הירשמו

סיגמא אג"ח מדינה

מחיר פדיון

56.67

מחיר קנייה

56.67

-0.02%

% החודש:0.09%
% השנה:2.53%
% 3 חודשים:0.64%
% 12 חודשים:3.92%
סטיית תקן (שנה):1.17
שארפ (שנה):-0.08

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	14	43.82	90,358,009	98.26
מק"מ	6	31.85	72,000,000	71.46
אג"ח קונצרני	103	23.75	50,403,405	53.27
פיקדונות בבנק	1	1.33	0	2.98
סה"כ	124	100.75	212,761,414	225.98

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0527

מקמ 816

מקמ 1116

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 1028

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	11.59	21,730,000	26
מקמ 816	10.44	23,500,000	23.42
מקמ 1116	9.88	22,400,000	22.15
ממשלתי צמוד 0726	7.43	14,000,000	16.67
ממשלתי צמוד 1028	7.33	15,300,000	16.43
ממשלתי שקלי 0347	6.7	15,700,000	15.02
מקמ 726	6.59	14,800,000	14.79
מקמ 117	3.2	7,300,000	7.18
ממשלתי שקלי 1152	2.58	7,400,000	5.78
ממשלתי משתנה 1134	1.73	4,000,000	3.88
ממשלתי צמוד 0536	1.66	2,200,000	3.73
ממשלתי שקלי 0142	1.61	3,000,000	3.6
פיקדון בבנק מסוים	1.33	0	2.98
מקמ 517	1.3	3,000,000	2.92
ממשלתי צמוד 1131	1.23	2,500,000	2.75
נכסים ובנ אגח י	0.87	1,720,302	1.95
מגדל הון אגח יב	0.81	1,700,000	1.82
אמפא אגח א	0.7	1,500,000	1.57
מגה אור אגח ח	0.67	1,264,030	1.49
מגדל הון אגח יא	0.62	1,300,000	1.38
ממשלתי צמוד 0431	0.6	1,300,000	1.35
לאומי התח נד407 (COCO)	0.6	1,300,000	1.35
אלון רבוע אגח ח	0.57	1,233,258	1.28
דלק קב אגח מ	0.57	1,200,000	1.28
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.53	1,000,000	1.19
אמטראסט אגח ב	0.52	1,150,100	1.16
לאומי התח נד406 (COCO)	0.48	1,000,000	1.08
ישראכרט אגחג-רמ	0.48	1,000,000	1.08
מכלול אגח ב	0.47	1,034,688	1.05
ווסטדייל אגח ג	0.46	967,651	1.03
נמקו אגח ו	0.45	983,404	1.01
ממשלתי משתנה 1130	0.44	1,000,000	0.99
פנינסולה אגח ד	0.44	961,000	0.98
מקמ 1016	0.44	1,000,000	0.99
איילון התח נד ו (COCO)	0.43	968,000	0.97
לייטסטון אגח ה	0.4	900,000	0.89
ממשלתי צמוד 1033	0.39	810,000	0.87
מגוריט אגח ו	0.38	800,000	0.84
הראל הנפקות אגח י	0.37	700,000	0.83
סאמיט אגח יג	0.35	975,000	0.79
בזן אגח יב	0.35	761,180	0.78
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.34	700,000	0.77
לאומי אגח 183	0.34	700,000	0.76
מניף אגח ב	0.33	700,000	0.74
בית זיקוק אגח 2	0.33	700,000	0.75
מז טפ הנפק 63	0.33	746,595	0.73
ממשלתי שקלי 0537	0.32	900,000	0.72
נאוויטס פטרו אגח ז	0.32	700,000	0.72
מגה אור אגח ז	0.31	575,695	0.69
נאוויטס פטרו אגח ו	0.31	654,946	0.71
גב ים אגח יא	0.31	645,000	0.7
