קסם אקטיב אג"ח + 25%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.54	0.37
תחילת השנה	-4.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.26	2,850,000	3.42
ממשלתי שקלי 0335	3.1	2,405,874	2.49
ממשלתי שקלי 0432	2.61	2,356,565	2.1
ממשלתי שקלי 0330	2.55	2,227,939	2.05
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	2.42	27,756	1.94
ממשלתי שקלי 0347	1.99	1,670,000	1.6
קסם S&P 500 ETF	1.93	6,330	1.55
ממשלתי שקלי 0537	1.74	1,750,000	1.4
אדמה אגח ב	1.51	762,367	1.21
פיקדון בבנק מסוים	1.37	0	1.1
אדגר אגח יג	1.23	853,864	0.99
ישראל קנדה אגח ח	1.21	910,164	0.97
נופר אנרג אגח ד	1.11	822,684	0.89
דלק קב אגח מ	0.9	679,000	0.72
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.89	2,964	0.72
לאומי	0.86	10,404	0.69
שיכון ובינוי אגח 8	0.85	553,874	0.68
מימון ישיר אגח ה	0.85	605,651	0.68
אלוני חץ אגח יב	0.85	708,742	0.69
אלוני חץ אגח טו	0.82	589,910	0.66
חג'ג' אגח יד	0.76	608,438	0.61
מגה אור	0.73	975	0.59
MTF סל ת"א-בנייה	0.73	29,197	0.58
מגה אור אגח יא	0.72	527,084	0.58
אדגר אגח יא	0.71	480,607	0.57
מור סל S&P 500	0.7	5,050	0.56
נכסים ובנ אגח יא	0.69	536,864	0.56
אנלייט אנרגיה	0.69	2,124	0.56
משק אנרג אגח ג	0.68	509,000	0.55
נובה	0.66	338	0.53
אלדן תחבורה אגח ט	0.62	475,042	0.5
אנלייט אנ אגח ז	0.62	475,873	0.5
חשמל אגח 33	0.62	476,201	0.5
קסם NASDAQ 100 ETF	0.61	570	0.49
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.61	3,691	0.49
רבוע נדלן אגח י	0.61	497,736	0.49
אלבר אגח כא	0.61	466,248	0.49
טאואר	0.6	636	0.49
ג'י סיטי אגח כ	0.6	437,080	0.48
ארי נדלן	0.6	79,366	0.48
ביג אגח יח	0.58	404,688	0.47
נקסט ויז'ן	0.58	1,941	0.47
טבע	0.58	4,752	0.47
ג'י סיטי אגח יח	0.57	410,614	0.46
הכשרת ישוב אגח 27	0.57	450,000	0.46
קמטק	0.56	963	0.45
נופר אנרג'י	0.56	2,154	0.45
הייפר גלובל	0.56	17,152	0.45
נכסים ובנ אגח יג	0.56	447,817	0.45
אלביט מערכות	0.55	197	0.45
הבורסה לניע בתא	0.55	3,580	0.44
רייסדור אגח א	0.55	428,000	0.44
טלסיס	0.55	1,232	0.44
אקרו אגח ב	0.54	426,000	0.43
אזורים אגח 16	0.53	403,569	0.43
ממשלתי שקלי 1152	0.52	537,018	0.42
לייטסטון אגח ד	0.52	404,074	0.42
אלומיי אגח ז	0.52	400,000	0.41
אלדן תחבורה אגח יא	0.52	405,000	0.42
פועלים הת נד טו (COCO)	0.52	395,000	0.42
שיכון ובינוי אגח 11	0.52	394,788	0.42
ספנסר אגח ו	0.51	402,036	0.41
אלבר אגח כב	0.51	396,248	0.41
יובלים אגח ה	0.51	410,000	0.41
מליסרון אגח יז	0.51	339,431	0.41
ביג	0.5	600	0.41
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.5	6,144	0.41
תורפז	0.5	6,274	0.4
ממשלתי צמוד 1033	0.5	377,958	0.4
נמקו אגח ז	0.5	404,000	0.4
רבוע נדלן אגח ט	0.49	350,000	0.39
אלמוגים אגח יב	0.49	390,110	0.39
אפי קפיטל אגח ה	0.48	378,000	0.38
גב ים אגח ט	0.48	351,544	0.39
רני צים אגח ד	0.47	359,501	0.38
שוב אנרגיה אגח ב	0.47	351,363	0.38
מז טפ הנ אגח 67	0.46	340,534	0.37
אוריון נכס אגח א	0.46	357,150	0.37
או פי סי אנרגיה	0.45	3,922	0.36
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.45	323,292	0.36
צור אגח יב	0.45	318,992	0.36
גב ים אגח יא	0.44	330,000	0.36
אפי נכסים אגח יח	0.44	350,000	0.35
לאומי אגח 183	0.44	322,785	0.35
צור אגח י	0.44	292,933	0.36
פסיפיק אגח ד	0.42	869,443	0.34
ווסטדייל אגח ג	0.42	319,952	0.34
חג'ג' אגח טו	0.42	360,294	0.34
לאומי אגח 187	0.42	322,705	0.34
אלוני חץ אגח יז	0.42	304,271	0.34
הכשרת ישוב אגח 23	0.42	282,563	0.34
מור השקעות	0.41	7,473	0.33
ביג אגח יב	0.41	269,072	0.33
שיכון ובינוי אגח 10	0.41	338,867	0.33
אפי נכסים אגח יג	0.41	289,298	0.33
סלע נדלן אגח ה	0.41	300,937	0.33
לייטסטון אגח ו	0.41	321,968	0.33
דלק קב אגח מב	0.41	319,024	0.33
נאייקס	0.4	1,646	0.32
קיסטון אינ אגח א	0.4	293,017	0.32
