קסם אקטיב שווקים מתעוררים
מחיר פדיון
141.44
מחיר קנייה
141.44
- % החודש:2.79%
- % השנה:4.96%
- % 3 חודשים:0.11%
- % 12 חודשים:2.43%
- סטיית תקן (שנה):19.97
- שארפ (שנה):-0.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מניות ETF
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 30 | 91.25 | 219,490 | 3.68 |
| מניות ETF | 2 | 4.78 | 1,156 | 0.19 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 3.9 | 0 | 0.16 |
| סה"כ | 38 | 99.93 | 220,646 | 4.03 |
אחזקות הקרן
ICICI BANK LTD-SPON ADR
BYD CO LTD-H
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR
ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR
BANK OF CHINA LTD-H
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ICICI BANK LTD-SPON ADR | 5.37 | 1,798 | 0.22 |
| BYD CO LTD-H | 5.23 | 1,166 | 0.21 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 4.93 | 287 | 0.2 |
| ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR | 4.37 | 7,562 | 0.18 |
| BANK OF CHINA LTD-H | 4.26 | 84,055 | 0.17 |
| TRIP.COM GROUP LTD | 4.11 | 748 | 0.17 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 3.98 | 718 | 0.16 |
| ISHARES MSCI EMERGING MARKET | 3.73 | 928 | 0.15 |
| HON HAI PRECISION-GDR REG S | 3.56 | 3,926 | 0.14 |
| LARSEN & TOUBRO-GDR REG S | 3.46 | 934 | 0.14 |
| PETROCHINA CO LTD-H | 3.42 | 46,697 | 0.14 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 3.35 | 6,538 | 0.14 |
| RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A | 3.34 | 583 | 0.13 |
| ECOPETROL SA-SPONSORED ADR | 3.19 | 4,196 | 0.13 |
| HDFC BANK LTD-ADR | 3.16 | 485 | 0.13 |
| INFOSYS LTD-SP ADR | 3.13 | 1,944 | 0.13 |
| PDD HOLDINGS INC | 3.08 | 360 | 0.12 |
| SAMSUNG ELECTR-GDR REG S | 2.98 | 34 | 0.12 |
| JD.COM INC-ADR | 2.79 | 971 | 0.11 |
| BAIDU INC-CLASS A | 2.71 | 2,989 | 0.11 |
| DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR | 2.5 | 1,943 | 0.1 |
| LENOVO GROUP LTD | 2.44 | 24,282 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.2 | 0 | 0.09 |
| VALE SA-SP ADR | 2.17 | 2,637 | 0.09 |
| MEITUAN-CLASS B | 2.15 | 1,400 | 0.09 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 2.1 | 206 | 0.08 |
| AMBEV SA-ADR | 1.9 | 8,746 | 0.08 |
| MAHINDRA & MAHINDRA-SPON GDR | 1.77 | 583 | 0.07 |
| NETEASE INC | 1.59 | 748 | 0.06 |
| JD LOGISTICS INC | 1.55 | 11,207 | 0.06 |
| PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR | 1.49 | 1,457 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.37 | 0 | 0.06 |
| POSCO HOLDINGS INC -SPON ADR | 1.17 | 290 | 0.05 |
| ISHARES MSCI TAIWAN ETF | 1.05 | 228 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |