הראל (!) קונצרני פלוס

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.27	0.03
תחילת השנה	0.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	10.69	0	0.68
אלוני חץ אגח יב	3.69	241,290	0.23
עזריאלי אגח ד	3.38	180,000	0.21
מקמ 417	3.09	200,000	0.2
שלמה החז אגח יט	2.55	157,949	0.16
ביג אגח יח	2.32	127,343	0.15
אדמה אגח ב	2.05	81,128	0.13
לייטסטון אגח ה	2.05	130,663	0.13
הפניקס אגח 5	1.87	104,390	0.12
ג'י סיטי אגח טז	1.77	100,000	0.11
אלרוב נדלן אגח ו	1.72	95,413	0.11
כלל הון אגח יא	1.67	108,988	0.11
אקסטל אגח ה	1.67	104,543	0.11
ג'י סיטי אגח יד	1.63	100,001	0.1
בזן אגח יב	1.5	91,892	0.09
גב ים אגח ט	1.46	83,532	0.09
אמטראסט אגח ב	1.44	90,000	0.09
גב ים אגח ח	1.43	96,000	0.09
רני צים אגח ג	1.3	75,213	0.08
אנלייט אנ אגח ד	1.29	85,201	0.08
גמא אגח ה	1.28	80,000	0.08
סנטר אגח.ה 1	1.19	151,582	0.08
אסאר אקורד אגח ג	1.14	69,833	0.07
מיטב השק אגח ד	1.11	72,302	0.07
מלרן אגח ה	1.02	60,000	0.06
מנרב אגח ד	1.01	56,802	0.06
נמקו אגח ה	1	60,000	0.06
לאומי התח נד407 (COCO)	0.99	60,000	0.06
לאומי	0.95	900	0.06
פתאל החז אגח ד	0.93	50,700	0.06
פאי סיאם אגח א	0.87	54,928	0.05
פועלים	0.87	800	0.05
ספנסר אגח ד	0.86	53,417	0.05
סלקום אגח יב	0.85	54,000	0.05
דוראל אגח א	0.85	46,686	0.05
לאומי אגח 187	0.82	50,000	0.05
פתאל אירו אגח ג	0.8	50,503	0.05
מישורים אגח י	0.79	48,000	0.05
בוני תיכון אגח כג	0.78	50,000	0.05
פריורטק אגח ב	0.77	47,000	0.05
נקסט ויז'ן	0.76	200	0.05
מותג עירוני אגח א	0.75	48,000	0.05
אינפליי אגח א	0.72	45,000	0.05
אקרו אגח א	0.71	44,865	0.04
אמ.די.ג'י אגח י	0.71	45,000	0.04
רני צים אגח ב	0.68	36,765	0.04
אי.אס.איי אגח א	0.68	42,000	0.04
פז אנרגיה אגח ח	0.65	42,491	0.04
ישראל קנדה אגח ז	0.65	40,953	0.04
שלמה נדלן אגח ד	0.64	40,544	0.04
קיסטון אינ אגח א	0.64	36,859	0.04
וויי בוקס אגח ז	0.64	40,656	0.04
הכשרת ישוב אגח 21	0.64	34,003	0.04
סולאיר אגח א	0.63	34,893	0.04
שוהם ביזנס אגח ה	0.63	40,000	0.04
אמריקן אק אגח ב	0.61	39,000	0.04
אספן גרופ אגח ח	0.61	33,000	0.04
אלוני חץ אגח יא	0.61	40,000	0.04
נאוויטס פטרו אגח ו	0.6	35,307	0.04
אמ.די.ג'י אגח ט	0.59	40,000	0.04
נאוויטס פטר יהש	0.57	300	0.04
חג'ג' אגח יא	0.54	34,800	0.03
נתנאל גרופ אגח יג	0.52	34,687	0.03
בלאקאדג' אגח ד	0.52	32,735	0.03
שיכון ובינוי אגח 10	0.51	32,924	0.03
תורפז	0.51	500	0.03
אלון רבוע אגח ח	0.5	30,552	0.03
ניו-מד אנרג יהש	0.49	2,000	0.03
שיכון ובינוי אגח 8	0.48	24,691	0.03
עמרם אברהם אגח ג	0.48	30,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.47	0	0.03
