סיגמא אג"ח מדינה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.45	-1.01
תחילת השנה	13.13	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 715	14.28	13,200,000	13.06
ממשלתי צמוד 0726	14.04	11,370,000	12.84
ממשלתי צמוד 1025	10.54	8,300,000	9.64
ממשלתי צמוד 0527	8.15	6,505,000	7.46
מקמ 1215	5.88	5,530,644	5.38
מקמ 1115	4.55	4,266,139	4.16
מקמ 615	3.04	2,800,000	2.78
ממשלתי שקלי 0347	2.76	2,965,878	2.53
ממשלתי שקלי 0928	2.38	2,300,000	2.18
נכסים ובנ אגח י	2.13	1,806,798	1.95
ממשלתי שקלי 0142	1.8	1,500,000	1.65
מגדל הון אגח יב	1.79	1,600,000	1.64
ממשלתי צמוד 1028	1.67	1,500,000	1.53
ממשלתי צמוד 1131	1.56	1,400,000	1.43
מגדל הון אגח יא	1.46	1,300,000	1.33
ארפורט אגח יב	1.15	999,000	1.05
סאמיט אגח יג	1.14	1,000,000	1.04
ווסטדיל אגח ג	1.12	948,000	1.03
לאומי התח נד406 (COCO)	1.1	1,000,000	1.01
מקמ 1015	1.07	1,000,000	0.98
מקמ 216	0.95	900,000	0.87
ממשלתי צמוד 0536	0.92	500,000	0.84
מכלול אגח ב	0.87	770,312	0.79
ספנסר אגח ד	0.78	700,000	0.71
לייטסטון אגח ה	0.7	600,000	0.64
חשמל אגח 35	0.64	545,039	0.58
עזריאלי אגח ד	0.63	506,368	0.57
ממשלתי צמוד 0841	0.56	374,727	0.51
דלק קב אגח לז	0.53	469,825	0.49
להב אגח ג	0.53	441,600	0.48
או פי סי אגח ג	0.48	475,911	0.44
ממשלתי שקלי 0432	0.47	518,009	0.43
כלל הון אגח יג	0.47	423,221	0.43
לייטסטון אגח ב	0.46	420,296	0.42
סטרוברי אנ אגח א	0.44	400,000	0.4
סילברסטין אגח ב	0.43	407,821	0.4
אמ.די.גי אגח ט	0.43	374,000	0.39
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.42	392,898	0.38
ממשלתי שקלי 0537	0.4	500,000	0.36
ממשלתי שקלי 1026	0.35	300,000	0.32
מז טפ הנ אגח 66	0.35	311,121	0.32
חשמל אגח 34	0.35	300,000	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0.34	0	0.31
אלון רבוע אגח ט	0.33	287,100	0.3
אלון רבוע אגח ח	0.32	292,050	0.3
חשמל אגח 33	0.32	302,621	0.29
אלבר אגח כ	0.31	278,572	0.28
מגוריט אגח ה	0.31	278,992	0.29
פועלים אגח 100	0.31	306,325	0.29
מז טפ הנפק 63	0.28	262,505	0.26
נמקו אגח ב	0.27	256,774	0.25
מגה אור אגח ז	0.25	200,001	0.23
אלון רבוע אגח ו	0.24	227,131	0.22
ויתניה אגח ו	0.23	195,175	0.21
פועלים אגח 203	0.23	189,534	0.21
דיסק השק אגח י	0.22	200,000	0.2
מקמ 415	0.21	190,000	0.19
אמות אגח ט	0.19	167,986	0.17
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.19	169,050	0.18
דמרי אגח ח	0.18	161,418	0.16
ביג אגח יט	0.13	133,914	0.12
פתאל החז אגח ג	0.12	117,528	0.11
יוניברסל אגח ג	0.11	90,910	0.1
נופר אנרג'י אגח א	0.11	92,308	0.1
נאוויטס פטרו אגח ג	0.11	100,000	0.1
צמח המרמן אגח ז	0.1	90,000	0.09
אספן גרופ אגח ח	0.1	84,103	0.09
גב ים אגח י	0.1	94,852	0.09
אזורים אגח 14	0.09	85,000	0.08
שיכון ובינוי אגח 7	0.08	69,630	0.07
דור אלון אגח ז	0.08	75,000	0.07
אזורים אגח 12	0.08	70,340	0.07
הפניקס אגח 6	0.08	79,704	0.07
דמרי אגח ז	0.07	63,945	0.06
שלמה החז אגח יח	0.05	35,709	0.04
מנורה הון התח ז	0.04	37,248	0.03
דיסק השק אגח ו	0.03	19,651	0.03
גירון אגח ו	0.02	14,514	0.02
סאמיט אגח ז	0.01	9,968	0.01
מקמ 316	0	3,831	0