הראל (!) קונצרני פלוס

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

137.96

מחיר קנייה

137.96

-0.09%

% החודש:-0.33%
% השנה:2.9%
% 3 חודשים:-1.01%
% 12 חודשים:4.06%
סטיית תקן (שנה):2.73
שארפ (שנה):0.07

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

פיקדונות בבנק

מק"מ

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	104	84.32	5,443,259	5.78
מניות	17	6.15	9,501	0.42
פיקדונות בבנק	3	3.24	0	0.22
מק"מ	1	2.86	200,000	0.2
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	20	1.47	9,326,248	0.1
יחידת השתתפות	2	1.06	2,300	0.07
אג"ח להמרה	2	0.9	64,656	0.06
סה"כ	149	100	15,045,964	6.86

אחזקות הקרן

הפניקס אגח 5

אדמה אגח ב

אלוני חץ אגח יב

מקמ 417

עזריאלי אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
הפניקס אגח 5	4.29	257,653	0.29
אדמה אגח ב	3.69	158,589	0.25
אלוני חץ אגח יב	3.4	241,290	0.23
מקמ 417	2.86	200,000	0.2
עזריאלי אגח ד	2.78	160,000	0.19
מליסרון אגח יז	2.66	150,000	0.18
פיקדון בבנק מסוים	2.53	0	0.17
שלמה החז אגח יט	2.35	157,949	0.16
ביג אגח יח	2.15	127,343	0.15
לייטסטון אגח ה	1.9	130,663	0.13
נמקו אגח ה	1.86	122,043	0.13
גב ים אגח ט	1.84	113,532	0.13
אפי נכסים אגח יג	1.67	100,000	0.11
ג'י סיטי אגח טז	1.65	100,000	0.11
אלרוב נדלן אגח ו	1.59	95,413	0.11
אקסטל אגח ה	1.56	104,543	0.11
גב ים אגח ח	1.56	114,134	0.11
כלל הון אגח יא	1.54	108,988	0.11
מבנה אגח כ	1.44	80,000	0.1
לאומי אגח 187	1.41	93,644	0.1
בזן אגח יב	1.39	91,892	0.09
אמטראסט אגח ב	1.33	90,000	0.09
אשטרום קב אגח ד	1.32	80,000	0.09
גמא אגח ה	1.18	80,000	0.08
אנלייט אנ אגח ד	1.18	85,201	0.08
רני צים אגח ג	1.13	70,512	0.08
סנטר אגח.ה 1	1.09	151,582	0.08
אסאר אקורד אגח ג	1.07	69,833	0.07
מיטב השק אגח ד	1.03	72,302	0.07
לאומי	1	900	0.07
להב אגח ג	0.99	60,000	0.07
ויתניה אגח ו	0.98	60,000	0.07
אספן גרופ אגח ט	0.97	60,000	0.07
מלרן אגח ה	0.95	60,000	0.07
הכשרת ישוב אגח 25	0.94	57,515	0.06
מנרב אגח ד	0.94	56,802	0.06
לאומי התח נד407 (COCO)	0.9	60,000	0.06
פועלים	0.9	800	0.06
פתאל החז אגח ד	0.86	50,700	0.06
פאי סיאם אגח א	0.8	54,928	0.06
סלקום אגח יב	0.79	54,000	0.05
דוראל אגח א	0.78	46,686	0.05
בוני תיכון אגח כג	0.73	50,000	0.05
מותג עירוני אגח א	0.72	48,000	0.05
פריורטק אגח ב	0.71	47,000	0.05
מישורים אגח י	0.7	48,000	0.05
אינפליי אגח א	0.67	45,000	0.05
אקרו אגח א	0.66	44,865	0.05
אמ.די.ג'י אגח י	0.65	45,000	0.04
רני צים אגח ב	0.63	36,765	0.04
אי.אס.איי אגח א	0.62	42,000	0.04
נקסט ויז'ן	0.61	200	0.04
ספנסר אגח ד	0.61	41,971	0.04
שלמה נדלן אגח ד	0.6	40,544	0.04
פז אנרגיה אגח ח	0.6	42,491	0.04
קיסטון אינ אגח א	0.6	36,859	0.04
ישראל קנדה אגח ז	0.6	40,953	0.04
הכשרת ישוב אגח 21	0.6	34,003	0.04
סולאיר אגח א	0.59	34,893	0.04
נאוויטס פטר יהש	0.58	300	0.04
וויי בוקס אגח ז	0.58	40,656	0.04
אלוני חץ אגח יא	0.57	40,000	0.04
נאוויטס פטרו אגח ו	0.56	35,307	0.04
אמריקן אק אגח ב	0.56	39,000	0.04
