הירשמו אזור אישי

סיגמא אג"ח מדינה

מחיר פדיון

53.56

מחיר קנייה

53.56

0%

% החודש:-0.02%
% השנה:1.48%
% 3 חודשים:0.71%
% 12 חודשים:4.77%
סטיית תקן (שנה):1.15
שארפ (שנה):0.47

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	13	45.6	38,033,614	41.7
מק"מ	8	29.98	27,890,614	27.42
אג"ח קונצרני	58	24.09	21,331,768	22.02
פיקדונות בבנק	1	0.34	0	0.31
סה"כ	80	100.01	87,255,996	91.46

אחזקות הקרן

מקמ 715

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 1025

ממשלתי צמוד 0527

מקמ 1215

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 715	14.28	13,200,000	13.06
ממשלתי צמוד 0726	14.04	11,370,000	12.84
ממשלתי צמוד 1025	10.54	8,300,000	9.64
ממשלתי צמוד 0527	8.15	6,505,000	7.46
מקמ 1215	5.88	5,530,644	5.38
מקמ 1115	4.55	4,266,139	4.16
מקמ 615	3.04	2,800,000	2.78
ממשלתי שקלי 0347	2.76	2,965,878	2.53
ממשלתי שקלי 0928	2.38	2,300,000	2.18
נכסים ובנ אגח י	2.13	1,806,798	1.95
ממשלתי שקלי 0142	1.8	1,500,000	1.65
מגדל הון אגח יב	1.79	1,600,000	1.64
ממשלתי צמוד 1028	1.67	1,500,000	1.53
ממשלתי צמוד 1131	1.56	1,400,000	1.43
מגדל הון אגח יא	1.46	1,300,000	1.33
ארפורט אגח יב	1.15	999,000	1.05
סאמיט אגח יג	1.14	1,000,000	1.04
ווסטדיל אגח ג	1.12	948,000	1.03
לאומי התח נד406 (COCO)	1.1	1,000,000	1.01
מקמ 1015	1.07	1,000,000	0.98
מקמ 216	0.95	900,000	0.87
ממשלתי צמוד 0536	0.92	500,000	0.84
מכלול אגח ב	0.87	770,312	0.79
ספנסר אגח ד	0.78	700,000	0.71
לייטסטון אגח ה	0.7	600,000	0.64
חשמל אגח 35	0.64	545,039	0.58
עזריאלי אגח ד	0.63	506,368	0.57
ממשלתי צמוד 0841	0.56	374,727	0.51
דלק קב אגח לז	0.53	469,825	0.49
להב אגח ג	0.53	441,600	0.48
או פי סי אגח ג	0.48	475,911	0.44
ממשלתי שקלי 0432	0.47	518,009	0.43
כלל הון אגח יג	0.47	423,221	0.43
לייטסטון אגח ב	0.46	420,296	0.42
סטרוברי אנ אגח א	0.44	400,000	0.4
סילברסטין אגח ב	0.43	407,821	0.4
אמ.די.גי אגח ט	0.43	374,000	0.39
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.42	392,898	0.38
ממשלתי שקלי 0537	0.4	500,000	0.36
ממשלתי שקלי 1026	0.35	300,000	0.32
מז טפ הנ אגח 66	0.35	311,121	0.32
חשמל אגח 34	0.35	300,000	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0.34	0	0.31
אלון רבוע אגח ט	0.33	287,100	0.3
אלון רבוע אגח ח	0.32	292,050	0.3
חשמל אגח 33	0.32	302,621	0.29
אלבר אגח כ	0.31	278,572	0.28
מגוריט אגח ה	0.31	278,992	0.29
פועלים אגח 100	0.31	306,325	0.29
מז טפ הנפק 63	0.28	262,505	0.26
נמקו אגח ב	0.27	256,774	0.25
מגה אור אגח ז	0.25	200,001	0.23
אלון רבוע אגח ו	0.24	227,131	0.22
ויתניה אגח ו	0.23	195,175	0.21
פועלים אגח 203	0.23	189,534	0.21
דיסק השק אגח י	0.22	200,000	0.2
מקמ 415	0.21	190,000	0.19
אמות אגח ט	0.19	167,986	0.17
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.19	169,050	0.18
דמרי אגח ח	0.18	161,418	0.16
ביג אגח יט	0.13	133,914	0.12
פתאל החז אגח ג	0.12	117,528	0.11
יוניברסל אגח ג	0.11	90,910	0.1
נופר אנרג'י אגח א	0.11	92,308	0.1
נאוויטס פטרו אגח ג	0.11	100,000	0.1
צמח המרמן אגח ז	0.1	90,000	0.09
אספן גרופ אגח ח	0.1	84,103	0.09
גב ים אגח י	0.1	94,852	0.09
אזורים אגח 14	0.09	85,000	0.08
שיכון ובינוי אגח 7	0.08	69,630	0.07
דור אלון אגח ז	0.08	75,000	0.07
אזורים אגח 12	0.08	70,340	0.07
הפניקס אגח 6	0.08	79,704	0.07
דמרי אגח ז	0.07	63,945	0.06
שלמה החז אגח יח	0.05	35,709	0.04
מנורה הון התח ז	0.04	37,248	0.03
דיסק השק אגח ו	0.03	19,651	0.03
גירון אגח ו	0.02	14,514	0.02
סאמיט אגח ז	0.01	9,968	0.01
מקמ 316	0	3,831	0