הראל אג"ח חו"ל יורו
מחיר פדיון
142.77
מחיר קנייה
142.77
- % החודש:3%
- % השנה:-8.64%
- % 3 חודשים:-4.37%
- % 12 חודשים:-12.68%
- סטיית תקן (שנה):8.83
- שארפ (שנה):-1.92
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 4 | 61.81 | 2,939,000 | 10.28 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 32.06 | 1,450,000 | 5.33 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 6.13 | 0 | 1.02 |
| סה"כ | 18 | 100 | 4,389,000 | 16.63 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 10/30/26
STATE OF ISRAEL ISRAEL 0 5/8 01/18/32
STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/18/27
ABN AMRO BANK NV ABNANV 6 3/8 PERP
ATHORA NETHERLANDS ATHORA 6 3/4 PERP
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 10/30/26 | 30.51 | 1,350,000 | 5.07 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 0 5/8 01/18/32 | 16.31 | 889,000 | 2.71 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/18/27 | 10.84 | 500,000 | 1.8 |
| ABN AMRO BANK NV ABNANV 6 3/8 PERP | 4.53 | 200,000 | 0.75 |
| ATHORA NETHERLANDS ATHORA 6 3/4 PERP | 4.53 | 200,000 | 0.75 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.197 01/22/ | 4.35 | 200,000 | 0.72 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/16/29 | 4.15 | 200,000 | 0.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.06 | 0 | 0.68 |
| CTP NV CTPNV 1 1/2 09/27/31 | 2.87 | 150,000 | 0.48 |
| BARCLAYS PLC BACR 4.973 05/31/36 | 2.34 | 100,000 | 0.39 |
| FLUTTER TREASURY DAC FLTR 5 04/29/29 | 2.27 | 100,000 | 0.38 |
| ING GROEP NV INTNED 4 1/8 08/24/33 | 2.26 | 100,000 | 0.38 |
| AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR MELAIR 4 06/07/ | 2.25 | 100,000 | 0.37 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.599 03/22/35 | 2.23 | 100,000 | 0.37 |
| GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 4 3/8 01/ | 2.23 | 100,000 | 0.37 |
| DEUTSCHE EUROSHOP DEQGR 4 1/2 10/15/30 | 2.2 | 100,000 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.07 | 0 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |