ב. אלטרנטיב אסטרטגיות אג"ח ומניות - קרן גידור בנאמנות

מחיר פדיון

144.7

מחיר קנייה

144.7

-0.04%

% החודש:-0.04%
% השנה:11.16%
% 3 חודשים:0.06%
% 12 חודשים:23.25%
סטיית תקן (שנה):6.67
שארפ (שנה):2.86

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

כתב אופציה

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	162	39.87	2,511,579	29.27
אג"ח קונצרני	79	39.74	28,468,587	29.12
אג"ח מדינה	4	9.48	7,194,165	6.94
כתב אופציה	6	4.03	151,645	0.99
קרן סל	9	2.93	252,912	2.14
מק"מ	1	1.93	1,445,429	1.41
אג"ח להמרה	2	1.29	1,004,203	0.95
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	5	0.06	82,282	0.01
יחידת השתתפות	3	0.02	993	0.02
פיקדונות בבנק	3	-0.65	0	-0.48
סה"כ	274	98.7	41,111,795	70.36

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1026

ממשלתי שקלי 0142

חגג אירופה אפ 1

ממשלתי שקלי 0537

מקמ 217

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1026	3.71	2,594,239	2.72
ממשלתי שקלי 0142	2.45	1,507,412	1.79
חגג אירופה אפ 1	2.23	80,359	0.55
ממשלתי שקלי 0537	2.07	1,918,201	1.52
מקמ 217	1.93	1,445,429	1.41
אקרו	1.52	22,943	1.11
ג'י סיטי אגח יט	1.46	982,780	1.07
לאומי אגח 187	1.46	1,041,154	1.07
עמרם אברהם אגח ד	1.46	1,065,000	1.07
ריטיילורס	1.38	34,345	1.01
תדיראן גרופ אפ 1	1.38	6,375	0.34
חג'ג' אירופה אגח ו	1.37	1,009,000	1.01
אלקטרה צריכה	1.37	11,440	1.01
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	1.34	13,740	0.98
פריורטק	1.3	3,172	0.95
מלם תים	1.28	12,193	0.94
שוב אנרגיה	1.26	239,265	0.93
אנרג'יקס	1.25	33,823	0.91
ממשלתי שקלי 1152	1.25	1,174,313	0.91
מימון ישיר	1.21	1,401	0.89
אקסל	1.12	300,689	0.82
אפריקה מגורים	1.11	3,476	0.81
תדיראן גרופ	1.07	3,759	0.78
אוריון נכס אגח ב	1.06	800,000	0.78
תדיראן גרופ אגח 5	1.06	843,583	0.78
אשטרום קבוצה	1.02	10,226	0.74
תאת טכנו	1.01	6,338	0.74
טיאסגי	1	1,739	0.73
דוניץ	0.98	3,193	0.72
ישרס	0.98	858	0.72
או פי סי אגח ד	0.97	643,884	0.71
אנלייט אנ אגח ז	0.97	682,588	0.71
רוטשטיין אגד יד	0.97	692,053	0.71
אוריון נכס אגח א	0.97	690,000	0.71
בזן	0.97	418,129	0.71
פטרוכימיים אגח יא	0.96	685,374	0.7
רמי לוי	0.95	1,800	0.7
אנקור פרופ אגח ה	0.95	702,632	0.7
אמות	0.94	35,931	0.69
אמטראסט אגח ב	0.94	684,669	0.69
הכשרת הישוב	0.94	18,431	0.69
MTF סל תל בונד-מאגר	0.93	155,000	0.68
מטריקס	0.91	7,491	0.67
אנקור הזד אגח ג	0.9	655,500	0.66
שטראוס	0.88	5,241	0.65
אלמור חשמל	0.87	20,761	0.64
סילברסטין אגח ג	0.86	602,588	0.63
מטריקס אג 2	0.85	686,203	0.62
פלסאון תעשיות	0.84	3,813	0.62
אנקור פרופ אגח ו	0.84	617,000	0.62
טבע	0.81	6,089	0.6
ריט 1	0.79	25,000	0.58
נובה	0.78	403	0.57
הייפר גלובל	0.78	20,774	0.57
מלרן אגח ז	0.78	551,958	0.57
ברנד	0.77	192,158	0.56
חשמל אגח 37	0.75	504,600	0.55
סטרוברי אנ אגח ב	0.75	544,848	0.55
חשמל אגח 39	0.75	528,000	0.55
נתנאל גרופ	0.75	53,396	0.55
לוינשטין הנדסה	0.74	1,016	0.54
אל על	0.73	40,344	0.54
איסתא	0.72	5,067	0.53
טיב טעם	0.71	38,537	0.52
פריים אנרג אגח ד	0.7	497,000	0.51
סמארט שוטר	0.69	19,746	0.5
מגדל הון אגח יג	0.68	440,669	0.5
גרייסטון אגח א	0.68	494,000	0.5
נקסט ויז'ן	0.67	1,608	0.49
דה לסר אגח ח	0.67	523,553	0.49
פיקהיל אגח א	0.67	494,265	0.49
כלל עסקי ביטוח	0.67	1,739	0.49
קסטרו	0.66	3,334	0.48
טאואר	0.65	600	0.48
צילו-בלו	0.65	145,466	0.48
פאי סיאם אגח ג	0.65	464,000	0.48
אקונרגי אגח ג	0.65	461,000	0.48
פריים אנרג אגח ג	0.64	438,000	0.47
מבטח שמיר	0.64	962	0.47
ג'נריישן קפיטל	0.63	156,490	0.46
אלקו אגח יד	0.63	437,000	0.46
קטה גרופ אגח א	0.63	437,000	0.46
אנלייט אנרגיה	0.63	1,569	0.46
מנורה הון התח ט	0.6	416,336	0.44
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.58	81,931	0.42
אלקטרה	0.58	4,022	0.42
אי.אס.איי אגח א	0.57	407,000	0.42
הילה אגח ד	0.52	377,000	0.38
סלע נדלן	0.51	37,101	0.38
אפי נכסים אגח טז	0.49	312,700	0.36
מגדל הון אגח טו	0.49	336,046	0.36
מגדל הון אגח טז	0.49	335,537	0.36
דלק קב אגח מא	0.49	332,473	0.36
דורסל אגח ב	0.49	344,000	0.36
טלסיס	0.49	1,037	0.36
קנדה גלוב אגח א	0.48	344,617	0.35
שפיר הנדסה אגח ד	0.48	330,016	0.35
לאומי אגח 188	0.48	335,587	0.35
אמ.די.ג'י אגח יא	0.48	337,275	0.35
מלרן אגח ו	0.46	331,767	0.34
אלעד תוכנה	0.45	29,391	0.33
קרסו מוט אגח ו	0.44	311,656	0.32
וויי בוקס אגח ז	0.44	318,000	0.32
פטרוכימיים	0.42	83,732	0.31
כלל הון אגח יג	0.41	276,462	0.3
רב בריח	0.4	270,668	0.29
אזורים	0.4	17,613	0.29
סאנפלאואר	0.38	25,696	0.28
איידיאיי ביטוח	0.38	1,258	0.28
או פי סי אנרגיה	0.38	2,133	0.28
אנשי העיר	0.38	88,135	0.28
בזק אגח 13	0.38	307,649	0.28
גולף	0.36	33,893	0.27
סונול נד אגח א	0.36	244,000	0.26
אוריין אגח ג	0.35	260,000	0.25
ג'י סיטי	0.35	19,566	0.25
אפקון החזקות	0.34	571	0.25
הילה אגח ג	0.33	232,000	0.24
דלק קב אגח מ	0.33	223,904	0.24
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.33	216,347	0.24
אלביט נד אגח י	0.33	226,000	0.24
מגדלי תיכון אגח ז	0.32	214,540	0.23
אגלן אגח א	0.32	226,046	0.23
בית וגג אגח א	0.32	229,141	0.23
לייטסטון אגח ז	0.32	243,457	0.23
קסטלן אגח א	0.31	226,000	0.23
סימד הולדינגס אגח א	0.31	254,745	0.23
קוהאן אגח א	0.31	220,000	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	0.22
נמקו אגח ו	0.29	201,552	0.21
חג'ג' נדלן	0.29	7,996	0.21
עמרם	0.28	4,956	0.2
נטו מלינדה	0.27	1,093	0.2
אדגר	0.27	46,358	0.2
נייס	0.26	739	0.19
חג'ג' אירופה	0.25	11,473	0.18
אפקון החז אפ 1	0.24	258	0.06
אפקון החזקות	0.24	400	0.17
ארית תעשיות	0.24	5,042	0.18
PALO ALTO NETWORKS INC	0.24	240	0.17
נופר אנרג אגח ד	0.23	150,522	0.16
איי.סי.אל אגח ז	0.23	185,513	0.17
טיאסגי	0.22	400	0.16
דלתא מותגים	0.21	1,273	0.15
ביג	0.18	177	0.14
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.18	114,745	0.13
ארד	0.17	2,503	0.12
קרסו נדלן	0.17	4,280	0.12
פז אנרגיה אגח ט	0.17	110,596	0.12
BEYOND OIL LTD	0.15	20,500	0.11
פסיפיק אגח ב	0.14	252,621	0.11
שוב אנרגיה אפ 1	0.14	60,450	0.03
פוקס	0.13	310	0.1
