קסם אקטיב אג"ח גלובלי מדורג
מחיר פדיון
118.35
מחיר קנייה
118.35
- % החודש:-1.54%
- % השנה:-5.4%
- % 3 חודשים:2.53%
- % 12 חודשים:-10.34%
- סטיית תקן (שנה):8.94
- שארפ (שנה):-1.62
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
חוזים עתידיים אג"ח
קרן מחקה
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 43 | 84.03 | 18,427,250 | 49.33 |
| אג"ח מדינה | 4 | 8.18 | 1,700,000 | 4.8 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 7.16 | 13 | 0 |
| קרן מחקה | 1 | 5.03 | 3,500,000 | 2.96 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 1.06 | 300,000 | 0.62 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.94 | 0 | 0.55 |
| קרן סל | 1 | 0.9 | 9,000 | 0.53 |
| סה"כ | 55 | 107.3 | 23,936,263 | 58.79 |
אחזקות הקרן
US ULTRA BOND CBT Sep26
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32
קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US ULTRA BOND CBT Sep26 | 7.16 | 13 | 0 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 6.76 | 1,400,000 | 3.97 |
| קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030 | 5.03 | 3,500,000 | 2.96 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 4.83 | 950,000 | 2.84 |
| ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38 | 4.22 | 820,000 | 2.48 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 4.19 | 850,000 | 2.46 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0 | 3.92 | 800,000 | 2.3 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 3.59 | 800,000 | 2.11 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 3.1 | 600,000 | 1.82 |
| PROSUS NV PRXNA 3.68 01/21/30 | 2.8 | 600,000 | 1.64 |
| GLOBAL ATLANTIC FIN CO GBLATL 7.95 06/15 | 2.76 | 500,000 | 1.62 |
| PRUDENTIAL FUNDING ASIA PRUFIN 2.95 11/0 | 2.76 | 600,000 | 1.62 |
| BARCLAYS PLC BACR 7.119 06/27/34 | 2.7 | 500,000 | 1.59 |
| BOSTON PROPERTIES LP BXP 3 1/4 01/30/31 | 2.7 | 600,000 | 1.59 |
| BAYER US FINANCE LLC BAYNGR 6 1/2 11/21/ | 2.56 | 500,000 | 1.51 |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5 3/4 01/13 | 2.53 | 500,000 | 1.48 |
| FORD MOTOR COMPANY F 6.1 08/19/32 | 2.5 | 500,000 | 1.47 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 5.247 07/26 | 2.48 | 500,000 | 1.46 |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES RCL 6 02/01/33 | 2.48 | 500,000 | 1.46 |
| VIDEOTRON LTD QBRCN 5.7 01/15/35 | 2.48 | 500,000 | 1.45 |
| BLUE OWL CAPITAL CORP OBDC 6.2 07/15/30 | 2.45 | 500,000 | 1.44 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5.633 01 | 2.44 | 500,000 | 1.43 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E ARE 4.7 07/01/3 | 2.43 | 500,000 | 1.43 |
| סאמיט אגח יג | 2.32 | 1,706,250 | 1.36 |
| GARTNER INC IT 3 5/8 06/15/29 | 2.31 | 500,000 | 1.36 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.066 01/19/35 | 2.03 | 400,000 | 1.19 |
| GENERAL MOTORS FINL CO GM 5.85 04/06/30 | 2.01 | 400,000 | 1.18 |
| UNITED RENTALS NORTH AM URI 6 12/15/29 | 1.51 | 300,000 | 0.89 |
| UNIVERSAL HEALTH SVCS UHS 2.65 10/15/30 | 1.31 | 300,000 | 0.77 |
| LYB INT FINANCE III LYB 6.15 05/15/35 | 1.25 | 250,000 | 0.73 |
| LAS VEGAS SANDS CORP LVS 3.9 08/08/29 | 1.18 | 250,000 | 0.69 |
| CANADIAN GOVERNMENT CAN 3 1/2 03/01/28 | 1.06 | 300,000 | 0.62 |
| DOW CHEMICAL CO/THE DOW 6.3 03/15/33 | 1.03 | 200,000 | 0.6 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 1 | 200,000 | 0.59 |
| LKQ CORP LKQ 5 3/4 06/15/28 | 1 | 200,000 | 0.59 |
| ASHTEAD CAPITAL INC AHTLN 4 05/01/28 | 0.95 | 200,000 | 0.56 |
| קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF | 0.9 | 9,000 | 0.53 |
| FISERV INC FISV 5.6 03/02/33 | 0.74 | 150,000 | 0.43 |
| UNITED PARCEL SERVICE UPS 4 7/8 03/03/33 | 0.74 | 150,000 | 0.43 |
| BLACKSTONE HOLDINGS FINA BX 5.9 11/03/27 | 0.74 | 150,000 | 0.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.72 | 0 | 0.42 |
| NASDAQ INC NDAQ 5.55 02/15/34 | 0.66 | 131,000 | 0.39 |
| VERISIGN INC VRSN 4 3/4 07/15/27 | 0.59 | 120,000 | 0.34 |
| GENERAL MOTORS FINL CO GM 6 01/09/28 | 0.5 | 100,000 | 0.29 |
| REGAL REXNORD CORP RRX 6.05 04/15/28 | 0.49 | 100,000 | 0.29 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 0.49 | 100,000 | 0.29 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.323 04/26/28 | 0.48 | 100,000 | 0.28 |
| MASTEC INC MTZ 4 1/2 08/15/28 | 0.48 | 100,000 | 0.28 |
| WELLTOWER OP LLC WELL 4 1/8 03/15/29 | 0.48 | 100,000 | 0.28 |
| GLENCORE FUNDING LLC GLENLN 3 7/8 10/27/ | 0.48 | 100,000 | 0.28 |
| MSCI INC MSCI 4 11/15/29 | 0.47 | 100,000 | 0.27 |
| סיאון אגח א | 0.29 | 200,000 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 0 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |