קסם אקטיב מדינה ללא מניות כשרה

מחיר פדיון

178.3

מחיר קנייה

178.3

0.11%

% החודש:-0.01%
% השנה:3.51%
% 3 חודשים:2.45%
% 12 חודשים:5.97%
סטיית תקן (שנה):2.03
שארפ (שנה):0.87

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

קרן סל

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	18	78.09	51,093,131	51.01
קרן סל	7	16.92	3,285,413	11.05
אג"ח קונצרני	7	3.06	2,033,328	2
פיקדונות בבנק	3	1.13	0	0.73
מק"מ	2	1.08	722,172	0.71
סה"כ	37	100.28	57,134,044	65.5

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי שקלי 0327

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	7.38	4,360,286	4.82
ממשלתי שקלי 0432	6.87	5,337,617	4.49
ממשלתי צמוד 0726	6.49	3,705,359	4.24
ממשלתי צמוד 1131	6.47	4,056,959	4.22
ממשלתי שקלי 0327	6.08	4,085,115	3.97
ממשלתי שקלי 0142	5.29	2,988,815	3.46
ממשלתי שקלי 0928	4.88	3,299,903	3.19
ממשלתי צמוד 0527	4.86	2,749,184	3.17
ממשלתי שקלי 0330	4.62	3,444,846	3.02
קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות	4.61	2,573,677	3.01
ממשלתי שקלי 0229	4.5	2,923,526	2.94
ממשלתי צמוד 1028	4.24	2,674,068	2.77
ממשלתי שקלי 0927	4.18	2,666,554	2.73
ממשלתי שקלי 0335	4.14	2,698,837	2.7
תכלית סל (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות	3.59	54,113	2.35
ממשלתי שקלי 0537	3.08	2,692,363	2.01
ממשלתי שקלי 0347	2.94	2,106,870	1.92
תכלית סל כשרה תל בונד צמודות-יתר	2.88	45,972	1.88
קסם ETF כשרה תל בונד שקלי	2.21	34,781	1.44
ממשלתי צמוד 1033	2.06	1,300,147	1.34
הראל סל כשרה תל בונד שקלי	2.01	316,597	1.32
פיקדון בבנק מסוים	1.12	0	0.73
תכלית סל כשרה תל בונד שקלי	0.88	137,560	0.57
אפי נכסים אגח יב	0.81	553,688	0.53
הראל סל כשרה תל בונד 60 צמודות	0.74	122,713	0.48
מקמ 1215	0.57	377,153	0.37
אפי נכסים אגח י	0.56	379,812	0.37
לאומי אגח 183	0.51	323,625	0.33
מקמ 316	0.51	345,019	0.34
מגדל הון אגח יא	0.44	276,279	0.29
מגדל הון אגח ח	0.33	233,795	0.21
גמא אגח ג	0.25	163,825	0.17
דה לסר אגח ח	0.16	102,304	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
ממשלתי צמוד 0841	0.01	2,406	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ממשלתי צמוד 1151	0	276	0