קסם אקטיב אג"ח + 25%

מחיר פדיון

315.2

מחיר קנייה

315.2

0.18%

% החודש:-1.59%
% השנה:4.07%
% 3 חודשים:1.86%
% 12 חודשים:11.92%
סטיית תקן (שנה):4.75
שארפ (שנה):1.61

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	140	55.62	42,884,202	43.99
אג"ח מדינה	11	17.03	14,230,256	13.47
מניות	40	15.31	257,888	12.1
קרן סל	11	10.54	405,420	8.34
יחידת השתתפות	1	0.64	3,924	0.51
פיקדונות בבנק	5	0.55	0	0.44
כתב אופציה	1	0.02	3,167	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	47,466	0.02
סה"כ	210	99.71	57,832,323	78.88

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0330

קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח

ממשלתי שקלי 0347

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.15	2,850,000	3.28
ממשלתי שקלי 0432	3.27	2,972,742	2.59
ממשלתי שקלי 0330	3.11	2,750,000	2.46
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	2.12	8,831	1.68
ממשלתי שקלי 0347	1.92	1,670,000	1.52
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.8	23,474	1.42
ממשלתי שקלי 0537	1.72	1,750,000	1.36
אדמה אגח ב	1.64	830,105	1.3
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	1.21	13,451	0.96
אדגר אגח יג	1.2	853,864	0.95
חג'ג' אגח יד	1.19	919,800	0.94
שיכון ובינוי אגח 8	1.14	738,498	0.9
לאומי	1.04	11,803	0.82
נופר אנרג אגח ד	1.02	756,130	0.8
ישראל קנדה אגח ח	1.01	763,864	0.8
ממשלתי שקלי 0335	0.98	781,853	0.78
אדגר אגח יא	0.97	657,035	0.76
דלק קב אגח מ	0.9	679,000	0.71
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.88	5,237	0.7
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.85	16,012	0.67
מימון ישיר אגח ה	0.84	605,651	0.67
אלוני חץ אגח יב	0.84	708,742	0.66
פועלים אגח 102	0.83	620,194	0.66
שיכון ובינוי אגח 10	0.82	664,912	0.64
נכסים ובנ אגח יא	0.82	617,091	0.65
קסם S&P 500 ETF	0.8	2,825	0.64
אלוני חץ אגח טו	0.8	589,910	0.63
נכסים ובנ אגח י	0.78	546,095	0.61
נקסט ויז'ן	0.76	1,966	0.6
דה זראסאי אגח ג	0.71	1,235,452	0.56
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	0.7	127,459	0.55
אלביט מערכות	0.67	200	0.53
טבע	0.67	5,745	0.53
תכלית סל תל בונד שקלי	0.65	120,000	0.52
מור סל S&P 500	0.65	5,050	0.52
נאוויטס פטר יהש	0.64	3,924	0.51
הבורסה לניע בתא	0.63	3,580	0.5
גרייסטון אגח א	0.63	500,000	0.5
לייטסטון אגח ד	0.62	480,001	0.49
ממשלתי צמוד 1033	0.61	464,094	0.48
גב ים אגח ט	0.61	441,941	0.48
רבוע נדלן אגח י	0.6	497,736	0.48
אלבר אגח כא	0.6	454,727	0.47
ווסטדייל אגח ג	0.59	432,115	0.47
תורפז	0.58	7,360	0.46
ג'י סיטי אגח כ	0.58	437,080	0.46
הכשרת ישוב אגח 27	0.58	450,000	0.46
MTF סל ת"א-בנייה	0.57	22,052	0.45
ביג אגח יח	0.57	404,688	0.45
ג'י סיטי אגח יח	0.56	410,614	0.44
