קסם אקטיב מדינה ללא מניות כשרה
מחיר פדיון
183
מחיר קנייה
183
- % החודש:0.85%
- % השנה:0.75%
- % 3 חודשים:0.1%
- % 12 חודשים:4.81%
- סטיית תקן (שנה):1.78
- שארפ (שנה):0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
קרן סל
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 20 | 78.35 | 50,950,813 | 51.4 |
| קרן סל | 6 | 12.68 | 3,071,347 | 8.32 |
| אג"ח קונצרני | 21 | 7.02 | 4,454,833 | 4.59 |
| מק"מ | 1 | 1.41 | 943,424 | 0.93 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.71 | 0 | 0.46 |
| סה"כ | 51 | 100.17 | 59,420,417 | 65.7 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי שקלי 0335
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0432 | 8.21 | 6,088,032 | 5.38 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 6.24 | 3,591,997 | 4.1 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 6.06 | 3,354,542 | 3.98 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 6.04 | 3,758,586 | 3.96 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 5.5 | 3,429,622 | 3.61 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 4.96 | 3,027,753 | 3.25 |
| קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות | 4.88 | 2,656,335 | 3.2 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 4.47 | 2,919,568 | 2.93 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 4.35 | 2,801,193 | 2.86 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 4.27 | 2,860,899 | 2.8 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 3.89 | 2,532,248 | 2.55 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 3.85 | 2,758,032 | 2.52 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 3.82 | 2,410,928 | 2.5 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 3.5 | 1,968,640 | 2.3 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 3.5 | 2,899,780 | 2.29 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3 | 2,038,436 | 1.97 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 2.78 | 1,741,496 | 1.82 |
| קסם ETF כשרה תל בונד שקלי | 2.04 | 31,144 | 1.34 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 2 | 1,120,298 | 1.31 |
| תכלית סל כשרה תל בונד צמודות-יתר | 1.97 | 30,493 | 1.29 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 1.9 | 1,646,081 | 1.25 |
| תכלית סל (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות | 1.62 | 24,083 | 1.06 |
| מקמ 916 | 1.41 | 943,424 | 0.93 |
| הראל סל כשרה תל בונד שקלי | 1.17 | 178,644 | 0.77 |
| תכלית סל כשרה תל בונד שקלי | 1 | 150,648 | 0.65 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.84 | 512,433 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.7 | 0 | 0.46 |
| אפי נכסים אגח י | 0.57 | 379,812 | 0.37 |
| אפי נכסים אגח יב | 0.49 | 328,895 | 0.32 |
| דלק קב אגח מ | 0.49 | 303,228 | 0.32 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 0.42 | 279,734 | 0.27 |
| ספנסר אגח ו | 0.41 | 255,220 | 0.27 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.4 | 273,295 | 0.27 |
| אדגר אגח יג | 0.4 | 231,700 | 0.26 |
| אלבר אגח כ | 0.36 | 230,931 | 0.24 |
| אפי נכסים אגח יז | 0.33 | 200,000 | 0.21 |
| לייטסטון אגח ד | 0.3 | 194,773 | 0.2 |
| דלק קב אגח מא | 0.3 | 183,202 | 0.2 |
| נמקו אגח ז | 0.3 | 193,886 | 0.19 |
| מז טפ הנפק 63 | 0.3 | 195,898 | 0.19 |
| לייטסטון אגח ו | 0.29 | 191,073 | 0.19 |
| אמות אגח י | 0.19 | 112,439 | 0.12 |
| פועלים אגח 100 | 0.17 | 116,581 | 0.11 |
| אלבר אגח כא | 0.14 | 88,685 | 0.09 |
| אדגר אגח יא | 0.13 | 71,809 | 0.08 |
| אלבר אגח יט | 0.12 | 70,112 | 0.08 |
| שיכון ובינוי אגח 11 | 0.07 | 41,127 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 0.01 | 2,406 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 0 | 276 | 0 |