קסם אקטיב אג"ח גלובלי מדורג

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.32	-3.78
תחילת השנה	-17.53	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US ULTRA BOND CBT Jun26	6.63	13	0
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	6.08	1,400,000	4.4
קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030	4.54	3,500,000	3.28
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	4.35	950,000	3.14
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	3.77	850,000	2.73
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38	3.75	820,000	2.71
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0	3.54	800,000	2.56
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	3.23	800,000	2.34
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	2.88	600,000	2.08
UNITED RENTALS NORTH AM URI 6 12/15/29	2.71	600,000	1.96
PRUDENTIAL FUNDING ASIA PRUFIN 2.95 11/0	2.54	600,000	1.83
PROSUS NV PRXNA 3.68 01/21/30	2.5	600,000	1.8
BOSTON PROPERTIES LP BXP 3 1/4 01/30/31	2.44	600,000	1.76
BARCLAYS PLC BACR 7.119 06/27/34	2.42	500,000	1.75
GLOBAL ATLANTIC FIN CO GBLATL 7.95 06/15	2.4	500,000	1.74
BAYER US FINANCE LLC BAYNGR 6 1/2 11/21/	2.38	500,000	1.72
אלה פקדון אגח ד	2.35	1,845,000	1.7
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5 3/4 01/13	2.29	500,000	1.65
JACOBS ENGINEERING GROUP J 6.35 08/18/28	2.28	500,000	1.65
CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 5.247 07/26	2.24	500,000	1.62
ROYAL CARIBBEAN CRUISES RCL 6 02/01/33	2.24	500,000	1.62
VIDEOTRON LTD QBRCN 5.7 01/15/35	2.24	500,000	1.62
FORD MOTOR COMPANY F 6.1 08/19/32	2.22	500,000	1.61
ALEXANDRIA REAL ESTATE E ARE 4.7 07/01/3	2.2	500,000	1.59
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5.633 01	2.19	500,000	1.58
BLUE OWL CAPITAL CORP OBDC 6.2 07/15/30	2.19	500,000	1.58
סאמיט אגח יג	2.08	1,706,250	1.5
GARTNER INC IT 3 5/8 06/15/29	2.08	500,000	1.5
GENERAL MOTORS FINL CO GM 5.85 04/06/30	1.86	400,000	1.35
SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.066 01/19/35	1.83	400,000	1.32
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2	1.83	400,000	1.32
JABIL INC JBL 3.95 01/12/28	1.75	400,000	1.26
UNIVERSAL HEALTH SVCS UHS 2.65 10/15/30	1.2	300,000	0.87
LYB INT FINANCE III LYB 6.15 05/15/35	1.15	250,000	0.83
LAS VEGAS SANDS CORP LVS 3.9 08/08/29	1.06	250,000	0.77
CANADIAN GOVERNMENT CAN 3 1/2 03/01/28	0.96	300,000	0.69
DOW CHEMICAL CO/THE DOW 6.3 03/15/33	0.92	200,000	0.67
LKQ CORP LKQ 5 3/4 06/15/28	0.91	200,000	0.65
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	0.9	200,000	0.65
ASHTEAD CAPITAL INC AHTLN 4 05/01/28	0.88	200,000	0.63
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF	0.81	9,000	0.59
פיקדון בבנק מסוים	0.71	0	0.52
BLACKSTONE HOLDINGS FINA BX 5.9 11/03/27	0.69	150,000	0.5
FISERV INC FISV 5.6 03/02/33	0.67	150,000	0.48
UNITED PARCEL SERVICE UPS 4 7/8 03/03/33	0.67	150,000	0.49
NASDAQ INC NDAQ 5.55 02/15/34	0.59	131,000	0.43
VERISIGN INC VRSN 4 3/4 07/15/27	0.53	120,000	0.38
REGAL REXNORD CORP RRX 6.05 04/15/28	0.46	100,000	0.33
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27	0.46	100,000	0.33
GENERAL MOTORS FINL CO GM 6 01/09/28	0.45	100,000	0.33
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.323 04/26/28	0.45	100,000	0.32
MASTEC INC MTZ 4 1/2 08/15/28	0.44	100,000	0.31
WELLTOWER OP LLC WELL 4 1/8 03/15/29	0.44	100,000	0.32
GLENCORE FUNDING LLC GLENLN 3 7/8 10/27/	0.44	100,000	0.32
MSCI INC MSCI 4 11/15/29	0.43	100,000	0.31
סיאון אגח א	0.25	200,000	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0