מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

194.49

מחיר קנייה

194.49

0.02%

% החודש:0.13%
% השנה:2.74%
% 3 חודשים:1.08%
% 12 חודשים:4.68%
סטיית תקן (שנה):0.98
שארפ (שנה):0.57

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	94	91.41	22,638,925	24.3
אג"ח מדינה	2	6.13	1,539,410	1.63
פיקדונות בבנק	1	2.45	0	0.65
סה"כ	97	99.99	24,178,335	26.58

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

עזריאלי אגח ה

דיסקונט מנ נד ז (COCO)

יוניברסל אגח ו

אפי נכסים אגח י

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	4.87	1,209,410	1.29
עזריאלי אגח ה	3.9	869,638	1.04
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	2.81	613,423	0.75
יוניברסל אגח ו	2.78	730,146	0.74
אפי נכסים אגח י	2.57	694,676	0.68
פיקדון בבנק מסוים	2.45	0	0.65
לאומי התח נד 405 (COCO)	2.44	572,156	0.65
לאומי אגח 185	2.43	605,000	0.65
אלון רבוע אגח ח	2.37	600,001	0.63
נכסים ובנ אגח יא	2.23	558,398	0.59
מימון ישיר אגח ה	2.12	503,125	0.56
סלע נדלן אגח ג	2.1	469,638	0.56
אלבר אגח כ	1.97	511,810	0.52
ארפורט אגח ה	1.87	417,430	0.5
מרב פקדון אגח ה	1.73	450,000	0.46
סאמיט אגח ח	1.71	453,264	0.46
יוניברסל אגח ג	1.67	380,069	0.44
אלדן תחבורה אגח ט	1.67	431,001	0.44
אלקטרה צריכה אגח א	1.55	429,167	0.41
סלקום אגח יב	1.53	411,097	0.41
קרסו מוט אגח ד	1.48	402,644	0.39
אלדן תחבורה אגח ח	1.44	341,237	0.38
מקורות אגח 10	1.41	326,233	0.37
אלון רבוע אגח ו	1.27	335,708	0.34
ממשלתי שקלי 0229	1.26	330,000	0.34
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.26	296,925	0.33
לאומי אגח 179	1.24	274,949	0.33
אלדן תחבורה אגח ז	1.21	282,021	0.32
מבנה אגח טז	1.2	308,696	0.32
אקויטל אגח 3	1.18	332,010	0.31
חברה לישראל אגח 14	1.14	307,655	0.3
אלוני חץ אגח י	1.12	293,799	0.3
ישראכרט אגח ב	1.1	288,464	0.29
אלבר אגח יט	1.09	260,527	0.29
פז אנרגיה אגח ו	1.08	240,582	0.29
פניקס הון אגח ט	1.08	285,000	0.29
אלביט מערכות אגח ב	1.08	300,001	0.29
ארפורט אגח י	1.05	273,487	0.28
מטריקס אגח ב	1.03	270,019	0.27
רבוע נדלן אגח ח	1.02	230,134	0.27
אלרוב נדלן אגח ה	1.02	230,870	0.27
פועלים התח נד ו (COCO)	1.01	237,648	0.27
מגה אור אגח ז	1	220,550	0.27
אפי נכסים אגח טו	0.95	226,052	0.25
ביג אגח ט	0.9	199,347	0.24
פועלים אגח 203	0.89	200,000	0.24
אלון רבוע אגח ט	0.87	208,000	0.23
פועלים התח נד ז (COCO)	0.86	200,000	0.23
מבנה אגח כג	0.86	190,393	0.23
דלתא גליל אגח א	0.86	222,667	0.23
אמות אגח ד	0.83	179,508	0.22
שטראוס אגח ה	0.82	217,422	0.22
ריט 1 אגח ה	0.77	166,437	0.21
ישרס אגח טו	0.77	170,645	0.2
מגדל הון אגח ז	0.76	198,255	0.2
אלביט מערכות אגח ג	0.76	240,000	0.2
קרסו מוט אגח ג	0.75	201,450	0.2
בזן אגח יב	0.7	183,890	0.19
בזק אגח 11	0.67	180,000	0.18
הראל פיקדון אגח ב	0.66	164,570	0.17
ביג אגח יב	0.65	142,106	0.17
או פי סי אגח ג	0.62	170,057	0.16
מז טפ הנפק 63	0.61	166,672	0.16
ישרס אגח יד	0.6	156,606	0.16
דיסקונט מנ אגח יד	0.6	162,751	0.16
עזריאלי אגח ד	0.59	130,912	0.16
עמידר אגח א	0.59	159,772	0.16
פועלים אגח 100	0.55	150,000	0.15
מגה אור אגח ו	0.52	113,327	0.14
חברה לישראל אגח 12	0.51	135,009	0.14
אלקטרה אגח ד	0.46	119,248	0.12
אלון רבוע אגח ז	0.45	106,918	0.12
חשמל אגח 32	0.44	100,000	0.12
וילאר אגח ט	0.43	94,739	0.11
יוניברסל אגח ד	0.41	111,213	0.11
אלקו אגח יג	0.4	108,986	0.11
הפניקס אגח 4	0.4	105,702	0.11
שופרסל אגח ז	0.38	100,000	0.1
אלוני חץ אגח יב	0.36	100,000	0.1
פועלים אגח 202	0.35	80,000	0.09
ישראמקו אגח ג	0.34	94,616	0.09
דמרי אגח ט	0.31	82,270	0.08
בזן אגח י	0.3	83,450	0.08
מליסרון אגח טז	0.22	49,391	0.06
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.21	46,715	0.06
תדיראן גרופ אגח 3	0.21	56,994	0.06
דלתא גליל אגח ו	0.16	53,730	0.04
הראל הנפקות אגח טז	0.15	40,200	0.04
שלמה החז אגח יח	0.15	33,821	0.04
סלקום אגח י	0.14	29,902	0.04
פועלים התח נד ה (COCO)	0.14	30,000	0.04
ממן אגח ג	0.13	36,001	0.04
שלמה החז אגח יז	0.12	32,059	0.03
אלקטרה אגח ה	0.11	29,060	0.03
רבוע נדלן אגח ז	0.09	20,625	0.02
אלוני חץ אגח ט	0.05	12,500	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.02	5,739	0.01