קסם אקטיב תיק מנוהל

מחיר פדיון

127.12

מחיר קנייה

127.12

0.23%

% החודש:0.2%
% השנה:4.59%
% 3 חודשים:0.81%
% 12 חודשים:9.44%
סטיית תקן (שנה):3.73
שארפ (שנה):1.45

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	229	57.93	96,274,738	100.58
קרן סל	26	19.03	3,372,017	33.01
מניות	53	10.5	464,163	18.21
אג"ח מדינה	10	6.39	10,675,000	11.1
מניות ETF	11	4.27	23,625	7.42
פיקדונות בבנק	2	2.27	0	3.94
יחידת השתתפות	2	0.23	38,983	0.4
כתב אופציה	2	0.04	36,552	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.03	322,706	0.07
סה"כ	338	100.69	111,207,784	174.77

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

MTF סל תל בונד - צמודות A

קסם ETF תל בונד צמודות 3-5

קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח

קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	2.22	0	3.86
MTF סל תל בונד - צמודות A	1.87	749,000	3.25
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	1.42	59,200	2.46
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.38	9,905	2.4
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.3	32,355	2.26
קסם ETF תל בונד מאגר	1.27	51,108	2.2
MTF סל תל בונד-מאגר	1.18	465,000	2.05
קסם ETF תל בונד שקלי 3-5	1.11	44,000	1.93
ממשלתי שקלי 0432	0.99	1,940,000	1.73
ממשלתי צמוד 1131	0.98	1,550,000	1.7
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.91	36,103	1.58
ממשלתי שקלי 0335	0.91	1,525,000	1.58
תכלית סל תל בונד שקלי	0.9	353,000	1.56
הראל סל תל בונד צמודות	0.88	360,000	1.52
לאומי אגח 187	0.87	1,450,000	1.51
שיכון ובינוי אגח 11	0.86	1,395,000	1.49
רבוע נדלן אגח ט	0.82	1,274,093	1.42
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.8	765	1.4
אדמה אגח ב	0.78	846,084	1.35
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.78	295,000	1.35
ישראל קנדה אגח ח	0.77	1,253,000	1.33
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.75	285,000	1.3
ממשלתי שקלי 0142	0.71	1,025,000	1.23
ממשלתי שקלי 0229	0.71	1,200,000	1.23
אנלייט אנ אגח ז	0.67	1,100,000	1.16
מגה אור אגח ט	0.66	1,000,000	1.15
אפי נכסים אגח יז	0.66	1,070,936	1.14
דיסקונט מנ אגח יז	0.65	1,080,000	1.13
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.61	23,600	1.06
ממשלתי צמוד 0431	0.6	1,000,000	1.04
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.59	224,000	1.02
לאומי	0.59	15,326	1.02
הראל סל MSCI AC World	0.58	26,000	1.01
סאמיט אגח יד	0.58	931,000	1
אפי נכסים אגח יח	0.58	1,000,000	1.01
אנלייט אנרגיה	0.56	3,701	0.97
אדגר אגח יג	0.55	821,000	0.95
טאואר	0.53	1,195	0.91
משק אנרג אגח ג	0.53	856,000	0.92
אמות אגח ט	0.52	800,000	0.9
ממשלתי שקלי 1035	0.52	850,000	0.9
פועלים	0.52	13,220	0.91
דלק קב אגח מא	0.5	800,000	0.87
טבע	0.5	8,760	0.86
אלביט מערכות	0.49	380	0.86
נכסים ובנ אגח יג	0.49	850,000	0.86
צור אגח יא	0.49	739,131	0.85
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA	0.49	3,200	0.85
אלון רבוע אגח ט	0.47	753,467	0.82
דוראל אגח ג	0.47	750,000	0.82
אנלייט אנ אגח ד	0.47	860,000	0.82
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.46	19,272	0.8
אלוני חץ אגח יג	0.46	751,900	0.79
לייטסטון אגח ה	0.46	799,000	0.79
שוב אנרגיה אגח ב	0.46	750,000	0.81
קסם ETF תל בונד צמודות	0.45	18,400	0.77
פיקהיל אגח א	0.45	780,000	0.78
אמפא אגח א	0.45	750,000	0.78
ISHARES MSCI ACWI ETF	0.45	1,700	0.79
קסם S&P 500 TOP 50 ETF	0.43	14,500	0.75
דלק קב אגח מ	0.43	700,000	0.75
ביג אגח כד	0.43	700,000	0.74
הראל השקעות	0.43	4,794	0.75
דלק קב אגח מב	0.42	700,000	0.73
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.42	340	0.73
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.41	10,804	0.71
פתאל אירו אגח ה	0.41	683,288	0.71
הראל סל ת"א פיננסים	0.4	7,900	0.69
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.4	148,000	0.7
אלוני חץ אגח טו	0.4	619,708	0.69
ווסטדייל אגח ג	0.4	650,000	0.69
פאי סיאם אגח ג	0.4	700,000	0.7
חשמל אגח 37	0.39	600,000	0.67
אקונרגי אגח ג	0.39	663,000	0.68
אלדן תחבורה אגח ט	0.38	633,801	0.66
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.38	600,000	0.66
רייסדור אגח ב	0.38	650,000	0.66
ממשלתי צמוד 0529	0.37	560,000	0.65
עזריאלי אגח ז	0.37	598,080	0.65
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.37	4,850	0.64
מבנה אגח כ	0.37	521,151	0.64
ISHARES CORE S&P SMALL-CAP E	0.37	1,450	0.63
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	0.37	4,000	0.64
SS COMM SELECT SECTOR SPDR	0.37	2,020	0.65
עזריאלי אגח ח	0.36	581,690	0.63
אפריקה מג אגח ו	0.36	600,000	0.62
ירושלים הנ אגח יט	0.35	562,819	0.61
ישפרו אגח א	0.35	560,472	0.61
גמא אגח ה	0.35	600,000	0.61
מז טפ הנפ הת 73 (COCO)	0.35	600,000	0.6
חשמל אגח 31	0.35	505,169	0.61
אפי נכסים אגח טו	0.34	530,000	0.59
לאומי אגח 183	0.34	548,516	0.6
מזרחי טפחות	0.34	2,967	0.58
אמות אגח י	0.33	510,000	0.58
אלדן תחבורה אגח י	0.33	558,000	0.58
אזורים מיר אגח א	0.33	552,000	0.57
ממשלתי צמוד 1028	0.32	525,000	0.56
סילברסטין אגח ג	0.32	527,000	0.55
מימון ישיר אגח ה	0.31	483,835	0.54
נובה	0.3	330	0.52
שיכון ובינוי אגח 8	0.3	417,556	0.52
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.3	118,000	0.51
פניקס הון אגח יג	0.3	504,209	0.52
אלון רבוע אגח ח	0.3	500,000	0.52
ג'י סיטי אגח יט	0.3	459,147	0.52
עזריאלי אגח י	0.3	500,000	0.53
מגוריט אגח י	0.3	560,000	0.53
אוריון נכס אגח א	0.3	500,000	0.52
בזק אגח 13	0.3	562,812	0.52
חשמל אגח 33	0.3	500,000	0.52
GLOBAL X US INFRASTRUCTURE	0.3	3,000	0.52
אלקטרה נדלן אגח ו	0.29	522,833	0.51
סופרגז פא אגח ב	0.29	538,662	0.5
נמקו אגח ד	0.29	475,000	0.5
בזן אגח טו	0.29	478,977	0.5
אאורה אגח יט	0.29	467,000	0.5
אקרו אגח ב	0.29	494,000	0.5
רנט איט אגח ב	0.29	497,000	0.5
ארפורט אגח יד	0.29	500,000	0.51
ישפרו אגח ד	0.29	500,000	0.51
ביג אגח כה	0.29	500,000	0.51
וילאר אגח יב	0.29	500,000	0.51
ישראל קנדה אגח ט	0.29	500,000	0.5
מבנה אגח כז	0.29	500,000	0.5
פתאל החז אגח ו	0.29	500,000	0.5
אדגר אגח יא	0.29	415,366	0.5
גב ים אגח ט	0.29	461,969	0.51
ממשלתי שקלי 0347	0.28	500,000	0.48
נקסט ויז'ן	0.28	2,000	0.48
לוינשטין הנד אגח ו	0.28	471,000	0.49
פריורטק אגח ב	0.28	466,000	0.48
צור אגח י	0.28	402,619	0.49
אפי נכסים אגח י	0.27	466,273	0.46
ארפורט אגח ט	0.27	433,305	0.48
שיכון ובינוי אגח 9	0.27	376,994	0.47
אפי נכסים אגח יג	0.27	417,553	0.47
אלון רבוע אגח ז	0.27	428,787	0.48
אלרוב נדלן אגח ז	0.27	423,900	0.46
מנרב אגח ו	0.27	450,000	0.47
אלדן תחבורה אגח יא	0.27	450,000	0.47
בזן אגח יב	0.27	463,352	0.48
קמטק	0.26	970	0.46
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.26	402,328	0.45
דוראל אגח א	0.26	389,386	0.45
פועלים הת נד יא (COCO)	0.26	400,000	0.46
ג'י סיטי אגח כ	0.26	411,600	0.46
חשמל אגח 36	0.26	420,000	0.45
רייסדור אגח א	0.26	437,000	0.45
הראל סל ת"א-נפט וגז	0.26	16,500	0.45
בינלאומי	0.26	2,151	0.45
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.26	400,000	0.45
מיטב השק אגח ד	0.25	441,054	0.43
מגה אור אגח יא	0.25	389,850	0.43
תדיראן גרופ אגח 4	0.25	414,000	0.44
לאומי התח נד406 (COCO)	0.25	400,000	0.43
שטראוס	0.25	3,740	0.43
GLOBAL X DEFENSE TECH ETF	0.25	2,500	0.44
ויתניה אגח ו	0.24	369,738	0.41
נכסים ובנ אגח י	0.24	363,452	0.41
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.24	376,348	0.42
גבאי מניב אגח טו	0.24	402,900	0.41
ג'י סיטי אגח כא	0.24	400,000	0.41
יובלים אגח ה	0.24	424,000	0.42
הכשרת ישוב אגח 27	0.24	400,000	0.41
בית שמש	0.23	480	0.41
רני צים אגח ה	0.23	424,000	0.41
ג'י סיטי אגח טז	0.23	365,141	0.41
מליסרון אגח יז	0.23	331,367	0.4
פועלים אגח 100	0.23	414,434	0.41
SS MATERIALS SELECT SECTOR	0.23	2,600	0.39
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.23	300	0.41
לייטסטון אגח ג	0.22	381,649	0.39
אלבר אגח כ	0.22	372,022	0.38
מניבים ריט אגח ד	0.22	336,000	0.39
דה לסר אגח ט	0.22	750,000	0.38
מימון ישיר אגח ז	0.22	350,000	0.38
דסטיני נדל"ן אגח א	0.22	376,000	0.38
פרשקובסקי אגח יז	0.22	384,000	0.39
מלרן אגח ז	0.22	376,000	0.39
ROUNDHILL MAGNIFICENT SEVEN	0.22	2,050	0.39
עזריאלי אגח ו	0.21	305,347	0.37
שוב אנרגיה אגח א	0.21	338,134	0.37
נכסים ובנ אגח יא	0.21	344,557	0.36
אלקו אגח יד	0.21	341,050	0.36
רני צים אגח ד	0.21	350,000	0.37
אגלן אגח א	0.21	369,000	0.37
ארפורט אגח יג	0.21	348,000	0.36
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.21	350,000	0.36
נכסים ובנ אגח יב	0.21	350,000	0.36
בזק אגח 12	0.21	306,169	0.36
אמות אגח ו	0.2	297,169	0.34
סלע נדלן אגח ד	0.2	296,689	0.34
אאורה אגח יז	0.2	311,757	0.35
דמרי אגח יא	0.2	319,000	0.34
אזורים אגח 16	0.2	335,000	0.36
אמריקן אק אגח ב	0.2	347,000	0.34
דיסקונט	0.2	11,824	0.35
פתאל אירו אגח ג	0.19	328,069	0.33
גירון אגח ז	0.19	276,430	0.32
ביג אגח טו	0.19	287,437	0.33
פסיפיק אגח ד	0.19	850,000	0.33
נתנאל גרופ אגח יד	0.19	347,000	0.34
מלרן אגח ה	0.19	300,000	0.32
אקסטל אגח ה	0.19	317,564	0.32
פועלים אגח 102	0.19	315,000	0.33
פאלו אלטו	0.19	320	0.32
ארי נדלן אגח א	0.19	295,136	0.34
הכשרת ישוב אגח 21	0.19	280,132	0.33
דלק קבוצה	0.18	410	0.31
ביג אגח יב	0.18	256,627	0.31
אגד אגח -1רמ	0.18	280,000	0.31
קרסו מוט אגח ה	0.18	304,415	0.31
דיסקונט מנ אגח טז	0.18	289,761	0.31
פרשקובסקי אגח טו	0.18	299,000	0.31
הכשרת ישוב אגח 26	0.18	270,000	0.3
אלומיי אגח ז	0.18	300,000	0.31
ג'י סיטי אגח טו	0.18	259,599	0.31
לאומי אגח 182	0.18	273,736	0.31
תאת טכנו	0.17	2,012	0.29
ביג	0.17	435	0.29
דור אלון אגח ז	0.17	302,962	0.3
הבורסה לניע בתא	0.17	2,350	0.29
ביג אגח יח	0.17	252,737	0.29
קרסו נדלן אגח א	0.17	288,000	0.29
אלבר אגח יט	0.17	266,668	0.3
שלמה החז אגח כ	0.17	275,001	0.3
אפי נכסים אגח טז	0.17	253,000	0.29
בזק	0.17	43,000	0.3
פרטנר	0.16	7,400	0.27
או פי סי אנרגיה	0.16	2,945	0.27
סלקום אגח יב	0.16	272,274	0.27
פז אנרגיה אגח ח	0.16	288,624	0.28
אקונרג'י	0.16	4,433	0.28
אשטרום קב אגח ד	0.16	255,000	0.29
אלבר אגח כב	0.16	269,226	0.28
חג'ג' אגח טו	0.16	297,000	0.28
לוזון קבוצה	0.16	53,579	0.29
מיטב השקעות	0.15	2,020	0.26
לוינשטין נכ אגח ג	0.15	264,429	0.25
מליסרון אגח כא	0.15	219,554	0.25
אלבר אגח כא	0.15	251,613	0.27
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.15	239,000	0.25
ארפורט אגח ה	0.14	199,529	0.24
אשטרום קב אגח ג	0.14	245,853	0.25
נאוויטס פטר יהש	0.14	2,000	0.24
פתאל החזקות	0.14	342	0.24
אנרג'יקס אגח א	0.14	255,821	0.25
נאייקס	0.14	1,300	0.25
דה לסר אגח ז	0.14	384,871	0.24
אלדן תחבורה אגח ח	0.14	220,292	0.25
בלדי	0.14	4,500	0.25
קרסו נדלן אגח ב	0.14	235,000	0.25
גיטי נדלן אגח א	0.14	242,550	0.25
אמריקן אק אגח א	0.14	250,000	0.25
מגוריט אגח ט	0.14	250,000	0.24
מנורה מב החז	0.14	560	0.25
טיב טעם	0.13	18,800	0.22
אל על	0.13	15,000	0.22
