הירשמו

סיגמא אג"ח מדינה

מחיר פדיון

55.48

מחיר קנייה

55.48

0.09%

% החודש:-0.13%
% השנה:0.38%
% 3 חודשים:0.38%
% 12 חודשים:4.56%
סטיית תקן (שנה):1.15
שארפ (שנה):0.39

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	14	43.89	71,302,948	78.03
מק"מ	6	35.1	63,316,150	62.42
אג"ח קונצרני	73	20.43	34,690,740	36.36
פיקדונות בבנק	1	0.39	0	0.7
סה"כ	94	99.81	169,309,838	177.52

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0527

מקמ 316

ממשלתי צמוד 0726

מקמ 1116

ממשלתי שקלי 0347

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	10.79	16,180,186	19.18
מקמ 316	10.37	18,500,000	18.44
ממשלתי צמוד 0726	9.21	14,000,000	16.37
מקמ 1116	8.21	15,000,000	14.6
ממשלתי שקלי 0347	7.41	13,698,171	13.17
מקמ 616	6.06	10,901,150	10.77
מקמ 816	5.52	10,000,000	9.82
ממשלתי צמוד 1028	4.98	8,391,582	8.86
מקמ 726	4.27	7,715,000	7.6
ממשלתי שקלי 0142	3.47	5,300,000	6.16
ממשלתי צמוד 0536	1.94	2,000,000	3.45
ממשלתי משתנה 1134	1.64	3,000,000	2.92
ממשלתי שקלי 1152	1.49	3,500,000	2.64
ממשלתי צמוד 1131	1.33	2,200,000	2.37
נכסים ובנ אגח י	1.1	1,749,134	1.96
מגדל הון אגח יב	1.02	1,700,000	1.81
מגדל הון אגח יא	0.77	1,300,000	1.38
דלק קב אגח מ	0.71	1,200,000	1.27
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.67	1,000,000	1.19
מקמ 216	0.67	1,200,000	1.2
אמטראסט אגח ב	0.66	1,150,100	1.18
לאומי התח נד406 (COCO)	0.6	1,000,000	1.07
ווסטדייל אגח ג	0.59	967,651	1.05
ישראכרט אגחג-רמ	0.59	1,000,000	1.04
ישראל קנדה אגח ז	0.59	1,051,176	1.05
אמפא אגח א	0.58	1,000,000	1.04
אלון רבוע אגח ח	0.57	982,030	1.02
מכלול אגח ב	0.57	984,688	1.01
ממשלתי משתנה 1130	0.56	1,000,000	0.99
פנינסולה אגח ד	0.55	961,000	0.98
לייטסטון אגח ה	0.53	900,000	0.95
בית זיקוק אגח 2	0.48	800,000	0.86
סאמיט אגח יג	0.47	975,000	0.84
מגוריט אגח ו	0.46	800,000	0.83
מניף אגח ב	0.41	700,000	0.72
פיקדון בבנק מסוים	0.39	0	0.7
ארפורט אגח יב	0.35	562,552	0.62
ספנסר אגח ד	0.34	576,471	0.61
פתאל החז אגח ה	0.31	500,000	0.54
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.31	499,000	0.55
אורון קב אגח ג	0.3	505,997	0.54
ממשלתי צמוד 1033	0.3	515,000	0.54
וילאר אגח יא	0.3	500,000	0.53
נאוויטס פטרו אגח ז	0.29	500,000	0.51
ממשלתי צמוד 0431	0.29	500,000	0.52
נמקו אגח ו	0.29	499,000	0.51
ג'י סיטי אגח יג	0.28	440,000	0.49
פניקס הון אגח יא	0.27	500,000	0.48
אנקור הזד אגח ג	0.27	475,000	0.48
סילברסטין אגח ב	0.26	472,117	0.46
ממשלתי שקלי 0432	0.26	518,009	0.46
כלל הון אגח יג	0.25	423,221	0.45
או פי סי אגח ג	0.24	441,918	0.43
להב אגח ג	0.24	379,817	0.42
גב ים אגח יא	0.24	400,000	0.43
מגוריט אגח ח	0.24	478,000	0.43
ממשלתי שקלי 0537	0.22	500,000	0.39
סטרוברי אנ אגח א	0.22	374,469	0.39
אנלייט אנ אגח ו	0.22	388,436	0.39
לייטסטון אגח ג	0.2	355,869	0.36
מניבים ריט אגח ב	0.19	281,250	0.33
נמקו אגח ב	0.19	347,522	0.35
ממן אגח ג	0.18	325,429	0.32
חשמל אגח 33	0.18	302,621	0.31
מגוריט אגח ה	0.17	278,992	0.3
אלון רבוע אגח ט	0.17	284,200	0.31
אספן גרופ אגח ט	0.17	283,334	0.3
אסאר אקורד אגח ב	0.14	225,000	0.25
סלע נדלן אגח ג	0.13	200,000	0.24
מז טפ הנפק 63	0.13	225,009	0.22
נכסים ובנ אגח יא	0.12	200,000	0.21
ויתניה אגח ו	0.11	179,351	0.2
פועלים אגח 203	0.1	157,971	0.18
אמות אגח ט	0.1	167,986	0.18
מגה אור אגח ז	0.09	130,519	0.16
מימון ישיר אגח ה	0.09	144,236	0.16
דה לסר אגח ט	0.09	200,000	0.17
ביג אגח יט	0.07	133,914	0.13
מז טפ הנ אגח 66	0.07	108,864	0.12
יוניברסל אגח ג	0.06	86,397	0.1
פתאל החז אגח ג	0.06	108,639	0.1
אלון רבוע אגח ו	0.06	113,566	0.11
אלבר אגח כ	0.06	96,685	0.1
דיסק השק אגח י	0.06	108,263	0.11
מגדל הון אגח ז	0.05	86,542	0.09
דור אלון אגח ז	0.05	85,899	0.09
נאוויטס פטרו אגח ג	0.05	83,330	0.08
אספן גרופ אגח ח	0.04	67,693	0.08
הפניקס אגח 6	0.04	69,741	0.06
נופר אנרג אגח א	0.02	31,603	0.04
מנורה הון התח ז	0.02	37,248	0.04
ביג אגח יז	0.01	12,218	0.01
נמקו אגח ד	0.01	19,800	0.02
שלמה החז אגח יח	0.01	14,272	0.02