מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

190.28

מחיר קנייה

190.28

-0.01%

% החודש:0.13%
% השנה:0.51%
% 3 חודשים:1.21%
% 12 חודשים:4.73%
סטיית תקן (שנה):0.93
שארפ (שנה):0.41

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	90	91.39	23,894,515	25.64
אג"ח מדינה	4	7.95	2,128,856	2.23
פיקדונות בבנק	1	0.72	0	0.2
סה"כ	95	100.06	26,023,371	28.07

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0927

יוניברסל אגח ו

עזריאלי אגח ה

דיסקונט מנ נד ז (COCO)

סלע נדלן אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0927	3.63	1,012,413	1.02
יוניברסל אגח ו	2.93	819,499	0.82
עזריאלי אגח ה	2.7	646,153	0.76
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	2.7	638,423	0.76
סלע נדלן אגח ג	2.58	617,973	0.72
ארפורט אגח ה	2.51	591,359	0.7
אפי נכסים אגח י	2.41	694,676	0.68
נכסים בנ אגח יא	2.31	608,398	0.65
חשמל אגח 29	2.26	526,392	0.63
יוניברסל אגח ג	2.18	532,097	0.61
מימון ישיר אגח ה	2.16	552,039	0.6
לאומי התח נד 405 (COCO)	2.16	542,079	0.6
אלבר אגח כ	2.12	583,449	0.6
אלוני חץ אגח י	2.12	587,597	0.59
סלקום אגח יב	2.01	565,258	0.56
ממשלתי שקלי 0327	1.88	532,891	0.53
מקורות אגח 10	1.85	459,349	0.52
אלקטרה צריכה אגח א	1.75	515,000	0.49
ביג אגח ט	1.69	398,694	0.47
סאמיט אגח ח	1.67	471,078	0.47
קרסו מוטורס אגח ד	1.67	482,932	0.47
בזן אגח יב	1.55	428,992	0.43
ממשלתי צמוד 0527	1.53	365,000	0.43
אלרוב נדלן אגח ה	1.42	346,304	0.4
אלביט מערכות אגח ב	1.4	415,715	0.39
אלדן תחבורה אגח ט	1.4	381,001	0.39
אלון רבוע אגח ז	1.37	355,241	0.38
אלדן תחבורה אגח ח	1.35	341,237	0.38
ישראכרט אגח ב	1.3	360,580	0.36
אלבר אגח יט	1.27	325,659	0.36
חברה לישראל אגח 14	1.24	357,655	0.35
אלון רבוע אגח ו	1.19	335,708	0.34
ארפורט אגח י	1.16	319,068	0.32
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.16	296,925	0.32
לאומי אגח 179	1.15	274,949	0.32
מבנה אגח טז	1.14	308,696	0.32
ישרס אגח יד	1.13	313,211	0.32
אלדן תחבורה אגח ז	1.12	282,021	0.31
מטריקס אגח ב	1.09	303,748	0.31
עמידר אגח א	1.03	299,714	0.29
פז אנרגיה אגח ו	1.01	240,582	0.28
פניקס הון אגח ט	1.01	285,000	0.28
רבוע נדלן אגח ח	0.94	230,134	0.26
גב ים אגח ו	0.94	182,989	0.26
מגה אור אגח ז	0.93	220,550	0.26
פועלים התח נד ו (COCO)	0.93	237,648	0.26
ממשלתי צמוד 0726	0.91	218,552	0.25
אפי נכסים אגח טו	0.88	226,052	0.25
ריט 1 אגח ה	0.87	199,724	0.24
אלביט מערכות אגח ג	0.82	240,000	0.23
אלון רבוע אגח ח	0.82	220,000	0.23
אמות אגח ה	0.8	218,657	0.22
מבנה אגח כג	0.8	190,393	0.23
ישרס אגח טו	0.79	187,710	0.22
אמות אגח ד	0.77	179,508	0.22
בזק אגח 9	0.76	214,217	0.21
מגדל הון אגח ז	0.73	198,255	0.2
אקויטל אגח 3	0.73	220,000	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.72	0	0.2
בזק אגח 10	0.72	169,626	0.2
קרסו מוטורס אגח ג	0.7	201,450	0.2
ביג אגח יב	0.64	150,000	0.18
בזק אגח 11	0.63	180,000	0.18
עזריאלי אגח ד	0.6	145,458	0.17
או פי סי אגח ג	0.58	170,000	0.16
דלתא גליל אגח א	0.55	152,667	0.16
גירון אגח ו	0.51	120,000	0.14
פועלים אגח 202	0.5	120,000	0.14
מגה אור אגח ו	0.48	113,327	0.14
חברה לישראל אגח 12	0.48	135,009	0.13
פועלים הת נדח י (COCO)	0.46	109,427	0.13
לאומי אגח 185	0.45	120,000	0.13
בזן אגח י	0.45	130,225	0.13
שלמה החז אגח יח	0.43	101,656	0.12
אלקטרה אגח ד	0.43	119,248	0.12
וילאר אגח ט	0.4	94,739	0.11
הפניקס אגח 4	0.38	105,702	0.11
אלקו אגח יג	0.37	108,986	0.1
דמרי אגח ט	0.35	100,000	0.1
שלמה החז אגח יז	0.34	96,363	0.1
דלתא גליל אגח ו	0.34	107,411	0.1
יוניברסל אגח ד	0.29	84,499	0.08
מיטב השק אגח ג	0.22	47,936	0.06
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.2	46,715	0.06
תדיראן גרופ אגח 3	0.2	56,994	0.05
ממן אגח ג	0.15	42,001	0.04
הראל הנפקות אגח טז	0.14	40,200	0.04
סלקום אגח י	0.13	29,902	0.04
פועלים התח נד ה (COCO)	0.13	30,000	0.04
רבוע נדלן אגח ז	0.09	20,625	0.02
אלוני חץ אגח ט	0.09	25,000	0.03
שטראוס אגח ה	0.09	25,000	0.02
מימון ישיר אגח ד	0.05	12,542	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.04	11,518	0.01
מימון ישיר אגח ג	0	1	0