מיטב תיק השקעות 25/75
מחיר פדיון
80.77
מחיר קנייה
80.77
- % החודש:-0.19%
- % השנה:9.44%
- % 3 חודשים:4.9%
- % 12 חודשים:14.47%
- סטיית תקן (שנה):3.91
- שארפ (שנה):2.63
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | 0.39 | -0.62 |
תחילת השנה | -6.69 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות | 3.94 | 2,530,000 | 11.27 |
תכלית סל ת"א 125 | 3.85 | 370,000 | 11 |
MTF סל תל בונד 60 צמודות | 3.08 | 1,800,000 | 8.8 |
תכלית סל ת"א 90 | 3.07 | 292,000 | 8.77 |
ממשלתי שקלי 0142 | 2.83 | 7,000,000 | 8.09 |
פיקדון בבנק מסוים | 2.49 | 0 | 7.11 |
תכלית סל ת"א SME60 | 1.84 | 593,000 | 5.26 |
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח | 1.84 | 89,500 | 5.26 |
ממשלתי צמוד 1028 | 1.45 | 4,000,000 | 4.14 |
מקמ 915 | 1.39 | 4,000,000 | 3.97 |
נורסטאר אגח יג | 1.37 | 3,550,000 | 3.91 |
מליסרון אגח יא | 1.3 | 3,100,001 | 3.73 |
לייטסטון אגח ב | 1.24 | 3,540,000 | 3.54 |
דליה אגח א | 1.13 | 2,858,032 | 3.23 |
אלוני חץ אגח טו | 1.11 | 3,000,000 | 3.17 |
ממשלתי שקלי 0330 | 1.07 | 3,500,000 | 3.07 |
לייטסטון אגח ג | 0.99 | 2,800,000 | 2.83 |
אמות אגח ח | 0.94 | 2,500,000 | 2.69 |
ג'י סיטי אגח טז | 0.94 | 2,530,000 | 2.7 |
או פי סי אגח ב | 0.92 | 2,250,001 | 2.62 |
מניף אגח ב | 0.92 | 2,470,000 | 2.62 |
מנרב אגח ד | 0.88 | 2,331,913 | 2.52 |
אדגר אגח יב | 0.88 | 2,400,000 | 2.5 |
פניקס הון אגח יג | 0.86 | 2,343,737 | 2.45 |
אקונרגי אגח ב | 0.8 | 2,200,000 | 2.29 |
צור אגח י | 0.79 | 1,916,130 | 2.25 |
מקמ 116 | 0.79 | 2,300,000 | 2.25 |
ריט 1 אגח ה | 0.74 | 1,750,001 | 2.12 |
אלון רבוע אגח ו | 0.72 | 2,050,000 | 2.06 |
אקסטל אגח ה | 0.72 | 2,000,000 | 2.05 |
מבנה אגח יז | 0.7 | 1,675,001 | 2 |
אקסטל אגח ג | 0.68 | 1,900,000 | 1.95 |
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0.67 | 18,100 | 1.91 |
מישורים אגח ט | 0.66 | 1,663,000 | 1.9 |
אשטרום נכ אגח 10 | 0.66 | 1,581,805 | 1.87 |
ספנסר אגח ד | 0.63 | 1,700,000 | 1.8 |
אספן גרופ אגח ח | 0.63 | 1,600,001 | 1.8 |
דיסק השק אגח ו | 0.63 | 1,225,001 | 1.79 |
מצלאוי אגח ו | 0.62 | 1,731,512 | 1.77 |
אשטרום נכ אגח 14 | 0.62 | 1,650,000 | 1.77 |
ג'י סיטי אגח יג | 0.62 | 1,543,750 | 1.78 |
אדגר אגח יא | 0.62 | 1,527,274 | 1.77 |
קיסטון אינ אגח א | 0.61 | 1,650,001 | 1.73 |
אשטרום קב אגח ה | 0.61 | 1,600,000 | 1.75 |
ויתניה אגח ה | 0.59 | 1,433,334 | 1.68 |
