קסם אקטיב 10/90 תיק סולידי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.43	1.14
תחילת השנה	-16.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0226	4.59	17,170,338	16.63
ממשלתי שקלי 0327	3.97	15,036,660	14.41
פיקדון בבנק מסוים	2.45	0	8.89
ממשלתי שקלי 0142	2.22	7,323,191	8.03
ממשלתי צמוד 0726	2.07	6,631,142	7.49
ממשלתי שקלי 0432	2.02	8,868,646	7.34
אדמה אגח ב	2	4,945,594	7.25
ממשלתי שקלי 0347	1.7	7,230,045	6.16
גב ים אגח ח	1.63	6,646,361	5.9
ממשלתי שקלי 0335	1.56	5,874,883	5.65
אלקטרה צריכה אגח א	1.53	6,018,430	5.55
עזריאלי אגח ד	1.44	4,606,284	5.21
ממשלתי צמוד 1025	1.22	3,807,194	4.42
ריט 1 אגח ו	1.16	3,503,746	4.2
קסם ETF ת"א 90	1.13	17,864	4.11
לאומי אגח 185	1.12	3,955,224	4.06
מבנה אגח כג	1.12	3,510,218	4.07
מבנה אגח יט	1.01	3,136,226	3.65
ממשלתי שקלי 0537	1	5,000,759	3.64
אלוני חץ אגח יב	0.96	3,877,583	3.48
עזריאלי אגח ה	0.93	2,963,580	3.37
ביג אגח יג	0.88	2,970,806	3.19
יוניברסל אגח ו	0.87	3,172,913	3.15
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.86	1,500	3.11
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	0.84	750,000	3.04
ממשלתי שקלי 0928	0.82	3,132,288	2.97
ממשלתי שקלי 0330	0.82	3,473,735	2.97
וילאר אגח י	0.78	2,816,005	2.84
מז טפ הנפק 46	0.76	2,418,852	2.76
אמות אגח ז	0.73	2,975,487	2.63
חשמל אגח 27	0.73	2,190,745	2.65
סאמיט אגח ח	0.71	2,654,798	2.58
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.71	2,500,000	2.56
סילברסטין אגח ב	0.7	2,628,242	2.55
ביג אגח יא	0.69	2,202,180	2.52
רבוע נדלן אגח ו	0.64	1,975,813	2.31
רבוע נדלן אגח י	0.63	2,514,202	2.29
בזק אגח 13	0.61	2,586,239	2.19
ישרס אגח טו	0.6	1,876,104	2.16
ביג אגח יח	0.59	1,991,646	2.15
גב ים אגח ט	0.58	1,977,924	2.09
בזק אגח 11	0.57	2,140,955	2.06
אמות אגח י	0.55	1,891,886	1.98
מז טפ הנ אגח 70	0.55	1,969,694	1.99
מז טפ הנפק 63	0.55	2,057,201	2.01
ביג אגח ח	0.54	1,693,320	1.96
יוניברסל אגח ד	0.54	2,075,753	1.97
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.54	1,873,523	1.95
לאומי אגח 182	0.54	1,833,428	1.95
פסיפיק אגח ד	0.53	2,219,079	1.91
קרסו מוטורס אגח ד	0.52	1,987,383	1.89
נמקו אגח ד	0.52	1,782,598	1.87
מקמ 915	0.52	1,914,634	1.88
שיכון ובינוי אגח 8	0.51	1,562,928	1.85
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.51	26,331	1.86
אלקו אגח יד	0.51	1,776,971	1.87
מגה אור אגח יב	0.51	1,800,000	1.86
מבנה אגח כ	0.5	1,536,192	1.81
שלמה החז אגח יט	0.48	1,766,424	1.74
קרסו מוטורס אגח ג	0.47	1,784,520	1.71
אלרוב נדלן אגח ז	0.47	1,626,883	1.7
פועלים הת נד יב (COCO)	0.47	1,653,394	1.7
שופרסל אגח ה	0.47	1,666,668	1.72
פז אנרגיה אגח ז	0.45	1,462,388	1.63
ישראל קנדה אגח ח	0.45	1,553,563	1.62
אלקטרה אגח ו	0.45	1,925,173	1.65
מימון ישיר אגח ה	0.44	1,502,783	1.58
שיכון ובינוי אגח 10	0.43	1,664,966	1.54
ביג אגח כ	0.43	1,490,000	1.57
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.42	30,000	1.51
קסם S&P 500 ETF	0.41	6,656	1.5
דיסק מנ אגח יז	0.41	1,500,000	1.5
הראל השקעות אגח א	0.41	1,698,148	1.47
גב ים אגח ו	0.41	1,031,947	1.48
ארפורט אגח ה	0.4	1,263,714	1.45
ממשלתי צמוד 1028	0.4	1,423,180	1.45
חשמל אגח 29	0.4	1,198,554	1.44
לאומי אגח 183	0.4	1,453,751	1.46
שופרסל אגח ז	0.4	1,486,590	1.44
דיסקונט מנ אגח טז	0.39	1,407,578	1.43
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.38	1,157,474	1.36
אדגר אגח יב	0.38	1,356,180	1.37
שטראוס אגח ו	0.37	1,585,434	1.34
דיסקונט מנ אגח יד	0.37	1,405,183	1.34
ארפורט אגח ט	0.36	1,288,569	1.32
מליסרון אגח י	0.36	1,116,447	1.31
גב ים אגח י	0.36	1,309,385	1.31
יוניברסל אגח ג	0.35	1,124,260	1.26
אלרוב נדלן אגח ו	0.35	1,191,261	1.27
פועלים	0.35	25,065	1.26
סאמיט אגח י	0.34	1,296,677	1.23
ארפורט אגח י	0.34	1,201,484	1.23
נכסים בנ אגח יא	0.34	1,183,734	1.23
נופר אנרג אגח ד	0.34	1,150,000	1.22
מגה אור אגח ח	0.33	1,054,722	1.2
אלבר אגח כ	0.33	1,175,268	1.18
ווסטדיל אגח ג	0.33	1,111,000	1.2
מליסרון אגח טז	0.33	1,034,471	1.2
מז טפ הנ אגח 67	0.32	1,104,880	1.15
לאומי אגח 186	0.32	1,137,128	1.16
פועלים אגח 100	0.32	1,245,294	1.17
רבוע נדלן אגח ז	0.31	968,377	1.12
פתאל אירו אגח ה	0.31	1,091,747	1.14
אלבר אגח כב	0.31	1,100,000	1.11
דלק קב אגח מ	0.31	1,117,079	1.11
מליסרון אגח יח	0.31	1,046,216	1.13
חשמל אגח 33	0.31	1,170,149	1.12
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.31	1,300,000	1.14
מקמ 715	0.31	1,131,354	1.12
כלל הון אגח יב	0.3	1,289,020	1.09
אשטרום קב אגח ד	0.3	1,025,360	1.07
אלוני חץ אגח טו	0.3	1,066,617	1.08
ויתניה אגח ו	0.3	1,018,938	1.08
פז אנרגיה אגח ט	0.3	1,029,823	1.1
הראל פיקדון אגח ב	0.29	1,041,422	1.04
מגה אור אגח יא	0.29	1,047,634	1.05
ריט 1 אגח ה	0.28	844,430	1.01
מליסרון אגח כא	0.28	909,979	1
חשמל אגח 34	0.28	952,630	1.01
פועלים הת נדח י (COCO)	0.28	855,978	1.01
מז טפ הנ אגח 68	0.28	1,013,913	1.03
ג'י סיטי אגח כ	0.28	963,000	1.01
גרייסטון אגח א	0.28	996,847	1.01
לוינשטין הנד אגח ו	0.28	1,027,000	1.02
לייטסטון אגח ה	0.27	902,149	0.96
נמקו אגח ג	0.26	927,183	0.95
קרסו נדלן אגח ב	0.26	940,000	0.95
רבוע נדלן אגח ט	0.25	885,228	0.9
עזריאלי אגח ז	0.25	918,455	0.91
לאומי התח נד406 (COCO)	0.25	914,638	0.92
אקסטל אגח ה	0.25	900,000	0.89
אשטרום נכ אגח 9	0.25	902,370	0.9
לאומי	0.25	18,210	0.91
נכסים ובנ אגח ט	0.25	929,669	0.89
ריט 1 אגח ז	0.24	796,519	0.88
אלוני חץ אגח יג	0.24	912,729	0.88
תדיראן גרופ אגח 4	0.24	830,000	0.89
ארפורט אגח יב	0.24	836,031	0.88
מקורות אגח 11	0.23	823,045	0.85
אלבר אגח יט	0.23	782,410	0.84
אנלייט אנרגיה	0.23	14,151	0.84
רני צים אגח ד	0.22	799,000	0.79
מליסרון אגח יד	0.22	689,160	0.81
פרטנר	0.21	30,402	0.77
אל על	0.21	68,369	0.77
לייטסטון אגח ד	0.21	740,000	0.75
אדגר אגח יג	0.21	714,127	0.77
אלבר אגח כא	0.21	742,512	0.75
מנורה מב אגח ג	0.21	773,117	0.77
ישרס אגח טז	0.21	675,797	0.78
