סיגמא אג"ח מדינה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.78	-2.53
תחילת השנה	29.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	15.84	14,000,000	16.03
מקמ 715	13.14	13,300,000	13.3
ממשלתי צמוד 0527	12.44	10,905,000	12.59
מקמ 1215	6.82	7,030,644	6.91
מקמ 616	5.24	5,500,000	5.3
מקמ 1115	4.84	4,966,139	4.89
ממשלתי צמוד 1028	4.19	4,100,000	4.24
ממשלתי שקלי 0142	3.66	3,200,000	3.7
ממשלתי שקלי 0347	3.21	3,565,878	3.25
נכסים ובנ אגח י	1.94	1,777,966	1.96
מגדל הון אגח יב	1.63	1,600,000	1.65
ממשלתי צמוד 1131	1.44	1,400,000	1.46
מגדל הון אגח יא	1.33	1,300,000	1.35
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.15	1,000,000	1.17
ווסטדיל אגח ג	1.02	948,000	1.03
סאמיט אגח יג	0.99	1,000,000	1.01
דלק קב אגח מ	0.99	1,000,000	1.01
מקמ 1015	0.98	1,000,000	0.99
מקמ 216	0.87	900,000	0.88
ממשלתי צמוד 0536	0.83	500,000	0.84
לאומי התח נד406 (COCO)	0.82	800,000	0.83
מכלול אגח ב	0.78	770,312	0.79
ספנסר אגח ד	0.73	700,000	0.74
פנינסולה אגח ד	0.66	671,000	0.67
לייטסטון אגח ה	0.63	600,000	0.64
ארפורט אגח יב	0.53	503,350	0.54
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.52	499,000	0.53
וילאר אגח יא	0.51	500,000	0.52
נאוויטס אגח ז	0.5	500,000	0.5
נמקו אגח ו	0.5	499,000	0.51
מקמ 316	0.48	503,831	0.49
להב אגח ג	0.46	414,345	0.46
או פי סי אגח ג	0.44	475,911	0.45
כלל הון אגח יג	0.44	423,221	0.45
ממשלתי שקלי 0432	0.43	518,009	0.44
גב ים אגח יא	0.42	400,000	0.42
לייטסטון אגח ב	0.41	420,296	0.42
סטרוברי אנ אגח א	0.41	400,000	0.41
סילברסטין אגח ב	0.39	407,821	0.4
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.39	392,898	0.39
מקמ 915	0.39	400,000	0.4
ממשלתי שקלי 0537	0.37	500,000	0.37
אורון קב אגח ג	0.36	350,527	0.36
מניבים ריט אגח ב	0.34	300,000	0.35
דלק קב אגח לז	0.34	320,674	0.34
אלון רבוע אגח ט	0.3	287,100	0.3
חשמל אגח 33	0.3	302,621	0.3
מגוריט אגח ה	0.29	278,992	0.29
אלון רבוע אגח ח	0.29	292,050	0.3
סלע נדלן אגח ג	0.23	200,000	0.23
מגה אור אגח ז	0.23	195,778	0.23
נמקו אגח ב	0.23	240,700	0.24
אלון רבוע אגח ו	0.23	227,131	0.23
פועלים אגח 203	0.22	189,534	0.22
ויתניה אגח ו	0.21	195,175	0.21
מז טפ הנפק 63	0.21	225,009	0.22
דיסק השק אגח י	0.2	200,000	0.2
אמות אגח ט	0.18	167,986	0.18
מימון ישיר אגח ה	0.17	157,016	0.17
פתאל החז אגח ד	0.17	156,703	0.17
מז טפ הנ אגח 66	0.13	127,006	0.13
יוניברסל אגח ג	0.12	111,082	0.13
ביג אגח יט	0.12	133,914	0.12
אלבר אגח כ	0.12	116,022	0.12
פתאל החז אגח ג	0.11	117,528	0.11
נאוויטס פטרו אגח ג	0.1	100,000	0.1
גב ים אגח י	0.1	94,852	0.1
נופר אנרג'י אגח א	0.09	84,616	0.09
צמח המרמן אגח ז	0.09	90,000	0.09
אספן גרופ אגח ח	0.09	84,103	0.09
עזריאלי אגח ד	0.07	63,638	0.08
דור אלון אגח ז	0.07	75,000	0.07
הפניקס אגח 6	0.07	79,704	0.07
מנורה הון התח ז	0.03	37,248	0.03
שלמה החז אגח יח	0.03	28,563	0.03
דיסק השק אגח ו	0.03	19,651	0.03
גירון אגח ו	0.02	14,514	0.02
ביג אגח יז	0.01	12,828	0.01
אורון קב אגח ג	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.62	0	-0.62