הראל (!) קונצרני פלוס

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

136.73

מחיר קנייה

136.73

0.33%

% החודש:0.79%
% השנה:1.98%
% 3 חודשים:0.77%
% 12 חודשים:9.37%
סטיית תקן (שנה):2.75
שארפ (שנה):1.89

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	100	76.81	4,608,735	4.74
מניות	14	7.81	9,494	0.48
מק"מ	2	7.12	440,000	0.44
פיקדונות בבנק	3	4.09	0	0.25
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	21	1.94	9,569,492	0.12
יחידת השתתפות	3	1.52	10,300	0.09
אג"ח להמרה	1	0.67	40,656	0.04
סה"כ	144	99.96	14,678,677	6.16

אחזקות הקרן

מקמ 316

פיקדון בבנק מסוים

אלוני חץ אגח יב

מקמ 216

שלמה החז אגח יט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 316	3.88	240,000	0.24
פיקדון בבנק מסוים	3.83	0	0.24
אלוני חץ אגח יב	3.77	241,290	0.23
מקמ 216	3.24	200,000	0.2
שלמה החז אגח יט	2.83	172,308	0.17
ג'י סיטי אגח יד	2.83	183,649	0.17
ביג אגח יח	2.74	147,882	0.17
לייטסטון אגח ה	2.23	130,663	0.14
אקסטל אגח ה	2.19	131,681	0.13
אדמה אגח ב	2.05	81,128	0.13
הפניקס אגח 5	1.88	104,390	0.12
גב ים אגח ט	1.87	105,012	0.12
ג'י סיטי אגח טז	1.72	100,000	0.11
אלרוב נדלן אגח ו	1.72	95,413	0.11
כלל הון אגח יא	1.68	108,988	0.1
בזן אגח יב	1.62	97,298	0.1
אמטראסט אגח ב	1.5	90,000	0.09
רני צים אגח ג	1.32	75,213	0.08
ישראל קנדה אגח ז	1.32	81,905	0.08
אסאר אקורד אגח ג	1.31	75,995	0.08
אנלייט אנ אגח ד	1.3	85,201	0.08
סנטר אגח.ה 1	1.22	151,582	0.08
נאוויטס פטרו אגח ו	1.2	68,360	0.07
מנרב אגח ד	1.19	66,267	0.07
עזריאלי אגח ח	1.15	67,000	0.07
מיטב השק אגח ד	1.13	72,302	0.07
מלרן אגח ה	1.09	60,000	0.07
לאומי	1.09	900	0.07
פתאל החז אגח ד	1.04	56,160	0.06
דוראל אגח א	1.02	56,024	0.06
פועלים	1	800	0.06
ספנסר אגח ד	0.92	53,417	0.06
נקסט ויז'ן	0.91	200	0.06
פאי סיאם אגח א	0.89	54,928	0.05
סלקום אגח יב	0.86	54,000	0.05
בוני תיכון אגח כג	0.83	50,000	0.05
או פי סי אגח ב	0.82	42,650	0.05
מישורים אגח י	0.82	48,000	0.05
פתאל אירו אגח ג	0.81	50,503	0.05
מותג עירוני אגח א	0.81	48,000	0.05
פריורטק אגח ב	0.79	47,000	0.05
אמ.די.ג'י אגח י	0.76	45,000	0.05
אקרו אגח א	0.73	44,865	0.05
רני צים אגח ב	0.7	37,840	0.04
אי.אס.איי אגח א	0.68	42,000	0.04
נתנאל גרופ אגח יג	0.67	41,624	0.04
וויי בוקס אגח ז	0.67	40,656	0.04
בוני תיכון אגח כ	0.67	41,765	0.04
שלמה נדלן אגח ד	0.66	40,544	0.04
פז אנרגיה אגח ח	0.66	42,491	0.04
אמ.די.ג'י אגח ט	0.66	40,000	0.04
שיכון ובינוי אגח 8	0.65	32,921	0.04
שיכון ובינוי אגח 10	0.65	41,154	0.04
קיסטון אינ אגח א	0.65	36,859	0.04
שוהם ביזנס אגח ה	0.65	40,000	0.04
אמריקן אק אגח ב	0.65	39,000	0.04
הכשרת ישוב אגח 21	0.65	34,003	0.04
אקסטל אגח ג	0.64	38,275	0.04
סולאיר אגח א	0.64	34,893	0.04
ניו-מד אנרג יהש	0.64	2,000	0.04
תורפז	0.63	500	0.04
אלוני חץ אגח יא	0.63	40,000	0.04
אספן גרופ אגח ח	0.61	33,000	0.04
נאוויטס פטר יהש	0.59	300	0.04
עמל הולדינגס	0.58	1,827	0.04
מליסרון	0.57	86	0.04
ישראל קנדה	0.57	2,000	0.04
בלאקאדג' אגח ד	0.55	32,735	0.03
חג'ג' אגח יא	0.55	34,800	0.03
חברה לישראל אגח 14	0.52	33,000	0.03
אלון רבוע אגח ח	0.51	30,552	0.03
עמרם אברהם אגח ג	0.5	30,000	0.03
אמריקן אק אגח א	0.5	30,000	0.03
אב-גד אגח ב	0.49	29,248	0.03
מזרחי טפחות	0.47	120	0.03
צור אגח י	0.45	22,979	0.03
שפיר הנדסה אגח ג	0.44	30,128	0.03
אלון רבוע אגח ז	0.44	25,000	0.03
אשל הירדן אגח ב	0.44	27,000	0.03
אזורים אגח 14	0.43	27,152	0.03
אנלייט אנרגיה	0.43	150	0.03
אפי נכסים אגח יב	0.42	26,400	0.03
אנשי העיר אגח א	0.41	24,510	0.03
פתאל החז אגח ג	0.39	25,431	0.02
אדגר אגח י	0.39	20,000	0.02
קנון	0.36	100	0.02
מיטב השקעות	0.35	180	0.02
אביב בניה אגח 7	0.35	20,500	0.02
בזק	0.34	2,605	0.02
אלביט מערכות	0.32	9	0.02
איילון אגח ה	0.32	20,183	0.02
יוניברסל אגח ד	0.31	19,907	0.02
אינוונטק אגח א	0.3	243,244	0.02
אשטרום קב אגח ג	0.3	18,334	0.02
פסיפיק אגח ב	0.3	34,912	0.02
מניף אגח א	0.3	18,020	0.02
ישראמקו יהש	0.29	8,000	0.02
אפי נכסים אגח ח	0.27	13,750	0.02
דה לסר אגח ז	0.27	18,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	0.02
אשטרום נכ אגח 13	0.26	14,400	0.02
אלרוב נדלן אגח ה	0.25	13,407	0.02
אפריקה מג אגח ה	0.24	14,800	0.01
חבס אגח 4	0.24	108,487	0.01
הכשרת ישוב אגח 22	0.22	11,429	0.01
דור אלון אגח ז	0.21	12,858	0.01
גיבוי אחזקות אגח ב	0.21	76,000	0.01
ישרס אגח יד	0.21	12,931	0.01
קווליטאו	0.19	17	0.01
קרדן נדלן אגח ד	0.19	12,073	0.01
דוראה אג ג	0.18	92,515	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.17	8,937	0.01
סלקום אגח יא	0.16	10,000	0.01
אלון רבוע אגח ו	0.14	8,790	0.01
מכלול אגח א	0.13	7,809	0.01
אזורים אגח 13	0.13	8,320	0.01
מבנה אגח טז	0.1	6,055	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.09	5,438	0.01
שלמה החז אגח יח	0.09	4,756	0.01
ויקטורי אגח ב	0.08	5,086	0.01
אשטרום נכ אגח 9	0.08	4,721	0
פז אנרגיה אגח ז	0.06	3,291	0
רבוע נדלן אגח ו	0.03	1,300	0
דה זראסאי אגח ג	0.02	3,069	0
שפיר הנדסה אגח ב	0.02	1,371	0
מימון ישיר אגח ד	0.01	492	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
בולוס גד אג ב	0	339,710	0
בולוס גד ב מפ8/02	0	136,214	0
בלגד אגב מפ8/03	0	38,587	0
בלגד אגב מפ8/04	0	75,660	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	1,556,274	0
תשואה 10 אגח א	0	1,716,656	0
תשואה 10 אג ב	0	2,040,700	0
סיביל יורופ אגח א	0	1,050,000	0
תשואה 10 אגח א חש5/10	0	429,164	0
אורתם סהר אגח ה	0	4	0
אורתם סהר אג י	0	239,200	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	17,899	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	17,899	0
ממ אגח.ה 1	0	175,770	0
ממ אג א מפ2/00	0	150,248	0
ממ אג א מפ2/01	0	175,770	0
צמנטכל אג א	0	813,909	0