הראל מדורג שקלי ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.88	-0.33
תחילת השנה	-7.11	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
הראל סל תל בונד שקלי 50	6.37	1,200,000	4.92
תכלית סל תל בונד שקלי 50	6.3	120,000	4.87
מז טפ הנפק 40	4.5	3,389,382	3.47
אלבר אגח כ	3.86	2,946,667	2.98
שיכון ובינוי אגח 10	3.55	2,972,250	2.74
MTF סל תל בונד שקלי 50	3.41	800,000	2.64
ישראל קנדה אגח ח	3.28	2,400,000	2.53
הראל סל תל בונד שקלי	2.76	522,131	2.13
בזן אגח יב	2.51	1,948,309	1.94
תכלית סל תל בונד שקלי	2.12	400,000	1.64
אמות אגח י	1.92	1,400,000	1.48
סלקום אגח יב	1.86	1,488,236	1.44
הראל פיקדון אגח ב	1.7	1,309,975	1.31
נמקו אגח ב	1.64	1,312,359	1.27
בזן אגח י	1.5	1,222,302	1.16
מיטב השק אגח ד	1.49	1,235,295	1.15
יוניברסל אגח ד	1.46	1,178,948	1.12
הפניקס אגח 6	1.45	1,248,000	1.12
אלון רבוע אגח ו	1.41	1,100,000	1.09
שופרסל אגח ז	1.39	1,105,001	1.08
סאמיט אגח י	1.38	1,114,286	1.07
מז טפ הנפק 63	1.36	1,114,310	1.05
כלל הון אגח יב	1.33	1,200,000	1.02
אקסטל אגח ג	1.32	1,009,107	1.02
אקסטל אגח ה	1.3	1,000,000	1
מקמ 715	1.29	1,000,000	0.99
אלוני חץ אגח יג	1.27	1,000,000	0.98
לייטסטון אגח ה	1.21	900,100	0.93
פרטנר אגח ז	1.2	911,511	0.93
מגדל הון אגח ז	1.16	900,000	0.9
שוהם ביזנס אגח ה	1.14	861,619	0.88
אפי נכסים אגח יב	1.05	859,958	0.81
גב ים אגח ח	1.05	905,580	0.81
אמ.די.גי אגח י	1.04	802,000	0.8
אמות אגח ז	1	865,252	0.77
דור אלון אגח ז	0.87	691,471	0.68
אנרג'יקס אגח א	0.86	720,682	0.67
לייטסטון אגח ב	0.82	634,000	0.64
מנורה הון התח ה	0.75	600,000	0.58
נופר אנרג אגח ג	0.74	532,742	0.57
אלדן תחבורה אגח ו	0.65	510,074	0.5
דלק קב אגח לז	0.63	462,895	0.49
ממשלתי שקלי 1152	0.62	671,543	0.48
עמידר אגח א	0.6	485,282	0.46
דמרי אגח ח	0.59	450,001	0.46
סאמיט אגח יב	0.57	500,000	0.44
ג'י סיטי אגח טז	0.54	400,000	0.42
בי קומיונק אגח ו	0.53	406,799	0.41
דיסקונט מנ אגח יד	0.53	428,621	0.41
אקסטל אגח ד	0.52	400,000	0.4
אקרו אגח א	0.52	400,340	0.4
אלון רבוע אגח ח	0.52	393,201	0.4
פתאל החז אגח ה	0.52	386,478	0.4
לייטסטון אגח ד	0.52	391,229	0.4
אלקטרה נדלן אגח ז	0.51	380,000	0.39
אספן גרופ אגח ט	0.5	378,948	0.39
פיקדון בבנק מסוים	0.48	0	0.37
אורון קב אגח ב	0.48	372,781	0.37
אלוני חץ אגח יב	0.47	400,001	0.36
תדיראן גרופ אגח 4	0.46	333,899	0.36
אדגר אגח ט	0.46	300,001	0.36
ג'י סיטי אגח יב	0.45	300,001	0.35
קרדן נדלן אגח ד	0.43	342,001	0.33
ספנסר אגח ד	0.43	315,256	0.33
ספנסר אגח ב	0.42	320,355	0.32
ביג אגח יח	0.42	300,001	0.33
אשטרום נכ אגח 13	0.42	309,445	0.32
פסיפיק אגח ג	0.41	300,660	0.31
ג'י סיטי אגח יד	0.4	310,253	0.31
אפי נכסים אגח יא	0.38	250,000	0.29
אנקור הזד אגח ג	0.37	286,000	0.29
מקורות אגח 11	0.36	267,173	0.28
פניקס הון אגח יא	0.36	300,000	0.28
פסיפיק אגח ב	0.36	296,726	0.28
מטריקס אגח ב	0.36	279,069	0.28
גב ים אגח ט	0.35	257,122	0.27
עמרם אברהם אגח ג	0.33	250,259	0.25
אפי נכסים אגח יז	0.33	256,000	0.26
פועלים אגח 100	0.32	262,501	0.25
אפי נכסים אגח י	0.3	248,927	0.24
אלביט מערכות אגח ב	0.3	250,001	0.23
חשמל אגח 33	0.3	240,000	0.23
פז אנרגיה אגח ח	0.27	221,000	0.21
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.27	200,000	0.21
אנלייט אנרגיה אג ג	0.26	233,374	0.2
מנורה הון התח ו	0.25	200,000	0.19
עמרם אברהם אגח ב	0.22	162,417	0.17
דה לסר אגח ט	0.21	145,959	0.16
מיכמן אגח ד	0.21	163,024	0.16
וילאר אגח ח	0.19	146,730	0.15
הראל השקעות אגח א	0.18	157,161	0.14
ויקטורי אגח ב	0.17	133,299	0.13
מבנה אגח טז	0.16	120,984	0.12
מישורים אגח ט	0.15	100,000	0.11
מכלול אגח ב	0.15	113,448	0.12
אלקטרה נדלן אגח ו	0.14	112,838	0.11
חשמל אגח 35	0.14	100,000	0.11
אלוני חץ אגח טו	0.13	100,000	0.1
אדגר אגח יא	0.13	91,305	0.1
שלמה החז אגח יט	0.12	93,104	0.09
פסיפיק אגח ד	0.12	100,000	0.09
קרדן נדלן אגח ו	0.12	95,000	0.09
סלקום אגח יא	0.11	85,384	0.09
אזורים אגח 14	0.1	83,558	0.08
ארפורט אגח ט	0.07	50,000	0.05
אלוני חץ אגח י	0.07	54,634	0.06
דלק קב אגח לח	0.06	45,420	0.05
נמקו אגח ד	0.06	47,565	0.05
שלמה החז אגח יז	0.06	49,842	0.05
אורשי אגח ד	0.05	41,555	0.04
דמרי אגח ז	0.03	20,001	0.02
לוינשטין נכ אגח ג	0.01	9,127	0.01
לוינשטין הנד אגח ה	0.01	5,121	0.01
אמ.די.גי אגח ז	0.01	4,700	0.01
ישראל קנדה אגח ז	0.01	6,867	0.01
אלרוב נדלן אגח ו	0	6	0
אזורים אגח 12	0	1,094	0
גבור סברינה אג"ח סד1 '	0	18,534	0