הראל סקטורים עולמי עד 30% מט"ח
מחיר פדיון
194.73
מחיר קנייה
194.75
- % החודש:-2.54%
- % השנה:-9.26%
- % 3 חודשים:-10.38%
- % 12 חודשים:-7.16%
- סטיית תקן (שנה):19.27
- שארפ (שנה):-0.59
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 31 | 91.98 | 125,560 | 41.48 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 7.83 | 0 | 3.53 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 1,047,017 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0 | 110,534 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.62 | 0 | -1.63 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -81.27 | -11,500,000 | 1.76 |
| סה"כ | 43 | 14.92 | -10,216,889 | 45.14 |
אחזקות הקרן
F_181225_90_90_DL_0_N_1_00_00
AIRBNB INC-CLASS A
ALPHABET INC-CL A
VERISIGN INC
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_181225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 7.07 | 1,000,000 | -0.05 |
| AIRBNB INC-CLASS A | 4.8 | 5,000 | 2.16 |
| ALPHABET INC-CL A | 4.42 | 2,000 | 2 |
| VERISIGN INC | 4.29 | 2,500 | 1.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4 | 0 | 1.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.83 | 0 | 1.73 |
| NEW YORK TIMES CO-A | 3.68 | 7,500 | 1.66 |
| LYFT INC-A | 3.63 | 26,500 | 1.64 |
| MEDPACE HOLDINGS INC | 3.57 | 900 | 1.61 |
| PEGASYSTEMS INC | 3.46 | 8,200 | 1.56 |
| MCKESSON CORP | 3.42 | 590 | 1.54 |
| CHEMED CORP | 3.33 | 1,100 | 1.5 |
| RESMED INC | 3.23 | 1,900 | 1.46 |
| GODADDY INC - CLASS A | 3.16 | 3,600 | 1.42 |
| EXELIXIS INC | 3.1 | 10,000 | 1.4 |
| CENCORA INC | 2.98 | 1,250 | 1.35 |
| RINGCENTRAL INC-CLASS A | 2.96 | 14,500 | 1.33 |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 2.93 | 4,000 | 1.32 |
| MERCADOLIBRE INC | 2.85 | 200 | 1.28 |
| MSCI INC | 2.84 | 700 | 1.28 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 2.73 | 1,100 | 1.23 |
| ADOBE INC | 2.72 | 1,100 | 1.23 |
| EMCOR GROUP INC | 2.68 | 620 | 1.21 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 2.54 | 1,950 | 1.14 |
| F5 INC | 2.53 | 1,400 | 1.14 |
| BRANDS INC!YUM | 2.51 | 2,350 | 1.13 |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 2.5 | 1,700 | 1.13 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 2.36 | 1,300 | 1.07 |
| DOCUSIGN INC | 2.27 | 4,700 | 1.02 |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | 2.23 | 1,900 | 1.01 |
| PAYLOCITY HOLDING CORP | 2.21 | 2,050 | 1 |
| DOXIMITY INC-CLASS A | 2.1 | 6,700 | 0.95 |
| NUTANIX INC - A | 2.08 | 5,700 | 0.94 |
| WIX.COM LTD | 1.87 | 2,550 | 0.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| נגה טכנולוגיות אג"ח א | 0 | 1,047,017 | 0 |
| נגה אלקטרו | 0 | 100,518 | 0 |
| NEUROGESX INC | 0 | 10,016 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.62 | 0 | -1.63 |
| F_150925_184_184_DL_0_N_1_00_00 | -88.34 | -12,500,000 | 1.8 |