הראל (!) קונצרני פלוס

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

130.49

מחיר קנייה

130.49

0.16%

% החודש:0.24%
% השנה:5.28%
% 3 חודשים:2.49%
% 12 חודשים:10.36%
סטיית תקן (שנה):2.5
שארפ (שנה):2.46

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

מניות

פיקדונות בבנק

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	100	76.18	4,348,939	4.38
מק"מ	1	8.69	500,000	0.5
מניות	7	6.25	11,789	0.36
פיקדונות בבנק	3	4.34	0	0.25
יחידת השתתפות	4	2.2	16,600	0.13
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	22	2.1	9,572,561	0.12
סה"כ	137	99.76	14,449,889	5.74

אחזקות הקרן

מקמ 615

פיקדון בבנק מסוים

אלוני חץ אגח יב

אמ.די.גי אגח ט

בוני תיכון אגח כ

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 615	8.69	500,000	0.5
פיקדון בבנק מסוים	4.1	0	0.24
אלוני חץ אגח יב	3.8	241,290	0.22
אמ.די.גי אגח ט	2.96	163,759	0.17
בוני תיכון אגח כ	2.06	119,328	0.12
ישראל קנדה אגח ז	2.02	117,006	0.12
הפניקס אגח 5	1.93	104,390	0.11
ג'י סיטי אגח טז	1.83	100,000	0.11
אלרוב נדלן אגח ו	1.81	96,387	0.1
אקסטל אגח ה	1.76	100,000	0.1
אדמה אגח ב	1.72	66,685	0.1
כלל הון אגח יא	1.71	108,988	0.1
שלמה החז אגח יט	1.56	90,001	0.09
רני צים אגח ג	1.5	82,735	0.09
אסאר אקורד אגח ג	1.48	82,156	0.09
לאומי	1.37	1,396	0.08
מלרן אגח ג	1.36	78,866	0.08
שוהם ביזנס אגח ד	1.36	78,305	0.08
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.32	85,201	0.08
דוראל אנרגיה אגח א	1.3	67,695	0.08
פתאל החז אגח ד	1.3	67,080	0.07
סנטר אגח.ה 1	1.3	151,582	0.08
מיטב השק אגח ד	1.26	77,466	0.07
נאוויטס פט אגח ו	1.25	68,360	0.07
פועלים	1.23	1,200	0.07
ספנסר אגח ד	1.18	64,864	0.07
עזריאלי אגח ח	1.15	67,000	0.07
פאי סיאם אגח א	1.14	65,913	0.07
לייטסטון אגח ה	1.09	60,000	0.06
פתאל אירו אגח ג	1.06	63,128	0.06
מזרחי טפחות	1.05	300	0.06
אלביט מערכות	0.98	40	0.06
פריורטק אגח א	0.96	56,000	0.06
נתנאל גרופ אגח יג	0.92	55,499	0.05
ביג אגח יח	0.91	47,882	0.05
נאוויטס פטר יהש	0.9	600	0.05
אקרו אגח א	0.88	50,473	0.05
אנשי העיר אגח א	0.85	46,170	0.05
סולאיר אגח א	0.84	43,617	0.05
שלמה נדלן אגח ד	0.82	48,652	0.05
אב-גד אגח ב	0.8	42,747	0.05
אספן גרופ אגח ח	0.8	41,000	0.05
פז אנרגיה אגח ח	0.79	49,580	0.05
אמ.די.גי אגח י	0.79	45,000	0.05
גב ים אגח ט	0.78	42,173	0.05
חג'ג' אגח יא	0.78	46,400	0.05
או פי סי אגח ב	0.77	38,220	0.04
רני צים אגח ב	0.76	39,453	0.04
לייטסטון אגח ב	0.73	42,500	0.04
קיסטון אינ אגח א	0.73	40,314	0.04
הכשרת ישוב אגח 21	0.73	36,432	0.04
חברה לישראל אגח 14	0.69	41,250	0.04
גבאי מניבים אגח י	0.69	39,480	0.04
שיכון ובינוי אגח 8	0.68	32,921	0.04
אקסטל אגח ג	0.68	38,275	0.04
שיכון ובינוי אגח 10	0.67	41,154	0.04
מנרב אגח ד	0.67	36,267	0.04
אלוני חץ אגח יא	0.64	40,000	0.04
