ב. אלטרנטיב אסטרטגיות אג"ח ומניות - קרן גידור בנאמנות

מחיר פדיון

144.61

מחיר קנייה

144.61

5.25%

% החודש:5.25%
% השנה:11.09%
% 3 חודשים:6.75%
% 12 חודשים:38.78%
סטיית תקן (שנה):7.18
שארפ (שנה):4.83

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

כתב אופציה

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	75	46	22,178,568	22.67
מניות	151	38.83	1,789,225	19.13
אג"ח מדינה	4	9.83	5,599,389	4.84
כתב אופציה	9	4.57	167,192	0.75
קרן סל	9	3.21	151,900	1.58
אג"ח להמרה	2	1.91	1,004,203	0.94
מק"מ	1	0.89	441,011	0.44
יחידת השתתפות	3	0.62	41,737	0.31
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0.05	4,240	0.01
פיקדונות בבנק	3	-1.16	0	-0.57
סה"כ	260	104.75	31,377,465	50.1

אחזקות הקרן

פריורטק

ממשלתי שקלי 0537

פורמולה מערכות

ממשלתי שקלי 1026

כלל עסקי ביטוח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פריורטק	4.93	8,923	2.43
ממשלתי שקלי 0537	4.58	2,852,528	2.26
פורמולה מערכות	3.58	4,842	1.76
ממשלתי שקלי 1026	2.33	1,104,401	1.15
כלל עסקי ביטוח	2.19	4,586	1.08
אקרו	1.91	20,533	0.94
תדיראן גרופ אפ 1	1.88	6,375	0.31
ממשלתי שקלי 1152	1.81	1,174,313	0.89
לאומי אגח 187	1.8	847,273	0.89
ג'י סיטי אגח יט	1.77	814,777	0.87
פניקס הון אגח יח (COCO)	1.76	860,000	0.87
חגג אירופה אפ 1	1.59	61,444	0.26
תדיראן גרופ אגח 5	1.55	843,583	0.76
אוריון נכס אגח ב	1.5	800,000	0.74
בזק	1.44	87,550	0.71
אלמור חשמל	1.42	28,589	0.7
אנקור פרופ אגח ה	1.42	702,632	0.7
אוריון נכס אגח א	1.39	690,000	0.69
פוקס	1.37	2,347	0.67
אשטרום קבוצה	1.34	9,666	0.66
אנקור הזד אגח ג	1.34	655,500	0.66
מטריקס אג 2	1.26	686,203	0.62
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	1.24	7,949	0.61
ממשלתי שקלי 0142	1.11	468,147	0.55
חשמל אגח 37	1.11	504,600	0.55
שטראוס	1.09	3,846	0.54
טבע	1.06	4,965	0.52
גרייסטון אגח א	1.03	494,000	0.51
סילברסטין אגח ג	1.02	481,749	0.5
אימקו	1.01	5,855	0.5
פריים אנרג אגח ד	1	497,000	0.49
רוטשטיין אגד יד	0.98	480,000	0.48
דלק קבוצה	0.97	487	0.48
פיקהיל אגח א	0.97	459,527	0.48
אלקו אגח יד	0.95	437,000	0.47
פריים אנרג אגח ג	0.94	438,000	0.46
אקונרגי אגח ג	0.94	461,000	0.46
שוב אנרגיה	0.92	135,812	0.45
קטה גרופ אגח א	0.91	437,000	0.45
פאי סיאם אגח ג	0.91	464,000	0.45
לוינשטין הנדסה	0.91	729	0.45
הכשרת הישוב	0.91	11,658	0.45
צילו-בלו	0.9	141,199	0.44
ג'נריישן קפיטל	0.9	222,587	0.44
מנורה הון התח ט	0.9	416,336	0.44
ישפרו אגח ד	0.9	437,000	0.44
מקמ 416	0.89	441,011	0.44
או פי סי אגח ד	0.88	390,889	0.43
אקסל	0.87	286,251	0.43
מימון ישיר	0.86	854	0.42
מגדל הון אגח יג	0.86	380,660	0.42
אלביט מערכות	0.85	178	0.42
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.84	81,931	0.41
הייפר גלובל	0.84	17,933	0.41
אקונרג'י	0.83	7,143	0.41
סטרוברי אנ אגח ב	0.83	404,233	0.41
אי.אס.איי אגח א	0.83	407,000	0.41
דוניץ	0.83	1,580	0.41
טיאסגי	0.82	670	0.4
ארית תעשיות	0.82	6,852	0.4
דה לסר אגח ח	0.8	428,125	0.39
רב בריח	0.79	315,300	0.39
סימד הולדינגס אגח א	0.78	384,000	0.38
טלסיס	0.76	1,713	0.37
הילה אגח ד	0.75	377,000	0.37
נתנאל גרופ	0.75	37,773	0.37
שפיר הנדסה אגח ד	0.73	330,016	0.36
דלק קב אגח מא	0.73	332,473	0.36
טאואר	0.72	911	0.36
מגדל הון אגח טו	0.72	336,046	0.35
דורסל אגח ב	0.71	344,000	0.35
אמטראסט אגח ב	0.71	345,000	0.35
אנשי העיר	0.7	106,232	0.34
מלרן אגח ו	0.7	331,767	0.35
לאומי אגח 188	0.7	335,587	0.35
נקסט ויז'ן	0.68	976	0.33
אלקטרה צריכה	0.67	3,873	0.33
תדיראן גרופ	0.66	1,733	0.33
קרסו מוט אגח ו	0.65	311,656	0.32
וויי בוקס אגח ז	0.65	318,000	0.32
אדגר	0.65	73,499	0.32
אפקון החזקות	0.64	920	0.31
בית שמש	0.63	389	0.31
שפיר הנדסה	0.62	9,362	0.3
כלל הון אגח יג	0.6	276,462	0.3
מגדל הון אגח טז	0.6	283,835	0.3
גולף	0.59	45,551	0.29
בזק אגח 13	0.57	307,649	0.28
מבטח שמיר	0.56	652	0.28
יעז יזמות אגח א	0.54	260,000	0.26
סונול נד אגח א	0.52	244,000	0.25
סלקום	0.51	6,859	0.25
פטרוכימיים אגח יא	0.51	256,733	0.25
אוריין אגח ג	0.51	260,000	0.25
הילה אגח ג	0.5	232,000	0.25
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.49	216,347	0.24
בית וגג אגח א	0.49	229,141	0.24
אלקטרה	0.49	2,472	0.24
MTF סל תל בונד-מאגר	0.48	55,000	0.24
דלק קב אגח מ	0.48	223,904	0.24
אלביט נד אגח י	0.48	226,000	0.24
מלם תים	0.48	2,600	0.23
פיסיבי טכנ	0.47	16,486	0.23
אגלן אגח א	0.47	226,046	0.23
חילן	0.46	1,140	0.23
מגדלי תיכון אגח ז	0.46	214,540	0.23
קסטלן אגח א	0.46	226,000	0.23
דלתא מותגים	0.45	2,127	0.22
לייטסטון אגח ז	0.45	227,000	0.22
טיאסגי	0.44	400	0.21
אטראו שוקי הון	0.43	2,986	0.21
הבורסה לניע בתא	0.42	1,396	0.21
נמקו אגח ו	0.42	201,552	0.21
PALO ALTO NETWORKS INC	0.42	440	0.21
אמ.די.ג'י אגח יא	0.4	194,000	0.2
ברנד	0.4	65,000	0.2
נובה	0.39	143	0.19
טיב טעם	0.38	17,118	0.19
קסם ETF ת"א 90	0.36	510	0.18
מיטב השקעות	0.35	1,544	0.17
נאייקס	0.34	1,041	0.17
אפי נכסים אגח טז	0.34	148,131	0.17
סופווייב	0.33	4,725	0.16
נופר אנרג אגח ד	0.33	150,522	0.16
איי.סי.אל אגח ז	0.33	185,513	0.16
ביג	0.32	209	0.16
רציו יהש	0.31	34,167	0.15
ניו-מד אנרג יהש	0.31	7,566	0.15
BEYOND OIL LTD	0.31	20,500	0.15
אנרגיקס אפ 4	0.3	18,516	0.05
פסיפיק אגח ב	0.29	252,621	0.14
אנלייט אנרגיה	0.29	644	0.14
קמהדע	0.28	4,951	0.14
סאנפלאואר	0.28	11,493	0.14
אוריון	0.28	51,061	0.14
קנדה גלוב אגח א	0.27	134,522	0.14
אפקון החז אפ 1	0.27	258	0.04
פז אנרגיה אגח ט	0.25	110,596	0.12
אפקון החזקות	0.25	400	0.12
תכלית סל ת"א צמיחה	0.24	6,000	0.12
מיטרוניקס	0.23	30,629	0.11
קסטרו	0.23	1,014	0.11
ברנד	0.23	37,503	0.11
ריטיילורס	0.22	3,033	0.11
שוב אנרגיה אפ 1	0.21	60,450	0.03
איסתא	0.2	940	0.1
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.19	83,421	0.09
נאוויטס פט אפ 6	0.19	2,020	0.03
אקונרגי אגח ב	0.17	75,379	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.08
ג'י.אף.אי אגח ו	0.16	103,071	0.08
פיקס סולושנז	0.16	10,165	0.08
אופל בלאנס אגח ד	0.15	72,888	0.07
אלרוב נדלן אגח ו	0.15	67,998	0.08
ארגו פרופרטיז	0.13	524	0.06
זפירוס אגח א	0.13	60,657	0.06
אוריין אפ 1	0.09	3,640	0.01
כפרית	0.06	1,067	0.03
פלרם	0.06	510	0.03
MTF סל ת"א 90	0.05	416	0.02
אס אר אקורד	0.05	502	0.03
פרשקובסקי	0.04	112	0.02
דלק נכסים	0.04	325	0.02
נייס	0.04	51	0.02
פועלים	0.04	266	0.02
דיסקונט	0.04	531	0.02
נטו מלינדה	0.03	92	0.02
תיגי	0.03	7,896	0.02
מכלול מימון	0.03	924	0.01
פאוורג'ן אגח ב	0.03	12,222	0.01
מנורה מב החז	0.03	28	0.01
TSG OPT	0.03	160	0
אנקור פרופ אגח ג	0.02	11,471	0.01
סלע נדלן אפ 4	0.02	4,563	0
אקסל אפ 11	0.02	9,926	0
אלוני חץ	0.02	334	0.01
EFKON HOLD OPT	0.02	180	0
אינטר תעשיות	0.01	1,263	0
תפרון	0.01	224	0
תאת טכנו	0.01	32	0.01
יוניטרוניקס	0.01	173	0
אברא	0.01	901	0
סלע נדלן	0.01	310	0
ויקטורי	0.01	84	0
ישראכרט	0.01	481	0.01
מור גמל פנסיה	0.01	373	0.01
בית זיקוק אשדוד	0.01	78	0
בלאקאדג' אגח ה	0.01	5,500	0.01
ג'י סיטי אגח טז	0.01	4,492	0
ישרס	0.01	4	0
הפניקס	0.01	33	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מגדל ביטוח	0	133	0
טופ גרופ	0	15	0
ארד	0	3	0
אלקטרה נדלן	0	-1	0
ארפורט סיטי	0	29	0
אמות	0	39	0
מגה אור	0	1	0
אנרג'יקס	0	31	0
איידיאיי ביטוח	0	5	0
אורון קבוצה	0	4	0
שיכון ובינוי אגח 8	0	209	0
שגריר	0	9	0
מדיפאואר	0	52	0
נובולוג	0	92	0
מור השקעות	0	-7	0
או פי סי אנרגיה	0	14	0
נאוויטס פטר יהש	0	4	0
חג'ג' אירופה	0	20	0
יוניברסל מוטורס	0	40	0
MTF סל ת"א-בנייה	0	88	0
משק אנרגיה	0	100	0
מספנות ישראל	0	5	0
דיפלומט אחזקות	0	2	0
ורידיס	0	28	0
קסם ETF ת"א-בנייה	0	1	0
דה לסר אגח ז	0	1	0
ישראייר גרופ	0	1	0
מור סל ת"א-90	0	5	0
מיטב טרייד	0	35	0
קרדן ישראל	0	241	0
אמ.די.ג'י אגח ט	0	2,499	0
אלעד תוכנה	0	30	0
ג'י סיטי	0	-26	0
וואן טכנולוגיות	0	-6	0
נאוי	0	25	0
איילון	0	15	0
איי.סי.אל	0	-71	0
מליסרון	0	1	0
פנינסולה	0	714	0
וילי פוד	0	34	0
אאורה	0	73	0
רוטשטיין	0	7	0
חברה לישראל	0	2	0
לאומי	0	10	0
קרור	0	5	0
אזורים	0	55	0
חג'ג' נדלן	0	39	0
דלק רכב	0	-3	0
TIGI 1 OPT1	0	3,900	0
תדיראן גרופ אגח 4	-0.05	-21,115	-0.02
קיסטון אינפרא	-0.13	-4,655	-0.07
תורפז	-0.17	-1,129	-0.09
אורבניקה	-0.27	-16,630	-0.13
איביאי בית השק	-0.31	-417	-0.15
ליברה	-0.45	-13,510	-0.22
שיכון ובינוי	-0.46	-13,020	-0.22
עמרם	-0.49	-5,005	-0.24
הראל השקעות	-0.49	-1,506	-0.24
דמרי	-0.59	-636	-0.29
דוראל אנרגיה	-0.67	-5,474	-0.33
יוחננוף	-0.72	-958	-0.35
שופרסל	-0.76	-8,358	-0.37
מקס סטוק	-1.11	-19,362	-0.55
פיקדון בבנק מסוים	-1.32	0	-0.65
ישראל קנדה	-1.51	-37,679	-0.74
מטריקס	-2	-10,327	-0.98
ג'י סיטי אגח יד	-2.2	-1,246,668	-1.08
קמטק	-4.83	-4,560	-2.38