מיטב תיק השקעות 25/75

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.91	-1.72
תחילת השנה	-6.84	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	3.9	2,530,000	11.37
תכלית סל ת"א 125	3.7	352,000	10.78
MTF סל תל בונד 60 צמודות	3.06	1,800,000	8.91
תכלית סל ת"א 90	2.92	278,000	8.52
ממשלתי שקלי 0142	2.88	7,250,000	8.41
ממשלתי שקלי 1152	2.21	8,748,603	6.45
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.96	93,000	5.71
תכלית סל ת"א SME60	1.91	600,000	5.57
נורסטאר אגח יג	1.34	3,550,000	3.91
ממשלתי צמוד 1028	1.33	3,700,000	3.88
מקמ 915	1.27	3,700,000	3.7
לייטסטון אגח ב	1.22	3,540,000	3.56
אלוני חץ אגח טו	1.11	3,000,000	3.24
לייטסטון אגח ג	0.98	2,800,000	2.86
דליה אגח א	0.97	2,493,487	2.83
אקסטל אגח ג	0.95	2,665,000	2.76
אקונרגי אגח ב	0.92	2,555,000	2.7
מניף אגח ב	0.88	2,470,000	2.55
ג'י סיטי אגח טז	0.86	2,300,000	2.5
פיקדון בבנק מסוים	0.81	0	2.36
אדגר אגח יב	0.81	2,250,000	2.37
פניקס הון אגח יג	0.8	2,223,737	2.32
ממשלתי צמוד 0726	0.79	2,000,000	2.31
צור אגח י	0.79	1,940,001	2.31
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.75	20,000	2.18
מנרב אגח ד	0.74	1,978,777	2.16
אלון רבוע אגח ו	0.71	2,050,000	2.07
אקסטל אגח ה	0.71	2,000,000	2.07
נאוויטס אגח ז	0.69	1,950,000	2
אמות אגח ח	0.66	1,775,000	1.93
אשטרום נכ אגח 10	0.65	1,581,805	1.9
מישורים אגח ט	0.64	1,613,000	1.86
או פי סי אגח ב	0.63	1,550,001	1.83
ממשלתי שקלי 0347	0.62	2,000,000	1.82
אשטרום נכ אגח 14	0.62	1,650,000	1.8
ג'י סיטי אגח יג	0.62	1,543,750	1.8
מבנה אגח יז	0.62	1,500,001	1.8
אשטרום קב אגח ה	0.61	1,600,000	1.78
אדגר אגח יא	0.61	1,527,211	1.78
אספן גרופ אגח ח	0.61	1,568,996	1.79
דיסק השק אגח ו	0.61	1,200,001	1.77
מצלאוי אגח ו	0.59	1,731,512	1.73
ריט 1 אגח ה	0.57	1,350,001	1.65
ספנסר אגח ב	0.56	1,600,000	1.65
לאומי	0.56	25,500	1.62
ויתניה אגח ה	0.55	1,350,001	1.59
קיסטון אינ אגח א	0.53	1,450,001	1.54
אנלייט אנ אג ח	0.52	1,167,000	1.52
דיסק השק אגח י	0.52	1,520,001	1.52
דלק קב אגח לח	0.51	1,400,001	1.5
פועלים	0.51	23,000	1.5
רציו מימון אגח ד	0.5	1,410,000	1.47
ספנסר אגח ד	0.5	1,400,000	1.45
משק אנרג אגח ב	0.5	1,400,000	1.46
יו.אמ.איץ אגח ב	0.5	1,500,000	1.47
קרדן נדלן אגח ה	0.49	1,500,001	1.43
פועלים הת נד יב (COCO)	0.49	1,325,000	1.43
אלוני חץ אגח י	0.49	1,400,001	1.42
גירון אגח ז	0.47	1,200,001	1.36
אלומיי אגח ו	0.47	1,372,098	1.39
נמקו אגח ב	0.46	1,352,968	1.34
שוהם ביזנס אגח ה	0.46	1,325,000	1.35
קרדן נדלן אגח ד	0.45	1,342,858	1.31
קנדה גלוב אגח א	0.45	1,275,000	1.31
