הירשמו

סיגמא אג"ח מדינה

מחיר פדיון

56.53

מחיר קנייה

56.53

-0.02%

% החודש:-0.07%
% השנה:2.28%
% 3 חודשים:-0.05%
% 12 חודשים:2.74%
סטיית תקן (שנה):1.22
שארפ (שנה):-0.92

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	14	49.68	105,178,009	114.29
מק"מ	5	26.39	61,600,000	60.69
אג"ח קונצרני	104	23.65	51,437,800	54.37
פיקדונות בבנק	1	0.58	0	1.33
סה"כ	124	100.3	218,215,809	230.69

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 1028

מקמ 1116

מקמ 117

ממשלתי שקלי 0347

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	14.94	28,500,000	34.38
ממשלתי צמוד 1028	12.71	27,000,000	29.24
מקמ 1116	10.11	23,400,000	23.27
מקמ 117	6.88	16,000,000	15.82
ממשלתי שקלי 0347	6.59	16,000,000	15.17
מקמ 817	5.83	13,800,000	13.4
ממשלתי צמוד 0529	4.18	8,250,000	9.6
ממשלתי שקלי 1152	2.59	7,700,000	5.95
מקמ 517	2.13	5,000,000	4.89
ממשלתי משתנה 1134	1.9	4,500,000	4.37
ממשלתי שקלי 0142	1.81	3,500,000	4.17
ממשלתי צמוד 0536	1.61	2,200,000	3.71
ממשלתי צמוד 1131	1.44	3,000,000	3.31
מקמ 717	1.44	3,400,000	3.31
לאומי התח נד407 (COCO)	1.03	2,300,000	2.38
נכסים ובנ אגח י	0.85	1,720,302	1.96
מגדל הון אגח יב	0.79	1,700,000	1.82
אמפא אגח א	0.68	1,500,000	1.57
מגה אור אגח ח	0.66	1,264,030	1.51
חשמל אגח 35	0.61	1,212,427	1.39
מגדל הון אגח יא	0.6	1,300,000	1.38
ממשלתי צמוד 0431	0.59	1,300,000	1.36
פיקדון בבנק מסוים	0.58	0	1.33
אלון רבוע אגח ח	0.56	1,233,258	1.28
דלק קב אגח מ	0.55	1,200,000	1.28
אמטראסט אגח ב	0.51	1,150,100	1.16
לאומי התח נד406 (COCO)	0.47	1,000,000	1.09
ישראכרט אגחג-רמ	0.47	1,000,000	1.08
מכלול אגח ב	0.46	1,034,688	1.06
ווסטדייל אגח ג	0.45	967,651	1.03
נמקו אגח ו	0.44	983,404	1.01
ממשלתי משתנה 1130	0.43	1,000,000	0.99
פנינסולה אגח ד	0.43	961,000	0.98
איילון התח נד ו (COCO)	0.42	968,000	0.97
לייטסטון אגח ה	0.39	900,000	0.9
ממשלתי צמוד 1033	0.38	810,000	0.87
מגוריט אגח ו	0.37	800,000	0.85
הראל הנפקות אגח י	0.36	700,000	0.84
סאמיט אגח יג	0.35	975,000	0.82
בזן אגח יב	0.34	761,180	0.79
בית זיקוק אגח 2	0.33	700,000	0.76
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.33	700,000	0.77
לאומי אגח 183	0.33	700,000	0.77
נאוויטס פטרו אגח ז	0.32	700,000	0.73
מז טפ הנפק 63	0.32	746,595	0.73
ממשלתי שקלי 0537	0.31	900,000	0.71
נאוויטס פטרו אגח ו	0.31	654,946	0.71
גב ים אגח יא	0.31	645,000	0.7
ג'י סיטי אגח יג	0.31	592,000	0.71
סטרוברי אנ אגח א	0.3	674,469	0.69
פניקס הון אגח יא	0.25	600,000	0.59
אנקור הזד אגח ג	0.24	600,000	0.56
