הראל (!) קונצרני פלוס

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.19	0.16
תחילת השנה	0.05	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	10.76	0	0.66
אלוני חץ אגח יב	3.66	241,290	0.23
מקמ 416	3.25	200,000	0.2
מקמ 417	3.13	200,000	0.19
ג'י סיטי אגח יד	2.88	183,649	0.18
שלמה החז אגח יט	2.69	165,129	0.17
ביג אגח יח	2.33	127,343	0.14
לייטסטון אגח ה	2.2	130,663	0.13
אדמה אגח ב	2.06	81,128	0.13
הפניקס אגח 5	1.88	104,390	0.12
גב ים אגח ט	1.87	105,012	0.12
ג'י סיטי אגח טז	1.74	100,000	0.11
אלרוב נדלן אגח ו	1.74	95,413	0.11
אקסטל אגח ה	1.69	104,543	0.1
כלל הון אגח יא	1.66	108,988	0.1
בזן אגח יב	1.5	91,892	0.09
אמטראסט אגח ב	1.49	90,000	0.09
ישראל קנדה אגח ז	1.33	81,905	0.08
רני צים אגח ג	1.3	75,213	0.08
אנלייט אנ אגח ד	1.29	85,201	0.08
סנטר אגח.ה 1	1.22	151,582	0.08
מנרב אגח ד	1.2	66,267	0.07
אסאר אקורד אגח ג	1.14	69,833	0.07
מיטב השק אגח ד	1.13	72,302	0.07
עזריאלי אגח ח	1.13	67,000	0.07
דוראל אגח א	1.04	56,024	0.06
פתאל החז אגח ד	1.04	56,160	0.06
מלרן אגח ה	1.02	60,000	0.06
נקסט ויז'ן	0.99	200	0.06
פועלים	0.95	800	0.06
פאי סיאם אגח א	0.89	54,928	0.05
ספנסר אגח ד	0.88	53,417	0.05
סלקום אגח יב	0.86	54,000	0.05
בוני תיכון אגח כג	0.82	50,000	0.05
פתאל אירו אגח ג	0.81	50,503	0.05
מישורים אגח י	0.81	48,000	0.05
מותג עירוני אגח א	0.81	48,000	0.05
פריורטק אגח ב	0.78	47,000	0.05
או פי סי אגח ב	0.76	39,729	0.05
אינפליי אגח א	0.74	45,000	0.05
אקרו אגח א	0.73	44,865	0.05
אמ.די.ג'י אגח י	0.73	45,000	0.04
לאומי	0.72	631	0.04
רני צים אגח ב	0.69	37,303	0.04
אי.אס.איי אגח א	0.69	42,000	0.04
בוני תיכון אגח כ	0.68	41,765	0.04
נתנאל גרופ אגח יג	0.67	41,624	0.04
שיכון ובינוי אגח 8	0.66	32,921	0.04
שלמה נדלן אגח ד	0.66	40,544	0.04
פז אנרגיה אגח ח	0.66	42,491	0.04
שוהם ביזנס אגח ה	0.66	40,000	0.04
שיכון ובינוי אגח 10	0.65	41,154	0.04
קיסטון אינ אגח א	0.65	36,859	0.04
אמ.די.ג'י אגח ט	0.65	40,000	0.04
וויי בוקס אגח ז	0.65	40,656	0.04
הכשרת ישוב אגח 21	0.65	34,003	0.04
סולאיר אגח א	0.64	34,893	0.04
אמריקן אק אגח ב	0.64	39,000	0.04
נאוויטס פטר יהש	0.63	300	0.04
אספן גרופ אגח ח	0.62	33,000	0.04
אלוני חץ אגח יא	0.61	40,000	0.04
נאוויטס פטרו אגח ו	0.6	35,307	0.04
ניו-מד אנרג יהש	0.59	2,000	0.04
חג'ג' אגח יא	0.55	34,800	0.03
בלאקאדג' אגח ד	0.54	32,735	0.03
עמל הולדינגס	0.52	1,827	0.03
חברה לישראל אגח 14	0.52	33,000	0.03
תורפז	0.51	500	0.03
אלון רבוע אגח ח	0.51	30,552	0.03
עמרם אברהם אגח ג	0.5	30,000	0.03
אמריקן אק אגח א	0.5	30,000	0.03
