סיגמא אג"ח מדינה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	9.15	2.44
תחילת השנה	59.54	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	11.53	20,700,000	24.74
מקמ 1116	9.37	20,400,000	20.09
מקמ 616	8.58	18,401,150	18.4
מקמ 816	8.43	18,200,000	18.08
ממשלתי צמוד 0726	7.76	14,000,000	16.64
ממשלתי שקלי 0347	6.99	15,700,000	15
מקמ 726	6.87	14,800,000	14.74
ממשלתי צמוד 1028	5.73	11,490,000	12.3
ממשלתי שקלי 1152	1.97	5,402,467	4.23
ממשלתי צמוד 0536	1.74	2,200,000	3.72
ממשלתי שקלי 0142	1.67	3,000,000	3.59
ממשלתי משתנה 1134	1.35	3,000,000	2.91
ממשלתי צמוד 1131	1.28	2,500,000	2.74
נכסים ובנ אגח י	0.94	1,749,134	2.02
מגדל הון אגח יב	0.86	1,700,000	1.84
מגה אור אגח ח	0.7	1,264,030	1.49
מגדל הון אגח יא	0.65	1,300,000	1.4
ממשלתי צמוד 0431	0.63	1,300,000	1.35
לאומי התח נד407 (COCO)	0.62	1,300,000	1.34
דלק קב אגח מ	0.61	1,200,000	1.3
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.57	1,000,000	1.22
אמטראסט אגח ב	0.54	1,150,100	1.15
ישראל קנדה אגח ז	0.52	1,103,010	1.11
ישראכרט אגחג-רמ	0.51	1,000,000	1.1
מכלול אגח ב	0.5	1,034,688	1.08
לאומי התח נד406 (COCO)	0.5	1,000,000	1.07
אמפא אגח א	0.49	1,000,000	1.06
אלון רבוע אגח ח	0.48	982,030	1.03
ווסטדייל אגח ג	0.48	967,651	1.02
נמקו אגח ו	0.48	983,404	1.02
ממשלתי משתנה 1130	0.46	1,000,000	0.99
פנינסולה אגח ד	0.46	961,000	0.98
מקמ 1016	0.46	1,000,000	0.99
מקמ 517	0.45	1,000,000	0.97
לייטסטון אגח ה	0.41	900,000	0.88
ג'י סיטי אגח יג	0.41	740,000	0.88
ממשלתי צמוד 1033	0.4	810,000	0.86
הראל הנפקות אגח י	0.39	700,000	0.84
מגוריט אגח ו	0.39	800,000	0.84
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.37	700,000	0.79
סאמיט אגח יג	0.36	975,000	0.78
בית זיקוק אגח 2	0.35	700,000	0.74
מניף אגח ב	0.34	700,000	0.73
נאוויטס פטרו אגח ז	0.34	700,000	0.74
ממשלתי שקלי 0537	0.33	900,000	0.71
נאוויטס פטרו אגח ו	0.33	654,946	0.7
מגה אור אגח ז	0.32	575,695	0.7
גב ים אגח יא	0.32	645,000	0.69
סטרוברי אנ אגח א	0.32	674,469	0.68
ארפורט אגח יב	0.29	562,552	0.63
אנקור הזד אגח ג	0.28	600,000	0.6
פניקס הון אגח יא	0.27	600,000	0.58
ספנסר אגח ד	0.27	576,471	0.59
אורון קב אגח ג	0.25	505,997	0.54
פתאל החז אגח ה	0.25	500,000	0.54
וילאר אגח יא	0.25	500,000	0.54
אינפליי אגח א	0.24	500,000	0.52
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.24	500,000	0.51
עזריאלי אגח ה	0.23	410,549	0.49
סילברסטין אגח ב	0.22	472,117	0.47
כלל הון אגח יג	0.22	423,221	0.46
ממשלתי שקלי 0432	0.21	518,009	0.46
אלון רבוע אגח ט	0.21	400,000	0.44
מגוריט אגח ח	0.21	478,000	0.44
להב אגח ג	0.2	379,817	0.43
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.4
או פי סי אגח ג	0.18	396,593	0.38
אנלייט אנ אגח ו	0.18	388,436	0.39
אלבר אגח כ	0.17	357,017	0.36
פועלים אגח 203	0.17	301,001	0.36
מגוריט אגח ד	0.16	300,000	0.34
חשמל אגח 35	0.16	300,000	0.35
נמקו אגח ב	0.15	322,653	0.32
ממן אגח ג	0.15	325,429	0.32
אספן גרופ אגח ט	0.15	283,334	0.31
חשמל אגח 33	0.15	302,621	0.31
לאומי אגח 183	0.15	300,000	0.33
שלמה נדלן אגח ד	0.14	300,000	0.3
מגוריט אגח ה	0.14	278,992	0.31
נמקו אגח ז	0.14	300,000	0.3
קרסו מוט אגח ז	0.13	280,020	0.28
בזן אגח יב	0.13	283,334	0.29
אנלייט אנ אגח ד	0.13	300,000	0.28
הפניקס אגח 6	0.13	300,001	0.28
לייטסטון אגח ג	0.12	251,503	0.25
אסאר אקורד אגח ב	0.12	225,000	0.25
נכסים ובנ אגח יא	0.11	217,476	0.23
מז טפ הנפק 63	0.11	246,595	0.24
מליסרון אגח טז	0.11	200,000	0.24
מימון ישיר אגח ו	0.1	200,001	0.22
מז טפ הנ אגח 66	0.1	200,001	0.22
ויתניה אגח ו	0.1	195,832	0.22
נופר אנרג אגח ג	0.1	200,000	0.22
מניף אגח ג	0.1	200,000	0.21
ברקת קפ אגח א	0.1	200,000	0.21
מניבים ריט אגח ב	0.09	168,660	0.2
פתאל החז אגח ג	0.09	200,001	0.19
אמות אגח ט	0.09	167,986	0.19
חשמל אגח 32	0.09	162,348	0.19
סלע נדלן אגח ג	0.08	150,000	0.18
נמלי ישראל אגח א	0.08	149,757	0.18
ביג אגח יט	0.08	183,914	0.17
מימון ישיר אגח ה	0.07	131,456	0.15
מכלול אגח א	0.07	139,680	0.14
דור אלון אגח ז	0.05	103,787	0.1
אלון רבוע אגח ו	0.05	113,566	0.11
לאומי אגח 185	0.05	105,754	0.11
דיסק השק אגח י	0.05	108,263	0.11
מגדל הון אגח ז	0.04	86,542	0.09
מנורה הון התח ז	0.04	88,347	0.09
קרסו נדלן אגח א	0.04	90,620	0.09
אספן גרופ אגח ח	0.04	67,693	0.08
יוניברסל אגח ג	0.03	61,713	0.07
ג'י סיטי אגח כ	0.03	51,943	0.06
נופר אנרג אגח א	0.02	31,603	0.04
שלמה החז אגח יח	0.02	32,090	0.04
ביג אגח יז	0.01	12,218	0.01
פתאל אירו אגח ה	0.01	16,392	0.02
נמקו אגח ד	0.01	19,800	0.02
מנורה הון התח ו	0	731	0
אלוני חץ אגח י	0	7,146	0.01