מיטב תיק השקעות 25/75

מחיר פדיון
80.35
מחיר קנייה
80.35
0.04%
  • % החודש:0.93%
  • % השנה:8.88%
  • % 3 חודשים:8.13%
  • % 12 חודשים:14.97%
  • סטיית תקן (שנה):3.82
  • שארפ (שנה):2.8
מספר נייר
5102330
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
2B
היקף נכסים (מ' ₪)
285.83
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- עד 25% מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ- עד 25% מניות
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.89%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
מיטב
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
13/02/2002
שינוי מדיניות אחרון
29/03/2015 00:00:00
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 30%
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
80.35
69.1

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי12.45
תחילת השנה-7.1--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות4.172,600,00011.35
תכלית סל ת"א 1253.88420,00010.57
MTF סל תל בונד 60 צמודות3.171,800,0008.63
ממשלתי שקלי 01422.987,200,0008.11
תכלית סל ת"א 902.95320,0008.02
תכלית סל ת"א SME601.73615,0004.71
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח1.7389,5004.7
ממשלתי צמוד 10281.74,500,0004.62
מקמ 1161.614,500,0004.37
נורסטאר אגח יג1.423,636,0003.87
מליסרון אגח יא1.393,178,8393.78
לייטסטון אגח ב1.313,540,0003.55
מבנה אגח יז1.252,850,0013.4
דליה אגח א1.182,908,0323.21
אלוני חץ אגח טו1.153,050,0003.12
לייטסטון אגח ג1.143,100,0003.09
ממשלתי שקלי 03301.113,500,0003.03
או פי סי אגח ב1.12,600,0013
אמות אגח ח1.12,840,0002.99
ג'י סיטי אגח יג1.052,470,0002.87
ג'י סיטי אגח טז0.972,530,0002.65
מניף אגח ב0.952,470,0002.58
צור אגח י0.952,200,0012.57
מגדל הון אגח ו0.942,575,0002.55
ויתניה אגח ה0.932,150,0002.52
מישורים אגח ט0.932,200,0002.52
אדגר אגח יב0.922,470,0002.5
מנרב אגח ד0.912,331,9132.47
פניקס הון אגח יג0.892,343,7372.42
ריט 1 אגח ה0.861,942,7902.33
אקסטל אגח ה0.742,000,0002
אספן גרופ אגח ח0.721,750,0011.95
קיסטון אינ אגח א0.711,874,1971.94
אקונרגי אגח ב0.71,845,0001.9
אב-גד אגח ג0.691,800,0001.87
אשטרום נכ אגח 100.691,581,8051.89
שוהם ביזנס אגח ה0.681,801,1251.85
ישרס אגח טז0.681,582,6761.84
אשטרום נכ אגח 140.651,650,0001.76
אדגר אגח יא0.641,527,2741.74
מצלאוי אגח ו0.631,731,5121.71
דיסק השק אגח ו0.631,200,0011.73
גירון אגח ז0.611,505,2911.67
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח0.618,1001.64
ספנסר אגח ד0.61,575,0001.64
אלומיי אגח ג0.581,562,2971.57
אלוני חץ אגח י0.571,500,0011.54
דלק קב אגח לח0.561,473,1811.52
נאוויטס אגח ז0.561,500,0001.51
הכשרת ישוב אג260.531,325,0001.44
פועלים0.5327,0001.44
נמקו אגח ב0.521,452,9681.4
קרדן נדלן אגח ה0.521,500,0011.41
לאומי0.5227,5001.42
ארפורט אגח ה0.511,197,7281.38
אלומיי אגח ו0.511,400,0001.38
ווסטדיל אגח ג0.511,320,0001.4
נאייקס אגח א0.51,329,0001.36
