קסם אקטיב אג"ח + 25%

מחיר פדיון

302

מחיר קנייה

302

0.06%

% החודש:0.85%
% השנה:12.04%
% 3 חודשים:4.24%
% 12 חודשים:12.49%
סטיית תקן (שנה):4.6
שארפ (שנה):1.79

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	143	56.15	43,087,970	44.69
מניות	37	16.42	272,117	13.06
אג"ח מדינה	10	13.11	10,966,000	10.45
קרן סל	13	12.85	1,022,297	10.23
פיקדונות בבנק	5	0.97	0	0.78
יחידת השתתפות	1	0.51	3,603	0.4
אג"ח להמרה	1	0.2	159,840	0.16
כתב אופציה	3	0.18	7,518	0.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.03	48,802	0.02
סה"כ	214	100.42	55,568,147	79.84

אחזקות הקרן

MTF סל תל בונד-צמודות 5-15

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0142

קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח

ממשלתי שקלי 0347

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	4.74	880,353	3.77
ממשלתי שקלי 0432	3.64	3,407,207	2.9
ממשלתי שקלי 0142	3.14	2,133,746	2.5
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	2.4	9,468	1.91
ממשלתי שקלי 0347	2.13	1,847,903	1.7
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	2	25,274	1.59
אדמה אגח ב	1.9	985,469	1.51
ג'י סיטי אגח טז	1.54	1,124,328	1.22
ממשלתי צמוד 1033	1.42	1,074,640	1.13
פועלים	1.34	15,786	1.06
לאומי	1.21	14,725	0.96
אדגר אגח יא	1.2	821,294	0.96
חג'ג' אגח יד	1.17	919,800	0.93
שיכון ובינוי אגח 8	1.14	738,498	0.91
ממשלתי שקלי 0330	1.12	1,006,173	0.89
אדגר אגח יג	1.12	805,884	0.89
הבורסה לניע בתא	1	10,414	0.8
אלוני חץ אגח יב	1	850,128	0.8
תמר פטרו אגח א	0.98	846,357	0.78
תמר פטרו אגח ב	0.95	810,001	0.75
פיקדון בבנק מסוים	0.94	0	0.75
תורפז	0.93	14,949	0.74
מימון ישיר אגח ה	0.91	664,533	0.72
קסם NASDAQ 100 ETF	0.9	925	0.72
לייטסטון אגח ד	0.84	657,179	0.67
אלוני חץ אגח טו	0.8	589,910	0.64
יובלים אגח ה	0.8	626,716	0.63
נכסים ובנ אגח י	0.79	555,097	0.63
מימון ישיר	0.78	1,249	0.62
ישראל קנדה אגח ח	0.77	579,427	0.61
ממשלתי שקלי 0537	0.75	785,000	0.6
אמ.די.גי אגח ט	0.75	571,020	0.6
פסיפיק אגח ד	0.74	869,443	0.58
אקסטל אגח ה	0.74	588,421	0.59
תאת טכנו	0.67	3,952	0.53
שיכון ובינוי אגח 9	0.66	442,934	0.53
ביג אגח יח	0.66	469,960	0.53
סאמיט	0.65	8,083	0.52
אנליסט	0.64	3,941	0.51
גרייסטון אגח א	0.64	500,000	0.51
חג'ג' אגח טו	0.64	546,154	0.51
קמטק	0.61	1,400	0.48
ארפורט אגח ה	0.61	407,139	0.48
דה זראסאי אגח ג	0.61	1,186,650	0.49
קיסטון אינ אגח א	0.61	451,513	0.48
ג'י סיטי אגח יח	0.57	410,614	0.45
נופר אנרג אגח ד	0.56	415,544	0.45
גב ים אגח ט	0.56	411,001	0.44
רייסדור אגח א	0.55	428,000	0.44
אזורים אגח 16	0.55	420,000	0.44
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.54	393,047	0.43
תנופורט אגח ב	0.54	381,000	0.43
אקרו אגח ב	0.54	426,000	0.43
ביג אגח טו	0.53	376,442	0.42
רני צים אגח ד	0.53	400,000	0.42
