הראל מדורג שקלי ללא מניות

מחיר פדיון

265.03

מחיר קנייה

265.03

-0.02%

% החודש:-0.02%
% השנה:1.25%
% 3 חודשים:0.69%
% 12 חודשים:5.07%
סטיית תקן (שנה):1.75
שארפ (שנה):0.46

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	93	73.72	58,980,746	58.58
קרן סל	5	20.25	3,042,131	16.09
מק"מ	2	5.45	4,377,332	4.33
פיקדונות בבנק	1	0.49	0	0.39
אג"ח מדינה	1	0.36	400,000	0.29
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	18,534	0
סה"כ	103	100.27	66,818,743	79.68

אחזקות הקרן

הראל סל תל בונד שקלי 50

תכלית סל תל בונד שקלי 50

מקמ 515

מז טפ הנפק 40

אלבר אגח כ

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
הראל סל תל בונד שקלי 50	6.14	1,200,000	4.88
תכלית סל תל בונד שקלי 50	6.08	120,000	4.83
מקמ 515	4.75	3,806,086	3.78
מז טפ הנפק 40	4.34	3,389,382	3.45
אלבר אגח כ	4.05	3,173,334	3.22
שיכון ובינוי אגח 10	3.48	2,972,250	2.77
MTF סל תל בונד שקלי 50	3.29	800,000	2.62
ישראל קנדה אגח ח	3.19	2,400,000	2.53
הראל סל תל בונד שקלי	2.68	522,131	2.13
אקסטל אגח ג	2.62	2,017,911	2.08
בזן אגח יב	2.55	2,000,965	2.03
תכלית סל תל בונד שקלי	2.06	400,000	1.63
אמות אגח י	1.86	1,400,000	1.48
סלקום אגח יב	1.8	1,488,236	1.43
בזן אגח י	1.77	1,457,360	1.4
נמקו אגח ב	1.73	1,400,001	1.37
שיכון ובינוי אגח 6	1.71	1,153,001	1.36
שיכון ובינוי אגח 7	1.68	1,300,001	1.33
הראל פיקדון אגח ב	1.63	1,309,975	1.3
כלל הון אגח יב	1.63	1,500,000	1.29
מז טפ הנפק 63	1.59	1,300,001	1.26
מיטב השק אגח ד	1.44	1,235,295	1.14
יוניברסל אגח ד	1.4	1,178,948	1.11
הפניקס אגח 6	1.4	1,248,000	1.11
אלון רבוע אגח ו	1.39	1,100,000	1.1
שופרסל אגח ז	1.34	1,105,001	1.07
סאמיט אגח י	1.33	1,114,286	1.06
אלוני חץ אגח יג	1.22	1,000,000	0.97
לייטסטון אגח ה	1.22	900,100	0.97
מגדל הון אגח ז	1.12	900,000	0.89
שוהם ביזנס אגח ה	1.1	861,619	0.87
אפי נכסים אגח יב	1.06	885,250	0.84
אמ.די.גי אגח י	1.01	802,000	0.8
גב ים אגח ח	1.01	905,580	0.8
אמות אגח ז	0.96	865,252	0.77
דור אלון אגח ז	0.86	691,471	0.68
לייטסטון אגח ב	0.8	634,000	0.63
עמידר אגח א	0.72	600,001	0.58
נופר אנרג אגח ג	0.71	532,742	0.56
מקמ 1015	0.7	571,246	0.56
אמות אגח ה	0.67	533,334	0.53
אלדן תחבורה אגח ו	0.62	510,074	0.5
ביג אגח יח	0.6	432,959	0.47
דמרי אגח ח	0.57	450,001	0.45
ספנסר אגח ב	0.55	427,533	0.43
ג'י סיטי אגח טז	0.53	400,000	0.42
בי קומיונק אגח ו	0.51	406,799	0.4
דיסקונט מנ אגח יד	0.51	428,621	0.41
אקסטל אגח ד	0.5	400,000	0.4
אלון רבוע אגח ח	0.5	393,201	0.4
פתאל החז אגח ה	0.5	386,478	0.4
פיקדון בבנק מסוים	0.49	0	0.39
אספן גרופ אגח ט	0.49	378,948	0.39
אורון קב אגח ב	0.48	372,781	0.38
אדגר אגח ט	0.45	300,001	0.35
אלוני חץ אגח יב	0.45	400,001	0.36
ג'י סיטי אגח יב	0.44	300,001	0.35
גב ים אגח ט	0.44	328,036	0.35
קרדן נדלן אגח ד	0.41	342,001	0.33
ספנסר אגח ד	0.4	315,256	0.32
אשטרום נכ אגח 13	0.4	309,445	0.32
ג'י סיטי אגח יד	0.39	310,253	0.31
אפי נכסים אגח י	0.37	302,269	0.29
אקרו אגח א	0.37	300,000	0.3
חשמל אגח 33	0.37	300,000	0.29
אפי נכסים אגח יא	0.36	250,000	0.29
ממשלתי שקלי 1152	0.36	400,000	0.29
מקורות אגח 11	0.35	267,173	0.28
פניקס הון אגח יא	0.35	300,000	0.28
דלק קב אגח לז	0.35	269,749	0.28
עמרם אברהם אגח ג	0.32	250,259	0.25
פועלים אגח 100	0.31	262,501	0.25
אלביט מערכות אגח ב	0.29	250,001	0.23
אנרג'יקס אגח א	0.27	235,734	0.22
פז אנרגיה אגח ח	0.26	221,000	0.2
סאמיט אגח יב	0.26	229,000	0.2
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.26	200,000	0.21
אדגר אגח י	0.26	180,000	0.21
סאמיט אגח ז	0.25	194,709	0.2
מיכמן אגח ד	0.21	163,024	0.17
דה לסר אגח ט	0.2	145,959	0.16
וילאר אגח ח	0.18	146,730	0.15
הראל השקעות אגח א	0.17	157,161	0.14
ויקטורי אגח ב	0.16	133,299	0.13
מישורים אגח ט	0.14	100,000	0.11
חשמל אגח 35	0.14	100,000	0.11
אדגר אגח יא	0.14	95,653	0.11
אלוני חץ אגח טו	0.13	100,000	0.1
לייטסטון אגח ד	0.13	100,000	0.1
מנורה הון התח ה	0.12	100,000	0.1
שלמה החז אגח יט	0.12	96,552	0.1
קרדן נדלן אגח ו	0.12	95,000	0.09
מבנה אגח טז	0.12	90,984	0.09
סלקום אגח יא	0.11	85,384	0.08
אלוני חץ אגח י	0.1	81,951	0.08
אפריקה מג אגח ד	0.07	52,632	0.05
ארפורט אגח ט	0.07	50,000	0.05
שלמה החז אגח יז	0.07	59,816	0.06
דלק קב אגח לח	0.06	45,420	0.05
דמרי אגח ז	0.03	20,001	0.02
אלרוב נדלן אגח ו	0	6	0
אזורים אגח 12	0	1,094	0
גבור סברינה אג"ח סד1 '	0	18,534	0