הראל אג"ח חו"ל יורו

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.65	-0.21
תחילת השנה	0.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 10/30/26	30.51	1,350,000	5.07
STATE OF ISRAEL ISRAEL 0 5/8 01/18/32	16.31	889,000	2.71
STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/18/27	10.84	500,000	1.8
ABN AMRO BANK NV ABNANV 6 3/8 PERP	4.53	200,000	0.75
ATHORA NETHERLANDS ATHORA 6 3/4 PERP	4.53	200,000	0.75
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.197 01/22/	4.35	200,000	0.72
STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/16/29	4.15	200,000	0.69
פיקדון בבנק מסוים	4.06	0	0.68
CTP NV CTPNV 1 1/2 09/27/31	2.87	150,000	0.48
BARCLAYS PLC BACR 4.973 05/31/36	2.34	100,000	0.39
FLUTTER TREASURY DAC FLTR 5 04/29/29	2.27	100,000	0.38
ING GROEP NV INTNED 4 1/8 08/24/33	2.26	100,000	0.38
AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR MELAIR 4 06/07/	2.25	100,000	0.37
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.599 03/22/35	2.23	100,000	0.37
GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 4 3/8 01/	2.23	100,000	0.37
DEUTSCHE EUROSHOP DEQGR 4 1/2 10/15/30	2.2	100,000	0.37
פיקדון בבנק מסוים	2.07	0	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0