קסם אקטיב אג"ח + 25%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.25	0.33
תחילת השנה	-0.83	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	4.79	880,353	3.85
ממשלתי שקלי 0432	3.86	3,560,000	3.1
ממשלתי שקלי 0142	3.35	2,234,000	2.69
ממשלתי צמוד 1033	3.09	2,369,000	2.48
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	2.63	10,190	2.11
ממשלתי שקלי 0347	2.19	1,847,903	1.76
אדמה אגח ב	1.76	903,346	1.41
ממשלתי שקלי 0330	1.68	1,489,999	1.34
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.62	20,000	1.3
אדגר אגח יא	1.2	821,294	0.96
חג'ג' אגח יד	1.15	919,800	0.93
אדגר אגח יג	1.14	805,884	0.91
שיכון ובינוי אגח 8	1.12	738,498	0.9
פיקדון בבנק מסוים	1.08	0	0.87
הבורסה לניע בתא	1.07	9,050	0.86
ממשלתי שקלי 0537	1.05	1,085,000	0.85
לאומי	1.05	12,000	0.84
תורפז	1.03	12,500	0.82
אלוני חץ אגח יב	1.01	850,128	0.81
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	1	19,300	0.8
מימון ישיר אגח ה	0.92	664,533	0.73
נקסט ויז'ן	0.89	3,400	0.71
דלק קב אגח מ	0.88	679,000	0.7
לייטסטון אגח ד	0.85	657,179	0.68
אלוני חץ אגח טו	0.81	589,910	0.65
פועלים	0.81	9,000	0.65
תמר פטרו אגח ב	0.8	700,001	0.64
אנליסט	0.78	3,480	0.63
מימון ישיר	0.76	1,100	0.61
נכסים ובנ אגח י	0.76	546,095	0.61
ישראל קנדה אגח ח	0.76	579,427	0.61
יובלים אגח ה	0.76	626,716	0.61
אמ.די.ג'י אגח ט	0.71	565,503	0.57
מור סל S&P 500	0.69	5,050	0.55
ביג אגח יח	0.67	469,960	0.53
שיכון ובינוי אגח 9	0.66	442,934	0.53
גרייסטון אגח א	0.64	500,000	0.52
דה זראסאי אגח ג	0.63	1,137,849	0.51
סאמיט	0.62	8,030	0.5
תמר פטרו אגח א	0.62	550,001	0.49
ארפורט אגח ה	0.61	407,139	0.49
אלבר אגח כא	0.61	471,569	0.49
ג'י סיטי אגח כ	0.6	446,000	0.48
פסיפיק אגח ד	0.59	869,443	0.48
קסם S&P 500 ETF	0.58	1,930	0.47
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.58	10,600	0.46
ג'י סיטי אגח יח	0.56	410,614	0.45
גב ים אגח ט	0.56	411,001	0.45
קיסטון אינ אגח א	0.55	412,812	0.44
נופר אנרג אגח ד	0.55	415,544	0.44
אזורים אגח 16	0.55	420,000	0.44
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.54	393,047	0.43
רייסדור אגח א	0.54	428,000	0.43
אקרו אגח ב	0.54	426,000	0.43
ביג אגח טו	0.53	376,442	0.42
מז טפ הנ אגח 67	0.52	389,181	0.42
רני צים אגח ד	0.52	400,000	0.42
פועלים אגח 102	0.52	393,194	0.41
לאומי אגח 183	0.52	394,497	0.42
בית שמש	0.51	550	0.41
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.51	3,600	0.41
פועלים הת נד טו (COCO)	0.51	395,000	0.41
צור אגח י	0.51	343,878	0.41
קסם NASDAQ 100 ETF	0.5	515	0.4
שיכון ובינוי אגח 10	0.5	418,781	0.4
אלומיי אגח ז	0.5	400,000	0.4
אפי נכסים	0.49	1,670	0.39
נאוויטס פטר יהש	0.49	3,400	0.4
אמ.די.ג'י אגח י	0.49	379,000	0.39
אלמוגים אגח יב	0.48	390,110	0.38
אורביט	0.48	9,320	0.39
מליסרון אגח יז	0.48	325,504	0.39
נכסים ובנ אגח ט	0.48	389,283	0.38
אל על	0.47	23,000	0.38
רבוע נדלן אגח ט	0.47	350,000	0.38
חג'ג' אגח טו	0.47	400,000	0.38
אפי קפיטל אגח ה	0.47	378,000	0.38
קווליטאו	0.45	600	0.36
חשמל אגח 27	0.45	292,161	0.36
טיב טעם	0.44	32,100	0.35
גב ים אגח יא	0.44	330,000	0.35
סלקום	0.43	9,140	0.34
דה זראסאי אגח ה	0.43	443,056	0.35
דה לסר אגח ח	0.43	344,416	0.34
בלדי אגח 1	0.43	324,312	0.35
מגה אור	0.42	1,257	0.34
אלדן תחבורה אגח ט	0.41	316,217	0.33
אנלייט אנ אגח ז	0.41	320,000	0.33
משק אנרג אגח ג	0.41	310,000	0.33
פרטנר	0.4	8,300	0.32
ממשלתי צמוד 0536	0.4	185,000	0.32
נאוויטס פטרו אגח ה	0.4	310,628	0.32
נתנאל גרופ אגח יד	0.4	324,452	0.32
ווסטדייל אגח ג	0.4	300,000	0.32
תאת טכנו	0.39	2,200	0.32
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.39	79,371	0.32
אשטרום קבוצה	0.37	4,200	0.29
אגלן אגח א	0.37	292,000	0.3
סאמיט אגח יד	0.37	279,000	0.29
אוריון נכס אגח א	0.37	300,000	0.3
בזק	0.37	41,498	0.29
טבע	0.37	2,980	0.3
נתנאל גרופ אגח טו	0.36	300,300	0.29
אנלייט אנרגיה	0.36	1,980	0.29
ממשלתי צמוד 0527	0.35	240,000	0.28
נופר אנרג אגח ג	0.35	270,463	0.28
בלדי	0.35	6,877	0.28
מבנה אגח כה	0.35	267,823	0.28
מיטב השקעות	0.34	2,350	0.27
ממשלתי צמוד 0841	0.34	194,000	0.28
אלבר אגח כב	0.34	265,291	0.27
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.33	250,000	0.27
דיסקונט מנ אגח יז	0.33	250,000	0.26
מישורים אגח י	0.32	240,000	0.26
ספנסר אגח ו	0.32	247,463	0.26
מטריקס	0.32	1,850	0.26
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.32	236,000	0.26
דלק קבוצה	0.31	290	0.25
דניה סיבוס	0.31	1,770	0.25
מלרן אגח ה	0.31	224,312	0.25
מישורים אגח ח	0.3	206,669	0.24
עזריאלי אגח ז	0.3	229,130	0.24
נכסים ובנ אגח יא	0.3	233,922	0.24
מימון ישיר אגח ז	0.3	230,000	0.24
ארי נדלן	0.3	66,944	0.24
ארד	0.29	4,519	0.23
ישפרו אגח א	0.29	217,194	0.24
מימון ישיר אגח ו	0.27	196,907	0.22
ג'י סיטי אגח כא	0.27	220,588	0.21
אלוני חץ אגח יז	0.27	200,000	0.21
כלל עסקי ביטוח	0.27	1,072	0.22
MTF סל ת"א-בנייה	0.26	10,000	0.2
מניף אגח ב	0.26	200,000	0.21
איי.סי.אל	0.26	11,602	0.21
הכשרת ישוב אגח 23	0.26	174,733	0.21
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.25	2,800	0.2
רמות בעיר אגח ב	0.25	200,001	0.2