נאוויטס אגח ז | 0.57 | 1,600,000 | 1.62 |
שוהם ביזנס אגח ה | 0.56 | 1,600,650 | 1.6 |
ספנסר אגח ב | 0.55 | 1,550,000 | 1.58 |
גירון אגח ז | 0.55 | 1,400,001 | 1.58 |
דלק קב אגח לח | 0.55 | 1,473,181 | 1.56 |
לאומי | 0.55 | 25,000 | 1.57 |
ישרס אגח טז | 0.55 | 1,350,001 | 1.59 |
פועלים | 0.52 | 23,000 | 1.49 |
הכשרת ישוב אג26 | 0.51 | 1,325,000 | 1.46 |
קרדן נדלן אגח ה | 0.5 | 1,500,001 | 1.42 |
אב-גד אגח ג | 0.5 | 1,402,436 | 1.44 |
פועלים הת נד יב (COCO) | 0.5 | 1,325,000 | 1.42 |
אלוני חץ אגח י | 0.5 | 1,400,001 | 1.43 |
אלומיי אגח ו | 0.48 | 1,372,098 | 1.36 |
משק אנרג אגח ב | 0.47 | 1,325,000 | 1.35 |
דיסק השק אגח י | 0.47 | 1,350,001 | 1.34 |
נמקו אגח ב | 0.46 | 1,352,968 | 1.32 |
קרדן נדלן אגח ד | 0.46 | 1,342,858 | 1.31 |
רציו מימון אגח ד | 0.46 | 1,290,000 | 1.32 |
לאומי התח נד406 (COCO) | 0.45 | 1,250,000 | 1.3 |
אנלייט אנ אג ח | 0.45 | 1,167,000 | 1.29 |
נאייקס אגח א | 0.45 | 1,250,000 | 1.3 |
פועלים הת נד יג (COCO) | 0.44 | 1,135,700 | 1.25 |
קנדה גלוב אגח א | 0.44 | 1,275,000 | 1.25 |
איידיאיי הנ הת ה | 0.43 | 1,220,000 | 1.22 |
ג'נריישן קפ אגח ב | 0.43 | 1,162,444 | 1.24 |
יובלים אגח ג | 0.43 | 1,200,000 | 1.23 |
הכשרת ישוב אגח 24 | 0.42 | 1,088,331 | 1.2 |
ישפרו אגח א | 0.42 | 1,100,000 | 1.19 |
אלון רבוע אגח ט | 0.41 | 1,100,000 | 1.16 |
דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 0.41 | 1,000,000 | 1.17 |
מדיפאואר אגח ב | 0.4 | 1,150,001 | 1.14 |
אקסטל אגח ד | 0.4 | 1,150,000 | 1.15 |
לוזון רונ אגח א | 0.4 | 1,050,000 | 1.15 |
תמר פטרו אגח ב | 0.39 | 1,160,001 | 1.11 |
ממשלתי שקלי 1152 | 0.39 | 1,500,000 | 1.11 |
תכלית סל ת"א -ביטוח | 0.39 | 14,000 | 1.12 |
ממשלתי שקלי 0335 | 0.39 | 1,100,000 | 1.1 |
קסם ETF ת"א 125 | 0.38 | 3,700 | 1.09 |
קסם ETF תל בונד שקלי A | 0.38 | 25,000 | 1.08 |
נופר אנרג אג ב | 0.38 | 1,020,471 | 1.09 |
צור אגח יב | 0.38 | 1,000,000 | 1.09 |
ארפורט אגח ה | 0.37 | 900,001 | 1.05 |
רני צים אגח ג | 0.37 | 1,000,001 | 1.05 |
סטרוברי אנ אגח א | 0.36 | 1,000,000 | 1.03 |
תמר פטרו אגח א | 0.35 | 1,050,001 | 0.99 |
אגלן אגח א | 0.35 | 1,000,000 | 1.01 |
מקמ 815 | 0.35 | 1,000,000 | 1 |
דיסקונט | 0.34 | 29,000 | 0.97 |
ביג אגח יב | 0.33 | 800,000 | 0.95 |
ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.33 | 850,000 | 0.95 |
תנופורט אגח ב | 0.33 | 875,000 | 0.95 |
מגוריט אגח ו | 0.33 | 925,000 | 0.94 |
