תמיר פישמן (!) אג"ח בינלאומי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
106.17
מחיר קנייה
106.17
- % החודש:-1.19%
- % השנה:-6.98%
- % 3 חודשים:-4.46%
- % 12 חודשים:-10.86%
- סטיית תקן (שנה):7.69
- שארפ (שנה):-1.95
ריכוז אחזקות לפי סוגים
ETF אג"ח
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
קרן סל
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| ETF אג"ח | 10 | 73.16 | 214,550 | 32.53 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 11.85 | 0 | 5.27 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 9.28 | 3,784,640 | 4.13 |
| קרן סל | 2 | 4.14 | 21,736 | 1.84 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0 | 2 | 0 |
| סה"כ | 26 | 98.43 | 4,020,928 | 43.77 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
ISHARES FALLEN ANGELS ETF
SS SPDR BB HIGH YIELD BOND
SS SPDR PF LNG TRM TSY E-USD
VANECK FALLEN ANGEL HIGH YLD
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 9.77 | 0 | 4.34 |
| ISHARES FALLEN ANGELS ETF | 8.49 | 43,480 | 3.77 |
| SS SPDR BB HIGH YIELD BOND | 8.42 | 12,220 | 3.74 |
| SS SPDR PF LNG TRM TSY E-USD | 7.72 | 40,000 | 3.43 |
| VANECK FALLEN ANGEL HIGH YLD | 7.72 | 36,800 | 3.43 |
| ISHARES CORE U.S. AGGREGATE | 7.65 | 10,700 | 3.4 |
| ISHR IBX USD INVGD CB ETF-UI | 7.58 | 9,600 | 3.37 |
| ISHARES 0-5 YR HY CORP BOND | 7.49 | 24,750 | 3.33 |
| VANGUARD S/T CORP BOND ETF | 7.36 | 13,000 | 3.27 |
| ISHARES NATIONAL MUNI BOND E | 6.69 | 8,700 | 2.98 |
| BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD | 4.04 | 15,300 | 1.8 |
| אי בי אי סל iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 | 3.04 | 14,174 | 1.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.08 | 0 | 0.93 |
| ביג אגח כא | 1.6 | 667,045 | 0.71 |
| צור אגח י | 1.26 | 470,836 | 0.56 |
| או פי סי אגח ד | 1.23 | 491,820 | 0.55 |
| צור אגח יב | 1.2 | 458,853 | 0.53 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.15 | 448,084 | 0.51 |
| קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF | 1.1 | 7,562 | 0.49 |
| פיקהיל אגח א | 0.91 | 392,168 | 0.41 |
| פאי סיאם אגח ג | 0.91 | 418,809 | 0.41 |
| אקסטל אגח ג | 0.55 | 237,864 | 0.24 |
| צור אגח יג | 0.47 | 199,000 | 0.21 |
| מגה אור אגח יא | 0 | 160 | 0 |
| דיסק השק אגח יא | 0 | 1 | 0 |
| REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 1 07/09/29 | 0 | 2 | 0 |