קסם אקטיב 10/90 תיק סולידי

מחיר פדיון

316.69

מחיר קנייה

316.69

0.06%

% החודש:0.7%
% השנה:8.19%
% 3 חודשים:2.71%
% 12 חודשים:8.5%
סטיית תקן (שנה):2.46
שארפ (שנה):1.72

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	159	62.6	214,512,644	227.58
אג"ח מדינה	18	25.47	92,151,791	92.63
מניות	24	6.79	453,443	24.71
קרן סל	6	2.13	76,340	7.77
פיקדונות בבנק	4	1.16	0	4.22
מק"מ	1	1	3,687,771	3.65
יחידת השתתפות	1	0.37	11,961	1.34
כתב אופציה	3	0.33	11,033	0.4
מניות ETF	1	0.3	500	1.1
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	4	0	334,956	0
סה"כ	221	100.15	311,240,439	363.39

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0327

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0347

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0327	4.09	15,158,960	14.89
ממשלתי צמוד 0726	2.62	8,189,945	9.53
ממשלתי שקלי 0142	2.2	6,844,783	8.01
ממשלתי שקלי 0432	2.2	9,387,915	7.99
ממשלתי שקלי 0347	2.15	8,510,228	7.82
ממשלתי שקלי 0330	1.74	7,123,141	6.32
ממשלתי שקלי 0335	1.7	6,099,879	6.18
ממשלתי שקלי 0928	1.6	6,114,244	5.83
ממשלתי שקלי 0537	1.6	7,685,037	5.84
גב ים אגח ח	1.59	6,389,363	5.79
אדמה אגח ב	1.53	3,626,318	5.55
אלקטרה צריכה אגח א	1.53	5,926,401	5.58
עזריאלי אגח ד	1.21	3,795,890	4.42
ריט 1 אגח ו	1.08	3,183,100	3.92
לאומי אגח 185	1.05	3,648,672	3.83
ממשלתי צמוד 1025	1.01	3,067,150	3.66
חשמל אגח 27	1	2,953,657	3.64
מקמ 116	1	3,687,771	3.65
אלוני חץ אגח יב	0.98	3,805,970	3.56
פועלים אגח 102	0.96	3,387,019	3.5
פועלים אגח 100	0.92	3,452,710	3.33
ביג אגח יג	0.9	2,936,218	3.28
מבנה אגח יט	0.89	2,733,160	3.25
עזריאלי אגח ה	0.88	2,727,047	3.19
מבנה אגח כג	0.85	2,601,428	3.08
מז טפ הנפק 63	0.8	3,005,411	2.9
יוניברסל אגח ו	0.79	2,882,116	2.89
מז טפ הנפק 46	0.78	2,418,852	2.82
ממשלתי שקלי 0927	0.77	2,824,997	2.81
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	0.76	750,000	2.77
תורפז	0.75	54,795	2.71
וילאר אגח י	0.75	2,680,270	2.74
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.73	2,500,000	2.67
הבורסה לניע בתא	0.71	33,893	2.59
סילברסטין אגח ב	0.71	2,612,380	2.58
אמות אגח ז	0.71	2,811,637	2.6
ממשלתי צמוד 0529	0.7	2,240,995	2.53
ממשלתי צמוד 1028	0.7	2,401,819	2.54
פיקדון בבנק מסוים	0.67	0	2.45
ביג אגח יא	0.67	2,073,736	2.44
רבוע נדלן אגח י	0.66	2,514,202	2.4
סאמיט אגח ח	0.65	2,390,409	2.35
ממשלתי צמוד 0527	0.61	1,895,051	2.23
ביג אגח יח	0.61	1,979,233	2.22
מז טפ הנ אגח 70	0.57	1,969,694	2.07
ישרס אגח טו	0.56	1,719,762	2.03
בזק אגח 11	0.55	2,027,263	1.98
לאומי אגח 182	0.55	1,833,428	2.02
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.54	23,494	1.98
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.53	9,512	1.91
רבוע נדלן אגח ו	0.52	1,573,869	1.89
אלקו אגח יד	0.52	1,776,971	1.88
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.52	1,745,021	1.9
מגה אור אגח יב	0.52	1,788,995	1.91
לאומי אגח 183	0.52	1,805,102	1.89
קמטק	0.51	5,333	1.84
ישראל קנדה אגח ח	0.51	1,738,380	1.84
מבנה אגח כ	0.51	1,536,192	1.86
בזק אגח 13	0.51	2,099,025	1.86
תאת טכנו	0.5	13,481	1.82
ביג אגח ח	0.5	1,552,210	1.84
ממשלתי שקלי 0229	0.5	1,797,054	1.83
נמקו אגח ד	0.5	1,707,807	1.82
גב ים אגח ט	0.49	1,642,050	1.78
יוניברסל אגח ד	0.48	1,816,284	1.74
שלמה החז אגח יט	0.48	1,730,091	1.73
אלרוב נדלן אגח ז	0.48	1,626,883	1.74
לאומי	0.48	26,882	1.76
פיקדון בבנק מסוים	0.47	0	1.7
לאומי אגח 186	0.47	1,636,022	1.72
אלקטרה אגח ו	0.47	1,925,173	1.7
קרסו מוטורס אגח ד	0.46	1,722,928	1.66
אלוני חץ אגח יג	0.46	1,642,729	1.67
שופרסל אגח ה	0.46	1,666,668	1.68
אמפא אגח א	0.45	1,627,418	1.65
סאמיט	0.44	24,999	1.6
אנליסט	0.43	12,062	1.57
שיכון ובינוי אגח 8	0.43	1,273,757	1.57
ביג אגח כ	0.43	1,422,273	1.55
אלון רבוע אגח ח	0.43	1,518,161	1.57
דיסק מנ אגח יז	0.43	1,500,000	1.56
פועלים	0.43	23,498	1.58
דסטיני נדל"ן אגח א	0.42	1,500,000	1.54
ארפורט אגח ה	0.41	1,263,714	1.5
פז אנרגיה אגח ז	0.41	1,305,897	1.51
מימון ישיר אגח ה	0.4	1,334,533	1.46
אלון רבוע אגח ז	0.4	1,333,334	1.44
הראל השקעות אגח א	0.4	1,620,998	1.45
חשמל אגח 29	0.4	1,198,554	1.44
נקסט ויז'ן	0.39	9,416	1.41
שופרסל אגח ז	0.39	1,434,122	1.4
דיסקונט מנ אגח יד	0.38	1,399,183	1.37
גב ים אגח י	0.38	1,309,385	1.37
נאוויטס פטר יהש	0.37	11,961	1.34
גב ים אגח ו	0.37	929,495	1.34
קרסו מוטורס אגח ג	0.36	1,359,634	1.32
אלרוב נדלן אגח ו	0.36	1,191,261	1.32
מז טפ הנ אגח 67	0.35	1,195,060	1.27
אלבר אגח כב	0.35	1,256,770	1.28
אורביט	0.35	33,169	1.26
סאמיט אגח י	0.34	1,296,677	1.25
מגה אור אגח ח	0.34	1,054,722	1.23
ארפורט אגח ט	0.33	1,123,066	1.19
ווסטדייל אגח ג	0.33	1,111,000	1.21
פועלים הת נד יב (COCO)	0.33	1,094,551	1.19
מליסרון אגח טז	0.33	1,022,156	1.22
אפי נכסים	0.32	5,603	1.18
רבוע נדלן אגח ז	0.32	968,377	1.16
מליסרון אגח יח	0.32	1,034,592	1.16
בית שמש	0.31	1,653	1.12
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.31	16,749	1.12
ממשלתי צמוד 1131	0.31	1,058,031	1.13
סאמיט אגח יב	0.31	1,254,508	1.13
דיסקונט מנ אגח טז	0.31	1,084,045	1.14
אמות אגח י	0.31	1,030,405	1.13
אדגר אגח יב	0.31	1,055,629	1.12
לאומי אגח 179	0.31	951,966	1.11
קסם S&P 500 ETF	0.3	4,556	1.11
שיכון ובינוי אגח 10	0.3	1,135,059	1.09
שלמה החז אגח כ	0.3	1,003,269	1.08
ארפורט אגח י	0.3	1,051,299	1.08
נכסים בנ אגח יא	0.3	1,031,178	1.08
פז אנרגיה אגח ט	0.3	1,017,823	1.11
אדגר אגח יג	0.3	987,474	1.09
נופר אנרג אגח ד	0.3	1,024,058	1.11
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.3	500	1.1
ג'י סיטי אגח כ	0.29	963,000	1.04
שטראוס אגח ו	0.29	1,213,713	1.05
אל על	0.28	68,583	1.03
סלקום	0.28	31,004	1.02
יוניברסל אגח ג	0.28	899,408	1.04
אלבר אגח כ	0.28	994,457	1
פועלים הת נדח י (COCO)	0.28	855,978	1.02
מז טפ הנ אגח 68	0.28	963,852	1.02
גרייסטון אגח א	0.28	996,847	1.02
לוינשטין הנד אגח ו	0.28	982,000	1
אפי נכסים אגח יז	0.28	1,000,000	1.02
לאומי אגח 187	0.28	1,000,000	1.01
הראל פיקדון אגח ב	0.27	966,077	0.99
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.27	1,085,708	0.99
אלוני חץ אגח טו	0.26	867,994	0.94
מליסרון אגח כא	0.26	823,651	0.94
נמקו אגח ג	0.26	899,368	0.93
לייטסטון אגח ה	0.26	902,149	0.96
ביג אפ 7	0.26	2,533	0.32
לאומי התח נד406 (COCO)	0.26	888,244	0.94
דלק קב אגח מ	0.26	901,998	0.93
מגה אור אגח יא	0.25	869,179	0.91
ריט 1 אגח ה	0.24	723,797	0.88
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.24	13,999	0.88
מימון ישיר	0.24	1,764	0.87
תדיראן גרופ אגח 4	0.24	830,000	0.88
דיסקונט מנ אגח טו	0.24	806,397	0.86
ארפורט אגח יב	0.23	777,698	0.85
מימון ישיר אגח ז	0.23	800,000	0.82
סאמיט אגח יד	0.23	838,000	0.84
עזריאלי אגח י	0.22	800,000	0.81
ריט 1 אגח ז	0.21	652,389	0.76
רבוע נדלן אגח ט	0.21	708,209	0.76
עזריאלי אגח ז	0.21	722,429	0.75
כלל הון אגח יב	0.21	850,515	0.75
ממשלתי שקלי 1152	0.21	1,002,562	0.75
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.21	8,030	0.77
לייטסטון אגח ד	0.21	740,000	0.76
רני צים אגח ד	0.21	714,990	0.75
מגה אור אגח ט	0.2	671,210	0.74
אלבר אגח יט	0.2	662,040	0.73
מגדל הון אגח יב	0.2	692,875	0.72
אלבר אגח כא	0.2	685,729	0.71
אקסטל אגח ה	0.2	710,697	0.71
חשמל אגח 33	0.2	734,564	0.74
ביג אגח יד	0.19	577,050	0.67
סלקום אגח יג	0.19	666,594	0.68
דמרי אגח יא	0.19	633,718	0.68
אנלייט אנ אגח ז	0.19	681,037	0.68
אלדן תחבורה אגח יא	0.19	700,000	0.7
פיקהיל אגח א	0.19	683,000	0.68
דלק קב אגח מא	0.19	700,000	0.71
ישרס אגח טז	0.19	585,018	0.69
נכסים ובנ אגח ט	0.19	715,604	0.71
אמ.די.גי אגח י	0.18	644,158	0.65
אמות אגח ו	0.16	520,365	0.58
קרסו מוטו אגח ה	0.16	574,944	0.59
ג'י סיטי אגח יח	0.15	495,000	0.55
גב ים אגח יא	0.14	480,199	0.51
מבנה אגח כד	0.14	418,699	0.5
בזק	0.14	77,975	0.49
ישראמקו אגח ג	0.14	526,686	0.5
עזריאלי אגח ו	0.13	408,960	0.48
אלקטרה אגח ה	0.13	459,432	0.46
הכשרת ישוב אגח 24	0.12	377,997	0.42
אגלן אגח א	0.12	438,000	0.45
אלוני חץ אגח יא	0.12	477,620	0.45
מליסרון אגח יד	0.11	338,818	0.41
פועלים אגח 202	0.1	318,220	0.37
מנורה מב אגח ג	0.1	382,464	0.38
הכשרת ישוב אגח 26	0.09	279,316	0.31
כלל עסקי ביטוח	0.09	1,968	0.33
דלתא גליל אגח א	0.09	312,287	0.31
קרסו מוטורס אגח א	0.06	212,880	0.21
אלבר אגח יח	0.06	224,098	0.22
אלון רבוע אגח ו	0.06	234,245	0.23
אשטרום נכ אגח 9	0.06	221,561	0.22
מגדל ביטוח	0.05	16,437	0.19
מטריקס אגח ב	0.05	169,635	0.17
ירושלים הנ אגח טז	0.04	119,302	0.14
בינל הנפק אגח יב	0.04	117,426	0.13
יעקב פיננסים	0.04	3,932	0.14
אלוני חץ אפ 16	0.04	4,650	0.04
בלדי אפ 1	0.03	3,850	0.04
מזרחי טפחות	0.03	487	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.06
טיב טעם	0.02	6,361	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מיטב השקעות	0	106	0.01
עזריאלי קבוצה	0	7	0
מירלנד ש"ה	0	310,908	0
מבנה	0	35	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	147	0
W12.01.20 AXILION	0	22,101	0
AUGWIND OPT 1/22	0	1,800	0