מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

189.95

מחיר קנייה

189.95

0.05%

% החודש:0.34%
% השנה:0.34%
% 3 חודשים:1.1%
% 12 חודשים:4.77%
סטיית תקן (שנה):0.92
שארפ (שנה):0.5

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	90	87.5	22,781,549	24.53
אג"ח מדינה	4	10.8	2,928,856	3.02
פיקדונות בבנק	1	1.71	0	0.48
סה"כ	95	100.01	25,710,405	28.03

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0927

דיסקונט מנ נד ז (COCO)

עזריאלי אגח ה

יוניברסל אגח ו

סלע נדלן אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0927	5.95	1,662,413	1.67
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	2.7	638,423	0.76
עזריאלי אגח ה	2.67	640,066	0.75
יוניברסל אגח ו	2.53	701,379	0.71
סלע נדלן אגח ג	2.52	605,506	0.71
יוניברסל אגח ג	2.49	608,111	0.7
ארפורט אגח ה	2.46	580,248	0.69
ממשלתי שקלי 0327	2.41	682,891	0.67
נכסים בנ אגח יא	2.3	608,398	0.64
חשמל אגח 29	2.26	526,392	0.63
אלוני חץ אגח י	2.07	566,868	0.58
אפי נכסים אגח י	2	579,219	0.56
אלבר אגח כ	1.86	513,249	0.52
מקורות אגח 10	1.85	459,349	0.52
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.76	442,079	0.49
אלקטרה צריכה אגח א	1.75	515,000	0.49
סלקום אגח יב	1.72	485,258	0.48
פיקדון בבנק מסוים	1.71	0	0.48
ביג אגח ט	1.68	398,694	0.47
סאמיט אגח ח	1.67	471,078	0.47
קרסו מוטורס אגח ד	1.63	473,193	0.46
ממשלתי צמוד 0527	1.53	365,000	0.43
אלרוב נדלן אגח ה	1.42	346,304	0.4
אלבר אגח יט	1.41	358,225	0.39
אלביט מערכות אגח ב	1.4	415,715	0.39
אלדן תחבורה אגח ט	1.4	381,001	0.39
בזן אגח יב	1.38	384,815	0.39
אלון רבוע אגח ז	1.37	355,241	0.38
פז אנרגיה אגח ו	1.36	320,648	0.38
אלדן תחבורה אגח ח	1.35	341,237	0.38
מימון ישיר אגח ה	1.3	333,721	0.37
ישראכרט אגח ב	1.29	360,580	0.36
חברה לישראל אגח 14	1.23	357,655	0.35
אלון רבוע אגח ו	1.19	335,708	0.33
רבוע נדלן אגח ח	1.16	281,275	0.32
ארפורט אגח י	1.16	319,068	0.32
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.16	296,925	0.32
מבנה אגח טז	1.14	308,696	0.32
לאומי אגח 179	1.14	274,949	0.32
ישרס אגח יד	1.13	313,211	0.32
אלדן תחבורה אגח ז	1.12	282,021	0.31
מטריקס אגח ב	1.09	303,748	0.31
עמידר אגח א	1.03	299,714	0.29
פניקס הון אגח ט	1.01	285,000	0.28
גב ים אגח ו	0.94	182,989	0.26
מגה אור אגח ז	0.93	220,550	0.26
ממשלתי צמוד 0726	0.91	218,552	0.25
ריט 1 אגח ה	0.87	199,724	0.24
אלביט מערכות אגח ג	0.81	240,000	0.23
אמות אגח ה	0.8	218,657	0.22
מבנה אגח כג	0.8	190,393	0.22
ישרס אגח טו	0.79	187,710	0.22
אמות אגח ד	0.77	179,508	0.21
הראל הנפקות אגח ט	0.77	183,694	0.22
בזק אגח 9	0.77	214,217	0.22
בזק אגח 10	0.72	169,626	0.2
קרסו מוטורס אגח ג	0.7	201,450	0.2
ביג אגח יב	0.64	150,000	0.18
פועלים התח נד ו (COCO)	0.62	157,648	0.17
מגדל הון אגח ז	0.61	166,039	0.17
עזריאלי אגח ד	0.6	145,458	0.17
דלתא גליל אגח א	0.55	152,667	0.16
גירון אגח ו	0.51	120,000	0.14
פועלים אגח 202	0.5	120,000	0.14
מגה אור אגח ו	0.48	113,327	0.14
חברה לישראל אגח 12	0.48	135,009	0.13
מימון ישיר אגח ג	0.47	112,796	0.13
פועלים הת נדח י (COCO)	0.46	109,427	0.13
לאומי אגח 185	0.45	120,000	0.13
שלמה החז אגח יח	0.43	101,656	0.12
אלקטרה אגח ד	0.43	119,248	0.12
סאפיינס אגח ב	0.42	126,682	0.12
בזן אגח י	0.39	112,786	0.11
וילאר אגח ט	0.39	94,739	0.11
הפניקס אגח 4	0.38	105,702	0.11
אלקו אגח יג	0.37	108,986	0.1
דמרי אגח ט	0.35	100,000	0.1
שלמה החז אגח יז	0.34	96,363	0.1
דלתא גליל אגח ו	0.34	107,411	0.1
יוניברסל אגח ד	0.31	90,999	0.09
מיטב השק אגח ג	0.22	47,936	0.06
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.2	46,715	0.06
אפי נכסים אגח טו	0.2	50,000	0.05
תדיראן גרופ אגח 3	0.19	56,994	0.05
בזק אגח 11	0.18	50,000	0.05
רבוע נדלן אגח ז	0.17	40,313	0.05
או פי סי אגח ג	0.17	50,000	0.05
ממן אגח ג	0.15	42,001	0.04
הראל הנפקות אגח טז	0.14	40,200	0.04
סלקום אגח י	0.13	29,902	0.04
פועלים התח נד ה (COCO)	0.13	30,000	0.04
אלוני חץ אגח ט	0.09	25,000	0.03
שטראוס אגח ה	0.09	25,000	0.02
מימון ישיר אגח ד	0.05	12,542	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.04	11,518	0.01