אלקטרה אגח ה	0.21	796,406	0.78
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.74
איידיאיי ביטוח	0.2	4,654	0.73
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.2	13,999	0.74
סאמיט אגח יב	0.2	833,559	0.72
ממשלתי שקלי 1152	0.2	1,034,869	0.71
סלקום אגח יג	0.2	713,393	0.71
אלון רבוע אגח ח	0.2	719,161	0.73
מגדל הון אגח יב	0.2	715,906	0.73
אנלייט אנ אגח ז	0.2	764,002	0.74
סאמיט	0.19	12,713	0.68
נובולוג	0.19	423,840	0.68
אמ.די.גי אגח י	0.19	702,000	0.7
אורביט	0.19	22,655	0.7
ביג אגח יד	0.18	577,050	0.65
פסיפיק אגח ב	0.18	718,052	0.66
שלמה החז אגח כ	0.18	635,728	0.66
דמרי אגח יא	0.18	633,718	0.67
מיטב השקעות	0.17	14,406	0.62
אליהו הנ אגח א-רמ	0.17	619,867	0.62
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.17	12,380	0.63
אלבר אגח יח	0.17	638,643	0.63
נכסים ובנ אגח י	0.17	575,225	0.62
קרסו מוטו אגח ה	0.17	622,796	0.63
דלתא גליל אגח א	0.17	628,544	0.63
קרסו מוטורס	0.16	19,770	0.57
אורמת טכנו	0.16	2,163	0.56
אמות אגח ו	0.16	520,365	0.57
אמות אגח ט	0.16	577,137	0.6
דלתא גליל	0.16	3,302	0.58
מימון ישיר	0.15	1,022	0.55
ג'י סיטי אגח יח	0.15	495,000	0.53
מבנה אגח כד	0.15	454,588	0.53
דנאל	0.15	1,459	0.55
אפי נכסים	0.14	2,823	0.49
ארפורט סיטי	0.14	9,720	0.51
גב ים אגח יא	0.14	480,199	0.49
ישראמקו אגח ג	0.14	553,597	0.52
פמס	0.14	2,900	0.51
רמי לוי	0.13	1,773	0.47
עזריאלי אגח ו	0.13	408,960	0.47
אלון רבוע אגח ו	0.13	468,490	0.46
מבנה	0.13	47,511	0.47
יוניטרוניקס	0.12	15,612	0.43
אשטרום קב אגח ג	0.12	450,645	0.45
ריטיילורס	0.12	5,392	0.43
בזק	0.12	77,975	0.43
אלוני חץ אגח יא	0.12	477,620	0.43
שטראוס	0.12	5,579	0.44
מגה אור	0.11	3,651	0.39
הכשרת ישוב אגח 24	0.11	377,997	0.41
הכשרת ישוב אגח 23	0.11	335,189	0.39
טבע	0.11	6,844	0.38
טיב טעם	0.1	53,153	0.37
ביג	0.09	600	0.31
קרסו מוטורס אגח א	0.09	317,932	0.31
יעקב פיננסים	0.09	13,342	0.34
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.09	6,224	0.33
הכשרת ישוב אג26	0.08	279,316	0.3
מגדל הון אגח ו	0.07	244,654	0.24
שירותי בנק אוטו	0.07	9,762	0.24
נופר אנרג'י	0.07	2,844	0.24
ביג אפ 7	0.07	2,533	0.09
חג'ג' נדלן	0.07	15,305	0.26
רבוע נדלן	0.06	766	0.23
שלמה החז אגח יז	0.06	230,663	0.23
מבנה אגח כה	0.06	223,596	0.22
סלקום	0.05	8,188	0.18
ירושלים הנ אגח טז	0.05	159,069	0.18
מטריקס אגח ב	0.05	188,472	0.19
בלדי	0.05	7,700	0.2
שפיר הנדסה אגח ב	0.04	143,232	0.14
פורמולה אגח ד	0.04	139,000	0.15
בזן	0.04	150,059	0.13
דה זראסאי אגח ג	0.03	317,312	0.12
פולירם	0.03	10,777	0.11
סקופ	0.03	788	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.06
מיטרוניקס	0.02	21,161	0.08
אלוני חץ אפ 16	0.02	4,650	0.03
בלדי אפ 1	0.02	3,850	0.02
גב ים	0.01	1,654	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מירלנד ש"ה	0	310,908	0
תדיראן גרופ	0	3	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	147	0
W12.01.20 AXILION	0	22,101	0
AUGWIND OPT 1/22	0	1,800	0