קסם אקטיב אג"ח + 25%

מחיר פדיון

298.42

מחיר קנייה

298.42

0.08%

% החודש:0.7%
% השנה:10.71%
% 3 חודשים:4.08%
% 12 חודשים:13.22%
סטיית תקן (שנה):4.56
שארפ (שנה):1.96

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	146	56.92	43,704,016	45.28
מניות	38	15.95	463,944	12.71
אג"ח מדינה	11	12.85	10,838,725	10.23
קרן סל	11	12.82	1,019,216	10.19
פיקדונות בבנק	5	0.64	0	0.52
יחידת השתתפות	1	0.48	3,603	0.38
אג"ח להמרה	1	0.2	159,840	0.16
כתב אופציה	3	0.17	7,518	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.02	48,802	0.02
סה"כ	217	100.05	56,245,664	79.53

אחזקות הקרן

MTF סל תל בונד-צמודות 5-15

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0142

קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח

ממשלתי שקלי 0347

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	4.71	880,353	3.75
ממשלתי שקלי 0432	3.62	3,407,207	2.89
ממשלתי שקלי 0142	3.11	2,133,746	2.48
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	2.29	9,468	1.82
ממשלתי שקלי 0347	2.11	1,847,903	1.68
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.95	25,274	1.55
אדמה אגח ב	1.89	985,469	1.5
ג'י סיטי אגח טז	1.53	1,124,328	1.22
גרייסטון אגח א	1.31	1,003,155	1.04
פועלים	1.29	15,786	1.03
תמר פטרו אגח ב	1.27	1,089,196	1.01
אדגר אגח יא	1.2	821,294	0.96
לאומי	1.18	14,725	0.94
חג'ג' אגח יד	1.17	919,800	0.93
שיכון ובינוי אגח 8	1.13	738,498	0.9
אדגר אגח יג	1.13	805,884	0.9
ממשלתי שקלי 0330	1.12	1,006,173	0.89
הבורסה לניע בתא	1.02	10,414	0.81
אלוני חץ אגח יב	1	850,128	0.79
תמר פטרו אגח א	0.97	846,357	0.78
תורפז	0.92	14,949	0.74
מימון ישיר אגח ה	0.9	664,533	0.72
קסם NASDAQ 100 ETF	0.87	925	0.69
לייטסטון אגח ד	0.84	657,179	0.67
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.81	6,719	0.64
מימון ישיר	0.8	1,249	0.64
פסיפיק אגח ד	0.8	869,443	0.64
יובלים אגח ה	0.79	626,716	0.63
נכסים ובנ אגח י	0.78	555,097	0.62
ישראל קנדה אגח ח	0.77	579,427	0.62
ספנסר אגח ו	0.76	576,211	0.6
אמ.די.גי אגח ט	0.76	571,020	0.6
אקסטל אגח ה	0.76	588,421	0.61
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.7	8,400	0.56
סאמיט	0.68	8,083	0.54
ממשלתי שקלי 0537	0.68	714,864	0.54
שיכון ובינוי אגח 9	0.67	442,934	0.53
ביג אגח יח	0.66	469,960	0.53
אלוני חץ אגח טו	0.64	468,606	0.51
חג'ג' אגח טו	0.64	546,154	0.51
ווסטדיל אגח ג	0.63	463,378	0.5
אנליסט	0.62	3,941	0.49
פיקדון בבנק מסוים	0.61	0	0.49
תאת טכנו	0.61	3,952	0.49
דה לסר אגח ח	0.61	472,287	0.48
ארפורט אגח ה	0.6	407,139	0.48
קיסטון אינ אגח א	0.6	451,513	0.48
ג'י סיטי אגח יח	0.58	410,614	0.46
נופר אנרג אגח ד	0.57	415,544	0.45
רייסדור אגח א	0.55	428,000	0.44
קמטק	0.54	1,550	0.43
דה זראסאי אגח ג	0.54	1,186,650	0.43
ממשלתי שקלי 0927	0.54	420,545	0.43
ממשלתי צמוד 1033	0.54	414,640	0.43
אורביט	0.54	10,939	0.43
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.53	393,047	0.42
תנופורט אגח ב	0.53	381,000	0.42
ביג אגח טו	0.52	376,442	0.42
אלומיי אגח ז	0.52	400,000	0.41
לאומי אגח 183	0.52	394,497	0.41
צור אגח י	0.52	343,878	0.41
מור סל S&P 500	0.51	3,778	0.41
מז טפ הנ אגח 67	0.51	389,181	0.41
פועלים אגח 102	0.51	393,194	0.4
שמוס אגח א	0.5	451,368	0.4
שיכון ובינוי אגח 10	0.5	418,781	0.4
אלדן תחבורה אגח ט	0.5	383,023	0.4
אלמוגים אגח יב	0.5	390,110	0.4
אפי נכסים	0.49	1,856	0.39
דה זראסאי אגח ה	0.49	443,056	0.39
נאוויטס פטר יהש	0.48	3,603	0.38
דה לסר אגח ט	0.48	352,297	0.38
אפי קפיטל אגח ה	0.48	378,000	0.38
אמ.די.גי אגח י	0.48	379,000	0.38
מליסרון אגח יז	0.48	325,504	0.38
רבוע נדלן אגח ט	0.47	350,000	0.37
אזורים אגח 16	0.46	350,000	0.36
חשמל אגח 27	0.46	292,161	0.36
מיטב השקעות	0.45	3,821	0.36
רמות בעיר אגח ב	0.45	361,437	0.36
נקסט ויז'ן	0.44	2,523	0.35
גב ים אגח יא	0.44	330,000	0.35
בלדי אגח 1	0.44	324,312	0.35
אקרו אגח ב	0.44	346,000	0.35
נכסים ובנ אגח ט	0.42	340,922	0.33
גב ים אגח ט	0.42	311,677	0.34
ממשלתי שקלי 0928	0.41	332,316	0.32
נאוויטס פט אגחה	0.41	310,628	0.32
נתנאל גרופ אגח יד	0.41	324,452	0.33
ג'י סיטי אגח כ	0.41	296,000	0.32
בלדי	0.41	8,600	0.32
משק אנרג אגח ג	0.41	310,000	0.33
טיב טעם	0.4	35,587	0.32
סלקום	0.4	10,363	0.32
קסם S&P 500 ETF	0.4	1,326	0.32
לייטסטון אגח ג	0.4	314,370	0.32
דלק קב אגח מ	0.4	309,000	0.32
פרטנר	0.39	10,118	0.31
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.39	79,371	0.31
נתנאל גרופ אגח טו	0.39	308,000	0.31
קווליטאו	0.38	766	0.3
הכשרת ישוב אגח 23	0.38	253,362	0.3
אל על	0.37	21,984	0.3
חלל תקש אגח טז	0.37	282,778	0.29
אגלן אגח א	0.37	292,000	0.3
יעקב פיננסים	0.36	8,052	0.29
מבנה אגח כה	0.36	282,702	0.29
אנלייט אנרגיה	0.36	3,040	0.29
נובולוג	0.35	191,553	0.28
ממשלתי צמוד 0527	0.35	240,000	0.28
נופר אנרג אגח ג	0.35	265,050	0.28
מלרן אגח ה	0.35	250,000	0.28
דלק קב אגח מ	0.35	270,000	0.28
טבע	0.34	4,399	0.27
מישורים אגח ח	0.33	218,901	0.26
מימון ישיר אגח ו	0.33	236,288	0.26
מישורים אגח י	0.33	240,000	0.26
רני צים אגח ד	0.33	250,000	0.26
דיסק מנ אגח יז	0.32	250,000	0.26
בזק	0.32	41,498	0.26
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.32	236,000	0.26
נכסים בנ אגח יא	0.31	233,922	0.24
איי.סי.אל	0.31	11,602	0.25
שטראוס	0.31	2,711	0.25
בית שמש	0.3	379	0.24
ארד	0.3	4,245	0.24
עזריאלי אגח ז	0.3	229,130	0.24
ישפרו אגח א	0.3	217,194	0.24
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.29	216,702	0.23
ממשלתי שקלי 0229	0.27	213,320	0.22
לייטסטון אגח ה	0.27	200,000	0.21
מנרב אגח ו	0.27	210,000	0.21
מגה אור	0.26	1,257	0.21
אשטרום קב אגח ד	0.26	189,284	0.21
מניף אגח ב	0.26	200,000	0.21
דסטיני נדל"ן אגח א	0.26	200,000	0.2
ביג אגח ח	0.25	167,278	0.2
ישפרו אגח ב	0.25	192,000	0.2
זפירוס אגח א	0.25	192,594	0.2
ביג אגח יג	0.23	166,314	0.19
שוב אנרגיה אגח א	0.23	173,371	0.19
דלק קב אגח לח	0.23	172,237	0.18
כלל עסקי ביטוח	0.23	1,072	0.18
אלבר אגח כב	0.22	171,194	0.17
ישפרו אגח ג	0.22	171,000	0.18
גב ים אגח ח	0.22	192,308	0.17
פסיפיק אגח ב	0.21	217,420	0.16
קרסו נדלן אגח א	0.21	164,800	0.17
עזריאלי אגח ח	0.2	154,829	0.16
הכשרת ישוב אגח 25	0.2	147,143	0.16
לוזון קבוצה אג ט	0.2	159,840	0.16
אלרוב נדלן אגח ז	0.19	140,000	0.15
אלבר אגח כא	0.19	149,678	0.15
אנלייט אנ אגח ז	0.19	150,000	0.15
מטריקס	0.19	1,314	0.15
מישורים אגח ט	0.17	115,000	0.13
אגד אגח -1רמ	0.17	123,250	0.13
אאורה אגח יח	0.17	129,834	0.13
לאומי התח נד406 (COCO)	0.17	130,000	0.14
דיסק השק אגח ו	0.17	90,873	0.13
נמקו אגח ג	0.16	126,158	0.13
אאורה אגח יט	0.16	119,000	0.12
צמח המרמן אגח ח	0.15	108,287	0.12
נמקו אגח ה	0.15	114,107	0.12
מגדל ביטוח	0.13	8,479	0.1
אפי נכסים אגח יד	0.13	95,947	0.1
אשטרום קב אגח ה	0.13	95,259	0.11
אדגר אגח יב	0.13	97,181	0.1
דה לסר אגח ז	0.12	92,400	0.1
דוראל אנרגיה אגח א	0.12	84,000	0.09
צרפתי אגח יג	0.12	93,534	0.1
נמקו אגח ב	0.11	89,963	0.09
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.11	2,088	0.09
פניקס הון אגח יג	0.11	84,453	0.09
כלל תעש אג טז-רמ	0.11	86,178	0.09
אלקטרה נדלן אגח ו	0.1	80,716	0.08
ממשלתי שקלי 1152	0.1	108,011	0.08
מימון ישיר אגח ז	0.1	80,000	0.08
גיטי נדלן אגח א	0.1	79,000	0.08
נובה	0.09	81	0.07
נתנאל גרופ אגח יג	0.09	70,000	0.07
בלדי אפ 1	0.09	2,150	0.02
הכשרת ישוב אגח 21	0.09	64,699	0.08
סילברסטין אגח ב	0.08	62,481	0.06
ספיר קורפ אגח יט	0.08	65,512	0.07
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.08	1,514	0.06
דלק נכסים אגח א	0.08	57,686	0.07
עמרם אברהם אגח ב	0.08	59,850	0.06
אפי נכסים אגח טז	0.08	61,000	0.07
ישראמקו אגח א	0.08	67,429	0.06
נכסים ובנ אגח ח	0.08	52,502	0.06
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.07	50,000	0.05
מזרחי טפחות	0.07	260	0.06
מגה אור אגח ח	0.06	39,989	0.05
אלוני חץ אפ 16	0.06	2,200	0.02
עזריאלי אגח ו	0.05	34,736	0.04
פטרוכימיים אגח ט	0.05	30,524	0.04
אלבר אגח כ	0.05	39,168	0.04
דיסק השק אגח י	0.05	40,199	0.04
יוניטרוניקס	0.04	1,346	0.03
ג'י סיטי אגח כא	0.04	30,588	0.03
בינלאומי	0.04	123	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
מור גמל פנסיה	0.02	1,246	0.02
חג'ג' אפ 1	0.02	3,168	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	48,802	0.02
מיטב השק אגח ד	0.01	5,017	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
רבוע נדלן אגח ז	0	35	0
אלבר אגח יח	0	3,260	0
סולאיר אגח א	0	42	0
איילון אגח ה	0	500	0
ג'י סיטי אגח יב	0	1	0
פורמולה מער אגח ג	0	1,907	0
חג'ג' נדלן	0	81	0