קסם אקטיב תיק מנוהל

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	16.13	15.96
תחילת השנה	37.46	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3	0	5.54
MTF סל תל בונד - צמודות A	1.78	749,000	3.28
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	1.34	59,200	2.48
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.26	32,355	2.32
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.26	9,905	2.33
קסם ETF תל בונד מאגר	1.19	51,108	2.2
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	1.11	47,000	2.05
MTF סל תל בונד-מאגר	1.11	465,000	2.06
קסם ETF תל בונד שקלי 3-5	1.04	44,000	1.92
ממשלתי צמוד 1131	0.93	1,550,000	1.71
ממשלתי שקלי 0432	0.93	1,940,000	1.72
ממשלתי שקלי 1035	0.89	1,555,000	1.64
ממשלתי שקלי 0335	0.85	1,525,000	1.57
תכלית סל תל בונד שקלי	0.84	353,000	1.56
הראל סל תל בונד צמודות	0.83	360,000	1.53
לאומי אגח 187	0.81	1,450,000	1.5
שיכון ובינוי אגח 11	0.8	1,395,000	1.48
נכסים ובנ אגח יג	0.79	1,450,000	1.46
רבוע נדלן אגח ט	0.77	1,274,093	1.43
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.74	295,000	1.36
אדמה אגח ב	0.73	846,084	1.35
ממשלתי צמוד 0529	0.73	1,160,000	1.35
ישראל קנדה אגח ח	0.72	1,253,000	1.34
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.7	285,000	1.29
ממשלתי שקלי 0229	0.67	1,200,000	1.23
ממשלתי שקלי 0142	0.66	1,025,000	1.22
אזורים אגח 16	0.65	1,135,000	1.2
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.63	765	1.16
מגה אור אגח ט	0.62	1,000,000	1.15
דיסקונט מנ אגח יז	0.62	1,080,000	1.14
אנלייט אנ אגח ז	0.62	1,100,000	1.14
אפי נכסים אגח יז	0.62	1,070,936	1.14
לאומי	0.58	14,000	1.07
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.57	23,600	1.06
ממשלתי צמוד 0431	0.57	1,000,000	1.04
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA	0.57	3,200	1.05
הראל סל MSCI AC World	0.56	26,000	1.04
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.55	224,000	1.02
אפי נכסים אגח יח	0.55	1,000,000	1.01
פועלים	0.55	13,220	1.02
פועלים אגח 106	0.54	1,000,000	1
אקונרגי אגח ד	0.54	997,000	1
אדגר אגח יג	0.52	821,000	0.95
סאמיט אגח יד	0.52	931,000	0.97
טבע	0.51	8,760	0.94
משק אנרג אגח ג	0.5	856,000	0.93
הראל השקעות	0.5	4,794	0.93
אמות אגח ט	0.49	800,000	0.9
ריט 1 אגח ח	0.49	800,000	0.91
דלק קב אגח מא	0.47	800,000	0.87
אנלייט אנרגיה	0.47	3,701	0.86
צור אגח יא	0.46	739,131	0.85
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.45	10,804	0.83
אלון רבוע אגח ט	0.45	753,467	0.83
דוראל אגח ג	0.44	750,000	0.81
שוב אנרגיה אגח ב	0.44	750,000	0.81
אלמוגים אגח יג	0.44	799,000	0.81
אנלייט אנ אגח ד	0.44	860,000	0.82
ISHARES MSCI ACWI ETF	0.44	1,700	0.82
אלביט מערכות	0.43	380	0.8
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.43	19,272	0.8
הראל סל ת"א פיננסים	0.43	7,900	0.79
אלוני חץ אגח יג	0.43	751,900	0.79
לייטסטון אגח ה	0.43	799,000	0.8
אמפא אגח א	0.43	750,000	0.79
קסם ETF תל בונד צמודות	0.42	18,400	0.78
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.42	4,850	0.77
קסם S&P 500 TOP 50 ETF	0.42	14,500	0.78
פיקהיל אגח א	0.42	780,000	0.77
טאואר	0.4	1,195	0.73
דלק קב אגח מ	0.4	700,000	0.74
ביג אגח כד	0.4	700,000	0.74
דלק קב אגח מב	0.4	700,000	0.73
פתאל אירו אגח ה	0.39	683,288	0.71
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.39	340	0.73
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.38	148,000	0.7
אלוני חץ אגח טו	0.38	619,708	0.7
ווסטדייל אגח ג	0.38	650,000	0.69
נאוי אגח ח	0.38	700,000	0.7
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	0.38	4,000	0.7
פאי סיאם אגח ג	0.37	700,000	0.68
אקונרגי אגח ג	0.37	663,000	0.68
מזרחי טפחות	0.37	2,967	0.69
SS COMM SELECT SECTOR SPDR	0.37	2,020	0.68
אלדן תחבורה אגח ט	0.36	633,801	0.66
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.36	600,000	0.67
חשמל אגח 37	0.36	600,000	0.66
רייסדור אגח ב	0.36	650,000	0.66
מבנה אגח כ	0.35	521,151	0.64
עזריאלי אגח ז	0.34	585,620	0.64
עזריאלי אגח ח	0.34	581,690	0.63
GLOBAL X US INFRASTRUCTURE	0.34	3,750	0.62
ISHARES CORE S&P SMALL-CAP E	0.34	1,450	0.63
ירושלים הנ אגח יט	0.33	562,819	0.62
ישפרו אגח א	0.33	560,472	0.62
אפריקה מג אגח ו	0.33	600,000	0.62
גמא אגח ה	0.33	600,000	0.61
מז טפ הנפ הת 73 (COCO)	0.33	600,000	0.6
חשמל אגח 31	0.33	505,169	0.61
אפי נכסים אגח טו	0.32	530,000	0.6
אלדן תחבורה אגח י	0.32	558,000	0.58
לאומי אגח 183	0.32	548,516	0.6
ממשלתי צמוד 1028	0.31	525,000	0.57
אמות אגח י	0.31	510,000	0.58
אזורים מיר אגח א	0.31	552,000	0.57
סילברסטין אגח ג	0.3	527,000	0.55
SS MATERIALS SELECT SECTOR	0.3	3,500	0.56
מגוריט אגח י	0.29	560,000	0.53
שיכון ובינוי אגח 8	0.28	417,556	0.52
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.28	118,000	0.51
פניקס הון אגח יג	0.28	504,209	0.52
אלון רבוע אגח ח	0.28	500,000	0.52
ג'י סיטי אגח יט	0.28	459,147	0.52
עזריאלי אגח י	0.28	500,000	0.52
אוריון נכס אגח א	0.28	500,000	0.52
ביג אגח כה	0.28	500,000	0.51
וילאר אגח יב	0.28	500,000	0.51
בזק אגח 13	0.28	562,812	0.52
חשמל אגח 33	0.28	500,000	0.52
גב ים אגח ט	0.28	461,969	0.51
אלקטרה נדלן אגח ו	0.27	522,833	0.5
סופרגז פא אגח ב	0.27	538,662	0.5
מימון ישיר אגח ה	0.27	436,795	0.49
נמקו אגח ד	0.27	475,000	0.5
בזן אגח טו	0.27	478,977	0.5
לוינשטין הנד אגח ו	0.27	471,000	0.5
אקרו אגח ב	0.27	494,000	0.5
הראל סל ת"א-נפט וגז	0.27	16,500	0.5
רנט איט אגח ב	0.27	497,000	0.5
ארפורט אגח יד	0.27	500,000	0.51
ישפרו אגח ד	0.27	500,000	0.51
ישראל קנדה אגח ט	0.27	500,000	0.5
מבנה אגח כז	0.27	500,000	0.5
פתאל החז אגח ו	0.27	500,000	0.5
אדגר אגח יא	0.27	415,366	0.5
בינלאומי	0.27	2,151	0.51
GLOBAL X DEFENSE TECH ETF	0.27	2,500	0.5
ממשלתי שקלי 0347	0.26	500,000	0.47
אפי נכסים אגח יג	0.26	417,553	0.48
אלון רבוע אגח ז	0.26	428,787	0.48
אאורה אגח יט	0.26	467,000	0.49
פריורטק אגח ב	0.26	466,000	0.48
בזן אגח יב	0.26	463,352	0.48
צור אגח י	0.26	402,619	0.49
אפי נכסים אגח י	0.25	466,273	0.47
שיכון ובינוי אגח 9	0.25	376,994	0.47
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.25	402,328	0.45
פועלים הת נד יא (COCO)	0.25	400,000	0.46
אלרוב נדלן אגח ז	0.25	423,900	0.46
ג'י סיטי אגח כ	0.25	411,600	0.46
מנרב אגח ו	0.25	450,000	0.47
חשמל אגח 36	0.25	420,000	0.45
אלדן תחבורה אגח יא	0.25	450,000	0.47
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.25	400,000	0.46
דוראל אגח א	0.24	389,386	0.45
תדיראן גרופ אגח 4	0.24	414,000	0.44
לאומי התח נד406 (COCO)	0.24	400,000	0.43
רייסדור אגח א	0.24	437,000	0.45
מיטב השק אגח ד	0.23	441,054	0.43
מגה אור אגח יא	0.23	389,850	0.43
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.23	376,348	0.42
ג'י סיטי אגח כא	0.23	400,000	0.43
שטראוס	0.23	3,740	0.42
ROUNDHILL MAGNIFICENT SEVEN	0.23	2,050	0.42
ארפורט אגח ט	0.22	378,379	0.41
ויתניה אגח ו	0.22	369,738	0.41
נכסים ובנ אגח י	0.22	363,452	0.42
גבאי מניב אגח טו	0.22	402,900	0.41
יובלים אגח ה	0.22	424,000	0.41
רני צים אגח ה	0.22	424,000	0.41
הכשרת ישוב אגח 27	0.22	400,000	0.41
ג'י סיטי אגח טז	0.22	365,141	0.41
פועלים אגח 100	0.22	414,434	0.41
דיסקונט	0.22	11,824	0.4
לייטסטון אגח ג	0.21	381,649	0.38
אלבר אגח כ	0.21	372,022	0.38
מניבים ריט אגח ד	0.21	336,000	0.39
דסטיני נדל"ן אגח א	0.21	376,000	0.39
פרשקובסקי אגח יז	0.21	384,000	0.39
מלרן אגח ז	0.21	376,000	0.38
בית שמש	0.2	480	0.37
עזריאלי אגח ו	0.2	305,347	0.37
נקסט ויז'ן	0.2	1,775	0.37
שוב אנרגיה אגח א	0.2	338,134	0.37
אלקו אגח יד	0.2	341,050	0.36
רני צים אגח ד	0.2	350,000	0.37
מימון ישיר אגח ז	0.2	350,000	0.38
אגלן אגח א	0.2	369,000	0.37
פאלו אלטו	0.2	320	0.36
מליסרון אגח יז	0.2	303,753	0.37
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.2	300	0.37
דלק קבוצה	0.19	4,100	0.35
נובה	0.19	330	0.35
אמות אגח ו	0.19	297,169	0.35
סלע נדלן אגח ד	0.19	296,689	0.34
אאורה אגח יז	0.19	311,757	0.35
נכסים ובנ אגח יא	0.19	344,557	0.36
דמרי אגח יא	0.19	319,000	0.34
ארפורט אגח יג	0.19	348,000	0.36
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.19	350,000	0.36
אמריקן אק אגח ב	0.19	347,000	0.34
נכסים ובנ אגח יב	0.19	350,000	0.36
בזק אגח 12	0.19	306,169	0.36
גירון אגח ז	0.18	276,430	0.33
ביג אגח טו	0.18	287,437	0.33
דה לסר אגח ט	0.18	750,000	0.34
פסיפיק אגח ד	0.18	850,000	0.33
נתנאל גרופ אגח יד	0.18	347,000	0.34
מלרן אגח ה	0.18	300,000	0.33
אקסטל אגח ה	0.18	317,564	0.32
פועלים אגח 102	0.18	315,000	0.33
ארי נדלן אגח א	0.18	295,136	0.34
הכשרת ישוב אגח 21	0.18	280,132	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.32
קמטק	0.17	800	0.32
ביג אגח יב	0.17	256,627	0.31
דור אלון אגח ז	0.17	302,962	0.31
אגד אגח -1רמ	0.17	280,000	0.31
קרסו מוט אגח ה	0.17	304,415	0.31
דיסקונט מנ אגח טז	0.17	289,761	0.31
פרשקובסקי אגח טו	0.17	299,000	0.31
הכשרת ישוב אגח 26	0.17	270,000	0.31
אלומיי אגח ז	0.17	300,000	0.31
ג'י סיטי אגח טו	0.17	259,599	0.31
בזן	0.17	148,175	0.31
לאומי אגח 182	0.17	273,736	0.31
ביג	0.16	435	0.29
או פי סי אנרגיה	0.16	2,945	0.29
הבורסה לניע בתא	0.16	2,350	0.3
ביג אגח יח	0.16	252,737	0.29
אשטרום קב אגח ד	0.16	255,000	0.29
קרסו נדלן אגח א	0.16	288,000	0.3
שלמה החז אגח כ	0.16	275,001	0.3
אפי נכסים אגח טז	0.16	253,000	0.29
בזק	0.16	37,000	0.29
מנורה מב החז	0.16	560	0.29
פרטנר	0.15	7,400	0.27
סלקום אגח יב	0.15	272,274	0.27
פז אנרגיה אגח ח	0.15	288,624	0.28
אמות אגח ח	0.15	250,000	0.29
תורפז	0.15	5,000	0.28
אקונרג'י	0.15	4,433	0.27
בלדי	0.15	4,500	0.27
חג'ג' אגח טו	0.15	297,000	0.28
אל על	0.14	15,000	0.26
נאוויטס פטר יהש	0.14	2,000	0.26
לוינשטין נכ אגח ג	0.14	264,429	0.25
אלבר אגח יט	0.14	233,335	0.26
אלדן תחבורה אגח ח	0.14	220,292	0.25
מליסרון אגח כא	0.14	219,554	0.26
אלבר אגח כא	0.14	241,936	0.25
אלבר אגח כב	0.14	258,872	0.27
גיטי נדלן אגח א	0.14	242,550	0.25
אמריקן אק אגח א	0.14	250,000	0.25
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.14	239,000	0.26
ארפורט אגח ה	0.13	199,529	0.24
פתאל החזקות	0.13	342	0.24
אמות אגח ז	0.13	244,515	0.23
קרסו נדלן אגח ב	0.13	235,000	0.25
מגוריט אגח ט	0.13	250,000	0.24
לוזון קבוצה	0.13	53,579	0.24
טיב טעם	0.12	18,800	0.23
תאת טכנו	0.12	2,012	0.22
דה זראסאי אגח ג	0.12	846,449	0.23
שלמה נדלן אגח ד	0.12	217,890	0.22
אנרג'יקס אגח א	0.12	227,397	0.22
אפי נכסים אגח יב	0.12	224,138	0.22
דליה אגח א	0.12	184,797	0.22
נופר אנרג אגח ג	0.12	211,650	0.22
פועלים הת נד יב (COCO)	0.12	200,000	0.22
אמ.די.ג'י אגח י	0.12	226,000	0.22
אלוני חץ אגח יז	0.12	200,000	0.22
פוקס אגח ב	0.12	216,000	0.22
מבנה	0.12	17,000	0.22
חברה לישראל אגח 14	0.12	227,887	0.22
הכשרת הישוב	0.12	5,640	0.23
BROADCOM INC	0.12	200	0.22
אינרום	0.11	7,720	0.2
אשטרום קב אגח ג	0.11	204,878	0.21
אלביט מערכות אגח ב	0.11	204,379	0.2
דה לסר אגח ז	0.11	384,871	0.2
ישפרו אגח ג	0.11	213,000	0.21
אדגר אגח יב	0.11	192,455	0.21
ארי נדלן	0.11	40,600	0.2
פועלים אגח 200	0.11	178,332	0.2
ROUNDHILL MEMORY ETF	0.11	1,250	0.21
ריט 1 אגח ו	0.1	150,555	0.19
עזריאלי אגח ד	0.1	160,048	0.19
MTF סל ת"א 90	0.1	3,500	0.18
סופרגז פא אגח א	0.1	202,931	0.19
או פי סי אגח ג	0.1	190,550	0.18
פועלים אגח 203	0.1	146,650	0.18
נתנאל גרופ אגח טו	0.1	194,025	0.18
אאורה	0.1	10,573	0.19
הכשרת ישוב אגח 23	0.1	149,137	0.18
דיסק השק אגח י	0.1	191,551	0.19
מגדלי תיכון	0.09	12,132	0.16
פתאל אירו אגח ג	0.09	164,035	0.16
עזריאלי אגח ה	0.09	139,731	0.17
הכשרת ישוב אגח 25	0.09	140,800	0.16
פורמולה מערכות	0.09	455	0.17
נייס	0.09	500	0.16
פריורטק	0.09	600	0.17
רציו יהש	0.09	36,983	0.17
SS SPDR S&P BANK ETF	0.09	800	0.16
אנרג'יקס	0.08	7,306	0.15
שפיר הנדסה	0.08	3,410	0.14
כלל הון אגח יא	0.08	150,359	0.15
נאייקס	0.08	1,000	0.16
מגדל הון אגח ח	0.08	150,000	0.14
לייטסטון אגח ד	0.08	144,300	0.15
ישפרו אגח ב	0.08	150,000	0.15
אדגר אגח י	0.08	118,074	0.14
מיטב השקעות	0.07	1,100	0.13
אפי נכסים	0.07	680	0.12
רבוע נדלן	0.07	450	0.14
פסיפיק אגח ב	0.07	342,603	0.13
מקס סטוק	0.07	3,303	0.13
דה זראסאי אגח ה	0.07	243,209	0.13
קיסטון אינ אגח א	0.07	108,884	0.12
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.07	112,000	0.12
אלרוב נדלן אגח ה	0.07	103,836	0.12
חברה לישראל אגח 15	0.07	140,512	0.14
ישרס אגח טז	0.07	105,888	0.13
קווליטאו	0.06	350	0.11
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.06	100,000	0.11
פורמולה אגח ד	0.06	111,000	0.12
מחלבות גד	0.06	8,000	0.11
מז טפ הנפק 63	0.06	117,628	0.12
אלקו אגח יג	0.06	114,958	0.11
קרסו מוט אגח ג	0.05	100,001	0.1
או פי סי אגח ב	0.05	75,386	0.09
עמרם אברהם אגח ב	0.05	96,800	0.1
בגירה	0.05	9,600	0.09
נטו מלינדה	0.04	700	0.08
תמר פטרו אגח א	0.04	94,705	0.08
ריט 1 אגח ז	0.04	58,770	0.07
הכשרת ישוב אגח 22	0.04	63,134	0.08
אקויטל אגח 3	0.04	73,970	0.07
הפניקס אגח 5	0.04	67,848	0.08
מגה אור אגח ז	0.03	52,740	0.06
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.03	208,323	0.06
רני צים אפ 2	0.02	31,800	0.01
חג'ג' אפ 1	0.01	4,752	0.01
דלק ייזום	0.01	410	0.03
אול-יר אגח ה	0	31,667	0
קסם ETF ת"א 35	0	20	0.01
ארי נדלן אפ 2	0	2,310	0
DE ZARACI HS 11/25	0	82,716	0.02