קסם אקטיב 10/90 תיק סולידי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.21	0.98
תחילת השנה	-23.64	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0327	4.01	15,158,960	14.62
ממשלתי שקלי 0226	3.81	14,268,241	13.91
ממשלתי צמוד 0726	2.42	7,698,395	8.81
ממשלתי שקלי 0142	2.23	7,323,191	8.14
ממשלתי שקלי 0432	2.01	8,924,279	7.32
ממשלתי שקלי 0335	1.81	6,817,579	6.62
ממשלתי שקלי 0347	1.72	7,230,045	6.26
גב ים אגח ח	1.62	6,646,361	5.92
ממשלתי שקלי 0928	1.6	6,114,244	5.83
אלקטרה צריכה אגח א	1.54	6,018,430	5.6
אדמה אגח ב	1.52	3,745,594	5.55
עזריאלי אגח ד	1.45	4,606,284	5.28
ממשלתי צמוד 1025	1.23	3,807,194	4.48
ריט 1 אגח ו	1.15	3,448,359	4.18
לאומי אגח 185	1.13	3,955,224	4.11
מבנה אגח כג	1.13	3,510,218	4.13
קסם ETF ת"א 90	1.03	14,781	3.75
מבנה אגח יט	1.01	3,136,226	3.7
ממשלתי שקלי 0330	1	4,241,091	3.65
ממשלתי שקלי 0537	0.99	5,000,759	3.6
אלוני חץ אגח יב	0.95	3,842,977	3.48
עזריאלי אגח ה	0.94	2,963,580	3.42
פיקדון בבנק מסוים	0.89	0	3.26
ביג אגח יג	0.88	2,952,844	3.21
יוניברסל אגח ו	0.82	3,040,708	3
ממשלתי צמוד 0529	0.8	2,658,413	2.91
ממשלתי שקלי 0229	0.8	2,945,759	2.92
וילאר אגח י	0.79	2,816,005	2.87
מז טפ הנפק 46	0.77	2,418,852	2.79
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	0.76	750,000	2.78
אמות אגח ז	0.73	2,975,487	2.66
חשמל אגח 27	0.73	2,166,933	2.64
סאמיט אגח ח	0.71	2,654,798	2.6
סילברסטין אגח ב	0.71	2,628,242	2.58
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.71	2,500,000	2.59
ביג אגח יא	0.69	2,202,180	2.52
רבוע נדלן אגח י	0.63	2,514,202	2.31
ממשלתי צמוד 0527	0.6	1,895,051	2.18
ביג אגח יח	0.6	1,991,646	2.18
ממשלתי צמוד 1028	0.6	2,120,729	2.18
גב ים אגח ט	0.58	1,977,924	2.11
פסיפיק אגח ד	0.57	2,219,079	2.09
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.57	1,000	2.06
בזק אגח 11	0.56	2,140,955	2.04
מז טפ הנ אגח 70	0.55	1,969,694	2
ישרס אגח טו	0.55	1,719,762	1.99
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.54	26,331	1.97
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.54	1,873,523	1.97
בזק אגח 13	0.54	2,320,173	1.96
לאומי אגח 182	0.54	1,833,428	1.97
מקמ 915	0.52	1,914,634	1.89
רבוע נדלן אגח ו	0.51	1,573,869	1.85
יוניברסל אגח ד	0.51	1,946,018	1.85
מגה אור אגח יב	0.51	1,800,000	1.85
פיקדון בבנק מסוים	0.5	0	1.81
ביג אגח ח	0.5	1,552,210	1.81
נמקו אגח ד	0.5	1,782,598	1.84
אלקו אגח יד	0.5	1,776,971	1.83
ישראל קנדה אגח ח	0.5	1,738,380	1.83
מבנה אגח כ	0.5	1,536,192	1.83
לאומי אגח 183	0.5	1,805,102	1.83
שיכון ובינוי אגח 8	0.49	1,512,511	1.8
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.49	30,000	1.79
קרסו מוטורס אגח ד	0.49	1,855,155	1.77
שלמה החז אגח יט	0.48	1,766,424	1.76
קרסו מוטורס אגח ג	0.47	1,784,520	1.73
אלון רבוע אגח ז	0.47	1,600,000	1.7
אלרוב נדלן אגח ז	0.47	1,626,883	1.72
שופרסל אגח ה	0.47	1,666,668	1.73
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.46	9,512	1.68
שיכון ובינוי אגח 10	0.46	1,813,583	1.69
מז טפ הנפק 63	0.46	1,763,353	1.66
אלקטרה אגח ו	0.46	1,925,173	1.67
פז אנרגיה אגח ז	0.45	1,462,388	1.64
מימון ישיר אגח ה	0.44	1,502,783	1.61
קסם S&P 500 ETF	0.42	6,656	1.52
ביג אגח כ	0.41	1,422,273	1.5
דיסק מנ אגח יז	0.41	1,500,000	1.5
דסטיני נדל"ן אגח א	0.41	1,500,000	1.5
הראל השקעות אגח א	0.41	1,698,148	1.49
גב ים אגח ו	0.41	1,031,947	1.5
ארפורט אגח ה	0.4	1,263,714	1.47
חשמל אגח 29	0.4	1,198,554	1.45
שופרסל אגח ז	0.4	1,486,590	1.45
אדגר אגח יב	0.38	1,346,180	1.38
פועלים	0.38	23,498	1.38
ארפורט אגח ט	0.37	1,288,569	1.33
מליסרון אגח י	0.37	1,116,447	1.33
דיסקונט מנ אגח יד	0.37	1,399,183	1.34
גב ים אגח י	0.36	1,309,385	1.33
אלרוב נדלן אגח ו	0.35	1,191,261	1.29
סאמיט אגח י	0.34	1,296,677	1.24
נכסים בנ אגח יא	0.34	1,183,734	1.25
נופר אנרג אגח ד	0.34	1,150,000	1.24
מגה אור אגח ח	0.33	1,054,722	1.22
אלבר אגח כ	0.33	1,175,268	1.19
מליסרון אגח טז	0.33	1,022,156	1.2
מז טפ הנ אגח 67	0.32	1,104,880	1.16
לאומי אגח 186	0.32	1,137,128	1.15
ווסטדיל אגח ג	0.32	1,111,000	1.18
פועלים אגח 100	0.32	1,245,294	1.17
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.32	1,300,000	1.16
רבוע נדלן אגח ז	0.31	968,377	1.13
יוניברסל אגח ג	0.31	1,011,834	1.15
פועלים הת נד יב (COCO)	0.31	1,094,551	1.13
דלק קב אגח מ	0.31	1,117,079	1.13
מליסרון אגח יח	0.31	1,046,216	1.15
סאמיט אגח יב	0.3	1,254,508	1.11
אלוני חץ אגח טו	0.3	1,066,617	1.1
ויתניה אגח ו	0.3	1,018,938	1.11
דיסקונט מנ אגח טז	0.3	1,083,256	1.1
אמות אגח י	0.3	1,030,405	1.08
קרסו נדלן אגח ב	0.3	1,058,203	1.08
שטראוס אגח ו	0.3	1,281,142	1.09
מגה אור אגח יא	0.29	1,047,634	1.07
ארפורט אגח י	0.29	1,051,299	1.06
פז אנרגיה אגח ט	0.29	1,017,823	1.07
אלבר אגח כב	0.29	1,064,517	1.07
ריט 1 אגח ה	0.28	844,430	1.02
מז טפ הנ אגח 68	0.28	1,013,913	1.04
ג'י סיטי אגח כ	0.28	963,000	1.03
גרייסטון אגח א	0.28	996,847	1.03
לוינשטין הנד אגח ו	0.28	1,027,000	1.03
אפי נכסים אגח יז	0.28	1,000,000	1.01
לאומי	0.28	18,210	1.03
הראל פיקדון אגח ב	0.27	966,077	0.97
פועלים הת נדח י (COCO)	0.27	855,978	1
אנלייט אנרגיה	0.27	14,151	0.97
נמקו אגח ג	0.26	927,183	0.97
לייטסטון אגח ה	0.26	902,149	0.94
לאומי התח נד406 (COCO)	0.26	914,638	0.93
איידיאיי ביטוח	0.25	4,654	0.91
מליסרון אגח כא	0.25	825,763	0.92
תדיראן גרופ אגח 4	0.25	830,000	0.9
אקסטל אגח ה	0.25	900,000	0.91
אשטרום נכ אגח 9	0.25	902,370	0.91
נכסים ובנ אגח ט	0.25	929,669	0.91
אלוני חץ אגח יג	0.24	912,729	0.89
אורביט	0.24	22,655	0.87
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.22	13,999	0.79
אלבר אגח יט	0.22	722,225	0.79
ארפורט אגח יב	0.22	777,698	0.8
רני צים אגח ד	0.22	799,000	0.81
מימון ישיר אגח ז	0.22	800,000	0.81
מליסרון אגח יד	0.22	680,857	0.81
ישרס אגח טז	0.22	675,797	0.79
מיטב השקעות	0.21	12,824	0.76
לייטסטון אגח ד	0.21	740,000	0.76
דנאל	0.21	1,903	0.77
מנורה מב אגח ג	0.21	758,332	0.76
אלקטרה אגח ה	0.21	796,406	0.78
פרטנר	0.2	30,402	0.74
ריט 1 אגח ז	0.2	652,389	0.73
רבוע נדלן אגח ט	0.2	708,209	0.73
עזריאלי אגח ז	0.2	737,480	0.74
כלל הון אגח יב	0.2	850,515	0.73
סלקום אגח יג	0.2	713,393	0.72
אלון רבוע אגח ח	0.2	719,161	0.74
מגדל הון אגח יב	0.2	715,906	0.74
אדגר אגח יג	0.2	664,474	0.72
אלבר אגח כא	0.2	718,561	0.73
אנלייט אנ אגח ז	0.2	764,002	0.75
חשמל אגח 33	0.2	774,670	0.73
סאמיט	0.19	12,713	0.68
אל על	0.19	52,078	0.68
אפי נכסים	0.19	3,745	0.68
פסיפיק אגח ב	0.19	718,052	0.68
מימון ישיר	0.19	1,323	0.7
דלתא גליל	0.19	3,961	0.7
מגה אור	0.18	5,077	0.67
קרסו מוטורס	0.18	21,678	0.65
ביג אגח יד	0.18	577,050	0.66
שלמה החז אגח כ	0.18	635,728	0.67
דמרי אגח יא	0.18	633,718	0.67
אמ.די.גי אגח י	0.18	644,158	0.65
אליהו הנ אגח א-רמ	0.17	619,867	0.62
נכסים ובנ אגח י	0.17	575,225	0.64
קרסו מוטו אגח ה	0.17	622,796	0.63
דלתא גליל אגח א	0.17	628,544	0.64
נובולוג	0.16	423,840	0.58
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.16	9,520	0.57
אמות אגח ו	0.16	520,365	0.58
ארפורט סיטי	0.15	9,720	0.54
ג'י סיטי אגח יח	0.15	495,000	0.54
מבנה אגח כד	0.15	454,588	0.54
גב ים אגח יא	0.14	480,199	0.5
מבנה	0.14	47,511	0.51
עזריאלי אגח ו	0.13	408,960	0.47
אלון רבוע אגח ו	0.13	468,490	0.47
ביג אפ 7	0.13	2,533	0.16
ישראמקו אגח ג	0.13	526,686	0.49
טיב טעם	0.12	53,153	0.43
יוניטרוניקס	0.12	15,612	0.44
אורמת טכנו	0.12	1,702	0.44
אשטרום קב אגח ג	0.12	450,645	0.45
אלבר אגח יח	0.12	443,871	0.44
יעקב פיננסים	0.12	13,342	0.43
הכשרת ישוב אגח 24	0.12	377,997	0.42
בזק	0.12	77,975	0.43
אלוני חץ אגח יא	0.12	477,620	0.44
טבע	0.12	6,844	0.43
ריטיילורס	0.11	6,613	0.41
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.1	6,020	0.38
פמס	0.1	2,063	0.35
ביג	0.09	600	0.34
סלקום	0.09	12,980	0.33
קרסו מוטורס אגח א	0.09	317,932	0.31
הכשרת ישוב אגח 23	0.09	268,976	0.32
שטראוס	0.09	3,750	0.32
הכשרת ישוב אג26	0.08	279,316	0.31
ארד	0.07	4,841	0.26
נופר אנרג'י	0.07	2,844	0.26
פתאל אירו אגח ה	0.07	258,018	0.27
שירותי בנק אוטו	0.06	11,273	0.24
בלדי	0.06	7,700	0.24
שלמה החז אגח יז	0.06	230,663	0.23
כלל עסקי ביטוח	0.06	1,986	0.22
ירושלים הנ אגח טז	0.05	159,069	0.18
מטריקס אגח ב	0.05	188,472	0.19
חג'ג' נדלן	0.05	9,954	0.17
ממשלתי שקלי 1152	0.04	215,989	0.15
פורמולה אגח ד	0.04	139,000	0.14
בזן	0.04	150,059	0.14
בלדי אפ 1	0.03	3,850	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.06
אלוני חץ אפ 16	0.02	4,650	0.03
שפיר הנדסה	0.01	1,212	0.03
גב ים	0.01	1,654	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מירלנד ש"ה	0	310,908	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	147	0
W12.01.20 AXILION	0	22,101	0
AUGWIND OPT 1/22	0	1,800	0