הירשמו אזור אישי

סיגמא אג"ח מדינה

מחיר פדיון

55.18

מחיר קנייה

55.18

-0.02%

% החודש:0.09%
% השנה:4.55%
% 3 חודשים:1.12%
% 12 חודשים:4.71%
סטיית תקן (שנה):1.01
שארפ (שנה):0.42

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	13	44.23	47,611,366	53.12
מק"מ	8	31.13	38,065,640	37.38
אג"ח קונצרני	65	24.11	27,669,998	29
פיקדונות בבנק	1	1.03	0	1.24
סה"כ	87	100.5	113,347,004	120.73

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 0527

מקמ 616

מקמ 1215

מקמ 726

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	13.56	14,000,000	16.28
ממשלתי צמוד 0527	11.64	11,880,186	13.98
מקמ 616	7.21	8,901,150	8.66
מקמ 1215	6.81	8,230,644	8.17
מקמ 726	5.73	7,100,000	6.88
ממשלתי צמוד 1028	5.19	5,900,000	6.23
ממשלתי שקלי 0142	4.87	5,000,000	5.85
מקמ 1115	4.37	5,266,139	5.25
ממשלתי שקלי 0347	3.59	4,698,171	4.32
מקמ 316	3.58	4,367,707	4.29
נכסים ובנ אגח י	1.67	1,777,966	2.01
מקמ 816	1.61	2,000,000	1.93
ממשלתי צמוד 0536	1.42	1,000,000	1.71
ממשלתי צמוד 1131	1.42	1,600,000	1.7
מגדל הון אגח יב	1.39	1,600,000	1.67
מגדל הון אגח יא	1.13	1,300,000	1.36
פיקדון בבנק מסוים	1.03	0	1.24
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.99	1,000,000	1.19
מקמ 216	0.99	1,200,000	1.18
ווסטדייל אגח ג	0.88	967,651	1.06
דלק קב אגח מ	0.86	1,000,000	1.03
ישראכרט אגחג-רמ	0.84	1,000,000	1.01
אמפא אגח א	0.84	1,000,000	1.01
מקמ 1015	0.83	1,000,000	1
ממשלתי משתנה 1134	0.81	1,000,000	0.97
פנינסולה אגח ד	0.81	961,000	0.97
סאמיט אגח יג	0.78	1,000,000	0.94
לאומי התח נד406 (COCO)	0.7	800,000	0.85
מכלול אגח ב	0.66	770,312	0.79
ממשלתי שקלי 1152	0.62	1,000,000	0.75
לייטסטון אגח ה	0.53	600,000	0.64
דה לסר אגח ז	0.52	600,000	0.62
ארפורט אגח יב	0.51	562,552	0.61
ספנסר אגח ד	0.5	576,471	0.59
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.45	499,000	0.54
פתאל החז אגח ה	0.44	500,000	0.52
וילאר אגח יא	0.44	500,000	0.53
נאוויטס אגח ז	0.43	500,000	0.52
נמקו אגח ו	0.43	499,000	0.51
ג'י סיטי אגח יג	0.43	440,000	0.52
ממשלתי משתנה 1130	0.41	500,000	0.49
פניקס הון אגח יא	0.4	500,000	0.48
ממשלתי שקלי 0432	0.37	518,009	0.44
להב אגח ג	0.37	397,081	0.45
כלל הון אגח יג	0.37	423,221	0.44
לייטסטון אגח ב	0.35	420,296	0.42
גב ים אגח יא	0.35	400,000	0.42
סילברסטין אגח ב	0.34	407,821	0.4
או פי סי אגח ג	0.34	441,918	0.41
ממשלתי שקלי 0537	0.32	500,000	0.38
נמקו אגח ב	0.31	372,392	0.37
אורון קב אגח ג	0.31	350,527	0.37
סטרוברי אנ אגח א	0.31	374,469	0.38
מניבים ריט אגח ב	0.3	300,000	0.36
לייטסטון אגח ג	0.3	355,869	0.36
מגוריט אגח ח	0.28	378,000	0.33
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.28	340,512	0.34
אלון רבוע אגח ט	0.26	287,100	0.31
מגוריט אגח ה	0.25	278,992	0.3
אלון רבוע אגח ח	0.25	292,050	0.3
חשמל אגח 33	0.25	302,621	0.31
סלע נדלן אגח ג	0.2	200,000	0.24
ויתניה אגח ו	0.18	195,175	0.22
פועלים אגח 203	0.18	189,534	0.22
מז טפ הנפק 63	0.18	225,009	0.22
דיסק השק אגח י	0.17	200,000	0.2
אמות אגח ט	0.15	167,986	0.18
מגה אור אגח ז	0.13	130,519	0.16
מימון ישיר אגח ה	0.13	144,236	0.16
מז טפ הנ אגח 66	0.11	127,006	0.14
ביג אגח יט	0.1	133,914	0.12
יוניברסל אגח ג	0.09	98,740	0.11
אלון רבוע אגח ו	0.09	113,566	0.11
אלבר אגח כ	0.09	106,354	0.11
פתאל החז אגח ג	0.08	108,639	0.1
נאוויטס פטרו אגח ג	0.08	100,000	0.1
אספן גרופ אגח ח	0.08	84,103	0.1
הפניקס אגח 6	0.06	79,704	0.07
דור אלון אגח ז	0.04	50,000	0.05
נופר אנרג'י אגח א	0.03	33,642	0.04
מנורה הון התח ז	0.03	37,248	0.03
שלמה החז אגח יח	0.02	21,418	0.03
דיסק השק אגח ו	0.02	19,651	0.03
גירון אגח ו	0.01	14,514	0.02
ביג אגח יז	0.01	12,218	0.01
ממשלתי צמוד 1033	0.01	15,000	0.02
פתאל החז אגח ד	0	1	0