הראל אג"ח חו"ל יורו
מחיר פדיון
161.86
מחיר קנייה
161.86
- % החודש:-0.63%
- % השנה:6.17%
- % 3 חודשים:0.97%
- % 12 חודשים:4.3%
- סטיית תקן (שנה):11.08
- שארפ (שנה):0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 19 | 51.05 | 2,350,000 | 9.63 |
| אג"ח מדינה | 3 | 26.24 | 1,440,000 | 4.95 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 3 | 21.29 | 1,000,000 | 4.01 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.31 | 0 | 0.25 |
| סה"כ | 27 | 99.89 | 4,790,000 | 18.84 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 0 5/8 01/18/32
GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 07/16/25
FRENCH DISCOUNT T-BILL BTF 0 04/30/25
STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/18/27
ATHORA NETHERLANDS ATHORA 6 3/4 PERP
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 0 5/8 01/18/32 | 17.22 | 1,000,000 | 3.25 |
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 07/16/25 | 13.61 | 640,000 | 2.56 |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL BTF 0 04/30/25 | 5.12 | 240,000 | 0.97 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/18/27 | 5.01 | 240,000 | 0.94 |
| ATHORA NETHERLANDS ATHORA 6 3/4 PERP | 4.48 | 200,000 | 0.85 |
| SPAR NORD BANK A/S SPNODC 4 1/8 10/01/30 | 4.47 | 200,000 | 0.84 |
| ABN AMRO BANK NV ABNANV 6 3/8 PERP | 4.31 | 200,000 | 0.81 |
| DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 3 3/8 01/2 | 4.2 | 200,000 | 0.79 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/16/29 | 4.01 | 200,000 | 0.76 |
| CTP NV CTPNV 1 1/2 09/27/31 | 2.77 | 150,000 | 0.52 |
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 06/18/25 | 2.56 | 120,000 | 0.48 |
| IMPERIAL BRANDS FIN NETH IMBLN 5 1/4 02/ | 2.31 | 100,000 | 0.44 |
| BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 4 3/4 11/10/ | 2.3 | 100,000 | 0.43 |
| AIB GROUP PLC AIB 4 5/8 07/23/29 | 2.3 | 100,000 | 0.43 |
| BARCLAYS PLC BACR 4.973 05/31/36 | 2.29 | 100,000 | 0.43 |
| FLUTTER TREASURY DAC FLTR 5 04/29/29 | 2.24 | 100,000 | 0.42 |
| AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR MELAIR 4 06/07/ | 2.23 | 100,000 | 0.42 |
| NATWEST GROUP PLC NWG 4.699 03/14/28 | 2.22 | 100,000 | 0.42 |
| DEUT PFANDBRIEFBANK AG PBBGR 4 3/8 08/28 | 2.21 | 100,000 | 0.42 |
| GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 4 3/8 01/ | 2.21 | 100,000 | 0.42 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.599 03/22/35 | 2.2 | 100,000 | 0.41 |
| DNB BANK ASA DNBNO 3 5/8 02/16/27 | 2.17 | 100,000 | 0.41 |
| HARLEY-DAVIDSON FINL SER HOG 4 03/12/30 | 2.14 | 100,000 | 0.4 |
| EUSTREAM AS SPPEUS 1 5/8 06/25/27 | 2.06 | 100,000 | 0.39 |
| TOTALENERGIES SE TTEFP 2 PERP | 1.94 | 100,000 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.29 | 0 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |