מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

183.33

מחיר קנייה

183.33

% החודש:0.52%
% השנה:1.3%
% 3 חודשים:1.08%
% 12 חודשים:4.55%
סטיית תקן (שנה):0.75
שארפ (שנה):0.42

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	93	85.74	29,763,378	31.99
אג"ח מדינה	4	13.79	5,034,592	5.15
פיקדונות בבנק	1	0.42	0	0.16
סה"כ	98	99.95	34,797,970	37.3

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0927

עזריאלי אגח ב

חשמל אגח 29

פועלים אגח 101

ממשלתי שקלי 0327

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0927	7.25	2,703,704	2.71
עזריאלי אגח ב	4.1	1,330,763	1.53
חשמל אגח 29	3.8	1,182,738	1.42
פועלים אגח 101	3.36	1,248,983	1.26
ממשלתי שקלי 0327	3.1	1,193,051	1.16
יוניברסל אגח ג	2.98	992,275	1.11
ממשלתי צמוד 0726	2.98	987,837	1.11
בינל הנפק אגח י	2.72	898,673	1.02
מז טפ הנפק 40	2.41	887,997	0.9
סאמיט אגח ז	2.2	818,416	0.82
קרסו מוטורס אגח ד	2.19	860,176	0.82
אלון רבוע אגח ו	2.11	789,918	0.79
אלבר אגח כ	2	738,341	0.75
אלוני חץ אגח י	1.97	717,000	0.73
פועלים הת נדח ט (COCO)	1.8	575,527	0.67
ארפורט אגח ה	1.77	567,144	0.66
מליסרון אגח יא	1.75	558,884	0.65
כלל הון אגח ט	1.68	545,255	0.63
פניקס הון אגח ח	1.5	563,601	0.56
נכסים בנ אגח יא	1.48	533,414	0.55
מקורות אגח 10	1.43	487,276	0.53
לאומי התח נד 403 (COCO)	1.41	446,993	0.53
גב ים אגח ו	1.41	365,978	0.53
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.38	442,762	0.52
ישרס אגח יד	1.29	469,816	0.48
סלקום אגח יב	1.24	485,258	0.46
לאומי אגח 180	1.2	440,806	0.45
אלדן תחבורה אגח ט	1.14	411,495	0.42
מבנה אגח כג	1.11	355,504	0.41
עמידר אגח א	1.08	419,600	0.4
אלבר אגח יט	1.06	366,832	0.4
מגה אור אגח ז	1.05	335,919	0.39
אלרוב נדלן אגח ה	1.05	352,298	0.39
סאמיט אגח ח	1.01	388,891	0.38
ביג אגח ז	0.99	318,269	0.37
מבנה אגח טז	0.99	361,594	0.37
ישראכרט אגח ב	0.97	360,580	0.36
ביג אגח ט	0.92	298,694	0.34
עזריאלי אגח ה	0.92	302,812	0.34
אלדן תחבורה אגח ז	0.92	316,628	0.34
ריט 1 אגח ה	0.86	266,298	0.32
לאומי אגח 179	0.84	274,949	0.31
חברה לישראל אגח 14	0.78	306,464	0.29
אמות אגח ד	0.76	239,344	0.28
פניקס הון אגח ט	0.76	285,000	0.28
גמא אגח ב	0.75	281,611	0.28
פז אנרגיה אגח ו	0.73	234,896	0.27
מגה אור אגח ו	0.71	226,653	0.26
קרסו מוטורס אגח ג	0.68	264,403	0.26
חברה לישראל אגח 12	0.68	253,142	0.25
אלביט מערכות אגח ב	0.67	269,644	0.25
אלקטרה אגח ד	0.64	238,495	0.24
שלמה החז אגח יח	0.63	203,410	0.23
מימון ישיר אגח ג	0.61	197,392	0.23
אמות אגח ה	0.58	218,657	0.22
אפי נכסים אגח יא	0.58	187,965	0.22
וילאר אגח ט	0.58	189,478	0.22
הראל הנפקות אגח ט	0.57	183,694	0.21
בזק אגח 9	0.57	214,217	0.21
ארפורט אגח י	0.55	201,390	0.2
בזק אגח 10	0.52	169,626	0.2
אלדן תחבורה אגח ו	0.51	193,967	0.19
שלמה החז אגח יז	0.51	192,817	0.19
דלתא גליל אגח א	0.47	170,222	0.17
ממשלתי צמוד 0527	0.46	150,000	0.17
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.44	155,320	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.42	0	0.16
יוניברסל אגח ו	0.38	142,227	0.14
גירון אגח ו	0.37	120,000	0.14
מטריקס אגח ב	0.37	140,209	0.14
רבוע נדלן אגח ח	0.36	119,026	0.13
סאפיינס אגח ב	0.34	126,682	0.13
מימון ישיר אגח ד	0.34	112,874	0.13
פועלים הת נדח י (COCO)	0.34	109,427	0.13
ישרס אגח טו	0.32	104,774	0.12
דמרי אגח ח	0.31	115,492	0.12
מגדל הון אגח ז	0.31	116,039	0.11
מיטב השק אגח ג	0.3	90,339	0.11
אלדן תחבורה אגח ח	0.29	100,000	0.11
ישראמקו אגח א	0.29	108,056	0.11
יוניברסל אגח ד	0.28	110,498	0.11
אלון רבוע אגח ז	0.28	100,000	0.1
דלתא גליל אגח ו	0.28	107,411	0.1
הפניקס אגח 4	0.25	90,936	0.09
תדיראן גרופ אגח 3	0.22	85,451	0.08
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.22	72,210	0.08
סלקום אגח י	0.19	59,803	0.07
בזן אגח י	0.17	66,493	0.06
ביג אגח יד	0.15	48,453	0.05
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.15	46,715	0.05
דמרי אגח ז	0.14	51,354	0.05
בזן אגח יב	0.14	50,000	0.05
רבוע נדלן אגח ז	0.12	40,313	0.05
ממן אגח ג	0.12	48,001	0.05
הראל הנפקות אגח טז	0.11	40,200	0.04
אלוני חץ אגח ט	0.1	37,500	0.04
שטראוס אגח ה	0.1	37,500	0.04
ביג אגח ח	0.03	9,231	0.01