הראל (!) קונצרני פלוס

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.27	0.03
תחילת השנה	0.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.53	0	0.3
אדמה אגח ב	3.82	158,589	0.25
אלוני חץ אגח יב	3.52	241,290	0.23
מקמ 417	2.96	200,000	0.2
עזריאלי אגח ד	2.88	160,000	0.19
שלמה החז אגח יט	2.43	157,949	0.16
ביג אגח יח	2.23	127,343	0.15
מליסרון אגח יז	2.2	120,000	0.15
לייטסטון אגח ה	1.98	130,663	0.13
נמקו אגח ה	1.97	122,043	0.13
הפניקס אגח 5	1.8	104,390	0.12
אפי נכסים אגח יג	1.73	100,000	0.11
ג'י סיטי אגח טז	1.72	100,000	0.11
אלרוב נדלן אגח ו	1.66	95,413	0.11
גב ים אגח ח	1.62	114,134	0.11
אקסטל אגח ה	1.61	104,543	0.11
כלל הון אגח יא	1.59	108,988	0.11
מבנה אגח כ	1.48	80,000	0.1
לאומי אגח 187	1.47	93,644	0.1
בזן אגח יב	1.43	91,892	0.09
גב ים אגח ט	1.4	83,532	0.09
אמטראסט אגח ב	1.38	90,000	0.09
אשטרום קב אגח ד	1.37	80,000	0.09
אנלייט אנ אגח ד	1.23	85,201	0.08
גמא אגח ה	1.22	80,000	0.08
רני צים אגח ג	1.18	70,512	0.08
סנטר אגח.ה 1	1.14	151,582	0.08
אסאר אקורד אגח ג	1.1	69,833	0.07
מיטב השק אגח ד	1.06	72,302	0.07
לאומי	0.99	900	0.07
הכשרת ישוב אגח 25	0.97	57,515	0.06
מלרן אגח ה	0.97	60,000	0.06
מנרב אגח ד	0.97	56,802	0.06
לאומי התח נד407 (COCO)	0.94	60,000	0.06
פועלים	0.9	800	0.06
פתאל החז אגח ד	0.89	50,700	0.06
ספנסר אגח ד	0.83	53,417	0.06
סלקום אגח יב	0.82	54,000	0.05
דוראל אגח א	0.82	46,686	0.05
פאי סיאם אגח א	0.82	54,928	0.05
פתאל אירו אגח ג	0.77	50,503	0.05
בוני תיכון אגח כג	0.75	50,000	0.05
מישורים אגח י	0.74	48,000	0.05
מותג עירוני אגח א	0.74	48,000	0.05
פריורטק אגח ב	0.73	47,000	0.05
נקסט ויז'ן	0.72	200	0.05
אמ.די.ג'י אגח י	0.69	45,000	0.05
אינפליי אגח א	0.69	45,000	0.05
אקרו אגח א	0.68	44,865	0.05
רני צים אגח ב	0.65	36,765	0.04
אי.אס.איי אגח א	0.65	42,000	0.04
שלמה נדלן אגח ד	0.62	40,544	0.04
פז אנרגיה אגח ח	0.62	42,491	0.04
קיסטון אינ אגח א	0.62	36,859	0.04
וויי בוקס אגח ז	0.62	40,656	0.04
ישראל קנדה אגח ז	0.62	40,953	0.04
הכשרת ישוב אגח 21	0.62	34,003	0.04
סולאיר אגח א	0.61	34,893	0.04
אמ.די.ג'י אגח ט	0.59	40,000	0.04
אספן גרופ אגח ח	0.59	33,000	0.04
נאוויטס פטר יהש	0.58	300	0.04
נאוויטס פטרו אגח ו	0.58	35,307	0.04
אמריקן אק אגח ב	0.58	39,000	0.04
אלוני חץ אגח יא	0.58	40,000	0.04
ניו-מד אנרג יהש	0.51	2,000	0.03
נתנאל גרופ אגח יג	0.5	34,687	0.03
בלאקאדג' אגח ד	0.5	32,735	0.03
שיכון ובינוי אגח 10	0.49	32,924	0.03
תורפז	0.49	500	0.03
שוהם ביזנס אגח ה	0.49	32,000	0.03
אלון רבוע אגח ח	0.48	30,552	0.03
שיכון ובינוי אגח 8	0.46	24,691	0.03
עמרם אברהם אגח ג	0.46	30,000	0.03
