מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

190.72

מחיר קנייה

190.72

-0.03%

% החודש:0.25%
% השנה:0.74%
% 3 חודשים:0.82%
% 12 חודשים:4.6%
סטיית תקן (שנה):0.97
שארפ (שנה):0.49

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	87	92.63	23,923,608	25.54
אג"ח מדינה	1	4.92	1,342,413	1.36
פיקדונות בבנק	1	2.6	0	0.72
סה"כ	89	100.15	25,266,021	27.61

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0927

יוניברסל אגח ו

דיסקונט מנ נד ז (COCO)

עזריאלי אגח ה

סלע נדלן אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0927	4.92	1,342,413	1.36
יוניברסל אגח ו	3.01	819,499	0.83
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	2.75	638,423	0.76
עזריאלי אגח ה	2.73	646,153	0.75
סלע נדלן אגח ג	2.64	617,973	0.73
פיקדון בבנק מסוים	2.6	0	0.72
אלון רבוע אגח ח	2.58	692,930	0.71
ארפורט אגח ה	2.56	591,359	0.71
אפי נכסים אגח י	2.47	694,676	0.68
חשמל אגח 29	2.31	526,392	0.64
נכסים ובנ אגח יא	2.29	608,398	0.63
יוניברסל אגח ג	2.23	532,097	0.61
מימון ישיר אגח ה	2.21	552,039	0.61
לאומי התח נד 405 (COCO)	2.21	542,079	0.61
אלוני חץ אגח י	2.17	587,597	0.6
סלקום אגח יב	2.01	565,258	0.55
אלבר אגח כ	1.95	530,409	0.54
בזן אגח יב	1.73	468,992	0.48
קרסו מוט אגח ד	1.7	482,932	0.47
מרב פקדון אגח ה	1.64	450,000	0.45
סאמיט אגח ח	1.62	453,264	0.45
אלדן תחבורה אגח ט	1.62	431,001	0.45
אלקטרה צריכה אגח א	1.47	429,167	0.4
אלביט מערכות אגח ב	1.43	415,715	0.39
אלון רבוע אגח ז	1.41	355,241	0.39
אלדן תחבורה אגח ח	1.38	341,237	0.38
ישראכרט אגח ב	1.33	360,580	0.37
אלבר אגח יט	1.3	325,659	0.36
חברה לישראל אגח 14	1.26	357,655	0.35
אלון רבוע אגח ו	1.22	335,708	0.34
ארפורט אגח י	1.19	319,068	0.33
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.19	296,925	0.33
לאומי אגח 179	1.17	274,949	0.32
ישרס אגח יד	1.16	313,211	0.32
אלדן תחבורה אגח ז	1.14	282,021	0.31
מבנה אגח טז	1.14	308,696	0.32
מטריקס אגח ב	1.12	303,748	0.31
אקויטל אגח 3	1.12	332,010	0.31
עמידר אגח א	1.06	299,714	0.29
פניקס הון אגח ט	1.04	285,000	0.29
פז אנרגיה אגח ו	1.03	240,582	0.29
רבוע נדלן אגח ח	0.97	230,134	0.27
אלרוב נדלן אגח ה	0.96	230,870	0.26
פועלים התח נד ו (COCO)	0.96	237,648	0.26
גב ים אגח ו	0.96	182,989	0.26
מגה אור אגח ז	0.95	220,550	0.26
מקורות אגח 10	0.92	226,233	0.25
אפי נכסים אגח טו	0.91	226,052	0.25
ריט 1 אגח ה	0.89	199,724	0.24
ביג אגח ט	0.85	199,347	0.24
או פי סי אגח ג	0.85	245,206	0.24
דלתא גליל אגח א	0.83	222,667	0.23
מבנה אגח כג	0.82	190,393	0.23
אלביט מערכות אגח ג	0.8	240,000	0.22
ישרס אגח טו	0.8	187,710	0.22
אמות אגח ד	0.79	179,508	0.22
אמות אגח ה	0.79	218,657	0.22
קרסו מוט אגח ג	0.72	201,450	0.2
מגדל הון אגח ז	0.72	198,255	0.2
ביג אגח יב	0.65	150,000	0.18
בזק אגח 11	0.64	180,000	0.18
הראל פיקדון אגח ב	0.62	164,570	0.17
עזריאלי אגח ד	0.61	145,458	0.17
פועלים אגח 202	0.51	120,000	0.14
מגה אור אגח ו	0.49	113,327	0.13
חברה לישראל אגח 12	0.49	135,009	0.14
פועלים הת נדח י (COCO)	0.47	109,427	0.13
לאומי אגח 185	0.46	120,000	0.13
בזן אגח י	0.46	130,225	0.13
אלקטרה אגח ד	0.43	119,248	0.12
וילאר אגח ט	0.4	94,739	0.11
הפניקס אגח 4	0.39	105,702	0.11
אלקו אגח יג	0.38	108,986	0.1
יוניברסל אגח ד	0.3	84,499	0.08
דמרי אגח ט	0.29	82,270	0.08
שלמה החז אגח יח	0.29	67,739	0.08
שלמה החז אגח יז	0.23	64,211	0.06
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.2	46,715	0.06
תדיראן גרופ אגח 3	0.2	56,994	0.06
דלתא גליל אגח ו	0.17	53,730	0.05
הראל הנפקות אגח טז	0.14	40,200	0.04
סלקום אגח י	0.13	29,902	0.04
ממן אגח ג	0.13	36,001	0.03
פועלים התח נד ה (COCO)	0.13	30,000	0.04
רבוע נדלן אגח ז	0.09	20,625	0.02
אלוני חץ אגח ט	0.09	25,000	0.03
שטראוס אגח ה	0.09	25,000	0.02
מימון ישיר אגח ד	0.05	12,542	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.02	5,739	0.01