קסם אקטיב תיק מנוהל

מחיר פדיון

117.07

מחיר קנייה

117.07

0.32%

% החודש:0.08%
% השנה:7.08%
% 3 חודשים:4.62%
% 12 חודשים:12.39%
סטיית תקן (שנה):3.34
שארפ (שנה):2.44

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	214	63.41	75,369,786	78.58
קרן סל	20	13.58	1,608,110	16.83
מניות	44	9.31	316,588	11.59
אג"ח מדינה	6	7.03	9,676,702	8.73
מניות ETF	11	5.11	14,906	6.33
פיקדונות בבנק	2	1.3	0	1.6
יחידת השתתפות	1	0.14	36,983	0.18
כתב אופציה	1	0.02	4,752	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.01	73,332	0.02
סה"כ	301	99.91	87,101,159	123.86

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0347

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0335

קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	2.13	3,132,102	2.63
ממשלתי שקלי 0347	1.42	1,936,000	1.76
פיקדון בבנק מסוים	1.28	0	1.58
ממשלתי שקלי 0335	1.25	1,550,000	1.55
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.16	7,689	1.43
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.16	775	1.44
אדמה אגח ב	1.11	923,001	1.37
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	1.1	326,100	1.36
ממשלתי שקלי 0537	1.05	1,747,600	1.31
תכלית סל ת"א -ביטוח	1.04	16,230	1.29
דיסק מנ אגח יז	0.98	1,200,000	1.22
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.95	18,000	1.18
ממשלתי שקלי 0142	0.94	1,011,000	1.17
קסם ETF תל בונד שקלי 3-5	0.89	26,225	1.1
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.86	18,200	1.07
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.79	23,446	0.98
לאומי	0.77	15,326	0.96
תכלית סל תל בונד שקלי	0.74	220,000	0.92
צור אגח יא	0.74	831,522	0.91
פועלים	0.69	13,220	0.85
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.68	188,963	0.84
הראל סל תל בונד צמודות	0.68	210,009	0.84
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.68	205,552	0.84
תנופורט אגח ב	0.68	772,167	0.84
לייטסטון אגח ה	0.68	799,000	0.85
INVESCO S&P 500 ACC	0.65	196	0.81
אלדן תחבורה אגח ט	0.64	767,703	0.79
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.63	860,000	0.78
אלוני חץ אגח יג	0.61	751,900	0.75
אלבר אגח כ	0.6	738,462	0.75
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.59	175,000	0.73
דה לסר אגח ט	0.58	675,000	0.72
מבנה אגח כ	0.58	601,328	0.71
לייטסטון אגח ג	0.57	698,256	0.71
אלון רבוע אגח ט	0.57	671,155	0.71
פתאל אירו אגח ה	0.57	683,288	0.71
שיכון ובינוי אגח 8	0.54	556,741	0.67
קסם ETF תל בונד צמודות	0.54	17,000	0.67
הראל סל ת"א פיננסים	0.54	10,000	0.67
אלוני חץ אגח טו	0.53	619,708	0.65
מזרחי טפחות	0.53	2,967	0.65
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.52	600,000	0.64
אלבר אגח יט	0.51	584,300	0.64
אלקטרה נדלן אגח ו	0.5	653,541	0.62
עזריאלי אגח ז	0.5	610,540	0.62
מימון ישיר אגח ה	0.5	577,914	0.63
גב ים אגח ט	0.5	580,761	0.62
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.5	765	0.62
ישפרו אגח א	0.49	560,472	0.61
COMM SERV SELECT SECTOR SPDR	0.49	1,670	0.61
עזריאלי אגח ח	0.48	581,690	0.59
ירושלים הנ אגח יט	0.48	562,819	0.59
ווסטדיל אגח ג	0.48	550,000	0.6
אדגר אגח יא	0.48	519,208	0.6
דור אלון אגח ז	0.47	590,075	0.58
אפי נכסים אגח טו	0.47	530,000	0.58
חשמל אגח 31	0.47	505,169	0.59
אלביט מערכות	0.46	380	0.57
הראל סל MSCI AC World	0.46	16,300	0.58
אלון רבוע אגח ז	0.46	535,983	0.57
אפי נכסים אגח ח	0.45	472,762	0.56
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.45	13,109	0.55
מימון ישיר אגח ו	0.45	504,000	0.55
אדגר אגח יג	0.45	498,000	0.55
לאומי אגח 183	0.45	548,516	0.56
צור אגח י	0.45	472,640	0.55
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA	0.45	1,500	0.55
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.44	14,087	0.55
קסם MDAX ETF מנוטרלת מט"ח	0.44	20,400	0.55
אלקטרה פא אגח ב	0.43	615,614	0.54
ג'נריישן קפ אגח ב	0.42	481,574	0.51
פניקס הון אגח יג	0.42	504,209	0.53
ישראל קנדה אגח ח	0.42	503,000	0.53
בי קומיונק אגח ז	0.42	500,001	0.52
אפי נכסים אגח יז	0.42	500,000	0.52
בינלאומי	0.42	2,151	0.52
דוראל אנרגיה אגח א	0.41	467,263	0.51
דלק קב אגח לט	0.41	473,000	0.5
בזן אגח יב	0.41	504,236	0.51
פתאל אירו אגח ג	0.4	511,429	0.5
ארפורט אגח ט	0.4	469,922	0.49
נמקו אגח ג	0.4	483,060	0.49
ג'י סיטי אגח יט	0.4	466,247	0.5
נמקו אגח ד	0.4	475,000	0.5
אלרוב נדלן אגח ז	0.4	471,000	0.5
גבאי מניב אגח טו	0.4	474,000	0.5
בזק אגח 13	0.4	562,812	0.49
לוינשטין הנד אגח ו	0.39	471,000	0.48
חשמל אגח 37	0.39	455,000	0.48
פריורטק אגח ב	0.38	466,000	0.47
ג'י סיטי אגח כ	0.37	420,000	0.45
פועלים אגח 100	0.37	483,507	0.46
ISHARES MSCI ACWI ETF	0.37	1,050	0.45
אפי נכסים אגח י	0.36	466,273	0.45
מיטב השק אגח ד	0.36	472,558	0.44
אפי נכסים אגח יג	0.36	417,553	0.45
פועלים הת נד יא (COCO)	0.36	400,000	0.44
פסיפיק אגח ד	0.36	550,000	0.45
רייסדור אגח א	0.36	437,000	0.44
הראל השקעות	0.36	4,794	0.45
דה זראסאי אגח ג	0.35	1,013,107	0.43
סלקום אגח יב	0.35	449,757	0.44
מגה אור אגח יא	0.35	415,001	0.43
ויתניה אגח ו	0.35	402,362	0.44
אאורה אגח יז	0.35	389,696	0.43
דלק קב אגח לח	0.35	406,693	0.43
תדיראן גרופ אגח 4	0.35	414,000	0.43
חשמל אגח 36	0.35	420,000	0.43
בזק אגח 12	0.35	382,711	0.43
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.35	400,000	0.43
ביג אגח יב	0.34	356,884	0.43
יובלים אגח ה	0.34	424,000	0.42
מליסרון אגח יז	0.34	364,503	0.42
CONSUMER STAPLES SPDR	0.34	1,550	0.42
UTILITIES SELECT SECTOR SPDR	0.34	1,550	0.43
דה לסר אגח ז	0.33	395,025	0.41
נכסים ובנ אגח י	0.33	375,635	0.41
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.33	376,348	0.4
נכסים בנ אגח יא	0.33	399,000	0.41
לאומי התח נד406 (COCO)	0.33	400,000	0.42
אקסטל אגח ה	0.33	400,000	0.41
דסטיני נדל"ן אגח א	0.33	400,000	0.41
לאומי אגח 182	0.33	375,193	0.41
דיסק השק אגח י	0.33	409,261	0.41
אמות אגח י	0.32	360,000	0.39
ג'י סיטי אגח כא	0.32	400,000	0.4
דלק קב אגח מ	0.32	400,000	0.4
דיסקונט	0.32	11,824	0.4
אלקו אגח יד	0.31	359,000	0.38
ג'י סיטי אגח טז	0.31	365,141	0.39
אורביט	0.31	9,825	0.39
אמות אגח ו	0.3	330,187	0.37
צילו-בלו אגח טו	0.3	327,494	0.37
אגד אגח -1רמ	0.3	340,000	0.37
קרסו מוטו אגח ה	0.3	365,206	0.37
GLOBAL X US INFRASTRUCTURE	0.3	2,500	0.37
REAL ESTATE SELECT SECT SPDR	0.3	2,650	0.37
בית שמש	0.29	640	0.36
MTF סל ת"א 90	0.29	7,800	0.35
עזריאלי אגח ו	0.29	313,176	0.36
קרסו נדלן אגח א	0.29	360,000	0.36
מימון ישיר אגח ז	0.29	350,000	0.36
אאורה אגח יט	0.29	347,000	0.35
גירון אגח ז	0.28	308,325	0.35
שוב אנרגיה אגח א	0.28	320,400	0.35
נתנאל גרופ אגח יד	0.28	347,000	0.35
אנלייט אנ אגח ז	0.28	340,000	0.34
בזק אגח 11	0.28	358,876	0.35
הכשרת ישוב אגח 21	0.28	300,141	0.35
ארפורט אגח ה	0.27	282,666	0.33
אשטרום קב אגח ג	0.27	327,804	0.33
קרסו מוטורס אגח ג	0.27	346,914	0.34
דיסקונט מנ אגח טז	0.27	321,564	0.33
דמרי אגח יא	0.27	319,000	0.34
אדגר אגח י	0.27	282,111	0.34
אאורה	0.27	13,870	0.33
ביג	0.26	500	0.32
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.26	74,000	0.32
ביג אגח טו	0.26	287,437	0.32
אפי נכסים אגח יב	0.26	337,798	0.32
ביג אגח יח	0.26	293,500	0.33
מטריקס אגח ב	0.26	321,481	0.32
מלרן אגח ה	0.26	300,000	0.33
אלבר אגח כב	0.26	310,646	0.32
אנלייט אנרגיה	0.26	4,191	0.32
פז אנרגיה אגח ח	0.25	336,783	0.32
לוינשטין נכ אגח ג	0.25	330,536	0.31
פרשקובסקי אגח טו	0.25	299,000	0.31
דלק קב אגח מ	0.25	300,000	0.3
אלומיי אגח ז	0.25	300,000	0.31
רני צים אגח ד	0.25	300,000	0.31
מבנה	0.25	24,526	0.31
מז טפ הנפק 63	0.25	319,761	0.31
פתאל החז אגח ב	0.24	301,241	0.3
אנרג'יקס אגח א	0.24	312,670	0.29
אלון רבוע אגח ו	0.24	297,567	0.3
רבוע נדלן אגח ט	0.24	279,173	0.29
אשטרום קב אגח ד	0.24	277,500	0.3
אלדן תחבורה אגח ח	0.24	272,125	0.3
ממשלתי שקלי 0229	0.24	300,000	0.3
אלבר אגח כא	0.24	290,323	0.3
ג'י סיטי אגח טו	0.24	259,599	0.29
נובה	0.23	300	0.29
רבוע נדלן אגח ו	0.23	239,594	0.28
הכש חב בטוח אגח 4	0.23	286,008	0.29
פסיפיק אגח ב	0.23	342,603	0.29
אזורים אגח 16	0.23	279,000	0.29
משק אנרג אגח ג	0.23	282,000	0.29
חברה לישראל אגח 14	0.23	303,850	0.29
מגה אור אגח ז	0.22	233,218	0.27
או פי סי אגח ב	0.22	229,584	0.27
אפי נכסים אגח טז	0.22	253,000	0.28
חג'ג' אגח טו	0.22	297,000	0.27
שלמה נדלן אגח ד	0.21	261,468	0.26
אלבר אגח יז	0.21	230,798	0.26
שיכון ובינוי אגח 9	0.21	218,298	0.26
טבע	0.21	4,500	0.26
ISHARES CORE S&P SMALL-CAP E	0.21	700	0.26
טאואר	0.2	1,690	0.25
קמטק	0.2	870	0.25
עזריאלי אגח ד	0.2	220,066	0.25
אלביט מערכות אגח ב	0.2	272,506	0.25
או פי סי אגח ג	0.2	258,165	0.24
דליה אגח א	0.2	215,597	0.24
נופר אנרג אגח ג	0.2	236,550	0.25
בזק	0.2	43,000	0.25
חשמל אגח 33	0.2	250,000	0.25
הכשרת ישוב אגח 22	0.2	215,583	0.25
הכשרת ישוב אגח 23	0.2	216,248	0.25
עזריאלי אגח ה	0.19	209,596	0.24
אלדן תחבורה אגח ו	0.19	239,786	0.24
פועלים הת נדח י (COCO)	0.19	200,000	0.23
קרסו נדלן אגח ב	0.19	235,000	0.24
אמ.די.גי אגח י	0.19	226,000	0.23
אדגר אגח יב	0.19	226,417	0.24
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.19	200,000	0.23
מיטב השקעות	0.18	2,953	0.22
ריט 1 אגח ו	0.18	177,928	0.22
גירון אגח ו	0.18	193,690	0.23
אמות אגח ז	0.18	244,515	0.22
אלקטרה פא אגח א	0.18	243,517	0.22
אקונרג'י	0.18	6,833	0.22
אגלן אגח א	0.18	219,000	0.22
מז טפ הנפק 49	0.18	200,000	0.23
פועלים אגח 200	0.18	208,054	0.22
דלק קבוצה	0.17	308	0.21
דה זראסאי אגח ה	0.17	243,209	0.21
פועלים הת נד יב (COCO)	0.17	200,000	0.21
ישפרו אגח ג	0.17	213,000	0.21
שטראוס	0.17	2,315	0.21
פתאל החזקות	0.16	342	0.2
יוניברסל אגח ג	0.16	175,333	0.2
פועלים אגח 203	0.16	175,952	0.2
מנרב אגח ו	0.16	200,000	0.2
נתנאל גרופ אגח טו	0.16	199,000	0.2
הכשרת הישוב	0.16	5,613	0.2
פרטנר	0.15	7,400	0.19
סלע נדלן אגח ד	0.15	176,689	0.19
אאורה אגח טז	0.15	185,161	0.18
אקויטל אגח 3	0.15	192,321	0.18
תאת טכנו	0.14	1,627	0.17
אפי נכסים	0.14	900	0.17
רבוע נדלן	0.14	450	0.17
נקסט ויז'ן	0.14	1,400	0.18
הכשרת ישוב אגח 25	0.14	158,400	0.17
אלרוב נדלן אגח ה	0.14	155,754	0.18
רציו יהש	0.14	36,983	0.18
לוזון קבוצה	0.14	53,579	0.18
חברה לישראל אגח 15	0.14	175,639	0.17
ישרס אגח טז	0.14	144,786	0.17
דיסק השק אגח ו	0.14	120,746	0.18
אינרום	0.13	7,720	0.16
ביג אגח ח	0.13	138,021	0.16
פתאל אירו אגח ד	0.13	159,500	0.16
ישפרו אגח ב	0.13	150,000	0.16
ארפורט סיטי	0.12	2,460	0.15
מגדלי תיכון	0.12	12,132	0.15
אלבר אגח יח	0.12	152,849	0.15
לייטסטון אגח ד	0.12	148,000	0.15
בזן אגח טו	0.12	150,000	0.15
מז טפ הנפק 46	0.12	127,628	0.15
מנורה מב החז	0.12	560	0.15
כלל תעש אג טז-רמ	0.12	150,751	0.15
כלל הון אגח יא	0.11	150,359	0.14
מגדל הון אגח ח	0.11	150,000	0.14
ג'נריישן קפ אגח ג	0.11	126,000	0.13
ג'י סיטי אגח יב	0.11	118,120	0.14
תדיראן גרופ אגח 3	0.11	143,457	0.13
אלקו אגח יג	0.11	143,697	0.14
טיב טעם	0.1	16,000	0.13
סלקום אגח י	0.1	110,047	0.13
קיסטון אינ אגח א	0.1	119,091	0.12
עמרם אברהם אגח ב	0.1	114,950	0.12
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.09	100,000	0.11
פסיפיק אגח ג	0.09	107,684	0.11
הכשרת ישוב אג26	0.09	100,000	0.11
פורמולה אגח ד	0.09	111,000	0.12
ישרס אגח יד	0.09	105,188	0.11
יוניטרוניקס	0.08	4,125	0.11
תמר פטרו אגח א	0.08	111,686	0.11
או פי סי אנרגיה	0.08	2,360	0.1
אלוני חץ	0.08	3,000	0.1
אנרג'יקס	0.07	7,306	0.09
שפיר הנדסה	0.07	2,821	0.08
אינטרקיור	0.06	15,411	0.08
אשטרום קבוצה	0.06	944	0.07
ביג אגח ט	0.06	58,957	0.07
אלקטרה	0.06	37	0.08
הפניקס אגח 5	0.06	67,848	0.07
חג'ג' נדלן	0.06	3,418	0.07
מגה אור אגח ח	0.05	56,629	0.07
ריט 1 אגח ז	0.05	58,770	0.07
מבנה אגח יז	0.05	55,661	0.07
נכסים ובנ אגח ט	0.05	57,932	0.06
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.04	43,900	0.04
גבאי מניבים אגח י	0.04	44,231	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
חג'ג' אפ 1	0.02	4,752	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	41,665	0.02
סלקום אגח יא	0	1	0
אול-יר אגח ה	0	31,667	0