1,714,323	1.93
אדגר אגח יב	0.57	1,754,714	1.92
דיסק השק אגח י	0.56	1,850,001	1.89
סטרוברי אגח ד	0.54	1,785,001	1.82
מבנה אגח יז	0.54	1,500,001	1.84
ממשלתי צמוד 0527	0.53	1,500,000	1.79
אשטרום קב אגח ה	0.52	1,520,000	1.76
אשטרום נכ אגח 14	0.5	1,500,000	1.71
סטרוברי אנ אגח א	0.5	1,665,001	1.68
אסאר אקורד אגח ב	0.5	1,520,000	1.68
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.49	22,250	1.65
מישורים אגח ט	0.49	1,390,001	1.65
ג'י סיטי אגח טז	0.49	1,500,000	1.65
ויתניה אגח ה	0.48	1,350,001	1.63
אקסטל אגח ה	0.48	1,625,001	1.63
דוראל אגח ג	0.47	1,450,000	1.59
מכלול אגח ב	0.46	1,500,000	1.56
פיקדון בבנק מסוים	0.45	0	1.51
סטרוברי אגח ג	0.45	1,510,000	1.52
צור אגח יב	0.45	1,300,000	1.54
משק אנרג אגח ב	0.45	1,400,000	1.51
אוריון נכס אגח א	0.45	1,500,000	1.54
אדגר אגח יא	0.43	1,232,001	1.47
ספנסר אגח ד	0.42	1,400,000	1.43
אנלייט אנ אג ח	0.42	370,000	1.44
אספן גרופ אגח ח	0.42	1,200,001	1.41
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.41	11,000	1.4
אנקור פרופ אגח ג	0.41	1,325,000	1.37
אלומיי אגח ו	0.41	1,372,098	1.4
נאייקס אגח א	0.41	1,313,000	1.38
ישראל קנדה אגח ח	0.4	1,250,000	1.36
אנקור הזד אגח ג	0.4	1,340,000	1.35
אמטראסט אגח א	0.4	1,400,000	1.36
פאוורג'ן אגח ג	0.4	1,300,000	1.35
נאוויטס פטרו אגח ח	0.4	1,400,000	1.34
תורגמן אגח א	0.4	1,315,000	1.36
אינפליי אגח א	0.4	1,300,000	1.34
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.39	1,162,444	1.31
קיסטון אינ אגח א	0.39	1,200,001	1.32
נורסטאר אגח יג	0.39	1,200,001	1.33
מגוריט אגח ו	0.39	1,250,000	1.31
הכשרת ישוב אגח 26	0.39	1,150,000	1.32
שוהם ביזנס אגח ה	0.39	1,275,000	1.31
קנדה גלוב אגח א	0.39	1,300,000	1.31
ספנסר אגח ב	0.38	1,296,192	1.27
גירון אגח ז	0.38	1,075,863	1.27
ממשלתי שקלי 0537	0.38	1,600,000	1.27
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.38	1,107,331	1.29
בית זיקוק אגח 2	0.38	1,225,001	1.3
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.38	1,475,000	1.28
אקסטל אגח ד	0.37	1,235,000	1.24
גבאי קב אגח ב	0.37	1,215,000	1.25
אלון רבוע אגח ט	0.36	1,088,889	1.2
ישפרו אגח א	0.36	1,100,000	1.23
לוזון רונ אגח א	0.36	1,140,000	1.23
עזריאלי אגח ט	0.36	1,050,000	1.22
ישפרו אגח ד	0.36	1,175,000	1.21
קרדן נדלן אגח ה	0.35	1,200,001	1.17
פועלים הת נד יב (COCO)	0.35	1,056,360	1.18
רנט איט אגח ב	0.35	1,193,000	1.2
נמקו אגח ה	0.34	1,100,000	1.15
נאייקס אפ 1	0.34	4,417	0.38
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.34	1,100,000	1.16
שוב אנרגיה אגח ב	0.34	1,095,000	1.16
מדיפאואר אגח ג	0.34	1,100,000	1.15