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.25	192,624	0.2
ישפרו אגח ב	0.25	192,000	0.2
אקסטל אגח ה	0.25	200,000	0.2
זפירוס אגח א	0.25	192,594	0.2
הכשרת ישוב אגח 27	0.25	200,000	0.2
אלון רבוע אגח ט	0.24	178,182	0.19
דסטיני נדל"ן אגח א	0.24	188,000	0.19
ביג אגח יג	0.23	166,314	0.19
שוב אנרגיה אגח א	0.23	173,371	0.19
קמטק	0.22	519	0.18
ישפרו אגח ג	0.22	171,000	0.17
גב ים אגח ח	0.22	192,308	0.18
עזריאלי אגח ח	0.2	154,829	0.16
לוזון קבוצה אג ט	0.2	159,840	0.16
אלרוב נדלן אגח ז	0.19	140,000	0.15
מנרב אגח ו	0.19	148,234	0.15
ממשלתי צמוד 0431	0.19	150,000	0.16
אלרוב נדלן אגח ה	0.19	133,334	0.15
הכשרת ישוב אגח 25	0.18	130,793	0.14
דלק קב אגח לח	0.18	146,402	0.15
קרסו נדלן אגח א	0.17	131,840	0.13
לאומי התח נד406 (COCO)	0.17	130,000	0.14
מגדל ביטוח	0.16	8,479	0.13
נמקו אגח ג	0.16	126,158	0.13
אאורה אגח יט	0.16	119,000	0.13
פסיפיק אגח ב	0.15	217,420	0.12
אאורה אגח יח	0.15	116,851	0.12
שטראוס	0.15	1,100	0.12
אגד אגח -1רמ	0.14	101,500	0.11
אשטרום קב אגח ד	0.13	91,893	0.1
אפי נכסים אגח יד	0.13	95,947	0.11
קיסטון אינ אגח ב	0.13	100,000	0.11
אדגר אגח יב	0.13	97,181	0.1
דוראל אגח א	0.12	84,000	0.09
צרפתי אגח יג	0.12	93,534	0.1
דה לסר אגח ז	0.11	92,400	0.09
פניקס הון אגח יג	0.11	84,453	0.09
נמקו אגח ב	0.1	83,956	0.08
ממשלתי שקלי 1152	0.1	108,011	0.08
גיטי נדלן אגח א	0.1	79,000	0.08
כלל תעש אג טז-רמ	0.1	79,549	0.08
מגה אור אגח ז	0.09	60,000	0.07
אפי נכסים אגח טז	0.09	61,000	0.07
הכשרת ישוב אגח 21	0.09	60,385	0.07
ספיר קורפ אגח יט	0.08	65,512	0.07
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.08	1,514	0.07
נכסים ובנ אגח ח	0.08	52,502	0.06
נתנאל גרופ אגח יג	0.07	60,000	0.06
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.07	50,000	0.06
מגה אור אגח ח	0.06	39,989	0.05
אלדן תחבורה אגח ז	0.06	42,311	0.05
עזריאלי אגח ו	0.05	33,868	0.04
סילברסטין אגח ב	0.05	41,675	0.04
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.05	1,000	0.04
אלבר אגח כ	0.04	32,640	0.03
כלל הון אגח טו (COCO)	0.04	33,900	0.04
בינלאומי	0.04	123	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.03	48,802	0.02
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.03	48,802	0.02
דיסק השק אגח י	0.03	20,124	0.02
מיטב השק אגח ד	0.01	4,683	0
פטרוכימיים אגח ט	0.01	7,846	0.01
חג'ג' אפ 1	0.01	3,168	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
רבוע נדלן אגח ז	0	18	0
אלבר אגח יח	0	2,719	0
מור גמל פנסיה	0	39	0
פורמולה אגח ג	0	954	0
חג'ג' נדלן	0	33	0
DE ZARACI HS 11/25	0	47,466	0.02