מיטב מניות ארה"ב
מחיר פדיון
563.2
מחיר קנייה
563.24
- % החודש:-3.95%
- % השנה:5.85%
- % 3 חודשים:-1.11%
- % 12 חודשים:3.91%
- סטיית תקן (שנה):12.18
- שארפ (שנה):0
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
קרן סל
מניות ETF
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 36 | 58.62 | 853,758 | 475.81 |
| קרן סל | 12 | 23.41 | 2,536,336 | 189.97 |
| מניות ETF | 5 | 15.66 | 162,628 | 127.11 |
| אג"ח מדינה | 2 | 1.02 | 8,454,920 | 8.31 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.75 | 0 | 6.13 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 0.5 | 3,759,424 | 4.06 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 8 | 0 | 157,684 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 11,464 | 0 |
| סה"כ | 72 | 99.96 | 15,936,214 | 811.4 |
אחזקות הקרן
ALPHABET INC-CL C
VANGUARD S&P 500 ETF
VANECK SEMICONDUCTOR ETF
MICROSOFT CORP
INVESCO NASDAQ 100 ETF
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ALPHABET INC-CL C | 4.12 | 33,306 | 33.43 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 4.1 | 15,773 | 33.27 |
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF | 4.05 | 19,755 | 32.91 |
| MICROSOFT CORP | 3.92 | 20,942 | 31.79 |
| INVESCO NASDAQ 100 ETF | 3.59 | 33,000 | 29.15 |
| מור סל NASDAQ 100 | 3.56 | 215,566 | 28.86 |
| קסם S&P 500 ETF | 3.52 | 112,924 | 28.59 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 3.25 | 9,200 | 26.39 |
| MERCADOLIBRE INC | 2.89 | 4,046 | 23.44 |
| הראל סל S&P 500 | 2.77 | 835,657 | 22.49 |
| APPLE INC | 2.48 | 21,200 | 20.1 |
| תכלית סל S&P 500 | 2.44 | 73,176 | 19.83 |
| STE STR SPDR PT S&P 500 ETF | 2.4 | 72,000 | 19.45 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 2.38 | 17,010 | 19.31 |
| S&P GLOBAL INC | 2.33 | 14,510 | 18.92 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 2.27 | 10,744 | 18.4 |
| תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 2.15 | 264,022 | 17.42 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 2.12 | 13,832 | 17.19 |
| הראל סל NASDAQ 100 | 2.08 | 181,010 | 16.85 |
| NVIDIA CORP | 1.98 | 24,350 | 16.09 |
| AMAZON.COM INC | 1.95 | 20,330 | 15.8 |
| MSCI INC | 1.91 | 9,063 | 15.48 |
| NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | 1.88 | 350,000 | 15.24 |
| MASTERCARD INC - A | 1.74 | 8,030 | 14.16 |
| SK HYNIX INC-ADR | 1.7 | 28,000 | 13.79 |
| JSC KASPI.KZ ADR | 1.63 | 42,000 | 13.21 |
| אי בי אי סל S&P 500 | 1.57 | 56,255 | 12.77 |
| MTF סל S&P Consumer Staples מנוטרלת מט"ח | 1.57 | 356,249 | 12.71 |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 1.52 | 25,725 | 12.37 |
| SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR | 1.52 | 22,100 | 12.33 |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 1.33 | 1,590 | 10.77 |
| NASDAQ INC | 1.27 | 35,000 | 10.33 |
| קסם NASDAQ 100 ETF | 1.21 | 11,671 | 9.83 |
| CORNING INC | 1.2 | 21,800 | 9.7 |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | 1.19 | 26,450 | 9.65 |
| MTF סל אינדקס US Top10 Pure Cyber Security | 1.12 | 335,481 | 9.1 |
| ASML HOLDING NV-NY REG SHS | 1.08 | 1,730 | 8.78 |
| BROADCOM INC | 1.05 | 7,702 | 8.54 |
| EATON CORP PLC | 0.99 | 6,700 | 8.06 |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 0.97 | 8,800 | 7.91 |
| VERTIV HOLDINGS CO-A | 0.95 | 10,000 | 7.74 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 0.94 | 5,040 | 7.6 |
| CME GROUP INC | 0.94 | 8,970 | 7.66 |
| FORTINET INC | 0.94 | 14,950 | 7.65 |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 0.91 | 7,300 | 7.4 |
| מור סל S&P 500 | 0.86 | 60,665 | 6.99 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 0.86 | 6,100 | 6.98 |
| APPLIED MATERIALS INC | 0.85 | 5,000 | 6.86 |
| SIKA AG-REG | 0.84 | 9,585 | 6.82 |
| OKTA INC | 0.8 | 12,600 | 6.52 |
| CIENA CORP | 0.73 | 5,178 | 5.93 |
| COHERENT CORP | 0.71 | 6,975 | 5.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.7 | 0 | 5.69 |
| מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0.56 | 33,660 | 4.52 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 0.51 | 3,776,150 | 4.16 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 0.51 | 4,678,770 | 4.14 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 0.21 | 1,652,327 | 1.73 |
| דליה אגח ב | 0.17 | 1,166,746 | 1.35 |
| בזן אגח יב | 0.12 | 940,350 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| ארט-אין | 0 | 44,630 | 0 |
| ברוש | 0 | 20,017 | 0 |
| אד בניה | 0 | 360 | 0 |
| סנטר אגח.ה 1 | 0 | 11,464 | 0 |
| שי בר | 0 | 513 | 0 |
| אלוני חץ אגח ט | 0 | 1 | 0 |
| צמרות | 0 | 453 | 0 |
| אילן גת | 0 | 47,207 | 0 |
| יסתא השקעות | 0 | 33 | 0 |
| עיט | 0 | 44,471 | 0 |