מיטב מניות ארה"ב

מחיר פדיון

569.22

מחיר קנייה

569.26

0.93%

% החודש:0.02%
% השנה:6.98%
% 3 חודשים:5.72%
% 12 חודשים:5.66%
סטיית תקן (שנה):10.63
שארפ (שנה):0.15

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

קרן סל

מניות ETF

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	36	53.15	822,988	417.88
קרן סל	13	24.19	2,612,035	190.21
מניות ETF	6	18.99	201,256	149.33
פיקדונות בבנק	5	1.46	0	11.47
אג"ח מדינה	2	1.31	10,487,106	10.31
אג"ח קונצרני	8	0.59	4,310,906	4.63
מק"מ	1	0.41	3,200,000	3.19
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	8	0	157,684	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	11,464	0
סה"כ	80	100.1	21,803,439	787.02

אחזקות הקרן

VANECK SEMICONDUCTOR ETF

INVESCO NASDAQ 100 ETF

ALPHABET INC-CL C

VANGUARD S&P 500 ETF

מור סל NASDAQ 100

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	4.89	19,755	38.47
INVESCO NASDAQ 100 ETF	4.64	40,550	36.48
ALPHABET INC-CL C	4.44	33,306	34.94
VANGUARD S&P 500 ETF	4.09	15,773	32.16
מור סל NASDAQ 100	3.71	215,566	29.21
קסם S&P 500 ETF	3.52	112,924	27.69
MICRON TECHNOLOGY INC	3.33	7,650	26.22
MICROSOFT CORP	2.95	20,942	23.19
STE STR SPDR PT S&P 500 ETF	2.83	85,163	22.22
הראל סל S&P 500	2.76	835,657	21.73
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	2.49	13,832	19.61
MERCADOLIBRE INC	2.48	3,876	19.53
תכלית סל S&P 500	2.44	73,176	19.2
VISA INC-CLASS A SHARES	2.2	17,010	17.33
הראל סל NASDAQ 100	2.18	181,010	17.12
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.17	264,022	17.04
META PLATFORMS INC-CLASS A	2.07	9,744	16.3
ISHARES MSCI USA QUALITY FAC	2.07	25,015	16.3
S&P GLOBAL INC	2	13,008	15.73
MTF סל S&P Consumer Staples מנוטרלת מט"ח	1.87	412,842	14.68
MSCI INC	1.84	8,703	14.47
NVIDIA CORP	1.84	24,350	14.47
AMAZON.COM INC	1.83	20,330	14.39
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	1.66	328,522	13.03
אי בי אי סל S&P 500	1.57	56,255	12.34
MASTERCARD INC - A	1.56	8,030	12.25
פיקדון בבנק מסוים	1.41	0	11.05
APPLE INC	1.39	12,690	10.9
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	1.3	1,730	10.22
קסם NASDAQ 100 ETF	1.27	11,671	9.97
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	1.2	25,725	9.4
CORNING INC	1.18	12,200	9.25
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1.13	1,590	8.87
BROADCOM INC	1.1	7,702	8.64
JSC KASPI.KZ ADR	1.1	33,500	8.62
VERTIV HOLDINGS CO-A	1.07	8,500	8.45
NASDAQ INC	1.04	35,000	8.19
ALTRIA GROUP INC	1.03	38,000	8.12
EATON CORP PLC	0.97	6,050	7.65
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	0.96	23,450	7.53
CADENCE DESIGN SYS INC	0.96	6,750	7.52
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.95	5,040	7.49
PALO ALTO NETWORKS INC	0.95	7,350	7.44
MTF סל אינדקס US Top10 Pure Cyber Security	0.89	313,481	6.99
FORTINET INC	0.87	14,950	6.82
מור סל S&P 500	0.86	60,665	6.75
COHERENT CORP	0.83	5,585	6.54
CBOE GLOBAL MARKETS INC	0.81	8,800	6.34
OKTA INC	0.78	15,100	6.12
CIENA CORP	0.76	4,115	5.99
SIKA AG-REG	0.75	9,585	5.87
CME GROUP INC	0.75	8,970	5.88
ממשלתי שקלי 0432	0.66	5,804,009	5.16
ממשלתי צמוד 1131	0.65	4,683,097	5.15
UBER TECHNOLOGIES INC	0.58	21,303	4.56
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.52	29,935	4.11
SS CONSUMER STAPLES SEL SECT	0.47	15,000	3.7
תכלית סל אינדקס ביג טק 30 ארה"ב	0.43	44,831	3.38
מקמ 816	0.41	3,200,000	3.19
נאוויטס פטרו אגח ז	0.22	1,652,327	1.7
דליה אגח ב	0.17	1,166,746	1.34
בזן אגח יב	0.12	940,350	0.97
הפניקס אגח 5	0.06	429,294	0.49
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.41
אלוני חץ אגח ט	0.02	122,186	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ארט-אין	0	44,630	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	1	0
ויקטורי אגח ב	0	1	0
ברוש	0	20,017	0
אד בניה	0	360	0
סנטר אגח.ה 1	0	11,464	0
שי בר	0	513	0
צמרות	0	453	0
אילן גת	0	47,207	0
יסתא השקעות	0	33	0
עיט	0	44,471	0
דלתא גליל אגח א	0	1	0