ב. אלטרנטיב אסטרטגיות אג"ח ומניות - קרן גידור בנאמנות

מחיר פדיון

146.76

מחיר קנייה

146.76

1.42%

% החודש:1.42%
% השנה:12.74%
% 3 חודשים:-0.13%
% 12 חודשים:22.77%
סטיית תקן (שנה):6.92
שארפ (שנה):2.7

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

כתב אופציה

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	83	43.47	32,774,489	32.91
מניות	157	39.93	2,436,612	30.29
אג"ח מדינה	4	6.09	5,051,133	4.62
כתב אופציה	8	2.87	169,015	0.73
קרן סל	8	2.12	243,348	1.61
מק"מ	1	1.87	1,445,429	1.42
אג"ח להמרה	2	1.22	1,004,203	0.92
פיקדונות בבנק	3	0.73	0	0.56
יחידת השתתפות	3	0.02	993	0.02
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0.01	17,775	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	4,060	0
סה"כ	272	98.33	43,147,057	73.08

אחזקות הקרן

כלל עסקי ביטוח

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0142

מקמ 217

תדיראן גרופ אפ 1

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
כלל עסקי ביטוח	2.63	8,711	1.99
ממשלתי שקלי 0537	2.49	2,368,201	1.89
ממשלתי שקלי 0142	2.39	1,507,412	1.81
מקמ 217	1.87	1,445,429	1.42
תדיראן גרופ אפ 1	1.51	6,375	0.38
ג'י סיטי אגח יט	1.46	982,780	1.1
לאומי אגח 187	1.43	1,041,154	1.08
עמרם אברהם אגח ד	1.42	1,065,000	1.08
חג'ג' אירופה	1.39	72,933	1.05
דוניץ	1.34	4,089	1.01
חג'ג' אירופה אגח ו	1.32	1,009,000	1
מטריקס	1.3	13,008	0.98
טיאסגי אגח א	1.28	1,029,000	0.97
לאומי	1.28	14,598	0.97
טיאסגי	1.26	2,660	0.96
אלקטרה צריכה	1.26	12,658	0.96
מלם תים	1.25	13,295	0.95
ממשלתי שקלי 1152	1.21	1,174,313	0.92
אקסל	1.15	414,873	0.87
אפריקה מגורים	1.11	3,886	0.84
תאת טכנו	1.1	5,842	0.84
שוב אנרגיה	1.08	202,447	0.82
ישרס	1.08	970	0.81
תדיראן גרופ אגח 5	1.03	843,583	0.78
אוריון נכס אגח ב	1	800,000	0.76
לוינשטין הנדסה	0.99	1,694	0.75
פוקס	0.97	2,598	0.73
או פי סי אגח ד	0.95	643,884	0.72
אנלייט אנ אגח ז	0.95	682,588	0.72
רוטשטיין אגד יד	0.95	692,053	0.72
אוריון נכס אגח א	0.94	690,000	0.71
מבטח שמיר	0.94	1,706	0.72
ריטיילורס	0.93	28,888	0.71
אפי נכסים אגח יח	0.93	700,000	0.71
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.93	700,000	0.7
פטרוכימיים אגח יא	0.92	685,374	0.69
מימון ישיר אגח ח	0.92	700,000	0.7
אמטראסט אגח ב	0.91	684,669	0.69
טבע	0.91	6,987	0.69
MTF סל תל בונד-מאגר	0.9	155,000	0.68
איסתא	0.89	7,312	0.68
ביג	0.88	988	0.67
אשטרום קבוצה	0.88	10,703	0.67
אנקור הזד אגח ג	0.88	655,500	0.67
אנקור פרופ אגח ה	0.88	702,632	0.67
נטו מלינדה	0.84	4,625	0.63
סילברסטין אגח ג	0.83	602,588	0.63
אנקור פרופ אגח ו	0.82	617,000	0.62
ג'נריישן קפיטל	0.81	221,516	0.61
מטריקס אג 2	0.8	686,203	0.61
נתנאל גרופ	0.8	65,252	0.61
או פי סי אנרגיה	0.78	6,392	0.59
הייפר גלובל	0.75	21,524	0.57
מלרן אגח ז	0.75	551,958	0.57
הכשרת הישוב	0.75	16,337	0.57
חשמל אגח 37	0.74	504,600	0.56
חשמל אגח 39	0.74	528,000	0.56
אלמור חשמל	0.69	18,092	0.52
מימון ישיר	0.69	861	0.52
קסטרו	0.69	3,611	0.52
סטרוברי אנ אגח ב	0.68	523,055	0.51
ברנד	0.68	211,094	0.51
פריים אנרג אגח ד	0.67	497,000	0.5
דה לסר אגח ח	0.65	515,063	0.49
מגדל הון אגח יג	0.65	440,669	0.49
גרייסטון אגח א	0.65	494,000	0.5
פיקהיל אגח א	0.65	494,265	0.49
אזורים	0.64	29,263	0.49
גילת	0.63	12,000	0.47
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.63	7,176	0.48
תדיראן גרופ	0.63	2,202	0.48
אלקו אגח יד	0.62	437,000	0.47
אקונרגי אגח ג	0.62	461,000	0.47
פועלים	0.62	6,851	0.47
פאי סיאם אגח ג	0.61	464,000	0.46
טיאסגי אפ 1	0.61	2,959	0.15
פריים אנרג אגח ג	0.6	438,000	0.45
מנורה הון התח ט	0.59	416,336	0.45
קטה גרופ אגח א	0.59	437,000	0.45
פיקדון בבנק מסוים	0.57	0	0.43
אקונרג'י	0.57	6,849	0.43
טאואר	0.55	546	0.42
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.55	79,931	0.41
אי.אס.איי אגח א	0.55	407,000	0.41
רם מוג אר אגח א	0.55	409,000	0.41
בזן	0.54	260,559	0.41
צילו-בלו	0.53	126,551	0.4
מקורות אגח 11	0.52	360,000	0.39
מגה אור	0.51	640	0.38
חג'ג' נדלן	0.5	16,507	0.38
הילה אגח ד	0.49	377,000	0.37
דלק קב אגח מא	0.48	332,473	0.36
אפי נכסים אגח טז	0.47	312,700	0.36
שפיר הנדסה אגח ד	0.47	330,016	0.35
מגדל הון אגח טו	0.47	336,046	0.36
מגדל הון אגח טז	0.47	335,537	0.35
לאומי אגח 188	0.47	335,587	0.35
דורסל אגח ב	0.47	344,000	0.35
איי.סי.אל	0.47	23,933	0.36
פטרוכימיים	0.47	83,732	0.35
נובה	0.46	223	0.35
מלרן אגח ו	0.45	331,767	0.34
טיב טעם	0.44	29,028	0.34
סאנפלאואר	0.44	35,285	0.34
קנדה גלוב אגח א	0.44	344,617	0.33
אמ.די.ג'י אגח יא	0.44	337,275	0.33
אלעד תוכנה	0.43	29,779	0.33
קרסו מוט אגח ו	0.43	311,656	0.33
עזריאלי קבוצה	0.42	793	0.32
וויי בוקס אגח ז	0.42	318,000	0.32
אפקון החזקות	0.41	636	0.31
גולף	0.4	38,532	0.31
כלל הון אגח יג	0.4	276,462	0.31
בזק אגח 13	0.38	307,649	0.28
פריורטק	0.38	930	0.29
אנרג'יקס	0.35	10,093	0.26
סימד הולדינגס אגח א	0.35	679,031	0.26
סונול נד אגח א	0.34	244,000	0.25
אוריין אגח ג	0.34	260,000	0.26
שטראוס	0.34	2,241	0.26
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.32	216,347	0.24
אנשי העיר	0.31	69,656	0.24
הילה אגח ג	0.31	232,000	0.23
דלק קב אגח מ	0.31	223,904	0.24
בית וגג אגח א	0.31	229,141	0.23
לייטסטון אגח ז	0.31	243,457	0.24
מגדלי תיכון אגח ז	0.3	214,540	0.23
אגלן אגח א	0.3	226,046	0.23
אלביט נד אגח י	0.3	226,000	0.23
קוהאן אגח א	0.3	220,000	0.23
קסטלן אגח א	0.29	226,000	0.22
קיסטון אינפרא	0.27	9,647	0.2
נמקו אגח ו	0.27	201,552	0.21
אפקון החז אפ 1	0.27	258	0.07
סופווייב	0.25	4,585	0.19
רב בריח	0.25	178,910	0.19
אדגר	0.24	46,358	0.18
מיטב השקעות	0.23	1,370	0.18
איביאי בית השק	0.23	344	0.17
נופר אנרג אגח ד	0.22	150,522	0.16
איי.סי.אל אגח ז	0.22	185,513	0.17
טיאסגי	0.19	400	0.14
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.18	114,745	0.13
סמארט שוטר	0.18	6,063	0.14
דוראל אנרגיה	0.17	1,711	0.13
גנריישן קפ אפ 3	0.17	47,400	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.12
פז אנרגיה אגח ט	0.16	110,596	0.12
שוב אנרגיה אפ 1	0.14	60,450	0.04
בגירה	0.14	9,255	0.11
פסיפיק אגח ב	0.13	252,621	0.1
BEYOND OIL LTD	0.13	20,500	0.1
דלתא מותגים	0.12	715	0.09
קרסו נדלן	0.11	2,404	0.08
אקונרגי אגח ב	0.11	75,379	0.08
גנריישן קפ אפ 2	0.11	47,400	0.03
אלרוב נדלן אגח ו	0.1	67,998	0.08
תפרון	0.09	5,224	0.07
אופל בלאנס אגח ד	0.09	64,789	0.07
זפירוס אגח א	0.09	60,657	0.06
ארגו פרופרטיז	0.08	466	0.06
ג'י.אף.אי אגח ו	0.08	103,071	0.06
פיקס סולושנז	0.07	10,165	0.05
אאורה	0.06	2,617	0.05
מיטרוניקס	0.05	13,950	0.03
אוריין אפ 1	0.05	3,640	0.01
אנלייט אנרגיה	0.05	157	0.04
סלע נדלן	0.03	2,664	0.02
MTF סל ת"א-בנייה	0.03	1,141	0.02
נופר אנרג'י	0.03	99	0.02
דלק נכסים	0.03	325	0.02
אלוני חץ	0.03	734	0.02
כפרית	0.03	1,067	0.02
דיסקונט	0.03	686	0.02
אל על	0.02	811	0.01
אמות	0.02	629	0.01
נאוויטס פטר יהש	0.02	135	0.02
אנקור פרופ אגח ג	0.02	11,471	0.01
בית זיקוק אשדוד	0.02	130	0.01
ארית תעשיות	0.02	429	0.01
מלם-תים אחזקות	0.02	110	0.01
מגדל ביטוח	0.01	499	0.01
שיכון ובינוי	0.01	227	0
ארד	0.01	74	0
קמהדע	0.01	451	0.01
אברא	0.01	901	0
ויקטורי	0.01	84	0
אורון קבוצה	0.01	190	0.01
MTF סל ת"א 90	0.01	84	0
נקסט ויז'ן	0.01	32	0.01
מכלול מימון	0.01	772	0.01
מור גמל פנסיה	0.01	373	0.01
חגג אירופה אפ 1	0.01	533	0
בלאקאדג' אגח ה	0.01	5,500	0.01
ג'י סיטי אגח טז	0.01	4,492	0.01
בזק	0.01	817	0.01
הראל השקעות	0.01	59	0.01
SIMAD RIB 06/26	0.01	17,775	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אינטר תעשיות	0	2	0
טופ גרופ	0	15	0
יוניטרוניקס	0	173	0
קווליטאו	0	1	0
חילן	0	1	0
פיסיבי טכנ	0	165	0
אלקטרה נדלן	0	-1	0
ארפורט סיטי	0	29	0
אטראו שוקי הון	0	21	0
ריט 1	0	16	0
ממשלתי שקלי 1026	0	1,207	0
סלקום	0	78	0
שיכון ובינוי אגח 8	0	157	0
שגריר	0	9	0
מדיפאואר	0	52	0
נובולוג	0	92	0
מור השקעות	0	76	0
יוניברסל מוטורס	0	40	0
קסם ETF ת"א 90	0	10	0
ישראכרט	0	216	0
ריט אזורים ליוי	0	16	0
משק אנרגיה	0	8	0
מספנות ישראל	0	5	0
דיפלומט אחזקות	0	2	0
נאייקס	0	1	0
תורפז	0	-13	0
ורידיס	0	28	0
קסם ETF ת"א-בנייה	0	1	0
ישראייר גרופ	0	1	0
עמרם	0	8	0
מור סל ת"א-90	0	5	0
לוזון רונסון	0	3	0
מיטב טרייד	0	35	0
תדיראן גרופ אגח 4	0	885	0
קרדן ישראל	0	241	0
אמ.די.ג'י אגח ט	0	2,499	0
אוריון	0	792	0
ג'י סיטי	0	72	0
וואן טכנולוגיות	0	10	0
נאוי	0	25	0
איילון	0	15	0
פורמולה מערכות	0	7	0
נייס	0	14	0
אימקו	0	40	0
מליסרון	0	1	0
פנינסולה	0	714	0
טלסיס	0	3	0
וילי פוד	0	34	0
רציו יהש	0	792	0
אס אר אקורד	0	38	0
ניו-מד אנרג יהש	0	66	0
רוטשטיין	0	7	0
חברה לישראל	0	2	0
קרור	0	5	0
פלרם	0	10	0
אלקטרה	0	5	0
רפק	0	2	0
דלק רכב	0	25	0
TIGI 1 OPT1	0	3,900	0
TSG OPT	0	160	0
רמי לוי	-0.01	-16	-0.01
מנורה מב החז	-0.06	-100	-0.04
בלדי	-0.09	-1,294	-0.07
ליברה	-0.11	-4,209	-0.08
אורבניקה	-0.12	-11,112	-0.09
פרשקובסקי	-0.18	-888	-0.13
קמטק	-0.33	-526	-0.25
שפיר הנדסה	-0.62	-10,504	-0.47
ג'י סיטי אגח יד	-0.81	-595,960	-0.61
שופרסל	-0.94	-16,807	-0.72
פז אנרגיה	-1.18	-1,132	-0.9
מקס סטוק	-1.26	-26,450	-0.95
הפניקס	-1.62	-7,474	-1.23