ישראל קנדה אגח ז	0.24	551,505	0.55
פתאל החז אגח ה	0.23	500,000	0.53
וילאר אגח יא	0.23	500,000	0.53
פועלים הת נד טו (COCO)	0.23	500,000	0.52
לאומי אגח 187	0.22	500,000	0.52
אינפליי אגח א	0.22	500,000	0.51
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.22	500,000	0.51
מניף אגח ב	0.21	469,000	0.49
סילברסטין אגח ב	0.2	472,117	0.47
ממשלתי שקלי 0432	0.2	518,009	0.46
כלל הון אגח יג	0.2	423,221	0.45
נמלי ישראל אגח ב	0.19	367,176	0.44
ספנסר אגח ד	0.19	452,942	0.45
אלון רבוע אגח ט	0.19	400,000	0.44
פועלים הת נד יג (COCO)	0.19	382,064	0.45
להב אגח ג	0.18	362,552	0.41
אורון קב אגח ג	0.18	393,553	0.42
מגוריט אגח ח	0.17	430,200	0.4
אנלייט אנ אגח ו	0.17	388,436	0.39
אלביט מערכות אגח ב	0.16	375,000	0.36
פועלים אגח 203	0.16	301,001	0.36
מגה אור אגח ז	0.15	287,848	0.35
או פי סי אגח ג	0.15	351,268	0.34
מגוריט אגח ד	0.15	300,000	0.34
עזריאלי אגח ה	0.14	273,700	0.33
נמקו אגח ב	0.14	322,653	0.32
אלבר אגח כ	0.14	317,348	0.32
מגוריט אגח ה	0.14	278,992	0.31
אספן גרופ אגח ט	0.14	283,334	0.31
חשמל אגח 33	0.14	302,621	0.32
שלמה נדלן אגח ד	0.13	300,000	0.3
נמקו אגח ז	0.13	300,000	0.3
מגדל הון אגח ח	0.12	300,000	0.29
קרסו מוט אגח ז	0.12	280,020	0.29
ממן אגח ג	0.12	271,191	0.27
אנלייט אנ אגח ד	0.12	300,000	0.29
הפניקס אגח 6	0.12	300,001	0.28
לייטסטון אגח ג	0.11	251,503	0.25
מז טפ הנפק 52	0.11	227,685	0.25
מליסרון אגח טז	0.11	200,000	0.24
קיסטון אינ אגח א	0.1	200,000	0.22
מימון ישיר אגח ו	0.1	200,001	0.23
מז טפ הנ אגח 66	0.1	200,001	0.22
ויתניה אגח ו	0.1	195,832	0.22
נכסים ובנ אגח יא	0.1	217,476	0.23
מניבים ריט אגח ב	0.09	168,660	0.2
מניף אגח ג	0.09	200,000	0.21
ברקת קפ אגח א	0.09	200,000	0.2
סלע נדלן אגח ג	0.08	150,000	0.18
נמלי ישראל אגח א	0.08	149,757	0.18
ביג אגח יט	0.08	183,914	0.18
נופר אנרג אגח ג	0.08	178,948	0.19
אמות אגח ט	0.08	167,986	0.19
ארפורט אגח יב	0.08	154,929	0.17
חשמל אגח 32	0.08	162,348	0.19
פתאל החז אגח ג	0.07	182,179	0.17
בזק אגח 11	0.07	161,958	0.16
אסאר אקורד אגח ב	0.07	150,001	0.17
מימון ישיר אגח ה	0.06	118,675	0.13
פועלים אגח 201	0.06	120,978	0.13
דור אלון אגח ז	0.05	103,787	0.1
אלון רבוע אגח ו	0.05	113,566	0.12
דיסק השק אגח יא	0.05	111,186	0.11
מגדל הון אגח ז	0.04	86,542	0.09
מנורה הון התח ז	0.04	88,347	0.08
לאומי אגח 185	0.04	90,647	0.1
יוניברסל אגח ג	0.03	49,370	0.06
ג'י סיטי אגח כ	0.03	51,943	0.06
אספן גרופ אגח ח	0.03	67,693	0.08
נופר אנרג אגח א	0.02	29,564	0.03
נמקו אגח ד	0.01	19,800	0.02
מנורה הון התח ו	0	731	0