הראל אודם

מחיר פדיון
460.82
מחיר קנייה
470.04
0.74%
  • % החודש:1.6%
  • % השנה:31.99%
  • % 3 חודשים:19.02%
  • % 12 חודשים:65.86%
  • סטיית תקן (שנה):13.53
  • שארפ (שנה):4.55
מספר נייר
5100169
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
27.11
סיווג על
גמישות
סיווג ראשי
גמישות
סיווג משני
גמישות
מדד השוואה
מעמד מס
חייבת
דמי ניהול
0.7%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
הראל
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
21/12/1997
שינוי מדיניות אחרון
17/02/2011 00:00:00
שעור הוספה
2
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח 52 שבועות
460.82
269.42

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי0.61-1.1
תחילת השנה4.69--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
נקסט ויז'ן7.9921,0002.01
אל על אפ 36.93105,0000.58
ISHARES SILVER TRUST5.1612,0001.3
נאוויטס פטר יהש3.8911,0000.98
מיטב טרייד אפ 13.6125,0000.3
מבטח שמיר3.523,5000.88
מקמ 5153.18800,0000.8
מקמ 8153.15800,0000.79
מקמ 9153.14800,0000.79
מקמ 10153.13800,0000.79
מקמ 11153.12800,0000.78
מקמ 12153.1800,0000.78
מקמ 3163.07800,0000.77
מיטב השקעות2.9816,0000.75
מגדל ביטוח2.82101,3850.71
אקסל2.56366,5400.64
קסם ETF ת"א 902.522,6190.63
קנון2.415,4000.6
כלל עסקי ביטוח1.985,0000.5
בית שמש1.931,0000.49
ווישור גלובלטק1.92100,0000.48
פיקדון בבנק מסוים1.8200.46
פריורטק1.763,0000.44
קווליטאו1.622,0000.41
דיסקונט1.6215,0000.41
תאת טכנו1.594,0000.4
ישרס אחזקות1.561,0000.39
דלק קבוצה1.386000.35
ישראל קנדה1.3228,0000.33
תכלית סל ת"א 901.2812,8500.32
MTF סל ת"א 901.288,5000.32
טלסיס1.231,8000.31
פלרם1.234,0000.31
הראל סל ת"א 901.2112,0000.3
אלוני חץ1.2110,0000.3
וויי בוקס1.14240,0000.29
סאמיט1.15,1480.28
פועלים1.065,0000.27
אספן גרופ1.0340,0000.26
נייס1.024500.26
אל על0.8820,0000.22
אקונרג'י0.868,0000.22
פז אנרגיה0.824000.2
מישורים0.8230,0000.21
אלרוב נדלן0.771,0000.19
ארגו פרופרטיז0.711,6000.18
כלל ביוטכנו0.61450,0000.15
לוינשטין הנדסה0.614000.15
רם און0.5310,0000.13
תיגבור0.532,5000.13
טאואר0.521,0000.13
מלם-תים אחזקות0.521,0000.13
סופווייב0.46,3000.1
פיקדון בבנק מסוים0.3800.09
הפניקס אגח 40.3177,7840.08
שלמה החז אגח יז0.1640,3420.04
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
מפעלי פלדה060,6360