הראל סקטורים עולמי עד 30% מט"ח
מחיר פדיון
210.74
מחיר קנייה
210.75
- % החודש:0.12%
- % השנה:-3.86%
- % 3 חודשים:3.95%
- % 12 חודשים:12.08%
- סטיית תקן (שנה):20.9
- שארפ (שנה):0.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 33 | 101.49 | 145,250 | 52.48 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 1.06 | 0 | 0.55 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 1,047,017 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0 | 114,518 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -101.16 | -14,000,000 | -1.21 |
| סה"כ | 43 | 1.39 | -12,693,215 | 51.82 |
אחזקות הקרן
ADOBE INC
GRAND CANYON EDUCATION INC
BRANDS INC!YUM
RESMED INC
NUTANIX INC - A
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ADOBE INC | 3.88 | 1,400 | 2.01 |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | 3.69 | 2,950 | 1.91 |
| BRANDS INC!YUM | 3.64 | 3,200 | 1.88 |
| RESMED INC | 3.56 | 2,200 | 1.84 |
| NUTANIX INC - A | 3.53 | 7,000 | 1.83 |
| PAYLOCITY HOLDING CORP | 3.45 | 2,550 | 1.78 |
| MEDPACE HOLDINGS INC | 3.41 | 1,550 | 1.76 |
| DOCUSIGN INC | 3.35 | 5,700 | 1.73 |
| CHEMED CORP | 3.33 | 750 | 1.72 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 3.33 | 800 | 1.72 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 3.33 | 2,700 | 1.72 |
| GODADDY INC - CLASS A | 3.32 | 2,550 | 1.72 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 3.29 | 1,300 | 1.7 |
| LYFT INC-A | 3.26 | 38,000 | 1.69 |
| PINTEREST INC- CLASS A | 3.14 | 14,000 | 1.62 |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 3.11 | 1,900 | 1.61 |
| WIX.COM LTD | 3.01 | 2,550 | 1.56 |
| CENCORA INC | 3.01 | 1,500 | 1.56 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 2.98 | 1,350 | 1.54 |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 2.95 | 6,250 | 1.52 |
| MCKESSON CORP | 2.92 | 600 | 1.51 |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 2.91 | 1,250 | 1.51 |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS | 2.87 | 3,800 | 1.48 |
| MSCI INC | 2.86 | 700 | 1.48 |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 2.75 | 3,400 | 1.42 |
| EXPEDIA GROUP INC | 2.73 | 2,250 | 1.41 |
| RINGCENTRAL INC-CLASS A | 2.72 | 15,200 | 1.41 |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 2.69 | 850 | 1.39 |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 2.66 | 1,300 | 1.37 |
| ALPHABET INC-CL A | 2.63 | 2,350 | 1.36 |
| PEGASYSTEMS INC | 2.51 | 5,000 | 1.3 |
| PURE STORAGE INC - CLASS A | 2.4 | 7,500 | 1.24 |
| EMCOR GROUP INC | 2.27 | 850 | 1.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.97 | 0 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| נגה טכנולוגיות אג"ח א | 0 | 1,047,017 | 0 |
| נגה אלקטרו | 0 | 100,518 | 0 |
| NEUROGESX INC | 0 | 14,000 | 0 |
| F_130325_188_188_DL_0_N_1_00_00 | -101.16 | -14,000,000 | -1.21 |