מיטב תיק השקעות 25/75

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.32	-0.49
תחילת השנה	9.14	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 316	3.56	11,400,000	11.36
תכלית סל ת"א 125	3.22	261,750	10.27
תכלית סל ת"א 90	2.93	255,000	9.34
ממשלתי שקלי 0142	2.75	7,550,000	8.78
ממשלתי שקלי 1152	2.72	11,500,000	8.68
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.22	1,400,000	7.09
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	2.05	100,000	6.54
תכלית סל ת"א SME60	2.04	590,000	6.5
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.82	1,275,000	5.81
נורסטאר אגח יג	1.17	3,546,495	3.75
ממשלתי שקלי 0347	1.15	3,800,000	3.65
אקונרגי אגח ב	1.07	3,139,500	3.4
אקסטל אגח ג	1.06	3,300,000	3.38
אלוני חץ אגח טו	1.04	3,000,000	3.33
ממשלתי צמוד 1028	0.99	3,000,000	3.17
לייטסטון אגח ג	0.93	2,900,000	2.97
מניף אגח ב	0.8	2,470,000	2.54
פועלים	0.77	32,000	2.46
דליה אגח א	0.76	2,100,001	2.42
ג'י סיטי אגח יב	0.76	2,080,000	2.41
אדגר אגח יב	0.76	2,250,000	2.43
צור אגח י	0.76	2,030,001	2.43
לאומי	0.74	31,700	2.37
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.69	18,500	2.2
נאוויטס פטרו אגח ז	0.69	2,150,000	2.21
מנרב אגח ד	0.69	2,000,001	2.21
ממשלתי צמוד 0726	0.66	1,800,000	2.11
פניקס הון אגח יג	0.65	2,025,000	2.08
אקסטל אגח ה	0.64	2,000,000	2.05
אמ.די.ג'י אגח ד	0.6	1,825,000	1.9
אשטרום נכ אגח 14	0.57	1,650,000	1.82
אדגר אגח יא	0.57	1,540,001	1.81
מבנה אגח יז	0.57	1,500,001	1.81
מצלאוי אגח ו	0.54	1,731,512	1.73
אשטרום קב אגח ה	0.54	1,520,000	1.71
ספנסר אגח ב	0.52	1,630,000	1.66
סטרוברי אגח ד	0.51	1,545,001	1.62
ויתניה אגח ה	0.5	1,350,001	1.6
מישורים אגח ט	0.5	1,390,001	1.6
ג'י סיטי אגח טז	0.5	1,500,000	1.59
דיסק השק אגח י	0.47	1,475,001	1.48
מקמ 416	0.47	1,500,000	1.49
סטרוברי אגח ג	0.46	1,472,665	1.47
ספנסר אגח ד	0.46	1,400,000	1.48
משק אנרג אגח ב	0.46	1,400,000	1.48
אנלייט אנ אג ח	0.46	650,000	1.47
אוריון נכס אגח א	0.45	1,450,000	1.45
אלוני חץ אגח י	0.45	1,400,001	1.42
אלומיי אגח ו	0.44	1,372,098	1.4
סטרוברי אנ אגח א	0.44	1,373,761	1.42
נאייקס אגח א	0.43	1,313,000	1.38
נאוויטס פטרו אגח ח	0.43	1,350,000	1.38
אספן גרופ אגח ח	0.43	1,200,001	1.37
ישראל קנדה אגח ח	0.42	1,250,000	1.34
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.42	1,475,000	1.35
תורגמן אגח א	0.42	1,315,000	1.33
קיסטון אינ אגח א	0.41	1,200,001	1.3
טבע	0.41	13,000	1.31
ממשלתי שקלי 0537	0.4	1,600,000	1.26
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.4	1,162,444	1.28
מגוריט אגח ו	0.4	1,250,000	1.29
הכשרת ישוב אגח 26	0.4	1,150,000	1.29
שוהם ביזנס אגח ה	0.4	1,275,000	1.28
פועלים הת נד יב (COCO)	0.4	1,200,000	1.29
קנדה גלוב אגח א	0.4	1,275,000	1.29
גירון אגח ז	0.39	1,075,863	1.24
אקסטל אגח ד	0.39	1,235,000	1.23
לוזון רונ אגח א	0.39	1,140,000	1.24
גבאי קב אגח ב	0.39	1,215,000	1.24
בית זיקוק אגח 2	0.38	1,140,001	1.22
פועלים הת נדח י (COCO)	0.38	1,000,000	1.2
ישפרו אגח א	0.38	1,100,000	1.2
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.37	1,025,000	1.18
רציו מימון אגח ד	0.37	1,230,001	1.18
אלון רבוע אגח ט	0.37	1,088,889	1.18
שוב אנרגיה אגח ב	0.37	1,095,000	1.18
אמטראסט אגח א	0.37	1,115,000	1.17
רנט איט אגח ב	0.37	1,193,000	1.18
קרדן נדלן אגח ה	0.36	1,200,001	1.16
צור אגח יב	0.36	1,000,000	1.16
מכלול אגח ב	0.36	1,102,231	1.13
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.36	1,100,000	1.14
ישפרו אגח ד	0.36	1,150,000	1.16
נמקו אגח ב	0.35	1,119,862	1.12
מדיפאואר אגח ג	0.35	1,100,000	1.12
אשטרום נכ אגח 10	0.35	922,720	1.11
תמר פטרו אגח א	0.34	1,240,001	1.1
לאומי התח נד406 (COCO)	0.34	1,000,000	1.07
איסתא נכסים אגח א	0.34	1,049,000	1.08
MTF סל ת"א 125	0.33	17,000	1.04
אלון רבוע אגח ו	0.33	1,035,000	1.04
אי.אס.איי אגח א	0.33	1,050,000	1.05
דיסק השק אגח יא	0.33	1,071,875	1.05
קסם ETF ת"א 90	0.32	2,900	1.03
נופר אנרג אגח ד	0.32	950,000	1.02
פועלים הת נד יג (COCO)	0.32	900,000	1.03
אגלן אגח א	0.32	1,000,000	1.02
אמטראסט אגח ב	0.32	1,000,000	1.02
אוריון נכס אגח ב	0.32	1,100,000	1.01
אקסל אגח א	0.32	1,050,000	1.02
ג'י סיטי אגח יג	0.32	900,000	1.01
ריט 1 אגח ה	0.31	800,001	0.98
ממשלתי שקלי 0226	0.31	1,000,000	1
רני צים אגח ג	0.31	909,091	0.98
יובלים אגח ג	0.31	960,000	0.98
ישראל קנדה אגח ז	0.31	1,000,000	1
אנקור הזד אגח ג	0.3	950,000	0.96
ריט 1 אגח ח	0.3	853,000	0.96
עזריאלי אגח ט	0.29	800,000	0.91
אמ.די.ג'י אגח יא	0.29	900,000	0.92
אמריקן אק אגח א	0.28	875,000	0.9
רוטשטיין אגד יד	0.28	900,000	0.9
מור גמל פנ אגח א	0.28	934,000	0.88
NVIDIA CORP	0.28	1,500	0.89
נאוויטס פטר יהש	0.27	7,200	0.87
אפקון החז אגח ה	0.27	875,000	0.87
דלק קב אגח מא	0.27	793,500	0.86
לוינסקי אגח ד	0.27	875,000	0.86
קסם ETF ת"א 125	0.26	2,100	0.82
נופר אנרג'י	0.26	5,307	0.82
ווסטדייל אגח ג	0.26	775,471	0.84
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.26	775,000	0.82
מנרב אגח ו	0.26	790,000	0.82
פריים אנרג אגח ג	0.26	800,000	0.84
אלמוג אגח א	0.26	800,000	0.83
פאוורג'ן אגח ג	0.26	815,000	0.82
או פי סי אגח ב	0.25	675,001	0.8
דוראל אגח א	0.25	700,001	0.79
דוראל אגח ב	0.25	725,000	0.81
מניף אגח ג	0.25	750,000	0.78
נץ יו.אס.איי אגח א	0.25	746,000	0.79
שמואל בר אגח א	0.24	736,202	0.76
פועלים הת נד טו (COCO)	0.24	750,000	0.78
פיקהיל אגח א	0.24	750,000	0.78
בסר הנדסה אגח א	0.24	750,000	0.78
ישראל קנדה מלו אגח א	0.24	751,000	0.75
אנלייט אנ אגח ו	0.24	750,001	0.76
פאוורג'ן אגח ב	0.23	650,000	0.73
אלמוגים אגח ט	0.23	700,001	0.72
שובל אגח ב	0.23	700,000	0.72
פועלים הת נד יד (COCO)	0.23	700,000	0.72
קטה גרופ אגח א	0.23	725,000	0.74
ישרס אגח יט	0.23	675,001	0.73
קסם S&P 500 ETF	0.22	3,000	0.71
מדיפאואר אגח ב	0.22	691,177	0.69
פאי סיאם אגח א	0.22	691,944	0.69
דלק קב אגח לט	0.22	650,000	0.71
רייסדור אגח א	0.22	690,461	0.7
