מיטב מניות ארה"ב

מחיר פדיון
515.33
מחיר קנייה
515.35
0.99%
  • % החודש:0.08%
  • % השנה:-1.97%
  • % 3 חודשים:6.43%
  • % 12 חודשים:-2.84%
  • סטיית תקן (שנה):17.02
  • שארפ (שנה):-0.42
מספר נייר
5102256
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
549.5
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי
סיווג משני
ארה"ב חשופת מט"ח
מדד השוואה
S&P 500 NTR
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
1.76%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
מיטב
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
27/11/2001
שינוי מדיניות אחרון
01/09/2021 00:00:00
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח 52 שבועות
543.82
461.45

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25
צמוד מדדצמוד מט"חמניותסחורותשקלי020406080100120

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי40.6437.24
תחילת השנה-17.28--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 11/28/2513.0417,730,00062.81
S&P500 EMINI FUT Jun2512.98620
NASDAQ 100 E-MINI Jun256.18210
ALPHABET INC-CL C5.3143,51125.57
נקסט ויז'ן5.27265,38725.37
מור סל NASDAQ 1004.84219,52423.34
פיקדון בבנק מסוים4.43021.32
META PLATFORMS INC-CLASS A4.079,74419.59
VANGUARD S&P 500 ETF3.759,78918.09
INVESCO NASDAQ 100 ETF3.6925,05617.79
ISHARES MSCI USA QUALITY FAC3.6929,01517.77
TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR3.1520,04615.2
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR2.8357,73413.64
קסם S&P 500 ETF2.6758,43012.86
הראל סל NASDAQ 1002.61168,08712.57
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF2.65,87012.53
CONSTELLATION SOFTWARE INC2.5494012.26
הראל סל S&P 5002.51518,81512.08
MICROSOFT CORP2.418,14011.63
NETFLIX INC2.372,80011.43
AMERICAN EXPRESS CO2.2711,31010.95
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC2.0820,00010.02
BOOKING HOLDINGS INC2.065579.92
CONSUMER DISCRETIONARY SELT1.9513,0009.38
AMAZON.COM INC1.8313,0008.83
INVESCO S&P 500 UCITS ETF1.822,2078.76
SPDR S&P 500 ETF TRUST1.824,3558.75
אי בי אי סל S&P 5001.7843,4648.59
VANECK SEMICONDUCTOR ETF1.7310,9358.34
ALTRIA GROUP INC1.4232,0006.82
VISA INC-CLASS A SHARES1.254,8706.03
קסם NASDAQ 100 ETF1.218,6415.82
INVESCO KBW BANK ETF1.1525,1805.55
INVESCO S&P 500 ACC1.131,3785.47
פיקדון בבנק מסוים0.8604.13
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B0.761,8903.66
VANGUARD S/T CORP BOND ETF0.46,6601.91
O'REILLY AUTOMOTIVE INC0.343221.63
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN0.331,9401.59
BANK OF AMERICA CORP0.3210,7541.56
מגדל הון אגח ו0.291,429,8441.42
הפניקס אגח 50.231,055,1201.12
אי בי אי סל כשרה תל בונד 60 צמודות0.14180,3670.68
דלתא גליל אגח א0.12595,5320.6
הכש חב בטוח אגח 40.11512,1300.52
ביג אגח יד0.1423,8610.48
ויקטורי אגח ב0.07346,2920.34
מימון ישיר אגח ג0.06242,2010.28
אלוני חץ אגח ט0.05244,3720.24
ארט-אין044,6300
ברוש020,0170
אד בניה03600
סנטר אגח.ה 1011,4640
שי בר05130
אלוני חץ אגח י03,6900
צמרות04530
אילן גת047,2070
יסתא השקעות0330
עיט044,4710
TEKKA GROUP01,0000
QQQ US 01/16/26 P400-2.634001.94