קסם אקטיב 10/90 תיק סולידי

מחיר פדיון

323.39

מחיר קנייה

323.39

-0.01%

% החודש:1.32%
% השנה:1.97%
% 3 חודשים:0.67%
% 12 חודשים:9.81%
סטיית תקן (שנה):2.55
שארפ (שנה):2.23

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	167	61.95	211,934,134	226.72
אג"ח מדינה	15	23.62	88,911,599	86.4
מניות	37	6.72	357,482	24.51
פיקדונות בבנק	4	2.88	0	10.53
קרן סל	7	2.49	125,191	9.14
מק"מ	1	1.98	7,348,250	7.24
יחידת השתתפות	2	0.32	18,997	1.16
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	4	0	334,956	0
סה"כ	237	99.96	309,030,609	365.69

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0142

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0347

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	3.64	15,136,131	13.33
ממשלתי שקלי 0335	3.01	10,517,521	11.03
ממשלתי שקלי 0142	2.71	8,513,032	9.9
פיקדון בבנק מסוים	2.6	0	9.51
ממשלתי שקלי 0347	2.01	7,666,509	7.37
ממשלתי שקלי 0327	2	7,330,321	7.33
מקמ 726	1.98	7,348,250	7.24
ממשלתי שקלי 0928	1.63	6,114,244	5.97
ממשלתי שקלי 0330	1.62	6,516,402	5.94
ממשלתי שקלי 0537	1.62	7,489,559	5.91
גב ים אגח ח	1.62	6,389,363	5.94
אדמה אגח ב	1.42	3,324,125	5.18
אלקטרה צריכה אגח א	1.28	4,938,668	4.69
פועלים אגח 102	1.11	3,801,941	4.05
ריט 1 אגח ו	1.09	3,183,100	3.99
עזריאלי אגח ד	1.09	3,416,301	3.98
ממשלתי שקלי 1152	1.06	5,116,790	3.86
לאומי אגח 185	1.06	3,648,672	3.87
אלוני חץ אגח יב	1	3,805,970	3.66
חשמל אגח 27	1	2,953,657	3.67
מבנה אגח יט	0.9	2,733,160	3.28
עזריאלי אגח ה	0.87	2,727,047	3.19
מבנה אגח כג	0.85	2,601,428	3.11
ממשלתי צמוד 0527	0.81	2,486,015	2.95
ממשלתי צמוד 0529	0.81	2,582,125	2.95
ממשלתי צמוד 1028	0.81	2,796,935	2.95
מז טפ הנפק 63	0.81	3,005,411	2.98
ביג אגח יג	0.8	2,610,020	2.94
וילאר אגח י	0.79	2,810,765	2.9
ממשלתי שקלי 0927	0.79	2,824,997	2.87
מז טפ הנפק 46	0.78	2,418,852	2.85
פועלים אגח 100	0.78	2,959,466	2.84
יוניברסל אגח ו	0.77	2,751,111	2.81
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.73	2,500,000	2.65
אמות אגח ז	0.72	2,811,637	2.62
קסם S&P 500 ETF	0.67	10,434	2.46
רבוע נדלן אגח י	0.67	2,514,202	2.44
ביג אגח יא	0.66	2,073,736	2.43
סאמיט אגח ח	0.62	2,300,015	2.28
ביג אגח יח	0.62	1,979,233	2.26
נופר אנרג אגח ד	0.6	2,034,945	2.19
ממשלתי צמוד 0431	0.6	2,115,346	2.2
לאומי אגח 182	0.56	1,833,428	2.03
ישרס אגח טו	0.56	1,719,762	2.03
בזק אגח 11	0.55	2,027,263	2
לאומי	0.54	26,370	1.97
מגה אור אגח יב	0.53	1,788,995	1.92
מז טפ הנ אגח 70	0.52	1,805,619	1.89
בזק אגח 13	0.52	2,099,025	1.91
לאומי אגח 183	0.52	1,805,102	1.92
ישראל קנדה אגח ח	0.51	1,738,380	1.86
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.51	1,745,021	1.87
ממשלתי צמוד 1131	0.5	1,705,672	1.84
שלמה החז אגח יט	0.5	1,816,173	1.84
נמקו אגח ד	0.5	1,707,807	1.81
אלקו אגח יד	0.49	1,688,123	1.8
אפי נכסים אגח יז	0.49	1,700,000	1.81
גב ים אגח ט	0.49	1,642,050	1.81
אלוני חץ אגח יג	0.48	1,642,729	1.75
אלרוב נדלן אגח ז	0.48	1,626,883	1.75
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.46	25,861	1.69
יוניברסל אגח ד	0.46	1,733,926	1.69
אמפא אגח א	0.46	1,627,418	1.68
מבנה אגח כ	0.44	1,331,367	1.61
אלרוב נדלן אגח ו	0.44	1,447,354	1.61
ביג אגח כ	0.43	1,422,273	1.57
אלון רבוע אגח ח	0.43	1,502,827	1.56
דיסקונט מנ אגח יז	0.43	1,500,000	1.59
אלקטרה אגח ו	0.43	1,748,604	1.57
ארפורט אגח ה	0.41	1,263,714	1.51
קרסו מוט אגח ג	0.4	1,497,633	1.48
מימון ישיר אגח ה	0.4	1,334,533	1.47
אלון רבוע אגח ז	0.4	1,333,334	1.46
שלמה החז אגח כ	0.4	1,358,091	1.47
לאומי אגח 186	0.4	1,381,949	1.46
דסטיני נדל"ן אגח א	0.4	1,410,000	1.45
פועלים	0.4	18,932	1.46
קרסו מוט אגח ד	0.39	1,458,473	1.42
שופרסל אגח ז	0.39	1,434,122	1.44
הראל השקעות אגח א	0.38	1,543,849	1.4
גב ים אגח י	0.38	1,309,385	1.39
שופרסל אגח ה	0.38	1,333,334	1.38
דיסקונט מנ אגח יד	0.37	1,389,356	1.35
נקסט ויז'ן	0.36	4,740	1.32
שיכון ובינוי אגח 8	0.35	1,063,288	1.29
ביג אגח ח	0.35	1,076,988	1.28
סאמיט אגח י	0.35	1,296,677	1.27
מז טפ הנ אגח 67	0.35	1,195,060	1.29
ווסטדייל אגח ג	0.35	1,179,810	1.28
פז אנרגיה אגח ז	0.34	1,092,205	1.26
מגה אור אגח ח	0.34	1,054,722	1.23
ארפורט אגח ט	0.33	1,123,066	1.22
אלבר אגח כב	0.33	1,170,096	1.2
מליסרון אגח טז	0.33	1,009,841	1.21
דיסקונט מנ אגח טז	0.32	1,084,045	1.16
פועלים הת נד יב (COCO)	0.32	1,094,551	1.18
מליסרון אגח יח	0.32	1,022,967	1.16
הבורסה לניע בתא	0.31	9,374	1.12
תורפז	0.31	14,320	1.12
סאמיט אגח יב	0.31	1,227,817	1.15
אמות אגח י	0.31	1,030,405	1.13
פז אנרגיה אגח ט	0.31	1,017,823	1.13
אדגר אגח יג	0.31	987,474	1.13
אקסטל אגח ה	0.31	1,103,512	1.13
טבע	0.31	11,292	1.14
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.3	14,403	1.11
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.3	12,697	1.11
סילברסטין אגח ב	0.3	1,116,801	1.1
שיכון ובינוי אגח 10	0.3	1,135,059	1.1
ארפורט אגח י	0.3	1,051,299	1.08
ארפורט אגח יג	0.3	1,093,000	1.11
גב ים אגח ו	0.3	761,369	1.11
סאמיט	0.29	16,700	1.05
MTF סל ת"א-בנייה	0.29	50,445	1.07
נכסים ובנ אגח יא	0.29	1,031,178	1.08
לאומי אגח 187	0.29	1,000,000	1.04
שטראוס אגח ו	0.29	1,213,713	1.07
הראל פיקדון אגח ב	0.28	966,077	1.01
פועלים הת נדח י (COCO)	0.28	855,978	1.03
ג'י סיטי אגח כ	0.28	963,000	1.04
גרייסטון אגח א	0.28	996,847	1.04
לוינשטין הנד אגח ו	0.28	982,000	1.02
אדגר אגח יב	0.28	950,418	1.03
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.27	7,872	0.97
אנלייט אנ אגח ד	0.27	1,063,208	1
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	0.95
נובה	0.26	629	0.97
רבוע נדלן אגח ו	0.26	786,935	0.94
נאוויטס פטר יהש	0.26	7,791	0.94
מגה אור אגח יא	0.26	869,179	0.93
אלוני חץ אגח טו	0.26	867,994	0.96
לאומי התח נד406 (COCO)	0.26	888,244	0.95
דלק קב אגח מ	0.26	901,998	0.95
יוניברסל אגח ג	0.25	786,982	0.91
מימון ישיר	0.25	1,644	0.9
אלבר אגח כ	0.25	904,052	0.92
מליסרון אגח כא	0.25	806,756	0.93
מז טפ הנ אגח 68	0.25	856,757	0.9
תדיראן גרופ אגח 4	0.25	830,000	0.9
ארפורט אגח יד	0.25	900,000	0.9
בזק	0.25	113,943	0.91
אלביט מערכות	0.24	393	0.86
ריט 1 אגח ה	0.24	723,797	0.89