אמריקן אק אגח א	0.46	30,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.45	0	0.03
אלבן השק אגח א	0.44	29,000	0.03
או פי סי אגח ב	0.43	23,632	0.03
שפיר הנדסה אגח ג	0.41	30,128	0.03
אשל הירדן אגח ב	0.41	27,000	0.03
מזרחי טפחות	0.41	120	0.03
אזורים אגח 14	0.4	27,152	0.03
אפי נכסים אגח יב	0.38	25,600	0.03
סמארט שוטר	0.38	1,000	0.02
אדגר אגח י	0.37	20,000	0.02
חברה לישראל אגח 14	0.37	24,750	0.02
מיטב השקעות	0.36	180	0.02
צור אגח י	0.36	19,575	0.02
פתאל החז אגח ג	0.34	23,351	0.02
אלון רבוע אגח ז	0.34	20,000	0.02
אוטונומוס אג1	0.34	24,000	0.02
קנון	0.32	100	0.02
אביב בניה אגח 7	0.32	20,500	0.02
אב-גד אגח ב	0.32	20,249	0.02
דוראל אנרגיה	0.31	300	0.02
אר פי אופטיקל	0.31	500	0.02
בריינסוויי	0.3	400	0.02
בזק	0.29	2,605	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.28	0	0.02
מניף אגח א	0.28	18,020	0.02
אנלייט אנרגיה	0.26	65	0.02
חג'ג' אגח יא	0.26	17,400	0.02
אפי נכסים אגח ח	0.25	13,750	0.02
יוניברסל אגח ד	0.25	16,844	0.02
אשטרום נכ אגח 13	0.24	14,400	0.02
אלרוב נדלן אגח ה	0.24	13,407	0.02
אשטרום קב אגח ג	0.23	15,278	0.02
ווישור גלובלטק	0.23	1,000	0.02
חבס אגח 4	0.22	108,487	0.01
דור אלון אגח ז	0.2	12,858	0.01
פסיפיק אגח ב	0.2	34,912	0.01
דיאסאייטי	0.2	800	0.01
גיבוי אחזקות אגח ב	0.19	76,000	0.01
קרדן נדלן אגח ד	0.18	12,073	0.01
אנשי העיר אגח א	0.17	10,830	0.01
מליסרון	0.17	28	0.01
דוראה אג ג	0.17	92,515	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.16	8,937	0.01
קווליטאו	0.13	17	0.01
אלון רבוע אגח ו	0.13	8,790	0.01
אזורים אגח 13	0.13	8,320	0.01
אלביט מערכות	0.11	3	0.01
אפריקה מג אגח ה	0.11	7,400	0.01
הכשרת ישוב אגח 22	0.1	5,715	0.01
ישרס אגח יד	0.1	6,466	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.08	5,438	0.01
אשטרום נכ אגח 9	0.07	4,721	0
פז אנרגיה אגח ז	0.06	3,291	0
מבנה אגח טז	0.06	4,037	0
רבוע נדלן אגח ו	0.02	1,300	0
שפיר הנדסה אגח ב	0.02	1,100	0
בולוס גד אג ב	0	339,710	0
בולוס גד ב מפ8/02	0	136,214	0
בלגד אגב מפ8/03	0	38,587	0
בלגד אגב מפ8/04	0	75,660	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	1,556,274	0
תשואה 10 אגח א	0	1,716,656	0
תשואה 10 אג ב	0	2,040,700	0
סיביל יורופ אגח א	0	1,050,000	0
תשואה 10 אגח א חש5/10	0	429,164	0
אורתם סהר אגח ה	0	4	0
אורתם סהר אג י	0	239,200	0
ג'י סיטי אגח יד	0	1	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	17,899	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	17,899	0
ממ אגח.ה 1	0	175,770	0
ממ אג א מפ2/00	0	150,248	0
ממ אג א מפ2/01	0	175,770	0
צמנטכל אג א	0	813,909	0