קסם אקטיב תיק מנוהל

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-13.14	-17.12
תחילת השנה	-9.16	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	2.34	4,200,000	3.66
ממשלתי שקלי 0335	1.93	2,900,000	3.01
ממשלתי שקלי 0347	1.33	2,180,000	2.07
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	1.3	464,000	2.03
ממשלתי צמוד 0529	1.09	1,500,000	1.71
פיקדון בבנק מסוים	1.08	0	1.69
ממשלתי צמוד 1131	0.95	1,380,000	1.48
ממשלתי שקלי 0142	0.93	1,200,000	1.44
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.91	21,800	1.42
רבוע נדלן אגח ט	0.89	1,274,093	1.38
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.88	301,000	1.37
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.87	6,580	1.36
אדמה אגח ב	0.85	846,084	1.32
ישראל קנדה אגח ח	0.85	1,253,000	1.33
דיסקונט מנ אגח יז	0.81	1,200,000	1.26
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	0.78	30,000	1.21
תכלית סל תל בונד שקלי	0.77	280,000	1.2
ממשלתי צמוד 1028	0.77	1,150,000	1.21
הראל סל תל בונד צמודות	0.75	285,000	1.17
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.75	27,000	1.17
מגה אור אגח ט	0.72	1,000,000	1.12
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.72	266,533	1.12
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.72	9,900	1.12
קסם ETF תל בונד שקלי 3-5	0.7	25,200	1.09
לאומי אגח 187	0.7	1,050,000	1.09
לאומי	0.69	15,326	1.08
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.67	14,700	1.05
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.65	235,000	1.01
הראל סל MSCI AC World	0.63	26,000	0.98
סאמיט אגח יד	0.63	931,000	0.98
פועלים	0.61	13,220	0.95
אדגר אגח יג	0.6	821,000	0.93
צור אגח יא	0.6	831,522	0.94
קסם ETF תל בונד צמודות	0.58	22,000	0.9
טבע	0.57	8,760	0.88
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.57	450	0.89
ממשלתי שקלי 1035	0.56	850,000	0.87
INVESCO S&P 500 ACC	0.55	19,600	0.86
דלק קב אגח מא	0.54	800,000	0.84
לייטסטון אגח ה	0.53	799,000	0.83
שיכון ובינוי אגח 11	0.53	795,000	0.83
אלון רבוע אגח ט	0.52	753,467	0.81
אלוני חץ אגח יג	0.51	751,900	0.79
פיקהיל אגח א	0.51	780,000	0.8
אנלייט אנ אגח ד	0.51	860,000	0.8
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.5	19,150	0.77
שוב אנרגיה אגח ב	0.5	750,000	0.79
אמפא אגח א	0.5	750,000	0.77
ISHARES MSCI ACWI ETF	0.49	1,700	0.77
SS COMM SELECT SECTOR SPDR	0.49	2,020	0.76
הראל סל ת"א פיננסים	0.48	9,050	0.75
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.48	765	0.74
דלק קב אגח לט	0.47	670,000	0.73
דלק קב אגח מ	0.47	700,000	0.73
ביג אגח כד	0.47	700,000	0.73
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA	0.46	2,100	0.72
אלביט מערכות	0.45	380	0.7
לייטסטון אגח ג	0.45	698,256	0.71
פתאל אירו אגח ה	0.45	683,288	0.71
אפי נכסים אגח יז	0.45	670,936	0.7
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	0.45	4,000	0.7
אלוני חץ אגח טו	0.44	619,708	0.69
שיכון ובינוי אגח 8	0.43	556,741	0.68
אלדן תחבורה אגח ט	0.42	633,801	0.66
חשמל אגח 37	0.42	600,000	0.65
מזרחי טפחות	0.42	2,967	0.66
עזריאלי אגח ז	0.41	598,080	0.64
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.41	600,000	0.64
אלדן תחבורה אגח י	0.41	620,000	0.64
גב ים אגח ט	0.41	580,761	0.64
אלבר אגח כ	0.4	615,385	0.62
אנלייט אנ אגח ז	0.4	600,000	0.62
מבנה אגח כ	0.4	521,151	0.63
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.39	14,103	0.61
עזריאלי אגח ח	0.39	581,690	0.61
ירושלים הנ אגח יט	0.39	562,819	0.61
ישפרו אגח א	0.39	560,472	0.61
אדגר אגח יא	0.39	519,208	0.61
חשמל אגח 31	0.39	505,169	0.6
אנלייט אנרגיה	0.39	4,191	0.61
מימון ישיר אגח ה	0.38	530,874	0.59
אפי נכסים אגח טו	0.38	530,000	0.59
דה לסר אגח ט	0.38	675,000	0.59
ווסטדייל אגח ג	0.38	550,000	0.59
הראל השקעות	0.38	4,794	0.6
אלון רבוע אגח ז	0.37	535,983	0.58
לאומי אגח 183	0.37	548,516	0.58
אלקטרה נדלן אגח ו	0.36	588,187	0.56
סופרגז פא אגח ב	0.36	615,614	0.56
צור אגח י	0.36	472,640	0.56
ISHARES CORE S&P SMALL-CAP E	0.36	1,450	0.56
אמות אגח י	0.35	510,000	0.55
סילברסטין אגח ג	0.35	527,000	0.55
בינלאומי	0.35	2,151	0.54
טאואר	0.34	1,440	0.54
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.34	481,574	0.53
דוראל אגח א	0.34	467,263	0.52
פניקס הון אגח יג	0.34	504,209	0.53
אלבר אגח יט	0.34	486,917	0.54
קסם ETF תל בונד מאגר	0.33	12,200	0.51
ממשלתי צמוד 0431	0.33	500,000	0.52
אלדן תחבורה אגח יא	0.33	500,000	0.52
עזריאלי אגח י	0.33	500,000	0.52
הראל סל ת"א-נפט וגז	0.33	16,500	0.52
מגוריט אגח י	0.33	560,000	0.51
חשמל אגח 33	0.33	500,000	0.52
שיכון ובינוי אגח 9	0.32	418,270	0.5
נמקו אגח ג	0.32	483,060	0.49
ג'י סיטי אגח יט	0.32	462,697	0.49
נמקו אגח ד	0.32	475,000	0.5
אלרוב נדלן אגח ז	0.32	471,000	0.5
אאורה אגח יט	0.32	467,000	0.5
אקרו אגח ב	0.32	494,000	0.5
אוריון נכס אגח א	0.32	500,000	0.5
ארפורט אגח יד	0.32	500,000	0.5
ישפרו אגח ד	0.32	500,000	0.5
בזק אגח 13	0.32	562,812	0.51
בזן אגח יב	0.32	490,608	0.5
בזן אגח טו	0.31	478,977	0.49
לוינשטין הנד אגח ו	0.31	471,000	0.49
רנט איט אגח ב	0.31	497,000	0.49
ארפורט אגח ט	0.3	433,305	0.47
אפי נכסים אגח יג	0.3	417,553	0.46
פסיפיק אגח ד	0.3	850,000	0.47
פריורטק אגח ב	0.3	466,000	0.47
GLOBAL X US INFRASTRUCTURE	0.3	3,000	0.46
אפי נכסים אגח י	0.29	466,273	0.46
תדיראן גרופ אגח 4	0.29	414,000	0.45
ג'י סיטי אגח כ	0.29	420,000	0.46
מנרב אגח ו	0.29	450,000	0.46
דה זראסאי אגח ג	0.28	971,443	0.43
אפי נכסים אגח ח	0.28	371,456	0.44
סלקום אגח יב	0.28	449,757	0.44
מגה אור אגח יא	0.28	402,426	0.43
אאורה אגח יז	0.28	389,696	0.44
פועלים הת נד יא (COCO)	0.28	400,000	0.44
לאומי התח נד406 (COCO)	0.28	400,000	0.43
חשמל אגח 36	0.28	420,000	0.44
רייסדור אגח א	0.28	437,000	0.44
בזק אגח 12	0.28	382,711	0.44
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.28	400,000	0.44
ROUNDHILL MAGNIFICENT SEVEN	0.28	2,050	0.43
ביג אגח יב	0.27	356,884	0.43
מיטב השק אגח ד	0.27	441,054	0.42
נקסט ויז'ן	0.27	2,000	0.42
נכסים ובנ אגח י	0.27	369,544	0.42
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.27	376,348	0.42
נכסים ובנ אגח יא	0.27	399,000	0.41
גבאי מניב אגח טו	0.27	402,900	0.42
מליסרון אגח יז	0.27	358,980	0.43
לאומי אגח 182	0.27	375,193	0.41
ST SR UTL SL SE SPDR ETF-USD	0.27	3,100	0.42
פתאל אירו אגח ג	0.26	409,143	0.4
ויתניה אגח ו	0.26	369,738	0.41
שוב אנרגיה אגח א	0.26	380,400	0.41
יובלים אגח ה	0.26	424,000	0.41
אקסטל אגח ה	0.26	400,000	0.4
רני צים אגח ה	0.26	424,000	0.4
הכשרת ישוב אגח 27	0.26	400,000	0.41
דיסקונט	0.26	11,824	0.4
ביג	0.25	500	0.38
דור אלון אגח ז	0.25	393,384	0.39
מימון ישיר אגח ו	0.25	356,667	0.4
ג'י סיטי אגח כא	0.25	400,000	0.39
דסטיני נדל"ן אגח א	0.25	376,000	0.38
פועלים אגח 100	0.25	414,434	0.39
דה לסר אגח ז	0.24	395,025	0.37
מימון ישיר אגח ז	0.24	350,000	0.37
אגלן אגח א	0.24	369,000	0.37
פועלים אגח 102	0.24	350,000	0.37
משק אנרג אגח ג	0.24	358,000	0.38
ג'י סיטי אגח טז	0.24	365,141	0.38
בית שמש	0.23	480	0.36
נובה	0.23	330	0.35
עזריאלי אגח ו	0.23	305,347	0.36
אלקו אגח יד	0.23	341,050	0.36
רני צים אגח ד	0.23	350,000	0.36
ארפורט אגח יג	0.23	348,000	0.35
בזק אגח 11	0.23	358,876	0.35
מיטב השקעות	0.22	2,953	0.34
דלק קבוצה	0.22	410	0.35
ארפורט אגח ה	0.22	282,666	0.34
אמות אגח ו	0.22	297,169	0.34
קרסו מוט אגח ה	0.22	334,810	0.34
דיסקונט מנ אגח טז	0.22	321,564	0.34
נתנאל גרופ אגח יד	0.22	347,000	0.35
דמרי אגח יא	0.22	319,000	0.34
אזורים אגח 16	0.22	335,000	0.35
ארי נדלן אגח א	0.22	300,000	0.34
קמטק	0.21	970	0.33
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.21	74,000	0.33
ביג אגח טו	0.21	287,437	0.32
סלע נדלן אגח ד	0.21	296,689	0.33
ביג אגח יח	0.21	293,500	0.33
מלרן אגח ה	0.21	300,000	0.33
הכשרת ישוב אגח 21	0.21	280,132	0.33
גירון אגח ז	0.2	276,430	0.32
אפי נכסים אגח יב	0.2	327,863	0.32
אגד אגח -1רמ	0.2	280,000	0.31
פרשקובסקי אגח טו	0.2	299,000	0.31
בזק	0.2	43,000	0.31
מז טפ הנפק 63	0.2	319,761	0.31
פורמולה מערכות	0.2	580	0.31
אורביט	0.2	7,413	0.31
שטראוס	0.2	2,840	0.32
GLOBAL X DEFENSE TECH ETF	0.2	1,500	0.31
SS REAL ESTATE SELECT SECTOR	0.2	2,450	0.32
אשטרום קב אגח ג	0.19	286,829	0.29
מטריקס אגח ב	0.19	289,351	0.29
קרסו נדלן אגח א	0.19	288,000	0.29
הכשרת ישוב אגח 26	0.19	270,000	0.3
אלבר אגח כב	0.19	289,936	0.3
אלומיי אגח ז	0.19	300,000	0.3
ג'י סיטי אגח טו	0.19	259,599	0.3
חברה לישראל אגח 14	0.19	303,850	0.29
תאת טכנו	0.18	2,012	0.29
פרטנר	0.18	7,400	0.28
פז אנרגיה אגח ח	0.18	288,624	0.27
אשטרום קב אגח ד	0.18	255,000	0.28
אפי נכסים אגח טז	0.18	253,000	0.29
אלבר אגח כא	0.18	270,968	0.28
חג'ג' אגח טו	0.18	297,000	0.28
מבנה	0.18	17,700	0.28
אאורה	0.18	13,870	0.28
קרסו מוט אגח ג	0.17	264,315	0.26
אנרג'יקס אגח א	0.17	284,245	0.27
אלביט מערכות אגח ב	0.17	272,506	0.26
אל על	0.16	15,000	0.25
עזריאלי אגח ה	0.16	209,596	0.24
לוינשטין נכ אגח ג	0.16	264,429	0.25
אלדן תחבורה אגח ח	0.16	220,292	0.25
נופר אנרג אגח ג	0.16	236,550	0.25
קרסו נדלן אגח ב	0.16	235,000	0.25
גיטי נדלן אגח א	0.16	245,000	0.25
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.16	239,000	0.25
אדגר אגח יב	0.16	226,417	0.24
הכשרת ישוב אגח 22	0.16	215,583	0.25
עזריאלי אגח ד	0.15	200,060	0.23
או פי סי אגח ג	0.15	239,724	0.23
דליה אגח א	0.15	200,197	0.23
אמ.די.ג'י אגח י	0.15	226,000	0.23
מגוריט אגח ט	0.15	250,000	0.23
אדגר אגח י	0.15	188,074	0.23
לוזון קבוצה	0.15	53,579	0.24
הכשרת הישוב	0.15	5,640	0.23
או פי סי אנרגיה	0.14	2,945	0.22
פתאל החזקות	0.14	342	0.22
שלמה נדלן אגח ד	0.14	217,890	0.22
אמות אגח ז	0.14	244,515	0.23
פועלים הת נד יב (COCO)	0.14	200,000	0.21
ישפרו אגח ג	0.14	213,000	0.22
מנורה מב החז	0.14	560	0.22
טיב טעם	0.13	18,800	0.21
ריט 1 אגח ו	0.13	164,241	0.2
סופרגז פא אגח א	0.13	223,224	0.21
נאייקס	0.13	1,300	0.21
אקונרג'י	0.13	4,433	0.2
ממשלתי שקלי 0229	0.13	200,000	0.21
אמריקן אק אגח א	0.13	200,000	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.19
מגה אור אגח ז	0.12	155,479	0.19
אלבר אגח יז	0.12	165,110	0.19
פסיפיק אגח ב	0.12	342,603	0.18
דה זראסאי אגח ה	0.12	243,209	0.19
נתנאל גרופ אגח טו	0.12	194,025	0.19
תדיראן גרופ	0.12	1,400	0.18
דיסק השק אגח י	0.12	191,551	0.19
פועלים אגח 200	0.12	178,332	0.19
רבוע נדלן	0.11	450	0.18
מגדלי תיכון	0.11	12,132	0.17
אינרום	0.11	7,720	0.17
פועלים אגח 203	0.11	146,650	0.17
נייס	0.11	500	0.18
רציו יהש	0.11	36,983	0.18
הכשרת ישוב אגח 23	0.11	149,137	0.18
אפי נכסים	0.1	680	0.16
יוניברסל אגח ג	0.1	136,370	0.16
או פי סי אגח ב	0.1	136,054	0.16
הכשרת ישוב אגח 25	0.1	140,800	0.15
לייטסטון אגח ד	0.1	148,000	0.15
ישפרו אגח ב	0.1	150,000	0.16
מז טפ הנפק 46	0.1	127,628	0.15
אלוני חץ	0.1	3,800	0.15
חברה לישראל אגח 15	0.1	158,076	0.15
ישרס אגח טז	0.1	125,337	0.15
רבוע נדלן אגח ו	0.09	119,797	0.14
כלל הון אגח יא	0.09	150,359	0.14
פתאל אירו אגח ד	0.09	137,750	0.14
מגדל הון אגח ח	0.09	150,000	0.14
ג'י סיטי אגח יב	0.09	118,120	0.14
תדיראן גרופ אגח 3	0.09	143,457	0.14
בזן	0.09	148,175	0.15
אאורה אגח טז	0.09	148,196	0.15
כלל תעש אג טז-רמ	0.09	139,154	0.14
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.09	150	0.14
אנרג'יקס	0.08	7,306	0.12
אלדן תחבורה אגח ו	0.08	119,472	0.12
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.08	112,000	0.12
פורמולה אגח ד	0.08	111,000	0.12
פריורטק	0.08	600	0.13
אלרוב נדלן אגח ה	0.08	103,836	0.12
אקויטל אגח 3	0.08	133,146	0.12
שפיר הנדסה	0.07	3,410	0.11
קיסטון אינ אגח א	0.07	108,884	0.12
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.07	100,000	0.11
ישרס אגח יד	0.07	105,188	0.11
אלקו אגח יג	0.07	114,958	0.11
NETFLIX INC	0.07	380	0.11
תמר פטרו אגח א	0.06	106,202	0.1
עמרם אברהם אגח ב	0.06	96,800	0.1
מקס סטוק	0.05	3,303	0.08
רני צים אפ 2	0.05	31,800	0.03
הפניקס אגח 5	0.05	67,848	0.08
מגה אור אגח ח	0.04	56,629	0.07
ריט 1 אגח ז	0.04	58,770	0.07
מבנה אגח יז	0.04	55,661	0.07
נכסים ובנ אגח ט	0.04	57,932	0.06
MTF סל ת"א 90	0.02	500	0.03
הכש חב בטוח אגח 4	0.01	21,343	0.02
חג'ג' אפ 1	0.01	4,752	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	41,665	0.02
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.01	41,665	0.02
אול-יר אגח ה	0	31,667	0
קסם ETF ת"א 35	0	20	0.01
דלק קב אגח לח	0	1	0
גבאי מניבים אגח י	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	40,525	0.02