מיטב תיק השקעות 25/75

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.77	0.38
תחילת השנה	-5.96	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	3.91	2,530,000	11.3
תכלית סל ת"א 125	3.69	352,000	10.66
MTF סל תל בונד 60 צמודות	3.06	1,800,000	8.85
תכלית סל ת"א 90	2.95	278,000	8.51
ממשלתי שקלי 0142	2.86	7,250,000	8.26
ממשלתי שקלי 1152	2.18	8,648,603	6.29
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.96	93,000	5.66
תכלית סל ת"א SME60	1.91	600,000	5.51
ממשלתי צמוד 1028	1.44	4,000,000	4.16
נורסטאר אגח יג	1.35	3,550,000	3.91
מקמ 915	1.28	3,700,000	3.69
לייטסטון אגח ב	1.23	3,540,000	3.54
אלוני חץ אגח טו	1.11	3,000,000	3.19
דליה אגח א	1.05	2,693,487	3.04
לייטסטון אגח ג	0.98	2,800,000	2.84
אקסטל אגח ג	0.94	2,625,000	2.7
ג'י סיטי אגח טז	0.94	2,530,000	2.71
אקונרגי אגח ב	0.92	2,555,000	2.67
מניף אגח ב	0.88	2,470,000	2.54
אדגר אגח יב	0.87	2,400,000	2.52
פניקס הון אגח יג	0.82	2,273,737	2.36
ממשלתי צמוד 0726	0.8	2,000,000	2.3
צור אגח י	0.8	1,940,001	2.3
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.76	20,000	2.19
מנרב אגח ד	0.76	2,028,777	2.19
או פי סי אגח ב	0.75	1,850,001	2.17
אמות אגח ח	0.75	2,000,000	2.16
אלון רבוע אגח ו	0.71	2,050,000	2.06
אקסטל אגח ה	0.71	2,000,000	2.05
נאוויטס אגח ז	0.68	1,950,000	1.98
אשטרום נכ אגח 10	0.65	1,581,805	1.88
מישורים אגח ט	0.64	1,613,000	1.85
ריט 1 אגח ה	0.63	1,500,001	1.83
מבנה אגח יז	0.63	1,529,415	1.83
ספנסר אגח ד	0.62	1,700,000	1.8
אשטרום נכ אגח 14	0.62	1,650,000	1.78
ג'י סיטי אגח יג	0.62	1,543,750	1.78
אשטרום קב אגח ה	0.61	1,600,000	1.76
אדגר אגח יא	0.61	1,527,211	1.77
אספן גרופ אגח ח	0.61	1,568,996	1.77
דיסק השק אגח ו	0.61	1,200,001	1.76
מצלאוי אגח ו	0.59	1,731,512	1.71
ספנסר אגח ב	0.57	1,600,000	1.63
קיסטון אינ אגח א	0.57	1,550,001	1.63
ממשלתי שקלי 0347	0.56	1,800,000	1.61
ויתניה אגח ה	0.55	1,350,001	1.58
לאומי	0.55	25,000	1.58
דיסק השק אגח י	0.52	1,510,001	1.51
דלק קב אגח לח	0.51	1,400,001	1.48
יו.אמ.איץ אגח ב	0.51	1,500,000	1.47
פועלים	0.51	23,000	1.47
רציו מימון אגח ד	0.5	1,410,000	1.45
משק אנרג אגח ב	0.5	1,400,000	1.44
אלוני חץ אגח י	0.5	1,400,001	1.44
קרדן נדלן אגח ה	0.49	1,500,001	1.42
פועלים הת נד יב (COCO)	0.49	1,325,000	1.42
אנלייט אנ אג ח	0.49	1,167,000	1.42
אלומיי אגח ו	0.48	1,372,098	1.38
גירון אגח ז	0.47	1,200,001	1.35
פיקדון בבנק מסוים	0.46	0	1.33
נמקו אגח ב	0.46	1,352,968	1.32
שוהם ביזנס אגח ה	0.46	1,325,000	1.34
