הראל מדורג שקלי ללא מניות

מחיר פדיון

282.4

מחיר קנייה

282.4

0.26%

% החודש:0.69%
% השנה:1.77%
% 3 חודשים:0.68%
% 12 חודשים:6.47%
סטיית תקן (שנה):1.83
שארפ (שנה):1.27

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

מק"מ

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	105	81.09	61,870,311	62.21
קרן סל	5	17.57	2,420,641	13.49
פיקדונות בבנק	1	0.74	0	0.57
מק"מ	1	0.65	500,000	0.5
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	18,534	0
סה"כ	113	100.05	64,809,486	76.76

אחזקות הקרן

לאומי אגח 187

תכלית סל תל בונד שקלי 50

פועלים אגח 102

הראל סל תל בונד שקלי 50

שיכון ובינוי אגח 10

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 187	5.41	3,966,489	4.16
תכלית סל תל בונד שקלי 50	5.07	90,000	3.89
פועלים אגח 102	5.07	3,643,291	3.89
הראל סל תל בונד שקלי 50	5	878,510	3.84
שיכון ובינוי אגח 10	3.76	2,972,250	2.89
אלבר אגח כ	3.02	2,266,667	2.32
שטראוס אגח ו	2.97	2,562,812	2.28
הראל סל תל בונד שקלי	2.93	522,131	2.25
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.88	630,000	2.21
בזן אגח יב	2.54	1,895,652	1.95
מז טפ הנפק 63	2.01	1,550,004	1.54
ישראל קנדה אגח ח	1.79	1,300,000	1.38
תכלית סל תל בונד שקלי	1.69	300,000	1.3
אלוני חץ אגח יג	1.45	1,100,000	1.12
הפניקס אגח 6	1.45	1,200,001	1.11
אלון רבוע אגח ח	1.44	1,061,189	1.1
לאומי אגח 184	1.39	1,080,000	1.06
סלקום אגח יב	1.38	1,082,354	1.06
סאמיט אגח י	1.35	1,052,382	1.03
אקסטל אגח ה	1.31	1,000,000	1.01
שופרסל אגח ז	1.27	988,001	0.98
בזן אגח י	1.25	987,244	0.96
אמות אגח י	1.23	863,649	0.95
גב ים אגח ח	1.21	995,114	0.93
כלל הון אגח יב	1.2	1,000,000	0.92
מגדל הון אגח ז	1.18	900,000	0.9
שוהם ביזנס אגח ה	1.14	861,619	0.87
יוניברסל אגח ד	1.11	884,211	0.86
אינרום אגח א	1.08	799,000	0.83
אפי נכסים אגח יב	1.07	834,665	0.82
אמות אגח ז	1.05	865,252	0.81
אמ.די.ג'י אגח י	1.04	802,000	0.8
אלון רבוע אגח ו	1	757,149	0.77
דיסקונט מנ אגח יד	0.91	720,001	0.7
שלמה החז אגח יט	0.9	680,001	0.69
לייטסטון אגח ה	0.9	670,061	0.69
אקסטל אגח ג	0.84	630,001	0.65
ארפורט אגח יג	0.81	609,956	0.62
דמרי אגח י	0.79	604,282	0.6
אמריקן אק אגח א	0.79	591,000	0.61
סימד הולדינגס אגח א	0.78	600,000	0.6
אמטראסט אגח א	0.77	589,000	0.59
בלאקאדג' אגח ד	0.75	554,654	0.58
פיקדון בבנק מסוים	0.74	0	0.57
קרדן נדלן אגח ו	0.74	555,000	0.57
נופר אנרג אגח ג	0.7	506,105	0.53
אאורה אגח יח	0.68	495,002	0.52
אנרג'יקס אגח א	0.67	540,001	0.51
יצוא אגח ב	0.67	499,000	0.51
מקמ 516	0.65	500,000	0.5
אפי נכסים אגח יז	0.63	453,148	0.48
נאוויטס פטרו אגח ו	0.61	430,000	0.46
דור אלון אגח ז	0.6	460,981	0.46
וילאר אגח יא	0.6	432,505	0.46
פתאל החז אגח ה	0.53	386,478	0.41
פרטנר אגח ז	0.52	388,337	0.4
אמריקן אק אגח ב	0.52	387,000	0.4
אקסטל אגח ד	0.51	400,000	0.39
לייטסטון אגח ד	0.51	386,339	0.39
הראל הנפקות אגח כב	0.51	379,513	0.39
מיטב השק אגח ד	0.5	400,001	0.38
אלבר אגח כב	0.5	372,414	0.38
אלדן תחבורה אגח יא	0.49	361,078	0.37
אלוני חץ אגח יב	0.49	400,001	0.37
גמא אגח ד	0.47	353,118	0.36
אקרו אגח א	0.46	355,858	0.36
ממן אגח ג	0.44	342,858	0.33
מטריקס אגח ב	0.43	328,954	0.33
ספנסר אגח ב	0.42	320,355	0.32
פתאל אירו אגח ו	0.42	298,850	0.32
נכסים ובנ אגח יא	0.41	300,000	0.31
נץ יו.אס.איי אגח א	0.41	298,000	0.31
אלקטרה צריכה אגח א	0.41	333,334	0.32
ארפורט אגח י	0.4	300,000	0.31
מנרב אגח ו	0.4	300,000	0.31
עמרם אברהם אגח ב	0.36	264,005	0.28
אנקור הזד אגח ג	0.36	271,700	0.27
אלדן תחבורה אגח ו	0.33	254,142	0.25
סאמיט אגח יב	0.33	271,322	0.25
אמטראסט אגח ב	0.33	248,000	0.25
אפי נכסים אגח י	0.32	248,927	0.25
מנורה הון התח ה	0.29	225,347	0.22
ספנסר אגח ד	0.29	225,800	0.23
פועלים אגח 100	0.28	225,001	0.22
מנורה הון התח ו	0.26	200,000	0.2
דמרי אגח יא	0.26	184,599	0.2
לייטסטון אגח ו	0.26	197,802	0.2
פז אנרגיה אגח ח	0.24	189,397	0.18
ג'י סיטי אגח יב	0.24	160,001	0.18
קרדן נדלן אגח ד	0.22	171,001	0.17
מכלול אגח ב	0.14	104,373	0.11
אלקטרה נדלן אגח ו	0.12	92,323	0.09
מישורים אגח ט	0.12	83,334	0.09
מלרן אגח ד	0.12	90,390	0.09
מבנה אגח טז	0.12	90,738	0.09
הראל השקעות אגח א	0.11	90,347	0.08
דוניץ אגח ב	0.1	77,557	0.08
לוינשטין נכ אגח ג	0.09	71,994	0.07
כלל ביטוח אגח א	0.09	72,231	0.07
אלקו אגח יד	0.09	66,480	0.07
עמרם אברהם אגח ג	0.09	70,478	0.07
ישראמקו אגח ד	0.08	59,761	0.06
נמקו אגח ד	0.07	47,565	0.05
אלוני חץ אגח י	0.07	54,634	0.06
סלקום אגח יא	0.06	42,692	0.04
ויקטורי אגח ב	0.06	44,447	0.04
לייטסטון אגח ג	0.06	48,353	0.05
אשטרום נכ אגח 9	0.04	27,372	0.03
לוינשטין הנד אגח ה	0.01	4,552	0
אמ.די.ג'י אגח ז	0.01	4,559	0
מגדל הון אגח טו	0.01	4,900	0.01
אלרוב נדלן אגח ו	0	6	0
גבור סברינה אג"ח סד1 '	0	18,534	0