מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

184.19

מחיר קנייה

184.19

-0.04%

% החודש:0.04%
% השנה:1.78%
% 3 חודשים:0.98%
% 12 חודשים:4.49%
סטיית תקן (שנה):0.75
שארפ (שנה):0.33

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	97	82.7	31,594,010	33.77
אג"ח מדינה	4	14.23	5,584,592	5.81
פיקדונות בבנק	1	3.76	0	1.54
סה"כ	102	100.69	37,178,602	41.12

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0927

ממשלתי צמוד 0726

פיקדון בבנק מסוים

פועלים אגח 101

ממשלתי שקלי 0327

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0927	6.84	2,753,704	2.79
ממשלתי צמוד 0726	4.15	1,487,837	1.69
פיקדון בבנק מסוים	3.76	0	1.54
פועלים אגח 101	3.1	1,248,983	1.27
ממשלתי שקלי 0327	2.82	1,193,051	1.15
בינל הנפק אגח י	2.52	898,673	1.03
יוניברסל אגח ג	2.5	902,068	1.02
נכסים בנ אגח יא	2.44	949,283	1
מז טפ הנפק 40	2.23	887,997	0.91
יוניברסל אגח ו	2.1	856,690	0.86
עזריאלי אגח ה	1.95	695,662	0.8
ארפורט אגח ה	1.94	688,248	0.79
קרסו מוטורס אגח ד	1.93	829,140	0.79
אלון רבוע אגח ו	1.92	789,918	0.78
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.88	650,056	0.77
חשמל אגח 29	1.74	591,369	0.71
אלבר אגח כ	1.7	685,602	0.69
מליסרון אגח יא	1.63	558,884	0.66
סלע נדלן אגח ג	1.59	565,909	0.65
כלל הון אגח ט	1.56	545,255	0.64
אלון רבוע אגח ז	1.44	556,100	0.59
אלוני חץ אגח י	1.43	566,868	0.58
פניקס הון אגח ח	1.39	563,601	0.57
מקורות אגח 10	1.32	487,276	0.54
אלביט מערכות אגח ב	1.19	519,644	0.49
סאמיט אגח ח	1.17	488,891	0.48
סלקום אגח יב	1.15	485,258	0.47
אלדן תחבורה אגח ט	1.15	461,495	0.47
ביג אגח ט	1.14	398,694	0.47
אלדן תחבורה אגח ח	1.12	421,528	0.46
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	1.06	372,210	0.43
מבנה אגח טז	1.04	411,594	0.42
אפי נכסים אגח י	1.03	443,396	0.42
מבנה אגח כג	1.01	355,504	0.41
מגה אור אגח ז	0.99	345,919	0.4
אלדן תחבורה אגח ז	0.98	366,628	0.4
אלרוב נדלן אגח ה	0.98	352,298	0.4
פז אנרגיה אגח ו	0.95	331,041	0.39
חברה לישראל אגח 14	0.95	405,178	0.39
ביג אגח ז	0.92	318,269	0.37
אלבר אגח יט	0.91	340,629	0.37
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.9	342,079	0.37
ישראכרט אגח ב	0.89	360,580	0.36
בזן אגח יב	0.89	363,454	0.36
עמידר אגח א	0.84	359,657	0.34
מטריקס אגח ב	0.82	337,477	0.34
רבוע נדלן אגח ח	0.78	281,275	0.32
ארפורט אגח י	0.78	318,934	0.32
ישרס אגח יד	0.78	313,211	0.32
לאומי אגח 179	0.77	274,949	0.32
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.77	296,925	0.32
אלקטרה צריכה אגח א	0.73	320,000	0.3
אמות אגח ד	0.7	239,344	0.29
ריט 1 אגח ה	0.69	233,011	0.28
פניקס הון אגח ט	0.69	285,000	0.28
מגה אור אגח ו	0.65	226,653	0.27
גב ים אגח ו	0.64	182,989	0.26
קרסו מוטורס אגח ג	0.62	264,403	0.26
חברה לישראל אגח 12	0.61	253,142	0.25
אלקטרה אגח ד	0.59	238,495	0.24
ישרס אגח טו	0.58	204,774	0.24
מימון ישיר אגח ג	0.56	197,392	0.23
אמות אגח ה	0.54	218,657	0.22
אפי נכסים אגח יא	0.54	187,965	0.22
הראל הנפקות אגח ט	0.53	183,694	0.21
בזק אגח 9	0.53	214,217	0.22
וילאר אגח ט	0.53	189,478	0.22
בזק אגח 10	0.49	169,626	0.2
שלמה החז אגח יח	0.48	169,492	0.2
אלדן תחבורה אגח ו	0.47	193,967	0.19
עזריאלי אגח ד	0.45	160,003	0.18
ממשלתי צמוד 0527	0.42	150,000	0.17
דלתא גליל אגח א	0.42	170,222	0.17
מגדל הון אגח ז	0.41	166,039	0.17
פועלים התח נד ו (COCO)	0.41	157,648	0.17
גמא אגח ב	0.39	160,921	0.16
שלמה החז אגח יז	0.39	160,666	0.16
גירון אגח ו	0.35	120,000	0.14
הפניקס אגח 4	0.35	140,936	0.14
סאפיינס אגח ב	0.32	126,682	0.13
פועלים הת נדח י (COCO)	0.32	109,427	0.13
בזן אגח י	0.32	139,639	0.13
דמרי אגח ח	0.29	115,492	0.12
מיטב השק אגח ג	0.28	90,339	0.11
דלתא גליל אגח ו	0.26	107,411	0.11
דמרי אגח ט	0.24	100,000	0.1
יוניברסל אגח ד	0.24	103,999	0.1
תדיראן גרופ אגח 3	0.2	85,451	0.08
מימון ישיר אגח ד	0.18	62,708	0.07
סלקום אגח י	0.17	59,803	0.07
דמרי אגח ז	0.13	51,354	0.05
ביג אגח יד	0.13	48,453	0.05
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.13	46,715	0.06
אפי נכסים אגח טו	0.13	50,000	0.05
ישראמקו אגח א	0.13	54,028	0.05
רבוע נדלן אגח ז	0.12	40,313	0.05
בזק אגח 11	0.12	50,000	0.05
ממן אגח ג	0.11	48,001	0.05
הראל הנפקות אגח טז	0.1	40,200	0.04
שטראוס אגח ה	0.09	37,500	0.04
אלוני חץ אגח ט	0.06	25,000	0.02
ביג אגח ח	0.02	8,462	0.01