מיטב תיק השקעות 25/75
מחיר פדיון
80.35
מחיר קנייה
80.35
- % החודש:0.93%
- % השנה:8.88%
- % 3 חודשים:8.13%
- % 12 חודשים:14.97%
- סטיית תקן (שנה):3.82
- שארפ (שנה):2.8
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | 1 | 2.45 |
תחילת השנה | -7.1 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות | 4.17 | 2,600,000 | 11.35 |
תכלית סל ת"א 125 | 3.88 | 420,000 | 10.57 |
MTF סל תל בונד 60 צמודות | 3.17 | 1,800,000 | 8.63 |
ממשלתי שקלי 0142 | 2.98 | 7,200,000 | 8.11 |
תכלית סל ת"א 90 | 2.95 | 320,000 | 8.02 |
תכלית סל ת"א SME60 | 1.73 | 615,000 | 4.71 |
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח | 1.73 | 89,500 | 4.7 |
ממשלתי צמוד 1028 | 1.7 | 4,500,000 | 4.62 |
מקמ 116 | 1.61 | 4,500,000 | 4.37 |
נורסטאר אגח יג | 1.42 | 3,636,000 | 3.87 |
מליסרון אגח יא | 1.39 | 3,178,839 | 3.78 |
לייטסטון אגח ב | 1.31 | 3,540,000 | 3.55 |
מבנה אגח יז | 1.25 | 2,850,001 | 3.4 |
דליה אגח א | 1.18 | 2,908,032 | 3.21 |
אלוני חץ אגח טו | 1.15 | 3,050,000 | 3.12 |
לייטסטון אגח ג | 1.14 | 3,100,000 | 3.09 |
ממשלתי שקלי 0330 | 1.11 | 3,500,000 | 3.03 |
או פי סי אגח ב | 1.1 | 2,600,001 | 3 |
אמות אגח ח | 1.1 | 2,840,000 | 2.99 |
ג'י סיטי אגח יג | 1.05 | 2,470,000 | 2.87 |
ג'י סיטי אגח טז | 0.97 | 2,530,000 | 2.65 |
מניף אגח ב | 0.95 | 2,470,000 | 2.58 |
צור אגח י | 0.95 | 2,200,001 | 2.57 |
מגדל הון אגח ו | 0.94 | 2,575,000 | 2.55 |
ויתניה אגח ה | 0.93 | 2,150,000 | 2.52 |
מישורים אגח ט | 0.93 | 2,200,000 | 2.52 |
אדגר אגח יב | 0.92 | 2,470,000 | 2.5 |
מנרב אגח ד | 0.91 | 2,331,913 | 2.47 |
פניקס הון אגח יג | 0.89 | 2,343,737 | 2.42 |
ריט 1 אגח ה | 0.86 | 1,942,790 | 2.33 |
אקסטל אגח ה | 0.74 | 2,000,000 | 2 |
אספן גרופ אגח ח | 0.72 | 1,750,001 | 1.95 |
קיסטון אינ אגח א | 0.71 | 1,874,197 | 1.94 |
אקונרגי אגח ב | 0.7 | 1,845,000 | 1.9 |
אב-גד אגח ג | 0.69 | 1,800,000 | 1.87 |
אשטרום נכ אגח 10 | 0.69 | 1,581,805 | 1.89 |
שוהם ביזנס אגח ה | 0.68 | 1,801,125 | 1.85 |
ישרס אגח טז | 0.68 | 1,582,676 | 1.84 |
אשטרום נכ אגח 14 | 0.65 | 1,650,000 | 1.76 |
אדגר אגח יא | 0.64 | 1,527,274 | 1.74 |
מצלאוי אגח ו | 0.63 | 1,731,512 | 1.71 |
דיסק השק אגח ו | 0.63 | 1,200,001 | 1.73 |
גירון אגח ז | 0.61 | 1,505,291 | 1.67 |
