קסם אקטיב אג"ח + 25%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.3	-0.38
תחילת השנה	-8.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	4.54	880,353	3.6
ממשלתי שקלי 0142	3.51	2,506,708	2.78
ממשלתי שקלי 0432	2.88	2,779,553	2.28
גבאי מניבים אגח י	2.14	1,695,861	1.7
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.87	26,426	1.48
אדמה אגח ב	1.84	985,469	1.46
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.69	7,614	1.34
פועלים	1.54	20,697	1.22
ג'י סיטי אגח טז	1.5	1,124,328	1.19
ממשלתי שקלי 0347	1.48	1,359,175	1.18
אלוני חץ אגח יב	1.45	1,272,339	1.15
תמר פטרו אגח ב	1.41	1,137,706	1.12
גרייסטון אגח א	1.34	1,035,529	1.07
אדגר אגח יא	1.24	857,718	0.98
לייטסטון אגח ד	1.23	952,162	0.97
חג'ג' אגח יד	1.19	919,800	0.94
שיכון ובינוי אגח 8	1.11	738,498	0.88
תמר פטרו אגח א	1.08	890,065	0.86
ת002650M506-35רכישה	1.07	9	0.04
מימון ישיר אגח ה	1.06	781,327	0.84
קסם ETF ת"א 90	1.04	3,240	0.82
פיקדון בבנק מסוים	1.03	0	0.82
ממשלתי שקלי 0537	1.03	1,131,821	0.82
פסיפיק אגח ד	1.03	869,443	0.82
לאומי	1.02	14,260	0.81
ספנסר אגח ו	0.94	731,455	0.75
קסם NASDAQ 100 ETF	0.84	925	0.67
ביג אגח יח	0.81	584,121	0.64
נכסים בנ אגח יא	0.8	597,961	0.63
יובלים אגח ה	0.8	626,716	0.64
נכסים ובנ אגח י	0.79	564,098	0.62
נמקו אגח ג	0.78	591,777	0.62
שיכון ובינוי אגח 10	0.77	650,922	0.61
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.76	145,794	0.6
אמ.די.גי אגח ט	0.75	571,020	0.59
אקסטל אגח ה	0.75	588,421	0.6
דה לסר אגח ח	0.74	559,673	0.58
ארפורט אגח ה	0.72	490,188	0.57
שיכון ובינוי אגח 9	0.72	488,734	0.57
קיסטון אינ אגח א	0.69	525,000	0.55
מישורים אגח ח	0.66	437,802	0.52
אנלייט אנרגיה	0.66	7,617	0.52
אלדן תחבורה אגח ט	0.65	505,434	0.51
אורביט	0.65	13,527	0.52
חג'ג' אגח טו	0.64	546,154	0.51
איידיאיי ביטוח	0.63	2,551	0.5
נמקו אגח ד	0.62	475,000	0.49
אלוני חץ אגח טו	0.61	468,606	0.48
צור אגח י	0.59	394,823	0.47
ג'נריישן קפ אגח ב	0.58	427,874	0.46
נאוויטס פט אגחה	0.58	438,955	0.46
ווסטדיל אגח ג	0.57	427,000	0.45
דה זראסאי אגח ג	0.56	1,186,650	0.44
ג'י סיטי אגח יח	0.56	410,614	0.45
דנאל	0.55	1,081	0.44
מיטב השקעות	0.54	7,200	0.43
רמות בעיר אגח ב	0.54	433,724	0.43
לייטסטון אגח ג	0.54	424,200	0.43
קרסו מוטורס	0.53	13,976	0.42
שמוס אגח א	0.53	459,739	0.42
תנופורט אגח ב	0.53	381,000	0.42
ממשלתי צמוד 1033	0.53	414,640	0.42
מליסרון אגח יז	0.53	358,076	0.42
סאמיט	0.52	7,691	0.41
ביג אגח טו	0.52	381,819	0.41
אלומיי אגח ז	0.51	400,000	0.4
גב ים אגח ט	0.51	375,429	0.4
פרטנר	0.5	16,303	0.4
מור סל S&P 500	0.49	3,778	0.39
דה זראסאי אגח ה	0.49	446,898	0.39
דה לסר אגח ט	0.49	352,297	0.39
ישראל קנדה אגח ח	0.49	365,000	0.39
אלמוגים אגח יב	0.49	390,110	0.39
דלתא גליל	0.49	2,175	0.39
אפי קפיטל אגח ה	0.48	378,000	0.38
אמ.די.גי אגח י	0.48	379,000	0.38
אל על	0.46	27,929	0.36
מימון ישיר	0.46	686	0.36
רבוע נדלן אגח ט	0.46	350,000	0.36
ת002650M506-35מכירה	0.46	-9	-0.01
מגה אור	0.45	2,687	0.36
חשמל אגח 27	0.45	292,161	0.36
בלדי אגח 1	0.44	324,312	0.35
נכסים ובנ אגח ט	0.44	353,098	0.35
גב ים אגח יא	0.43	330,000	0.34
אפי נכסים	0.42	1,833	0.33
ארפורט סיטי	0.42	5,997	0.33
קסם S&P 500 ETF	0.41	1,439	0.33
נתנאל גרופ אגח יד	0.41	324,452	0.33
נובולוג	0.4	229,578	0.32
ג'י סיטי אגח כ	0.4	296,000	0.32
ריטיילורס	0.39	4,960	0.31
נתנאל גרופ אגח טו	0.39	308,000	0.31
דלק קב אגח מ	0.39	309,000	0.31
מבנה	0.39	28,445	0.31
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.38	79,371	0.3
נופר אנרג אגח ג	0.38	279,000	0.3
הכשרת ישוב אגח 23	0.38	253,362	0.3
חלל תקש אגח טז	0.36	282,778	0.29
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.36	4,728	0.28
יעקב פיננסים	0.36	8,984	0.29
נופר אנרג אגח ד	0.36	268,000	0.29
נמקו אגח ה	0.36	275,896	0.29
מבנה אגח כה	0.36	287,702	0.28
טבע	0.36	4,579	0.28
ביג אגח יג	0.35	254,243	0.28
יוניטרוניקס	0.34	9,723	0.27
אלבר אגח כ	0.34	266,841	0.27
מלרן אגח ה	0.34	250,000	0.27
מימון ישיר אגח ו	0.33	236,288	0.26
מישורים אגח י	0.32	240,000	0.26
דיסק מנ אגח יז	0.32	250,000	0.25
רני צים אגח ד	0.32	250,000	0.25
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.32	236,000	0.25
אורמת טכנו	0.31	960	0.25
אשטרום קב אגח ד	0.31	229,745	0.25
קסם ETF תל בונד שקלי	0.3	5,817	0.24
עזריאלי אגח ז	0.3	233,904	0.23
ישפרו אגח א	0.3	217,194	0.24
נכסים ובנ אגח ד	0.3	160,851	0.23
טיב טעם	0.29	28,002	0.23
קסם ETF ת"א פיננסים	0.29	417	0.23
בזק	0.29	41,498	0.23
פמס	0.29	1,328	0.23
ג'נריישן קפ אגח ג	0.28	216,702	0.22
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.26	47,509	0.21
פסיפיק אגח ב	0.26	217,420	0.21
שוב אנרגיה אגח א	0.26	192,634	0.21
מניף אגח ב	0.26	200,000	0.21
לייטסטון אגח ה	0.26	200,000	0.21
מנרב אגח ו	0.26	210,000	0.21
ביג אגח ח	0.25	167,278	0.2
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.25	3,201	0.2
אדגר אגח יג	0.25	179,000	0.2
ישפרו אגח ב	0.25	192,000	0.2
דסטיני נדל"ן אגח א	0.25	200,000	0.2
לוזון קבוצה אג ט	0.25	199,800	0.2
ביג	0.24	333	0.19
דלק קב אגח לח	0.23	172,237	0.18
אלבר אגח כב	0.23	177,097	0.18
מליסרון אגח יד	0.23	156,444	0.19
שטראוס	0.22	2,043	0.18
סלקום	0.21	6,748	0.17
נופר אנרג'י	0.21	1,850	0.17
קרסו נדלן אגח א	0.21	164,800	0.16
אלבר אגח כא	0.2	154,839	0.16
עזריאלי אגח ח	0.19	154,829	0.15
אלרוב נדלן אגח ז	0.19	140,000	0.15
אנלייט אנ אגח ז	0.19	150,000	0.15
ארד	0.18	2,682	0.14
שלמה החז אגח יח	0.18	121,515	0.14
מישורים אגח ט	0.17	115,000	0.13
אגד אגח -1רמ	0.17	123,250	0.13
אאורה אגח יח	0.17	129,834	0.14
בלדי	0.17	4,471	0.14
לאומי התח נד406 (COCO)	0.17	130,000	0.13
דיסק השק אגח ו	0.17	90,873	0.13
שירותי בנק אוטו	0.16	6,225	0.13
אמות אגח ז	0.16	141,125	0.13
דה לסר אגח ז	0.16	123,200	0.13
עזריאלי אגח ו	0.15	103,569	0.12
נמקו אגח ב	0.15	120,666	0.12
כלל עסקי ביטוח	0.15	1,065	0.12
דוראל אנרגיה אגח א	0.14	101,500	0.11
פסיפיק אגח ג	0.14	106,500	0.11
צמח המרמן אגח ח	0.14	108,287	0.11
אפי נכסים אגח יד	0.13	95,947	0.1
אשטרום קב אגח ה	0.13	95,259	0.11
אדגר אגח יב	0.13	97,181	0.1
סאמיט אגח ח	0.12	99,514	0.1
צרפתי אגח יג	0.12	93,534	0.1
כלל תעש אג טז-רמ	0.12	92,807	0.09
מגה אור אגח ח	0.11	73,687	0.08
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.11	2,088	0.08
פניקס הון אגח יג	0.11	84,453	0.09
חג'ג' נדלן	0.11	4,945	0.09
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.1	1,285	0.08
אלקטרה נדלן אגח ו	0.1	88,787	0.08
נתנאל גרופ אגח יג	0.1	80,000	0.08
דלק נכסים אגח א	0.1	72,177	0.08
מימון ישיר אגח ז	0.1	80,000	0.08
ספיר קורפ אגח יט	0.09	65,512	0.07
הכשרת ישוב אגח 25	0.09	67,680	0.07
הכשרת ישוב אגח 21	0.09	64,699	0.07
סילברסטין אגח ב	0.08	62,481	0.06
ירושלים הנ אגח טז	0.08	58,573	0.07
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.08	1,514	0.06
עמרם אברהם אגח ב	0.08	59,850	0.06
אפי נכסים אגח טז	0.08	61,000	0.06
ישראמקו אגח א	0.08	67,429	0.07
בזן	0.08	66,155	0.06
נכסים ובנ אגח ח	0.08	54,377	0.06
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.07	50,000	0.05
בלדי אפ 1	0.07	2,150	0.02
ג'י סיטי אגח יב	0.07	49,118	0.06
לוזון קבוצה	0.07	18,744	0.05
פטרוכימיים אגח ט	0.05	30,524	0.04
אלוני חץ אפ 16	0.05	2,200	0.01
דיסק השק אגח י	0.05	40,199	0.04
ג'י סיטי אגח כא	0.04	30,588	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
עזריאלי אגח ה	0.03	22,157	0.03
דיסקונט	0.03	690	0.02
שפיר הנדסה	0.02	639	0.02
חג'ג' אפ 1	0.02	3,168	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	48,802	0.02
מיטב השק אגח ד	0.01	5,017	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
רבוע נדלן אגח ז	0	35	0
אלבר אגח יח	0	3,801	0
סולאיר אגח א	0	42	0
איילון אגח ה	0	500	0
פורמולה מער אגח ג	0	1,907	0