הראל אג"ח חו"ל יורו
מחיר פדיון
143.01
מחיר קנייה
143.01
- % החודש:-0.72%
- % השנה:-8.49%
- % 3 חודשים:-7.32%
- % 12 חודשים:-14.14%
- סטיית תקן (שנה):9.59
- שארפ (שנה):-1.91
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 4 | 56.28 | 2,939,000 | 10.52 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 34.15 | 1,650,000 | 6.38 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 7.91 | 400,000 | 1.48 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.69 | 0 | 0.32 |
| סה"כ | 21 | 100.03 | 4,989,000 | 18.69 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 10/30/26
STATE OF ISRAEL ISRAEL 0 5/8 01/18/32
STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/18/27
GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 03/18/26
ABN AMRO BANK NV ABNANV 6 3/8 PERP
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 10/30/26 | 27.58 | 1,350,000 | 5.16 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 0 5/8 01/18/32 | 15.07 | 889,000 | 2.82 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/18/27 | 9.81 | 500,000 | 1.83 |
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 03/18/26 | 7.91 | 400,000 | 1.48 |
| ABN AMRO BANK NV ABNANV 6 3/8 PERP | 4.42 | 200,000 | 0.83 |
| ATHORA NETHERLANDS ATHORA 6 3/4 PERP | 4.25 | 200,000 | 0.79 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.197 01/22/ | 4 | 200,000 | 0.75 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/16/29 | 3.82 | 200,000 | 0.71 |
| CTP NV CTPNV 1 1/2 09/27/31 | 2.7 | 150,000 | 0.5 |
| BARCLAYS PLC BACR 4.973 05/31/36 | 2.17 | 100,000 | 0.41 |
| IMPERIAL BRANDS FIN NETH IMBLN 5 1/4 02/ | 2.16 | 100,000 | 0.4 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.599 03/22/35 | 2.15 | 100,000 | 0.4 |
| AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR MELAIR 4 06/07/ | 2.11 | 100,000 | 0.39 |
| GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 4 3/8 01/ | 2.08 | 100,000 | 0.39 |
| ING GROEP NV INTNED 4 1/8 08/24/33 | 2.07 | 100,000 | 0.39 |
| FLUTTER TREASURY DAC FLTR 5 04/29/29 | 2.07 | 100,000 | 0.39 |
| DEUTSCHE EUROSHOP DEQGR 4 1/2 10/15/30 | 2.06 | 100,000 | 0.38 |
| BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 4 1/4 01/3 | 1.91 | 100,000 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.67 | 0 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |