הראל אודם
מחיר פדיון
564.64
מחיר קנייה
564.64
- % החודש:-3.08%
- % השנה:3.1%
- % 3 חודשים:-3.69%
- % 12 חודשים:13.31%
- סטיית תקן (שנה):18.14
- שארפ (שנה):0.52
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
קרן סל
אג"ח מדינה
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 42 | 68.39 | 2,906,974 | 57.86 |
| קרן סל | 5 | 22.93 | 370,000 | 19.41 |
| אג"ח מדינה | 1 | 4.98 | 3,500,000 | 4.21 |
| מק"מ | 2 | 2.19 | 1,900,000 | 1.85 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 1.07 | 0 | 0.91 |
| כתב אופציה | 1 | 0.62 | 90,000 | 0.18 |
| אג"ח להמרה | 2 | 0.36 | 350,000 | 0.3 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.07 | 58,338 | 0.06 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 3 | 0 | 3,215,564 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 9 | 0 | 790,708 | 0 |
| סה"כ | 71 | 100.61 | 13,181,584 | 84.78 |
אחזקות הקרן
פועלים
לאומי
ממשלתי צמוד 0527
תכלית סל ת"א 125
הראל סל ת"א 125
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים | 5.19 | 60,000 | 4.39 |
| לאומי | 5.05 | 60,000 | 4.27 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 4.98 | 3,500,000 | 4.21 |
| תכלית סל ת"א 125 | 4.65 | 100,000 | 3.94 |
| הראל סל ת"א 125 | 4.65 | 100,000 | 3.94 |
| קסם ETF ת"א 125 | 4.63 | 10,000 | 3.92 |
| אי בי אי סל ת"א 125 | 4.63 | 100,000 | 3.92 |
| MTF סל ת"א 125 | 4.37 | 60,000 | 3.7 |
| פריורטק | 3.88 | 10,000 | 3.28 |
| אנלייט אנרגיה | 3.58 | 11,500 | 3.03 |
| תורפז | 3.39 | 46,406 | 2.87 |
| טבע | 3.28 | 26,000 | 2.78 |
| נקסט ויז'ן | 3.17 | 11,436 | 2.68 |
| טאואר | 2.68 | 3,500 | 2.27 |
| מזרחי טפחות | 2.67 | 10,000 | 2.26 |
| קנון | 2.66 | 11,000 | 2.25 |
| אקסל | 2.61 | 1,000,000 | 2.21 |
| מיטב השקעות | 2.43 | 16,000 | 2.06 |
| קווליטאו | 2.01 | 3,500 | 1.7 |
| ווישור גלובלטק | 2.01 | 120,000 | 1.7 |
| אל על | 1.75 | 110,000 | 1.48 |
| בית שמש | 1.74 | 1,800 | 1.47 |
| הראל השקעות | 1.74 | 8,500 | 1.47 |
| מבטח שמיר | 1.71 | 3,500 | 1.45 |
| טופ גאם | 1.68 | 120,000 | 1.42 |
| מגדל ביטוח | 1.58 | 78,000 | 1.34 |
| סאמיט | 1.51 | 26,000 | 1.28 |
| מקמ 617 | 1.38 | 1,200,000 | 1.17 |
| סמארט שוטר | 1.28 | 43,870 | 1.08 |
| קיסטון אינפרא | 1.16 | 50,000 | 0.98 |
| אקונרג'י | 1.16 | 14,000 | 0.98 |
| בגירה | 1.11 | 83,700 | 0.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.05 | 0 | 0.89 |
| אר פי אופטיקל | 0.86 | 18,000 | 0.73 |
| מקמ 517 | 0.81 | 700,000 | 0.68 |
| עמל הולדינגס | 0.74 | 36,555 | 0.62 |
| טלסיס | 0.7 | 1,800 | 0.59 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.68 | 2,500 | 0.57 |
| אקסון ויזן אפ 1 | 0.62 | 90,000 | 0.18 |
| דיאסאייטי | 0.53 | 28,000 | 0.45 |
| סולרום החז | 0.48 | 60,000 | 0.4 |
| WINVIA ENTERTAINMENT PLC | 0.45 | 36,630 | 0.38 |
| שגריר | 0.43 | 20,000 | 0.37 |
| פז אנרגיה | 0.41 | 400 | 0.35 |
| פיסיבי טכנ | 0.38 | 25,000 | 0.32 |
| דיסקונט | 0.34 | 8,977 | 0.29 |
| סופווייב | 0.29 | 6,300 | 0.25 |
| אספן גרופ | 0.29 | 40,000 | 0.25 |
| ארגו פרופרטיז | 0.24 | 1,600 | 0.2 |
| וויי בוקס | 0.23 | 240,000 | 0.2 |
| מיה דינמיקס אג א | 0.19 | 200,000 | 0.16 |
| תיגבור קבוצה | 0.17 | 2,500 | 0.15 |
| אוטונומוס אג1 | 0.17 | 150,000 | 0.14 |
| כלל ביוטכנו | 0.14 | 450,000 | 0.11 |
| הפניקס אגח 4 | 0.07 | 58,338 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| אורתם סהר אגח ה | 0 | 2,129,155 | 0 |
| סיסמיקה5.0 | 0 | 711 | 0 |
| אס.די.אס | 0 | 282,741 | 0 |
| מפעלי פלדה | 0 | 60,636 | 0 |
| חבס אגח 4 | 0 | 17,500 | 0 |
| נגה אלקטרו | 0 | 100,788 | 0 |
| סאני | 0 | 5,000 | 0 |
| צמנטכל אג א | 0 | 1,068,909 | 0 |
| סנה | 0 | 190,687 | 0 |
| בטוח משנה 5 ש"ח | 0 | 56,000 | 0 |
| IXI MOBILE INC | 0 | 46,645 | 0 |
| IXI MOBILE INC-UNITS | 0 | 47,500 | 0 |