ב. אלטרנטיב אסטרטגיות אג"ח ומניות - קרן גידור בנאמנות

מחיר פדיון

146.95

מחיר קנייה

146.95

1.62%

% החודש:1.62%
% השנה:12.89%
% 3 חודשים:7.73%
% 12 חודשים:36.76%
סטיית תקן (שנה):6.95
שארפ (שנה):4.69

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

כתב אופציה

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	76	41.74	23,439,510	23.54
מניות	156	37.67	2,021,684	21.29
אג"ח מדינה	4	7.44	4,990,962	4.19
כתב אופציה	8	3.65	137,530	0.68
קרן סל	9	2.25	146,847	1.27
אג"ח להמרה	2	1.66	1,004,203	0.93
מק"מ	2	0.96	559,882	0.54
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0.09	4,240	0.02
יחידת השתתפות	3	-0.78	-17,730	-0.44
פיקדונות בבנק	3	-2.4	0	-1.35
סה"כ	266	92.28	32,287,128	50.68

אחזקות הקרן

פריורטק

ממשלתי שקלי 0537

כלל עסקי ביטוח

אקרו

תדיראן גרופ אפ 1

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פריורטק	3.78	8,323	2.13
ממשלתי שקלי 0537	3.73	2,699,885	2.1
כלל עסקי ביטוח	2.8	7,111	1.58
אקרו	1.99	26,521	1.12
תדיראן גרופ אפ 1	1.93	6,375	0.36
שוב אנרגיה	1.6	280,412	0.9
לאומי אגח 187	1.55	847,273	0.88
ממשלתי שקלי 1152	1.54	1,174,313	0.87
ג'י סיטי אגח יט	1.53	816,742	0.86
פניקס הון אגח יח (COCO)	1.49	860,000	0.84
אשטרום קבוצה	1.41	11,622	0.8
תדיראן גרופ אגח 5	1.34	843,583	0.75
אוריון נכס אגח ב	1.32	800,000	0.74
אנקור פרופ אגח ה	1.26	702,632	0.71
אוריון נכס אגח א	1.22	690,000	0.69
אלמור חשמל	1.19	29,983	0.67
אלקטרה צריכה	1.18	8,954	0.67
אנקור הזד אגח ג	1.17	655,500	0.66
ממשלתי שקלי 0142	1.15	561,331	0.65
חגג אירופה אפ 1	1.14	55,802	0.21
מטריקס אג 2	1.1	686,203	0.62
לוינשטין הנדסה	1.04	1,231	0.58
מיטב השקעות	1.02	5,226	0.58
ממשלתי שקלי 1026	1.02	555,433	0.58
מימון ישיר	1.02	1,060	0.58
דיסקונט	1	17,904	0.56
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.98	7,625	0.56
חשמל אגח 37	0.95	504,600	0.54
הכשרת הישוב	0.94	15,467	0.53
תדיראן גרופ	0.93	2,630	0.52
מבטח שמיר	0.92	1,391	0.52
סטרוברי אנ אגח ב	0.9	506,973	0.51
מלרן אגח ז	0.9	510,000	0.51
תאת טכנו	0.89	4,030	0.5
מקמ 217	0.89	518,871	0.5
סילברסטין אגח ג	0.88	481,749	0.5
גרייסטון אגח א	0.88	494,000	0.5
פריים אנרג אגח ד	0.87	497,000	0.49
צילו-בלו	0.86	151,828	0.49
מלם תים	0.86	5,945	0.49
רוטשטיין אגד יד	0.85	480,000	0.48
אנרג'יקס	0.83	24,884	0.47
אלקו אגח יד	0.82	437,000	0.46
אקונרגי אגח ג	0.82	461,000	0.46
נתנאל גרופ	0.82	43,580	0.46
פריים אנרג אגח ג	0.81	438,000	0.46
פאי סיאם אגח ג	0.81	464,000	0.45
טבע	0.81	4,965	0.46
פיקהיל אגח א	0.8	459,527	0.45
קטה גרופ אגח א	0.8	437,000	0.45
נובה	0.78	323	0.44
הייפר גלובל	0.78	17,983	0.44
אל על	0.77	31,534	0.43
מנורה הון התח ט	0.76	416,336	0.43
אקסל	0.76	252,149	0.43
פטרוכימיים אגח יא	0.75	434,799	0.42
סימד הולדינגס אגח א	0.75	415,943	0.42
ביג	0.74	579	0.42
מגדל הון אגח יג	0.74	380,660	0.42
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.73	81,931	0.41
