קסם אקטיב 10/90 תיק סולידי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.9	0.36
תחילת השנה	-13.28	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	4.07	14,552,483	14.99
ממשלתי שקלי 0928	2.82	10,497,995	10.38
ממשלתי שקלי 0432	2.8	11,650,188	10.29
ממשלתי צמוד 1028	2.5	8,614,576	9.22
פיקדון בבנק מסוים	2.09	0	7.68
ממשלתי שקלי 0142	1.94	5,980,233	7.15
ממשלתי שקלי 0347	1.64	6,322,212	6.04
גב ים אגח ח	1.64	6,389,363	6.03
ממשלתי שקלי 0330	1.62	6,516,402	5.96
אדמה אגח ב	1.44	3,324,125	5.29
אלקטרה צריכה אגח א	1.29	4,938,668	4.75
ממשלתי צמוד 0527	1.21	3,736,743	4.47
ממשלתי שקלי 1152	1.14	5,355,567	4.2
פועלים אגח 102	1.12	3,801,941	4.11
עזריאלי אגח ד	1.1	3,416,301	4.06
ממשלתי שקלי 0537	1.1	5,104,187	4.05
חשמל אגח 27	1.08	3,193,092	3.97
ממשלתי צמוד 0529	1.01	3,235,208	3.73
ריט 1 אגח ו	0.99	2,917,842	3.65
לאומי אגח 185	0.93	3,192,588	3.41
עזריאלי אגח ה	0.88	2,727,047	3.25
מבנה אגח כג	0.85	2,601,428	3.14
אלוני חץ אגח יב	0.84	3,266,230	3.11
מבנה אגח יט	0.83	2,548,487	3.06
וילאר אגח י	0.8	2,810,765	2.94
ממשלתי שקלי 0927	0.79	2,824,997	2.91
ממשלתי צמוד 0431	0.79	2,802,647	2.91
מז טפ הנפק 46	0.79	2,418,852	2.91
פועלים אגח 100	0.78	2,959,466	2.88
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.74	2,500,000	2.71
ביג אגח יג	0.73	2,355,384	2.69
אמות אגח ז	0.72	2,811,637	2.66
יוניברסל אגח ו	0.68	2,489,100	2.52
ביג אגח יא	0.67	2,073,736	2.45
רבוע נדלן אגח י	0.67	2,514,202	2.48
מז טפ הנפק 63	0.66	2,504,584	2.43
סאמיט אגח ח	0.63	2,300,015	2.31
נופר אנרג אגח ד	0.63	2,122,340	2.33
קסם S&P 500 ETF	0.62	9,720	2.28
ממשלתי צמוד 1131	0.61	2,033,766	2.23
מקמ 726	0.6	2,215,258	2.21
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.58	30,006	2.13
ישראל קנדה אגח ח	0.56	1,896,401	2.06
לאומי אגח 182	0.56	1,833,428	2.07
בזק אגח 13	0.55	2,218,137	2.03
בזק אגח 11	0.54	2,027,263	2
ביג אגח יח	0.53	1,704,340	1.96
מגה אור אגח יב	0.53	1,788,995	1.93
לאומי אגח 183	0.53	1,805,102	1.96
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.52	1,745,021	1.91
מז טפ הנ אגח 70	0.52	1,805,619	1.93
ממשלתי צמוד 1033	0.51	1,759,705	1.88
לאומי אגח 187	0.51	1,809,284	1.86
לאומי	0.51	26,370	1.89
ישרס אגח טו	0.51	1,563,420	1.87
דיסקונט מנ אגח טו	0.51	1,710,749	1.87
ממשלתי שקלי 0327	0.5	1,839,576	1.82
ממשלתי שקלי 0229	0.5	1,824,647	1.86
בינל הנפק אגח יד	0.5	1,800,000	1.82
גב ים אגח ט	0.5	1,642,050	1.84
אלרוב נדלן אגח ז	0.49	1,626,883	1.79
שלמה החז אגח יט	0.48	1,740,500	1.77
נמקו אגח ד	0.48	1,707,807	1.78
אלקו אגח יד	0.48	1,688,123	1.78
אמפא אגח א	0.47	1,627,418	1.72
אלוני חץ אגח יג	0.46	1,642,729	1.71
אלרוב נדלן אגח ו	0.45	1,447,354	1.64
דיסקונט מנ אגח יז	0.44	1,555,704	1.63
מבנה אגח כ	0.44	1,331,367	1.64
אלקטרה אגח ו	0.44	1,748,604	1.6
אלון רבוע אגח ח	0.43	1,502,827	1.58
