הירשמו

מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

195.49

מחיר קנייה

195.49

-0.05%

% החודש:-0.06%
% השנה:3.26%
% 3 חודשים:0.53%
% 12 חודשים:3.98%
סטיית תקן (שנה):0.93
שארפ (שנה):0.13

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	86	83.67	22,559,725	24.07
אג"ח מדינה	4	12.05	3,242,321	3.47
פיקדונות בבנק	1	4.24	0	1.22
סה"כ	91	99.96	25,802,046	28.76

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0829

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0529

יוניברסל אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0829	4.3	1,200,000	1.24
פיקדון בבנק מסוים	4.24	0	1.22
ממשלתי צמוד 1028	2.86	759,410	0.82
ממשלתי צמוד 0529	2.63	650,000	0.76
יוניברסל אגח ו	2.57	731,259	0.74
לאומי אגח 185	2.54	680,921	0.73
לאומי התח נד 405 (COCO)	2.48	622,156	0.71
אפי נכסים אגח י	2.42	697,432	0.7
אלון רבוע אגח ח	2.42	670,001	0.7
עזריאלי אגח ה	2.4	579,759	0.69
ממשלתי שקלי 0229	2.26	632,911	0.65
אלוני חץ אגח יב	2.26	671,887	0.65
סלע נדלן אגח ג	2.16	514,511	0.62
אלון רבוע אגח ט	2.04	533,299	0.59
נכסים ובנ אגח יא	2.02	558,398	0.58
מימון ישיר אגח ה	1.88	481,635	0.54
פועלים אגח 203	1.79	430,000	0.52
אלבר אגח כב	1.79	500,000	0.52
ארפורט אגח ה	1.75	417,430	0.5
אלבר אגח כ	1.62	454,942	0.47
מרב פקדון אגח ה	1.62	450,000	0.47
אלדן תחבורה אגח ט	1.56	431,001	0.45
אלקטרה צריכה אגח א	1.55	462,686	0.45
סאמיט אגח ח	1.52	435,450	0.44
ישראמקו אגח ג	1.46	431,347	0.42
שופרסל אגח ז	1.46	424,434	0.42
סלקום אגח יב	1.43	411,097	0.41
אלדן תחבורה אגח ח	1.35	341,237	0.39
מקורות אגח 10	1.32	326,233	0.38
יוניברסל אגח ג	1.24	304,056	0.36
קרסו מוט אגח ד	1.24	362,500	0.36
או פי סי אגח ג	1.19	356,987	0.34
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.18	296,925	0.34
ישראכרט אגח ב	1.03	288,464	0.3
אלוני חץ אגח י	1.03	293,799	0.3
פז אנרגיה אגח ו	1.01	240,582	0.29
פועלים אגח 100	1	292,561	0.29
ארפורט אגח י	0.98	273,487	0.28
רבוע נדלן אגח ח	0.95	230,134	0.27
אלרוב נדלן אגח ה	0.94	230,870	0.27
פועלים התח נד ו (COCO)	0.94	237,648	0.27
עזריאלי אגח ד	0.9	216,617	0.26
אלבר אגח יט	0.88	227,961	0.25
אפי נכסים אגח טו	0.88	226,052	0.25
ביג אגח ט	0.84	199,347	0.24
מז טפ הנפק 63	0.84	246,672	0.24
מטריקס אגח ב	0.83	236,291	0.24
מבנה אגח כג	0.81	190,393	0.23
פועלים התח נד ז (COCO)	0.8	200,000	0.23
חברה לישראל אגח 14	0.79	230,741	0.23
אלדן תחבורה אגח ז	0.78	197,415	0.22
אלביט מערכות אגח ב	0.75	225,001	0.21
מבנה אגח טז	0.74	205,797	0.21
בזן אגח יב	0.73	203,452	0.21
ריט 1 אגח ה	0.72	166,437	0.21
שלמה החז אגח יט	0.72	202,164	0.21
ישרס אגח טו	0.72	170,645	0.21
מגדל הון אגח ז	0.71	198,255	0.2
קרסו מוט אגח ג	0.69	201,450	0.2
סאמיט אגח י	0.69	200,000	0.2
הראל פיקדון אגח ב	0.61	164,570	0.18
ביג אגח יב	0.6	142,106	0.17
דיסקונט מנ אגח יד	0.56	162,751	0.16
עמידר אגח א	0.55	159,772	0.16
אלביט מערכות אגח ג	0.55	180,000	0.16
ישרס אגח יד	0.55	156,606	0.16
דלתא גליל אגח א	0.52	148,445	0.15
אמות אגח ד	0.51	119,672	0.15
בזק אגח 11	0.5	144,000	0.14
חברה לישראל אגח 12	0.48	135,009	0.14
מגה אור אגח ז	0.46	110,275	0.13
בזן אגח י	0.43	127,235	0.12
חשמל אגח 32	0.41	100,000	0.12
וילאר אגח ט	0.4	94,739	0.11
שטראוס אגח ה	0.38	108,711	0.11
אלקו אגח יג	0.37	108,986	0.11
אלון רבוע אגח ו	0.35	100,001	0.1
יוניברסל אגח ד	0.34	101,102	0.1
אלון רבוע אגח ז	0.33	85,535	0.1
פועלים אגח 202	0.33	80,000	0.1
דמרי אגח ט	0.28	82,270	0.08
הפניקס אגח 4	0.25	70,468	0.07
מליסרון אגח טז	0.21	49,391	0.06
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.15	38,071	0.04
דלתא גליל אגח ו	0.15	53,730	0.04
ממן אגח ג	0.1	30,001	0.03
אלקטרה אגח ה	0.1	29,060	0.03
רבוע נדלן אגח ז	0.09	20,625	0.03
תדיראן גרופ אגח 3	0.09	28,537	0.03
אלוני חץ אגח ט	0.04	12,500	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.02	5,739	0.01