סיגמא Multi-Strategy ישראל קרן גידור בנאמנות

מחיר פדיון

162.95

מחיר קנייה

162.95

7.89%

% החודש:7.89%
% השנה:14.68%
% 3 חודשים:6.39%
% 12 חודשים:58.71%
סטיית תקן (שנה):10.92
שארפ (שנה):5

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

קרן סל

מק"מ

מניות ETF

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	55	51.68	458,540	12.04
קרן סל	5	18.02	45,958	4.2
מק"מ	5	13.69	3,261,512	3.19
מניות ETF	6	3.15	2,780	0.73
פיקדונות בבנק	3	3.14	0	0.73
אג"ח קונצרני	8	2.46	622,880	0.58
יחידת השתתפות	2	1.92	8,057	0.45
אופציות Call	1	0.68	12	0.01
סה"כ	85	94.74	4,399,739	21.93

אחזקות הקרן

MTF סל ת"א 125

קסם ETF ת"א 90

מקמ 1216

מקמ 816

קסם ETF אינדקס בנקים ישראל

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל ת"א 125	6.72	25,026	1.57
קסם ETF ת"א 90	6.48	4,352	1.51
מקמ 1216	6.27	1,500,000	1.46
מקמ 816	3.88	918,179	0.9
קסם ETF אינדקס בנקים ישראל	3.51	1,082	0.82
בזק	3.1	89,185	0.72
אנלייט אנרגיה	3.07	3,259	0.72
פועלים	3.02	9,095	0.7
לאומי	3.01	9,459	0.7
טבע	2.59	5,724	0.6
פיקדון בבנק מסוים	2.57	0	0.6
או פי סי אנרגיה	2.27	5,362	0.53
מקמ 1116	2.23	532,925	0.52
נקסט ויז'ן	2.07	1,410	0.48
שפיר הנדסה	1.99	14,308	0.46
אלביט מערכות	1.75	174	0.41
פז אנרגיה	1.73	530	0.4
גילת	1.62	7,757	0.38
ג'נריישן קפיטל	1.62	190,117	0.38
דוראל אנרגיה	1.54	5,971	0.36
נאוויטס פטר יהש	1.47	2,898	0.34
ביג	1.42	444	0.33
פיסיבי טכנ	1.11	18,398	0.26
נטו אחזקות	1.1	898	0.26
וילי פוד אינטרנ	1.04	3,022	0.24
מקמ 616	0.98	231,284	0.23
דוניץ	0.96	867	0.22
דלתא גליל	0.95	1,459	0.22
תורפז	0.93	2,853	0.22
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.93	105	0.22
MICROSOFT CORP	0.91	168	0.21
אלוני חץ	0.89	5,731	0.21
ISHARES MSCI GLOBAL METALS &	0.86	1,000	0.2
טיב טעם	0.84	17,933	0.2
SS SPDR S&P AEROSPACE DEF	0.84	220	0.2
ALPHABET INC-CL A	0.79	190	0.18
נאוי	0.77	3,338	0.18
הראל סל ת"א SME60	0.71	14,476	0.17
מניף	0.68	6,317	0.16
דלר0305.0M603-רכישה	0.68	12	0.01
ארגו פרופרטיז	0.61	1,174	0.14
קסם ETF ת"א נדל"ן	0.6	1,022	0.14
מטריקס	0.6	1,457	0.14
VANECK GOLD MINERS ETF	0.6	390	0.14
AMAZON.COM INC	0.59	210	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.57	0	0.13
קבוצת אקרשטיין	0.55	13,429	0.13
פריורטק	0.53	450	0.12
ספנסר אגח ב	0.51	119,586	0.12
משק אנרגיה	0.51	11,103	0.12
יוניטרוניקס	0.5	4,941	0.12
בריינסוויי	0.49	3,085	0.11
מגה אור	0.49	244	0.11
SALESFORCE INC	0.48	180	0.11
הפניקס	0.46	671	0.11
נייס	0.45	300	0.11
ניו-מד אנרג יהש	0.45	5,159	0.1
LAM RESEARCH CORP	0.45	140	0.11
רמי לוי	0.44	255	0.1
סקופ	0.41	472	0.1
דיסקונט	0.39	2,418	0.09
נאייקס	0.37	542	0.09
צרפתי	0.35	1,723	0.08
ROBO GLOBAL ROBOTICS AND AUT	0.35	330	0.08
דה לסר אגח ח	0.34	87,193	0.08
פיקהיל אגח א	0.34	75,631	0.08
דה לסר אגח ז	0.33	126,226	0.08
מקמ 916	0.33	79,124	0.08
תמר פטרוליום	0.32	2,248	0.07
הולמס פלייס	0.32	11,000	0.07
אנליסט	0.3	496	0.07
פתאל החזקות	0.3	115	0.07
נאוויטס פטרו אגח ח	0.3	70,000	0.07
ג'י סיטי אגח יב	0.28	58,014	0.07
SELECT STOXX EUR AER DE ETF	0.27	420	0.06
WT EUROPE DEFENCE UCITS ETF	0.23	420	0.05
פתאל אירו אגח ג	0.19	45,228	0.04
גלעד מאי אגח ג	0.17	41,002	0.04
WIX.COM LTD	0.17	177	0.04
בית שמש	0.08	24	0.02
דלתא מותגים	0.04	98	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
שופרסל	-0.38	-1,996	-0.09
מנורה מב החז	-0.39	-203	-0.09
איביאי בית השק	-0.45	-287	-0.11