הראל אג"ח חו"ל יורו

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.37	-0.2
תחילת השנה	-4.53	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
STATE OF ISRAEL ISRAEL 0 5/8 01/18/32	15.96	889,000	2.9
GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 01/14/26	8.34	392,000	1.51
STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/18/27	8.28	390,000	1.5
BULGARIA BGARIA 4 1/4 09/05/44	6.68	300,000	1.21
ABN AMRO BANK NV ABNANV 6 3/8 PERP	4.61	200,000	0.84
SPAR NORD BANK A/S SPNODC 4 1/8 10/01/30	4.6	200,000	0.84
ATHORA NETHERLANDS ATHORA 6 3/4 PERP	4.57	200,000	0.83
STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/16/29	4.1	200,000	0.74
DEUTSCHE BAHN AG DBHNGR 3 3/8 01/29/38	3.24	150,000	0.59
CTP NV CTPNV 1 1/2 09/27/31	2.89	150,000	0.52
IMPERIAL BRANDS FIN NETH IMBLN 5 1/4 02/	2.39	100,000	0.43
פיקדון בבנק מסוים	2.3	0	0.42
GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 4 3/8 01/	2.3	100,000	0.42
BARCLAYS PLC BACR 4.973 05/31/36	2.29	100,000	0.42
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.599 03/22/35	2.27	100,000	0.41
AIB GROUP PLC AIB 4 5/8 07/23/29	2.26	100,000	0.41
FLUTTER TREASURY DAC FLTR 5 04/29/29	2.26	100,000	0.41
HARLEY-DAVIDSON FINL SER HOG 4 03/12/30	2.24	100,000	0.41
SES SA SESGFP 4 7/8 06/24/33	2.23	100,000	0.41
AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR MELAIR 4 06/07/	2.21	100,000	0.4
ING GROEP NV INTNED 4 1/8 08/24/33	2.2	100,000	0.4
DNB BANK ASA DNBNO 3 5/8 02/16/27	2.2	100,000	0.4
DEUT PFANDBRIEFBANK AG PBBGR 4 3/8 08/28	2.18	100,000	0.39
DEUTSCHE EUROSHOP DEQGR 4 1/2 10/15/30	2.17	100,000	0.39
EUSTREAM AS SPPEUS 1 5/8 06/25/27	2.11	100,000	0.38
TOTALENERGIES SE TTEFP 2 PERP	2.02	100,000	0.37
GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 09/17/25	1.07	50,000	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.02