קסם אקטיב 10/90 תיק סולידי

מחיר פדיון

328.08

מחיר קנייה

328.08

0.13%

% החודש:-0.31%
% השנה:3.45%
% 3 חודשים:2.03%
% 12 חודשים:8.61%
סטיית תקן (שנה):2.65
שארפ (שנה):1.64

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	168	62.3	212,831,588	225.39
אג"ח מדינה	18	24.69	91,441,819	89.39
מניות	37	6.56	364,480	23.72
קרן סל	7	2.75	141,003	9.95
פיקדונות בבנק	4	2.39	0	8.65
מק"מ	1	1.01	3,701,231	3.66
יחידת השתתפות	1	0.28	7,791	1.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	4	0	334,956	0
סה"כ	240	99.98	308,822,868	361.78

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 1028

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	3.5	12,739,084	12.68
ממשלתי שקלי 0928	2.82	10,497,995	10.21
ממשלתי שקלי 0432	2.8	11,650,188	10.14
ממשלתי צמוד 1028	2.51	8,614,576	9.08
פיקדון בבנק מסוים	2.32	0	8.41
ממשלתי שקלי 0142	1.9	5,980,233	6.88
גב ים אגח ח	1.63	6,389,363	5.88
ממשלתי שקלי 0330	1.61	6,516,402	5.83
ממשלתי שקלי 0347	1.5	5,969,305	5.44
אדמה אגח ב	1.43	3,324,125	5.19
אלקטרה צריכה אגח א	1.29	4,938,668	4.68
ממשלתי צמוד 0527	1.23	3,736,743	4.46
פועלים אגח 102	1.11	3,801,941	4.02
עזריאלי אגח ד	1.1	3,416,301	3.99
חשמל אגח 27	1.09	3,228,571	3.96
ממשלתי צמוד 0529	1.02	3,235,208	3.68
מקמ 726	1.01	3,701,231	3.66
ממשלתי שקלי 0537	1	4,646,798	3.62
ריט 1 אגח ו	0.99	2,917,842	3.59
אלוני חץ אגח יב	0.98	3,805,970	3.55
לאומי אגח 185	0.93	3,192,588	3.37
עזריאלי אגח ה	0.89	2,727,047	3.22
מבנה אגח כג	0.86	2,601,428	3.11
מבנה אגח יט	0.84	2,548,487	3.05
מז טפ הנפק 63	0.82	3,005,411	2.97
ממשלתי שקלי 1152	0.8	3,910,807	2.89
וילאר אגח י	0.8	2,810,765	2.88
ממשלתי צמוד 0431	0.8	2,802,647	2.89
ממשלתי שקלי 0927	0.79	2,824,997	2.87
מז טפ הנפק 46	0.79	2,418,852	2.87
פועלים אגח 100	0.78	2,959,466	2.82
ביג אגח יג	0.73	2,355,384	2.65
יוניברסל אגח ו	0.73	2,620,106	2.63
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.73	2,500,000	2.64
אמות אגח ז	0.72	2,811,637	2.6
ביג אגח יא	0.69	2,073,736	2.48
רבוע נדלן אגח י	0.67	2,514,202	2.41
סאמיט אגח ח	0.63	2,300,015	2.29
נופר אנרג אגח ד	0.62	2,122,340	2.26
קסם S&P 500 ETF	0.6	9,720	2.19
ממשלתי צמוד 1131	0.6	2,033,766	2.17
לאומי אגח 182	0.57	1,833,428	2.05
ישרס אגח טו	0.57	1,719,762	2.06
ישראל קנדה אגח ח	0.55	1,896,401	1.99
בזק אגח 11	0.55	2,027,263	2
בזק אגח 13	0.55	2,218,137	2
ביג אגח יח	0.53	1,704,340	1.91
מגה אור אגח יב	0.53	1,788,995	1.91
לאומי אגח 183	0.53	1,805,102	1.91
מז טפ הנ אגח 70	0.52	1,805,619	1.87
ממשלתי צמוד 0726	0.51	1,571,183	1.86
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.51	1,745,021	1.86
לאומי	0.51	26,370	1.84
דיסקונט מנ אגח טו	0.51	1,710,749	1.83
ממשלתי שקלי 0327	0.5	1,839,576	1.81
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.5	30,006	1.82
ממשלתי שקלי 0229	0.5	1,824,647	1.82
נמקו אגח ד	0.5	1,707,807	1.8
אלקו אגח יד	0.5	1,688,123	1.79
גב ים אגח ט	0.5	1,642,050	1.8
בינל הנפק אגח יד	0.49	1,800,000	1.79
שלמה החז אגח יט	0.48	1,740,500	1.74
אלרוב נדלן אגח ז	0.48	1,626,883	1.75
