קסם אקטיב תיק מנוהל

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.69	-11.01
תחילת השנה	2.48	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	2.22	3,132,102	2.59
INVESCO S&P 500 ACC	2.19	646	2.56
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.48	1,000	1.72
אדמה אגח ב	1.27	1,023,001	1.48
ממשלתי שקלי 0347	1.14	1,507,800	1.33
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.06	7,689	1.24
פיקדון בבנק מסוים	1.05	0	1.23
ממשלתי שקלי 0335	1.05	1,250,000	1.22
דיסק מנ אגח יז	1.03	1,200,000	1.21
קסם ETF ת"א 125	1.01	4,716	1.18
תכלית סל תל בונד שקלי	0.95	270,000	1.11
קסם ETF תל בונד שקלי 3-5	0.92	26,225	1.08
צור אגח יא	0.87	923,913	1.02
ממשלתי שקלי 0537	0.86	1,347,600	1
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.83	18,000	0.96
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.83	23,446	0.97
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.78	214,880	0.91
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.77	16,230	0.9
ממשלתי שקלי 0142	0.76	786,000	0.89
תנופורט אגח ב	0.73	772,167	0.85
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.71	188,963	0.82
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.71	205,552	0.82
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.71	203,677	0.83
לייטסטון אגח ה	0.71	799,000	0.83
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.7	15,500	0.82
קסם ETF תל בונד מאגר	0.7	20,602	0.82
הראל סל תל בונד צמודות	0.7	210,009	0.82
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.7	198,813	0.82
לאומי	0.68	15,326	0.79
אלדן תחבורה אגח ט	0.67	767,703	0.78
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.65	860,000	0.76
גב ים אגח ט	0.64	699,553	0.74
דה לסר אגח ט	0.63	675,000	0.74
אלון רבוע אגח ט	0.61	671,155	0.71
פתאל אירו אגח ה	0.61	683,288	0.72
מבנה אגח כ	0.61	601,328	0.71
לייטסטון אגח ג	0.6	698,256	0.7
אלבר אגח כ	0.6	695,148	0.7
פועלים	0.6	13,220	0.7
אלבר אגח יט	0.59	632,992	0.69
שיכון ובינוי אגח 8	0.58	575,299	0.68
אלקטרה נדלן אגח ו	0.58	718,895	0.68
אלון רבוע אגח ז	0.58	643,180	0.68
קסם ETF תל בונד צמודות	0.57	17,000	0.66
דוראל אנרגיה אגח א	0.54	564,609	0.63
אלוני חץ אגח טו	0.54	619,708	0.63
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.54	600,000	0.63
צור אגח י	0.54	542,661	0.63
מימון ישיר אגח ה	0.53	577,914	0.62
עזריאלי אגח ז	0.52	610,540	0.61
אלקטרה פא אגח ב	0.52	692,565	0.61
ישפרו אגח א	0.52	560,472	0.61
ירושלים הנ אגח יט	0.5	562,819	0.58
אדגר אגח יא	0.5	519,208	0.59
דור אלון אגח ז	0.49	590,075	0.58
עזריאלי אגח ח	0.49	581,690	0.57
אפי נכסים אגח טו	0.49	530,000	0.57
חשמל אגח 31	0.49	505,169	0.58
הראל סל MSCI AC World	0.48	16,300	0.56
ג'נריישן קפ אגח ב	0.48	524,245	0.56
לאומי אגח 183	0.48	548,516	0.56
אפי נכסים אגח ח	0.47	472,762	0.55
דה לסר אגח ז	0.47	526,700	0.55
מימון ישיר אגח ו	0.47	504,000	0.55
מזרחי טפחות	0.47	2,967	0.55
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.46	14,087	0.54
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.46	13,109	0.54
אדגר אגח יג	0.46	498,000	0.54
אלביט מערכות	0.45	380	0.53
פניקס הון אגח יג	0.45	504,209	0.52
בי קומיונק אגח ז	0.45	500,001	0.53
נמקו אגח ג	0.44	498,000	0.52
גבאי מניב אגח טו	0.44	474,000	0.51
דלק קב אגח לט	0.43	473,000	0.5
אלרוב נדלן אגח ז	0.43	471,000	0.5
ווסטדיל אגח ג	0.43	474,000	0.5
בזן אגח יב	0.43	504,236	0.5
פתאל אירו אגח ג	0.42	511,429	0.49
ג'י סיטי אגח יט	0.42	466,247	0.49
פסיפיק אגח ד	0.42	550,000	0.49
נמקו אגח ד	0.42	475,000	0.49
בזק אגח 13	0.42	562,812	0.49
קסם MDAX ETF מנוטרלת מט"ח	0.4	18,500	0.46
לוינשטין הנד אגח ו	0.4	471,000	0.47
פועלים אגח 100	0.39	483,507	0.46
אפי נכסים אגח י	0.38	466,273	0.44
מיטב השק אגח ד	0.38	472,558	0.44
אפי נכסים אגח יג	0.38	417,553	0.44
תדיראן גרופ אגח 4	0.38	414,000	0.45
סלקום אגח יב	0.37	449,757	0.43
פתאל החז אגח ב	0.37	437,882	0.43
ויתניה אגח ו	0.37	402,362	0.43
אאורה אגח יז	0.37	389,696	0.43
פועלים הת נד יא (COCO)	0.37	400,000	0.44
בזק אגח 12	0.37	382,711	0.43
בינלאומי	0.37	2,151	0.43
COMM SERV SELECT SECTOR SPDR	0.37	1,250	0.43
ממשלתי שקלי 0327	0.36	432,000	0.42
ביג אגח יב	0.36	356,884	0.42
נכסים ובנ אגח י	0.36	381,726	0.42
דלק קב אגח לח	0.36	406,693	0.42
נכסים בנ אגח יא	0.36	399,000	0.42
ישראל קנדה אגח ח	0.36	400,000	0.42
מליסרון אגח יז	0.36	364,503	0.42
רבוע נדלן אגח ו	0.35	344,302	0.41
ממשלתי שקלי 0229	0.35	410,176	0.41
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.35	376,348	0.41
לאומי התח נד406 (COCO)	0.35	400,000	0.41
ג'י סיטי אגח יב	0.35	347,650	0.41
דיסק השק אגח י	0.35	409,261	0.41
דה זראסאי אגח ג	0.34	1,054,772	0.39
קרסו מוטו אגח ה	0.34	395,602	0.4
אקסטל אגח ה	0.34	400,000	0.4
לאומי אגח 182	0.34	375,193	0.4
ארפורט אגח ט	0.33	369,922	0.38
אלוני חץ אגח יג	0.33	390,984	0.38
צילו-בלו אגח טו	0.33	327,494	0.38
שוב אנרגיה אגח א	0.33	356,000	0.38
אמות אגח י	0.33	360,000	0.38
אלקו אגח יד	0.33	359,000	0.38
ג'י סיטי אגח כ	0.33	370,000	0.39
ג'י סיטי אגח טז	0.33	365,141	0.38
הכשרת ישוב אגח 22	0.32	323,374	0.38
עזריאלי אגח ו	0.31	313,176	0.36
אמות אגח ו	0.31	330,187	0.36
קרסו נדלן אגח א	0.31	360,000	0.37
אגד אגח -1רמ	0.31	340,000	0.37
חברה לישראל אגח 14	0.31	379,812	0.36
נתנאל גרופ אגח יד	0.3	347,000	0.35
מימון ישיר אגח ז	0.3	350,000	0.35
בזק אגח 11	0.3	358,876	0.35
אורביט	0.3	9,825	0.35
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.3	300,000	0.35
CONSUMER STAPLES SPDR	0.3	1,200	0.35
UTILITIES SELECT SECTOR SPDR	0.3	1,200	0.35
קרסו מוטורס אגח ג	0.29	346,914	0.33
מז טפ הנפק 49	0.29	300,000	0.34
הכשרת ישוב אגח 21	0.29	300,141	0.34
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA	0.29	959	0.33
ארפורט אגח ה	0.28	282,666	0.33
אשטרום קב אגח ג	0.28	327,804	0.33
גירון אגח ז	0.28	290,503	0.32
פסיפיק אגח ב	0.28	342,603	0.32
דיסקונט מנ אגח טז	0.28	321,564	0.33
מלרן אגח ה	0.28	300,000	0.32
אדגר אגח י	0.28	282,111	0.33
בית שמש	0.27	640	0.31
ביג אגח טו	0.27	287,437	0.31
פז אנרגיה אגח ח	0.27	336,783	0.31
אפי נכסים אגח יב	0.27	337,798	0.32
ביג אגח יח	0.27	293,500	0.32
אלביט מערכות אגח ב	0.27	340,632	0.32
מטריקס אגח ב	0.27	321,481	0.32
אלבר אגח כב	0.27	310,646	0.31
דיסקונט	0.27	11,824	0.32
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.27	485	0.32
לוינשטין נכ אגח ג	0.26	330,536	0.31
פרשקובסקי אגח טו	0.26	299,000	0.31
יובלים אגח ה	0.26	299,000	0.3
אפי נכסים אגח יז	0.26	300,000	0.3
מז טפ הנפק 63	0.26	319,761	0.3
אאורה	0.26	16,084	0.31
REAL ESTATE SELECT SECT SPDR	0.26	2,000	0.3
MTF סל ת"א 90	0.25	7,800	0.3
הכש חב בטוח אגח 4	0.25	286,008	0.29
חלל תקש אגח יח	0.25	246,301	0.29
אנרג'יקס אגח א	0.25	312,670	0.29
אלון רבוע אגח ו	0.25	297,567	0.3
רבוע נדלן אגח ט	0.25	279,173	0.29
אשטרום קב אגח ד	0.25	277,500	0.29
אלדן תחבורה אגח ח	0.25	272,125	0.3
אלבר אגח כא	0.25	290,323	0.29
ג'י סיטי אגח טו	0.25	259,599	0.29
הראל השקעות	0.25	4,794	0.29
ביג	0.23	500	0.27
מגה אור אגח ז	0.23	233,218	0.27
או פי סי אגח ב	0.23	229,584	0.26
נופר אנרג אגח ג	0.23	249,000	0.27
אפי נכסים אגח טז	0.23	253,000	0.27
חג'ג' אגח טו	0.23	297,000	0.27
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.23	250,000	0.27
הראל סל ת"א פיננסים	0.22	5,000	0.26
עזריאלי אגח ה	0.22	223,569	0.26
שלמה נדלן אגח ד	0.22	261,468	0.25
אלבר אגח יז	0.22	230,798	0.26
שיכון ובינוי אגח 9	0.22	218,298	0.25
מבנה	0.22	24,526	0.26
הכשרת ישוב אגח 23	0.22	216,248	0.25
ISHARES MSCI ACWI ETF	0.22	600	0.25
עזריאלי אגח ד	0.21	220,066	0.25
אלקטרה פא אגח א	0.21	263,810	0.24
אנלייט אנ אגח ז	0.21	250,000	0.24
רני צים אגח ד	0.21	250,000	0.25
טבע	0.21	4,500	0.25
אנלייט אנרגיה	0.21	4,191	0.25
GLOBAL X US INFRASTRUCTURE	0.21	1,800	0.25
גירון אגח ו	0.2	193,690	0.23
אלדן תחבורה אגח ו	0.2	239,786	0.24
או פי סי אגח ג	0.2	258,165	0.24
דליה אגח א	0.2	215,597	0.24
פועלים הת נדח י (COCO)	0.2	200,000	0.24
קרסו נדלן אגח ב	0.2	235,000	0.24
אדגר אגח יב	0.2	226,417	0.23
בזק	0.2	43,000	0.24
טאואר	0.19	1,690	0.22
ארפורט סיטי	0.19	4,154	0.22
יוניברסל אגח ג	0.19	194,814	0.22
אמות אגח ז	0.19	244,515	0.22
