הראל אג"ח חו"ל יורו
מחיר פדיון
162.59
מחיר קנייה
162.59
- % החודש:1.16%
- % השנה:6.64%
- % 3 חודשים:0.41%
- % 12 חודשים:-1.94%
- סטיית תקן (שנה):10.66
- שארפ (שנה):-0.58
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 19 | 51.49 | 2,300,000 | 9.23 |
| אג"ח מדינה | 4 | 35.23 | 1,779,000 | 6.32 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 3 | 9.51 | 442,000 | 1.71 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 3.78 | 0 | 0.68 |
| סה"כ | 28 | 100.01 | 4,521,000 | 17.94 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 0 5/8 01/18/32
STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/18/27
BULGARIA BGARIA 4 1/4 09/05/44
ABN AMRO BANK NV ABNANV 6 3/8 PERP
SPAR NORD BANK A/S SPNODC 4 1/8 10/01/30
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 0 5/8 01/18/32 | 16.03 | 889,000 | 2.88 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/18/27 | 8.33 | 390,000 | 1.49 |
| BULGARIA BGARIA 4 1/4 09/05/44 | 6.75 | 300,000 | 1.21 |
| ABN AMRO BANK NV ABNANV 6 3/8 PERP | 4.64 | 200,000 | 0.83 |
| SPAR NORD BANK A/S SPNODC 4 1/8 10/01/30 | 4.62 | 200,000 | 0.83 |
| ATHORA NETHERLANDS ATHORA 6 3/4 PERP | 4.56 | 200,000 | 0.82 |
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 08/20/25 | 4.32 | 200,000 | 0.77 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/16/29 | 4.12 | 200,000 | 0.74 |
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 01/14/26 | 4.11 | 192,000 | 0.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.76 | 0 | 0.67 |
| DEUTSCHE BAHN AG DBHNGR 3 3/8 01/29/38 | 3.26 | 150,000 | 0.58 |
| CTP NV CTPNV 1 1/2 09/27/31 | 2.88 | 150,000 | 0.52 |
| BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 4 3/4 11/10/ | 2.4 | 100,000 | 0.43 |
| IMPERIAL BRANDS FIN NETH IMBLN 5 1/4 02/ | 2.4 | 100,000 | 0.43 |
| GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 4 3/8 01/ | 2.31 | 100,000 | 0.41 |
| BARCLAYS PLC BACR 4.973 05/31/36 | 2.3 | 100,000 | 0.41 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.599 03/22/35 | 2.29 | 100,000 | 0.41 |
| DEUT PFANDBRIEFBANK AG PBBGR 4 3/8 08/28 | 2.28 | 100,000 | 0.41 |
| AIB GROUP PLC AIB 4 5/8 07/23/29 | 2.28 | 100,000 | 0.41 |
| FLUTTER TREASURY DAC FLTR 5 04/29/29 | 2.28 | 100,000 | 0.41 |
| AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR MELAIR 4 06/07/ | 2.23 | 100,000 | 0.4 |
| HARLEY-DAVIDSON FINL SER HOG 4 03/12/30 | 2.22 | 100,000 | 0.4 |
| DNB BANK ASA DNBNO 3 5/8 02/16/27 | 2.21 | 100,000 | 0.4 |
| DEUTSCHE EUROSHOP DEQGR 4 1/2 10/15/30 | 2.18 | 100,000 | 0.39 |
| EUSTREAM AS SPPEUS 1 5/8 06/25/27 | 2.11 | 100,000 | 0.38 |
| TOTALENERGIES SE TTEFP 2 PERP | 2.04 | 100,000 | 0.37 |
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 09/17/25 | 1.08 | 50,000 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |