קסם אקטיב שווקים מתעוררים
מחיר פדיון
153.09
מחיר קנייה
153.09
- % החודש:-0.07%
- % השנה:6.4%
- % 3 חודשים:2.94%
- % 12 חודשים:9.59%
- סטיית תקן (שנה):15.03
- שארפ (שנה):0.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
קרן סל
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 30 | 66.2 | 190,913 | 4.11 |
| קרן סל | 3 | 16.76 | 14,865 | 1.04 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 9.6 | 0 | 0.6 |
| מניות ETF | 1 | 7.32 | 2,350 | 0.45 |
| סה"כ | 39 | 99.88 | 208,128 | 6.21 |
אחזקות הקרן
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S
פיקדון בבנק מסוים
MTF סל MSCI Emerging Markets
ISHARES MSCI EMERGING MARKET
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SAMSUNG ELECTR-GDR REG S | 8.6 | 37 | 0.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.21 | 0 | 0.51 |
| MTF סל MSCI Emerging Markets | 8.13 | 10,700 | 0.51 |
| ISHARES MSCI EMERGING MARKET | 7.32 | 2,350 | 0.45 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 6.46 | 335 | 0.4 |
| קסם NIFTY 50 (!) ETF | 4.63 | 3,112 | 0.29 |
| קסם KOSPI 200 (!) ETF | 4 | 1,053 | 0.25 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 3.72 | 650 | 0.23 |
| LENOVO GROUP LTD | 3.36 | 24,118 | 0.21 |
| HON HAI PRECISION-GDR REG S | 3.27 | 4,171 | 0.2 |
| JD.COM INC-ADR | 3.11 | 2,350 | 0.19 |
| ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR | 3.04 | 8,497 | 0.19 |
| ECOPETROL SA-SPONSORED ADR | 2.93 | 4,374 | 0.18 |
| ICICI BANK LTD-SPON ADR | 2.31 | 1,942 | 0.14 |
| PDD HOLDINGS INC | 2.26 | 600 | 0.14 |
| LARSEN & TOUBRO-GDR REG S | 2.18 | 1,130 | 0.14 |
| VALE SA-SP ADR | 2.17 | 2,882 | 0.13 |
| BANK OF CHINA LTD-H | 2.1 | 69,489 | 0.13 |
| PETROCHINA CO LTD-H | 1.85 | 29,236 | 0.11 |
| BYD CO LTD-H | 1.79 | 3,413 | 0.11 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 1.68 | 678 | 0.1 |
| RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A | 1.6 | 634 | 0.1 |
| BAIDU INC-CLASS A | 1.56 | 2,076 | 0.1 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 1.5 | 4,299 | 0.09 |
| PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR | 1.46 | 1,707 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.38 | 0 | 0.09 |
| AMBEV SA-ADR | 1.28 | 8,796 | 0.08 |
| HDFC BANK LTD-ADR | 1.09 | 1,016 | 0.07 |
| DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR | 1.05 | 1,703 | 0.06 |
| POSCO HOLDINGS INC -SPON ADR | 1.04 | 319 | 0.06 |
| INFOSYS LTD-SP ADR | 1.02 | 1,775 | 0.06 |
| JD LOGISTICS INC | 0.91 | 12,183 | 0.06 |
| TRIP.COM GROUP LTD | 0.87 | 407 | 0.05 |
| NETEASE INC | 0.84 | 748 | 0.05 |
| MAHINDRA & MAHINDRA-SPON GDR | 0.81 | 548 | 0.05 |
| MEITUAN-CLASS B | 0.34 | 800 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |