קסם אקטיב 10/90 תיק סולידי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2	0.54
תחילת השנה	-17.83	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	4.27	14,910,290	15.35
ממשלתי שקלי 0928	2.91	10,497,995	10.47
ממשלתי שקלי 0432	2.87	11,650,188	10.32
ממשלתי צמוד 1028	2.6	8,614,576	9.33
ממשלתי שקלי 0142	2.23	6,718,879	8.01
ממשלתי שקלי 0347	1.67	6,322,212	5.99
ממשלתי שקלי 0330	1.67	6,516,402	6
גב ים אגח ח	1.51	5,766,393	5.42
ממשלתי שקלי 0537	1.3	5,928,994	4.69
אלקטרה צריכה אגח א	1.29	4,792,823	4.63
אדמה אגח ב	1.22	2,757,566	4.4
ממשלתי שקלי 1152	1.15	5,355,567	4.14
חשמל אגח 27	1.12	3,193,092	4.03
פיקדון בבנק מסוים	1.1	0	3.94
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.1	16,831	3.97
פועלים אגח 102	1.07	3,676,079	3.83
ממשלתי צמוד 0529	1.05	3,235,208	3.77
ריט 1 אגח ו	1.03	2,917,842	3.71
ממשלתי צמוד 0527	1.02	3,033,843	3.66
עזריאלי אגח ד	0.91	2,748,141	3.28
אלוני חץ אגח יב	0.88	3,266,230	3.15
מבנה אגח יט	0.87	2,548,487	3.11
לאומי אגח 185	0.82	2,736,504	2.93
מז טפ הנפק 46	0.82	2,418,852	2.93
וילאר אגח י	0.81	2,810,765	2.9
ביג אגח יג	0.76	2,355,384	2.72
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.76	2,500,000	2.75
אמות אגח ז	0.75	2,811,637	2.69
מבנה אגח כג	0.73	2,136,165	2.61
פועלים אגח 100	0.72	2,624,855	2.58
ממשלתי צמוד 0431	0.71	2,459,032	2.57
רבוע נדלן אגח י	0.7	2,514,202	2.5
ביג אגח יא	0.69	2,051,408	2.46
מז טפ הנפק 63	0.68	2,504,584	2.46
יוניברסל אגח ו	0.66	2,358,095	2.38
ממשלתי צמוד 1131	0.62	2,033,766	2.24
בינל הנפק אגח יד	0.62	2,163,086	2.22
קסם S&P 500 ETF	0.61	8,725	2.21
עזריאלי אגח ה	0.6	1,818,032	2.17
ממשלתי צמוד 1033	0.6	2,018,925	2.16
נופר אנרג אגח ד	0.58	1,990,329	2.09
לאומי אגח 182	0.58	1,833,428	2.1
בזק אגח 13	0.57	2,218,137	2.04
ישראל קנדה אגח ח	0.56	1,896,401	2.02
לאומי	0.56	26,370	2.01
ביג אגח יח	0.55	1,704,340	1.98
לאומי אגח 183	0.55	1,805,102	1.97
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.54	1,745,021	1.94
מגה אור אגח יב	0.54	1,788,995	1.95
ממשלתי שקלי 0229	0.52	1,824,647	1.87
לאומי אגח 187	0.52	1,809,284	1.87
ישרס אגח טו	0.52	1,563,420	1.89
מז טפ הנ אגח 70	0.51	1,707,867	1.84
קסם ETF ת"א 35	0.5	4,437	1.8
ממשלתי שקלי 0927	0.5	1,737,555	1.81
נמקו אגח ד	0.5	1,707,807	1.8
אלקו אגח יד	0.5	1,688,123	1.8
אלוני חץ אגח יג	0.48	1,642,729	1.72
דיסקונט מנ אגח טו	0.48	1,579,153	1.73
שלמה החז אגח יט	0.47	1,664,826	1.7
דיסקונט מנ אגח יז	0.46	1,555,704	1.64
מבנה אגח כ	0.46	1,331,367	1.64
אלרוב נדלן אגח ו	0.46	1,447,354	1.66
אלרוב נדלן אגח ז	0.45	1,464,195	1.6
בזק אגח 11	0.45	1,621,811	1.61
אלקטרה אגח ו	0.45	1,748,604	1.6
אמפא אגח א	0.44	1,515,580	1.59
אלון רבוע אגח ח	0.43	1,502,827	1.56
חשמל אגח 33	0.42	1,434,026	1.5
דיסקונט מנ אגח יד	0.42	1,507,475	1.5
קרסו מוט אגח ג	0.41	1,497,633	1.49
ביג אגח כ	0.41	1,303,751	1.46
דיסקונט מנ אגח טז	0.41	1,383,387	1.49
פועלים אגח 106	0.41	1,463,392	1.46
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.4	19,992	1.44
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	0.4	73,926	1.44
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.4	103,973	1.44
דסטיני נדל"ן אגח א	0.4	1,410,000	1.45
ארפורט אגח יג	0.4	1,422,364	1.46
גב ים אגח ט	0.4	1,306,176	1.45
סאמיט אגח ח	0.39	1,398,642	1.4
לאומי אגח 186	0.39	1,295,578	1.39
שופרסל אגח ה	0.39	1,333,334	1.42
שלמה החז אגח כ	0.38	1,244,917	1.38
קרסו מוט אגח ד	0.37	1,357,626	1.33
הראל השקעות אגח א	0.37	1,466,700	1.35
פז אנרגיה אגח ז	0.36	1,092,205	1.29
יוניברסל אגח ד	0.36	1,333,789	1.3
מליסרון אגח כא	0.36	1,096,737	1.28
אדגר אגח יג	0.36	1,125,055	1.3
פועלים	0.36	16,751	1.29
נכסים ובנ אגח יא	0.35	1,219,524	1.27
סאמיט אגח י	0.34	1,224,639	1.21
מימון ישיר אגח ה	0.34	1,098,034	1.24
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.34	7,793	1.24
פועלים הת נד יב (COCO)	0.34	1,094,551	1.22
ריט 1 אגח ח	0.34	1,072,355	1.22
מליסרון אגח טז	0.34	997,526	1.21
שופרסל אגח ז	0.34	1,224,251	1.21
אלון רבוע אגח ז	0.33	1,066,667	1.19
מליסרון אגח יח	0.33	1,011,342	1.18
גב ים אגח י	0.33	1,112,978	1.2
כלל הון אגח יב	0.32	1,218,088	1.13
סאמיט אגח יב	0.32	1,227,817	1.16
מז טפ הנ אגח 67	0.32	1,045,678	1.13
אמות אגח י	0.32	1,030,405	1.16
אפי נכסים אגח יז	0.32	1,073,743	1.15
MTF סל ת"א-בנייה	0.31	60,871	1.11
חשמל אגח 35	0.31	959,792	1.1
אמות אגח ט	0.31	1,000,000	1.13
פז אנרגיה אגח ט	0.31	1,017,823	1.13
אלבר אגח כב	0.31	1,083,423	1.12
אלדן תחבורה אגח יא	0.31	1,085,622	1.12
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.31	1,086,527	1.1
ארפורט אגח יד	0.31	1,094,896	1.11
וילאר אגח יב	0.31	1,100,000	1.12
ארפורט אגח ה	0.3	892,033	1.08
תכלית סל ת"א 125	0.3	27,193	1.08
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.3	14,188	1.09
מקורות אגח 11	0.3	1,001,726	1.09
ארפורט אגח ט	0.3	980,705	1.07
לייטסטון אגח ד	0.3	1,064,373	1.08
ווסטדייל אגח ג	0.3	1,019,810	1.09
אלבר אגח כא	0.3	1,012,585	1.07
לייטסטון אגח ו	0.3	1,088,195	1.1
גמא אגח ה	0.3	1,079,633	1.09
הראל פיקדון אגח ב	0.29	966,077	1.04
הייפר גלובל	0.29	33,031	1.03
ג'י סיטי אגח כ	0.29	943,740	1.05
לוינשטין הנד אגח ו	0.29	982,000	1.03
גרייסטון אגח א	0.28	996,847	1.01
שטראוס אגח ו	0.28	1,146,285	1.02
אלוני חץ אגח טו	0.27	867,994	0.97
לאומי התח נד406 (COCO)	0.27	888,244	0.96
דלק קב אגח מ	0.27	901,998	0.96
מגה אור אגח יא	0.26	842,017	0.93
ארפורט אגח י	0.26	901,114	0.93
מז טפ הנ אגח 68	0.26	856,757	0.92
ספנסר אגח ו	0.26	903,866	0.92
קמטק	0.25	2,222	0.89
שיכון ובינוי אגח 8	0.25	724,430	0.9
נקסט ויז'ן	0.25	4,332	0.91
תדיראן גרופ אגח 4	0.25	830,000	0.88
אקסטל אגח ה	0.25	870,567	0.89
טלסיס	0.25	2,525	0.89
ארפורט אגח יב	0.24	777,698	0.87
מימון ישיר אגח ז	0.24	800,000	0.86
סאמיט אגח יד	0.24	838,000	0.87
מגה אור אגח ח	0.23	703,149	0.84
עזריאלי אגח י	0.23	800,000	0.84
ביג אגח כה	0.23	800,000	0.81
אדגר אגח יב	0.23	746,793	0.82
אלביט מערכות	0.22	379	0.8
ריט 1 אגח ז	0.22	652,389	0.79
רבוע נדלן אגח ט	0.22	720,177	0.81
אפי נכסים אגח יח	0.22	800,000	0.81
שטראוס	0.22	6,986	0.79
ריט 1 אגח ה	0.21	603,164	0.75
נתיבי גז אגח ד	0.21	605,157	0.74
מגה אור אגח ט	0.21	671,210	0.77
תורפז	0.21	13,457	0.76
עזריאלי אגח ז	0.21	707,379	0.77
אלבר אגח כ	0.21	723,242	0.74
מגדל הון אגח יב	0.21	692,875	0.74
סלע נדלן אגח ה	0.21	688,448	0.76
רני צים אגח ד	0.21	714,990	0.76
מבנה אגח כו	0.21	687,619	0.75
דלק קב אגח מא	0.21	700,000	0.76
אלוני חץ אגח יז	0.21	691,839	0.76
אנלייט אנ אגח ד	0.21	789,354	0.75
רבוע נדלן אגח ו	0.2	603,800	0.74
יוניברסל מוטורס	0.2	24,964	0.71
דיסקונט מנ אגח יח	0.2	713,275	0.73
נמקו אגח ז	0.2	736,510	0.74
פוקס אגח ב	0.2	692,766	0.71
טאואר	0.19	1,092	0.67
מקס סטוק	0.19	17,849	0.68
סילברסטין אגח ג	0.19	660,000	0.69
פיקהיל אגח א	0.19	683,000	0.68
מבנה אגח כז	0.19	700,000	0.7
אמות אגח ו	0.18	555,901	0.65
רבוע נדלן אגח ז	0.17	495,449	0.61
מור השקעות	0.17	14,520	0.6
סלקום אגח יג	0.17	596,427	0.61
פרשקובסקי אגח יז	0.17	614,000	0.62
ישרס אגח טז	0.17	494,240	0.6
שיכון ובינוי אגח 10	0.16	604,262	0.59
אמ.די.ג'י אגח י	0.16	579,503	0.57
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.16	15,250	0.58
אנלייט אנרגיה	0.16	2,487	0.58
בית שמש	0.15	703	0.54
סילברסטין אגח ב	0.15	553,871	0.55
כלל הון אגח יג	0.15	515,103	0.55
הכשרת ישוב אגח 26	0.15	487,822	0.55
גב ים אגח יא	0.15	480,199	0.52
הבורסה לניע בתא	0.14	3,870	0.49
קרסו מוט אגח ה	0.14	479,240	0.49
ישרס אגח יט	0.14	450,000	0.5
עזריאלי אגח ו	0.13	398,736	0.48
יוניברסל אגח ג	0.13	404,812	0.48
אלבר אגח יט	0.13	421,298	0.47
מניבים ריט אגח ד	0.13	420,000	0.49
מבנה אגח כד	0.13	382,811	0.47
ישראמקו אגח ג	0.13	472,865	0.46
מגה אור	0.12	982	0.44
דמרי אגח יא	0.12	408,124	0.44
אגלן אגח א	0.12	438,000	0.44
טבע	0.12	4,050	0.43
פרטנר	0.11	10,307	0.38
נובה	0.11	391	0.41
סלקום	0.11	10,989	0.39
אלקטרה אגח ה	0.11	382,861	0.38
נופר אנרג'י	0.1	2,178	0.36
אלון רבוע אגח ט	0.1	338,789	0.37
בלדי	0.1	6,131	0.37
ספנסר אגח ה	0.1	336,739	0.35
ארי נדלן	0.1	74,202	0.37
חשמל אגח 32	0.1	311,107	0.36
אלון רבוע אגח ו	0.07	234,245	0.24
פועלים אגח 202	0.07	218,577	0.26
קווליטאו	0.06	675	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.18
ישראכרט אגח ב	0.05	174,484	0.18
אנלייט אנ אגח ז	0.05	177,612	0.18
נטו מלינדה	0.04	1,107	0.13
מטריקס אגח ב	0.04	131,962	0.13
רבוע נדלן אגח ח	0.03	104,330	0.12
בינל הנפק אגח יב	0.03	78,285	0.09
חשמל אגח 36	0.03	99,165	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.06
אלבר אגח יח	0.02	73,285	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
עזריאלי קבוצה	0	7	0
מירלנד ש"ה	0	310,908	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	147	0
W12.01.20 AXILION	0	22,101	0
AUGWIND OPT 1/22	0	1,800	0