קסם אקטיב תיק מנוהל

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	9.97	13.89
תחילת השנה	21.11	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד - צמודות A	2.62	1,080,000	4.67
פיקדון בבנק מסוים	2.59	0	4.62
ממשלתי שקלי 0335	1.4	2,425,000	2.5
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	1.37	59,200	2.45
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.36	9,905	2.42
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.29	32,355	2.3
קסם ETF תל בונד מאגר	1.22	51,108	2.18
MTF סל תל בונד-מאגר	1.14	465,000	2.04
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	1.1	435,000	1.96
קסם ETF תל בונד שקלי 3-5	1.07	44,000	1.91
ממשלתי שקלי 0432	0.96	1,940,000	1.71
ממשלתי צמוד 1131	0.95	1,550,000	1.7
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.88	36,103	1.57
תכלית סל תל בונד שקלי	0.86	353,000	1.54
הראל סל תל בונד צמודות	0.85	360,000	1.52
לאומי אגח 187	0.84	1,450,000	1.49
שיכון ובינוי אגח 11	0.82	1,395,000	1.46
רבוע נדלן אגח ט	0.8	1,274,093	1.42
ישראל קנדה אגח ח	0.76	1,253,000	1.36
אדמה אגח ב	0.75	846,084	1.35
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.75	295,000	1.34
אנלייט אנרגיה	0.71	4,191	1.27
ממשלתי שקלי 0142	0.69	1,025,000	1.23
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.69	765	1.22
ממשלתי שקלי 0229	0.68	1,200,000	1.22
מגה אור אגח ט	0.64	1,000,000	1.14
אנלייט אנ אגח ז	0.64	1,100,000	1.15
דיסקונט מנ אגח יז	0.63	1,080,000	1.13
אפי נכסים אגח יז	0.63	1,070,936	1.13
לאומי	0.61	15,326	1.1
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.59	23,600	1.05
ממשלתי צמוד 0431	0.58	1,000,000	1.04
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.57	224,000	1.01
סאמיט אגח יד	0.55	931,000	0.99
אלביט מערכות	0.54	380	0.96
טאואר	0.54	1,195	0.96
הראל סל MSCI AC World	0.54	26,000	0.95
פועלים	0.54	13,220	0.96
צור אגח יא	0.54	831,522	0.97
אדגר אגח יג	0.53	821,000	0.95
ממשלתי שקלי 1035	0.5	850,000	0.9
דלק קב אגח מא	0.48	800,000	0.86
נכסים ובנ אגח יג	0.48	850,000	0.86
הראל השקעות	0.48	4,794	0.86
טבע	0.48	8,760	0.86
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA	0.48	3,200	0.86
אלון רבוע אגח ט	0.47	753,467	0.83
דוראל אגח ג	0.46	750,000	0.82
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.45	19,272	0.79
אנלייט אנ אגח ד	0.45	860,000	0.81
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.44	10,804	0.78
הראל סל ת"א פיננסים	0.44	7,900	0.79
אלוני חץ אגח יג	0.44	751,900	0.78
לייטסטון אגח ה	0.44	799,000	0.79
שוב אנרגיה אגח ב	0.44	750,000	0.79
אמפא אגח א	0.44	750,000	0.79
קסם ETF תל בונד צמודות	0.43	18,400	0.77
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.43	4,850	0.76
דלק קב אגח מ	0.43	700,000	0.76
פיקהיל אגח א	0.43	780,000	0.77
קסם S&P 500 TOP 50 ETF	0.42	14,500	0.75
ISHARES MSCI ACWI ETF	0.42	1,700	0.75
פתאל אירו אגח ה	0.41	683,288	0.73
ביג אגח כד	0.41	700,000	0.74
פאי סיאם אגח ג	0.41	700,000	0.72
דלק קב אגח מב	0.41	700,000	0.72
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.39	148,000	0.7
אלוני חץ אגח טו	0.39	619,708	0.69
ווסטדייל אגח ג	0.39	650,000	0.69
אקונרגי אגח ג	0.39	663,000	0.69
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.39	340	0.7
אלדן תחבורה אגח ט	0.37	633,801	0.65
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.37	600,000	0.66
חשמל אגח 37	0.37	600,000	0.66
רייסדור אגח ב	0.37	650,000	0.67
SS COMM SELECT SECTOR SPDR	0.37	2,020	0.66
ממשלתי צמוד 0529	0.36	560,000	0.65
עזריאלי אגח ז	0.36	598,080	0.65
מבנה אגח כ	0.36	521,151	0.64
מזרחי טפחות	0.36	2,967	0.64
גב ים אגח ט	0.36	580,761	0.65
עזריאלי אגח ח	0.35	581,690	0.63
ישפרו אגח א	0.35	560,472	0.63
נקסט ויז'ן	0.34	2,000	0.6
אלון רבוע אגח ז	0.34	535,983	0.6
ירושלים הנ אגח יט	0.34	562,819	0.61
אפריקה מג אגח ו	0.34	600,000	0.61
חשמל אגח 31	0.34	505,169	0.61
אפי נכסים אגח טו	0.33	530,000	0.59
לאומי אגח 183	0.33	548,516	0.59
אלקטרה נדלן אגח ו	0.32	588,187	0.57
סופרגז פא אגח ב	0.32	615,614	0.57
אמות אגח י	0.32	510,000	0.57
אלדן תחבורה אגח י	0.32	558,000	0.58
צור אגח י	0.32	472,640	0.58
ISHARES CORE S&P SMALL-CAP E	0.32	1,450	0.57
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	0.32	4,000	0.58
ממשלתי צמוד 1028	0.31	525,000	0.56
סילברסטין אגח ג	0.31	527,000	0.55
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.3	481,574	0.54
דוראל אגח א	0.3	467,263	0.54
מימון ישיר אגח ה	0.3	483,835	0.54
עזריאלי אגח י	0.3	500,000	0.53
מגוריט אגח י	0.3	560,000	0.53
שיכון ובינוי אגח 8	0.29	417,556	0.51
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.29	118,000	0.51
פניקס הון אגח יג	0.29	504,209	0.52
אלון רבוע אגח ח	0.29	500,000	0.53
אלרוב נדלן אגח ז	0.29	471,000	0.52
אקרו אגח ב	0.29	494,000	0.51
אוריון נכס אגח א	0.29	500,000	0.51
ישפרו אגח ד	0.29	500,000	0.51
בזק אגח 13	0.29	562,812	0.51
בינלאומי	0.29	2,151	0.52
חשמל אגח 33	0.29	500,000	0.52
ג'י סיטי אגח יט	0.28	459,147	0.5
נמקו אגח ד	0.28	475,000	0.49
בזן אגח טו	0.28	478,977	0.51
לוינשטין הנד אגח ו	0.28	471,000	0.5
אאורה אגח יט	0.28	467,000	0.5
פריורטק אגח ב	0.28	466,000	0.49
הראל סל ת"א-נפט וגז	0.28	16,500	0.49
רנט איט אגח ב	0.28	497,000	0.5
ארפורט אגח יד	0.28	500,000	0.51
ביג אגח כה	0.28	500,000	0.5
וילאר אגח יב	0.28	500,000	0.51
ישראל קנדה אגח ט	0.28	500,000	0.5
אדגר אגח יא	0.28	415,366	0.49
נובה	0.27	330	0.49
קמטק	0.27	970	0.48
ממשלתי שקלי 0347	0.27	500,000	0.48
ארפורט אגח ט	0.27	433,305	0.47
אפי נכסים אגח יג	0.27	417,553	0.48
אלבר אגח כ	0.27	463,847	0.47
מנרב אגח ו	0.27	450,000	0.48
GLOBAL X US INFRASTRUCTURE	0.27	3,000	0.48
GLOBAL X DEFENSE TECH ETF	0.27	2,500	0.48
בית שמש	0.26	480	0.46
אפי נכסים אגח י	0.26	466,273	0.46
שיכון ובינוי אגח 9	0.26	376,994	0.46
תדיראן גרופ אגח 4	0.26	414,000	0.46
רייסדור אגח א	0.26	437,000	0.46
אלדן תחבורה אגח יא	0.26	450,000	0.46
בזן אגח יב	0.26	463,352	0.47
פועלים הת נד יא (COCO)	0.25	400,000	0.45
ג'י סיטי אגח כ	0.25	411,600	0.45
חשמל אגח 36	0.25	420,000	0.45
בזק אגח 12	0.25	382,711	0.45
שטראוס	0.25	3,740	0.45
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.25	400,000	0.45
מיטב השק אגח ד	0.24	441,054	0.43
מגה אור אגח יא	0.24	389,850	0.43
נכסים ובנ אגח י	0.24	369,544	0.43
שוב אנרגיה אגח א	0.24	380,400	0.42
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.24	376,348	0.43
נכסים ובנ אגח יא	0.24	399,000	0.42
גבאי מניב אגח טו	0.24	402,900	0.43
לאומי התח נד406 (COCO)	0.24	400,000	0.43
יובלים אגח ה	0.24	424,000	0.43
הכשרת ישוב אגח 27	0.24	400,000	0.42
לאומי אגח 182	0.24	375,193	0.42
ויתניה אגח ו	0.23	369,738	0.42
ג'י סיטי אגח כא	0.23	400,000	0.4
רני צים אגח ה	0.23	424,000	0.41
ג'י סיטי אגח טז	0.23	365,141	0.4
מליסרון אגח יז	0.23	331,367	0.4
פועלים אגח 100	0.23	414,434	0.4
ROUNDHILL MAGNIFICENT SEVEN	0.23	2,050	0.41
דור אלון אגח ז	0.22	393,384	0.39
הבורסה לניע בתא	0.22	2,350	0.4
דה לסר אגח ז	0.22	577,307	0.39
מניבים ריט אגח ד	0.22	336,000	0.38
דסטיני נדל"ן אגח א	0.22	376,000	0.39
משק אנרג אגח ג	0.22	358,000	0.39
פרשקובסקי אגח יז	0.22	384,000	0.39
מלרן אגח ז	0.22	376,000	0.39
ST SR UTL SL SE SPDR ETF-USD	0.22	3,100	0.39
פתאל אירו אגח ג	0.21	370,113	0.37
עזריאלי אגח ו	0.21	305,347	0.37
לייטסטון אגח ג	0.21	381,649	0.38
רני צים אגח ד	0.21	350,000	0.38
מימון ישיר אגח ז	0.21	350,000	0.37
אגלן אגח א	0.21	369,000	0.38
פועלים אגח 102	0.21	350,000	0.38
דיסקונט	0.21	11,824	0.37
דלק קבוצה	0.2	410	0.36
או פי סי אנרגיה	0.2	2,945	0.36
אאורה אגח יז	0.2	311,757	0.35
קרסו מוט אגח ה	0.2	334,810	0.35
אלקו אגח יד	0.2	341,050	0.36
נתנאל גרופ אגח יד	0.2	347,000	0.35
דמרי אגח יא	0.2	319,000	0.35
אזורים אגח 16	0.2	335,000	0.36
ארפורט אגח יג	0.2	348,000	0.35
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.2	350,000	0.36
אמריקן אק אגח ב	0.2	347,000	0.35
נכסים ובנ אגח יב	0.2	350,000	0.36
בזק אגח 11	0.2	358,876	0.35
לוזון קבוצה	0.2	53,579	0.36
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.2	300	0.36
מיטב השקעות	0.19	2,020	0.35
ביג	0.19	435	0.33
אמות אגח ו	0.19	297,169	0.34
ביג אגח טו	0.19	287,437	0.33
סלע נדלן אגח ד	0.19	296,689	0.34
פסיפיק אגח ד	0.19	850,000	0.34
בזק	0.19	43,000	0.34
ארי נדלן אגח א	0.19	295,136	0.34
הכשרת ישוב אגח 21	0.19	280,132	0.34
גירון אגח ז	0.18	276,430	0.33
סלקום אגח יב	0.18	327,096	0.32
אקונרג'י	0.18	4,433	0.33
שלמה החז אגח כ	0.18	287,501	0.32
פרשקובסקי אגח טו	0.18	299,000	0.32
מלרן אגח ה	0.18	300,000	0.32
אלומיי אגח ז	0.18	300,000	0.32
אקסטל אגח ה	0.18	317,564	0.32
פרטנר	0.17	7,400	0.31
ביג אגח יב	0.17	256,627	0.31
אפי נכסים אגח יב	0.17	317,927	0.31
אלבר אגח יט	0.17	266,668	0.3
אגד אגח -1רמ	0.17	280,000	0.31
דיסקונט מנ אגח טז	0.17	289,761	0.31
הכשרת ישוב אגח 26	0.17	270,000	0.31
דה לסר אגח ט	0.17	675,000	0.3
ג'י סיטי אגח טו	0.17	259,599	0.31
חברה לישראל אגח 14	0.17	303,850	0.3
פתאל החזקות	0.16	342	0.29
ביג אגח יח	0.16	252,737	0.29
נאייקס	0.16	1,300	0.28
אשטרום קב אגח ד	0.16	255,000	0.29
קרסו נדלן אגח א	0.16	288,000	0.29
אפי נכסים אגח טז	0.16	253,000	0.29
אלבר אגח כב	0.16	269,226	0.28
חג'ג' אגח טו	0.16	297,000	0.29
מנורה מב החז	0.16	560	0.29
דה זראסאי אגח ג	0.15	846,449	0.27
נאוויטס פטר יהש	0.15	2,000	0.26
פז אנרגיה אגח ח	0.15	288,624	0.28
אלביט מערכות אגח ב	0.15	272,506	0.26
מטריקס אגח ב	0.15	257,221	0.26
אלבר אגח כא	0.15	251,613	0.27
מז טפ הנפק 63	0.15	266,476	0.26
