קסם אקטיב אג"ח גלובלי מדורג
מחיר פדיון
123.62
מחיר קנייה
123.62
- % החודש:1.95%
- % השנה:-1.18%
- % 3 חודשים:4.24%
- % 12 חודשים:-2.88%
- סטיית תקן (שנה):8.78
- שארפ (שנה):-0.77
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
חוזים עתידיים אג"ח
קרן מחקה
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 37 | 82.99 | 16,957,250 | 47.7 |
| אג"ח מדינה | 4 | 8.8 | 1,700,000 | 5.06 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 7.45 | 13 | 0 |
| קרן מחקה | 1 | 5.47 | 3,500,000 | 3.14 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 1.14 | 300,000 | 0.65 |
| קרן סל | 1 | 0.97 | 9,000 | 0.56 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.88 | 0 | 0.51 |
| סה"כ | 49 | 107.7 | 22,466,263 | 57.62 |
אחזקות הקרן
US ULTRA BOND CBT Dec26
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32
קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US ULTRA BOND CBT Dec26 | 7.45 | 13 | 0 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 7.29 | 1,400,000 | 4.19 |
| קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030 | 5.47 | 3,500,000 | 3.14 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 5.1 | 950,000 | 2.93 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 4.46 | 850,000 | 2.56 |
| ICL GROUP LIMITED ICLIT 6.036 06/16/36 | 4.26 | 820,000 | 2.45 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0 | 4.25 | 800,000 | 2.44 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 3.84 | 800,000 | 2.21 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 3.37 | 600,000 | 1.94 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 7.964 11/02 | 3.01 | 500,000 | 1.73 |
| PROSUS NV PRXNA 3.68 01/21/30 | 2.99 | 600,000 | 1.72 |
| GLOBAL ATLANTIC FIN CO GBLATL 7.95 06/15 | 2.85 | 500,000 | 1.64 |
| BARCLAYS PLC BACR 7.119 06/27/34 | 2.82 | 500,000 | 1.62 |
| BAYER US FINANCE LLC BAYNGR 6 1/2 11/21/ | 2.78 | 500,000 | 1.6 |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5 3/4 01/13 | 2.66 | 500,000 | 1.53 |
| FORD MOTOR COMPANY F 6.1 08/19/32 | 2.63 | 500,000 | 1.51 |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES RCL 6 02/01/33 | 2.63 | 500,000 | 1.51 |
| BLUE OWL CAPITAL CORP OBDC 6.2 07/15/30 | 2.61 | 500,000 | 1.5 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E ARE 4.7 07/01/3 | 2.57 | 500,000 | 1.48 |
| VIDEOTRON LTD QBRCN 5.7 01/15/35 | 2.57 | 500,000 | 1.48 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5.633 01 | 2.56 | 500,000 | 1.47 |
| סאמיט אגח יג | 2.48 | 1,706,250 | 1.43 |
| GARTNER INC IT 3 5/8 06/15/29 | 2.48 | 500,000 | 1.43 |
| GENERAL MOTORS FINL CO GM 5.85 04/06/30 | 2.18 | 400,000 | 1.25 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.066 01/19/35 | 2.12 | 400,000 | 1.22 |
| UNITED RENTALS NORTH AM URI 6 12/15/29 | 1.6 | 300,000 | 0.92 |
| PRUDENTIAL FUNDING ASIA PRUFIN 2.95 11/0 | 1.51 | 300,000 | 0.87 |
| BOSTON PROPERTIES LP BXP 3 1/4 01/30/31 | 1.44 | 300,000 | 0.83 |
| UNIVERSAL HEALTH SVCS UHS 2.65 10/15/30 | 1.42 | 300,000 | 0.82 |
| LYB INT FINANCE III LYB 6.15 05/15/35 | 1.35 | 250,000 | 0.77 |
| LAS VEGAS SANDS CORP LVS 3.9 08/08/29 | 1.26 | 250,000 | 0.72 |
| CANADIAN GOVERNMENT CAN 3 1/2 03/01/28 | 1.14 | 300,000 | 0.65 |
| DOW CHEMICAL CO/THE DOW 6.3 03/15/33 | 1.12 | 200,000 | 0.64 |
| LKQ CORP LKQ 5 3/4 06/15/28 | 1.07 | 200,000 | 0.61 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 1.05 | 200,000 | 0.61 |
| קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF | 0.97 | 9,000 | 0.56 |
| BLACKSTONE HOLDINGS FINA BX 5.9 11/03/27 | 0.81 | 150,000 | 0.46 |
| FISERV INC FISV 5.6 03/02/33 | 0.8 | 150,000 | 0.46 |
| NASDAQ INC NDAQ 5.55 02/15/34 | 0.69 | 131,000 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.61 | 0 | 0.35 |
| REGAL REXNORD CORP RRX 6.05 04/15/28 | 0.54 | 100,000 | 0.31 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 0.54 | 100,000 | 0.31 |
| GENERAL MOTORS FINL CO GM 6 01/09/28 | 0.53 | 100,000 | 0.31 |
| MASTEC INC MTZ 4 1/2 08/15/28 | 0.52 | 100,000 | 0.3 |
| GLENCORE FUNDING LLC GLENLN 3 7/8 10/27/ | 0.52 | 100,000 | 0.3 |
| MSCI INC MSCI 4 11/15/29 | 0.51 | 100,000 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 0 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |