הראל סקטורים עולמי עד 30% מט"ח
מחיר פדיון
225.09
מחיר קנייה
225.11
- % החודש:2.66%
- % השנה:2.69%
- % 3 חודשים:7.34%
- % 12 חודשים:19.39%
- סטיית תקן (שנה):20.37
- שארפ (שנה):0.74
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 33 | 92.73 | 151,170 | 50.76 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 8.75 | 0 | 4.79 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 1,047,017 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0 | 114,518 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -4.89 | 0 | -2.68 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -76.92 | -12,500,000 | 3.14 |
| סה"כ | 45 | 19.67 | -11,187,295 | 56.02 |
אחזקות הקרן
F_070425_163_163_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
ADOBE INC
PEGASYSTEMS INC
NUTANIX INC - A
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_070425_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 9.23 | 1,500,000 | -0.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.77 | 0 | 4.25 |
| ADOBE INC | 3.33 | 1,400 | 1.82 |
| PEGASYSTEMS INC | 3.33 | 10,000 | 1.82 |
| NUTANIX INC - A | 3.29 | 7,000 | 1.8 |
| MCKESSON CORP | 3.25 | 720 | 1.78 |
| MERCADOLIBRE INC | 3.22 | 200 | 1.76 |
| RINGCENTRAL INC-CLASS A | 3.14 | 18,000 | 1.72 |
| LYFT INC-A | 3.1 | 32,000 | 1.7 |
| PINTEREST INC- CLASS A | 3.09 | 14,000 | 1.69 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 3.02 | 2,400 | 1.65 |
| RESMED INC | 3.02 | 1,900 | 1.65 |
| MEDPACE HOLDINGS INC | 2.99 | 1,550 | 1.64 |
| EMCOR GROUP INC | 2.96 | 900 | 1.62 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 2.95 | 650 | 1.62 |
| PAYLOCITY HOLDING CORP | 2.84 | 2,550 | 1.56 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 2.84 | 1,300 | 1.55 |
| GODADDY INC - CLASS A | 2.83 | 2,550 | 1.55 |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 2.8 | 850 | 1.54 |
| CENCORA INC | 2.77 | 1,500 | 1.52 |
| NEW YORK TIMES CO-A | 2.76 | 8,000 | 1.51 |
| DOCUSIGN INC | 2.73 | 5,700 | 1.5 |
| DOXIMITY INC-CLASS A | 2.72 | 7,200 | 1.49 |
| F5 INC | 2.72 | 1,500 | 1.49 |
| PURE STORAGE INC - CLASS A | 2.66 | 7,500 | 1.45 |
| BRANDS INC!YUM | 2.64 | 2,900 | 1.45 |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | 2.62 | 2,250 | 1.43 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 2.56 | 1,350 | 1.4 |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 2.54 | 4,000 | 1.39 |
| WIX.COM LTD | 2.49 | 2,550 | 1.36 |
| MSCI INC | 2.48 | 700 | 1.36 |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS | 2.43 | 3,800 | 1.33 |
| CHEMED CORP | 2.25 | 750 | 1.23 |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 2.19 | 1,500 | 1.2 |
| ALPHABET INC-CL A | 2.17 | 2,000 | 1.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.98 | 0 | 0.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| נגה טכנולוגיות אג"ח א | 0 | 1,047,017 | 0 |
| נגה אלקטרו | 0 | 100,518 | 0 |
| NEUROGESX INC | 0 | 14,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.89 | 0 | -2.68 |
| F_130325_188_188_DL_0_N_1_00_00 | -86.15 | -14,000,000 | 3.73 |