קרדן נדלן אגח ד	0.45	1,342,858	1.31
קנדה גלוב אגח א	0.45	1,275,000	1.29
הכשרת ישוב אג26	0.44	1,150,000	1.26
פועלים הת נד יג (COCO)	0.44	1,135,700	1.26
איידיאיי הנ הת ה	0.43	1,235,000	1.24
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.43	1,162,444	1.25
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.43	14,000	1.24
יובלים אגח ג	0.43	1,200,000	1.24
לאומי התח נד406 (COCO)	0.43	1,200,000	1.25
תמר פטרו אגח א	0.42	1,290,001	1.22
ישפרו אגח א	0.42	1,100,000	1.2
נאייקס אגח א	0.42	1,150,000	1.2
תמר פטרו אגח ב	0.41	1,225,001	1.18
פועלים הת נדח י (COCO)	0.41	1,000,000	1.17
אקסטל אגח ד	0.4	1,150,000	1.15
אלון רבוע אגח ט	0.4	1,100,000	1.17
לוזון רונ אגח א	0.4	1,050,000	1.17
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.4	978,600	1.15
קסם ETF ת"א 125	0.39	3,700	1.12
מדיפאואר אגח ב	0.39	1,150,001	1.14
הכשרת ישוב אגח 24	0.39	1,018,331	1.12
סטרוברי אנ אגח א	0.39	1,100,000	1.14
דיסק השק אגח יא	0.39	1,160,000	1.11
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.38	975,000	1.1
צור אגח יב	0.38	1,000,000	1.1
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.37	25,000	1.08
ישרס אגח טז	0.36	900,001	1.05
רני צים אגח ג	0.35	965,910	1.02
תנופורט אגח ב	0.35	916,582	1.01
אגלן אגח א	0.35	1,000,000	1.01
עזריאלי אגח ט	0.34	900,000	0.99
נאוויטס פטר יהש	0.33	8,600	0.96
סטרוברי אגח ד	0.33	900,000	0.96
כלל הון אגח יד	0.33	900,000	0.94
מגוריט אגח ו	0.32	925,000	0.94
ריט 1 אגח ח	0.32	853,000	0.93
ישרס אגח יט	0.32	878,372	0.92
NVIDIA CORP	0.32	1,500	0.91
אלמוג אגח א	0.31	895,000	0.91
דיסקונט	0.31	27,500	0.9
נופר אנרג אג ב	0.3	750,000	0.86
בית זיקוק אגח 2	0.3	800,001	0.85
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.3	810,000	0.85
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.3	823,000	0.87
אמריקן אק אגח א	0.3	850,000	0.86
ג'י סיטי אגח יב	0.3	730,000	0.85
ישראל קנדה אגח ז	0.3	889,000	0.88
קסם ETF ת"א 90	0.29	2,800	0.83
קסם S&P 500 ETF	0.29	3,500	0.84
ווסטדיל אגח ג	0.29	775,471	0.84
אמ.די.ג'י אגח ד	0.28	775,000	0.82
אלוני חץ אגח יג	0.28	800,000	0.8
מיכמן אגח ג	0.28	790,203	0.8
מנרב אגח ו	0.28	790,000	0.8
פאי סיאם אגח א	0.27	790,000	0.78
אלמוגים אגח י	0.27	750,000	0.77
דוראל אגח ב	0.27	700,000	0.77
דלק קב אגח לט	0.27	750,000	0.79
מניף אגח ג	0.27	750,000	0.77
נץ יו.אס.איי אגח א	0.27	746,000	0.77
אפקון החז אגח ה	0.27	800,000	0.77
מניבים ריט אגח ג	0.26	705,474	0.76
MTF סל ת"א 125	0.25	15,000	0.71
