הראל סקטורים עולמי עד 30% מט"ח
מחיר פדיון
198.25
מחיר קנייה
198.27
- % החודש:-0.62%
- % השנה:-9.56%
- % 3 חודשים:-14.75%
- % 12 חודשים:9.03%
- סטיית תקן (שנה):20.44
- שארפ (שנה):0.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 33 | 95.25 | 149,700 | 53.53 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 0.89 | 0 | 0.5 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 1,047,017 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0 | 114,518 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -98.31 | -15,500,000 | 2.14 |
| סה"כ | 45 | -2.17 | -14,188,765 | 56.18 |
אחזקות הקרן
PINTEREST INC- CLASS A
NUTANIX INC - A
META PLATFORMS INC-CLASS A
ADOBE INC
GRAND CANYON EDUCATION INC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| PINTEREST INC- CLASS A | 4.36 | 19,000 | 2.45 |
| NUTANIX INC - A | 3.88 | 8,000 | 2.18 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 3.34 | 800 | 1.88 |
| ADOBE INC | 3.33 | 1,200 | 1.87 |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | 3.33 | 2,950 | 1.87 |
| WIX.COM LTD | 3.27 | 2,550 | 1.84 |
| PAYLOCITY HOLDING CORP | 3.24 | 2,550 | 1.82 |
| RESMED INC | 3.23 | 2,200 | 1.81 |
| MEDPACE HOLDINGS INC | 3.21 | 1,550 | 1.8 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 3.21 | 2,700 | 1.81 |
| CHEMED CORP | 3.16 | 850 | 1.78 |
| LYFT INC-A | 3.14 | 38,000 | 1.76 |
| BRANDS INC!YUM | 3.12 | 3,200 | 1.75 |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 2.99 | 1,300 | 1.68 |
| DOCUSIGN INC | 2.94 | 5,700 | 1.65 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 2.93 | 1,300 | 1.65 |
| GODADDY INC - CLASS A | 2.83 | 2,550 | 1.59 |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 2.8 | 6,250 | 1.58 |
| EXPEDIA GROUP INC | 2.76 | 2,250 | 1.55 |
| MCKESSON CORP | 2.76 | 700 | 1.55 |
| RINGCENTRAL INC-CLASS A | 2.76 | 15,200 | 1.55 |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS | 2.68 | 3,800 | 1.5 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 2.67 | 1,350 | 1.5 |
| MSCI INC | 2.58 | 700 | 1.45 |
| PURE STORAGE INC - CLASS A | 2.53 | 7,500 | 1.42 |
| ALPHABET INC-CL A | 2.51 | 2,350 | 1.41 |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 2.51 | 1,900 | 1.41 |
| PEGASYSTEMS INC | 2.42 | 5,000 | 1.36 |
| CENCORA INC | 2.37 | 1,500 | 1.33 |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 2.32 | 850 | 1.3 |
| EMCOR GROUP INC | 2.17 | 850 | 1.22 |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 1.98 | 2,250 | 1.11 |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 1.92 | 850 | 1.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.85 | 0 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| נגה טכנולוגיות אג"ח א | 0 | 1,047,017 | 0 |
| נגה אלקטרו | 0 | 100,518 | 0 |
| NEUROGESX INC | 0 | 14,000 | 0 |
| F_110924_183_183_DL_0_N_1_00_00 | -13.95 | -2,200,000 | 0.38 |
| F_231224_80_80_DL_0_N_1_00_00 | -15.86 | -2,500,000 | 0.17 |
| F_311024_133_133_DL_0_N_1_00_00 | -68.5 | -10,800,000 | 1.59 |