קסם אקטיב אג"ח גלובלי מדורג

מחיר פדיון

118.23

מחיר קנייה

118.23

0.04%

% החודש:0.25%
% השנה:-5.49%
% 3 חודשים:2.43%
% 12 חודשים:-9.15%
סטיית תקן (שנה):8.71
שארפ (שנה):-1.51

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים אג"ח

קרן מחקה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	40	82.62	17,707,250	49.56
אג"ח מדינה	4	8.44	1,700,000	5.06
חוזים עתידיים אג"ח	1	7.47	13	0
קרן מחקה	1	5.18	3,500,000	3.11
פיקדונות בבנק	4	1.73	0	1.04
אג"ח מדינה בינ"ל	1	1.07	300,000	0.64
קרן סל	1	0.92	9,000	0.55
סה"כ	52	107.43	23,216,263	59.97

אחזקות הקרן

US ULTRA BOND CBT Sep26

BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32

קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030

BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/

ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US ULTRA BOND CBT Sep26	7.47	13	0
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	6.98	1,400,000	4.19
קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030	5.18	3,500,000	3.11
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	4.98	950,000	2.99
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	4.32	850,000	2.59
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38	4.2	820,000	2.52
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0	4.03	800,000	2.42
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	3.7	800,000	2.22
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	3.2	600,000	1.92
PROSUS NV PRXNA 3.68 01/21/30	2.89	600,000	1.73
BOSTON PROPERTIES LP BXP 3 1/4 01/30/31	2.79	600,000	1.68
GLOBAL ATLANTIC FIN CO GBLATL 7.95 06/15	2.74	500,000	1.64
BARCLAYS PLC BACR 7.119 06/27/34	2.71	500,000	1.63
BAYER US FINANCE LLC BAYNGR 6 1/2 11/21/	2.67	500,000	1.6
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5 3/4 01/13	2.63	500,000	1.58
FORD MOTOR COMPANY F 6.1 08/19/32	2.57	500,000	1.54
ROYAL CARIBBEAN CRUISES RCL 6 02/01/33	2.57	500,000	1.54
CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 5.247 07/26	2.56	500,000	1.53
VIDEOTRON LTD QBRCN 5.7 01/15/35	2.55	500,000	1.53
BLUE OWL CAPITAL CORP OBDC 6.2 07/15/30	2.54	500,000	1.52
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5.633 01	2.53	500,000	1.52
ALEXANDRIA REAL ESTATE E ARE 4.7 07/01/3	2.45	500,000	1.47
GARTNER INC IT 3 5/8 06/15/29	2.34	500,000	1.41
סאמיט אגח יג	2.32	1,706,250	1.39
SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.066 01/19/35	2.11	400,000	1.27
GENERAL MOTORS FINL CO GM 5.85 04/06/30	2.07	400,000	1.24
פיקדון בבנק מסוים	1.73	0	1.04
UNITED RENTALS NORTH AM URI 6 12/15/29	1.51	300,000	0.91
PRUDENTIAL FUNDING ASIA PRUFIN 2.95 11/0	1.43	300,000	0.86
UNIVERSAL HEALTH SVCS UHS 2.65 10/15/30	1.34	300,000	0.81
LYB INT FINANCE III LYB 6.15 05/15/35	1.28	250,000	0.77
LAS VEGAS SANDS CORP LVS 3.9 08/08/29	1.21	250,000	0.73
CANADIAN GOVERNMENT CAN 3 1/2 03/01/28	1.07	300,000	0.64
DOW CHEMICAL CO/THE DOW 6.3 03/15/33	1.06	200,000	0.63
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	1.03	200,000	0.62
LKQ CORP LKQ 5 3/4 06/15/28	1.01	200,000	0.6
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF	0.92	9,000	0.55
FISERV INC FISV 5.6 03/02/33	0.76	150,000	0.46
UNITED PARCEL SERVICE UPS 4 7/8 03/03/33	0.76	150,000	0.46
BLACKSTONE HOLDINGS FINA BX 5.9 11/03/27	0.76	150,000	0.46
NASDAQ INC NDAQ 5.55 02/15/34	0.68	131,000	0.41
GENERAL MOTORS FINL CO GM 6 01/09/28	0.52	100,000	0.31
REGAL REXNORD CORP RRX 6.05 04/15/28	0.51	100,000	0.31
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27	0.51	100,000	0.31
MASTEC INC MTZ 4 1/2 08/15/28	0.5	100,000	0.3
WELLTOWER OP LLC WELL 4 1/8 03/15/29	0.5	100,000	0.3
GLENCORE FUNDING LLC GLENLN 3 7/8 10/27/	0.49	100,000	0.3
MSCI INC MSCI 4 11/15/29	0.48	100,000	0.29
סיאון אגח א	0.27	200,000	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0