קסם אקטיב מדינה ללא מניות כשרה

מחיר פדיון
178.1
מחיר קנייה
178.1
0.08%
  • % החודש:-0.12%
  • % השנה:3.4%
  • % 3 חודשים:2.42%
  • % 12 חודשים:5.92%
  • סטיית תקן (שנה):2.02
  • שארפ (שנה):0.85
מספר נייר
5100318
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
0B
היקף נכסים (מ' ₪)
65.09
סיווג על
אג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשי
אג"ח מדינה כללי- ללא מניות
סיווג משני
אג"ח מדינה כללי- ללא מניות
מדד השוואה
תל גוב-כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.67%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
02/08/1998
שינוי מדיניות אחרון
22/12/2008 00:00:00
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
178.41
167.29

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.190.11
תחילת השנה-7.27--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 05297.384,360,2864.82
ממשלתי שקלי 04326.875,337,6174.49
ממשלתי צמוד 07266.493,705,3594.24
ממשלתי צמוד 11316.474,056,9594.22
ממשלתי שקלי 03276.084,085,1153.97
ממשלתי שקלי 01425.292,988,8153.46
ממשלתי שקלי 09284.883,299,9033.19
ממשלתי צמוד 05274.862,749,1843.17
ממשלתי שקלי 03304.623,444,8463.02
קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות4.612,573,6773.01
ממשלתי שקלי 02294.52,923,5262.94
ממשלתי צמוד 10284.242,674,0682.77
ממשלתי שקלי 09274.182,666,5542.73
ממשלתי שקלי 03354.142,698,8372.7
תכלית סל (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות3.5954,1132.35
ממשלתי שקלי 05373.082,692,3632.01
ממשלתי שקלי 03472.942,106,8701.92
תכלית סל כשרה תל בונד צמודות-יתר2.8845,9721.88
קסם ETF כשרה תל בונד שקלי2.2134,7811.44
ממשלתי צמוד 10332.061,300,1471.34
הראל סל כשרה תל בונד שקלי2.01316,5971.32
פיקדון בבנק מסוים1.1200.73
תכלית סל כשרה תל בונד שקלי0.88137,5600.57
אפי נכסים אגח יב0.81553,6880.53
הראל סל כשרה תל בונד 60 צמודות0.74122,7130.48
מקמ 12150.57377,1530.37
אפי נכסים אגח י0.56379,8120.37
לאומי אגח 1830.51323,6250.33
מקמ 3160.51345,0190.34
מגדל הון אגח יא0.44276,2790.29
מגדל הון אגח ח0.33233,7950.21
גמא אגח ג0.25163,8250.17
דה לסר אגח ח0.16102,3040.1
פיקדון בבנק מסוים0.0100
ממשלתי צמוד 08410.012,4060
פיקדון בבנק מסוים000
ממשלתי צמוד 115102760