קסם אקטיב תיק מנוהל

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-9.53	-9.5
תחילת השנה	33.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	2.18	4,300,000	3.66
ממשלתי צמוד 1131	2.06	3,250,000	3.46
ממשלתי שקלי 0335	1.87	3,100,000	3.14
ממשלתי שקלי 0347	1.86	3,400,000	3.12
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	1.48	588,000	2.49
ממשלתי שקלי 0142	1.39	2,000,000	2.34
ממשלתי שקלי 0537	1.32	2,912,000	2.21
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.01	8,400	1.7
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.01	850	1.69
הראל סל תל בונד צמודות	0.99	408,000	1.66
קסם ETF תל בונד שקלי 3-5	0.9	35,700	1.51
תכלית סל תל בונד שקלי	0.85	340,000	1.43
אדמה אגח ב	0.84	923,001	1.41
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.82	21,800	1.38
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.81	301,000	1.36
רבוע נדלן אגח ט	0.81	1,274,093	1.37
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.8	14,000	1.34
ישראל קנדה אגח ח	0.79	1,253,000	1.33
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.77	30,500	1.29
הראל סל ת"א פיננסים	0.74	16,800	1.25
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.74	295,000	1.25
דיסק מנ אגח יז	0.74	1,200,000	1.25
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.67	16,800	1.13
מגה אור אגח ט	0.66	1,000,000	1.1
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.66	266,533	1.11
לאומי אגח 187	0.63	1,050,000	1.06
פיקדון בבנק מסוים	0.61	0	1.02
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	0.6	25,000	1
לאומי	0.6	15,326	1
הראל סל MSCI AC World	0.58	26,000	0.97
צור אגח יא	0.56	831,522	0.93
COMM SERV SELECT SECTOR SPDR	0.56	2,420	0.95
סאמיט אגח יד	0.55	931,000	0.93
אדגר אגח יג	0.54	821,000	0.91
קסם ETF תל בונד צמודות	0.53	22,000	0.89
פועלים	0.53	13,220	0.89
תנופורט אגח ב	0.52	772,167	0.87
לייטסטון אגח ה	0.51	799,000	0.85
INVESCO S&P 500 ACC	0.51	196	0.86
אלון רבוע אגח ט	0.49	761,155	0.82
דלק קב אגח מא	0.48	800,000	0.81
שכון ובינוי אגח 11	0.48	795,000	0.8
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA	0.48	2,100	0.8
פיקהיל אגח א	0.47	780,000	0.78
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.47	860,000	0.78
אלוני חץ אגח יג	0.46	751,900	0.77
ISHARES MSCI ACWI ETF	0.46	1,700	0.78
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.45	19,150	0.76
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.45	17,900	0.76
שוב אנרגיה אגח ב	0.45	750,000	0.75
אמפא אגח א	0.45	750,000	0.76
לייטסטון אגח ג	0.43	698,256	0.72
פתאל אירו אגח ה	0.43	683,288	0.72
דה לסר אגח ט	0.43	675,000	0.72
דלק קב אגח לט	0.43	670,000	0.72
מבנה אגח כ	0.43	601,328	0.73
ביג אגח כד	0.42	700,000	0.71
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.42	4,000	0.71
שיכון ובינוי אגח 8	0.41	556,741	0.68
MTF סל ת"א 90	0.41	14,500	0.69
אלבר אגח כ	0.41	676,924	0.68
אפי נכסים אגח יז	0.41	670,936	0.68
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.41	765	0.69
אלוני חץ אגח טו	0.4	619,708	0.67
קסם MDAX ETF מנוטרלת מט"ח	0.39	24,300	0.65
אלדן תחבורה אגח ט	0.39	633,801	0.65
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.39	600,000	0.65
חשמל אגח 37	0.39	600,000	0.65
מזרחי טפחות	0.39	2,967	0.65
אלביט מערכות	0.38	380	0.64
אלדן תחבורה אגח י	0.38	620,000	0.63
אלקטרה נדלן אגח ו	0.37	653,541	0.63
עזריאלי אגח ז	0.37	598,080	0.62
ישפרו אגח א	0.37	560,472	0.62
גב ים אגח ט	0.37	580,761	0.63
עזריאלי אגח ח	0.36	581,690	0.61
ירושלים הנ אגח יט	0.36	562,819	0.61
ווסטדיל אגח ג	0.36	550,000	0.6
אנלייט אנ אגח ז	0.36	600,000	0.6
אדגר אגח יא	0.36	519,208	0.6
מימון ישיר אגח ה	0.35	530,874	0.58
אלון רבוע אגח ז	0.35	535,983	0.58
אלבר אגח יט	0.35	535,609	0.59
אפי נכסים אגח טו	0.35	530,000	0.59
חשמל אגח 31	0.35	505,169	0.59
אפי נכסים אגח ח	0.34	472,762	0.57
פסיפיק אגח ד	0.34	850,000	0.57
לאומי אגח 183	0.34	548,516	0.58
טבע	0.34	8,760	0.56
צור אגח י	0.34	472,640	0.56
ISHARES CORE S&P SMALL-CAP E	0.34	1,450	0.57
סופרגז פא אגח ב	0.33	615,614	0.55
אמות אגח י	0.33	510,000	0.56
UTILITIES SELECT SECTOR SPDR	0.33	1,900	0.55
הראל השקעות	0.32	4,794	0.54
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.31	481,574	0.53
דוראל אנרגיה אגח א	0.31	467,263	0.52
פניקס הון אגח יג	0.31	504,209	0.52
קסם ETF תל בונד מאגר	0.3	12,200	0.5
שיכון ובינוי אגח 9	0.3	418,270	0.5
נמקו אגח ג	0.3	483,060	0.5
נמקו אגח ד	0.3	475,000	0.51
אלרוב נדלן אגח ז	0.3	471,000	0.5
גבאי מניב אגח טו	0.3	474,000	0.5
אלדן תחבורה אגח יא	0.3	500,000	0.5
עזריאלי אגח י	0.3	500,000	0.51
אקרו אגח ב	0.3	494,000	0.5
הראל סל ת"א-נפט וגז	0.3	16,500	0.51
בזק אגח 13	0.3	562,812	0.5
בינלאומי	0.3	2,151	0.51
חשמל אגח 33	0.3	500,000	0.51
קסם ETF ת"א 35	0.29	1,550	0.49
ג'י סיטי אגח יט	0.29	462,697	0.49
בזן אגח טו	0.29	478,977	0.49
לוינשטין הנד אגח ו	0.29	471,000	0.48
אאורה אגח יט	0.29	467,000	0.49
בזן אגח יב	0.29	490,608	0.49
פריורטק אגח ב	0.28	466,000	0.47
פועלים אגח 100	0.28	483,507	0.47
GLOBAL X US INFRASTRUCTURE	0.28	3,000	0.47
סלקום אגח יב	0.27	449,757	0.45
אפי נכסים אגח י	0.27	466,273	0.45
ארפורט אגח ט	0.27	433,305	0.46
מיטב השק אגח ד	0.27	472,558	0.45
אפי נכסים אגח יג	0.27	417,553	0.46
פועלים הת נד יא (COCO)	0.27	400,000	0.45
ג'י סיטי אגח כ	0.27	420,000	0.46
מנרב אגח ו	0.27	450,000	0.46
רייסדור אגח א	0.27	437,000	0.45
טאואר	0.26	1,850	0.44
ויתניה אגח ו	0.26	402,362	0.44
אאורה אגח יז	0.26	389,696	0.44
דלק קב אגח לח	0.26	406,693	0.44
תדיראן גרופ אגח 4	0.26	414,000	0.44
יובלים אגח ה	0.26	424,000	0.43
חשמל אגח 36	0.26	420,000	0.44
בזק אגח 12	0.26	382,711	0.44
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.26	400,000	0.44
REAL ESTATE SELECT SECT SPDR	0.26	3,150	0.44
דה זראסאי אגח ג	0.25	1,013,107	0.42
ביג אגח יב	0.25	356,884	0.43
מגה אור אגח יא	0.25	402,426	0.42
נכסים ובנ אגח י	0.25	375,635	0.42
שוב אנרגיה אגח א	0.25	380,400	0.41