הכשרת ישוב אג26	0.44	1,150,000	1.27
איידיאיי הנ הת ה	0.43	1,235,000	1.24
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.43	1,162,444	1.25
יובלים אגח ג	0.43	1,200,000	1.25
פועלים הת נד יג (COCO)	0.43	1,135,700	1.27
לאומי התח נד406 (COCO)	0.43	1,200,000	1.26
ישפרו אגח א	0.41	1,100,000	1.21
סטרוברי אנ אגח א	0.41	1,150,000	1.19
נאייקס אגח א	0.41	1,150,000	1.21
אקסטל אגח ד	0.4	1,150,000	1.16
אלון רבוע אגח ט	0.4	1,100,000	1.18
פועלים הת נדח י (COCO)	0.4	1,000,000	1.18
לוזון רונ אגח א	0.4	1,050,000	1.16
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.4	978,600	1.16
תמר פטרו אגח א	0.39	1,226,653	1.12
קסם ETF ת"א 125	0.39	3,700	1.13
מדיפאואר אגח ב	0.39	1,150,001	1.14
הכשרת ישוב אגח 24	0.39	1,018,331	1.13
דיסק השק אגח יא	0.39	1,175,000	1.14
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.38	990,000	1.12
צור אגח יב	0.38	1,000,000	1.12
תמר פטרו אגח ב	0.37	1,172,770	1.09
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.37	25,000	1.09
רני צים אגח ג	0.35	965,910	1.03
תנופורט אגח ב	0.35	930,000	1.03
אגלן אגח א	0.35	1,000,000	1.02
דיסקונט	0.35	32,000	1.03
עזריאלי אגח ט	0.34	900,000	1
קסם S&P 500 ETF	0.33	4,000	0.95
אמ.די.ג'י אגח ד	0.33	940,000	0.96
סטרוברי אגח ד	0.33	910,000	0.97
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.33	10,000	0.96
כלל הון אגח יד	0.33	900,000	0.96
מגוריט אגח ו	0.32	925,000	0.94
ריט 1 אגח ח	0.32	853,000	0.94
ישרס אגח טז	0.32	800,001	0.94
ישרס אגח יט	0.32	878,372	0.92
נאוויטס פטר יהש	0.31	8,600	0.91
אלמוג אגח א	0.31	895,000	0.91
ג'י סיטי אגח יב	0.31	760,000	0.89
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.3	823,000	0.88
אמריקן אק אגח א	0.3	850,000	0.87
ישראל קנדה אגח ז	0.3	889,000	0.88
NVIDIA CORP	0.3	1,500	0.87
נופר אנרג אג ב	0.29	750,000	0.86
בית זיקוק אגח 2	0.29	800,001	0.86
ווסטדיל אגח ג	0.29	775,471	0.84
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.29	810,000	0.86
אפקון החז אגח ה	0.29	875,000	0.85
קסם ETF ת"א 90	0.28	2,800	0.83
אלוני חץ אגח יג	0.28	800,000	0.81
מיכמן אגח ג	0.28	790,203	0.81
מנרב אגח ו	0.28	790,000	0.81
טבע	0.28	13,500	0.83
פאי סיאם אגח א	0.27	790,000	0.78
דוראל אגח ב	0.27	700,000	0.77
דלק קב אגח לט	0.27	750,000	0.8
מניף אגח ג	0.27	750,000	0.78
נץ יו.אס.איי אגח א	0.27	746,000	0.78
ממשלתי שקלי 0537	0.26	1,000,000	0.75
אלמוגים אגח י	0.26	750,000	0.77
MTF סל ת"א 125	0.25	15,000	0.72
שמואל בר אגח א	0.25	700,000	0.72
שובל אגח ב	0.25	700,000	0.73