מניף אגח א	0.63	35,510	0.04
אדגר אגח י	0.62	30,000	0.04
גירון אגח ו	0.58	28,236	0.03
פסיפיק אגח ב	0.58	34,912	0.03
מיכמן אגח ד	0.58	32,735	0.03
ישראל קנדה	0.58	3,000	0.03
אביב בניה אגח 7	0.55	30,750	0.03
בזק	0.55	5,767	0.03
צור אגח י	0.54	26,383	0.03
עמרם אברהם אגח ג	0.53	30,000	0.03
ניו-מד אנרג יהש	0.52	2,000	0.03
אשל הירדן אגח ב	0.49	27,000	0.03
מליסרון	0.49	86	0.03
מיכמן אגח א	0.48	27,622	0.03
שפיר הנדסה אגח ג	0.48	32,639	0.03
אורון קב אגח ב	0.46	26,358	0.03
רציו יהש	0.46	6,000	0.03
אפי נכסים אגח יב	0.45	27,200	0.03
דה לסר אגח ז	0.44	24,000	0.03
אשטרום קב אגח ג	0.42	24,445	0.02
מכלול מימון אגח א	0.42	23,427	0.02
קרדן נדלן אגח ד	0.41	24,145	0.02
אלרוב נדלן אגח ה	0.4	20,111	0.02
יוניברסל אגח ד	0.38	22,969	0.02
אפי נכסים אגח ח	0.36	17,500	0.02
סלקום אגח יא	0.35	20,000	0.02
איילון אגח ה	0.35	20,183	0.02
הכשרת ישוב אגח 22	0.35	17,143	0.02
אינוונטק אגח א	0.33	243,244	0.02
דור אלון אגח ז	0.33	19,286	0.02
ישראמקו יהש	0.32	8,000	0.02
אשטרום נכ אגח 10	0.32	15,320	0.02
אלון רבוע אגח ו	0.3	17,580	0.02
אשטרום נכ אגח 13	0.29	16,000	0.02
רוטשטיין אגח יא	0.28	16,004	0.02
מיכמן אגח ב	0.27	15,900	0.02
ויקטורי אגח ב	0.26	15,252	0.02
אפריקה מג אגח ה	0.25	14,800	0.01
חבס אגח 4	0.25	108,487	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	0.01
שלמה החז אגח יח	0.24	11,900	0.01
מימון ישיר אגח ג	0.23	11,200	0.01
ישרס אגח יד	0.23	12,931	0.01
אזורים אגח 13	0.23	13,440	0.01
גיבוי אחזקות אגח ב	0.22	76,000	0.01
צמח המרמן אגח ו	0.21	11,606	0.01
דוראה אג ג	0.2	92,515	0.01
מגדל הון אגח ו	0.19	11,124	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.19	10,913	0.01
אזורים אגח 14	0.17	10,413	0.01
ג'י סיטי אגח יד	0.15	8,828	0.01
מבנה אגח טז	0.14	8,073	0.01
אשטרום נכ אגח 9	0.1	5,901	0.01
סלקום אגח יב	0.09	5,500	0.01
לפידות קפיטל אגח א	0.09	5,000	0.01
פז אנרגיה אגח ז	0.08	3,935	0
ישראל קנדה אגח ו	0.07	4,000	0
רבוע נדלן אגח ו	0.05	2,600	0
מימון ישיר אגח ד	0.05	2,460	0
שפיר הנדסה אגח ב	0.03	1,643	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	3,069	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
בולוס גד אג ב	0	339,710	0
בולוס גד ב מפ8/02	0	136,214	0
בלגד אגב מפ8/03	0	38,587	0
בלגד אגב מפ8/04	0	75,660	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	1,556,274	0
תשואה 10 אגח א	0	1,716,656	0
תשואה 10 אג ב	0	2,040,700	0
סיביל יורופ אגח א	0	1,050,000	0
תשואה 10 אגח א חש5/10	0	429,164	0
אורתם סהר אגח ה	0	4	0
אורתם סהר אג י	0	239,200	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	17,899	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	17,899	0
ממ אגח.ה 1	0	175,770	0
ממ אג א מפ2/00	0	150,248	0
ממ אג א מפ2/01	0	175,770	0
צמנטכל אג א	0	813,909	0