מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

195.09

מחיר קנייה

195.09

0.04%

% החודש:0.18%
% השנה:3.05%
% 3 חודשים:0.86%
% 12 חודשים:4.08%
סטיית תקן (שנה):0.92
שארפ (שנה):0.07

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	87	85.85	22,082,376	23.65
אג"ח מדינה	4	10.9	2,792,321	3.01
פיקדונות בבנק	1	9.09	0	2.5
סה"כ	92	105.84	24,874,697	29.16

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 1028

לאומי אגח 185

יוניברסל אגח ו

דיסקונט מנ נד ז (COCO)

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	9.09	0	2.5
ממשלתי צמוד 1028	4.71	1,209,410	1.3
לאומי אגח 185	3.09	794,407	0.85
יוניברסל אגח ו	2.87	771,884	0.79
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	2.66	613,423	0.73
לאומי התח נד 405 (COCO)	2.56	622,156	0.71
אפי נכסים אגח י	2.52	697,432	0.69
אלון רבוע אגח ח	2.52	670,001	0.69
עזריאלי אגח ה	2.49	579,759	0.69
ממשלתי שקלי 0229	2.35	632,911	0.65
סלע נדלן אגח ג	2.23	514,511	0.62
מימון ישיר אגח ה	2.18	533,504	0.6
נכסים ובנ אגח יא	2.1	558,398	0.58
ממשלתי שקלי 0829	1.95	500,000	0.54
ממשלתי צמוד 0529	1.89	450,000	0.52
ארפורט אגח ה	1.82	417,430	0.5
אלבר אגח כ	1.68	454,942	0.46
מרב פקדון אגח ה	1.68	450,000	0.46
אלדן תחבורה אגח ט	1.63	431,001	0.45
יוניברסל אגח ג	1.61	380,069	0.44
סאמיט אגח ח	1.57	435,450	0.43
אלקטרה צריכה אגח א	1.5	429,167	0.41
סלקום אגח יב	1.49	411,097	0.41
קרסו מוט אגח ד	1.43	402,644	0.39
אלדן תחבורה אגח ח	1.4	341,237	0.39
מקורות אגח 10	1.36	326,233	0.38
אלון רבוע אגח ט	1.32	333,299	0.36
אקויטל אגח 3	1.31	379,053	0.36
אלון רבוע אגח ו	1.23	335,708	0.34
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.22	296,925	0.34
פועלים אגח 203	1.21	280,000	0.33
אלוני חץ אגח י	1.08	293,799	0.3
ישראכרט אגח ב	1.07	288,464	0.29
פז אנרגיה אגח ו	1.05	240,582	0.29
אלבר אגח יט	1.05	260,527	0.29
פניקס הון אגח ט	1.04	285,000	0.29
ארפורט אגח י	1.02	273,487	0.28
מטריקס אגח ב	1	270,019	0.28
רבוע נדלן אגח ח	0.98	230,134	0.27
אלרוב נדלן אגח ה	0.98	230,870	0.27
מגה אור אגח ז	0.97	220,550	0.27
פועלים התח נד ו (COCO)	0.97	237,648	0.27
אפי נכסים אגח טו	0.92	226,052	0.25
אלוני חץ אגח יב	0.92	262,304	0.25
מז טפ הנפק 63	0.88	246,672	0.24
ביג אגח ט	0.86	199,347	0.24
פועלים אגח 100	0.86	242,561	0.24
פועלים התח נד ז (COCO)	0.83	200,000	0.23
מבנה אגח כג	0.83	190,393	0.23
דלתא גליל אגח א	0.83	222,667	0.23
חברה לישראל אגח 14	0.82	230,741	0.23
אלדן תחבורה אגח ז	0.81	197,415	0.22
אמות אגח ד	0.78	179,508	0.22
אלביט מערכות אגח ב	0.78	225,001	0.21
מבנה אגח טז	0.76	205,797	0.21
ריט 1 אגח ה	0.75	166,437	0.21
או פי סי אגח ג	0.75	211,185	0.21
ישרס אגח טו	0.74	170,645	0.2
קרסו מוט אגח ג	0.73	201,450	0.2
מגדל הון אגח ז	0.73	198,255	0.2
בזן אגח יב	0.69	183,890	0.19
הראל פיקדון אגח ב	0.64	164,570	0.18
ביג אגח יב	0.63	142,106	0.17
דיסקונט מנ אגח יד	0.59	162,751	0.16
ישרס אגח יד	0.58	156,606	0.16
עמידר אגח א	0.57	159,772	0.16
אלביט מערכות אגח ג	0.57	180,000	0.16
עזריאלי אגח ד	0.56	130,912	0.16
בזק אגח 11	0.52	144,000	0.14
חברה לישראל אגח 12	0.49	135,009	0.14
חשמל אגח 32	0.42	100,000	0.12
וילאר אגח ט	0.41	94,739	0.11
שופרסל אגח ז	0.41	110,813	0.11
יוניברסל אגח ד	0.4	111,213	0.11
אלקו אגח יג	0.39	108,986	0.11
שטראוס אגח ה	0.39	108,711	0.11
הפניקס אגח 4	0.39	105,702	0.11
אלון רבוע אגח ז	0.34	85,535	0.09
פועלים אגח 202	0.34	80,000	0.09
ישראמקו אגח ג	0.33	94,616	0.09
דמרי אגח ט	0.3	82,270	0.08
בזן אגח י	0.3	83,450	0.08
מליסרון אגח טז	0.22	49,391	0.06
דלתא גליל אגח ו	0.16	53,730	0.04
סלקום אגח י	0.13	29,902	0.04
פועלים התח נד ה (COCO)	0.13	30,000	0.04
ממן אגח ג	0.11	30,001	0.03
אלקטרה אגח ה	0.11	29,060	0.03
תדיראן גרופ אגח 3	0.1	28,537	0.03
רבוע נדלן אגח ז	0.09	20,625	0.02
אלוני חץ אגח ט	0.05	12,500	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.02	5,739	0.01