קסם אקטיב 10/90 תיק סולידי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.97	0.17
תחילת השנה	-4.12	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	3.62	15,136,131	13.18
ממשלתי שקלי 0327	3.2	11,726,010	11.66
ממשלתי שקלי 0142	2.82	8,513,032	10.25
ממשלתי שקלי 0335	2.62	9,175,765	9.51
פיקדון בבנק מסוים	2.34	0	8.5
ממשלתי שקלי 0347	2.01	7,666,509	7.29
ממשלתי שקלי 0928	1.63	6,114,244	5.92
ממשלתי שקלי 0330	1.62	6,516,402	5.88
גב ים אגח ח	1.62	6,389,363	5.88
ממשלתי שקלי 0537	1.61	7,489,559	5.84
אדמה אגח ב	1.43	3,324,125	5.19
אלקטרה צריכה אגח א	1.28	4,938,668	4.66
עזריאלי אגח ד	1.21	3,795,890	4.42
פועלים אגח 102	1.1	3,801,941	4.01
ריט 1 אגח ו	1.09	3,183,100	3.96
לאומי אגח 185	1.06	3,648,672	3.85
חשמל אגח 27	1.01	2,953,657	3.66
מקמ 116	1.01	3,687,771	3.69
אלוני חץ אגח יב	1	3,805,970	3.64
ממשלתי צמוד 0726	0.9	2,807,030	3.27
מבנה אגח יט	0.9	2,733,160	3.27
עזריאלי אגח ה	0.87	2,727,047	3.18
מבנה אגח כג	0.85	2,601,428	3.1
ממשלתי צמוד 0527	0.81	2,486,015	2.93
ממשלתי צמוד 0529	0.81	2,582,125	2.94
ביג אגח יג	0.81	2,610,020	2.93
ממשלתי צמוד 1028	0.81	2,796,935	2.94
מז טפ הנפק 63	0.81	3,005,411	2.96
וילאר אגח י	0.79	2,810,765	2.87
ממשלתי שקלי 0927	0.78	2,824,997	2.85
מז טפ הנפק 46	0.78	2,418,852	2.84
יוניברסל אגח ו	0.77	2,751,111	2.78
פועלים אגח 100	0.77	2,959,466	2.82
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.73	2,500,000	2.65
אמות אגח ז	0.71	2,811,637	2.59
קסם S&P 500 ETF	0.69	10,434	2.52
ביג אגח יא	0.67	2,073,736	2.42
רבוע נדלן אגח י	0.67	2,514,202	2.44
פיקדון בבנק מסוים	0.62	0	2.26
סאמיט אגח ח	0.62	2,300,015	2.27
ביג אגח יח	0.62	1,979,233	2.25
לאומי אגח 182	0.56	1,833,428	2.02
ישרס אגח טו	0.56	1,719,762	2.03
בזק אגח 11	0.55	2,027,263	1.99
מגה אור אגח יב	0.53	1,788,995	1.91
לאומי אגח 183	0.53	1,805,102	1.92
מז טפ הנ אגח 70	0.52	1,805,619	1.89
בזק אגח 13	0.52	2,099,025	1.89
ממשלתי שקלי 0229	0.51	1,797,054	1.86
ישראל קנדה אגח ח	0.51	1,738,380	1.84
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.51	1,745,021	1.87
לאומי	0.51	26,370	1.85
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.5	21,009	1.83
ממשלתי צמוד 1131	0.5	1,705,672	1.83
גב ים אגח ט	0.5	1,642,050	1.8
נמקו אגח ד	0.49	1,707,807	1.8
אלקו אגח יד	0.49	1,688,123	1.8
נקסט ויז'ן	0.48	8,386	1.76
אלוני חץ אגח יג	0.48	1,642,729	1.74
אלרוב נדלן אגח ז	0.48	1,626,883	1.74
נופר אנרג אגח ד	0.48	1,660,211	1.76
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.46	25,861	1.68
יוניברסל אגח ד	0.46	1,733,926	1.68
שלמה החז אגח יט	0.46	1,660,888	1.68
אמפא אגח א	0.46	1,627,418	1.68
תורפז	0.44	24,242	1.6
מבנה אגח כ	0.44	1,331,367	1.6
אלרוב נדלן אגח ו	0.44	1,447,354	1.6
ביג אגח כ	0.43	1,422,273	1.56
