הראל (!) קונצרני פלוס

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.03	-0.03
תחילת השנה	0.62	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	8.33	0	0.52
מקמ 915	7.95	500,000	0.5
אלוני חץ אגח יב	3.57	241,290	0.22
ג'י סיטי אגח יד	2.93	183,649	0.18
אמ.די.גי אגח ט	2.8	163,759	0.18
ביג אגח יח	2.63	147,882	0.16
הפניקס אגח 5	1.8	104,390	0.11
ג'י סיטי אגח טז	1.71	100,000	0.11
אלרוב נדלן אגח ו	1.68	96,387	0.1
אקסטל אגח ה	1.64	100,000	0.1
כלל הון אגח יא	1.61	108,988	0.1
אדמה אגח ב	1.59	66,685	0.1
לייטסטון אגח ה	1.48	86,961	0.09
גב ים אגח ט	1.45	85,012	0.09
בוני תיכון אגח כ	1.41	89,496	0.09
רני צים אגח ג	1.4	82,735	0.09
לאומי	1.4	1,396	0.09
שלמה החז אגח יט	1.39	86,667	0.09
אסאר אקורד אגח ג	1.39	82,156	0.09
ישראל קנדה אגח ז	1.28	81,905	0.08
מלרן אגח ג	1.26	78,866	0.08
פועלים	1.24	1,200	0.08
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.23	85,201	0.08
סנטר אגח.ה 1	1.2	151,582	0.08
נאוויטס פט אגח ו	1.17	68,360	0.07
מיטב השק אגח ד	1.16	77,466	0.07
מנרב אגח ד	1.14	66,267	0.07
פתאל החז אגח ד	1.1	61,620	0.07
ספנסר אגח ד	1.1	64,864	0.07
עזריאלי אגח ח	1.09	67,000	0.07
פאי סיאם אגח א	1.05	65,913	0.07
מזרחי טפחות	1.05	300	0.07
פתאל אירו אגח ג	0.99	63,128	0.06
דוראל אנרגיה אגח א	0.98	56,024	0.06
בזן אגח יב	0.97	60,000	0.06
אלביט מערכות	0.96	40	0.06
נאוויטס פטר יהש	0.95	600	0.06
פריורטק אגח א	0.88	56,000	0.06
אקרו אגח א	0.8	50,473	0.05
שלמה נדלן אגח ד	0.77	48,652	0.05
סולאיר אגח א	0.77	43,617	0.05
מותג עירוני אגח א	0.77	48,000	0.05
נתנאל גרופ אגח יג	0.76	48,562	0.05
פריורטק אגח ב	0.75	47,000	0.05
פז אנרגיה אגח ח	0.74	49,580	0.05
אמ.די.גי אגח י	0.74	45,000	0.05
אספן גרופ אגח ח	0.74	41,000	0.05
ישראל קנדה	0.73	3,000	0.05
חג'ג' אגח יא	0.72	46,400	0.04
או פי סי אגח ב	0.71	38,220	0.04
אב-גד אגח ב	0.71	42,747	0.04
רני צים אגח ב	0.7	38,915	0.04
לייטסטון אגח ב	0.68	42,500	0.04
קיסטון אינ אגח א	0.68	40,314	0.04
הכשרת ישוב אגח 21	0.67	36,432	0.04
שיכון ובינוי אגח 8	0.63	32,921	0.04
אקסטל אגח ג	0.63	38,275	0.04
שיכון ובינוי אגח 10	0.62	41,154	0.04
שוהם ביזנס אגח ד	0.62	39,152	0.04
אלוני חץ אגח יא	0.6	40,000	0.04
גבאי מניבים אגח י	0.6	37,835	0.04
מניף אגח א	0.58	35,510	0.04
אדגר אגח י	0.57	30,000	0.04
אנשי העיר אגח א	0.54	32,490	0.03
גירון אגח ו	0.53	28,236	0.03
מיכמן אגח ד	0.53	32,735	0.03
בזק	0.53	5,767	0.03
מליסרון	0.53	86	0.03
ניו-מד אנרג יהש	0.53	2,000	0.03