חשמל אגח 33	0.41	1,434,026	1.49
קרסו מוט אגח ג	0.4	1,497,633	1.48
קרסו מוט אגח ד	0.4	1,507,972	1.47
אלון רבוע אגח ז	0.4	1,333,334	1.49
לאומי אגח 186	0.4	1,381,949	1.47
דיסקונט מנ אגח טז	0.4	1,383,387	1.48
דסטיני נדל"ן אגח א	0.4	1,410,000	1.47
דיסקונט מנ אגח יד	0.4	1,507,475	1.48
יוניברסל אגח ד	0.39	1,467,168	1.43
ביג אגח כ	0.39	1,303,751	1.45
שלמה החז אגח כ	0.39	1,301,504	1.43
הראל השקעות אגח א	0.39	1,543,849	1.42
גב ים אגח י	0.39	1,309,385	1.42
שופרסל אגח ה	0.38	1,333,334	1.4
מימון ישיר אגח ה	0.37	1,216,284	1.37
פועלים	0.37	18,932	1.37
מז טפ הנ אגח 67	0.36	1,195,060	1.31
שופרסל אגח ז	0.36	1,329,186	1.33
פז אנרגיה אגח ז	0.35	1,092,205	1.28
נכסים ובנ אגח יא	0.35	1,219,524	1.29
אדגר אגח יג	0.35	1,125,055	1.3
הבורסה לניע בתא	0.34	7,421	1.26
סאמיט אגח י	0.33	1,224,639	1.22
ארפורט אגח ט	0.33	1,123,066	1.23
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.33	7,793	1.22
פועלים הת נד יב (COCO)	0.33	1,094,551	1.22
מליסרון אגח טז	0.33	997,526	1.2
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.32	4,783	1.17
אלבר אגח כב	0.32	1,126,760	1.17
מליסרון אגח יח	0.32	1,022,967	1.18
MTF סל ת"א-בנייה	0.31	52,126	1.13
סאמיט אגח יב	0.31	1,227,817	1.15
אמות אגח י	0.31	1,030,405	1.15
פז אנרגיה אגח ט	0.31	1,017,823	1.12
אפי נכסים אגח יז	0.31	1,073,743	1.13
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.31	1,114,027	1.13
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.3	15,246	1.1
כלל הון אגח יב	0.3	1,218,088	1.12
חשמל אגח 35	0.3	959,792	1.12
לייטסטון אגח ד	0.3	1,078,018	1.1
אלבר אגח כא	0.3	1,053,089	1.11
לייטסטון אגח ו	0.3	1,088,195	1.1
אלדן תחבורה אגח יא	0.3	1,085,622	1.11
ארפורט אגח יג	0.3	1,093,000	1.11
וילאר אגח יב	0.3	1,100,000	1.11
שטראוס אגח ו	0.3	1,213,713	1.09
ארפורט אגח ה	0.29	892,033	1.06
ווסטדייל אגח ג	0.29	1,019,810	1.08
או פי סי אנרגיה	0.28	8,228	1.02
הראל פיקדון אגח ב	0.28	966,077	1.03
ג'י סיטי אגח כ	0.28	943,740	1.04
לוינשטין הנד אגח ו	0.28	982,000	1.04
טבע	0.28	10,564	1.04
נופר אנרג'י	0.27	3,586	1.01
תורפז	0.27	13,457	1.01
נקסט ויז'ן	0.27	3,295	0.99
גרייסטון אגח א	0.27	996,847	1.01
דלק קב אגח מ	0.27	901,998	0.98
אלביט מערכות	0.26	379	0.96
נובה	0.26	641	0.94
נאוויטס פטר יהש	0.26	7,464	0.97
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.26	10,059	0.96
אלוני חץ אגח טו	0.26	867,994	0.97
מליסרון אגח כא	0.26	806,756	0.94
לאומי התח נד406 (COCO)	0.26	888,244	0.95
מגה אור	0.25	1,324	0.9
מגה אור אגח יא	0.25	842,017	0.92
ארפורט אגח י	0.25	901,114	0.92
מז טפ הנ אגח 68	0.25	856,757	0.92
תדיראן גרופ אגח 4	0.25	830,000	0.92
ספנסר אגח ו	0.25	903,866	0.91
ארפורט אגח יד	0.25	900,000	0.91
בזק	0.25	113,943	0.91
ביג	0.24	1,146	0.88
שיכון ובינוי אגח 8	0.24	724,430	0.89
ארפורט אגח יב	0.24	777,698	0.87
אקסטל אגח ה	0.24	870,567	0.87
סאמיט אגח יד	0.24	838,000	0.89
מגה אור אגח ח	0.23	703,149	0.83
אלבר אגח כ	0.23	813,647	0.83
מימון ישיר אגח ז	0.23	800,000	0.86
עזריאלי אגח י	0.23	800,000	0.84
ביג אגח כה	0.22	800,000	0.81
אדגר אגח יב	0.22	746,793	0.82
אנלייט אנרגיה	0.22	2,682	0.81
נטו מלינדה	0.21	4,800	0.79
נתיבי גז אגח ד	0.21	611,482	0.76
מגה אור אגח ט	0.21	671,210	0.76
ריט 1 אגח ז	0.21	652,389	0.79
רבוע נדלן אגח ט	0.21	708,209	0.79
עזריאלי אגח ז	0.21	722,429	0.79
רני צים אגח ד	0.21	714,990	0.77
דלק קב אגח מא	0.21	700,000	0.76
ריט 1 אגח ה	0.2	603,164	0.74
רבוע נדלן אגח ו	0.2	603,800	0.73
הייפר גלובל	0.2	26,520	0.73
מגדל הון אגח יב	0.2	692,875	0.75
סלע נדלן אגח ה	0.2	688,448	0.75
מבנה אגח כו	0.2	687,619	0.74
אלוני חץ אגח יז	0.2	691,839	0.75
נמקו אגח ז	0.2	736,510	0.74
אנלייט אנ אגח ד	0.2	789,354	0.74
טאואר	0.19	867	0.7
מקס סטוק	0.19	17,849	0.71
סילברסטין אגח ג	0.19	660,000	0.69
ישרס אגח טז	0.19	585,018	0.71
קמטק	0.18	1,334	0.66
מור השקעות	0.18	13,206	0.67
אמ.די.ג'י אגח י	0.18	644,158	0.65
פיקהיל אגח א	0.18	683,000	0.68
אמות אגח ו	0.17	555,901	0.64
סלקום אגח יג	0.17	596,427	0.62
פרשקובסקי אגח יז	0.17	614,000	0.62
רבוע נדלן אגח ז	0.16	495,449	0.6
יוניברסל אגח ג	0.16	506,015	0.59
שיכון ובינוי אגח 10	0.16	604,262	0.58
שטראוס	0.16	4,832	0.59
טיב טעם	0.15	42,273	0.55
קווליטאו	0.15	815	0.55
סילברסטין אגח ב	0.15	553,871	0.55
אלבר אגח יט	0.15	481,483	0.54
כלל הון אגח יג	0.15	515,103	0.56
קרסו מוט אגח ה	0.15	527,092	0.55
הכשרת ישוב אגח 26	0.15	487,822	0.56
נאייקס	0.14	2,429	0.53
גב ים אגח יא	0.14	480,199	0.52
מבנה אגח כד	0.14	418,699	0.51
עזריאלי אגח ו	0.13	398,736	0.48
מניבים ריט אגח ד	0.13	420,000	0.48
פרטנר	0.12	10,307	0.43
רבוע נדלן	0.12	1,101	0.43
דמרי אגח יא	0.12	408,124	0.45
אגלן אגח א	0.12	438,000	0.45
ישראמקו אגח ג	0.12	472,865	0.46
טלסיס	0.12	1,261	0.44
סלקום	0.11	10,989	0.41
אנרג'יקס	0.11	13,410	0.39
מימון ישיר	0.11	609	0.39
אלון רבוע אגח ט	0.1	338,789	0.37
בלדי	0.1	4,741	0.37
ספנסר אגח ה	0.1	349,812	0.36
ריט 1 אגח ח	0.1	322,355	0.37
אלקטרה אגח ה	0.1	382,861	0.39
ג'י סיטי אגח יח	0.09	312,277	0.34
חשמל אגח 32	0.08	251,798	0.29
פועלים אגח 202	0.07	218,577	0.26
אלון רבוע אגח ו	0.06	234,245	0.24
תאת טכנו	0.05	1,430	0.17
ישראכרט אגח ב	0.05	174,484	0.18
אנלייט אנ אגח ז	0.05	177,612	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.16
ירושלים הנ אגח טז	0.04	119,302	0.14
מטריקס אגח ב	0.04	150,799	0.15
מיטב השקעות	0.03	720	0.12
אפי נכסים	0.03	487	0.1
אלבר אגח יח	0.03	109,438	0.11
בינל הנפק אגח יב	0.02	78,285	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
עזריאלי קבוצה	0	7	0
קרסו מוט אגח א	0	1	0
מירלנד ש"ה	0	310,908	0
מבנה	0	35	0
מנורה מב אגח ג	0	1	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	147	0
W12.01.20 AXILION	0	22,101	0
AUGWIND OPT 1/22	0	1,800	0