הירשמו אזור אישי

סיגמא אג"ח מדינה

מחיר פדיון

55.05

מחיר קנייה

55.05

-0.04%

% החודש:0%
% השנה:4.3%
% 3 חודשים:1.61%
% 12 חודשים:5.56%
סטיית תקן (שנה):1.02
שארפ (שנה):1.23

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	12	44.45	45,711,366	50.7
מק"מ	8	30.62	35,664,490	34.93
אג"ח קונצרני	65	23.67	25,675,892	26.97
פיקדונות בבנק	1	1.15	0	1.31
סה"כ	86	99.89	107,051,748	113.91

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 0527

מקמ 1215

מקמ 616

מקמ 726

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	14.19	14,000,000	16.18
ממשלתי צמוד 0527	11.64	11,380,186	13.27
מקמ 1215	7.14	8,230,644	8.14
מקמ 616	7.06	8,300,000	8.05
מקמ 726	6.01	7,100,000	6.86
ממשלתי צמוד 1028	5.24	5,700,000	5.97
ממשלתי שקלי 0142	4.88	4,800,000	5.57
מקמ 1115	4.58	5,266,139	5.23
ממשלתי שקלי 0347	3.74	4,698,171	4.27
מקמ 316	3.58	4,167,707	4.08
נכסים ובנ אגח י	1.74	1,777,966	1.98
ממשלתי צמוד 0536	1.48	1,000,000	1.69
ממשלתי צמוד 1131	1.48	1,600,000	1.69
מגדל הון אגח יב	1.47	1,600,000	1.67
מגדל הון אגח יא	1.19	1,300,000	1.36
פיקדון בבנק מסוים	1.15	0	1.31
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.04	1,000,000	1.18
מקמ 216	1.03	1,200,000	1.18
ווסטדיל אגח ג	0.95	1,000,000	1.09
דלק קב אגח מ	0.89	1,000,000	1.02
מקמ 1015	0.87	1,000,000	1
פנינסולה אגח ד	0.86	961,000	0.98
סאמיט אגח יג	0.83	1,000,000	0.95
לאומי התח נד406 (COCO)	0.74	800,000	0.84
מכלול אגח ב	0.7	770,312	0.8
ממשלתי שקלי 1152	0.65	1,000,000	0.74
לייטסטון אגח ה	0.56	600,000	0.64
דה לסר אגח ז	0.55	600,000	0.62
ארפורט אגח יב	0.53	562,552	0.61
ספנסר אגח ד	0.52	576,471	0.6
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.47	499,000	0.54
וילאר אגח יא	0.46	500,000	0.53
נאוויטס אגח ז	0.45	500,000	0.51
נמקו אגח ו	0.45	499,000	0.51
ג'י סיטי אגח יג	0.45	440,000	0.51
ממשלתי משתנה 1130	0.43	500,000	0.49
להב אגח ג	0.39	397,081	0.44
כלל הון אגח יג	0.39	423,221	0.44
ממשלתי שקלי 0432	0.38	518,009	0.44
לייטסטון אגח ב	0.37	420,296	0.42
גב ים אגח יא	0.37	400,000	0.43
או פי סי אגח ג	0.36	441,918	0.41
סטרוברי אנ אגח א	0.36	400,000	0.42
סילברסטין אגח ב	0.35	407,821	0.4
מקמ 915	0.35	400,000	0.4
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.34	392,898	0.39
ממשלתי שקלי 0537	0.33	500,000	0.38
אורון קב אגח ג	0.33	350,527	0.37
נמקו אגח ב	0.32	372,392	0.37
לייטסטון אגח ג	0.32	355,869	0.36
מניבים ריט אגח ב	0.31	300,000	0.35
מגוריט אגח ח	0.3	378,000	0.34
דלק קב אגח לז	0.29	320,674	0.34
אלון רבוע אגח ט	0.27	287,100	0.31
חשמל אגח 33	0.27	302,621	0.3
מגוריט אגח ה	0.26	278,992	0.3
אלון רבוע אגח ח	0.26	292,050	0.3
סלע נדלן אגח ג	0.21	200,000	0.23
אלון רבוע אגח ו	0.2	227,131	0.23
ויתניה אגח ו	0.19	195,175	0.21
פועלים אגח 203	0.19	189,534	0.22
מז טפ הנפק 63	0.19	225,009	0.22
דיסק השק אגח י	0.18	200,000	0.2
אמות אגח ט	0.16	167,986	0.18
פתאל החז אגח ד	0.15	156,703	0.18
מימון ישיר אגח ה	0.14	144,236	0.16
מגה אור אגח ז	0.13	130,519	0.15
מז טפ הנ אגח 66	0.12	127,006	0.14
ביג אגח יט	0.11	133,914	0.12
יוניברסל אגח ג	0.1	98,740	0.11
אלבר אגח כ	0.1	116,022	0.12
פתאל החז אגח ג	0.09	108,639	0.1
נאוויטס פטרו אגח ג	0.09	100,000	0.1
גב ים אגח י	0.09	94,852	0.1
נופר אנרג'י אגח א	0.08	84,616	0.1
צמח המרמן אגח ז	0.08	90,000	0.09
אספן גרופ אגח ח	0.08	84,103	0.1
דור אלון אגח ז	0.07	75,000	0.07
הפניקס אגח 6	0.06	79,704	0.07
מנורה הון התח ז	0.03	37,248	0.03
ג'י סיטי אגח יב	0.03	27,048	0.03
שלמה החז אגח יח	0.03	28,563	0.03
דיסק השק אגח ו	0.03	19,651	0.03
גירון אגח ו	0.02	14,514	0.02
ביג אגח יז	0.01	12,218	0.01
ממשלתי צמוד 1033	0.01	15,000	0.02