קסם אקטיב 10/90 תיק סולידי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.67	-1.5
תחילת השנה	-5.98	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	3.67	15,136,131	13.39
ממשלתי שקלי 0335	2.8	9,726,813	10.23
ממשלתי שקלי 0142	2.2	6,868,243	8.01
ממשלתי שקלי 0347	2.03	7,666,509	7.41
ממשלתי שקלי 0327	2.01	7,330,321	7.36
מקמ 726	1.99	7,348,250	7.26
ממשלתי שקלי 0928	1.64	6,114,244	5.99
ממשלתי שקלי 0330	1.63	6,516,402	5.96
גב ים אגח ח	1.63	6,389,363	5.94
ממשלתי שקלי 0537	1.62	7,489,559	5.92
פיקדון בבנק מסוים	1.57	0	5.74
אדמה אגח ב	1.41	3,324,125	5.14
אלקטרה צריכה אגח א	1.29	4,938,668	4.7
פועלים אגח 102	1.11	3,801,941	4.06
חשמל אגח 27	1.1	3,228,571	4.01
ריט 1 אגח ו	1.09	3,183,100	3.97
עזריאלי אגח ד	1.09	3,416,301	3.97
לאומי אגח 185	1.05	3,648,672	3.84
ממשלתי צמוד 0527	1.01	3,097,268	3.67
אלוני חץ אגח יב	0.98	3,805,970	3.56
ממשלתי שקלי 1152	0.9	4,324,434	3.28
מבנה אגח יט	0.9	2,733,160	3.28
עזריאלי אגח ה	0.87	2,727,047	3.19
מבנה אגח כג	0.85	2,601,428	3.12
מז טפ הנפק 63	0.82	3,005,411	2.99
ממשלתי צמוד 0529	0.81	2,582,125	2.94
ביג אגח יג	0.81	2,610,020	2.94
ממשלתי צמוד 1028	0.81	2,796,935	2.95
וילאר אגח י	0.8	2,810,765	2.91
ממשלתי שקלי 0927	0.79	2,824,997	2.88
מז טפ הנפק 46	0.78	2,418,852	2.86
פועלים אגח 100	0.78	2,959,466	2.85
אמות אגח ז	0.72	2,811,637	2.62
יוניברסל אגח ו	0.72	2,620,106	2.64
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.72	2,500,000	2.64
ביג אגח יא	0.67	2,073,736	2.43
רבוע נדלן אגח י	0.67	2,514,202	2.44
סאמיט אגח ח	0.63	2,300,015	2.29
ביג אגח יח	0.62	1,979,233	2.25
נופר אנרג אגח ד	0.6	2,034,945	2.19
ממשלתי צמוד 0431	0.6	2,115,346	2.2
קסם S&P 500 ETF	0.58	8,865	2.1
לאומי אגח 182	0.56	1,833,428	2.03
ישרס אגח טו	0.56	1,719,762	2.04
בזק אגח 11	0.55	2,027,263	2.01
לאומי	0.55	26,370	2
מגה אור אגח יב	0.52	1,788,995	1.91
מז טפ הנ אגח 70	0.52	1,805,619	1.88
בזק אגח 13	0.52	2,099,025	1.92
לאומי אגח 183	0.52	1,805,102	1.92
שלמה החז אגח יט	0.51	1,816,173	1.85
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.51	1,745,021	1.87
ממשלתי צמוד 0726	0.5	1,571,183	1.84
ממשלתי צמוד 1131	0.5	1,705,672	1.83
ישראל קנדה אגח ח	0.5	1,738,380	1.84
דיסקונט מנ אגח יז	0.5	1,728,559	1.82
דיסקונט מנ אגח טו	0.5	1,710,749	1.83
נמקו אגח ד	0.49	1,707,807	1.8
אלקו אגח יד	0.49	1,688,123	1.81
גב ים אגח ט	0.49	1,642,050	1.8
אלרוב נדלן אגח ז	0.48	1,626,883	1.75
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.46	25,861	1.68
נקסט ויז'ן	0.46	4,740	1.7
אלוני חץ אגח יג	0.46	1,642,729	1.67
אמפא אגח א	0.46	1,627,418	1.67
דיסקונט מנ אגח טז	0.45	1,535,222	1.64
מבנה אגח כ	0.44	1,331,367	1.6
אלרוב נדלן אגח ו	0.44	1,447,354	1.61
ביג אגח כ	0.43	1,422,273	1.56
אלון רבוע אגח ח	0.43	1,502,827	1.56
אלקטרה אגח ו	0.43	1,748,604	1.58
יוניברסל אגח ד	0.42	1,600,547	1.55
ארפורט אגח ה	0.41	1,263,714	1.48
פועלים	0.41	18,932	1.5
קרסו מוט אגח ג	0.4	1,497,633	1.47
אלון רבוע אגח ז	0.4	1,333,334	1.45
שלמה החז אגח כ	0.4	1,358,091	1.47
לאומי אגח 186	0.4	1,381,949	1.45
אפי נכסים אגח יז	0.4	1,373,743	1.46
דסטיני נדל"ן אגח א	0.4	1,410,000	1.45
דיסקונט מנ אגח יד	0.4	1,507,475	1.47
הבורסה לניע בתא	0.39	9,374	1.43
קרסו מוט אגח ד	0.39	1,458,473	1.42
הראל השקעות אגח א	0.39	1,543,849	1.41
גב ים אגח י	0.38	1,309,385	1.38
שופרסל אגח ה	0.38	1,333,334	1.39
מימון ישיר אגח ה	0.37	1,216,284	1.33
שופרסל אגח ז	0.36	1,329,186	1.31
מז טפ הנ אגח 67	0.35	1,195,060	1.29
לאומי אגח 187	0.35	1,224,194	1.28
פז אנרגיה אגח ז	0.34	1,092,205	1.26
מגה אור אגח ח	0.34	1,054,722	1.24
סאמיט אגח י	0.33	1,224,639	1.2
ארפורט אגח ט	0.33	1,123,066	1.2
אלבר אגח כב	0.33	1,170,096	1.21
מליסרון אגח טז	0.33	1,009,841	1.21
טבע	0.33	11,292	1.2
שיכון ובינוי אגח 8	0.32	965,907	1.17
פועלים הת נד יב (COCO)	0.32	1,094,551	1.18
מליסרון אגח יח	0.32	1,022,967	1.15
MTF סל ת"א-בנייה	0.31	50,445	1.12
סאמיט אגח יב	0.31	1,227,817	1.14
אמות אגח י	0.31	1,030,405	1.13
פז אנרגיה אגח ט	0.31	1,017,823	1.13
אדגר אגח יג	0.31	987,474	1.12
ארפורט אגח יג	0.31	1,093,000	1.11
ביג אגח ח	0.3	925,132	1.1
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.3	14,403	1.11
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.3	12,697	1.11
סילברסטין אגח ב	0.3	1,116,801	1.1
תורפז	0.3	14,320	1.08
ארפורט אגח י	0.3	1,051,299	1.09
חשמל אגח 35	0.3	959,792	1.09
נכסים ובנ אגח יא	0.3	1,031,178	1.08
ווסטדייל אגח ג	0.3	1,019,810	1.1
אקסטל אגח ה	0.3	1,096,557	1.1
וילאר אגח יב	0.3	1,100,000	1.1
חשמל אגח 33	0.3	1,063,086	1.09
שטראוס אגח ו	0.3	1,213,713	1.08
גב ים אגח ו	0.3	761,369	1.11
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.29	7,872	1.04
או פי סי אנרגיה	0.28	10,284	1.02
הראל פיקדון אגח ב	0.28	966,077	1.02
פועלים הת נדח י (COCO)	0.28	855,978	1.03
ג'י סיטי אגח כ	0.28	963,000	1.01
גרייסטון אגח א	0.28	996,847	1.02
לוינשטין הנד אגח ו	0.28	982,000	1.01
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	0.98
אלביט מערכות	0.26	393	0.94
רבוע נדלן אגח ו	0.26	786,935	0.94
מגה אור אגח יא	0.26	869,179	0.93
אלוני חץ אגח טו	0.26	867,994	0.93
דלק קב אגח מ	0.26	901,998	0.95
אדגר אגח יב	0.26	878,579	0.94
בזק	0.26	113,943	0.94
נאוויטס פטר יהש	0.25	7,791	0.92
אלבר אגח כ	0.25	904,052	0.92
מליסרון אגח כא	0.25	806,756	0.92
מז טפ הנ אגח 68	0.25	856,757	0.9
תדיראן גרופ אגח 4	0.25	830,000	0.91
לאומי התח נד406 (COCO)	0.25	888,244	0.93
ביג	0.24	1,146	0.87
ריט 1 אגח ה	0.24	723,797	0.89
סאמיט אגח יד	0.24	838,000	0.87
ארפורט אגח יד	0.24	900,000	0.89
אנלייט אנ אגח ד	0.24	933,900	0.87
ארפורט אגח יב	0.23	777,698	0.85
מימון ישיר אגח ז	0.23	800,000	0.85
מגה אור	0.22	1,592	0.81
מימון ישיר	0.22	1,644	0.8
לייטסטון אגח ו	0.22	812,463	0.82
עזריאלי אגח י	0.22	800,000	0.82
ביג אגח כה	0.22	800,000	0.79
נובה	0.21	554	0.76
יוניברסל אגח ג	0.21	674,556	0.78
ריט 1 אגח ז	0.21	652,389	0.77
רבוע נדלן אגח ט	0.21	708,209	0.77
עזריאלי אגח ז	0.21	722,429	0.77
כלל הון אגח יב	0.21	850,515	0.78
דלק קב אגח מא	0.21	700,000	0.76
אנליסט	0.2	5,475	0.74
קמטק	0.2	1,422	0.74
נתיבי גז אגח ד	0.2	611,482	0.74
מגה אור אגח ט	0.2	671,210	0.75
שיכון ובינוי אגח 10	0.2	755,327	0.73
מגדל הון אגח יב	0.2	692,875	0.74
לייטסטון אגח ד	0.2	730,750	0.74
לייטסטון אגח ה	0.2	701,755	0.72
רני צים אגח ד	0.2	714,990	0.74
מבנה אגח כו	0.2	687,619	0.74
אלדן תחבורה אגח יא	0.2	700,000	0.73
נמקו אגח ז	0.2	736,510	0.74
תאת טכנו	0.19	4,000	0.69
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.19	3,479	0.71
סילברסטין אגח ג	0.19	660,000	0.69
פיקהיל אגח א	0.19	683,000	0.71
ישרס אגח טז	0.19	585,018	0.69
שטראוס	0.19	4,997	0.69
ספנסר אגח ו	0.18	617,600	0.64
אלבר אגח כא	0.18	638,437	0.66
אמ.די.ג'י אגח י	0.18	644,158	0.64
אמות אגח ו	0.17	555,901	0.63
סלקום אגח יג	0.17	596,427	0.61
פרשקובסקי אגח יז	0.17	614,000	0.61
נטו מלינדה	0.16	3,241	0.59
רבוע נדלן אגח ז	0.16	495,449	0.59
נופר אנרג'י	0.16	3,586	0.6
אלבר אגח יט	0.16	541,669	0.6
בית שמש	0.15	705	0.56
קרסו מוט אגח ה	0.15	527,092	0.54
הכשרת ישוב אגח 26	0.15	487,822	0.54
סאמיט	0.14	8,947	0.51
דלק קבוצה	0.14	537	0.51
סלקום	0.14	14,205	0.52
מקס סטוק	0.14	18,170	0.5
נאייקס	0.14	3,278	0.51
ג'י סיטי אגח יח	0.14	462,036	0.5
גב ים אגח יא	0.14	480,199	0.51
מבנה אגח כד	0.14	418,699	0.5
אנלייט אנרגיה	0.14	2,356	0.51
עזריאלי אגח ו	0.13	398,736	0.47
מניבים ריט אגח ד	0.13	420,000	0.47
ישראמקו אגח ג	0.13	499,776	0.48
דמרי אגח יא	0.12	408,124	0.44
אגלן אגח א	0.12	438,000	0.45
אורביט	0.12	10,502	0.45
אלוני חץ אגח יא	0.12	477,620	0.45
פועלים אגח 202	0.11	327,865	0.38
מליסרון אגח יד	0.11	334,686	0.4
מנורה מב אגח ג	0.11	382,464	0.39
אפי נכסים	0.1	1,569	0.35
אלון רבוע אגח ט	0.1	338,789	0.37
ספנסר אגח ה	0.1	349,812	0.36
ריט 1 אגח ח	0.1	322,355	0.36
נכסים ובנ אגח ט	0.1	368,953	0.37
אלקטרה אגח ה	0.1	382,861	0.38
פרטנר	0.08	7,732	0.3
אנרג'יקס	0.08	15,413	0.31
חשמל אגח 32	0.08	251,798	0.29
רבוע נדלן	0.07	633	0.27
גב ים	0.07	7,403	0.27
קווליטאו	0.06	306	0.21
קרסו מוט אגח א	0.06	212,880	0.21
אלון רבוע אגח ו	0.06	234,245	0.24
ישראכרט אגח ב	0.06	218,104	0.22
ניו-מד אנרג יהש	0.06	11,206	0.22
בלדי	0.05	3,488	0.17
אנלייט אנ אגח ז	0.05	177,612	0.18
אלבר אגח יח	0.04	149,734	0.15
ירושלים הנ אגח טז	0.04	119,302	0.14
מטריקס אגח ב	0.04	150,799	0.15
איי.סי.אל	0.04	10,427	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.06
בינל הנפק אגח יב	0.02	78,285	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
עזריאלי קבוצה	0	7	0
מירלנד ש"ה	0	310,908	0
מבנה	0	35	0
חשמל אגח 29	0	1	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	147	0
W12.01.20 AXILION	0	22,101	0
AUGWIND OPT 1/22	0	1,800	0