קסם אקטיב שווקים מתעוררים
מחיר פדיון
137.4
מחיר קנייה
137.4
- % החודש:-0.45%
- % השנה:1.96%
- % 3 חודשים:-6.59%
- % 12 חודשים:-1.24%
- סטיית תקן (שנה):21
- שארפ (שנה):-0.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מניות ETF
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 30 | 91.73 | 219,490 | 3.9 |
| מניות ETF | 2 | 4.52 | 1,156 | 0.19 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 3.73 | 0 | 0.16 |
| סה"כ | 38 | 99.98 | 220,646 | 4.25 |
אחזקות הקרן
BYD CO LTD-H
ICICI BANK LTD-SPON ADR
BANK OF CHINA LTD-H
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR
TRIP.COM GROUP LTD
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BYD CO LTD-H | 5.22 | 1,166 | 0.22 |
| ICICI BANK LTD-SPON ADR | 4.98 | 1,798 | 0.21 |
| BANK OF CHINA LTD-H | 4.41 | 84,055 | 0.19 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 4.19 | 287 | 0.18 |
| TRIP.COM GROUP LTD | 4.18 | 748 | 0.18 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 4.09 | 718 | 0.17 |
| ECOPETROL SA-SPONSORED ADR | 3.85 | 4,196 | 0.16 |
| PDD HOLDINGS INC | 3.75 | 360 | 0.16 |
| ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR | 3.66 | 7,562 | 0.16 |
| ISHARES MSCI EMERGING MARKET | 3.57 | 928 | 0.15 |
| JD.COM INC-ADR | 3.51 | 971 | 0.15 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 3.47 | 6,538 | 0.15 |
| PETROCHINA CO LTD-H | 3.39 | 46,697 | 0.14 |
| LARSEN & TOUBRO-GDR REG S | 3.3 | 934 | 0.14 |
| INFOSYS LTD-SP ADR | 3.12 | 1,944 | 0.13 |
| HON HAI PRECISION-GDR REG S | 3.04 | 3,926 | 0.13 |
| BAIDU INC-CLASS A | 3.01 | 2,989 | 0.13 |
| RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A | 3.01 | 583 | 0.13 |
| LENOVO GROUP LTD | 2.91 | 24,282 | 0.12 |
| SAMSUNG ELECTR-GDR REG S | 2.91 | 34 | 0.12 |
| HDFC BANK LTD-ADR | 2.83 | 485 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.66 | 0 | 0.11 |
| MEITUAN-CLASS B | 2.5 | 1,400 | 0.11 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 2.4 | 206 | 0.1 |
| VALE SA-SP ADR | 2.31 | 2,637 | 0.1 |
| DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR | 2.25 | 1,943 | 0.1 |
| PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR | 1.84 | 1,457 | 0.08 |
| AMBEV SA-ADR | 1.79 | 8,746 | 0.08 |
| JD LOGISTICS INC | 1.62 | 11,207 | 0.07 |
| MAHINDRA & MAHINDRA-SPON GDR | 1.59 | 583 | 0.07 |
| NETEASE INC | 1.39 | 748 | 0.06 |
| POSCO HOLDINGS INC -SPON ADR | 1.21 | 290 | 0.05 |
| ISHARES MSCI TAIWAN ETF | 0.95 | 228 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.85 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |