מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.05	0.11
תחילת השנה	-1.68	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
עזריאלי אגח ה	3.44	764,024	0.89
יוניברסל אגח ו	2.98	768,575	0.78
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	2.93	638,423	0.76
סלע נדלן אגח ג	2.85	626,183	0.74
אלון רבוע אגח ח	2.73	684,088	0.71
ארפורט אגח ה	2.66	591,359	0.69
אפי נכסים אגח י	2.64	694,676	0.69
לאומי התח נד 405 (COCO)	2.48	572,156	0.64
חשמל אגח 29	2.41	526,392	0.63
אלוני חץ אגח י	2.27	587,597	0.59
נכסים ובנ אגח יא	2.25	558,398	0.58
אלבר אגח כ	2.23	568,678	0.58
מימון ישיר אגח ה	2.12	503,125	0.55
יוניברסל אגח ג	2.02	456,083	0.52
בזן אגח יב	1.85	468,992	0.48
מרב פקדון אגח ה	1.75	450,000	0.46
אלדן תחבורה אגח ט	1.74	431,001	0.45
סאמיט אגח ח	1.73	453,264	0.45
קרסו מוט אגח ד	1.66	442,788	0.43
אלקטרה צריכה אגח א	1.57	429,167	0.41
סלקום אגח יב	1.55	411,097	0.4
אלביט מערכות אגח ב	1.52	415,715	0.4
אלדן תחבורה אגח ח	1.46	341,237	0.38
ישראכרט אגח ב	1.42	360,580	0.37
אלון רבוע אגח ו	1.31	335,708	0.34
ארפורט אגח י	1.27	319,068	0.33
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.26	296,925	0.33
אלבר אגח יט	1.24	293,093	0.32
לאומי אגח 179	1.24	274,949	0.32
מבנה אגח טז	1.22	308,696	0.32
אלדן תחבורה אגח ז	1.21	282,021	0.31
ישרס אגח יד	1.21	313,211	0.31
אקויטל אגח 3	1.19	332,010	0.31
חברה לישראל אגח 14	1.15	307,655	0.3
פז אנרגיה אגח ו	1.1	240,582	0.29
פניקס הון אגח ט	1.09	285,000	0.28
מטריקס אגח ב	1.04	270,019	0.27
רבוע נדלן אגח ח	1.03	230,134	0.27
אלרוב נדלן אגח ה	1.02	230,870	0.27
פועלים התח נד ו (COCO)	1.02	237,648	0.27
גב ים אגח ו	1.02	182,989	0.27
מגה אור אגח ז	1	220,550	0.26
מקורות אגח 10	0.98	226,233	0.26
אפי נכסים אגח טו	0.96	226,052	0.25
ריט 1 אגח ה	0.94	199,724	0.25
ביג אגח ט	0.91	199,347	0.24
או פי סי אגח ג	0.9	245,206	0.23
ממשלתי שקלי 0229	0.89	230,000	0.23
מבנה אגח כג	0.88	190,393	0.23
פועלים התח נד ז (COCO)	0.86	200,000	0.22
אלון רבוע אגח ט	0.86	208,000	0.22
דלתא גליל אגח א	0.86	222,667	0.22
אלביט מערכות אגח ג	0.85	240,000	0.22
ישרס אגח טו	0.85	187,710	0.22
אמות אגח ד	0.83	179,508	0.22
קרסו מוט אגח ג	0.76	201,450	0.2
מגדל הון אגח ז	0.76	198,255	0.2
מז טפ הנפק 63	0.76	200,000	0.2
עמידר אגח א	0.75	199,714	0.2
בזק אגח 11	0.69	180,000	0.18
הראל פיקדון אגח ב	0.67	164,570	0.17
ביג אגח יב	0.65	142,106	0.17
דיסקונט מנ אגח יד	0.61	162,751	0.16
עזריאלי אגח ד	0.59	130,912	0.15
פועלים אגח 202	0.54	120,000	0.14
מגה אור אגח ו	0.52	113,327	0.14
חברה לישראל אגח 12	0.52	135,009	0.14
פועלים הת נדח י (COCO)	0.51	109,427	0.13
לאומי אגח 185	0.49	120,000	0.13
בזן אגח י	0.49	130,225	0.13
אלקטרה אגח ד	0.46	119,248	0.12
יוניברסל אגח ד	0.45	121,323	0.12
אלון רבוע אגח ז	0.45	106,918	0.12
וילאר אגח ט	0.43	94,739	0.11
אלקו אגח יג	0.41	108,986	0.11
הפניקס אגח 4	0.41	105,702	0.11
ישראמקו אגח ג	0.37	100,000	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.31	0	0.08
דמרי אגח ט	0.31	82,270	0.08
שלמה החז אגח יח	0.31	67,739	0.08
שלמה החז אגח יז	0.25	64,211	0.06
מליסרון אגח טז	0.23	50,000	0.06
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.21	46,715	0.06
תדיראן גרופ אגח 3	0.21	56,994	0.06
דלתא גליל אגח ו	0.18	53,730	0.05
הראל הנפקות אגח טז	0.15	40,200	0.04
סלקום אגח י	0.14	29,902	0.04
פועלים התח נד ה (COCO)	0.14	30,000	0.04
ממן אגח ג	0.13	36,001	0.04
אלקטרה אגח ה	0.11	29,060	0.03
אלוני חץ אגח ט	0.1	25,000	0.02
שטראוס אגח ה	0.1	25,000	0.02
רבוע נדלן אגח ז	0.09	20,625	0.02
אלדן תחבורה אגח ו	0.02	5,739	0.01