סיגמא אג"ח מדינה
מחיר פדיון
54.47
מחיר קנייה
54.47
- % החודש:0.09%
- % השנה:3.2%
- % 3 חודשים:1.68%
- % 12 חודשים:4.77%
- סטיית תקן (שנה):1.06
- שארפ (שנה):0.51
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 9 | 42.41 | 38,688,887 | 42.92 |
| מק"מ | 8 | 32.76 | 33,600,614 | 33.15 |
| אג"ח קונצרני | 62 | 24.49 | 23,680,385 | 24.81 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.62 | 0 | -0.62 |
| סה"כ | 80 | 99.04 | 95,969,886 | 100.26 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0726
מקמ 715
ממשלתי צמוד 0527
מקמ 1215
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 15.84 | 14,000,000 | 16.03 |
| מקמ 715 | 13.14 | 13,300,000 | 13.3 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 12.44 | 10,905,000 | 12.59 |
| מקמ 1215 | 6.82 | 7,030,644 | 6.91 |
| מקמ 616 | 5.24 | 5,500,000 | 5.3 |
| מקמ 1115 | 4.84 | 4,966,139 | 4.89 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 4.19 | 4,100,000 | 4.24 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 3.66 | 3,200,000 | 3.7 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.21 | 3,565,878 | 3.25 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.94 | 1,777,966 | 1.96 |
| מגדל הון אגח יב | 1.63 | 1,600,000 | 1.65 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 1.44 | 1,400,000 | 1.46 |
| מגדל הון אגח יא | 1.33 | 1,300,000 | 1.35 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 1.15 | 1,000,000 | 1.17 |
| ווסטדיל אגח ג | 1.02 | 948,000 | 1.03 |
| סאמיט אגח יג | 0.99 | 1,000,000 | 1.01 |
| דלק קב אגח מ | 0.99 | 1,000,000 | 1.01 |
| מקמ 1015 | 0.98 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 216 | 0.87 | 900,000 | 0.88 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 0.83 | 500,000 | 0.84 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.82 | 800,000 | 0.83 |
| מכלול אגח ב | 0.78 | 770,312 | 0.79 |
| ספנסר אגח ד | 0.73 | 700,000 | 0.74 |
| פנינסולה אגח ד | 0.66 | 671,000 | 0.67 |
| לייטסטון אגח ה | 0.63 | 600,000 | 0.64 |
| ארפורט אגח יב | 0.53 | 503,350 | 0.54 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 0.52 | 499,000 | 0.53 |
| וילאר אגח יא | 0.51 | 500,000 | 0.52 |
| נאוויטס אגח ז | 0.5 | 500,000 | 0.5 |
| נמקו אגח ו | 0.5 | 499,000 | 0.51 |
| מקמ 316 | 0.48 | 503,831 | 0.49 |
| להב אגח ג | 0.46 | 414,345 | 0.46 |
| או פי סי אגח ג | 0.44 | 475,911 | 0.45 |
| כלל הון אגח יג | 0.44 | 423,221 | 0.45 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 0.43 | 518,009 | 0.44 |
| גב ים אגח יא | 0.42 | 400,000 | 0.42 |
| לייטסטון אגח ב | 0.41 | 420,296 | 0.42 |
| סטרוברי אנ אגח א | 0.41 | 400,000 | 0.41 |
| סילברסטין אגח ב | 0.39 | 407,821 | 0.4 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 0.39 | 392,898 | 0.39 |
| מקמ 915 | 0.39 | 400,000 | 0.4 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 0.37 | 500,000 | 0.37 |
| אורון קב אגח ג | 0.36 | 350,527 | 0.36 |
| מניבים ריט אגח ב | 0.34 | 300,000 | 0.35 |
| דלק קב אגח לז | 0.34 | 320,674 | 0.34 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.3 | 287,100 | 0.3 |
| חשמל אגח 33 | 0.3 | 302,621 | 0.3 |
| מגוריט אגח ה | 0.29 | 278,992 | 0.29 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.29 | 292,050 | 0.3 |
| סלע נדלן אגח ג | 0.23 | 200,000 | 0.23 |
| מגה אור אגח ז | 0.23 | 195,778 | 0.23 |
| נמקו אגח ב | 0.23 | 240,700 | 0.24 |
| אלון רבוע אגח ו | 0.23 | 227,131 | 0.23 |
| פועלים אגח 203 | 0.22 | 189,534 | 0.22 |
| ויתניה אגח ו | 0.21 | 195,175 | 0.21 |
| מז טפ הנפק 63 | 0.21 | 225,009 | 0.22 |
| דיסק השק אגח י | 0.2 | 200,000 | 0.2 |
| אמות אגח ט | 0.18 | 167,986 | 0.18 |
| מימון ישיר אגח ה | 0.17 | 157,016 | 0.17 |
| פתאל החז אגח ד | 0.17 | 156,703 | 0.17 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.13 | 127,006 | 0.13 |
| יוניברסל אגח ג | 0.12 | 111,082 | 0.13 |
| ביג אגח יט | 0.12 | 133,914 | 0.12 |
| אלבר אגח כ | 0.12 | 116,022 | 0.12 |
| פתאל החז אגח ג | 0.11 | 117,528 | 0.11 |
| נאוויטס פטרו אגח ג | 0.1 | 100,000 | 0.1 |
| גב ים אגח י | 0.1 | 94,852 | 0.1 |
| נופר אנרג'י אגח א | 0.09 | 84,616 | 0.09 |
| צמח המרמן אגח ז | 0.09 | 90,000 | 0.09 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.09 | 84,103 | 0.09 |
| עזריאלי אגח ד | 0.07 | 63,638 | 0.08 |
| דור אלון אגח ז | 0.07 | 75,000 | 0.07 |
| הפניקס אגח 6 | 0.07 | 79,704 | 0.07 |
| מנורה הון התח ז | 0.03 | 37,248 | 0.03 |
| שלמה החז אגח יח | 0.03 | 28,563 | 0.03 |
| דיסק השק אגח ו | 0.03 | 19,651 | 0.03 |
| גירון אגח ו | 0.02 | 14,514 | 0.02 |
| ביג אגח יז | 0.01 | 12,828 | 0.01 |
| אורון קב אגח ג | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.62 | 0 | -0.62 |