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0.6 | 18,100 | 1.64 |
ספנסר אגח ד | 0.6 | 1,575,000 | 1.64 |
אלומיי אגח ג | 0.58 | 1,562,297 | 1.57 |
אלוני חץ אגח י | 0.57 | 1,500,001 | 1.54 |
דלק קב אגח לח | 0.56 | 1,473,181 | 1.52 |
נאוויטס אגח ז | 0.56 | 1,500,000 | 1.51 |
הכשרת ישוב אג26 | 0.53 | 1,325,000 | 1.44 |
פועלים | 0.53 | 27,000 | 1.44 |
נמקו אגח ב | 0.52 | 1,452,968 | 1.4 |
קרדן נדלן אגח ה | 0.52 | 1,500,001 | 1.41 |
לאומי | 0.52 | 27,500 | 1.42 |
ארפורט אגח ה | 0.51 | 1,197,728 | 1.38 |
אלומיי אגח ו | 0.51 | 1,400,000 | 1.38 |
ווסטדיל אגח ג | 0.51 | 1,320,000 | 1.4 |
נאייקס אגח א | 0.5 | 1,329,000 | 1.36 |
ג'נריישן קפ אגח ב | 0.49 | 1,265,445 | 1.35 |
קרדן נדלן אגח ד | 0.48 | 1,342,858 | 1.3 |
לאומי התח נד406 (COCO) | 0.47 | 1,250,000 | 1.28 |
משק אנרג אגח ב | 0.47 | 1,275,000 | 1.29 |
יובלים אגח ג | 0.46 | 1,180,000 | 1.25 |
ביג אגח יב | 0.45 | 1,045,000 | 1.23 |
אקסטל אגח ג | 0.45 | 1,200,000 | 1.21 |
נופר אנרג אג ב | 0.45 | 1,187,471 | 1.23 |
ממשלתי שקלי 0335 | 0.45 | 1,250,000 | 1.22 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.44 | 0 | 1.19 |
איידיאיי הנ הת ה | 0.44 | 1,200,000 | 1.2 |
הכשרת ישוב אגח 24 | 0.44 | 1,088,331 | 1.19 |
ישפרו אגח א | 0.44 | 1,100,000 | 1.2 |
אקסטל אגח ד | 0.43 | 1,150,000 | 1.16 |
אלון רבוע אגח ט | 0.43 | 1,100,000 | 1.16 |
לאומי אגח 185 | 0.43 | 1,146,030 | 1.18 |
אנלייט אנ אג ח | 0.43 | 1,167,000 | 1.17 |
קנדה גלוב אגח א | 0.43 | 1,240,000 | 1.18 |
לוזון רונ אגח א | 0.41 | 1,050,000 | 1.12 |
רציו מימון אגח ד | 0.4 | 1,000,000 | 1.09 |
קסם ETF תל בונד שקלי A | 0.39 | 25,000 | 1.06 |
מדיפאואר אגח ב | 0.38 | 1,040,094 | 1.03 |
רני צים אגח ג | 0.38 | 1,000,001 | 1.04 |
אלמוגים אגח י | 0.38 | 1,000,000 | 1.04 |
מיכמן אגח ג | 0.38 | 1,020,000 | 1.03 |
ישראל קנדה אגח ז | 0.38 | 1,050,000 | 1.04 |
קסם ETF ת"א 90 | 0.35 | 4,000 | 0.97 |
קסם ETF ת"א 125 | 0.35 | 3,780 | 0.94 |
תנופורט אגח ב | 0.35 | 875,000 | 0.96 |
מגוריט אגח ו | 0.35 | 958,138 | 0.96 |
דיסק השק אגח י | 0.35 | 946,578 | 0.95 |
נאוויטס פטר יהש | 0.33 | 10,000 | 0.89 |
דלק קב אגח לט | 0.33 | 850,000 | 0.9 |
ישרס אגח יט | 0.33 | 878,372 | 0.9 |
