הראל אג"ח חו"ל יורו

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.54	-4.45
תחילת השנה	1.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 10/30/26	27.58	1,350,000	5.16
STATE OF ISRAEL ISRAEL 0 5/8 01/18/32	15.07	889,000	2.82
STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/18/27	9.81	500,000	1.83
GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 03/18/26	7.91	400,000	1.48
ABN AMRO BANK NV ABNANV 6 3/8 PERP	4.42	200,000	0.83
ATHORA NETHERLANDS ATHORA 6 3/4 PERP	4.25	200,000	0.79
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.197 01/22/	4	200,000	0.75
STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/16/29	3.82	200,000	0.71
CTP NV CTPNV 1 1/2 09/27/31	2.7	150,000	0.5
BARCLAYS PLC BACR 4.973 05/31/36	2.17	100,000	0.41
IMPERIAL BRANDS FIN NETH IMBLN 5 1/4 02/	2.16	100,000	0.4
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.599 03/22/35	2.15	100,000	0.4
AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR MELAIR 4 06/07/	2.11	100,000	0.39
GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 4 3/8 01/	2.08	100,000	0.39
ING GROEP NV INTNED 4 1/8 08/24/33	2.07	100,000	0.39
FLUTTER TREASURY DAC FLTR 5 04/29/29	2.07	100,000	0.39
DEUTSCHE EUROSHOP DEQGR 4 1/2 10/15/30	2.06	100,000	0.38
BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 4 1/4 01/3	1.91	100,000	0.36
פיקדון בבנק מסוים	1.67	0	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0