קסם אקטיב מדינה ללא מניות כשרה
מחיר פדיון
186.76
מחיר קנייה
186.76
- % החודש:0.57%
- % השנה:2.82%
- % 3 חודשים:2.6%
- % 12 חודשים:7.69%
- סטיית תקן (שנה):1.88
- שארפ (שנה):1.82
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
קרן סל
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 19 | 76.38 | 49,939,321 | 50.06 |
| קרן סל | 6 | 13.03 | 2,647,376 | 8.53 |
| אג"ח קונצרני | 22 | 7.89 | 5,081,536 | 5.18 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 2.68 | 0 | 1.75 |
| סה"כ | 50 | 99.98 | 57,668,233 | 65.52 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי צמוד 0527
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0335 | 8.01 | 5,278,652 | 5.25 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 7.99 | 4,973,094 | 5.24 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 6.58 | 3,793,794 | 4.31 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 6.49 | 4,889,431 | 4.26 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 6.29 | 3,450,597 | 4.12 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 6.22 | 4,190,959 | 4.07 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 5.01 | 3,286,133 | 3.28 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 4.67 | 2,872,609 | 3.06 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 4.2 | 3,081,039 | 2.75 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 4.01 | 2,585,994 | 2.63 |
| קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות | 3.98 | 2,166,223 | 2.61 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 3.79 | 2,410,928 | 2.48 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 3.59 | 2,274,457 | 2.35 |
| תכלית סל כשרה תל בונד צמודות-יתר | 2.71 | 41,708 | 1.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.67 | 0 | 1.75 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 2.49 | 1,416,636 | 1.63 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 2.27 | 1,634,332 | 1.49 |
| קסם ETF כשרה תל בונד שקלי | 2.2 | 33,727 | 1.44 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 1.98 | 1,665,855 | 1.3 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 1.78 | 1,576,287 | 1.17 |
| תכלית סל (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות | 1.64 | 24,083 | 1.07 |
| הראל סל כשרה תל בונד שקלי | 1.4 | 213,993 | 0.92 |
| תכלית סל כשרה תל בונד שקלי | 1.1 | 167,642 | 0.72 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 1 | 555,842 | 0.66 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.9 | 552,665 | 0.59 |
| אפי נכסים אגח י | 0.56 | 379,812 | 0.37 |
| בינל הנפק אגח יד | 0.53 | 350,000 | 0.35 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.5 | 339,820 | 0.33 |
| אדגר אגח יג | 0.49 | 289,691 | 0.32 |
| דלק קב אגח מ | 0.48 | 303,228 | 0.32 |
| אפי נכסים אגח יב | 0.47 | 318,928 | 0.31 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 0.41 | 279,734 | 0.27 |
| ספנסר אגח ו | 0.39 | 255,220 | 0.26 |
| לייטסטון אגח ו | 0.35 | 229,022 | 0.23 |
| אלבר אגח כ | 0.32 | 207,838 | 0.21 |
| אדגר אגח יא | 0.32 | 178,875 | 0.21 |
| אפי נכסים אגח יז | 0.31 | 200,000 | 0.21 |
| לייטסטון אגח ד | 0.3 | 194,773 | 0.2 |
| מז טפ הנפק 63 | 0.3 | 195,898 | 0.19 |
| דלק קב אגח מא | 0.29 | 183,202 | 0.19 |
| נמקו אגח ז | 0.29 | 193,886 | 0.19 |
| אמות אגח י | 0.19 | 112,439 | 0.12 |
| פועלים אגח 100 | 0.17 | 116,581 | 0.11 |
| אלבר אגח כא | 0.14 | 88,685 | 0.09 |
| אלבר אגח יט | 0.12 | 70,112 | 0.08 |
| שיכון ובינוי אגח 11 | 0.06 | 41,127 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 0.01 | 2,406 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 0 | 276 | 0 |