אביב בניה אגח 7	0.51	30,750	0.03
חברה לישראל אגח 14	0.5	33,000	0.03
עמרם אברהם אגח ג	0.48	30,000	0.03
פסיפיק אגח ב	0.47	34,912	0.03
שפיר הנדסה אגח ג	0.46	32,639	0.03
רציו יהש	0.46	6,000	0.03
מיכמן אגח א	0.44	27,622	0.03
אשל הירדן אגח ב	0.44	27,000	0.03
אורון קב אגח ב	0.43	26,358	0.03
צור אגח י	0.43	22,979	0.03
אפי נכסים אגח יב	0.42	27,200	0.03
אשטרום קב אגח ג	0.39	24,445	0.02
קרדן נדלן אגח ד	0.38	24,145	0.02
אלרוב נדלן אגח ה	0.36	20,111	0.02
יוניברסל אגח ד	0.35	22,969	0.02
אפי נכסים אגח ח	0.33	17,500	0.02
סלקום אגח יא	0.32	20,000	0.02
איילון אגח ה	0.32	20,183	0.02
דור אלון אגח ז	0.31	19,286	0.02
אינוונטק אגח א	0.3	243,244	0.02
דה לסר אגח ז	0.3	18,000	0.02
ישראמקו יהש	0.29	8,000	0.02
אשטרום נכ אגח 10	0.29	15,320	0.02
אלון רבוע אגח ו	0.28	17,580	0.02
אשטרום נכ אגח 13	0.27	16,000	0.02
רוטשטיין אגח יא	0.26	16,004	0.02
מיכמן אגח ב	0.25	15,900	0.02
מכלול מימון אגח א	0.25	15,618	0.02
ויקטורי אגח ב	0.24	15,252	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	0.01
אפריקה מג אגח ה	0.23	14,800	0.01
חבס אגח 4	0.23	108,487	0.01
הכשרת ישוב אגח 22	0.21	11,429	0.01
ישרס אגח יד	0.21	12,931	0.01
אזורים אגח 13	0.21	13,440	0.01
גיבוי אחזקות אגח ב	0.2	76,000	0.01
מגדל הון אגח ו	0.18	11,124	0.01
שלמה החז אגח יח	0.18	9,519	0.01
דוראה אג ג	0.18	92,515	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.17	10,913	0.01
אזורים אגח 14	0.16	10,413	0.01
מימון ישיר אגח ג	0.12	6,400	0.01
מבנה אגח טז	0.1	6,055	0.01
אשטרום נכ אגח 9	0.1	5,901	0.01
סלקום אגח יב	0.09	5,500	0.01
לפידות קפיטל אגח א	0.08	5,000	0
פז אנרגיה אגח ז	0.07	3,935	0
רבוע נדלן אגח ו	0.05	2,600	0
מימון ישיר אגח ד	0.05	2,460	0
שפיר הנדסה אגח ב	0.02	1,643	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	3,069	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
בולוס גד אג ב	0	339,710	0
בולוס גד ב מפ8/02	0	136,214	0
בלגד אגב מפ8/03	0	38,587	0
בלגד אגב מפ8/04	0	75,660	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	1,556,274	0
תשואה 10 אגח א	0	1,716,656	0
תשואה 10 אג ב	0	2,040,700	0
סיביל יורופ אגח א	0	1,050,000	0
תשואה 10 אגח א חש5/10	0	429,164	0
אורתם סהר אגח ה	0	4	0
אורתם סהר אג י	0	239,200	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	17,899	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	17,899	0
ממ אגח.ה 1	0	175,770	0
ממ אג א מפ2/00	0	150,248	0
ממ אג א מפ2/01	0	175,770	0
צמנטכל אג א	0	813,909	0