מיטב מניות ארה"ב
מחיר פדיון
528.97
מחיר קנייה
529
- % החודש:2.34%
- % השנה:-0.58%
- % 3 חודשים:2.95%
- % 12 חודשים:3.25%
- סטיית תקן (שנה):10.33
- שארפ (שנה):-0.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
קרן סל
מניות ETF
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 35 | 41.24 | 475,389 | 287.68 |
| קרן סל | 14 | 28.43 | 2,763,350 | 198.42 |
| מניות ETF | 9 | 25.87 | 283,613 | 180.58 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 3.33 | 0 | 23.29 |
| אג"ח מדינה | 2 | 0.98 | 6,993,493 | 6.79 |
| מק"מ | 2 | 0.5 | 3,441,749 | 3.43 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 0.38 | 2,511,721 | 2.64 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 8 | 0 | 157,684 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 11,464 | 0 |
| סה"כ | 81 | 100.73 | 16,638,463 | 702.83 |
אחזקות הקרן
INVESCO NASDAQ 100 ETF
VANGUARD S&P 500 ETF
ALPHABET INC-CL C
קסם S&P 500 ETF
VANECK SEMICONDUCTOR ETF
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| INVESCO NASDAQ 100 ETF | 5.76 | 51,000 | 40.18 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 5.37 | 18,828 | 37.49 |
| ALPHABET INC-CL C | 4.6 | 33,306 | 32.13 |
| קסם S&P 500 ETF | 4.59 | 135,102 | 32.03 |
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF | 4.2 | 22,635 | 29.29 |
| מור סל NASDAQ 100 | 4.01 | 235,566 | 27.99 |
| הראל סל S&P 500 | 3.4 | 938,509 | 23.73 |
| STE STR SPDR PT S&P 500 ETF | 3.11 | 85,163 | 21.7 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 2.88 | 9,744 | 20.11 |
| MICROSOFT CORP | 2.81 | 15,552 | 19.62 |
| תכלית סל S&P 500 | 2.68 | 73,176 | 18.7 |
| ISHARES MSCI USA QUALITY FAC | 2.67 | 29,015 | 18.66 |
| VANGUARD VALUE ETF | 2.59 | 27,800 | 18.07 |
| הראל סל NASDAQ 100 | 2.34 | 196,010 | 16.3 |
| תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 2.26 | 264,022 | 15.79 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 2.05 | 12,082 | 14.3 |
| NVIDIA CORP | 2.03 | 24,350 | 14.14 |
| הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח | 1.99 | 166,121 | 13.89 |
| AMAZON.COM INC | 1.9 | 20,330 | 13.28 |
| MTF סל S&P Consumer Staples מנוטרלת מט"ח | 1.87 | 351,185 | 13.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.75 | 0 | 12.22 |
| אי בי אי סל S&P 500 | 1.72 | 56,255 | 12.01 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 1.68 | 11,755 | 11.69 |
| ALTRIA GROUP INC | 1.66 | 53,000 | 11.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.58 | 0 | 11.06 |
| MERCADOLIBRE INC | 1.57 | 2,000 | 10.93 |
| CME GROUP INC | 1.42 | 9,970 | 9.91 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 1.31 | 7,000 | 9.14 |
| קסם NASDAQ 100 ETF | 1.26 | 11,671 | 8.78 |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1.16 | 8,800 | 8.08 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 1.14 | 5,040 | 7.96 |
| NASDAQ INC | 1.13 | 28,300 | 7.87 |
| BROADCOM INC | 1.12 | 7,702 | 7.78 |
| S&P GLOBAL INC | 1.06 | 5,400 | 7.42 |
| MSCI INC | 1.05 | 4,060 | 7.3 |
| AMERICAN EXPRESS CO | 1.04 | 6,898 | 7.26 |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 0.95 | 5,130 | 6.6 |
| מור סל S&P 500 | 0.94 | 60,665 | 6.53 |
| ASML HOLDING NV-NY REG SHS | 0.93 | 1,415 | 6.51 |
| SIKA AG-REG | 0.86 | 9,400 | 6 |
| מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0.83 | 50,040 | 5.82 |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 0.8 | 940 | 5.61 |
| SS CONSUMER STAPLES SEL SECT | 0.8 | 20,000 | 5.58 |
| INVESCO KBW BANK ETF | 0.74 | 19,180 | 5.18 |
| NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | 0.68 | 100,022 | 4.73 |
| SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR | 0.63 | 9,992 | 4.43 |
| VERTIV HOLDINGS CO-A | 0.62 | 5,300 | 4.31 |
| JSC KASPI.KZ ADR | 0.56 | 17,400 | 3.9 |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 0.54 | 4,050 | 3.79 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 0.5 | 14,803 | 3.48 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 0.49 | 3,145,238 | 3.39 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 0.49 | 3,848,255 | 3.41 |
| CORNING INC | 0.47 | 7,000 | 3.3 |
| ELI LILLY & CO | 0.46 | 1,000 | 3.21 |
| תכלית סל אינדקס ביג טק 30 ארה"ב | 0.44 | 44,661 | 3.05 |
| FORTINET INC | 0.43 | 11,950 | 2.97 |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 0.4 | 7,300 | 2.79 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 0.39 | 5,600 | 2.72 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 0.39 | 5,850 | 2.74 |
| OKTA INC | 0.37 | 11,000 | 2.6 |
| מקמ 416 | 0.3 | 2,070,165 | 2.06 |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 0.28 | 1,940 | 1.94 |
| מקמ 516 | 0.2 | 1,371,584 | 1.36 |
| הפניקס אגח 5 | 0.17 | 1,055,120 | 1.17 |
| אי בי אי סל כשרה תל בונד 60 צמודות | 0.1 | 180,367 | 0.71 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 0.1 | 650,000 | 0.67 |
| דלתא גליל אגח א | 0.06 | 446,650 | 0.45 |
| אלוני חץ אגח ט | 0.03 | 244,372 | 0.24 |
| ויקטורי אגח ב | 0.02 | 115,468 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| ארט-אין | 0 | 44,630 | 0 |
| הכש חב בטוח אגח 4 | 0 | 111 | 0 |
| ברוש | 0 | 20,017 | 0 |
| אד בניה | 0 | 360 | 0 |
| סנטר אגח.ה 1 | 0 | 11,464 | 0 |
| שי בר | 0 | 513 | 0 |
| צמרות | 0 | 453 | 0 |
| אילן גת | 0 | 47,207 | 0 |
| יסתא השקעות | 0 | 33 | 0 |
| עיט | 0 | 44,471 | 0 |