הראל אודם
מחיר פדיון
494.86
מחיר קנייה
504.76
- % החודש:2.54%
- % השנה:41.74%
- % 3 חודשים:4.92%
- % 12 חודשים:60.12%
- סטיית תקן (שנה):13.95
- שארפ (שנה):4
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
קרן סל
כתב אופציה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 40 | 61.22 | 1,851,783 | 22.93 |
| מק"מ | 9 | 18.17 | 6,900,000 | 6.8 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 17.82 | 40 | 0 |
| קרן סל | 6 | 10.24 | 76,219 | 3.84 |
| כתב אופציה | 3 | 9.41 | 185,000 | 1.17 |
| מניות ETF | 2 | 4.73 | 12,850 | 1.77 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 3.79 | 0 | 1.42 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.49 | 150,000 | 0.18 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.16 | 58,338 | 0.06 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 60,636 | 0 |
| סה"כ | 68 | 126.03 | 9,294,866 | 38.17 |
אחזקות הקרן
ת M509-90עתידי
אל על אפ 3
נקסט ויז'ן
מיטב השקעות
בית שמש
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ת M509-90עתידי | 17.82 | 40 | 0 |
| אל על אפ 3 | 4.66 | 70,000 | 0.58 |
| נקסט ויז'ן | 4.45 | 12,000 | 1.67 |
| מיטב השקעות | 4.02 | 16,000 | 1.51 |
| בית שמש | 4 | 2,400 | 1.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.79 | 0 | 1.42 |
| ISHARES SILVER TRUST | 3.79 | 12,000 | 1.42 |
| מיטב טרייד אפ 1 | 3.41 | 25,000 | 0.43 |
| מגדל ביטוח | 3.26 | 101,385 | 1.22 |
| קווליטאו | 2.85 | 2,700 | 1.07 |
| ווישור גלובלטק | 2.74 | 100,000 | 1.03 |
| פריורטק | 2.74 | 6,000 | 1.02 |
| מבטח שמיר | 2.6 | 3,500 | 0.97 |
| אקסל | 2.6 | 470,000 | 0.97 |
| קסם ETF ת"א 90 | 2.55 | 3,219 | 0.95 |
| כלל עסקי ביטוח | 2.29 | 5,000 | 0.86 |
| קנון | 2.28 | 5,400 | 0.85 |
| MTF סל ת"א 90 | 2.23 | 18,000 | 0.84 |
| מקמ 915 | 2.14 | 800,000 | 0.8 |
| מקמ 1115 | 2.12 | 800,000 | 0.79 |
| מקמ 1215 | 2.11 | 800,000 | 0.79 |
| מקמ 116 | 2.11 | 800,000 | 0.79 |
| מקמ 216 | 2.1 | 800,000 | 0.79 |
| מקמ 316 | 2.09 | 800,000 | 0.78 |
| מקמ 416 | 2.09 | 800,000 | 0.78 |
| מקמ 516 | 2.08 | 800,000 | 0.78 |
| הראל סל ת"א 90 | 1.98 | 24,000 | 0.74 |
| אל על | 1.96 | 55,000 | 0.73 |
| תכלית סל ת"א 90 | 1.88 | 23,000 | 0.71 |
| תורפז | 1.87 | 14,000 | 0.7 |
| אורביט | 1.39 | 13,000 | 0.52 |
| אקונרג'י | 1.36 | 14,000 | 0.51 |
| ROCKHOPPER EXPLORATION PLC | 1.35 | 150,000 | 0.5 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 1.35 | 11,000 | 0.51 |
| אקסונז ויזן אפ 1 | 1.34 | 90,000 | 0.17 |
| נייס | 1.33 | 1,050 | 0.5 |
| דיסקונט | 1.33 | 15,000 | 0.5 |
| מקמ 1015 | 1.33 | 500,000 | 0.5 |
| שגריר | 1.21 | 20,000 | 0.45 |
| ישראל קנדה | 1.08 | 28,000 | 0.4 |
| אי בי אי סל ת"א-90 | 1.07 | 5,000 | 0.4 |
| אנלייט אנרגיה | 1.06 | 4,200 | 0.4 |
| ישרס אחזקות | 1.03 | 1,000 | 0.39 |
| אלוני חץ | 1.02 | 10,000 | 0.38 |
| טלסיס | 1 | 1,800 | 0.38 |
| ABRDN PHYSICAL PLATINUM SHRS | 0.94 | 850 | 0.35 |
| סאמיט | 0.89 | 5,148 | 0.33 |
| אספן גרופ | 0.88 | 40,000 | 0.33 |
| פועלים | 0.87 | 5,000 | 0.33 |
| פיסיבי טכנ | 0.77 | 25,000 | 0.29 |
| וויי בוקס | 0.74 | 240,000 | 0.28 |
| פז אנרגיה | 0.67 | 400 | 0.25 |
| אלרוב נדלן | 0.64 | 1,000 | 0.24 |
| מלם-תים אחזקות | 0.55 | 1,000 | 0.21 |
| טאואר | 0.54 | 1,000 | 0.2 |
| אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל | 0.53 | 3,000 | 0.2 |
| אוטונומוס אג1 | 0.49 | 150,000 | 0.18 |
| לוינשטין הנדסה | 0.49 | 400 | 0.18 |
| ארגו פרופרטיז | 0.45 | 1,600 | 0.17 |
| סופווייב | 0.45 | 6,300 | 0.17 |
| רם און | 0.38 | 10,000 | 0.14 |
| תיגבור | 0.38 | 2,500 | 0.14 |
| כלל ביוטכנו | 0.35 | 450,000 | 0.13 |
| הפניקס אגח 4 | 0.16 | 58,338 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| מפעלי פלדה | 0 | 60,636 | 0 |