הראל סקטורים עולמי עד 30% מט"ח
מחיר פדיון
213.69
מחיר קנייה
213.71
- % החודש:2.26%
- % השנה:-0.43%
- % 3 חודשים:3.37%
- % 12 חודשים:-3.16%
- סטיית תקן (שנה):12.83
- שארפ (שנה):-0.55
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 64 | 95.9 | 79,660 | 30.24 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 4.46 | 0 | 1.41 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.17 | 0 | 0.05 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 1,047,017 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0 | 110,534 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -80.52 | -8,300,000 | -0.14 |
| סה"כ | 74 | 20.01 | -7,062,789 | 31.57 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
SEA LTD-ADR
EXPEDIA GROUP INC
NATERA INC
BOOKING HOLDINGS INC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 4.43 | 0 | 1.4 |
| SEA LTD-ADR | 2.06 | 2,000 | 0.65 |
| EXPEDIA GROUP INC | 1.99 | 700 | 0.63 |
| NATERA INC | 1.94 | 740 | 0.61 |
| BOOKING HOLDINGS INC | 1.87 | 1,000 | 0.59 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 1.79 | 700 | 0.56 |
| INCYTE CORP | 1.79 | 1,500 | 0.56 |
| AIRBNB INC-CLASS A | 1.77 | 1,200 | 0.56 |
| MICROSOFT CORP | 1.75 | 400 | 0.55 |
| PACCAR INC | 1.75 | 1,350 | 0.55 |
| ARISTA NETWORKS INC | 1.74 | 1,050 | 0.55 |
| GE VERNOVA INC | 1.71 | 180 | 0.54 |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 1.71 | 460 | 0.54 |
| NETAPP INC | 1.69 | 1,000 | 0.53 |
| ADOBE INC | 1.68 | 700 | 0.53 |
| MCKESSON CORP | 1.68 | 200 | 0.53 |
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | 1.66 | 2,900 | 0.52 |
| OMNICOM GROUP | 1.66 | 2,150 | 0.52 |
| VISTRA CORP | 1.66 | 1,150 | 0.52 |
| CARDINAL HEALTH INC | 1.65 | 750 | 0.52 |
| EXELIXIS INC | 1.63 | 3,000 | 0.51 |
| GENERAL MOTORS CO | 1.63 | 1,900 | 0.51 |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 1.62 | 1,400 | 0.51 |
| HCA HEALTHCARE INC | 1.61 | 420 | 0.51 |
| AUTODESK INC | 1.6 | 700 | 0.5 |
| TOLL BROTHERS INC | 1.6 | 1,100 | 0.5 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 1.58 | 1,400 | 0.5 |
| BROADCOM INC | 1.58 | 420 | 0.5 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 1.57 | 2,300 | 0.5 |
| BBB FOODS INC-CLASS A | 1.56 | 4,000 | 0.49 |
| AMAZON.COM INC | 1.53 | 670 | 0.48 |
| THE CIGNA GROUP | 1.53 | 550 | 0.48 |
| NVIDIA CORP | 1.51 | 800 | 0.48 |
| T-MOBILE US INC | 1.51 | 900 | 0.48 |
| ACCENTURE PLC-CL A | 1.5 | 950 | 0.47 |
| EATON CORP PLC | 1.5 | 400 | 0.47 |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 1.5 | 3,100 | 0.47 |
| SALESFORCE INC | 1.49 | 850 | 0.47 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 1.49 | 380 | 0.47 |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | 1.48 | 290 | 0.47 |
| ZOETIS INC | 1.48 | 2,000 | 0.47 |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 1.48 | 1,650 | 0.47 |
| YPF S.A.-SPONSORED ADR | 1.47 | 2,900 | 0.46 |
| ALPHABET INC-CL A | 1.46 | 450 | 0.46 |
| APPLIED MATERIALS INC | 1.46 | 300 | 0.46 |
| ELEVANCE HEALTH INC | 1.42 | 390 | 0.45 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1.41 | 270 | 0.45 |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 1.4 | 1,450 | 0.44 |
| KROGER CO | 1.4 | 2,500 | 0.44 |
| RINGCENTRAL INC-CLASS A | 1.4 | 2,700 | 0.44 |
| LAM RESEARCH CORP | 1.39 | 480 | 0.44 |
| FOX CORP - CLASS A | 1.31 | 2,300 | 0.41 |
| MEDPACE HOLDINGS INC | 1.29 | 230 | 0.41 |
| DRAFTKINGS INC-CL A | 1.27 | 5,500 | 0.4 |
| GODADDY INC - CLASS A | 1.25 | 1,300 | 0.39 |
| DOCUSIGN INC | 1.21 | 2,300 | 0.38 |
| NEW YORK TIMES CO-A | 1.18 | 1,600 | 0.37 |
| RESMED INC | 1.11 | 550 | 0.35 |
| BRANDS INC!YUM | 1.07 | 700 | 0.34 |
| F5 INC | 1.02 | 270 | 0.32 |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | 1.02 | 700 | 0.32 |
| VERISIGN INC | 1 | 360 | 0.32 |
| ALCOA CORP | 0.96 | 2,200 | 0.3 |
| MSCI INC | 0.95 | 170 | 0.3 |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 0.92 | 730 | 0.29 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.17 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| נגה טכנולוגיות אג"ח א | 0 | 1,047,017 | 0 |
| נגה אלקטרו | 0 | 100,518 | 0 |
| NEUROGESX INC | 0 | 10,016 | 0 |
| F_200726_128_128_DL_0_N_1_00_00 | -80.52 | -8,300,000 | -0.14 |