אספן גרופ אגח ח	0.56	33,000	0.04
אמ.די.ג'י אגח ט	0.54	40,000	0.04
נתנאל גרופ אגח יג	0.49	34,687	0.03
בלאקאדג' אגח ד	0.48	32,735	0.03
ניו-מד אנרג יהש	0.48	2,000	0.03
שיכון ובינוי אגח 10	0.47	32,924	0.03
שוהם ביזנס אגח ה	0.47	32,000	0.03
אלון רבוע אגח ח	0.46	30,552	0.03
שיכון ובינוי אגח 8	0.45	24,691	0.03
עמרם אברהם אגח ג	0.45	30,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.44	0	0.03
אמריקן אק אגח א	0.44	30,000	0.03
אלבן השק אגח א	0.43	29,000	0.03
או פי סי אגח ב	0.42	23,632	0.03
תורפז	0.41	500	0.03
מזרחי טפחות	0.41	120	0.03
שפיר הנדסה אגח ג	0.4	30,128	0.03
אשל הירדן אגח ב	0.39	27,000	0.03
אזורים אגח 14	0.39	27,152	0.03
אפי נכסים אגח יב	0.37	25,600	0.03
פתאל אירו אגח ג	0.36	25,252	0.02
אדגר אגח י	0.35	20,000	0.02
חברה לישראל אגח 14	0.35	24,750	0.02
צור אגח י	0.35	19,575	0.02
אלון רבוע אגח ז	0.33	20,000	0.02
אוטונומוס אג1	0.32	24,000	0.02
מיטב השקעות	0.31	180	0.02
אביב בניה אגח 7	0.31	20,500	0.02
קנון	0.3	100	0.02
אב-גד אגח ב	0.3	20,249	0.02
בזק	0.3	2,605	0.02
פתאל החז אגח ג	0.29	21,270	0.02
דוראל אנרגיה	0.29	300	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	0.02
מניף אגח א	0.27	18,020	0.02
בריינסוויי	0.26	400	0.02
אר פי אופטיקל	0.26	500	0.02
סמארט שוטר	0.26	1,000	0.02
אפי נכסים אגח ח	0.25	13,750	0.02
חג'ג' אגח יא	0.25	17,400	0.02
אשטרום נכ אגח 13	0.24	14,400	0.02
אלרוב נדלן אגח ה	0.23	13,407	0.02
אשטרום קב אגח ג	0.22	15,278	0.02
יוניברסל אגח ד	0.22	15,313	0.01
אנלייט אנרגיה	0.22	65	0.02
חבס אגח 4	0.21	108,487	0.01
פסיפיק אגח ב	0.2	34,912	0.01
ווישור גלובלטק	0.2	1,000	0.01
דור אלון אגח ז	0.19	12,858	0.01
גיבוי אחזקות אגח ב	0.19	76,000	0.01
קרדן נדלן אגח ד	0.18	12,073	0.01
מליסרון	0.17	28	0.01
דוראה אג ג	0.17	92,515	0.01
אנשי העיר אגח א	0.16	10,830	0.01
דיאסאייטי	0.16	800	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.16	8,937	0.01
אלון רבוע אגח ו	0.13	8,790	0.01
אזורים אגח 13	0.12	8,320	0.01
אפריקה מג אגח ה	0.11	7,400	0.01
הכשרת ישוב אגח 22	0.1	5,715	0.01
אלביט מערכות	0.09	3	0.01
ישרס אגח יד	0.09	6,466	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.08	5,438	0.01
אשטרום נכ אגח 9	0.07	4,721	0
פז אנרגיה אגח ז	0.06	3,291	0
מבנה אגח טז	0.06	4,037	0
רבוע נדלן אגח ו	0.02	1,300	0
שפיר הנדסה אגח ב	0.02	1,100	0
בולוס גד אג ב	0	339,710	0
בולוס גד ב מפ8/02	0	136,214	0
בלגד אגב מפ8/03	0	38,587	0
בלגד אגב מפ8/04	0	75,660	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	1,556,274	0
תשואה 10 אגח א	0	1,716,656	0
תשואה 10 אג ב	0	2,040,700	0
סיביל יורופ אגח א	0	1,050,000	0
תשואה 10 אגח א חש5/10	0	429,164	0
אורתם סהר אגח ה	0	4	0
אורתם סהר אג י	0	239,200	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	17,899	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	17,899	0
ממ אגח.ה 1	0	175,770	0
ממ אג א מפ2/00	0	150,248	0
ממ אג א מפ2/01	0	175,770	0
צמנטכל אג א	0	813,909	0