קסם אקטיב מדינה ללא מניות כשרה

מחיר פדיון
177.41
מחיר קנייה
177.41
0.07%
  • % החודש:0.24%
  • % השנה:3%
  • % 3 חודשים:2.19%
  • % 12 חודשים:7.25%
  • סטיית תקן (שנה):2.24
  • שארפ (שנה):1.32
מספר נייר
5100318
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
0B
היקף נכסים (מ' ₪)
64.59
סיווג על
אג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשי
אג"ח מדינה כללי- ללא מניות
סיווג משני
אג"ח מדינה כללי- ללא מניות
מדד השוואה
תל גוב-כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.67%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
02/08/1998
שינוי מדיניות אחרון
22/12/2008 00:00:00
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
177.41
165.96

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-1.20.68
תחילת השנה-6.78--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 04327.415,912,4634.89
ממשלתי צמוד 05297.124,257,1514.69
ממשלתי צמוד 07266.893,991,8674.55
ממשלתי צמוד 11316.344,056,9594.18
ממשלתי שקלי 03275.453,724,6033.59
ממשלתי שקלי 01425.112,988,8153.37
תכלית סל (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות4.7373,5733.12
ממשלתי שקלי 09284.63,176,8243.04
ממשלתי צמוד 05274.572,608,7153.01
ממשלתי שקלי 02264.53,047,7212.97
קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות4.472,573,6772.95
ממשלתי שקלי 03353.552,390,7382.34
ממשלתי שקלי 03303.542,699,1932.33
ממשלתי צמוד 10253.521,989,4092.32
ממשלתי צמוד 102831,928,3151.98
תכלית סל כשרה תל בונד צמודות-יתר2.8145,9721.85
ממשלתי שקלי 09272.671,737,6621.76
ממשלתי שקלי 03472.41,787,2021.58
ממשלתי צמוד 10332.081,344,8791.37
ממשלתי שקלי 05371.871,658,2911.24
הראל סל כשרה תל בונד שקלי1.71276,2991.13
פיקדון בבנק מסוים1.5701.04
קסם ETF כשרה תל בונד שקלי1.5625,2761.03
ממשלתי שקלי 02291.521,005,5871
תכלית סל כשרה תל בונד שקלי0.85137,5600.56
ממשלתי צמוד 05360.73284,2360.48
הראל סל כשרה תל בונד 60 צמודות0.72122,7130.47
אפי נכסים אגח יב0.63439,3190.41
מקמ 12150.56377,1530.37
אפי נכסים אגח י0.54379,8120.36
כלל הון אגח יב0.54418,9590.36
מקמ 3160.51345,0190.33
מגדל הון אגח יא0.43276,2790.29
אי בי אי סל כשרה תל בונד 60 צמודות0.3357,4350.22
MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות0.3345,0670.22
מגדל הון אגח ח0.32233,7950.21
גמא אגח ג0.25163,8250.16
דה לסר אגח ח0.16103,9360.11
פיקדון בבנק מסוים0.0100
ממשלתי צמוד 08410.012,4060
פיקדון בבנק מסוים000
ממשלתי צמוד 115102760