אמריקן אק אגח א	0.47	30,000	0.03
אלבן השק אגח א	0.46	29,000	0.03
או פי סי אגח ב	0.45	23,632	0.03
שפיר הנדסה אגח ג	0.44	30,128	0.03
אשל הירדן אגח ב	0.43	27,000	0.03
אר פי אופטיקל	0.43	800	0.03
אזורים אגח 14	0.42	27,152	0.03
אפי נכסים אגח יב	0.4	25,600	0.03
אדגר אגח י	0.38	20,000	0.02
חברה לישראל אגח 14	0.38	24,750	0.02
צור אגח י	0.38	19,575	0.02
מיטב השקעות	0.37	180	0.02
דוראל אנרגיה	0.37	300	0.02
מזרחי טפחות	0.37	120	0.02
סמארט שוטר	0.36	1,000	0.02
פתאל החז אגח ג	0.35	23,351	0.02
אלון רבוע אגח ז	0.35	20,000	0.02
אביב בניה אגח 7	0.34	20,500	0.02
קנון	0.32	100	0.02
איילון אגח ה	0.32	20,183	0.02
אב-גד אגח ב	0.32	20,249	0.02
אשטרום קב אגח ג	0.3	18,334	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	0.02
בריינסוויי	0.29	400	0.02
מניף אגח א	0.29	18,020	0.02
בזק	0.29	2,605	0.02
אנלייט אנרגיה	0.27	65	0.02
אפי נכסים אגח ח	0.26	13,750	0.02
יוניברסל אגח ד	0.26	16,844	0.02
אשטרום נכ אגח 13	0.26	14,400	0.02
אלרוב נדלן אגח ה	0.25	13,407	0.02
חבס אגח 4	0.23	108,487	0.01
פסיפיק אגח ב	0.22	34,912	0.01
ווישור גלובלטק	0.21	1,000	0.01
דור אלון אגח ז	0.2	12,858	0.01
גיבוי אחזקות אגח ב	0.2	76,000	0.01
קרדן נדלן אגח ד	0.19	12,073	0.01
מליסרון	0.19	28	0.01
דוראה אג ג	0.18	92,515	0.01
אנשי העיר אגח א	0.17	10,830	0.01
דיאסאייטי	0.17	800	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.17	8,937	0.01
סלקום אגח יא	0.16	10,000	0.01
אלון רבוע אגח ו	0.14	8,790	0.01
קווליטאו	0.13	17	0.01
אזורים אגח 13	0.13	8,320	0.01
אפריקה מג אגח ה	0.12	7,400	0.01
אלביט מערכות	0.11	3	0.01
הכשרת ישוב אגח 22	0.11	5,715	0.01
ישרס אגח יד	0.1	6,466	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.09	5,438	0.01
ויקטורי אגח ב	0.08	5,086	0.01
אשטרום נכ אגח 9	0.08	4,721	0
מבנה אגח טז	0.07	4,037	0
פז אנרגיה אגח ז	0.06	3,291	0
רבוע נדלן אגח ו	0.02	1,300	0
שפיר הנדסה אגח ב	0.02	1,371	0
בולוס גד אג ב	0	339,710	0
בולוס גד ב מפ8/02	0	136,214	0
בלגד אגב מפ8/03	0	38,587	0
בלגד אגב מפ8/04	0	75,660	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	1,556,274	0
תשואה 10 אגח א	0	1,716,656	0
תשואה 10 אג ב	0	2,040,700	0
סיביל יורופ אגח א	0	1,050,000	0
תשואה 10 אגח א חש5/10	0	429,164	0
אורתם סהר אגח ה	0	4	0
אורתם סהר אג י	0	239,200	0
דה זראסאי אגח ג	0	1	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	17,899	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	17,899	0
ממ אגח.ה 1	0	175,770	0
ממ אג א מפ2/00	0	150,248	0
ממ אג א מפ2/01	0	175,770	0
צמנטכל אג א	0	813,909	0