שלמה נדלן אגח ד	0.13	217,890	0.22
אמות אגח ז	0.13	244,515	0.23
אפי נכסים אגח יב	0.13	224,138	0.22
דליה אגח א	0.13	184,797	0.22
נופר אנרג אגח ג	0.13	211,650	0.22
פועלים הת נד יב (COCO)	0.13	200,000	0.22
אמ.די.ג'י אגח י	0.13	226,000	0.23
אלוני חץ אגח יז	0.13	200,000	0.22
פוקס אגח ב	0.13	216,000	0.22
בזן	0.13	148,175	0.23
חברה לישראל אגח 14	0.13	227,887	0.22
BROADCOM INC	0.13	200	0.22
דה זראסאי אגח ג	0.12	846,449	0.21
עזריאלי אגח ד	0.12	180,054	0.21
או פי סי אגח ג	0.12	215,137	0.21
ישפרו אגח ג	0.12	213,000	0.21
אדגר אגח יב	0.12	192,455	0.21
אנרג'יקס	0.11	7,306	0.19
מגדלי תיכון	0.11	12,132	0.19
אינרום	0.11	7,720	0.19
ריט 1 אגח ו	0.11	150,555	0.19
סופרגז פא אגח א	0.11	202,931	0.19
אלביט מערכות אגח ב	0.11	204,379	0.19
מבנה	0.11	14,200	0.18
פריורטק	0.11	600	0.19
אאורה	0.11	10,573	0.19
הכשרת הישוב	0.11	5,640	0.2
דיסק השק אגח י	0.11	191,551	0.19
פועלים אגח 200	0.11	178,332	0.2
עזריאלי אגח ה	0.1	139,731	0.17
פועלים אגח 203	0.1	146,650	0.17
נתנאל גרופ אגח טו	0.1	194,025	0.18
פורמולה מערכות	0.1	580	0.18
הכשרת ישוב אגח 23	0.1	149,137	0.18
קווליטאו	0.09	350	0.16
שפיר הנדסה	0.09	3,410	0.15
תורפז	0.09	2,500	0.16
הכשרת ישוב אגח 25	0.09	140,800	0.16
לייטסטון אגח ד	0.09	146,150	0.15
ישפרו אגח ב	0.09	150,000	0.16
רציו יהש	0.09	36,983	0.16
חברה לישראל אגח 15	0.09	158,076	0.16
ישרס אגח טז	0.09	125,337	0.15
אפי נכסים	0.08	680	0.13
רבוע נדלן	0.08	450	0.15
כלל הון אגח יא	0.08	150,359	0.15
פסיפיק אגח ב	0.08	342,603	0.14
דה זראסאי אגח ה	0.08	243,209	0.13
מגדל הון אגח ח	0.08	150,000	0.14
אדגר אגח י	0.08	118,074	0.14
נייס	0.08	500	0.13
מגה אור אגח ז	0.07	105,479	0.13
מקס סטוק	0.07	3,303	0.12
קיסטון אינ אגח א	0.07	108,884	0.12
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.07	112,000	0.12
פורמולה אגח ד	0.07	111,000	0.12
בגירה	0.07	9,600	0.11
מז טפ הנפק 63	0.07	117,628	0.12
אלרוב נדלן אגח ה	0.07	103,836	0.12
אקויטל אגח 3	0.07	133,146	0.13
נטו מלינדה	0.06	700	0.1
קרסו מוט אגח ג	0.06	100,001	0.1
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.06	100,000	0.11
עמרם אברהם אגח ב	0.06	96,800	0.1
אלקו אגח יג	0.06	114,958	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.08
תמר פטרו אגח א	0.05	100,492	0.09
או פי סי אגח ב	0.05	75,386	0.09
ריט 1 אגח ז	0.04	58,770	0.07
הכשרת ישוב אגח 22	0.04	63,134	0.08
הפניקס אגח 5	0.04	67,848	0.08
מחלבות גד	0.03	4,000	0.05
רני צים אפ 2	0.03	31,800	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.03	208,323	0.05
MTF סל ת"א 90	0.02	500	0.03
חג'ג' אפ 1	0.01	4,752	0.01
אול-יר אגח ה	0	31,667	0
קסם ETF ת"א 35	0	20	0.01
DE ZARACI HS 11/25	0	82,716	0.02