אלמוג אגח א | 0.32 | 895,000 | 0.91 |
ישרס אגח יט | 0.32 | 878,372 | 0.91 |
נאוויטס פטר יהש | 0.3 | 8,600 | 0.85 |
בית זיקוק אגח 2 | 0.3 | 800,001 | 0.85 |
מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.3 | 810,000 | 0.85 |
הראל הנפק נד כא (COCO) | 0.3 | 823,000 | 0.87 |
ישראל קנדה אגח ז | 0.3 | 889,000 | 0.87 |
ווסטדיל אגח ג | 0.29 | 775,471 | 0.84 |
ת003050M507-35רכישה | 0.29 | 20 | 0.02 |
קסם ETF ת"א 90 | 0.28 | 2,800 | 0.81 |
דלק קב אגח לט | 0.28 | 750,000 | 0.8 |
מיכמן אגח ג | 0.28 | 800,000 | 0.8 |
מנרב אגח ו | 0.28 | 790,000 | 0.79 |
NVIDIA CORP | 0.28 | 1,500 | 0.8 |
מניבים ריט אגח ג | 0.27 | 715,515 | 0.77 |
פאי סיאם אגח א | 0.27 | 775,000 | 0.77 |
אלמוגים אגח י | 0.27 | 750,000 | 0.76 |
מניף אגח ג | 0.27 | 750,000 | 0.77 |
נץ יו.אס.איי אגח א | 0.27 | 746,000 | 0.78 |
שמואל בר אגח א | 0.25 | 700,000 | 0.71 |
שובל אגח ב | 0.25 | 700,000 | 0.72 |
תומר אנרגיה אגח א | 0.24 | 725,001 | 0.69 |
אלוני חץ אגח יג | 0.24 | 700,000 | 0.7 |
מגדל הון אגח יד | 0.24 | 650,000 | 0.7 |
אלמוגים אגח ט | 0.23 | 655,001 | 0.67 |
דוראל אגח ב | 0.23 | 600,000 | 0.66 |
רייסדור אגח א | 0.23 | 650,000 | 0.66 |
איי.סי.אל | 0.23 | 29,000 | 0.67 |
מליסרון אגח יז | 0.23 | 568,966 | 0.66 |
ארפורט אגח ט | 0.22 | 600,031 | 0.63 |
פסיפיק אגח ב | 0.22 | 760,000 | 0.64 |
אמ.די.ג'י אגח ד | 0.22 | 600,000 | 0.63 |
לאומי אגח 185 | 0.22 | 600,001 | 0.63 |
נופר אנרג אגח ד | 0.22 | 600,000 | 0.64 |
פניקס הון אגח טז | 0.22 | 600,000 | 0.62 |
אדמה אגח ב | 0.21 | 400,000 | 0.6 |
אקונרג'י אג א | 0.21 | 590,000 | 0.59 |
יובלים אגח ב | 0.21 | 610,000 | 0.61 |
פועלים התח נד ה (COCO) | 0.21 | 500,000 | 0.6 |
אנלייט אנרגיה אגח ו | 0.21 | 612,003 | 0.61 |
MTF סל ת"א 125 | 0.2 | 12,500 | 0.58 |
ממשלתי שקלי 0537 | 0.2 | 750,000 | 0.56 |
כלל ביטוח אגח א | 0.2 | 563,192 | 0.57 |
אב-גד אגח ב | 0.2 | 543,414 | 0.56 |
בלדי אגח 1 | 0.2 | 550,000 | 0.58 |
טבע | 0.2 | 10,250 | 0.58 |
הפניקס | 0.2 | 6,000 | 0.58 |
דוראל אנרגיה אגח א | 0.19 | 496,552 | 0.54 |
רם אדרת אגח א | 0.19 | 522,000 | 0.54 |
דוניץ אגח ב | 0.19 | 550,000 | 0.54 |
דלתא גליל | 0.19 | 3,000 | 0.54 |
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector | 0.18 | 8,000 | 0.52 |
ישראל קנדה אגח ח | 0.18 | 500,000 | 0.52 |
בית זיקוק אגח 3 | 0.18 | 500,000 | 0.51 |
אמ.די.גי אגח י | 0.18 | 500,000 | 0.51 |
