קסם אקטיב 10/90 תיק סולידי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.58	0.56
תחילת השנה	-14.82	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0226	4.83	18,505,552	17.86
ממשלתי שקלי 0327	3.97	15,036,660	14.67
ממשלתי שקלי 0142	2.22	7,323,191	8.2
ממשלתי צמוד 0726	2.03	6,631,142	7.5
אדמה אגח ב	2	4,884,010	7.37
ממשלתי שקלי 0432	1.9	8,419,804	7.01
ממשלתי שקלי 0335	1.61	5,874,883	5.94
ממשלתי שקלי 0347	1.51	6,079,982	5.58
אלקטרה צריכה אגח א	1.5	6,018,430	5.54
ריט 1 אגח ו	1.42	4,305,245	5.26
עזריאלי אגח ד	1.42	4,613,907	5.24
גב ים אגח ח	1.41	5,877,627	5.22
ממשלתי צמוד 1025	1.4	4,465,693	5.18
קסם ETF ת"א 90	1.22	17,864	4.49
לאומי אגח 185	1.22	4,394,693	4.51
מבנה אגח כג	1.11	3,510,218	4.11
מבנה אגח יט	1.08	3,370,464	3.98
ממשלתי שקלי 0537	1	5,000,759	3.7
אלוני חץ אגח יב	0.94	3,877,583	3.49
עזריאלי אגח ה	0.9	2,920,196	3.33
ביג אגח יג	0.87	2,970,806	3.22
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.86	1,500	3.18
יוניברסל אגח ו	0.85	3,172,913	3.15
פיקדון בבנק מסוים	0.81	0	2.98
ממשלתי שקלי 0330	0.81	3,473,735	3.01
גב ים אגח ו	0.81	2,063,891	2.98
ממשלתי שקלי 0928	0.8	3,132,288	2.97
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	0.79	750,000	2.91
וילאר אגח י	0.77	2,816,005	2.84
מז טפ הנפק 46	0.75	2,418,852	2.76
חשמל אגח 29	0.74	2,307,107	2.73
חשמל אגח 27	0.73	2,190,745	2.7
אמות אגח ז	0.71	2,975,487	2.64
סאמיט אגח ח	0.7	2,654,798	2.58
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.7	2,500,000	2.57
סילברסטין אגח ב	0.69	2,628,242	2.55
ביג אגח יא	0.68	2,202,180	2.52
פיקדון בבנק מסוים	0.67	0	2.49
רבוע נדלן אגח ו	0.63	1,975,813	2.31
רבוע נדלן אגח י	0.63	2,514,202	2.32
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.63	2,023,505	2.34
ביג אגח יח	0.62	2,102,293	2.31
פסיפיק אגח ד	0.58	2,132,692	2.14
ישרס אגח טו	0.58	1,876,104	2.16
גב ים אגח ט	0.57	1,977,924	2.1
בזק אגח 11	0.56	2,140,955	2.06
מז טפ הנ אגח 70	0.55	2,000,000	2.04
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.54	26,331	2
אמות אגח י	0.54	1,891,886	1.99
מז טפ הנפק 63	0.54	2,057,201	2
ביג אגח ח	0.53	1,693,320	1.96
יוניברסל אגח ד	0.53	2,075,753	1.96
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.53	1,873,523	1.96
לאומי אגח 182	0.53	1,833,428	1.95
אלקטרה אגח ו	0.52	2,240,915	1.93
ארפורט אגח ה	0.51	1,635,394	1.87
שיכון ובינוי אגח 8	0.51	1,562,928	1.87
קרסו מוטורס אגח ד	0.51	1,987,383	1.89
נמקו אגח ד	0.51	1,782,598	1.87
בזק אגח 13	0.51	2,190,939	1.88
מקמ 915	0.51	1,914,634	1.87
ממשלתי צמוד 1028	0.5	1,805,009	1.85
אלקו אגח יד	0.5	1,776,971	1.86
שלמה החז אגח יט	0.49	1,831,847	1.82
מבנה אגח כ	0.49	1,536,192	1.82
פועלים הת נד יב (COCO)	0.47	1,653,394	1.72
קרסו מוטורס אגח ג	0.46	1,784,520	1.71
אלרוב נדלן אגח ז	0.46	1,626,883	1.7
שופרסל אגח ה	0.46	1,666,668	1.71
פז אנרגיה אגח ז	0.44	1,462,388	1.64
מגה אור אגח ח	0.44	1,406,296	1.62
נמקו אגח ג	0.44	1,580,681	1.63
דיסקונט מנ אגח טז	0.44	1,546,788	1.62
ישראל קנדה אגח ח	0.44	1,553,563	1.64
מימון ישיר אגח ה	0.43	1,502,783	1.59
ביג אגח כ	0.43	1,490,000	1.58
קסם S&P 500 ETF	0.42	6,656	1.55
אלוני חץ אגח טו	0.42	1,494,547	1.54
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.41	30,000	1.51
דיסק מנ אגח יז	0.41	1,500,000	1.5
שיכון ובינוי אגח 10	0.4	1,607,538	1.5
הראל השקעות אגח א	0.4	1,698,148	1.48
לאומי אגח 183	0.4	1,453,751	1.47
שופרסל אגח ז	0.39	1,486,590	1.44
ארפורט אגח ט	0.37	1,333,569	1.38
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.37	1,157,474	1.36
אדגר אגח יב	0.37	1,356,180	1.37
גב ים אגח י	0.37	1,361,250	1.38
שטראוס אגח ו	0.36	1,585,434	1.34
דיסקונט מנ אגח יד	0.36	1,405,183	1.34
פז אנרגיה אגח ט	0.35	1,218,260	1.31
מליסרון אגח י	0.35	1,116,447	1.31
יוניברסל אגח ג	0.34	1,124,260	1.26
אלרוב נדלן אגח ו	0.34	1,191,261	1.27
סאמיט אגח י	0.33	1,296,677	1.23
אלבר אגח כ	0.33	1,186,148	1.2
ארפורט אגח י	0.33	1,201,484	1.23
נכסים בנ אגח יא	0.33	1,183,734	1.23
ווסטדיל אגח ג	0.33	1,111,000	1.21
נופר אנרג אגח ד	0.33	1,150,000	1.22
ריט 1 אגח ה	0.32	965,063	1.17
לאומי אגח 186	0.32	1,137,128	1.16
מליסרון אגח טז	0.32	990,768	1.17
פועלים אגח 100	0.32	1,245,294	1.17
כלל הון אגח יב	0.31	1,331,034	1.15
מז טפ הנ אגח 67	0.31	1,104,880	1.16
פתאל אירו אגח ה	0.31	1,091,747	1.13
אמות אגח ט	0.31	1,084,084	1.13
מליסרון אגח יח	0.31	1,046,216	1.14
חשמל אגח 33	0.31	1,191,853	1.16
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.31	1,300,000	1.14
רבוע נדלן אגח ז	0.3	968,377	1.12
הראל פיקדון אגח ב	0.3	1,134,292	1.12
מגה אור אגח יא	0.3	1,079,380	1.11
אשטרום קב אגח ד	0.3	1,063,275	1.12
ויתניה אגח ו	0.3	1,018,938	1.09
אלבר אגח כב	0.3	1,100,000	1.11
דלק קב אגח מ	0.3	1,117,079	1.11
פועלים	0.3	22,940	1.13
מקמ 715	0.3	1,131,354	1.12
חשמל אגח 34	0.28	952,630	1.03
מז טפ הנ אגח 68	0.28	1,013,913	1.03
ג'י סיטי אגח כ	0.28	963,000	1.04
לוינשטין הנד אגח ו	0.28	1,027,000	1.02
מליסרון אגח כא	0.27	909,979	1.02
פרטנר	0.26	36,130	0.97
ארפורט אגח יב	0.26	907,473	0.96
לייטסטון אגח ה	0.26	902,149	0.98
קרסו נדלן אגח ב	0.26	940,000	0.95
ריט 1 אגח ז	0.25	821,925	0.94
רבוע נדלן אגח ט	0.25	890,646	0.92
עזריאלי אגח ז	0.25	918,455	0.92
לאומי התח נד406 (COCO)	0.25	914,638	0.93
אשטרום נכ אגח 9	0.25	902,370	0.92
אלוני חץ אגח יג	0.24	912,729	0.89
מגדל הון אגח יב	0.24	856,832	0.88
תדיראן גרופ אגח 4	0.24	830,000	0.89
לאומי	0.24	18,210	0.87
נכסים ובנ אגח ט	0.24	929,669	0.89
אנלייט אנרגיה	0.24	14,151	0.88
מקורות אגח 11	0.23	823,045	0.87
אלבר אגח יט	0.23	782,410	0.84
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.21	13,999	0.79
אדגר אגח יג	0.21	714,127	0.79
גרייסטון אגח א	0.21	749,172	0.78
מנורה מב אגח ג	0.21	773,117	0.77
ישרס אגח טז	0.21	675,797	0.78
אלקטרה אגח ה	0.21	796,406	0.78
ארפורט סיטי	0.2	12,666	0.75
אנרג'יקס אג ב	0.2	834,322	0.74
אלון רבוע אגח ח	0.2	719,161	0.73
לייטסטון אגח ד	0.2	740,000	0.75
אלבר אגח כא	0.2	742,512	0.75
נובולוג	0.19	423,840	0.72
פסיפיק אגח ב	0.19	718,052	0.7
סלקום אגח יג	0.19	713,393	0.71
שלמה החז אגח כ	0.19	659,273	0.7
דמרי אגח יא	0.19	652,513	0.69
אורביט	0.19	22,650	0.7
מליסרון אגח יד	0.19	607,400	0.72
דלתא גליל אגח א	0.19	709,448	0.71
מימון ישיר	0.18	1,022	0.66
אמ.די.גי אגח י	0.18	677,000	0.68
דלתא גליל	0.18	3,302	0.67
סאמיט	0.17	10,672	0.63
איידיאיי ביטוח	0.17	3,750	0.63
אליהו הנ אגח א-רמ	0.17	619,867	0.62
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.17	12,380	0.62
אלבר אגח יח	0.17	638,643	0.63
נכסים ובנ אגח י	0.17	575,225	0.63
קרסו מוטו אגח ה	0.17	622,796	0.63
בזק	0.16	97,987	0.58
אמות אגח ו	0.15	520,365	0.57
ביג אגח יד	0.15	488,050	0.55
ג'י סיטי אגח יח	0.15	495,000	0.55
מיטב השקעות	0.14	13,234	0.53
גב ים אגח יא	0.14	480,199	0.51
מבנה	0.14	47,511	0.51
מבנה אגח כד	0.14	454,588	0.53
ישראמקו אגח ג	0.14	553,597	0.52
חג'ג' נדלן	0.14	20,870	0.51
אפי נכסים	0.13	2,802	0.49
רמי לוי	0.13	1,718	0.47
עזריאלי אגח ו	0.13	408,960	0.47
אלון רבוע אגח ו	0.13	462,772	0.46
סאמיט אגח יב	0.13	519,432	0.46
אנלייט אנ אגח ז	0.13	500,000	0.49
דנאל	0.13	1,176	0.49
שטראוס	0.13	6,041	0.49
יוניטרוניקס	0.12	15,612	0.44
אשטרום קב אגח ג	0.12	450,645	0.44
סקופ	0.12	2,764	0.44
פמס	0.12	2,900	0.45
אלוני חץ אגח יא	0.12	477,620	0.44
אל על	0.11	37,300	0.41
קרסו מוטורס אגח א	0.11	422,984	0.42
ריטיילורס	0.11	4,677	0.42
הכשרת ישוב אגח 24	0.11	377,997	0.41
מבנה אגח כה	0.11	398,249	0.39
נייס	0.11	794	0.42
הכשרת ישוב אגח 23	0.11	335,189	0.39
פולירם	0.1	28,928	0.36
ביג אפ 7	0.1	2,533	0.12
רבוע נדלן	0.09	984	0.33
קרסו מוטורס	0.09	9,788	0.33
יעקב פיננסים	0.09	13,342	0.32
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.09	6,224	0.33
טיב טעם	0.08	39,453	0.3
מיטרוניקס	0.08	41,244	0.31
דה זראסאי אגח ג	0.08	317,312	0.29
הכשרת ישוב אג26	0.08	279,316	0.3
נופר אנרג'י	0.07	2,844	0.24
שלמה החז אגח יז	0.07	276,822	0.27
טבע	0.07	4,479	0.27
בלדי	0.06	7,700	0.21
תדיראן גרופ	0.06	872	0.23
ביג	0.05	322	0.18
ירושלים הנ אגח טז	0.05	159,069	0.18
מטריקס אגח ב	0.05	188,472	0.19
אורמת טכנו	0.04	558	0.14
שפיר הנדסה אגח ב	0.04	143,232	0.14
פורמולה אגח ד	0.04	139,000	0.15
בזן	0.04	150,059	0.16
סלקום	0.03	4,256	0.11
אלוני חץ אפ 16	0.03	4,650	0.04
גב ים	0.03	3,083	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.06
שיכון ובינוי	0.02	7,152	0.08
מגדלי תיכון	0.02	6,870	0.08
בלדי אפ 1	0.02	3,850	0.02
אשטרום קבוצה	0.01	908	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
תמר פטרו אגח א	0	1	0
מירלנד ש"ה	0	310,908	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	147	0
W12.01.20 AXILION	0	22,101	0
AUGWIND OPT 1/22	0	1,800	0