הראל אודם
מחיר פדיון
630.36
מחיר קנייה
630.36
- % החודש:9.4%
- % השנה:15.1%
- % 3 חודשים:3.7%
- % 12 חודשים:61.47%
- סטיית תקן (שנה):16.62
- שארפ (שנה):3.45
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
קרן סל
חוזים עתידיים מניות
מניות ETF
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 39 | 53.39 | 2,667,668 | 47.01 |
| קרן סל | 8 | 29.43 | 478,750 | 25.94 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 13.27 | 60 | 0 |
| מניות ETF | 3 | 7.76 | 22,050 | 6.84 |
| מק"מ | 7 | 6.64 | 6,000,000 | 5.85 |
| כתב אופציה | 2 | 2.68 | 115,000 | 0.78 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.81 | 0 | 0.72 |
| אג"ח להמרה | 2 | 0.38 | 350,000 | 0.34 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.07 | 58,338 | 0.06 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 0 | 0 | 0.75 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 3 | 0 | 3,215,564 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 9 | 0 | 790,708 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.71 | 0 | -0.62 |
| סה"כ | 83 | 113.72 | 13,698,138 | 87.67 |
אחזקות הקרן
F_060126_71_71_DL_0_N_1_00_00
ת M603-90עתידי
קסם ETF ת"א 125
תכלית סל ת"א 125
אי בי אי סל ת"א 125
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_060126_71_71_DL_0_N_1_00_00 | 14.98 | 4,200,000 | -0.05 |
| ת M603-90עתידי | 13.27 | 60 | 0 |
| קסם ETF ת"א 125 | 6.22 | 13,750 | 5.48 |
| תכלית סל ת"א 125 | 5.44 | 120,000 | 4.79 |
| אי בי אי סל ת"א 125 | 5.41 | 120,000 | 4.77 |
| הראל סל ת"א 125 | 5.41 | 120,000 | 4.77 |
| MTF סל ת"א 125 | 4.97 | 70,000 | 4.38 |
| נקסט ויז'ן | 4.66 | 12,000 | 4.1 |
| ISHARES SILVER TRUST | 4.59 | 16,000 | 4.04 |
| תורפז | 3.99 | 46,406 | 3.52 |
| קנון | 3.12 | 11,000 | 2.75 |
| טבע | 3.11 | 26,000 | 2.74 |
| פריורטק | 3.09 | 10,000 | 2.72 |
| אנלייט אנרגיה | 2.86 | 11,500 | 2.52 |
| ווישור גלובלטק | 2.38 | 120,000 | 2.09 |
| אל על | 2.12 | 120,000 | 1.86 |
| טופ גאם | 2.11 | 120,000 | 1.86 |
| קווליטאו | 2.06 | 2,700 | 1.82 |
| מיטב השקעות | 2.04 | 16,000 | 1.79 |
| אקסל | 1.71 | 1,000,000 | 1.5 |
| סאמיט | 1.7 | 26,000 | 1.5 |
| מבטח שמיר | 1.69 | 3,500 | 1.49 |
| GLOBAL X SILVER MINERS ETF | 1.66 | 4,000 | 1.47 |
| מיטב טרייד אפ 1 | 1.64 | 25,000 | 0.48 |
| בית שמש | 1.62 | 1,800 | 1.43 |
| הראל השקעות | 1.56 | 8,500 | 1.38 |
| טאואר | 1.55 | 3,500 | 1.37 |
| ABRDN PHYSICAL PLATINUM SHRS | 1.51 | 2,050 | 1.33 |
| מגדל ביטוח | 1.5 | 78,000 | 1.32 |
| מקמ 1016 | 1.33 | 1,200,000 | 1.17 |
| מקמ 117 | 1.32 | 1,200,000 | 1.16 |
| MTF סל ת"א 90 | 1.23 | 20,000 | 1.08 |
| קיסטון אינפרא | 1.2 | 75,000 | 1.06 |
| אקסון ויזן אפ 1 | 1.04 | 90,000 | 0.3 |
| אקונרג'י | 0.91 | 14,000 | 0.8 |
| סולרום החז | 0.9 | 60,000 | 0.79 |
| פועלים | 0.89 | 10,100 | 0.78 |
| מקמ 916 | 0.89 | 800,000 | 0.79 |
| מקמ 1116 | 0.89 | 800,000 | 0.78 |
| מקמ 1216 | 0.88 | 800,000 | 0.78 |
| מקמ 217 | 0.88 | 800,000 | 0.77 |
| עמל הולדינגס | 0.78 | 36,555 | 0.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.73 | 0 | 0.65 |
| אר פי אופטיקל | 0.71 | 18,000 | 0.62 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.67 | 2,500 | 0.59 |
| הראל סל ת"א 90 | 0.49 | 12,000 | 0.43 |
| טלסיס | 0.45 | 1,800 | 0.39 |
| מקמ 816 | 0.45 | 400,000 | 0.39 |
| WINVIA ENTERTAINMENT PLC | 0.45 | 36,630 | 0.4 |
| שגריר | 0.44 | 20,000 | 0.39 |
| פיסיבי טכנ | 0.4 | 25,000 | 0.35 |
| דיסקונט | 0.39 | 8,977 | 0.34 |
| פז אנרגיה | 0.35 | 400 | 0.31 |
| אספן גרופ | 0.32 | 40,000 | 0.28 |
| אלרוב נדלן | 0.29 | 1,000 | 0.26 |
| לוינשטין הנדסה | 0.28 | 400 | 0.24 |
| וויי בוקס | 0.27 | 240,000 | 0.24 |
| אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל | 0.26 | 3,000 | 0.23 |
| סופווייב | 0.25 | 6,300 | 0.22 |
| ארגו פרופרטיז | 0.22 | 1,600 | 0.19 |
| מיה דינמיקס אג א | 0.22 | 200,000 | 0.19 |
| תיגבור קבוצה | 0.2 | 2,500 | 0.18 |
| אוטונומוס אג1 | 0.16 | 150,000 | 0.14 |
| כלל ביוטכנו | 0.15 | 450,000 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.07 |
| הפניקס אגח 4 | 0.07 | 58,338 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| אורתם סהר אגח ה | 0 | 2,129,155 | 0 |
| סיסמיקה5.0 | 0 | 711 | 0 |
| אס.די.אס | 0 | 282,741 | 0 |
| מפעלי פלדה | 0 | 60,636 | 0 |
| חבס אגח 4 | 0 | 17,500 | 0 |
| נגה אלקטרו | 0 | 100,788 | 0 |
| סאני | 0 | 5,000 | 0 |
| צמנטכל אג א | 0 | 1,068,909 | 0 |
| סנה | 0 | 190,687 | 0 |
| בטוח משנה 5 ש"ח | 0 | 56,000 | 0 |
| IXI MOBILE INC | 0 | 46,645 | 0 |
| IXI MOBILE INC-UNITS | 0 | 47,500 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.71 | 0 | -0.62 |
| F_150925_184_184_DL_0_N_1_00_00 | -14.98 | -4,200,000 | 0.8 |