קסם אקטיב אג"ח + 25%

מחיר פדיון

314.15

מחיר קנייה

314.15

0.01%

% החודש:0.22%
% השנה:3.73%
% 3 חודשים:-1.15%
% 12 חודשים:10.26%
סטיית תקן (שנה):4.85
שארפ (שנה):1.26

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	141	56.05	44,158,902	46.28
אג"ח מדינה	11	17.87	15,085,662	14.76
מניות	39	16.03	236,225	13.22
קרן סל	12	9.02	252,326	7.45
יחידת השתתפות	1	0.53	3,400	0.44
פיקדונות בבנק	5	0.33	0	0.28
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.09	323,318	0.1
סה"כ	211	99.92	60,059,833	82.52

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0347

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.13	2,850,000	3.41
ממשלתי שקלי 0330	3.04	2,750,000	2.51
ממשלתי שקלי 0432	2.52	2,356,565	2.08
ממשלתי שקלי 0335	2.22	1,779,967	1.83
ממשלתי שקלי 0347	1.93	1,670,000	1.6
ממשלתי שקלי 0537	1.68	1,750,000	1.39
אדמה אגח ב	1.6	830,105	1.32
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.55	18,034	1.28
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.29	4,343	1.06
ישראל קנדה אגח ח	1.2	910,164	0.99
אדגר אגח יג	1.19	853,864	0.98
חג'ג' אגח יד	1.15	919,800	0.95
קסם S&P 500 ETF	1.09	3,837	0.9
נופר אנרג אגח ד	1.09	822,684	0.9
לאומי	0.9	10,404	0.74
דלק קב אגח מ	0.89	679,000	0.74
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.88	10,166	0.73
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.84	4,433	0.7
שיכון ובינוי אגח 8	0.82	553,874	0.68
קסם NASDAQ 100 ETF	0.82	832	0.68
מימון ישיר אגח ה	0.82	605,651	0.68
אלוני חץ אגח יב	0.82	708,742	0.67
ממשלתי צמוד 1033	0.8	618,485	0.66
אלוני חץ אגח טו	0.79	589,910	0.66
נכסים ובנ אגח יא	0.79	617,091	0.65
הבורסה לניע בתא	0.73	3,580	0.61
נקסט ויז'ן	0.71	1,941	0.58
MTF סל ת"א-בנייה	0.7	26,640	0.58
מגה אור אגח יא	0.7	527,084	0.58
אדגר אגח יא	0.69	480,607	0.57
נופר אנרג'י	0.66	1,948	0.55
מור סל S&P 500	0.65	5,050	0.54
טאואר	0.62	636	0.51
טבע	0.62	5,179	0.51
מגה אור	0.61	734	0.5
אלביט מערכות	0.6	197	0.5
אלבר אגח כא	0.6	466,248	0.49
אנלייט אנ אגח ז	0.6	475,873	0.5
חשמל אגח 33	0.6	476,201	0.5
גב ים אגח ט	0.6	441,941	0.49
אלדן תחבורה אגח ט	0.59	475,042	0.49
לייטסטון אגח ד	0.59	474,801	0.48
רבוע נדלן אגח י	0.59	497,736	0.49
ג'י סיטי אגח כ	0.58	437,080	0.48
הכשרת ישוב אגח 27	0.57	450,000	0.47
ביג אגח יח	0.56	404,688	0.46
תורפז	0.55	6,027	0.45
הייפר גלובל	0.55	16,348	0.45
ג'י סיטי אגח יח	0.55	410,614	0.45
נכסים ובנ אגח יג	0.55	447,817	0.45
רייסדור אגח א	0.54	428,000	0.45
נאוויטס פטר יהש	0.53	3,400	0.44
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.53	386,971	0.44
אזורים אגח 16	0.53	403,569	0.44
אקרו אגח ב	0.53	426,000	0.44
מז טפ הנ אגח 67	0.52	389,181	0.43
אלומיי אגח ז	0.52	400,000	0.43
ממשלתי שקלי 1152	0.51	537,018	0.42
יובלים אגח ה	0.51	410,000	0.42
פועלים הת נד טו (COCO)	0.51	395,000	0.42
אנלייט אנרגיה	0.51	1,380	0.42
צור אגח י	0.51	343,878	0.42
ביג אגח יב	0.5	339,722	0.41
ממשלתי צמוד 1028	0.5	383,627	0.41
אלבר אגח כב	0.5	396,248	0.41
אלדן תחבורה אגח יא	0.5	405,000	0.41
שיכון ובינוי אגח 11	0.5	394,788	0.41
מליסרון אגח יז	0.5	339,431	0.41
ספנסר אגח ו	0.49	402,036	0.41
אלמוגים אגח יב	0.49	390,110	0.4
נמקו אגח ז	0.49	404,000	0.41
נובה	0.48	267	0.39
בלדי	0.48	5,096	0.4
אפי קפיטל אגח ה	0.48	378,000	0.39
קמטק	0.47	774	0.38
ביג	0.47	501	0.38
רבוע נדלן אגח ט	0.47	350,000	0.39
חג'ג' אגח טו	0.47	400,000	0.39
רני צים אגח ד	0.47	359,501	0.39
ארי נדלן	0.47	66,944	0.39
מור השקעות	0.46	7,473	0.38
או פי סי אנרגיה	0.46	3,095	0.38
נופר אנרג אגח ג	0.45	342,723	0.37
שוב אנרגיה אגח ב	0.45	351,363	0.37
גב ים אגח יא	0.43	330,000	0.36
נטו מלינדה	0.42	2,121	0.35
ארפורט אגח ה	0.42	287,392	0.34
פסיפיק אגח ד	0.42	869,443	0.35
לאומי אגח 183	0.42	322,785	0.35
הכשרת ישוב אגח 23	0.42	282,563	0.34
צור אגח יב	0.41	284,101	0.34
ווסטדייל אגח ג	0.41	319,952	0.34
משק אנרג אגח ג	0.41	310,000	0.34
תכלית סל תל בונד שקלי	0.4	75,287	0.33
שיכון ובינוי אגח 10	0.4	338,867	0.33
אפי נכסים אגח יג	0.4	289,298	0.33
מליסרון אגח כא	0.4	281,824	0.33
סלע נדלן אגח ה	0.4	300,937	0.33
נתנאל גרופ אגח יד	0.4	324,452	0.33
אמ.די.ג'י אגח י	0.4	325,624	0.33
פועלים אגח 102	0.4	305,607	0.33
לאומי אגח 187	0.4	322,705	0.33
אלוני חץ אגח יז	0.4	304,271	0.33
דלק קב אגח מב	0.4	319,024	0.33
בזק	0.4	41,498	0.33
גב ים אגח ח	0.4	350,890	0.33
קיסטון אינ אגח א	0.39	293,017	0.32
גרייסטון אגח א	0.39	317,898	0.32
לייטסטון אגח ו	0.39	321,968	0.32
אגלן אגח א	0.39	318,512	0.33
דלק קב אגח מא	0.38	291,619	0.31
אוריון נכס אגח א	0.37	300,000	0.31
דה זראסאי אגח ג	0.36	932,059	0.29
נתנאל גרופ אגח טו	0.36	300,300	0.3
סאמיט אגח יד	0.36	279,000	0.3
קווליטאו	0.35	430	0.29
ממשלתי צמוד 0527	0.35	240,000	0.29
עזריאלי אגח ו	0.35	238,316	0.29
דה לסר אגח ח	0.35	306,820	0.29
טלסיס	0.35	831	0.29
מיטב השקעות	0.34	1,639	0.28
נכסים ובנ אגח י	0.34	246,123	0.28
מבנה אגח כה	0.34	267,823	0.28
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.33	250,000	0.27
אמ.די.ג'י אגח ט	0.33	278,285	0.28
שטראוס	0.33	2,228	0.27
דה זראסאי אגח ה	0.32	443,056	0.26
נאייקס	0.32	1,215	0.26
מישורים אגח י	0.32	240,000	0.26
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.32	236,000	0.27
חשמל אגח 27	0.31	208,323	0.26
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.3	61,029	0.25
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.3	5,709	0.25
עזריאלי אגח ז	0.3	229,130	0.25
אלבר אגח כ	0.3	240,257	0.25
אמות אגח ט	0.3	220,150	0.25
הכשרת ישוב אגח 26	0.3	215,352	0.25
אפי נכסים אגח טז	0.3	214,487	0.24
סילברסטין אגח ג	0.3	232,818	0.24
אקסטל אגח ה	0.3	243,393	0.24
מימון ישיר אגח ז	0.3	230,000	0.25
מבנה אגח כו	0.3	229,957	0.25
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.3	248,064	0.25
פועלים	0.3	3,366	0.24
אנרג'יקס	0.29	8,200	0.24
ישפרו אגח א	0.29	217,194	0.24
מלרן אגח ה	0.29	224,312	0.24
ספנסר אגח ה	0.29	235,891	0.24
אמריקן אק אגח א	0.29	236,138	0.24
דיסקונט מנ אגח יח	0.29	236,324	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0.28	0	0.23
פרטנר	0.28	5,414	0.23
שוב אנרגיה אגח א	0.28	208,031	0.23
דיסקונט מנ אגח יז	0.28	225,000	0.24
וואן טכנולוגיות	0.28	3,433	0.23
ג'י סיטי אגח כא	0.27	220,588	0.22
טיב טעם	0.26	16,403	0.21
תאת טכנו	0.25	1,693	0.2
מקס סטוק	0.25	5,195	0.21
עזריאלי אגח ח	0.25	193,089	0.21
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.25	192,624	0.21
ביג אגח כ	0.25	185,351	0.21
מניף אגח ב	0.25	200,000	0.21
ישפרו אגח ב	0.25	195,857	0.2
ישפרו אגח ג	0.25	201,892	0.21
אלון רבוע אגח ט	0.24	178,182	0.2
רבוע נדלן	0.23	489	0.19
גב ים	0.22	4,778	0.18
דלק קבוצה	0.2	188	0.16
ארפורט אגח ט	0.2	150,892	0.17
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	0.2	36,966	0.17
בלדי אגח 1	0.2	148,877	0.16
לאומי התח נד406 (COCO)	0.2	153,306	0.16
מליסרון אגח כב	0.2	157,773	0.16
מליסרון אגח יט	0.2	140,084	0.16
תמר פטרו אגח א	0.19	199,364	0.16
אלרוב נדלן אגח ז	0.19	140,000	0.15
מנרב אגח ו	0.19	148,234	0.16
ממשלתי צמוד 0431	0.19	150,000	0.16
מלרן אגח ז	0.19	150,000	0.15
אלרוב נדלן אגח ה	0.19	133,334	0.16
הכשרת ישוב אגח 25	0.18	130,793	0.15
נמקו אגח ד	0.18	140,000	0.15
אנליסט	0.17	830	0.14
אפי נכסים	0.17	684	0.14
אאורה אגח יח	0.15	116,851	0.12
אאורה אגח יט	0.15	119,000	0.13
בית שמש	0.14	126	0.12
אגד אגח -1רמ	0.14	101,500	0.11
סלקום	0.13	2,940	0.11
אפי נכסים אגח יד	0.13	95,947	0.11
דוראל אגח א	0.12	84,000	0.1
אדגר אגח יב	0.11	82,604	0.09
גיטי נדלן אגח א	0.1	79,000	0.08
כלל תעש אג טז-רמ	0.1	79,549	0.08
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.09	229,393	0.07
נתנאל גרופ אגח יג	0.07	60,000	0.06
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.07	50,000	0.06
אלדן תחבורה אגח ז	0.06	42,311	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.05
אמות אגח י	0.05	35,831	0.04
רני צים אגח ה	0.02	12,678	0.01
דיסק השק אגח י	0.02	20,124	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
רבוע נדלן אגח ז	0	18	0
אלבר אגח יח	0	1,637	0
פניקס הון אגח יג	0	121	0
צור אגח יא	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	93,925	0.03