קסם אקטיב שווקים מתעוררים
מחיר פדיון
145.23
מחיר קנייה
145.23
- % החודש:-0.25%
- % השנה:7.77%
- % 3 חודשים:3.47%
- % 12 חודשים:7.48%
- סטיית תקן (שנה):18.92
- שארפ (שנה):0.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מניות ETF
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 30 | 87.99 | 192,233 | 3.76 |
| מניות ETF | 1 | 9.12 | 2,248 | 0.4 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 2.48 | 0 | 0.11 |
| סה"כ | 37 | 99.59 | 194,481 | 4.26 |
אחזקות הקרן
ISHARES MSCI EMERGING MARKET
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S
TENCENT HOLDINGS LTD
HON HAI PRECISION-GDR REG S
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ISHARES MSCI EMERGING MARKET | 9.12 | 2,248 | 0.4 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 6.9 | 319 | 0.29 |
| SAMSUNG ELECTR-GDR REG S | 4.86 | 42 | 0.21 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 4.84 | 718 | 0.21 |
| HON HAI PRECISION-GDR REG S | 4.33 | 3,926 | 0.18 |
| ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR | 4.3 | 7,562 | 0.18 |
| ICICI BANK LTD-SPON ADR | 4.21 | 1,798 | 0.18 |
| BYD CO LTD-H | 3.83 | 3,498 | 0.16 |
| PDD HOLDINGS INC | 3.69 | 360 | 0.16 |
| LARSEN & TOUBRO-GDR REG S | 3.67 | 1,145 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.51 | 0 | 0.15 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 3.2 | 231 | 0.14 |
| BAIDU INC-CLASS A | 3.04 | 2,189 | 0.13 |
| BANK OF CHINA LTD-H | 3.01 | 71,055 | 0.13 |
| ECOPETROL SA-SPONSORED ADR | 3 | 4,196 | 0.13 |
| LENOVO GROUP LTD | 2.85 | 24,282 | 0.12 |
| RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A | 2.76 | 583 | 0.12 |
| JD.COM INC-ADR | 2.63 | 971 | 0.11 |
| TRIP.COM GROUP LTD | 2.61 | 448 | 0.11 |
| HDFC BANK LTD-ADR | 2.57 | 970 | 0.11 |
| INFOSYS LTD-SP ADR | 2.45 | 1,944 | 0.1 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 2.3 | 4,338 | 0.1 |
| VALE SA-SP ADR | 2.22 | 2,637 | 0.09 |
| PETROCHINA CO LTD-H | 2.2 | 30,697 | 0.09 |
| DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR | 2.11 | 1,943 | 0.09 |
| NETEASE INC | 1.79 | 748 | 0.08 |
| JD LOGISTICS INC | 1.75 | 13,507 | 0.07 |
| MAHINDRA & MAHINDRA-SPON GDR | 1.74 | 583 | 0.07 |
| PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR | 1.67 | 1,707 | 0.07 |
| AMBEV SA-ADR | 1.51 | 8,746 | 0.06 |
| POSCO HOLDINGS INC -SPON ADR | 1.11 | 290 | 0.05 |
| MEITUAN-CLASS B | 0.84 | 800 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.12 | 0 | -0.05 |