קסם אקטיב אג"ח גלובלי מדורג

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.69	1.07
תחילת השנה	-19.82	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US ULTRA BOND CBT Sep26	7.16	13	0
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	6.76	1,400,000	3.97
קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030	5.03	3,500,000	2.96
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	4.83	950,000	2.84
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38	4.22	820,000	2.48
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	4.19	850,000	2.46
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0	3.92	800,000	2.3
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	3.59	800,000	2.11
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	3.1	600,000	1.82
PROSUS NV PRXNA 3.68 01/21/30	2.8	600,000	1.64
GLOBAL ATLANTIC FIN CO GBLATL 7.95 06/15	2.76	500,000	1.62
PRUDENTIAL FUNDING ASIA PRUFIN 2.95 11/0	2.76	600,000	1.62
BARCLAYS PLC BACR 7.119 06/27/34	2.7	500,000	1.59
BOSTON PROPERTIES LP BXP 3 1/4 01/30/31	2.7	600,000	1.59
BAYER US FINANCE LLC BAYNGR 6 1/2 11/21/	2.56	500,000	1.51
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5 3/4 01/13	2.53	500,000	1.48
FORD MOTOR COMPANY F 6.1 08/19/32	2.5	500,000	1.47
CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 5.247 07/26	2.48	500,000	1.46
ROYAL CARIBBEAN CRUISES RCL 6 02/01/33	2.48	500,000	1.46
VIDEOTRON LTD QBRCN 5.7 01/15/35	2.48	500,000	1.45
BLUE OWL CAPITAL CORP OBDC 6.2 07/15/30	2.45	500,000	1.44
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5.633 01	2.44	500,000	1.43
ALEXANDRIA REAL ESTATE E ARE 4.7 07/01/3	2.43	500,000	1.43
סאמיט אגח יג	2.32	1,706,250	1.36
GARTNER INC IT 3 5/8 06/15/29	2.31	500,000	1.36
SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.066 01/19/35	2.03	400,000	1.19
GENERAL MOTORS FINL CO GM 5.85 04/06/30	2.01	400,000	1.18
UNITED RENTALS NORTH AM URI 6 12/15/29	1.51	300,000	0.89
UNIVERSAL HEALTH SVCS UHS 2.65 10/15/30	1.31	300,000	0.77
LYB INT FINANCE III LYB 6.15 05/15/35	1.25	250,000	0.73
LAS VEGAS SANDS CORP LVS 3.9 08/08/29	1.18	250,000	0.69
CANADIAN GOVERNMENT CAN 3 1/2 03/01/28	1.06	300,000	0.62
DOW CHEMICAL CO/THE DOW 6.3 03/15/33	1.03	200,000	0.6
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	1	200,000	0.59
LKQ CORP LKQ 5 3/4 06/15/28	1	200,000	0.59
ASHTEAD CAPITAL INC AHTLN 4 05/01/28	0.95	200,000	0.56
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF	0.9	9,000	0.53
FISERV INC FISV 5.6 03/02/33	0.74	150,000	0.43
UNITED PARCEL SERVICE UPS 4 7/8 03/03/33	0.74	150,000	0.43
BLACKSTONE HOLDINGS FINA BX 5.9 11/03/27	0.74	150,000	0.43
פיקדון בבנק מסוים	0.72	0	0.42
NASDAQ INC NDAQ 5.55 02/15/34	0.66	131,000	0.39
VERISIGN INC VRSN 4 3/4 07/15/27	0.59	120,000	0.34
GENERAL MOTORS FINL CO GM 6 01/09/28	0.5	100,000	0.29
REGAL REXNORD CORP RRX 6.05 04/15/28	0.49	100,000	0.29
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27	0.49	100,000	0.29
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.323 04/26/28	0.48	100,000	0.28
MASTEC INC MTZ 4 1/2 08/15/28	0.48	100,000	0.28
WELLTOWER OP LLC WELL 4 1/8 03/15/29	0.48	100,000	0.28
GLENCORE FUNDING LLC GLENLN 3 7/8 10/27/	0.48	100,000	0.28
MSCI INC MSCI 4 11/15/29	0.47	100,000	0.27
סיאון אגח א	0.29	200,000	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0