קסם אקטיב תיק מנוהל

מחיר פדיון

126.22

מחיר קנייה

126.22

0.01%

% החודש:-0.5%
% השנה:3.85%
% 3 חודשים:2.05%
% 12 חודשים:10.72%
סטיית תקן (שנה):3.91
שארפ (שנה):1.65

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	226	58.47	92,547,187	95.36
קרן סל	26	15.27	2,832,941	24.93
מניות	50	10.88	447,053	17.77
אג"ח מדינה	10	5	8,145,000	8.17
מניות ETF	11	3.73	22,325	6.09
פיקדונות בבנק	2	0.5	0	0.83
יחידת השתתפות	2	0.26	38,983	0.42
כתב אופציה	2	0.03	36,552	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	72,192	0.02
סה"כ	331	94.14	104,142,233	153.6

אחזקות הקרן

MTF סל תל בונד - צמודות A

ממשלתי שקלי 0335

MTF סל תל בונד-מאגר

קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח

קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד - צמודות A	1.6	620,000	2.62
ממשלתי שקלי 0335	1.48	2,425,000	2.41
MTF סל תל בונד-מאגר	1.22	465,000	2
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.2	32,355	1.96
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.15	9,905	1.88
תכלית סל תל בונד שקלי	0.93	353,000	1.52
לאומי אגח 187	0.92	1,450,000	1.5
הראל סל תל בונד צמודות	0.91	360,000	1.48
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.86	322,000	1.41
רבוע נדלן אגח ט	0.84	1,274,093	1.38
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	0.82	33,200	1.34
אדמה אגח ב	0.81	846,084	1.32
ישראל קנדה אגח ח	0.8	1,253,000	1.31
ממשלתי שקלי 0432	0.77	1,440,000	1.25
קסם ETF תל בונד מאגר	0.75	29,108	1.22
ממשלתי שקלי 0142	0.72	1,025,000	1.18
מגה אור אגח ט	0.69	1,000,000	1.12
אפי נכסים אגח יז	0.68	1,070,936	1.1
דיסקונט מנ אגח יז	0.67	1,080,000	1.1
לאומי	0.66	15,326	1.07
אלביט מערכות	0.61	380	1
קסם ETF תל בונד שקלי 3-5	0.61	23,346	1
סאמיט אגח יד	0.59	931,000	0.96
פועלים	0.59	13,220	0.97
צור אגח יא	0.58	831,522	0.95
הראל סל MSCI AC World	0.57	26,000	0.93
אדגר אגח יג	0.56	821,000	0.91
אנלייט אנרגיה	0.54	4,191	0.88
ממשלתי שקלי 1035	0.53	850,000	0.87
לייטסטון אגח ה	0.51	799,000	0.83
דלק קב אגח מא	0.51	800,000	0.83
הראל השקעות	0.51	4,794	0.83
אלון רבוע אגח ט	0.5	753,467	0.82
שיכון ובינוי אגח 11	0.5	795,000	0.81
טבע	0.5	8,760	0.81
דוראל אגח ג	0.49	750,000	0.81
אנלייט אנ אגח ד	0.49	860,000	0.8
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.47	10,804	0.77
אלוני חץ אגח יג	0.47	751,900	0.76
פיקהיל אגח א	0.47	780,000	0.77
שוב אנרגיה אגח ב	0.47	750,000	0.77
אמפא אגח א	0.47	750,000	0.77
קסם ETF תל בונד צמודות	0.46	18,400	0.75
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.46	765	0.75
דלק קב אגח לט	0.45	670,000	0.73
דלק קב אגח מ	0.45	700,000	0.73
פתאל אירו אגח ה	0.44	683,288	0.71
קסם S&P 500 TOP 50 ETF	0.44	14,500	0.71
ביג אגח כד	0.44	700,000	0.71
ISHARES MSCI ACWI ETF	0.44	1,700	0.72
הראל סל ת"א פיננסים	0.43	7,900	0.71
ווסטדייל אגח ג	0.43	650,000	0.7
דלק קב אגח מב	0.43	700,000	0.7
שיכון ובינוי אגח 8	0.42	556,741	0.68
פאי סיאם אגח ג	0.42	700,000	0.69
SS COMM SELECT SECTOR SPDR	0.42	2,020	0.69
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.41	148,000	0.68
אלוני חץ אגח טו	0.41	619,708	0.67
אקונרגי אגח ג	0.41	663,000	0.66
מזרחי טפחות	0.41	2,967	0.68
ממשלתי צמוד 1131	0.4	620,000	0.66
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.4	4,850	0.65
רייסדור אגח ב	0.4	650,000	0.65
טאואר	0.39	1,195	0.64
עזריאלי אגח ז	0.39	598,080	0.63
אלדן תחבורה אגח ט	0.39	633,801	0.64
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.39	600,000	0.64
חשמל אגח 37	0.39	600,000	0.64
מבנה אגח כ	0.39	521,151	0.63
גב ים אגח ט	0.39	580,761	0.64
ישפרו אגח א	0.38	560,472	0.62
אנלייט אנ אגח ז	0.38	600,000	0.61
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.37	14,103	0.61
נקסט ויז'ן	0.37	2,000	0.61
עזריאלי אגח ח	0.37	581,690	0.6
ירושלים הנ אגח יט	0.37	562,819	0.6
אפריקה מג אגח ו	0.37	600,000	0.6
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.37	340	0.6
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	0.37	4,000	0.61
אלון רבוע אגח ז	0.36	535,983	0.59
לייטסטון אגח ג	0.36	578,256	0.59
אפי נכסים אגח טו	0.36	530,000	0.59
חשמל אגח 31	0.36	505,169	0.59
לאומי אגח 183	0.36	548,516	0.58
אלקטרה נדלן אגח ו	0.35	588,187	0.56
צור אגח י	0.35	472,640	0.57
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.34	12,600	0.55
סופרגז פא אגח ב	0.34	615,614	0.56
ממשלתי צמוד 1028	0.34	525,000	0.55
אמות אגח י	0.34	510,000	0.55
אלדן תחבורה אגח י	0.34	558,000	0.56
ISHARES CORE S&P SMALL-CAP E	0.34	1,450	0.55
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.33	481,574	0.53
דוראל אגח א	0.33	467,263	0.53
מימון ישיר אגח ה	0.33	483,835	0.53
סילברסטין אגח ג	0.33	527,000	0.55
GLOBAL X DEFENSE TECH ETF	0.33	2,500	0.54
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	0.53
פניקס הון אגח יג	0.32	504,209	0.52
אלון רבוע אגח ח	0.32	500,000	0.52
ממשלתי צמוד 0431	0.32	500,000	0.52
הראל סל ת"א-נפט וגז	0.32	16,500	0.53
בינלאומי	0.32	2,151	0.52
שטראוס	0.32	3,740	0.52
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.31	118,000	0.5
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.31	112,000	0.5
נמקו אגח ד	0.31	475,000	0.5
אלרוב נדלן אגח ז	0.31	471,000	0.51
עזריאלי אגח י	0.31	500,000	0.51
מגוריט אגח י	0.31	560,000	0.51
אוריון נכס אגח א	0.31	500,000	0.5
ישפרו אגח ד	0.31	500,000	0.5
בזק אגח 13	0.31	562,812	0.51
חשמל אגח 33	0.31	500,000	0.51
ג'י סיטי אגח יט	0.3	459,147	0.48
בזן אגח טו	0.3	478,977	0.49
לוינשטין הנד אגח ו	0.3	471,000	0.49
אאורה אגח יט	0.3	467,000	0.48
אקרו אגח ב	0.3	494,000	0.49
רנט איט אגח ב	0.3	497,000	0.5
ארפורט אגח יד	0.3	500,000	0.49
ביג אגח כה	0.3	500,000	0.49
וילאר אגח יב	0.3	500,000	0.49
אדגר אגח יא	0.3	415,366	0.48
דה זראסאי אגח ג	0.29	1,054,772	0.48
אפי נכסים אגח יג	0.29	417,553	0.47
אלבר אגח כ	0.29	463,847	0.47
פריורטק אגח ב	0.29	466,000	0.47
GLOBAL X US INFRASTRUCTURE	0.29	3,000	0.47
קמטק	0.28	970	0.45
ממשלתי שקלי 0347	0.28	500,000	0.46
אפי נכסים אגח י	0.28	466,273	0.45
ארפורט אגח ט	0.28	433,305	0.46
מנרב אגח ו	0.28	450,000	0.46
רייסדור אגח א	0.28	437,000	0.46
בזן אגח יב	0.28	463,352	0.46
ST SR UTL SL SE SPDR ETF-USD	0.28	3,100	0.45
דלק קבוצה	0.27	410	0.43
נובה	0.27	330	0.45
שיכון ובינוי אגח 9	0.27	376,994	0.45
פועלים הת נד יא (COCO)	0.27	400,000	0.44
תדיראן גרופ אגח 4	0.27	414,000	0.45
ג'י סיטי אגח כ	0.27	411,600	0.44
חשמל אגח 36	0.27	420,000	0.44
אלדן תחבורה אגח יא	0.27	450,000	0.45
בזק אגח 12	0.27	382,711	0.44
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.27	400,000	0.45
מיטב השק אגח ד	0.26	441,054	0.42
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.26	376,348	0.42
נכסים ובנ אגח יא	0.26	399,000	0.42
פסיפיק אגח ד	0.26	850,000	0.42
גבאי מניב אגח טו	0.26	402,900	0.42
לאומי התח נד406 (COCO)	0.26	400,000	0.42
יובלים אגח ה	0.26	424,000	0.42
לאומי אגח 182	0.26	375,193	0.42
מגה אור אגח יא	0.25	389,850	0.41
ויתניה אגח ו	0.25	369,738	0.41
נכסים ובנ אגח י	0.25	369,544	0.41
שוב אנרגיה אגח א	0.25	380,400	0.41
הכשרת ישוב אגח 27	0.25	400,000	0.41
דור אלון אגח ז	0.24	393,384	0.39
ג'י סיטי אגח כא	0.24	400,000	0.39
דסטיני נדל"ן אגח א	0.24	376,000	0.39
רני צים אגח ה	0.24	424,000	0.4
ג'י סיטי אגח טז	0.24	365,141	0.39
מליסרון אגח יז	0.24	331,367	0.39
פועלים אגח 100	0.24	414,434	0.4
מניבים ריט אגח ד	0.23	336,000	0.37
אגלן אגח א	0.23	369,000	0.37
פועלים אגח 102	0.23	350,000	0.37
משק אנרג אגח ג	0.23	358,000	0.38
פרשקובסקי אגח יז	0.23	384,000	0.38
מלרן אגח ז	0.23	376,000	0.38
דיסקונט	0.23	11,824	0.37
פתאל אירו אגח ג	0.22	370,113	0.36
עזריאלי אגח ו	0.22	305,347	0.36
אלקו אגח יד	0.22	341,050	0.36
רני צים אגח ד	0.22	350,000	0.36
מימון ישיר אגח ז	0.22	350,000	0.36
אזורים אגח 16	0.22	335,000	0.35