שמואל בר אגח א	0.25	700,000	0.72
שובל אגח ב	0.25	700,000	0.73
תומר אנרגיה אגח א	0.24	725,001	0.69
דור אלון אגח ח	0.24	650,000	0.69
מגדל הון אגח יד	0.24	650,000	0.7
טבע	0.24	12,500	0.7
אלמוגים אגח ט	0.23	655,001	0.67
רייסדור אגח א	0.23	650,000	0.66
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.23	675,000	0.67
נופר אנרג אגח ד	0.22	600,000	0.64
הפניקס	0.22	5,500	0.64
אדמה אגח ב	0.21	400,000	0.6
אקונרג'י אג א	0.21	590,000	0.61
פניקס הון אגח טז	0.21	600,000	0.62
קופרליין אגח ה	0.21	600,000	0.6
צור אגח יג	0.21	600,000	0.62
איי.סי.אל	0.21	29,000	0.62
פועלים התח נד ה (COCO)	0.21	500,000	0.6
דוראל אנרגיה אגח א	0.2	522,001	0.58
אב-גד אגח ב	0.2	543,414	0.57
דוניץ אגח ב	0.2	580,000	0.57
בלדי אגח 1	0.2	550,000	0.58
פסיפיק אגח ב	0.19	760,000	0.54
ממשלתי שקלי 0537	0.19	750,000	0.55
רם אדרת אגח א	0.19	522,000	0.54
דלתא גליל	0.19	3,000	0.54
מיטב השקעות	0.18	6,250	0.53
אל על	0.18	37,000	0.51
ביג אגח ח	0.18	433,787	0.51
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.18	7,548	0.51
ישראל קנדה אגח ח	0.18	500,000	0.52
בית זיקוק אגח 3	0.18	500,000	0.51
אמ.די.גי אגח י	0.18	500,000	0.51
עלמא אגח א	0.18	500,000	0.52
ביג אגח יב	0.17	400,000	0.48
יובלים אגח ב	0.17	488,000	0.49
אאורה אגח יח	0.17	480,000	0.49
אנלייט אנ אגח ז	0.17	500,000	0.5
קמטק	0.16	1,400	0.47
ארפורט אגח ה	0.16	400,001	0.47
פתאל החז אגח ב	0.16	460,317	0.45
אורון קב אגח ב	0.16	462,092	0.47
פתאל אירו אגח ו	0.16	450,000	0.47
ת003200M508-35רכישה	0.16	30	0.01
אי בי אי סל S&P 500	0.15	2,000	0.43
אנרג'יאן	0.15	10,319	0.43
אלון רבוע אגח ז	0.15	416,667	0.44
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 7/8 07/03/50	0.15	185,000	0.45
פרטנר	0.14	13,000	0.41
מגה אור אגח ו	0.14	350,001	0.41
מור גמל פנסיה	0.14	29,000	0.41
לנדמרק יזמ אגח א	0.14	376,000	0.39
שובל אגח א	0.14	375,000	0.4
אב-גד אגח ג	0.13	375,581	0.39
חשמל אגח 37	0.13	350,000	0.37
מליסרון אגח יז	0.13	329,714	0.39
בית שמש	0.12	550	0.36
טאואר	0.12	2,150	0.34
סלקום	0.12	11,000	0.34
נופר אנרג'י	0.12	3,300	0.34
מניף	0.12	16,000	0.36
גלעד מאי אגח ב	0.12	336,000	0.35
אביב בניה אגח 7	0.12	319,750	0.33
מיי טאון אגח א	0.12	325,000	0.34
רני צים אגח ד	0.12	339,000	0.35
ברן	0.12	20,581	0.33
מליסרון אגח יד	0.12	300,000	0.36
אלביט מערכות	0.11	200	0.31
סאמיט	0.11	5,000	0.32
דלק קבוצה	0.11	450	0.31
מקס סטוק	0.11	18,000	0.33
רותם שני אגח ב	0.11	300,000	0.31
קנדה גלובל אפ 1	0.11	22,320	0.11