ג'נריישן קפ אגח ב0.491,265,4451.35
קרדן נדלן אגח ד0.481,342,8581.3
לאומי התח נד406 (COCO)0.471,250,0001.28
משק אנרג אגח ב0.471,275,0001.29
יובלים אגח ג0.461,180,0001.25
ביג אגח יב0.451,045,0001.23
אקסטל אגח ג0.451,200,0001.21
נופר אנרג אג ב0.451,187,4711.23
ממשלתי שקלי 03350.451,250,0001.22
פיקדון בבנק מסוים0.4401.19
איידיאיי הנ הת ה0.441,200,0001.2
הכשרת ישוב אגח 240.441,088,3311.19
ישפרו אגח א0.441,100,0001.2
אקסטל אגח ד0.431,150,0001.16
אלון רבוע אגח ט0.431,100,0001.16
לאומי אגח 1850.431,146,0301.18
אנלייט אנ אג ח0.431,167,0001.17
קנדה גלוב אגח א0.431,240,0001.18
לוזון רונ אגח א0.411,050,0001.12
רציו מימון אגח ד0.41,000,0001.09
קסם ETF תל בונד שקלי A0.3925,0001.06
מדיפאואר אגח ב0.381,040,0941.03
רני צים אגח ג0.381,000,0011.04
אלמוגים אגח י0.381,000,0001.04
מיכמן אגח ג0.381,020,0001.03
ישראל קנדה אגח ז0.381,050,0001.04
קסם ETF ת"א 900.354,0000.97
קסם ETF ת"א 1250.353,7800.94
תנופורט אגח ב0.35875,0000.96
מגוריט אגח ו0.35958,1380.96
דיסק השק אגח י0.35946,5780.95
נאוויטס פטר יהש0.3310,0000.89
דלק קב אגח לט0.33850,0000.9
ישרס אגח יט0.33878,3720.9
צור אגח יב0.32800,0000.87
NVIDIA CORP0.322,2000.87
ירושלים הנ נד 17 (COCO)0.31750,0000.84
מגה אור אגח ו0.3700,0010.83
הראל הנפק נד כא (COCO)0.3798,0000.8
תמר פטרו אגח א0.29800,0010.8
תמר פטרו אגח ב0.29775,0010.78
תכלית סל ת"א -ביטוח0.2914,0000.78
מניבים ריט אגח ג0.28715,5150.76
מניף אגח ג0.28750,0000.76
מנרב אגח ו0.28775,0000.77
דיסקונט0.2828,0000.76
אלון רבוע אגח ו0.27750,0000.74
רותם שני אגח ג0.27750,0000.75
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)0.27700,0000.73
שמואל בר אגח א0.27700,0000.73
קמטק0.263,0000.72
דמרי אגח ח0.26700,0000.71
מגדל הון אגח יד0.26650,0000.7
שובל אגח ב0.26700,0000.7
מבטח שמיר0.252,6800.68
מימון ישיר אגח ג0.24560,0010.65
אלמוגים אגח ט0.24655,0010.66
מליסרון אגח יז0.24568,9660.66
תומר אנרגיה אגח א0.23625,0010.63
ארפורט אגח ט0.23600,0310.62
אמ.די.ג'י אגח ד0.23600,0000.62
פתאל החז אגח ב0.22603,5310.6
יובלים אגח ב0.22600,0000.6
רם אדרת אגח א0.22565,4690.6
פניקס הון אגח טז0.22600,0000.6
פועלים התח נד ה (COCO)0.22500,0000.59
ספנסר אגח ב0.21575,0000.58
אב-גד אגח ב0.21543,4140.58
דוראל אגח ב0.21512,2620.56
בלדי אגח 10.21550,0000.58
איי.סי.אל0.2124,0000.58
מקס סטוק0.239,0000.54
דלתא מותגים0.26,5000.53
דוראל אנרגיה אגח א0.2500,0000.55
דוניץ אגח ב0.2550,0000.54
נופר אנרג אגח ד0.2500,0000.54
מליסרון0.21,7500.54
MTF סל ת"א 1250.1913,0000.51
צמח המרמן אגח ו0.19500,0000.51
אלון רבוע אגח ז0.19500,0000.53
בית זיקוק אגח 30.19500,0000.52
פתאל אירו אגח ו0.19500,0000.5
עלמא אגח א0.19500,0000.51
דלתא גליל0.193,0000.51
אזורים אגח 120.19520,7690.52
טאואר0.183,7000.49
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector0.189,0000.48
אקונרג'י אג א0.18500,0000.49
אאורה אגח יח0.18480,0000.5
אמ.די.גי אגח י0.18500,0000.5
אורון קב אגח ב0.17462,0920.46
