תמיר פישמן (!) אג"ח בינלאומי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
111.27
מחיר קנייה
111.27
- % החודש:-2.22%
- % השנה:-2.51%
- % 3 חודשים:-2.55%
- % 12 חודשים:-9.86%
- סטיית תקן (שנה):8.85
- שארפ (שנה):-1.58
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 3.11 | 2.61 |
| תחילת השנה | 3.62 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SS SPDR BB HIGH YIELD BOND | 9.26 | 12,220 | 3.79 |
| ISHARES FALLEN ANGELS ETF | 9.25 | 43,480 | 3.78 |
| VANECK FALLEN ANGEL HIGH YLD | 8.42 | 36,800 | 3.44 |
| ISHARES CORE U.S. AGGREGATE | 8.33 | 10,700 | 3.41 |
| ISHARES 0-5 YR HY CORP BOND | 8.27 | 24,750 | 3.38 |
| SS SPDR PF LNG TRM TSY E-USD | 8.25 | 40,000 | 3.37 |
| ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA | 8.24 | 9,600 | 3.37 |
| VANGUARD S/T CORP BOND ETF | 8.08 | 13,000 | 3.3 |
| ISHARES NATIONAL MUNI BOND E | 7.26 | 8,700 | 2.97 |
| BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD | 4.53 | 15,300 | 1.85 |
| אי בי אי סל iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 | 3.36 | 14,174 | 1.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.09 | 0 | 1.27 |
| נאוויטס פטרו אגח ה | 1.88 | 742,550 | 0.77 |
| ביג אגח כא | 1.74 | 667,045 | 0.71 |
| צור אגח י | 1.37 | 470,836 | 0.56 |
| צור אגח יב | 1.27 | 458,853 | 0.52 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.26 | 448,084 | 0.52 |
| קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF | 1.22 | 7,562 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.17 | 0 | 0.48 |
| או פי סי אגח ד | 1.07 | 398,315 | 0.44 |
| דלק קב אגח לח | 0.76 | 309,393 | 0.31 |
| אקסטל אגח ג | 0.59 | 237,864 | 0.24 |
| צור אגח יג | 0.51 | 199,000 | 0.21 |
| דיסק השק אגח יא | 0.44 | 186,191 | 0.18 |
| מגה אור אגח יא | 0 | 160 | 0 |
| REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 1 07/09/29 | 0 | 2 | 0 |