או פי סי אנרגיה	0.24	10,284	0.87
סאמיט אגח יד	0.24	838,000	0.87
דיסקונט מנ אגח טו	0.24	806,397	0.87
אנליסט	0.23	5,475	0.86
ביג	0.23	1,146	0.86
ארפורט אגח יב	0.23	777,698	0.86
לייטסטון אגח ו	0.23	812,463	0.84
מימון ישיר אגח ז	0.23	800,000	0.85
עזריאלי אגח י	0.22	800,000	0.82
קמטק	0.21	1,614	0.77
מגה אור אגח ט	0.21	671,210	0.75
ריט 1 אגח ז	0.21	652,389	0.78
רבוע נדלן אגח ט	0.21	708,209	0.77
עזריאלי אגח ז	0.21	722,429	0.77
כלל הון אגח יב	0.21	850,515	0.78
לייטסטון אגח ד	0.21	740,000	0.77
דלק קב אגח מא	0.21	700,000	0.76
חשמל אגח 33	0.21	734,564	0.76
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.2	3,479	0.73
מגדל הון אגח יב	0.2	692,875	0.74
לייטסטון אגח ה	0.2	701,755	0.74
אנלייט אנ אגח ז	0.2	681,037	0.72
רני צים אגח ד	0.2	714,990	0.74
מבנה אגח כו	0.2	687,619	0.75
אלדן תחבורה אגח יא	0.2	700,000	0.73
נמקו אגח ז	0.2	736,510	0.74
דמרי אגח יא	0.19	633,718	0.68
סילברסטין אגח ג	0.19	660,000	0.7
פיקהיל אגח א	0.19	683,000	0.71
ישרס אגח טז	0.19	585,018	0.69
נכסים ובנ אגח ט	0.19	704,584	0.7
אלבר אגח יט	0.18	601,854	0.67
ספנסר אגח ו	0.18	617,600	0.64
אלבר אגח כא	0.18	638,437	0.66
אמ.די.ג'י אגח י	0.18	644,158	0.67
תאת טכנו	0.17	4,000	0.61
אמות אגח ו	0.17	555,901	0.63
סלקום אגח יג	0.17	596,427	0.61
רבוע נדלן אגח ז	0.16	495,449	0.59
נאייקס	0.16	3,278	0.57
שטראוס	0.16	4,997	0.59
בית שמש	0.15	705	0.55
אפי נכסים	0.15	2,273	0.54
מגה אור	0.15	1,592	0.54
נופר אנרג'י	0.15	3,586	0.56
קרסו מוט אגח ה	0.15	527,092	0.54
הכשרת ישוב אגח 26	0.15	487,822	0.55
סלקום	0.14	14,205	0.53
ג'י סיטי אגח יח	0.14	462,036	0.5
גב ים אגח יא	0.14	480,199	0.51
מבנה אגח כד	0.14	418,699	0.5
דלק קבוצה	0.13	537	0.47
עזריאלי אגח ו	0.13	398,736	0.47
מניבים ריט אגח ד	0.13	420,000	0.47
מגוריט אגח י	0.13	530,000	0.48
ישראמקו אגח ג	0.13	499,776	0.48
אלוני חץ אגח יא	0.13	477,620	0.46
אגלן אגח א	0.12	438,000	0.45
אורביט	0.12	10,502	0.43
איי.סי.אל	0.12	24,994	0.42
מליסרון אגח יד	0.11	334,686	0.4
אנלייט אנרגיה	0.11	2,356	0.41
אלון רבוע אגח ט	0.1	338,789	0.37
פועלים אגח 202	0.1	318,220	0.37
ספנסר אגח ה	0.1	349,812	0.37
ריט 1 אגח ח	0.1	322,355	0.36
מנורה מב אגח ג	0.1	382,464	0.38
אלקטרה אגח ה	0.1	382,861	0.38
פרטנר	0.08	7,732	0.29
רבוע נדלן	0.08	633	0.29
ריט 1	0.08	10,676	0.29
אנרג'יקס	0.08	15,413	0.3
גב ים	0.08	7,403	0.3
מטריקס	0.07	1,908	0.27
קווליטאו	0.06	306	0.21
קרסו מוט אגח א	0.06	212,880	0.21
אלון רבוע אגח ו	0.06	234,245	0.24
ישראכרט אגח ב	0.06	218,104	0.22
ניו-מד אנרג יהש	0.06	11,206	0.22
מטריקס אגח ב	0.05	169,635	0.17
בלדי	0.05	3,488	0.17
אלבר אגח יח	0.04	149,734	0.15
ירושלים הנ אגח טז	0.04	119,302	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.06
בינל הנפק אגח יב	0.02	78,285	0.09
אשטרום נכ אגח 9	0.02	64,260	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
עזריאלי קבוצה	0	7	0
מירלנד ש"ה	0	310,908	0
מבנה	0	35	0
חשמל אגח 29	0	1	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	147	0
W12.01.20 AXILION	0	22,101	0
AUGWIND OPT 1/22	0	1,800	0