קסם אקטיב מדינה ללא מניות כשרה

מחיר פדיון

185.9

מחיר קנייה

185.9

-0.14%

% החודש:-0.26%
% השנה:2.35%
% 3 חודשים:-0.19%
% 12 חודשים:4.05%
סטיית תקן (שנה):1.81
שארפ (שנה):0

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

קרן סל

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	19	78.65	51,339,010	52.4
קרן סל	6	11.92	2,610,120	7.95
אג"ח קונצרני	26	8.85	5,623,373	5.9
פיקדונות בבנק	3	0.58	0	0.38
סה"כ	54	100	59,572,503	66.63

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0928

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	9.06	5,824,673	6.03
ממשלתי שקלי 0432	6.9	5,171,256	4.6
ממשלתי צמוד 1028	6.62	4,107,098	4.41
ממשלתי צמוד 0529	6.59	3,793,794	4.39
ממשלתי שקלי 0928	6	4,018,692	4
ממשלתי שקלי 0229	5.24	3,410,831	3.49
ממשלתי צמוד 1131	5.18	3,137,194	3.45
ממשלתי צמוד 0527	4.99	2,776,986	3.32
ממשלתי צמוד 1033	4.57	2,852,416	3.05
ממשלתי שקלי 0330	4.5	3,254,398	3
ממשלתי שקלי 0142	4.03	2,235,533	2.69
קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות	3.98	2,133,428	2.65
ממשלתי צמוד 0431	3.76	2,410,928	2.51
ממשלתי שקלי 0927	3.51	2,263,697	2.34
ממשלתי שקלי 0537	2.82	2,351,896	1.88
ממשלתי שקלי 0347	2.46	1,715,084	1.64
ממשלתי שקלי 1152	2.21	1,887,506	1.48
קסם ETF כשרה תל בונד שקלי	2.02	30,640	1.35
תכלית סל כשרה תל בונד צמודות-יתר	2	30,745	1.34
הראל סל כשרה תל בונד שקלי	1.51	228,765	1.01
תכלית סל (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות	1.3	18,900	0.87
תכלית סל כשרה תל בונד שקלי	1.11	167,642	0.74
נופר אנרג אגח ד	0.9	552,665	0.6
פיקדון בבנק מסוים	0.57	0	0.38
בינל הנפק אגח יד	0.54	350,000	0.36
אדגר אגח יג	0.5	289,691	0.33
דלק קב אגח מ	0.48	303,228	0.32
אפי נכסים אגח יב	0.47	318,928	0.32
דיסקונט מנ אגח יד	0.42	279,734	0.28
אפי נכסים אגח י	0.4	270,305	0.27
שיכון ובינוי אגח 10	0.4	271,856	0.26
שיכון ובינוי אגח 11	0.39	241,127	0.26
אנלייט אנ אגח ז	0.32	200,000	0.21
אפי נכסים אגח יז	0.32	200,000	0.21
אדגר אגח יא	0.32	178,875	0.21
לאומי אגח 186	0.3	187,658	0.2
אמות אגח י	0.3	178,174	0.2
ספנסר אגח ו	0.3	196,899	0.2
דלק קב אגח מא	0.3	183,202	0.2
לייטסטון אגח ד	0.29	188,986	0.2
נמקו אגח ז	0.29	193,886	0.19
אלבר אגח כ	0.28	184,745	0.19
לייטסטון אגח ו	0.25	162,522	0.17
מז טפ הנפק 63	0.24	163,254	0.16
דיסקונט מנ אגח טז	0.2	124,612	0.13
ממשלתי שקלי 1035	0.2	124,346	0.13
מז טפ הנפק 52	0.2	120,480	0.13
פועלים אגח 100	0.17	116,581	0.11
אלבר אגח כא	0.14	85,400	0.09
פועלים אגח 204	0.13	80,565	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
ממשלתי צמוד 0841	0.01	2,406	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ממשלתי צמוד 1151	0	276	0