הראל אג"ח חו"ל יורו

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.12	0.89
תחילת השנה	-3.99	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
STATE OF ISRAEL ISRAEL 0 5/8 01/18/32	16.03	889,000	2.88
STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/18/27	8.33	390,000	1.49
BULGARIA BGARIA 4 1/4 09/05/44	6.75	300,000	1.21
ABN AMRO BANK NV ABNANV 6 3/8 PERP	4.64	200,000	0.83
SPAR NORD BANK A/S SPNODC 4 1/8 10/01/30	4.62	200,000	0.83
ATHORA NETHERLANDS ATHORA 6 3/4 PERP	4.56	200,000	0.82
GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 08/20/25	4.32	200,000	0.77
STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/16/29	4.12	200,000	0.74
GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 01/14/26	4.11	192,000	0.74
פיקדון בבנק מסוים	3.76	0	0.67
DEUTSCHE BAHN AG DBHNGR 3 3/8 01/29/38	3.26	150,000	0.58
CTP NV CTPNV 1 1/2 09/27/31	2.88	150,000	0.52
BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 4 3/4 11/10/	2.4	100,000	0.43
IMPERIAL BRANDS FIN NETH IMBLN 5 1/4 02/	2.4	100,000	0.43
GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 4 3/8 01/	2.31	100,000	0.41
BARCLAYS PLC BACR 4.973 05/31/36	2.3	100,000	0.41
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.599 03/22/35	2.29	100,000	0.41
DEUT PFANDBRIEFBANK AG PBBGR 4 3/8 08/28	2.28	100,000	0.41
AIB GROUP PLC AIB 4 5/8 07/23/29	2.28	100,000	0.41
FLUTTER TREASURY DAC FLTR 5 04/29/29	2.28	100,000	0.41
AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR MELAIR 4 06/07/	2.23	100,000	0.4
HARLEY-DAVIDSON FINL SER HOG 4 03/12/30	2.22	100,000	0.4
DNB BANK ASA DNBNO 3 5/8 02/16/27	2.21	100,000	0.4
DEUTSCHE EUROSHOP DEQGR 4 1/2 10/15/30	2.18	100,000	0.39
EUSTREAM AS SPPEUS 1 5/8 06/25/27	2.11	100,000	0.38
TOTALENERGIES SE TTEFP 2 PERP	2.04	100,000	0.37
GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 09/17/25	1.08	50,000	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0