הראל (!) קונצרני פלוס

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.19	0.16
תחילת השנה	0.05	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	8.59	0	0.54
אלוני חץ אגח יב	3.63	241,290	0.23
מקמ 417	3.08	200,000	0.19
ג'י סיטי אגח יד	2.9	183,649	0.18
שלמה החז אגח יט	2.66	165,129	0.17
ביג אגח יח	2.31	127,343	0.15
לייטסטון אגח ה	2.1	130,663	0.13
אדמה אגח ב	2.07	81,128	0.13
גב ים אגח ט	1.86	105,012	0.12
הפניקס אגח 5	1.86	104,390	0.12
ג'י סיטי אגח טז	1.74	100,000	0.11
אלרוב נדלן אגח ו	1.72	95,413	0.11
אקסטל אגח ה	1.66	104,543	0.1
כלל הון אגח יא	1.64	108,988	0.1
בזן אגח יב	1.48	91,892	0.09
אמטראסט אגח ב	1.47	90,000	0.09
ישראל קנדה אגח ז	1.31	81,905	0.08
רני צים אגח ג	1.3	75,213	0.08
אנלייט אנ אגח ד	1.27	85,201	0.08
סנטר אגח.ה 1	1.2	151,582	0.08
אסאר אקורד אגח ג	1.14	69,833	0.07
עזריאלי אגח ח	1.12	67,000	0.07
מיטב השק אגח ד	1.11	72,302	0.07
נקסט ויז'ן	1.08	200	0.07
לאומי	1.07	900	0.07
דוראל אגח א	1.03	56,024	0.06
פתאל החז אגח ד	1.03	56,160	0.06
מלרן אגח ה	1.03	60,000	0.06
פועלים	1.01	800	0.06
מנרב אגח ד	1	56,802	0.06
נמקו אגח ה	0.99	60,000	0.06
לאומי התח נד407 (COCO)	0.96	60,000	0.06
פאי סיאם אגח א	0.88	54,928	0.06
ספנסר אגח ד	0.87	53,417	0.05
סלקום אגח יב	0.85	54,000	0.05
מישורים אגח י	0.81	48,000	0.05
לאומי אגח 187	0.81	50,000	0.05
בוני תיכון אגח כג	0.81	50,000	0.05
פתאל אירו אגח ג	0.79	50,503	0.05
מותג עירוני אגח א	0.79	48,000	0.05
פריורטק אגח ב	0.77	47,000	0.05
או פי סי אגח ב	0.76	39,729	0.05
אינפליי אגח א	0.73	45,000	0.05
אקרו אגח א	0.72	44,865	0.05
אמ.די.ג'י אגח י	0.72	45,000	0.05
רני צים אגח ב	0.69	37,303	0.04
אי.אס.איי אגח א	0.69	42,000	0.04
נאוויטס פטר יהש	0.67	300	0.04
בוני תיכון אגח כ	0.67	41,765	0.04
וויי בוקס אגח ז	0.66	40,656	0.04
פז אנרגיה אגח ח	0.65	42,491	0.04
נתנאל גרופ אגח יג	0.65	41,624	0.04
שוהם ביזנס אגח ה	0.65	40,000	0.04
אמ.די.ג'י אגח ט	0.65	40,000	0.04
הכשרת ישוב אגח 21	0.65	34,003	0.04
שיכון ובינוי אגח 8	0.64	32,921	0.04
שלמה נדלן אגח ד	0.64	40,544	0.04
קיסטון אינ אגח א	0.64	36,859	0.04
סולאיר אגח א	0.64	34,893	0.04
אמריקן אק אגח ב	0.63	39,000	0.04
ניו-מד אנרג יהש	0.62	2,000	0.04
אספן גרופ אגח ח	0.61	33,000	0.04
אלוני חץ אגח יא	0.61	40,000	0.04
תורפז	0.6	500	0.04
נאוויטס פטרו אגח ו	0.6	35,307	0.04
חג'ג' אגח יא	0.55	34,800	0.03
בלאקאדג' אגח ד	0.52	32,735	0.03
חברה לישראל אגח 14	0.52	33,000	0.03
אלון רבוע אגח ח	0.51	30,552	0.03
שיכון ובינוי אגח 10	0.5	32,924	0.03
עמרם אברהם אגח ג	0.49	30,000	0.03