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.22	706,654	0.72
רייק אספן אגח א	0.21	663,638	0.68
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.21	600,000	0.66
קופרליין אגח ה	0.21	650,000	0.66
ארי נדלן אגח א	0.21	600,000	0.68
אסאר אקורד אגח ב	0.21	600,000	0.66
קרדן נדלן אגח ד	0.2	671,429	0.65
גלעד מאי אגח ב	0.2	600,101	0.62
נאייקס אפ 1	0.2	4,776	0.21
צור אגח יג	0.2	600,000	0.63
פנטהאוז אגח א	0.2	625,000	0.64
תומר אנרגיה אגח א	0.19	676,208	0.6
ארי נדלן אגח ב	0.19	600,000	0.62
בלדי אגח 1	0.19	550,000	0.59
חלל תקש אגח כ	0.19	600,000	0.59
מגידו אגח ב	0.19	600,000	0.59
ישרס אגח טז	0.19	500,001	0.59
פועלים התח נד ה (COCO)	0.19	500,000	0.6
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.57
אדמה אגח ב	0.18	375,001	0.58
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.18	6,500	0.57
דור אלון אגח ח	0.18	543,637	0.58
מניבים ריט אגח ג	0.18	521,590	0.58
בלאקאדג' אגח ג	0.18	570,000	0.58
דוראל אגח ג	0.18	539,516	0.58
ברן	0.18	20,581	0.57
פסיפיק אגח ב	0.17	1,000,000	0.53
אלוני חץ אגח יג	0.17	500,000	0.53
בית זיקוק אגח 3	0.17	530,000	0.55
עלמא אגח א	0.17	500,000	0.54
עשות	0.17	4,500	0.55
ביג אגח ח	0.16	433,787	0.51
יובלים אגח ב	0.16	500,000	0.5
אלמוגים אגח י	0.16	507,318	0.51
קופרליין אגח ד	0.16	500,000	0.51
אמ.די.ג'י אגח י	0.16	500,000	0.52
מגדל ביטוח	0.15	29,000	0.48
אפי נכסים אגח ח	0.15	392,858	0.47
אי בי אי סל S&P 500	0.15	2,250	0.48
פתאל אירו אגח ו	0.15	450,000	0.48
איי.סי.אל	0.15	29,000	0.49
אנלייט אנ אג ג	0.15	500,000	0.48
פרטנר	0.14	11,500	0.43
ביג אגח יב	0.14	371,408	0.45
קיסטון אינפרא	0.14	35,000	0.43
אלון רבוע אגח ז	0.14	416,667	0.46
אאורה אגח יח	0.14	432,000	0.45
מיי טאון אגח א	0.14	425,000	0.44
כלל הון אגח יד	0.14	400,004	0.44
ארגו פרופ אג 1	0.14	430,000	0.44
צור אגח יא	0.14	400,000	0.45
מיטב השקעות	0.13	3,550	0.43
גילת	0.13	7,000	0.42
קמטק	0.13	900	0.43
מגה אור אגח ו	0.13	350,001	0.42
אב-גד אגח ב	0.13	393,422	0.41
ביג אגח כד	0.13	400,000	0.42
דלתא גליל	0.13	2,500	0.42
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 7/8 07/03/50	0.13	185,000	0.42
טאואר	0.12	900	0.38
אנרג'יאן	0.12	10,819	0.39
נקסט ויז'ן	0.12	1,350	0.38
מור גמל פנסיה	0.12	26,000	0.37
שובל אגח א	0.12	375,000	0.4
אב-גד אגח ג	0.12	375,581	0.39
אמפא אגח א	0.12	368,972	0.38
ארי נדלן	0.12	90,000	0.39
שטראוס	0.12	3,200	0.37
דלק קבוצה	0.11	400	0.35
נובה	0.11	223	0.34
עזריאלי קבוצה	0.11	825	0.34
אנרג'יקס	0.11	18,000	0.36
מניבים ריט	0.11	140,000	0.34
או פי סי אנרגיה	0.11	4,000	0.34
אקונרג'י	0.11	6,040	0.35
רני צים אגח ד	0.11	339,000	0.35
ממשלתי צמוד 0431	0.11	325,000	0.34
חשמל אגח 37	0.11	315,000	0.34
אר פי אופטיקל	0.11	9,000	0.34
דיסקונט	0.11	10,000	0.37
אלביט מערכות	0.1	150	0.33
סאמיט	0.1	5,000	0.32
קווליטאו	0.1	490	0.33
פיסיבי טכנ	0.1	20,000	0.32
סלקום	0.1	8,750	0.32
מגה אור	0.1	900	0.3
מור השקעות	0.1	6,647	0.32
