הראל אג"ח חו"ל יורו

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.91	3.21
תחילת השנה	2.62	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
STATE OF ISRAEL ISRAEL 0 5/8 01/18/32	17.64	889,000	2.84
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 10/30/26	9.56	400,000	1.54
GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 02/18/26	9.28	400,000	1.5
STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/18/27	9.08	390,000	1.46
ABN AMRO BANK NV ABNANV 6 3/8 PERP	5.05	200,000	0.81
ATHORA NETHERLANDS ATHORA 6 3/4 PERP	4.88	200,000	0.79
GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 01/14/26	4.65	200,000	0.75
STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/16/29	4.5	200,000	0.73
CTP NV CTPNV 1 1/2 09/27/31	3.11	150,000	0.5
IMPERIAL BRANDS FIN NETH IMBLN 5 1/4 02/	2.62	100,000	0.42
BARCLAYS PLC BACR 4.973 05/31/36	2.51	100,000	0.4
GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 4 3/8 01/	2.51	100,000	0.4
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.599 03/22/35	2.5	100,000	0.4
AIB GROUP PLC AIB 4 5/8 07/23/29	2.47	100,000	0.4
HARLEY-DAVIDSON FINL SER HOG 4 03/12/30	2.45	100,000	0.39
FLUTTER TREASURY DAC FLTR 5 04/29/29	2.43	100,000	0.39
AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR MELAIR 4 06/07/	2.42	100,000	0.39
ING GROEP NV INTNED 4 1/8 08/24/33	2.41	100,000	0.39
DNB BANK ASA DNBNO 3 5/8 02/16/27	2.4	100,000	0.39
DEUTSCHE EUROSHOP DEQGR 4 1/2 10/15/30	2.36	100,000	0.38
BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 4 1/4 01/3	2.29	100,000	0.37
פיקדון בבנק מסוים	1.07	0	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
SPOT_EURILS	-2.09	-89,932	0