קסם אקטיב שווקים מתעוררים

מחיר פדיון
135.26
מחיר קנייה
135.26
-1.26%
  • % החודש:-6.57%
  • % השנה:0.37%
  • % 3 חודשים:3.86%
  • % 12 חודשים:6.22%
  • סטיית תקן (שנה):20.71
  • שארפ (שנה):0.1
מספר נייר
5101431
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
4.25
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי
סיווג משני
מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"ח
מדד השוואה
מעמד מס
חייבת
דמי ניהול
1.95%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
15/11/2000
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח 52 שבועות
154.5
127.55

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי0-0.01
תחילת השנה-0.19--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR6.072970.23
TENCENT HOLDINGS LTD4.891,0620.19
TRIP.COM GROUP LTD4.867730.18
ICICI BANK LTD-SPON ADR4.81,8590.18
ISHARES MSCI TAIWAN ETF4.689430.18
HON HAI PRECISION-GDR REG S4.124,0590.16
BANK OF CHINA LTD-H4.0686,9090.15
BYD CO LTD-H41,2060.15
INFOSYS LTD-SP ADR3.982,0100.15
LARSEN & TOUBRO-GDR REG S3.699660.14
PDD HOLDINGS INC3.623720.14
JD.COM INC-ADR3.611,0040.14
ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR3.587,0720.14
PETROCHINA CO LTD-H3.4748,2830.13
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR3.424,3380.13
PING AN INSURANCE GROUP CO-H3.416,7600.13
RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A3.336030.13
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S3.07350.12
BAIDU INC-CLASS A2.973,0900.11
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR2.782,0090.11
LENOVO GROUP LTD2.7625,1070.11
HDFC BANK LTD-ADR2.765010.1
MEITUAN-CLASS B2.651,4480.1
VALE SA-SP ADR2.292,7270.09
PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR1.941,5060.07
פיקדון בבנק מסוים1.8700.07
MAHINDRA & MAHINDRA-SPON GDR1.836030.07
JD LOGISTICS INC1.7611,5880.07
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR1.72130.06
AMBEV SA-ADR1.549,0430.06
NETEASE INC1.447730.05
POSCO HOLDINGS INC -SPON ADR1.273000.05
פיקדון בבנק מסוים0.2600.01
פיקדון בבנק מסוים0.0100
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים-1.420-0.05