סיגמא אג"ח מדינה
מחיר פדיון
53.4
מחיר קנייה
53.4
- % החודש:0.64%
- % השנה:1.17%
- % 3 חודשים:1%
- % 12 חודשים:4.75%
- סטיית תקן (שנה):1.14
- שארפ (שנה):0.45
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 13 | 46.26 | 37,633,614 | 41.55 |
| מק"מ | 7 | 29.33 | 26,886,783 | 26.34 |
| אג"ח קונצרני | 57 | 24.17 | 20,915,495 | 21.72 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.38 | 0 | 0.34 |
| סה"כ | 78 | 100.14 | 85,435,892 | 89.95 |
אחזקות הקרן
מקמ 715
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 1025
ממשלתי צמוד 0527
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 715 | 14.49 | 13,200,000 | 13.02 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 14.06 | 11,170,000 | 12.63 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 10.47 | 8,100,000 | 9.4 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 8.32 | 6,505,000 | 7.47 |
| מקמ 1215 | 5.64 | 5,230,644 | 5.07 |
| מקמ 1115 | 4.62 | 4,266,139 | 4.15 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.03 | 2,965,878 | 2.72 |
| מקמ 615 | 2.53 | 2,300,000 | 2.27 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 2.42 | 2,300,000 | 2.18 |
| נכסים ובנ אגח י | 2.03 | 1,676,785 | 1.82 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 1.87 | 1,500,000 | 1.68 |
| מגדל הון אגח יב | 1.84 | 1,600,000 | 1.65 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 1.71 | 1,500,000 | 1.54 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 1.61 | 1,400,000 | 1.44 |
| מגדל הון אגח יא | 1.49 | 1,300,000 | 1.34 |
| ארפורט אגח יב | 1.18 | 999,000 | 1.06 |
| סאמיט אגח יג | 1.16 | 1,000,000 | 1.05 |
| ווסטדיל אגח ג | 1.15 | 948,000 | 1.03 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 1.13 | 1,000,000 | 1.01 |
| מקמ 1015 | 1.09 | 1,000,000 | 0.98 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 0.95 | 500,000 | 0.85 |
| מכלול אגח ב | 0.8 | 700,000 | 0.72 |
| ספנסר אגח ד | 0.79 | 700,000 | 0.71 |
| בי קומיונק אגח ו | 0.77 | 700,000 | 0.69 |
| מקמ 216 | 0.75 | 700,000 | 0.67 |
| לייטסטון אגח ה | 0.72 | 600,000 | 0.65 |
| חשמל אגח 35 | 0.66 | 545,039 | 0.59 |
| עזריאלי אגח ד | 0.64 | 506,368 | 0.57 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 0.58 | 374,727 | 0.52 |
| דלק קב אגח לז | 0.54 | 469,825 | 0.49 |
| להב אגח ג | 0.54 | 441,600 | 0.48 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 0.48 | 518,009 | 0.43 |
| כלל הון אגח יג | 0.48 | 423,221 | 0.43 |
| סטרוברי אנ אגח א | 0.46 | 400,000 | 0.42 |
| אמ.די.גי אגח ט | 0.44 | 374,000 | 0.39 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 0.43 | 392,898 | 0.38 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 0.41 | 500,000 | 0.37 |
| או פי סי אגח ג | 0.4 | 387,943 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.38 | 0 | 0.34 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.36 | 311,121 | 0.33 |
| חשמל אגח 34 | 0.36 | 300,000 | 0.32 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 0.35 | 300,000 | 0.32 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.34 | 287,100 | 0.3 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.33 | 292,050 | 0.3 |
| חשמל אגח 33 | 0.33 | 302,621 | 0.29 |
| סילברסטין אגח ב | 0.32 | 300,000 | 0.29 |
| מגוריט אגח ה | 0.32 | 278,992 | 0.29 |
| פועלים אגח 100 | 0.32 | 306,325 | 0.29 |
| נמקו אגח ב | 0.28 | 256,774 | 0.25 |
| מז טפ הנפק 63 | 0.28 | 262,505 | 0.26 |
| מגה אור אגח ז | 0.26 | 200,001 | 0.23 |
| פועלים אגח 203 | 0.24 | 189,534 | 0.22 |
| ויתניה אגח ו | 0.23 | 195,175 | 0.21 |
| אלון רבוע אגח ו | 0.22 | 195,000 | 0.2 |
| מקמ 415 | 0.21 | 190,000 | 0.19 |
| אמות אגח ט | 0.2 | 167,986 | 0.18 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.2 | 169,050 | 0.18 |
| דמרי אגח ח | 0.18 | 161,418 | 0.16 |
| לייטסטון אגח ב | 0.18 | 164,456 | 0.16 |
| פתאל החז אגח ג | 0.13 | 126,417 | 0.11 |
| ביג אגח יט | 0.13 | 133,914 | 0.12 |
| יוניברסל אגח ג | 0.11 | 90,910 | 0.1 |
| נופר אנרג'י אגח א | 0.11 | 92,308 | 0.1 |
| נאוויטס פטרו אגח ג | 0.11 | 100,000 | 0.1 |
| גב ים אגח י | 0.11 | 94,852 | 0.1 |
| צמח המרמן אגח ז | 0.1 | 90,000 | 0.09 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.1 | 84,103 | 0.09 |
| אזורים אגח 14 | 0.09 | 85,000 | 0.08 |
| שיכון ובינוי אגח 7 | 0.08 | 69,630 | 0.07 |
| דור אלון אגח ז | 0.08 | 75,000 | 0.07 |
| אזורים אגח 12 | 0.08 | 70,340 | 0.07 |
| הפניקס אגח 6 | 0.08 | 79,704 | 0.07 |
| דמרי אגח ז | 0.07 | 63,945 | 0.06 |
| שלמה החז אגח יח | 0.06 | 42,855 | 0.05 |
| לאומי התח נד 403 (COCO) | 0.06 | 50,000 | 0.06 |
| מנורה הון התח ז | 0.04 | 37,248 | 0.03 |
| גירון אגח ו | 0.02 | 14,514 | 0.02 |
| סאמיט אגח ז | 0.01 | 9,968 | 0.01 |