ארפורט אגח יג	0.22	348,000	0.35
בזק אגח 11	0.22	358,876	0.35
ROUNDHILL MAGNIFICENT SEVEN	0.22	2,050	0.36
בית שמש	0.21	480	0.34
אמות אגח ו	0.21	297,169	0.34
אאורה אגח יז	0.21	311,757	0.35
קרסו מוט אגח ה	0.21	334,810	0.34
דה לסר אגח ט	0.21	675,000	0.34
נתנאל גרופ אגח יד	0.21	347,000	0.35
דמרי אגח יא	0.21	319,000	0.34
אמריקן אק אגח ב	0.21	347,000	0.35
נכסים ובנ אגח יב	0.21	350,000	0.35
נכסים ובנ אגח יג	0.21	350,000	0.35
ארי נדלן אגח א	0.21	300,000	0.34
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA	0.21	1,400	0.34
או פי סי אנרגיה	0.2	2,945	0.32
סלקום אגח יב	0.2	327,096	0.32
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.2	74,000	0.33
הבורסה לניע בתא	0.2	2,350	0.33
ביג אגח טו	0.2	287,437	0.32
סלע נדלן אגח ד	0.2	296,689	0.33
אלבר אגח יט	0.2	300,001	0.33
בזק	0.2	43,000	0.32
הכשרת ישוב אגח 21	0.2	280,132	0.33
ביג	0.19	435	0.31
גירון אגח ז	0.19	276,430	0.32
ביג אגח יב	0.19	256,627	0.31
אפי נכסים אגח יב	0.19	317,927	0.31
שלמה החז אגח כ	0.19	287,501	0.31
אגד אגח -1רמ	0.19	280,000	0.31
פרשקובסקי אגח טו	0.19	299,000	0.31
הכשרת ישוב אגח 26	0.19	270,000	0.3
מלרן אגח ה	0.19	300,000	0.31
אלומיי אגח ז	0.19	300,000	0.31
אקסטל אגח ה	0.19	317,564	0.31
מז טפ הנפק 63	0.19	319,761	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.3
קרסו נדלן אגח א	0.18	288,000	0.29
דיסקונט מנ אגח טז	0.18	289,761	0.3
אלבר אגח כב	0.18	279,581	0.29
ג'י סיטי אגח טו	0.18	259,599	0.3
חברה לישראל אגח 14	0.18	303,850	0.3
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.18	300	0.3
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.17	6,850	0.27
פז אנרגיה אגח ח	0.17	288,624	0.27
ביג אגח יח	0.17	252,737	0.28
אקונרג'י	0.17	4,433	0.28
דה לסר אגח ז	0.17	395,025	0.28
אשטרום קב אגח ד	0.17	255,000	0.28
אפי נכסים אגח טז	0.17	253,000	0.28
אלבר אגח כא	0.17	261,291	0.27
חג'ג' אגח טו	0.17	297,000	0.28
פרטנר	0.16	7,400	0.26
נאוויטס פטר יהש	0.16	2,000	0.26
אלביט מערכות אגח ב	0.16	272,506	0.26
מטריקס אגח ב	0.16	257,221	0.26
לוזון קבוצה	0.16	53,579	0.27
מנורה מב החז	0.16	560	0.25
טיב טעם	0.15	18,800	0.24
תאת טכנו	0.15	2,012	0.25
אשטרום קב אגח ג	0.15	245,853	0.25
עזריאלי אגח ה	0.15	209,596	0.25
אנרג'יקס אגח א	0.15	255,821	0.24
לוינשטין נכ אגח ג	0.15	264,429	0.25
אלדן תחבורה אגח ח	0.15	220,292	0.24
נופר אנרג אגח ג	0.15	236,550	0.25
קרסו נדלן אגח ב	0.15	235,000	0.25
גיטי נדלן אגח א	0.15	245,000	0.25
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.15	239,000	0.25
מיטב השקעות	0.14	2,020	0.22
ארפורט אגח ה	0.14	199,529	0.24
אמות אגח ז	0.14	244,515	0.23
נאייקס	0.14	1,300	0.23
אמ.די.ג'י אגח י	0.14	226,000	0.22
מגוריט אגח ט	0.14	250,000	0.24
אל על	0.13	15,000	0.21
עזריאלי אגח ד	0.13	180,054	0.21
שלמה נדלן אגח ד	0.13	217,890	0.22
סופרגז פא אגח א	0.13	223,224	0.21
או פי סי אגח ג	0.13	215,137	0.2
דליה אגח א	0.13	184,797	0.21
פועלים הת נד יב (COCO)	0.13	200,000	0.21
ישפרו אגח ג	0.13	213,000	0.21
אמריקן אק אגח א	0.13	200,000	0.2
אדגר אגח יב	0.13	192,455	0.2
פורמולה מערכות	0.13	580	0.22
מגדלי תיכון	0.12	12,132	0.2
אינרום	0.12	7,720	0.19
פתאל החזקות	0.12	342	0.2
ממשלתי שקלי 0229	0.12	200,000	0.2
נתנאל גרופ אגח טו	0.12	194,025	0.19
בזן	0.12	148,175	0.2
אאורה	0.12	10,573	0.2
הכשרת הישוב	0.12	5,640	0.19
דיסק השק אגח י	0.12	191,551	0.19
פועלים אגח 200	0.12	178,332	0.19
קווליטאו	0.11	350	0.18
רבוע נדלן	0.11	450	0.18
ריט 1 אגח ו	0.11	150,555	0.19
פסיפיק אגח ב	0.11	342,603	0.17
בלדי	0.11	3,000	0.18
מבנה	0.11	14,200	0.19
נייס	0.11	500	0.17
הכשרת ישוב אגח 23	0.11	149,137	0.18
BROADCOM INC	0.11	200	0.19
דה זראסאי אגח ה	0.1	243,209	0.16
הכשרת ישוב אגח 25	0.1	140,800	0.16
פועלים אגח 203	0.1	146,650	0.17
פאלו אלטו	0.1	320	0.16
רציו יהש	0.1	36,983	0.16
אפי נכסים	0.09	680	0.15
כלל הון אגח יא	0.09	150,359	0.14
או פי סי אגח ב	0.09	126,735	0.15
לייטסטון אגח ד	0.09	146,150	0.15
ישפרו אגח ב	0.09	150,000	0.15
ג'י סיטי אגח יב	0.09	118,120	0.14
אדגר אגח י	0.09	118,074	0.14
מז טפ הנפק 46	0.09	127,628	0.15
תדיראן גרופ אגח 3	0.09	143,457	0.14
פריורטק	0.09	600	0.15
חברה לישראל אגח 15	0.09	158,076	0.15
כלל תעש אג טז-רמ	0.09	139,154	0.14
הכשרת ישוב אגח 22	0.09	126,268	0.15
ישרס אגח טז	0.09	125,337	0.15
אנרג'יקס	0.08	7,306	0.14
שפיר הנדסה	0.08	3,410	0.13
מגה אור אגח ז	0.08	105,479	0.13
מגדל הון אגח ח	0.08	150,000	0.14
אקויטל אגח 3	0.08	133,146	0.12
נטו מלינדה	0.07	700	0.11
קיסטון אינ אגח א	0.07	108,884	0.12
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.07	112,000	0.12
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.07	100,000	0.11
פורמולה אגח ד	0.07	111,000	0.12
אלרוב נדלן אגח ה	0.07	103,836	0.12
אלקו אגח יג	0.07	114,958	0.11
קרסו מוט אגח ג	0.06	100,001	0.1
עמרם אברהם אגח ב	0.06	96,800	0.1
תמר פטרו אגח א	0.05	100,492	0.09
מקס סטוק	0.05	3,303	0.09
הפניקס אגח 5	0.05	67,848	0.08
ממשלתי צמוד 0529	0.04	60,000	0.07
ריט 1 אגח ז	0.04	58,770	0.07
מבנה אגח יז	0.04	55,661	0.07
MTF סל ת"א 90	0.02	500	0.03
רני צים אפ 2	0.02	31,800	0.01
חג'ג' אפ 1	0.01	4,752	0.01
אול-יר אגח ה	0	31,667	0
קסם ETF ת"א 35	0	20	0.01
הכש חב בטוח אגח 4	0	5,647	0.01
DE ZARACI HS 11/25	0	40,525	0.02