דיסקונט מנ אגח יז	0.43	1,500,000	1.58
אלקטרה אגח ו	0.43	1,748,604	1.55
ארפורט אגח ה	0.42	1,263,714	1.51
קרסו מוט אגח ד	0.42	1,590,700	1.54
אלון רבוע אגח ח	0.42	1,502,827	1.54
סאמיט	0.41	24,172	1.5
קרסו מוט אגח ג	0.41	1,497,633	1.47
מימון ישיר אגח ה	0.41	1,334,533	1.48
הבורסה לניע בתא	0.4	15,336	1.46
מימון ישיר	0.4	2,610	1.45
אלון רבוע אגח ז	0.4	1,333,334	1.45
לאומי אגח 186	0.4	1,381,949	1.46
דסטיני נדל"ן אגח א	0.4	1,410,000	1.44
חשמל אגח 29	0.4	1,198,554	1.45
שופרסל אגח ז	0.39	1,434,122	1.43
אנליסט	0.38	7,723	1.4
הראל השקעות אגח א	0.38	1,543,849	1.39
פועלים	0.38	18,932	1.36
גב ים אגח י	0.38	1,309,385	1.39
שופרסל אגח ה	0.38	1,333,334	1.37
דיסקונט מנ אגח יד	0.37	1,389,356	1.34
שיכון ובינוי אגח 8	0.35	1,063,288	1.29
ביג אגח ח	0.35	1,076,988	1.27
סאמיט אגח י	0.35	1,296,677	1.29
מז טפ הנ אגח 67	0.35	1,195,060	1.29
ווסטדייל אגח ג	0.35	1,179,810	1.27
פז אנרגיה אגח ז	0.34	1,092,205	1.25
מגה אור אגח ח	0.34	1,054,722	1.24
אלבר אגח כב	0.34	1,213,433	1.25
ארפורט אגח ט	0.33	1,123,066	1.21
מליסרון אגח טז	0.33	1,009,841	1.21
נאוויטס פטר יהש	0.32	10,039	1.17
דיסקונט מנ אגח טז	0.32	1,084,045	1.16
פועלים הת נד יב (COCO)	0.32	1,094,551	1.17
מליסרון אגח יח	0.32	1,034,592	1.17
בית שמש	0.31	1,480	1.11
סאמיט אגח יב	0.31	1,227,817	1.14
אמות אגח י	0.31	1,030,405	1.12
פז אנרגיה אגח ט	0.31	1,017,823	1.11
אדגר אגח יג	0.31	987,474	1.12
אקסטל אגח ה	0.31	1,103,512	1.11
סילברסטין אגח ב	0.3	1,116,801	1.09
MTF סל ת"א-בנייה	0.3	53,627	1.1
שיכון ובינוי אגח 10	0.3	1,135,059	1.09
ארפורט אגח י	0.3	1,051,299	1.08
ארפורט אגח יג	0.3	1,093,000	1.1
אורביט	0.3	26,363	1.09
גב ים אגח ו	0.3	761,369	1.1
סלקום	0.29	28,450	1.07
ממשלתי שקלי 1152	0.29	1,418,307	1.06
שלמה החז אגח כ	0.29	963,139	1.04
נכסים ובנ אגח יא	0.29	1,031,178	1.07
ג'י סיטי אגח כ	0.29	963,000	1.04
אפי נכסים אגח יז	0.29	1,000,000	1.05
לאומי אגח 179	0.29	896,222	1.05
שטראוס אגח ו	0.29	1,213,713	1.07
תאת טכנו	0.28	7,215	1.03
הראל פיקדון אגח ב	0.28	966,077	1
פועלים הת נדח י (COCO)	0.28	855,978	1.02
גרייסטון אגח א	0.28	996,847	1.03
לוינשטין הנד אגח ו	0.28	982,000	1.01
לאומי אגח 187	0.28	1,000,000	1.04
אדגר אגח יב	0.28	950,418	1.02
אנלייט אנ אגח ד	0.27	1,063,208	0.99
רבוע נדלן אגח ו	0.26	786,935	0.94
מגה אור אגח יא	0.26	869,179	0.93
אלוני חץ אגח טו	0.26	867,994	0.96
מליסרון אגח כא	0.26	823,651	0.94
לאומי התח נד406 (COCO)	0.26	888,244	0.96
דלק קב אגח מ	0.26	901,998	0.94
אפי נכסים	0.25	3,877	0.91
יוניברסל אגח ג	0.25	786,982	0.91
אלבר אגח כ	0.25	904,052	0.92
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.25	7,872	0.89
נמקו אגח ג	0.25	899,368	0.92
מז טפ הנ אגח 68	0.25	856,757	0.9
תדיראן גרופ אגח 4	0.25	830,000	0.9
ארפורט אגח יד	0.25	900,000	0.9
ריט 1 אגח ה	0.24	723,797	0.89
ארפורט אגח יב	0.24	777,698	0.86
סאמיט אגח יד	0.24	838,000	0.88
דיסקונט מנ אגח טו	0.24	806,397	0.87
מימון ישיר אגח ז	0.23	800,000	0.85
עזריאלי אגח י	0.23	800,000	0.83
מגה אור אגח ט	0.21	671,210	0.75
ריט 1 אגח ז	0.21	652,389	0.77
רבוע נדלן אגח ט	0.21	708,209	0.77
עזריאלי אגח ז	0.21	722,429	0.77
כלל הון אגח יב	0.21	850,515	0.77
לייטסטון אגח ד	0.21	740,000	0.77
בלדי	0.21	18,674	0.76
חשמל אגח 33	0.21	734,564	0.76
אלביט מערכות	0.2	393	0.72
נובה	0.2	677	0.72
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.2	3,479	0.72
מגדל הון אגח יב	0.2	692,875	0.73
לייטסטון אגח ה	0.2	701,755	0.73
לייטסטון אגח ו	0.2	716,122	0.74
רני צים אגח ד	0.2	714,990	0.74
מבנה אגח כו	0.2	687,619	0.74
אלדן תחבורה אגח יא	0.2	700,000	0.72
דלק קב אגח מא	0.2	700,000	0.74
בזק	0.2	103,147	0.73
טבע	0.2	7,283	0.73
דמרי אגח יא	0.19	633,718	0.67
סילברסטין אגח ג	0.19	660,000	0.69
אלבר אגח כא	0.19	662,083	0.69
אנלייט אנ אגח ז	0.19	681,037	0.71
פיקהיל אגח א	0.19	683,000	0.7
ישרס אגח טז	0.19	585,018	0.7
נכסים ובנ אגח ט	0.19	704,584	0.69
סלקום אגח יג	0.18	666,594	0.67
אלבר אגח יט	0.18	601,854	0.66
ספנסר אגח ו	0.18	617,600	0.64
אמ.די.ג'י אגח י	0.18	644,158	0.66
אמות אגח ו	0.17	555,901	0.63
ביג	0.16	781	0.6
רבוע נדלן אגח ז	0.16	495,449	0.59
קרסו מוט אגח ה	0.15	527,092	0.54
הכשרת ישוב אגח 26	0.15	487,822	0.55
ג'י סיטי אגח יח	0.14	462,036	0.5
גב ים אגח יא	0.14	480,199	0.51
מבנה אגח כד	0.14	418,699	0.5
קמטק	0.13	1,373	0.47
עזריאלי אגח ו	0.13	398,736	0.47
מגוריט אגח י	0.13	530,000	0.48
ישראמקו אגח ג	0.13	499,776	0.48
אלוני חץ אגח יא	0.13	477,620	0.46
אלקטרה אגח ה	0.13	459,432	0.46
אגלן אגח א	0.12	438,000	0.44
שטראוס	0.12	3,941	0.44
או פי סי אנרגיה	0.11	5,547	0.41
מליסרון אגח יד	0.11	334,686	0.4
מגה אור	0.1	1,351	0.36
אשטרום קבוצה	0.1	5,234	0.37
פועלים אגח 202	0.1	318,220	0.37
מנורה מב אגח ג	0.1	382,464	0.38
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.09	4,455	0.32
כלל עסקי ביטוח	0.08	1,455	0.3
קרסו מוט אגח א	0.06	212,880	0.21
אלון רבוע אגח ו	0.06	234,245	0.24
ישראכרט אגח ב	0.06	218,104	0.22
אנרג'יקס	0.05	11,291	0.18
אלבר אגח יח	0.05	186,916	0.19
נאייקס	0.05	1,168	0.19
מטריקס אגח ב	0.05	169,635	0.17
אנלייט אנרגיה	0.05	1,269	0.18
ירושלים הנ אגח טז	0.04	119,302	0.14
בלדי אפ 1	0.04	2,861	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.06
בינל הנפק אגח יב	0.02	78,285	0.09
אשטרום נכ אגח 9	0.02	64,260	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
עזריאלי קבוצה	0	7	0
מירלנד ש"ה	0	310,908	0
מבנה	0	35	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	147	0
W12.01.20 AXILION	0	22,101	0
AUGWIND OPT 1/22	0	1,800	0