צור אגח יב | 0.32 | 800,000 | 0.87 |
NVIDIA CORP | 0.32 | 2,200 | 0.87 |
ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.31 | 750,000 | 0.84 |
מגה אור אגח ו | 0.3 | 700,001 | 0.83 |
הראל הנפק נד כא (COCO) | 0.3 | 798,000 | 0.8 |
תמר פטרו אגח א | 0.29 | 800,001 | 0.8 |
תמר פטרו אגח ב | 0.29 | 775,001 | 0.78 |
תכלית סל ת"א -ביטוח | 0.29 | 14,000 | 0.78 |
מניבים ריט אגח ג | 0.28 | 715,515 | 0.76 |
מניף אגח ג | 0.28 | 750,000 | 0.76 |
מנרב אגח ו | 0.28 | 775,000 | 0.77 |
דיסקונט | 0.28 | 28,000 | 0.76 |
אלון רבוע אגח ו | 0.27 | 750,000 | 0.74 |
רותם שני אגח ג | 0.27 | 750,000 | 0.75 |
מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.27 | 700,000 | 0.73 |
שמואל בר אגח א | 0.27 | 700,000 | 0.73 |
קמטק | 0.26 | 3,000 | 0.72 |
דמרי אגח ח | 0.26 | 700,000 | 0.71 |
מגדל הון אגח יד | 0.26 | 650,000 | 0.7 |
שובל אגח ב | 0.26 | 700,000 | 0.7 |
מבטח שמיר | 0.25 | 2,680 | 0.68 |
מימון ישיר אגח ג | 0.24 | 560,001 | 0.65 |
אלמוגים אגח ט | 0.24 | 655,001 | 0.66 |
מליסרון אגח יז | 0.24 | 568,966 | 0.66 |
תומר אנרגיה אגח א | 0.23 | 625,001 | 0.63 |
ארפורט אגח ט | 0.23 | 600,031 | 0.62 |
אמ.די.ג'י אגח ד | 0.23 | 600,000 | 0.62 |
פתאל החז אגח ב | 0.22 | 603,531 | 0.6 |
יובלים אגח ב | 0.22 | 600,000 | 0.6 |
רם אדרת אגח א | 0.22 | 565,469 | 0.6 |
פניקס הון אגח טז | 0.22 | 600,000 | 0.6 |
פועלים התח נד ה (COCO) | 0.22 | 500,000 | 0.59 |
ספנסר אגח ב | 0.21 | 575,000 | 0.58 |
אב-גד אגח ב | 0.21 | 543,414 | 0.58 |
דוראל אגח ב | 0.21 | 512,262 | 0.56 |
בלדי אגח 1 | 0.21 | 550,000 | 0.58 |
איי.סי.אל | 0.21 | 24,000 | 0.58 |
מקס סטוק | 0.2 | 39,000 | 0.54 |
דלתא מותגים | 0.2 | 6,500 | 0.53 |
דוראל אנרגיה אגח א | 0.2 | 500,000 | 0.55 |
דוניץ אגח ב | 0.2 | 550,000 | 0.54 |
נופר אנרג אגח ד | 0.2 | 500,000 | 0.54 |
מליסרון | 0.2 | 1,750 | 0.54 |
MTF סל ת"א 125 | 0.19 | 13,000 | 0.51 |
צמח המרמן אגח ו | 0.19 | 500,000 | 0.51 |
אלון רבוע אגח ז | 0.19 | 500,000 | 0.53 |
בית זיקוק אגח 3 | 0.19 | 500,000 | 0.52 |
פתאל אירו אגח ו | 0.19 | 500,000 | 0.5 |
עלמא אגח א | 0.19 | 500,000 | 0.51 |
דלתא גליל | 0.19 | 3,000 | 0.51 |
אזורים אגח 12 | 0.19 | 520,769 | 0.52 |
טאואר | 0.18 | 3,700 | 0.49 |
