קסם אקטיב אג"ח גלובלי מדורג

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.94	1.46
תחילת השנה	-7.35	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US ULTRA BOND CBT Mar26	5.82	13	0
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	5.29	1,400,000	4.45
קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030	3.95	3,500,000	3.32
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	3.89	950,000	3.27
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	3.6	950,000	3.03
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	3.34	850,000	2.81
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38	3.25	820,000	2.73
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	2.86	800,000	2.41
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	2.52	600,000	2.12
UNITED RENTALS NORTH AM URI 6 12/15/29	2.35	600,000	1.97
ROMANIA ROMANI 5 1/4 05/30/32	2.35	500,000	1.97
PROSUS NV PRXNA 3.68 01/21/30	2.22	600,000	1.87
PRUDENTIAL FUNDING ASIA PRUFIN 2.95 11/0	2.2	600,000	1.85
BOSTON PROPERTIES LP BXP 3 1/4 01/30/31	2.17	600,000	1.82
GLOBAL ATLANTIC FIN CO GBLATL 7.95 06/15	2.17	500,000	1.83
BARCLAYS PLC BACR 7.119 06/27/34	2.13	500,000	1.79
MEX BONOS DESARR FIX RT MBONO 7 1/2 06/0	2.12	100,000	1.78
BAYER US FINANCE LLC BAYNGR 6 1/2 11/21/	2.07	500,000	1.74
אלה פקדון אגח ד	2.05	1,845,000	1.72
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5 3/4 01/13	2.05	500,000	1.72
JACOBS ENGINEERING GROUP J 6.35 08/18/28	2.04	500,000	1.72
CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 5.247 07/26	2	500,000	1.68
FORD MOTOR COMPANY F 6.1 08/19/32	2	500,000	1.68
BLUE OWL CAPITAL CORP OBDC 6.2 07/15/30	2	500,000	1.68
ROYAL CARIBBEAN CRUISES RCL 6 02/01/33	2	500,000	1.68
VIDEOTRON LTD QBRCN 5.7 01/15/35	1.99	500,000	1.67
ALEXANDRIA REAL ESTATE E ARE 4.7 07/01/3	1.91	500,000	1.6
BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 7/8 PERP	1.89	500,000	1.59
GARTNER INC IT 3 5/8 06/15/29	1.84	500,000	1.55
סאמיט אגח יג	1.83	1,706,250	1.54
SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.066 01/19/35	1.65	400,000	1.39
GENERAL MOTORS FINL CO GM 5.85 04/06/30	1.62	400,000	1.36
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2	1.58	400,000	1.33
TORONTO-DOMINION BANK TD 5.532 07/17/26	1.57	400,000	1.32
JABIL INC JBL 3.95 01/12/28	1.54	400,000	1.3
פיקדון בבנק מסוים	1.45	0	1.22
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08	1.34	350,000	1.12
HUNGARY REPHUN 5 02/22/27	1.19	250,000	1
UNIVERSAL HEALTH SVCS UHS 2.65 10/15/30	1.04	300,000	0.88
LYB INT FINANCE III LYB 6.15 05/15/35	0.98	250,000	0.83
LAS VEGAS SANDS CORP LVS 3.9 08/08/29	0.94	250,000	0.79
CANADIAN GOVERNMENT CAN 3 1/2 03/01/28	0.85	300,000	0.72
DOW CHEMICAL CO/THE DOW 6.3 03/15/33	0.82	200,000	0.69
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	0.81	200,000	0.68
LKQ CORP LKQ 5 3/4 06/15/28	0.79	200,000	0.66
ASHTEAD CAPITAL INC AHTLN 4 05/01/28	0.76	200,000	0.64
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF	0.71	9,000	0.59
FISERV INC FISV 5.6 03/02/33	0.6	150,000	0.5
UNITED PARCEL SERVICE UPS 4 7/8 03/03/33	0.6	150,000	0.5
BLACKSTONE HOLDINGS FINA BX 5.9 11/03/27	0.59	150,000	0.5
WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 3.7 09/15/26	0.57	150,000	0.48
NASDAQ INC NDAQ 5.55 02/15/34	0.53	131,000	0.45
VERISIGN INC VRSN 4 3/4 07/15/27	0.47	120,000	0.39
GENERAL MOTORS FINL CO GM 6 01/09/28	0.4	100,000	0.34
MICRON TECHNOLOGY INC MU 5.327 02/06/29	0.4	100,000	0.34
REGAL REXNORD CORP RRX 6.05 04/15/28	0.4	100,000	0.33
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27	0.4	100,000	0.33
CITIGROUP INC C 1.462 06/09/27	0.38	100,000	0.32
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.323 04/26/28	0.38	100,000	0.32
MASTEC INC MTZ 4 1/2 08/15/28	0.38	100,000	0.32
WELLTOWER OP LLC WELL 4 1/8 03/15/29	0.38	100,000	0.32
GLENCORE FUNDING LLC GLENLN 3 7/8 10/27/	0.38	100,000	0.32
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 1.948 10/21/2	0.37	100,000	0.31
MSCI INC MSCI 4 11/15/29	0.37	100,000	0.31
אלביט מערכות נעמ-1ל	0.23	59,018	0.19
סיאון אגח א	0.21	200,000	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.07
DELL INT LLC / EMC CORP DELL 6.02 06/15/	0.06	16,345	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0