אב-גד אגח ב	0.49	29,248	0.03
אר פי אופטיקל	0.48	800	0.03
אלבן השק אגח א	0.47	29,000	0.03
אלון רבוע אגח ז	0.45	25,000	0.03
אשל הירדן אגח ב	0.45	27,000	0.03
צור אגח י	0.45	22,979	0.03
שפיר הנדסה אגח ג	0.44	30,128	0.03
מזרחי טפחות	0.44	120	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.43	0	0.03
אזורים אגח 14	0.43	27,152	0.03
קנון	0.42	100	0.03
אנשי העיר אגח א	0.41	24,510	0.03
אפי נכסים אגח יב	0.4	25,600	0.02
אלביט מערכות	0.39	9	0.02
אדגר אגח י	0.39	20,000	0.02
פתאל החז אגח ג	0.35	23,351	0.02
אביב בניה אגח 7	0.34	20,500	0.02
איילון אגח ה	0.33	20,183	0.02
מיטב השקעות	0.32	180	0.02
בזק	0.32	2,605	0.02
אשטרום קב אגח ג	0.3	18,334	0.02
פסיפיק אגח ב	0.29	34,912	0.02
יוניברסל אגח ד	0.29	18,375	0.02
מניף אגח א	0.29	18,020	0.02
סמארט שוטר	0.29	1,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.28	0	0.02
אפי נכסים אגח ח	0.27	13,750	0.02
אשטרום נכ אגח 13	0.26	14,400	0.02
אלרוב נדלן אגח ה	0.25	13,407	0.02
חבס אגח 4	0.24	108,487	0.01
הכשרת ישוב אגח 22	0.22	11,429	0.01
אנלייט אנרגיה	0.22	65	0.01
דור אלון אגח ז	0.21	12,858	0.01
דיאסאייטי	0.21	800	0.01
גיבוי אחזקות אגח ב	0.21	76,000	0.01
קרדן נדלן אגח ד	0.19	12,073	0.01
דוראה אג ג	0.19	92,515	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.18	8,937	0.01
מליסרון	0.18	28	0.01
סלקום אגח יא	0.16	10,000	0.01
קווליטאו	0.14	17	0.01
אלון רבוע אגח ו	0.14	8,790	0.01
ישראל קנדה	0.14	500	0.01
מכלול אגח א	0.13	7,809	0.01
אזורים אגח 13	0.13	8,320	0.01
אפריקה מג אגח ה	0.12	7,400	0.01
ישרס אגח יד	0.11	6,466	0.01
מבנה אגח טז	0.1	6,055	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.09	5,438	0.01
ויקטורי אגח ב	0.08	5,086	0.01
אשטרום נכ אגח 9	0.08	4,721	0
פז אנרגיה אגח ז	0.06	3,291	0
שלמה החז אגח יח	0.05	2,375	0
רבוע נדלן אגח ו	0.03	1,300	0
דה זראסאי אגח ג	0.02	3,069	0
שפיר הנדסה אגח ב	0.02	1,371	0
בולוס גד אג ב	0	339,710	0
בולוס גד ב מפ8/02	0	136,214	0
בלגד אגב מפ8/03	0	38,587	0
בלגד אגב מפ8/04	0	75,660	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	1,556,274	0
תשואה 10 אגח א	0	1,716,656	0
תשואה 10 אג ב	0	2,040,700	0
סיביל יורופ אגח א	0	1,050,000	0
תשואה 10 אגח א חש5/10	0	429,164	0
אורתם סהר אגח ה	0	4	0
אורתם סהר אג י	0	239,200	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	17,899	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	17,899	0
ממ אגח.ה 1	0	175,770	0
ממ אג א מפ2/00	0	150,248	0
ממ אג א מפ2/01	0	175,770	0
צמנטכל אג א	0	813,909	0