הראל מדורג שקלי ללא מניות

מחיר פדיון

280.48

מחיר קנייה

280.48

0.06%

% החודש:0.21%
% השנה:1.07%
% 3 חודשים:2.05%
% 12 חודשים:6.3%
סטיית תקן (שנה):1.77
שארפ (שנה):1.11

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	107	79.81	61,159,029	61.33
קרן סל	5	18.2	2,501,156	13.99
פיקדונות בבנק	1	1.78	0	1.37
אג"ח להמרה	1	0.27	233,374	0.21
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	18,534	0
סה"כ	115	100.06	63,912,093	76.89

אחזקות הקרן

תכלית סל תל בונד שקלי 50

הראל סל תל בונד שקלי 50

שיכון ובינוי אגח 10

אלבר אגח כ

MTF סל תל בונד שקלי 50

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד שקלי 50	5.57	100,515	4.28
הראל סל תל בונד שקלי 50	4.92	878,510	3.78
שיכון ובינוי אגח 10	3.7	2,972,250	2.84
אלבר אגח כ	3.31	2,493,334	2.55
MTF סל תל בונד שקלי 50	3.15	700,000	2.42
ישראל קנדה אגח ח	3.06	2,175,021	2.35
הראל סל תל בונד שקלי	2.89	522,131	2.22
בזן אגח יב	2.5	1,895,652	1.92
אמות אגח י	2.25	1,522,008	1.73
הפניקס אגח 6	2.12	1,748,000	1.63
מז טפ הנפק 63	2.06	1,614,310	1.58
לאומי אגח 187	2.02	1,500,000	1.55
סלקום אגח יב	1.93	1,488,236	1.49
פיקדון בבנק מסוים	1.78	0	1.37
תכלית סל תל בונד שקלי	1.67	300,000	1.28
נמקו אגח ב	1.56	1,224,717	1.2
מיטב השק אגח ד	1.55	1,235,295	1.19
אלוני חץ אגח יג	1.5	1,100,000	1.16
הראל הנפקות אגח כב	1.45	1,093,104	1.12
סאמיט אגח י	1.43	1,114,286	1.1
כלל הון אגח יב	1.41	1,200,000	1.09
שופרסל אגח ז	1.37	1,066,001	1.06
לאומי אגח 184	1.36	1,080,000	1.05
פועלים אגח 102	1.35	988,978	1.04
אקסטל אגח ג	1.33	1,009,107	1.02
אקסטל אגח ה	1.29	1,000,000	0.99
בזן אגח י	1.24	987,244	0.95
מגדל הון אגח ז	1.21	900,000	0.93
יוניברסל אגח ד	1.2	957,895	0.92
שלמה החז אגח יט	1.19	901,777	0.91
דיסקונט מנ אגח יד	1.17	928,621	0.9
שוהם ביזנס אגח ה	1.15	861,619	0.88
אמות אגח ז	1.06	865,252	0.81
אמ.די.גי אגח י	1.06	802,000	0.81
אפי נכסים אגח יב	1.05	834,665	0.81
אינרום אגח א	1.05	799,000	0.81
גב ים אגח ח	1.05	870,751	0.81
אלון רבוע אגח ו	0.98	757,149	0.76
לייטסטון אגח ה	0.9	670,061	0.69
אנרג'יקס אגח א	0.81	655,165	0.62
אמריקן אק אגח א	0.8	591,000	0.62
אמטראסט אגח א	0.78	589,000	0.6
קרדן נדלן אגח ו	0.75	555,000	0.57
בלאקאדג' אגח ד	0.74	554,654	0.56
ישראמקו אגח ד	0.74	540,000	0.57
שטראוס אגח ו	0.72	626,983	0.55
נופר אנרג אגח ג	0.71	506,105	0.55
הראל פיקדון אגח ב	0.67	500,000	0.52
יצוא אגח ב	0.67	499,000	0.52
איי.סי.אל אגח ז	0.67	580,854	0.52
אלדן תחבורה אגח ו	0.66	510,074	0.51
מנורה הון התח ה	0.64	500,000	0.5
דור אלון אגח ז	0.59	460,981	0.46
סאמיט אגח יב	0.59	489,362	0.45
ג'י סיטי אגח טז	0.55	400,000	0.43
אלון רבוע אגח ח	0.54	393,201	0.41
פתאל החז אגח ה	0.54	386,478	0.41
מגדל הון אגח טו	0.54	400,000	0.41
פרטנר אגח ז	0.53	400,001	0.4
אקרו אגח א	0.53	400,340	0.4
לייטסטון אגח ד	0.52	391,229	0.4
אקסטל אגח ד	0.51	400,000	0.4
אלבר אגח כב	0.51	386,207	0.39
ממן אגח ג	0.51	400,000	0.39
אלקטרה צריכה אגח א	0.5	400,000	0.38
אלוני חץ אגח יב	0.49	400,001	0.38
גמא אגח ד	0.48	353,118	0.37
קרדן נדלן אגח ד	0.44	342,001	0.34
מטריקס אגח ב	0.43	330,225	0.33
עמרם אברהם אגח ב	0.43	313,505	0.33
דמרי אגח יא	0.43	300,000	0.33
ספנסר אגח ב	0.42	320,355	0.32
מנרב אגח ו	0.41	300,000	0.31
מגדלי תיכון אגח ז	0.41	300,000	0.32
ארפורט אגח י	0.4	300,000	0.31
נץ יו.אס.איי אגח א	0.4	298,000	0.31
אנקור הזד אגח ג	0.39	286,000	0.3
ג'י סיטי אגח יב	0.37	240,001	0.28
ספנסר אגח ד	0.35	259,623	0.27
אפי נכסים אגח יז	0.35	256,000	0.27
פועלים אגח 100	0.33	262,501	0.26
אפי נכסים אגח י	0.32	248,927	0.24
אמטראסט אגח ב	0.32	248,000	0.25
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.28	200,000	0.21
אנלייט אנרגיה אג ג	0.27	233,374	0.21
לייטסטון אגח ו	0.26	197,802	0.2
מנורה הון התח ו	0.25	200,000	0.2
אאורה אגח יח	0.24	172,640	0.18
פז אנרגיה אגח ח	0.23	189,397	0.18
אלקטרה נדלן אגח ז	0.23	173,341	0.18
דוניץ אגח ב	0.2	155,160	0.16
הראל השקעות אגח א	0.18	150,021	0.14
מישורים אגח ט	0.15	100,000	0.12
מלרן אגח ד	0.15	105,455	0.11
מכלול אגח ב	0.15	113,448	0.12
אגלן אגח א	0.13	98,000	0.1
ויקטורי אגח ב	0.12	88,873	0.09
מבנה אגח טז	0.12	90,738	0.09
אלקטרה נדלן אגח ו	0.11	92,323	0.09
אזורים אגח 14	0.11	83,558	0.08
עמרם אברהם אגח ג	0.09	70,478	0.07
אלוני חץ אגח י	0.07	54,634	0.06
סלקום אגח יא	0.06	42,692	0.04
לייטסטון אגח ג	0.06	48,353	0.05
נמקו אגח ד	0.06	47,565	0.05
דלק קב אגח לח	0.05	38,607	0.04
הראל הנפקות אגח יד	0.04	35,654	0.03
אשטרום נכ אגח 9	0.04	27,372	0.03
אורשי אגח ד	0.03	20,778	0.02
אאורה אגח יט	0.02	13,531	0.01
לוינשטין נכ אגח ג	0.01	9,127	0.01
לוינשטין הנד אגח ה	0.01	4,552	0
אמ.די.גי אגח ז	0.01	4,700	0.01
אלרוב נדלן אגח ו	0	6	0
גבור סברינה אג"ח סד1 '	0	18,534	0