דור אלון אגח ח	0.24	650,000	0.69
מגדל הון אגח יד	0.24	650,000	0.71
שפיר הנדס אגח ד	0.24	700,000	0.71
פועלים הת נד יד (COCO)	0.24	700,000	0.7
פועלים הת נד טו (COCO)	0.24	700,000	0.7
אלמוגים אגח ט	0.23	655,001	0.67
רייסדור אגח א	0.23	650,000	0.66
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.23	675,000	0.67
מניבים ריט אגח ג	0.22	600,001	0.65
נופר אנרג אגח ד	0.22	600,000	0.65
קופרליין אגח ה	0.22	650,000	0.66
צור אגח יג	0.22	600,000	0.63
פנטהאוז אגח א	0.22	625,000	0.63
איי.סי.אל	0.22	30,000	0.64
אדמה אגח ב	0.21	400,000	0.61
תומר אנרגיה אגח א	0.21	676,208	0.63
אקונרג'י אג א	0.21	590,000	0.62
פסיפיק אגח ב	0.2	760,000	0.57
דוראל אנרגיה אגח א	0.2	522,001	0.58
רם אדרת אגח א	0.2	560,000	0.58
דוניץ אגח ב	0.2	580,000	0.57
בלדי אגח 1	0.2	550,000	0.59
פועלים התח נד ה (COCO)	0.2	500,000	0.59
אב-גד אגח ב	0.19	543,414	0.57
ביג אגח ח	0.18	433,787	0.51
ישראל קנדה אגח ח	0.18	500,000	0.53
עלמא אגח א	0.18	500,000	0.53
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.17	7,548	0.5
יובלים אגח ב	0.17	488,000	0.49
אאורה אגח יח	0.17	480,000	0.5
בית זיקוק אגח 3	0.17	500,000	0.51
אמ.די.גי אגח י	0.17	500,000	0.5
אנלייט אנ אגח ז	0.17	500,000	0.5
אי בי אי סל S&P 500	0.16	2,250	0.48
פתאל החז אגח ב	0.16	480,317	0.48
אנרג'יאן	0.16	10,319	0.46
אורון קב אגח ב	0.16	462,092	0.47
פתאל אירו אגח ו	0.16	450,000	0.47
הפניקס	0.16	4,000	0.47
מיטב השקעות	0.15	4,750	0.45
ביג אגח יב	0.15	371,408	0.44
אלון רבוע אגח ז	0.15	416,667	0.45
דלתא גליל	0.15	2,500	0.43
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 7/8 07/03/50	0.15	185,000	0.44
פרטנר	0.14	13,000	0.4
מגה אור אגח ו	0.14	350,001	0.42
מור גמל פנסיה	0.14	29,000	0.41
גלעד מאי אגח ב	0.14	400,000	0.42
לנדמרק יזמ אגח א	0.14	400,000	0.42
שובל אגח א	0.14	375,000	0.4
טאואר	0.13	2,000	0.39
אב-גד אגח ג	0.13	375,581	0.39
חשמל אגח 37	0.13	350,000	0.37
איילון	0.13	5,000	0.37
מגדל ביטוח	0.12	29,000	0.35
בית שמש	0.12	550	0.34
אל על	0.12	27,000	0.36
סלקום	0.12	11,000	0.34
מקס סטוק	0.12	18,000	0.34
נופר אנרג'י	0.12	3,300	0.35
מניף	0.12	16,000	0.34
אביב בניה אגח 7	0.12	319,750	0.34
מיי טאון אגח א	0.12	325,000	0.34
קנדה גלובל אפ 1	0.12	22,320	0.11
רני צים אגח ד	0.12	339,000	0.35
אלביט מערכות	0.11	200	0.32
סאמיט	0.11	5,000	0.33
דלק קבוצה	0.11	450	0.33
רותם שני אגח ב	0.11	300,000	0.31
ברן	0.11	20,581	0.31
עשות	0.11	4,500	0.32
SENTINELONE INC -CLASS A	0.11	5,000	0.31
תאת טכנו	0.1	2,300	0.28
קמטק	0.1	1,000	0.28
