הראל אודם

מחיר פדיון
401.84
מחיר קנייה
409.88
1.16%
  • % החודש:2.93%
  • % השנה:15.1%
  • % 3 חודשים:3.46%
  • % 12 חודשים:43.45%
  • סטיית תקן (שנה):13.35
  • שארפ (שנה):2.94
מספר נייר
5100169
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
22.93
סיווג על
גמישות
סיווג ראשי
גמישות
סיווג משני
גמישות
מדד השוואה
מעמד מס
חייבת
דמי ניהול
0.7%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
הראל
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
21/12/1997
שינוי מדיניות אחרון
17/02/2011 00:00:00
שעור הוספה
2
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח 52 שבועות
401.84
269.42

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25
צמוד מדדצמוד מט"חמניותסחורותשקלי0102030405060708090

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.71-1.69
תחילת השנה2.36--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
אל על אפ 38.22110,0000.66
פיקדון בבנק מסוים6.4101.55
נקסט ויז'ן6.3521,0001.54
נאוויטס פטר יהש4.1611,0001.01
פלרם3.478,5000.84
מבטח שמיר3.463,5000.84
מיטב טרייד אפ 13.2825,0000.27
מקמ 5153.28800,0000.79
מקמ 9153.23800,0000.78
מקמ 10153.22800,0000.78
מקמ 2163.18800,0000.77
מגדל ביטוח3.11101,3850.75
אקסל2.74366,5400.66
קסם ETF ת"א 902.712,6190.66
מיטב השקעות2.6516,0000.64
קנון2.585,4000.62
ISHARES SILVER TRUST2.516,0000.61
קווליטאו2.352,0000.57
פריורטק2.153,0000.52
כלל עסקי ביטוח2.065,0000.5
מקמ 3152.06500,0000.5
ווישור גלובלטק1.94100,0000.47
בית שמש1.871,0000.45
ישרס אחזקות1.811,0000.44
דיסקונט1.7315,0000.42
ישראל קנדה1.6628,0000.4
תאת טכנו1.594,0000.38
דלק קבוצה1.496000.36
אלוני חץ1.4310,0000.35
תכלית סל ת"א 901.3812,8500.33
MTF סל ת"א 901.388,5000.33
טלסיס1.321,8000.32
וויי בוקס1.32240,0000.32
הראל סל ת"א 901.312,0000.31
סאמיט1.265,1480.31
טבע1.235,0000.3
אספן גרופ1.1740,0000.28
פועלים1.015,0000.25
נייס0.974500.24
אקונרג'י0.948,0000.23
פז אנרגיה0.894000.21
אלרוב נדלן0.771,0000.19
ארגו פרופרטיז0.741,6000.18
לוינשטין הנדסה0.674000.16
רם און0.6510,0000.16
כלל ביוטכנו0.65450,0000.16
אל על0.6414,0000.15
טאואר0.631,0000.15
תיגבור0.622,5000.15
מלם-תים אחזקות0.621,0000.15
סופווייב0.426,3000.1
הפניקס אגח 40.3377,7840.08
שלמה החז אגח יז0.248,4150.05
מקמ 8150.1127,5860.03
פיקדון בבנק מסוים0.0100
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
מפעלי פלדה060,6360