מיטב מניות ארה"ב
מחיר פדיון
491.91
מחיר קנייה
491.94
- % החודש:-5.65%
- % השנה:-7.55%
- % 3 חודשים:-8.45%
- % 12 חודשים:-4.02%
- סטיית תקן (שנה):14.13
- שארפ (שנה):-0.58
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מניות ETF
קרן סל
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 29 | 36.98 | 332,371 | 243.76 |
| מניות ETF | 9 | 30.5 | 428,919 | 201.03 |
| קרן סל | 9 | 25.47 | 2,073,382 | 167.98 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 6.64 | 0 | 43.74 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 0.33 | 2,018,929 | 2.15 |
| מק"מ | 1 | 0.02 | 150,774 | 0.15 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 8 | 0 | 157,684 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 11,464 | 0 |
| אופציות Put | 1 | -0.01 | 400 | 0 |
| סה"כ | 67 | 99.93 | 5,173,923 | 658.82 |
אחזקות הקרן
INVESCO NASDAQ 100 ETF
VANGUARD S&P 500 ETF
מור סל NASDAQ 100
קסם S&P 500 ETF
ALPHABET INC-CL C
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| INVESCO NASDAQ 100 ETF | 7.1 | 58,056 | 46.8 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 6.66 | 21,978 | 43.93 |
| מור סל NASDAQ 100 | 5.91 | 317,855 | 38.97 |
| קסם S&P 500 ETF | 5.69 | 155,239 | 37.51 |
| ALPHABET INC-CL C | 4.92 | 32,406 | 32.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.68 | 0 | 30.84 |
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF | 3.94 | 22,635 | 25.98 |
| הראל סל S&P 500 | 3.93 | 1,009,815 | 25.92 |
| STATE STREET SPDR PORTFOLIO | 3.84 | 99,163 | 25.35 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 3.11 | 9,744 | 20.5 |
| תכלית סל S&P 500 | 2.85 | 73,176 | 18.8 |
| ISHARES MSCI USA QUALITY FAC | 2.79 | 29,015 | 18.37 |
| MICROSOFT CORP | 2.7 | 11,552 | 17.81 |
| הראל סל NASDAQ 100 | 2.55 | 196,010 | 16.84 |
| AMERICAN EXPRESS CO | 2.49 | 13,898 | 16.39 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 2.32 | 7,800 | 15.27 |
| AMAZON.COM INC | 2.13 | 19,080 | 14.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.96 | 0 | 12.9 |
| SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR | 1.9 | 27,292 | 12.52 |
| NVIDIA CORP | 1.86 | 20,600 | 12.24 |
| אי בי אי סל S&P 500 | 1.85 | 56,255 | 12.17 |
| ALTRIA GROUP INC | 1.56 | 56,000 | 10.29 |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 1.46 | 11,000 | 9.65 |
| BOOKING HOLDINGS INC | 1.44 | 557 | 9.51 |
| קסם NASDAQ 100 ETF | 1.37 | 11,671 | 9.06 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 1.35 | 7,990 | 8.93 |
| CME GROUP INC | 1.32 | 9,970 | 8.68 |
| NETFLIX INC | 1.27 | 28,000 | 8.37 |
| מור סל S&P 500 | 1.21 | 72,994 | 7.99 |
| ADOBE INC | 1.18 | 7,000 | 7.81 |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 1.1 | 940 | 7.23 |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1.07 | 8,800 | 7.04 |
| INVESCO KBW BANK ETF | 1.03 | 25,180 | 6.76 |
| INTUIT INC | 1.01 | 3,140 | 6.63 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 0.97 | 7,000 | 6.37 |
| INVESCO S&P 500 ACC | 0.92 | 137,800 | 6.04 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 0.92 | 3,790 | 6.07 |
| BROADCOM INC | 0.87 | 5,202 | 5.74 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 0.78 | 10,000 | 5.12 |
| ASML HOLDING NV-NY REG SHS | 0.73 | 1,415 | 4.82 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 0.64 | 16,303 | 4.25 |
| ELI LILLY & CO | 0.52 | 1,000 | 3.43 |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 0.49 | 8,800 | 3.26 |
| BANK OF AMERICA CORP | 0.29 | 10,754 | 1.89 |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 0.27 | 1,940 | 1.78 |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | 0.21 | 660 | 1.42 |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 0.21 | 4,830 | 1.4 |
| הפניקס אגח 5 | 0.18 | 1,055,120 | 1.17 |
| אי בי אי סל כשרה תל בונד 60 צמודות | 0.11 | 180,367 | 0.71 |
| AVANT GROUP CORP | 0.11 | 20,000 | 0.71 |
| דלתא גליל אגח א | 0.07 | 446,650 | 0.46 |
| אלוני חץ אגח ט | 0.04 | 244,372 | 0.25 |
| ויקטורי אגח ב | 0.03 | 230,880 | 0.23 |
| מקמ 516 | 0.02 | 150,774 | 0.15 |
| הכש חב בטוח אגח 4 | 0.01 | 38,217 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| ארט-אין | 0 | 44,630 | 0 |
| ברוש | 0 | 20,017 | 0 |
| אד בניה | 0 | 360 | 0 |
| סנטר אגח.ה 1 | 0 | 11,464 | 0 |
| שי בר | 0 | 513 | 0 |
| אלוני חץ אגח י | 0 | 3,690 | 0 |
| צמרות | 0 | 453 | 0 |
| אילן גת | 0 | 47,207 | 0 |
| יסתא השקעות | 0 | 33 | 0 |
| עיט | 0 | 44,471 | 0 |
| QQQ US 01/16/26 P400 | -0.01 | 400 | 0 |