קסם אקטיב אג"ח + 25%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.56	0.41
תחילת השנה	-2.37	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	4.75	880,353	3.85
ממשלתי שקלי 0142	4.1	2,850,000	3.33
ממשלתי שקלי 0432	3.89	3,560,000	3.15
ממשלתי שקלי 0330	3.11	2,750,000	2.52
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	2.56	10,190	2.08
ממשלתי שקלי 0347	1.99	1,670,000	1.61
תכלית סל ת"א -ביטוח	1.82	11,100	1.47
אדמה אגח ב	1.72	903,346	1.4
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.6	20,000	1.3
ממשלתי צמוד 1033	1.55	1,200,000	1.26
ממשלתי שקלי 0537	1.37	1,400,000	1.11
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	1.25	23,000	1.02
אדגר אגח יא	1.18	821,294	0.96
חג'ג' אגח יד	1.15	919,800	0.94
אדגר אגח יג	1.12	805,884	0.91
שיכון ובינוי אגח 8	1.11	738,498	0.9
לאומי	1.1	11,803	0.89
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.99	19,300	0.8
דלק קב אגח מ	0.89	679,000	0.72
נקסט ויז'ן	0.87	1,966	0.7
תורפז	0.82	8,800	0.67
מימון ישיר אגח ה	0.82	605,651	0.66
אלוני חץ אגח יב	0.82	708,742	0.66
לייטסטון אגח ד	0.81	648,965	0.66
תמר פטרו אגח ב	0.78	700,001	0.63
אלוני חץ אגח טו	0.78	589,910	0.63
ישראל קנדה אגח ח	0.76	579,427	0.61
נכסים ובנ אגח י	0.75	546,095	0.61
יובלים אגח ה	0.75	626,716	0.61
הבורסה לניע בתא	0.67	3,580	0.55
מור סל S&P 500	0.67	5,050	0.54
אמ.די.ג'י אגח ט	0.67	565,503	0.54
שיכון ובינוי אגח 9	0.66	442,934	0.53
ביג אגח יח	0.66	469,960	0.53
דה זראסאי אגח ג	0.65	1,235,452	0.53
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.65	6,800	0.52
גרייסטון אגח א	0.63	500,000	0.51
פסיפיק אגח ד	0.62	869,443	0.5
ווסטדייל אגח ג	0.6	450,000	0.49
אלביט מערכות	0.59	200	0.48
ארפורט אגח ה	0.59	407,139	0.48
תמר פטרו אגח א	0.59	550,001	0.48
ג'י סיטי אגח כ	0.58	446,000	0.47
אלבר אגח כא	0.58	454,727	0.47
אלדן תחבורה אגח יא	0.58	450,000	0.47
קסם S&P 500 ETF	0.57	1,930	0.46
הכשרת ישוב אגח 27	0.56	450,000	0.46
טבע	0.56	4,250	0.45
גב ים אגח ט	0.56	411,001	0.45
קיסטון אינ אגח א	0.55	412,812	0.44
ג'י סיטי אגח יח	0.55	410,614	0.45
נופר אנרג אגח ד	0.55	415,544	0.45
אזורים אגח 16	0.55	420,000	0.45
רייסדור אגח א	0.54	428,000	0.44
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.53	393,047	0.43
אקרו אגח ב	0.53	426,000	0.43
מז טפ הנ אגח 67	0.52	389,181	0.42
פועלים אגח 102	0.52	393,194	0.42
לאומי אגח 183	0.52	394,497	0.42
אלומיי אגח ז	0.51	400,000	0.41
רני צים אגח ד	0.51	400,000	0.41
צור אגח י	0.51	343,878	0.41
שיכון ובינוי אגח 10	0.5	418,781	0.41
פועלים הת נד טו (COCO)	0.5	395,000	0.41
נמקו אגח ז	0.5	404,000	0.4
ביג	0.49	525	0.4
אורביט	0.49	9,320	0.4
אלמוגים אגח יב	0.48	390,110	0.39
נכסים ובנ אגח ט	0.48	389,283	0.39
אפי נכסים	0.47	1,670	0.38
רבוע נדלן אגח ט	0.47	350,000	0.38
חג'ג' אגח טו	0.47	400,000	0.38
אפי קפיטל אגח ה	0.47	378,000	0.38
אמ.די.ג'י אגח י	0.47	379,000	0.38
פועלים	0.46	4,700	0.37
בית שמש	0.45	460	0.37
חשמל אגח 27	0.45	292,161	0.36
גב ים אגח יא	0.44	330,000	0.35
מליסרון אגח יז	0.44	300,465	0.36
או פי סי אנרגיה	0.43	3,500	0.35
בלדי אגח 1	0.43	324,312	0.35
אלבר אגח כב	0.42	328,822	0.34
בזק	0.42	41,498	0.34
דלק קבוצה	0.41	345	0.33
אלדן תחבורה אגח ט	0.41	316,217	0.33
נכסים ובנ אגח יא	0.41	313,922	0.33
אנלייט אנ אגח ז	0.41	320,000	0.33
משק אנרג אגח ג	0.41	310,000	0.33
קווליטאו	0.4	470	0.32
נתנאל גרופ אגח יד	0.4	324,452	0.33
ממשלתי צמוד 0536	0.39	185,000	0.32
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.39	79,371	0.31
דה זראסאי אגח ה	0.39	443,056	0.31
דה לסר אגח ח	0.39	344,416	0.32
דלק קב אגח מא	0.39	291,619	0.32
ארי נדלן	0.39	66,944	0.32
אנליסט	0.38	2,300	0.31