עשות	0.11	4,500	0.32
מגדל ביטוח	0.1	29,000	0.3
תאת טכנו	0.1	2,300	0.28
נובה	0.1	330	0.3
פז אנרגיה	0.1	450	0.28
עזריאלי קבוצה	0.1	900	0.3
אנרג'יקס	0.1	22,747	0.3
פתאל החזקות	0.1	450	0.28
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.1	7,000	0.3
נקסט ויז'ן	0.1	2,000	0.28
נאוויטס פט אגחה	0.1	270,000	0.28
רם אדרת אגח ב	0.1	279,693	0.29
מבטח שמיר	0.1	1,000	0.28
איביאי בית השק	0.1	1,000	0.28
איילון	0.1	5,000	0.29
שטראוס	0.1	3,200	0.29
WIX.COM LTD	0.1	600	0.28
קווליטאו	0.09	600	0.26
פוקס	0.09	700	0.25
ארפורט סיטי	0.09	4,500	0.27
מניבים ריט	0.09	120,000	0.26
מימון ישיר אגח ג	0.09	228,572	0.27
עזריאלי אגח ח	0.09	250,000	0.26
מגוריט אגח ה	0.09	250,000	0.26
נאייקס אפ 1	0.09	3,987	0.08
נאוי	0.09	4,500	0.27
נאוי אגח ו	0.09	270,001	0.27
מבנה	0.09	20,000	0.26
מליסרון	0.09	650	0.26
הכשרת הישוב	0.09	7,000	0.25
אלקטרה	0.09	130	0.27
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.09	2,200	0.25
SENTINELONE INC -CLASS A	0.09	4,000	0.26
דמרי	0.08	600	0.22
פיסיבי טכנ	0.08	20,000	0.23
ריט 1	0.08	11,000	0.25
מור השקעות	0.08	6,647	0.23
רני צים	0.08	43,000	0.22
קרדן אגח ה	0.08	230,000	0.22
בזק	0.08	35,000	0.22
ישראמקו יהש	0.08	100,000	0.23
ישראמקו אגח ב	0.08	242,001	0.23
פריורטק	0.08	1,200	0.23
ארי נדלן	0.08	75,000	0.23
אנלייט אנרגיה	0.08	2,800	0.23
TABOOLA.COM LTD	0.08	20,000	0.22
אטראו שוקי הון	0.07	2,500	0.2
פרשקובסקי	0.07	1,600	0.21
מגה אור	0.07	1,250	0.2
אשטרום קבוצה	0.07	2,700	0.19
אורמת טכנו	0.07	700	0.21
ג'נריישן קפיטל	0.07	190,000	0.21
דלתא מותגים	0.07	2,350	0.21
רוטשטיין אגח יב	0.07	200,000	0.21
רותם שני אגח ג	0.07	200,000	0.21
אמות	0.06	8,000	0.19
פריים אנרג'י אגח ב	0.06	155,556	0.18
נייס	0.06	300	0.16
צרפתי אגח יב	0.06	175,789	0.18
הראל סל ת"א SME60	0.05	15,000	0.14
פטרוכימיים אגח ט	0.05	125,001	0.15
אורבניקה	0.05	12,000	0.13
פלרם	0.05	1,900	0.14
ארד	0.04	2,500	0.13
הולמס פלייס	0.04	15,000	0.1
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.04	102,300	0.12
דוניץ	0.04	550	0.13
מטריקס	0.04	1,000	0.13
פריים אנרג'י אג א	0.03	92,500	0.09
בלדי אפ 1	0.02	1,550	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
הכש חב בטוח אגח 4	0.01	27,143	0.03
ארפורט אגח ט	0.01	31,215	0.03
ווידמד	0	136	0
אורתם סהר אגח ד	0	368,364	0
אורתם סהר אגח ה	0	1,394,399	0
משק אנרגיה אגח א	0	3,575	0
כלל ביטוח אגח א	0	1	0
לאומי אגח 185	0	1	0
קמור אג ח	0	1,013	0
קמור אגח ח חש11/12	0	739	0
ת003260M508-35רכישה	-0.04	-15	0