מקס סטוק	0.1	11,500	0.32
מניף	0.1	13,000	0.33
עזריאלי אגח ח	0.1	300,000	0.32
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.1	20,000	0.31
נופר אנרג אגח ג	0.1	300,000	0.32
קנדה גלובל אפ 1	0.1	22,320	0.1
הפניקס אג 7	0.1	300,000	0.31
בית שמש	0.09	350	0.27
תאת טכנו	0.09	1,850	0.28
דמרי	0.09	750	0.3
פז אנרגיה	0.09	360	0.27
ג'נריישן קפיטל	0.09	190,000	0.29
נופר אנרג'י	0.09	2,007	0.28
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.09	2,250	0.28
נאוויטס פטרו אגח ה	0.09	270,000	0.28
דוניץ אגח ב	0.09	289,913	0.29
פסיפיק אגח ד	0.09	550,000	0.29
קרדן אגח ה	0.09	278,327	0.28
מבטח שמיר	0.09	700	0.29
כלל עסקי ביטוח	0.09	1,250	0.28
פריורטק	0.09	1,080	0.28
ניו-מד אנרג יהש	0.09	14,000	0.28
הראל השקעות	0.09	2,000	0.29
הפניקס	0.09	2,000	0.3
ארפורט סיטי	0.08	4,500	0.26
ריט 1	0.08	9,000	0.25
רוטשטיין אגח יב	0.08	233,345	0.24
נופר אנרג אגח ד	0.08	268,125	0.26
מבנה	0.08	18,000	0.26
בזק	0.08	32,000	0.26
מליסרון	0.08	650	0.27
הכשרת הישוב	0.08	7,000	0.26
אלקטרה	0.08	2,250	0.24
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.08	2,200	0.25
פוקס	0.07	700	0.22
פתאל החזקות	0.07	350	0.22
רני צים	0.07	43,000	0.21
ישראכרט	0.07	15,000	0.22
הייפר גלובל	0.07	9,000	0.21
אביב בניה אגח 7	0.07	213,167	0.22
SENTINELONE INC -CLASS A	0.07	5,000	0.22
אנליסט	0.06	1,250	0.2
שיכון ובינוי	0.06	10,500	0.19
אשטרום קבוצה	0.06	2,700	0.19
אורמת טכנו	0.06	450	0.18
ארגו פרופרטיז	0.06	1,650	0.21
פריים אנרג אגח ב	0.06	155,556	0.18
מיטב טרייד	0.06	10,000	0.21
רותם שני אגח ג	0.06	175,233	0.18
רם אדרת אגח ב	0.06	200,000	0.21
ישראמקו יהש	0.06	80,000	0.18
ישראמקו אגח ב	0.06	229,636	0.2
מליסרון אגח יד	0.06	147,470	0.18
בינלאומי	0.06	750	0.2
שופרסל	0.06	4,500	0.18
אטראו שוקי הון	0.05	1,900	0.16
איידיאיי ביטוח	0.05	600	0.15
הראל סל ת"א SME60	0.05	15,000	0.17
אקרו	0.05	4,000	0.17
שוב אנרגיה	0.05	50,500	0.17
מור גמל פנ אפ 1	0.05	28,020	0.06
צרפתי אגח יב	0.05	170,001	0.17
ארד	0.04	2,500	0.13
אמות	0.04	5,500	0.13
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.04	102,300	0.12
דלתא מותגים	0.04	800	0.12
נאוי אגח ו	0.04	135,001	0.14
נייס	0.04	352	0.12
מטריקס	0.04	1,000	0.14
ORACLE CORP	0.04	260	0.14
הולמס פלייס	0.03	15,000	0.11
פריים אנרג אג א	0.03	92,500	0.1
אלטשולר שחם פנ	0.03	16,000	0.1
רותם שני אגח ב	0.03	85,715	0.09
בלדי אפ 1	0.03	1,550	0.03
דלק קב אגח מא	0.03	85,000	0.09
איילון	0.03	1,000	0.09
WIX.COM LTD	0.03	300	0.08
MONDAY.COM LTD	0.03	235	0.08
אורבניקה	0.02	7,000	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
שוב אנרגיה אפ 1	0.01	25,250	0.01
פלרם	0.01	800	0.05
ווידמד	0	136	0
אורתם סהר אגח ד	0	368,364	0
אורתם סהר אגח ה	0	1,394,399	0
תמר פטרו אגח ב	0	1	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	3,213	0
משק אנרג אגח א	0	3,449	0
נאוויטס פט אפ 6	0	41	0
קמור אג ח	0	1,013	0
קמור אגח ח חש11/12	0	739	0