מיטב מניות ארה"ב
מחיר פדיון
531.87
מחיר קנייה
531.89
- % החודש:-0.04%
- % השנה:-0.04%
- % 3 חודשים:-0.4%
- % 12 חודשים:2.04%
- סטיית תקן (שנה):14.71
- שארפ (שנה):-0.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מניות ETF
קרן סל
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 25 | 38.45 | 312,914 | 242.95 |
| מניות ETF | 9 | 32.66 | 278,851 | 206.17 |
| קרן סל | 9 | 24.03 | 1,804,319 | 151.65 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 4.25 | 0 | 26.83 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 0.59 | 3,462,643 | 3.68 |
| מק"מ | 1 | 0.02 | 150,774 | 0.15 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 8 | 0 | 157,684 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 11,464 | 0 |
| אופציות Put | 1 | -0.17 | 400 | 0.08 |
| סה"כ | 66 | 99.83 | 6,179,049 | 631.51 |
אחזקות הקרן
INVESCO NASDAQ 100 ETF
VANGUARD S&P 500 ETF
קסם S&P 500 ETF
מור סל NASDAQ 100
ALPHABET INC-CL C
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| INVESCO NASDAQ 100 ETF | 7.71 | 58,056 | 48.68 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 7.08 | 21,978 | 44.71 |
| קסם S&P 500 ETF | 6.04 | 155,239 | 38.14 |
| מור סל NASDAQ 100 | 5.98 | 295,855 | 37.72 |
| ALPHABET INC-CL C | 5.2 | 35,811 | 32.84 |
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF | 4.24 | 22,635 | 26.79 |
| STATE STREET SPDR PORTFOLIO | 4.09 | 99,163 | 25.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.81 | 0 | 24.06 |
| הראל סל S&P 500 | 3.51 | 849,815 | 22.14 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 3.35 | 9,744 | 21.13 |
| MICROSOFT CORP | 3.13 | 11,552 | 19.76 |
| ISHARES MSCI USA QUALITY FAC | 2.94 | 29,015 | 18.57 |
| תכלית סל S&P 500 | 2.73 | 65,857 | 17.2 |
| AMERICAN EXPRESS CO | 2.57 | 13,898 | 16.23 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 2.52 | 7,800 | 15.89 |
| הראל סל NASDAQ 100 | 2.38 | 168,087 | 15.03 |
| AMAZON.COM INC | 2.19 | 19,080 | 13.83 |
| NVIDIA CORP | 2.15 | 20,600 | 13.6 |
| TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR | 2.11 | 13,646 | 13.34 |
| LAM RESEARCH CORP | 2.07 | 25,000 | 13.1 |
| ALTRIA GROUP INC | 1.65 | 56,000 | 10.41 |
| NETFLIX INC | 1.57 | 2,800 | 9.92 |
| אי בי אי סל S&P 500 | 1.52 | 43,464 | 9.59 |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 1.52 | 11,000 | 9.6 |
| BOOKING HOLDINGS INC | 1.46 | 557 | 9.21 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 1.42 | 7,990 | 8.97 |
| CME GROUP INC | 1.35 | 9,970 | 8.53 |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 1.24 | 940 | 7.85 |
| ADOBE INC | 1.22 | 7,000 | 7.73 |
| קסם NASDAQ 100 ETF | 1.11 | 8,641 | 6.99 |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1.07 | 8,800 | 6.78 |
| INTUIT INC | 1.06 | 3,140 | 6.7 |
| INVESCO KBW BANK ETF | 1 | 25,180 | 6.28 |
| INVESCO S&P 500 ACC | 0.97 | 1,378 | 6.12 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 0.93 | 3,790 | 5.9 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 0.81 | 10,000 | 5.14 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 0.81 | 16,303 | 5.12 |
| ASML HOLDING NV-NY REG SHS | 0.78 | 1,415 | 4.95 |
| מור סל S&P 500 | 0.65 | 36,994 | 4.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.44 | 0 | 2.77 |
| BANK OF AMERICA CORP | 0.29 | 10,754 | 1.86 |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 0.26 | 1,940 | 1.64 |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 0.24 | 4,830 | 1.5 |
| הפניקס אגח 5 | 0.18 | 1,055,120 | 1.16 |
| מגדל הון אגח ו | 0.16 | 966,452 | 0.98 |
| אי בי אי סל כשרה תל בונד 60 צמודות | 0.11 | 180,367 | 0.71 |
| AVANT GROUP CORP | 0.11 | 20,000 | 0.67 |
| דלתא גליל אגח א | 0.07 | 446,650 | 0.45 |
| ביג אגח יד | 0.06 | 338,861 | 0.4 |
| ויקטורי אגח ב | 0.04 | 230,880 | 0.23 |
| אלוני חץ אגח ט | 0.04 | 244,372 | 0.25 |
| מימון ישיר אגח ג | 0.03 | 138,401 | 0.16 |
| מקמ 516 | 0.02 | 150,774 | 0.15 |
| הכש חב בטוח אגח 4 | 0.01 | 38,217 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| ארט-אין | 0 | 44,630 | 0 |
| ברוש | 0 | 20,017 | 0 |
| אד בניה | 0 | 360 | 0 |
| סנטר אגח.ה 1 | 0 | 11,464 | 0 |
| שי בר | 0 | 513 | 0 |
| אלוני חץ אגח י | 0 | 3,690 | 0 |
| צמרות | 0 | 453 | 0 |
| אילן גת | 0 | 47,207 | 0 |
| יסתא השקעות | 0 | 33 | 0 |
| עיט | 0 | 44,471 | 0 |
| QQQ US 01/16/26 P400 | -0.17 | 400 | 0.08 |