אשטרום נכ אגח 10	0.34	922,720	1.14
מימון ישיר אגח ו	0.33	1,000,000	1.11
נופר אנרג אגח ג	0.33	1,050,000	1.13
אגלן אגח א	0.33	1,100,000	1.13
חלל תקש אגח יט	0.33	1,015,000	1.1
איסתא נכסים אגח א	0.33	1,049,000	1.11
אי.אס.איי אגח א	0.33	1,075,000	1.11
טבע	0.33	11,250	1.11
נאוויטס פטר יהש	0.32	8,250	1.07
רציו מימון אגח ד	0.32	1,230,001	1.07
סופרין אגח ב	0.32	1,000,000	1.07
נופר אנרג אגח ד	0.32	1,000,000	1.1
לאומי התח נד406 (COCO)	0.32	1,000,000	1.07
פריים אנרג אגח ג	0.32	1,000,000	1.07
אוריון נכס אגח ב	0.32	1,130,000	1.1
רייסדור אגח ב	0.32	1,050,000	1.08
דיסק השק אגח יא	0.32	1,071,875	1.08
אלון רבוע אגח ו	0.31	1,035,000	1.04
פועלים הת נד יג (COCO)	0.31	900,000	1.06
נמקו אגח ב	0.3	1,039,723	1.02
רני צים אגח ג	0.3	909,091	1
אמטראסט אגח ב	0.3	1,000,000	1
אקסל אגח א	0.3	1,050,000	1.03
מניבים ריט אגח ה	0.3	1,039,000	1.02
לוינסקי אגח ד	0.3	1,015,000	1
פתאל אירו אגח ג	0.29	1,000,000	0.99
קופרליין אגח ה	0.29	1,000,000	0.99
ריט 1 אגח ח	0.29	853,000	0.97
רם אדרת אגח ד	0.29	974,000	0.98
תמר פטרו אגח א	0.28	1,173,338	0.94
ברקת קפ אגח א	0.28	915,000	0.96
אמ.די.ג'י אגח יא	0.28	900,000	0.93
שמואל בר אגח א	0.27	875,000	0.92
אמריקן אק אגח א	0.27	875,000	0.9
רוטשטיין אגד יד	0.27	900,000	0.92
ישראל קנדה מלו אגח א	0.27	900,000	0.92
NVIDIA CORP	0.27	1,500	0.9
אפקון החז אגח ה	0.26	875,000	0.89
פיקהיל אגח א	0.26	900,000	0.89
דלק קב אגח מא	0.26	815,000	0.88
מור גמל פנ אגח א	0.26	934,000	0.89
טאואר	0.25	1,050	0.85
קסם ETF ת"א 90	0.25	2,250	0.85
מגוריט אגח ד	0.25	750,000	0.84
רייק אספן אגח א	0.25	818,157	0.84
מלרן אגח ה	0.25	800,000	0.86
גרייסטון אגח א	0.25	850,000	0.86
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.25	775,000	0.84
מנרב אגח ו	0.25	790,000	0.84
נץ יו.אס.איי אגח א	0.25	850,000	0.84
אלמוג אגח א	0.25	815,000	0.84
ברנד אגח ג	0.25	825,000	0.83
ריט 1 אגח ה	0.24	666,668	0.82
מדיפאואר אגח ב	0.24	817,407	0.83
דוראל אגח א	0.24	700,001	0.81
פאוורג'ן אגח ב	0.24	715,000	0.82
דוראל אגח ב	0.24	725,000	0.82
ווסטדייל אגח ג	0.24	775,471	0.82
פועלים הת נד טו (COCO)	0.24	772,131	0.82
בסר הנדסה אגח א	0.24	750,000	0.8
מניף אגח ג	0.23	750,000	0.77
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.23	20,000	0.79
או פי סי אגח ב	0.22	628,768	0.76
מיי טאון אגח א	0.22	725,000	0.73
צור אגח יג	0.22	675,000	0.75
פועלים הת נד יד (COCO)	0.22	700,000	0.74
קטה גרופ אגח א	0.22	725,000	0.76
אנלייט אנ אגח ו	0.22	750,001	0.75
נופר אנרג'י	0.21	2,495	0.7
פאי סיאם אגח א	0.21	691,944	0.7
שובל אגח ב	0.21	700,000	0.72
