ב. אלטרנטיב אסטרטגיות אג"ח ומניות - קרן גידור בנאמנות

מחיר פדיון

130.17

מחיר קנייה

130.17

% החודש:2.63%
% השנה:--%
% 3 חודשים:6.19%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

מק"מ

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	52	38.65	12,933,311	13.28
מניות	125	34.14	1,188,467	11.74
אג"ח מדינה	4	7.9	2,928,403	2.72
מק"מ	1	4.99	1,745,282	1.72
קרן סל	6	3.01	153,291	1.04
כתב אופציה	5	1.14	92,658	0.13
פיקדונות בבנק	3	0.74	0	0.25
אג"ח להמרה	1	0.39	121,602	0.13
יחידת השתתפות	3	0.02	254	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0.01	7,800	0
סה"כ	202	90.99	19,171,068	31.03

אחזקות הקרן

מקמ 416

כלל עסקי ביטוח

פריורטק

ממשלתי שקלי 1026

פניקס הון אגח יח (COCO)

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 416	4.99	1,745,282	1.72
כלל עסקי ביטוח	3.77	7,114	1.3
פריורטק	3.73	5,195	1.28
ממשלתי שקלי 1026	3	1,008,363	1.03
פניקס הון אגח יח (COCO)	2.47	860,000	0.85
אנקור פרופ אגח ה	2.08	702,632	0.72
לאומי אגח 187	2	672,142	0.69
אלוני חץ	1.76	15,151	0.61
אשטרום קבוצה	1.65	7,618	0.57
ממשלתי שקלי 1152	1.64	729,152	0.56
ממשלתי שקלי 0142	1.63	468,147	0.56
ממשלתי שקלי 0537	1.63	722,741	0.56
חשמל אגח 37	1.61	500,000	0.55
בי קומיוניקיישנס	1.56	22,161	0.54
ארגו פרופרטיז	1.55	4,456	0.53
אלקטרה	1.51	5,006	0.52
סילברסטין אגח ג	1.5	481,749	0.52
אקונרגי אגח ב	1.46	468,339	0.5
אדגר	1.38	92,500	0.47
פיקהיל אגח א	1.35	459,527	0.47
אקסל	1.32	277,238	0.45
סטרוברי אנ אגח ב	1.23	404,233	0.42
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.2	81,931	0.41
קסטרו	1.19	2,063	0.41
שפיר הנדסה	1.18	13,898	0.4
ג'נריישן קפיטל	1.15	317,805	0.4
הילה אגח ד	1.09	377,000	0.38
אקרו	1.07	7,697	0.37
פיקדון בבנק מסוים	1.02	0	0.35
צילו-בלו	1.02	87,286	0.35
ישרס	1.02	383	0.35
דלק קב אגח מ	1	327,440	0.34
מלרן אגח ו	1	331,767	0.34
מנורה הון התח ט	1	330,026	0.34
קרסו מוט אגח ו	1	333,893	0.34
שפיר הנדסה אגח ד	1	330,016	0.34
מגדל הון אגח טו	1	336,046	0.34
דלק קב אגח מא	1	332,473	0.34
לאומי אגח 188	1	335,587	0.34
חג'ג' אירופה	0.98	38,384	0.34
לאומי	0.97	5,014	0.33
פוקס	0.94	857	0.32
MTF סל ת"א-בנייה	0.94	15,054	0.32
מגדל הון אגח יג	0.92	282,844	0.31
מימון ישיר	0.91	554	0.31
אנשי העיר	0.88	74,600	0.3
חגג אירופה אפ 1	0.88	77,973	0.1
תדיראן גרופ	0.86	1,701	0.3
הכשרת הישוב	0.85	7,856	0.29
ביג	0.84	398	0.29
מגדל הון אגח טז	0.84	283,835	0.29
או פי סי אגח ד	0.83	261,917	0.28
כלל הון אגח יג	0.82	264,341	0.28
קרדן ישראל	0.81	60,640	0.28
בזק אגח 13	0.81	307,649	0.28
קיסטון אינפרא	0.79	28,440	0.27
פורמולה מערכות	0.78	572	0.27
נובה	0.75	230	0.26
סונול נד אגח א	0.73	244,000	0.25
סאנפלאואר	0.72	30,100	0.25
אפקון החזקות	0.71	872	0.24
דלק נכסים	0.7	3,854	0.24
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.7	216,347	0.24
פטרוכימים אגח יא	0.7	256,733	0.24
טבע	0.7	3,645	0.24
תנופורט אגח ב	0.68	207,743	0.23
MTF סל תל בונד-מאגר	0.68	55,000	0.23
אגלן אגח א	0.68	226,046	0.23
קסטלן אגח א	0.68	226,000	0.23
בית וגג אגח א	0.68	229,141	0.24
ג'י סיטי אגח יד	0.68	229,963	0.23
מבטח שמיר	0.67	743	0.23
מגדלי תיכון אגח ז	0.66	214,540	0.23
אלביט הד אגח י	0.66	226,000	0.23
אזורים	0.63	9,937	0.22
נמקו אגח ו	0.61	201,552	0.21
ריטיילורס	0.6	3,568	0.21
