הראל סקטורים עולמי עד 30% מט"ח
מחיר פדיון
212.48
מחיר קנייה
212.49
- % החודש:-3.58%
- % השנה:-3.07%
- % 3 חודשים:-1.3%
- % 12 חודשים:-6.56%
- סטיית תקן (שנה):20.35
- שארפ (שנה):-0.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 32 | 90.69 | 125,595 | 43.91 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 8.87 | 0 | 4.29 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 1,047,017 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0 | 114,518 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.33 | 0 | -0.16 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -85.41 | -12,500,000 | 0.34 |
| סה"כ | 43 | 13.82 | -11,212,870 | 48.39 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
PURE STORAGE INC - CLASS A
LYFT INC-A
DOXIMITY INC-CLASS A
ALPHABET INC-CL A
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 7.33 | 0 | 3.55 |
| PURE STORAGE INC - CLASS A | 4.12 | 7,200 | 2 |
| LYFT INC-A | 3.99 | 26,500 | 1.93 |
| DOXIMITY INC-CLASS A | 3.35 | 6,700 | 1.62 |
| ALPHABET INC-CL A | 3.32 | 2,000 | 1.61 |
| PEGASYSTEMS INC | 3.22 | 8,200 | 1.56 |
| MEDPACE HOLDINGS INC | 3.16 | 900 | 1.53 |
| MCKESSON CORP | 3.11 | 590 | 1.51 |
| WIX.COM LTD | 3.1 | 2,550 | 1.5 |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 3.1 | 550 | 1.5 |
| F5 INC | 3.09 | 1,400 | 1.5 |
| NEW YORK TIMES CO-A | 2.94 | 7,500 | 1.42 |
| NUTANIX INC - A | 2.9 | 5,700 | 1.4 |
| RESMED INC | 2.9 | 1,550 | 1.4 |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | 2.85 | 1,900 | 1.38 |
| RINGCENTRAL INC-CLASS A | 2.81 | 14,500 | 1.36 |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 2.77 | 4,000 | 1.34 |
| EMCOR GROUP INC | 2.75 | 620 | 1.33 |
| MSCI INC | 2.71 | 700 | 1.31 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 2.71 | 1,950 | 1.31 |
| CENCORA INC | 2.67 | 1,250 | 1.29 |
| ADOBE INC | 2.65 | 1,100 | 1.28 |
| MERCADOLIBRE INC | 2.63 | 165 | 1.28 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 2.61 | 1,300 | 1.26 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 2.61 | 520 | 1.26 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 2.57 | 1,100 | 1.24 |
| PINTEREST INC- CLASS A | 2.46 | 11,200 | 1.19 |
| BRANDS INC!YUM | 2.44 | 2,350 | 1.18 |
| DOCUSIGN INC | 2.32 | 4,700 | 1.12 |
| CHEMED CORP | 2.29 | 750 | 1.11 |
| GODADDY INC - CLASS A | 2.24 | 2,400 | 1.09 |
| PAYLOCITY HOLDING CORP | 2.23 | 2,050 | 1.08 |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 2.07 | 1,700 | 1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.54 | 0 | 0.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| נגה טכנולוגיות אג"ח א | 0 | 1,047,017 | 0 |
| נגה אלקטרו | 0 | 100,518 | 0 |
| NEUROGESX INC | 0 | 14,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.33 | 0 | -0.16 |
| F_150925_184_184_DL_0_N_1_00_00 | -85.41 | -12,500,000 | 0.34 |