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector | 0.18 | 9,000 | 0.48 |
אקונרג'י אג א | 0.18 | 500,000 | 0.49 |
אאורה אגח יח | 0.18 | 480,000 | 0.5 |
אמ.די.גי אגח י | 0.18 | 500,000 | 0.5 |
אורון קב אגח ב | 0.17 | 462,092 | 0.46 |
פאי סיאם אגח א | 0.17 | 475,000 | 0.47 |
מגוריט אגח ה | 0.17 | 450,574 | 0.47 |
נייס | 0.17 | 800 | 0.45 |
ברן | 0.17 | 27,000 | 0.45 |
פתאל החזקות | 0.16 | 900 | 0.43 |
אנרג'יאן | 0.16 | 10,500 | 0.44 |
טבע | 0.16 | 8,000 | 0.44 |
אלביט מערכות | 0.15 | 300 | 0.42 |
ממשלתי שקלי 0432 | 0.15 | 500,000 | 0.41 |
איילון | 0.15 | 8,474 | 0.42 |
מיטב השקעות | 0.14 | 8,250 | 0.39 |
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות | 0.14 | 9,000 | 0.38 |
שובל אגח א | 0.14 | 375,000 | 0.39 |
איביאי בית השק | 0.14 | 1,750 | 0.39 |
מגדל ביטוח | 0.13 | 50,000 | 0.35 |
בית שמש | 0.13 | 700 | 0.34 |
דלק קבוצה | 0.13 | 600 | 0.35 |
עזריאלי קבוצה | 0.13 | 1,300 | 0.34 |
אנרג'יקס | 0.13 | 32,000 | 0.34 |
קרסו מוטורס | 0.13 | 13,000 | 0.36 |
מניף | 0.13 | 18,700 | 0.35 |
נקסט ויז'ן | 0.13 | 3,750 | 0.36 |
ישראמקו יהש | 0.13 | 158,000 | 0.35 |
בינלאומי | 0.13 | 1,800 | 0.36 |
פיסיבי טכנ | 0.12 | 38,000 | 0.33 |
אמות | 0.12 | 16,500 | 0.32 |
אורמת טכנו | 0.12 | 1,200 | 0.32 |
אביב בניה אגח 7 | 0.12 | 319,750 | 0.33 |
בית זיקוק אגח 2 | 0.12 | 300,000 | 0.31 |
רני צים אגח ד | 0.12 | 339,000 | 0.34 |
מבנה | 0.12 | 30,000 | 0.32 |
אלקטרה | 0.12 | 165 | 0.32 |
דמרי | 0.11 | 1,000 | 0.31 |
ריט 1 | 0.11 | 15,500 | 0.29 |
לנדמרק יזמ אגח א | 0.11 | 300,000 | 0.31 |
רם אדרת אגח ב | 0.11 | 279,693 | 0.3 |
מיי טאון אגח א | 0.11 | 304,246 | 0.31 |
עשות | 0.11 | 5,943 | 0.3 |
WIX.COM LTD | 0.11 | 490 | 0.29 |
סאמיט | 0.1 | 5,000 | 0.27 |
תאת טכנו | 0.1 | 2,750 | 0.28 |
נובה | 0.1 | 400 | 0.28 |
פוקס | 0.1 | 850 | 0.26 |
ארפורט סיטי | 0.1 | 5,000 | 0.27 |
אשטרום קבוצה | 0.1 | 4,750 | 0.27 |
הכש חב בטוח אגח 4 | 0.1 | 263,727 | 0.27 |
נאוויטס פט אגחה | 0.1 | 270,000 | 0.28 |
מזרחי טפחות | 0.1 | 1,500 | 0.28 |
שטראוס | 0.1 | 3,200 | 0.26 |
TABOOLA.COM LTD | 0.1 | 25,000 | 0.27 |
ALPHABET INC-CL C | 0.1 | 480 | 0.28 |
סלקום | 0.09 | 11,000 | 0.25 |
פרשקובסקי | 0.09 | 2,750 | 0.26 |