אנלייט אנ אגח ז | 0.18 | 500,000 | 0.5 |
פתאל אירו אגח ו | 0.18 | 500,000 | 0.52 |
עלמא אגח א | 0.18 | 500,000 | 0.52 |
כלל הון אגח יד | 0.18 | 500,000 | 0.52 |
מיטב השקעות | 0.17 | 6,750 | 0.5 |
אאורה אגח יח | 0.17 | 480,000 | 0.49 |
מגדל ביטוח | 0.16 | 50,000 | 0.46 |
אל על | 0.16 | 35,000 | 0.46 |
קמטק | 0.16 | 1,620 | 0.47 |
פתאל החז אגח ב | 0.16 | 460,317 | 0.45 |
אורון קב אגח ב | 0.16 | 462,092 | 0.47 |
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 7/8 07/03/50 | 0.16 | 185,000 | 0.45 |
אנרג'יאן | 0.15 | 10,319 | 0.44 |
ממשלתי שקלי 0432 | 0.15 | 500,000 | 0.42 |
אלון רבוע אגח ז | 0.15 | 416,667 | 0.44 |
סטרוברי אגח ד | 0.15 | 400,000 | 0.42 |
מגה אור אגח ו | 0.14 | 350,001 | 0.41 |
אי בי אי סל S&P 500 | 0.14 | 2,000 | 0.41 |
מקס סטוק | 0.14 | 25,000 | 0.4 |
שובל אגח א | 0.14 | 375,000 | 0.4 |
איילון | 0.14 | 6,250 | 0.4 |
טאואר | 0.13 | 2,500 | 0.37 |
דלק קבוצה | 0.13 | 540 | 0.38 |
אנרג'יקס | 0.13 | 30,000 | 0.37 |
הכש חב בטוח אגח 4 | 0.13 | 363,727 | 0.36 |
מניף | 0.13 | 16,000 | 0.39 |
נקסט ויז'ן | 0.13 | 3,000 | 0.38 |
חשמל אגח 37 | 0.13 | 350,000 | 0.37 |
מבטח שמיר | 0.13 | 1,300 | 0.37 |
איביאי בית השק | 0.13 | 1,450 | 0.36 |
נייס | 0.13 | 630 | 0.36 |
ברן | 0.13 | 22,000 | 0.37 |
מליסרון | 0.13 | 980 | 0.38 |
בית שמש | 0.12 | 600 | 0.34 |
פרטנר | 0.12 | 13,000 | 0.33 |
נובה | 0.12 | 360 | 0.34 |
פז אנרגיה | 0.12 | 550 | 0.34 |
מור גמל פנסיה | 0.12 | 31,000 | 0.34 |
אביב בניה אגח 7 | 0.12 | 319,750 | 0.33 |
לנדמרק יזמ אגח א | 0.12 | 340,000 | 0.35 |
מיי טאון אגח א | 0.12 | 325,000 | 0.34 |
רני צים אגח ד | 0.12 | 339,000 | 0.35 |
עשות | 0.12 | 5,475 | 0.33 |
מליסרון אגח יד | 0.12 | 300,000 | 0.36 |
אלקטרה | 0.12 | 160 | 0.35 |
סאמיט | 0.11 | 5,000 | 0.31 |
ארפורט סיטי | 0.11 | 5,000 | 0.31 |
סלקום | 0.11 | 11,000 | 0.3 |
עזריאלי קבוצה | 0.11 | 1,000 | 0.31 |
פתאל החזקות | 0.11 | 550 | 0.32 |
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות | 0.11 | 7,000 | 0.3 |
נופר אנרג'י | 0.11 | 3,300 | 0.31 |
נאייקס אפ 1 | 0.11 | 3,987 | 0.1 |
נאוי | 0.11 | 5,000 | 0.3 |
WIX.COM LTD | 0.11 | 600 | 0.32 |
אלביט מערכות | 0.1 | 200 | 0.3 |
דמרי | 0.1 | 750 | 0.28 |
פרשקובסקי | 0.1 | 2,350 | 0.28 |
מניבים ריט | 0.1 | 135,186 | 0.29 |
דלתא מותגים | 0.1 | 2,700 | 0.27 |
גלעד מאי אגח ב | 0.1 | 275,000 | 0.28 |