תאת טכנו	0.38	1,800	0.31
דניה סיבוס	0.38	1,770	0.31
נתנאל גרופ אגח טו	0.37	300,300	0.3
אגלן אגח א	0.37	292,000	0.3
אוריון נכס אגח א	0.37	300,000	0.3
אנלייט אנרגיה	0.37	1,380	0.3
נובה	0.36	210	0.29
סאמיט אגח יד	0.36	279,000	0.29
אשטרום קבוצה	0.35	4,200	0.29
ממשלתי צמוד 0527	0.35	240,000	0.28
נופר אנרג'י	0.35	1,710	0.28
נופר אנרג אגח ג	0.35	270,463	0.29
בלדי	0.35	5,718	0.28
מבנה אגח כה	0.34	267,823	0.28
טיב טעם	0.33	23,952	0.27
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.33	250,000	0.26
דיסקונט מנ אגח יז	0.33	250,000	0.26
נאוויטס פטר יהש	0.32	2,200	0.26
ספנסר אגח ו	0.32	247,463	0.26
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.32	236,000	0.26
מגה אור	0.31	500	0.25
מישורים אגח ח	0.3	206,669	0.24
עזריאלי אגח ז	0.3	229,130	0.24
מישורים אגח י	0.3	240,000	0.24
מלרן אגח ה	0.3	224,312	0.24
מימון ישיר אגח ז	0.3	230,000	0.24
סאמיט	0.29	4,080	0.23
ישפרו אגח א	0.29	217,194	0.24
כלל עסקי ביטוח	0.29	1,000	0.23
MTF סל ת"א-בנייה	0.28	10,000	0.22
מיטב השקעות	0.27	1,900	0.22
ריט 1	0.26	8,900	0.21
אלוני חץ אגח יז	0.26	200,000	0.21
הכשרת ישוב אגח 23	0.26	174,733	0.21
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.25	192,624	0.2
מניף אגח ב	0.25	200,000	0.21
ג'י סיטי אגח כא	0.25	220,588	0.21
אקסטל אגח ה	0.25	200,000	0.2
זפירוס אגח א	0.25	192,594	0.21
אלון רבוע אגח ט	0.24	178,182	0.19
ישפרו אגח ב	0.24	192,000	0.2
דסטיני נדל"ן אגח א	0.24	188,000	0.19
אמריקן אק אגח א	0.24	190,000	0.2
שוב אנרגיה אגח א	0.23	173,371	0.19
נאייקס	0.22	1,150	0.18
אלבר אגח כ	0.22	171,001	0.17
גב ים אגח ח	0.22	192,308	0.18
יוניברסל מוטורס	0.21	5,620	0.17
אר פי אופטיקל	0.21	5,000	0.17
ישפרו אגח ג	0.21	171,000	0.17
עזריאלי אגח ח	0.2	154,829	0.16
טאואר	0.19	385	0.15
קמטק	0.19	300	0.16
אלרוב נדלן אגח ז	0.19	140,000	0.15
מנרב אגח ו	0.19	148,234	0.15
ממשלתי צמוד 0431	0.19	150,000	0.16
אלרוב נדלן אגח ה	0.19	133,334	0.15
מגדל ביטוח	0.18	8,479	0.14
הכשרת ישוב אגח 25	0.18	130,793	0.14
קרסו נדלן אגח א	0.17	131,840	0.14
לאומי התח נד406 (COCO)	0.17	130,000	0.14
תכלית סל תל בונד שקלי	0.16	30,000	0.13
פסיפיק אגח ב	0.15	217,420	0.12
אאורה אגח יח	0.15	116,851	0.12
אאורה אגח יט	0.15	119,000	0.12
פרטנר	0.14	2,857	0.11
אגד אגח -1רמ	0.14	101,500	0.11
סלקום	0.13	2,940	0.11
אפי נכסים אגח יד	0.13	95,947	0.11
קיסטון אינ אגח ב	0.13	100,000	0.11
אדגר אגח יב	0.13	97,181	0.1
אל על	0.12	6,000	0.09
דוראל אגח א	0.12	84,000	0.1
אשטרום קב אגח ד	0.12	91,893	0.1
צרפתי אגח יג	0.12	93,534	0.1
פניקס הון אגח יג	0.11	84,453	0.09
נמקו אגח ב	0.1	83,956	0.08
ממשלתי שקלי 1152	0.1	108,011	0.08
גיטי נדלן אגח א	0.1	79,000	0.08
כלל תעש אג טז-רמ	0.1	79,549	0.08
הכשרת ישוב אגח 21	0.09	60,385	0.07
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.08	1,514	0.07
אפי נכסים אגח טז	0.08	61,000	0.07
נכסים ובנ אגח ח	0.08	52,502	0.06
נתנאל גרופ אגח יג	0.07	60,000	0.06
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.07	50,000	0.06
שטראוס	0.07	400	0.06
מגה אור אגח ח	0.06	39,989	0.05
אלדן תחבורה אגח ז	0.06	42,311	0.05
לוזון קבוצה אג ט	0.06	47,406	0.05
עזריאלי אגח ו	0.05	33,868	0.04
סילברסטין אגח ב	0.05	41,675	0.04
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.05	1,000	0.04
כלל הון אגח טו (COCO)	0.04	33,900	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
דיסק השק אגח י	0.03	20,124	0.02
חג'ג' אפ 1	0.02	3,168	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
מיטב השק אגח ד	0.01	4,683	0
פטרוכימיים אגח ט	0.01	7,846	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
רבוע נדלן אגח ז	0	18	0
אלבר אגח יח	0	2,178	0
פורמולה אגח ג	0	954	0
DE ZARACI HS 11/25	0	47,466	0.02