קסם אקטיב אג"ח גלובלי מדורג

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.34	-1.56
תחילת השנה	-40.7	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US ULTRA BOND CBT Dec25	5.58	13	0
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	4.88	1,400,000	4.5
קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030	3.66	3,500,000	3.38
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	3.57	950,000	3.29
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	3.32	950,000	3.06
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38	3.1	820,000	2.86
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	3.08	850,000	2.84
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	2.65	800,000	2.45
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	2.39	600,000	2.21
UNITED RENTALS NORTH AM URI 6 12/15/29	2.22	600,000	2.05
HUNGARY REPHUN 5 02/22/27	2.19	500,000	2.02
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12	2.12	550,000	1.95
ROMANIA ROMANI 5 1/4 05/30/32	2.12	500,000	1.96
GLOBAL ATLANTIC FIN CO GBLATL 7.95 06/15	2.07	500,000	1.91
PROSUS NV PRXNA 3.68 01/21/30	2.06	600,000	1.9
BARCLAYS PLC BACR 7.119 06/27/34	2.02	500,000	1.87
PRUDENTIAL FUNDING ASIA PRUFIN 2.95 11/0	2.02	600,000	1.87
BOSTON PROPERTIES LP BXP 3 1/4 01/30/31	1.99	600,000	1.83
MEX BONOS DESARR FIX RT MBONO 7 1/2 06/0	1.97	100,000	1.81
BAYER US FINANCE LLC BAYNGR 6 1/2 11/21/	1.96	500,000	1.81
אלה פקדון אגח ד	1.89	1,845,000	1.74
JACOBS ENGINEERING GROUP J 6.35 08/18/28	1.88	500,000	1.73
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5 3/4 01/13	1.87	500,000	1.73
BLUE OWL CAPITAL CORP OBDC 6.2 07/15/30	1.85	500,000	1.71
CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 5.247 07/26	1.83	500,000	1.69
FORD MOTOR COMPANY F 6.1 08/19/32	1.83	500,000	1.69
ROYAL CARIBBEAN CRUISES RCL 6 02/01/33	1.83	500,000	1.69
VIDEOTRON LTD QBRCN 5.7 01/15/35	1.83	500,000	1.69
סאמיט אגח יג	1.82	1,750,000	1.68
ALEXANDRIA REAL ESTATE E ARE 4.7 07/01/3	1.8	500,000	1.66
BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 7/8 PERP	1.79	500,000	1.66
GARTNER INC IT 3 5/8 06/15/29	1.71	500,000	1.58
SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.066 01/19/35	1.51	400,000	1.39
GENERAL MOTORS FINL CO GM 5.85 04/06/30	1.49	400,000	1.37
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2	1.49	400,000	1.38
TORONTO-DOMINION BANK TD 5.532 07/17/26	1.45	400,000	1.34
ING GROEP NV INTNED Float 09/11/27	1.43	400,000	1.32
JABIL INC JBL 3.95 01/12/28	1.42	400,000	1.31
HCA INC HCA 5 5/8 09/01/28	1.28	350,000	1.19
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08	1.23	350,000	1.14
LEIDOS INC LDOS 5 3/4 03/15/33	1.13	300,000	1.04
UNIVERSAL HEALTH SVCS UHS 2.65 10/15/30	0.96	300,000	0.89
LYB INT FINANCE III LYB 6.15 05/15/35	0.94	250,000	0.87
LAS VEGAS SANDS CORP LVS 3.9 08/08/29	0.86	250,000	0.8
CANADIAN GOVERNMENT CAN 3 1/2 03/01/28	0.78	300,000	0.72
DOW CHEMICAL CO/THE DOW 6.3 03/15/33	0.76	200,000	0.7
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	0.75	200,000	0.69
LKQ CORP LKQ 5 3/4 06/15/28	0.74	200,000	0.69
ASHTEAD CAPITAL INC AHTLN 4 05/01/28	0.71	200,000	0.66
JPMORGAN CHASE & CO JPM 1.578 04/22/27	0.7	200,000	0.64
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF	0.65	9,000	0.6
אלביט מערכות נעמ-1ל	0.65	181,800	0.6
BLACKSTONE HOLDINGS FINA BX 5.9 11/03/27	0.56	150,000	0.52
FISERV INC FI 5.6 03/02/33	0.55	150,000	0.51
UNITED PARCEL SERVICE UPS 4 7/8 03/03/33	0.55	150,000	0.51
WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 3.7 09/15/26	0.53	150,000	0.49
NASDAQ INC NDAQ 5.55 02/15/34	0.49	131,000	0.45
VERISIGN INC VRSN 4 3/4 07/15/27	0.43	120,000	0.4
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27	0.38	100,000	0.35
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	0.34
GENERAL MOTORS FINL CO GM 6 01/09/28	0.37	100,000	0.34
MICRON TECHNOLOGY INC MU 5.327 02/06/29	0.37	100,000	0.34
REGAL REXNORD CORP RRX 6.05 04/15/28	0.37	100,000	0.34
CITIGROUP INC C 1.462 06/09/27	0.35	100,000	0.32
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.323 04/26/28	0.35	100,000	0.33
MSCI INC MSCI 4 11/15/29	0.35	100,000	0.32
MASTEC INC MTZ 4 1/2 08/15/28	0.35	100,000	0.33
WELLTOWER OP LLC WELL 4 1/8 03/15/29	0.35	100,000	0.33
GLENCORE FUNDING LLC GLENLN 3 7/8 10/27/	0.35	100,000	0.32
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 1.948 10/21/2	0.34	100,000	0.32
סיאון אגח א	0.19	200,000	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.11
DELL INT LLC / EMC CORP DELL 6.02 06/15/	0.06	16,345	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02