קסם אקטיב 10/90 תיק סולידי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.53	-0.63
תחילת השנה	-15.83	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	4.24	14,910,290	15.45
ממשלתי שקלי 0928	2.87	10,497,995	10.45
ממשלתי שקלי 0432	2.84	11,650,188	10.36
ממשלתי צמוד 1028	2.54	8,614,576	9.25
ממשלתי שקלי 0142	2.22	6,718,879	8.07
פיקדון בבנק מסוים	2.2	0	8.03
ממשלתי שקלי 0347	1.66	6,322,212	6.05
ממשלתי שקלי 0330	1.65	6,516,402	6
גב ים אגח ח	1.48	5,766,393	5.41
ממשלתי שקלי 0537	1.3	5,928,994	4.73
אלקטרה צריכה אגח א	1.27	4,792,823	4.62
ממשלתי צמוד 0527	1.23	3,736,743	4.47
אדמה אגח ב	1.21	2,757,566	4.39
ממשלתי שקלי 1152	1.15	5,355,567	4.19
חשמל אגח 27	1.09	3,193,092	3.99
פועלים אגח 102	1.05	3,676,079	3.84
ממשלתי צמוד 0529	1.03	3,235,208	3.74
ריט 1 אגח ו	1.01	2,917,842	3.67
עזריאלי אגח ד	1.01	3,091,659	3.67
לאומי אגח 185	0.94	3,192,588	3.42
אלוני חץ אגח יב	0.87	3,266,230	3.16
מבנה אגח יט	0.84	2,548,487	3.06
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.8	41,790	2.92
וילאר אגח י	0.8	2,810,765	2.9
ממשלתי שקלי 0927	0.8	2,824,997	2.92
מז טפ הנפק 46	0.8	2,418,852	2.91
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.75	2,500,000	2.73
ביג אגח יג	0.74	2,355,384	2.7
אמות אגח ז	0.74	2,811,637	2.69
מבנה אגח כג	0.71	2,136,165	2.58
פועלים אגח 100	0.71	2,624,855	2.57
יוניברסל אגח ו	0.7	2,489,100	2.55
ממשלתי צמוד 0431	0.7	2,459,032	2.56
רבוע נדלן אגח י	0.68	2,514,202	2.49
ביג אגח יא	0.67	2,051,408	2.44
מז טפ הנפק 63	0.67	2,504,584	2.46
קסם S&P 500 ETF	0.65	9,720	2.38
ממשלתי צמוד 1131	0.61	2,033,766	2.24
בינל הנפק אגח יד	0.61	2,163,086	2.21
מקמ 726	0.61	2,215,258	2.21
עזריאלי אגח ה	0.59	1,818,032	2.15
נופר אנרג אגח ד	0.59	1,990,329	2.16
לאומי אגח 182	0.57	1,833,428	2.08
בזק אגח 13	0.56	2,218,137	2.05
ישראל קנדה אגח ח	0.55	1,896,401	2.02
ביג אגח יח	0.54	1,704,340	1.96
לאומי אגח 183	0.54	1,805,102	1.96
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.53	1,745,021	1.92
מגה אור אגח יב	0.53	1,788,995	1.94
לאומי אגח 187	0.52	1,809,284	1.88
דיסקונט מנ אגח טו	0.52	1,710,749	1.88
ממשלתי שקלי 0229	0.51	1,824,647	1.87
ישרס אגח טו	0.51	1,563,420	1.87
ממשלתי שקלי 0327	0.5	1,839,576	1.83
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.5	7,471	1.81
אלקו אגח יד	0.5	1,688,123	1.8
מז טפ הנ אגח 70	0.5	1,707,867	1.83
נמקו אגח ד	0.49	1,707,807	1.8
אלוני חץ אגח יג	0.48	1,642,729	1.74
לאומי	0.48	26,370	1.75
שלמה החז אגח יט	0.47	1,664,826	1.7
דיסקונט מנ אגח יז	0.45	1,555,704	1.63
מבנה אגח כ	0.45	1,331,367	1.62
אלרוב נדלן אגח ו	0.45	1,447,354	1.64
אלרוב נדלן אגח ז	0.44	1,464,195	1.59
בזק אגח 11	0.44	1,621,811	1.61
אלקטרה אגח ו	0.44	1,748,604	1.6
אלון רבוע אגח ח	0.43	1,502,827	1.55
אמפא אגח א	0.43	1,515,580	1.58
קרסו מוט אגח ג	0.41	1,497,633	1.49
קרסו מוט אגח ד	0.41	1,507,972	1.48
דיסקונט מנ אגח טז	0.41	1,383,387	1.48
חשמל אגח 33	0.41	1,434,026	1.5
דיסקונט מנ אגח יד	0.41	1,507,475	1.5
ביג אגח כ	0.4	1,303,751	1.46
ממשלתי צמוד 1033	0.4	1,364,897	1.46
דסטיני נדל"ן אגח א	0.4	1,410,000	1.44
גב ים אגח ט	0.4	1,306,176	1.44
יוניברסל אגח ד	0.39	1,467,168	1.44
שופרסל אגח ה	0.39	1,333,334	1.41
סאמיט אגח ח	0.38	1,398,642	1.39
מימון ישיר אגח ה	0.38	1,216,284	1.37
שלמה החז אגח כ	0.38	1,244,917	1.37
לאומי אגח 186	0.38	1,295,578	1.38
הראל השקעות אגח א	0.37	1,466,700	1.35
שופרסל אגח ז	0.37	1,329,186	1.34
אדגר אגח יג	0.36	1,125,055	1.3
פועלים	0.36	18,932	1.3
פז אנרגיה אגח ז	0.35	1,092,205	1.28
נכסים ובנ אגח יא	0.35	1,219,524	1.27
סאמיט אגח י	0.34	1,224,639	1.23
ארפורט אגח ט	0.34	1,123,066	1.24
פועלים הת נד יב (COCO)	0.34	1,094,551	1.22
MTF סל ת"א-בנייה	0.33	60,871	1.22
מליסרון אגח טז	0.33	997,526	1.2
גב ים אגח י	0.33	1,112,978	1.19
סאמיט אגח יב	0.32	1,227,817	1.16
אלון רבוע אגח ז	0.32	1,066,667	1.18
אמות אגח י	0.32	1,030,405	1.17
אלבר אגח כב	0.32	1,126,760	1.17
מליסרון אגח יח	0.32	1,022,967	1.18
כלל הון אגח יב	0.31	1,218,088	1.14
מז טפ הנ אגח 67	0.31	1,045,678	1.13
לייטסטון אגח ד	0.31	1,078,018	1.12
אמות אגח ט	0.31	1,000,000	1.13
פז אנרגיה אגח ט	0.31	1,017,823	1.14
אלבר אגח כא	0.31	1,053,089	1.11
לייטסטון אגח ו	0.31	1,088,195	1.12
אפי נכסים אגח יז	0.31	1,073,743	1.15
אלדן תחבורה אגח יא	0.31	1,085,622	1.12
ארפורט אגח יג	0.31	1,093,000	1.12
ארפורט אגח יד	0.31	1,094,896	1.11
וילאר אגח יב	0.31	1,100,000	1.12
נובה	0.3	683	1.08
חשמל אגח 35	0.3	959,792	1.11
ווסטדייל אגח ג	0.3	1,019,810	1.09
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.3	1,086,527	1.1
ארפורט אגח ה	0.29	892,033	1.07
ג'י סיטי אגח כ	0.29	943,740	1.05
אנלייט אנרגיה	0.29	4,022	1.06
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.28	15,246	1.01
הראל פיקדון אגח ב	0.28	966,077	1.03
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.28	7,793	1.03
לוינשטין הנד אגח ו	0.28	982,000	1.02
גמא אגח ה	0.28	1,000,000	1.01
שטראוס אגח ו	0.28	1,146,285	1.03
מגה אור	0.27	1,650	0.99
אלוני חץ אגח טו	0.27	867,994	0.97
גרייסטון אגח א	0.27	996,847	1
קמטק	0.26	2,005	0.94
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.26	10,059	0.95
מליסרון אגח כא	0.26	806,756	0.93
לאומי התח נד406 (COCO)	0.26	888,244	0.96
דלק קב אגח מ	0.26	901,998	0.96
שיכון ובינוי אגח 8	0.25	724,430	0.89
הבורסה לניע בתא	0.25	7,421	0.92
מגה אור אגח יא	0.25	842,017	0.93
ארפורט אגח י	0.25	901,114	0.93
מז טפ הנ אגח 68	0.25	856,757	0.92
ספנסר אגח ו	0.25	903,866	0.92
סאמיט אגח יד	0.25	838,000	0.9
אלביט מערכות	0.24	379	0.86
נאוויטס פטר יהש	0.24	7,464	0.89
תורפז	0.24	13,457	0.86
תדיראן גרופ אגח 4	0.24	830,000	0.89
ארפורט אגח יב	0.24	777,698	0.87
אקסטל אגח ה	0.24	870,567	0.88
מימון ישיר אגח ז	0.24	800,000	0.86
טבע	0.24	9,038	0.89
מגה אור אגח ח	0.23	703,149	0.83
נופר אנרג'י	0.23	4,113	0.85
עזריאלי אגח י	0.23	800,000	0.85
ריט 1 אגח ז	0.22	652,389	0.79
רבוע נדלן אגח ט	0.22	708,209	0.79
נקסט ויז'ן	0.22	3,295	0.79
עזריאלי אגח ז	0.22	722,429	0.78
הייפר גלובל	0.22	30,599	0.8
ביג אגח כה	0.22	800,000	0.81
אפי נכסים אגח יח	0.22	800,000	0.81
אדגר אגח יב	0.22	746,793	0.82
בזק	0.22	113,943	0.8
טלסיס	0.22	2,206	0.79
טאואר	0.21	1,002	0.77
ביג	0.21	1,146	0.77
או פי סי אנרגיה	0.21	8,228	0.76
מגה אור אגח ט	0.21	671,210	0.77
סלע נדלן אגח ה	0.21	688,448	0.76
רני צים אגח ד	0.21	714,990	0.76
דלק קב אגח מא	0.21	700,000	0.76
אלוני חץ אגח יז	0.21	691,839	0.77
אנלייט אנ אגח ד	0.21	789,354	0.75
ריט 1 אגח ה	0.2	603,164	0.75
רבוע נדלן אגח ו	0.2	603,800	0.73
נתיבי גז אגח ד	0.2	605,157	0.74
מקורות אגח 11	0.2	664,445	0.72
נאייקס	0.2	3,728	0.72
אלבר אגח כ	0.2	723,242	0.74
מגדל הון אגח יב	0.2	692,875	0.74
מבנה אגח כו	0.2	687,619	0.74
נמקו אגח ז	0.2	736,510	0.73
ישרס אגח טז	0.2	585,018	0.71
סילברסטין אגח ג	0.19	660,000	0.69
פיקהיל אגח א	0.19	683,000	0.68
מבנה אגח כז	0.19	700,000	0.7
נטו מלינדה	0.18	4,800	0.66
אמות אגח ו	0.18	555,901	0.64
מקס סטוק	0.18	17,849	0.64
סלקום אגח יג	0.17	596,427	0.61
פרשקובסקי אגח יז	0.17	614,000	0.62
רבוע נדלן אגח ז	0.16	495,449	0.6
מור השקעות	0.16	13,206	0.58
יוניברסל אגח ג	0.16	506,015	0.59
שיכון ובינוי אגח 10	0.16	604,262	0.59
כלל הון אגח יג	0.16	515,103	0.57
אמ.די.ג'י אגח י	0.16	579,503	0.58
סילברסטין אגח ב	0.15	553,871	0.55
אלבר אגח יט	0.15	481,483	0.54
הכשרת ישוב אגח 26	0.15	487,822	0.55
שטראוס	0.15	4,832	0.56
קרסו מוט אגח ה	0.14	479,240	0.49
גב ים אגח יא	0.14	480,199	0.52
עזריאלי אגח ו	0.13	398,736	0.48
מניבים ריט אגח ד	0.13	420,000	0.48
מבנה אגח כד	0.13	382,811	0.46
ישראמקו אגח ג	0.13	472,865	0.46
דמרי אגח יא	0.12	408,124	0.44
אגלן אגח א	0.12	438,000	0.44
אלקטרה אגח ה	0.11	382,861	0.39
בית שמש	0.1	418	0.35
פרטנר	0.1	10,307	0.37
קווליטאו	0.1	815	0.38
רבוע נדלן	0.1	1,101	0.36
אלון רבוע אגח ט	0.1	338,789	0.37
ריט 1 אגח ח	0.1	322,355	0.37
חשמל אגח 32	0.1	311,107	0.36
סלקום	0.09	10,989	0.34
ספנסר אגח ה	0.09	336,739	0.34
פועלים אגח 202	0.07	218,577	0.26
בלדי	0.07	4,741	0.26
אלון רבוע אגח ו	0.06	234,245	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.17
ישראכרט אגח ב	0.05	174,484	0.18
אנלייט אנ אגח ז	0.05	177,612	0.19
מטריקס אגח ב	0.04	150,799	0.15
רבוע נדלן אגח ח	0.03	104,330	0.12
אלבר אגח יח	0.03	109,438	0.11
ירושלים הנ אגח טז	0.03	79,535	0.09
ארי נדלן	0.03	18,470	0.11
בינל הנפק אגח יב	0.02	78,285	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
עזריאלי קבוצה	0	7	0
מירלנד ש"ה	0	310,908	0
מבנה	0	35	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	147	0
W12.01.20 AXILION	0	22,101	0
AUGWIND OPT 1/22	0	1,800	0