אמריקן אק אגח א	0.49	30,000	0.03
אב-גד אגח ב	0.48	29,248	0.03
אר פי אופטיקל	0.46	800	0.03
אלבן השק אגח א	0.46	29,000	0.03
אשל הירדן אגח ב	0.45	27,000	0.03
צור אגח י	0.45	22,979	0.03
אלון רבוע אגח ז	0.44	25,000	0.03
מזרחי טפחות	0.44	120	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.43	0	0.03
קנון	0.43	100	0.03
שפיר הנדסה אגח ג	0.43	30,128	0.03
אזורים אגח 14	0.42	27,152	0.03
אפי נכסים אגח יב	0.4	25,600	0.02
אנשי העיר אגח א	0.4	24,510	0.03
מיטב השקעות	0.39	180	0.02
אדגר אגח י	0.39	20,000	0.02
אלביט מערכות	0.35	9	0.02
פתאל החז אגח ג	0.35	23,351	0.02
אביב בניה אגח 7	0.34	20,500	0.02
סמארט שוטר	0.33	1,000	0.02
בזק	0.33	2,605	0.02
איילון אגח ה	0.32	20,183	0.02
בריינסוויי	0.31	400	0.02
ווישור גלובלטק	0.3	1,000	0.02
אשטרום קב אגח ג	0.29	18,334	0.02
מניף אגח א	0.29	18,020	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.28	0	0.02
יוניברסל אגח ד	0.28	18,375	0.02
אנלייט אנרגיה	0.27	65	0.02
אפי נכסים אגח ח	0.26	13,750	0.02
אשטרום נכ אגח 13	0.25	14,400	0.02
אלרוב נדלן אגח ה	0.25	13,407	0.02
פסיפיק אגח ב	0.24	34,912	0.02
חבס אגח 4	0.23	108,487	0.01
דיאסאייטי	0.22	800	0.01
הכשרת ישוב אגח 22	0.22	11,429	0.01
דור אלון אגח ז	0.2	12,858	0.01
מליסרון	0.2	28	0.01
גיבוי אחזקות אגח ב	0.2	76,000	0.01
קרדן נדלן אגח ד	0.19	12,073	0.01
דוראה אג ג	0.18	92,515	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.17	8,937	0.01
סלקום אגח יא	0.16	10,000	0.01
קווליטאו	0.15	17	0.01
אלון רבוע אגח ו	0.14	8,790	0.01
מכלול אגח א	0.13	7,809	0.01
אזורים אגח 13	0.13	8,320	0.01
אפריקה מג אגח ה	0.12	7,400	0.01
מבנה אגח טז	0.1	6,055	0.01
ישרס אגח יד	0.1	6,466	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.09	5,438	0.01
ויקטורי אגח ב	0.08	5,086	0.01
אשטרום נכ אגח 9	0.08	4,721	0
פז אנרגיה אגח ז	0.06	3,291	0
שלמה החז אגח יח	0.05	2,375	0
רבוע נדלן אגח ו	0.03	1,300	0
שפיר הנדסה אגח ב	0.02	1,371	0
בולוס גד אג ב	0	339,710	0
בולוס גד ב מפ8/02	0	136,214	0
בלגד אגב מפ8/03	0	38,587	0
בלגד אגב מפ8/04	0	75,660	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	1,556,274	0
תשואה 10 אגח א	0	1,716,656	0
תשואה 10 אג ב	0	2,040,700	0
סיביל יורופ אגח א	0	1,050,000	0
תשואה 10 אגח א חש5/10	0	429,164	0
אורתם סהר אגח ה	0	4	0
אורתם סהר אג י	0	239,200	0
דה זראסאי אגח ג	0	1	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	17,899	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	17,899	0
ממ אגח.ה 1	0	175,770	0
ממ אג א מפ2/00	0	150,248	0
ממ אג א מפ2/01	0	175,770	0
צמנטכל אג א	0	813,909	0