פאי סיאם אגח א0.17475,0000.47
מגוריט אגח ה0.17450,5740.47
נייס0.178000.45
ברן0.1727,0000.45
פתאל החזקות0.169000.43
אנרג'יאן0.1610,5000.44
טבע0.168,0000.44
אלביט מערכות0.153000.42
ממשלתי שקלי 04320.15500,0000.41
איילון0.158,4740.42
מיטב השקעות0.148,2500.39
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות0.149,0000.38
שובל אגח א0.14375,0000.39
איביאי בית השק0.141,7500.39
מגדל ביטוח0.1350,0000.35
בית שמש0.137000.34
דלק קבוצה0.136000.35
עזריאלי קבוצה0.131,3000.34
אנרג'יקס0.1332,0000.34
קרסו מוטורס0.1313,0000.36
מניף0.1318,7000.35
נקסט ויז'ן0.133,7500.36
ישראמקו יהש0.13158,0000.35
בינלאומי0.131,8000.36
פיסיבי טכנ0.1238,0000.33
אמות0.1216,5000.32
אורמת טכנו0.121,2000.32
אביב בניה אגח 70.12319,7500.33
בית זיקוק אגח 20.12300,0000.31
רני צים אגח ד0.12339,0000.34
מבנה0.1230,0000.32
אלקטרה0.121650.32
דמרי0.111,0000.31
ריט 10.1115,5000.29
לנדמרק יזמ אגח א0.11300,0000.31
רם אדרת אגח ב0.11279,6930.3
מיי טאון אגח א0.11304,2460.31
עשות0.115,9430.3
WIX.COM LTD0.114900.29
סאמיט0.15,0000.27
תאת טכנו0.12,7500.28
נובה0.14000.28
פוקס0.18500.26
ארפורט סיטי0.15,0000.27
אשטרום קבוצה0.14,7500.27
הכש חב בטוח אגח 40.1263,7270.27
נאוויטס פט אגחה0.1270,0000.28
מזרחי טפחות0.11,5000.28
שטראוס0.13,2000.26
TABOOLA.COM LTD0.125,0000.27
ALPHABET INC-CL C0.14800.28
סלקום0.0911,0000.25
פרשקובסקי0.092,7500.26
מגה אור0.092,0000.25
מניבים ריט0.09135,1860.25
נופר אנרג'י0.093,0000.26
נאוי אגח ו0.09259,0530.25
אטראו שוקי הון0.082,9900.21
פז אנרגיה0.084000.2
פריים אנרג'י אגח ב0.08200,0000.23
שוב אנרגיה0.0890,0000.21
גלעד מאי אגח ב0.08210,0000.21
רוטשטיין אגח יב0.08200,0000.21
בזק0.0837,5000.21
ישראמקו אגח ב0.08214,0630.21
רני צים0.0743,0000.19
פריים אנרג'י אג א0.07185,0000.18
דלק קב אגח לז0.07170,0000.18
קרדן אגח ה0.07190,0000.19
נאייקס אפ 10.073,9870.06
אורבניקה0.0719,0000.19
נאוי0.074,0000.2
צרפתי אגח יב0.07190,7950.19
מטריקס0.072,0000.18
ארית תעשיות0.078,1710.19
הכשרת הישוב0.077,0000.2
פלרם0.072,5000.19
META PLATFORMS INC-CLASS A0.071000.2
קווליטאו0.067500.15
אל על0.0614,0000.16
ג'נריישן קפיטל0.06190,0000.16
קרסו נדלן0.065,0000.16
ג'י סיטי0.0613,0000.16
ארי נדלן0.0660,0000.16
שופרסל0.064,5000.15
סאפיינס0.051,2500.12
ארד0.052,5000.13
הולמס פלייס0.0519,9090.14
הראל הנפק אגח כ0.05120,0000.13
קנדה גלובל אפ 10.0522,3200.04
סנו0.054000.13
SENTINELONE INC -CLASS A0.051,8800.13
טיב טעם0.0415,0000.11
הראל סל ת"א SME600.0415,0000.12
מור השקעות אג א0.0490,0010.11
אלוני חץ אגח יג0.04125,0000.12
דוניץ0.044450.1
מור השקעות0.035,0770.08
פטרוכימיים אגח ט0.0375,5720.09
נכסים ובנין0.033000.08
פיקדון בבנק מסוים0.0100.03
בלדי אפ 10.011,5500.01
ווידמד01360
אורתם סהר אגח ד0368,3640
אורתם סהר אגח ה01,394,3990
פתאל החז אגח ג010
משק אנרגיה אגח א03,5750
רותם שני אגח א010
מגה אור אגח יא010
אפי קפיטל אגח ג05,0000.01
קמור אג ח01,0130
קמור אגח ח חש11/1207390