קסם אקטיב מדינה ללא מניות כשרה
מחיר פדיון
177.41
מחיר קנייה
177.41
- % החודש:0.24%
- % השנה:3%
- % 3 חודשים:2.19%
- % 12 חודשים:7.25%
- סטיית תקן (שנה):2.24
- שארפ (שנה):1.32
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | -1.2 | 0.68 |
תחילת השנה | -6.78 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
ממשלתי שקלי 0432 | 7.41 | 5,912,463 | 4.89 |
ממשלתי צמוד 0529 | 7.12 | 4,257,151 | 4.69 |
ממשלתי צמוד 0726 | 6.89 | 3,991,867 | 4.55 |
ממשלתי צמוד 1131 | 6.34 | 4,056,959 | 4.18 |
ממשלתי שקלי 0327 | 5.45 | 3,724,603 | 3.59 |
ממשלתי שקלי 0142 | 5.11 | 2,988,815 | 3.37 |
תכלית סל (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות | 4.73 | 73,573 | 3.12 |
ממשלתי שקלי 0928 | 4.6 | 3,176,824 | 3.04 |
ממשלתי צמוד 0527 | 4.57 | 2,608,715 | 3.01 |
ממשלתי שקלי 0226 | 4.5 | 3,047,721 | 2.97 |
קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות | 4.47 | 2,573,677 | 2.95 |
ממשלתי שקלי 0335 | 3.55 | 2,390,738 | 2.34 |
ממשלתי שקלי 0330 | 3.54 | 2,699,193 | 2.33 |
ממשלתי צמוד 1025 | 3.52 | 1,989,409 | 2.32 |
ממשלתי צמוד 1028 | 3 | 1,928,315 | 1.98 |
תכלית סל כשרה תל בונד צמודות-יתר | 2.81 | 45,972 | 1.85 |
ממשלתי שקלי 0927 | 2.67 | 1,737,662 | 1.76 |
ממשלתי שקלי 0347 | 2.4 | 1,787,202 | 1.58 |
ממשלתי צמוד 1033 | 2.08 | 1,344,879 | 1.37 |
ממשלתי שקלי 0537 | 1.87 | 1,658,291 | 1.24 |
הראל סל כשרה תל בונד שקלי | 1.71 | 276,299 | 1.13 |
פיקדון בבנק מסוים | 1.57 | 0 | 1.04 |
קסם ETF כשרה תל בונד שקלי | 1.56 | 25,276 | 1.03 |
ממשלתי שקלי 0229 | 1.52 | 1,005,587 | 1 |
תכלית סל כשרה תל בונד שקלי | 0.85 | 137,560 | 0.56 |
ממשלתי צמוד 0536 | 0.73 | 284,236 | 0.48 |
הראל סל כשרה תל בונד 60 צמודות | 0.72 | 122,713 | 0.47 |
אפי נכסים אגח יב | 0.63 | 439,319 | 0.41 |
מקמ 1215 | 0.56 | 377,153 | 0.37 |
אפי נכסים אגח י | 0.54 | 379,812 | 0.36 |
כלל הון אגח יב | 0.54 | 418,959 | 0.36 |
מקמ 316 | 0.51 | 345,019 | 0.33 |
מגדל הון אגח יא | 0.43 | 276,279 | 0.29 |
אי בי אי סל כשרה תל בונד 60 צמודות | 0.33 | 57,435 | 0.22 |
MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות | 0.33 | 45,067 | 0.22 |
מגדל הון אגח ח | 0.32 | 233,795 | 0.21 |
גמא אגח ג | 0.25 | 163,825 | 0.16 |
דה לסר אגח ח | 0.16 | 103,936 | 0.11 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
ממשלתי צמוד 0841 | 0.01 | 2,406 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
ממשלתי צמוד 1151 | 0 | 276 | 0 |