מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

188

מחיר קנייה

188

0.06%

% החודש:0.27%
% השנה:3.88%
% 3 חודשים:1.29%
% 12 חודשים:4.57%
סטיית תקן (שנה):0.86
שארפ (שנה):0.31

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	92	84.92	25,872,701	27.73
אג"ח מדינה	4	10.17	3,133,242	3.32
פיקדונות בבנק	1	4.47	0	1.46
מק"מ	1	1.34	440,000	0.44
סה"כ	98	100.9	29,445,943	32.94

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 0726

נכסים בנ אגח יא

ממשלתי שקלי 0327

יוניברסל אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.47	0	1.46
ממשלתי צמוד 0726	3.91	1,107,837	1.28
נכסים בנ אגח יא	3.02	949,283	0.99
ממשלתי שקלי 0327	2.96	993,051	0.97
יוניברסל אגח ג	2.85	811,862	0.93
ממשלתי שקלי 0927	2.77	882,354	0.9
יוניברסל אגח ו	2.6	846,388	0.85
אלון רבוע אגח ו	2.43	789,918	0.79
קרסו מוטורס אגח ד	2.34	799,552	0.77
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	2.33	650,056	0.76
עזריאלי אגח ה	2.31	652,184	0.75
חשמל אגח 29	2.21	591,369	0.72
ארפורט אגח ה	2.11	588,248	0.69
סלע נדלן אגח ג	2.02	565,909	0.66
אלבר אגח כ	1.96	632,863	0.64
אלוני חץ אגח י	1.78	566,868	0.58
מקורות אגח 10	1.67	487,276	0.54
בינל הנפק אגח י	1.6	448,673	0.52
אלון רבוע אגח ז	1.51	463,417	0.49
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.49	442,079	0.49
סלקום אגח יב	1.46	485,258	0.48
אלדן תחבורה אגח ט	1.46	461,495	0.48
ביג אגח ט	1.43	398,694	0.47
אלדן תחבורה אגח ח	1.43	421,528	0.47
אפי נכסים אגח י	1.42	483,396	0.46
אלרוב נדלן אגח ה	1.42	406,806	0.46
סאמיט אגח ח	1.4	471,078	0.46
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	1.34	372,210	0.44
מקמ 1015	1.34	440,000	0.44
מגה אור אגח ז	1.26	345,919	0.41
בזן אגח יב	1.23	395,504	0.4
פז אנרגיה אגח ו	1.19	331,041	0.39
אלביט מערכות אגח ב	1.17	415,715	0.38
ישראכרט אגח ב	1.12	360,580	0.37
עמידר אגח א	1.06	359,657	0.35
אלבר אגח יט	1.06	314,427	0.35
אלקטרה צריכה אגח א	1.04	365,000	0.34
מטריקס אגח ב	1.02	337,477	0.33
רבוע נדלן אגח ח	0.99	281,275	0.32
ישרס אגח יד	0.98	313,211	0.32
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.98	296,925	0.32
לאומי אגח 179	0.97	274,949	0.32
מבנה אגח טז	0.96	308,696	0.31
אלדן תחבורה אגח ז	0.95	282,021	0.31
חברה לישראל אגח 14	0.94	324,143	0.31
ריט 1 אגח ה	0.87	233,011	0.28
פניקס הון אגח ט	0.87	285,000	0.28
ארפורט אגח י	0.87	279,068	0.28
גב ים אגח ו	0.82	182,989	0.27
קרסו מוטורס אגח ג	0.79	264,403	0.26
חברה לישראל אגח 12	0.78	253,142	0.25
מבנה אגח כג	0.74	205,504	0.24
אלביט מערכות אגח ג	0.71	240,000	0.23
אמות אגח ה	0.68	218,657	0.22
וילאר אגח ט	0.68	189,478	0.22
ישרס אגח טו	0.67	187,710	0.22
הראל הנפקות אגח ט	0.66	183,694	0.22
בזק אגח 9	0.66	214,217	0.21
אמות אגח ד	0.65	179,508	0.21
מימון ישיר אגח ה	0.61	183,721	0.2
בזק אגח 10	0.61	169,626	0.2
אלדן תחבורה אגח ו	0.58	193,967	0.19
ביג אגח יב	0.55	150,000	0.18
ממשלתי צמוד 0527	0.53	150,000	0.17
דלתא גליל אגח א	0.53	170,222	0.17
פועלים התח נד ו (COCO)	0.52	157,648	0.17
עזריאלי אגח ד	0.51	145,458	0.17
מגדל הון אגח ז	0.51	166,039	0.17
גמא אגח ב	0.5	160,921	0.16
שלמה החז אגח יח	0.49	135,574	0.16
גירון אגח ו	0.44	120,000	0.14
מגה אור אגח ו	0.41	113,327	0.13
בזן אגח י	0.41	139,639	0.13
מימון ישיר אגח ג	0.4	112,796	0.13
פועלים הת נדח י (COCO)	0.39	109,427	0.13
שלמה החז אגח יז	0.39	128,514	0.13
סאפיינס אגח ב	0.37	126,682	0.12
אלקטרה אגח ד	0.36	119,248	0.12
מיטב השק אגח ג	0.35	90,339	0.11
הפניקס אגח 4	0.33	105,702	0.11
דמרי אגח ט	0.3	100,000	0.1
דלתא גליל אגח ו	0.3	107,411	0.1
יוניברסל אגח ד	0.29	97,499	0.09
ביג אגח יד	0.17	48,453	0.06
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.17	46,715	0.05
אפי נכסים אגח טו	0.17	50,000	0.06
ישראמקו אגח א	0.16	54,028	0.05
תדיראן גרופ אגח 3	0.16	56,994	0.05
רבוע נדלן אגח ז	0.15	40,313	0.05
בזק אגח 11	0.15	50,000	0.05
הראל הנפקות אגח טז	0.12	40,200	0.04
ממן אגח ג	0.12	42,001	0.04
סלקום אגח י	0.11	29,902	0.04
פועלים התח נד ה (COCO)	0.11	30,000	0.04
אלוני חץ אגח ט	0.08	25,000	0.03
שטראוס אגח ה	0.07	25,000	0.02
מימון ישיר אגח ד	0.04	12,542	0.01
ביג אגח ח	0.03	8,462	0.01