סיגמא אג"ח מדינה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4	2.56
תחילת השנה	17.15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 715	14.16	13,500,000	13.4
ממשלתי צמוד 0726	13.68	11,370,000	12.95
ממשלתי צמוד 1025	10.24	8,300,000	9.69
ממשלתי צמוד 0527	8.74	7,155,000	8.27
מקמ 1215	6.22	6,030,644	5.88
מקמ 1115	4.41	4,266,139	4.18
מקמ 615	2.95	2,800,000	2.79
ממשלתי שקלי 0347	2.77	2,965,878	2.62
ממשלתי שקלי 0142	2.5	2,100,000	2.37
נכסים ובנ אגח י	2.09	1,806,798	1.98
מגדל הון אגח יב	1.74	1,600,000	1.65
ממשלתי צמוד 1028	1.63	1,500,000	1.54
ממשלתי צמוד 1131	1.52	1,400,000	1.44
מגדל הון אגח יא	1.42	1,300,000	1.34
ממשלתי שקלי 0928	1.31	1,300,000	1.24
סאמיט אגח יג	1.12	1,000,000	1.06
ארפורט אגח יב	1.09	999,000	1.03
לאומי התח נד406 (COCO)	1.08	1,000,000	1.02
ווסטדיל אגח ג	1.06	948,000	1
מקמ 1015	1.04	1,000,000	0.98
עזריאלי אגח ד	0.97	806,368	0.92
מקמ 216	0.92	900,000	0.87
ממשלתי צמוד 0536	0.9	500,000	0.85
מכלול אגח ב	0.84	770,312	0.8
ספנסר אגח ד	0.77	700,000	0.73
לייטסטון אגח ה	0.66	600,000	0.62
ממשלתי צמוד 0841	0.54	374,727	0.52
נאוויטס אגח ז	0.53	500,000	0.5
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.53	499,000	0.5
דלק קב אגח לז	0.52	469,825	0.49
להב אגח ג	0.51	441,600	0.49
או פי סי אגח ג	0.46	475,911	0.44
לייטסטון אגח ב	0.45	420,296	0.42
ממשלתי שקלי 0432	0.45	518,009	0.43
כלל הון אגח יג	0.45	423,221	0.43
גב ים אגח יא	0.44	400,000	0.42
סטרוברי אנ אגח א	0.43	400,000	0.41
סילברסטין אגח ב	0.42	407,821	0.4
מקמ 915	0.42	400,000	0.39
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.41	392,898	0.39
ממשלתי שקלי 0537	0.39	500,000	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	0.35
מניבים ריט אגח ב	0.37	300,000	0.35
ממשלתי שקלי 1026	0.34	300,000	0.32
מימון ישיר אגח ה	0.34	300,000	0.32
חשמל אגח 34	0.34	300,000	0.32
אלון רבוע אגח ח	0.32	292,050	0.3
אלון רבוע אגח ט	0.32	287,100	0.3
מגוריט אגח ה	0.31	278,992	0.29
אלבר אגח כ	0.3	278,572	0.28
חשמל אגח 33	0.3	302,621	0.29
נמקו אגח ב	0.25	240,700	0.23
סלע נדלן אגח ג	0.24	200,000	0.23
מגה אור אגח ז	0.24	195,778	0.23
אלון רבוע אגח ו	0.24	227,131	0.23
פועלים אגח 203	0.23	189,534	0.22
ויתניה אגח ו	0.22	195,175	0.21
מז טפ הנפק 63	0.22	225,009	0.21
דיסק השק אגח י	0.21	200,000	0.2
פתאל החז אגח ד	0.2	170,588	0.19
אמות אגח ט	0.19	167,986	0.18
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.19	169,050	0.18
דמרי אגח ח	0.17	161,418	0.16
יוניברסל אגח ג	0.15	123,425	0.14
מז טפ הנ אגח 66	0.14	127,006	0.13
ביג אגח יט	0.13	133,914	0.12
פתאל החז אגח ג	0.11	117,528	0.11
נופר אנרג'י אגח א	0.11	92,308	0.1
נאוויטס פטרו אגח ג	0.11	100,000	0.1
צמח המרמן אגח ז	0.1	90,000	0.09
אספן גרופ אגח ח	0.1	84,103	0.09
גב ים אגח י	0.1	94,852	0.1
דור אלון אגח ז	0.08	75,000	0.07
הפניקס אגח 6	0.08	79,704	0.07
דמרי אגח ז	0.07	63,945	0.06
אזורים אגח 12	0.07	70,340	0.07
מנורה הון התח ז	0.04	37,248	0.03
שלמה החז אגח יח	0.04	35,709	0.04
דיסק השק אגח ו	0.03	19,651	0.03
גירון אגח ו	0.02	14,514	0.02
ביג אגח יז	0.01	12,828	0.01
פועלים אגח 100	0	1	0
מקמ 316	0	3,831	0