קסם אקטיב שווקים מתעוררים
מחיר פדיון
149.61
מחיר קנייה
149.61
- % החודש:3.98%
- % השנה:3.98%
- % 3 חודשים:0.48%
- % 12 חודשים:14.88%
- סטיית תקן (שנה):18.24
- שארפ (שנה):0.58
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מניות ETF
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 30 | 83.82 | 185,241 | 3.53 |
| מניות ETF | 1 | 9.47 | 2,248 | 0.4 |
| קרן סל | 1 | 5.02 | 4,911 | 0.21 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 1.64 | 0 | 0.07 |
| סה"כ | 37 | 99.95 | 192,400 | 4.21 |
אחזקות הקרן
ISHARES MSCI EMERGING MARKET
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S
MTF סל MSCI Emerging Markets
ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ISHARES MSCI EMERGING MARKET | 9.47 | 2,248 | 0.4 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 5.74 | 255 | 0.24 |
| SAMSUNG ELECTR-GDR REG S | 5.27 | 39 | 0.22 |
| MTF סל MSCI Emerging Markets | 5.02 | 4,911 | 0.21 |
| ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR | 4.46 | 7,500 | 0.19 |
| HON HAI PRECISION-GDR REG S | 4.27 | 3,791 | 0.18 |
| ICICI BANK LTD-SPON ADR | 4.25 | 1,766 | 0.18 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 4.14 | 678 | 0.17 |
| LARSEN & TOUBRO-GDR REG S | 4.01 | 1,130 | 0.17 |
| BYD CO LTD-H | 3.29 | 3,413 | 0.14 |
| BANK OF CHINA LTD-H | 3.28 | 69,489 | 0.14 |
| RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A | 3.14 | 577 | 0.13 |
| PDD HOLDINGS INC | 3.12 | 347 | 0.13 |
| ECOPETROL SA-SPONSORED ADR | 3.05 | 3,977 | 0.13 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 2.64 | 216 | 0.11 |
| HDFC BANK LTD-ADR | 2.63 | 924 | 0.11 |
| PETROCHINA CO LTD-H | 2.55 | 29,236 | 0.11 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 2.46 | 4,299 | 0.1 |
| INFOSYS LTD-SP ADR | 2.4 | 1,775 | 0.1 |
| VALE SA-SP ADR | 2.36 | 2,431 | 0.1 |
| LENOVO GROUP LTD | 2.35 | 24,118 | 0.1 |
| BAIDU INC-CLASS A | 2.34 | 2,076 | 0.1 |
| TRIP.COM GROUP LTD | 2.18 | 407 | 0.09 |
| JD.COM INC-ADR | 1.88 | 822 | 0.08 |
| DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR | 1.85 | 1,703 | 0.08 |
| MAHINDRA & MAHINDRA-SPON GDR | 1.76 | 548 | 0.07 |
| PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR | 1.68 | 1,707 | 0.07 |
| NETEASE INC | 1.6 | 748 | 0.07 |
| AMBEV SA-ADR | 1.56 | 7,996 | 0.07 |
| JD LOGISTICS INC | 1.49 | 12,183 | 0.06 |
| POSCO HOLDINGS INC -SPON ADR | 1.24 | 290 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.87 | 0 | 0.04 |
| MEITUAN-CLASS B | 0.83 | 800 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.76 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |