ב. אלטרנטיב אסטרטגיות אג"ח ומניות - קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
126.83
מחיר קנייה
126.83
- % החודש:-0.63%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:6.1%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
אג"ח קונצרני
קרן סל
אג"ח מדינה
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 134 | 31.35 | 1,028,469 | 8.56 |
| אג"ח קונצרני | 45 | 28.09 | 7,540,043 | 7.66 |
| קרן סל | 6 | 9.13 | 230,049 | 2.49 |
| אג"ח מדינה | 3 | 8.08 | 2,580,568 | 2.2 |
| מק"מ | 1 | 3.4 | 947,510 | 0.93 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.82 | 0 | 0.5 |
| כתב אופציה | 5 | 1.34 | 92,658 | 0.12 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.48 | 121,132 | 0.13 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0.02 | 7,800 | 0 |
| יחידת השתתפות | 3 | -0.15 | -2,486 | -0.04 |
| סה"כ | 203 | 83.56 | 12,545,743 | 22.55 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0537
קסם ETF ת"א-בנייה
מקמ 416
ממשלתי שקלי 0142
כלל עסקי ביטוח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0537 | 3.92 | 1,408,711 | 1.07 |
| קסם ETF ת"א-בנייה | 3.58 | 5,000 | 0.98 |
| מקמ 416 | 3.4 | 947,510 | 0.93 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 2.63 | 612,652 | 0.72 |
| כלל עסקי ביטוח | 2.57 | 4,125 | 0.7 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 2.56 | 140,022 | 0.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.19 | 0 | 0.6 |
| MTF סל ת"א-בנייה | 2.13 | 30,000 | 0.58 |
| בי קומיוניקיישנס | 1.8 | 22,161 | 0.49 |
| אדגר | 1.69 | 92,000 | 0.46 |
| פיקהיל אגח א | 1.65 | 450,000 | 0.45 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 1.53 | 559,205 | 0.42 |
| ישראל קנדה | 1.53 | 28,491 | 0.42 |
| אקסל | 1.5 | 221,046 | 0.41 |
| קסטרו | 1.34 | 2,033 | 0.37 |
| צילו-בלו | 1.3 | 86,686 | 0.35 |
| שפיר הנדסה | 1.26 | 12,723 | 0.34 |
| חג'ג' אירופה | 1.18 | 37,934 | 0.32 |
| פריורטק | 1.15 | 1,599 | 0.32 |
| פרשקובסקי | 1.13 | 2,320 | 0.31 |
| חגג אירופה אפ 1 | 1.07 | 77,973 | 0.1 |
| ג'נריישן קפיטל | 1.06 | 254,786 | 0.29 |
| אשטרום קבוצה | 1.05 | 4,108 | 0.29 |
| סלקום | 1.03 | 8,525 | 0.28 |
| אפקון החזקות | 1.03 | 1,217 | 0.28 |
| הכשרת הישוב | 1.03 | 7,606 | 0.28 |
| מליסרון | 1.01 | 692 | 0.28 |
| אאורה | 1 | 12,429 | 0.27 |
| אנשי העיר | 0.98 | 70,096 | 0.27 |
| פורמולה מערכות | 0.97 | 572 | 0.26 |
| קרדן ישראל | 0.96 | 60,143 | 0.26 |
| אלקטרה צריכה | 0.93 | 2,200 | 0.25 |
| סונול נד אגח א | 0.91 | 244,000 | 0.25 |
| שפיר הנדס אגח ד | 0.91 | 245,000 | 0.25 |
| קרסו מוט אגח ו | 0.89 | 240,000 | 0.24 |
| ישרס | 0.89 | 276 | 0.24 |
| או פי סי אגח ב | 0.88 | 204,012 | 0.24 |
| ביג | 0.86 | 343 | 0.23 |
| מימון ישיר | 0.86 | 474 | 0.23 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 0.86 | 216,347 | 0.23 |
| לאומי אגח 188 | 0.86 | 231,000 | 0.23 |
| טבע | 0.86 | 3,645 | 0.23 |
| תנופורט אגח ב | 0.85 | 207,743 | 0.23 |
| MTF סל תל בונד-מאגר | 0.85 | 55,000 | 0.23 |
| אקונרגי אגח ב | 0.85 | 221,394 | 0.23 |
| פטרוכימים אגח יא | 0.85 | 256,733 | 0.23 |
| אגלן אגח א | 0.85 | 226,046 | 0.23 |
| סטרברי אנ אגח ב | 0.85 | 223,867 | 0.23 |
| בית וגג אגח א | 0.85 | 229,141 | 0.23 |
| אנקור פרופ אגח ה | 0.85 | 230,072 | 0.23 |
| מגדל הון אגח טו | 0.85 | 231,000 | 0.23 |
| מגדל הון אגח טז | 0.85 | 231,000 | 0.23 |
| דלק קב אגח מא | 0.85 | 231,236 | 0.23 |
| לאומי אגח 187 | 0.85 | 231,000 | 0.23 |
| אלוני חץ | 0.85 | 5,915 | 0.23 |
| דלק נכסים | 0.84 | 3,854 | 0.23 |
| קסטלן אגח א | 0.84 | 226,000 | 0.23 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.84 | 229,963 | 0.23 |
| אלביט הד אגח י | 0.82 | 226,000 | 0.23 |
| קיסטון אינפרא | 0.81 | 23,150 | 0.22 |
| סאנפלאואר | 0.79 | 25,076 | 0.22 |
| מנורה הון התח ט | 0.78 | 207,361 | 0.21 |
| דלק קב אגח מ | 0.76 | 200,688 | 0.21 |
| נמקו אגח ו | 0.76 | 201,552 | 0.21 |
| דיסקונט | 0.76 | 6,302 | 0.21 |
| איידיאיי ביטוח | 0.75 | 1,002 | 0.2 |
| ישראכרט | 0.75 | 15,358 | 0.21 |
| ברנד | 0.65 | 65,000 | 0.18 |
| אלקטרה | 0.62 | 87 | 0.17 |
| מגדל הון אגח יג | 0.6 | 150,704 | 0.16 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.6 | 150,522 | 0.16 |
| בזק אגח 13 | 0.6 | 184,453 | 0.16 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0.6 | 189,545 | 0.16 |
| כלל הון אגח יג | 0.59 | 153,107 | 0.16 |
| אפי נכסים אגח טז | 0.59 | 148,131 | 0.16 |
| קרסו נדלן | 0.52 | 4,124 | 0.14 |
| נטו מלינדה | 0.51 | 1,051 | 0.14 |
| קמהדע | 0.5 | 5,868 | 0.14 |
| דלתא מותגים | 0.5 | 1,412 | 0.14 |
| אימקו | 0.5 | 2,000 | 0.14 |
| מגה אור | 0.49 | 752 | 0.13 |
| חברה לישראל | 0.49 | 128 | 0.13 |
| הראל השקעות | 0.49 | 1,191 | 0.13 |
| מגדל ביטוח | 0.48 | 11,410 | 0.13 |
| אקונרג'י אג א | 0.48 | 121,132 | 0.13 |
| ריטיילורס | 0.46 | 1,945 | 0.12 |
| פז אנרגיה אגח ט | 0.44 | 110,596 | 0.12 |
| קנדה גלוב אגח א | 0.42 | 112,747 | 0.11 |
| גולף | 0.4 | 14,826 | 0.11 |
| טיב טעם | 0.39 | 12,189 | 0.11 |
| WIX.COM LTD | 0.38 | 178 | 0.1 |
| נתנאל גרופ | 0.37 | 8,232 | 0.1 |
| זפירוס אגח א | 0.35 | 90,642 | 0.1 |
| פוקס | 0.34 | 261 | 0.09 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 0.34 | 83,421 | 0.09 |
| טופ גרופ | 0.3 | 5,812 | 0.08 |
| מיטרוניקס | 0.3 | 17,567 | 0.08 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 0.3 | 79,914 | 0.08 |
| ג'י.אף.אי אגח ו | 0.3 | 88,152 | 0.08 |
| אופל בלאנס אגח ד | 0.3 | 80,986 | 0.08 |
| מבטח שמיר | 0.3 | 293 | 0.08 |
| איביאי בית השק | 0.3 | 364 | 0.08 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.28 | 68,691 | 0.08 |
| וילי פוד | 0.25 | 1,786 | 0.07 |
| תדיראן גרופ | 0.24 | 386 | 0.06 |
| פסיפיק אגח ב | 0.21 | 84,553 | 0.06 |
| פאוורג'ן אגח ב | 0.21 | 48,863 | 0.06 |
| סולאיר אגח ב | 0.19 | 48,217 | 0.05 |
| אפקון החז אפ 1 | 0.19 | 258 | 0.02 |
| אורון קב אגח ג | 0.14 | 35,505 | 0.04 |
| לאומי | 0.13 | 528 | 0.03 |
| תיגי | 0.12 | 7,800 | 0.03 |
| אמת | 0.12 | 3,670 | 0.03 |
| איביאי חיתום | 0.11 | 2,684 | 0.03 |
| פועלים | 0.08 | 340 | 0.02 |
| BEYOND OIL LTD | 0.08 | 3,000 | 0.02 |
| אדגר אפ 9 | 0.07 | 13,827 | 0.01 |
| תאת טכנו | 0.06 | 122 | 0.02 |
| KORNIT DIGITAL LTD | 0.05 | 320 | 0.01 |
| אנקור פרופ אגח ג | 0.04 | 11,471 | 0.01 |
| כפרית | 0.03 | 261 | 0.01 |
| תפרון | 0.02 | 224 | 0.01 |
| אמות | 0.02 | 206 | 0.01 |
| או פי סי אנרגיה | 0.02 | 84 | 0 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.02 | 59 | 0.01 |
| בית זיקוק אשדוד | 0.02 | 78 | 0 |
| TIGI 1 OPT1 | 0.02 | 3,900 | 0 |
| יוניטרוניקס | 0.01 | 173 | 0 |
| דלק קבוצה | 0.01 | 5 | 0 |
| דמרי | 0.01 | 5 | 0 |
| אקונרג'י | 0.01 | 43 | 0 |
| מור סל ת"א-90 | 0.01 | 20 | 0 |
| סלע נדלן אפ 4 | 0.01 | 580 | 0 |
| וואן טכנולוגיות | 0.01 | 20 | 0 |
| אנלייט אנרגיה | 0.01 | 22 | 0 |
| איסתא | 0 | 4 | 0 |
| טאואר | 0 | 1 | 0 |
| גילת | 0 | 5 | 0 |
| נובה | 0 | 1 | 0 |
| סאפיינס | 0 | 6 | 0 |
| ארד | 0 | 3 | 0 |
| פיסיבי טכנ | 0 | 30 | 0 |
| קמטק | 0 | 2 | 0 |
| ארפורט סיטי | 0 | 15 | 0 |
| אטראו שוקי הון | 0 | 6 | 0 |
| אברא | 0 | 73 | 0 |
| סלע נדלן | 0 | 6 | 0 |
| אנרג'יקס | 0 | 1 | 0 |
| אורמת טכנו | 0 | 4 | 0 |
| אורון קבוצה | 0 | 4 | 0 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0 | 209 | 0 |
| שגריר | 0 | 9 | 0 |
| נובולוג | 0 | 92 | 0 |
| יוניברסל מוטורס | 0 | 40 | 0 |
| MTF סל ת"א 90 | 0 | 7 | 0 |
| תיגי | 0 | 96 | 0 |
| ארגו פרופרטיז | 0 | 6 | 0 |
| מכלול מימון | 0 | 2 | 0 |
| אקרו | 0 | -2 | 0 |
| הייפר גלובל | 0 | 55 | 0 |
| ישראייר גרופ | 0 | 1 | 0 |
| עמרם | 0 | 1 | 0 |
| מיטב טרייד | 0 | 35 | 0 |
| טיאסגי | 0 | 2 | 0 |
| אלעד תוכנה | 0 | 30 | 0 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0 | 20 | 0 |
| ג'י סיטי | 0 | 21 | 0 |
| מלם תים | 0 | 3 | 0 |
| פנינסולה | 0 | 9 | 0 |
| טלסיס | 0 | 1 | 0 |
| רציו יהש | 0 | 156 | 0 |
| רוטשטיין | 0 | 7 | 0 |
| מנורה מב החז | 0 | 1 | 0 |
| קרור | 0 | 5 | 0 |
| אזורים | 0 | 16 | 0 |
| שטראוס | 0 | 3 | 0 |
| TIGI 2 OPT2 | 0 | 3,900 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.08 | 0 | -0.02 |
| אדמה אגח ב | -0.12 | -21,541 | -0.03 |
| מניף | -0.15 | -1,998 | -0.04 |
| ניו-מד אנרג יהש | -0.17 | -2,701 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.29 | 0 | -0.08 |
| פרטנר | -0.3 | -2,618 | -0.08 |
| שירותי בנק אוטו | -0.3 | -3,493 | -0.08 |
| נאייקס | -0.32 | -549 | -0.09 |
| בית שמש | -0.36 | -144 | -0.1 |
| ישרוטל | -0.41 | -894 | -0.11 |
| מטריקס | -0.5 | -1,166 | -0.14 |
| דוניץ | -0.51 | -566 | -0.14 |
| אס אר אקורד | -0.52 | -2,871 | -0.14 |
| שיכון ובינוי | -0.58 | -10,488 | -0.16 |
| רמי לוי | -0.61 | -547 | -0.17 |
| יוחננוף | -0.61 | -600 | -0.17 |
| אלקטרה נדלן | -0.69 | -3,764 | -0.19 |
| ליברה | -0.74 | -12,512 | -0.2 |
| דנאל | -0.75 | -405 | -0.21 |
| מקס סטוק | -0.86 | -11,377 | -0.24 |
| אל על | -1.01 | -18,232 | -0.28 |
| איי.סי.אל | -1.09 | -14,300 | -0.3 |
| שופרסל | -1.21 | -8,436 | -0.33 |
| מור השקעות | -1.31 | -7,930 | -0.36 |
| בזק | -1.5 | -64,319 | -0.41 |
| אלביט מערכות | -1.54 | -250 | -0.42 |