הראל אג"ח חו"ל יורו
מחיר פדיון
149.15
מחיר קנייה
149.15
- % החודש:2.4%
- % השנה:-4.56%
- % 3 חודשים:2.2%
- % 12 חודשים:-4.74%
- סטיית תקן (שנה):8.33
- שארפ (שנה):-1.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 4 | 70.2 | 3,039,000 | 10.26 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 27.31 | 1,100,000 | 3.99 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.32 | 0 | 0.34 |
| סה"כ | 14 | 99.83 | 4,139,000 | 14.59 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 10/30/26
STATE OF ISRAEL ISRAEL 0 5/8 01/18/32
STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/18/27
ABN AMRO BANK NV ABNANV 6 3/8 PERP
ATHORA NETHERLANDS ATHORA 6 3/4 PERP
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 10/30/26 | 33.53 | 1,350,000 | 4.9 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 0 5/8 01/18/32 | 17.82 | 889,000 | 2.6 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/18/27 | 14.29 | 600,000 | 2.09 |
| ABN AMRO BANK NV ABNANV 6 3/8 PERP | 5.18 | 200,000 | 0.76 |
| ATHORA NETHERLANDS ATHORA 6 3/4 PERP | 5.14 | 200,000 | 0.75 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.197 01/22/ | 4.74 | 200,000 | 0.69 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/16/29 | 4.56 | 200,000 | 0.67 |
| GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 4 3/8 01/ | 2.47 | 100,000 | 0.36 |
| DEUTSCHE EUROSHOP SE DEQGR 4 1/2 10/15/3 | 2.47 | 100,000 | 0.36 |
| FLUTTER TREASURY DAC FLTR 5 04/29/29 | 2.46 | 100,000 | 0.36 |
| BARCLAYS PLC BACR 4.973 05/31/36 | 2.46 | 100,000 | 0.36 |
| ING GROEP NV INTNED 4 1/8 08/24/33 | 2.39 | 100,000 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.3 | 0 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |