קסם אקטיב אג"ח + 25%

מחיר פדיון

302.32

מחיר קנייה

302.32

-0.93%

% החודש:-1.81%
% השנה:-0.18%
% 3 חודשים:-3.75%
% 12 חודשים:1.78%
סטיית תקן (שנה):4.98
שארפ (שנה):-0.42

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	144	56.22	42,281,030	44.05
אג"ח מדינה	10	18.81	15,079,384	14.73
קרן סל	11	14.56	223,013	11.4
מניות	24	9.23	165,631	7.23
פיקדונות בבנק	5	0.85	0	0.67
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.08	323,318	0.09
סה"כ	196	99.75	58,072,376	78.17

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0347

קסם NASDAQ 100 ETF

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.62	3,038,101	3.62
ממשלתי שקלי 0335	3.28	2,494,443	2.57
ממשלתי שקלי 0432	2.55	2,254,818	2
ממשלתי שקלי 0347	2.02	1,670,000	1.58
קסם NASDAQ 100 ETF	1.99	1,850	1.56
קסם ETF ת"א 35	1.89	3,653	1.48
ממשלתי שקלי 0330	1.84	1,567,769	1.44
ממשלתי שקלי 0537	1.84	1,820,910	1.44
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.81	6,031	1.42
קסם S&P 500 ETF	1.49	4,623	1.17
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	1.39	55,789	1.09
MTF סל ת"א-נדל"ן	1.31	73,798	1.02
אדמה אגח ב	1.3	638,324	1.02
אדגר אגח יג	1.26	853,864	0.99
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.21	13,156	0.94
ישראל קנדה אגח ח	1.2	883,751	0.94
נופר אנרג אגח ד	1.1	822,684	0.86
ממשלתי שקלי 1152	1.03	1,042,616	0.81
תכלית סל ת"א 125	1.01	19,826	0.79
ממשלתי צמוד 1033	1.01	738,598	0.79
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	1	10,217	0.78
אלוני חץ אגח יב	0.87	708,742	0.68
דלק קב אגח מ	0.85	627,835	0.67
פיקדון בבנק מסוים	0.84	0	0.66
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.75	3,691	0.59
MTF סל ת"א-בנייה	0.71	30,379	0.56
אנלייט אנ אגח ז	0.71	535,994	0.55
משק אנרג אגח ג	0.71	509,000	0.55
מגה אור אגח יא	0.7	497,468	0.55
הייפר גלובל	0.7	17,458	0.54
אלוני חץ אגח טו	0.7	488,594	0.55
לאומי	0.7	7,185	0.55
נקסט ויז'ן	0.69	2,588	0.54
אלדן תחבורה אגח ט	0.63	475,042	0.5
רבוע נדלן אגח י	0.63	497,736	0.5
חשמל אגח 33	0.63	476,201	0.5
ג'י סיטי אגח כ	0.62	437,080	0.48
אדגר אגח יא	0.61	399,116	0.48
שיכון ובינוי אגח 8	0.6	377,860	0.47
ביג אגח יח	0.6	404,688	0.47
אלבר אגח כא	0.6	448,316	0.47
לאומי אגח 187	0.6	454,161	0.47
פועלים אגח 106	0.6	472,438	0.47
הכשרת ישוב אגח 27	0.59	450,000	0.47
נכסים ובנ אגח יג	0.58	453,102	0.46
רייסדור אגח א	0.56	428,000	0.44
טלסיס	0.56	1,232	0.44
תורפז	0.55	7,553	0.43
חג'ג' אגח יד	0.55	425,907	0.43
אקרו אגח ב	0.55	426,000	0.43
אלביט מערכות	0.53	197	0.42
קמטק	0.53	1,028	0.41
אלומיי אגח ז	0.53	400,000	0.42
אלדן תחבורה אגח יא	0.53	405,000	0.42
פועלים הת נד טו (COCO)	0.52	395,000	0.41
אוריון נכס אגח א	0.52	389,527	0.41
נמקו אגח ז	0.52	404,000	0.4
מליסרון אגח כא	0.51	343,069	0.4
יובלים אגח ה	0.51	410,000	0.4
שוב אנרגיה אגח ב	0.51	370,644	0.4
מימון ישיר אגח ה	0.5	348,324	0.39
נכסים ובנ אגח יא	0.5	376,076	0.39
אלבר אגח כב	0.5	381,008	0.39
אזורים אגח 16	0.5	371,120	0.39
שיכון ובינוי אגח 11	0.5	369,248	0.39
גב ים אגח ט	0.5	351,544	0.39
אפי קפיטל אגח ה	0.49	378,000	0.38
אלמוגים אגח יב	0.49	390,110	0.39
רני צים אגח ד	0.49	359,501	0.38
טאואר	0.48	614	0.38
מליסרון אגח יז	0.48	311,145	0.38
שטראוס	0.48	3,333	0.37
צור אגח יב	0.47	318,992	0.37
גב ים אגח יא	0.46	330,000	0.36
אפי נכסים אגח יח	0.45	350,000	0.35
צור אגח י	0.45	292,933	0.36
מור השקעות	0.44	8,414	0.35
תאת טכנו	0.43	3,153	0.34
סלע נדלן אגח ה	0.43	300,937	0.33
חג'ג' אגח טו	0.43	360,294	0.34
אלוני חץ אגח יז	0.43	304,271	0.33
ארי נדלן	0.43	67,914	0.34
אפי נכסים אגח יג	0.42	289,298	0.33
קיסטון אינ אגח א	0.42	293,017	0.33
ממשלתי צמוד 1028	0.42	302,129	0.33
דלק קב אגח מב	0.42	319,024	0.33
ביג אגח יב	0.41	269,072	0.32
מז טפ הנ אגח 67	0.41	295,002	0.32
ג'י סיטי אגח יח	0.41	284,261	0.32
ספנסר אגח ו	0.41	315,236	0.32
גרייסטון אגח א	0.41	317,898	0.32
לייטסטון אגח ו	0.41	321,968	0.32
אמ.די.ג'י אגח י	0.41	325,624	0.32
אגלן אגח א	0.41	318,512	0.32
לאומי אגח 183	0.41	292,442	0.32
רבוע נדלן אגח ט	0.4	279,827	0.31
שיכון ובינוי אגח 10	0.4	320,908	0.31
נתנאל גרופ אגח יד	0.4	324,452	0.31
דלק קב אגח מא	0.4	291,619	0.32
גב ים אגח ח	0.4	336,855	0.32
לייטסטון אגח ד	0.38	295,586	0.3
עזריאלי אגח ו	0.37	238,316	0.29
אמות אגח ט	0.37	253,956	0.29
פועלים אגח 102	0.37	275,047	0.29
סאמיט אגח יד	0.37	279,000	0.29
ארפורט אגח ה	0.36	230,996	0.28
ווסטדייל אגח ג	0.36	264,069	0.28
נתנאל גרופ אגח טו	0.36	300,300	0.28
מבנה אגח כה	0.36	267,823	0.29
נכסים ובנ אגח י	0.35	242,066	0.28
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.35	250,000	0.27
חשמל אגח 27	0.34	208,323	0.26
פועלים	0.33	3,366	0.26
דה זראסאי אגח ג	0.32	932,059	0.25
אפי נכסים אגח טז	0.32	214,487	0.25
אקסטל אגח ה	0.32	243,393	0.25
מימון ישיר אגח ז	0.32	230,000	0.25
מבנה אגח כו	0.32	229,957	0.25
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.32	248,064	0.25
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.32	218,367	0.25
יוניברסל מוטורס	0.31	8,357	0.24
עזריאלי אגח ז	0.31	224,357	0.24
הכשרת ישוב אגח 26	0.31	215,352	0.24
סילברסטין אגח ג	0.31	232,818	0.24
מישורים אגח י	0.31	240,000	0.24
מלרן אגח ה	0.31	224,312	0.24
אמריקן אק אגח א	0.31	236,138	0.24
רני צים אגח ה	0.31	252,185	0.24
דיסקונט מנ אגח יח	0.31	236,324	0.24
הכשרת ישוב אגח 23	0.31	198,548	0.24
דה זראסאי אגח ה	0.3	443,056	0.23
נופר אנרג אגח ג	0.3	225,723	0.24
ישפרו אגח א	0.3	217,194	0.24
ג'י סיטי אגח כא	0.3	220,588	0.23
ספנסר אגח ה	0.3	227,075	0.23
אמ.די.ג'י אגח ט	0.3	254,915	0.24
דיסקונט מנ אגח יז	0.3	225,000	0.24
וואן טכנולוגיות	0.3	3,433	0.24
ריט 1 אגח ח	0.29	200,000	0.23
עזריאלי אגח ח	0.27	193,089	0.21
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.27	192,624	0.21
ביג אגח כ	0.27	185,351	0.21
בית שמש	0.26	272	0.21
פרטנר	0.26	5,414	0.2
מקס סטוק	0.26	5,290	0.2
שוב אנרגיה אגח א	0.26	184,917	0.2
נאוי אגח ח	0.26	200,000	0.2
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.25	174,164	0.2
אלון רבוע אגח ט	0.25	178,182	0.2
בלדי	0.25	3,198	0.19
ישפרו אגח ב	0.25	195,857	0.2
ישפרו אגח ג	0.25	201,892	0.2
אל על	0.23	10,710	0.18
הבורסה לניע בתא	0.22	1,360	0.17
בלדי אגח 1	0.21	148,877	0.16
לאומי התח נד406 (COCO)	0.21	153,306	0.17
נתנאל מניב אגח א	0.21	156,625	0.16
פיקהיל אגח א	0.21	161,713	0.16
ארפורט אגח יג	0.21	160,494	0.16
ארפורט אגח יד	0.21	163,320	0.17
מליסרון אגח כב	0.21	156,196	0.16
מליסרון אגח יט	0.21	138,511	0.16
דה לסר אגח ח	0.2	168,989	0.16
פסיפיק אגח ד	0.2	409,443	0.16
מנרב אגח ו	0.2	148,234	0.15
ממשלתי צמוד 0431	0.2	150,000	0.16
אאורה אגח יט	0.2	150,223	0.16
פאי סיאם אגח ג	0.2	160,702	0.16
מלרן אגח ז	0.2	150,000	0.15
נמקו אגח ד	0.19	140,000	0.15
ארפורט אגח ט	0.18	131,765	0.14
אלרוב נדלן אגח ז	0.18	126,000	0.14
אאורה אגח יח	0.16	116,851	0.12
מקורות אגח 11	0.15	109,936	0.12
אפי נכסים אגח יד	0.14	95,947	0.11
אגד אגח -1רמ	0.14	101,500	0.11
סלקום	0.13	2,940	0.1
אדגר אגח יב	0.12	82,604	0.09
קווליטאו	0.11	266	0.09
דוראל אגח א	0.1	70,000	0.08
אמות אגח י	0.1	72,694	0.08
גיטי נדלן אגח א	0.1	78,210	0.08
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.08	229,393	0.06
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.07	50,000	0.06
נתנאל גרופ אגח יג	0.06	50,000	0.05
נטו מלינדה	0.05	356	0.04
אלדן תחבורה אגח ז	0.04	29,618	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
רבוע נדלן אגח ז	0	18	0
תמר פטרו אגח א	0	1	0
פניקס הון אגח יג	0	121	0
אלבר אגח כ	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	93,925	0.03