קסם אקטיב שווקים מתעוררים

מחיר פדיון
137.6
מחיר קנייה
137.6
-1.15%
  • % החודש:0.5%
  • % השנה:2.11%
  • % 3 חודשים:1.65%
  • % 12 חודשים:2.94%
  • סטיית תקן (שנה):20.69
  • שארפ (שנה):-0.06
מספר נייר
5101431
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
4.25
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי
סיווג משני
מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"ח
מדד השוואה
מעמד מס
חייבת
דמי ניהול
1.95%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
15/11/2000
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח 52 שבועות
154.5
127.55

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25
צמוד מדדצמוד מט"חמניותסחורותשקלי020406080100120

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי0-0.02
תחילת השנה-0.18--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
BYD CO LTD-H5.331,1660.21
פיקדון בבנק מסוים4.8500.19
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR4.632870.19
ICICI BANK LTD-SPON ADR4.471,7980.18
BANK OF CHINA LTD-H4.2584,0550.17
ISHARES MSCI TAIWAN ETF4.169180.17
TENCENT HOLDINGS LTD3.947180.16
PDD HOLDINGS INC3.83600.15
TRIP.COM GROUP LTD3.747480.15
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR3.74,1960.15
HON HAI PRECISION-GDR REG S3.693,9260.15
JD.COM INC-ADR3.689710.15
INFOSYS LTD-SP ADR3.551,9440.14
ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR3.456,8750.14
PING AN INSURANCE GROUP CO-H3.446,5380.14
LENOVO GROUP LTD3.2224,2820.13
PETROCHINA CO LTD-H3.146,6970.12
LARSEN & TOUBRO-GDR REG S3.049340.12
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S2.93340.12
BAIDU INC-CLASS A2.862,9890.11
RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A2.865830.11
HDFC BANK LTD-ADR2.614850.1
MEITUAN-CLASS B2.61,4000.1
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR2.52060.1
VALE SA-SP ADR2.262,6370.09
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR2.241,9430.09
JD LOGISTICS INC1.7911,2070.07
PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR1.751,4570.07
AMBEV SA-ADR1.648,7460.07
MAHINDRA & MAHINDRA-SPON GDR1.65830.06
NETEASE INC1.337480.05
POSCO HOLDINGS INC -SPON ADR1.232900.05
פיקדון בבנק מסוים0.3900.02
פיקדון בבנק מסוים0.2100.01
פיקדון בבנק מסוים0.0100
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000