קסם אקטיב תיק מנוהל

מחיר פדיון

111.42

מחיר קנייה

111.42

0.12%

% החודש:1.22%
% השנה:1.91%
% 3 חודשים:0.23%
% 12 חודשים:9.56%
סטיית תקן (שנה):3.18
שארפ (שנה):1.68

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	200	63.96	71,591,624	75.12
קרן סל	20	13.81	1,564,911	16.23
מניות	51	8.38	470,072	9.83
אג"ח מדינה	9	7.03	9,170,370	8.27
מניות ETF	3	6.34	3,240	7.45
פיקדונות בבנק	1	0.4	0	0.47
יחידת השתתפות	1	0.14	36,983	0.16
כתב אופציה	1	0.05	4,752	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	31,667	0
סה"כ	287	100.11	82,873,619	117.54

אחזקות הקרן

INVESCO S&P 500 ACC

INVESCO QQQ TRUST SERIES 1

ממשלתי שקלי 0432

אדמה אגח ב

קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
INVESCO S&P 500 ACC	3.68	1,030	4.32
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	2.44	1,610	2.87
ממשלתי שקלי 0432	2.22	3,132,102	2.61
אדמה אגח ב	1.23	956,136	1.44
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.12	7,689	1.31
דיסק מנ אגח יז	1.02	1,200,000	1.2
קסם ETF ת"א 125	1	4,716	1.17
ממשלתי שקלי 0347	0.96	1,233,888	1.13
קסם ETF תל בונד שקלי 3-5	0.91	26,225	1.07
ממשלתי שקלי 0335	0.86	1,004,000	1.01
צור אגח יא	0.86	923,913	1.01
ממשלתי שקלי 0537	0.85	1,347,600	1
דה זראסאי אגח ג	0.82	1,054,772	0.96
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.82	23,446	0.96
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.77	214,880	0.9
ממשלתי שקלי 0142	0.75	786,000	0.88
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.74	15,500	0.87
לייטסטון אגח ה	0.74	799,000	0.86
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.73	16,230	0.86
תנופורט אגח ב	0.72	772,167	0.84
קסם ETF תל בונד מאגר	0.7	20,602	0.82
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.7	188,963	0.82
הראל סל תל בונד צמודות	0.7	210,009	0.82
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.7	198,813	0.82
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.7	205,552	0.82
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.7	203,677	0.83
אלדן תחבורה אגח ט	0.68	767,703	0.79
דה לסר אגח ט	0.67	725,000	0.79
קסם ETF תל בונד צמודות	0.65	19,613	0.76
אלבר אגח כ	0.65	748,621	0.76
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.64	15,100	0.76
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.64	860,000	0.76
גב ים אגח ט	0.63	699,553	0.74
לאומי	0.62	15,326	0.73
לייטסטון אגח ג	0.61	698,256	0.71
מבנה אגח כ	0.61	601,328	0.71
אלון רבוע אגח ט	0.6	671,155	0.7
פתאל אירו אגח ה	0.6	683,288	0.71
שיכון ובינוי אגח 8	0.58	575,299	0.69
אלקטרה נדלן אגח ו	0.58	718,895	0.68
אלבר אגח יט	0.58	632,992	0.68
אלון רבוע אגח ז	0.57	643,180	0.68
מימון ישיר אגח ו	0.57	610,000	0.67
פועלים	0.55	13,220	0.65
אלוני חץ אגח טו	0.54	619,708	0.64
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.54	600,000	0.63
צור אגח י	0.54	542,661	0.63
אדגר אגח יא	0.53	543,932	0.62
עזריאלי אגח ז	0.52	610,540	0.61
דוראל אנרגיה אגח א	0.52	564,609	0.62
אלקטרה פא אגח ב	0.52	692,565	0.61
מימון ישיר אגח ה	0.52	577,914	0.61
ישפרו אגח א	0.52	560,472	0.61
אפי נכסים אגח ח	0.51	510,646	0.6
דה לסר אגח ז	0.51	576,700	0.6
ממשלתי שקלי 0229	0.51	610,176	0.6
ירושלים הנ אגח יט	0.5	562,819	0.58
חשמל אגח 31	0.5	505,169	0.59
הראל סל MSCI AC World	0.49	16,300	0.58
דור אלון אגח ז	0.49	590,075	0.58
עזריאלי אגח ח	0.49	581,690	0.58
אפי נכסים אגח טו	0.49	530,000	0.58
תכלית סל תל בונד שקלי	0.47	134,000	0.55
ג'נריישן קפ אגח ב	0.47	524,245	0.55
אדגר אגח יג	0.47	498,000	0.55
לאומי אגח 183	0.47	548,516	0.56
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.46	14,087	0.54
אפי נכסים אגח י	0.46	566,189	0.55
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.46	13,109	0.54
פניקס הון אגח יג	0.45	504,209	0.52
בזן אגח יב	0.45	517,864	0.52
ממשלתי שקלי 0327	0.44	532,000	0.52
נמקו אגח ג	0.44	498,000	0.51
ווסטדיל אגח ג	0.44	474,000	0.52
בי קומיונק אגח ז	0.44	500,001	0.52
ג'י סיטי אגח יט	0.43	469,797	0.5
דלק קב אגח לט	0.43	473,000	0.5
גבאי מניב אגח טו	0.43	474,000	0.5
מזרחי טפחות	0.43	2,967	0.5
פתאל אירו אגח ג	0.42	511,429	0.49
נמקו אגח ד	0.42	475,000	0.5
אלרוב נדלן אגח ז	0.42	471,000	0.49
פתאל החז אגח ב	0.41	492,984	0.48
פסיפיק אגח ד	0.41	475,000	0.48
בזק אגח 13	0.41	562,812	0.48
פיקדון בבנק מסוים	0.4	0	0.47
לוינשטין הנד אגח ו	0.4	471,000	0.47
אפי נכסים אגח יג	0.38	417,553	0.44
תדיראן גרופ אגח 4	0.38	414,000	0.44
פועלים אגח 100	0.38	483,507	0.45
סלקום אגח יב	0.37	449,757	0.43
מיטב השק אגח ד	0.37	472,558	0.44
ויתניה אגח ו	0.37	402,362	0.43
אאורה אגח יז	0.37	400,000	0.44
דלק קב אגח לח	0.37	406,693	0.43
פועלים הת נד יא (COCO)	0.37	400,000	0.43
ארפורט אגח ה	0.36	365,803	0.42
ביג אגח יב	0.36	356,884	0.42
ישראל קנדה אגח ח	0.36	400,000	0.42
בזק אגח 12	0.36	382,711	0.43
מליסרון אגח יז	0.36	364,503	0.42
אאורה	0.36	20,000	0.42
אלביט מערכות	0.35	380	0.42
קסם MDAX ETF מנוטרלת מט"ח	0.35	16,400	0.41
נכסים ובנ אגח י	0.35	381,726	0.42
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.35	376,348	0.41
נכסים בנ אגח יא	0.35	399,000	0.42
בינלאומי	0.35	2,151	0.41
דיסק השק אגח י	0.35	409,261	0.41
רבוע נדלן אגח ו	0.34	344,302	0.4
קרסו מוטו אגח ה	0.34	395,602	0.4
ג'י סיטי אגח כ	0.34	370,000	0.4
לאומי התח נד406 (COCO)	0.34	400,000	0.41
ג'י סיטי אגח יב	0.34	347,650	0.4
לאומי אגח 182	0.34	375,193	0.4
ארפורט אגח ט	0.33	369,922	0.38
ג'י סיטי אגח טז	0.33	365,141	0.39
אלון רבוע אגח ו	0.32	372,567	0.37
אלוני חץ אגח יג	0.32	390,984	0.38
צילו-בלו אגח טו	0.32	327,494	0.38
שוב אנרגיה אגח א	0.32	356,000	0.38
דיסקונט מנ אגח טז	0.32	353,366	0.37
אמות אגח י	0.32	360,000	0.38
אלקו אגח יד	0.32	359,000	0.38
הכשרת ישוב אגח 22	0.32	323,374	0.37
עזריאלי אגח ו	0.31	313,176	0.36
אמות אגח ו	0.31	330,187	0.36
קרסו נדלן אגח א	0.31	360,000	0.36
אגד אגח -1רמ	0.31	340,000	0.37
ממשלתי שקלי 0927	0.31	360,708	0.36
מז טפ הנפק 63	0.31	373,047	0.36
חברה לישראל אגח 14	0.31	379,812	0.36
ביג אגח ח	0.3	300,322	0.35
אלבר אגח יז	0.3	308,600	0.35
נתנאל גרופ אגח יד	0.3	347,000	0.35
ג'י סיטי אגח טו	0.3	310,170	0.35
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.3	300,000	0.35
ביג אגח יח	0.29	309,806	0.34
בזק אגח 11	0.29	358,876	0.35
הכשרת ישוב אגח 21	0.29	300,141	0.34
קרסו מוטורס אגח ג	0.28	346,914	0.33
פסיפיק אגח ב	0.28	342,603	0.33
אפי נכסים אגח יב	0.28	347,733	0.33
מלרן אגח ה	0.28	300,000	0.33
אלבר אגח כב	0.28	321,000	0.32
אדגר אגח י	0.28	282,111	0.33
מז טפ הנפק 49	0.28	300,000	0.33
דיסקונט	0.28	11,824	0.33
אשטרום קב אגח ג	0.27	327,804	0.32
גירון אגח ז	0.27	290,503	0.32
פז אנרגיה אגח ח	0.27	336,783	0.31
אלביט מערכות אגח ב	0.27	340,632	0.32
מטריקס אגח ב	0.27	321,481	0.32
ביג אגח טו	0.26	287,437	0.31
דה זראסאי אגח ה	0.26	311,933	0.31
לוינשטין נכ אגח ג	0.26	330,536	0.3
פרשקובסקי אגח טו	0.26	299,000	0.31
אלבר אגח כא	0.26	300,000	0.3
אורביט	0.26	9,825	0.3
בית שמש	0.25	640	0.29
הכש חב בטוח אגח 4	0.25	286,008	0.29
חלל תקש אגח יח	0.25	286,188	0.3
רבוע נדלן אגח ט	0.25	279,173	0.29
אשטרום קב אגח ד	0.25	277,500	0.29
אלדן תחבורה אגח ח	0.25	272,125	0.3
יובלים אגח ה	0.25	299,000	0.3
נתנאל גרופ אגח יב	0.25	294,912	0.3
הראל השקעות	0.25	4,794	0.29
סלקום אגח י	0.24	245,756	0.29
אנרג'יקס אגח א	0.24	312,670	0.29
או פי סי אגח ב	0.24	244,301	0.28
או פי סי אגח ג	0.24	307,863	0.28
ביג	0.23	500	0.27
גירון אגח ו	0.23	232,598	0.27
מגה אור אגח ז	0.23	233,218	0.27
שיכון ובינוי אגח 9	0.23	235,532	0.27
אפי נכסים אגח טז	0.23	253,000	0.27
חג'ג' אגח טו	0.23	297,000	0.27
מבנה	0.23	24,526	0.27
טאואר	0.22	1,690	0.26
עזריאלי אגח ה	0.22	223,569	0.25
שלמה נדלן אגח ד	0.22	261,468	0.26
דליה אגח א	0.22	230,996	0.26
נופר אנרג אגח ג	0.22	249,000	0.26
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.22	250,000	0.26
ISHARES MSCI ACWI ETF	0.22	600	0.26
ארפורט סיטי	0.21	4,154	0.25
עזריאלי אגח ד	0.21	220,066	0.25
אנלייט אנ אגח ז	0.21	250,000	0.24
הכשרת ישוב אגח 23	0.21	216,248	0.25
אנלייט אנרגיה	0.21	3,943	0.25
ריט 1 אגח ו	0.2	191,615	0.23
אלדן תחבורה אגח ו	0.2	239,786	0.23
אלקטרה פא אגח א	0.2	263,810	0.24
פועלים הת נדח י (COCO)	0.2	200,000	0.23
קרסו נדלן אגח ב	0.2	235,000	0.24
אדגר אגח יב	0.2	226,417	0.23
טבע	0.2	3,900	0.23
נובה	0.19	250	0.22
יוניברסל אגח ג	0.19	194,814	0.22
אמ.די.גי אגח י	0.19	226,000	0.23
אאורה אגח טז	0.19	222,127	0.22
אמות אגח ז	0.18	244,515	0.22
סלע נדלן אגח ד	0.18	198,762	0.22
תדיראן גרופ אגח 3	0.18	215,085	0.21
פועלים אגח 200	0.18	208,054	0.22
פרטנר	0.17	7,400	0.2
אלבר אגח יח	0.17	197,862	0.19
אקונרג'י	0.17	6,833	0.2
פועלים אגח 203	0.17	175,952	0.2
מנרב אגח ו	0.17	200,000	0.2
נתנאל גרופ אגח טו	0.17	199,000	0.2
אלומיי אגח ז	0.17	200,000	0.2
דלק קבוצה	0.16	308	0.19
פתאל אירו אגח ד	0.16	181,250	0.18
הכשרת הישוב	0.16	5,613	0.19
מגה אור אגח יא	0.15	169,227	0.17
אלרוב נדלן אגח ה	0.15	155,754	0.17
חשמל אגח 29	0.15	151,443	0.18
דיסק השק אגח ו	0.15	120,746	0.17
אקויטל אגח 3	0.15	192,321	0.18
קמטק	0.14	600	0.17
פתאל החזקות	0.14	342	0.16
מגה אור אגח ח	0.14	142,172	0.16
הכשרת ישוב אגח 25	0.14	158,400	0.17
בזק	0.14	28,324	0.17
רציו יהש	0.14	36,983	0.16
לוזון קבוצה	0.14	53,579	0.16
חברה לישראל אגח 15	0.14	175,639	0.16
כלל תעש אג טז-רמ	0.14	162,347	0.16
ישרס אגח טז	0.14	144,786	0.17
רבוע נדלן	0.13	462	0.16
סלקום אגח יא	0.13	148,652	0.15
נובולוג	0.13	87,085	0.15
ממשלתי שקלי 0928	0.13	163,896	0.16
לייטסטון אגח ד	0.13	148,000	0.15
ישרס אגח יד	0.13	157,781	0.16
יוניטרוניקס	0.12	4,862	0.14
מגדלי תיכון	0.12	12,792	0.14
כלל הון אגח יא	0.12	150,359	0.14
מגדל הון אגח ח	0.12	150,000	0.14
מז טפ הנפק 46	0.12	127,628	0.15
אלקו אגח יג	0.12	143,697	0.14
אינרום	0.11	7,720	0.13
קרסו מוטורס אגח א	0.11	135,380	0.13
ג'נריישן קפ אגח ג	0.11	126,000	0.13
טיב טעם	0.1	16,000	0.12
תמר פטרו אגח א	0.1	116,573	0.11
יוחננוף	0.1	497	0.12
קיסטון אינ אגח א	0.1	119,091	0.12
פסיפיק אגח ג	0.1	107,684	0.11
עמרם אברהם אגח ב	0.1	114,950	0.12
פורמולה אגח ד	0.1	111,000	0.12
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.1	100,000	0.11
סאפיינס	0.09	1,015	0.1
אפי נכסים	0.09	605	0.1
אנרג'יקס	0.09	9,062	0.1
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.09	100,000	0.11
אלוני חץ	0.09	3,000	0.1
ויקטורי	0.08	1,944	0.1
אשטרום קבוצה	0.08	1,548	0.09
דלק קב אגח מ	0.08	100,000	0.1
מיטב השקעות	0.07	1,950	0.08
אינטרקיור	0.07	15,411	0.09
או פי סי אנרגיה	0.07	2,360	0.08
מבנה אגח יז	0.07	74,214	0.09
בזן	0.07	72,995	0.08
בוני תיכון אגח יט	0.07	77,501	0.08
ביג אגח ט	0.06	58,957	0.07
ריט 1 אגח ז	0.06	58,770	0.07
מנורה מב החז	0.06	400	0.07
אלקטרה	0.06	37	0.07
הפניקס אגח 5	0.06	67,848	0.07
סנו	0.06	205	0.07
חג'ג' אפ 1	0.05	4,752	0.02
פולירם	0.04	3,504	0.04
פמס	0.04	294	0.05
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.04	43,900	0.04
גבאי מניבים אגח י	0.04	46,154	0.05
עזריאלי קבוצה	0.03	143	0.04
שפיר הנדסה	0.03	1,336	0.03
לוינשטין נכ אגח ב	0.03	27,736	0.03
מליסרון	0.02	64	0.02
חמת	0.02	1,692	0.02
אול-יר אגח ה	0	31,667	0
אדגר אגח ט	0	1	0
בזק אגח 9	0	1	0