נכסים בנ אגח יא	0.25	399,000	0.42
לאומי התח נד406 (COCO)	0.25	400,000	0.42
דסטיני נדל"ן אגח א	0.25	400,000	0.41
מליסרון אגח יז	0.25	358,980	0.43
לאומי אגח 182	0.25	375,193	0.41
אנלייט אנרגיה	0.25	4,191	0.43
קמטק	0.24	1,155	0.4
פתאל אירו אגח ג	0.24	409,143	0.4
דה לסר אגח ז	0.24	395,025	0.41
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.24	376,348	0.41
ג'י סיטי אגח כא	0.24	400,000	0.41
דלק קב אגח מ	0.24	400,000	0.41
אקסטל אגח ה	0.24	400,000	0.4
ג'י סיטי אגח טז	0.24	365,141	0.4
דור אלון אגח ז	0.23	393,384	0.38
מימון ישיר אגח ו	0.23	356,667	0.39
אלקו אגח יד	0.23	359,000	0.38
משק אנרג אגח ג	0.23	358,000	0.38
דיסק השק אגח י	0.23	382,642	0.39
דיסקונט	0.23	11,824	0.39
עזריאלי אגח ו	0.22	313,176	0.37
אמות אגח ו	0.22	330,187	0.37
קרסו נדלן אגח א	0.22	360,000	0.37
ממשלתי שקלי 0229	0.22	360,000	0.37
אגד אגח -1רמ	0.22	340,000	0.37
קרסו מוטו אגח ה	0.22	365,206	0.37
רני צים אגח ד	0.22	350,000	0.37
אורביט	0.22	9,825	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.35
נובה	0.21	330	0.35
גירון אגח ז	0.21	308,325	0.35
נתנאל גרופ אגח יד	0.21	347,000	0.35
מימון ישיר אגח ז	0.21	350,000	0.36
אזורים אגח 16	0.21	335,000	0.35
בזק אגח 11	0.21	358,876	0.35
הכשרת ישוב אגח 21	0.21	300,141	0.35
דלק קבוצה	0.2	410	0.33
ביג	0.2	500	0.34
ארפורט אגח ה	0.2	282,666	0.34
ביג אגח יח	0.2	293,500	0.33
דיסקונט מנ אגח טז	0.2	321,564	0.34
דמרי אגח יא	0.2	319,000	0.34
ROUNDHILL MAGNIFICENT SEVEN	0.2	1,600	0.34
בית שמש	0.19	480	0.33
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.19	74,000	0.33
ביג אגח טו	0.19	287,437	0.32
פז אנרגיה אגח ח	0.19	336,783	0.32
סלע נדלן אגח ד	0.19	296,689	0.33
אפי נכסים אגח יב	0.19	327,863	0.31
לוינשטין נכ אגח ג	0.19	330,536	0.31
פרשקובסקי אגח טו	0.19	299,000	0.31
מלרן אגח ה	0.19	300,000	0.32
מבנה	0.19	24,526	0.32
נקסט ויז'ן	0.18	2,000	0.3
אשטרום קב אגח ד	0.18	277,500	0.3
הכשרת ישוב אגח 26	0.18	270,000	0.3
אלבר אגח כב	0.18	300,291	0.31
דלק קב אגח מ	0.18	300,000	0.31
אלומיי אגח ז	0.18	300,000	0.31
ג'י סיטי אגח טו	0.18	259,599	0.3
מז טפ הנפק 63	0.18	319,761	0.31
אאורה	0.18	13,870	0.3
מיטב השקעות	0.17	2,953	0.28
אשטרום קב אגח ג	0.17	286,829	0.29
רבוע נדלן אגח ו	0.17	239,594	0.29
מטריקס אגח ב	0.17	289,351	0.29
אלבר אגח כא	0.17	280,646	0.29
חג'ג' אגח טו	0.17	297,000	0.28
חברה לישראל אגח 14	0.17	303,850	0.29
תאת טכנו	0.16	2,012	0.27
אנרג'יקס אגח א	0.16	284,245	0.27
אפי נכסים אגח טז	0.16	253,000	0.28
בזק	0.16	43,000	0.27
פורמולה מערכות	0.16	580	0.27
קרסו מוטורס אגח ג	0.15	264,315	0.26
עזריאלי אגח ה	0.15	209,596	0.25
שלמה נדלן אגח ד	0.15	261,468	0.26
אלביט מערכות אגח ב	0.15	272,506	0.25
אלדן תחבורה אגח ח	0.15	220,292	0.24
נופר אנרג אגח ג	0.15	236,550	0.25
קרסו נדלן אגח ב	0.15	235,000	0.24
גיטי נדלן אגח א	0.15	245,000	0.25
נייס	0.15	500	0.24
הכשרת הישוב	0.15	6,995	0.26
הכשרת ישוב אגח 22	0.15	215,583	0.25
הכשרת ישוב אגח 23	0.15	216,248	0.26
פרטנר	0.14	7,400	0.23
עזריאלי אגח ד	0.14	200,060	0.23
גירון אגח ו	0.14	193,690	0.23
אלבר אגח יז	0.14	197,954	0.23
אלדן תחבורה אגח ו	0.14	239,786	0.24
פסיפיק אגח ב	0.14	342,603	0.23
אקונרג'י	0.14	6,833	0.24
דליה אגח א	0.14	200,197	0.23
פועלים הת נדח י (COCO)	0.14	200,000	0.24
אמ.די.גי אגח י	0.14	226,000	0.23
דיסקנט מנ נד יא (COCO)	0.14	239,000	0.24
אדגר אגח יב	0.14	226,417	0.24
מז טפ הנפק 49	0.14	200,000	0.23
GLOBAL X DEFENSE TECH ETF	0.14	1,000	0.23
אפי נכסים	0.13	1,050	0.22
אמות אגח ז	0.13	244,515	0.23
סופרגז פא אגח א	0.13	243,517	0.23
דה זראסאי אגח ה	0.13	243,209	0.21
או פי סי אגח ג	0.13	239,724	0.22
פועלים הת נד יב (COCO)	0.13	200,000	0.22
אגלן אגח א	0.13	219,000	0.23
ישפרו אגח ג	0.13	213,000	0.22
אדגר אגח י	0.13	188,074	0.23
פועלים אגח 200	0.13	208,054	0.22
שטראוס	0.13	2,315	0.22
ריט 1 אגח ו	0.12	164,241	0.2
פועלים אגח 203	0.12	175,952	0.21
נתנאל גרופ אגח טו	0.12	199,000	0.2
אמריקן אק אגח א	0.12	200,000	0.21
מגה אור אגח ז	0.11	155,479	0.18
פתאל החזקות	0.11	342	0.19
יוניברסל אגח ג	0.11	155,851	0.18
אלרוב נדלן אגח ה	0.11	155,754	0.18
לוזון קבוצה	0.11	53,579	0.18
מנורה מב החז	0.11	560	0.18
דיסק השק אגח ו	0.11	120,746	0.18
טיב טעם	0.1	18,800	0.16
רבוע נדלן	0.1	450	0.16
מגדלי תיכון	0.1	12,132	0.16
אינרום	0.1	7,720	0.17
ביג אגח ח	0.1	138,021	0.16
או פי סי אגח ב	0.1	136,054	0.16
הכשרת ישוב אגח 25	0.1	158,400	0.17
רציו יהש	0.1	36,983	0.17
ארפורט סיטי	0.09	2,460	0.15
או פי סי אנרגיה	0.09	2,945	0.15
לייטסטון אגח ד	0.09	148,000	0.15
ישפרו אגח ב	0.09	150,000	0.16
מז טפ הנפק 46	0.09	127,628	0.15
אאורה אגח טז	0.09	148,196	0.15
אלוני חץ	0.09	3,800	0.15
חברה לישראל אגח 15	0.09	158,076	0.15
כלל תעש אג טז-רמ	0.09	150,751	0.15
ישרס אגח טז	0.09	125,337	0.15
אלבר אגח יח	0.08	131,097	0.13
כלל הון אגח יא	0.08	150,359	0.14
פתאל אירו אגח ד	0.08	137,750	0.14
קיסטון אינ אגח א	0.08	119,091	0.13
מגדל הון אגח ח	0.08	150,000	0.14
ג'י סיטי אגח יב	0.08	118,120	0.14
תדיראן גרופ אגח 3	0.08	143,457	0.14
בזן	0.08	148,175	0.13
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.08	150	0.14
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.07	112,000	0.12
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.07	100,000	0.11
עמרם אברהם אגח ב	0.07	114,950	0.12
פורמולה אגח ד	0.07	111,000	0.12
אקויטל אגח 3	0.07	133,146	0.12
אנרג'יקס	0.06	7,306	0.1
שפיר הנדסה	0.06	3,410	0.09
תמר פטרו אגח א	0.06	106,202	0.1
ישרס אגח יד	0.06	105,188	0.11
אלקו אגח יג	0.06	114,958	0.11
סלקום אגח י	0.04	55,024	0.07
ביג אגח ט	0.04	58,957	0.07
מגה אור אגח ח	0.04	56,629	0.07
מקס סטוק	0.04	3,303	0.07
ריט 1 אגח ז	0.04	58,770	0.07
מבנה אגח יז	0.04	55,661	0.07
הפניקס אגח 5	0.04	67,848	0.07
נכסים ובנ אגח ט	0.03	57,932	0.06
גבאי מניבים אגח י	0.03	44,231	0.04
אינטרקיור	0.02	6,001	0.03
הכש חב בטוח אגח 4	0.01	21,343	0.02
חג'ג' אפ 1	0.01	4,752	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	41,665	0.02
אול-יר אגח ה	0	31,667	0
אלון רבוע אגח ו	0	1	0