הראל מדורג שקלי ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.37	-0.12
תחילת השנה	-1.57	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 187	6.79	5,045,913	5.22
הראל סל תל בונד שקלי 50	5.1	878,510	3.93
פועלים אגח 102	4.92	3,628,962	3.78
תכלית סל תל בונד שקלי 50	4.61	80,000	3.55
שיכון ובינוי אגח 10	3.01	2,377,800	2.32
שטראוס אגח ו	2.8	2,417,778	2.16
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.62	560,000	2.01
הראל סל תל בונד שקלי	2.57	450,000	1.98
אלבר אגח כ	2.41	1,813,334	1.85
בזן אגח יב	2.41	1,790,338	1.85
גב ים אגח ח	2.39	1,959,419	1.84
הפניקס אגח 6	2.31	1,897,001	1.78
ישראל קנדה אגח ח	1.74	1,258,137	1.34
תכלית סל תל בונד שקלי	1.72	300,000	1.32
מז טפ הנ אגח 72	1.61	1,230,000	1.24
סאמיט אגח י	1.58	1,226,958	1.21
אלוני חץ אגח יג	1.5	1,100,000	1.15
מז טפ הנפק 63	1.49	1,166,703	1.15
ארפורט אגח יג	1.46	1,099,956	1.13
אלון רבוע אגח ח	1.43	1,061,189	1.1
סלקום אגח יב	1.41	1,082,354	1.09
קרסו מוט אגח ג	1.29	1,000,000	0.99
אמות אגח י	1.27	863,649	0.98
כלל הון אגח יב	1.21	1,000,000	0.93
מגדל הון אגח ז	1.2	900,000	0.92
שופרסל אגח ז	1.17	910,001	0.9
אמות אגח ז	1.08	865,252	0.83
אקסטל אגח ה	1.06	793,909	0.81
אפי נכסים אגח יב	1.05	809,372	0.8
לאומי אגח 184	1.03	800,001	0.79
אלון רבוע אגח ו	1	757,149	0.77
גמא אגח ה	1	760,000	0.77
בזן אגח י	0.96	752,186	0.74
יוניברסל אגח ד	0.94	736,843	0.72
אינרום אגח א	0.93	700,000	0.72
דיסקונט מנ אגח יד	0.93	720,001	0.72
שוהם ביזנס אגח ה	0.9	689,296	0.69
שלמה החז אגח יט	0.83	623,334	0.64
פוקס אגח ב	0.82	620,000	0.63
נכסים ובנ אגח יא	0.81	600,000	0.63
אמריקן אק אגח א	0.78	591,000	0.6
קרדן נדלן אגח ו	0.74	555,000	0.57
אמטראסט אגח א	0.74	578,600	0.57
בלאקאדג' אגח ד	0.72	554,654	0.56
אלדן תחבורה אגח יא	0.72	534,971	0.55
אאורה אגח יח	0.67	495,002	0.52
יצוא אגח ב	0.67	499,000	0.52
מקמ 1016	0.64	496,743	0.5
דמרי אגח י	0.63	483,426	0.48
אפי נכסים אגח יז	0.63	453,148	0.48
נופר אנרג אגח ג	0.62	452,831	0.47
דור אלון אגח ז	0.6	460,981	0.46
אנרג'יקס אגח א	0.6	480,001	0.46
וילאר אגח יא	0.58	421,805	0.45
פתאל החז אגח ה	0.53	386,478	0.41
נאוי אגח ז	0.52	400,000	0.4
מיטב השק אגח ד	0.51	400,001	0.39
הראל הנפקות אגח כב	0.51	379,513	0.39
לייטסטון אגח ד	0.5	381,449	0.39
אמריקן אק אגח ב	0.5	387,000	0.38
אלוני חץ אגח ט	0.5	380,000	0.39
אלוני חץ אגח יב	0.5	400,001	0.39
אלקטרה נדלן אגח ו	0.48	382,065	0.37
אקרו אגח א	0.47	355,858	0.36
גמא אגח ד	0.46	353,118	0.35
אקסטל אגח ד	0.42	320,000	0.32
פתאל אירו אגח ו	0.42	298,850	0.32
אלקטרה צריכה אגח א	0.42	333,334	0.32
מנרב אגח ו	0.4	300,000	0.31
לאומי התח נד407 (COCO)	0.39	288,054	0.3
מקמ 117	0.39	300,000	0.3
מטריקס אגח ב	0.38	287,863	0.29
מקמ 417	0.38	296,061	0.29
ממן אגח ג	0.36	285,715	0.28
ארפורט אגח י	0.35	257,143	0.27
עמרם אברהם אגח ב	0.35	264,005	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	0.25
אלדן תחבורה אגח ו	0.33	254,142	0.25
אנקור הזד אגח ג	0.33	271,700	0.25
אמטראסט אגח ב	0.33	248,000	0.25
אפי נכסים אגח י	0.32	248,927	0.25
נאוויטס פטרו אגח ו	0.31	222,088	0.24
דוניץ אגח ג	0.31	230,000	0.24
מנורה הון התח ה	0.29	225,347	0.22
פרטנר אגח ז	0.29	218,209	0.22
פועלים אגח 100	0.29	225,001	0.22
מנורה הון התח ו	0.26	200,000	0.2
דמרי אגח יא	0.26	184,599	0.2
פז אנרגיה אגח ח	0.24	189,397	0.18
קרדן נדלן אגח ד	0.22	171,001	0.17
פרטנר אגח ח	0.19	142,748	0.14
מכלול אגח ב	0.14	104,373	0.11
אזורים אגח 14	0.13	100,000	0.1
מישורים אגח ט	0.12	83,334	0.1
לייטסטון אגח ו	0.12	92,422	0.09
סאמיט אגח יב	0.11	89,145	0.08
ספנסר אגח ד	0.1	78,572	0.08
לוינשטין נכ אגח ג	0.09	71,994	0.07
מלרן אגח ד	0.09	67,792	0.07
אלקו אגח יד	0.09	66,480	0.07
עמרם אברהם אגח ג	0.09	70,478	0.07
ישראמקו אגח ד	0.08	59,761	0.06
מבנה אגח טז	0.08	60,492	0.06
אשטרום נכ אגח 9	0.04	27,372	0.03
אלוני חץ אגח י	0.04	27,317	0.03
מגדל הון אגח טו	0.01	4,900	0.01
לוינשטין הנד אגח ה	0	3,699	0
אלבר אגח כב	0	2	0
אלרוב נדלן אגח ו	0	6	0
גבור סברינה אג"ח סד1 '	0	18,534	0