חברה לישראל	0.6	178	0.21
דיסקונט	0.6	6,302	0.21
WIX.COM LTD	0.55	428	0.19
גולף	0.54	25,111	0.18
ברנד	0.54	65,000	0.18
קמהדע	0.53	8,053	0.18
פסיפיק אגח ב	0.5	252,621	0.17
איי.סי.אל אגח ז	0.49	189,545	0.17
מיטרוניקס	0.48	40,572	0.16
אפי נכסים אגח טז	0.48	148,131	0.16
נופר אנרג אגח ד	0.48	150,522	0.17
דלתא מותגים	0.43	1,412	0.15
אימקו	0.42	2,124	0.14
קנדה גלוב אגח א	0.4	134,522	0.14
אקונרג'י אג א	0.39	121,602	0.13
אאורה	0.38	5,610	0.13
פז אנרגיה אגח ט	0.36	110,596	0.12
נתנאל גרופ	0.35	8,732	0.12
טיב טעם	0.31	12,189	0.11
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.28	83,421	0.09
ג'י.אף.אי אגח ו	0.28	103,071	0.1
נטו מלינדה	0.27	651	0.09
טופ גרופ	0.26	5,794	0.09
איביאי בית השק	0.26	402	0.09
טאואר	0.25	320	0.09
ארפורט סיטי	0.25	1,315	0.08
טלסיס	0.25	431	0.08
אופל בלאנס אגח ד	0.24	80,986	0.08
אלרוב נדלן אגח ו	0.22	67,998	0.07
או פי סי אנרגיה	0.2	1,167	0.07
מכלול מימון	0.2	4,924	0.07
אפקון החז אפ 1	0.2	258	0.02
וילי פוד	0.2	1,786	0.07
זפירוס אגח א	0.19	60,657	0.06
MTF סל ת"א 90	0.18	1,270	0.06
פאוורג'ן אגח ב	0.16	48,863	0.06
סולאיר אגח ב	0.15	48,217	0.05
אמת	0.1	3,670	0.03
תיגי	0.09	7,800	0.03
פועלים	0.07	340	0.02
BEYOND OIL LTD	0.06	3,000	0.02
תאת טכנו	0.05	122	0.02
איביאי חיתום	0.05	1,648	0.02
אדגר אפ 9	0.05	13,827	0.01
הייפר גלובל	0.04	824	0.02
אנקור פרופ אגח ג	0.04	11,471	0.01
KORNIT DIGITAL LTD	0.04	320	0.01
מגה אור	0.03	59	0.01
נאוויטס פטר יהש	0.02	59	0.01
כפרית	0.02	261	0.01
תפרון	0.01	224	0.01
יוניטרוניקס	0.01	173	0
דלק קבוצה	0.01	5	0
דמרי	0.01	5	0
מור סל ת"א-90	0.01	35	0
בית זיקוק אשדוד	0.01	78	0
סלע נדלן אפ 4	0.01	580	0
אמ.די.גי אגח ט	0.01	2,499	0
וואן טכנולוגיות	0.01	20	0
מליסרון	0.01	8	0
אנלייט אנרגיה	0.01	22	0
TIGI 1 OPT1	0.01	3,900	0
איסתא	0	4	0
מגדל ביטוח	0	10	0
גילת	0	5	0
סאפיינס	0	6	0
ארד	0	3	0
פיסיבי טכנ	0	30	0
אטראו שוקי הון	0	6	0
סלקום	0	4	0
אברא	0	73	0
סלע נדלן	0	6	0
אנרג'יקס	0	1	0
אורמת טכנו	0	4	0
אורון קבוצה	0	4	0
שיכון ובינוי אגח 8	0	209	0
שגריר	0	9	0
מדיפאואר	0	52	0
נובולוג	0	92	0
יוניברסל מוטורס	0	40	0
ישראכרט	0	88	0
או פי סי אגח ב	0	1	0
תיגי	0	96	0
אקונרג'י	0	43	0
קסם ETF ת"א-בנייה	0	1	0
ישראייר גרופ	0	1	0
אורון קב אגח ג	0	1	0
מיטב טרייד	0	35	0
טיאסגי	0	2	0
אלעד תוכנה	0	30	0
נאוויטס פט אפ 6	0	20	0
ג'י סיטי	0	21	0
פנינסולה	0	9	0
רציו יהש	0	156	0
ניו-מד אנרג יהש	0	39	0
אלקטרה צריכה	0	6	0
רוטשטיין	0	7	0
מנורה מב החז	0	1	0
קרור	0	5	0
שטראוס	0	3	0
TIGI 2 OPT2	0	3,900	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.06	0	-0.02
אדמה אגח ב	-0.1	-21,541	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	-0.22	0	-0.08
אמות	-0.28	-3,794	-0.1
פרשקובסקי	-0.3	-625	-0.1
איי.סי.אל	-0.31	-4,919	-0.11
מלם תים	-0.36	-875	-0.12
שיכון ובינוי	-0.4	-7,513	-0.14
דוניץ	-0.44	-566	-0.15
לוינשטין הנדסה	-0.45	-314	-0.15
אלקטרה נדלן	-0.46	-3,133	-0.16
דנאל	-0.47	-356	-0.16
אס אר אקורד	-0.47	-3,091	-0.16
יוחננוף	-0.48	-600	-0.17
רמי לוי	-0.49	-547	-0.17
אל על	-0.57	-14,498	-0.2
ליברה	-0.58	-12,512	-0.2
עמרם	-0.64	-5,073	-0.22
הראל השקעות	-0.75	-2,272	-0.26
שופרסל	-1	-8,436	-0.34
מקס סטוק	-1.03	-15,194	-0.36
בזק	-1.25	-64,319	-0.43
מור השקעות	-1.33	-10,294	-0.46
קמטק	-2.25	-1,914	-0.77