הראל אודם
מחיר פדיון
595.78
מחיר קנייה
595.78
- % החודש:8.78%
- % השנה:8.78%
- % 3 חודשים:21.35%
- % 12 חודשים:56.77%
- סטיית תקן (שנה):14.16
- שארפ (שנה):3.7
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
כתב אופציה
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 42 | 61.05 | 2,022,100 | 24.84 |
| מק"מ | 10 | 19.35 | 8,000,000 | 7.87 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 17.53 | 40 | 0 |
| כתב אופציה | 4 | 10.6 | 209,000 | 1.44 |
| קרן סל | 6 | 10.06 | 76,219 | 4.1 |
| מניות ETF | 2 | 5.25 | 12,850 | 2.14 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 4.63 | 0 | 1.88 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.39 | 150,000 | 0.16 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.17 | 586 | 0.07 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.15 | 58,338 | 0.06 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 60,636 | 0 |
| סה"כ | 73 | 129.18 | 10,589,769 | 42.56 |
אחזקות הקרן
ת M511-90עתידי
פיקדון בבנק מסוים
אל על אפ 3
ISHARES SILVER TRUST
נקסט ויז'ן
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ת M511-90עתידי | 17.53 | 40 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.62 | 0 | 1.88 |
| אל על אפ 3 | 4.4 | 70,000 | 0.6 |
| ISHARES SILVER TRUST | 4.25 | 12,000 | 1.73 |
| נקסט ויז'ן | 4.22 | 12,000 | 1.72 |
| מיטב השקעות | 4.02 | 16,000 | 1.64 |
| בית שמש | 3.98 | 2,400 | 1.62 |
| פריורטק | 3.64 | 6,000 | 1.48 |
| קווליטאו | 3.32 | 2,700 | 1.35 |
| מגדל ביטוח | 2.91 | 101,385 | 1.19 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 2.74 | 24,000 | 0.37 |
| מבטח שמיר | 2.65 | 3,500 | 1.08 |
| מיטב טרייד אפ 1 | 2.64 | 25,000 | 0.36 |
| קסם ETF ת"א 90 | 2.51 | 3,219 | 1.02 |
| אקסל | 2.42 | 600,000 | 0.98 |
| ווישור גלובלטק | 2.35 | 100,000 | 0.96 |
| קנון | 2.26 | 5,400 | 0.92 |
| כלל עסקי ביטוח | 2.24 | 5,000 | 0.91 |
| MTF סל ת"א 90 | 2.2 | 18,000 | 0.89 |
| מקמ 1115 | 1.96 | 800,000 | 0.8 |
| מקמ 1215 | 1.96 | 800,000 | 0.8 |
| הראל סל ת"א 90 | 1.95 | 24,000 | 0.79 |
| מקמ 116 | 1.95 | 800,000 | 0.79 |
| מקמ 216 | 1.95 | 800,000 | 0.79 |
| מקמ 316 | 1.94 | 800,000 | 0.79 |
| מקמ 416 | 1.93 | 800,000 | 0.79 |
| מקמ 516 | 1.93 | 800,000 | 0.78 |
| מקמ 616 | 1.92 | 800,000 | 0.78 |
| מקמ 816 | 1.91 | 800,000 | 0.78 |
| מקמ 916 | 1.9 | 800,000 | 0.77 |
| תכלית סל ת"א 90 | 1.85 | 23,000 | 0.75 |
| אל על | 1.83 | 55,000 | 0.75 |
| תורפז | 1.83 | 14,000 | 0.75 |
| אקונרג'י | 1.31 | 14,000 | 0.53 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 1.3 | 11,000 | 0.53 |
| ROCKHOPPER EXPLORATION PLC | 1.26 | 150,000 | 0.51 |
| אורביט | 1.23 | 13,000 | 0.5 |
| דיסקונט | 1.2 | 15,000 | 0.49 |
| ישראל קנדה | 1.17 | 28,000 | 0.48 |
| אנלייט אנרגיה | 1.17 | 4,200 | 0.48 |
| נייס | 1.14 | 1,050 | 0.46 |
| שגריר | 1.08 | 20,000 | 0.44 |
| אי בי אי סל ת"א-90 | 1.06 | 5,000 | 0.43 |
| ABRDN PHYSICAL PLATINUM SHRS | 1 | 850 | 0.41 |
| ישרס אחזקות | 0.99 | 1,000 | 0.4 |
| אלוני חץ | 0.98 | 10,000 | 0.4 |
| טלסיס | 0.87 | 1,800 | 0.35 |
| סאמיט | 0.84 | 5,148 | 0.34 |
| אקסון ויזן אפ 1 | 0.82 | 90,000 | 0.11 |
| פועלים | 0.81 | 5,000 | 0.33 |
| WINVIA ENTERTAINMENT PLC | 0.75 | 36,630 | 0.31 |
| אלרוב נדלן | 0.72 | 1,000 | 0.29 |
| פז אנרגיה | 0.69 | 400 | 0.28 |
| וויי בוקס | 0.69 | 240,000 | 0.28 |
| טאואר | 0.66 | 1,000 | 0.27 |
| אספן גרופ | 0.66 | 40,000 | 0.27 |
| מלם-תים אחזקות | 0.64 | 1,000 | 0.26 |
| פיסיבי טכנ | 0.63 | 25,000 | 0.26 |
| אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל | 0.49 | 3,000 | 0.2 |
| סופווייב | 0.48 | 6,300 | 0.19 |
| לוינשטין הנדסה | 0.48 | 400 | 0.2 |
| ארגו פרופרטיז | 0.47 | 1,600 | 0.19 |
| אוטונומוס אג1 | 0.39 | 150,000 | 0.16 |
| רם און | 0.35 | 10,000 | 0.14 |
| כלל ביוטכנו | 0.35 | 450,000 | 0.14 |
| תיגבור | 0.35 | 2,500 | 0.14 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.17 | 586 | 0.07 |
| הפניקס אגח 4 | 0.15 | 58,338 | 0.06 |
| מחלבות גד | 0.11 | 3,687 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| מפעלי פלדה | 0 | 60,636 | 0 |