קסם אקטיב תיק מנוהל

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.88	-20.03
תחילת השנה	42.15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	2.23	0	2.95
ממשלתי שקלי 0432	1.98	3,132,102	2.62
ממשלתי שקלי 0347	1.67	2,480,000	2.22
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	1.4	446,000	1.86
ממשלתי שקלי 0537	1.35	2,412,000	1.78
ממשלתי שקלי 0142	1.19	1,384,000	1.58
ממשלתי שקלי 0335	1.16	1,550,000	1.54
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.12	775	1.48
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.11	7,689	1.47
תכלית סל ת"א -ביטוח	1.08	16,230	1.43
אדמה אגח ב	1.05	923,001	1.39
דיסק מנ אגח יז	0.93	1,200,000	1.23
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.88	18,000	1.16
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.83	18,200	1.09
קסם ETF תל בונד שקלי 3-5	0.83	26,225	1.1
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.83	266,533	1.09
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.74	23,446	0.98
לאומי	0.73	15,326	0.97
צור אגח יא	0.7	831,522	0.93
תכלית סל תל בונד שקלי	0.69	220,000	0.92
אדגר אגח יג	0.69	821,000	0.91
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.64	188,963	0.84
תנופורט אגח ב	0.64	772,167	0.85
לייטסטון אגח ה	0.64	799,000	0.85
פועלים	0.64	13,220	0.85
INVESCO S&P 500 ACC	0.64	196	0.84
הראל סל תל בונד צמודות	0.63	210,009	0.84
אלדן תחבורה אגח ט	0.6	767,703	0.79
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.59	860,000	0.78
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.57	17,900	0.75
אלוני חץ אגח יג	0.57	751,900	0.75
אלבר אגח כ	0.56	738,462	0.75
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.55	175,000	0.73
אלון רבוע אגח ט	0.54	671,155	0.71
פתאל אירו אגח ה	0.54	683,288	0.71
דה לסר אגח ט	0.54	675,000	0.72
מבנה אגח כ	0.54	601,328	0.72
הראל סל ת"א פיננסים	0.53	10,000	0.7
לייטסטון אגח ג	0.53	698,256	0.71
שיכון ובינוי אגח 8	0.51	556,741	0.67
קסם ETF תל בונד צמודות	0.51	17,000	0.68
אלוני חץ אגח טו	0.5	619,708	0.66
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.49	600,000	0.65
אלבר אגח יט	0.48	584,300	0.64
אלקטרה נדלן אגח ו	0.47	653,541	0.62
מזרחי טפחות	0.47	2,967	0.62
גב ים אגח ט	0.47	580,761	0.62
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.47	765	0.62
קסם ETF תל בונד מאגר	0.46	15,000	0.61
עזריאלי אגח ז	0.46	598,080	0.61
ישפרו אגח א	0.46	560,472	0.61
COMM SERV SELECT SECTOR SPDR	0.46	1,670	0.61
אלביט מערכות	0.45	380	0.6
הראל סל MSCI AC World	0.45	16,300	0.59
עזריאלי אגח ח	0.45	581,690	0.59
ירושלים הנ אגח יט	0.45	562,819	0.6
ווסטדיל אגח ג	0.45	550,000	0.59
אדגר אגח יא	0.45	519,208	0.6
חשמל אגח 31	0.45	505,169	0.59
דור אלון אגח ז	0.44	590,075	0.59
אפי נכסים אגח טו	0.44	530,000	0.58
מימון ישיר אגח ה	0.43	530,874	0.57
אלון רבוע אגח ז	0.43	535,983	0.57
לאומי אגח 183	0.43	548,516	0.57
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA	0.43	1,500	0.57
אפי נכסים אגח ח	0.42	472,762	0.56
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.42	14,087	0.55
קסם MDAX ETF מנוטרלת מט"ח	0.42	20,400	0.56
מימון ישיר אגח ו	0.42	504,000	0.56
צור אגח י	0.42	472,640	0.56
אלקטרה פא אגח ב	0.41	615,614	0.54
ישראל קנדה אגח ח	0.4	503,000	0.53
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.39	481,574	0.52
דוראל אנרגיה אגח א	0.39	467,263	0.52
פניקס הון אגח יג	0.39	504,209	0.52
בי קומיונק אגח ז	0.39	500,001	0.52
אפי נכסים אגח יז	0.39	500,000	0.52
פתאל אירו אגח ג	0.38	511,429	0.5
ג'י סיטי אגח יט	0.38	466,247	0.5
דלק קב אגח לט	0.38	473,000	0.5
אלרוב נדלן אגח ז	0.38	471,000	0.5
גבאי מניב אגח טו	0.38	474,000	0.5
אלדן תחבורה אגח י	0.38	500,000	0.5
אלדן תחבורה אגח יא	0.38	500,000	0.5
עזריאלי אגח י	0.38	500,000	0.5
בזן אגח יב	0.38	504,236	0.51
בינלאומי	0.38	2,151	0.51
ארפורט אגח ט	0.37	469,922	0.5
נמקו אגח ג	0.37	483,060	0.49
נמקו אגח ד	0.37	475,000	0.5
אקרו אגח ב	0.37	494,000	0.49
בזק אגח 13	0.37	562,812	0.49
הראל השקעות	0.37	4,794	0.49
לוינשטין הנד אגח ו	0.36	471,000	0.47
חשמל אגח 37	0.36	455,000	0.48
פריורטק אגח ב	0.35	466,000	0.47
פועלים אגח 100	0.35	483,507	0.46
ISHARES MSCI ACWI ETF	0.35	1,050	0.46
אפי נכסים אגח י	0.34	466,273	0.45
אפי נכסים אגח יג	0.34	417,553	0.45
ג'י סיטי אגח כ	0.34	420,000	0.46
רייסדור אגח א	0.34	437,000	0.44
UTILITIES SELECT SECTOR SPDR	0.34	1,550	0.45
סלקום אגח יב	0.33	449,757	0.44
מיטב השק אגח ד	0.33	472,558	0.44
מגה אור אגח יא	0.33	415,001	0.43
ויתניה אגח ו	0.33	402,362	0.44
דלק קב אגח לח	0.33	406,693	0.43
פועלים הת נד יא (COCO)	0.33	400,000	0.44
תדיראן גרופ אגח 4	0.33	414,000	0.43
חשמל אגח 36	0.33	420,000	0.43
בזק אגח 12	0.33	382,711	0.43
אורביט	0.33	9,825	0.44
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.33	400,000	0.43
ביג אגח יב	0.32	356,884	0.43
אאורה אגח יז	0.32	389,696	0.43
לאומי התח נד406 (COCO)	0.32	400,000	0.42
יובלים אגח ה	0.32	424,000	0.42
מליסרון אגח יז	0.32	358,980	0.42
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.32	2,400	0.43
בית שמש	0.31	640	0.41
דה לסר אגח ז	0.31	395,025	0.4
נכסים ובנ אגח י	0.31	375,635	0.42
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.31	376,348	0.4
נכסים בנ אגח יא	0.31	399,000	0.41
ג'י סיטי אגח כא	0.31	400,000	0.4
דלק קב אגח מ	0.31	400,000	0.4
אקסטל אגח ה	0.31	400,000	0.41
דסטיני נדל"ן אגח א	0.31	400,000	0.41
לאומי אגח 182	0.31	375,193	0.41
דיסק השק אגח י	0.31	409,261	0.41
פסיפיק אגח ד	0.3	550,000	0.39
ג'י סיטי אגח טז	0.3	365,141	0.39
דה זראסאי אגח ג	0.29	1,013,107	0.39
אמות אגח י	0.29	360,000	0.39
דיסקונט	0.29	11,824	0.39
GLOBAL X US INFRASTRUCTURE	0.29	2,500	0.39
אמות אגח ו	0.28	330,187	0.37
צילו-בלו אגח טו	0.28	327,494	0.37
אגד אגח -1רמ	0.28	340,000	0.37
קרסו מוטו אגח ה	0.28	365,206	0.37
אלקו אגח יד	0.28	359,000	0.38
REAL ESTATE SELECT SECT SPDR	0.28	2,650	0.37
MTF סל ת"א 90	0.27	7,800	0.36
עזריאלי אגח ו	0.27	313,176	0.36
קרסו נדלן אגח א	0.27	360,000	0.36
מימון ישיר אגח ז	0.27	350,000	0.36
אאורה אגח יט	0.27	347,000	0.36
אנלייט אנרגיה	0.27	4,191	0.35
קרסו מוטורס אגח ג	0.26	346,914	0.34
גירון אגח ז	0.26	308,325	0.35
שוב אנרגיה אגח א	0.26	320,400	0.34
נתנאל גרופ אגח יד	0.26	347,000	0.35
אנלייט אנ אגח ז	0.26	340,000	0.34
אדגר אגח י	0.26	282,111	0.34
בזק אגח 11	0.26	358,876	0.35
הכשרת ישוב אגח 21	0.26	300,141	0.35
טבע	0.26	6,250	0.35
ביג	0.25	500	0.33
ארפורט אגח ה	0.25	282,666	0.33
ביג אגח יח	0.25	293,500	0.33
דיסקונט מנ אגח טז	0.25	321,564	0.33
דמרי אגח יא	0.25	319,000	0.34
מלרן אגח ה	0.25	300,000	0.33
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.24	74,000	0.32
ביג אגח טו	0.24	287,437	0.31
פז אנרגיה אגח ח	0.24	336,783	0.31
אפי נכסים אגח יב	0.24	337,798	0.32
מטריקס אגח ב	0.24	321,481	0.32
מבנה	0.24	24,526	0.31
אאורה	0.24	13,870	0.32
אלון רבוע אגח ו	0.23	297,567	0.3
לוינשטין נכ אגח ג	0.23	330,536	0.31
אשטרום קב אגח ד	0.23	277,500	0.3
אלדן תחבורה אגח ח	0.23	272,125	0.3
ממשלתי שקלי 0229	0.23	300,000	0.3
פרשקובסקי אגח טו	0.23	299,000	0.31
אלבר אגח כב	0.23	300,291	0.3
דלק קב אגח מ	0.23	300,000	0.3
אלומיי אגח ז	0.23	300,000	0.31
רני צים אגח ד	0.23	300,000	0.31
מז טפ הנפק 63	0.23	319,761	0.31
קמטק	0.22	870	0.29
פתאל החז אגח ב	0.22	301,241	0.3
אנרג'יקס אגח א	0.22	312,670	0.29
רבוע נדלן אגח ט	0.22	279,173	0.29
אלבר אגח כא	0.22	280,646	0.29
אזורים אגח 16	0.22	279,000	0.29
משק אנרג אגח ג	0.22	282,000	0.3
ג'י סיטי אגח טו	0.22	259,599	0.3
חברה לישראל אגח 14	0.22	303,850	0.29
נובה	0.21	300	0.27
אשטרום קב אגח ג	0.21	286,829	0.28
רבוע נדלן אגח ו	0.21	239,594	0.28
מגה אור אגח ז	0.21	233,218	0.28
אפי נכסים אגח טז	0.21	253,000	0.28
חג'ג' אגח טו	0.21	297,000	0.28
בזק	0.21	43,000	0.27
טאואר	0.2	1,690	0.27
או פי סי אגח ב	0.2	229,584	0.27
שיכון ובינוי אגח 9	0.2	218,298	0.26
ISHARES CORE S&P SMALL-CAP E	0.2	700	0.26
מיטב השקעות	0.19	2,953	0.25
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	0.19	6,400	0.25
שלמה נדלן אגח ד	0.19	261,468	0.26
אלביט מערכות אגח ב	0.19	272,506	0.25
אקונרג'י	0.19	6,833	0.25
נופר אנרג אגח ג	0.19	236,550	0.25
גיטי נדלן אגח א	0.19	245,000	0.25
חשמל אגח 33	0.19	250,000	0.25
הכשרת ישוב אגח 22	0.19	215,583	0.25
הכשרת ישוב אגח 23	0.19	216,248	0.25
פרטנר	0.18	7,400	0.23
עזריאלי אגח ה	0.18	209,596	0.24
אלדן תחבורה אגח ו	0.18	239,786	0.24
פסיפיק אגח ב	0.18	342,603	0.24
או פי סי אגח ג	0.18	258,165	0.24
דליה אגח א	0.18	215,597	0.24
פועלים הת נדח י (COCO)	0.18	200,000	0.23
קרסו נדלן אגח ב	0.18	235,000	0.24
אמ.די.גי אגח י	0.18	226,000	0.23
אדגר אגח יב	0.18	226,417	0.24
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.18	200,000	0.23
ריט 1 אגח ו	0.17	177,928	0.22
עזריאלי אגח ד	0.17	200,060	0.23
גירון אגח ו	0.17	193,690	0.23
אלבר אגח יז	0.17	197,954	0.23
אמות אגח ז	0.17	244,515	0.22
אלקטרה פא אגח א	0.17	243,517	0.22
נקסט ויז'ן	0.17	1,600	0.22
אגלן אגח א	0.17	219,000	0.22
מז טפ הנפק 49	0.17	200,000	0.23
פועלים אגח 200	0.17	208,054	0.22
תאת טכנו	0.16	1,775	0.22
דלק קבוצה	0.16	308	0.21
פתאל החזקות	0.16	342	0.21
פועלים הת נד יב (COCO)	0.16	200,000	0.21
ישפרו אגח ג	0.16	213,000	0.22
נייס	0.16	400	0.21
שטראוס	0.16	2,315	0.21
יוניברסל אגח ג	0.15	175,333	0.2
סלע נדלן אגח ד	0.15	176,689	0.19
דה זראסאי אגח ה	0.15	243,209	0.2
פועלים אגח 203	0.15	175,952	0.2
מנרב אגח ו	0.15	200,000	0.2
נתנאל גרופ אגח טו	0.15	199,000	0.2
הכשרת הישוב	0.15	5,613	0.2
אפי נכסים	0.14	900	0.19
אאורה אגח טז	0.14	185,161	0.18
רבוע נדלן	0.13	450	0.17
הכשרת ישוב אגח 25	0.13	158,400	0.17
אלרוב נדלן אגח ה	0.13	155,754	0.18
רציו יהש	0.13	36,983	0.17
מנורה מב החז	0.13	560	0.17
דיסק השק אגח ו	0.13	120,746	0.18
אינרום	0.12	7,720	0.15
ביג אגח ח	0.12	138,021	0.16
פתאל אירו אגח ד	0.12	159,500	0.16
לייטסטון אגח ד	0.12	148,000	0.15
ישפרו אגח ב	0.12	150,000	0.15
לוזון קבוצה	0.12	53,579	0.16
ארפורט סיטי	0.11	2,460	0.15
מגדלי תיכון	0.11	12,132	0.15
בזן אגח טו	0.11	150,000	0.15
מז טפ הנפק 46	0.11	127,628	0.15
חברה לישראל אגח 15	0.11	158,076	0.15
כלל תעש אג טז-רמ	0.11	150,751	0.15
ישרס אגח טז	0.11	125,337	0.15
טיב טעם	0.1	16,000	0.13
אלבר אגח יח	0.1	131,097	0.13
כלל הון אגח יא	0.1	150,359	0.14
מגדל הון אגח ח	0.1	150,000	0.14
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.1	126,000	0.13
ג'י סיטי אגח יב	0.1	118,120	0.14
תדיראן גרופ אגח 3	0.1	143,457	0.14
אלקו אגח יג	0.1	143,697	0.14
או פי סי אנרגיה	0.09	2,360	0.12
קיסטון אינ אגח א	0.09	119,091	0.13
עמרם אברהם אגח ב	0.09	114,950	0.12
פורמולה אגח ד	0.09	111,000	0.12
אקויטל אגח 3	0.09	133,146	0.12
תמר פטרו אגח א	0.08	111,686	0.11
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.08	100,000	0.11
פסיפיק אגח ג	0.08	107,684	0.11
הכשרת ישוב אג26	0.08	100,000	0.11
אלוני חץ	0.08	3,000	0.11
ישרס אגח יד	0.08	105,188	0.11
יוניטרוניקס	0.07	4,125	0.1
אנרג'יקס	0.07	7,306	0.1
אינטרקיור	0.06	15,411	0.08
שפיר הנדסה	0.06	2,821	0.08
אלקטרה	0.06	37	0.08
הפניקס אגח 5	0.06	67,848	0.07
אשטרום קבוצה	0.05	944	0.07
סלקום אגח י	0.05	55,024	0.07
ביג אגח ט	0.05	58,957	0.07
מגה אור אגח ח	0.05	56,629	0.07
ריט 1 אגח ז	0.05	58,770	0.07
מבנה אגח יז	0.05	55,661	0.07
חג'ג' נדלן	0.05	3,418	0.07
נכסים ובנ אגח ט	0.04	57,932	0.06
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.03	43,900	0.04
גבאי מניבים אגח י	0.03	44,231	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
הכש חב בטוח אגח 4	0.02	21,343	0.02
חג'ג' אפ 1	0.02	4,752	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	41,665	0.02
אול-יר אגח ה	0	31,667	0