הראל אג"ח חו"ל יורו
מחיר פדיון
166.57
מחיר קנייה
166.57
- % החודש:-0.73%
- % השנה:9.25%
- % 3 חודשים:11.32%
- % 12 חודשים:7.38%
- סטיית תקן (שנה):10.22
- שארפ (שנה):0.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 18 | 49.9 | 2,250,000 | 8.71 |
| אג"ח מדינה | 3 | 26.5 | 1,440,000 | 4.62 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 4 | 23.55 | 1,100,000 | 4.11 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.05 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 27 | 100 | 4,790,000 | 17.45 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 0 5/8 01/18/32
GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 03/19/25
STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/18/27
ABN AMRO BANK NV ABNANV 6 3/8 PERP
ATHORA NETHERLANDS ATHORA 6 3/4 PERP
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 0 5/8 01/18/32 | 17.51 | 1,000,000 | 3.06 |
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 03/19/25 | 16.6 | 780,000 | 2.9 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/18/27 | 4.99 | 240,000 | 0.87 |
| ABN AMRO BANK NV ABNANV 6 3/8 PERP | 4.64 | 200,000 | 0.81 |
| ATHORA NETHERLANDS ATHORA 6 3/4 PERP | 4.59 | 200,000 | 0.8 |
| SPAR NORD BANK A/S SPNODC 4 1/8 10/01/30 | 4.48 | 200,000 | 0.78 |
| DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 3 3/8 01/2 | 4.32 | 200,000 | 0.75 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/16/29 | 4 | 200,000 | 0.7 |
| CTP NV CTPNV 1 1/2 09/27/31 | 2.83 | 150,000 | 0.49 |
| IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 5.4 03/13/ | 2.69 | 120,000 | 0.47 |
| BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 4 3/4 11/10/ | 2.33 | 100,000 | 0.41 |
| BARCLAYS PLC BACR 4.973 05/31/36 | 2.33 | 100,000 | 0.41 |
| IMPERIAL BRANDS FIN NETH IMBLN 5 1/4 02/ | 2.32 | 100,000 | 0.4 |
| AIB GROUP PLC AIB 4 5/8 07/23/29 | 2.31 | 100,000 | 0.4 |
| NATWEST GROUP PLC NWG 4.699 03/14/28 | 2.31 | 100,000 | 0.4 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.599 03/22/35 | 2.31 | 100,000 | 0.4 |
| AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR MELAIR 4 06/07/ | 2.28 | 100,000 | 0.4 |
| FLUTTER TREASURY DAC FLTR 5 04/29/29 | 2.26 | 100,000 | 0.39 |
| GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 4 3/8 01/ | 2.23 | 100,000 | 0.39 |
| DEUT PFANDBRIEFBANK AG PBBGR 4 3/8 08/28 | 2.2 | 100,000 | 0.38 |
| DNB BANK ASA DNBNO 3 5/8 02/16/27 | 2.15 | 100,000 | 0.38 |
| FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 03/25/25 | 2.13 | 100,000 | 0.37 |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL BTF 0 03/19/25 | 2.13 | 100,000 | 0.37 |
| EUSTREAM AS SPPEUS 1 5/8 06/25/27 | 2.04 | 100,000 | 0.36 |
| TOTALENERGIES SE TTEFP 2 PERP | 1.97 | 100,000 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |