מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.06	0.85
תחילת השנה	-11.13	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.34	0	0.97
ממשלתי צמוד 0726	3.29	818,552	0.95
ממשלתי שקלי 0927	2.97	862,413	0.86
ממשלתי צמוד 0527	2.65	650,000	0.76
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	2.62	638,423	0.76
עזריאלי אגח ה	2.59	640,066	0.75
סלע נדלן אגח ג	2.47	605,506	0.72
יוניברסל אגח ו	2.43	701,379	0.7
יוניברסל אגח ג	2.42	608,111	0.7
ארפורט אגח ה	2.38	580,248	0.69
ממשלתי שקלי 0327	2.32	682,891	0.67
נכסים בנ אגח יא	2.21	608,398	0.64
חשמל אגח 29	2.19	526,392	0.63
אלוני חץ אגח י	2	566,868	0.58
אפי נכסים אגח י	1.92	579,219	0.55
מקורות אגח 10	1.8	459,349	0.52
אלבר אגח כ	1.79	513,249	0.52
קרסו מוטורס אגח ד	1.71	512,527	0.49
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.71	442,079	0.49
סלקום אגח יב	1.66	485,258	0.48
ביג אגח ט	1.64	398,694	0.47
סאמיט אגח ח	1.61	471,078	0.46
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	1.53	372,210	0.44
אלרוב נדלן אגח ה	1.38	346,304	0.4
אלבר אגח יט	1.37	358,225	0.4
אלביט מערכות אגח ב	1.34	415,715	0.39
אלדן תחבורה אגח ט	1.34	381,001	0.39
אלון רבוע אגח ז	1.33	355,241	0.38
בזן אגח יב	1.33	384,815	0.38
פז אנרגיה אגח ו	1.32	320,648	0.38
אלדן תחבורה אגח ח	1.31	341,237	0.38
מימון ישיר אגח ה	1.26	333,721	0.36
ישראכרט אגח ב	1.25	360,580	0.36
אלקטרה צריכה אגח א	1.19	365,000	0.34
אלון רבוע אגח ו	1.15	335,708	0.33
ארפורט אגח י	1.14	319,068	0.33
רבוע נדלן אגח ח	1.13	281,275	0.33
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.13	296,925	0.33
לאומי אגח 179	1.11	274,949	0.32
מבנה אגח טז	1.1	308,696	0.32
אלדן תחבורה אגח ז	1.09	282,021	0.31
ישרס אגח יד	1.09	313,211	0.32
חברה לישראל אגח 14	1.08	324,143	0.31
מטריקס אגח ב	1.05	303,748	0.3
עמידר אגח א	0.99	299,714	0.29
פניקס הון אגח ט	0.98	285,000	0.28
מגה אור אגח ז	0.91	220,550	0.26
גב ים אגח ו	0.91	182,989	0.26
ריט 1 אגח ה	0.84	199,724	0.24
אלביט מערכות אגח ג	0.8	240,000	0.23
מבנה אגח כג	0.78	190,393	0.23
אמות אגח ה	0.77	218,657	0.22
ישרס אגח טו	0.77	187,710	0.22
אמות אגח ד	0.75	179,508	0.22
הראל הנפקות אגח ט	0.75	183,694	0.22
בזק אגח 9	0.75	214,217	0.22
בזק אגח 10	0.7	169,626	0.2
קרסו מוטורס אגח ג	0.68	201,450	0.2
ביג אגח יב	0.62	150,000	0.18
פועלים התח נד ו (COCO)	0.6	157,648	0.17
עזריאלי אגח ד	0.59	145,458	0.17
מגדל הון אגח ז	0.59	166,039	0.17
גמא אגח ב	0.56	160,921	0.16
גירון אגח ו	0.5	120,000	0.14
פועלים אגח 202	0.48	120,000	0.14
מגה אור אגח ו	0.47	113,327	0.14
מימון ישיר אגח ג	0.46	112,796	0.13
חברה לישראל אגח 12	0.46	135,009	0.13
פועלים הת נדח י (COCO)	0.45	109,427	0.13
דלתא גליל אגח א	0.45	127,667	0.13
לאומי אגח 185	0.44	120,000	0.13
סאפיינס אגח ב	0.41	126,682	0.12
שלמה החז אגח יח	0.41	101,656	0.12
אלקטרה אגח ד	0.41	119,248	0.12
וילאר אגח ט	0.38	94,739	0.11
הפניקס אגח 4	0.38	105,702	0.11
בזן אגח י	0.37	112,786	0.11
דמרי אגח ט	0.34	100,000	0.1
דלתא גליל אגח ו	0.34	107,411	0.1
שלמה החז אגח יז	0.33	96,363	0.1
יוניברסל אגח ד	0.3	90,999	0.09
מיטב השק אגח ג	0.21	47,936	0.06
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.19	46,715	0.06
אפי נכסים אגח טו	0.19	50,000	0.06
תדיראן גרופ אגח 3	0.19	56,994	0.05
רבוע נדלן אגח ז	0.17	40,313	0.05
בזק אגח 11	0.17	50,000	0.05
ישראמקו אגח א	0.17	54,028	0.05
הראל הנפקות אגח טז	0.14	40,200	0.04
ממן אגח ג	0.14	42,001	0.04
סלקום אגח י	0.12	29,902	0.04
פועלים התח נד ה (COCO)	0.12	30,000	0.04
אלוני חץ אגח ט	0.09	25,000	0.03
שטראוס אגח ה	0.09	25,000	0.02
מימון ישיר אגח ד	0.05	12,542	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.04	11,518	0.01