קסם אקטיב 10/90 תיק סולידי

מחיר פדיון

314.26

מחיר קנייה

314.26

0.07%

% החודש:0.52%
% השנה:7.36%
% 3 חודשים:2.8%
% 12 חודשים:9.1%
סטיית תקן (שנה):2.47
שארפ (שנה):1.95

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	158	61.35	212,285,114	224.36
אג"ח מדינה	19	27.63	100,836,987	100.93
מניות	27	6.37	437,553	23.37
קרן סל	6	2.3	86,777	8.38
פיקדונות בבנק	4	1.59	0	5.79
יחידת השתתפות	1	0.31	10,660	1.13
כתב אופציה	3	0.3	11,033	0.37
מניות ETF	1	0.29	500	1.08
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	4	0	334,956	0
סה"כ	223	100.14	314,003,580	365.41

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0327

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0347

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0327	4.06	15,158,960	14.84
ממשלתי צמוד 0726	2.62	8,289,945	9.58
ממשלתי שקלי 0432	2.43	10,484,797	8.88
ממשלתי שקלי 0142	2.32	7,323,191	8.49
ממשלתי שקלי 0347	2.12	8,510,228	7.73
ממשלתי שקלי 0335	1.88	6,817,579	6.87
ממשלתי שקלי 0330	1.82	7,533,818	6.65
גב ים אגח ח	1.64	6,642,858	5.99
ממשלתי שקלי 0928	1.63	6,114,244	5.95
ממשלתי שקלי 0226	1.61	5,952,505	5.87
ממשלתי שקלי 0537	1.53	7,402,368	5.57
אלקטרה צריכה אגח א	1.53	5,959,682	5.59
אדמה אגח ב	1.51	3,626,318	5.52
עזריאלי אגח ד	1.31	4,133,642	4.77
ריט 1 אגח ו	1.17	3,448,359	4.28
פיקדון בבנק מסוים	1.1	0	4.01
מבנה אגח יט	1.03	3,136,226	3.75
חשמל אגח 27	1.01	2,953,657	3.68
ממשלתי צמוד 1025	1	3,067,150	3.65
לאומי אגח 185	1	3,515,755	3.66
אלוני חץ אגח יב	0.97	3,805,970	3.55
מבנה אגח כג	0.91	2,807,891	3.34
ביג אגח יג	0.9	2,952,844	3.29
עזריאלי אגח ה	0.87	2,727,047	3.16
ממשלתי צמוד 0529	0.81	2,658,413	2.97
ממשלתי צמוד 1028	0.81	2,839,435	2.97
יוניברסל אגח ו	0.79	2,898,218	2.89
וילאר אגח י	0.78	2,816,005	2.87
מז טפ הנפק 46	0.78	2,418,852	2.83
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	0.76	750,000	2.77
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.73	2,500,000	2.65
סילברסטין אגח ב	0.71	2,628,242	2.58
אמות אגח ז	0.71	2,811,637	2.59
הבורסה לניע בתא	0.7	33,021	2.57
סאמיט אגח ח	0.66	2,461,065	2.41
ביג אגח יא	0.66	2,073,736	2.42
רבוע נדלן אגח י	0.65	2,514,202	2.39
תורפז	0.63	46,451	2.29
ביג אגח יח	0.61	1,979,233	2.22
ממשלתי שקלי 0229	0.61	2,186,370	2.21
פועלים אגח 102	0.61	2,167,619	2.23
ממשלתי צמוד 0527	0.6	1,895,051	2.21
שלמה החז אגח יט	0.56	2,033,859	2.04
מז טפ הנ אגח 70	0.56	1,969,694	2.05
לאומי אגח 182	0.55	1,833,428	2
ישרס אגח טו	0.55	1,719,762	2.02
פועלים אגח 100	0.55	2,101,655	2.02
בזק אגח 11	0.54	2,027,263	1.98
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.53	23,494	1.92
נמקו אגח ד	0.52	1,782,598	1.88
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.52	1,745,021	1.89
מגה אור אגח יב	0.52	1,788,995	1.89
רבוע נדלן אגח ו	0.51	1,573,869	1.88
ממשלתי שקלי 0927	0.51	1,792,340	1.85
אלקו אגח יד	0.51	1,776,971	1.87
ישראל קנדה אגח ח	0.51	1,738,380	1.85
בזק אגח 13	0.51	2,099,025	1.86
מז טפ הנפק 63	0.51	1,920,464	1.85
לאומי אגח 183	0.51	1,805,102	1.88
ביג אגח ח	0.5	1,552,210	1.83
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.5	9,512	1.83
מבנה אגח כ	0.5	1,536,192	1.84
יוניברסל אגח ד	0.48	1,816,284	1.74
גב ים אגח ט	0.48	1,642,050	1.77
שופרסל אגח ה	0.48	1,666,668	1.76
פיקדון בבנק מסוים	0.47	0	1.72
קרסו מוטורס אגח ג	0.47	1,784,520	1.73
אלרוב נדלן אגח ז	0.47	1,626,883	1.73
לאומי	0.47	26,882	1.71
סאמיט	0.46	24,999	1.67
אלוני חץ אגח יג	0.46	1,642,729	1.67
אלקטרה אגח ו	0.46	1,925,173	1.7
תאת טכנו	0.45	13,481	1.66
קרסו מוטורס אגח ד	0.45	1,722,928	1.66
אלון רבוע אגח ח	0.43	1,518,161	1.56
שיכון ובינוי אגח 8	0.42	1,273,757	1.55
ביג אגח כ	0.42	1,422,273	1.54
דיסק מנ אגח יז	0.42	1,500,000	1.54
דסטיני נדל"ן אגח א	0.42	1,500,000	1.54
פועלים	0.42	23,498	1.53
אנליסט	0.41	12,062	1.51
ארפורט אגח ה	0.41	1,263,714	1.49
פז אנרגיה אגח ז	0.41	1,305,897	1.49
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.41	22,827	1.51
גב ים אגח ו	0.41	1,031,947	1.51
מימון ישיר אגח ה	0.4	1,334,533	1.45
אלון רבוע אגח ז	0.39	1,333,334	1.43
הראל השקעות אגח א	0.39	1,620,998	1.44
חשמל אגח 29	0.39	1,198,554	1.44
שופרסל אגח ז	0.38	1,434,122	1.4
קמטק	0.37	4,890	1.36
דיסקונט מנ אגח יד	0.37	1,399,183	1.37
גב ים אגח י	0.37	1,309,385	1.36
נקסט ויז'ן	0.36	9,416	1.3
אורביט	0.36	33,169	1.31
אלרוב נדלן אגח ו	0.36	1,191,261	1.31
סאמיט אגח י	0.34	1,296,677	1.25
מגה אור אגח ח	0.34	1,054,722	1.23
נכסים בנ אגח יא	0.34	1,183,734	1.24
ווסטדיל אגח ג	0.33	1,111,000	1.21
מליסרון אגח טז	0.33	1,022,156	1.22
אפי נכסים	0.32	5,603	1.19
ארפורט אגח ט	0.32	1,123,066	1.18
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.32	12,389	1.18
לאומי אגח 186	0.32	1,137,128	1.18
פסיפיק אגח ד	0.32	1,585,186	1.16
פועלים הת נד יב (COCO)	0.32	1,094,551	1.18
מליסרון אגח יח	0.32	1,034,592	1.15
רבוע נדלן אגח ז	0.31	968,377	1.15
נאוויטס פטר יהש	0.31	10,660	1.13
ממשלתי צמוד 1131	0.31	1,058,031	1.12
סאמיט אגח יב	0.31	1,254,508	1.14
שלמה החז אגח כ	0.31	1,043,400	1.12
אמות אגח י	0.31	1,030,405	1.13
קסם S&P 500 ETF	0.3	4,556	1.08
שיכון ובינוי אגח 10	0.3	1,135,059	1.08
אלבר אגח כ	0.3	1,084,862	1.11
ארפורט אגח י	0.3	1,051,299	1.08
דיסקונט מנ אגח טז	0.3	1,062,045	1.11
פז אנרגיה אגח ט	0.3	1,017,823	1.1
אדגר אגח יג	0.3	987,474	1.11
נופר אנרג אגח ד	0.3	1,024,058	1.11
אדגר אגח יב	0.3	1,055,629	1.11
לאומי אגח 179	0.3	951,966	1.11
ג'י סיטי אגח כ	0.29	963,000	1.05
אלבר אגח כב	0.29	1,029,033	1.05
אפי נכסים אגח יז	0.29	1,000,000	1.04
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.29	500	1.08
בית שמש	0.28	1,653	1.03
ריט 1 אגח ה	0.28	844,430	1.03
יוניברסל אגח ג	0.28	899,408	1.03
מז טפ הנ אגח 67	0.28	982,116	1.03
פועלים הת נדח י (COCO)	0.28	855,978	1.01
מז טפ הנ אגח 68	0.28	963,852	1.01
גרייסטון אגח א	0.28	996,847	1.03
שטראוס אגח ו	0.28	1,213,713	1.04
מיטב השקעות	0.27	10,555	0.99
הראל פיקדון אגח ב	0.27	966,077	0.98
לוינשטין הנד אגח ו	0.27	982,000	1
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.27	1,085,708	0.98
מגה אור אגח יא	0.26	896,341	0.94
אלוני חץ אגח טו	0.26	867,994	0.94
לייטסטון אגח ה	0.26	902,149	0.96
אל על	0.25	68,583	0.92
מימון ישיר	0.25	1,764	0.9
מליסרון אגח כא	0.25	823,651	0.93
נמקו אגח ג	0.25	899,368	0.93
לאומי התח נד406 (COCO)	0.25	888,244	0.93
דלק קב אגח מ	0.25	901,998	0.92
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.24	13,999	0.86
תדיראן גרופ אגח 4	0.24	830,000	0.87
ביג אפ 7	0.24	2,533	0.3
ארפורט אגח יב	0.23	777,698	0.84
מימון ישיר אגח ז	0.23	800,000	0.83
דיסקונט מנ אגח טו	0.23	806,397	0.85
עזריאלי אגח י	0.22	800,000	0.8
ריט 1 אגח ז	0.21	652,389	0.76
רבוע נדלן אגח ט	0.21	708,209	0.75
כלל הון אגח יב	0.21	850,515	0.76
לייטסטון אגח ד	0.21	740,000	0.75
מנורה מב אגח ג	0.21	758,332	0.77
מגה אור אגח ט	0.2	671,210	0.73
עזריאלי אגח ז	0.2	722,429	0.75
ממשלתי שקלי 1152	0.2	1,002,562	0.74
אלבר אגח יט	0.2	662,040	0.73
מגדל הון אגח יב	0.2	692,875	0.72
אקסטל אגח ה	0.2	710,697	0.73
רני צים אגח ד	0.2	714,990	0.74
חשמל אגח 33	0.2	734,564	0.74
אלקטרה אגח ה	0.2	757,237	0.75
אלבר אגח כא	0.19	685,729	0.7
אנלייט אנ אגח ז	0.19	681,037	0.68
אלדן תחבורה אגח יא	0.19	700,000	0.7
ישרס אגח טז	0.19	585,018	0.69
נכסים ובנ אגח ט	0.19	715,604	0.7
ביג אגח יד	0.18	577,050	0.67
סלקום אגח יג	0.18	666,594	0.67
דמרי אגח יא	0.18	633,718	0.67
אמ.די.גי אגח י	0.18	644,158	0.65
אליהו הנ אגח א-רמ	0.17	619,867	0.63
אמות אגח ו	0.16	520,365	0.59
קרסו מוטו אגח ה	0.16	574,944	0.58
פסיפיק אגח ב	0.15	718,052	0.54
ג'י סיטי אגח יח	0.15	495,000	0.55
גב ים אגח יא	0.14	480,199	0.51
מבנה אגח כד	0.14	418,699	0.5
ישראמקו אגח ג	0.14	526,686	0.5
עזריאלי אגח ו	0.13	408,960	0.48
אלון רבוע אגח ו	0.13	468,490	0.47
בזק	0.13	77,975	0.48
דלתא גליל אגח א	0.13	471,409	0.47
אגלן אגח א	0.12	438,000	0.45
אלוני חץ אגח יא	0.12	477,620	0.45
הכשרת ישוב אגח 24	0.11	377,997	0.42
מליסרון אגח יד	0.11	338,818	0.41
פועלים אגח 202	0.1	318,220	0.37
קרסו מוטורס אגח א	0.09	317,932	0.31
כלל עסקי ביטוח	0.09	1,968	0.34
הכשרת ישוב אג26	0.08	279,316	0.31
אלבר אגח יח	0.06	224,098	0.22
אשטרום נכ אגח 9	0.06	221,561	0.23
מגדל ביטוח	0.05	16,437	0.2
מטריקס אגח ב	0.05	169,635	0.17
שלמה החז אגח יז	0.05	184,504	0.18
ירושלים הנ אגח טז	0.04	119,302	0.13
בינל הנפק אגח יב	0.04	117,426	0.13
יעקב פיננסים	0.04	3,932	0.14
אלוני חץ אפ 16	0.03	4,650	0.04
בלדי אפ 1	0.03	3,850	0.04
מזרחי טפחות	0.03	487	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.06
טיב טעם	0.02	6,662	0.06
יוניטרוניקס	0.01	2,228	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קווליטאו	0	46	0.02
דלק קבוצה	0	20	0.01
עזריאלי קבוצה	0	7	0
נובולוג	0	11,729	0.02
מירלנד ש"ה	0	310,908	0
מבנה	0	35	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	147	0
W12.01.20 AXILION	0	22,101	0
AUGWIND OPT 1/22	0	1,800	0