קסם אקטיב תיק מנוהל

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.64	2.89
תחילת השנה	26.37	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	2.29	4,500,000	3.89
ממשלתי צמוד 1131	2.05	3,250,000	3.49
ממשלתי שקלי 0347	1.9	3,400,000	3.22
ממשלתי שקלי 0335	1.88	3,100,000	3.19
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	1.8	708,000	3.06
פיקדון בבנק מסוים	1.64	0	2.79
ממשלתי שקלי 0142	1.41	2,000,000	2.4
ממשלתי שקלי 0537	1.33	2,912,000	2.26
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.04	8,400	1.77
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.02	850	1.73
ממשלתי צמוד 0529	1	1,500,000	1.7
הראל סל תל בונד צמודות	0.98	408,000	1.67
קסם ETF תל בונד שקלי 3-5	0.9	35,700	1.53
תכלית סל תל בונד שקלי	0.85	340,000	1.45
אדמה אגח ב	0.84	923,001	1.43
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.83	21,800	1.41
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.81	301,000	1.37
רבוע נדלן אגח ט	0.81	1,274,093	1.38
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.81	14,000	1.37
ישראל קנדה אגח ח	0.79	1,253,000	1.35
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.77	30,500	1.31
ממשלתי צמוד 1028	0.77	1,250,000	1.31
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.74	295,000	1.26
דיסקונט מנ אגח יז	0.74	1,200,000	1.26
הראל סל ת"א פיננסים	0.73	16,800	1.25
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	0.71	30,000	1.21
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.66	16,800	1.12
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.66	266,533	1.11
מגה אור אגח ט	0.65	1,000,000	1.11
לאומי אגח 187	0.63	1,050,000	1.07
לאומי	0.6	15,326	1.02
הראל סל MSCI AC World	0.58	26,000	0.98
סאמיט אגח יד	0.56	931,000	0.95
צור אגח יא	0.55	831,522	0.94
אדגר אגח יג	0.54	821,000	0.92
קסם ETF תל בונד צמודות	0.53	22,000	0.9
COMM SERV SELECT SECTOR SPDR	0.53	2,420	0.9
פועלים	0.52	13,220	0.88
תנופורט אגח ב	0.51	772,167	0.87
ממשלתי שקלי 1035	0.51	850,000	0.86
INVESCO S&P 500 ACC	0.51	196	0.87
אלון רבוע אגח ט	0.49	761,155	0.83
לייטסטון אגח ה	0.49	799,000	0.83
דלק קב אגח מא	0.49	800,000	0.83
שכון ובינוי אגח 11	0.48	795,000	0.81
פיקהיל אגח א	0.47	780,000	0.79
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.47	860,000	0.79
אלוני חץ אגח יג	0.46	751,900	0.78
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA	0.46	2,100	0.78
ISHARES MSCI ACWI ETF	0.46	1,700	0.78
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.45	19,150	0.77
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.45	17,900	0.77
שוב אנרגיה אגח ב	0.45	750,000	0.77
אמפא אגח א	0.45	750,000	0.77
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.45	765	0.76
פתאל אירו אגח ה	0.43	683,288	0.72
דה לסר אגח ט	0.43	675,000	0.72
דלק קב אגח לט	0.43	670,000	0.74
מבנה אגח כ	0.43	601,328	0.73
MTF סל ת"א 90	0.42	14,500	0.72
ביג אגח כד	0.42	700,000	0.72
לייטסטון אגח ג	0.41	698,256	0.7
אלבר אגח כ	0.41	676,924	0.69
אפי נכסים אגח יז	0.41	670,936	0.7
אלוני חץ אגח טו	0.4	619,708	0.68
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.4	4,000	0.68
שיכון ובינוי אגח 8	0.39	556,741	0.67
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.39	600,000	0.66
חשמל אגח 37	0.39	600,000	0.66
קסם MDAX ETF מנוטרלת מט"ח	0.38	24,300	0.64
אלדן תחבורה אגח ט	0.38	633,801	0.65
אלקטרה נדלן אגח ו	0.37	653,541	0.63
עזריאלי אגח ז	0.37	598,080	0.63
ישפרו אגח א	0.37	560,472	0.62
אלדן תחבורה אגח י	0.37	620,000	0.63
מזרחי טפחות	0.37	2,967	0.63
גב ים אגח ט	0.37	580,761	0.63
עזריאלי אגח ח	0.36	581,690	0.62
ירושלים הנ אגח יט	0.36	562,819	0.61
אנלייט אנ אגח ז	0.36	600,000	0.61
אדגר אגח יא	0.36	519,208	0.6
אלביט מערכות	0.35	380	0.59
אלבר אגח יט	0.35	535,609	0.59
ווסטדייל אגח ג	0.35	550,000	0.59
חשמל אגח 31	0.35	505,169	0.6
מימון ישיר אגח ה	0.34	530,874	0.58
אלון רבוע אגח ז	0.34	535,983	0.58
אפי נכסים אגח טו	0.34	530,000	0.58
אמות אגח י	0.34	510,000	0.57
פסיפיק אגח ד	0.34	850,000	0.58
לאומי אגח 183	0.34	548,516	0.58
טבע	0.34	8,760	0.58
סופרגז פא אגח ב	0.33	615,614	0.56
סילברסטין אגח ג	0.33	527,000	0.56
צור אגח י	0.33	472,640	0.57
ISHARES CORE S&P SMALL-CAP E	0.33	1,450	0.55
UTILITIES SELECT SECTOR SPDR	0.33	1,900	0.55
הראל השקעות	0.32	4,794	0.55
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.31	481,574	0.53
דוראל אנרגיה אגח א	0.31	467,263	0.53
פניקס הון אגח יג	0.31	504,209	0.53
קסם ETF תל בונד מאגר	0.3	12,200	0.51
נמקו אגח ג	0.3	483,060	0.5
אלרוב נדלן אגח ז	0.3	471,000	0.51
גבאי מניב אגח טו	0.3	474,000	0.5
ממשלתי צמוד 0431	0.3	500,000	0.52
אלדן תחבורה אגח יא	0.3	500,000	0.51
עזריאלי אגח י	0.3	500,000	0.51
אקרו אגח ב	0.3	494,000	0.51
הראל סל ת"א-נפט וגז	0.3	16,500	0.51
בזק אגח 13	0.3	562,812	0.51
בינלאומי	0.3	2,151	0.51
חשמל אגח 33	0.3	500,000	0.51
טאואר	0.29	1,850	0.5
קסם ETF ת"א 35	0.29	1,550	0.5
שיכון ובינוי אגח 9	0.29	418,270	0.5
ג'י סיטי אגח יט	0.29	462,697	0.5
נמקו אגח ד	0.29	475,000	0.5
בזן אגח טו	0.29	478,977	0.49
לוינשטין הנד אגח ו	0.29	471,000	0.49
אאורה אגח יט	0.29	467,000	0.5
בזן אגח יב	0.29	490,608	0.49
פריורטק אגח ב	0.28	466,000	0.48
פועלים אגח 100	0.28	483,507	0.47
אנלייט אנרגיה	0.28	4,191	0.48
GLOBAL X US INFRASTRUCTURE	0.28	3,000	0.47
קמטק	0.27	1,155	0.47
דה זראסאי אגח ג	0.27	1,013,107	0.45
אפי נכסים אגח י	0.27	466,273	0.45
ארפורט אגח ט	0.27	433,305	0.46
מיטב השק אגח ד	0.27	472,558	0.45
אפי נכסים אגח יג	0.27	417,553	0.46
פועלים הת נד יא (COCO)	0.27	400,000	0.45
ג'י סיטי אגח כ	0.27	420,000	0.46
מנרב אגח ו	0.27	450,000	0.47
רייסדור אגח א	0.27	437,000	0.45
אפי נכסים אגח ח	0.26	371,456	0.44
סלקום אגח יב	0.26	449,757	0.45
ויתניה אגח ו	0.26	402,362	0.44
אאורה אגח יז	0.26	389,696	0.44
תדיראן גרופ אגח 4	0.26	414,000	0.44
חשמל אגח 36	0.26	420,000	0.45
בזק אגח 12	0.26	382,711	0.44
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.26	400,000	0.44
ביג אגח יב	0.25	356,884	0.43
מגה אור אגח יא	0.25	402,426	0.43
נכסים ובנ אגח י	0.25	375,635	0.42
שוב אנרגיה אגח א	0.25	380,400	0.42
דלק קב אגח לח	0.25	406,693	0.43
נכסים בנ אגח יא	0.25	399,000	0.42
לאומי התח נד406 (COCO)	0.25	400,000	0.43
יובלים אגח ה	0.25	424,000	0.43
דלק קב אגח מ	0.25	400,000	0.42
דסטיני נדל"ן אגח א	0.25	400,000	0.42
מליסרון אגח יז	0.25	358,980	0.43
REAL ESTATE SELECT SECT SPDR	0.25	3,150	0.42
פתאל אירו אגח ג	0.24	409,143	0.4
דה לסר אגח ז	0.24	395,025	0.41
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.24	376,348	0.41
ג'י סיטי אגח כא	0.24	400,000	0.41
אקסטל אגח ה	0.24	400,000	0.4
לאומי אגח 182	0.24	375,193	0.41
דור אלון אגח ז	0.23	393,384	0.39
מימון ישיר אגח ו	0.23	356,667	0.39
אלקו אגח יד	0.23	359,000	0.39
אגלן אגח א	0.23	369,000	0.38
משק אנרג אגח ג	0.23	358,000	0.39
רני צים אגח ה	0.23	424,000	0.4
ג'י סיטי אגח טז	0.23	365,141	0.4
דיסק השק אגח י	0.23	382,642	0.39
דיסקונט	0.23	11,824	0.39
נובה	0.22	330	0.37
עזריאלי אגח ו	0.22	313,176	0.37
קרסו נדלן אגח א	0.22	360,000	0.37
ממשלתי שקלי 0229	0.22	360,000	0.37
אגד אגח -1רמ	0.22	340,000	0.37
קרסו מוטו אגח ה	0.22	365,206	0.38
רני צים אגח ד	0.22	350,000	0.37
מימון ישיר אגח ז	0.22	350,000	0.37
אורביט	0.22	9,825	0.38
דלק קבוצה	0.21	410	0.35
ביג	0.21	500	0.36
גירון אגח ז	0.21	308,325	0.36
נתנאל גרופ אגח יד	0.21	347,000	0.35
אזורים אגח 16	0.21	335,000	0.36
מבנה	0.21	24,526	0.35
בזק אגח 11	0.21	358,876	0.35
הכשרת ישוב אגח 21	0.21	300,141	0.35
ROUNDHILL MAGNIFICENT SEVEN	0.21	1,600	0.35
ארפורט אגח ה	0.2	282,666	0.34
אמות אגח ו	0.2	297,169	0.33
דיסקונט מנ אגח טז	0.2	321,564	0.34
דמרי אגח יא	0.2	319,000	0.35
בית שמש	0.19	480	0.32
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.19	74,000	0.33
ביג אגח טו	0.19	287,437	0.32
פז אנרגיה אגח ח	0.19	336,783	0.32
סלע נדלן אגח ד	0.19	296,689	0.33
אפי נכסים אגח יב	0.19	327,863	0.31
ביג אגח יח	0.19	293,500	0.33
לוינשטין נכ אגח ג	0.19	330,536	0.31
פרשקובסקי אגח טו	0.19	299,000	0.31
מלרן אגח ה	0.19	300,000	0.33
דלק קב אגח מ	0.19	300,000	0.32
אלומיי אגח ז	0.19	300,000	0.32
אאורה	0.19	13,870	0.33
מיטב השקעות	0.18	2,953	0.3
אשטרום קב אגח ד	0.18	277,500	0.3
הכשרת ישוב אגח 26	0.18	270,000	0.3
ג'י סיטי אגח טו	0.18	259,599	0.3
מז טפ הנפק 63	0.18	319,761	0.31
תאת טכנו	0.17	2,012	0.28
אשטרום קב אגח ג	0.17	286,829	0.29
רבוע נדלן אגח ו	0.17	239,594	0.29
נקסט ויז'ן	0.17	2,000	0.29
מטריקס אגח ב	0.17	289,351	0.29
אפי נכסים אגח טז	0.17	253,000	0.28
אלבר אגח כב	0.17	289,936	0.3
חג'ג' אגח טו	0.17	297,000	0.28
בזק	0.17	43,000	0.29
חברה לישראל אגח 14	0.17	303,850	0.29
אנרג'יקס אגח א	0.16	284,245	0.27
אלבר אגח כא	0.16	270,968	0.28
פורמולה מערכות	0.16	580	0.27
קרסו מוטורס אגח ג	0.15	264,315	0.26
שלמה נדלן אגח ד	0.15	261,468	0.26
אלביט מערכות אגח ב	0.15	272,506	0.26
אקונרג'י	0.15	6,833	0.26
נופר אנרג אגח ג	0.15	236,550	0.26
קרסו נדלן אגח ב	0.15	235,000	0.25
גיטי נדלן אגח א	0.15	245,000	0.25
הכשרת הישוב	0.15	6,995	0.26
הכשרת ישוב אגח 22	0.15	215,583	0.25
הכשרת ישוב אגח 23	0.15	216,248	0.26
פרטנר	0.14	7,400	0.24
אפי נכסים	0.14	1,050	0.23
עזריאלי אגח ד	0.14	200,060	0.23
גירון אגח ו	0.14	193,690	0.23
עזריאלי אגח ה	0.14	209,596	0.24
אלדן תחבורה אגח ו	0.14	239,786	0.24
אמות אגח ז	0.14	244,515	0.23
פסיפיק אגח ב	0.14	342,603	0.23
אלדן תחבורה אגח ח	0.14	220,292	0.24
פועלים הת נדח י (COCO)	0.14	200,000	0.24
אמ.די.גי אגח י	0.14	226,000	0.23
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.14	239,000	0.24
אדגר אגח יב	0.14	226,417	0.24
סופרגז פא אגח א	0.13	243,517	0.23
או פי סי אגח ג	0.13	239,724	0.23
דליה אגח א	0.13	200,197	0.23
פועלים הת נד יב (COCO)	0.13	200,000	0.22
ישפרו אגח ג	0.13	213,000	0.22
אדגר אגח י	0.13	188,074	0.22
מז טפ הנפק 49	0.13	200,000	0.23
נייס	0.13	500	0.22
פועלים אגח 200	0.13	208,054	0.22
שטראוס	0.13	2,315	0.21
GLOBAL X DEFENSE TECH ETF	0.13	1,000	0.22
אל על	0.12	15,000	0.2
ריט 1 אגח ו	0.12	164,241	0.2
פתאל החזקות	0.12	342	0.2
דה זראסאי אגח ה	0.12	243,209	0.2
פועלים אגח 203	0.12	175,952	0.21
נתנאל גרופ אגח טו	0.12	199,000	0.2
אמריקן אק אגח א	0.12	200,000	0.21
לוזון קבוצה	0.12	53,579	0.2
אינרום	0.11	7,720	0.19
מגה אור אגח ז	0.11	155,479	0.18
אלבר אגח יז	0.11	165,110	0.19
יוניברסל אגח ג	0.11	155,851	0.18
אלרוב נדלן אגח ה	0.11	155,754	0.18
מנורה מב החז	0.11	560	0.18
דיסק השק אגח ו	0.11	120,746	0.18
טיב טעם	0.1	18,800	0.17
רבוע נדלן	0.1	450	0.18
מגדלי תיכון	0.1	12,132	0.17
ביג אגח ח	0.1	138,021	0.16
או פי סי אנרגיה	0.1	2,945	0.17
הכשרת ישוב אגח 25	0.1	158,400	0.17
רציו יהש	0.1	36,983	0.17
ארפורט סיטי	0.09	2,460	0.16
או פי סי אגח ב	0.09	136,054	0.16
לייטסטון אגח ד	0.09	148,000	0.15
ישפרו אגח ב	0.09	150,000	0.16
מז טפ הנפק 46	0.09	127,628	0.15
פריורטק	0.09	600	0.15
אאורה אגח טז	0.09	148,196	0.15
אלוני חץ	0.09	3,800	0.15
חברה לישראל אגח 15	0.09	158,076	0.15
כלל תעש אג טז-רמ	0.09	150,751	0.15
ישרס אגח טז	0.09	125,337	0.15
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.09	150	0.15
כלל הון אגח יא	0.08	150,359	0.14
פתאל אירו אגח ד	0.08	137,750	0.14
קיסטון אינ אגח א	0.08	119,091	0.13
מגדל הון אגח ח	0.08	150,000	0.14
ג'י סיטי אגח יב	0.08	118,120	0.14
תדיראן גרופ אגח 3	0.08	143,457	0.14
בזן	0.08	148,175	0.14
NETFLIX INC	0.08	38	0.13
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.07	112,000	0.12
עמרם אברהם אגח ב	0.07	114,950	0.12
פורמולה אגח ד	0.07	111,000	0.12
אקויטל אגח 3	0.07	133,146	0.12
אנרג'יקס	0.06	7,306	0.11
שפיר הנדסה	0.06	3,410	0.1
תמר פטרו אגח א	0.06	106,202	0.1
אלבר אגח יח	0.06	109,346	0.11
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.06	100,000	0.11
ישרס אגח יד	0.06	105,188	0.11
אלקו אגח יג	0.06	114,958	0.11
מקס סטוק	0.05	3,303	0.08
רני צים אפ 2	0.05	31,800	0.03
סלקום אגח י	0.04	55,024	0.07
ביג אגח ט	0.04	58,957	0.07
מגה אור אגח ח	0.04	56,629	0.07
ריט 1 אגח ז	0.04	58,770	0.07
מבנה אגח יז	0.04	55,661	0.07
הפניקס אגח 5	0.04	67,848	0.07
נכסים ובנ אגח ט	0.03	57,932	0.06
גבאי מניבים אגח י	0.03	44,231	0.04
אינטרקיור	0.02	6,001	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
הכש חב בטוח אגח 4	0.01	21,343	0.02
חג'ג' אפ 1	0.01	4,752	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	41,665	0.02
אול-יר אגח ה	0	31,667	0