קסם אקטיב שווקים מתעוררים
מחיר פדיון
144.28
מחיר קנייה
144.28
- % החודש:-1.21%
- % השנה:7.06%
- % 3 חודשים:5.62%
- % 12 חודשים:-1.82%
- סטיית תקן (שנה):19.19
- שארפ (שנה):-0.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מניות ETF
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 30 | 92.64 | 221,822 | 3.65 |
| מניות ETF | 2 | 5.02 | 1,156 | 0.2 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 2.1 | 0 | 0.08 |
| סה"כ | 38 | 99.76 | 222,978 | 3.93 |
אחזקות הקרן
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR
ICICI BANK LTD-SPON ADR
BYD CO LTD-H
TENCENT HOLDINGS LTD
BANK OF CHINA LTD-H
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 5.96 | 287 | 0.24 |
| ICICI BANK LTD-SPON ADR | 5.21 | 1,798 | 0.21 |
| BYD CO LTD-H | 4.42 | 3,498 | 0.17 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 4.21 | 718 | 0.17 |
| BANK OF CHINA LTD-H | 4.15 | 84,055 | 0.16 |
| ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR | 4.08 | 7,562 | 0.16 |
| TRIP.COM GROUP LTD | 3.97 | 748 | 0.16 |
| HON HAI PRECISION-GDR REG S | 3.95 | 3,926 | 0.16 |
| ISHARES MSCI EMERGING MARKET | 3.88 | 928 | 0.15 |
| PETROCHINA CO LTD-H | 3.8 | 46,697 | 0.15 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 3.79 | 6,538 | 0.15 |
| SAMSUNG ELECTR-GDR REG S | 3.68 | 34 | 0.14 |
| PDD HOLDINGS INC | 3.51 | 360 | 0.14 |
| LARSEN & TOUBRO-GDR REG S | 3.3 | 934 | 0.13 |
| HDFC BANK LTD-ADR | 3.2 | 485 | 0.13 |
| RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A | 3.16 | 583 | 0.12 |
| ECOPETROL SA-SPONSORED ADR | 3.03 | 4,196 | 0.12 |
| BAIDU INC-CLASS A | 2.8 | 2,989 | 0.11 |
| INFOSYS LTD-SP ADR | 2.8 | 1,944 | 0.11 |
| LENOVO GROUP LTD | 2.69 | 24,282 | 0.11 |
| JD.COM INC-ADR | 2.63 | 971 | 0.1 |
| DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR | 2.38 | 1,943 | 0.09 |
| VALE SA-SP ADR | 2.16 | 2,637 | 0.09 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 2.14 | 206 | 0.08 |
| MEITUAN-CLASS B | 1.87 | 1,400 | 0.07 |
| MAHINDRA & MAHINDRA-SPON GDR | 1.81 | 583 | 0.07 |
| JD LOGISTICS INC | 1.69 | 11,207 | 0.07 |
| NETEASE INC | 1.65 | 748 | 0.07 |
| AMBEV SA-ADR | 1.64 | 8,746 | 0.06 |
| PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR | 1.6 | 1,457 | 0.06 |
| POSCO HOLDINGS INC -SPON ADR | 1.36 | 290 | 0.05 |
| ISHARES MSCI TAIWAN ETF | 1.14 | 228 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.76 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.75 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.58 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |