ב. אלטרנטיב אסטרטגיות אג"ח ומניות - קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
122.58
מחיר קנייה
122.58
- % החודש:2.54%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:6.49%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
אג"ח קונצרני
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 132 | 32.53 | 564,319 | 6.58 |
| אג"ח קונצרני | 32 | 19.52 | 3,939,601 | 3.95 |
| מק"מ | 2 | 12.66 | 2,628,629 | 2.56 |
| אג"ח מדינה | 3 | 8.18 | 1,870,180 | 1.66 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 3.78 | 0 | 0.76 |
| קרן סל | 4 | 3.04 | 134,038 | 0.62 |
| כתב אופציה | 2 | 1.5 | 115,300 | 0.1 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.61 | 118,632 | 0.12 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0.06 | 7,800 | 0 |
| יחידת השתתפות | 2 | 0.02 | 1,024 | 0 |
| סה"כ | 182 | 81.9 | 9,379,523 | 16.37 |
אחזקות הקרן
מקמ 316
ממשלתי שקלי 0142
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 416
ממשלתי שקלי 0537
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 316 | 9.19 | 1,906,106 | 1.86 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 3.92 | 695,572 | 0.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.78 | 0 | 0.76 |
| מקמ 416 | 3.47 | 722,523 | 0.7 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 2.41 | 659,412 | 0.49 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 2.38 | 457,974 | 0.48 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 1.85 | 515,196 | 0.37 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 1.82 | 75,011 | 0.37 |
| ישראכרט | 1.75 | 25,415 | 0.35 |
| איידיאיי ביטוח | 1.65 | 1,699 | 0.33 |
| בי קומיוניקיישנס | 1.63 | 14,141 | 0.33 |
| מלם תים | 1.55 | 2,720 | 0.31 |
| בית שמש | 1.53 | 480 | 0.31 |
| ישרס | 1.48 | 325 | 0.3 |
| טבע | 1.42 | 5,145 | 0.29 |
| חג'ג' נדלן | 1.38 | 13,089 | 0.28 |
| ג'נריישן קפיטל | 1.29 | 240,925 | 0.26 |
| כלל עסקי ביטוח | 1.27 | 1,569 | 0.26 |
| MTF סל תל בונד-מאגר | 1.21 | 59,000 | 0.25 |
| מנורה הון התח ט | 1.19 | 234,216 | 0.24 |
| קרסו מוט אגח ו | 1.19 | 240,000 | 0.24 |
| אמות | 1.18 | 10,277 | 0.24 |
| אנשי העיר | 1.17 | 59,600 | 0.24 |
| הכשרת הישוב | 1.14 | 6,424 | 0.23 |
| חגג אירופה אפ 1 | 1.13 | 98,028 | 0.08 |
| קסטלן אגח א | 1.13 | 226,000 | 0.23 |
| פטרוכימים אגח יא | 1.08 | 246,791 | 0.22 |
| אפקון החזקות | 1.06 | 1,025 | 0.21 |
| אשטרום קבוצה | 1.02 | 2,893 | 0.21 |
| פועלים | 1 | 3,166 | 0.2 |
| טאואר | 0.99 | 1,266 | 0.2 |
| נובה | 0.99 | 219 | 0.2 |
| בית וגג אגח א | 0.99 | 200,000 | 0.2 |
| ארפורט סיטי | 0.97 | 3,233 | 0.2 |
| ביג | 0.96 | 298 | 0.19 |
| תאת טכנו | 0.95 | 1,569 | 0.19 |
| אימקו | 0.94 | 2,014 | 0.19 |
| או פי סי אנרגיה | 0.87 | 3,427 | 0.18 |
| קמהדע | 0.86 | 6,855 | 0.17 |
| מגדל הון אגח יג | 0.8 | 150,704 | 0.16 |
| אפי נכסים אגח טז | 0.8 | 148,131 | 0.16 |
| דלק קב אגח מ | 0.8 | 158,787 | 0.16 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.79 | 150,522 | 0.16 |
| נמקו אגח ו | 0.79 | 158,211 | 0.16 |
| אגלן אגח א | 0.79 | 158,834 | 0.16 |
| בזק אגח 13 | 0.79 | 184,453 | 0.16 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0.79 | 189,545 | 0.16 |
| כלל הון אגח יג | 0.77 | 153,107 | 0.16 |
| וילי פוד | 0.76 | 3,713 | 0.15 |
| צילו-בלו | 0.75 | 37,147 | 0.15 |
| קמטק | 0.73 | 442 | 0.15 |
| נקסט ויז'ן | 0.73 | 1,052 | 0.15 |
| אקונרג'י | 0.64 | 3,584 | 0.13 |
| מניף | 0.61 | 5,555 | 0.12 |
| אקונרג'י אג א | 0.61 | 118,632 | 0.12 |
| פריורטק | 0.6 | 627 | 0.12 |
| חברה לישראל | 0.58 | 111 | 0.12 |
| איסתא | 0.57 | 1,089 | 0.12 |
| פז אנרגיה אגח ט | 0.56 | 105,896 | 0.11 |
| קסטרו | 0.55 | 753 | 0.11 |
| אדגר | 0.49 | 19,173 | 0.1 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 0.45 | 83,421 | 0.09 |
| איביאי חיתום | 0.44 | 7,469 | 0.09 |
| פיסיבי טכנ | 0.44 | 7,631 | 0.09 |
| פרשקובסקי | 0.43 | 667 | 0.09 |
| גולף | 0.42 | 10,803 | 0.09 |
| לאומי | 0.42 | 1,340 | 0.08 |
| ג'י.אף.אי אגח ו | 0.41 | 88,152 | 0.08 |
| צרפתי | 0.41 | 1,834 | 0.08 |
| קרסו מוטורס | 0.4 | 2,000 | 0.08 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 0.4 | 79,914 | 0.08 |
| אופל בלאנס אגח ד | 0.4 | 80,986 | 0.08 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.4 | 81,667 | 0.08 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.4 | 75,793 | 0.08 |
| ישראייר גרופ | 0.39 | 36,266 | 0.08 |
| זפירוס אגח א | 0.39 | 77,000 | 0.08 |
| דיסקונט | 0.39 | 2,406 | 0.08 |
| טיאסגי | 0.38 | 230 | 0.08 |
| סלע נדלן אפ 4 | 0.37 | 17,272 | 0.02 |
| אלעד תוכנה | 0.34 | 6,318 | 0.07 |
| ריטיילורס | 0.33 | 934 | 0.07 |
| קנדה גלוב אגח א | 0.33 | 66,132 | 0.07 |
| דלק נכסים | 0.3 | 1,032 | 0.06 |
| פאוורג'ן אגח ב | 0.27 | 48,863 | 0.05 |
| סולאיר אגח ב | 0.25 | 48,217 | 0.05 |
| תיגי | 0.21 | 7,800 | 0.04 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.2 | 36,906 | 0.04 |
| אורון קב אגח ג | 0.19 | 35,505 | 0.04 |
| מיטרוניקס | 0.18 | 8,393 | 0.04 |
| רבל | 0.18 | 19,602 | 0.04 |
| קיסטון אינפרא | 0.18 | 4,442 | 0.04 |
| בית זיקוק אשדוד | 0.18 | 608 | 0.04 |
| אימאג'סט | 0.17 | 2,639 | 0.03 |
| דיפלומט אחזקות | 0.16 | 602 | 0.03 |
| סאנפלאואר | 0.15 | 4,604 | 0.03 |
| נתנאל גרופ | 0.15 | 2,206 | 0.03 |
| אמת | 0.12 | 2,770 | 0.02 |
| KORNIT DIGITAL LTD | 0.11 | 320 | 0.02 |
| ארגו פרופרטיז | 0.08 | 152 | 0.02 |
| שירותי בנק אוטו | 0.06 | 542 | 0.01 |
| אנקור פרופ אגח ג | 0.06 | 11,471 | 0.01 |
| WIX.COM LTD | 0.06 | 28 | 0.01 |
| אל על | 0.05 | 806 | 0.01 |
| נתנאל מניבים | 0.05 | 3,588 | 0.01 |
| יובלים אגח ה | 0.05 | 10,735 | 0.01 |
| כפרית | 0.05 | 343 | 0.01 |
| TIGI 1 OPT1 | 0.05 | 3,900 | 0 |
| סלע נדלן | 0.04 | 696 | 0.01 |
| מבטח שמיר | 0.04 | 26 | 0.01 |
| איביאי בית השק | 0.03 | 19 | 0.01 |
| תפרון | 0.02 | 224 | 0 |
| יוניטרוניקס | 0.02 | 173 | 0 |
| דלק קבוצה | 0.02 | 5 | 0 |
| בזן | 0.02 | 3,462 | 0 |
| רציו יהש | 0.02 | 1,006 | 0 |
| אלביט מערכות | 0.01 | 1 | 0 |
| מגדל ביטוח | 0.01 | 117 | 0 |
| פרטנר | 0.01 | 50 | 0 |
| דמרי | 0.01 | 4 | 0 |
| נטו מלינדה | 0.01 | 21 | 0 |
| אורמת טכנו | 0.01 | 4 | 0 |
| סופווייב | 0.01 | 58 | 0 |
| הייפר גלובל | 0.01 | 55 | 0 |
| מור סל ת"א-90 | 0.01 | 20 | 0 |
| וואן טכנולוגיות | 0.01 | 20 | 0 |
| בזק | 0.01 | 224 | 0 |
| פנינסולה | 0.01 | 329 | 0 |
| טלסיס | 0.01 | 9 | 0 |
| הראל השקעות | 0.01 | 10 | 0 |
| אנלייט אנרגיה | 0.01 | 25 | 0 |
| דלק רכב | 0.01 | 81 | 0 |
| TIGI 2 OPT2 | 0.01 | 3,900 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| אטראו שוקי הון | 0 | 6 | 0 |
| אברא | 0 | 73 | 0 |
| רמי לוי | 0 | 3 | 0 |
| מגה אור | 0 | 1 | 0 |
| אנרג'יקס | 0 | 1 | 0 |
| שפיר הנדסה | 0 | 19 | 0 |
| שגריר | 0 | 9 | 0 |
| נובולוג | 0 | 92 | 0 |
| MTF סל ת"א 90 | 0 | 7 | 0 |
| מימון ישיר | 0 | 1 | 0 |
| דלתא מותגים | 0 | -7 | 0 |
| תיגי | 0 | 96 | 0 |
| מכלול מימון | 0 | 2 | 0 |
| סופרין | 0 | 104 | 0 |
| עמרם | 0 | 6 | 0 |
| מיטב טרייד | 0 | 23 | 0 |
| דוניץ | 0 | 4 | 0 |
| אס אר אקורד | 0 | 3 | 0 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0 | 18 | 0 |
| רוטשטיין | 0 | 7 | 0 |
| קרור | 0 | 5 | 0 |
| דלתא גליל | 0 | 1 | 0 |
| אזורים | 0 | 16 | 0 |
| אקסל | 0 | 96 | 0 |
| שופרסל | 0 | -5 | 0 |
| ישראל קנדה | -0.01 | -108 | 0 |
| אפריקה מגורים | -0.04 | -30 | -0.01 |
| סלקום | -0.06 | -362 | -0.01 |
| אורביט | -0.08 | -363 | -0.02 |
| אדמה אגח ב | -0.16 | -21,541 | -0.03 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | -0.16 | -26,791 | -0.03 |
| מטריקס | -0.17 | -271 | -0.03 |
| אקרו | -0.24 | -986 | -0.05 |
| אורבניקה | -0.26 | -4,921 | -0.05 |
| מור השקעות | -0.28 | -1,611 | -0.06 |
| קליל | -0.28 | -248 | -0.06 |
| פלרם | -0.33 | -891 | -0.07 |
| נאייקס | -0.38 | -512 | -0.08 |
| מיטב השקעות | -0.45 | -1,072 | -0.09 |
| אאורה | -0.46 | -4,099 | -0.09 |
| גילת | -0.66 | -5,246 | -0.13 |
| דנאל | -0.71 | -309 | -0.14 |
| שיכון ובינוי | -0.72 | -8,923 | -0.14 |
| אלקטרה נדלן | -0.72 | -3,178 | -0.15 |
| איי.סי.אל | -0.76 | -7,220 | -0.15 |
| מקס סטוק | -0.83 | -9,290 | -0.17 |
| תורפז | -0.96 | -3,769 | -0.19 |
| אלוני חץ | -1.2 | -6,814 | -0.24 |
| מנורה מב החז | -1.5 | -1,022 | -0.3 |