נאוויטס פט אגחה | 0.1 | 270,000 | 0.28 |
רם אדרת אגח ב | 0.1 | 279,693 | 0.29 |
מבנה | 0.1 | 23,000 | 0.29 |
שטראוס | 0.1 | 3,200 | 0.3 |
קווליטאו | 0.09 | 650 | 0.25 |
פיסיבי טכנ | 0.09 | 20,000 | 0.25 |
אמות | 0.09 | 11,000 | 0.25 |
ריט 1 | 0.09 | 12,000 | 0.27 |
מגה אור | 0.09 | 1,650 | 0.26 |
מימון ישיר אגח ג | 0.09 | 228,572 | 0.27 |
מגוריט אגח ה | 0.09 | 250,000 | 0.26 |
קנדה גלובל אפ 1 | 0.09 | 22,320 | 0.08 |
נאוי אגח ו | 0.09 | 259,053 | 0.26 |
ישראמקו יהש | 0.09 | 115,000 | 0.26 |
הכשרת הישוב | 0.09 | 7,000 | 0.25 |
אנלייט אנרגיה | 0.09 | 3,200 | 0.24 |
GLOBAL-E ONLINE LTD | 0.09 | 2,200 | 0.24 |
TABOOLA.COM LTD | 0.09 | 20,000 | 0.24 |
תאת טכנו | 0.08 | 2,300 | 0.24 |
פוקס | 0.08 | 700 | 0.24 |
אטראו שוקי הון | 0.08 | 2,500 | 0.23 |
אשטרום קבוצה | 0.08 | 3,100 | 0.24 |
אורמת טכנו | 0.08 | 810 | 0.23 |
בזק | 0.08 | 37,500 | 0.22 |
ישראמקו אגח ב | 0.08 | 242,001 | 0.23 |
ארי נדלן | 0.08 | 75,000 | 0.22 |
רני צים | 0.07 | 43,000 | 0.21 |
ג'נריישן קפיטל | 0.07 | 190,000 | 0.19 |
רוטשטיין אגח יב | 0.07 | 200,000 | 0.21 |
רותם שני אגח ג | 0.07 | 200,000 | 0.21 |
פריורטק | 0.07 | 1,000 | 0.2 |
דוניץ | 0.07 | 850 | 0.2 |
מטריקס | 0.07 | 1,800 | 0.21 |
מור השקעות | 0.06 | 6,647 | 0.18 |
פריים אנרג'י אגח ב | 0.06 | 155,556 | 0.18 |
קרדן אגח ה | 0.06 | 175,000 | 0.17 |
צרפתי אגח יב | 0.06 | 175,789 | 0.18 |
פלרם | 0.06 | 2,000 | 0.17 |
ארד | 0.05 | 2,500 | 0.13 |
הראל סל ת"א SME60 | 0.05 | 15,000 | 0.14 |
פטרוכימיים אגח ט | 0.05 | 125,001 | 0.15 |
הראל הנפק אגח כ | 0.05 | 120,000 | 0.13 |
אורבניקה | 0.05 | 14,000 | 0.15 |
דיסק השק אגח יא | 0.05 | 163,004 | 0.16 |
הולמס פלייס | 0.04 | 15,000 | 0.11 |
בינל הנפק התח כה (COCO) | 0.04 | 102,300 | 0.12 |
שוב אנרגיה | 0.04 | 36,000 | 0.11 |
בינלאומי | 0.04 | 500 | 0.12 |
SENTINELONE INC -CLASS A | 0.04 | 1,880 | 0.11 |
פריים אנרג'י אג א | 0.03 | 92,500 | 0.09 |
קרסו נדלן | 0.03 | 2,000 | 0.08 |
ALPHABET INC-CL C | 0.03 | 150 | 0.09 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.07 |
בלדי אפ 1 | 0.02 | 1,550 | 0.02 |
מזרחי טפחות | 0.02 | 300 | 0.07 |
ווידמד | 0 | 136 | 0 |
אורתם סהר אגח ד | 0 | 368,364 | 0 |
אורתם סהר אגח ה | 0 | 1,394,399 | 0 |
משק אנרגיה אגח א | 0 | 3,575 | 0 |
קמור אג ח | 0 | 1,013 | 0 |
קמור אגח ח חש11/12 | 0 | 739 | 0 |
ת002800M507-35מכירה | -0.1 | 20 | 0.01 |