קסם אקטיב אג"ח גלובלי מדורג

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.42	-0.48
תחילת השנה	-10.71	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US ULTRA BOND CBT Mar26	6.1	13	0
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	5.5	1,400,000	4.28
קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030	4.17	3,500,000	3.24
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	3.97	950,000	3.08
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38	3.44	820,000	2.67
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	3.43	850,000	2.66
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0	3.23	800,000	2.51
פיקדון בבנק מסוים	3.07	0	2.39
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	2.98	800,000	2.31
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	2.65	600,000	2.06
UNITED RENTALS NORTH AM URI 6 12/15/29	2.47	600,000	1.92
MEX BONOS DESARR FIX RT MBONO 7 1/2 06/0	2.34	100,000	1.82
PRUDENTIAL FUNDING ASIA PRUFIN 2.95 11/0	2.32	600,000	1.8
PROSUS NV PRXNA 3.68 01/21/30	2.31	600,000	1.79
GLOBAL ATLANTIC FIN CO GBLATL 7.95 06/15	2.3	500,000	1.78
BARCLAYS PLC BACR 7.119 06/27/34	2.24	500,000	1.74
BOSTON PROPERTIES LP BXP 3 1/4 01/30/31	2.24	600,000	1.74
BAYER US FINANCE LLC BAYNGR 6 1/2 11/21/	2.2	500,000	1.71
JACOBS ENGINEERING GROUP J 6.35 08/18/28	2.15	500,000	1.67
FORD MOTOR COMPANY F 6.1 08/19/32	2.13	500,000	1.65
אלה פקדון אגח ד	2.12	1,845,000	1.65
ROYAL CARIBBEAN CRUISES RCL 6 02/01/33	2.11	500,000	1.64
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5 3/4 01/13	2.1	500,000	1.63
CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 5.247 07/26	2.05	500,000	1.59
VIDEOTRON LTD QBRCN 5.7 01/15/35	2.04	500,000	1.58
ALEXANDRIA REAL ESTATE E ARE 4.7 07/01/3	2.02	500,000	1.57
BLUE OWL CAPITAL CORP OBDC 6.2 07/15/30	2.02	500,000	1.57
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5.633 01	1.99	500,000	1.55
GARTNER INC IT 3 5/8 06/15/29	1.93	500,000	1.5
סאמיט אגח יג	1.89	1,706,250	1.47
GENERAL MOTORS FINL CO GM 5.85 04/06/30	1.7	400,000	1.32
SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.066 01/19/35	1.69	400,000	1.31
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2	1.67	400,000	1.29
TORONTO-DOMINION BANK TD 5.532 07/17/26	1.61	400,000	1.25
JABIL INC JBL 3.95 01/12/28	1.59	400,000	1.24
HUNGARY REPHUN 5 02/22/27	1.28	250,000	0.99
UNIVERSAL HEALTH SVCS UHS 2.65 10/15/30	1.1	300,000	0.85
LYB INT FINANCE III LYB 6.15 05/15/35	1.04	250,000	0.8
LAS VEGAS SANDS CORP LVS 3.9 08/08/29	0.99	250,000	0.77
CANADIAN GOVERNMENT CAN 3 1/2 03/01/28	0.91	300,000	0.71
DOW CHEMICAL CO/THE DOW 6.3 03/15/33	0.87	200,000	0.67
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	0.85	200,000	0.66
LKQ CORP LKQ 5 3/4 06/15/28	0.82	200,000	0.64
ASHTEAD CAPITAL INC AHTLN 4 05/01/28	0.8	200,000	0.62
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF	0.74	9,000	0.58
FISERV INC FISV 5.6 03/02/33	0.63	150,000	0.49
UNITED PARCEL SERVICE UPS 4 7/8 03/03/33	0.63	150,000	0.49
BLACKSTONE HOLDINGS FINA BX 5.9 11/03/27	0.62	150,000	0.49
WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 3.7 09/15/26	0.6	150,000	0.47
NASDAQ INC NDAQ 5.55 02/15/34	0.56	131,000	0.44
VERISIGN INC VRSN 4 3/4 07/15/27	0.48	120,000	0.37
MICRON TECHNOLOGY INC MU 5.327 02/06/29	0.42	100,000	0.33
REGAL REXNORD CORP RRX 6.05 04/15/28	0.42	100,000	0.33
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27	0.42	100,000	0.33
GENERAL MOTORS FINL CO GM 6 01/09/28	0.41	100,000	0.32
MASTEC INC MTZ 4 1/2 08/15/28	0.41	100,000	0.31
WELLTOWER OP LLC WELL 4 1/8 03/15/29	0.41	100,000	0.31
CITIGROUP INC C 1.462 06/09/27	0.4	100,000	0.31
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.323 04/26/28	0.4	100,000	0.31
GLENCORE FUNDING LLC GLENLN 3 7/8 10/27/	0.4	100,000	0.31
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 1.948 10/21/2	0.39	100,000	0.31
MSCI INC MSCI 4 11/15/29	0.39	100,000	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	0.19
אלביט מערכות נעמ-1ל	0.24	59,018	0.18
סיאון אגח א	0.22	200,000	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.07
DELL INT LLC / EMC CORP DELL 6.02 06/15/	0.07	16,345	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02