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.21	706,654	0.71
אלוני חץ אגח י	0.21	700,001	0.71
קרדן נדלן אגח ד	0.2	671,429	0.67
שובל אגח א	0.2	655,000	0.68
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.2	600,000	0.67
ארי נדלן אגח א	0.2	590,271	0.67
ישרס אגח יט	0.2	625,611	0.69
הראל סל ת"א 125	0.19	15,000	0.65
קיסטון אינפרא	0.19	30,000	0.64
אמ.די.ג'י אגח ז	0.19	600,000	0.64
פנטהאוז אגח א	0.19	625,000	0.65
חלל תקש אגח כ	0.19	697,235	0.65
מיטב השקעות	0.18	3,550	0.61
אדמה אגח ב	0.18	375,001	0.6
דור אלון אגח ח	0.18	543,637	0.6
גלעד מאי אגח ב	0.18	600,101	0.6
ארי נדלן אגח ב	0.18	600,000	0.63
בלדי אגח 1	0.18	550,000	0.61
אמ.די.ג'י אגח י	0.18	600,000	0.6
מגידו אגח ב	0.18	600,000	0.6
איי.סי.אל	0.18	33,000	0.61
ישרס אגח טז	0.18	500,001	0.61
פועלים התח נד ה (COCO)	0.18	500,000	0.61
צור אגח יא	0.18	525,000	0.61
מניבים ריט אגח ג	0.17	521,590	0.59
בלאקאדג' אגח ג	0.17	570,000	0.58
בית זיקוק אגח 3	0.17	530,000	0.56
חילן	0.16	2,500	0.55
נופר אנרג'י	0.16	2,007	0.55
עלמא אגח א	0.16	508,000	0.55
ארי נדלן	0.16	90,000	0.53
אנליסט	0.15	3,000	0.5
אלביט מערכות	0.15	200	0.51
תומר אנרגיה אגח א	0.15	626,208	0.51
ג'נריישן קפיטל	0.15	170,000	0.49
פריים אנרג אגח ב	0.15	425,001	0.5
יובלים אגח ב	0.15	500,000	0.51
אלוני חץ אגח יג	0.15	500,000	0.52
אלמוגים אגח י	0.15	507,318	0.52
קופרליין אגח ד	0.15	535,000	0.52
אפי נכסים אגח ח	0.14	392,858	0.47
עזריאלי אגח ח	0.14	450,000	0.49
אלון רבוע אגח ז	0.14	416,667	0.46
אלמוגים אגח ט	0.14	450,001	0.46
ג'י סיטי אג יז	0.14	419,941	0.46
אאורה אגח יח	0.14	432,000	0.46
פתאל אירו אגח ו	0.14	450,000	0.48
ברן	0.14	23,027	0.48
קמטק	0.13	900	0.45
סלע נדלן	0.13	44,000	0.44
מגה אור אגח ו	0.13	350,001	0.43
ביג אגח יב	0.13	351,861	0.43
מקס סטוק	0.13	11,500	0.45
נקסט ויז'ן	0.13	1,500	0.45
אקונרג'י	0.13	6,040	0.45
מור גמל פנסיה	0.13	26,000	0.43
אקרו	0.13	9,250	0.46
אב-גד אגח ב	0.13	431,501	0.46
כלל הון אגח יד	0.13	400,004	0.44
ארגו פרופ אג 1	0.13	400,000	0.44
כלל עסקי ביטוח	0.13	1,600	0.45
פריורטק	0.13	1,450	0.43
דלק קבוצה	0.12	450	0.39
אנרג'יקס	0.12	14,600	0.42
פסיפיק אגח ב	0.12	1,000,000	0.41
אב-גד אגח ג	0.12	375,581	0.39
ביג אגח כד	0.12	400,000	0.42
עשות	0.12	4,149	0.39
מטריקס	0.12	4,500	0.4
דלתא גליל	0.12	2,500	0.39
מגדל ביטוח	0.11	20,000	0.38
מגה אור	0.11	550	0.38
נטו מלינדה	0.11	2,230	0.37
עזריאלי קבוצה	0.11	825	0.39
אורמת טכנו	0.11	1,000	0.39
אנרג'יאן	0.11	11,819	0.36
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.11	2,500	0.39
