קסם אקטיב תיק מנוהל

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.25	-16.76
תחילת השנה	5.12	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	1.71	2,425,000	2.55
פיקדון בבנק מסוים	1.23	0	1.83
MTF סל תל בונד - צמודות A	1.08	386,000	1.61
קסם ETF תל בונד מאגר	1.02	36,433	1.53
לאומי אגח 187	1.02	1,450,000	1.52
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.95	21,800	1.41
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.95	322,000	1.43
ממשלתי שקלי 0142	0.94	1,200,000	1.4
רבוע נדלן אגח ט	0.93	1,274,093	1.38
ישראל קנדה אגח ח	0.89	1,253,000	1.33
אדמה אגח ב	0.88	846,084	1.31
ממשלתי שקלי 0432	0.85	1,440,000	1.27
דיסקונט מנ אגח יז	0.85	1,200,000	1.26
לאומי	0.78	15,326	1.16
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.77	5,630	1.15
אפי נכסים אגח יז	0.76	1,070,936	1.14
מגה אור אגח ט	0.75	1,000,000	1.11
פועלים	0.7	13,220	1.04
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.69	23,600	1.04
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.67	235,000	1.01
הראל סל MSCI AC World	0.66	26,000	0.99
סאמיט אגח יד	0.64	931,000	0.96
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.63	12,200	0.94
צור אגח יא	0.63	831,522	0.94
אדגר אגח יג	0.62	821,000	0.93
טבע	0.62	8,760	0.93
אלביט מערכות	0.61	380	0.91
אנלייט אנרגיה	0.6	4,191	0.9
ממשלתי שקלי 1035	0.59	850,000	0.88
דלק קב אגח מא	0.58	800,000	0.87
הראל סל ת"א פיננסים	0.57	9,050	0.84
שיכון ובינוי אגח 11	0.57	795,000	0.85
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.57	765	0.86
לייטסטון אגח ה	0.55	799,000	0.82
אלון רבוע אגח ט	0.54	753,467	0.81
פיקהיל אגח א	0.54	780,000	0.81
שוב אנרגיה אגח ב	0.54	750,000	0.8
אנלייט אנ אגח ד	0.54	860,000	0.8
דוראל אגח ג	0.53	750,000	0.8
הראל השקעות	0.53	4,794	0.79
ISHARES MSCI ACWI ETF	0.53	1,700	0.79
אמפא אגח א	0.52	750,000	0.77
אלוני חץ אגח יג	0.51	751,900	0.76
קסם ETF תל בונד צמודות	0.5	18,400	0.75
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.5	5,600	0.74
דלק קב אגח מ	0.5	700,000	0.74
SS COMM SELECT SECTOR SPDR	0.5	2,020	0.74
דלק קב אגח לט	0.49	670,000	0.73
נקסט ויז'ן	0.48	2,000	0.72
פתאל אירו אגח ה	0.48	683,288	0.71
ביג אגח כד	0.48	700,000	0.72
ווסטדייל אגח ג	0.47	650,000	0.7
מזרחי טפחות	0.47	2,967	0.7
שיכון ובינוי אגח 8	0.45	556,741	0.68
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.45	148,000	0.67
ממשלתי צמוד 1131	0.45	620,000	0.67
אלוני חץ אגח טו	0.45	619,708	0.67
פאי סיאם אגח ג	0.45	700,000	0.68
אקונרגי אגח ג	0.45	663,000	0.67
אלדן תחבורה אגח ט	0.44	633,801	0.66
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.44	340	0.65
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	0.44	4,000	0.66
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.43	600,000	0.64
חשמל אגח 37	0.43	600,000	0.65
אלדן תחבורה אגח י	0.43	620,000	0.64
גב ים אגח ט	0.43	580,761	0.64
עזריאלי אגח ז	0.42	598,080	0.63
מבנה אגח כ	0.42	521,151	0.63
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.41	14,103	0.61
עזריאלי אגח ח	0.41	581,690	0.61
ישפרו אגח א	0.41	560,472	0.61
אנלייט אנ אגח ז	0.41	600,000	0.62
אדגר אגח יא	0.41	519,208	0.61
ירושלים הנ אגח יט	0.4	562,819	0.6
אפריקה מג אגח ו	0.4	600,000	0.6
חשמל אגח 31	0.4	505,169	0.6
ISHARES CORE S&P SMALL-CAP E	0.4	1,450	0.6
אלון רבוע אגח ז	0.39	535,983	0.58
לייטסטון אגח ג	0.39	578,256	0.59
אפי נכסים אגח טו	0.39	530,000	0.59
בינלאומי	0.39	2,151	0.58
לאומי אגח 183	0.39	548,516	0.58
GLOBAL X DEFENSE TECH ETF	0.39	2,500	0.58
אלקטרה נדלן אגח ו	0.38	588,187	0.57
סופרגז פא אגח ב	0.38	615,614	0.56
צור אגח י	0.38	472,640	0.56
ממשלתי צמוד 1028	0.37	525,000	0.55
אמות אגח י	0.37	510,000	0.56
סילברסטין אגח ג	0.37	527,000	0.55
פיקדון בבנק מסוים	0.35	0	0.52
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.35	481,574	0.53
דוראל אגח א	0.35	467,263	0.53
מימון ישיר אגח ה	0.35	483,835	0.53
פניקס הון אגח יג	0.35	504,209	0.52
אלבר אגח כ	0.35	515,385	0.53
אלון רבוע אגח ח	0.35	500,000	0.52
ממשלתי צמוד 0431	0.35	500,000	0.52
אלדן תחבורה אגח יא	0.35	500,000	0.52
שטראוס	0.35	3,740	0.52
GLOBAL X US INFRASTRUCTURE	0.35	3,000	0.52
קמטק	0.34	970	0.51
תכלית סל תל בונד שקלי	0.34	118,000	0.51
שיכון ובינוי אגח 9	0.34	418,270	0.5
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.34	112,000	0.5
נמקו אגח ד	0.34	475,000	0.5
אלרוב נדלן אגח ז	0.34	471,000	0.51
עזריאלי אגח י	0.34	500,000	0.51
אקרו אגח ב	0.34	494,000	0.5
הראל סל ת"א-נפט וגז	0.34	16,500	0.51
מגוריט אגח י	0.34	560,000	0.51
ישפרו אגח ד	0.34	500,000	0.51
בזק אגח 13	0.34	562,812	0.51
בזן אגח יב	0.34	490,608	0.5
חשמל אגח 33	0.34	500,000	0.51
ג'י סיטי אגח יט	0.33	462,697	0.49
פסיפיק אגח ד	0.33	850,000	0.49
בזן אגח טו	0.33	478,977	0.5
לוינשטין הנד אגח ו	0.33	471,000	0.49
אאורה אגח יט	0.33	467,000	0.49
רנט איט אגח ב	0.33	497,000	0.49
אוריון נכס אגח א	0.33	500,000	0.5
ארפורט אגח יד	0.33	500,000	0.5
ביג אגח כה	0.33	500,000	0.5
וילאר אגח יב	0.33	500,000	0.5
טאואר	0.32	1,195	0.47
ממשלתי שקלי 0347	0.32	500,000	0.48
הראל סל תל בונד צמודות	0.32	115,000	0.47
פריורטק אגח ב	0.32	466,000	0.48
אפי נכסים אגח י	0.31	466,273	0.46
ארפורט אגח ט	0.31	433,305	0.46
אפי נכסים אגח יג	0.31	417,553	0.46
מנרב אגח ו	0.31	450,000	0.46
ST SR UTL SL SE SPDR ETF-USD	0.31	3,100	0.46
נובה	0.3	330	0.45
דה זראסאי אגח ג	0.3	1,054,772	0.45
פועלים הת נד יא (COCO)	0.3	400,000	0.44
תדיראן גרופ אגח 4	0.3	414,000	0.45
ג'י סיטי אגח כ	0.3	420,000	0.44
חשמל אגח 36	0.3	420,000	0.44
רייסדור אגח א	0.3	437,000	0.45
דיסקונט	0.3	11,824	0.45
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.3	400,000	0.44
מגה אור אגח יא	0.29	402,426	0.43
בזק אגח 12	0.29	382,711	0.44
מיטב השק אגח ד	0.28	441,054	0.42
נכסים ובנ אגח י	0.28	369,544	0.41
שוב אנרגיה אגח א	0.28	380,400	0.41
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.28	376,348	0.42
נכסים ובנ אגח יא	0.28	399,000	0.42
גבאי מניב אגח טו	0.28	402,900	0.42
לאומי התח נד406 (COCO)	0.28	400,000	0.42
יובלים אגח ה	0.28	424,000	0.41
לאומי אגח 182	0.28	375,193	0.42
ויתניה אגח ו	0.27	369,738	0.41
אקסטל אגח ה	0.27	400,000	0.4
רני צים אגח ה	0.27	424,000	0.4
הכשרת ישוב אגח 27	0.27	400,000	0.41
פועלים אגח 100	0.27	414,434	0.4
ROUNDHILL MAGNIFICENT SEVEN	0.27	2,050	0.4
בית שמש	0.26	480	0.38
דלק קבוצה	0.26	410	0.39
קסם ETF תל בונד שקלי 3-5	0.26	9,000	0.39
דור אלון אגח ז	0.26	393,384	0.39
דסטיני נדל"ן אגח א	0.26	376,000	0.39
מליסרון אגח יז	0.26	331,367	0.39
מניבים ריט אגח ד	0.25	336,000	0.37
ג'י סיטי אגח כא	0.25	400,000	0.37
מימון ישיר אגח ז	0.25	350,000	0.37
אגלן אגח א	0.25	369,000	0.38
פועלים אגח 102	0.25	350,000	0.37
משק אנרג אגח ג	0.25	358,000	0.38
פרשקובסקי אגח יז	0.25	384,000	0.38
ג'י סיטי אגח טז	0.25	365,141	0.37
פתאל אירו אגח ג	0.24	370,113	0.36
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	0.24	8,900	0.36
עזריאלי אגח ו	0.24	305,347	0.36
אלקו אגח יד	0.24	341,050	0.36
רני צים אגח ד	0.24	350,000	0.36
אזורים אגח 16	0.24	335,000	0.36
ארפורט אגח יג	0.24	348,000	0.35
אמריקן אק אגח ב	0.24	347,000	0.36
בזק	0.24	43,000	0.36
בזק אגח 11	0.24	358,876	0.36
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA	0.24	1,400	0.36
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.24	300	0.36
תאת טכנו	0.23	2,012	0.35
אאורה אגח יז	0.23	311,757	0.35
קרסו מוט אגח ה	0.23	334,810	0.34
דיסקונט מנ אגח טז	0.23	321,564	0.34
נתנאל גרופ אגח יד	0.23	347,000	0.35
דמרי אגח יא	0.23	319,000	0.34
ארי נדלן אגח א	0.23	300,000	0.34
ביג	0.22	435	0.33
ארפורט אגח ה	0.22	282,666	0.33
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.22	74,000	0.32
אמות אגח ו	0.22	297,169	0.34
ביג אגח טו	0.22	287,437	0.32
סלע נדלן אגח ד	0.22	296,689	0.33
אפי נכסים אגח יב	0.22	327,863	0.32
ביג אגח יח	0.22	293,500	0.33
אלבר אגח יט	0.22	300,001	0.33
שלמה החז אגח כ	0.22	300,000	0.32
מלרן אגח ה	0.22	300,000	0.32
הכשרת ישוב אגח 21	0.22	280,132	0.33
גירון אגח ז	0.21	276,430	0.32
סלקום אגח יב	0.21	327,096	0.32
אגד אגח -1רמ	0.21	280,000	0.31
פרשקובסקי אגח טו	0.21	299,000	0.31
אלומיי אגח ז	0.21	300,000	0.31
מז טפ הנפק 63	0.21	319,761	0.32
ביג אגח יב	0.2	256,627	0.3
הבורסה לניע בתא	0.2	2,000	0.31
קרסו נדלן אגח א	0.2	288,000	0.3
הכשרת ישוב אגח 26	0.2	270,000	0.3
דה לסר אגח ט	0.2	675,000	0.3
ג'י סיטי אגח טו	0.2	259,599	0.3
חברה לישראל אגח 14	0.2	303,850	0.3
פרטנר	0.19	7,400	0.28
או פי סי אנרגיה	0.19	2,945	0.29
אשטרום קב אגח ד	0.19	255,000	0.28
אפי נכסים אגח טז	0.19	253,000	0.28
אלבר אגח כב	0.19	279,581	0.29
חג'ג' אגח טו	0.19	297,000	0.28
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.18	6,850	0.28
פז אנרגיה אגח ח	0.18	288,624	0.28
אלבר אגח כא	0.18	261,291	0.27
אורביט	0.18	6,226	0.26
אלביט מערכות אגח ב	0.17	272,506	0.26
לוינשטין נכ אגח ג	0.17	264,429	0.25
מטריקס אגח ב	0.17	257,221	0.26
נופר אנרג אגח ג	0.17	236,550	0.25
קרסו נדלן אגח ב	0.17	235,000	0.25
גיטי נדלן אגח א	0.17	245,000	0.25
לוזון קבוצה	0.17	53,579	0.25
מנורה מב החז	0.17	560	0.25
מיטב השקעות	0.16	2,020	0.23
קווליטאו	0.16	350	0.24
אל על	0.16	15,000	0.23
אשטרום קב אגח ג	0.16	245,853	0.25
נאוויטס פטר יהש	0.16	2,000	0.24
עזריאלי אגח ה	0.16	209,596	0.25
אנרג'יקס אגח א	0.16	255,821	0.24
אקונרג'י	0.16	4,433	0.24
דה לסר אגח ז	0.16	395,025	0.24
אלדן תחבורה אגח ח	0.16	220,292	0.25
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.16	239,000	0.25
מגוריט אגח ט	0.16	250,000	0.24
אדגר אגח יב	0.16	226,417	0.24
שלמה נדלן אגח ד	0.15	217,890	0.22
אמות אגח ז	0.15	244,515	0.23
או פי סי אגח ג	0.15	239,724	0.23
דליה אגח א	0.15	200,197	0.23
אמ.די.ג'י אגח י	0.15	226,000	0.23
אדגר אגח י	0.15	188,074	0.22
אאורה	0.15	10,573	0.22
הכשרת הישוב	0.15	5,640	0.22
טיב טעם	0.14	18,800	0.21
ריט 1 אגח ו	0.14	164,241	0.2
עזריאלי אגח ד	0.14	180,054	0.21
פתאל החזקות	0.14	342	0.21
סופרגז פא אגח א	0.14	223,224	0.21
נאייקס	0.14	1,300	0.2
פועלים הת נד יב (COCO)	0.14	200,000	0.22
ישפרו אגח ג	0.14	213,000	0.22
אמריקן אק אגח א	0.14	200,000	0.21
פורמולה מערכות	0.14	580	0.21
BROADCOM INC	0.14	200	0.2
רבוע נדלן	0.13	450	0.19
מגדלי תיכון	0.13	12,132	0.19
פסיפיק אגח ב	0.13	342,603	0.19
ממשלתי שקלי 0229	0.13	200,000	0.2
נתנאל גרופ אגח טו	0.13	194,025	0.19
דיסק השק אגח י	0.13	191,551	0.19
פועלים אגח 200	0.13	178,332	0.19
מגה אור אגח ז	0.12	155,479	0.18
דה זראסאי אגח ה	0.12	243,209	0.17
מבנה	0.12	14,200	0.18
נייס	0.12	500	0.18
ארית תעשיות	0.12	3,000	0.18
הכשרת ישוב אגח 23	0.12	149,137	0.18
או פי סי אגח ב	0.11	136,054	0.16
פועלים אגח 203	0.11	146,650	0.17
פריורטק	0.11	600	0.17
רציו יהש	0.11	36,983	0.16
אפי נכסים	0.1	680	0.15
אנרג'יקס	0.1	7,306	0.15
אינרום	0.1	7,720	0.15
קרסו מוט אגח ג	0.1	146,442	0.14
כלל הון אגח יא	0.1	150,359	0.14
מגדל הון אגח ח	0.1	150,000	0.14
הכשרת ישוב אגח 25	0.1	140,800	0.15
לייטסטון אגח ד	0.1	146,150	0.15
ישפרו אגח ב	0.1	150,000	0.15
פאלו אלטו	0.1	320	0.15
מז טפ הנפק 46	0.1	127,628	0.15
בזן	0.1	148,175	0.15
חברה לישראל אגח 15	0.1	158,076	0.15
הכשרת ישוב אגח 22	0.1	126,268	0.15
ישרס אגח טז	0.1	125,337	0.15
נטו מלינדה	0.09	700	0.13
ג'י סיטי אגח יב	0.09	118,120	0.14
תדיראן גרופ אגח 3	0.09	143,457	0.14
כלל תעש אג טז-רמ	0.09	139,154	0.14
קיסטון אינ אגח א	0.08	108,884	0.12
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.08	112,000	0.12
פורמולה אגח ד	0.08	111,000	0.12
אלרוב נדלן אגח ה	0.08	103,836	0.12
אקויטל אגח 3	0.08	133,146	0.12
שפיר הנדסה	0.07	3,410	0.11
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.07	100,000	0.11
עמרם אברהם אגח ב	0.07	96,800	0.1
בלדי	0.07	2,000	0.1
אלקו אגח יג	0.07	114,958	0.11
תמר פטרו אגח א	0.06	106,202	0.09
מקס סטוק	0.06	3,303	0.09
ממשלתי צמוד 0529	0.05	60,000	0.07
ריט 1 אגח ז	0.05	58,770	0.07
רני צים אפ 2	0.05	31,800	0.02
הפניקס אגח 5	0.05	67,848	0.08
מבנה אגח יז	0.04	55,661	0.07
נכסים ובנ אגח ט	0.04	57,932	0.06
MTF סל ת"א 90	0.02	500	0.03
קסם ETF ת"א 35	0.01	20	0.01
חג'ג' אפ 1	0.01	4,752	0.01
אול-יר אגח ה	0	31,667	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	5,647	0.01
DE ZARACI HS 11/25	0	40,525	0.02