מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

193.8

מחיר קנייה

193.8

-0.01%

% החודש:0.56%
% השנה:2.37%
% 3 חודשים:1.47%
% 12 חודשים:4.84%
סטיית תקן (שנה):0.98
שארפ (שנה):0.6

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	91	91.27	22,276,506	23.76
אג"ח מדינה	2	6.67	1,680,000	1.74
פיקדונות בבנק	1	2.28	0	0.59
סה"כ	94	100.22	23,956,506	26.09

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

עזריאלי אגח ה

דיסקונט מנ נד ז (COCO)

יוניברסל אגח ו

סלע נדלן אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	4.25	1,050,000	1.11
עזריאלי אגח ה	3.94	869,638	1.03
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	2.97	638,423	0.77
יוניברסל אגח ו	2.96	768,575	0.77
סלע נדלן אגח ג	2.87	626,183	0.75
אלון רבוע אגח ח	2.71	684,088	0.71
אפי נכסים אגח י	2.59	694,676	0.67
לאומי התח נד 405 (COCO)	2.46	572,156	0.64
ממשלתי שקלי 0229	2.42	630,000	0.63
פיקדון בבנק מסוים	2.28	0	0.59
נכסים ובנ אגח יא	2.24	558,398	0.58
מימון ישיר אגח ה	2.12	503,125	0.55
יוניברסל אגח ג	2.03	456,083	0.53
אלבר אגח כ	1.99	511,810	0.52
ארפורט אגח ה	1.89	417,430	0.49
מרב פקדון אגח ה	1.75	450,000	0.46
סאמיט אגח ח	1.74	453,264	0.45
אלדן תחבורה אגח ט	1.68	431,001	0.44
קרסו מוט אגח ד	1.65	442,788	0.43
אלקטרה צריכה אגח א	1.56	429,167	0.41
סלקום אגח יב	1.55	411,097	0.4
אלביט מערכות אגח ב	1.52	415,715	0.4
אלדן תחבורה אגח ח	1.46	341,237	0.38
מקורות אגח 10	1.43	326,233	0.37
אלון רבוע אגח ו	1.28	335,708	0.33
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.27	296,925	0.33
ארפורט אגח י	1.26	319,068	0.33
לאומי אגח 179	1.26	274,949	0.33
אלבר אגח יט	1.25	293,093	0.33
אלדן תחבורה אגח ז	1.22	282,021	0.32
מבנה אגח טז	1.22	308,696	0.32
אקויטל אגח 3	1.18	332,010	0.31
אלוני חץ אגח י	1.15	293,799	0.3
חברה לישראל אגח 14	1.15	307,655	0.3
פז אנרגיה אגח ו	1.11	240,582	0.29
ישראכרט אגח ב	1.11	288,464	0.29
פניקס הון אגח ט	1.09	285,000	0.28
מטריקס אגח ב	1.04	270,019	0.27
רבוע נדלן אגח ח	1.03	230,134	0.27
אלרוב נדלן אגח ה	1.03	230,870	0.27
מגה אור אגח ז	1.02	220,550	0.26
פועלים התח נד ו (COCO)	1.02	237,648	0.26
אפי נכסים אגח טו	0.97	226,052	0.25
ביג אגח ט	0.92	199,347	0.24
מבנה אגח כג	0.87	190,393	0.23
דלתא גליל אגח א	0.87	222,667	0.23
אלביט מערכות אגח ג	0.86	240,000	0.22
פועלים התח נד ז (COCO)	0.86	200,000	0.22
אלון רבוע אגח ט	0.86	208,000	0.23
ישרס אגח טו	0.86	187,710	0.22
אמות אגח ד	0.84	179,508	0.22
או פי סי אגח ג	0.8	220,057	0.21
ריט 1 אגח ה	0.78	166,437	0.2
מגדל הון אגח ז	0.77	198,255	0.2
קרסו מוט אגח ג	0.76	201,450	0.2
מז טפ הנפק 63	0.76	200,000	0.2
בזן אגח יב	0.71	183,890	0.18
בזק אגח 11	0.68	180,000	0.18
הראל פיקדון אגח ב	0.67	164,570	0.17
ביג אגח יב	0.65	142,106	0.17
ישרס אגח יד	0.61	156,606	0.16
דיסקונט מנ אגח יד	0.6	162,751	0.16
עזריאלי אגח ד	0.59	130,912	0.15
עמידר אגח א	0.59	159,772	0.15
פועלים אגח 202	0.54	120,000	0.14
מגה אור אגח ו	0.52	113,327	0.14
חברה לישראל אגח 12	0.52	135,009	0.13
פועלים הת נדח י (COCO)	0.51	109,427	0.13
אלקטרה אגח ד	0.46	119,248	0.12
יוניברסל אגח ד	0.45	121,323	0.12
אלון רבוע אגח ז	0.45	106,918	0.12
חשמל אגח 32	0.44	100,000	0.12
לאומי אגח 185	0.43	105,000	0.11
וילאר אגח ט	0.43	94,739	0.11
הפניקס אגח 4	0.41	105,702	0.11
אלקו אגח יג	0.4	108,986	0.1
ישראמקו אגח ג	0.37	100,000	0.1
דמרי אגח ט	0.31	82,270	0.08
בזן אגח י	0.3	83,450	0.08
מליסרון אגח טז	0.23	50,000	0.06
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.22	46,715	0.06
תדיראן גרופ אגח 3	0.21	56,994	0.06
דלתא גליל אגח ו	0.18	53,730	0.05
שלמה החז אגח יח	0.16	33,821	0.04
הראל הנפקות אגח טז	0.15	40,200	0.04
סלקום אגח י	0.14	29,902	0.04
פועלים התח נד ה (COCO)	0.14	30,000	0.04
ממן אגח ג	0.13	36,001	0.03
שלמה החז אגח יז	0.12	32,059	0.03
אלקטרה אגח ה	0.11	29,060	0.03
שטראוס אגח ה	0.1	25,000	0.02
רבוע נדלן אגח ז	0.09	20,625	0.02
אלוני חץ אגח ט	0.05	12,500	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.02	5,739	0.01