מיטב מניות ארה"ב
מחיר פדיון
514.63
מחיר קנייה
514.66
- % החודש:-3.08%
- % השנה:-3.28%
- % 3 חודשים:-5.05%
- % 12 חודשים:-2.93%
- סטיית תקן (שנה):14.51
- שארפ (שנה):-0.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מניות ETF
קרן סל
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 30 | 39.56 | 354,371 | 258.71 |
| מניות ETF | 9 | 31.27 | 278,851 | 204.39 |
| קרן סל | 9 | 22.95 | 1,804,319 | 150.11 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 5.33 | 0 | 34.89 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 0.58 | 3,462,643 | 3.69 |
| מק"מ | 1 | 0.02 | 150,774 | 0.15 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 8 | 0 | 157,684 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 11,464 | 0 |
| אופציות Put | 1 | -0.12 | 400 | 0.05 |
| סה"כ | 71 | 99.59 | 6,220,506 | 651.99 |
אחזקות הקרן
INVESCO NASDAQ 100 ETF
VANGUARD S&P 500 ETF
קסם S&P 500 ETF
מור סל NASDAQ 100
ALPHABET INC-CL C
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| INVESCO NASDAQ 100 ETF | 7.35 | 58,056 | 48.05 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 6.87 | 21,978 | 44.94 |
| קסם S&P 500 ETF | 5.81 | 155,239 | 37.99 |
| מור סל NASDAQ 100 | 5.64 | 295,855 | 36.89 |
| ALPHABET INC-CL C | 5.19 | 32,406 | 33.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.04 | 0 | 32.98 |
| STATE STREET SPDR PORTFOLIO | 3.97 | 99,163 | 25.94 |
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF | 3.94 | 22,635 | 25.75 |
| הראל סל S&P 500 | 3.38 | 849,815 | 22.1 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 3.09 | 9,744 | 20.2 |
| ISHARES MSCI USA QUALITY FAC | 2.87 | 29,015 | 18.74 |
| MICROSOFT CORP | 2.81 | 11,552 | 18.35 |
| תכלית סל S&P 500 | 2.64 | 65,857 | 17.27 |
| AMERICAN EXPRESS CO | 2.53 | 13,898 | 16.55 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 2.4 | 7,800 | 15.68 |
| הראל סל NASDAQ 100 | 2.24 | 168,087 | 14.67 |
| AMAZON.COM INC | 2.19 | 19,080 | 14.31 |
| LAM RESEARCH CORP | 1.94 | 25,000 | 12.69 |
| SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR | 1.94 | 13,646 | 12.67 |
| NVIDIA CORP | 1.86 | 20,600 | 12.15 |
| ALTRIA GROUP INC | 1.64 | 56,000 | 10.75 |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 1.5 | 11,000 | 9.8 |
| NETFLIX INC | 1.49 | 28,000 | 9.72 |
| אי בי אי סל S&P 500 | 1.46 | 43,464 | 9.55 |
| CME GROUP INC | 1.4 | 9,970 | 9.16 |
| BOOKING HOLDINGS INC | 1.37 | 557 | 8.95 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 1.33 | 7,990 | 8.73 |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 1.14 | 940 | 7.47 |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1.14 | 8,800 | 7.43 |
| ADOBE INC | 1.11 | 7,000 | 7.27 |
| קסם NASDAQ 100 ETF | 1.04 | 8,641 | 6.83 |
| BROADCOM INC | 1.03 | 5,202 | 6.77 |
| INTUIT INC | 0.99 | 3,140 | 6.46 |
| INVESCO KBW BANK ETF | 0.99 | 25,180 | 6.49 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 0.97 | 3,790 | 6.34 |
| INVESCO S&P 500 ACC | 0.94 | 1,378 | 6.13 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 0.78 | 10,000 | 5.1 |
| ASML HOLDING NV-NY REG SHS | 0.74 | 1,415 | 4.82 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 0.7 | 16,303 | 4.57 |
| מור סל S&P 500 | 0.63 | 36,994 | 4.1 |
| ELI LILLY & CO | 0.55 | 1,000 | 3.61 |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 0.49 | 8,800 | 3.21 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 0.46 | 4,000 | 3.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.29 | 0 | 1.9 |
| BANK OF AMERICA CORP | 0.29 | 10,754 | 1.86 |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 0.28 | 1,940 | 1.81 |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 0.25 | 4,830 | 1.6 |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | 0.19 | 660 | 1.27 |
| הפניקס אגח 5 | 0.18 | 1,055,120 | 1.16 |
| מגדל הון אגח ו | 0.15 | 966,452 | 0.99 |
| אי בי אי סל כשרה תל בונד 60 צמודות | 0.11 | 180,367 | 0.71 |
| AVANT GROUP CORP | 0.11 | 20,000 | 0.75 |
| דלתא גליל אגח א | 0.07 | 446,650 | 0.45 |
| ביג אגח יד | 0.06 | 338,861 | 0.4 |
| ויקטורי אגח ב | 0.04 | 230,880 | 0.23 |
| אלוני חץ אגח ט | 0.04 | 244,372 | 0.25 |
| מימון ישיר אגח ג | 0.03 | 138,401 | 0.16 |
| מקמ 516 | 0.02 | 150,774 | 0.15 |
| הכש חב בטוח אגח 4 | 0.01 | 38,217 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| ארט-אין | 0 | 44,630 | 0 |
| ברוש | 0 | 20,017 | 0 |
| אד בניה | 0 | 360 | 0 |
| סנטר אגח.ה 1 | 0 | 11,464 | 0 |
| שי בר | 0 | 513 | 0 |
| אלוני חץ אגח י | 0 | 3,690 | 0 |
| צמרות | 0 | 453 | 0 |
| אילן גת | 0 | 47,207 | 0 |
| יסתא השקעות | 0 | 33 | 0 |
| עיט | 0 | 44,471 | 0 |
| QQQ US 01/16/26 P400 | -0.12 | 400 | 0.05 |