הראל מדורג שקלי ללא מניות

מחיר פדיון

284.13

מחיר קנייה

284.13

0.08%

% החודש:0.3%
% השנה:2.39%
% 3 חודשים:0.87%
% 12 חודשים:5.44%
סטיית תקן (שנה):1.92
שארפ (שנה):0.69

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מק"מ

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	102	80.45	61,861,501	62.03
קרן סל	5	17.58	2,417,641	13.55
מק"מ	2	1.13	896,061	0.88
פיקדונות בבנק	1	0.93	0	0.72
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	18,534	0
סה"כ	111	100.09	65,193,737	77.18

אחזקות הקרן

לאומי אגח 187

פועלים אגח 102

הראל סל תל בונד שקלי 50

תכלית סל תל בונד שקלי 50

שיכון ובינוי אגח 10

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 187	6.56	4,910,247	5.06
פועלים אגח 102	5.1	3,643,291	3.93
הראל סל תל בונד שקלי 50	5.05	878,510	3.9
תכלית סל תל בונד שקלי 50	4.96	87,000	3.82
שיכון ובינוי אגח 10	2.97	2,377,800	2.29
הראל סל תל בונד שקלי	2.95	522,131	2.28
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.92	630,000	2.25
שטראוס אגח ו	2.92	2,500,001	2.25
אלבר אגח כ	2.7	2,040,000	2.08
בזן אגח יב	2.37	1,790,338	1.82
גב ים אגח ח	2.21	1,807,365	1.71
הפניקס אגח 6	1.94	1,594,501	1.49
ישראל קנדה אגח ח	1.77	1,258,137	1.37
תכלית סל תל בונד שקלי	1.7	300,000	1.31
אלוני חץ אגח יג	1.48	1,100,000	1.14
מז טפ הנפק 63	1.47	1,166,703	1.13
אלון רבוע אגח ח	1.45	1,061,189	1.12
סלקום אגח יב	1.39	1,082,354	1.07
סאמיט אגח י	1.36	1,052,382	1.05
שופרסל אגח ז	1.28	988,001	0.99
אמות אגח י	1.25	863,649	0.97
כלל הון אגח יב	1.19	1,000,000	0.92
מגדל הון אגח ז	1.18	900,000	0.91
שוהם ביזנס אגח ה	1.14	861,619	0.88
אמות אגח ז	1.06	865,252	0.82
אמ.די.ג'י אגח י	1.04	802,000	0.8
אפי נכסים אגח יב	1.03	809,372	0.79
אקסטל אגח ה	1.03	793,909	0.8
יוניברסל אגח ד	1.02	810,527	0.79
לאומי אגח 184	1.02	800,001	0.78
אלון רבוע אגח ו	0.99	757,149	0.76
אינרום אגח א	0.95	700,000	0.73
בזן אגח י	0.95	752,186	0.73
פיקדון בבנק מסוים	0.93	0	0.72
דיסקונט מנ אגח יד	0.92	720,001	0.71
שלמה החז אגח יט	0.86	651,668	0.66
לייטסטון אגח ה	0.85	670,061	0.66
נכסים ובנ אגח יא	0.83	600,000	0.64
פוקס אגח ב	0.81	620,000	0.63
ארפורט אגח יג	0.8	609,956	0.62
דמרי אגח י	0.79	604,282	0.61
אמריקן אק אגח א	0.79	591,000	0.61
מקמ 117	0.76	600,000	0.59
קרדן נדלן אגח ו	0.75	555,000	0.58
אמטראסט אגח א	0.74	589,000	0.57
בלאקאדג' אגח ד	0.72	554,654	0.56
נופר אנרג אגח ג	0.71	506,105	0.54
אאורה אגח יח	0.68	495,002	0.53
אנרג'יקס אגח א	0.67	540,001	0.52
יצוא אגח ב	0.67	499,000	0.52
אפי נכסים אגח יז	0.62	453,148	0.48
דור אלון אגח ז	0.6	460,981	0.46
וילאר אגח יא	0.59	421,805	0.46
לאומי התח נד407 (COCO)	0.59	439,057	0.45
פתאל החז אגח ה	0.54	386,478	0.42
פרטנר אגח ז	0.52	388,337	0.4
אקסטל אגח ד	0.52	400,000	0.4
הראל הנפקות אגח כב	0.52	379,513	0.4
לייטסטון אגח ד	0.51	386,339	0.39
אמריקן אק אגח ב	0.51	387,000	0.39
מיטב השק אגח ד	0.5	400,001	0.39
הראל השקעות אגח א	0.5	420,347	0.39
אלוני חץ אגח יב	0.49	400,001	0.38
אלבר אגח כב	0.48	358,621	0.37
אקרו אגח א	0.47	355,858	0.36
גמא אגח ד	0.47	353,118	0.36
סימד הולדינגס אגח א	0.44	600,000	0.34
ממן אגח ג	0.44	342,858	0.34
מטריקס אגח ב	0.43	328,954	0.33
אלדן תחבורה אגח יא	0.43	324,971	0.33
אלקטרה צריכה אגח א	0.42	333,334	0.32
מנרב אגח ו	0.41	300,000	0.32
פתאל אירו אגח ו	0.41	298,850	0.32
נץ יו.אס.איי אגח א	0.38	298,000	0.3
מקמ 417	0.37	296,061	0.29
עמרם אברהם אגח ב	0.36	264,005	0.28
אנקור הזד אגח ג	0.36	271,700	0.27
ארפורט אגח י	0.34	257,143	0.26
אלדן תחבורה אגח ו	0.33	254,142	0.25
סאמיט אגח יב	0.33	271,322	0.25
אפי נכסים אגח י	0.32	248,927	0.25
אמטראסט אגח ב	0.32	248,000	0.25
נאוויטס פטרו אגח ו	0.31	222,088	0.24
מנורה הון התח ה	0.29	225,347	0.23
פועלים אגח 100	0.28	225,001	0.22
מנורה הון התח ו	0.26	200,000	0.2
דמרי אגח יא	0.26	184,599	0.2
לייטסטון אגח ו	0.26	197,802	0.2
פז אנרגיה אגח ח	0.23	189,397	0.18
ספנסר אגח ב	0.22	170,896	0.17
קרדן נדלן אגח ד	0.22	171,001	0.17
פרטנר אגח ח	0.21	163,140	0.16
מכלול אגח ב	0.14	104,373	0.11
מישורים אגח ט	0.13	83,334	0.1
ספנסר אגח ד	0.13	100,001	0.1
אלקטרה נדלן אגח ו	0.12	92,323	0.09
מלרן אגח ד	0.12	90,390	0.09
מבנה אגח טז	0.12	90,738	0.09
עמרם אברהם אגח ג	0.1	70,478	0.07
לוינשטין נכ אגח ג	0.09	71,994	0.07
אלקו אגח יד	0.09	66,480	0.07
ישראמקו אגח ד	0.08	59,761	0.06
סלקום אגח יא	0.06	42,692	0.04
ויקטורי אגח ב	0.06	44,447	0.04
אשטרום נכ אגח 9	0.04	27,372	0.03
אלוני חץ אגח י	0.04	27,317	0.03
לוינשטין הנד אגח ה	0.01	4,552	0
אמ.די.ג'י אגח ז	0.01	4,559	0
מגדל הון אגח טו	0.01	4,900	0.01
אלרוב נדלן אגח ו	0	6	0
גבור סברינה אג"ח סד1 '	0	18,534	0