קסם אקטיב מדינה ללא מניות כשרה
מחיר פדיון
181.14
מחיר קנייה
181.14
- % החודש:0.1%
- % השנה:5.16%
- % 3 חודשים:1.59%
- % 12 חודשים:5.77%
- סטיית תקן (שנה):1.76
- שארפ (שנה):0.82
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
קרן סל
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 19 | 78.75 | 50,779,184 | 51.24 |
| קרן סל | 6 | 15.11 | 2,646,867 | 9.83 |
| אג"ח קונצרני | 10 | 3.37 | 2,227,164 | 2.2 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.95 | 0 | 1.26 |
| מק"מ | 2 | 0.93 | 612,422 | 0.61 |
| סה"כ | 40 | 100.11 | 56,265,637 | 65.14 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי שקלי 0327
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 7.31 | 4,209,446 | 4.76 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 6.88 | 3,849,509 | 4.48 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 6.63 | 5,071,999 | 4.32 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 6.09 | 3,364,643 | 3.96 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 5.98 | 3,962,756 | 3.89 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 5.39 | 3,318,814 | 3.51 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 5.08 | 3,103,825 | 3.31 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 5.07 | 2,816,147 | 3.29 |
| תכלית סל (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות | 4.51 | 66,485 | 2.94 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 4.29 | 2,745,394 | 2.79 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 4.29 | 2,801,193 | 2.79 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 4.22 | 2,711,680 | 2.75 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 4.19 | 2,860,899 | 2.73 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 4.06 | 2,978,491 | 2.64 |
| קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות | 4.03 | 2,193,655 | 2.62 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.6 | 2,552,014 | 2.34 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 3.03 | 2,599,234 | 1.97 |
| תכלית סל כשרה תל בונד צמודות-יתר | 2.52 | 39,379 | 1.64 |
| קסם ETF כשרה תל בונד שקלי | 2.01 | 31,144 | 1.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.94 | 0 | 1.26 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 1.83 | 1,129,945 | 1.19 |
| הראל סל כשרה תל בונד שקלי | 1.15 | 178,644 | 0.75 |
| תכלית סל כשרה תל בונד שקלי | 0.89 | 137,560 | 0.58 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 0.8 | 700,513 | 0.52 |
| אפי נכסים אגח י | 0.56 | 379,812 | 0.36 |
| לאומי אגח 183 | 0.52 | 323,625 | 0.34 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 0.51 | 335,626 | 0.33 |
| מז טפ הנפק 63 | 0.5 | 340,085 | 0.33 |
| מקמ 1215 | 0.5 | 327,403 | 0.33 |
| אפי נכסים אגח יב | 0.48 | 328,895 | 0.31 |
| מקמ 316 | 0.43 | 285,019 | 0.28 |
| אלבר אגח כא | 0.2 | 126,846 | 0.13 |
| פועלים אגח 100 | 0.2 | 136,010 | 0.13 |
| ספנסר אגח ו | 0.19 | 120,705 | 0.12 |
| דה לסר אגח ח | 0.16 | 102,304 | 0.11 |
| דה לסר אגח ט | 0.05 | 33,256 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 0.01 | 2,406 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 0 | 276 | 0 |