הראל אודם
מחיר פדיון
601.91
מחיר קנייה
601.91
- % החודש:-7.32%
- % השנה:9.9%
- % 3 חודשים:-0.25%
- % 12 חודשים:40.47%
- סטיית תקן (שנה):18.07
- שארפ (שנה):2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
קרן סל
חוזים עתידיים מניות
מניות ETF
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 40 | 55.41 | 2,655,578 | 45.92 |
| קרן סל | 6 | 29.01 | 446,750 | 24.04 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 13.53 | 60 | 0 |
| מניות ETF | 3 | 6.92 | 22,050 | 5.74 |
| מק"מ | 6 | 6.12 | 5,200,000 | 5.07 |
| כתב אופציה | 2 | 2.32 | 108,090 | 0.64 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 2.09 | 0 | 1.73 |
| אג"ח להמרה | 2 | 0.41 | 350,000 | 0.34 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.07 | 58,338 | 0.06 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 3 | 0 | 3,215,564 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 9 | 0 | 790,708 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.76 | 0 | -0.63 |
| סה"כ | 79 | 115.12 | 12,847,138 | 82.93 |
אחזקות הקרן
ת M604-90עתידי
קסם ETF ת"א 125
הראל סל ת"א 125
תכלית סל ת"א 125
אי בי אי סל ת"א 125
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ת M604-90עתידי | 13.53 | 60 | 0 |
| קסם ETF ת"א 125 | 6.51 | 13,750 | 5.39 |
| הראל סל ת"א 125 | 5.7 | 120,000 | 4.72 |
| תכלית סל ת"א 125 | 5.69 | 120,000 | 4.71 |
| אי בי אי סל ת"א 125 | 5.65 | 120,000 | 4.68 |
| MTF סל ת"א 125 | 5.2 | 70,000 | 4.31 |
| נקסט ויז'ן | 4.21 | 11,436 | 3.49 |
| ISHARES SILVER TRUST | 4.16 | 16,000 | 3.45 |
| תורפז | 3.5 | 46,406 | 2.9 |
| קנון | 3.43 | 11,000 | 2.84 |
| פריורטק | 3.09 | 10,000 | 2.57 |
| טבע | 2.9 | 26,000 | 2.4 |
| אנלייט אנרגיה | 2.9 | 11,500 | 2.41 |
| ווישור גלובלטק | 2.76 | 120,000 | 2.29 |
| קיסטון אינפרא | 2.41 | 110,804 | 1.99 |
| טאואר | 2.27 | 3,500 | 1.89 |
| קווליטאו | 2.2 | 3,500 | 1.82 |
| טופ גאם | 2.2 | 120,000 | 1.82 |
| מיטב השקעות | 2.13 | 16,000 | 1.76 |
| אקסל | 2.05 | 1,000,000 | 1.7 |
| הראל השקעות | 1.79 | 8,500 | 1.48 |
| סאמיט | 1.69 | 26,000 | 1.4 |
| מבטח שמיר | 1.58 | 3,500 | 1.31 |
| מגדל ביטוח | 1.55 | 78,000 | 1.29 |
| בית שמש | 1.52 | 1,800 | 1.26 |
| מקמ 1016 | 1.42 | 1,200,000 | 1.18 |
| מקמ 117 | 1.41 | 1,200,000 | 1.17 |
| ABRDN PHYSICAL PLATINUM SHRS | 1.39 | 2,050 | 1.16 |
| GLOBAL X SILVER MINERS ETF | 1.37 | 4,000 | 1.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.27 | 0 | 1.05 |
| אקסון ויזן אפ 1 | 1.21 | 90,000 | 0.33 |
| מיטב טרייד אפ 1 | 1.11 | 18,090 | 0.31 |
| אקונרג'י | 1.06 | 14,000 | 0.88 |
| סמארט שוטר | 0.96 | 43,870 | 0.79 |
| מקמ 1116 | 0.94 | 800,000 | 0.78 |
| מקמ 1216 | 0.94 | 800,000 | 0.78 |
| מקמ 217 | 0.93 | 800,000 | 0.77 |
| פועלים | 0.89 | 10,100 | 0.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.82 | 0 | 0.68 |
| אר פי אופטיקל | 0.8 | 18,000 | 0.66 |
| סולרום החז | 0.79 | 60,000 | 0.66 |
| עמל הולדינגס | 0.77 | 36,555 | 0.64 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.67 | 2,500 | 0.56 |
| טלסיס | 0.58 | 1,800 | 0.48 |
| דיאסאייטי | 0.55 | 28,000 | 0.46 |
| שגריר | 0.52 | 20,000 | 0.43 |
| פיסיבי טכנ | 0.51 | 25,000 | 0.42 |
| מקמ 816 | 0.48 | 400,000 | 0.39 |
| WINVIA ENTERTAINMENT PLC | 0.4 | 36,630 | 0.33 |
| פז אנרגיה | 0.37 | 400 | 0.31 |
| דיסקונט | 0.34 | 8,977 | 0.28 |
| אספן גרופ | 0.33 | 40,000 | 0.27 |
| אלרוב נדלן | 0.32 | 1,000 | 0.26 |
| סופווייב | 0.28 | 6,300 | 0.23 |
| אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל | 0.26 | 3,000 | 0.22 |
| ארגו פרופרטיז | 0.25 | 1,600 | 0.21 |
| וויי בוקס | 0.24 | 240,000 | 0.2 |
| מיה דינמיקס אג א | 0.23 | 200,000 | 0.19 |
| לוינשטין הנדסה | 0.23 | 400 | 0.19 |
| תיגבור קבוצה | 0.2 | 2,500 | 0.16 |
| אוטונומוס אג1 | 0.18 | 150,000 | 0.15 |
| כלל ביוטכנו | 0.17 | 450,000 | 0.14 |
| הפניקס אגח 4 | 0.07 | 58,338 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| אורתם סהר אגח ה | 0 | 2,129,155 | 0 |
| סיסמיקה5.0 | 0 | 711 | 0 |
| אס.די.אס | 0 | 282,741 | 0 |
| מפעלי פלדה | 0 | 60,636 | 0 |
| חבס אגח 4 | 0 | 17,500 | 0 |
| נגה אלקטרו | 0 | 100,788 | 0 |
| סאני | 0 | 5,000 | 0 |
| צמנטכל אג א | 0 | 1,068,909 | 0 |
| סנה | 0 | 190,687 | 0 |
| בטוח משנה 5 ש"ח | 0 | 56,000 | 0 |
| IXI MOBILE INC | 0 | 46,645 | 0 |
| IXI MOBILE INC-UNITS | 0 | 47,500 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.76 | 0 | -0.63 |