הראל מדורג שקלי ללא מניות

מחיר פדיון

283.61

מחיר קנייה

283.61

0.27%

% החודש:0.55%
% השנה:2.2%
% 3 חודשים:1.59%
% 12 חודשים:5.93%
סטיית תקן (שנה):1.93
שארפ (שנה):0.86

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	104	80.23	61,243,071	60.92
קרן סל	5	17.45	2,417,641	13.26
פיקדונות בבנק	1	2.35	0	1.79
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	18,534	0
סה"כ	111	100.03	63,679,246	75.96

אחזקות הקרן

פועלים אגח 102

לאומי אגח 187

הראל סל תל בונד שקלי 50

תכלית סל תל בונד שקלי 50

שיכון ובינוי אגח 10

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 102	5.07	3,643,291	3.85
לאומי אגח 187	5.05	3,717,617	3.84
הראל סל תל בונד שקלי 50	5.01	878,510	3.81
תכלית סל תל בונד שקלי 50	4.91	87,000	3.73
שיכון ובינוי אגח 10	3.79	2,972,250	2.88
שטראוס אגח ו	2.96	2,562,812	2.25
הראל סל תל בונד שקלי	2.94	522,131	2.24
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.89	630,000	2.19
אלבר אגח כ	2.71	2,040,000	2.06
בזן אגח יב	2.36	1,790,338	1.79
פיקדון בבנק מסוים	2.35	0	1.79
מז טפ הנפק 63	1.82	1,400,001	1.38
ישראל קנדה אגח ח	1.74	1,258,137	1.32
תכלית סל תל בונד שקלי	1.7	300,000	1.29
אלוני חץ אגח יג	1.46	1,100,000	1.11
הפניקס אגח 6	1.45	1,200,001	1.1
אלון רבוע אגח ח	1.44	1,061,189	1.09
סלקום אגח יב	1.4	1,082,354	1.06
סאמיט אגח י	1.35	1,052,382	1.02
גב ים אגח ח	1.33	1,100,001	1.01
שופרסל אגח ז	1.28	988,001	0.97
לאומי התח נד407 (COCO)	1.26	961,439	0.96
אמות אגח י	1.23	863,649	0.93
מגדל הון אגח ז	1.19	900,000	0.9
כלל הון אגח יב	1.18	1,000,000	0.89
לאומי אגח 184	1.16	900,000	0.88
שוהם ביזנס אגח ה	1.15	861,619	0.87
יוניברסל אגח ד	1.13	884,211	0.85
אינרום אגח א	1.07	799,000	0.81
אמות אגח ז	1.05	865,252	0.8
אמ.די.ג'י אגח י	1.05	802,000	0.8
אקסטל אגח ה	1.04	793,909	0.79
אפי נכסים אגח יב	1.03	809,372	0.78
אלון רבוע אגח ו	0.99	757,149	0.75
בזן אגח י	0.94	752,186	0.72
דיסקונט מנ אגח יד	0.92	720,001	0.7
לייטסטון אגח ה	0.91	670,061	0.69
פרטנר אגח ח	0.88	700,000	0.67
שלמה החז אגח יט	0.86	651,668	0.65
נכסים ובנ אגח יא	0.83	600,000	0.63
ארפורט אגח יג	0.81	609,956	0.62
סימד הולדינגס אגח א	0.8	600,000	0.61
דמרי אגח י	0.79	604,282	0.6
אמריקן אק אגח א	0.79	591,000	0.6
אמטראסט אגח א	0.76	589,000	0.58
בלאקאדג' אגח ד	0.74	554,654	0.56
קרדן נדלן אגח ו	0.74	555,000	0.56
נופר אנרג אגח ג	0.7	506,105	0.53
אאורה אגח יח	0.68	495,002	0.52
יצוא אגח ב	0.68	499,000	0.51
אנרג'יקס אגח א	0.67	540,001	0.51
אפי נכסים אגח יז	0.61	453,148	0.47
דור אלון אגח ז	0.6	460,981	0.45
וילאר אגח יא	0.6	432,505	0.46
פרטנר אגח ז	0.53	388,337	0.4
פתאל החז אגח ה	0.53	386,478	0.41
אקסטל אגח ד	0.52	400,000	0.4
לייטסטון אגח ד	0.52	386,339	0.39
הראל הנפקות אגח כב	0.51	379,513	0.39
אמריקן אק אגח ב	0.51	387,000	0.39
מיטב השק אגח ד	0.5	400,001	0.38
אלבר אגח כב	0.5	372,414	0.38
אלוני חץ אגח יב	0.49	400,001	0.37
אקרו אגח א	0.47	355,858	0.36
גמא אגח ד	0.47	353,118	0.36
ממן אגח ג	0.44	342,858	0.33
מטריקס אגח ב	0.43	328,954	0.33
אלדן תחבורה אגח יא	0.43	324,971	0.32
אלקטרה צריכה אגח א	0.42	333,334	0.32
ארפורט אגח י	0.41	300,000	0.31
פתאל אירו אגח ו	0.41	298,850	0.31
מנרב אגח ו	0.4	300,000	0.31
נץ יו.אס.איי אגח א	0.4	298,000	0.3
עמרם אברהם אגח ב	0.36	264,005	0.28
אנקור הזד אגח ג	0.36	271,700	0.27
אלדן תחבורה אגח ו	0.33	254,142	0.25
סאמיט אגח יב	0.33	271,322	0.25
אמטראסט אגח ב	0.33	248,000	0.25
אפי נכסים אגח י	0.32	248,927	0.24
נאוויטס פטרו אגח ו	0.31	222,088	0.23
ספנסר אגח ד	0.3	225,800	0.23
מנורה הון התח ה	0.29	225,347	0.22
ספנסר אגח ב	0.28	213,178	0.21
פועלים אגח 100	0.28	225,001	0.21
מנורה הון התח ו	0.26	200,000	0.2
דמרי אגח יא	0.26	184,599	0.2
לייטסטון אגח ו	0.26	197,802	0.2
פז אנרגיה אגח ח	0.24	189,397	0.18
קרדן נדלן אגח ד	0.22	171,001	0.17
מכלול אגח ב	0.14	104,373	0.11
מישורים אגח ט	0.13	83,334	0.1
אלקטרה נדלן אגח ו	0.12	92,323	0.09
מלרן אגח ד	0.12	90,390	0.09
מבנה אגח טז	0.12	90,738	0.09
הראל השקעות אגח א	0.11	90,347	0.08
כלל ביטוח אגח א	0.1	72,231	0.07
לוינשטין נכ אגח ג	0.09	71,994	0.07
אלקו אגח יד	0.09	66,480	0.07
עמרם אברהם אגח ג	0.09	70,478	0.07
ישראמקו אגח ד	0.08	59,761	0.06
לייטסטון אגח ג	0.07	48,353	0.05
נמקו אגח ד	0.07	47,565	0.05
סלקום אגח יא	0.06	42,692	0.04
ויקטורי אגח ב	0.06	44,447	0.04
אשטרום נכ אגח 9	0.04	27,372	0.03
אלוני חץ אגח י	0.04	27,317	0.03
לוינשטין הנד אגח ה	0.01	4,552	0
אמ.די.ג'י אגח ז	0.01	4,559	0
מגדל הון אגח טו	0.01	4,900	0.01
אלרוב נדלן אגח ו	0	6	0
גבור סברינה אג"ח סד1 '	0	18,534	0