ריטיילורס	0.73	12,070	0.41
אי.אס.איי אגח א	0.73	407,000	0.41
או פי סי אגח ד	0.72	381,117	0.41
הראל השקעות	0.68	2,207	0.38
דוניץ	0.67	1,723	0.38
בזק	0.66	49,385	0.37
הילה אגח ד	0.64	377,000	0.36
מטריקס	0.64	4,153	0.36
רב בריח	0.63	342,501	0.35
דה לסר אגח ח	0.62	381,392	0.35
מלרן אגח ו	0.62	331,767	0.35
מגדל הון אגח טו	0.62	336,046	0.35
דורסל אגח ב	0.62	344,000	0.35
אמטראסט אגח ב	0.62	345,000	0.35
שפיר הנדסה אגח ד	0.61	330,016	0.34
דלק קב אגח מא	0.61	332,473	0.34
לאומי אגח 188	0.61	335,587	0.34
פועלים	0.61	4,663	0.34
איסתא	0.6	3,281	0.34
איביאי בית השק	0.6	1,033	0.34
אדגר	0.59	75,529	0.33
עמרם	0.58	8,435	0.33
קרסו מוט אגח ו	0.56	311,656	0.32
וויי בוקס אגח ז	0.56	318,000	0.31
טלסיס	0.56	1,187	0.32
טיב טעם	0.55	24,160	0.31
פוקס	0.54	1,131	0.31
אנשי העיר	0.53	95,853	0.3
סלע נדלן	0.52	28,849	0.29
כלל הון אגח יג	0.52	276,462	0.29
מגדל הון אגח טז	0.52	283,835	0.29
מגדל ביטוח	0.51	17,527	0.29
בזק אגח 13	0.49	307,649	0.28
ברנד	0.49	106,851	0.28
מנורה מב החז	0.49	607	0.28
גולף	0.48	38,552	0.27
יעז יזמות אגח א	0.47	260,000	0.26
סמארט שוטר	0.46	14,443	0.26
סונול נד אגח א	0.45	244,000	0.25
טיאסגי	0.44	400	0.25
אוריין אגח ג	0.44	260,000	0.25
נטו מלינדה	0.43	1,585	0.24
הילה אגח ג	0.43	232,000	0.24
טיאסגי	0.43	361	0.24
MTF סל תל בונד-מאגר	0.42	55,000	0.24
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.42	216,347	0.24
אלביט נד אגח י	0.42	226,000	0.24
טאואר	0.41	425	0.23
דלק קב אגח מ	0.41	223,904	0.23
אגלן אגח א	0.41	226,046	0.23
קסטלן אגח א	0.41	226,000	0.23
בית וגג אגח א	0.41	229,141	0.23
סאנפלאואר	0.4	22,268	0.22
מגדלי תיכון אגח ז	0.4	214,540	0.23
לייטסטון אגח ז	0.4	227,000	0.22
קוהאן אגח א	0.4	220,000	0.22
PALO ALTO NETWORKS INC	0.4	440	0.22
שפיר הנדסה	0.39	5,879	0.22
לאומי	0.38	3,048	0.21
נמקו אגח ו	0.36	201,552	0.21
אמ.די.ג'י אגח יא	0.35	194,000	0.2
ג'נריישן קפיטל	0.34	77,457	0.19
דלתא מותגים	0.34	1,907	0.19
סופווייב	0.34	5,178	0.19
בזן	0.34	143,518	0.19
אטראו שוקי הון	0.3	2,321	0.17
אפקון החז אפ 1	0.3	258	0.06
קרסו נדלן	0.29	4,844	0.16
אפי נכסים אגח טז	0.29	148,131	0.16
איי.סי.אל אגח ז	0.29	185,513	0.16
ארית תעשיות	0.29	3,581	0.16
נופר אנרג אגח ד	0.28	150,522	0.16
אפקון החזקות	0.27	400	0.15
שטראוס	0.26	1,074	0.15
נקסט ויז'ן	0.25	467	0.14
קנדה גלוב אגח א	0.24	134,522	0.14
BEYOND OIL LTD	0.24	20,500	0.13
פסיפיק אגח ב	0.23	252,621	0.13
פז אנרגיה אגח ט	0.22	110,596	0.12
קסטרו	0.22	1,264	0.12
או פי סי אנרגיה	0.19	961	0.1
ישרס	0.19	134	0.11
מיטרוניקס	0.17	30,629	0.1
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.17	83,421	0.09
שוב אנרגיה אפ 1	0.17	60,450	0.03
פורמולה מערכות	0.17	247	0.09
אוריון	0.16	29,792	0.09
ג'י.אף.אי אגח ו	0.15	103,071	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.08
אקונרגי אגח ב	0.14	75,379	0.08
אופל בלאנס אגח ד	0.13	72,888	0.07
פיקס סולושנז	0.13	10,165	0.07
אלרוב נדלן אגח ו	0.13	67,998	0.08
קווליטאו	0.12	132	0.07
זפירוס אגח א	0.11	60,657	0.06
איידיאיי ביטוח	0.08	206	0.04
אוריין אפ 1	0.08	3,640	0.01
אפקון החזקות	0.08	114	0.05
אאורה	0.07	2,208	0.04
מקמ 416	0.07	41,011	0.04
כפרית	0.05	1,067	0.03
EFKON HOLD OPT	0.05	180	0.01
קסם ETF ת"א 90	0.04	60	0.02
הבורסה לניע בתא	0.04	182	0.03
MTF סל ת"א-בנייה	0.04	1,141	0.02
TSG OPT	0.04	160	0.01
פרשקובסקי	0.03	112	0.02
תכלית סל ת"א צמיחה	0.03	1,000	0.02
דלק נכסים	0.03	325	0.02
נייס	0.03	51	0.02
אימקו	0.03	240	0.02
מלם-תים אחזקות	0.03	110	0.02
קמהדע	0.02	451	0.01
אקונרג'י	0.02	215	0.01
מכלול מימון	0.02	924	0.01
אנקור פרופ אגח ג	0.02	11,471	0.01
בית זיקוק אשדוד	0.02	130	0.01
אקסל אפ 11	0.02	9,926	0
וואן טכנולוגיות	0.02	160	0.01
אלוני חץ	0.02	334	0.01
אזורים	0.02	485	0.01
אינטר תעשיות	0.01	1,263	0
תפרון	0.01	224	0
יוניטרוניקס	0.01	173	0
סלקום	0.01	200	0.01
אברא	0.01	901	0
עזריאלי קבוצה	0.01	20	0.01
ויקטורי	0.01	84	0
אורון קבוצה	0.01	190	0
MTF סל ת"א 90	0.01	84	0
דוראל אנרגיה	0.01	100	0.01
תיגי	0.01	1,507	0
ארגו פרופרטיז	0.01	24	0
קיסטון אינפרא	0.01	401	0.01
מור גמל פנסיה	0.01	373	0
בלאקאדג' אגח ה	0.01	5,500	0.01
אנרגיקס אפ 4	0.01	516	0
ג'י סיטי	0.01	433	0.01
ג'י סיטי אגח טז	0.01	4,492	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
טופ גרופ	0	15	0
חילן	0	1	0
ארד	0	3	0
פיסיבי טכנ	0	165	0
ארפורט סיטי	0	29	0
אמות	0	39	0
שיכון ובינוי אגח 8	0	209	0
שגריר	0	9	0
מדיפאואר	0	52	0
נובולוג	0	92	0
מור השקעות	0	76	0
חג'ג' אירופה	0	20	0
יוניברסל מוטורס	0	40	0
משק אנרגיה	0	12	0
מספנות ישראל	0	5	0
מקס סטוק	0	-25	0
נופר אנרג'י	0	8	0
דיפלומט אחזקות	0	2	0
נאייקס	0	1	0
תורפז	0	-13	0
ורידיס	0	28	0
קסם ETF ת"א-בנייה	0	1	0
דה לסר אגח ז	0	1	0
פאוורג'ן אגח ב	0	1	0
ישראייר גרופ	0	1	0
מור סל ת"א-90	0	5	0
מיטב טרייד	0	35	0
סלע נדלן אפ 4	0	563	0
קרדן ישראל	0	241	0
אמ.די.ג'י אגח ט	0	2,499	0
אלעד תוכנה	0	30	0
נאוי	0	25	0
איילון	0	15	0
איי.סי.אל	0	83	0
מליסרון	0	1	0
פנינסולה	0	714	0
וילי פוד	0	34	0
אס אר אקורד	0	38	0
ניו-מד אנרג יהש	0	66	0
רוטשטיין	0	7	0
חברה לישראל	0	2	0
קרור	0	5	0
פלרם	0	10	0
אנלייט אנרגיה	0	4	0
אלקטרה	0	3	0
חג'ג' נדלן	0	39	0
דלק רכב	0	-3	0
TIGI 1 OPT1	0	3,900	0
מגה אור	-0.02	-18	-0.01
ישראכרט	-0.02	-877	-0.01
אלביט מערכות	-0.03	-6	-0.02
תדיראן גרופ אגח 4	-0.04	-21,115	-0.02
רציו יהש	-0.12	-14,915	-0.06
ליברה	-0.24	-7,181	-0.13
אורבניקה	-0.25	-16,971	-0.14
נאוויטס פטר יהש	-0.66	-2,881	-0.37
שופרסל	-0.71	-8,746	-0.4
יוחננוף	-0.72	-1,116	-0.4
ג'י סיטי אגח יד	-0.9	-524,714	-0.51
אלקטרה נדלן	-1.04	-11,203	-0.59
שיכון ובינוי	-1.2	-41,215	-0.68
דלק קבוצה	-1.58	-840	-0.89
ישראל קנדה	-1.64	-52,953	-0.93
הפניקס	-2.05	-6,967	-1.16
פיקדון בבנק מסוים	-2.54	0	-1.43
קמטק	-3.31	-4,025	-1.87