הראל אג"ח חו"ל יורו
מחיר פדיון
145.89
מחיר קנייה
145.89
- % החודש:-1.43%
- % השנה:-6.65%
- % 3 חודשים:1.56%
- % 12 חודשים:-11.31%
- סטיית תקן (שנה):8.58
- שארפ (שנה):-1.8
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.14 | 0.5 |
| תחילת השנה | -0.06 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 10/30/26 | 32.35 | 1,350,000 | 4.61 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 0 5/8 01/18/32 | 17.6 | 889,000 | 2.51 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/18/27 | 9.2 | 400,000 | 1.31 |
| ABN AMRO BANK NV ABNANV 6 3/8 PERP | 4.94 | 200,000 | 0.7 |
| ATHORA NETHERLANDS ATHORA 6 3/4 PERP | 4.83 | 200,000 | 0.69 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.197 01/22/ | 4.62 | 200,000 | 0.66 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/16/29 | 4.44 | 200,000 | 0.63 |
| CTP NV CTPNV 1 1/2 09/27/31 | 3.1 | 150,000 | 0.44 |
| ING GROEP NV INTNED 4 1/8 08/24/33 | 2.41 | 100,000 | 0.34 |
| AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR MELAIR 4 06/07/ | 2.41 | 100,000 | 0.34 |
| BARCLAYS PLC BACR 4.973 05/31/36 | 2.4 | 100,000 | 0.34 |
| GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 4 3/8 01/ | 2.4 | 100,000 | 0.34 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.599 03/22/35 | 2.39 | 100,000 | 0.34 |
| DEUTSCHE EUROSHOP DEQGR 4 1/2 10/15/30 | 2.39 | 100,000 | 0.34 |
| FLUTTER TREASURY DAC FLTR 5 04/29/29 | 2.36 | 100,000 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.15 | 0 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |