הראל מדורג שקלי ללא מניות

מחיר פדיון

275.08

מחיר קנייה

275.08

0.08%

% החודש:1.02%
% השנה:5.08%
% 3 חודשים:1.86%
% 12 חודשים:7.41%
סטיית תקן (שנה):1.72
שארפ (שנה):1.81

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	112	78.12	60,118,244	59.55
קרן סל	5	21.27	3,014,065	16.21
פיקדונות בבנק	1	0.29	0	0.22
אג"ח להמרה	1	0.27	233,374	0.2
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	18,534	0
סה"כ	120	99.95	63,384,217	76.18

אחזקות הקרן

הראל סל תל בונד שקלי 50

תכלית סל תל בונד שקלי 50

שיכון ובינוי אגח 10

אלבר אגח כ

MTF סל תל בונד שקלי 50

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
הראל סל תל בונד שקלי 50	6.44	1,175,934	4.9
תכלית סל תל בונד שקלי 50	6.29	116,000	4.79
שיכון ובינוי אגח 10	3.68	2,972,250	2.8
אלבר אגח כ	3.62	2,720,000	2.76
MTF סל תל בונד שקלי 50	3.52	800,000	2.68
ישראל קנדה אגח ח	3	2,175,021	2.28
הראל סל תל בונד שקלי	2.84	522,131	2.16
בזן אגח יב	2.59	1,948,309	1.97
תכלית סל תל בונד שקלי	2.18	400,000	1.66
אמות אגח י	2.16	1,522,008	1.65
הפניקס אגח 6	2.07	1,748,000	1.57
מז טפ הנפק 63	2.02	1,614,310	1.54
סלקום אגח יב	1.91	1,488,236	1.46
הראל פיקדון אגח ב	1.75	1,309,975	1.33
נמקו אגח ב	1.68	1,312,359	1.28
בזן אגח י	1.54	1,222,302	1.17
מיטב השק אגח ד	1.52	1,235,295	1.16
לאומי אגח 184	1.52	1,200,000	1.16
אלון רבוע אגח ו	1.45	1,100,000	1.11
אלוני חץ אגח יג	1.45	1,100,000	1.1
שופרסל אגח ז	1.43	1,105,001	1.09
סאמיט אגח י	1.39	1,114,286	1.06
יוניברסל אגח ד	1.39	1,105,264	1.06
כלל הון אגח יב	1.38	1,200,000	1.05
אקסטל אגח ג	1.36	1,009,107	1.04
אקסטל אגח ה	1.35	1,000,000	1.03
פועלים אגח 102	1.33	1,000,000	1.02
מגדל הון אגח ז	1.19	900,000	0.91
שלמה החז אגח יט	1.16	889,656	0.89
שוהם ביזנס אגח ה	1.15	861,619	0.87
אפי נכסים אגח יב	1.08	859,958	0.82
אמ.די.גי אגח י	1.08	802,000	0.82
לייטסטון אגח ה	1.05	752,205	0.8
אמות אגח ז	1.03	865,252	0.79
גב ים אגח ח	1.02	870,751	0.78
דור אלון אגח ז	0.9	691,471	0.69
אנרג'יקס אגח א	0.88	720,682	0.67
לייטסטון אגח ב	0.83	634,000	0.63
אמריקן אק אגח א	0.79	591,000	0.6
מנורה הון התח ה	0.76	600,000	0.58
מיכמן אגח ד	0.75	554,654	0.57
נופר אנרג אגח ג	0.7	506,105	0.53
אלדן תחבורה אגח ו	0.66	510,074	0.5
גמא אגח ד	0.65	495,000	0.5
יצוא אגח ב	0.65	499,000	0.5
סאמיט אגח יב	0.59	500,000	0.45
ג'י סיטי אגח טז	0.56	400,000	0.43
פתאל החז אגח ה	0.54	386,478	0.41
דיסקונט מנ אגח יד	0.54	428,621	0.41
אקסטל אגח ד	0.53	400,000	0.4
לייטסטון אגח ד	0.53	391,229	0.41
פרטנר אגח ז	0.52	400,001	0.4
אקרו אגח א	0.52	400,340	0.4
אלון רבוע אגח ח	0.52	393,201	0.4
אלקטרה נדלן אגח ז	0.51	380,000	0.39
אורון קב אגח ב	0.5	372,781	0.38
ממן אגח ג	0.5	400,000	0.38
אלוני חץ אגח יב	0.48	400,001	0.37
קרדן נדלן אגח ד	0.44	342,001	0.33
ספנסר אגח ד	0.44	315,256	0.33
ספנסר אגח ב	0.43	320,355	0.33
דלק קב אגח לז	0.43	315,945	0.33
עמידר אגח א	0.42	331,230	0.32
דמרי אגח יא	0.41	300,000	0.32
ג'י סיטי אגח יד	0.41	310,253	0.31
אספן גרופ אגח ט	0.41	300,001	0.32
ארפורט אגח י	0.4	300,000	0.3
מגדלי תיכון אגח ז	0.4	300,000	0.3
אנקור הזד אגח ג	0.4	286,000	0.3
נץ יו.אס.איי אגח א	0.4	298,000	0.31
מקורות אגח 11	0.37	267,173	0.29
פניקס הון אגח יא	0.37	300,000	0.28
ביג אגח יח	0.37	250,001	0.28
ג'י סיטי אגח יב	0.37	240,001	0.28
מטריקס אגח ב	0.36	279,069	0.28
אפי נכסים אגח יז	0.35	256,000	0.26
פסיפיק אגח ג	0.34	250,660	0.26
עמרם אברהם אגח ג	0.33	250,259	0.25
אשטרום נכ אגח 13	0.33	240,000	0.25
פועלים אגח 100	0.33	262,501	0.25
אפי נכסים אגח י	0.31	248,927	0.24
חשמל אגח 33	0.31	240,000	0.24
שטראוס אגח ו	0.31	276,983	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	0.22
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.28	200,000	0.22
פז אנרגיה אגח ח	0.27	221,000	0.21
לייטסטון אגח ו	0.27	197,802	0.2
אנלייט אנרגיה אג ג	0.27	233,374	0.2
מנורה הון התח ו	0.26	200,000	0.19
איי.סי.אל אגח ז	0.26	230,854	0.2
עמרם אברהם אגח ב	0.22	162,417	0.17
הראל השקעות אגח א	0.17	150,021	0.13
מישורים אגח ט	0.15	100,000	0.11
חשמל אגח 35	0.15	100,000	0.11
מכלול אגח ב	0.15	113,448	0.12
מלרן אגח ד	0.14	105,455	0.11
אלוני חץ אגח טו	0.14	100,000	0.11
אדגר אגח יא	0.14	91,305	0.11
אלקטרה נדלן אגח ו	0.13	102,581	0.1
קרדן נדלן אגח ו	0.13	95,000	0.1
אגלן אגח א	0.13	98,000	0.1
מבנה אגח טז	0.12	90,738	0.09
ויקטורי אגח ב	0.11	88,873	0.09
דה לסר אגח ז	0.11	82,664	0.08
אזורים אגח 14	0.1	83,558	0.08
דוניץ אגח ב	0.07	56,290	0.06
נמקו אגח ד	0.07	47,565	0.05
אלוני חץ אגח י	0.07	54,634	0.06
סלקום אגח יא	0.06	42,692	0.04
דלק קב אגח לח	0.06	45,420	0.05
שלמה החז אגח יז	0.05	39,868	0.04
אורשי אגח ד	0.03	20,778	0.02
דה לסר אגח ט	0.02	14,841	0.02
אאורה אגח יט	0.02	13,531	0.01
אלביט מערכות אגח ב	0.01	12,107	0.01
לוינשטין נכ אגח ג	0.01	9,127	0.01
לוינשטין הנד אגח ה	0.01	4,552	0
אמ.די.גי אגח ז	0.01	4,700	0
אלרוב נדלן אגח ו	0	6	0
גבור סברינה אג"ח סד1 '	0	18,534	0