קסם אקטיב מדינה ללא מניות כשרה
מחיר פדיון
173.9
מחיר קנייה
173.9
- % החודש:-0.16%
- % השנה:0.96%
- % 3 חודשים:0.09%
- % 12 חודשים:5.09%
- סטיית תקן (שנה):2.25
- שארפ (שנה):0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
קרן סל
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 22 | 77.21 | 52,578,126 | 51.84 |
| קרן סל | 9 | 17.91 | 3,371,033 | 12.02 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 3 | 2,138,794 | 2.01 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.62 | 0 | 1.09 |
| מק"מ | 1 | 0.55 | 377,153 | 0.37 |
| סה"כ | 42 | 100.29 | 58,465,106 | 67.33 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי שקלי 0327
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0432 | 7.02 | 5,695,792 | 4.71 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 6.84 | 4,067,283 | 4.59 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 6.29 | 3,857,984 | 4.22 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 6.02 | 3,964,403 | 4.04 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 5.32 | 3,724,603 | 3.57 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 5.2 | 3,181,636 | 3.49 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 4.99 | 3,459,348 | 3.35 |
| תכלית סל (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות | 4.96 | 79,126 | 3.33 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 4.61 | 3,221,621 | 3.1 |
| קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות | 4.37 | 2,573,677 | 2.93 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 4.3 | 2,521,701 | 2.89 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 4.3 | 3,051,561 | 2.89 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 4.24 | 3,330,833 | 2.85 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 4.05 | 2,344,150 | 2.72 |
| תכלית סל כשרה תל בונד צמודות-יתר | 3.23 | 53,880 | 2.17 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 2.61 | 1,737,662 | 1.75 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 2.27 | 1,787,202 | 1.52 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 2.19 | 1,490,957 | 1.47 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 2.01 | 1,344,879 | 1.35 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 1.8 | 1,658,291 | 1.21 |
| הראל סל כשרה תל בונד שקלי | 1.66 | 276,299 | 1.12 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 1.65 | 1,086,563 | 1.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.61 | 0 | 1.08 |
| קסם ETF כשרה תל בונד שקלי | 1.52 | 25,276 | 1.02 |
| תכלית סל כשרה תל בונד שקלי | 0.83 | 137,560 | 0.56 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 0.79 | 764,739 | 0.53 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 0.71 | 284,236 | 0.48 |
| הראל סל כשרה תל בונד 60 צמודות | 0.7 | 122,713 | 0.47 |
| אפי נכסים אגח יב | 0.61 | 439,319 | 0.41 |
| מקמ 1215 | 0.55 | 377,153 | 0.37 |
| אפי נכסים אגח י | 0.53 | 379,812 | 0.36 |
| כלל הון אגח יב | 0.53 | 418,959 | 0.35 |
| גמא אגח ג | 0.44 | 286,694 | 0.3 |
| מגדל הון אגח יא | 0.42 | 276,279 | 0.28 |
| אי בי אי סל כשרה תל בונד 60 צמודות | 0.32 | 57,435 | 0.21 |
| MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות | 0.32 | 45,067 | 0.21 |
| מגדל הון אגח ח | 0.31 | 233,795 | 0.21 |
| דה לסר אגח ח | 0.16 | 103,936 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 0 | 2,406 | 0 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 0 | 276 | 0 |