מור סל S&P 500	0.52	3,778	0.41
מז טפ הנ אגח 67	0.52	389,181	0.41
אורביט	0.52	10,939	0.42
לאומי אגח 183	0.52	394,497	0.41
צור אגח י	0.52	343,878	0.41
נאוויטס פטר יהש	0.51	3,603	0.4
אלומיי אגח ז	0.51	400,000	0.41
פועלים אגח 102	0.51	393,194	0.41
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.5	9,600	0.4
שיכון ובינוי אגח 10	0.5	418,781	0.4
אלבר אגח כא	0.5	384,839	0.4
אלמוגים אגח יב	0.5	390,110	0.39
אפי נכסים	0.49	1,856	0.39
דה זראסאי אגח ה	0.48	443,056	0.38
נקסט ויז'ן	0.48	2,523	0.38
אפי קפיטל אגח ה	0.48	378,000	0.38
אמ.די.גי אגח י	0.48	379,000	0.38
מליסרון אגח יז	0.48	325,504	0.39
נכסים ובנ אגח ט	0.48	389,283	0.38
שמוס אגח א	0.47	424,628	0.38
רבוע נדלן אגח ט	0.47	350,000	0.38
רמות בעיר אגח ב	0.45	361,437	0.36
דה לסר אגח ח	0.45	350,001	0.36
חשמל אגח 27	0.45	292,161	0.36
גב ים אגח יא	0.44	330,000	0.35
בלדי אגח 1	0.44	324,312	0.35
קווליטאו	0.43	766	0.34
סלקום	0.43	10,363	0.34
אל על	0.42	21,984	0.33
אלדן תחבורה אגח ט	0.41	316,217	0.32
נאוויטס פט אגחה	0.41	310,628	0.33
נתנאל גרופ אגח יד	0.41	324,452	0.33
משק אנרג אגח ג	0.41	310,000	0.33
פרטנר	0.4	10,118	0.32
קסם S&P 500 ETF	0.4	1,326	0.32
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.4	3,300	0.32
ג'י סיטי אגח כ	0.4	296,000	0.32
בלדי	0.4	8,600	0.32
דלק קב אגח מ	0.4	309,000	0.32
אנלייט אנ אגח ז	0.4	320,000	0.32
טיב טעם	0.39	35,587	0.31
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.39	79,371	0.31
נתנאל גרופ אגח טו	0.39	308,000	0.31
אגלן אגח א	0.38	292,000	0.3
הכשרת ישוב אגח 23	0.38	253,362	0.3
מיטב השקעות	0.37	3,120	0.29
חלל תקש אגח טז	0.37	282,778	0.3
ספנסר אגח ו	0.37	286,529	0.29
אנלייט אנרגיה	0.37	2,860	0.29
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.36	4,300	0.29
יעקב פיננסים	0.36	8,052	0.29
נופר אנרג אגח ג	0.36	265,050	0.28
טבע	0.36	4,399	0.28
דלק קבוצה	0.35	350	0.28
ממשלתי צמוד 0527	0.35	240,000	0.28
דלק קב אגח מ	0.35	270,000	0.28
סאמיט אגח יד	0.35	279,000	0.28
מטריקס	0.35	2,410	0.28
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.34	250,000	0.27
מבנה אגח כה	0.34	267,823	0.27
מישורים אגח ח	0.33	218,901	0.26
דיסק מנ אגח יז	0.33	250,000	0.26
בזק	0.33	41,498	0.26
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.33	236,000	0.26
בית שמש	0.32	379	0.26
מישורים אגח י	0.32	240,000	0.26
שטראוס	0.32	2,711	0.25
נכסים בנ אגח יא	0.31	233,922	0.25
עזריאלי אגח ז	0.3	229,130	0.24
ישפרו אגח א	0.3	217,194	0.24
מלרן אגח ה	0.3	224,312	0.24
מימון ישיר אגח ז	0.3	230,000	0.24
איי.סי.אל	0.3	11,602	0.24
ארד	0.29	4,245	0.23
אלרוב נדלן אגח ה	0.29	200,000	0.23
מגה אור	0.28	1,257	0.23
מימון ישיר אגח ו	0.27	196,907	0.22
ממשלתי שקלי 0229	0.27	213,320	0.22
ווסטדייל אגח ג	0.27	200,000	0.22
