הראל אג"ח חו"ל יורו
מחיר פדיון
163.54
מחיר קנייה
163.54
- % החודש:2.26%
- % השנה:7.27%
- % 3 חודשים:1.58%
- % 12 חודשים:1.15%
- סטיית תקן (שנה):10.95
- שארפ (שנה):-0.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 19 | 50.73 | 2,350,000 | 9.63 |
| אג"ח מדינה | 3 | 29.13 | 1,590,000 | 5.53 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 16.76 | 800,000 | 3.18 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 3.05 | 0 | 0.58 |
| סה"כ | 26 | 99.67 | 4,740,000 | 18.93 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 0 5/8 01/18/32
GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 07/16/25
STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/18/27
SPAR NORD BANK A/S SPNODC 4 1/8 10/01/30
ABN AMRO BANK NV ABNANV 6 3/8 PERP
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 0 5/8 01/18/32 | 17.12 | 1,000,000 | 3.25 |
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 07/16/25 | 12.58 | 600,000 | 2.39 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/18/27 | 8.04 | 390,000 | 1.53 |
| SPAR NORD BANK A/S SPNODC 4 1/8 10/01/30 | 4.45 | 200,000 | 0.84 |
| ABN AMRO BANK NV ABNANV 6 3/8 PERP | 4.35 | 200,000 | 0.83 |
| ATHORA NETHERLANDS ATHORA 6 3/4 PERP | 4.31 | 200,000 | 0.82 |
| DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 3 3/8 01/2 | 4.24 | 200,000 | 0.81 |
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 08/20/25 | 4.18 | 200,000 | 0.79 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/16/29 | 3.97 | 200,000 | 0.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.03 | 0 | 0.58 |
| CTP NV CTPNV 1 1/2 09/27/31 | 2.77 | 150,000 | 0.53 |
| BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 4 3/4 11/10/ | 2.31 | 100,000 | 0.44 |
| IMPERIAL BRANDS FIN NETH IMBLN 5 1/4 02/ | 2.31 | 100,000 | 0.44 |
| AIB GROUP PLC AIB 4 5/8 07/23/29 | 2.29 | 100,000 | 0.44 |
| AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR MELAIR 4 06/07/ | 2.23 | 100,000 | 0.42 |
| NATWEST GROUP PLC NWG 4.699 03/14/28 | 2.21 | 100,000 | 0.42 |
| GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 4 3/8 01/ | 2.21 | 100,000 | 0.42 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.599 03/22/35 | 2.2 | 100,000 | 0.42 |
| BARCLAYS PLC BACR 4.973 05/31/36 | 2.2 | 100,000 | 0.42 |
| DEUT PFANDBRIEFBANK AG PBBGR 4 3/8 08/28 | 2.19 | 100,000 | 0.42 |
| FLUTTER TREASURY DAC FLTR 5 04/29/29 | 2.19 | 100,000 | 0.42 |
| DNB BANK ASA DNBNO 3 5/8 02/16/27 | 2.14 | 100,000 | 0.41 |
| HARLEY-DAVIDSON FINL SER HOG 4 03/12/30 | 2.13 | 100,000 | 0.4 |
| EUSTREAM AS SPPEUS 1 5/8 06/25/27 | 2.06 | 100,000 | 0.39 |
| TOTALENERGIES SE TTEFP 2 PERP | 1.94 | 100,000 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |