הראל מדורג שקלי ללא מניות

מחיר פדיון

283.61

מחיר קנייה

283.61

0.06%

% החודש:-0.08%
% השנה:2.2%
% 3 חודשים:0.27%
% 12 חודשים:4.51%
סטיית תקן (שנה):1.89
שארפ (שנה):0.26

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

מק"מ

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	101	79.27	60,842,567	61.22
קרן סל	5	16.59	2,268,510	12.82
פיקדונות בבנק	1	2.97	0	2.3
מק"מ	2	1.13	896,061	0.88
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	18,534	0
סה"כ	110	99.96	64,025,672	77.21

אחזקות הקרן

לאומי אגח 187

הראל סל תל בונד שקלי 50

תכלית סל תל בונד שקלי 50

פועלים אגח 102

שיכון ובינוי אגח 10

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 187	6.6	4,910,247	5.1
הראל סל תל בונד שקלי 50	5.1	878,510	3.94
תכלית סל תל בונד שקלי 50	4.6	80,000	3.56
פועלים אגח 102	4.43	3,278,962	3.43
שיכון ובינוי אגח 10	3	2,377,800	2.31
פיקדון בבנק מסוים	2.97	0	2.3
שטראוס אגח ו	2.8	2,417,778	2.16
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.61	560,000	2.02
הראל סל תל בונד שקלי	2.56	450,000	1.98
אלבר אגח כ	2.39	1,813,334	1.85
בזן אגח יב	2.39	1,790,338	1.84
גב ים אגח ח	2.34	1,927,070	1.81
הפניקס אגח 6	2.3	1,897,001	1.78
ישראל קנדה אגח ח	1.73	1,258,137	1.34
תכלית סל תל בונד שקלי	1.72	300,000	1.33
סאמיט אגח י	1.6	1,226,958	1.23
אלוני חץ אגח יג	1.5	1,100,000	1.16
מז טפ הנפק 63	1.48	1,166,703	1.15
אלון רבוע אגח ח	1.42	1,061,189	1.1
סלקום אגח יב	1.4	1,082,354	1.08
מז טפ הנ אגח 72	1.3	1,000,000	1
שופרסל אגח ז	1.29	988,001	1
אמות אגח י	1.27	863,649	0.98
כלל הון אגח יב	1.21	1,000,000	0.93
מגדל הון אגח ז	1.19	900,000	0.92
שוהם ביזנס אגח ה	1.11	861,619	0.86
אמות אגח ז	1.07	865,252	0.83
אפי נכסים אגח יב	1.04	809,372	0.8
אקסטל אגח ה	1.04	793,909	0.8
יוניברסל אגח ד	1.03	810,527	0.79
לאומי אגח 184	1.02	800,001	0.79
אלון רבוע אגח ו	0.99	757,149	0.76
בזן אגח י	0.95	752,186	0.74
אינרום אגח א	0.93	700,000	0.72
ארפורט אגח יג	0.93	699,956	0.72
דיסקונט מנ אגח יד	0.93	720,001	0.71
שלמה החז אגח יט	0.82	623,334	0.64
פוקס אגח ב	0.82	620,000	0.63
נכסים ובנ אגח יא	0.81	600,000	0.62
אמריקן אק אגח א	0.76	591,000	0.59
מקמ 117	0.76	600,000	0.59
קרדן נדלן אגח ו	0.74	555,000	0.57
בלאקאדג' אגח ד	0.72	554,654	0.56
אמטראסט אגח א	0.72	578,600	0.56
אנרג'יקס אגח א	0.68	540,001	0.52
יצוא אגח ב	0.68	499,000	0.52
אאורה אגח יח	0.67	495,002	0.52
גמא אגח ה	0.65	500,000	0.51
אפי נכסים אגח יז	0.63	453,148	0.48
דמרי אגח י	0.62	483,426	0.48
נופר אנרג אגח ג	0.62	452,831	0.48
דור אלון אגח ז	0.6	460,981	0.46
וילאר אגח יא	0.59	421,805	0.45
לאומי התח נד407 (COCO)	0.59	439,057	0.46
פתאל החז אגח ה	0.54	386,478	0.42
לייטסטון אגח ד	0.52	386,339	0.4
נאוי אגח ז	0.52	400,000	0.4
הראל הנפקות אגח כב	0.51	379,513	0.4
מיטב השק אגח ד	0.5	400,001	0.39
אמריקן אק אגח ב	0.5	387,000	0.38
אלוני חץ אגח ט	0.5	380,000	0.38
אלוני חץ אגח יב	0.5	400,001	0.39
אלבר אגח כב	0.48	358,621	0.37
הראל השקעות אגח א	0.48	399,342	0.37
גמא אגח ד	0.47	353,118	0.37
אקרו אגח א	0.46	355,858	0.36
מטריקס אגח ב	0.44	328,954	0.34
אלדן תחבורה אגח יא	0.44	324,971	0.34
פתאל אירו אגח ו	0.42	298,850	0.32
אלקטרה צריכה אגח א	0.42	333,334	0.32
אקסטל אגח ד	0.41	320,000	0.32
מנרב אגח ו	0.4	300,000	0.31
מקמ 417	0.37	296,061	0.29
אנקור הזד אגח ג	0.36	271,700	0.28
ממן אגח ג	0.36	285,715	0.28
עמרם אברהם אגח ב	0.35	264,005	0.27
פרטנר אגח ז	0.34	258,891	0.26
ארפורט אגח י	0.34	257,143	0.26
אלדן תחבורה אגח ו	0.33	254,142	0.25
אפי נכסים אגח י	0.32	248,927	0.25
אמטראסט אגח ב	0.32	248,000	0.25
נאוויטס פטרו אגח ו	0.31	222,088	0.24
מנורה הון התח ה	0.29	225,347	0.22
פועלים אגח 100	0.29	225,001	0.22
מנורה הון התח ו	0.26	200,000	0.2
דמרי אגח יא	0.26	184,599	0.2
לייטסטון אגח ו	0.26	197,802	0.2
פז אנרגיה אגח ח	0.24	189,397	0.18
קרדן נדלן אגח ד	0.22	171,001	0.17
פרטנר אגח ח	0.18	142,748	0.14
מכלול אגח ב	0.14	104,373	0.11
ספנסר אגח ד	0.13	100,001	0.1
מישורים אגח ט	0.12	83,334	0.1
סאמיט אגח יב	0.11	89,145	0.08
אלקטרה נדלן אגח ו	0.1	82,065	0.08
לוינשטין נכ אגח ג	0.09	71,994	0.07
מלרן אגח ד	0.09	67,792	0.07
אלקו אגח יד	0.09	66,480	0.07
עמרם אברהם אגח ג	0.09	70,478	0.07
ישראמקו אגח ד	0.08	59,761	0.06
מבנה אגח טז	0.08	60,492	0.06
סלקום אגח יא	0.06	42,692	0.04
ויקטורי אגח ב	0.06	44,447	0.04
אשטרום נכ אגח 9	0.04	27,372	0.03
אלוני חץ אגח י	0.04	27,317	0.03
מגדל הון אגח טו	0.01	4,900	0.01
ספנסר אגח ב	0	1	0
לוינשטין הנד אגח ה	0	3,699	0
אלרוב נדלן אגח ו	0	6	0
גבור סברינה אג"ח סד1 '	0	18,534	0