לייטסטון אגח ה	0.27	200,000	0.21
אשטרום קב אגח ד	0.26	189,284	0.21
מניף אגח ב	0.26	200,000	0.21
דסטיני נדל"ן אגח א	0.26	200,000	0.21
זפירוס אגח א	0.26	192,594	0.2
ביג אגח ח	0.25	167,278	0.2
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.25	192,624	0.2
ישפרו אגח ב	0.25	192,000	0.2
אלון רבוע אגח ט	0.24	180,000	0.19
שוב אנרגיה אגח א	0.24	173,371	0.19
ביג אגח יג	0.23	166,314	0.19
דלק קב אגח לח	0.23	172,237	0.19
כלל עסקי ביטוח	0.23	1,072	0.18
אלבר אגח כב	0.22	171,194	0.17
ישפרו אגח ג	0.22	171,000	0.17
גב ים אגח ח	0.22	192,308	0.17
קרסו נדלן אגח א	0.21	164,800	0.17
עזריאלי אגח ח	0.2	154,829	0.16
הכשרת ישוב אגח 25	0.2	147,143	0.16
לוזון קבוצה אג ט	0.2	159,840	0.16
אלרוב נדלן אגח ז	0.19	140,000	0.15
מנרב אגח ו	0.19	148,234	0.15
ממשלתי צמוד 0431	0.19	150,000	0.15
פסיפיק אגח ב	0.18	217,420	0.15
אשטרום קבוצה	0.17	1,945	0.14
אגד אגח -1רמ	0.17	123,250	0.13
אאורה אגח יח	0.17	129,834	0.14
לאומי התח נד406 (COCO)	0.17	130,000	0.14
דיסק השק אגח ו	0.17	90,873	0.13
נמקו אגח ג	0.16	126,158	0.13
אאורה אגח יט	0.16	119,000	0.12
נמקו אגח ה	0.15	114,107	0.12
אפי נכסים אגח יד	0.13	95,947	0.1
אשטרום קב אגח ה	0.13	95,259	0.11
קיסטון אינ אגח ב	0.13	100,000	0.11
אדגר אגח יב	0.13	97,181	0.1
מגדל ביטוח	0.12	8,479	0.1
דה לסר אגח ז	0.12	92,400	0.1
דוראל אנרגיה אגח א	0.12	84,000	0.09
צרפתי אגח יג	0.12	93,534	0.1
נמקו אגח ב	0.11	89,963	0.09
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.11	2,088	0.09
פניקס הון אגח יג	0.11	84,453	0.09
כלל תעש אג טז-רמ	0.11	86,178	0.09
ממשלתי שקלי 1152	0.1	108,011	0.08
גיטי נדלן אגח א	0.1	79,000	0.08
הכשרת ישוב אגח 21	0.1	64,699	0.08
נתנאל גרופ אגח יג	0.09	70,000	0.07
סילברסטין אגח ב	0.08	62,481	0.06
ספיר קורפ אגח יט	0.08	65,512	0.07
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.08	1,514	0.06
עמרם אברהם אגח ב	0.08	59,850	0.06
אלוני חץ אפ 16	0.08	2,200	0.02
אפי נכסים אגח טז	0.08	61,000	0.07
בלדי אפ 1	0.08	2,150	0.02
ישראמקו אגח א	0.08	67,429	0.06
נכסים ובנ אגח ח	0.08	52,502	0.06
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.07	50,000	0.05
מזרחי טפחות	0.07	260	0.06
מגה אור אגח ח	0.06	39,989	0.05
עזריאלי אגח ו	0.05	34,736	0.04
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.05	1,000	0.04
פטרוכימיים אגח ט	0.05	30,524	0.04
אלבר אגח כ	0.05	35,904	0.04
דיסק השק אגח י	0.05	40,199	0.04
ג'י סיטי אגח כא	0.04	30,588	0.03
בינלאומי	0.04	123	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.03	48,802	0.02
חג'ג' אפ 1	0.02	3,168	0.01
מיטב השק אגח ד	0.01	5,017	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
רבוע נדלן אגח ז	0	35	0
אלבר אגח יח	0	3,260	0
מור גמל פנסיה	0	39	0
דלק נכסים אגח א	0	1	0
פורמולה מער אגח ג	0	1,907	0
חג'ג' נדלן	0	81	0