אלוני חץ אגח יג	0.46	1,642,729	1.66
אמפא אגח א	0.46	1,627,418	1.67
מבנה אגח כ	0.45	1,331,367	1.61
אלרוב נדלן אגח ו	0.45	1,447,354	1.62
דיסקונט מנ אגח יז	0.44	1,555,704	1.58
יוניברסל אגח ד	0.43	1,600,547	1.55
ביג אגח כ	0.43	1,422,273	1.56
אלון רבוע אגח ח	0.43	1,502,827	1.55
אלקטרה אגח ו	0.43	1,748,604	1.56
קרסו מוט אגח ג	0.41	1,497,633	1.47
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.41	20,651	1.47
אלון רבוע אגח ז	0.41	1,333,334	1.47
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.41	11,020	1.47
לאומי אגח 186	0.4	1,381,949	1.45
דיסקונט מנ אגח טז	0.4	1,383,387	1.43
דסטיני נדל"ן אגח א	0.4	1,410,000	1.45
דיסקונט מנ אגח יד	0.4	1,507,475	1.46
קרסו מוט אגח ד	0.39	1,458,473	1.41
שלמה החז אגח כ	0.39	1,301,504	1.4
הראל השקעות אגח א	0.38	1,543,849	1.39
פועלים	0.38	18,932	1.39
גב ים אגח י	0.38	1,309,385	1.39
שופרסל אגח ה	0.38	1,333,334	1.38
מימון ישיר אגח ה	0.37	1,216,284	1.34
שופרסל אגח ז	0.36	1,329,186	1.3
פז אנרגיה אגח ז	0.35	1,092,205	1.26
מז טפ הנ אגח 67	0.35	1,195,060	1.28
נכסים ובנ אגח יא	0.35	1,219,524	1.28
אדגר אגח יג	0.35	1,125,055	1.25
לאומי אגח 187	0.35	1,224,194	1.26
שיכון ובינוי אגח 8	0.33	965,907	1.18
סאמיט אגח י	0.33	1,224,639	1.19
ארפורט אגח ט	0.33	1,123,066	1.2
אלבר אגח כב	0.33	1,170,096	1.2
מליסרון אגח טז	0.33	1,009,841	1.21
הבורסה לניע בתא	0.32	8,309	1.15
פועלים הת נד יב (COCO)	0.32	1,094,551	1.17
מליסרון אגח יח	0.32	1,022,967	1.16
חשמל אגח 33	0.32	1,153,086	1.17
טבע	0.32	12,687	1.17
ביג אגח ח	0.31	925,132	1.11
נקסט ויז'ן	0.31	3,692	1.13
סאמיט אגח יב	0.31	1,227,817	1.12
אמות אגח י	0.31	1,030,405	1.12
פז אנרגיה אגח ט	0.31	1,017,823	1.12
אפי נכסים אגח יז	0.31	1,073,743	1.1
ארפורט אגח יג	0.31	1,093,000	1.1
סילברסטין אגח ב	0.3	1,116,801	1.1
ארפורט אגח י	0.3	1,051,299	1.08
חשמל אגח 35	0.3	959,792	1.08
לייטסטון אגח ד	0.3	1,078,018	1.09
ממשלתי צמוד 1033	0.3	1,047,664	1.08
ווסטדייל אגח ג	0.3	1,019,810	1.1
לייטסטון אגח ו	0.3	1,088,195	1.09
וילאר אגח יב	0.3	1,100,000	1.09
אלביט מערכות	0.29	393	1.04
ארפורט אגח ה	0.29	892,033	1.05
או פי סי אנרגיה	0.29	9,586	1.04
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.29	12,697	1.03
MTF סל ת"א-בנייה	0.29	52,126	1.06
פועלים הת נדח י (COCO)	0.29	855,978	1.04
שטראוס אגח ו	0.29	1,213,713	1.06
נאוויטס פטר יהש	0.28	7,791	1.01
הראל פיקדון אגח ב	0.28	966,077	1.02
ג'י סיטי אגח כ	0.28	943,740	1
גרייסטון אגח א	0.28	996,847	1
לוינשטין הנד אגח ו	0.28	982,000	1.01
רבוע נדלן אגח ו	0.26	786,935	0.95
אלוני חץ אגח טו	0.26	867,994	0.93
לאומי התח נד406 (COCO)	0.26	888,244	0.92
דלק קב אגח מ	0.26	901,998	0.94
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.25	4,783	0.91
מגה אור אגח יא	0.25	842,017	0.89
מליסרון אגח כא	0.25	806,756	0.92
מז טפ הנ אגח 68	0.25	856,757	0.89
תדיראן גרופ אגח 4	0.25	830,000	0.9
ספנסר אגח ו	0.25	903,866	0.91
דלק קבוצה	0.24	811	0.86
נובה	0.24	641	0.87
ארפורט אגח יב	0.24	777,698	0.85
אקסטל אגח ה	0.24	870,567	0.86
סאמיט אגח יד	0.24	838,000	0.86
ארפורט אגח יד	0.24	900,000	0.88
בזק	0.24	113,943	0.85
ביג	0.23	1,146	0.82
מגה אור אגח ח	0.23	703,149	0.83
תורפז	0.23	13,457	0.84
אלבר אגח כ	0.23	813,647	0.82
מימון ישיר אגח ז	0.23	800,000	0.83
מגה אור	0.22	1,592	0.8
יוניברסל אגח ג	0.22	674,556	0.78
עזריאלי אגח י	0.22	800,000	0.81
ביג אגח כה	0.22	800,000	0.79
אדגר אגח יב	0.22	746,793	0.79
מגה אור אגח ט	0.21	671,210	0.75
ריט 1 אגח ז	0.21	652,389	0.76
רבוע נדלן אגח ט	0.21	708,209	0.77
עזריאלי אגח ז	0.21	722,429	0.76
כלל הון אגח יב	0.21	850,515	0.76
שטראוס	0.21	5,410	0.75
טיב טעם	0.2	56,080	0.73
קמטק	0.2	1,547	0.72
נטו מלינדה	0.2	4,800	0.74
ריט 1 אגח ה	0.2	603,164	0.74
נתיבי גז אגח ד	0.2	611,482	0.74
שיכון ובינוי אגח 10	0.2	755,327	0.73
מגדל הון אגח יב	0.2	692,875	0.73
רני צים אגח ד	0.2	714,990	0.74
מבנה אגח כו	0.2	687,619	0.72
דלק קב אגח מא	0.2	700,000	0.72
נמקו אגח ז	0.2	736,510	0.73
אנלייט אנ אגח ד	0.2	789,354	0.73
סילברסטין אגח ג	0.19	660,000	0.68
פיקהיל אגח א	0.19	683,000	0.67
ישרס אגח טז	0.19	585,018	0.7
אלבר אגח כא	0.18	638,437	0.66
אמ.די.ג'י אגח י	0.18	644,158	0.64
אמות אגח ו	0.17	555,901	0.63
סלקום אגח יג	0.17	596,427	0.61
אלבר אגח יט	0.17	541,669	0.6
אלדן תחבורה אגח יא	0.17	630,000	0.63
פרשקובסקי אגח יז	0.17	614,000	0.61
רבוע נדלן אגח ז	0.16	495,449	0.59
אנלייט אנרגיה	0.16	2,682	0.56
מקס סטוק	0.15	19,987	0.53
נופר אנרג'י	0.15	3,586	0.54
קרסו מוט אגח ה	0.15	527,092	0.54
הכשרת ישוב אגח 26	0.15	487,822	0.55
אנליסט	0.14	4,159	0.51
בית שמש	0.14	728	0.51
נאייקס	0.14	2,929	0.52
ג'י סיטי אגח יח	0.14	462,036	0.49
גב ים אגח יא	0.14	480,199	0.51
מבנה אגח כד	0.14	418,699	0.5
טאואר	0.13	867	0.47
עזריאלי אגח ו	0.13	398,736	0.47
מניבים ריט אגח ד	0.13	420,000	0.47
ישראמקו אגח ג	0.13	499,776	0.48
קווליטאו	0.12	815	0.42
דמרי אגח יא	0.12	408,124	0.43
אגלן אגח א	0.12	438,000	0.44
אלוני חץ אגח יא	0.12	477,620	0.45
תאת טכנו	0.11	3,284	0.41
מימון ישיר	0.11	723	0.39
פועלים אגח 202	0.11	327,865	0.39
מליסרון אגח יד	0.11	334,686	0.41
מנורה מב אגח ג	0.11	382,464	0.39
פרטנר	0.1	10,307	0.36
סלקום	0.1	10,989	0.37
אלון רבוע אגח ט	0.1	338,789	0.37
ספנסר אגח ה	0.1	349,812	0.36
ריט 1 אגח ח	0.1	322,355	0.35
אלקטרה אגח ה	0.1	382,861	0.38
אפי נכסים	0.09	1,569	0.34
רבוע נדלן	0.09	870	0.34
בלדי	0.08	4,741	0.29
חשמל אגח 32	0.08	251,798	0.29
אנרג'יקס	0.07	13,410	0.25
אלון רבוע אגח ו	0.06	234,245	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.18
ישראכרט אגח ב	0.05	174,484	0.17
אנלייט אנ אגח ז	0.05	177,612	0.18
אלבר אגח יח	0.04	149,734	0.15
ירושלים הנ אגח טז	0.04	119,302	0.14
מטריקס אגח ב	0.04	150,799	0.15
קרסו מוט אגח א	0.03	107,829	0.11
גב ים	0.03	2,676	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.06
מיטב השקעות	0.02	720	0.08
בינל הנפק אגח יב	0.02	78,285	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
עזריאלי קבוצה	0	7	0
מירלנד ש"ה	0	310,908	0
מבנה	0	35	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	147	0
W12.01.20 AXILION	0	22,101	0
AUGWIND OPT 1/22	0	1,800	0