רני צים אגח ד	0.11	339,000	0.36
פרודלים השקעות	0.11	61,500	0.37
הראל השקעות	0.11	2,000	0.36
הפניקס	0.11	2,000	0.37
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 7/8 07/03/50	0.11	185,000	0.38
קווליטאו	0.1	490	0.33
נובה	0.1	223	0.33
או פי סי אנרגיה	0.1	2,700	0.33
קסם S&P 500 ETF	0.1	1,500	0.35
קרדן אגח ה	0.1	357,413	0.36
חשמל אגח 37	0.1	315,000	0.35
מור גמל פנ אפ 1	0.1	28,020	0.11
מבטח שמיר	0.1	630	0.32
שטראוס	0.1	2,750	0.33
דמרי	0.09	750	0.29
פז אנרגיה	0.09	360	0.3
מניבים ריט	0.09	154,000	0.32
פתאל החזקות	0.09	350	0.3
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.09	20,000	0.32
אלומה אג 1	0.09	295,000	0.31
אלקטרה צריכה	0.09	3,300	0.3
שופרסל	0.09	6,000	0.29
בית שמש	0.08	300	0.28
גילת	0.08	5,500	0.28
פרטנר	0.08	6,500	0.27
סלקום	0.08	7,000	0.26
אשטרום קבוצה	0.08	3,500	0.26
סופווייב	0.08	6,000	0.28
נופר אנרג אגח ד	0.08	268,125	0.28
רמי לוי נדל"ן	0.08	7,000	0.27
מבנה	0.08	18,000	0.26
בזק	0.08	32,000	0.26
מליסרון	0.08	600	0.27
הכשרת הישוב	0.08	7,000	0.26
אלקטרה	0.08	2,500	0.27
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.08	145	0.26
MICROSOFT CORP	0.08	240	0.29
סאמיט	0.07	4,800	0.24
שיכון ובינוי	0.07	10,500	0.23
ארפורט סיטי	0.07	4,500	0.24
ריט 1	0.07	10,000	0.22
איידיאיי ביטוח	0.07	1,000	0.22
ארגו פרופרטיז	0.07	1,650	0.22
הייפר גלובל	0.07	9,000	0.24
אביב בניה אגח 7	0.07	213,167	0.22
רוטשטיין אגח יב	0.07	233,345	0.25
פסיפיק אגח ד	0.07	550,000	0.22
בלדי אפ 1	0.07	1,550	0.08
קנדה גלובל אפ 1	0.07	22,320	0.08
אדגר אגח י	0.07	182,207	0.22
BROADCOM INC	0.07	210	0.25
SENTINELONE INC -CLASS A	0.07	5,000	0.25
אמות	0.06	10,000	0.19
אי בי אי סל S&P 500	0.06	1,000	0.21
שוב אנרגיה	0.06	50,500	0.2
רם אדרת אגח ב	0.06	200,000	0.21
אמפא אגח א	0.06	202,551	0.21
ניו-מד אנרג יהש	0.06	11,000	0.19
תאת טכנו	0.05	1,500	0.18
ישראכרט	0.05	13,500	0.17
מיטב טרייד	0.05	6,000	0.17
רותם שני אגח ג	0.05	175,233	0.18
מניבים ריט אפ 5	0.05	207,800	0.05
איילון	0.05	1,000	0.17
ישראמקו אגח ב	0.05	217,271	0.18
צרפתי אגח יב	0.05	170,001	0.17
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.05	2,200	0.19
פיסיבי טכנ	0.04	12,170	0.14
רני צים	0.04	25,000	0.12
ORACLE CORP	0.04	260	0.15
הולמס פלייס	0.03	15,000	0.11
אלטשולר שחם פנ	0.03	16,000	0.11
דלק קב אגח מא	0.03	85,000	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
שוב אנרגיה אפ 1	0.01	25,250	0.02
ווידמד	0	136	0
אורתם סהר אגח ד	0	368,364	0
אורתם סהר אגח ה	0	1,394,399	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	3,213	0
נאוויטס פט אפ 6	0	41	0