טיב טעם	0.14	18,800	0.24
תאת טכנו	0.14	2,012	0.24
אשטרום קב אגח ג	0.14	245,853	0.25
עזריאלי אגח ה	0.14	209,596	0.25
אנרג'יקס אגח א	0.14	255,821	0.25
לוינשטין נכ אגח ג	0.14	264,429	0.25
אלדן תחבורה אגח ח	0.14	220,292	0.25
נופר אנרג אגח ג	0.14	236,550	0.25
קרסו נדלן אגח ב	0.14	235,000	0.25
גיטי נדלן אגח א	0.14	245,000	0.26
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.14	239,000	0.25
מגוריט אגח ט	0.14	250,000	0.24
קווליטאו	0.13	350	0.24
ארפורט אגח ה	0.13	199,529	0.24
אמות אגח ז	0.13	244,515	0.23
בלדי	0.13	3,000	0.23
אמ.די.ג'י אגח י	0.13	226,000	0.23
פאלו אלטו	0.13	320	0.23
בזן	0.13	148,175	0.24
BROADCOM INC	0.13	200	0.24
אנרג'יקס	0.12	7,306	0.21
מגדלי תיכון	0.12	12,132	0.21
אינרום	0.12	7,720	0.22
עזריאלי אגח ד	0.12	180,054	0.21
שלמה נדלן אגח ד	0.12	217,890	0.22
סופרגז פא אגח א	0.12	223,224	0.21
או פי סי אגח ג	0.12	215,137	0.21
דליה אגח א	0.12	184,797	0.22
פועלים הת נד יב (COCO)	0.12	200,000	0.22
ישפרו אגח ג	0.12	213,000	0.22
אמריקן אק אגח א	0.12	200,000	0.21
אלוני חץ אגח יז	0.12	200,000	0.22
פוקס אגח ב	0.12	216,000	0.22
אדגר אגח יב	0.12	192,455	0.21
פורמולה מערכות	0.12	580	0.22
הכשרת הישוב	0.12	5,640	0.21
אל על	0.11	15,000	0.2
ריט 1 אגח ו	0.11	150,555	0.19
תורפז	0.11	2,500	0.19
נתנאל גרופ אגח טו	0.11	194,025	0.19
מבנה	0.11	14,200	0.2
אאורה	0.11	10,573	0.2
דיסק השק אגח י	0.11	191,551	0.2
פועלים אגח 200	0.11	178,332	0.2
רבוע נדלן	0.1	450	0.18
פועלים אגח 203	0.1	146,650	0.17
פריורטק	0.1	600	0.18
הכשרת ישוב אגח 23	0.1	149,137	0.18
שפיר הנדסה	0.09	3,410	0.16
או פי סי אגח ב	0.09	126,735	0.15
הכשרת ישוב אגח 25	0.09	140,800	0.16
ישפרו אגח ב	0.09	150,000	0.16
מז טפ הנפק 46	0.09	127,628	0.15
רציו יהש	0.09	36,983	0.17
חברה לישראל אגח 15	0.09	158,076	0.15
ישרס אגח טז	0.09	125,337	0.15
אפי נכסים	0.08	680	0.14
כלל הון אגח יא	0.08	150,359	0.14
פסיפיק אגח ב	0.08	342,603	0.14
דה זראסאי אגח ה	0.08	243,209	0.14
מגדל הון אגח ח	0.08	150,000	0.14
לייטסטון אגח ד	0.08	146,150	0.15
ג'י סיטי אגח יב	0.08	118,120	0.14
אדגר אגח י	0.08	118,074	0.14
תדיראן גרופ אגח 3	0.08	143,457	0.14
כלל תעש אג טז-רמ	0.08	139,154	0.14
הכשרת ישוב אגח 22	0.08	126,268	0.15
מגה אור אגח ז	0.07	105,479	0.13
מקס סטוק	0.07	3,303	0.13
קיסטון אינ אגח א	0.07	108,884	0.12
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.07	112,000	0.12
פורמולה אגח ד	0.07	111,000	0.12
נייס	0.07	500	0.13
אלרוב נדלן אגח ה	0.07	103,836	0.12
אקויטל אגח 3	0.07	133,146	0.13
נטו מלינדה	0.06	700	0.12
קרסו מוט אגח ג	0.06	100,001	0.1
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.06	100,000	0.11
עמרם אברהם אגח ב	0.06	96,800	0.1
אלקו אגח יג	0.06	114,958	0.11
תמר פטרו אגח א	0.05	100,492	0.08
ריט 1 אגח ז	0.04	58,770	0.07
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.04	208,323	0.07
מבנה אגח יז	0.04	55,661	0.07
הפניקס אגח 5	0.04	67,848	0.08
רני צים אפ 2	0.03	31,800	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.04
MTF סל ת"א 90	0.02	500	0.03
חג'ג' אפ 1	0.02	4,752	0.01
אול-יר אגח ה	0	31,667	0
קסם ETF ת"א 35	0	20	0.01
DE ZARACI HS 11/25	0	82,716	0.03