הראל סקטורים עולמי עד 30% מט"ח
מחיר פדיון
198.34
מחיר קנייה
198.36
- % החודש:-0.6%
- % השנה:-7.58%
- % 3 חודשים:0.42%
- % 12 חודשים:-9.61%
- סטיית תקן (שנה):13.04
- שארפ (שנה):-1.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 51 | 90.5 | 117,555 | 38.29 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 10.58 | 0 | 4.48 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 1,047,017 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0 | 110,534 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -6.47 | 0 | -2.74 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -85.38 | -11,500,000 | 2.3 |
| סה"כ | 62 | 9.23 | -10,224,894 | 42.33 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
F_181225_90_90_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
NEW YORK TIMES CO-A
RINGCENTRAL INC-CLASS A
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 7.51 | 0 | 3.18 |
| F_181225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 7.42 | 1,000,000 | -0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.07 | 0 | 1.3 |
| NEW YORK TIMES CO-A | 2.22 | 3,800 | 0.94 |
| RINGCENTRAL INC-CLASS A | 2.21 | 8,000 | 0.93 |
| CENCORA INC | 2.18 | 800 | 0.92 |
| MCKESSON CORP | 2.17 | 300 | 0.92 |
| VERISIGN INC | 2.17 | 1,300 | 0.92 |
| OMNICOM GROUP | 2.14 | 3,400 | 0.9 |
| ADOBE INC | 2.12 | 1,100 | 0.89 |
| ALPHABET INC-CL A | 2.05 | 900 | 0.87 |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 2.04 | 2,300 | 0.86 |
| AIRBNB INC-CLASS A | 2.03 | 2,000 | 0.86 |
| MEDPACE HOLDINGS INC | 1.99 | 600 | 0.84 |
| EXELIXIS INC | 1.97 | 6,000 | 0.83 |
| RESMED INC | 1.91 | 1,000 | 0.81 |
| SALESFORCE INC | 1.85 | 1,250 | 0.78 |
| SLB LTD | 1.8 | 4,700 | 0.76 |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 1.8 | 1,300 | 0.76 |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 1.79 | 1,550 | 0.76 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 1.78 | 1,100 | 0.75 |
| QUALCOMM INC | 1.78 | 1,650 | 0.75 |
| CARDINAL HEALTH INC | 1.77 | 1,050 | 0.75 |
| CONOCOPHILLIPS | 1.77 | 2,150 | 0.75 |
| DUKE ENERGY CORP | 1.77 | 1,850 | 0.75 |
| EOG RESOURCES INC | 1.75 | 1,950 | 0.74 |
| BOOKING HOLDINGS INC | 1.74 | 55 | 0.73 |
| GENERAL MOTORS CO | 1.74 | 2,900 | 0.74 |
| T-MOBILE US INC | 1.74 | 1,100 | 0.74 |
| GARTNER INC | 1.73 | 1,500 | 0.73 |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 1.73 | 2,000 | 0.73 |
| HCA HEALTHCARE INC | 1.72 | 440 | 0.73 |
| TEXTRON INC | 1.72 | 2,350 | 0.73 |
| PAYLOCITY HOLDING CORP | 1.71 | 2,050 | 0.73 |
| TD SYNNEX CORP | 1.71 | 1,450 | 0.72 |
| TOLL BROTHERS INC | 1.71 | 1,450 | 0.72 |
| MSCI INC | 1.7 | 400 | 0.72 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 1.7 | 800 | 0.72 |
| CDW CORP/DE | 1.69 | 1,850 | 0.72 |
| NETAPP INC | 1.69 | 2,300 | 0.72 |
| NUTANIX INC - A | 1.69 | 5,700 | 0.72 |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | 1.66 | 1,400 | 0.7 |
| F5 INC | 1.65 | 800 | 0.7 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 1.65 | 700 | 0.7 |
| DOCUSIGN INC | 1.6 | 4,700 | 0.67 |
| BRANDS INC!YUM | 1.6 | 1,300 | 0.68 |
| PEGASYSTEMS INC | 1.58 | 4,700 | 0.67 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 1.55 | 1,400 | 0.66 |
| CHEMED CORP | 1.47 | 500 | 0.62 |
| GODADDY INC - CLASS A | 1.47 | 2,300 | 0.62 |
| LYFT INC-A | 1.47 | 14,000 | 0.62 |
| MERCADOLIBRE INC | 1.42 | 110 | 0.6 |
| WIX.COM LTD | 1.35 | 2,550 | 0.57 |
| DOXIMITY INC-CLASS A | 1.25 | 6,700 | 0.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| נגה טכנולוגיות אג"ח א | 0 | 1,047,017 | 0 |
| נגה אלקטרו | 0 | 100,518 | 0 |
| NEUROGESX INC | 0 | 10,016 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -6.47 | 0 | -2.74 |
| F_150925_184_184_DL_0_N_1_00_00 | -92.8 | -12,500,000 | 2.39 |