קסם אקטיב מניות דיבידנד גלובלי
מחיר פדיון
649.11
מחיר קנייה
649.11
- % החודש:1.01%
- % השנה:12.44%
- % 3 חודשים:9.62%
- % 12 חודשים:15.72%
- סטיית תקן (שנה):11.06
- שארפ (שנה):1.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 58 | 100.17 | 94,530 | 50.46 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.18 | 0 | -0.09 |
| סה"כ | 63 | 99.99 | 94,530 | 50.37 |
אחזקות הקרן
MICROSOFT CORP
BROADCOM INC
EXXON MOBIL CORP
JPMORGAN CHASE & CO
VISA INC-CLASS A SHARES
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORP | 9.53 | 3,985 | 4.8 |
| BROADCOM INC | 9.32 | 3,900 | 4.69 |
| EXXON MOBIL CORP | 4.24 | 5,150 | 2.14 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 4.16 | 2,500 | 2.09 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 3.73 | 2,050 | 1.88 |
| WALMART INC | 3.58 | 5,375 | 1.8 |
| ORACLE CORP | 2.62 | 2,300 | 1.32 |
| JOHNSON & JOHNSON | 2.59 | 2,000 | 1.3 |
| ABBVIE INC | 2.57 | 2,100 | 1.3 |
| RTX CORP | 2.51 | 2,500 | 1.26 |
| QUALCOMM INC | 2.32 | 1,700 | 1.17 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 2.22 | 1,500 | 1.12 |
| BANK OF AMERICA CORP | 2.13 | 7,500 | 1.07 |
| CISCO SYSTEMS INC | 1.99 | 3,000 | 1 |
| SALESFORCE INC | 1.97 | 2,000 | 0.99 |
| AMERICAN EXPRESS CO | 1.85 | 1,050 | 0.93 |
| MORGAN STANLEY | 1.77 | 1,550 | 0.89 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 1.72 | 2,100 | 0.86 |
| UNION PACIFIC CORP | 1.72 | 1,150 | 0.87 |
| T-MOBILE US INC | 1.59 | 1,500 | 0.8 |
| MCDONALD'S CORP | 1.56 | 1,000 | 0.78 |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 1.48 | 300 | 0.75 |
| COCA-COLA CO/THE | 1.46 | 3,250 | 0.74 |
| MERCK & CO. INC. | 1.44 | 2,150 | 0.73 |
| LINDE PLC | 1.41 | 500 | 0.71 |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 1.4 | 1,400 | 0.71 |
| WALT DISNEY CO/THE | 1.39 | 2,400 | 0.7 |
| BOOKING HOLDINGS INC | 1.28 | 1,350 | 0.65 |
| CHUBB LTD | 1.24 | 700 | 0.62 |
| CATERPILLAR INC | 1.24 | 250 | 0.63 |
| NEXTERA ENERGY INC | 1.22 | 2,500 | 0.62 |
| WELLS FARGO & CO | 1.16 | 2,700 | 0.58 |
| DELL TECHNOLOGIES -C | 1.11 | 625 | 0.56 |
| PEPSICO INC | 1.11 | 1,350 | 0.56 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 0.99 | 3,100 | 0.5 |
| BLACKSTONE INC | 0.98 | 1,500 | 0.49 |
| INTUIT INC | 0.96 | 550 | 0.49 |
| ANALOG DEVICES INC | 0.94 | 400 | 0.47 |
| S&P GLOBAL INC | 0.94 | 400 | 0.47 |
| EQUINIX INC | 0.9 | 150 | 0.45 |
| TJX COMPANIES INC | 0.87 | 1,000 | 0.44 |
| GILEAD SCIENCES INC | 0.84 | 1,100 | 0.42 |
| PROLOGIS INC | 0.82 | 1,000 | 0.41 |
| MOODY'S CORP | 0.76 | 300 | 0.38 |
| WASTE MANAGEMENT INC | 0.75 | 625 | 0.38 |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 0.71 | 450 | 0.36 |
| SOUTHERN CO/THE | 0.7 | 1,350 | 0.35 |
| AMERICAN TOWER CORP | 0.68 | 650 | 0.34 |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 0.68 | 400 | 0.34 |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 0.64 | 1,250 | 0.32 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 0.62 | 500 | 0.31 |
| ACCENTURE PLC-CL A | 0.6 | 600 | 0.3 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 0.57 | 800 | 0.29 |
| SLB LTD | 0.56 | 1,800 | 0.28 |
| PROGRESSIVE CORP | 0.54 | 500 | 0.27 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 0.53 | 170 | 0.27 |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 0.49 | 250 | 0.25 |
| CME GROUP INC | 0.47 | 300 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.19 | 0 | -0.1 |