קסם אקטיב 10/90 תיק סולידי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.36	0.85
תחילת השנה	-26.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0327	4.04	15,158,960	14.75
ממשלתי צמוד 0726	2.62	8,289,945	9.54
ממשלתי שקלי 0432	2.4	10,484,797	8.77
ממשלתי שקלי 0142	2.29	7,323,191	8.35
ממשלתי שקלי 0347	2.09	8,510,228	7.62
ממשלתי שקלי 0335	1.85	6,817,579	6.76
ממשלתי שקלי 0330	1.8	7,533,818	6.58
ממשלתי שקלי 0928	1.62	6,114,244	5.9
גב ים אגח ח	1.62	6,642,858	5.93
ממשלתי שקלי 0226	1.6	5,952,505	5.84
אלקטרה צריכה אגח א	1.52	5,959,682	5.55
אדמה אגח ב	1.5	3,626,318	5.46
ממשלתי שקלי 0537	1.5	7,402,368	5.47
עזריאלי אגח ד	1.3	4,133,642	4.74
פיקדון בבנק מסוים	1.18	0	4.32
ריט 1 אגח ו	1.17	3,448,359	4.25
לאומי אגח 185	1.14	3,955,224	4.15
מבנה אגח יט	1.02	3,136,226	3.73
ממשלתי צמוד 1025	1	3,067,150	3.63
חשמל אגח 27	1	2,953,657	3.66
אלוני חץ אגח יב	0.96	3,805,970	3.51
מבנה אגח כג	0.91	2,807,891	3.32
ביג אגח יג	0.89	2,952,844	3.27
עזריאלי אגח ה	0.86	2,727,047	3.15
יוניברסל אגח ו	0.83	3,029,955	3.04
ממשלתי צמוד 0529	0.81	2,658,413	2.96
ממשלתי צמוד 1028	0.81	2,839,435	2.95
וילאר אגח י	0.78	2,816,005	2.84
מז טפ הנפק 46	0.77	2,418,852	2.82
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	0.76	750,000	2.77
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.72	2,500,000	2.63
סילברסטין אגח ב	0.7	2,628,242	2.56
אמות אגח ז	0.7	2,811,637	2.56
סאמיט אגח ח	0.66	2,461,065	2.4
ביג אגח יא	0.66	2,073,736	2.4
רבוע נדלן אגח י	0.65	2,514,202	2.37
ממשלתי צמוד 0527	0.6	1,895,051	2.2
ביג אגח יח	0.6	1,979,233	2.2
ממשלתי שקלי 0229	0.6	2,186,370	2.19
פועלים אגח 102	0.6	2,167,619	2.2
תורפז	0.58	41,268	2.13
מז טפ הנ אגח 70	0.56	1,969,694	2.04
שלמה החז אגח יט	0.55	2,033,859	2.02
לאומי אגח 182	0.55	1,833,428	1.99
ישרס אגח טו	0.55	1,719,762	2
פועלים אגח 100	0.55	2,101,655	2.01
בזק אגח 11	0.54	2,027,263	1.96
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.52	23,494	1.91
רבוע נדלן אגח ו	0.51	1,573,869	1.87
יוניברסל אגח ד	0.51	1,946,018	1.86
נמקו אגח ד	0.51	1,782,598	1.86
אלקו אגח יד	0.51	1,776,971	1.87
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.51	1,745,021	1.88
מגה אור אגח יב	0.51	1,788,995	1.88
לאומי אגח 183	0.51	1,805,102	1.86
ביג אגח ח	0.5	1,552,210	1.82
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.5	9,512	1.84
ממשלתי שקלי 0927	0.5	1,792,340	1.83
ישראל קנדה אגח ח	0.5	1,738,380	1.82
מבנה אגח כ	0.5	1,536,192	1.83
בזק אגח 13	0.5	2,099,025	1.82
מז טפ הנפק 63	0.5	1,920,464	1.83
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.49	27,606	1.78
פיקדון בבנק מסוים	0.48	0	1.74
קרסו מוטורס אגח ג	0.48	1,784,520	1.75
גב ים אגח ט	0.48	1,642,050	1.75
שופרסל אגח ה	0.48	1,666,668	1.75
אלרוב נדלן אגח ז	0.47	1,626,883	1.72
לאומי	0.46	26,882	1.7
אלקטרה אגח ו	0.46	1,925,173	1.68
קרסו מוטורס אגח ד	0.45	1,722,928	1.65
אלוני חץ אגח יג	0.45	1,642,729	1.65
קסם S&P 500 ETF	0.44	6,656	1.59
שיכון ובינוי אגח 8	0.42	1,273,757	1.54
ביג אגח כ	0.42	1,422,273	1.53
אלון רבוע אגח ח	0.42	1,518,161	1.54
דיסק מנ אגח יז	0.42	1,500,000	1.54
דסטיני נדל"ן אגח א	0.42	1,500,000	1.52
ארפורט אגח ה	0.41	1,263,714	1.48
פז אנרגיה אגח ז	0.41	1,305,897	1.48
פועלים	0.41	23,498	1.5
גב ים אגח ו	0.41	1,031,947	1.5
קסם ETF ת"א 35	0.4	4,925	1.45
הבורסה לניע בתא	0.4	22,778	1.47
חשמל אגח 29	0.4	1,198,554	1.46
שופרסל אגח ז	0.4	1,486,590	1.47
מימון ישיר אגח ה	0.39	1,334,533	1.43
אלון רבוע אגח ז	0.39	1,333,334	1.42
הראל השקעות אגח א	0.39	1,620,998	1.42
דיסקונט מנ אגח יד	0.37	1,399,183	1.35
גב ים אגח י	0.37	1,309,385	1.35
אלרוב נדלן אגח ו	0.36	1,191,261	1.3
ארפורט אגח ט	0.35	1,217,973	1.29
סאמיט אגח י	0.34	1,296,677	1.24
מגה אור אגח ח	0.34	1,054,722	1.22
נכסים בנ אגח יא	0.34	1,183,734	1.23
ווסטדיל אגח ג	0.33	1,111,000	1.2
מליסרון אגח טז	0.33	1,022,156	1.22
יוניברסל אגח ג	0.32	1,011,834	1.16
לאומי אגח 186	0.32	1,137,128	1.18
פועלים הת נד יב (COCO)	0.32	1,094,551	1.18
רבוע נדלן אגח ז	0.31	968,377	1.14
סאמיט אגח יב	0.31	1,254,508	1.13
אמות אגח י	0.31	1,030,405	1.12
פסיפיק אגח ד	0.31	1,585,186	1.14
מליסרון אגח יח	0.31	1,034,592	1.15
ממשלתי צמוד 1131	0.3	1,058,031	1.11
אלבר אגח כ	0.3	1,084,862	1.1
שלמה החז אגח כ	0.3	1,043,400	1.11
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.3	12,389	1.1
דיסקונט מנ אגח טז	0.3	1,062,045	1.1
פז אנרגיה אגח ט	0.3	1,017,823	1.09
אדגר אגח יג	0.3	987,474	1.1
נופר אנרג אגח ד	0.3	1,024,058	1.09
אדגר אגח יב	0.3	1,055,629	1.11
לאומי אגח 179	0.3	951,966	1.1
שיכון ובינוי אגח 10	0.29	1,135,059	1.07
ארפורט אגח י	0.29	1,051,299	1.07
ג'י סיטי אגח כ	0.29	963,000	1.05
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.29	500	1.08
ריט 1 אגח ה	0.28	844,430	1.03
מז טפ הנ אגח 67	0.28	982,116	1.03
פועלים הת נדח י (COCO)	0.28	855,978	1.01
גרייסטון אגח א	0.28	996,847	1.02
אלבר אגח כב	0.28	1,029,033	1.04
אפי נכסים אגח יז	0.28	1,000,000	1.03
שטראוס אגח ו	0.28	1,213,713	1.03
הראל פיקדון אגח ב	0.27	966,077	0.98
מז טפ הנ אגח 68	0.27	963,852	1
לוינשטין הנד אגח ו	0.27	982,000	0.99
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.27	1,085,708	0.98
מגה אור אגח יא	0.26	896,341	0.93
לייטסטון אגח ה	0.26	902,149	0.96
אלוני חץ אגח טו	0.25	867,994	0.92
מליסרון אגח כא	0.25	823,651	0.92
נמקו אגח ג	0.25	899,368	0.92
לאומי התח נד406 (COCO)	0.25	888,244	0.93
דלק קב אגח מ	0.25	901,998	0.92
דיסקונט מנ אגח טו	0.25	863,996	0.91
סאמיט	0.24	13,480	0.87
תדיראן גרופ אגח 4	0.24	830,000	0.87
אורביט	0.24	19,292	0.86
אנלייט אנרגיה	0.24	10,310	0.86
אנליסט	0.23	6,791	0.82
קמטק	0.23	2,540	0.84
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.23	13,999	0.85
ארפורט אגח יב	0.23	777,698	0.84
ביג אפ 7	0.23	2,533	0.28
מימון ישיר אגח ז	0.23	800,000	0.83
אלבר אגח יט	0.22	722,225	0.79
עזריאלי אגח י	0.22	800,000	0.8
מליסרון אגח יד	0.22	680,857	0.81
ריט 1 אגח ז	0.21	652,389	0.75
לייטסטון אגח ד	0.21	740,000	0.77
מנורה מב אגח ג	0.21	758,332	0.77
רבוע נדלן אגח ט	0.2	708,209	0.74
עזריאלי אגח ז	0.2	722,429	0.74
כלל הון אגח יב	0.2	850,515	0.75
ממשלתי שקלי 1152	0.2	1,002,562	0.73
מגדל הון אגח יב	0.2	692,875	0.72
אקסטל אגח ה	0.2	710,697	0.73
רני צים אגח ד	0.2	714,990	0.74
חשמל אגח 33	0.2	734,564	0.73
אלקטרה אגח ה	0.2	757,237	0.74
מיטב השקעות	0.19	8,024	0.68
אלבר אגח כא	0.19	685,729	0.7
אנלייט אנ אגח ז	0.19	681,037	0.68
אלדן תחבורה אגח יא	0.19	700,000	0.7
ישרס אגח טז	0.19	585,018	0.68
נכסים ובנ אגח ט	0.19	715,604	0.69
אפי נכסים	0.18	3,111	0.64
ביג אגח יד	0.18	577,050	0.67
מימון ישיר	0.18	1,251	0.66
סלקום אגח יג	0.18	666,594	0.67
דמרי אגח יא	0.18	633,718	0.67
אמ.די.גי אגח י	0.18	644,158	0.66
דלתא גליל אגח א	0.18	628,544	0.64
תאת טכנו	0.17	5,037	0.62
אליהו הנ אגח א-רמ	0.17	619,867	0.63
אמות אגח ו	0.16	520,365	0.58
קרסו מוטו אגח ה	0.16	574,944	0.58
אל על	0.15	40,006	0.55
קסם ETF ת"א 90	0.15	1,848	0.55
ג'י סיטי אגח יח	0.15	495,000	0.55
נובולוג	0.14	356,987	0.5
פסיפיק אגח ב	0.14	718,052	0.51
גב ים אגח יא	0.14	480,199	0.51
מבנה אגח כד	0.14	418,699	0.49
בזק	0.14	77,975	0.49
ישראמקו אגח ג	0.14	526,686	0.49
עזריאלי אגח ו	0.13	408,960	0.47
אלון רבוע אגח ו	0.13	468,490	0.47
יעקב פיננסים	0.12	12,261	0.44
אגלן אגח א	0.12	438,000	0.44
אלוני חץ אגח יא	0.12	477,620	0.45
ארד	0.11	7,928	0.41
נקסט ויז'ן	0.11	2,951	0.41
הכשרת ישוב אגח 24	0.11	377,997	0.42
נאוויטס פטר יהש	0.1	3,284	0.37
פועלים אגח 202	0.1	318,220	0.37
טבע	0.1	6,382	0.36
קרסו מוטורס אגח א	0.09	317,932	0.32
או פי סי אנרגיה	0.09	6,355	0.33
כלל עסקי ביטוח	0.09	1,968	0.32
שטראוס	0.09	3,539	0.32
טיב טעם	0.08	36,218	0.3
פרטנר	0.08	9,331	0.29
יוניטרוניקס	0.08	13,158	0.31
הכשרת ישוב אג26	0.08	279,316	0.31
בלדי	0.08	7,700	0.3
קווליטאו	0.06	533	0.23
ביג	0.06	330	0.21
אלבר אגח יח	0.06	224,098	0.22
אשטרום נכ אגח 9	0.06	221,561	0.23
חג'ג' נדלן	0.06	10,385	0.22
מגדל ביטוח	0.05	16,437	0.17
דלק קבוצה	0.05	285	0.2
נובה	0.05	181	0.17
מטריקס אגח ב	0.05	188,472	0.19
שלמה החז אגח יז	0.05	184,504	0.18
דנאל	0.05	392	0.18
ירושלים הנ אגח טז	0.04	119,302	0.13
בינל הנפק אגח יב	0.04	117,426	0.13
בלדי אפ 1	0.04	3,850	0.05
ניו-מד אנרג יהש	0.04	8,583	0.13
אזורים	0.04	5,890	0.13
אלוני חץ אפ 16	0.03	4,650	0.04
איי.סי.אל	0.03	5,159	0.11
מזרחי טפחות	0.03	487	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.06
אלביט מערכות	0.02	35	0.05
פוקס	0.02	253	0.09
שפיר הנדסה	0.02	2,582	0.07
בזן	0.02	77,846	0.07
טאואר	0.01	332	0.05
רמי לוי	0.01	115	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
עזריאלי קבוצה	0	7	0
נאייקס	0	7	0
מירלנד ש"ה	0	310,908	0
מבנה	0	35	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	147	0
W12.01.20 AXILION	0	22,101	0
AUGWIND OPT 1/22	0	1,800	0