הירשמו

סיגמא אג"ח מדינה

מחיר פדיון

56.03

מחיר קנייה

56.03

0.02%

% החודש:0.36%
% השנה:1.38%
% 3 חודשים:0.59%
% 12 חודשים:4.71%
סטיית תקן (שנה):1.14
שארפ (שנה):0.5

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	14	44.75	77,424,591	84.61
מק"מ	6	34.1	65,201,150	64.48
אג"ח קונצרני	78	20.35	36,817,657	38.46
פיקדונות בבנק	1	0.73	0	1.39
סה"כ	99	99.93	179,443,398	188.94

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0527

מקמ 316

ממשלתי צמוד 0726

מקמ 1116

ממשלתי שקלי 0347

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	11.54	18,400,000	21.82
מקמ 316	9.78	18,500,000	18.5
ממשלתי צמוד 0726	8.67	14,000,000	16.39
מקמ 1116	7.75	15,000,000	14.65
ממשלתי שקלי 0347	7.66	15,000,000	14.49
מקמ 616	5.71	10,901,150	10.8
מקמ 816	5.21	10,000,000	9.85
ממשלתי צמוד 1028	5.07	9,091,582	9.58
מקמ 726	4.86	9,300,000	9.18
ממשלתי שקלי 0142	3.27	5,300,000	6.18
ממשלתי צמוד 0536	2	2,200,000	3.78
ממשלתי שקלי 1152	1.61	4,000,000	3.03
ממשלתי משתנה 1134	1.53	3,000,000	2.9
ממשלתי צמוד 1131	1.42	2,500,000	2.69
נכסים ובנ אגח י	1.03	1,749,134	1.95
מגדל הון אגח יב	0.96	1,700,000	1.82
מקמ 416	0.79	1,500,000	1.5
פיקדון בבנק מסוים	0.73	0	1.39
מגדל הון אגח יא	0.73	1,300,000	1.38
דלק קב אגח מ	0.67	1,200,000	1.27
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.63	1,000,000	1.19
אמטראסט אגח ב	0.62	1,150,100	1.17
ישראל קנדה אגח ז	0.58	1,100,010	1.1
מכלול אגח ב	0.56	1,034,688	1.06
ווסטדייל אגח ג	0.55	967,651	1.04
לאומי התח נד406 (COCO)	0.55	1,000,000	1.05
ממשלתי צמוד 0431	0.55	1,000,000	1.04
ישראכרט אגחג-רמ	0.55	1,000,000	1.04
אלון רבוע אגח ח	0.54	982,030	1.02
אמפא אגח א	0.54	1,000,000	1.03
ממשלתי משתנה 1130	0.52	1,000,000	0.99
פנינסולה אגח ד	0.52	961,000	0.98
לייטסטון אגח ה	0.49	900,000	0.93
בית זיקוק אגח 2	0.45	800,000	0.85
סאמיט אגח יג	0.45	975,000	0.85
מגוריט אגח ו	0.44	800,000	0.82
ממשלתי שקלי 0537	0.38	900,000	0.71
מניף אגח ב	0.38	700,000	0.72
נאוויטס פטרו אגח ז	0.38	700,000	0.72
גב ים אגח יא	0.36	645,000	0.69
ארפורט אגח יב	0.33	562,552	0.62
אנקור הזד אגח ג	0.32	600,000	0.61
פניקס הון אגח יא	0.31	600,000	0.58
ספנסר אגח ד	0.3	576,471	0.58
ממשלתי צמוד 1033	0.29	515,000	0.54
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.29	499,000	0.55
אורון קב אגח ג	0.28	505,997	0.54
פתאל החז אגח ה	0.28	500,000	0.53
וילאר אגח יא	0.28	500,000	0.54
נמקו אגח ו	0.27	499,000	0.51
אינפליי אגח א	0.27	500,000	0.5
סילברסטין אגח ב	0.25	472,117	0.46
ג'י סיטי אגח יג	0.25	440,000	0.48
ממשלתי שקלי 0432	0.24	518,009	0.46
כלל הון אגח יג	0.24	423,221	0.45
אלון רבוע אגח ט	0.23	400,000	0.43
מגוריט אגח ח	0.23	478,000	0.43
או פי סי אגח ג	0.22	441,918	0.42
להב אגח ג	0.22	379,817	0.42
לייטסטון אגח ג	0.2	381,065	0.39
סטרוברי אנ אגח א	0.2	374,469	0.39
אנלייט אנ אגח ו	0.2	388,436	0.39
מגה אור אגח ח	0.19	300,193	0.35
נמקו אגח ב	0.18	347,522	0.34
ממן אגח ג	0.17	325,429	0.32
מגוריט אגח ה	0.16	278,992	0.3
מז טפ הנפק 63	0.16	295,905	0.29
אספן גרופ אגח ט	0.16	283,334	0.3
חשמל אגח 33	0.16	302,621	0.31
סלע נדלן אגח ג	0.13	200,000	0.24
אסאר אקורד אגח ב	0.13	225,000	0.24
מגוריט אגח ד	0.12	200,000	0.22
מימון ישיר אגח ו	0.12	200,000	0.22
נכסים ובנ אגח יא	0.12	217,476	0.23
מניבים ריט אגח ב	0.11	168,660	0.2
ויתניה אגח ו	0.11	195,832	0.21
פועלים אגח 203	0.1	157,971	0.18
אמות אגח ט	0.1	167,986	0.18
מגה אור אגח ז	0.08	130,519	0.15
מימון ישיר אגח ה	0.08	131,456	0.14
מכלול אגח א	0.08	139,680	0.14
ביג אגח יט	0.07	133,914	0.13
מז טפ הנ אגח 66	0.07	114,969	0.12
חשמל אגח 32	0.07	111,165	0.13
אלון רבוע אגח ו	0.06	113,566	0.11
דיסק השק אגח י	0.06	108,263	0.11
מגדל הון אגח ז	0.05	86,542	0.09
דור אלון אגח ז	0.05	103,787	0.1
יוניברסל אגח ג	0.05	74,055	0.09
פתאל החז אגח ג	0.05	108,639	0.1
אלבר אגח כ	0.05	96,685	0.1
מנורה הון התח ז	0.04	88,347	0.08
אספן גרופ אגח ח	0.04	67,693	0.08
הפניקס אגח 6	0.03	69,741	0.06
נופר אנרג אגח א	0.02	31,603	0.04
ביג אגח יז	0.01	12,218	0.01
נמקו אגח ד	0.01	19,800	0.02
שלמה החז אגח יח	0.01	14,272	0.02
אלוני חץ אגח י	0	7,146	0.01