מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.88	0.25
תחילת השנה	-8.98	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0927	4.82	1,682,354	1.72
ממשלתי צמוד 0726	4.52	1,407,837	1.61
פיקדון בבנק מסוים	4.29	0	1.53
ממשלתי שקלי 0327	3.25	1,193,051	1.16
נכסים בנ אגח יא	2.76	949,283	0.99
יוניברסל אגח ג	2.59	811,862	0.92
יוניברסל אגח ו	2.38	846,388	0.85
ארפורט אגח ה	2.25	688,248	0.8
קרסו מוטורס אגח ד	2.23	829,140	0.79
אלון רבוע אגח ו	2.22	789,918	0.79
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	2.13	650,056	0.76
עזריאלי אגח ה	2.1	652,184	0.75
חשמל אגח 29	2.02	591,369	0.72
מליסרון אגח יא	1.88	558,884	0.67
סלע נדלן אגח ג	1.84	565,909	0.66
כלל הון אגח ט	1.81	545,255	0.64
אלבר אגח כ	1.79	632,863	0.64
אלוני חץ אגח י	1.62	566,868	0.58
פניקס הון אגח ח	1.6	563,601	0.57
מקורות אגח 10	1.52	487,276	0.54
בינל הנפק אגח י	1.46	448,673	0.52
מקמ 1015	1.39	500,000	0.49
אלון רבוע אגח ז	1.37	463,417	0.49
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.35	442,079	0.48
סלקום אגח יב	1.33	485,258	0.47
אלדן תחבורה אגח ט	1.33	461,495	0.48
ביג אגח ט	1.31	398,694	0.47
אלדן תחבורה אגח ח	1.3	421,528	0.46
אלרוב נדלן אגח ה	1.29	406,806	0.46
סאמיט אגח ח	1.28	471,078	0.46
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	1.22	372,210	0.44
אפי נכסים אגח י	1.2	443,396	0.43
מגה אור אגח ז	1.14	345,919	0.41
בזן אגח יב	1.12	395,504	0.4
פז אנרגיה אגח ו	1.08	331,041	0.39
אלביט מערכות אגח ב	1.08	415,715	0.38
ישראכרט אגח ב	1.02	360,580	0.37
עמידר אגח א	0.97	359,657	0.35
אלבר אגח יט	0.96	314,427	0.34
מטריקס אגח ב	0.95	337,477	0.34
רבוע נדלן אגח ח	0.9	281,275	0.32
ישרס אגח יד	0.9	313,211	0.32
לאומי אגח 179	0.89	274,949	0.32
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.89	296,925	0.32
מבנה אגח טז	0.88	308,696	0.31
אלדן תחבורה אגח ז	0.86	282,021	0.31
חברה לישראל אגח 14	0.86	324,143	0.31
אלקטרה צריכה אגח א	0.84	320,000	0.3
ארפורט אגח י	0.8	279,068	0.28
אמות אגח ד	0.79	239,344	0.28
ריט 1 אגח ה	0.79	233,011	0.28
פניקס הון אגח ט	0.79	285,000	0.28
גב ים אגח ו	0.75	182,989	0.27
קרסו מוטורס אגח ג	0.72	264,403	0.26
חברה לישראל אגח 12	0.71	253,142	0.25
מבנה אגח כג	0.68	205,504	0.24
אלביט מערכות אגח ג	0.65	240,000	0.23
אמות אגח ה	0.62	218,657	0.22
וילאר אגח ט	0.62	189,478	0.22
מימון ישיר אגח ה	0.61	200,000	0.22
ישרס אגח טו	0.61	187,710	0.22
הראל הנפקות אגח ט	0.6	183,694	0.21
בזק אגח 9	0.6	214,217	0.21
בזק אגח 10	0.56	169,626	0.2
אלדן תחבורה אגח ו	0.53	193,967	0.19
עזריאלי אגח ד	0.51	160,003	0.18
ביג אגח יב	0.5	150,000	0.18
ממשלתי צמוד 0527	0.49	150,000	0.17
דלתא גליל אגח א	0.49	170,222	0.17
פועלים התח נד ו (COCO)	0.48	157,648	0.17
מגדל הון אגח ז	0.47	166,039	0.17
גמא אגח ב	0.45	160,921	0.16
שלמה החז אגח יח	0.44	135,574	0.16
גירון אגח ו	0.4	120,000	0.14
הפניקס אגח 4	0.4	140,936	0.14
בזן אגח י	0.38	139,639	0.13
מגה אור אגח ו	0.37	113,327	0.13
מימון ישיר אגח ג	0.37	112,796	0.13
פועלים הת נדח י (COCO)	0.36	109,427	0.13
שלמה החז אגח יז	0.36	128,514	0.13
סאפיינס אגח ב	0.34	126,682	0.12
אלקטרה אגח ד	0.33	119,248	0.12
מיטב השק אגח ג	0.32	90,339	0.11
דלתא גליל אגח ו	0.28	107,411	0.1
דמרי אגח ט	0.27	100,000	0.1
יוניברסל אגח ד	0.26	97,499	0.09
סלקום אגח י	0.2	59,803	0.07
מימון ישיר אגח ד	0.2	62,708	0.07
ביג אגח יד	0.16	48,453	0.06
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.15	46,715	0.05
אפי נכסים אגח טו	0.15	50,000	0.05
תדיראן גרופ אגח 3	0.15	56,994	0.05
בזק אגח 11	0.14	50,000	0.05
ישראמקו אגח א	0.14	54,028	0.05
רבוע נדלן אגח ז	0.13	40,313	0.05
הראל הנפקות אגח טז	0.11	40,200	0.04
ממן אגח ג	0.11	42,001	0.04
אלוני חץ אגח ט	0.07	25,000	0.03
שטראוס אגח ה	0.07	25,000	0.02
ביג אגח ח	0.03	8,462	0.01