אקונרגי אגח ב	0.11	75,379	0.08
אופל בלאנס אגח ד	0.1	72,888	0.08
פיקס סולושנז	0.1	10,165	0.08
אלרוב נדלן אגח ו	0.1	67,998	0.08
ג'י.אף.אי אגח ו	0.09	103,071	0.07
זפירוס אגח א	0.09	60,657	0.06
EFKON HOLD OPT	0.06	180	0.01
מיטרוניקס	0.05	13,950	0.04
משק אנרגיה	0.05	2,512	0.04
אוריין אפ 1	0.04	3,640	0.01
אלוני חץ	0.04	734	0.03
כפרית	0.04	1,067	0.03
תכלית סל ת"א צמיחה	0.03	1,000	0.02
MTF סל ת"א-בנייה	0.03	1,141	0.02
נופר אנרג'י	0.03	80	0.02
דלק נכסים	0.03	325	0.02
דיסקונט	0.03	686	0.02
פרשקובסקי	0.02	112	0.02
שפיר הנדסה	0.02	367	0.02
נאוויטס פטר יהש	0.02	135	0.02
אנקור פרופ אגח ג	0.02	11,471	0.01
בית זיקוק אשדוד	0.02	130	0.01
מלם-תים אחזקות	0.02	110	0.02
אינטר תעשיות	0.01	1,263	0
אלביט מערכות	0.01	3	0.01
מגדל ביטוח	0.01	499	0.01
קמהדע	0.01	451	0.01
עזריאלי קבוצה	0.01	20	0.01
ויקטורי	0.01	84	0
אורון קבוצה	0.01	190	0.01
קסם ETF ת"א 90	0.01	10	0
MTF סל ת"א 90	0.01	84	0
סופווייב	0.01	194	0.01
קיסטון אינפרא	0.01	229	0
מכלול מימון	0.01	772	0.01
מור גמל פנסיה	0.01	373	0.01
בלאקאדג' אגח ה	0.01	5,500	0.01
ג'י סיטי אגח טז	0.01	4,492	0
וואן טכנולוגיות	0.01	160	0.01
בזק	0.01	829	0.01
אאורה	0.01	317	0.01
הפניקס	0.01	48	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מיטב השקעות	0	-6	0
תפרון	0	224	0
טופ גרופ	0	15	0
יוניטרוניקס	0	173	0
קווליטאו	0	2	0
חילן	0	1	0
פיסיבי טכנ	0	165	0
ארפורט סיטי	0	29	0
אטראו שוקי הון	0	21	0
סלקום	0	78	0
אברא	0	901	0
מגה אור	0	1	0
שיכון ובינוי אגח 8	0	157	0
שגריר	0	9	0
מדיפאואר	0	52	0
נובולוג	0	92	0
מור השקעות	0	76	0
יוניברסל מוטורס	0	40	0
ישראכרט	0	216	0
הבורסה לניע בתא	0	20	0
ריט אזורים ליוי	0	16	0
דוראל אנרגיה	0	29	0
מספנות ישראל	0	5	0
דיפלומט אחזקות	0	2	0
נאייקס	0	1	0
ארגו פרופרטיז	0	24	0
תורפז	0	-13	0
ורידיס	0	28	0
קסם ETF ת"א-בנייה	0	1	0
דה לסר אגח ז	0	1	0
פאוורג'ן אגח ב	0	1	0
ישראייר גרופ	0	1	0
מור סל ת"א-90	0	5	0
מיטב טרייד	0	35	0
סלע נדלן אפ 4	0	563	0
קרדן ישראל	0	241	0
אמ.די.ג'י אגח ט	0	2,499	0
אוריון	0	792	0
נאוי	0	25	0
איילון	0	15	0
פורמולה מערכות	0	7	0
איי.סי.אל	0	83	0
אימקו	0	40	0
מליסרון	0	1	0
פנינסולה	0	714	0
וילי פוד	0	34	0
רציו יהש	0	792	0
אס אר אקורד	0	38	0
ניו-מד אנרג יהש	0	66	0
רוטשטיין	0	7	0
חברה לישראל	0	2	0
לאומי	0	1	0
קרור	0	5	0
פלרם	0	10	0
פועלים	0	1	0
דלק רכב	0	-3	0
TIGI 1 OPT1	0	3,900	0
TSG OPT	0	160	0
EXCEL OP 1	0	39,021	0
EXCEL OP 2	0	39,021	0
דלק קבוצה	-0.01	-7	-0.01
תדיראן גרופ אגח 4	-0.03	-21,115	-0.02
על בד	-0.09	-2,000	-0.07
אקונרג'י	-0.15	-1,585	-0.11
אורבניקה	-0.16	-13,388	-0.12
הראל השקעות	-0.28	-1,105	-0.2
ליברה	-0.29	-10,895	-0.21
אלקטרה נדלן	-0.54	-8,076	-0.4
יוחננוף	-0.55	-999	-0.41
שיכון ובינוי	-0.6	-20,332	-0.44
שופרסל	-0.81	-12,217	-0.6
ג'י סיטי אגח יד	-0.82	-595,960	-0.6
איביאי בית השק	-0.88	-1,173	-0.65
מנורה מב החז	-0.89	-1,225	-0.65
פיקדון בבנק מסוים	-0.95	0	-0.7
קמטק	-1.19	-1,799	-0.88
מקס סטוק	-1.51	-28,616	-1.11
ישראל קנדה	-1.8	-62,235	-1.32