קסם אקטיב מניות דיבידנד גלובלי
מחיר פדיון
638.4
מחיר קנייה
638.4
- % החודש:-1.9%
- % השנה:10.59%
- % 3 חודשים:6.48%
- % 12 חודשים:11.32%
- סטיית תקן (שנה):11.02
- שארפ (שנה):0.66
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.76 | -2.13 |
| תחילת השנה | -8.01 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BROADCOM INC | 8.96 | 4,100 | 4.6 |
| MICROSOFT CORP | 8.74 | 4,050 | 4.49 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 4.74 | 2,500 | 2.43 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 3.97 | 2,000 | 2.04 |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | 3.96 | 5,000 | 2.03 |
| WALMART INC | 3.44 | 5,250 | 1.77 |
| ABBVIE INC | 3.06 | 2,100 | 1.57 |
| JOHNSON & JOHNSON | 2.76 | 1,875 | 1.41 |
| RTX CORP | 2.75 | 2,500 | 1.41 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 2.52 | 1,550 | 1.29 |
| BANK OF AMERICA CORP | 2.42 | 7,350 | 1.24 |
| AMERICAN EXPRESS CO | 2.02 | 1,030 | 1.03 |
| ORACLE CORP | 1.95 | 2,300 | 1 |
| MORGAN STANLEY | 1.81 | 1,500 | 0.93 |
| SALESFORCE INC | 1.81 | 2,000 | 0.93 |
| UNION PACIFIC CORP | 1.81 | 1,150 | 0.93 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 1.78 | 2,100 | 0.91 |
| CISCO SYSTEMS INC | 1.7 | 2,500 | 0.87 |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 1.68 | 300 | 0.86 |
| MCDONALD'S CORP | 1.56 | 1,000 | 0.8 |
| LINDE PLC | 1.5 | 500 | 0.77 |
| MERCK & CO. INC. | 1.49 | 2,000 | 0.76 |
| COCA-COLA CO/THE | 1.48 | 3,150 | 0.76 |
| T-MOBILE US INC | 1.46 | 1,500 | 0.75 |
| DELL TECHNOLOGIES -C | 1.44 | 575 | 0.74 |
| BOOKING HOLDINGS INC | 1.39 | 1,350 | 0.71 |
| CHUBB LTD | 1.38 | 700 | 0.71 |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 1.36 | 1,300 | 0.7 |
| WALT DISNEY CO/THE | 1.34 | 2,400 | 0.69 |
| WELLS FARGO & CO | 1.29 | 2,700 | 0.66 |
| NEXTERA ENERGY INC | 1.27 | 2,500 | 0.65 |
| CATERPILLAR INC | 1.23 | 200 | 0.63 |
| QUALCOMM INC | 1.07 | 1,000 | 0.55 |
| PEPSICO INC | 1.06 | 1,350 | 0.54 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 1.03 | 3,100 | 0.53 |
| BLACKSTONE INC | 1.02 | 1,500 | 0.52 |
| S&P GLOBAL INC | 0.94 | 400 | 0.48 |
| ANALOG DEVICES INC | 0.92 | 400 | 0.47 |
| EQUINIX INC | 0.9 | 150 | 0.46 |
| TJX COMPANIES INC | 0.88 | 1,000 | 0.45 |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 0.83 | 450 | 0.42 |
| INTUIT INC | 0.83 | 550 | 0.43 |
| WASTE MANAGEMENT INC | 0.81 | 625 | 0.41 |
| GILEAD SCIENCES INC | 0.8 | 1,100 | 0.41 |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 0.8 | 400 | 0.41 |
| MOODY'S CORP | 0.79 | 300 | 0.4 |
| PROLOGIS INC | 0.78 | 1,000 | 0.4 |
| SOUTHERN CO/THE | 0.75 | 1,350 | 0.38 |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 0.66 | 1,250 | 0.34 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 0.65 | 500 | 0.33 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 0.63 | 800 | 0.32 |
| PROGRESSIVE CORP | 0.63 | 500 | 0.32 |
| AMERICAN TOWER CORP | 0.62 | 650 | 0.32 |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 0.51 | 250 | 0.26 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 0.5 | 170 | 0.26 |
| SLB LTD | 0.48 | 1,800 | 0.25 |
| ACCENTURE PLC-CL A | 0.43 | 600 | 0.22 |
| CME GROUP INC | 0.38 | 300 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | -0.02 |