סטרוברי אנ אגח א	0.31	674,469	0.69
ג'י סיטי אגח יג	0.31	592,000	0.7
אנקור הזד אגח ג	0.27	600,000	0.61
פניקס הון אגח יא	0.26	600,000	0.59
ספנסר אגח ד	0.26	576,471	0.59
פתאל החז אגח ה	0.24	500,000	0.54
וילאר אגח יא	0.24	500,000	0.54
ישראל קנדה אגח ז	0.24	551,505	0.55
לאומי אגח 187	0.23	500,000	0.52
אינפליי אגח א	0.23	500,000	0.51
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.23	500,000	0.51
סילברסטין אגח ב	0.21	472,117	0.47
ממשלתי שקלי 0432	0.21	518,009	0.46
כלל הון אגח יג	0.21	423,221	0.47
נמלי ישראל אגח ב	0.19	367,176	0.44
להב אגח ג	0.19	379,817	0.43
אלון רבוע אגח ט	0.19	400,000	0.44
אורון קב אגח ג	0.19	393,553	0.42
מגוריט אגח ח	0.18	430,200	0.39
או פי סי אגח ג	0.17	396,593	0.39
אנלייט אנ אגח ו	0.17	388,436	0.39
אלביט מערכות אגח ב	0.16	375,000	0.36
פועלים אגח 203	0.16	301,001	0.36
מגוריט אגח ד	0.15	300,000	0.34
חשמל אגח 35	0.15	300,000	0.35
עזריאלי אגח ה	0.14	273,700	0.32
נמקו אגח ב	0.14	322,653	0.32
אלבר אגח כ	0.14	317,348	0.32
מגוריט אגח ה	0.14	278,992	0.31
אספן גרופ אגח ט	0.14	283,334	0.31
חשמל אגח 33	0.14	302,621	0.32
שלמה נדלן אגח ד	0.13	300,000	0.3
מגדל הון אגח ח	0.13	300,000	0.29
נמקו אגח ז	0.13	300,000	0.3
קרסו מוט אגח ז	0.13	280,020	0.28
אנלייט אנ אגח ד	0.13	300,000	0.29
הפניקס אגח 6	0.13	300,001	0.28
ממן אגח ג	0.12	271,191	0.26
לייטסטון אגח ג	0.11	251,503	0.25
מז טפ הנפק 52	0.11	227,685	0.25
מליסרון אגח טז	0.11	200,000	0.24
קיסטון אינ אגח א	0.1	200,000	0.22
מימון ישיר אגח ו	0.1	200,001	0.22
מז טפ הנ אגח 66	0.1	200,001	0.22
ויתניה אגח ו	0.1	195,832	0.22
נכסים ובנ אגח יא	0.1	217,476	0.23
מניבים ריט אגח ב	0.09	168,660	0.2
פתאל החז אגח ג	0.09	200,001	0.19
מניף אגח ג	0.09	200,000	0.21
ברקת קפ אגח א	0.09	200,000	0.2
סלע נדלן אגח ג	0.08	150,000	0.18
נמלי ישראל אגח א	0.08	149,757	0.18
ביג אגח יט	0.08	183,914	0.18
נופר אנרג אגח ג	0.08	178,948	0.19
אמות אגח ט	0.08	167,986	0.19
ארפורט אגח יב	0.08	154,929	0.17
חשמל אגח 32	0.08	162,348	0.19
מימון ישיר אגח ה	0.07	131,456	0.15
בזק אגח 11	0.07	161,958	0.16
אסאר אקורד אגח ב	0.07	150,001	0.17
פועלים אגח 201	0.06	120,978	0.13
דור אלון אגח ז	0.05	103,787	0.1
אלון רבוע אגח ו	0.05	113,566	0.11
לאומי אגח 185	0.05	105,754	0.11
דיסק השק אגח י	0.05	108,263	0.11
מגדל הון אגח ז	0.04	86,542	0.09
מנורה הון התח ז	0.04	88,347	0.09
אספן גרופ אגח ח	0.04	67,693	0.08
יוניברסל אגח ג	0.03	61,713	0.07
ג'י סיטי אגח כ	0.03	51,943	0.06
נופר אנרג אגח א	0.02	29,564	0.03
נמקו אגח ד	0.01	19,800	0.02
מנורה הון התח ו	0	731	0