הראל אג"ח חו"ל יורו

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.06	0.09
תחילת השנה	-3.35	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
STATE OF ISRAEL ISRAEL 0 5/8 01/18/32	17.12	1,000,000	3.25
GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 07/16/25	12.58	600,000	2.39
STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/18/27	8.04	390,000	1.53
SPAR NORD BANK A/S SPNODC 4 1/8 10/01/30	4.45	200,000	0.84
ABN AMRO BANK NV ABNANV 6 3/8 PERP	4.35	200,000	0.83
ATHORA NETHERLANDS ATHORA 6 3/4 PERP	4.31	200,000	0.82
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 3 3/8 01/2	4.24	200,000	0.81
GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 08/20/25	4.18	200,000	0.79
STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/16/29	3.97	200,000	0.75
פיקדון בבנק מסוים	3.03	0	0.58
CTP NV CTPNV 1 1/2 09/27/31	2.77	150,000	0.53
BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 4 3/4 11/10/	2.31	100,000	0.44
IMPERIAL BRANDS FIN NETH IMBLN 5 1/4 02/	2.31	100,000	0.44
AIB GROUP PLC AIB 4 5/8 07/23/29	2.29	100,000	0.44
AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR MELAIR 4 06/07/	2.23	100,000	0.42
NATWEST GROUP PLC NWG 4.699 03/14/28	2.21	100,000	0.42
GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 4 3/8 01/	2.21	100,000	0.42
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.599 03/22/35	2.2	100,000	0.42
BARCLAYS PLC BACR 4.973 05/31/36	2.2	100,000	0.42
DEUT PFANDBRIEFBANK AG PBBGR 4 3/8 08/28	2.19	100,000	0.42
FLUTTER TREASURY DAC FLTR 5 04/29/29	2.19	100,000	0.42
DNB BANK ASA DNBNO 3 5/8 02/16/27	2.14	100,000	0.41
HARLEY-DAVIDSON FINL SER HOG 4 03/12/30	2.13	100,000	0.4
EUSTREAM AS SPPEUS 1 5/8 06/25/27	2.06	100,000	0.39
TOTALENERGIES SE TTEFP 2 PERP	1.94	100,000	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0