מגה אור | 0.09 | 2,000 | 0.25 |
מניבים ריט | 0.09 | 135,186 | 0.25 |
נופר אנרג'י | 0.09 | 3,000 | 0.26 |
נאוי אגח ו | 0.09 | 259,053 | 0.25 |
אטראו שוקי הון | 0.08 | 2,990 | 0.21 |
פז אנרגיה | 0.08 | 400 | 0.2 |
פריים אנרג'י אגח ב | 0.08 | 200,000 | 0.23 |
שוב אנרגיה | 0.08 | 90,000 | 0.21 |
גלעד מאי אגח ב | 0.08 | 210,000 | 0.21 |
רוטשטיין אגח יב | 0.08 | 200,000 | 0.21 |
בזק | 0.08 | 37,500 | 0.21 |
ישראמקו אגח ב | 0.08 | 214,063 | 0.21 |
רני צים | 0.07 | 43,000 | 0.19 |
פריים אנרג'י אג א | 0.07 | 185,000 | 0.18 |
דלק קב אגח לז | 0.07 | 170,000 | 0.18 |
קרדן אגח ה | 0.07 | 190,000 | 0.19 |
נאייקס אפ 1 | 0.07 | 3,987 | 0.06 |
אורבניקה | 0.07 | 19,000 | 0.19 |
נאוי | 0.07 | 4,000 | 0.2 |
צרפתי אגח יב | 0.07 | 190,795 | 0.19 |
מטריקס | 0.07 | 2,000 | 0.18 |
ארית תעשיות | 0.07 | 8,171 | 0.19 |
הכשרת הישוב | 0.07 | 7,000 | 0.2 |
פלרם | 0.07 | 2,500 | 0.19 |
META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.07 | 100 | 0.2 |
קווליטאו | 0.06 | 750 | 0.15 |
אל על | 0.06 | 14,000 | 0.16 |
ג'נריישן קפיטל | 0.06 | 190,000 | 0.16 |
קרסו נדלן | 0.06 | 5,000 | 0.16 |
ג'י סיטי | 0.06 | 13,000 | 0.16 |
ארי נדלן | 0.06 | 60,000 | 0.16 |
שופרסל | 0.06 | 4,500 | 0.15 |
סאפיינס | 0.05 | 1,250 | 0.12 |
ארד | 0.05 | 2,500 | 0.13 |
הולמס פלייס | 0.05 | 19,909 | 0.14 |
הראל הנפק אגח כ | 0.05 | 120,000 | 0.13 |
קנדה גלובל אפ 1 | 0.05 | 22,320 | 0.04 |
סנו | 0.05 | 400 | 0.13 |
SENTINELONE INC -CLASS A | 0.05 | 1,880 | 0.13 |
טיב טעם | 0.04 | 15,000 | 0.11 |
הראל סל ת"א SME60 | 0.04 | 15,000 | 0.12 |
מור השקעות אג א | 0.04 | 90,001 | 0.11 |
אלוני חץ אגח יג | 0.04 | 125,000 | 0.12 |
דוניץ | 0.04 | 445 | 0.1 |
מור השקעות | 0.03 | 5,077 | 0.08 |
פטרוכימיים אגח ט | 0.03 | 75,572 | 0.09 |
נכסים ובנין | 0.03 | 300 | 0.08 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
בלדי אפ 1 | 0.01 | 1,550 | 0.01 |
ווידמד | 0 | 136 | 0 |
אורתם סהר אגח ד | 0 | 368,364 | 0 |
אורתם סהר אגח ה | 0 | 1,394,399 | 0 |
פתאל החז אגח ג | 0 | 1 | 0 |
משק אנרגיה אגח א | 0 | 3,575 | 0 |
רותם שני אגח א | 0 | 1 | 0 |
מגה אור אגח יא | 0 | 1 | 0 |
אפי קפיטל אגח ג | 0 | 5,000 | 0.01 |
קמור אג ח | 0 | 1,013 | 0 |
קמור אגח ח חש11/12 | 0 | 739 | 0 |