אטראו שוקי הון	0.1	3,500	0.28
פז אנרגיה	0.1	450	0.28
עזריאלי קבוצה	0.1	900	0.29
אנרג'יקס	0.1	22,747	0.29
ארפורט אגח ה	0.1	250,001	0.29
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.1	7,000	0.31
סטרוברי אגח ג	0.1	300,000	0.3
נאוויטס פט אגחה	0.1	270,000	0.28
נאייקס אפ 1	0.1	3,987	0.1
שטראוס	0.1	3,200	0.29
WIX.COM LTD	0.1	600	0.28
MONDAY.COM LTD	0.1	470	0.3
נובה	0.09	300	0.26
ארפורט סיטי	0.09	4,500	0.27
ריט 1	0.09	11,000	0.27
מניבים ריט	0.09	120,000	0.27
מור השקעות	0.09	6,647	0.27
פתאל החזקות	0.09	500	0.27
מימון ישיר אגח ג	0.09	228,572	0.27
נקסט ויז'ן	0.09	2,000	0.28
עזריאלי אגח ח	0.09	250,000	0.26
מגוריט אגח ה	0.09	250,000	0.27
מבטח שמיר	0.09	1,000	0.27
נאוי	0.09	4,500	0.25
נאוי אגח ו	0.09	270,001	0.27
מבנה	0.09	20,000	0.25
מליסרון	0.09	650	0.25
אנלייט אנרגיה	0.09	2,800	0.27
אלקטרה	0.09	140	0.27
קווליטאו	0.08	600	0.24
פוקס	0.08	700	0.22
פיסיבי טכנ	0.08	20,000	0.23
ג'נריישן קפיטל	0.08	190,000	0.22
קרדן אגח ה	0.08	230,000	0.23
ישראמקו יהש	0.08	100,000	0.23
ישראמקו אגח ב	0.08	242,001	0.23
הראל השקעות	0.08	2,000	0.23
בינלאומי	0.08	1,000	0.24
הכשרת הישוב	0.08	7,000	0.25
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.08	2,200	0.25
דמרי	0.07	600	0.22
מגה אור	0.07	1,250	0.21
רני צים	0.07	43,000	0.21
רוטשטיין אגח יב	0.07	200,000	0.21
רם אדרת אגח ב	0.07	200,000	0.21
בזק	0.07	35,000	0.22
פריורטק	0.07	1,200	0.2
ארי נדלן	0.07	75,000	0.22
שיכון ובינוי	0.06	12,000	0.18
אמות	0.06	7,000	0.17
אשטרום קבוצה	0.06	2,700	0.18
ארגו פרופרטיז	0.06	1,650	0.18
פריים אנרג'י אגח ב	0.06	155,556	0.18
רותם שני אגח ג	0.06	175,233	0.18
מליסרון אגח יד	0.06	149,291	0.18
מליסרון אגח יז	0.06	150,001	0.18
צרפתי אגח יב	0.06	175,789	0.18
ארד	0.05	2,500	0.14
אורמת טכנו	0.05	500	0.15
הראל סל ת"א SME60	0.05	15,000	0.15
פטרוכימיים אגח ט	0.05	125,001	0.15
הולמס פלייס	0.04	15,000	0.11
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.04	102,300	0.12
אורבניקה	0.04	12,000	0.13
איביאי בית השק	0.04	500	0.12
דוניץ	0.04	550	0.12
מטריקס	0.04	1,000	0.12
דלתא מותגים	0.03	1,000	0.1
פריים אנרג'י אג א	0.03	92,500	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.05
פרשקובסקי	0.02	349	0.05
בלדי אפ 1	0.02	1,550	0.02
פלרם	0.02	800	0.06
הכש חב בטוח אגח 4	0.01	27,143	0.03
ארפורט אגח ט	0.01	28,783	0.03
ווידמד	0	136	0
אורתם סהר אגח ד	0	368,364	0
אורתם סהר אגח ה	0	1,394,399	0
משק אנרגיה אגח א	0	3,575	0
כלל ביטוח אגח א	0	1	0
לאומי אגח 185	0	1	0
קמור אג ח	0	1,013	0
קמור אגח ח חש11/12	0	739	0