הראל אג"ח חו"ל יורו
מחיר פדיון
145.31
מחיר קנייה
145.31
- % החודש:-0.45%
- % השנה:-7.02%
- % 3 חודשים:1.69%
- % 12 חודשים:-11.82%
- סטיית תקן (שנה):8.38
- שארפ (שנה):-1.89
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 4 | 68.86 | 3,039,000 | 10.03 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 26.86 | 1,100,000 | 3.91 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 4.41 | 0 | 0.64 |
| סה"כ | 14 | 100.13 | 4,139,000 | 14.59 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 10/30/26
STATE OF ISRAEL ISRAEL 0 5/8 01/18/32
STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/18/27
ABN AMRO BANK NV ABNANV 6 3/8 PERP
ATHORA NETHERLANDS ATHORA 6 3/4 PERP
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 10/30/26 | 32.67 | 1,350,000 | 4.76 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 0 5/8 01/18/32 | 17.78 | 889,000 | 2.59 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/18/27 | 13.93 | 600,000 | 2.03 |
| ABN AMRO BANK NV ABNANV 6 3/8 PERP | 5.07 | 200,000 | 0.74 |
| ATHORA NETHERLANDS ATHORA 6 3/4 PERP | 4.97 | 200,000 | 0.72 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.197 01/22/ | 4.68 | 200,000 | 0.68 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/16/29 | 4.48 | 200,000 | 0.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.39 | 0 | 0.64 |
| ING GROEP NV INTNED 4 1/8 08/24/33 | 2.44 | 100,000 | 0.36 |
| BARCLAYS PLC BACR 4.973 05/31/36 | 2.44 | 100,000 | 0.35 |
| GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 4 3/8 01/ | 2.43 | 100,000 | 0.35 |
| DEUTSCHE EUROSHOP DEQGR 4 1/2 10/15/30 | 2.43 | 100,000 | 0.35 |
| FLUTTER TREASURY DAC FLTR 5 04/29/29 | 2.4 | 100,000 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |