קסם אקטיב מדינה ללא מניות כשרה
מחיר פדיון
182.82
מחיר קנייה
182.82
- % החודש:0.65%
- % השנה:0.65%
- % 3 חודשים:0.94%
- % 12 חודשים:5.96%
- סטיית תקן (שנה):1.76
- שארפ (שנה):0.93
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
קרן סל
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 20 | 77.28 | 49,241,655 | 49.73 |
| קרן סל | 6 | 14.85 | 2,499,695 | 9.55 |
| אג"ח קונצרני | 16 | 5.68 | 3,623,874 | 3.66 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.8 | 0 | 1.15 |
| מק"מ | 1 | 0.44 | 285,019 | 0.28 |
| סה"כ | 46 | 100.05 | 55,650,243 | 64.38 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 1131
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0432 | 8.21 | 6,088,032 | 5.28 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 6.89 | 3,912,118 | 4.43 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 6.33 | 3,461,956 | 4.08 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 5.57 | 3,420,394 | 3.58 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 5.56 | 3,342,107 | 3.58 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 4.95 | 3,215,393 | 3.19 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 4.81 | 2,995,249 | 3.1 |
| תכלית סל (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות | 4.57 | 66,485 | 2.94 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 4.39 | 2,745,394 | 2.82 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 4.38 | 2,801,193 | 2.82 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 4.29 | 2,860,899 | 2.76 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 4.19 | 2,239,102 | 2.7 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 3.85 | 2,758,032 | 2.48 |
| קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות | 3.82 | 2,038,791 | 2.46 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.77 | 2,552,014 | 2.43 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 3 | 1,662,403 | 1.93 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 2.96 | 2,446,256 | 1.91 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 2.83 | 1,741,496 | 1.82 |
| תכלית סל כשרה תל בונד צמודות-יתר | 2.22 | 33,983 | 1.43 |
| קסם ETF כשרה תל בונד שקלי | 2.06 | 31,144 | 1.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.79 | 0 | 1.15 |
| הראל סל כשרה תל בונד שקלי | 1.18 | 178,644 | 0.76 |
| תכלית סל כשרה תל בונד שקלי | 1 | 150,648 | 0.64 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 0.78 | 675,916 | 0.5 |
| אפי נכסים אגח י | 0.57 | 379,812 | 0.37 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.52 | 305,792 | 0.34 |
| מז טפ הנפק 63 | 0.52 | 340,085 | 0.33 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 0.51 | 321,019 | 0.33 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 0.5 | 335,626 | 0.32 |
| אפי נכסים אגח יב | 0.49 | 328,895 | 0.32 |
| ספנסר אגח ו | 0.47 | 295,511 | 0.3 |
| מקמ 316 | 0.44 | 285,019 | 0.28 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.41 | 273,295 | 0.26 |
| אלבר אגח כ | 0.4 | 254,024 | 0.26 |
| נמקו אגח ג | 0.4 | 248,994 | 0.26 |
| אדגר אגח יג | 0.3 | 174,007 | 0.19 |
| לייטסטון אגח ו | 0.3 | 191,073 | 0.2 |
| פועלים אגח 100 | 0.21 | 136,010 | 0.13 |
| אלבר אגח כא | 0.2 | 122,473 | 0.13 |
| דה לסר אגח ח | 0.19 | 125,341 | 0.13 |
| אדגר אגח יא | 0.13 | 71,809 | 0.08 |
| שכון ובינוי אגח 11 | 0.07 | 41,127 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 0.01 | 2,406 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 0 | 276 | 0 |