סיגמא אג"ח מדינה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	11.31	-4.99
תחילת השנה	27.62	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	10.15	14,000,000	16.3
ממשלתי צמוד 0527	9.82	13,380,186	15.77
מקמ 316	9.59	15,500,000	15.4
מקמ 1116	7.54	12,500,000	12.11
ממשלתי שקלי 0347	6.93	11,698,171	11.13
מקמ 616	6.68	10,901,150	10.72
ממשלתי צמוד 1028	4.84	7,391,582	7.76
מקמ 726	4.71	7,715,000	7.56
מקמ 816	4.69	7,700,000	7.53
ממשלתי שקלי 0142	3.97	5,300,000	6.38
פיקדון בבנק מסוים	2.52	0	4.05
ממשלתי צמוד 0536	2.15	2,000,000	3.45
ממשלתי צמוד 1131	1.41	2,100,000	2.26
נכסים ובנ אגח י	1.22	1,749,134	1.97
ממשלתי שקלי 1152	1.21	2,600,000	1.94
מגדל הון אגח יב	1.12	1,700,000	1.79
ממשלתי משתנה 1134	0.91	1,500,000	1.46
מגדל הון אגח יא	0.85	1,300,000	1.37
דלק קב אגח מ	0.78	1,200,000	1.24
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.74	1,000,000	1.19
מקמ 216	0.74	1,200,000	1.2
אמטראסט אגח ב	0.72	1,150,100	1.16
לאומי התח נד406 (COCO)	0.67	1,000,000	1.08
ווסטדייל אגח ג	0.65	967,651	1.04
ישראל קנדה אגח ז	0.65	1,051,176	1.04
ישראכרט אגחג-רמ	0.64	1,000,000	1.03
אמפא אגח א	0.64	1,000,000	1.03
אלון רבוע אגח ח	0.63	982,030	1.01
מכלול אגח ב	0.63	984,688	1
ממשלתי משתנה 1130	0.62	1,000,000	0.99
פנינסולה אגח ד	0.61	961,000	0.98
לייטסטון אגח ה	0.58	900,000	0.94
סאמיט אגח יג	0.55	975,000	0.88
בית זיקוק אגח 2	0.52	800,000	0.84
מגוריט אגח ו	0.51	800,000	0.82
מניף אגח ב	0.46	700,000	0.74
ארפורט אגח יב	0.39	562,552	0.62
ספנסר אגח ד	0.38	576,471	0.6
פתאל החז אגח ה	0.34	500,000	0.54
ממשלתי צמוד 1033	0.34	515,000	0.54
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.34	499,000	0.54
אורון קב אגח ג	0.33	505,997	0.53
אנקור הזד אגח ג	0.33	500,000	0.52
וילאר אגח יא	0.33	500,000	0.53
נאוויטס פטרו אגח ז	0.32	500,000	0.51
ממשלתי צמוד 0431	0.32	500,000	0.52
נמקו אגח ו	0.32	499,000	0.51
ג'י סיטי אגח יג	0.31	440,000	0.49
פניקס הון אגח יא	0.3	500,000	0.48
סילברסטין אגח ב	0.29	472,117	0.46
כלל הון אגח יג	0.29	423,221	0.46
ממשלתי שקלי 0432	0.28	518,009	0.45
להב אגח ג	0.28	397,081	0.45
גב ים אגח יא	0.27	400,000	0.43
מגוריט אגח ח	0.27	478,000	0.43
או פי סי אגח ג	0.26	441,918	0.42
ממשלתי שקלי 0537	0.24	500,000	0.39
סטרוברי אנ אגח א	0.24	374,469	0.38
אנלייט אנ אגח ו	0.24	388,436	0.39
לייטסטון אגח ג	0.22	355,869	0.36
מניבים ריט אגח ב	0.21	281,250	0.33
נמקו אגח ב	0.21	347,522	0.34
ממן אגח ג	0.2	325,429	0.31
מגוריט אגח ה	0.19	278,992	0.3
אלון רבוע אגח ט	0.19	284,200	0.31
אספן גרופ אגח ט	0.19	283,334	0.3
חשמל אגח 33	0.19	302,621	0.31
סלע נדלן אגח ג	0.15	200,000	0.24
אסאר אקורד אגח ב	0.15	225,000	0.24
מז טפ הנפק 63	0.14	225,009	0.22
ויתניה אגח ו	0.12	179,351	0.2
פועלים אגח 203	0.11	157,971	0.18
אמות אגח ט	0.11	167,986	0.18
דה לסר אגח ט	0.11	200,000	0.18
מגה אור אגח ז	0.1	130,519	0.16
מימון ישיר אגח ה	0.1	144,236	0.16
ביג אגח יט	0.08	133,914	0.13
אלון רבוע אגח ו	0.07	113,566	0.11
מז טפ הנ אגח 66	0.07	108,864	0.12
דיסק השק אגח י	0.07	108,263	0.11
יוניברסל אגח ג	0.06	86,397	0.1
פתאל החז אגח ג	0.06	108,639	0.1
נאוויטס פטרו אגח ג	0.06	100,000	0.1
אלבר אגח כ	0.06	96,685	0.1
מגדל הון אגח ז	0.05	86,542	0.09
דור אלון אגח ז	0.05	85,899	0.09
אספן גרופ אגח ח	0.05	67,693	0.08
הפניקס אגח 6	0.04	69,741	0.06
נמקו אגח ג	0.03	53,093	0.05
נופר אנרג אגח א	0.02	31,603	0.04
מנורה הון התח ז	0.02	37,248	0.04
ביג אגח יז	0.01	12,218	0.01
נמקו אגח ד	0.01	19,800	0.02
שלמה החז אגח יח	0.01	14,272	0.02