סיגמא אג"ח מדינה
מחיר פדיון
56.57
מחיר קנייה
56.57
- % החודש:0.18%
- % השנה:2.35%
- % 3 חודשים:1%
- % 12 חודשים:4.43%
- סטיית תקן (שנה):1.16
- שארפ (שנה):0.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 14 | 42.05 | 82,520,476 | 90.24 |
| מק"מ | 6 | 34.16 | 73,801,150 | 73.27 |
| אג"ח קונצרני | 100 | 23.3 | 46,976,730 | 49.97 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.18 | 0 | 0.4 |
| סה"כ | 121 | 99.69 | 203,298,356 | 213.88 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0527
מקמ 1116
מקמ 616
מקמ 816
ממשלתי צמוד 0726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0527 | 11.53 | 20,700,000 | 24.74 |
| מקמ 1116 | 9.37 | 20,400,000 | 20.09 |
| מקמ 616 | 8.58 | 18,401,150 | 18.4 |
| מקמ 816 | 8.43 | 18,200,000 | 18.08 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 7.76 | 14,000,000 | 16.64 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 6.99 | 15,700,000 | 15 |
| מקמ 726 | 6.87 | 14,800,000 | 14.74 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 5.73 | 11,490,000 | 12.3 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 1.97 | 5,402,467 | 4.23 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 1.74 | 2,200,000 | 3.72 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 1.67 | 3,000,000 | 3.59 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.35 | 3,000,000 | 2.91 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 1.28 | 2,500,000 | 2.74 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.94 | 1,749,134 | 2.02 |
| מגדל הון אגח יב | 0.86 | 1,700,000 | 1.84 |
| מגה אור אגח ח | 0.7 | 1,264,030 | 1.49 |
| מגדל הון אגח יא | 0.65 | 1,300,000 | 1.4 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 0.63 | 1,300,000 | 1.35 |
| לאומי התח נד407 (COCO) | 0.62 | 1,300,000 | 1.34 |
| דלק קב אגח מ | 0.61 | 1,200,000 | 1.3 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 0.57 | 1,000,000 | 1.22 |
| אמטראסט אגח ב | 0.54 | 1,150,100 | 1.15 |
| ישראל קנדה אגח ז | 0.52 | 1,103,010 | 1.11 |
| ישראכרט אגחג-רמ | 0.51 | 1,000,000 | 1.1 |
| מכלול אגח ב | 0.5 | 1,034,688 | 1.08 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.5 | 1,000,000 | 1.07 |
| אמפא אגח א | 0.49 | 1,000,000 | 1.06 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.48 | 982,030 | 1.03 |
| ווסטדייל אגח ג | 0.48 | 967,651 | 1.02 |
| נמקו אגח ו | 0.48 | 983,404 | 1.02 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.46 | 1,000,000 | 0.99 |
| פנינסולה אגח ד | 0.46 | 961,000 | 0.98 |
| מקמ 1016 | 0.46 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 517 | 0.45 | 1,000,000 | 0.97 |
| לייטסטון אגח ה | 0.41 | 900,000 | 0.88 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.41 | 740,000 | 0.88 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 0.4 | 810,000 | 0.86 |
| הראל הנפקות אגח י | 0.39 | 700,000 | 0.84 |
| מגוריט אגח ו | 0.39 | 800,000 | 0.84 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 0.37 | 700,000 | 0.79 |
| סאמיט אגח יג | 0.36 | 975,000 | 0.78 |
| בית זיקוק אגח 2 | 0.35 | 700,000 | 0.74 |
| מניף אגח ב | 0.34 | 700,000 | 0.73 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 0.34 | 700,000 | 0.74 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 0.33 | 900,000 | 0.71 |
| נאוויטס פטרו אגח ו | 0.33 | 654,946 | 0.7 |
| מגה אור אגח ז | 0.32 | 575,695 | 0.7 |
| גב ים אגח יא | 0.32 | 645,000 | 0.69 |
| סטרוברי אנ אגח א | 0.32 | 674,469 | 0.68 |
| ארפורט אגח יב | 0.29 | 562,552 | 0.63 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.28 | 600,000 | 0.6 |
| פניקס הון אגח יא | 0.27 | 600,000 | 0.58 |
| ספנסר אגח ד | 0.27 | 576,471 | 0.59 |
| אורון קב אגח ג | 0.25 | 505,997 | 0.54 |
| פתאל החז אגח ה | 0.25 | 500,000 | 0.54 |
| וילאר אגח יא | 0.25 | 500,000 | 0.54 |
| אינפליי אגח א | 0.24 | 500,000 | 0.52 |
| מגדל הון אגח יט (COCO) | 0.24 | 500,000 | 0.51 |
| עזריאלי אגח ה | 0.23 | 410,549 | 0.49 |
| סילברסטין אגח ב | 0.22 | 472,117 | 0.47 |
| כלל הון אגח יג | 0.22 | 423,221 | 0.46 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 0.21 | 518,009 | 0.46 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.21 | 400,000 | 0.44 |
| מגוריט אגח ח | 0.21 | 478,000 | 0.44 |
| להב אגח ג | 0.2 | 379,817 | 0.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.4 |
| או פי סי אגח ג | 0.18 | 396,593 | 0.38 |
| אנלייט אנ אגח ו | 0.18 | 388,436 | 0.39 |
| אלבר אגח כ | 0.17 | 357,017 | 0.36 |
| פועלים אגח 203 | 0.17 | 301,001 | 0.36 |
| מגוריט אגח ד | 0.16 | 300,000 | 0.34 |
| חשמל אגח 35 | 0.16 | 300,000 | 0.35 |
| נמקו אגח ב | 0.15 | 322,653 | 0.32 |
| ממן אגח ג | 0.15 | 325,429 | 0.32 |
| אספן גרופ אגח ט | 0.15 | 283,334 | 0.31 |
| חשמל אגח 33 | 0.15 | 302,621 | 0.31 |
| לאומי אגח 183 | 0.15 | 300,000 | 0.33 |
| שלמה נדלן אגח ד | 0.14 | 300,000 | 0.3 |
| מגוריט אגח ה | 0.14 | 278,992 | 0.31 |
| נמקו אגח ז | 0.14 | 300,000 | 0.3 |
| קרסו מוט אגח ז | 0.13 | 280,020 | 0.28 |
| בזן אגח יב | 0.13 | 283,334 | 0.29 |
| אנלייט אנ אגח ד | 0.13 | 300,000 | 0.28 |
| הפניקס אגח 6 | 0.13 | 300,001 | 0.28 |
| לייטסטון אגח ג | 0.12 | 251,503 | 0.25 |
| אסאר אקורד אגח ב | 0.12 | 225,000 | 0.25 |
| נכסים ובנ אגח יא | 0.11 | 217,476 | 0.23 |
| מז טפ הנפק 63 | 0.11 | 246,595 | 0.24 |
| מליסרון אגח טז | 0.11 | 200,000 | 0.24 |
| מימון ישיר אגח ו | 0.1 | 200,001 | 0.22 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.1 | 200,001 | 0.22 |
| ויתניה אגח ו | 0.1 | 195,832 | 0.22 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.1 | 200,000 | 0.22 |
| מניף אגח ג | 0.1 | 200,000 | 0.21 |
| ברקת קפ אגח א | 0.1 | 200,000 | 0.21 |
| מניבים ריט אגח ב | 0.09 | 168,660 | 0.2 |
| פתאל החז אגח ג | 0.09 | 200,001 | 0.19 |
| אמות אגח ט | 0.09 | 167,986 | 0.19 |
| חשמל אגח 32 | 0.09 | 162,348 | 0.19 |
| סלע נדלן אגח ג | 0.08 | 150,000 | 0.18 |
| נמלי ישראל אגח א | 0.08 | 149,757 | 0.18 |
| ביג אגח יט | 0.08 | 183,914 | 0.17 |
| מימון ישיר אגח ה | 0.07 | 131,456 | 0.15 |
| מכלול אגח א | 0.07 | 139,680 | 0.14 |
| דור אלון אגח ז | 0.05 | 103,787 | 0.1 |
| אלון רבוע אגח ו | 0.05 | 113,566 | 0.11 |
| לאומי אגח 185 | 0.05 | 105,754 | 0.11 |
| דיסק השק אגח י | 0.05 | 108,263 | 0.11 |
| מגדל הון אגח ז | 0.04 | 86,542 | 0.09 |
| מנורה הון התח ז | 0.04 | 88,347 | 0.09 |
| קרסו נדלן אגח א | 0.04 | 90,620 | 0.09 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.04 | 67,693 | 0.08 |
| יוניברסל אגח ג | 0.03 | 61,713 | 0.07 |
| ג'י סיטי אגח כ | 0.03 | 51,943 | 0.06 |
| נופר אנרג אגח א | 0.02 | 31,603 | 0.04 |
| שלמה החז אגח יח | 0.02 | 32,090 | 0.04 |
| ביג אגח יז | 0.01 | 12,218 | 0.01 |
| פתאל אירו אגח ה | 0.01 | 16,392 | 0.02 |
| נמקו אגח ד | 0.01 | 19,800 | 0.02 |
| מנורה הון התח ו | 0 | 731 | 0 |
| אלוני חץ אגח י | 0 | 7,146 | 0.01 |