מליסרון אגח כא	0.4	281,824	0.33
ממשלתי צמוד 1028	0.4	302,129	0.32
נופר אנרג אגח ג	0.4	306,647	0.32
גרייסטון אגח א	0.4	317,898	0.32
אמ.די.ג'י אגח י	0.4	325,624	0.32
אגלן אגח א	0.4	318,512	0.32
נתנאל גרופ אגח יד	0.39	324,452	0.31
דלק קב אגח מא	0.39	291,619	0.32
גב ים אגח ח	0.39	336,855	0.32
נאוויטס פטר יהש	0.38	2,588	0.31
סאמיט אגח יד	0.37	279,000	0.3
נטו מלינדה	0.36	2,121	0.29
עזריאלי אגח ו	0.36	238,316	0.29
אמות אגח ט	0.36	253,956	0.29
פועלים אגח 102	0.36	275,047	0.29
בזק	0.36	41,498	0.29
בלדי	0.35	5,096	0.28
נתנאל גרופ אגח טו	0.35	300,300	0.28
מבנה אגח כה	0.35	267,823	0.28
שטראוס	0.35	2,443	0.28
ארפורט אגח ה	0.34	230,996	0.28
נכסים ובנ אגח י	0.34	242,066	0.28
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.34	250,000	0.27
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.33	236,000	0.27
אמ.די.ג'י אגח ט	0.32	278,285	0.26
חשמל אגח 27	0.32	208,323	0.26
עזריאלי אגח ז	0.31	229,130	0.25
דה לסר אגח ח	0.31	261,540	0.25
אפי נכסים אגח טז	0.31	214,487	0.25
מישורים אגח י	0.31	240,000	0.25
אקסטל אגח ה	0.31	243,393	0.25
מימון ישיר אגח ז	0.31	230,000	0.25
מבנה אגח כו	0.31	229,957	0.25
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.31	248,064	0.25
תאת טכנו	0.3	1,693	0.24
דה זראסאי אגח ה	0.3	443,056	0.24
ישפרו אגח א	0.3	217,194	0.24
הכשרת ישוב אגח 26	0.3	215,352	0.24
סילברסטין אגח ג	0.3	232,818	0.24
מלרן אגח ה	0.3	224,312	0.24
דיסקונט מנ אגח יח	0.3	236,324	0.24
דה זראסאי אגח ג	0.29	932,059	0.23
ספנסר אגח ה	0.29	227,075	0.23
דיסקונט מנ אגח יז	0.29	225,000	0.24
אמריקן אק אגח א	0.29	236,138	0.24
פועלים	0.29	3,366	0.23
ג'י סיטי אגח כא	0.28	220,588	0.23
אנרג'יקס	0.27	8,200	0.21
אלבר אגח כ	0.27	213,562	0.22
עזריאלי אגח ח	0.26	193,089	0.21
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.26	192,624	0.21
ביג אגח כ	0.26	185,351	0.21
מניף אגח ב	0.26	200,000	0.21
אורמת טכנו	0.25	608	0.2
שוב אנרגיה אגח א	0.25	184,917	0.2
ישפרו אגח ב	0.25	195,857	0.2
ישפרו אגח ג	0.25	201,892	0.2
פרטנר	0.24	5,414	0.2
מקס סטוק	0.24	5,290	0.19
אלון רבוע אגח ט	0.24	178,182	0.19
וואן טכנולוגיות	0.24	3,433	0.2
ארפורט אגח ט	0.21	150,892	0.17
לאומי התח נד406 (COCO)	0.21	153,306	0.17
ארפורט אגח יד	0.21	163,320	0.17
מליסרון אגח כב	0.21	157,773	0.17
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.21	4,138	0.17
רבוע נדלן	0.2	489	0.16
בלדי אגח 1	0.2	148,877	0.16
ארפורט אגח יג	0.2	160,494	0.16
פאי סיאם אגח ג	0.2	160,702	0.16
מליסרון אגח יט	0.2	140,084	0.16
מנרב אגח ו	0.19	148,234	0.15
ממשלתי צמוד 0431	0.19	150,000	0.16
מלרן אגח ז	0.19	150,000	0.15
אלרוב נדלן אגח ה	0.19	133,334	0.16
קווליטאו	0.18	316	0.15
הכשרת ישוב אגח 25	0.18	130,793	0.15
נמקו אגח ד	0.18	140,000	0.15
אלרוב נדלן אגח ז	0.17	126,000	0.14
תמר פטרו אגח א	0.16	154,604	0.13
אאורה אגח יט	0.16	119,000	0.13
מקורות אגח 11	0.15	109,936	0.12
אאורה אגח יח	0.15	116,851	0.12
אגד אגח -1רמ	0.14	101,500	0.11
נתנאל מניב אגח א	0.14	110,739	0.11
בית שמש	0.13	126	0.11
אפי נכסים אגח יד	0.13	95,947	0.11
בגירה	0.12	8,000	0.09
סלקום	0.11	2,940	0.09
אדגר אגח יב	0.11	82,604	0.09
דוראל אגח א	0.1	70,000	0.08
אמות אגח י	0.1	72,694	0.08
גיטי נדלן אגח א	0.1	78,210	0.08
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.07	50,000	0.06
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.07	229,393	0.06
נתנאל גרופ אגח יג	0.06	50,000	0.05
אלדן תחבורה אגח ז	0.04	29,618	0.03
רני צים אגח ה	0.02	12,678	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
רבוע נדלן אגח ז	0	18	0
אלבר אגח יח	0	1,637	0
פניקס הון אגח יג	0	121	0
צור אגח יא	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	93,925	0.02