הראל (!) קונצרני פלוס

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.17	-0.37
תחילת השנה	-0.13	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	7.78	0	0.51
אלוני חץ אגח יב	3.54	241,290	0.23
עזריאלי אגח ד	3.3	180,000	0.21
מקמ 417	2.99	200,000	0.19
שלמה החז אגח יט	2.59	165,129	0.17
ביג אגח יח	2.25	127,343	0.15
אדמה אגח ב	1.99	81,128	0.13
לייטסטון אגח ה	1.98	130,663	0.13
גב ים אגח ט	1.81	105,012	0.12
הפניקס אגח 5	1.81	104,390	0.12
ג'י סיטי אגח טז	1.7	100,000	0.11
אלרוב נדלן אגח ו	1.66	95,413	0.11
אקסטל אגח ה	1.61	104,543	0.1
כלל הון אגח יא	1.6	108,988	0.1
ג'י סיטי אגח יד	1.56	100,001	0.1
גב ים אגח ח	1.45	100,000	0.09
בזן אגח יב	1.44	91,892	0.09
אמטראסט אגח ב	1.38	90,000	0.09
רני צים אגח ג	1.28	75,213	0.08
ישראל קנדה אגח ז	1.27	81,905	0.08
אנלייט אנ אגח ד	1.24	85,201	0.08
סנטר אגח.ה 1	1.16	151,582	0.08
אסאר אקורד אגח ג	1.11	69,833	0.07
מיטב השק אגח ד	1.08	72,302	0.07
פתאל החז אגח ד	1.01	56,160	0.07
דוראל אגח א	0.99	56,024	0.06
מלרן אגח ה	0.99	60,000	0.06
לאומי	0.99	900	0.06
מנרב אגח ד	0.98	56,802	0.06
נמקו אגח ה	0.96	60,000	0.06
לאומי התח נד407 (COCO)	0.95	60,000	0.06
נקסט ויז'ן	0.92	200	0.06
פועלים	0.89	800	0.06
פאי סיאם אגח א	0.85	54,928	0.06
ספנסר אגח ד	0.84	53,417	0.05
סלקום אגח יב	0.82	54,000	0.05
מישורים אגח י	0.8	48,000	0.05
לאומי אגח 187	0.79	50,000	0.05
בוני תיכון אגח כג	0.78	50,000	0.05
פתאל אירו אגח ג	0.77	50,503	0.05
פריורטק אגח ב	0.77	47,000	0.05
מותג עירוני אגח א	0.76	48,000	0.05
או פי סי אגח ב	0.74	39,729	0.05
אינפליי אגח א	0.72	45,000	0.05
אקרו אגח א	0.7	44,865	0.05
אמ.די.ג'י אגח י	0.69	45,000	0.05
רני צים אגח ב	0.67	37,303	0.04
אי.אס.איי אגח א	0.67	42,000	0.04
בוני תיכון אגח כ	0.65	41,765	0.04
וויי בוקס אגח ז	0.64	40,656	0.04
פז אנרגיה אגח ח	0.63	42,491	0.04
קיסטון אינ אגח א	0.63	36,859	0.04
שוהם ביזנס אגח ה	0.63	40,000	0.04
הכשרת ישוב אגח 21	0.63	34,003	0.04
שלמה נדלן אגח ד	0.62	40,544	0.04
נתנאל גרופ אגח יג	0.62	41,624	0.04
סולאיר אגח א	0.61	34,893	0.04
אמ.די.ג'י אגח ט	0.61	40,000	0.04
אמריקן אק אגח ב	0.61	39,000	0.04
נאוויטס פטר יהש	0.6	300	0.04
אספן גרופ אגח ח	0.6	33,000	0.04
אלוני חץ אגח יא	0.59	40,000	0.04
תורפז	0.58	500	0.04
נאוויטס פטרו אגח ו	0.58	35,307	0.04
ניו-מד אנרג יהש	0.54	2,000	0.03
חג'ג' אגח יא	0.53	34,800	0.03
בלאקאדג' אגח ד	0.51	32,735	0.03
חברה לישראל אגח 14	0.5	33,000	0.03
שיכון ובינוי אגח 10	0.49	32,924	0.03
אלון רבוע אגח ח	0.49	30,552	0.03
אר פי אופטיקל	0.49	800	0.03
דוראל אנרגיה	0.48	300	0.03
אב-גד אגח ב	0.48	29,248	0.03
עמרם אברהם אגח ג	0.48	30,000	0.03
אמריקן אק אגח א	0.48	30,000	0.03
מיטב השקעות	0.47	180	0.03
שיכון ובינוי אגח 8	0.47	24,691	0.03
אלבן השק אגח א	0.45	29,000	0.03
אלון רבוע אגח ז	0.43	25,000	0.03
אשל הירדן אגח ב	0.43	27,000	0.03
צור אגח י	0.43	22,979	0.03
שפיר הנדסה אגח ג	0.42	30,128	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.41	0	0.03
אזורים אגח 14	0.41	27,152	0.03
מזרחי טפחות	0.4	120	0.03
קנון	0.39	100	0.03
אפי נכסים אגח יב	0.39	25,600	0.03
אנשי העיר אגח א	0.39	24,510	0.03
סמארט שוטר	0.38	1,000	0.02
אדגר אגח י	0.37	20,000	0.02
פתאל החז אגח ג	0.34	23,351	0.02
אביב בניה אגח 7	0.33	20,500	0.02
בזק	0.32	2,605	0.02
איילון אגח ה	0.31	20,183	0.02
אנלייט אנרגיה	0.3	65	0.02
בריינסוויי	0.29	400	0.02
אשטרום קב אגח ג	0.29	18,334	0.02
ווישור גלובלטק	0.28	1,000	0.02
מניף אגח א	0.28	18,020	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	0.02
אפי נכסים אגח ח	0.26	13,750	0.02
יוניברסל אגח ד	0.25	16,844	0.02
אשטרום נכ אגח 13	0.25	14,400	0.02
אלרוב נדלן אגח ה	0.24	13,407	0.02
פסיפיק אגח ב	0.22	34,912	0.01
חבס אגח 4	0.22	108,487	0.01
הכשרת ישוב אגח 22	0.21	11,429	0.01
דור אלון אגח ז	0.2	12,858	0.01
דיאסאייטי	0.2	800	0.01
גיבוי אחזקות אגח ב	0.2	76,000	0.01
מליסרון	0.19	28	0.01
קווליטאו	0.18	17	0.01
קרדן נדלן אגח ד	0.18	12,073	0.01
דוראה אג ג	0.18	92,515	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.17	8,937	0.01
סלקום אגח יא	0.16	10,000	0.01
אלון רבוע אגח ו	0.14	8,790	0.01
אזורים אגח 13	0.13	8,320	0.01
אלביט מערכות	0.12	3	0.01
מכלול אגח א	0.12	7,809	0.01
אפריקה מג אגח ה	0.11	7,400	0.01
מבנה אגח טז	0.1	6,055	0.01
ישרס אגח יד	0.1	6,466	0.01
ויקטורי אגח ב	0.08	5,086	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.08	5,438	0.01
אשטרום נכ אגח 9	0.07	4,721	0
פז אנרגיה אגח ז	0.06	3,291	0
שלמה החז אגח יח	0.04	2,375	0
רבוע נדלן אגח ו	0.02	1,300	0
שפיר הנדסה אגח ב	0.02	1,371	0
בולוס גד אג ב	0	339,710	0
בולוס גד ב מפ8/02	0	136,214	0
בלגד אגב מפ8/03	0	38,587	0
בלגד אגב מפ8/04	0	75,660	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	1,556,274	0
תשואה 10 אגח א	0	1,716,656	0
תשואה 10 אג ב	0	2,040,700	0
סיביל יורופ אגח א	0	1,050,000	0
תשואה 10 אגח א חש5/10	0	429,164	0
אורתם סהר אגח ה	0	4	0
אורתם סהר אג י	0	239,200	0
דה זראסאי אגח ג	0	1	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	17,899	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	17,899	0
ממ אגח.ה 1	0	175,770	0
ממ אג א מפ2/00	0	150,248	0
ממ אג א מפ2/01	0	175,770	0
צמנטכל אג א	0	813,909	0