קסם אקטיב מדינה ללא מניות כשרה
מחיר פדיון
178.1
מחיר קנייה
178.1
- % החודש:-0.12%
- % השנה:3.4%
- % 3 חודשים:2.42%
- % 12 חודשים:5.92%
- סטיית תקן (שנה):2.02
- שארפ (שנה):0.85
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | -0.19 | 0.11 |
תחילת השנה | -7.27 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
ממשלתי צמוד 0529 | 7.38 | 4,360,286 | 4.82 |
ממשלתי שקלי 0432 | 6.87 | 5,337,617 | 4.49 |
ממשלתי צמוד 0726 | 6.49 | 3,705,359 | 4.24 |
ממשלתי צמוד 1131 | 6.47 | 4,056,959 | 4.22 |
ממשלתי שקלי 0327 | 6.08 | 4,085,115 | 3.97 |
ממשלתי שקלי 0142 | 5.29 | 2,988,815 | 3.46 |
ממשלתי שקלי 0928 | 4.88 | 3,299,903 | 3.19 |
ממשלתי צמוד 0527 | 4.86 | 2,749,184 | 3.17 |
ממשלתי שקלי 0330 | 4.62 | 3,444,846 | 3.02 |
קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות | 4.61 | 2,573,677 | 3.01 |
ממשלתי שקלי 0229 | 4.5 | 2,923,526 | 2.94 |
ממשלתי צמוד 1028 | 4.24 | 2,674,068 | 2.77 |
ממשלתי שקלי 0927 | 4.18 | 2,666,554 | 2.73 |
ממשלתי שקלי 0335 | 4.14 | 2,698,837 | 2.7 |
תכלית סל (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות | 3.59 | 54,113 | 2.35 |
ממשלתי שקלי 0537 | 3.08 | 2,692,363 | 2.01 |
ממשלתי שקלי 0347 | 2.94 | 2,106,870 | 1.92 |
תכלית סל כשרה תל בונד צמודות-יתר | 2.88 | 45,972 | 1.88 |
קסם ETF כשרה תל בונד שקלי | 2.21 | 34,781 | 1.44 |
ממשלתי צמוד 1033 | 2.06 | 1,300,147 | 1.34 |
הראל סל כשרה תל בונד שקלי | 2.01 | 316,597 | 1.32 |
פיקדון בבנק מסוים | 1.12 | 0 | 0.73 |
תכלית סל כשרה תל בונד שקלי | 0.88 | 137,560 | 0.57 |
אפי נכסים אגח יב | 0.81 | 553,688 | 0.53 |
הראל סל כשרה תל בונד 60 צמודות | 0.74 | 122,713 | 0.48 |
מקמ 1215 | 0.57 | 377,153 | 0.37 |
אפי נכסים אגח י | 0.56 | 379,812 | 0.37 |
לאומי אגח 183 | 0.51 | 323,625 | 0.33 |
מקמ 316 | 0.51 | 345,019 | 0.34 |
מגדל הון אגח יא | 0.44 | 276,279 | 0.29 |
מגדל הון אגח ח | 0.33 | 233,795 | 0.21 |
גמא אגח ג | 0.25 | 163,825 | 0.17 |
דה לסר אגח ח | 0.16 | 102,304 | 0.1 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
ממשלתי צמוד 0841 | 0.01 | 2,406 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
ממשלתי צמוד 1151 | 0 | 276 | 0 |