ספנסר אגח ו	0.56	440,914	0.44
רייסדור אגח א	0.56	428,000	0.45
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.55	393,047	0.43
פסיפיק אגח ד	0.54	869,443	0.43
אזורים אגח 16	0.54	403,569	0.42
אקרו אגח ב	0.54	426,000	0.42
מז טפ הנ אגח 67	0.53	389,181	0.42
לאומי אגח 183	0.53	394,497	0.42
צור אגח י	0.53	343,878	0.42
או פי סי אנרגיה	0.52	3,820	0.41
ביג אגח יב	0.52	339,722	0.41
אמ.די.ג'י אגח ט	0.52	414,515	0.41
אלומיי אגח ז	0.52	400,000	0.41
רני צים אגח ד	0.52	400,000	0.41
ממשלתי צמוד 1028	0.51	383,627	0.4
אלבר אגח כב	0.51	393,755	0.4
יובלים אגח ה	0.51	410,000	0.41
אלדן תחבורה אגח יא	0.51	405,000	0.4
פועלים הת נד טו (COCO)	0.51	395,000	0.41
נמקו אגח ז	0.51	404,000	0.4
מליסרון אגח יז	0.51	339,431	0.4
אלמוגים אגח יב	0.5	390,110	0.39
פיקדון בבנק מסוים	0.49	0	0.39
דלק קבוצה	0.49	369	0.39
ביג	0.49	543	0.39
אפי קפיטל אגח ה	0.49	378,000	0.39
רבוע נדלן אגח ט	0.48	350,000	0.38
חג'ג' אגח טו	0.48	400,000	0.38
אמ.די.ג'י אגח י	0.48	379,000	0.38
טאואר	0.45	655	0.35
חשמל אגח 27	0.45	292,161	0.36
גב ים אגח יא	0.44	330,000	0.35
בלדי אגח 1	0.44	324,312	0.35
בלדי	0.44	5,718	0.35
פועלים	0.44	4,700	0.34
בית שמש	0.43	480	0.34
ארפורט אגח ה	0.43	287,392	0.34
טיב טעם	0.42	25,506	0.33
תמר פטרו אגח א	0.42	372,617	0.33
משק אנרג אגח ג	0.42	310,000	0.33
אפי נכסים אגח יג	0.41	289,298	0.32
אלדן תחבורה אגח ט	0.41	316,217	0.32
נתנאל גרופ אגח יד	0.41	324,452	0.32
לייטסטון אגח ו	0.41	321,968	0.32
אנלייט אנ אגח ז	0.41	320,000	0.33
אגלן אגח א	0.41	318,512	0.32
ארי נדלן	0.41	66,944	0.33
גב ים אגח ח	0.41	350,890	0.32
קיסטון אינ אגח א	0.4	293,017	0.32
שוב אנרגיה אגח ב	0.4	312,362	0.32
נובה	0.39	228	0.31
בזק	0.39	41,498	0.31
הכשרת ישוב אגח 23	0.39	260,398	0.31
שטראוס	0.39	2,228	0.31
מגה אור	0.38	600	0.3
דלק קב אגח מא	0.38	291,619	0.3
אוריון נכס אגח א	0.38	300,000	0.3
שיכון ובינוי אגח 9	0.37	247,141	0.29
נתנאל גרופ אגח טו	0.37	300,300	0.3
אנלייט אנרגיה	0.37	1,380	0.29
ממשלתי צמוד 0527	0.36	240,000	0.29
דה זראסאי אגח ה	0.36	443,056	0.28
דה לסר אגח ח	0.36	306,820	0.28
נופר אנרג אגח ג	0.36	270,463	0.29
סאמיט אגח יד	0.36	279,000	0.29
נטו מלינדה	0.35	1,770	0.27
מבנה אגח כה	0.35	267,823	0.27
אפי נכסים	0.34	1,220	0.27
קמטק	0.34	584	0.27
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.33	250,000	0.26
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.33	236,000	0.26
נופר אנרג'י	0.32	1,710	0.26
דלק קב אגח מב	0.32	250,000	0.25
מישורים אגח ח	0.31	206,669	0.25
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.31	61,029	0.24
אלבר אגח כ	0.31	240,257	0.24
מישורים אגח י	0.31	240,000	0.25
עזריאלי אגח ז	0.3	229,130	0.24
ישפרו אגח א	0.3	217,194	0.24
הכשרת ישוב אגח 26	0.3	215,352	0.24
אפי נכסים אגח טז	0.3	214,487	0.24
סילברסטין אגח ג	0.3	232,818	0.24
מלרן אגח ה	0.3	224,312	0.24
מימון ישיר אגח ז	0.3	230,000	0.24
אמריקן אק אגח א	0.3	236,138	0.24
חשמל אגח 33	0.3	236,515	0.24
אנליסט	0.29	1,863	0.23
דיסקונט מנ אגח יז	0.29	225,000	0.23
קווליטאו	0.28	430	0.22
מקס סטוק	0.28	8,342	0.22
שוב אנרגיה אגח א	0.28	208,031	0.23
סאמיט	0.27	3,995	0.22
תאת טכנו	0.27	1,700	0.21
נאייקס	0.27	1,215	0.22
ג'י סיטי אגח כא	0.27	220,588	0.21
אלוני חץ אגח יז	0.27	200,000	0.21
מיטב השקעות	0.26	1,900	0.21
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.26	192,624	0.2
מניף אגח ב	0.26	200,000	0.21
ישפרו אגח ב	0.26	195,857	0.2
זפירוס אגח א	0.26	192,594	0.2
ריט 1	0.25	8,900	0.2
יוניברסל מוטורס	0.25	7,000	0.19
פרטנר	0.24	5,414	0.19
אלון רבוע אגח ט	0.24	178,182	0.19
דסטיני נדל"ן אגח א	0.24	188,000	0.19
דלק קב אגח לט	0.22	157,592	0.17
ישפרו אגח ג	0.22	172,256	0.17
אנרג'יקס	0.2	8,200	0.15
עזריאלי אגח ח	0.2	154,829	0.16
ממשלתי שקלי 1152	0.2	217,940	0.16
צור אגח יב	0.2	141,744	0.16
אקסטל אגח ה	0.2	158,782	0.16
ממשלתי צמוד 0431	0.2	150,000	0.15
נמקו אגח ו	0.2	158,451	0.16
אלרוב נדלן אגח ה	0.2	133,334	0.15
נמקו אגח ד	0.19	140,000	0.15
אלרוב נדלן אגח ז	0.19	140,000	0.15
מנרב אגח ו	0.19	148,234	0.15
מלרן אגח ז	0.19	150,000	0.15
כלל עסקי ביטוח	0.19	674	0.15
הייפר גלובל	0.18	5,723	0.14
הכשרת ישוב אגח 25	0.18	130,793	0.14
קרסו נדלן אגח א	0.17	131,840	0.14
לאומי התח נד406 (COCO)	0.17	130,000	0.14
אאורה אגח יט	0.16	119,000	0.12
אאורה אגח יח	0.15	116,851	0.12
פסיפיק אגח ב	0.14	217,420	0.11
אגד אגח -1רמ	0.14	101,500	0.11
אר פי אופטיקל	0.14	2,985	0.11
סלקום	0.13	2,940	0.1
אפי נכסים אגח יד	0.13	95,947	0.1
קיסטון אינ אגח ב	0.13	100,000	0.11
דוראל אגח א	0.12	84,000	0.1
אדגר אגח יב	0.11	82,604	0.09
אל על	0.1	6,000	0.08
גיטי נדלן אגח א	0.1	79,000	0.08
כלל תעש אג טז-רמ	0.1	79,549	0.08
הכשרת ישוב אגח 21	0.09	60,385	0.07
נתנאל גרופ אגח יג	0.07	60,000	0.06
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.07	50,000	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.05
אלדן תחבורה אגח ז	0.06	42,311	0.05
עזריאלי אגח ו	0.05	33,868	0.04
סילברסטין אגח ב	0.05	41,675	0.04
מגה אור אגח ח	0.04	26,660	0.03
כלל הון אגח טו (COCO)	0.04	33,900	0.04
דיסק השק אגח י	0.03	20,124	0.02
חג'ג' אפ 1	0.02	3,167	0
רני צים אגח ה	0.02	12,678	0.01
מיטב השק אגח ד	0.01	4,683	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
רבוע נדלן אגח ז	0	18	0
אלבר אגח יח	0	2,178	0
פניקס הון אגח יג	0	121	0
פטרוכימיים אגח ט	0	1	0
צור אגח יא	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	47,466	0.02