אמ.די.גי אגח י	0.19	226,000	0.23
פועלים אגח 200	0.19	208,054	0.22
נובה	0.18	300	0.21
קמטק	0.18	870	0.21
ריט 1 אגח ו	0.18	177,928	0.22
ביג אגח ח	0.18	178,021	0.21
דה זראסאי אגח ה	0.18	245,317	0.2
תדיראן גרופ אגח 3	0.18	215,085	0.21
פועלים אגח 203	0.17	175,952	0.2
מנרב אגח ו	0.17	200,000	0.2
נתנאל גרופ אגח טו	0.17	199,000	0.2
אלומיי אגח ז	0.17	200,000	0.2
סלע נדלן אגח ד	0.16	176,689	0.19
אקונרג'י	0.16	6,833	0.18
אאורה אגח טז	0.16	185,161	0.18
שטראוס	0.16	2,315	0.19
פרטנר	0.15	7,400	0.18
דלק קבוצה	0.15	308	0.18
אלבר אגח יח	0.15	173,213	0.17
הכשרת ישוב אגח 25	0.15	158,400	0.17
אלרוב נדלן אגח ה	0.15	155,754	0.18
דיסק השק אגח ו	0.15	120,746	0.17
אקויטל אגח 3	0.15	192,321	0.18
אפי נכסים	0.14	900	0.17
פתאל החזקות	0.14	342	0.16
פתאל אירו אגח ד	0.14	159,500	0.16
מגה אור אגח יא	0.14	164,249	0.17
חברה לישראל אגח 15	0.14	175,639	0.17
כלל תעש אג טז-רמ	0.14	162,347	0.16
הכשרת הישוב	0.14	5,613	0.16
ישרס אגח טז	0.14	144,786	0.17
סלקום אגח יא	0.13	148,652	0.15
לייטסטון אגח ד	0.13	148,000	0.15
מז טפ הנפק 46	0.13	127,628	0.15
רציו יהש	0.13	36,983	0.15
לוזון קבוצה	0.13	53,579	0.15
מיטב השקעות	0.12	2,953	0.14
רבוע נדלן	0.12	450	0.14
כלל הון אגח יא	0.12	150,359	0.14
אלקו אגח יג	0.12	143,697	0.14
מגדלי תיכון	0.11	12,132	0.13
סלקום אגח י	0.11	110,047	0.13
קיסטון אינ אגח א	0.11	119,091	0.12
מגדל הון אגח ח	0.11	150,000	0.13
ג'נריישן קפ אגח ג	0.11	126,000	0.13
טיב טעם	0.1	16,000	0.12
אינרום	0.1	7,720	0.12
פסיפיק אגח ג	0.1	107,684	0.11
עמרם אברהם אגח ב	0.1	114,950	0.12
פורמולה אגח ד	0.1	111,000	0.12
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.1	100,000	0.12
יוניטרוניקס	0.09	4,125	0.11
קרסו מוטורס אגח א	0.09	101,758	0.1
תמר פטרו אגח א	0.09	111,686	0.11
שירותי בנק אוטו	0.09	4,900	0.11
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.09	100,000	0.11
דלק קב אגח מ	0.09	100,000	0.1
ישרס אגח יד	0.09	105,188	0.11
אינטרקיור	0.08	15,411	0.09
יוחננוף	0.08	360	0.09
מבנה אגח יז	0.08	74,214	0.09
אלוני חץ	0.08	3,000	0.09
אנרג'יקס	0.07	7,306	0.08
אשטרום קבוצה	0.07	1,375	0.08
או פי סי אנרגיה	0.07	2,360	0.08
מנורה מב החז	0.07	400	0.08
שפיר הנדסה	0.06	2,821	0.07
ביג אגח ט	0.06	58,957	0.07
מגה אור אגח ח	0.06	56,629	0.06
ריט 1 אגח ז	0.06	58,770	0.07
ממשלתי שקלי 0927	0.06	65,487	0.07
אלקטרה	0.06	37	0.07
הפניקס אגח 5	0.06	67,848	0.07
חג'ג' נדלן	0.05	3,418	0.06
פמס	0.04	294	0.05
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.04	43,900	0.04
גבאי מניבים אגח י	0.04	46,154	0.05
לוינשטין נכ אגח ב	0.03	27,736	0.03
בוני תיכון אגח יט	0.03	34,501	0.03
חג'ג' אפ 1	0.02	4,752	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ה	0	31,667	0